EMPRESA ARGOS S.A.S.

NIT: 900,458,125-3
GRAN CONTRIBUYENTE
BALANCE INICIAL
Expresado en millones de pesos colombianos

ACTIVOS PASIVOS
Corrientes Corrientes
Caja 12,500 Proveedor Nal 45,000
Bancos 36,000 Rete fuente x pagar 1,500
Acciones 36,000 Acreedores Nales 56,800
CDT 25,000 IVA x pagar 4,800
Clientes 25,000 Subtotal Pasivos Corrientes 108,100
Prestamos a trabajadores 18,000
Subtotal Activos Corrientes 152,500 No Corrientes
Pagaré 52,000
NO Corrientes Subtotal Pasivos no Corrientes 52,000
Propiedad, planta y equipos
Terrenos 60,800 TOTAL PASIVOS 160,100
Edificio 91,200
Muebles y enseres(Escritorios) 18,000
Equipo computo(Computador) 6,000
Equipo procesamiento datos (Impresora) 2,500 PATRIMONIO
Equipo transporte (Vehiculo 1) 52,000 Capital autorizado 238,900
Depre. Acum. Vehiculo 1 (20,800) TOTAL PATRIMONIO 238,900
Equipo transporte (Vehiculo 2) 46,000
Depre. Acum. Vehiculo 2 (9,200)
Subtotal Activos no Corrientes 246,500

TOTAL ACTIVOS 399,000 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 399,000

_______________________ ____________________
Firma representante legal Firma Contador Público
 EMPRESA ARGOS S.A.S.
NIT: 900,458,125-3
GRAN CONTRIBUYENTE
Libro Mayor
Expresado en millones de pesos colombiano
110501 111005
Caja Bancos
Balance Ini 12500 Balance Ini 36000
41,940 825 53,615 2,711
32,504 53,615 15,000 3,514
20,214 3,883 120,000 4,179
29,125 4,875 2,000 10,040
24,707 6,353 2,689
5,000 3,500 5,216
4,500 4,518
928 22,100
3,323 3,514
165,990 81,802 7,028
84,188 226,615 65,508
161,107

136501 143501
Prestamos a trabajadores Mnfe
Balance Ini 18000
4,500 25,000 17,280
22,500 18,000 21,600
48,000 12,000
178,000
269,000 50,880
218,120

180505 210501
Bienes de arte(cuadros) Pagaré
5,000 52000 Balance Ini
5,000 7,000 120,000
7,000 172,000
165,000

238001 240801
Acreedores Nales IVA x pagar
56,800 Balance Ini Balance Ini 4800
66,300 4,750 6,840
123,100 3,420 8,550
665 4,750
9,120
437
855
33,820
1,045
950
148
55,210 24,940
30,270

510506 511025
Sueldos Honorarios asesoria juridica
2,141 3,500
2,141 3,500
4,282

513535 519525
Telefono Elementos de aseo
125 780
125 780

521030 521505
Asesoria financiera Impuesto industria y ccio
3,500 3,500
3,500 3,500
EMPRESA ARGOS S.A.S.
NIT: 900,458,125-3
GRAN CONTRIBUYENTE
Libro Mayor
o en millones de pesos colombianos
120501 130501
Acciones Clientes
Balance Ini 36000 Balance Ini 25000
88,400 15,000 19,921 20,214
24,707
124,400 15,000 44,921 44,921
109,400 -

122505
CDT
25,000
25,000

163501 170520
Licencia Software contable Seguro

5,500 3,500
5,500 3,500

220501 236540
Proveedor Nal Rete fuente x pagar
10,000 45000 Balance Ini 1500 Balance Ini
28,413 625
18,079 630
55,920 1,200
207,370 58
10,000 354,782 158
344,782 125
4,450
193
8,938

413501 421005
Comercio >< Interes

36,000 2,000
45,000 2,000
25,000
106,000

511595 519530
GMF Acueducto
14 450
14 450
40
9
18
18
14
28
155

519530 520506
Papeleria Sueldos
1,400 932
1,400 932
1,864

529530 529595
Papeleria Combustible
900 4,500
900 4,500
 135515 150501
Anticipo rete fte Terrenos
900 60,800
1,125 60,800
625
2,650
151605
Edificio
91,200
91,200

152805
Equipo computo(Computador)
6,000
6,000
170525
Arrendamiento
152895
4,500 Equipo procesamiento datos (Impresora)
4,500 6,000
2,500

13651001
Equipo transporte (Vehiculo 1)
236701 52,000
Rete iva 15% 52,000
713
713
15923502
Depre. Acum. Vehiculo 1
20,800
20,800

13651002
Equipo transporte (Vehiculo 2)
46,000
46,000
422010
 Arrendamientos 15923501
Depre. Acum. Vehiculo 2
5,950 9,200
5,950 9,200

310505
Capital Autorizado
238,900
238,900

152405
Muebles y Enseres
18,000
18,000

513530
Energia
250
250

520518
Comisiones
810
250
1,060

613501
Comercio >< costo
17,280
21,600
12,000
50,880
1,025,382 1,025,382
 EMPRESA ARGOS S.A.S.
NIT: 900,458,125-3
GRAN CONTRIBUYENTE
Libro Diario
Expresado en millones de pesos colombianos
FECHA CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS CUADRADO
12/1/2018 143501 Mnfe 25,000
240801 IVA x pagar 4,750
220501 Proveedor 28,413
236540 Rete fte2,5% 625
236701 Rete iva 15% 713

12/2/2018 143501 Mnfe 18,000

240801 IVA x pagar 3,420
111001 Banco 2,711
220501 Proveedor 18,079
236540 Rete fte 3,5% 630

12/3/2018 110501 Caja 41,940

135515 Anticipo rete fte 900
240801 IVA x pagar 6,840
413501 Comercio >< 36,000
Registro del costo de venta
613501 Comercio >< costo 17,280
143501 Mnfe 17,280

12/4/2018 511025 Honorarios asesoria jur 3,500

511595 IVA x pagar 14
111001 Banco 3,514

12/5/2018 513525 Acueducto 450

513530 Energia 250
513535 Telefono 125
110501 Caja 825

12/6/2018 170520 Seguro 3,500

240801 IVA x pagar 665
511595 IVA x pagar 14
111001 Banco 4,179

12/7/2018 143501 Mnfe 48,000

240801 IVA x pagar 9,120
220501 Proveedor 55,920
 236540 Rete fte 1,200

12/8/2018 220501 Proveedor 10,000

511595 IVA x pagar 40
111001 Banco 10,040

12/9/2018 111001 Banco 53,615

110501 Caja 53,615

12/10/2018 110501 Caja 32,504

130501 Cliente 19,921
135515 Anticipo rete fte(2,5%) 1,125
240801 IVA x pagar 8,550
413501 Comercio >< 45,000
Registro del costo de venta
613501 Comercio >< costo 21,600
143501 Mnfe 21,600

12/11/2018 519530 Papeleria 1,400

529530 Papeleria 900
240801 Iva x pagar 437
511595 GMF 9
111001 Banco 2,689
236540 Rete fte compras 2,5% 58

12/12/2018 110501 Caja 20,214

130501 Clientes 20,214

12/13/2018 170525 Arrendamiento 4,500

240801 Iva x pagar 855
511595 GMF 4 x mil 18
111001 Banco 5,216
236540 Rete fte 3,5% 158

12/14/2018 510506 Sueldos 2,141

520506 Sueldos 932
520518 Comisiones 810
110501 Caja 3,883

12/15/2018 111001 Banco 15,000

120501 Acciones 15,000

12/16/2018 180505 Bienes de arte(cuadros 5,000

110501 Caja 4,875
236540 Rete fte 2,5% 125
12/17/2018 136501 Prestamo trabajador 4,500
511595 GMF 4 x mil 18
111001 Banco 4,518

12/18/2018 120501 Acciones 88,400

111001 Banco 22,100
238001 Acreedores varios 66,300

12/19/2018 143501 Mnfe 178,000

240801 Iva x pagar 33,820
220501 Proveedor 207,370
236540 Rte fte 4,450

12/20/2018 163501 Licencia Software cont 5,500

240801 Iva x pagar 1,045
110501 Caja 6,353
236540 Rete fte 193

12/21/2018 111001 Banco 120,000

210501 Pagaré 120,000

12/22/2018 521505 Impuesto industria y cc 3,500

511595 GMF 4 x mil 14
111001 Banco 3,514

12/23/2018 110501 Caja 29,125

135515 Anticipo rete fte(2,5%) 625
240801 IVA x pagar 4,750
413501 Comercio >< 25,000
Registro del costo de venta
613501 Comercio >< costo 12,000
143501 Mnfe 12,000

12/24/2018 110501 Caja 24,707

130505 Clientes 24,707

12/25/2018 210501 Pagaré 7,000

511595 GMF 4 x mil 28
111001 Banco 7,028

12/26/2018 521030 Asesoria financiera 3,500

110501 Caja 3,500
12/27/2018 110501 Caja 5,000
240801 Iva x pagar 950
422010 Arrendamientos 5,950

12/28/2018 111001 Banco 2,000

421005 Interes 2,000

12/29/2018 529595 Combustible 4,500

110501 Caja 4,500

12/30/2018 519525 Elementos de aseo 780

240801 Iva x pagar 148
110501 Caja 928

12/31/2018 510506 Sueldos 2,141

520506 Sueldos 932
520518 Comisiones 250
110501 Caja 3,323

-
SUMAS IGUALES 896,432 896,432
 BALANCE DE PRUEBA
EMPRESA ARGOS S.A.S.
NIT: 900,458,125-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CUENTA NOMBRE
110501 Caja
111005 Bancos
120501 Acciones
122505 CDT
135515 Anticipo rete fte
136501 Prestamos a trabajadores
13651001 Equipo transporte (Vehiculo 1)
13651002 Equipo transporte (Vehiculo 2)
143501 Mnfe
150501 Terrenos
151605 Edificios
152405 Muebles y Enseres
15923501 Depre. Acum. Vehiculo 1
15923502 Depre. Acum. Vehiculo 2
152805 Equipo computo(Computador)
152895 Equipo procesamiento datos (Impresora)
163501 Licencia Software contable
170520 Seguro
170525 Arrendamiento
180505 Bienes de arte(cuadros)
210501 Pagaré
220501 Proveedor
236540 Rete fte2,5%
236701 Rete iva 15%
238001 Acreedores varios
240801 IVA x pagar
310505 Capital Autorizado
413501 Comercio ><
421005 Interes
422010 Arrendamientos
510506 Sueldos
511025 Honorarios asesoria juridica
511595 GMF
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
519525 Elementos de aseo
519530 Papeleria
520506 Sueldos
520518 Comisiones
521030 Asesoria financiera
521505 Impuesto industria y ccio
529530 Papeleria
529595 Combustible
613501 Comercio >< costo

SUMAS IGUALES
 UEBA
S S.A.S.
25-3
E DICIEMBRE
DEBITO CREDITO CUADRADO
84,188
161,107
109,400
25,000
2,650
22,500
52,000
46,000
218,120
60,800
91,200
18,000
20,800
9,200
6,000
2,500
5,500
3,500
4,500
5,000
165,000
344,782
8,938
713
123,100
30,270
238,900
106,000
2,000
5,950
4,282
3,500
155
450
250
125
780
1,400
1,864
1,060
 3,500
3,500
900
4,500
50,880
-
1,025,382 1,025,382