SOLO CAPTURAR EN LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO, NO MOVER FORMULAS.

DATOS INICIALES

NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES

NOMBRE DE LOS SOCIOS PARTICIPAC ASIGNADA

SOCIO 1 100%
SOCIO 2 0%
SOCIO 3 0%
SOCIO 4 0%
SOCIO 5 0%
SOCIO 6 0%
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Costo de Inicio de Operaciones

INVERSIONES Y GASTOS INICIALES (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno
Compra del Edificio

Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoración y Remodelación

Maquinaria -
Máquinas
Herramientas

Equipo de Cómputo -
Computadoras
Impresoras

Equipo de Transporte -
Autos

Mobiliario y Equipo de Oficina -

Mobiliario
Equipo de Oficina

Inventario Inicial -

Efectivo de Reserva -

Otros -
Otros

Total $0

GASTOS INICIALES
Contratos de Servicios -
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Déposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitución -
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Público
Registro Público de la Propiedad

Promoción Inicial -
Publicidad
Promoción

Total -

Total -
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Pronóstico de Ventas

EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PRODUCTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PRODUCTO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CARTERA
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CONTADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CREDITO A 30 DIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COBRANZA DEL MES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALDO DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo de Ventas
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
COMPRAS (directas relacionadas con el articulo o servicio a producir) - - - - - - - -
DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/ COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS SOBRE EXPORTACION - - - - - - - -
FLETES/TRANSPORTACION - - - - - - - -
INVENTARIO FINAL
= COSTO DE VENTAS - - - - - - - -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -

- - - -
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Estimación de Gastos

PRONOSTICO DE GASTOS DE OPERACION

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Concepto Monto Nombre Participación

%
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - 0 100%
Maquinaria - 0 0%
Equipo de Cómputo - 0 0%
Equipo de Transporte - 0 0%
Mobiliario y Equipo de Oficina - 0 0%
Inventario Inicial - 0 0%
Efectivo de Reserva - Total Socios
Otros -
Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo
Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios

TOTAL - TOTAL
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-

-
 0
TABLAS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS BANCARIOS

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SALDO DE DEUDA BANCARIA 0
CAPITALIZACIÓN 0
IMPORTE FINAL EN MILES DE DOLARES: 0
TASA DE INTERES: 0.0% ANUAL
PLAZO: 1 REVOLVENTE 12

SALDO A SALDO A TIPO DE SALDO SALDO A SALDO A CAPITAL INTERES PAGO

MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO L.P. C. P. CAMBIO EN $MN CP $MN LP $MN EN $MN EN $MN EN $MN
0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 1 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 3 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 4 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 5 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 6 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 7 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 8 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 9 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 10 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 11 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 12 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0

Préstamo Bancario
Monto Total del préstamo Año 1 Año 2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
SALDO INICIAL - - - - - - - - - - - - -
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TASA DE INTERES MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PAGO DE INTERES - - - - - - - - - - - - -
PAGO AL CAPITAL (12 MESES) - - - - - - - - - - - - -
PAGO TOTAL - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL - - - - - - - - - - - - -
 VAR.
CAMBIARIA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEBRERO
-
0%
0.00%
-
-
-
-
Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del
mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de Socios - - - - - - - - -
Préstamos u otras inyecciones de
efectivo - - - - - - - - -
Ventas de activos -

Total de Entradas de efectivo - - - - - - - - -

Efectivo Disponible - - - - - - - - -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - -
Publicidad/promoción - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - -
Gas -
Teléfono - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - -
Pago de Préstamo (capital) - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - -
Compras Terrenos y Edificios - - - - - - - - -
Acondicionamiento Local - - - - - - - - -
Compra de Maquinaria - - - - - - - - -
Compra Equipo Computo - - - - - - - - -
Compra Equipo Transporte - - - - - - - - -
Compra Mobiliario y Eq. Oficina - - - - - - - - -
Gastos Constitución (licencias, etc. - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - -

Flujo de Efectivo Generado

Real - - - - - - - - -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$0 $0 $0

0 0 0
- - -

- - -

- - -

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- - -
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- - -
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- - -
- - -

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- - -
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