CONTRACTED -20

IPC HISTORICO Salario Productos Mercado Impuestos

Año Porcentaje Mínimo Auxilio Transporte Producto Costo Venta Crecimiento 5% Impuesto de Renta 33%
2020 3.62% 2010 $ 877,802.00 $ 102,853.00 Producto 1 $ 5,700
2021 3.48% 2011 $ 906,878.15 $ 106,259.88 Producto 2 $ 5,000 Mercado
2022 3.45% 2012 $ 936,917.41 $ 109,779.62 Producto 3 $ 4,800 DÓLAR $ 3,995
2023 3.44% 2013 $ 967,951.68 $ 113,415.93 Producto 4 $0
7.67% 2014 $ 1,000,013.93 $ 117,172.70 Producto 5 $0
3.64%

TENDENCIA 3.3124%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
POLITICAS EMPRESA INFORMACION RELEVANTE ITEM VIDA UTIL
Devoluciones y Rebajas 0.5% Impuesto Industria y Comercio 0.00% Construcciones y Edificaciones 20
Días Cuentas Por Cobrar 30 Impuesto Estampilla Pro Hospital 0.00% Maquinarias y Equipos 10
Provisión de Cuetas por Cobrar 0.0% % Ventas sometidos a otros ingresos 0.00% Muebles y Enseres 5
Días Cuentas Por Pagar 120 Otros Impuestos 2.50% Equipos de Oficina 3
Días de Inventario 30 Tarifa ARL Personal comercial 1.04% Equipos de Computacion y Comu 3
Días de Caja 30 Tarifa ARL Personal Adm. 0.52% Vehículos de transporte 5
Ventas Crédito 0% Tarifa ARP Personal producción 6.96% Intangibles 3
% Ventas Sujetas a Comisión 0% % Costos Indirecto de Venta 0.00%
Comisiones sobre Ventas 0.0%

PRECIOS PROMEDIOS DE PRODUCTOS O LINEA VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES

PRODUCTO 1 5,700 PRODUCTO 1 600

PRODUCTO 2 5,000 PRODUCTO 2 450
PRODUCTO 3 4,800 PRODUCTO 3 40,000
PRODUCTO 4 22,000 PRODUCTO 4 750
PRODUCTO 5 - PRODUCTO 5 -
0
0
0
0
0
Total Unidades estamas a vender mes 41,800

COSTOS PROMEDIOS DE MATERIA PRIMA COSTOS PROMEDIOS DE MANO DE OBRA VARIABLE

PRODUCTO 1 3,990 PRODUCTO 1 3,500
PRODUCTO 2 3,500 PRODUCTO 2 2,800
PRODUCTO 3 3,696 PRODUCTO 3 2,600
PRODUCTO 4 16,500 PRODUCTO 4 -
PRODUCTO 5 - PRODUCTO 5 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
 CONTRACTED -20

Datos Generales
Total Meses 12
Minimo Legal Vigente 877,802
Subsidio Transporte 102,853

Devengados
Cantidad
Cargos Salario por cargo
Empleados

Gerente 1 $ 1,500,000
Sub Gerente 1 $ 1,200,000
comercial 1 $ 1,200,000

TOTAL MENSUAL 3 $ 3,900,000

TOTAL AÑO 1 3 $ 46,800,000

TOTAL AÑO 2 3 $ 48,350,194

TOTAL AÑO 3 3 $ 49,951,737

Devengados
Cantidad
Cargos Salario por cargo
Empleados

Operario 1 $ 877,802
Impulsadores 1 $ 877,802

TOTAL MENSUAL 2 $ 1,755,604

TOTAL AÑO 1 2 $ 21,067,248

TOTAL AÑO 2 2 $ 21,765,076

TOTAL AÑO 3 2 $ 22,486,018

 Empleador
Administrativo
Año 1 $ 66,838,296
Año 2 $ 69,052,235
Año 3 $ 71,339,508
TOTAL $ 207,230,039.05
NTRACTED -20
AÑO 1 AÑO 2
Dotación Unitario Anual Unitario Anual
Dotación Administrativo $ 50,000.00 $ 150,000.00 $ 51,656.19 $ 154,968.57
Dotación Operativo $ 80,000.00 $ 240,000.00 $ 82,649.90 $ 247,949.71

Devengados Deducciones
Subsidio Transporte TOTAL EPS PENSION TOTAL
DEVENG 4% 4% DEDUCCIONES
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 120,000
$ - $ 1,200,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 96,000
$ - $ 1,200,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 96,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 3,900,000 $ 156,000 $ 156,000 $ 312,000

$ - $ 46,800,000 $ 1,872,000 $ 1,872,000 $ 3,744,000

$ - $ 48,350,194 $ 1,934,008 $ 1,934,008 $ 3,868,016

$ - $ 49,951,737 $ 1,998,069 $ 1,998,069 $ 3,996,139

Devengados Deducciones
Subsidio Transporte TOTAL EPS PENSION TOTAL
DEVENG 4% 4% DEDUCCIONES
$ 61,500 $ 939,302 $ 35,112 $ 35,112 $ 70,224
$ 61,500 $ 939,302 $ 35,112 $ 35,112 $ 70,224
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 123,000 $ 1,878,604 $ 70,224 $ 70,224 $ 140,448

$ 1,476,000 $ 22,543,248 $ 842,690 $ 842,690 $ 1,685,380

$ 1,524,891 $ 23,289,966 $ 870,603 $ 870,603 $ 1,741,206

$ 1,575,401 $ 24,061,419 $ 899,441 $ 899,441 $ 1,798,881

 Empleador
Operativo Total Por mes
$ - $ 66,838,296.00 $ 5,569,858.00
$ - $ 69,052,234.99 $ 5,754,352.92
$ - $ 71,339,508.06 $ 5,944,959.01
$ 0.00 $ 207,230,039.05 $ 17,269,169.92
 AÑO 3
Unitario Anual
$ 53,367.24 $ 160,101.72
$ 85,387.58 $ 256,162.75

COSTO NOMINA

Aportes Parafiscales Seguridad Social emp

CAJA COMP
NETO SENA ICBF TOTAL EPS
FAMILIAR
PAGAR 1% 2% 4% PARAFISCALES 8.5%
$ 1,380,000 $ 15,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 105,000 $ 127,500
$ 1,104,000 $ 12,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 84,000 $ 102,000
$ 1,104,000 $ 12,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 84,000 $ 102,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,588,000 $ 39,000 $ 78,000 $ 156,000 $ 273,000 $ 331,500

$ 43,056,000 $ 468,000 $ 936,000 $ 1,872,000 $ 3,276,000 $ 3,978,000

$ 44,482,179 $ 483,502 $ 967,004 $ 1,934,008 $ 3,384,514 $ 4,109,767

$ 45,955,598 $ 499,517 $ 999,035 $ 1,998,069 $ 3,496,622 $ 4,245,898

COSTOS SALARIALES AREA OPERATIVA

Aportes Parafiscales Seguridad Socia

CAJA COMP
NETO SENA ICBF TOTAL EPS
FAMILIAR
PAGAR 2% 3% 4% PARAFISCALES 8.5%
$ 869,078 $ 8,778 $ 17,556 $ 35,112 $ 61,446 $ 74,613
$ 869,078 $ 8,778 $ 17,556 $ 35,112 $ 61,446 $ 74,613
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,738,156 $ 17,556 $ 35,112 $ 70,224 $ 122,892 $ 149,226

$ 20,857,868 $ 210,672 $ 421,345 $ 842,690 $ 1,474,707 $ 1,790,716

$ 21,548,760 $ 217,651 $ 435,302 $ 870,603 $ 1,523,555 $ 1,850,031

$ 22,262,537 $ 224,860 $ 449,720 $ 899,441 $ 1,574,021 $ 1,911,312

Seguridad Social empleador Apropiaciones
INT
PENSION ARP TOTAL VACACIONES PRIMAS CESANTIAS
CESANTIAS
12% 0.522% SEG SOCIAL 4.17% 8.33% 8.33% 1%
$ 180,000 $ 7,830 $ 315,330 $ 62,500 $ 125,000 $ 125,000 $ 15,000
$ 144,000 $ 6,264 $ 252,264 $ 50,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 12,000
$ 144,000 $ 6,264 $ 252,264 $ 50,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 12,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 468,000 $ 20,358 $ 819,858 $ 162,500 $ 325,000 $ 325,000 $ 39,000

$ 5,616,000 $ 244,296 $ 9,838,296 $ 1,950,000 $ 3,900,000 $ 3,900,000 $ 468,000

$ 5,802,023 $ 252,388 $ 10,164,178 $ 2,014,591 $ 4,029,183 $ 4,029,183 $ 483,502

$ 5,994,208 $ 260,748 $ 10,500,854 $ 2,081,322 $ 4,162,645 $ 4,162,645 $ 499,517

Seguridad Social Apropiaciones

INT
PENSION ARP TOTAL VACACIONES PRIMAS CESANTIAS
CESANTIAS
12% 0.522% SEG SOCIAL 4.17% 8.33% 8.33% 1%
$ 105,336 $ 4,582 $ 184,532
$ 105,336 $ 4,582 $ 184,532
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 210,672 $ 9,164 $ 369,063 $ - $ - $ - $ -

$ 2,528,070 $ 109,971 $ 4,428,757 $ - $ - $ - $ -

$ 2,611,809 $ 113,614 $ 4,575,454 $ - $ - $ - $ -

$ 2,698,322 $ 117,377 $ 4,727,011 $ - $ - $ - $ -

 TOTAL COSTO SALARIAL
DOTACIONES
APROPIACIONES MENSUAL
$ 327,500 $ 12,500 $ 2,140,330
$ 262,000 $ 12,500 $ 1,714,764
$ 262,000 $ 12,500 $ 1,714,764
$ - $ - $ -
$ 851,500 $ 37,500 $ 5,569,858

$ 10,218,000 $ 450,000 $ 66,838,296

$ 10,556,459 $ 464,906 $ 69,052,235

$ 10,906,129 $ 480,305 $ 71,339,508

TOTAL COSTO SALARIAL

DOTACIONES
APROPIACIONES MENSUAL

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
 VENTAS PROYECTADAS
CONTRACTED -20

Concepto Enero Febrero

BLANQUEADOR EN GEL
Unidades 0 0
Precio Unitario $ 23,000 $ 23,000
Total $0 $0

DESINFECTANTE
Unidades 200 200
Precio Unitario $ 1,500 $ 1,500
Total $ 1,000 $ 1,000
300000 300000
ENJUAGUE
Unidades 200 200
Precio Unitario $ 4,800 $ 4,800
Total $ 960,000 $ 960,000

0 0
$0 $0
Total $0 $0

Total Unidades Mes 400 400

Ingresos Operativos Mes $ 961,000 $ 961,000
Iva Generado 16% $0 $0
Costo de Mercancia/Materia Prima Mensuales $ 55,000 $ 55,000
Costo de Mano de Obra Variable $0
 AÑO 1
Marzo Abril Mayo Junio Julio

600 600 600 600 600

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

350 350 350 400 400

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
525000 525000 525000 600000 600000

250 300 350 400 450

$ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800
$ 1,200,000 $ 1,440,000 $ 1,680,000 $ 1,920,000 $ 2,160,000

0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0

1200 1250 1300 1400 1450

$ 2,101,000 $ 2,341,000 $ 2,581,000 $ 2,821,000 $ 3,061,000
$0 $0 $0 $0 $0
$ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000
$0 $0 $0 $0 $0

TOTAL AÑO 1
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

600 600 600 600 600

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

500 500 500 500 500

$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
750000 750000 750000 750000 750000

500 500 500 500 500

$ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800
$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0

1600 1600 1600 1600 1600

$ 3,301,000 $ 3,301,000 $ 3,301,000 $ 3,301,000 $ 3,301,000
$0 $0 $0 $0 $0
$ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000
$0 $0 $0 $0 $0
 Total Concepto
Producto 1
6,000 Unidades
1,500 Precio Unitario
9.000,000 Total

Producto 2
400 Unidades
$ 25,012 Precio Unitario
$ 10,004,800 Total
300000
Producto 3
4,650 Unidades
$ 57,600 Precio Unitario
$ 22,320,000 Total

Producto 4
Unidades
Precio Unitario
Total

Producto5
0 Unidades
$0 Precio Unitario
$0 Total

15400 Total Unidades Mes

$ 31,332,000 Ingresos Operativos Mes
$0
$ 660,000 Costo de Mercancia/Materia Prima Mensuales
$0 Costo de Mano de Obra Variable

$ 41,324,800.00
 AÑO
Enero Febrero Marzo Abril

60 61 61 62
$ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85
$ 1,425,710.86 $ 1,440,111.98 $ 1,454,658.56 $ 1,469,352.08

505 510 515 521

$ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69
$ 782,669.55 $ 790,575.31 $ 798,560.91 $ 806,627.19

505 510 515 521

$ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99
$ 2,504,542.57 $ 2,529,840.98 $ 2,555,394.93 $ 2,581,207.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1070.10101010101 1080.91011121314 1091.82839516479 1102.85696481292

$ 4,712,922.98 $ 4,760,528.26 $ 4,808,614.41 $ 4,857,186.27

$ 56,822 $ 56,822 $ 56,822 $ 56,822

$ - $ - $ -

TOTAL AÑO 2
 AÑO 2
Mayo Junio Julio Agosto

62 63 64 64
$ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85
$ 1,484,194.02 $ 1,499,185.88 $ 1,514,329.17 $ 1,529,625.43

526 531 536 542

$ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69
$ 814,774.94 $ 823,004.99 $ 831,318.17 $ 839,715.32

526 531 536 542

$ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99
$ 2,607,279.80 $ 2,633,615.96 $ 2,660,218.14 $ 2,687,089.03

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1113.99693415446 1125.24942843885 1136.61558428167 1148.09654977946

$ 4,906,248.76 $ 4,955,806.82 $ 5,005,865.48 $ 5,056,429.78

$ 56,822 $ 56,822 $ 56,822 $ 56,822

$ - $ - $ - $ -

TOTAL AÑO 2
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

65 66 66 67
$ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85 $ 23,761.85
$ 1,545,076.19 $ 1,560,683.02 $ 1,576,447.50 $ 1,592,371.21

547 553 558 564

$ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69 $ 1,549.69
$ 848,197.29 $ 856,764.94 $ 865,419.13 $ 874,160.74

547 553 558 564

$ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99 $ 4,958.99
$ 2,714,231.34 $ 2,741,647.82 $ 2,769,341.23 $ 2,797,314.37

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1159.69348462572 1171.407560228 1183.23995982626 1195.19187861239

$ 5,107,504.82 $ 5,159,095.78 $ 5,211,207.86 $ 5,263,846.32

$ 56,822 $ 56,822 $ 56,822 $ 56,822

$ - $ - $ - $ -
 Total Concepto
Producto 1
761 Unidades
$ 285,142.17 Precio Unitario
$ 18,091,745.90 Total

Producto 2
6,409 Unidades
$ 18,596.23 Precio Unitario
$ 9,931,788.48 Total

Producto 3
6,409 Unidades
$ 59,507.93 Precio Unitario
$ 31,781,723.15 Total

Producto 4
Unidades
$ 0.00 Precio Unitario
$ 0.00 Total

Producto5
Unidades
$ 0.00 Precio Unitario
$ 0.00 Total

13579.1878612387 Total Unidades Mes

$ 59,805,257.54 Ingresos Operativos Mes

$ 681,861.71 Costo de Mercancia/Materia Prima Mensuales

$ 0.00 Costo de Mano de Obra Variable

$ 59,805,257.54
 AÑO
Enero Febrero Marzo Abril

68 68 69 70
$ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93
$ 1,661,733.95 $ 1,678,519.14 $ 1,695,473.88 $ 1,712,599.88

570 576 581 587

$ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02
$ 912,238.66 $ 921,453.19 $ 930,760.80 $ 940,162.43

570 576 581 587

$ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26
$ 2,919,163.72 $ 2,948,650.22 $ 2,978,434.57 $ 3,008,519.77

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1207.2645238509 1219.45911500091 1231.7768838393 1244.21907458515

$ 5,493,136.33 $ 5,548,622.56 $ 5,604,669.25 $ 5,661,282.07

$ 58,704 $ 58,704 $ 58,704 $ 58,704

$ - $ - $ -

TOTAL AÑO 3
 AÑO 3
Mayo Junio Julio Agosto

70 71 72 73
$ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93
$ 1,729,898.87 $ 1,747,372.59 $ 1,765,022.82 $ 1,782,851.33

593 599 605 611

$ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02
$ 949,659.02 $ 959,251.53 $ 968,940.94 $ 978,728.22

593 599 605 611

$ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26
$ 3,038,908.85 $ 3,069,604.90 $ 3,100,611.01 $ 3,131,930.32

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1256.7869440254 1269.48176164182 1282.30480973921 1295.25738357496

$ 5,718,466.74 $ 5,776,229.03 $ 5,834,574.77 $ 5,893,509.87

$ 58,704 $ 58,704 $ 58,704 $ 58,704

$ - $ - $ - $ -

TOTAL AÑO 3
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

73 74 75 76
$ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93 $ 24,548.93
$ 1,800,859.93 $ 1,819,050.44 $ 1,837,424.68 $ 1,855,984.53

617 624 630 636

$ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02 $ 1,601.02
$ 988,614.37 $ 998,600.37 $ 1,008,687.24 $ 1,018,876.00

617 624 630 636

$ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26 $ 5,123.26
$ 3,163,565.98 $ 3,195,521.19 $ 3,227,799.18 $ 3,260,403.21

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

1308.34079148986 1321.55635504027 1334.90540913158 1348.38930215311

$ 5,953,040.28 $ 6,013,172.00 $ 6,073,911.11 $ 6,135,263.74

$ 58,704 $ 58,704 $ 58,704 $ 58,704

$ - $ - $ - $ -
 Total

859
$ 294,587.17
$ 21,086,792.03

7,230
$ 19,212.21
$ 11,575,972.79

7,230
$ 61,479.06
$ 37,043,112.92

0
$ 0.00
$ 0.00

0
$ 0.00
$ 0.00

15319.7423540725
$ 69,705,877.74

$ 704,447.57
$ 0.00

$ 69,705,877.74
 GASTOS FIJOS

40%

TIPO DE COSTO MENSUALES

Arriendo $ 600,000
Agua $ 120,000
Energía $ 150,000
Telefono e Internet $ 80,000
Vigilancia $ 300,000
Aseo y Cafeteria $ 100,000
Papeleria $ 100,000
Correos $ 35,000
Mantenimientos de Equipos de Oficina $ 400,000
Reparaciones Locativas $ 120,000
Transportes $ 50,000
Salarios $ 5,567,000
Seguridad Social $ 2,200,000
Prestaciones Sociales $ 820,000
Aportes Parafiscales
Honorarios Contador $ 150,000
Gastos notariales regulares $ 200,000
Amortizaciones Créditos
Comisiones por uso de datafono $ 58,000
Seguros
Publicidad $ 150,000
Otros
Impuesto Industria y Comercio
Impuesto de timbre y bancario
Impuesto predial $ -
Pago Retefuente $ -
SUBTOTAL $ 11,200,000
IMPREVIISTOS (10%) $ 1,120,000

TOTAL $ 12,320,000

12,320,000
980,657

$ 12,320,000
$ 10
GASTOS FIJOS

12

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

16800000
$ 7,200,000 $ 7,438,491 $ 7,684,883
$ 1,440,000 $ 1,487,698 $ 1,536,977
$ 1,800,000 $ 1,859,623 $ 1,921,221
$ 960,000 $ 991,799 $ 1,024,651
$ 3,600,000 $ 3,719,246 $ 3,842,441
$ 1,200,000 $ 1,239,749 $ 1,280,814
$ 1,200,000 $ 1,239,749 $ 1,280,814
$ 420,000 $ 433,912 $ 448,285
$ 4,800,000 $ 4,958,994 $ 5,123,255
$ 1,440,000 $ 1,487,698 $ 1,536,977
$ 600,000 $ 619,874 $ 640,407
$ 66,804,000 $ 69,016,803 $ 71,302,902
$ 26,400,000 $ 27,274,469 $ 28,177,903
$ 9,840,000 $ 10,165,938 $ 10,502,673

$ 1,800,000 $ 1,859,623
$ 2,400,000 $ 2,479,497
$ - $ -
$ 696,000 $ 719,054
$ - $ -
$ 1,800,000 $ 1,859,623
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 134,400,000 $ 138,851,840 $ 136,304,201
$ 13,440,000 $ 13,885,184 $ 13,630,420

$ 147,840,000 $ 152,737,024 $ 149,934,621

13
 COSTOS OPERATIVOS
#VALUE!
60%

TIPO DE COSTO MENSUALES

Arriendo Planta $ 800,000

Agua Planta $ 80,000
Energía Planta $ 150,000
Teléfono E Internet planta $ 55,000
Mantenimiento máquinas y equipos $ 200,000
Reparaciones locativas planta $ 300,000
Aseo $ 100,000
Salarios $ 2,000,000
Seguridad Social $ 369,000
Prestaciones Sociales $ 800,000
Aportes Parafiscales $ 123,000
Materia Prima $ 500,000
Insumos $ 350,000

SUBTOTAL
Imprevistos (10%)

TOTAL $ -

$ -
OSTOS OPERATIVOS
#VALUE!
12

ANUALES AÑO 2 AÑO 3 IVA s/servicios

$ 9,600,000 $ 9,917,989 $ 10,246,510

$ 960,000 $ 991,799 $ 1,024,651
$ 1,800,000 $ 1,859,623 $ 1,921,221
$ 660,000 $ 681,862 $ 704,448
$ 2,400,000 $ 2,479,497 $ 2,561,628
$ 3,600,000 $ 3,719,246 $ 3,842,441
$ 1,200,000 $ 1,239,749 $ 1,280,814
$ 24,000,000 $ 24,794,971 $ 25,616,275
$ 4,428,000 $ 4,574,672 $ 4,726,203
$ 9,600,000 $ 9,917,989 $ 10,246,510
$ 1,476,000 $ 1,524,891 $ 1,575,401
$ 6,000,000 $ 6,198,743 $ 6,404,069
$ 4,200,000 $ 4,339,120 $ 4,482,848
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ -

$ - $ - $ -