TRAMITES DOCUMENTARIOS

RECIBOS. LUZ DEL SUR

RECIBO SEDAPAL

El número del RECIBO es el primer grupo de números de la sección N° DE RECIBO.

Ejemplo:

N° DE RECIBO: 18137961-13111201712

DOMIRUTH
CASO 1
Boleto de aviación comercial tenga varios conceptos

Se registra así:
DOCUMENTO DE COBRANZA
-Igual que siempre.
-TUUA y PASAJE según importes de conformidad en Distribución tal como
siempre
BOLETO
PARTE 1

-En Servicios se suman todos los demás CONCEPTOS para llegar al importe
TOTAL
-El IGV se deja tal cual calcula el sistema y aparece en boleto

PARTE 2 : DISTRIBUCIÓN
-En TUUA se coloca el importe tal como aparece en la NOTA DE PEDIDO
(HW en el boleto también), el cual coincide siempre con la CONFORMIDAD
-En la otra cuenta sumar el VV, IGV y demás conceptos para que cuadre tal
como aparece en la NOTA DE PEDIDO, ), el cual coincide siempre con la
CONFORMIDAD
El asiento contable queda así, igual que siempre:
CASO 2
Cuando se emita los comprobantes de vuelo por el concepto de CAMBIO
DE PASAJE ya no debe venir con TUUA.

ID: 012018030015

DOCUMENTO DE COBRANZA
-LA conformidad y nota de pedido vino solo por PASAJE AÉREO NACIONAL
= 83.78
-Por ser reintegro no debe incluirse TUUA en conformidad ni pedido
BOLETO DE AVIACIÓN COMERCIAL
ESCANEAR

-A 83.78 (que es el reintegro por ese importe vino la conformidad y nota

de pedido) se le divide entre 1.18 =71
-El IGV de 71 lo calcula el sistema y sumado debe dar 83.78
CASO 3
En cambio de fecha NO SE cobra FEE porque es como una PENALIDAD lo
que nos cobran en el doc. Cobranza y boleto nuevo
DIFERIDOS

se ingresa a procesos/ Generación Asiento Pago Diferido

Paso 2: En la opción tipo de diferido se escoge la opción y se ingresa uno a uno.

1. SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO

2. SEGURO VEHICULAR
3. OTROS GASTOS DIFERIDOS
4. ….
 45 XXXXXXXXX
25 XXXXXXXXXXXXXX

Se extorna el gasto , pero llevo el control de la cuenta 25 mes a mes