MANUAL GENESYS MODULO TESORERIA

GRUPO: 11 CARRERA: CONTABILIDAD PROFESOR: RONALD DE LA CRUZ ROJAS ALUMNAS: NORMA PERALTA HUAMANI YENNY TASAYCO FLORES

INTRODUCCION
Es importante tener en cuenta, que el Gnesys est dentro de la categora de programas Administrativos-Contables; esto significa que el proceso de Ingreso de Datos se realiza desde el rea Administrativa, mediante las Compras, Ventas, Movimientos de Almacn, Cobranzas, Financiamientos y Pagos. El objetivo del presente manual es proveer a los Usuarios del Sistema GNESIS una herramienta de consulta para conocer la funcionalidad y la operatoria del sistema. Comprende las pautas generales de sistema y la descripcin de sus procesos operativos.

ACCESO AL SISTEMA
Al ingresar al sistema se visualizar una ventana como la que se muestra a continuacin. Para comenzar la sesin en el mismo, se deber ingresar el nombre del usuario y clave que permitir verificar el acceso del usuario al sistema permitindole la utilizacin de aquellos mdulos y funciones para las cuales se encuentra autorizado. Una vez completado los datos solicitados, se debe presionar el botn ACEPTAR

Mdulo Tesorera
Tenemos: Transaccin/Operaciones/Solicitudes de Egreso de Caja Las razones por la cual se utiliza esta opcin de solicitud de egreso de caja. Para ello se definen documentos que permiten justificar la salida de dinero. Para crear una solicitud de egreso de caja se debe seguir La ruta es Tesorera / Transacciones / Operaciones / Solicitudes de Egreso de Caja. Para registrar Solicitudes de Egresos de Caja se presiona siguiente pantalla: y aparecer la

Se debe llenar los siguientes campos: Transaccin.- Se ingresa la serie y el nmero de la transaccin. Documento.- Se selecciona el documento aplicar en la solicitud de Egreso de Caja. Las opciones que aparecen en esta lista son registradas previamente en el sistema. Los siguientes documentos que pueden ser utilizados dentro de esta opcin son: Adelanto a Prov. (Local) Adelanto a Prov. (Exterior) A Rendir Cta. Prstamo a Terceros Prstamo a Accionistas Prstamo Otros Cheques Rebotados Cobranza. Facturas INDECOPI Cobranza. Facturas GERENCIA Cobranza. Letras INDECOPI

Cobranza. Letras GERENCIA Castigo Cobranza. Dudosa DOCUMENTOS Castigo Cobranza. Dudosa LETRAS Prstamo al Personal Adelanto de Sueldo Adelanto de Quincena Adelanto de Vacaciones Adelanto de Gratificaciones

Agenda.- Se ingresa el cdigo del elemento de la agenda en caso de conocerlo y presionar la tecla TAB. En caso de no estar registrada la AGENDA buscada podr agregarlo presionando el botn. MS TEA.- Se ingresa el valor de la Tasa Efectiva Anual. Si el cliente de nuestra empresa se atrasa en algn pago, esta tasa ser utilizada para realizar los clculos de intereses y moras. Tipo TC.- Se ingresa el Tipo de Tasa de Cambio, Venta, Compra o especial. Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles o Dlares Americanos. Fecha Emisin.- Se ingresa la fecha de Emisin de la solicitud de Egreso de Caja. Vencimiento.- Se ingresa la fecha de Vencimiento de la solicitud de Egreso de Caja. Importe.- Se ingresa el monto del importe de la solicitud de Egreso de caja. C. Costo.- Se ingresa el nmero del Centro de Costo en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Gestin.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Gestin en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Proy.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Proyecto en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. En cualquiera de los casos anteriores de no conocer el cdigo, se presiona el botn de bsqueda para ubicar el cdigo.

Recibos

Todo ingreso de dinero a la empresa es generado por ventas, este deber ser ingresado a travs de un recibo. En este libro se visualizan los registros de recibos generados desde el libro de documentos pendientes. Desde el cual se genera no solo el recibo, sino tambin se crea un registro automtico con dicho recibo en el libro Movimientos Caja, desde donde se realizar la transferencia a la cuenta correspondiente. La ruta es ir a Tesorera / Transacciones / Operaciones / Recibos, en la etiqueta Recibos, se indica la fecha desde y hasta y se presiona el botn .

Nota: Para generar un RECIBO ir a Tesorera / Transacciones / Pendientes / Documentos Pendientes y ver su men contextual.

Planilla de Pago
Todo Egreso de dinero es aplicado a travs de la planilla de pago. Para los pagos de los documentos de compra es necesaria una aprobacin previa y planificada que permita un mejor control y orden en las operaciones administrativas. En la ruta Tesorera/ Transacciones/ Pendientes/ Documentos Pendientes, se selecciona la fecha hasta y se presiona consultar. Se seleccionan todos los documentos que se van agrupar en una planilla de pago, haciendo clic derecho y seleccionando la opcin Generar Planilla de Pago. Luego la planilla generada pasa a ser visualizada en este libro, para ser analizada, aprobada, desaprobada o aplicada, etc. Para consultar este libro debe ir a Tesorera / Transacciones / Operaciones / Planilla de Pago, se selecciona la fecha desde y hasta, y se presiona

En el Men Contextual puede Aplicar (Planilla de Pago):

Esta opcin se usa para pagar la Planilla de Pago. Una vez Aprobada la Planilla de Pago en Tesorera / Transacciones / Operaciones / Planilla de Pago, se selecciona la planilla de pago y se hace clic derecho seleccionando la opcin APLICAR y aparecer la siguiente pantalla: Debe llenar los siguientes campos: Banco.-Se selecciona el banco de la cuenta corriente con que se va a generar el pago. Cta. Cte.- Se selecciona el nmero de cuenta de donde se va a girar el pago.

Importe.-Se ingresa el importe del cheque. Cheque.- Se selecciona el nmero del Cheque a utilizar. Fecha.- Se ingresa la Fecha de elaboracin del cheque Diferido.- Se ingresa la fecha en se puede presentar el cheque. Al finalizar, presione el botn ACEPTAR. Y saldr la siguiente ventana

Egresos Varios
Cuando hablamos de egresos varios dentro del sistema Gnesys, nos referimos a todas aquellas operaciones que no tienen un documento de salida comercial como factura de compra, boleta, etc. La Ruta ir a Tesorera / Transacciones / Operaciones / Egresos Varios, en la etiqueta EGRESOS VARIOS, se indica la fecha desde y hasta y se presiona el botn CONSULTAR.

Para registrar un Egresos Varios se presiona

y aparecer la siguiente pantalla:

Debe llenar los siguientes campos :

Proveedor.Se ingresa el cdigo del Proveedor, en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB, de lo contrario presionar el botn de bsqueda para ubicar el cdigo. C. Costo.- Se ingresa el nmero del Centro de Costo en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Gestin.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Gestin en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Proy.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Proyecto en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. En cualquiera de los casos anteriores de no conocer el cdigo, se presiona el botn de bsqueda para ubicar el cdigo. Fecha.- Se ingresa la fecha de Emisin. Vencimiento.- Se ingresa la fecha de Vencimiento. TEA.- Se ingresa el valor de la Tasa Efectiva Anual. Si el cliente de nuestra empresa se atrasa en algn pago, esta tasa ser utilizada para realizar los clculos de intereses y moras.

Tipo TC.- Se selecciona Tipo de Tasa de Cambio, Venta, Compra o especial. Transaccin.- Se ingresa la serie y el nmero de la transaccin. Documento.- Se selecciona el documento a aplicar en la solicitud de Egreso de Caja. Las opciones que aparecen en esta lista son registradas previamente en el sistema. (Registrar en Tipo de Documento en EGRESOS VARIOS). Los siguientes documentos que pueden ser utilizados dentro de esta opcin son: Pago de Impuestos Liquidacin de. Gastos Pagares Letra Seguros Pago de Sueldo Diferencia de. Cambio Derechos Aduaneros Gastos de Importacin - Aduanas Moneda.- Se indica si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles en Dlares Americanos. Importe.- Se ingresa el monto del importe de la solicitud de Egreso. Al finalizar presionar grabar y luego presionar salir Adelanto de Agenda El adelanto de Clientes es una operacin previa a la cancelacin de la venta total. Este hecho se puede aplicar para los siguientes tipos de documentos: Adelanto clientes (locales) Adelanto clientes (exterior) Prstamos a terceros Prestamos de accionistas Etc.

El comprobante de adelanto de Agenda es un RECIBO que se genera en Tesorera / Transacciones / Operaciones / Adelanto de agenda, presionar nuevo a parecer la siguiente pantalla.

Debe llenar los siguientes campos: Transaccin.- Se ingresa la serie y el nmero de la transaccin. Documento.- Se selecciona el documento a aplicar el adelanto de agenda. Agenda.- Se ingresa el cdigo del elemento de la agenda en caso de conocerlo y presionar la tecla TAB. En caso de no estar registrada la AGENDA buscada podr agregarlo presionando el botn MS. TEA.- Se ingresa el valor de la Tasa Efectiva Anual. Si el cliente de nuestra empresa se atrasa en algn pago, esta tasa ser utilizada para realizar los clculos de intereses y moras. Fecha.- Se ingresa la fecha de Emisin.

Tipo TC.- Se selecciona Tipo de Tasa de Cambio, Venta, Compra especial. Vencimiento.- Se ingresa la fecha de Vencimiento. Moneda.- Se indica si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles o en Dlares Americanos. Importe.- Se ingresa el monto del importe del adelanto de agenda a efectuarse. Concepto.- Se ingresa una breve observacin del documento. C. Costo.- Se ingresa el nmero del Centro de Costo en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Gestin.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Gestin en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Proy.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Proyecto en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. Luego se debe dar clic en la pestaa de cobro que se encuentra en la cabecera Y aparecer la siguiente pantalla:

Dar clic en que se efectu el cobro).

o en

(dependiendo de la manera en la

Dependiendo de la manera por la cual se eligi que se efectu el cobro aparecern las siguientes pantallas:

Debe llenar el monto a cobrar. Debe seleccionar el banco, cuenta corriente moneda y monto de la operacin Al finalizar presionar el botn grabar y luego presionar. Salir Para visualizar los Adelantos de Agenda, debe ir a Tesorera / Transacciones / Operaciones / Adelanto de Agenda, en la etiqueta adelanto de agenda, se indica la fecha desde y hasta y se presiona el botn CONSULTAR.

Transferencia Caja-Cta. Cte.

En este libro se visualizan las transferencias realizadas hacia los diferentes bancos previamente establecidos en el Gnesys. Luego de realizar el recibo y de generar la transferencia al banco en el men contextual de la ruta Tesorera / Transacciones / Pendientes / Movimientos de Caja, se podr ver el documento de transferencia en Tesorera / Transacciones / Operaciones / Transferencia Caja-Cta. Cte. en la etiqueta TRANSFERENCIA CAJA-CTA. CTE. Se indica la fecha desde, hasta y se presiona el botn CONSULTAR

Al seleccionar un registro y hace doble clic sobre l, podr ver su contenido como se muestra a continuacin:

Pendientes/Documentos Pendientes Aqu se consolidan todas operaciones pendientes de pago o cobranza que hayan sido previamente APROBADAS a excepcin de los Documentos de Ventas que aparecen automticamente en este libro. Si se trata de un ingreso elegir en el men contextual la opcin Generar recibo, si se trata de un egreso elegir en el mismo la opcin Generar Planilla de pago, o tambin se pueden realizar comprobantes de detraccin, financiamientos a proveedores y a clientes, etc. Para verificar los DOCUMENTOS pendientes por pagar, ir a Tesorera / Transacciones / Pendientes / Documentos Pendientes. En la etiqueta Documentos Pendientes, se indica el tipo de documento a buscar, como muestra la siguiente figura: Presionar y se selecciona el registro que desea pagar y sobre l se hace clic derecho y se selecciona la opcin del Men Contextual que desees ejecutar.

Generar un Recibo por el men contextual Esta opcin permite sustentar el ingreso de dinero. Nota: No es recomendable mezclar varios clientes dentro de un recibo porque por orden se debe realizar la cobranza de uno o ms registros pero de un mismo comprador para llevar mejor control. El sistema si permite que se junten clientes distintos en un recibo pero el que figurar en el libro de recibos ser el primero que se haya elegido, por ese motivo se puede generar desorden. Esto se da ya que distintas empresas pueden pertenecer a un mismo grupo, y puede darse el caso de que una de ellas pague las facturas de las dems. Al generar el recibo, dicha transaccin va a una caja transitoria y solo cuando vamos a MOVIMIENTOS DE CAJA es que se va transferir a una cuenta donde ingresaremos el dinero recibido. En la Etiqueta DOCUMENTOS PENDIENTES, se debe seleccionar el registro al que se le va a generar el recibo. Usualmente en un recibo se registran varios documentos, a continuacin se explican 2 casos (Un documento por recibo y varios en uno).

En ambos casos aparecern las siguientes pantallas: Presionar S para continuar, apareciendo as la siguiente figura:

figura ab-1 Llenar el siguiente campo: Transaccin.-Se ingresa la serie y el nmero del recibo que estamos registrando. Caso 1-Registrar 1 documento en el recibo: Al hacer clic derecho sobre la factura de Compra, como muestra el ejemplo, en la figura ab-1 se mostrar toda la informacin requerida, solo tendr que indicarse el campo Transaccin y Observaciones si as lo requiere. Continuar con el PASO 2. Caso 2-Registrar 2 ms documento en el recibo: Al hacer clic derecho sobre la factura de venta, como muestra el ejemplo, en la figura ab-1 se mostrar toda la informacin requerida. Adicionalmente desea agregar un documento ms , entonces minimizas la ventana de la figura ab-1. En la pantalla de DOCUMENTOS PENDIENTES, seleccionar el otro documento

haciendo clic derecho sobre el registro (113), por ejemplo, y al seleccionar GENERAR RECIBO aparecer la siguiente ventana:

Presionar ACEPTAR para continuar y se mostrar la pantalla de RECIBO con los 2 documentos registrados, como se muestra a continuacin:

Figura ab-2 . Continuar con el PASO 2. PASO 2: Presionar el botn FORMA DE COBRANZA y aparecer la siguiente pantalla:

La forma de Pago se divide en: EFECTIVO CHEQUE Para Pago en EFECTIVO Presionar el botn y aparecer la siguiente pantalla:

Los campos a llenar son los siguientes: Moneda de Pago Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles Dlares Americanos. Tanto la moneda de documento como la de pago deben ser iguales. Monto.- Se ingresa el monto a pagar Observaciones.- Se escribe una descripcin como complemento. Presionar el botn ACEPTAR, para continuar Para Pago con CHEQUE: Presionar el botn y aparecer la siguiente pantalla:

Llenar los siguientes campos: Datos Generales Banco.-Se ingresa la entidad Bancaria. Cta. Cte.- Se ingresa Nmero de cuenta corriente de donde pertenece el Cheque. Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles Dlares Americanos. Nmero.- Se ingresa el Nmero del Cheque a emitir. Monto.- Se ingresa el Monto del Cheque a pagar. Cotizacin.- Depende de la moneda seleccionada. Por ejemplo si se selecciona como moneda Dlares, la cotizacin ser 1. Sin embargo si la moneda es soles se debe ingresar el tipo de cambio adecuado (generalmente se encuentra por defecto, ya que el tipo de cambio diario se ingresa por otra rama). Moneda Documento Moneda.- Esta moneda ser seleccionada automticamente segn la moneda original del documento venta.

Importe.- Se ingresa el Importe del Cheque. Saldo.- Muestra el monto a recibir. Cotizacin.- Depende de la moneda del documento original. Fechas Presentacin.- Se ingresa la Fecha en que se podr presentar el Cheque. Emisin.- Se ingresa la Fecha en que se emiti el cheque. Observaciones.- Se escribe una descripcin como complemento. Presionar el botn ACEPTAR, para continuar. Aparecer la siguiente ventana:

Saldo.-Si este campo se encuentra en rojo (negativo), entonces en ajuste debe escribir la misma cantidad, pero; positiva (sin signo), si en SALDO el nmero est en negro (sin signo), colocar el AJUSTE en negativo, con un menos adelante (Rojo). Presionar SALIR para continuar, luego en la figura ab-2, Presionar el botn guardar y finalmente el botn SALIR. Nota: Recordar que luego de este paso se debe ir a Tesorera / Transacciones / Pendientes / Movimientos de Caja; para transferir el ingreso a la cuenta de banco. Generar Comprobante de Pago de Detraccin por el men contextual Previamente se presiona la tecla F11 para agrupar, ubicando la columna <DETRACCION B/S Afectos>, seleccionarla y con un clic sostenido arrastrarla hasta la zona de grupo, presionar CONSULTAR.

Aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin:

Hacer un clic en y le mostrar todos los registros que tienen Detraccin. Seleccionar el DOCUMENTO y hacer clic derecho, seleccionando Generar Comprobante de Pago de Detraccin y aparecer la siguiente pantalla:

Presionar S para continuar y aparecer la siguiente pantalla: Llenar los

Llenar los siguiente campos: Cta. Cte.-Se selecciona la cuenta de donde va a salir el pago. Forma de Pago.- Se selecciona si es Orden de Pago Cheque. A la Orden de.-Se escribe el nombre del beneficiario. Transaccin.-Se ingresa la serie y el nmero de la transaccin. Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles Dlares Americanos. Fecha Emisin.- Se ingresa la fecha de Emisin del Comprobante. Automticamente aparece el monto a RETENER de acuerdo al porcentaje definido en Tablas / Miscelneos/Tipo de Bienes y Servicios, tal como muestra la figura en la parte inferior derecha. Al finalizar, presione el botn GRABAR .

Nota.- Una detraccin siempre se realiza antes que la planilla de pago. Generar Planilla de Pago por el men contextual Previamente verificar si hay Detracciones en las facturas de compra pendientes . Aparecer la siguiente pantalla donde debe presionar el botn S :

Luego aparecer la siguiente pantalla donde debe llenar los siguiente campos:

Cta. Cte.-Se ingresa la cuenta corriente de donde saldr el pago. Forma de Pago.- Se ingresa si el pago se realizar con CHEQUE u ORDEN DE PAGO. A la Orden de.- Se ingresa el nombre de la empresa persona que va a recibir el pago. Transaccin.- Se escribe la serie y el Nmero de la Transaccin. Fecha.- Se ingresa la fecha de emisin del Comprobante de Pago. Observaciones.- Es una descripcin breve utilizado como complemento, referencia ayuda de memoria. Al finalizar, presione el botn GRABAR . Para ver la Planilla de Pago generada ir a tesorera transacciones - operaciones planilla de pago y luego presionar CONSULTAR, hacer clic derecho sobre la Planilla de Pago generada , seleccionar APROBAR, luego consultar de nuevo, hacer clic derecho sobre el mismo registro y seleccionar APLICAR.

Generar Financiamiento (Cliente) por el men contextual En este Libro se controlan los financiamientos que se les han brindado a los clientes desde el libro de documentos pendientes en el mdulo de Tesorera.

Aparecer la siguiente pantalla:

Debe llenar los siguiente campos: Aceptante: Cdigo.- Se ingresa el cdigo del Cliente, en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB, de lo contrario presionar el botn de bsqueda para ubicar el cdigo. Los campos RUC y Nombre son mostrados automticamente por el sistema. Sucursal.- Se ingresa el nombre de la Sucursal del Cliente. Facturacin.-Se Selecciona la direccin de Facturacin . Despacho.- Se Selecciona la direccin despacho . Aval: Cdigo.- Se ingresa el cdigo del Aval en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. Los campos RUC y Nombre son mostrados automticamente por el sistema Sucursal.- Se ingresa el nombre de la Sucursal del Aval. Facturacin.- Se Selecciona la direccin de Facturacin. Despacho.- Se Selecciona la direccin de Despacho.

Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles Dlares Americanos. Fecha Emisin.- Se ingresa la fecha de Emisin de la solicitud de Egreso de Caja. Documento.- Se ingresa si es una letra aceptada local, exterior Retencin Local. Periodos.- Se ingresa cuantas partes va a tener el financiamiento para que el sistema establezca el valor de la cuota. Recuerde que todava no se han generado las letras. Tasa.-En los casos que aplique intereses al financiamiento, indique la tasa efectiva anual. Inters y Cuota.-Estos campos se llenarn automticamente cuando se grabe el formulario porque la cuota y los intereses son calculados por el sistema. C. Costo.- Se ingresa o se busca el Centro de Costo. U. Gestin.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Gestin. U. Proy.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Proyecto. En cualquiera de los casos anteriores de no conocer el cdigo, se presiona el botn para ubicar el cdigo. Para ver las Letras debe presionar y aparecer la siguiente ventana

Para Generar la Letras, debe presionar pantalla:

y aparecer la siguiente

Se debe llenar los siguientes campos: Nmero de Letras.-Se ingresa el nmero de letras a generar. Importe.- Se ingresa el valor de cada letra. Das entre Letras.- Se ingresa la duracin en das de cada letra. Lugar de Emisin.- Se ingresa el lugar, (Ciudad, Distrito, etc.) de emisin de la letra. Fecha de Emisin.- Se ingresa la fecha de emisin de las Letras. Al finalizar presione ACEPTAR. Para modificar el importe de una letra, debemos ir a Financiamientos, seleccionar el financiamiento que buscamos y presionar el botn como la que se muestra a continuacin: apareciendo una pantalla

Ubicas la letra que deseas modificar y se hace un clic en el campo IMPORTE y se escribe el nuevo valor. Este paso solo puede hacerse con financiamientos que no hayan sido aceptados. Y al retornar a la pantalla Letras, mostrar las letras generadas, como se ve a continuacin:

Presione SALIR para continuar. Observacin.- Es una descripcin breve utilizada como complemento, referencia ayuda de memoria. Al finalizar presionar .

Generar Financiamiento (Proveedores) por el men contextual Deudas por pagar y que necesitan un financiamiento. Aparecer la siguiente pantalla:

Debe llenar los siguiente campos: Proveedor: Cdigo.- Se ingresa el cdigo del Cliente en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB, de lo contrario presionar el botn de bsqueda para ubicar el cdigo. Los campos RUC y Nombre son procesados por el sistema. Sucursal.- Se ingresa el nombre de la Sucursal del Cliente. Facturacin.-Se selecciona la direccin de Facturacin. Despacho.- Se selecciona la direccin de Despacho. Aval: Cdigo.- Se ingresa el cdigo del Aval, en caso de conocerlo y presionar la tecla TAB. Los campos RUC y Nombre son procesados por el sistema. Sucursal.- Se ingresa el nombre de la Sucursal del Aval. Facturacin.- Se Selecciona la direccin de Facturacin. Despacho.- Se Selecciona la direccin de Despacho. Moneda.- Se ingresa si la transaccin se va a realizar en Nuevos Soles Dlares Americanos. Fecha Emisin.- Se ingresa la fecha de Emisin de la solicitud de Egreso de Caja. Documento.- Se ingresa si es una letra aceptada local, exterior Retencin Local.

Periodos.- Se ingresa cuantas partes va a tener el financiamiento para que el sistema establezca el valor de la cuota. Recuerde que todava no se han generado las letras. Tasa.-En los casos que aplique intereses al financiamiento, indique la tasa efectiva anual. Inters y Cuota.-Estos campos se llenarn automticamente cuando se grabe el formulario porque la cuota y los intereses son calculados por el sistema. C. Costo.- Se ingresa el nmero del Centro de Costo en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Gestin.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Gestin en caso de conocerlo y se presiona la tecla TAB. U. Proy.- Se ingresa el nmero de la Unidad de Proyecto en caso de conocerlo y se En cualquiera de los casos anteriores de no conocer el cdigo, se presiona el botn para ubicar el cdigo.

Se debe llenar los siguientes campos: Nmero de Letras.-Se ingresa el nmero de letras a generar. Importe.- Se ingresa el valor de cada letra. Das entre Letras.- Se ingresa la duracin en das de cada letra. Lugar de Emisin.- Se ingresa el lugar, (Ciudad, Distrito, etc.) de emisin de la letra. Fecha de Emisin.- Se ingresa la fecha de emisin de las Letras. Al finalizar presione ACEPTAR. Para modificar el importe de una letra, debemos ir a Financiamientos, seleccionar el financiamiento que buscamos y presionar el botn pantalla como la que se muestra a continuacin: , apareciendo una

Ubicas la letra que deseas modificar y se hace un clic en el campo IMPORTE y se escribe el nuevo valor. Este paso solo puede hacerse con financiamientos que no hayan sido aceptados. Y al retornar a la pantalla Letras, mostrar las letras generadas, como se ve a continuacin:

Presione SALIR y Al retornar a la pantalla FINANCIAMIENTO terminar de llenar el siguiente campo: Observacin.- Es una descripcin breve utilizada como complemento, referencia ayuda de memoria. Al finalizar presionar .

Aplicar en Boleta de Pago (RRHH) por el men contextual Aparecer la siguiente pantalla:

Debe llenar los siguientes campos: Aplicacin: Forma.- Se ingresa si la Forma va a ser por PORCENTAJE DEL INGRESO CUOTA FIJA. Valor.- Se ingresa el Valor de la Boleta de pago. Fecha.- Se ingresa la Fecha de Emisin de la Boleta de pago. Personal.- Se ingresa a nombre de quien saldr la Boleta de Pago. Al finalizar presionar ACEPTAR. Movimientos Caja Se visualizan los Recibos que fueron generado desde de Documentos Pendientes. Se realiza la Transferencia de Banco a la cuenta correspondiente. Para Consultar, ir a Tesorera / Transacciones / Pendientes / Movimientos Caja, se indica la fecha desde y se presiona el Botn CONSULTAR. Para realizar una Transferencia de Banco debemos ubicarnos en el RECIBO, hacemos clic derecho y luego se selecciona la opcin Transferencia de Banco. Realizar una Transferencia de Banco por el men contextual Aparecer la siguiente pantalla:

Seleccionar la cuenta a donde se va a transferir el movimiento. Luego aparecer la siguiente figura:

Seleccionar la fecha de la transferencia y presione ACEPTAR. Luego aparecer la siguiente pantalla:

Llenar los siguientes campos: Documento.- Se ingresa el documento con el que se va hacer la transferencia. Operacin.Se ingresa el nmero de Operacin. (*) Nmero.- Se ingresa el Nmero del documento correspondiente. (*) Observacin.- Es una descripcin breve utilizada como complemento, referencia ayuda de memoria. (*) (*) De no tener ningn datos que colocar, escriba aunque sea un punto (.) ya que este campo no puede quedar en blanco. Al finalizar presionar

Documentos Pendientes de Aprobacin Muestra todos los documentos que estn pendientes de APROBACION en el sistema. Para verificar los DOCUMENTOS pendientes de APROBACION, ir a Tesorera / Transacciones / Pendientes / Documentos Pendientes de Aprobacin. En la etiqueta Documentos Pendientes de Aprobacin, se indica el tipo de documento a buscar, como muestra la siguiente figura: Presionar , seleccionar el registro que desea Aprobar y luego hacer clic derecho sobre l y finalmente seleccionar APROBAR. .

En este libro se visualizan todo los documentos de venta pendientes de Cobro. La ruta es Tesorera / Transacciones / Pendientes / Cobranzas, presionar .

Para generar un RECIBO, se selecciona uno varios documentos de venta que desea adjuntar dentro del RECIBO, se hacen clic derecho y se selecciona la opcin Generar Recibo. Ver Capitulo 8 Tesorera / Transaccin / Pendientes / Documentos Pendientes y en el men Contextual ver Generar Recibo.

Detracciones por Numerar Son las Detracciones que han sido canceladas en el Banco de la Nacin y a las que se les debe colocar el nmero de constancia de depsito de la detraccin correspondiente. La ruta es Tesorera / Transacciones / Pendientes / Detracciones por Numerar, seleccionar la Detraccin a numerar haciendo clic derecho y luego se selecciona la opcin Asignar Nmero de Depsito.

Consultas/Monitoreo de Caja de Cobranza Permite visualizar las Cajas que el usuario tiene asignadas. La ruta es Tesorera / Consultas / Monitoreo de Caja de Cobranza, En la etiqueta MONITOREO DE CAJA DE COBRANZA, se indica la fecha desde y hasta y se presiona el botn CONSULTAR.