FORMATO DEL LIBRO COMPRAS Y VENTAS – IVA (DaVinci LCV

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Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci – LCV, se rigen conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y deben presentar la información requerida en base a los siguientes campos: ARCHIVOS DE COMPRAS. Nombre del archivo: compras_mmaaaaa_NIT 1. Tipo de Factura. (Dato numérico), solo tiene tres tipos de valores: a. 1 = compras para mercado interno b. 2 = compras para exportaciones c. 3 = compras tanto para el mercado interno como para exportaciones 2. NIT Proveedor. (Dato numérico), Es el NIT que encontramos en la factura, cuando se trate de una DUI, deberá consignarse el NIT de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. 3. Razón Social. (Dato de texto) Razón Social del proveedor, para la DUI se consignará la razón social de la Agencia Despachante de Aduana. Si es la misma empresa la que realiza la importación debe consignar su mismo NIT. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios). 4. No. de Factura. (Dato numérico), Se consignará el número de factura, nota fiscal, o documento equivalente (nota de crédito). Para póliza de importación se consignará el valor 0. 5. No. de Póliza de Importación. (Dato Alfanumérico). El número de la DUI, se arma asi: a. (DUI) AAAADDDCNNNNNNNN donde: i. AAAA= Año ii. DDD= Código de la Aduana iii. C= Tipo de Trámite iv. NNNNNNNN= Número Correlativo b. Para factura, nota fiscal, documento equivalente o documento de ajuste consignar el valor 0 6. Numero de autorización. (Dato numérico), Número de autorización de la factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). a. Para boletos de avión se consignará el número 1. b. Para Pólizas de importación el número 3 7. Fecha de Factura. (Dato numérico). Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA, para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización, para el caso de tarjetas prepago de telefonía, consignar una fecha válida dentro del periódo informado, que no exceda de la fecha límite de emisión del documento.

El sistema acepta importes hasta con dos decimales. a. 7. (Dato numérico). Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. Este campo no puede exceder a los 50 caracteres (incluidos los espacios) 3. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Consignar el monto total del documento fiscal con hasta 2 decimales. como descuentos o bonificaciones. Razón Social. Código de Control. (Dato numérico). Consignar el importe correspondiente a montos exentos. Consignar la fecha de emisión en el formato DD/MM/AAAA. se consignará las letras S/N. en caso de corresponder. (Dato numérico). (Dato de texto). El sistema acepta importes hasta con dos decimales. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Crédito Fiscal IVA (Dato numérico). (Dato numérico). 6. para el caso de pólizas de importación consignar la fecha de pago para la desaduanización. de NIT. 9. fletes de transporte de carga internacional por carretera. 12. (Dato numérico). (Dato Alfanumérico) Registral el código de control correspondiente. en caso de corresponder. nota fiscal o documento de ajuste (nota de débito). Para la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información. tasas de alumbrado público o aseo. Importe del Impuesto al Consumo Específico. Razón social del cliente. como descuentos o bonificaciones. Consignar el ICE. (Dato numérico). Consignar el monto total del documento fiscal hasta con dos decimales. Aquellas factura o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. No. 2. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. gravados en tasa cero u otros conceptos no gravados. . Nombre del archivo: ventas_mmaaaaa_NIT 1. (Dato numérico). Consignar el ICE. Para boletos de avión se consignará el número 1. Importe Total del la Factura.8. 4. Consignar el importe correspondiente a montos exentos. es el 13% sobre el Importe Neto. ARCHIVO DE VENTAS. 13. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. si éste no contara con NIT se consignará el número de documento de identificación. Numero de autorización. (Dato numérico). 5. gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 10. Importe Total del la Factura. 11. NIT del cliente. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Para facturas de la modalidad Prevalorada o cuando el comprador no proporcione esta información se consignará el valor 0. (Dato numérico). tasas de alumbrado público o aseo. Importes de montos exentos. Fecha de Factura. fletes de transporte de carga internacional por carretera. Número de autorización de la factura. Importe del Impuesto al Consumo Específico. (Dato numérico). Importes de montos exentos.

NOTA: Estado de Factura. Resulta de la diferencia del Importe Total menos los importes ICE y los importes exentos. b.8. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. E= Factura Extraviada d. (Dato de texto). (Dato de texto). d. A= Factura anulada b. Código de Control. consignar según corresponda lo siguiente: a. El sistema acepta importes hasta con dos decimales. Aquellas facturas o notas fiscales que por su naturaleza no cuenten con dicho número consignar el valor 0. Estado de la Factura. Importe Neto sujeto a Crédito Fiscal. Consignar según corresponda lo siguiente: a. es el 13% sobre el Importe Neto. (Dato numérico). Débito Fiscal IVA (Dato numérico). 10. 9. N= Factura No utilizadas 11. c. (Dato Alfanumérico) Registrar el código de control correspondiente. V= Factura Válida c. G= Agrupadas Válidas X= Agrupadas Anuladas Y= Agrupadas extraviadas Z= Agrupadas No utilizadas .