Caja Chica

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO.
COMPRAS
SALDO ANTERIOR: 256,821
RETIRO: 500,000
FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE marcos:
01-05-21 CADENA REAL S.A. 002-026-45698 220,900
01-05-21 BIGGIE S.A. 025-004-7014 40,400
01-05-21 ALES S.A. 007-007-7559 221,600
01-05-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 069-010-8388 20,000
01-05-21 CORCHOS 001-003-9405 116,000
TOTAL COMPRAS: 618,900

SALDO: 137,921
……………………………………….
RESPONSABLE
500,000
RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS
RETIRO: 1,500,000
03-05-21 SAPROCAL 011-004-9491 544,100
03-05-21 CADENA REAL 002-26-46066 39,900
03-05-21 CADENA REAL 002-032-40219 183,400
03-05-21 AMANDAU 001-004-00011 189,000
03-05-21 ALIMENTOS ESPECIALES 007-009-13980 98,600
03-05-21 GESTION Y SERVICIOS 069-010-8489 50,000
03-05-21 PANCHICS SA 001-001-89236 175,016
03-05-21 PANCHICS SA 001-001-89235 101,250
03-05-21 CORCHOS 001-003-9468 18,000
03-05-21 PYG 001-001-33607 165,000
TOTAL COMPRAS: 1,564,266

SALDO: 73,655
……………………………………….
RESPONSABLE
1,500,000
RETIRO: 1,000,000
FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE
04-05-21 SAKURA 001-004-6032 11,000
04-05-21 SAPROCAL 011-004-9559 139,000
04-05-21 CADENA REAL 002-033-33740 140,650
04-05-21 DON JUAN 006-004-7054 63,500
04-05-21 RETAIL 011-043-15009 27,803
04-05-21 OCCIDENTAL 001-002-220958 20,000
04-05-21 PARESA 001-024-8326 77,000

SALDO: 305,552
……………………………………….
RESPONSABLE
RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. ADM

SALDO ANTERIOR: 0
RETIRO: 0
21-03-21 VENANCIA BAEZ 001-001-4818 66,000
05-04-21 ESTACION BAHIA S.A. 032-003-7305 100,000
01-05-21 RODRIGO ROJAS 001-001-5189 20,000
04-05-21 BOGGIANI S.A. 004-002-3139 12,500
04-05-21 COMPRA CUBIERTAS RECIBO 70,000
03-05-21 GABANA S.A. 014-002-17443 20,000
04-05-21 HIERRO PLUS 006-002-268258 16,538
04-05-21 WALTER DUARTE 001-001-09 300,000
04-05-21 PERSONAL EXTRA BACHA RECIBO 170,000
04-05-21 PERSONAL EXTRA COCINA RECIBO 170,000
RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. ADM

SALDO ANTERIOR: 0
RETIRO: 0
3-May S. PEDRO TORRES RECIBO 300,000
3-May GERMAN FRETES 001-001-228 1,000,000
3-May CADENA REAL S.A. 002-032-39896 785,000
3-May ALES S.A. 007-011-15010 200,000
3-May ESCOBAR S.R.L. 014-005-46441 50,000
3-May PINK S.A. 001-001-239462 90,000
3-May PINK S.A. 001-001-239462 100,000

marcos: 1,000,000
RETIRO: 1,532,650
05-05-21 GESTION Y SERVICIOS 069-010-8639 50,000 Vale:
05-05-21 INDEGA SA 003-019-183 44,500
05-05-21 CHORTI 023-005-7607 590,000
05-05-21 SAPROCAL 011-004-9636 532,650
05-05-21 PANCHICS SA 001-001-89414 178,000

SALDO: 229,552
……………………………………….
RESPONSABLE
1,000,000
532,650
RETIRO: 1,500,000
06-05-21 SAPROCAL 011-004-9670 300,400 Vale:
06-05-21 CHORTI 029-002-6100 249,800
06-05-21 CADENA REAL 002-034-39994 26,650
06-05-21 CADENA REAL 002-033-34044 169,350
06-05-21 UNI PY 010-012-24798 150,000
06-05-21 CADENA REAL 002-034-40012 44,350
06-05-21 WENCESLAO ROJAS 001-003-9719 50,140
06-05-21 REMEDIOS MERCADO RECIBO 255,000

SALDO: 381,412
……………………………………….
RESPONSABLE
1,500,000
-
RETIRO: 1,500,000
07-05-21 GESTION Y SERVICIOS 069-010-8792 50,000 Vale:
07-05-21 AMANDAU 001-004-167 63,000
07-05-21 CADENA REAL 002-026-47371 64,400
07-05-21 SAPROCAL 011-004-9737 464,400
07-05-21 SAPROCAL 011-04-9754 268,200
07-05-21 AGRO IND Y COM PARIS SA 012-002-12418 207,000
07-05-21 DELIVERY RECIBO 15,000
07-05-21 NA CANDE RECIBO 300,000

SALDO: 189,262
……………………………………….
RESPONSABLE
1,500,000
-
RETIRO: 1,500,000
08-05-21 CHORTI 029-002-6192 234,750 Vale:
08-05-21 CADENA REAL 002-030-31667 196,550
08-05-21 AMANDAU 001-004-191 189,000
08-05-21 CADENA REAL 002-036-40392 9,800
08-05-21 DON JUAN 006-005-6052 87,100
06-05-21 CADENA REAL 002-034-39979 37,800
08-05-21 WENSESLAO ROJAS 001-003-9903 50,000
09-05-21 CARRITERO RECIBO 10,000
08-05-21 ESCOBAR SRL 017-008-10526 20,000
07-05-21 RECOLECTOR RECIBO 250,000
09-05-21 CORCHOS 001-006-9639 30,000
10-05-21 JORGE ROMERO 001-001-54083 200,000
08-05-21 MAITA 006-001-84949 21,464

SALDO: 37,098
……………………………………….
RESPONSABLE

5-may-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 7,001 100,000
7-may-21 MANTITAS PARA LA PROVISTA 560 570,000
7-may-21 MANTITAS PARA LA PROVISTA RECIBO 15,000
7-may-21 GUSTAVO CAMIO RECIBO 366,000
7-may-21 NATALIA GUERRERO 1,390 65,000
7-may-21 VALERIA GUERRERO 1,390 18,000
7-may-21 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,390 32,000
7-may-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 250,000
8-may-21 UNI PARAGUAY S.A. 44,216 350,000
7-may-21 MARIA ZUNILDA DENIS 49,405 10,800
7-may-21 VALERIA GUERRERO RECIBO 15,000
7-may-21 CADENA REAL S.A. 40,137 63,062
13-may-21 FLETE CLORINDA RECIBO 100,000
4-may-21 UNI PARAGUAY S.A. 11,123 54,000
13-may-21 BOTELLAS RECIBO 75,000
13-may-21 PARESA 47,855 115,500
1,500,000
-
RETIRO: 2,000,000
11-05-21 CHORTI 029-0014-8043 196,200
11-05-21 AMANDAU 001-004-460 378,000
11-05-21 SAPROCAL 011-004-9913 347,000
11-05-21 CADENA REAL 002-030-32363 529,500
11-05-21 CADENA REAL 002-029-25469 90,450
11-05-21 GABANA SA 029-0063-14891 30,000
11-05-21 BOTELLA RECIBO 320,000
11-05-21 CORCHOS 001-003-9679 18,000
11-05-21 QUESO RECIBO 230,000

SALDO: -102,052
……………………………………….
RESPONSABLE

11-05-21 ANTICIPO SALARIO LOURDES GONZRECIBO 1,403,590
11-05-21 EXTRAS EDUARDO BARRETO RECIBO 569,295
11-05-21 EXTRAS HECTOR VERA RECIBO 506,040

SALDO ANTERIOR: 0
RETIRO: 1,400,000
12-05-21 AMANDAU 001-004-479 189,000
12-05-21 CADENA REAL 002-030-32653 197,750
12-05-21 FARMA SA 236-001-21413 94,750
12-05-21 BIGGIE 052-005-5434 15,750
12-05-21 CADENA REAL 002-029-25656 102,100
12-05-21 ECOBAR SRL 017-004-31507 20,000
12-05-21 CHORTI 023-004-8347 286,050
12-05-21 SAPROCAL 11-004-9981 177,000
12-05-21 PANCHICS SA 001-001-89953 176,650
12-05-21 PANCHICS SA 001-001-89952 65,950
12-05-21 CORCHOS SRL 001-003-9714 234,000

SALDO: -250,550
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 0
08-05-21 ESCOBAR S.R.L. 30688 20,000
10-05-21 RETAIL S.A. 54939 33,344
10-05-21 SERVICIO DE JARDINERIA RECIBO 150,000
12-05-21 BOGGIANI S.A. 3208 66,500
13-05-21 MOLINO SAN JUAN S.R.L. 7762 568,450
13-05-21 UNI PARAGUAY S.A. 26235 100,000
13-05-21 AMANDAU S.A. 538 756,000
13-05-21 ALES S.A. 13538 1,169,200
13-05-21 PANCHICS S.A. 90053 176,650
13-05-21 PANCHICS S.A. 90052 68,050
13-05-21 PROCESADORA 10053 1,220,200
17-05-21 ONSA 589232 281,000
13-05-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 7371 50,000
13-05-21 COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 8473 344,000
13-05-21 ULICES BENITEZ 180 400,000
14-05-21 FLETE RECIBO 400,000
16-05-21 CADENA REAL S.A. 42143 9,700
15-05-21 ESTACION BAHIA S.A. 30366 20,000
18-05-21 PROCESADORA 511045 315,800
18-05-21 HARINA DE MAIZ RECIBO 100,000
18-05-21 PANCHICS S.A. 90347 175,650
18-05-21 PANCHICS S.A. 90348 101,800
18-05-21 CARLOS OVIEDO 10818 440,000
22-05-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 250,000
18-05-21 CADENA REAL S.A. 35832 92,700
27-05-21 CADENA REAL S.A. 2096 135,146
21-05-21 UNI PARAGUAY S.A. 27653 100,000
21-05-21 FLETE CLORINDA RECIBO 150,000
21-05-21 SERVICIO DE JARDINERIA RECIBO 170,000
21-05-21 CADENA REAL S.A. 34340 61,000
21-05-21 ALES S.A. 18183 85,550

SALDO ANTERIOR: 0
RETIRO: 0
20-05-21 ALES S.A. 15861 38,200
21-05-21 RETIRO VALERIA GUERRERO RECIBO 200,000
21-05-21 ENTREGA HERMANO DE SERGIO RECIBO 300,000
20-05-21 ARREGLO SILLA PROVISTA RECIBO 400,000
19-05-21 HECTOR VERA RECIBO 674,720
21-05-21 PILAR 26409 123,700
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 5,000,000
19-05-21 GASTOS DE PERSONAL - SERGIO SORRILLA RECIBO 300,000
19-05-21 HORAS EXTRAS - HECTOR VERA RECIBO 674,720
20-05-21 FLETE - CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 270,000
20-05-21 ARREGLO SILLAS - LA PROVISTA RECIBO 400,000
21-05-21 RETIRO VALERIA GUERRERO RECIBO 200,000
21-05-21 GASTOS DE PERSONAL - ALQUILER EDUARDO DUARTE RECIBO 500,000
20-05-21 ALES S.A. 15861 38,200
21-05-21 ALES S.A. 18183 85,550
21-05-21 CADENA REAL S.A. 34340 61,000
21-05-21 COMBUSTIBLE 100,000

SALDO: 1,570,530
……………………………………….
RESPONSABLE
-
RETIRO: 10,000,000
23-05-21 ALES S.A. 18579 545,400
23-05-21 UNI PARAGUAY S.A. 21776 100,000
23-05-21 CADENA REAL S.A. 43845 342,450
22-05-21 SANTOLO DI FIORE 3705 400,000
24-05-21 MONTAJE CALLE RECIBO 200,000
25-05-21 PROCESADORA 511045 436,200
25-05-21 ALES S.A. 18937 152,350
25-05-21 ALES S.A. 18057 253,350
25-05-21 FORTIS 5183 359,650
25-05-21 PANCHICS S.A. 90856 80,450
25-05-21 PANCHICS S.A. 90857 347,650
25-05-21 ANALIA MACIEL 67 285,000
25-05-21 RETAIL S.A. 46486 163,200
26-05-21 RETIRO VALE GUERRERO RECIBO 100,000
26-05-21 APORTE AL HERMANO DE SERGIO SORRILLA RECIBO 200,000
26-05-21 ANTICIPO DE SUELDO MIRIAN PIRIS RECIBO 500,000
26-05-21 FLETE NATALICIO CORREA 28001 650,000
26-05-21 SALARIO PAOLA BUSTAMANTE RECIBO 712,671
26-05-21 BIGGIE S.A. 10662 97,200
26-05-21 AMANDAU S.A. 438064 189,000
26-05-21 CADENA REAL S.A. 38803 82,600
26-05-21 CADENA REAL S.A. 1846 68,500
26-05-21 LOS LAURELES 241450 100,000
26-05-21 UNI PARAGUAY S.A. 16234 100,000
25-05-21 MOLINO SAN JUAN S.R.L. 1370 299,250
26-05-21 PAGO EXTRAS HECTOR VERA RECIBO 506,000
26-05-21 FLETE AL DEPOSITO RECIBO 500,000
26-05-21 PAGO EXTRAS ANDERSON ZAYAS RECIBO 300,000
27-05-21 PANCHICS S.A. 91024 65,500
27-05-21 PANCHICS S.A. 91023 352,700
27-05-21 PROCESADORA 10758 276,600
27-05-21 MAKER S.A. 89053 38,400
27-05-21 JARDINERO RECIBO 80,000

SALDO: 17,279
……………………………………….
RESPONSABLE
-
FECHA
15-05-21 TRANSFERENCIA EN CTA.: 7,000,000

11-May GASTOS DE EXTRACCION 7,403
13-May SURCOS 297,000
13-May FORTIS S.A. 162,400
14-May FORTIS S.A. 3,711,598
14-May CASA RICA MOLAS LOPEZ 813,350
14-May CADENA REAL S.A. 199,600
14-May BANCARD 122,672
15-May FORTIS S.A. 1,602,900
15-May CASA RICA ESPAÑA 897,600
15-May MOLINOS SAN JUAN 384,950
15-May AMANDAU S.A. 504,000
16-May CASA RICA LOS LAURELES 149,950
16-May CASA RICA MOLAS LOPEZ 244,100
16-May AMANDAU S.A. 477,000
18-May BR CHACO BOREAL 150,000
18-May CASA RICA LOS LAURELES 448,800
19-May CHORTITZER LTDA. 323,800
19-May MARIA ACOSTA 55,000
19-May PUNTO FARMA 25,450
20-May FORTIS S.A. 2,017,450
21-May LA PRADERA 325,800
22-May LA PRADERA 384,800
22-May FORTIS S.A. 2,363,890
25-May BIGGIE S.A. 70,500
26-May FORTIS S.A. 563100

SALDO: 0
……………………………………….
RESPONSABLE
-
RETIRO: 4,608,000
28-05-21 ANTICIPO DE LIUIDACION RAFAEL CABALLERO 1,608,000
28-05-21 FERNHEIM LTDA 8614 15,600
28-05-21 PROCESADORA 10843 314,000
28-05-21 RETIRO JUAN CARLOS RECIBO 400,000
28-05-21 CADENA REAL S.A. 27461 37,600
28-05-21 COMPRA BOTELLAS RECIBO 7,721
28-05-21 PARESA 106789 77,000
28-05-21 JORNAL DIARIO RECIBO 80,000
29-04-21 PARIS 13848 138,000
29-05-21 ALES S.A. 19580 838,250
29-05-21 MOLINO SAN JUAN 7537 477,500
29-05-21 ESCOBAR S.R.L. 11433 20,000
28-05-21 RETAIL S.A. GUSTAVO CAMIO 43035 62,500
28-05-21 PROPINA BLANCA GUSTAVO CAMIO RECIBO 37,500
29-05-21 PROCESADORA 10879 572,000

SALDO: -104,921
……………………………………….
RESPONSABLE
-
RETIRO: 7,130,000
31-05-21 COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 029-002-7950 173,400
31-05-21 SAPROCAL 011-004-10962 593,700
31-05-21 ALES S.A. 007-010-17593 201,500
31-05-21 PANCHICS S.A. 001-001-91365 175,000
31-05-21 PANCHICS S.A. 001-001-91364 199,200
31-05-21 CONFORT SANITARIOS S.R.L. 46184 100,000
30-05-21 AMANDAU S.A. 1822 189,000
30-05-21 CADENA REAL S.A. 17275 232,350
30-05-21 BENEFICIARIO MUSTER S.A. 5207 1,207,461
01-06-21 DULCE TIENDA 3894 30,000
19-05-21 DULCE TIENDA 3766 40,000
01-06-21 RODRIGO ROJAS 5342 5,000
01-06-21 CONFORT SANITARIOS S.R.L. 46227 44,000
01-06-21 MARIA DENIS 21159 35,000
01-06-21 FERRETERIA RECIBO 6,000
01-06-21 SANTOLO DI FIORE 3728 400,000
01-06-21 HECTOR VERA RECIBO 506,000
01-06-21 FLETE CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 250,000
01-06-21 FERNHEIM LTDA. 8886 64,200
01-06-21 PARIS S.A. 14212 72,000
01-06-21 ALES S.A. 20154 397,950
01-06-21 BIGGIE S.A. 5395 57,100
01-06-21 CADENA REAL S.A. 27740 84,000
01-06-21 RETAIL S.A. 26947 39,700
01-09-21 RETIRO NATI RECIBO 100,000
02-06-21 RETAIL S.A. 40741 23,900
02-06-21 AMANDAU S.A. 2030 106,000
02-06-21 COPETROL 12426 50,031
02-06-21 ALES S.A. 20288 363,750
02-06-21 CORCHOS S.R.L. 10319 79,500
02-06-21 RETIRO VALE PARTYMANIA (GLOBOS) 30782 136,000
02-06-21 GRUPO SANTA ROSA S.R.L. 24380 205,000

SALDO: 13,258
……………………………………….
RESPONSABLE
MARCOS: 2,000,000
1,342,800
657,200
757,200
724,950
32,250
FACTURA

04-06-21 RETIRO SR. JUAN CARLOS GUERRERO RECIBO 400,000
04-06-21 RETIRO NATI GUERRERO RECIBO 216,000
04-06-21 RETIRO VALE GUERRERO RECIBO 5,614,000
04-06-21 FLETE (JUAN) RECIBO 60,000
04-06-21 RETAIL S.A. 39518 26,250
03-06-21 PARIS S.A. 14278 144,000
03-06-21 PROCESADORA 11164 414,850
03-06-21 ALES S.A. 20481 141,250
03-06-21 RETIRO VALE RECIBO 150,000
03-06-21 PANCHICS S.A. 91620 118,200
03-06-21 PANCHICS S.A. 91619 175,000
03-06-21 PANCHICS S.A. 91618 158,000
04-06-21 EVA PLAST S.R.L. 13527 100,000
02-06-21 QUATRO D 26678 130,000
02-06-21 ESTACION DE SERVICIOS 142 100,000
03-06-21 ANTICIO HUGO CORREA RECIBO 800,000
03-06-21 CENTRO DE MATERIALES S.A. 133835 250,000
04-06-21 CADENA REAL S.A. 46303 85,950
04-06-21 UNI PARAGUAY S.A. 30285 100,000
04-06-21 UBER RECIBO 55,000
04-06-21 COMPRA DE QUESO RECIBO 80,000
04-06-21 ALES S.A. 20657 147,150
02-06-21 PARTYMANIA 30788 90,000
04-06-21 BIGGIE S.A. 9089 56,400
05-06-21 ANTICIPO PEDRO TORRES RECIBO 300,000
03-06-21 CABLES RECIBO 140,000
05-06-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 250,000
05-06-21 SANTOLO DI FIORE 3768 520,000
05-06-21 PROCESADORA 11261 786,575
05-06-21 FORTIS 3204 24,000
06-06-21 SERVICIOS DE DELIVERY RECIBO 15,000
06-06-21 COPETROL 12803 50,011
06-06-21 ALES S.A. 21063 55,550
06-06-21 ALES S.A. 54080 51,550
05-06-21 RETAIL S.A. 62839 20,650
05-06-21 SAKURA 7964 34,500
05-06-21 CADENA REAL S.A. 46609 302,000
05-06-21 AMANDAU S.A. 2287 378,000
05-06-21 ALES S.A. 20803 778,600
05-06-21 CORCHOS 10440 257,000
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 3,500,000
RETIRO: 0
07-06-21 JARDINERIA RECIBO 170,000
08-06-21 MANTENIMIENTO MOLINO 189 120,000
08-06-21 ESCOBAR S.R.L. 11988 20,000
09-06-21 BIGGIE S.A. 15755 10,900
08-06-21 PROCESADORA 11371 638,000
08-06-21 CADENA REAL S.A. 5174 4,400
08-06-21 ALES S.A. 20884 71,700
08-06-21 ALES S.A. 21383 525,000
08-06-21 BOTELLA RECIBO 55,000
08-06-21 PANCHICS 92008 66,950
08-06-21 PANCHICS 92007 173,000
09-06-21 CANDELARIA ESCOBAR 5 281,300
09-06-21 ALES S.A. 2974 240,400

SALDO: -26,650
……………………………………….
RESPONSABLE
MARCOS 400,000
RETIRO: 0
10-06-21 GILBERTO ARECO 52 400,000
10-06-21 PANCHICS S.A. 92198 98,550
10-06-21 PANCHICS S.A. 92199 344,300
14-06-21 DULCE TIENDA RECIBO 45,000
10-06-21 ERMA ESPINOLA 48786 150,000
10-06-21 ALES S.A. 19199 359,950
11-06-21 FERRETERIA RECIBO 8,000
11-06-21 ESCOBAR S.A. 42049 100,000
14-06-21 ANDERSON ZAYAS - CALLE RECIBO 430,000
14-06-21 MIGUEL ZAYAS - CALLE RECIBO 350,000
14-06-21 MATIAS ZORRILLA - CALLE RECIBO 502,000
07-06-21 CO ETI PIEDRAS 7634 200,000
11-06-21 ULICES BENITEZ 191 450,000
15-06-21 ESCOBAR S.A. 12261 50,000
14-06-21 ALES S.A. 22450 331,950
14-06-21 ACOPLE RECIBO 30,000
11-06-21 ESCOBAR S.A. 42117 50,000
11-06-21 RETAIL S.A. 43506 50,650
11-06-21 ALES S.A. 19373 720,350
11-06-21 UBER - MARCOS AMARILLA RECIBO 15,000
11-06-21 SANTOLO DI FIORE 3795 400,000
12-06-21 PROCESADORA 11643 501,000
11-06-21 ESCOBAR S.A. 42058 100,000
12-06-21 ROLLOS BARRA CALLE RECIBO 210,000
15-06-21 MERARDO AMARILLA 927 1,340,000
12-06-21 SEGUNDO PRESTAMO MIRIAN PIRIS RECIBO 1,000,000
09-06-21 RETIRO VALE (RETIRADO POR MARCOS) RECIBO 300,000
10-06-21 RETIRO VALE (RETIRADO POR EFRAIN) RECIBO 200,000
15-06-21 RETIRO JUAN CARLOS RECIBO 1,150,000
(08:200.000 09: 100.000 09: 400.000 10: 100.000 14: 350.000)
15-06-21 LIQUIDACION JOHANA PEREZ RECIBO 1,382,000
15-06-21 LIQUIDACION PERSONALES 6,361,726
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 2,500,000
09-06-21 GESTION DE SEVICIOS S.A. 10854 50,000
09-06-21 FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. 3793 56,000
09-06-21 ALES S.A. 21562 55,200
15-06-21 CADENA REAL S.A. 5709 14,100
16-06-21 CADENA REAL S.A. 48241 65,100
15-06-21 UNI PARAGUAY S.A. - GAS 56084 210,000
15-06-21 PROCESADORA 11798 73,950
16-06-21 CHORTITZER LTDA. 11534 234,450
15-06-21 FORTIS 6926 51,750
15-06-21 ALES S.A. 20027 65,100
15-06-21 PANCHICS 92520 102,550
15-06-21 PANCHICS 92521 178,000
16-06-21 RETIRO NATALIA GUERRERO RECIBO 30,000
17-06-21 ESTACIONAMIENTO RECIBO 5,000
16-06-21 ALES S.A. 21283 53,350
16-06-21 GESTION DE SEVICIOS S.A. 23490 50,000
16-06-21 FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. 4050 140,000
16-06-21 ALES S.A. 22684 194,350
16-06-21 ANGEL DUARTE - MANTENIMIENTO RECIBO 100,000
17-06-21 ALES S.A. 2284 299,750
17-06-21 RETAIL S.A. 58941 63,078
17-06-21 ESTACIONAMIENTO RECIBO 10,000
17-06-21 PANCHICS 92690 347,000

-258,728
……………………………………….
RESPONSABLE
MARCOS 139,072
RETIRO: 1,800,000
17-06-21 PANCHICS 92689 103,400
17-06-21 COMBUBAR COMPANY S.R.L. 58501 100,000
17-06-21 RAMON ROJAS - CERAMICA 786 600,000
17-06-21 RAMON ROJAS - CERAMICA 787 120,000
17-06-21 VIDRIERIA LOS AMIGOS 84 150,000
17-06-21 ESTACIONAMIENTO 11317 50,000
18-06-21 GESTIONES ABOGADO RECIBO 350,000
16-06-21 UNI PARAGUAY S.A. 18673 150,000
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 3,950,000
18-06-21 TIA TARCILA S.A. 13208 404,000
18-06-21 NELSON GONZALEZ - LYNCH RECIBO 1,000,000
18-06-21 SANTOLO DI FIORE 3825 450,000
18-06-21 FLETE CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 350,000
18-06-21 RODRIGO ROJAS 5461 66,000
19-06-21 GUARDIA TURNO NOCHE RECIBO 100,000
19-06-21 ALES S.A. 23163 151,050
19-06-21 BIGGIE S.A. 17370 14,789
18-06-21 ALES S.A. 20494 216,050
18-06-21 BIGGIE S.A. 17193 80,800
19-06-21 COPETROL 14195 50,026
18-06-21 COPETROL 14078 50,026
19-06-21 MERCADERIAS RECIBO 5,000
22-06-21 CADENA REAL S.A. 42723 272,030
……………………………………….
RESPONSABLE
RETIRO: 5,858,765
22-06-21 CADENA REAL S.A. 42723 18,549
22-06-21 ALES S.A. 23796 203,800
22-06-21 COMBUBAR S.R.L. 45754 20,000
22-06-21 FERNHEIMLTDA. 1000 56,000
21-06-21 ALQUILER DE CASA EDUARDO DUARTE RECIBO 500,000
19-06-21 LA PRADERA 12038 469,000
19-06-21 GILBERTO ARECO 55 155,000
19-06-21 PILAR S.A. 27925 204,765
18-06-21 JULIO MENDEZ - AUDIO 5489 600,000
22-06-21 LA REGALERIA 15352 22,000
21-06-21 ESCOBAR S.R.L. 12597 20,000
24-06-21 SANTOLO DI FIORE 3840 400,000
24-06-21 CADENA REAL S.A. 49531 349,150
23-06-21 CADENA REAL S.A. 23169 97,150
23-06-21 ALES S.A. 21327 237,650
23-06-21 FERNHEIMLTDA. 1121 48,800
24-06-21 PROCESADORA 12323 766,250
24-06-21 FRIGORIFICO GUARANI 4417 140,000
24-06-21 ALES S.A. 24184 329,050

RETIRO: 2,000,000
FACTURA
FECHA PROVEEDOR IMPORTE
N°
24-06-21 ALES S.A. 24184 161,399
24-06-21 PANCHICS 93240 175,000
24-06-21 CORCHOS S.R.L. 11028 60,000
24-06-21 DULCE HOGAR S.R.L. 19432 30,000
25-06-21 ALES S.A. 24359 102,350
25-06-21 COPALSA 2022 141,900
25-06-21 CADENA REAL S.A. 51427 420,500
25-06-21 PANCHICS 93316 349,362
27-06-21 CADENA REAL S.A. 51238 112,350
27-06-21 BIGGIE S.A. 7040 14,350
27-06-21 BIGGIE S.A. 15423 40,400
25-06-21 COMPRA DE RIFAS RECIBO 55,000
25-06-21 VILMAZ S.R.L. 62348 28,500
25-06-21 DEEVIT ROBLES RECIBO 513,300

RETIRO: 7,163,500
FACTURA
N°
29-06-21 LIQUIDACION TANIA ARRUA RECIBO 1,370,525
29-06-21 LIQUIDACION SERGIO ORTIZ RECIBO 1,370,525
29-06-21 RETIRO LUCIA BONE RECIBO 100,000
29-06-21 CANCELACION ANDERSON CANDIA RECIBO 520,000
26-06-21 ANTICIPO JUAN RAMIREZ RECIBO 150,000
26-06-21 RETIRO NATALIA UERRERO RECIBO 300,000
28-06-21 UNI PARAGUAY S.A. 20071 150,000
28-06-21 COMBUSTIBLE RECIBO 50,000
28-06-21 MONTAJE Y DES. MATIAS ZAYAS RECIBO 280,000
28-06-21 MONTAJE Y DES. MIGUEL ZAYAS RECIBO 200,000
28-06-21 MONTAJE Y DES. MATIAS ZORRILLA RECIBO 180,000
28-06-21 PANCHICS 93502 97,400
28-06-21 PANCHICS 93501 175,350
28-06-21 ALES S.A. 24973 115,550
28-06-21 MUNICIPALIDAD DE ASUNCION 492,300
25-06-21 DEEVIT ROBLES RECIBO 285,411
29-06-21 BIGGIE S.A. 20418 70,750
29-06-21 CARMEN FERNANDEZ 2 300,000
26-06-21 FARMA S.A.(FACTURA 12.200 DIF 6,511 SIGUIENTE FF) 25477 5,689
0
RETIRO: 7,488,800
26-06-21 FARMA S.A.(FACTURA 12.200 DIF 5.689 SIGUIENTE 25477 6,511

01-07-21 CONVENIENCIA SRL 30151 30,000
25-06-21 UNI PARAGUAY S.A. 19876 15,000
02-07-21 ESCOBAR S.R.L. 13193 20,000
02-07-21 FRIGORIFICO 4676 140,000
02-07-21 COPETROL 15601 50,086
02-07-21 ALES S.A. 23963 315,150
02-07-21 SANTA RITA 42709 230,000
30-06-21 PANCHICS 93678 298,800
01-07-21 CERAMICAS - PLANTERAS 789 700,000
01-07-21 ILBERTO ARECO 56 260,000
03-07-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 300,000
03-07-21 ANTICIPO CAROLINA FABIO RECIBO 300,000
03-07-21 ANTICIPO JUAN RAMIREZ RECIBO 300,000
03-07-21 SANTOLO DI FIORI 3866 310,000
03-07-21 HABILITACION DE VEHICULOS RECIBO 660,000
03-07-21 COPETROL 15680 60,000
02-07-21 ANTICIPO PEDRO TORRES RECIBO 500,000
02-07-21 MOLINO SAN JUAN 12495 56,800
02-07-21 FORTIS 8189 198,000
09-07-21 TENDENCIAS S.A. 213534 181,000
09-07-21 ENVASES PLASTICOS 29157 26,400
10-07-21 SANTOLO DI FIORE 3888 300,000
10-07-21 CODISA 109065 294,000 VER
10-07-21 NINFA ROMERO - DELANTAL 1149 120,000
10-07-21 LEONIDES FERNANDEZ - FRUTILLA 3 350,000
12-07-21 PANCHICS 94649 469,000
12-07-21 AMANDAU S.R.L. UTILES 13081 33,000
12-07-21 GABANA S.A. 19911 200,000
12-07-21 MATIAS ZAYAS - MONTAJE RECIBO 100,000
12-07-21 MATIAS ZORRILLA - MONTAJE RECIBO 200,000
12-07-21 DANIEL GARCIA - MONTAJE RECIBO 200,000
30-06-21 ESCOBAR S.R.L. 13023 15,000

05-07-21 COMPRA TELA RECIBO 5,000
05-07-21 PILAR 28533 119,800
RETIRO:
08-07-21 FLETE HIERRO PLUS RECIBO 60,000
08-07-21 TENDENCIAS S.A. 213338 363,000
08-07-21 FERREX 44020 198,200
08-07-21 RETIRO DE VALE RECIBO 200,000
07-07-21 RETIRO DE VALE RECIBO 20,000
09-07-21 BIGGIE S.A. 17794 58,700
09-07-21 GUARAPI 10831 19,250
08-07-21 BIGGIE S.A. 17040 20,200
08-07-21 ALES S.A. 26959 360,950
08-07-21 BIGGIE S.A. 13478 10,000
08-07-21 PANCHICS 94320 101,300
08-07-21 PANCHICS 94321 312,450
08-07-21 REPELENTE RECIBO 190,000
08-07-21 EL OLIMPICO 8052 20,000
09-07-21 JOSE CASTRO - SALARIO JULIO RECIBO 1,492,495
09-07-21 GILBERTO ARECO 58 780,000
10-07-21 GILBERTO ARECO 58 500,000
07-07-21 GILBERTO ARECO (FACTURA 250.000 DIF. 61.977 . FF ANTERIOR) 57 61,997
09-07-21 TENDENCIAS S.A. 213534 181,000
09-07-21 ENVASES PLASTICOS 29157 26,400
10-07-21 SANTOLO DI FIORE 3888 300,000
10-07-21 LEONIDES FERNANDEZ - FRUTILLA 3 350,000
12-07-21 PANCHICS 94649 469,000
12-07-21 GABANA S.A. 19911 200,000
13-07-21 ANGEL MUJICA 1521 160,000
13-07-21 RETIRO NATALIA RECIBO 190,000
13-07-21 CB HONEY 1016 233,800
13-07-21 ESCRIBANIA 11721 130,000
14-07-21 JAVIER BENITEZ - MANTEN. 200 300,000

RETIRO: 1,500,000
12-07-21 MATIAS ZAYAS - MONTAJE RECIBO 100,000

12-07-21 MATIAS ZORRILLA - MONTAJE RECIBO 200,000
12-07-21 DANIEL GARCIA - MONTAJE RECIBO 200,000
12-07-21 MARCOS BURGOS - CANCELACION PAGO 2020 RECIBO 944,444
12-07-21 SALDO PROPINA EVENTOS PROVISTA RECIBO 24,300
12-07-21 AMANDAU S.R.L. UTILES 13081 33,000

-1,744
RETIRO: 3,500,000
14-07-21 S. LUCA GRANJA - CANCELACION SUELDO RECIBO 365,470
14-07-21 S. DAVID MEDINA -MONTAJE RECIBO 300,000
14-07-21 S. ALEX MEDINA - MONTAJE CALLE RECIBO 300,000
15-07-21 RETAIL S.A. 63288 14,400
15-07-21 ANDERSON ZAYAS - CALLE RECIBO 100,000
15-07-21 CB HONEY 1247 54,000
15-07-21 PANCHICS 94901 175,650
15-07-21 PANCHICS 94902 99,250
15-07-21 ALES S.A. 26570 227,200
15-07-21 UNI PY S.A. - GAS 65693 150,000
15-07-21 BIGGIE S.A. 13331 28,000
15-07-21 RETIRO NATALIA RECIBO 30,000
15-07-21 CADENA REAL S.A. 42018 10,450
15-07-21 JUAN SANTA CRUZ 31461 110,000
16-07-21 DIEGO FERREIRA 3297 100,000
16-07-21 ANTICIPO JULIO PATRICIA MARTINEZ RECIBO 500,000
16-07-21 CANCELACION SUELDO EDUARDO DUARTE RECIBO 100,000
16-07-21 PANCHICS 95011 69,600
16-07-21 PANCHICS 95010 542,300
16-07-21 BIGGIE S.A. 10890 41,560

32,120
RETIRO: 2,700,000
16-07-21 LIQUIDACION JORE PORTILLO RECIBO 1,045,000
16-07-21 UNI PY S.A. - COMBUS 38765 50,000
16-07-21 ALES S.A. 28393 436,750
16-07-21 TRABAJO DE ALBAÑILERIA RECIBO 80,000
17-07-21 DELANTAL RECIBO 70,000
19-07-21 AVIADORES DEL CHACO 69647 20,000
19-07-21 MARIA DENIS 52565 19,500
19-07-21 MARIA DENIS 52568 12,000
20-07-21 COMPRAS DE AGROSHOPPING RECIBO 85,000
20-07-21 PANCHICS 95259 487,800
20-07-21 SANTOLO DI FIORE 3918 453,200

RETIRO: 3,580,000
19-jul-21 ALBAÑIL RECIBO 250,000

19-jul-21 MATIAS ZAYAS RECIBO 250,000
19-jul-21 MIGUEL ZAYAS RECIBO 250,000
19-jul-21 S. ALEXANDER MEDINA RECIBO 70,000
19-jul-21 MATIAS ZORRILLA RECIBO 300,000
19-jul-21 S. RAFAEL CABALLERO RECIBO 1,600,000
19-jul-21 ROQUE RAMOS RECIBO 300,000
19-jul-21 IGNACIO FLORENTIN RECIBO 160,000
19-jul-21 JUAN CARLOS GUERRERO RECIBO 200,000
19-jul-21 UNI PARAGUAY S.A. RECIBO 200,000

0
RETIRO: 3,000,000
20-jul-21 ALES S.A. 29077 551,450
20-jul-21 UNI PARAGUAY S.A. 67287 300,000
20-jul-21 SANTOLO DI FIORE 3933 440,000
20-jul-21 BIGGIE S.A 15989 54,000
20-jul-21 FARMACENTER S.A. 16876 63,200
20-jul-21 EL OLIMPICO 8106 32,500
21-jul-21 CARRITERO RECIBO 13,000
21-jul-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 13704 50,000
21-jul-21 ALES S.A. 3283 98,150
21-jul-21 CADENA REAL S.A. 23724 31,900
21-jul-21 PILAR 29342 41,250
21-jul-21 TENDENCIAS S.A. 214587 120,000
22-jul-21 URUKU RECIBO 55,000
22-jul-21 PANCHICS 95431 384,150
22-jul-21 ESCOBAR S.R.L. 43134 50,000
22-jul-21 RETAIL S.A. 34347 37,934
22-jul-21 CLORINDA RECIBO 299,000
23-jul-21 BIGGIE S.A. - DEVOLUCION 14186 4,850
23-jul-21 FLETE CLORINDA RECIBO 100,000
0
RETIRO: 2,500,000
21-jul-21 EDUARDO DUARTE - ALQUILER DE CASA MES DE JULIO RECIBO 500,000

21-jul-21 EDUARDO DUARTE - ANTICIPO DE SUELDO MES DE JULIO RECIBO 500,000
21-jul-21 MARIA OVIEDO - ALQUILER DE CASA MES DE JULIO RECIBO 500,000
21-jul-21 NELSON GONZALEZ RECIBO 1,000,000

0
RETIRO: 23-Jul 2,500,000

23-jul-21 LUIS AGUAYO - PEZ RECIBO 1,200,000

20-jul-21 ALTOS EIRL 9391 60,000
23-jul-21 PEDRO BENITEZ 1030 25,000
23-jul-21 FERNHEIM LTDA 3648 51,900
23-jul-21 ESCRIBANIA 11763 20,000
24-jul-21 FLETERO RECIBO 250,000
24-jul-21 ANTICIPO JUAN RAMIREZ RECIBO 300,000
24-jul-21 CARRITERO RECIBO 5,000
24-jul-21 PILAR 29469 27,500
24-jul-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 250,000
26-jul-21 ESTACION BAHIA S.A. 37240 200,000

RETIRO: 2,350,000
26-jul-21 MATIAS ZAYAS RECIBO 350,000

26-jul-21 DANIEL GARCIA RECIBO 250,000
26-jul-21 MATIAS ZORRILLA RECIBO 350,000
26-jul-21 MIGUEL ZAYAS RECIBO 250,000
26-jul-21 DAVID MEDINA RECIBO 150,000
26-jul-21 PANCHICS 95776 588,650
26-jul-21 FERRTERIA PINTURA RECIBO 13,000
26-jul-21 P&C 34832 80,000
26-jul-21 ESTION DE SERVICIOS S.A. 14052 50,000
26-jul-21 BIGGIE S.A. 21416 29,000
26-jul-21 MARIA DENIS 52862 76,500
27-jul-21 ESCRIBANIA 11780 50,000
27-jul-21 RETIRO VALERIA GUERRERO RECIBO 100,000

12,850
RETIRO: 30-Jul 10,936,400

24-jul-21 HERRERIA Y HOJALATERIA 107 2,000,000

24-jul-21 COMPRA DE MATERIALES RECIBO 80,000
23-jul-21 SANTA MONICA FERRETERIA 42185 42,000
23-jul-21 SANTA MONICA FERRETERIA 42182 270,000
24-jul-21 HIERRO SRG 1231 150,000
30-jul-21 GUSTAVO ORTIZ - LIMPIEZA RECIBO 150,000
30-jul-21 RETIRO GUSTAVO CAMIO RECIBO 2,000,000
30-jul-21 SUELDO EFECTIVO JUAN CARLOS GUERRERO RECIBO 3,082,000

PARA FONDO COMPRAS 3,000,000
RETIRO: 30-Jul 3,000,000

27-jul-21 FERNHEIM LTDA. 3934 29,000

27-jul-21 FRUTERIA KOBIEC 3075 34,000
27-jul-21 GUSTAVO OSORIO LIMPIADOR RECIBO 90,000
28-jul-21 NGO RECIBO 30,000
28-jul-21 ESTACIONAMIENTO RECIBO 5,000
28-jul-21 UNI PARAGUAY S.A. - HIELO 70131 70,000
29-jul-21 FLETE CLORINDA RECIBO 50,000
29-jul-21 RETIRO NATALIA GUERRERO RECIBO 60,000
29-jul-21 TRABAJOS DE CARPINTERIA RECIBO 225,000
30-jul-21 COMERCIAL R&G 5547 50,000
30-jul-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. RECIBO 200,000
30-jul-21 SANTOLO DI FIORE 3973 400,000
30-jul-21 ALES S.A. 26806 130,900
30-jul-21 UNI PARAGUAY S.A. - GAS 71243 200,000
30-jul-21 ALES S.A. 45403 457,000
31-jul-21 ALES S.A. 30987 535,000
31-jul-21 FRIGORIFICO GUARANI 5779 210,000
PARA FONDO COMPRAS -161,850
RETIRO: 2-Aug 900,000

31-jul-21 ANIBAL AYESO RECIBO 870,000

3-ago-21 GOMERIA RECIBO 30,000

PARA FONDO COMPRAS 0
RETIRO: 3-Aug 4,380,000

31-jul-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 250,000

1-ago-21 BENEFICIARIO MUSTER S.A. 6846 11,500
1-ago-21 GESTION DE SEVICIOS S.A. 14568 50,000
2-ago-21 JARDINERIA RECIBO 170,000
2-ago-21 ANIBAL AYESO RECIBO 370,000
2-ago-21 GODS PAN 19052 80,000
3-ago-21 ALES S.A. 31939 379,250
3-ago-21 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. 25230 117,800
3-ago-21 P&C 34950 152,000
3-ago-21 MATIAS ZORRILLA RECIBO 300,000
4-ago-21 ALES S.A. 27557 81,850
4-ago-21 COMPRA DE RIFAS RECIBO 50,000
4-ago-21 ESTION DE SERVICIOS S.A. 14780 50,000
4-ago-21 MOLINOS SAN JUAN 16795 40,400
4-ago-21 CADENA REAL S.A. 25603 100,500
4-ago-21 COMBUSTIBLE RECIBO 20,000
4-ago-21 ALES S.A. 27512 227,700
4-ago-21 MATIAS ZAYAS RECIBO 300,000
4-ago-21 MIUEL ZAYAS RECIBO 250,000
4-ago-21 DANIEL ZORRILLA SUELDO MES DE JULIO RECIBO 1,100,000
4-ago-21 FLETE RECIBO 120,000
PARA FONDO COMPRAS 159,000
RETIRO: 6-Aug 9,049,198

2-ago-21 MARIA ZUNILDA DENIS 53124 10,000
5-ago-21 ASTRO 598014 45,000
6-ago-21 PRESTAMO CAROLINA FABIO RECIBO 1,000,000
4-ago-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 250,000
4-ago-21 ANIBAL AYESO RECIBO 350,000
4-ago-21 SUELDO MES DE AGOSTO JOSE CASTRO RECIBO 1,534,167
5-ago-21 AMANDAU S.A. (52,000 MARCOS PAGA DE SU TARJETA) 7310 326,000
6-ago-21 ALES S.A. 14559 664,150
6-ago-21 CARRITERO RECIBO 10,000
6-ago-21 COMPRA DE CARRITO RECIBO 230,000
6-ago-21 ROBERTO ORTEGA - REP. COCINA RECIBO 350,000
6-ago-21 DANIEL ZORRILLA SUELDO MES DE JULIO RECIBO 500,000
6-ago-21 GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000
6-ago-21 LAS DELICIAS 264 839,190
6-ago-21 ASTORIA 10474 315,000
6-ago-21 VIENTOS DEL CHACO S.A. 2533 150,000
6-ago-21 ANTICIPO DE LIQIDACION JORGE PORTILLO RECIBO 1,045,000
6-ago-21 FRIGORIFICO GUARANI S.A. 6047 140,000
7-ago-21 GESTION DE SEVICIOS S.A. 15066 50,000
11-ago-21 CERRAJERIA LA PROVISTA RECIBO 80,000
11-ago-21 LA CASA DEL HELADERO 89840 99,500
12-ago-21 MERCADERIAS VARIAS RECIBO 25,000
14-ago-21 CERRAJERIA PATRIA RECIBO 70,000

PARA FONDO COMPRAS 56,191
RETIRO: 9-Aug 1,800,000

9-ago-21 RETIRO USTAVO CAMIO RECIBO 500,000

9-ago-21 MATIAS ZAYAS - CALLE RECIBO 550,000
9-ago-21 MIGUEL ZAYAS - CALLE RECIBO 250,000
9-ago-21 DANIEL GARCIA - CALLE RECIBO 250,000
9-ago-21 ALBAÑIL RECIBO 250,000

PARA FONDO COMPRAS 0
RETIRO: 13-Aug 4,700,000

13-ago-21 S. GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000

11-ago-21 SANTOLO DI FIORE 4011 400,000
13-ago-21 JOSE CASTRO MENDEVIL RECIBO 1,481,350
13-ago-21 NATALIA GUERRERO RECIBO 400,000
13-ago-21 S. RAFAEL BOBADILLA RECIBO 2,074,073
13-ago-21 COMPRAS VARIAS RECIBO 60,500
11-ago-21 JOSE LEDESMA 35 30,000
10-ago-21 CARRITERO RECIBO 10,000

PARA FONDO COMPRAS -5,923
RETIRO: 16-Aug 3,700,000

16-ago-21 MATIAS ZAYAS - MONTAJE RECIBO 330,000

16-ago-21 MIGUEL ZAYAS - MONTAJE RECIBO 250,000
16-ago-21 DANIEL GARCIA - MONTAJE RECIBO 250,000
16-ago-21 DANIEL - MONTAJE RECIBO 350,000
16-ago-21 ELECTRICISTA PEZ RECIBO 850,000
16-ago-21 VALE GUERRERO - RETIRO RECIBO 750,000
16-ago-21 MAIARA RAMIREZ 4972 170,000
16-ago-21 TENDENCIAS S.A. 217086 200,000
13-ago-21 PVC PROVISTA RECIBO 350,000
9-ago-21 COMBUSTIBLE 7504 200,000


4-ago-21 CADENA REAL S.A. 58595 30,400

4-ago-21 RETIRO VALE RECIBO 10,000
17-ago-21 JOSE CANDIA 3742 160,000

RETIRO: 20-Aug 2,050,000

19-ago-21 S. MONICA SUAREZ RECIBO 280,000
19-ago-21 S. MARIBEL FERREIRA RECIBO 190,777
19-ago-21 S. SILVIA MONTIEL RECIBO 76,311
19-ago-21 S. KEVIN PENAYO RECIBO 190,777
19-ago-21 S. MATILDE BERNARDO RECIBO 143,083
19-ago-21 S. TOMAS JARA RECIBO 76,311
19-ago-21 S. JOSE MONTANIA RECIBO 83,333
19-ago-21 S. DIEGO DUARTE RECIBO 175,000
19-ago-21 S. JUAN SILVERO RECIBO 562,500
19-ago-21 S. PEDRO TORRES RECIBO 106,040
19-ago-21 CONVENIENCIA S.R.L. 26496 20,000
19-ago-21 MONICA ROUSILLON 11893 130,000
19-ago-21 MULTIENVIOS 1204643 15,868

RENDICION DE FONDO F
FECHA
19-ago-21
21-ago-21
21-ago-21
24-ago-21

PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE
ULICES BENITEZ 204 280,000

FERNHEIM LTDA 5737 82,800
TIZAS RECIBO 5,000
ANTICIPO JUAN RAMIREZ RECIBO 200,000

-17,800
RETIRO: 20-Aug 7,050,000

20-ago-21 GUSTAVO CAMIO RECIBO 1,500,000

20-ago-21 S. MARIA OVIEDO RECIBO 500,000
20-ago-21 S. EDUARDO DUARTE RECIBO 500,000
20-ago-21 GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000
20-ago-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 250,000
20-ago-21 HABILITACION DE VEHICULO RECIBO 200,000
20-ago-21 NATALIA GUERRERO - PRESTAMO A DEVOLVER 1,000,000
20-ago-21 JOSE CASTRO MENDEVIL (200$) 1,500,000
21-ago-21 LIMPIEZA RECIBO 170,000
21-ago-21 LIMPIEZA RECIBO 200,000
21-ago-21 MONTAJE RECIBO 120,000
23-ago-21 BOLT RECIBO 50,000
23-08-21 HEMA S.A. RECIBO 23,500
26-08-21 GASTOS PEZ RECIBO 20,000
30-08-21 BOLT RECIBO 40,000
6,500
RETIRO: 20-Aug 1,500,000

20-ago-21 PANCHICS 98069 1,184,400

-434,400
RETIRO: 23-Aug 1,200,000

FACTURA
N°
20-ago-21 ENEX PARAGUAY S.A.E. 5598 300,000
23-ago-21 PIEDRAS PARA PEZ RECIBO 650,000
20-ago-21 CENTRO DE NEUMATICO 330522 170,000
20-ago-21 RETIRO SR. GUSTAVO RECIBO 80,000

0
RETIRO: 23-Aug 2,300,000

FACTURA IMPORTE
FECHA PROVEEDOR
N°
20-ago-21 DANIEL ANDINO - EXTRACTOR PEZ 377 1,500,000
23-ago-21 HAMES RESTREPO 45$ RECIBO 300,000
23-ago-21 DANIEL ANDINO - EXTRACTOR PEZ (FACT. 700,000 SE CANCELA AL TER 378 500,000

0

20-ago-21 GILBERTO ARECO 63 700,000

24-ago-21 RETIRO NATALIA GUERRERO RECIBO 50,000

0
RETIRO: 24-Aug 1,350,000

24-ago-21 COMPRA DE PIEDRAS RECIBO 350,000

24-ago-21 DANTE DAVY - MERCADERIAS 2627 165,000
24-ago-21 PEACADERIA MIRTA GAUTO 503 203,000
24-ago-21 FRUTERIA KOVIEC 3115 93,000
24-ago-21 CIRILA CAMPUZANO 747 15,000
24-ago-21 MERCADO URUKU RECIBO 60,000
25-ago-21 UNI PY SA 47089 100,000
25-ago-21 BIGGIE SA 23086 5,600
25-ago-21 COMERCIAL EL ARROYENSE 767 32,600
25-ago-21 P&C 35217 81,000
25-ago-21 VERDEOS RECIBO 145,000
26-ago-21 COMBUSTIBLE 147473 100,000

-200

25-ago-21 MONICA SUAREZ ANTICIPO RECIBO 500,000
24-ago-21 ROBERTO ORTEGA 1192 400,000

0
RETIRO: 26-Aug 1,200,000

26-Aug 1,000,000
26-ago-21 LAS DELICIAS 307 1,446,000

26-ago-21 ALQUILER DANIEL ZORRILLA RECIBO 500,000
26-ago-21 ANTICIPO DE SUELDO DANIEL ZORRILLA RECIBO 300,000

-46,000
RETIRO: 28-Aug 6,400,000

30-ago-21 RETIRO NATALIA GUERRERO RECIBO 200,000
30-ago-21 COMBUSTIBLE RECIBO 100,000
30-ago-21 FLETE PARADOR RECIBO 1,400,000
30-ago-21 RETIRO GUSTAVO CAMIO RECIBO 550,000
29-ago-21 MOZOS PARADOR 34 2,200,000
29-ago-21 HOSPEDAJE JOSE CASTRO RECIBO 1,400,000
21-08-21 ALES S.A. 35484 37,000
25-08-21 CASA MAITA S.R.L. 85670 10,500
26-08-21 FERRETERIA 54244 72,500
29-08-21 COMBUSTIBLE 29915 100,000
01-09-21 COMBUSTIBLE 48728 150,000

0
RETIRO: 30-Aug 5,000,000

24-ago-21 LORENA GALEANO 180 126,000
25-ago-21 ESCRIBANIA 11934 125,000
28-ago-21 ALMUERZO RECIBO 30,000
28-ago-21 FRIOMAX 72734 120,000
27-ago-21 LIMPIEZA SEMANAL RECIBO 250,000
27-ago-21 GUSTAVO CAMIO - HABILITACION RECIBO 250,000
28-ago-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 250,000
28-ago-21 ENRIQUE MARTINEZ - BASURERO 33 320,000
30-08-21 ALMUERZO RECIBO 20,000
30-08-21 MONTAJE PARADOR RECIBO 2,570,000
30-08-21 JARDINERO RECIBO 150,000
30-08-21 BOLT PERSONAL RECIBO 40,000
PRESTAMO
RETIRO:
20-ago-21 BENEFICIARIO MUSTER S.A. 282,000
20-ago-21 BENEFICIARIO MUSTER S.A. 1,237,600
20-ago-21 MULTIENVASE 228,900
20-ago-21 CAJA CHICA 1,000,000
20-ago-21 CAJA CHICA 1,000,000
22-ago-21 ALES S.A. 136,150
23-ago-21 BENEFICIARIO MUSTER S.A. 306,000
23-ago-21 NEULAND LTDA. 3,968,318
23-ago-21 RETIRO - MONTAJE HIPICO 640,000

RENDICION DE FONDO FIJO
RETIRO: 1-Sep 2,000,000

1-sep-21 FLORENTIN AGUAYO - CARPINTERIA recibo 1,500,000

23-ago-21 DANIEL ANDINO 378 200,000
31-ago-21 VALERIA GUERRERO 15996 190,000
2-sep-21 UNI PY 48980 100,000
2-sep-21 CIGARRILLOS recibo 10,000

0
RETIRO: 1-Sep 1,200,000

1-sep-21 COMPRA DE VAJILLAS ENVIO A PERU WESTER 1,071,000

30-ago-21 PEDRO VERA 1838 105,000
26-ago-21 CONVENIENCIA 27430 30,000

-6,000
RETIRO: 2-Sep 1,500,000

2-sep-21 BAZAR SAN JUAN S.A. 732797 803,170

2-sep-21 MERCADERIAS VARIAS 1290 56,000
2-sep-21 PROPINAS RECIBO 4,580

0
RETIRO: 3-Sep 2,500,000

3-sep-21 ACIRON S.A. 68236 560,000
3-sep-21 S. LILIAN ZARZA RECIBO 400,000
3-sep-21 S. ROXANA BENITEZ RECIBO 150,000
3-sep-21 RECOLECTOR DE BASURAS RECIBO 250,000
3-sep-21 IGNACIO FLORENTIN RECIBO 150,000
3-sep-21 ELECTRICISTA RECIBO 450,000
3-sep-21 S. ALEXIS CENTURION RECIBO 150,000
3-sep-21 GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000
3-sep-21 S. FERNANDA ZARZA RECIBO 100,000
7-sep-21 PLANTAS 122678 40,000

0
RETIRO: 6-Sep 7,500,000

6-sep-21 COMBUSTIBLE RECIBO 200,000

6-sep-21 CARPINTERIA RECIBO 180,000
6-sep-21 ALMUERZO PERSONAL RECIBO 15,000
6-sep-21 FLETE RECIBO 400,000
6-sep-21 JUAN JARA RECIBO 3,500,000
6-sep-21 MONTAJE PEZ RECIBO 700,000
6-sep-21 JARDINERO RECIBO 150,000
6-sep-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 150,000
6-sep-21 PINTURAS Y MANO DE OBRA RECIBO 670,000
6-sep-21 COMBUSTIBLE Y PROPINAS RECIBO 35,000
RETIRO PARCIAL SUELDO AGOSTO JUAN C. GUERRERO 1,500,000

0
RETIRO: 4-Sep 4,900,000

4-sep-21 FLORENTIN AGUAYO - CARPINTERIA RECIBO 4,300,000

4-sep-21 CODISA 156135 588,000
4-sep-21 CONVENIENCIA S.R.L. 41385 12,000

0
RETIRO: 6-Sep 1,600,000

6-sep-21 CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 100,000

6-sep-21 RETIRO DE SALARIO JUAN CARLOS 1,500,000

0
RETIRO: 7-Sep 450,000

7-sep-21 MERCADERIAS VARIAS NOTA 240,000

7-sep-21 FRUTERIA KOVIEC 3143 100,000
7-sep-21 ALTOS EIRL 9544 100,000
7-sep-21 EXTRACCION PARA FF RECIBO 10,000

0
RETIRO: 7-Sep 4,600,000

7-sep-21 ZAPATERIA LINA 171 1,080,000

7-sep-21 DELIVERY ZAPATERIA LINA RECIBO 60,000
7-sep-21 JOSE CASTRO MENDEVIL RECIBO 1,521,000
7-sep-21 S. JORGE PORTILLO RECIBO 1,045,000

0

TOTAL COMPRAS: 0
240,000
RETIRO: 10-Sep 6,000,000

10-sep-21 JUAN CARLOS GUERRERO - RETIRO RECIBO 300,000
10-sep-21 REMERAS PROVISTA RECIBO 335,000
10-sep-21 SANTOLO DI FIORE 4147 400,000
10-sep-21 S. MATIAS ZORRILLA RECIBO 150,000
10-sep-21 ULICES BENITEZ 210 150,000
10-sep-21 PLOTEADO 780 250,000
10-sep-21 NITROGENO 6092 200,000
10-sep-21 LAURA OVIEDO 4123 420,000
10-sep-21 JARDINERIA ARECO 65 1,280,000
10-sep-21 S. SILVIA MARTINEZ RECIBO 847,000
10-sep-21 COMBUSTIBLES SA 207480 150,000
10-sep-21 RECOLECTOR RECIBO 100,000
10-sep-21 COMERCIAL R&G 5679 14,500
13-sep-21 RETIRO VALERIA RECIBO 100,000

753,500
RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS REND
RETIRO: 13-Sep 2,850,000

FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE FECHA
13-sep-21 PERSONALES LYNCH RECIBO 1,850,000 13-sep-21
13-sep-21 GUSTAVO CAMIO RECIBO 1,000,000 13-sep-21
13-sep-21
13-sep-21
13-sep-21

0
RETIRO: 13-Sep 3,400,000

PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE
MONTAJE CALLE RECIBO 900,000
CARPINTERIA RECIBO 1,500,000
JOSE CASTRO MENDEVIL - ANTICIPO DE HONORARIOS 350,000
PERSONALES LYNCH (DEVUELTO A JOSE) 350,000
TRASLADO DE JOSE HASTA ALBERDI 300,000

0
RETIRO: 14-Sep 1,150,000
14-sep-21 EMILIO VILLASANTI 74 750,000
14-sep-21 URUKU RECIBO 60,000
14-sep-21 MERCADO 3202 385,000
14-sep-21 UNI PY S.A. 28058 20,000
14-sep-21 MERCADO RECIBO 35,000

0
RETIRO:
16-sep-21 S. JAVIER SILVA RECIBO 100,000
16-sep-21 S. ARNALDO ARRUA RECIBO 50,000
16-sep-21 UNIFORMES RECIBO 150,000
16-sep-21 WASHINGTON S.R.L. 13908 100,000
17-sep-21 ESCRIBANIA 12084 185,000

-85,000
RETIRO: 15-Sep 1,050,000
RETIRO:
15-sep-21 JOSE VEGA RECIBO 200,000
15-sep-21 ROBERTO ORTEGA 1202 850,000

0

RETIRO: 17-Sep 1,500,000
RETIRO:
17-sep-21 SANTOLO DI FIORI 4181 400,000
18-sep-21 RETIRO VALE - GIRO RECIBO 105,000
18-sep-21 MARIA GRANCE RECIBO 400,000
17-sep-21 ESCRIBANIA 12084 85,000
17-sep-21 UNI PARAGUAY S.A. 29892 200,000

-120,000

RETIRO: 17-Sep 5,000,000
RETIRO:
17-sep-21 UNI PARAGUAY S.A. 29892 120,000
17-sep-21 CARLOS DIAZ DE BEDOYA RECIBO 3,000,000
17-sep-21 SAKURA 13433 400,000
17-sep-21 PLAZA OFERTA S.A. 6886 225,000
17-sep-21 S. EDUARDO DUARTE RECIBO 500,000
17-sep-21 S. MARIA OVIEDO RECIBO 500,000
17-sep-21 ROQUE RAMOS RECIBO 250,000
17-sep-21 CARRITERO RECIBO 5,000

0

RETIRO: 17-Sep 1,100,000
RETIRO:
17-sep-21 CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 1,275,000

-175,000

RETIRO: 17-Sep 1,400,000
RETIRO:
17-sep-21 AUGUSTO SARABIA 12922 920,000
17-sep-21 MARMOLERIA 2254 525,000

-45,000
RETIRO:
20-sep-21 MARIA GRANCE RECIBO 800,000

0

RETIRO: 20-Sep 3,050,000
20-sep-21 CALLE RECIBO 800,000

20-sep-21 PINTOR RECIBO 1,470,000
20-sep-21 FLETE RECIBO 460,000
20-sep-21 JUAN CARLOS GUERRERO RECIBO 400,000

-80,000
RETIRO: 22-Sep 2,150,000
22-sep-21 S. YANINA GUERRERO RECIBO 300,000

22-sep-21 S. NADIA ESPINOLA RECIBO 500,000
22-sep-21 S. DIEGO DUARTE RECIBO 150,000
22-sep-21 MESAS INOXIDABLES RECIBO 1,200,000

0
RETIRO: 24-Sep 8,550,000

17-sep-21 CARPINTERIA RECIBO 1,850,000
24-sep-21 DANILO CENTURION 91 900,000
23-sep-21 SANTOLO DI FIORE 4209 1,230,000
23-sep-21 CARPINTERIA RECIBO 1,200,000
24-sep-21 COMPRAS VARIAS RECIBO 75,000
24-sep-21 DANILO ANDINO RECIBO 1,300,000
24-sep-21 VALERIA GUERRERO RECIBO 100,000
24-sep-21 ELECTRICISTA RECIBO 350,000
24-sep-21 JUAN VELAZQUEZ 93 287,000
21-sep-21 FRUTAS SECAS RECIBO 180,000
17-sep-21 ESTACION BAHIA 36719 20,000
18-sep-21 ESTAC. Y CARRITERO RECIBO 20,000

-8,000
RETIRO: 28-Sep 6,100,000

24-sep-21 JOSE CASTRO MENDEVIL RECIBO 6,092,000
18-sep-21 ESTAC. Y CARRITERO RECIBO 8,000

0

RETIRO: 28-Sep 5,400,000

28-sep-21 COOKING TEK 9256 105,000
28-sep-21 S. MILLER RECIBO 200,000
28-sep-21 OSCAR DOS SANTOS 1481 575,000
28-sep-21 ROBERTO ORTEGA 1208 800,000
28-sep-21 S. MATIAS ZORRILLA RECIBO 916,000
28-sep-21 LUIS MELZER 5427 100,000
28-sep-21 FERRETERIA RECIBO 50,000
28-sep-21 NATALIA GUERRERO RECIBO 50,000
28-sep-21 PARESA 612134 116,000
28-sep-21 MONTAJE CALLE RECIBO 800,000
28-sep-21 PERSONALES RECIBO 910,000
28-sep-21 COMERCIAL R&G 5679 13,000

0
RETIRO: 29-Sep 1,800,000
29-sep-21 FLORRENTIN RECIBO 800,000

29-sep-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 16038 200,000
29-sep-21 MIGUEL MALDONADO RECIBO 800,000

0
RETIRO: 30-Sep 1,000,000

30-sep-21 DANIEL ANDINO RECIBO 650,000
30-sep-21 JUAN CARLOS GUERRERO 16038 320,000
30-sep-21 EXTRACCION PARA FF RECIBO 30,000

0

30-sep-21 SANTOLO DI FIORI 4253 400,000
1-oct-21 COMPRA DE PLANCHA RECIBO 650,000
1-oct-21 P&C 35687 276,000

24,000

RETIRO: CAJA 30/09 4,351,000

12-oct-21 FATIMA LEGUIZAMON RECIBO 240,000
4-oct-21 COMBUSTIBLE 16452 200,000
1-oct-21 RETIRO GUSTAVO RECIBO 1,000,000
1-oct-21 REMERAS RECIBO 450,000
1-oct-21 OSORIO RECIBO 250,000
1-oct-21 MIGUEL MALDONADO 451 1,050,000
30-sep-21 COMBUSTIBLE 55097 10,000
1-oct-21 CADENA REAL 51 24,000
21-sep-21 FRUTERIA 3168 174,000
21-sep-21 WEI CHEN 6488 100,000
23-sep-21 COPALSA 5200 68,800
17-sep-21 JOSE VEGA RECIBO 230,000
17-09-21 OSORIO RECIBO 250,000
13-09-21 RETIRO RECIBO 100,000
10-09-21 COMBUSTIBLE 207480 150,000
-35,800
RETIRO: 2-Oct 1,000,000

2-oct-21 FLETE EVENTO RECIBO 500,000
2-oct-21 RECOLECTOR DE BASURA RECIBO 300,000
2-oct-21 SANTOLO DI FIORI 4268 200,000

0

RETIRO: 1-Oct 1,200,000

1-oct-21 GUSTAVO CANTERO - ANTICIPO DE SUELDO MES DE SETIEMBRE RECIBO 1,000,000
1-oct-21 NATALIA GUERRERO - RETIRO RECIBO 200,000

0
RETIRO: 5-Oct 2,100,000

5-oct-21 EVENTO LAURA BUEY recibo 1,450,000
5-oct-21 DANIEL ANDINO 386 650,000

0
RETIRO: 6-Oct 38,380,000
FACTURA
N°
6-oct-21 BANCO ITAU - ANTICIPO DEUDA DE GRUPO CRUZ S.A. RECIBO 34,780,000
6-oct-21 FLORENTIN - LA PROVISTA HELADERIA RECIBO 800,000
6-oct-21 CLASICC MOTOS 5203 500,000
6-oct-21 JOSE CASTRO MENDEVIL - ENVIO SUELDO MES DE SETIEMBRE 200$ RECIBO 1,530,000
6-oct-21 JOSE CASTRO MENDEVIL - ENVIO POREVENTO JUAN VIERCI 100$ (ESTE PAGO RECIBO 750,000
SE MANDO A JOSE POR QUE SE USO 500 DE EL PARA PAGAR A JULIAN)
6-oct-21 DELIVERY RECIBO 20,000

0
RETIRO: 8-Oct 400,000
8-Oct 2,500,000
8-Oct 1,400,000
FACTURA
N°
10-sep-21 GILBERTO ARECO - DEVOLUCION POR GASTOS 65 1,280,000
8-oct-21 PROPINA PEZ RECIBO 800,000
8-oct-21 RETIRO GUSTAVO CAMIO RECIBO 300,000
8-oct-21 BLAS FLORENTIN RECIBO 352,000
08-10-21 FLETE (250,000 DIF.24,000 SOBRO 1/10) RECIBO 226,000
08-10-21 JORGE TENTOLINI (1,445,000 COMPRA SOBRA 103,000 PARA PROX FF) RECIBO 1,342,000

0
RETIRO: 9-Oct 1,500,000
9-Oct 1,500,000
FACTURA
N°
6-oct-21 NATALIA GUERRERO - RETIRO RECIBO 197,000
9-oct-21 ENVIO A JOSE CASTRO RECIBO 1,420,000
8-oct-21 FLORENTIN AGUAYO RECIBO 900,000
9-oct-21 RECOLETOR DE BASURAS RECIBO 320,000
13-oct-21 RECOLETOR DE BASURAS RECIBO 100,000
13-oct-21 FRANCISCO SERVIN 17297 23,000
10-oct-21 COMPRA DE FRUTILLAS RECIBO 90,000

-50,000
FACTURA
N°
11-oct-21 BLAS FLORENTIN - CANCELACION PAGO RECIBO 350,000
11-oct-21 GUSTAVO CAMIO - RETIRO RECIBO 200,000

0
RETIRO: 12-Oct 1,500,000
12-Oct 200,000
FACTURA
N°
12-oct-21 MAGALI OVELAR - PAGO POR DIAS TRABAJADOS RECIBO 1,200,000
12-oct-21 ALBAÑIL VEREDA RECIBO 500,000

0
RETIRO: 14-Oct 1,500,000
14-Oct 1,500,000
FACTURA
N°
14-oct-21 S. EDUARDO DUARTE - ALQUILER CASA RECIBO 450,000
14-oct-21 S. MARIA OVIEDO - ALQUILER CASA RECIBO 500,000
14-oct-21 S. DANIEL ZORRILLA - ALQUILER CASA RECIBO 500,000
14-oct-21 S. EDUARDO DUARTE - REEMBOLSO POR CONSUMO RECIBO 437,000
14-oct-21 VALERIA GUERRERO - RETIRO RECIBO 250,000
6-oct-21 MACRO 9219 297,000

-34,000

RETIRO: 14-Oct 1,000,000
14-Oct 250,000
FECHA PROVEEDOR FACTURA IMPORTE
N°
13-oct-21 ALBAÑIL RECIBO 800,000
12-oct-21 GESTION DE SERVICIOS S.A. 1806 100,000
16-oct-21 HANIL S.R.L. 69187 100,000
8-oct-21 GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000

0
15-oct-21 GUSTAVO OSORIO RECIBO 250,000

15-oct-21 BLAS FLORENTIN - EVENTO RECIBO 400,000

0
RETIRO: 16-Oct 1,500,000
16-Oct 250,000
16-Oct 900,000
16-oct-21 GUSTAVO CAMIO RECIBO 1,300,000
16-oct-21 ALBAÑIL RECIBO 100,000
16-oct-21 BLAS FLORENTIN RECIBO 320,000
16-oct-21 ELECTRICISTA RECIBO 400,000
16-oct-21 DELIVERY RECIBO 20,000

0
RETIRO: 17-Oct 2,500,000
17-Oct 200,000

17-oct-21 CALLE RECIBO 850,000
17-oct-21 FLETE RECIBO 920,000
17-oct-21 ROQUE RAMOS RECIBO 320,000
17-oct-21 JUAN CARLOS GUERRERO RECIBO 500,000
17-oct-21 BOGGIANI S.A. 4605 87,000
17-oct-21 CAMBA 49994 23,000

0
RETIRO: 19-Oct 1,500,000
19-Oct 400,000

19-oct-21 ELECTRICISTA 152 800,000
19-oct-21 PROPINA PEZ RECIBO 600,000
19-oct-21 S. EFRAIN RAMIREZ RECIBO 200,000
19-oct-21 MERCADO 3208 300,000

0
20-Oct 700,000

20-oct-21 S. MONICA SUAREZ RECIBO 500,000
20-oct-21 S. CAROLINA FABIO RECIBO 400,000
20-oct-21 COMBUBAR COMPANY S.R.L. 70053 200,000
20-oct-21 PERSONALES DEPÓSITO RECIBO 500,000

0


0
22-Oct 1,500,000
22-Oct 750,000
22-Oct 1,600,000
1-oct-21 PAGO POR REGISTRO DE CONDUCIR (DEVOLUCION) RECIBO 150,000
10-oct-21 ESTACIONAMIENTO (DEVOLUCION) RECIBO 10,000
5-oct-21 OCHO A S.A. (DEVOLUCION) 4490 50,000
21-oct-21 MARIA ROUSILLON 12218 10,000
22-oct-21 CARPINTERIA FLORENTIN AGUAYO RECIBO 700,000
22-oct-21 ALFARERIA RACEL 67 750,000
22-oct-21 DIEGO CABRERA - ANTICIPO RECIBO 200,000
22-oct-21 MILLER MEZA - ANTICIPO RECIBO 200,000
22-oct-21 EFRAIN RAMIREZ - ANTICIPO RECIBO 300,000
22-oct-21 ANALIA ZARZA RECIBO 167,000
22-oct-21 VALERIA GUERRERO RECIBO 100,000
22-oct-21 CANDELARIA ESCOBAR RECIBO 1,190,000
22-oct-21 UNI PY S.A. 33918 20,000
22-oct-21 COMPRAS DE FERRETERIA RECIBO 30,000
22-oct-21 GUSTAVO CAMIO - RETIRO RECIBO 500,000
7-oct-21 PREMIUM UNLIMITED S.A. (DEVOLUCION) 8812 78,000

25,000
25-Oct 2,500,000
22-oct-21 OSCAR DOS SANTOS 2081 635,000
25-oct-21 CALLE RECIBO 1,100,000
25-oct-21 DAVID OSORIO RECIBO 200,000
25-oct-21 NATALIA GUERRERO RECIBO 50,000
22-oct-21 ANTICIPO DE SALARIO MANUEL RECIBO 50,000
26-oct-21 SANTOLO DI FIORI RECIBO 400,000
23-oct-21 COMPRA DE FRUTILLAS RECIBO 100,000
28-oct-21 PAGO BACHERO RECIBO 90,000

-25,000
28-oct-21 PAGO BACHERO (25,000 QUE FALTABA SE ENTREGO DE ESTE FF) RECIBO 25,000
26-oct-21 S. CRISTHIAN GAONA ANTICIPO DE SUELDO ( RECIBO 200,000
26-oct-21 COMPRA DE FRUTILLA RECIBO 100,000
26-oct-21 COMPRA DE INDIVIDUAL PARA OFICINA 30626 100,000
26-oct-21 ENVIO DE 100$ A COLOMBIA RECIBO 745,000
26-oct-21 COMPRA DE PALO SANTO RECIBO 100,000
26-oct-21 OSCAR SOSA RECIBO 200,000
24-oct-21 S. GLORIA AMARILLA RECIBO 80,000

0
RETIRO:
RETIRO:
27-Oct HERRERIA RECIBO 700,000
27-Oct ELECTRICISTA RECIBO 200,000

0
RETIRO: 28-Oct 1,500,000
RETIRO: 28-Oct 1,500,000
RETIRO:
28-oct-21 S. MIRNA FLORENTIN RECIBO 3,500,000
28-oct-21 S. EFRAIN RAMIREZ RECIBO 100,000

0

RETIRO: 28-Oct 1,500,000
RETIRO:
RETIRO:
24-sep-21 DEVOLUCION A GABY POR GASTOS DE BAUTISTA 17268 100,000
28-oct-21 FATIMA GONZALEZ 5896 400,000
28-oct-21 FATIMA GONZALEZ 5900 1,800,000

0
RETIRO: 29-Oct 1,000,000
RETIRO: 29-Oct 2,200,000
RETIRO: 29-Oct 1,300,000
29-oct-21 GILBERTO ARECO 105 400,000
29-oct-21 GUSTAVO CAMIO RECIBO 600,000
29-oct-21 S. VICTOR ALLENDE RECIBO 2,155,000
29-oct-21 JORGE SERVIN 17372 30,000
29-oct-21 PAGO PROPINA Y ESTACIONAMIENTO RECIBO 15,000
29-oct-21 VALERIA GUERRERO RECIBO 1,300,000
29-oct-21 MARCOS VER RECIBO 200,000

0
RETIRO: 30-Oct 1,500,000
RETIRO: 30-Oct 1,500,000
RETIRO: 30-Oct 1,700,000
29-oct-21 ROBERTO ORTEGA 12335 1,500,000
30-oct-21 FLORENTIN AGUAYO RECIBO 1,700,000
30-oct-21 ALBERTO BAEZ RECIBO 1,600,000
30-oct-21 RODRIGO OZUNA RECIBO 280,000

0
RETIRO: 25-jul-22 450,000
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
7/25/2022 VALERIA GUERRERO 450,000

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 25-jul-22 500,000

RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
7/25/2022 CANDELARIA ESCOBAR 500,000

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 25-jul-22 1,000,000

RETIRO: 25-jul-22 1,500,000
RETIRO: 25-jul-22 1,500,000
RETIRO: 0
RETIRO: 0
7/25/2022 PARADOR 1,380,000
7/25/2022 ALBERTO BAEZ 1,925,000
7/25/2022 COMPRA FRANELAS 30,000
7/25/2022 PERSONALES 200,000
7/25/2022 COMBUBAR COMPANY RENAULT 100,000
7/25/2022 IGNACIO FLORENTIN 150,000
7/25/2022 BAHIA SA SR JUAN CARLOS PARADOR 100,000
7/25/2022 BAHIA SA SR 18,213
7/25/2022 FONDO ACTIVO 96,787

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 25-jul-22 3,800,000
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
7/25/2022 JOSE CASTRO MENDIVIL ANTICIPO 500$ 3,800,000

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 26-jul-22 500,000
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
RETIRO: 0
7/26/2022 SANTOLO DI FIORE 500,000

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 27-jul-22 1,500,000
RETIRO: 27-jul-22 1,500,000
RETIRO: 27-jul-22 880,000
RETIRO: 27-jul-22 1,000,000
RETIRO: 28-jul-22 100,000
7/27/2022 BOLT COMPRAS 350,000
7/27/2022 PLASTIPAC 406,000
7/27/2022 S. SAMUEL RODRIGUEZ 3,736,800
7/27/2022 MUNICIPALIDAD DE ASUNCION 25,000
7/27/2022 NIÑERA 400,000
SIGUIENTE FF -2,800
RETIRO: 28-jul-22 150,000
RETIRO: 29-jul-22 3,000,000
RETIRO: 30-jul-22 1,500,000
RETIRO:
RETIRO:
7/29/2022 LEONARDO PAREDES ALBAÑILERIA 320,000
7/29/2022 PERSONAL 100,000
7/24/2022 PERSONAL 200,000
7/30/2022 RECOLECCION DE BASURA 300,000
7/29/2022 ALBERTO BAEZ HERRERO 1,100,000
7/30/2022 BOLT A REPARTIR FACTURAS 40,000
7/30/2022 VALERIA GUERRERO 2,000,000
7/30/2022 COMBUBAR COMPANY 100,000
7/28/2022 BOLT AL BANCO 18,000
7/18/2022 COMBUBAR COMPANY 20,000
7/28/2022 FARIÑA EAS 30,000
7/27/2022 GIOVANNA MORINIGO 60,000
7/27/2022 BOLT A ENTREGAR FACTURAS 57,900
7/27/2022 BOLTL AL BANCO 18,000
7/27/2022 BOLT A LA MUNI 31,500
7/28/2022 CORCHOS 136,000
7/25/2022 MARIA DE LOURDES DUARTE 95,000
8/2/2022 ESTACIONAMIENTO 8,000
SIGUIENTE FF 15,600
RETIRO: 1-ago-22 3,300,000
RETIRO:
RETIRO:
RETIRO:
RETIRO:
8/1/2022 JOSE CASTRO 785,989
8/1/2022 JOSE CASTRO 2,452,373
8/2/2022 DELIVERY 20,000
8/2/2022 BOLT 40,000

SIGUIENTE FF 1,638
RETIRO: 2-ago-22 500,000
RETIRO: 2-ago-22 200,000
RETIRO:
RETIRO:
RETIRO:
8/1/2022 JARDINERO 150,000
8/2/2022 JOSE CASTRO 50,000
8/2/2022 SANTOLO DI FIORE 500,000

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 4-ago-22 800,000
RETIRO: 4-ago-22 850,000
RETIRO:
RETIRO:
RETIRO:
8/4/2022 GILBERTO ARECO 158-160 540,000
8/4/2022 LUCIA VELAZQUEZ 160 155,000
8/4/2022 BOLT COMPRAS 350,000
8/4/2022 SANTOLO DI FIORE 5814 500,000
8/4/2022 JOSE CASTRO 100,000

SIGUIENTE FF 5,000
RETIRO: 5-ago-22 1,500,000
RETIRO: 5-ago-22 300,000
RETIRO:
8/5/2022 JOSE CASTRO 1,010,000
8/5/2022 ZAPATOS PEZ 9110 240,000
8/5/2022 DELIVERY 223902 25,000
8/5/2022 SRA. NATALIA GUERRERO 120,000
8/5/2022 ESTACIONAMIENTO 427198 13,000
8/5/2022 MOISES REMEDIOS PEZ 90,000
8/2/2022 VRIFICACION AUTOMOTRIZ 112,300
5/6/2022 HERRERO 189,700

SIGUIENTE FF 0
RETIRO: 6-ago-22 900,000
RETIRO: 6-ago-22 700,000
RETIRO: 6-ago-22 100,000
RETIRO: 6-ago-22 200,000
RETIRO: 8-ago-22 650,000
RETIRO: 8-ago-22 500,000
54,500
5/6/2022 TRABAJO DE HERRERIA 310,300
5/6/2022 CORCHOS 31216 544,000
8/5/2022 MIGUEL CORONEL 300,000

5/6/2022 SANTOLO 250,000
5/6/2022 PERSONALES 300,000
5/6/2022 PERSONALES 200,000
8/8/2022 REGIMIENTO 8 135 486,000
8/8/2022 JARDINERO 150,000
8/8/2022 BAHIA SA 16534 70,000
SIGUIENTE FF -48,400

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RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO.

TOTAL COMPRAS: 618,900

TOTAL COMPRAS: 1,564,266

TOTAL COMPRAS: 768,103

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. ADM

TOTAL COMPRAS: 945,038

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. ADM

TOTAL COMPRAS: 2,525,000

TOTAL COMPRAS: 1,608,650

TOTAL COMPRAS: 1,348,140

TOTAL COMPRAS: 1,692,150

TOTAL COMPRAS: 1,652,164

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS

FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE

TOTAL COMPRAS: 2,139,150

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS

FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE

TOTAL COMPRAS: 2,478,925

TOTAL COMPRAS: 1,650,550

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS

TOTAL COMPRAS: 22,223,700

TOTAL COMPRAS: 3,429,470

TOTAL COMPRAS: 9,982,721

FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE

TOTAL COMPRAS: 21,479,143

TOTAL COMPRAS: 4,712,921

TOTAL COMPRAS: 7,116,742

FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE

TOTAL COMPRAS: 14,678,836

TOTAL COMPRAS: 3,526,650

TOTAL COMPRAS: 18,761,476

TOTAL COMPRAS: 2,758,728

TOTAL COMPRAS: 1,623,400

TOTAL COMPRAS: 3,859,771

TOTAL COMPRAS: 6,020,164

TOTAL COMPRAS: 2,285,411

26-06-21 FARMA S.A.(FACTURA 12.200 DIF 5.689 SIGUIENTE 25477 6,511

30-06-21 ESCOBAR S.R.L. 13023 15,000

TOTAL COMPRAS: 8,098,742

12-07-21 MATIAS ZAYAS - MONTAJE RECIBO 100,000

TOTAL COMPRAS: 1,501,744

TOTAL COMPRAS: 3,467,880

TOTAL COMPRAS: 2,969,250

19-jul-21 ALBAÑIL RECIBO 250,000

TOTAL COMPRAS: 3,580,000

21-jul-21 EDUARDO DUARTE - ALQUILER DE CASA MES DE JULIO RECIBO 500,000

TOTAL COMPRAS: 2,500,000

RETIRO: 23-Jul 2,500,000

23-jul-21 LUIS AGUAYO - PEZ RECIBO 1,200,000

TOTAL COMPRAS: 2,429,499

26-jul-21 MATIAS ZAYAS RECIBO 350,000

TOTAL COMPRAS: 2,337,150

RETIRO: 30-Jul 10,936,400

24-jul-21 HERRERIA Y HOJALATERIA 107 2,000,000

TOTAL COMPRAS: 7,936,400

RENDICION DE FONDO FIJO - DPTO. COMPRAS

RETIRO: 30-Jul 3,000,000

27-jul-21 FERNHEIM LTDA. 3934 29,000

RETIRO: 2-Aug 900,000

31-jul-21 ANIBAL AYESO RECIBO 870,000

TOTAL COMPRAS: 900,000

RETIRO: 3-Aug 4,380,000