Laboratorio 3-Nahomy Marquinez C-190922

ALMACENES "DE TODO UN POQ
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 01 DE DICIEMBRE DE
EXPRESADOS EN U
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponibles $ 34,750.00
Banco Pacífico $ 34,750.00
Documentos por Cobrar $ 34,650.00
Letra de Cambio No. 111 girada por Betty Gordillo
Anticipos a Proveedores $ 12,000.00
Inversiones $ 20,000.00
INVERSIÓN
Caja de Ahorro $ 15,000.00

Acciones de Empresa $ 5,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES (FIJOS)

Bienes de Uso $ 77,475.00
Muebles y Enseres $ 47,400.00
Equipos de Compuntación $ 30,075.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (FIJOS)
OTROS $ 5,125.00
Gastos de Organización $ 5,125.00
TOTAL OTROS
TOTAL ACTIVOS
ALMACENES "DE TODO UN POQUITO" CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADOS EN USD
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones a Laborales $ 5,000.00
Sueldos y Salarios por Pagar $ 5,000.00
Obligaciones Comerciales $ 18,550.00
Documentos por Pagar $ 18,550.00
Ingresos Anticipados $ 10,000.00
FINANCIAMIENTO
Alquileres Cobrados por Anticipado $ 10,000.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
$ 89,400.00 Obligaciones a Largo Plazo $ 25,000.00
Préstamos por Pagar $ 25,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
$ 77,475.00 Capital $ 142,000.00
Capital Limitado $ 142,000.00
Resultados Acumulados $ -28,550.00
Pérdidas Acumuladas $ -28,550.00
$ 5,125.00 TOTAL PATRIMONIO
$ 172,000.00 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

$ 33,550.00
$ 25,000.00
$ 58,550.00
$ 113,450.00
$ 172,000.00
LIBRO DIARIO
EXPRESADOS EN USD
FECHA DETALLE PARCIAL

12/1/2021 1
Banco Pacífico
Documentos por Cobrar
Anticipos a Proveedores
Caja de Ahorro
Acciones de Empresa
Muebles y Enseres
Equipos de Compuntación
Gastos de Organización
Pérdidas Acumuladas
Sueldos y Salarios por Pagar
Documentos por Pagar
Alquileres Cobrados por Anticipado
Préstamos por Pagar
Capital Limitado
P/R. Estado de Situación Financiera.
12/3/2021 2
Caja
Anticipos a Clientes
P/R. El anticipo recibido a cuentas de futuras ventas de mercadería.
12/3/2021 3
Compra
IVA 12% EN COMPRAS
Banco del Pacifico
Documento por pagar
Retencion en la Fuente
P/R. Por compra de mercaderia según factura No. 987

cancelándose el 20% con cheque No 101 del Banco Pacifico y por el saldo se
suscriben 2 letras de cambio a 20 y 40 días plazo respectivamente.
12/9/2021 4
Caja
Documentos por cobrar
anticipo de clientes
venta
IVA 12% EN VENTAS
P/R. Por venta de mercaderías según factura No 701 , cobro se deduce el

anticipo de fecha 3 de diciembre y el
saldo es coberturado: 40% en efectivo y lo restante con dos letras de cambio a
5 y 10 días plazo
respectivamente.
12/12/2021 5
Capital Limitado
Banco Pacífico
P/R. Disminucion de sus aportes de capital mediante cheque
No 102 del Banco Pacifico.
12/15/2021 6
Caja
Comisiones percibidas por adelantado
IVA 12% EN VENTAS
P/R. Por concepto de comisiones vigentes hasta el 19
de marzo de 2021, razón por la cual emite Factura No 702 a favor de Calo y
Calvo.
12/18/2021 7
Publicidad pagada por adelantado
IVA 12% EN COMPRAS
Banco Pacífico
Retención en la Fuente 1,75%
Retención de IVA 70% (Servicios)
P/R. Por concepto de publicidad vigente hasta el 23 de febrero de 2021,
obteniendo Factura No 456 de
Radio Unión.
12/21/2021 8
Caja
Documento por cobrar
Intereses Percibidos
IVA 12% EN VENTAS
P/R. Por concepto cancela su primera letra de cambio suscrita el 09 de
diciembre, con recargo del 18,75% de interés bimestral, razón por la cual se
emite Factura No 703.
12/24/2021 9
Muebles y Enseres
IVA 12% EN COMPRAS
Banco del Pacifico
Retencion de IVA (30% BIENES)
Retencion en la Fuente
P/R. Por concepto de compra para su uso un juego de Escritorios y el saldo es
cancelado con
cheque No 104 del Banco Pacifico.
12/27/2021 10
Mercadería recibida en consignación
Consiganante de mercaderia
P/R. Por concepto de compra para su uso un juego de Escritorios y el saldo es
cancelado con
cheque No 104 del Banco Pacifico.
12/31/2021 11
Sueldos y Salarios
Banco Pacífico
P/R. Pago con con cheque No 105 del Banco Pacifico,de haberes al personal
12/31/2021 12
Gasto de Publicidad
IVA 12% EN COMPRAS
Caja
Retención de Iva (SERVICIOS)
Retencion en la Fuente IR (1,75%)
P/R. Pago de Publicidad
12/31/2021 13
Gastos de Mantenimiento
IVA 12% EN COMPRAS
Banco Pacífico
Retencion en la Fuente IR (2%)
P/R.Pago con cheque No 106 del Banco Pacifico, por concepto de
mantenimiento según
Factura No 654.
12/31/2021 14
Seguros pagados por adelantados
IVA 12% EN COMPRAS
Banco Pacífico
Retencion en la Fuente IR (10% de la BI, 1,75%)
P/R.Pago con cheque No 107 del Banco Pacifico, por concepto de seguros
vigentes hasta
el 31 de mayo de 2021, a Aseguradora “Sucre” S.A. según Factura No 765.
TOTAL
Ajustes
1
IVA 12% EN COMPRAS
IVA 12% EN VENTAS
Credito Tributario IVA
P/R Por regularizacion del IVA
2
Costo de venta
compra
P/R Registro del costo de venta para cerrar la cuenta de compra
3
Retencion en la Fuente IVA (30% BIENES)
Retencion en la Fuente IVA (70% SERVICIOS)
Retenciones en la Fuente IVA por pagar
P/R
Retencion en la Fuente IR (1,75%) BIENES
Retencion en la Fuente IR (1,75%)SERVICIOS
Retencion en la Fuente IR (10% de la BI, 1,75%)
Retenciones en la Fuente IR por pagar
P/R
TOTAL
Cuando el IVA EN COMPRAS es mayor que el IVA EN VENTAS existe crédito tributario o sea un valor a fav
Cuando el IVA EN COMPRAS es menor que el IVA EN VENTAS existe un valor a pagar o sea se debe decla
ASIENTOS DE CIERRE
FECHA DETALLE PARCIAL
-1-
Ventas
Perdidas y Ganacias
P/R Para cerrar las cuentas de ingresos
-2-
Perdidas y Ganancias
Sueldos y Salarios
Gastos de Publicidad
Gastos de Mantenimiento
Costo de Venta
P/R Para cerrar las cuentas de gastos
-5-
Resultados Acumulados
P/R Transferencia de la cuenta Perdidas y Ganancias al resultado
del ejercicio
-4-
Sueldos y Salarios por pagar
Retenciones en la Fuente IVA por pagar
Retenciones en la Fuente IR por pagar
Documentos por pagar
Alquiler cobrado por anticipado
Comiciones Percibidas por adelantado
Prestamos por pagar
Capital Limitado
Banco del Pacifico
Caja
Documentos por cobrar
Anticipo a proveedores
Credito Tributario IVA
Publicidad pagada por adelantado
Seguros Pagados por adelantados
Caja de Ahorro
Acciones de la empresa
Muebles y Enseres
Equipos de Computación
Gastos de Organización
Perdida Acumulada
P/R Registrar el cierre transitorias de las cuentas del Balance propias hasta el
cierre del presente ejercio
TOTAL
LTDA.
DEBE HABER
$ 34,750.00
$ 22,650.00
$ 12,000.00
$ 15,000.00
$ 5,000.00
$ 47,400.00
$ 30,075.00
$ 5,125.00
$ 28,550.00
$ 5,000.00
$ 18,550.00
$ 10,000.00
$ 25,000.00
$ 142,000.00 Subtotal 1 $ 22,767.86
Descuento
Subtotal 2
$ 7,500.00 12% $ 2,732.14
$ 7,500.00 0%
Total $ 25,500.00
$ 22,767.86
$ 2,732.14
$ 6,887.28
$ 18,214.29
$ 398.44
Subtotal 1 $ 28,785.71
$ 9,896.00 Descuento
$ 14,844.00 Subtotal 2
$ 7,500.00 12% $ 3,454.29
$ 28,785.71 0%
$ 3,454.29 Total $ 32,240.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 4,200.00
$ 3,750.00
$ 450.00
Subtotal 1 $ 3,214.29
$ 385.71 Subtotal 2
$ 3,273.75 12% $ 385.71
$ 56.25 0%
$ 270.00 Total $ 3,600.00
Subtotal $ 144.96
$ 7,584.36 12% 17.40
$ 7,422.00 $ 162.36
$ 144.96 Formula de interes
$ 17.40 I= c*n*i 5 días plazo
$ 162.36 Pago el 12 y se
paso con 7 días
$ 9,285.71
$ 1,114.29
$ 9,903.21
$ 334.29
$ 162.50
$ 27,500.00
$ 27,500.00
$ 8,160.00
$ 8,160.00
Subtotal 1 $ 2,785.71
$ 334.29
$ 2,837.25 Subtotal 2
$ 234.00
$ 48.75
12% $ 334.29
0%
$ 2,017.86 Total $ 3,120.00
$ 242.14
$ 2,050.14
$ 169.50
$ 40.36
3120
$ 2,678.57
$ 321.43
$ 2,995.31
$ -
$ 4.69 DESARROLLO, RETENCION SEGURO Y REASEGUROS
SUBTOTAL $ 2,678.57
$ 340,614.36 $ 340,614.36 12% $ 321.43
TOTAL $ 3,000.00
PRIMA NETA $ 2,678.57

$ 5,130.00 10% 267.86
$ 3,921.68 1,75% RF IR 4.69
$ 1,208.32
DIFERENCIA DE BASES 2410.71
$ 22,767.86
$ 22,767.86
$ 334.29
$ 673.50
$ 1,007.79
$ 560.94
$ 105.00
$ 40.36
$ 4.69
$ 710.98
$ 29,616.63 $ 29,616.63
o tributario o sea un valor a favor por la diferencia de 1208,32

lor a pagar o sea se debe declarar la obligación por la diferencia 1208,32
DEBE HABER
$ 28,785.71
$ 144.96
$ 28,930.68
$ 35,731.43
$ 8,160.00
$ 2,785.71
$ 2,017.86
$ 22,767.86
$ 6,800.75
$ 6,800.75
$ 5,000.00
$ 1,007.79
$ 710.98
$ 36,764.29
$ 10,000.00
$ 3,750.00
$ 25,000.00
$ 137,000.00
$ 3,519.70
$ 26,343.11
$ 30,072.00
$ 12,000.00
$ 1,208.32
$ 3,214.29
$ 2,678.57
$ 15,000.00
$ 5,000.00
$ 56,685.71
$ 30,075.00
$ 5,125.00
$ 35,350.75
$ 294,215.61 $ 294,215.61
1.75% No retiene por el contribuyente
398.4375
a $ 22,767.86 20% 4553.571429 2
MÁS IVA
LETRAS
30% sociedad 80% 18214.28571 DE CAMBIO
1.75% NO ES AGENTE DE RETENCIÓN $ 28,785.71 20% 5757.142857 MÁS IVA

30% No retiene por el contribuyente a sociedad 80% 23028.57143 2 LETRAS DE CAMBIO
1.75% 56.25
70% 270
1.75% 48.75
70% 234
100
12
112
1.12
GURO Y REASEGUROS
CASILLERO 322
CASILLERO 332
MENOS
RETENCIÓN VALOR A
$ 7,285.71 1,75% $ 6,887.28
PAGAR EN
EFECTIVO
MENOS
RETENCIÓN
$ 9,211.43 1,75% #VALUE!
LETRAS DE CAMBIO VALOR A PAGAR EN EFECTIVO
Banco Pacífico Documentos por Cobrar
Debe Haber Debe Haber
1 34,750.00 1 22,650.00 1
6,887.28 3 4 14,844.00
5,000.00 5 7,422.00 8
3,273.75 7 37,494.00 7,422.00
9,903.21 9 30,072.00
8,160.00 11
2,050.14 13
2,995.31 14
34,750.00 38,269.70
3,519.70
Muebles y Enseres Equipos de Compuntación

1 47,400.00 1 30,075.00 1
9,285.71 9 30,075.00
56,685.71
Documentos por Pagar Alquileres Cobrados por Anticipado

18,550.00 1 10,000.00 1
18,214.29 2 10,000.00
36,764.29
COMPRA IVA 12% EN COMPRAS

3 22,767.86 2,732.14
22,767.86 385.71
1,114.29
334.29
242.14
321.43
5,130.00
VENTA IVA 12% EN VENTAS

28,785.71 4 3,454.29
28,785.71 450.00
17.40
3,921.68
Gasto de Publicidad Gastos de Mantenimiento

2,785.71 2,017.86
2,785.71 2,017.86
Sueldos y Salarios Caja

8,160.00 7,500.00
8,160.00 4,200.00
7,584.36
9,896.00
2,837.25
29,180.36 2,837.25
26,343.11
Debe Haber
Anticipos a Proveedores Caja de Ahorro
12,000.00 0.00 1 15,000.00 0.00 1
12,000.00 0.00 15,000.00 0.00
Gastos de Organización Pérdidas Acumuladas

5,125.00 1 28,550.00
5,125.00 28,550.00
Préstamos por Pagar Capital Limitado

25,000.00 1 142,000.00 4
25,000.00 5 5,000.00
5,000.00 142,000.00
137,000.00
Retencion en la Fuente IR Retencion en la Fuente IR

(1,75%) BIENES (1,75%)SERVICIOS
398.44 56.25
162.50 48.75
560.94 105.00
Publicidad pagada por adelantado Intereses Percibidos

3,214.29 144.96
3,214.29 144.96
Retencion en la Fuente IVA

Seguros pagados por adelantados
(30% BIENES)
2,678.57 334.29
2,678.57 334.29
Comisiones percibidas por Mercadería recibida en

adelantado consignación
3,750.00 27,500.00
3,750.00 27,500.00
Acciones de Empresa
Debe Haber
5,000.00
5,000.00 0.00
Sueldos y Salarios por Pagar

Debe Haber
5,000.00 1
5,000.00
Anticipos a Clientes
Debe Haber
7,500.00 7,500.00
0.00
Debe Haber
40.36
40.36
Retencion en la Fuente IR (10%
de la BI, 1,75%)
Debe Haber
4.69
4.69
Retencion en la Fuente IVA (70%

SERVICIOS)
Debe Haber
270.00
234.00
169.50
673.50
Consiganante de mercaderia
Debe Haber
27,500.00
27,500.00
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EXPRESADOS EN USD
SUMAN
CODIGO DETALLE
DEBE HABER
Banco Pacífico 34,750.00 38,269.70
Documentos por Cobrar 37,494.00 7,422.00
Anticipos a Proveedores 12,000.00 0.00
Caja de Ahorro 15,000.00 0.00
Acciones de Empresa 5,000.00 0.00
Muebles y Enseres 56,685.71
Equipos de Compuntación 30,075.00 0.00
Gastos de Organización 5,125.00 0.00
Pérdidas Acumuladas 28,550.00 0.00
Sueldos y Salarios por Pagar 0.00 5,000.00
Documentos por Pagar 0.00 36,764.29
Alquileres Cobrados por Anticipado 0.00 10,000.00
Préstamos por Pagar 0.00 25,000.00
Capital Limitado 5,000.00 142,000.00
Caja 29,180.36 2,837.25
Anticipo de clientes 7,500.00 7,500.00
Compra 22,767.86 0.00
Venta 0.00 28,785.71
IVA 12% EN COMPRAS 5,130.00 0.00
IVA 12% EN VENTAS 0.00 3,921.68
Retencion en la Fuente IR (1,75%) BIENES 0.00 560.94
Retencion en la Fuente IR (1,75%)SERVICIOS 0.00 105.00
Retencion en la Fuente IR (2%) 0.00 40.36
Retencion en la Fuente IR (10% de la BI, 1,75%) 0.00 4.69
Publicidad pagada por adelantado 3,214.29 0.00
Intereses Percibidos 0.00 144.96
Gasto de Publicidad 2,785.71 0.00
Gastos de Mantenimiento 2,017.86 0.00
Seguros pagados por adelantados 2,678.57 0.00
Retencion en la Fuente IVA (30% BIENES) 0.00 334.29
Retencion en la Fuente IVA (70% SERVICIOS) 0.00 673.50
Sueldos y Salarios 8,160.00 0.00
Comisiones percibidas por adelantado 0.00 3,750.00
Mercadería recibida en consignación 27,500.00 0.00
Consignante de mercadería 0.00 27,500.00
TOTALES 340,614.36 340,614.36
DA.
LDOS
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
3,519.70
30,072.00 0.00
12,000.00 0.00
15,000.00 0.00
5,000.00 0.00
56,685.71 0.00
30,075.00 0.00
5,125.00 0.00
28,550.00 0.00
0.00 5,000.00
0.00 36,764.29
0.00 10,000.00
0.00 25,000.00
0.00 137,000.00
26,343.11 0.00
0.00 0.00
22,767.86 0.00
0.00 28,785.71
5,130.00 0.00
0.00 3,921.68
0.00 560.94
0.00 105.00
0.00 40.36
0.00 4.69
3,214.29 0.00
0.00 144.96
2,785.71 0.00
2,017.86 0.00
2,678.57 0.00
0.00 334.29
0.00 673.50
8,160.00 0.00
0.00 3,750.00
27,500.00 0.00
0.00 27,500.00
283,105.11 283,105.11
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AJUSTAD
EXPRESADOS EN USD
SUMAN
CODIGO DETALLE
DEBE HABER
Banco Pacífico 34,750.00 38,269.70
Anticipos a Proveedores 12,000.00 0.00
Caja de Ahorro 15,000.00 0.00
Acciones de Empresa 5,000.00 0.00
Muebles y Enseres 56,685.71
Equipos de Compuntación 30,075.00 0.00
Gastos de Organización 5,125.00 0.00
Pérdidas Acumuladas 28,550.00 0.00
Sueldos y Salarios por Pagar 0.00 5,000.00
Documentos por Pagar 0.00 36,764.29
Alquileres Cobrados por Anticipado 0.00 10,000.00
Préstamos por Pagar 0.00 25,000.00
Capital Limitado 5,000.00 142,000.00
Caja 29,180.36 2,837.25
Anticipo de clientes 7,500.00 7,500.00
Compra 22,767.86 0.00
Costo de Venta
Venta 0.00 28,785.71
IVA 12% EN COMPRAS 5,130.00 0.00
IVA 12% EN VENTAS 0.00 3,921.68
Crédito Tributario IVA
Retencion en la Fuente IR (1,75%) BIENES 0.00 560.94
Retencion en la Fuente IR (1,75%)SERVICIOS 0.00 105.00
Retencion en la Fuente IR (2%) 0.00 40.36
Retencion en la Fuente IR (10% de la BI, 1,75%) 0.00 4.69
Retención en la Fuente IR por pagar
Publicidad pagada por adelantado 3,214.29 0.00
Intereses Percibidos 0.00 144.96
Gasto de Publicidad 2,785.71 0.00
Gastos de Mantenimiento 2,017.86 0.00
Seguros pagados por adelantados 2,678.57 0.00
Retencion en la Fuente IVA (30% BIENES) 0.00 334.29
Retencion en la Fuente IVA (70% SERVICIOS) 0.00 673.50
Retención en la Fuente IVA por pagar
Sueldos y Salarios 8,160.00 0.00
Comisiones percibidas por adelantado 0.00 3,750.00
Mercadería recibida en consignación 27,500.00 0.00
Consignante de mercadería 0.00 27,500.00
TOTALES 340,614.36 340,614.36
N POQUITO" CÍA. LTDA.
E SUMAS Y SALDOS AJUSTADO
MBRE DE 2021
OS EN USD
SALDOS AJUSTES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
3,519.70
30,072.00 0.00
12,000.00 0.00
15,000.00 0.00
5,000.00 0.00
56,685.71 0.00
30,075.00 0.00
5,125.00 0.00
28,550.00 0.00
0.00 5,000.00
0.00 36,764.29
0.00 10,000.00
0.00 25,000.00
0.00 137,000.00
26,343.11 0.00
0.00 0.00
22,767.86 0.00 22,767.86
22,767.86
0.00 28,785.71
5,130.00 0.00 5,130.00
0.00 3,921.68 3,921.68
1,208.32
0.00 560.94 560.94
0.00 105.00 105.00
0.00 40.36 40.36
0.00 4.69 4.69
710.98
3,214.29 0.00
0.00 144.96
2,785.71 0.00
2,017.86 0.00
2,678.57 0.00
0.00 334.29 334.29
0.00 673.50 673.50
1,007.79
8,160.00 0.00
0.00 3,750.00
27,500.00 0.00
0.00 27,500.00
283,105.11 283,105.11 29,616.63 29,616.63
ALMACENES "DE TODO UN POQUIT
ESTADO DE RESULTADO
AL 01 DE DICIEMBRE DEL
EXPRESADOS EN USD
INGRESOS
Ingresos Operativos
Ventas
(-) COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

Costo de venta
Inventario Inicial
(+) Compras
Mercaderia Disponible para la venta
(-) Inventario final
Utilidad Bruta en Ventas
(-) GASTOS OPERATIVOS

Gasto de Administracion
Sueldos y Salarios
Gasto de mantenimiento
Gatos de ventas
Publicidad y Propaganda
Perdida neta en ventas
(+) OTROS INGRESOS

PERDIDA DEL PERIODO

ACENES "DE TODO UN POQUITO" CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO
EXPRESADOS EN USD
$28,785.71
$ -
$22,767.86
ra la venta $22,767.86
$ - $22,767.86
$ 6,017.86
$12,963.57
$ 8,160.00
$ 2,017.86 $10,177.86
$ 2,785.71
$ -6,945.71
$ 144.96
$ -6,800.75
ALMACENES "DE TODO UN POQUITO"
ESTADO DE SITUACIÓN GENE
EXPRESADOS EN USD
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 178,757.30
Disponibles $ 22,823.41
Caja $ 26,343.11
(-) Banco Pacífico $ 3,519.70

Anticipos a Proveedores $ 12,000.00
Pagos anticipados
Credito Tributario IVA $ 1,208.32
Publicidad pagada por adelantado $ 3,214.29
Seguros pagados ppor adelantados $ 2,678.57
caja de ahorro $ 15,000.00
Acciones de la empresa $ 5,000.00
Bienes de Uso $ 86,760.71
Muebles y Enseres $ 56,685.71
Equipos de Compuntación $ 30,075.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (FIJOS)
OTROS $ 5,125.00
Gastos de Organización $ 5,125.00
TOTAL OTROS
TOTAL ACTIVOS $ 183,882.30
CUENTAS DE ORDEN
Deudoras
Mercadería recibida en consignación $ 27,500.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN $ 27,500.00
Esmeraldas, 31 de diciembre del 2021
Pablo Hernandez
Firma del Gerente
DE TODO UN POQUITO" CÍA. LTDA.
O DE SITUACIÓN GENERAL
1 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADOS EN USD
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 57,233.05
Obligaciones a Laborales $ 5,000.00
Sueldos y Salarios por Pagar $ 5,000.00
Obligaciones Tributarias $ 1,718.77
Retenciones en la Fuente IVA por pagar $ 1,007.79
Retenciones en la Fuente IR por pagar $ 710.98
Obligaciones Comerciales $ 36,764.29
Documentos por Pagar $ 36,764.29
Ingresos Anticipados $ 13,750.00
Alquileres Cobrados por Anticipado $ 10,000.00
Comisiones percibidas por adelantado $ 3,750.00
PASIVOS NO CORRIENTES $ 25,000.00

Obligaciones a Largo Plazo $ 25,000.00
Préstamos por Pagar $ 25,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS $ 82,233.05
PATRIMONIO
Capital
Capital Limitado $ 137,000.00
Resultados Acumulados
Pérdidas Acumuladas $ -35,350.75
TOTAL PATRIMONIO $ 101,649.25
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 183,882.30
CUENTAS DE ORDEN
Acreedoras
Consiganante de mercaderia 27,500.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 27,500.00
Nahomy Marquinez
Firma del Contador
Empresa "De Todo
Hoja d
Del 1 Al 31 de
Saldos Ajustes Saldos Ajusta

N° Cuentas
Deudor Acreedor Debe Haber Deudor
1 Caja 26,343.11 - - - 26,343.11
2 Banco Pacifico - 3,519.70 - - -
3 Documentos por Cobrar 30,072.00 - - - 30,072.00
4 Anticipos a Proveedores 12,000.00 - - - 12,000.00
5 Caja de Ahorro 15,000.00 - - - 15,000.00
6 Acciones de Empresa 5,000.00 - - - 5,000.00
7 Muebles y Enseres 56,685.71 - - - 56,685.71
8 Equipos de Computación 30,075.00 - - - 30,075.00
9 Gastos de Organización 5,125.00 - - - 5,125.00
10 Pédidas Acumuladas 28,550.00 - - - 28,550.00
11 Sueldos y Salarios por Pagar - 5,000.00 - - -
12 Documentos por Pagar - 36,764.29 - - -
13 Alquileres Cobrados por Adelantado - 10,000.00 - - -
14 Préstamos por Pagar - 25,000.00 - - -
15 Capital Limitado - 137,000.00 - - -
16 Anicipo de Clientes - - - - -
17 Compras 22,767.86 - - 22,767.86 -
18 IVA 12% Compras 5,130.00 - - 5,130.00 -
19 Ret. Fte. (1,75% Bienes) - 560.94 560.94 - -
20 Ret. Fte. (1,75% Servicios) - 105.00 105.00 - -
21 Ret. Fte (10% B.I. 1,75%) - 4.69 4.69 - -
22 Ret. Fte. (2% Servicios) - 40.36 40.36 - -
23 Ret. Fte. IVA 30% Bienes - 334.29 334.29 - -
24 Ret. Fte. IVA 70% Servicios - 673.50 673.50 - -
25 Ventas - 28,785.71 - - -
26 IVA 12% Ventas - 3,921.68 3,921.68 - -
27 Comisiones Recibidas por Anticipad - 3,750.00 - - -
28 Publicidad Pagada por Adelantado 3,214.29 - - - 3,214.29
29 Intereses Ganados - 144.96 - -
30 Mercaderías Recibidas en Consigna 27,500.00 - - - 27,500.00
31 Consignante de Mercaderías - 27,500.00 - -
32 Sueldos y Salarios 8,160.00 - - - 8,160.00
33 Públicidad y Propaganda 2,785.71 - - - 2,785.71
34 Gastos de Mantenimiento 2,017.86 - - - 2,017.86
35 Seguros Pagados por Adelantado 2,678.57 - - - 2,678.57
36 Crédito Tributario - - 1,208.32 - 1,208.32
37 Ret. Fte. I.R., por Pagar - - - 710.98 -
38 Ret. Fte. IVA por Pagar - - - 1,007.79 -
Sumas Iguales 283,105.11 283,105.12 - - -
39 Costo de Ventas - - 22,767.86 - 22,767.86
- - 29,616.64 29,616.63 279,183.43
40 Resultado del Periodo - - - - -
- - - - -
41 Baja del Resultado del Período - - - - -
42 Pérdida del Período - - - - -
- - - - -
43 Resultados Acumulados - - - - -
Totales
Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2020
%%%%%%%%%%
CONTADOR
Empresa "De Todo un Poquito" Cía. Ltda.
Hoja de Trabajo
Del 1 Al 31 de Diciembre de 2020
Saldos Ajustados Estado de Resultados Resultados Acumulados Balance General Cuentas de Or

Deudor Aceedor Gastos Ingresos Debe Haber Activo Pasivo Debe
26,343.11 - - - - - 26,343.11 - -
- 3,519.70 - - - - - 3,519.70 -
30,072.00 - - - - - 30,072.00 - -
12,000.00 - - - - - 12,000.00 - -
15,000.00 - - - - - 15,000.00 - -
5,000.00 - - - - - 5,000.00 - -
56,685.71 - - - - - 56,685.71 - -
30,075.00 - - - - - 30,075.00 - -
5,125.00 - - - - - 5,125.00 - -
28,550.00 - - - 28,550.00 - - - -
- 5,000.00 - - - - - 5,000.00 -
- 36,764.29 - - - - - 36,764.29 -
- 10,000.00 - - - - - 10,000.00 -
- 25,000.00 - - - - - 25,000.00 -
- 137,000.00 - - - - - 137,000.00 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- 28,785.71 - 28,785.71 - - - - -
- - - - - - - - -
- 3,750.00 - - - - 3,750.00 -
3,214.29 - - - - 3,214.29 - -
144.96 - 144.96 - - - - -
27,500.00 - - - - - - 27,500.00
27,500.00 - - - - - - -
8,160.00 - 8,160.00 - - - - - -
2,785.71 - 2,785.71 - - - - - -
2,017.86 - 2,017.86 - - - - - -
2,678.57 - - - - - 2,678.57 - -
1,208.32 - - - - - 1,208.32 - -
- 710.98 - - - - - 710.98 -
- 1,007.79 - - - - - 1,007.79 -
- - - - - - - - -
22,767.86 - 22,767.86 - - - - - -
279,183.43 279,183.43 35,731.43 28,930.67 - - - - -
- - - 6,800.75 - - - - -
- - 35,731.43 35,731.42 - - - - -
- - - 6,800.75 - - - - -
- - 6,800.75 - 6,800.75 - - - -
- - - - - - - - -
- - - - 35,350.75 35,350.75 35,350.75 - -
35,350.75 35,350.75 222,752.75 222,752.76 27,500.00
&&&&&&&&&
JEFE FINANCIERO
Cuentas de Orden
Debe Haber
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
27,500.00 -
- 27,500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
27,500.00 27,500.00
EFE FINANCIERO
3,315.00 3,315.00
468.00 468.00
1,089.40 1,089.40
4,872.40 4,872.40
4,758.31
114.09
Estado de Evolución del Patrimonio
(Período de un mes terminado el 31 de Diciembre de 2021)
Resultados
Total Capital
Acumulados
Saldo al 30 de Noviembre de 2021 113,450.00 142,000.00 ( 28,550.00
Evolución durante el Período
Disminución del Capital el 12 de Diciembre de 2021 ( 5,000.00 ) ( 5,000.00 )
Pérdida del Período, según Estado de Resultados ( 6,800.75 ) ( 6,800.75
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 101,649.25 137,000.00 ( 35,350.75
Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

GERENTE CONTADOR
Resultados
Acumulados
28,550.00 )
6,800.75 )
35,350.75 )
Nahomy Marquinez
CONTADOR
Estado de Resultados Acumulados
Saldo al 30 de Noviembre de 2021 ( 28,550.00 )

Movimientos durante el Período
(+) Cargos que representan Gastos
Pérdida del Período, según Estado de Resultados ( 6,800.75 )
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ( 35,350.75 )

GERENTE CONTADOR
Variación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldos al Variaciones
Cuentas
11/30/2021 12/31/2021 ±
Caja 0.00 26,343.11 26,343.11
Banco Pacífico ( 34,750.00 3,519.70 38,269.70 )
Caja de Ahorro ( 15,000.00 15,000.00 0.00 )
( 49,750.00 37,823.41 11,926.59 )

GERENTE CONTADOR
Análisis de Transacciones
1. Ventas
Venta N° 1 15,532.14
IVA 12% en Ventas 1,863.86 17,396.00
2. Documentos por Cobrar

Esteban Cárdenas 7,422.00
3. Compras
Compra N° 1 ( 6,149.35 )
IVA 12% en Compras ( 737.92 ) ( 6,887.28 )
4. Ingresos
Intereses Ganados 144.96
IVA 12% en Ventas 17.40
5. Gastos
Sueldos y Salarios ( 8,160.00 )
Públicidad y Propaganda ( 2,785.71 )
Gastos de Mantenimiento ( 2,017.86 )
IVA 12% en Compras ( 576.43 ) ( 13,540.00 )
6. Activos
Públicidad Pagada por Adelantado ( 3,214.29 )
Seguros Prepagados ( 2,678.57 )
IVA 12% en Compras ( 707.14 ) ( 6,600.00 )
Muebles y Enseres ( 9,285.71 )
7. Pasivos
Comisiones Percibidas por Adelantado 3,750.00
IVA 12% en Ventas 450.00 4,200.00
8. Capital Limitado ( 5,000.00 )

GERENTE CONTADOR
Compensación del Impuesto al Valor Agregado
IVA 12% en Ventas 1,863.86

17.40
450.00 2,331.25
IVA 12% en Compras 737.92

576.43
707.14 2,021.49
IVA 12% en Compras ( 309.76 )

GERENTE CONTADOR
Hoja de Trabajo - Flujo de Efectivo
Efectivo y Actividades
Cuentas Equivalentes Operación Inversión
al Efectivo
Efectivo al Inicio del Período 49,750.00
Entradas de Efectivo
Ventas 15,532.14
Documentos por Cobrar 7,422.00
12% IVA en Ventas 2,331.25
Total Entradas de Efectivo 29,180.36
Salidas de Efectivo
Compras ( 6,149.35 ) ( 6,149.35 )

Sueldos y Salarios ( 8,160.00 ) ( 8,160.00 )
Públicidad y Propaganda ( 2,785.71 ) ( 2,785.71 )
Gastos de Mantenimiento ( 2,017.86 ) ( 2,017.86 )
Públicidad Pagada por Adelantado ( 3,214.29 ) ( 3,214.29 )
Seguros Prepagados ( 2,678.57 ) ( 2,678.57 )
Muebles y Enseres ( 9,285.71 ) ( 9,285.71 )
Capital Limitado ( 5,000.00 )
Total Salidas de Efectivo ( 39,291.50 )
Efectivo al Cierre del Período ( 37,823.41 )
Disminución en el Efectivo y Equivalentes
( 11,926.59 ) 25,005.78 ( 9,285.71 )
al Efectivo

GERENTE CONTADOR
ividades
Financiación
( 5,000.00 )
( 5,000.00 )
my Marquinez
Hoja de Trabajo - Flujo de Efectivo
Actividades
Operación
Ventas 15,532.14
Compras 6,149.35
12% IVA en Compras 2,021.49 ( 8,170.85 ) (

Sueldos y Salarios ( 8,160.00 )
Públicidad y Propaganda ( 2,785.71 )
Gastos de Mantenimiento ( 2,017.86 )
Públicidad Pagada por Adelantado ( 3,214.29 )
Seguros Prepagados ( 2,678.57 ) ( 18,856.43 )
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación (
Actividades
Inversión
Muebles y Enseres (
Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (
Actividades
Financiación
Capital Limitado (
Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión (
Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (

(+)
Efectivo al Inicio del Período
Efectivo al Cierre del Período
Pablo Hernandez
GERENTE
14,783.29 )
14,961.46
178.17 )
9,285.71 )
9,285.71 )
5,000.00 )
5,000.00 )
11,926.59 )
49,750.00
37,823.41
Nahomy Marquinez
CONTADOR
FORMULARIO 103
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000125
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 X
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O AP
201
0 8 9 0 1 4 3 0 5 8 0 0 1
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN PO
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ES
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA
HONORARIOS PROFESIONALES
PREDOMINA EL INTELECTO
PREDOMINA MANO DE OBRA

SERVICIOS
UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA
A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES
MERCANTIL
ARRENDAMIENTO
BIENES INMUEBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDA
ANTICIPO DIVIDENDOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)
DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
A COMERCIALIZADORAS
VENTA DE COMBUSTIBLES
A DISTRIBUIDORES
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR No. Cajas facturadas
LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA No. Cajas facturadas
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1 No. Cajas facturadas
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2 No. Cajas facturadas
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS No. Cajas facturadas
APLICABLES EL 1%
APLICABLES EL 2%
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES EL 8%
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS
POR PAGOS A NO RES
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES
INTERESES DE CRÉDITOS
ANTICIPO DE DIVIDENDOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES

CON CONVENIO
DE DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
TRIBUTACIÓN
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES
INTERESES DE CRÉDITOS
SIN CONVENIO
DE DOBLE
TRIBUTACIÓN

SIN CONVENIO
DE DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
TRIBUTACIÓN
ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
INTERESES

EN PARAÍSOS
FISCALES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
REGÍMENES
FISCALES ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
PREFERENTES
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO ( Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Par
INTERÉS 897 USD - IMPUESTO
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizad
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
908 N/C No - 910 N/C No - 912 N/C No
909 USD - 911 USD - 913 USD -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : CANCHINGRE BONE LUIS ALDIMIR
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 8 0 1 7 1 5 7 8 0

DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA No.
EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

### Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 AÑO 2 0 2 1
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

DE TODO UN POQUITO CIA. LTDA.
E PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
UADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 + - 352 + -
303 + - 353 + -
304 + - 354 + -
307 + 2,017.86 357 + 40.36
308 + - 358 + -
309 + 6,000.00 359 + 105.00
O DE CARGA 310 + - 360 + -
311 + - 361 + -
312 + 32,053.57 362 + 560.94
314 + - 364 + -
319 + - 369 + -
320 + - 370 + -
322 + 267.86 372 + 4.69
323 + - 373 + -
ONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 324 + - 374 + -
325 + - 375 + -
EL ART. 27 DE LA LRTI 326 + - 376 + -
327 + - 377 + -
328 + - 378 + -
329 + - 379 + -
A REDUCCIÓN TARIFA IR) 330 + - 380 + -

A REDUCCIÓN TARIFA IR) 331 + -
332 + -
N BOLSA ECUATORIANA 333 + - 383 + -
S EN BOLSA ECUATORIANA 334 + - 384 + -
335 + - 385 + -
336 + - 386 + -
337 + - 387 + -
No. Cajas facturadas 510 338 + - 388 + -
343 + - 393 + -
344 + - 394 + -
345 + - 395 + -
346 + - 396 + -
349 = 40,339.28 399 = 710.98
POR PAGOS A NO RESIDENTES
402 + - 452 + -
403 + - 453 + -
404 + - 454 + -
405 + -
406 + - 456 + -
407 + - 457 + -
408 + - 458 + -
409 + - 459 + -
410 + - 460 + -
411 + - 461 + -
412 + -
413 + - 463 + -
414 + - 464 + -
415 + - 465 + -
416 + -
417 + - 467 + -
418 + - 468 + -
419 + - 469 + -
420 + - 470 + -
421 + - 471 + -
422 + - 472 + -
423 + -
424 + - 474 + -
425 + - 475 + -
426 + - 476 + -
427 + - 477 + -
428 + - 478 + -
429 + - 479 + -
430 + - 480 + -
431 + - 481 + -
432 + - 482 + -
433 + -
497 = - 498 = -
CAMPOS 399+498 499 = 710.98
890 -
MPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
898 USD - MULTA 899 USD -
as del Sector Público Autorizadas) 880 USD -
499-898 902 + 710.98
903 + -
904 + -
999 = 710.98
905 USD 710.98
907 USD -
925 USD -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
DESMATERIALIZADAS
- 915 USD - 920.00 USD -
CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
%%%%%%
EGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE : Nahomy Marquínez Caicedo
RUC
0 0 1 199 No.
0 8 5 0 1 4 3 0 5 8
LOR RETENIDO
40.36
105.00
560.94
4.69
-
-
710.98
2410.68
-
-
-
710.98
710.98
-
710.98
710.98
BANCO CENTRAL
e la L.R.T.I.)
0 0 1
FORMULARIO 104
DECLARACIÓN DEL IMPUEST
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000210
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LE
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 X 102
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O A
201
0 8 9 0 1 4 3 0 5 8 0 0 1
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 401
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 402
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO
403
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 404
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO
405
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 406
EXPORTACIONES DE BIENES 407
EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA 431
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 434
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS IMPUESTO A LIQU
GRAVADAS TARIFA GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE TOTAL IMPUESTO GENERADO ANTER
DIFERENTE DE CERO CERO Trasládese campo 429 (Trasládese el ca
A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES declaración del pe
480 32680.67 481 - 482 3,921.68 483
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON
500
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO A
501
CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO
502
TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 503
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 504
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 505
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 506
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 508
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA 532
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 535
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)
(-) SALDO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declara
CRÉDITO
TRIBUTARIO DEL
MES ANTERIOR POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Tra
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARID
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devolucione
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
TRIBUTARIO
PARA EL
PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD
SUBTOTAL A PAGAR
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 10%

RETENCIÓN DEL 20%
RETENCIÓN DEL 30%
RETENCIÓN DEL 50%
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO PREVIO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declara
INTERÉS 897 USD - IMPUESTO
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizad
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DESMATERIALIZADAS
908 N/C No - 910 N/C No - 912 N/C No -
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
&&&&&&&
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : Juanito Perez Jama
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 8 9 0 1 4 3 0 5

ACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No.
MPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2021 104
-
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

DE TODO UN POQUITO CIA. LTDA.
VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
+ 32680.67 411 + 32680.67 421 + 3,921.68
+ - 412 + - 422 + -
423 +
+ - 413 + -
+ - 414 + -
+ - 415 + -
+ - 416 + -
+ - 417 + -
+ - 418 + -
= 32680.67 419 = 32680.67 429 = 3,921.68
+ - 441 *-
442 -
443 - 453 -
+ - 444 - 454 -
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE IMPUESTO A TOTAL IMPUESTO A
ANTERIOR MES LIQUIDAR EN EL LIQUIDAR EN ESTE
(Trasládese el campo 485 de la (Mínimo Campo 480 x Tarifa IVA PRÓXIMO MES MES
declaración del período anterior) diferente de cero) (482 - 484) SUMAR 483 + 484
- 484 3,921.68 485 - 499 3,921.68
VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
+ 33464.25 510 + 33464.25 520 + 4,015.71
+ 9285.71 511 + 9285.71 521 + 1,114.29
+ - 512 + - 522 + -
+ - 513 + - 523 + -
+ - 514 + - 524 + -
+ - 515 + - 525 + -
526 + -
+ - 516 + -
+ - 517 + -
+ - 518 + -
= 42749.96 519 = 42749.96 529 = 5,130.00
+ - 541 -
+ - 542 -
543 -
544 - 554 -
+ - 545 - 555 -
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 1
ontabilidad) (520+521+523+524+525+526) x 563 564 = 5,130.00

601 = -
602 = 1,208.31
603 (-) -
604 (-) -
período anterior) 605 (-) -
da el campo 617 de la declaración del período anterior) 606 (-) -
CO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) 607 (-) -
LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior) 608 (-) -
609 (-) -
CTRÓNICO 610 (+) -
ADAS - LEY DE SOLIDARIDAD 611 (+) -
Por concepto de devoluciones de IVA) 612 + -
Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613 + -
RÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 614 + -
615 = 1208.32
617 = -
CO 618 = -
LEY DE SOLIDARIDAD 619 = -
Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 620 = -
Ejercicios Anteriores al 2013) 621 + -
(620 + 621) 699 = -
721 + -
723 + -
725 + 334.29
727 + -
729 + 673.50
731 + -
(721+723+725+727+729+731) 799 = 1,007.79
800 (-) -
(799-800) 801 = 1,007.79
(699+ 801) 859 = 1,007.79
890 -
IÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UESTO 898 USD - MULTA 899 USD -
s del Sector Público Autorizadas) 880 USD -
859-898 902 + 1007.79
903 + -
904 + -
999 =
905 USD 1007.79
906 USD -
907 USD -
925 USD -
OTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
RIALIZADAS
916 Resol No. - 918 Resol No. -
- 917 USD - 919 USD - 920 USD -
ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
%%%%%%%
FIRMA CONTADOR
NOMBRE : Nahomy Marquínez Caicedo
8 0 0 1 199 RUC No. 0 8 5 0 1 4 3 0 5 8 0 0 1

CONSULTORIA EMPRESARIAL COMPROBANTE DE RETENCION
& SERIE 001-001
CE & CA CONSULTORING S.A.
CONTADORES - AUDITORES 000000022
Dirección…. OLMEDO Y ROCAFUERTE AUT. SRI 1124974404

Dirección…. AGENTE DE RETENCIÓN - RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-0000001
Teléfono:…. 06-2 720620 Fecha de Autorización: 01/Ene/2020

ESMERALDAS - ECUADOR - / Documento Categorizado: SI
Sr. (es):…… COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE S.A. Fecha Emisión:…. 12/31/2020

Dirección…. OLMEDO Y ROCAFUERTE…....................... N° Comprobante de Venta:….. 000000765
R.U.C.:……. 0891715780001…........................ N° Autoriz.Comprobante:…….. 1127729607
EJERCICIO BASE IMPONIBLE
IMPUESTO CÓDIGO % RETENCION VALOR RETENIDO
FISCAL PARA LA RETENCION
2021 22,767.86 Renta 312 1.75% 398.44
TOTAL RETENIDO 398.44
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBÍ CONFORME

ROBANTE DE RETENCION
SERIE 001-001
000000022
AUT. SRI 1124974404

OLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-0000001
de Autorización: 01/Ene/2020
VALOR RETENIDO
398.44
398.44
& SERIE 001-001



2021 3,214.29 Renta 309 1.75% 56.25
2021 385.71 IVA 309 70.00% 270.00

SERIE 001-001
000000022
AUT. SRI 1124974404

VALOR RETENIDO
56.25
270.00
326.25
& SERIE 001-001



2021 9,285.71 Renta 312 1.75% 162.50
2021 1,114.29 IVA 312 30.00% 334.29

SERIE 001-001
000000022
AUT. SRI 1124974404

VALOR RETENIDO
162.50
334.29
496.79
& SERIE 001-001



2021 2,785.71 Renta 309 1.75% 48.75
2021 334.29 IVA 309 70.00% 234.00

SERIE 001-001
000000022
AUT. SRI 1124974404

VALOR RETENIDO
48.75
234.00
282.75
& SERIE 001-001



2021 2,017.86 Renta 307 2.00% 40.36
2021 242.14 IVA 307 70.00% 169.50

SERIE 001-001
000000022
AUT. SRI 1124974404

VALOR RETENIDO
40.36
169.50
209.86
& SERIE 001-001



2020 267.86 Renta 322 1.75% 4.69
2020 2,410.71 Renta 332 0.00% 0.00
TOTAL RETENIDO 4.69

SERIE 001-001 DESARROLLO RETENCIÓN SEGUROS Y REASEGUROS
000000022
SUBTOTAL 2,678.57
AUT. SRI 1124974404 IVA 12% 321.43
de Autorización: 01/Ene/2020 VALOR TOTAL 3,000.00
PRIMA NETA 2,678.57

10% de Prima 267.86 Casillero 322
Aplicar Ret. Fuente 1.75% 4.69
VALOR RETENIDO
Diferencia de Bases 2,410.71 Casillero 332
4.69
0.00
4.69
Empresa Industrial "DINADEC" S.A.
Estado de Costos de Material Utilizado
Al 31 de Diciembre de 2021
Inventario Inicial de Materiales 7,140.00

(+)
Compras del Período 115,670.00
Fletes y Acarreos en Compras de Materiales 5,500.00
121,170.00
Devoluciones y Rebajas de Materiales 4,500.00
Compras Netas de Materiales 116,670.00

Costo de Material disponible para Consumo 123,810.00
(-)
Inventario Final de Mercaderías 9,120.00
Costo de Material Utilizado 114,690.00
%%%%%%%%% &&&&&&&
GERENTE CONTADOR

Estado de Costos de Producción
Inventario Inicial de Productos en Proceso 29,880.00

(+)
Costo de Material Utilizado 114,690.00
Mano de Obra Directa 127,325.08
Costo Directo 242,015.08
Costos Indirectos de Fabricación

Gastos Generales de Planta 6,860.00
Cargas Sociales 10,500.00
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones 12,290.00
Seguros de Fábrica 1,701.00
Depreciación Instalaciones Planta y Equipo 1,954.06
Sueldos y Salarios Indirectos 6,701.32
Fuerza Motriz 2,335.00 42,341.38
Costo Incurrido 284,356.46
Costo Total de Producción 314,236.46
(-)
Inventario Final de Productos en Proceso 23,440.00
Costo de Producción Terminada 290,796.46

%%%%%%%%% &&&&&&&
GERENTE CONTADOR

Estado de Costos de Producción y Ventas
Inventario Inicial de Productos Terminados 14,750.00

(+)
Costo de Producción Terminada 290,796.46
Costo de Producción Terminada Disponible para la Venta 305,546.46
(-)
Inventario Final de Productos Terminados 7,790.00
Costo de Producción y Ventas 297,756.46
%%%%%%%%% &&&&&&&
GERENTE CONTADOR
Estado de Resultados
INGRESOS
Ingresos Operativos
Ventas 570,640.00
Descuentos sobre Ventas 3,200.00
Ventas Netas 567,440.00
COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
(-) Costo de Producción Ventas 297,756.46
Utilidad Bruta en Ventas 269,683.54
GASTOS DE OPERACIÓN
(-) Gastos de Administración 136,512.61
Gastos de Distribución 44,394.45
Gastos Financieros 21,082.50
Total de Gastos de Operación 201,989.56
Utilidad en Operación 67,693.98
OTROS INGRESOS
(+) Ingresos no Operativos
Diferencia de Cambio 6,180.00
Resultado por Exposición a la Inflación 238.17
Ajustes por Inflación 11,391.90
Total de Otros Ingresos 17,810.07
Utilidad antes de Participación a Trabajadores 85,504.05
15% Participación a Trabajadores 12,825.61
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 72,678.44
25% Impuesto a la Renta 18,169.61
Utilidad Neta 54,508.83
%%%%%%%%% &&&&&&&&&&
GERENTE CONTADOR
Préstamos por Pagar
Capital Limitado
P/R. Recursos de la Empresa al reinicio de sus
actividades, según documentación adjunta.
2
Caja
Anticipo de Clientes
P/R. El Anticipo recibido a Cuenta de
futuras Ventas de Mercaderías.
3
Compras
12% IVA en Compras
Banco Pacifico
Documentos por Pagar
Ret. Fte. I.R. (1.75%)
Ret. Fte. IVA (30% Bienes)
P/R. Compra de Mercaderías, según Fact. N° 987
pagamos Ch. N° 101 y crédito 2 L/C a 20
y 40 días plazo.
4
Anticipo de Clientes
Caja
Documentos por Cobrar
Ventas
12% IVA en Ventas
P/R. Venta de Mercaderías, según Fac. N° 701
cobramos con Ch., y crédito concedido con
2 L/C a 5 y 10 días plazo.
5
Capital Limitado
Banco Pacifico
P/R. Compra de Mercaderías, según Fact. N° 987
pagamos Ch. N° 101 y crédito 2 L/C a 20
y 40 díasplazo.
6
Caja
Comisiones Recibidas por Anticipado
567,440.00
297,756.46
269,683.54
201,989.56
67,693.98
17,810.07
85,504.05
12,825.61
72,678.44
18,169.61
54,508.83
UNIDAD EDUCATIV
RUC 08925198
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 01 DE DICIEMBR
EXPRESADO E
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 Disponibles $ 25,000.00
1.1.1.02 Caja $ 25,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
1.2 ACTIVO FIJO

1.2.1 TANGIBLES
1.2.1.1 NO DEPRECIABLES $ 33,600.00
1.2.1.1.1 Terreno $ 33,600.00
1.2.1.2 DEPRECIABLES $ 168,845.00
1.2.1.2.1 Edificio $ 86,400.00
1.2.1.2.2 Vehículos $ 45,000.00
1.2.1.2.4 Muebles y Enseres $ 25,610.00
1.2.1.2.7 Equipo de Cómputo $ 11,835.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS
1.4 OTROS ACTIVOS $ 7,650.00

1.4.1 Biblioteca $ 3,500.00
1.4.2 Laboratorio $ 2,500.00
1.4.3 Línea Telefónica $ 1,650.00
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
UNIDAD EDUCATIVA "BABU"
RUC 0892519887001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN USD
2. PASIVO
2.2 LARGO PLAZO $ 50,000.00
2.2.1 Hipoteca por pagar $ 50,000.00
$ 25,000.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
3. PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL $ 185,095.00
3.1.1 Capital $ 185,095.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
$ 202,445.00
$ 7,650.00
$ 235,095.00
$ 50,000.00
$ 185,095.00
$ 235,095.00
UNIDAD EDUCATIVA "BABU"
RUC 0892519887001
LIBRO DIARIO
EXPRESADOS EN USD
FECHA CÓDIGO DETALLE

12/1/2020 1
1.1.1.02 Caja
1.2.1.1.1 Terreno
1.2.1.2.1 Edificio
1.2.1.2.2 Vehículos
1.2.1.2.4 Muebles y Enseres
1.2.1.2.7 Equipo de Cómputo
1.4.1 Biblioteca
1.4.2 Laboratorio
1.4.3 Linea Telefónica
2.2.1 Hipoteca por Pagar
3.1.1 Capital
P/R. Estado de Situación Financiera.
12/1/2020 2
1.1.1.03.01 Banco del Pacifico
1.1.1.02 Caja
P/R. Apertura de la cuenta corriente en el Banco del Pacifico
12/1/2020 3
1.3.1 Gastos de Constitución
1.1.2.02 IVA 12% COMPRAS
2.1.7 Retención en la Fuente IR (8%)
P/R Pago Notaría 3era Doctor Z
12/2/2020 4
4.1.1 Ingreso por matricula
4.1.4 Ingreso por laboratorio
2.1.12 Comité central por pagar
P/R Recuadación según comprobante de ingreso #01
12/3/2020 5
1.1.1.01 Caja Chica
P/R. Creación de Caja Chica con cheque 002
12/4/2020 6
1.1.3.03 Suministro de Oficina
1.1.4.03 Material didáctico
1.1.2.02 IVA 12% EN COMPRAS
2.1.4 Retencion en la Fuente IR (1,75%)
P/R Adquisición de suministros y materiales con cheque 003
12/5/2020 7
4.1.3 Ingreso uso de Biblioteca
P/R Ingreso por uso de biblioteca
12/8/2020 8
5.1.1.14 Gastos de Mantenimiento
2.1.21 Retención en la Fuente IR (2,75%)
P/R Arregglos de Plomería
12/9/2020 9
1.1.1.02 Caja
2.3.2 Seguros Precobrados
2.1.18 IVA 12% EN VENTAS
P/R Cobro de 4 meses
12/10/2020 10
5.1.1.07 Gastos de Honorarios
P/R Pago a entrenador
12/11/2020 11
1.1.4.01 Publicidad Prepagada
2.1.16 70% Retención en la Fuente del IVA por Pagar
P/R Publicidad de 2 meses
12/12/2020 12
5.1.1.13 Gastos Generales
P/R Reposición de caja chica
13
12/15/2020 1.1.2.03 Anticipo de Sueldo
P/R Anticipo de sueldo del 30%
12/16/2020 14
1.1.1.02 Caja
2.1.11 Transporte por pagar
P/R Recaudación de transporte
12/17/2020 15
P/R Nota de débito
12/18/2020 16
5.1.1.07 Gastos de Honorarios
P/R Pago a conferencista
12/21/2020 17
1.4.4 Implementos deportivos
P/R Adquisición de implementos deportivos
12/22/2020 18
4.1.2 Ingreso por pensiones
P/R Recaudación por pensiones
12/23/2020 19
P/R Pago de bar por consumo realizados en el area
12/24/2020 20
5.1.1.12 Gastos Servicios Públicos
P/R Se cancela planilla
12/25/2020 21
5.1.1.03 Gastos Navideños
P/R Festejos navideños
12/28/2020 22
1.1.1.02 Caja
2.1.12 Comité central por pagar
P/R Recaudaciones del comité central
12/29/2020 23
5.1.1.9 Gastos combustibles y aditivos
P/R Pago de combustible
12/30/2020 24
1.1.1.02 Caja
4.1.4 Ingreso uso Laboratorio
4.1.2 Ingresos por pensiones
4.1.6 Ingresos por Derechos de Exámenes
2.1.11 Transporte por pagar
P/R Recaudacione
12/31/2020 25
5.1.1.01 Gastos Sueldos
5.1.1.05 Gastos Aporte Patronal
2.1.9 IESS por pagar
1.1.2.03 Anticipo de Sueldo
2.1.13 Cuentas por pagar
2.1.1 Beneficios sociales por pagar
2.1.10 Comisariatos por pagar
2.1.20 Sociales por pagar
P/R Pago rol de pago y provisiones laborales
TOTAL
Ajustes
FECHA CÓDIGO DETALLE
Cuando el IVA EN COMPRAS es mayor que el IVA EN VENTAS existe crédito tributario o sea un val
Cuando el IVA EN COMPRAS es menor que el IVA EN VENTAS existe un valor a pagar o sea se debe
ASIENTOS DE CIERRE
FECHA DETALLE
-1-
U"
020
PARCIAL DEBE HABER
$ 25,000.00
$ 33,600.00
$ 86,400.00
$ 45,000.00
$ 25,610.00
$ 11,835.00
$ 3,500.00
$ 2,500.00
$ 1,650.00
$ 50,000.00
$ 185,095.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 2,000.00
$ 240.00
$ 160.00
$ 2,080.00
$ 3,950.00
$ 3,200.00
$ 240.00
$ 510.00
$ 120.00
$ 120.00
$ 560.00
$ 480.00
$ 124.80
$ 18.20
$ 1,146.60
$ 720.00
$ 720.00
$ 210.00
$ 25.20
$ 5.78
$ 229.43
$ 1,344.00
$ 1,200.00
$ 144.00
$ 600.00
$ 552.00
$ 48.00
$ 5,200.00
$ 624.00
$ 5,244.20
$ 143.00
$ 436.80
$ 90.00
$ 90.00
$ 936.00
$ 936.00
$ 1,600.00
$ 1,600.00
$ 31.25
$ 3.75
$ 35.00
$ 320.00
$ 38.40
$ 25.60
$ 38.40
$ 294.40
$ 600.00
$ 72.00
$ 10.50
$ 661.50
$ 4,810.00
$ 4,810.00
$ 120.00
$ 14.40
$ 3.30
$ 10.08
$ 121.02
$ 975.00
$ 48.60
$ 11.14
$ 1,012.46
$ 810.00
$ 97.20
$ 14.18
$ 893.03
$ 170.00
$ 170.00
$ 310.00
$ 37.20
$ 347.20
$ 2,810.00
$ 510.00
$ 1,500.00
$ 350.00
$ 450.00
$ 4,180.57
$ 365.37
$ 1,877.24
$ 675.03
$ 936.00
$ 22.00
$ 882.67
$ 120.00
$ 33.00
$ 294,732.74 $ 294,732.74
PARCIAL DEBE HABER

existe crédito tributario o sea un valor a favor por la diferencia de 1208,32
existe un valor a pagar o sea se debe declarar la obligación por la diferencia 1208,32
PARCIAL DEBE HABER

$ - 20% 0
80% 0
MENOS
RETENCIÓN
MÁS IVA $ - 1,75% $ -
2 LETRAS DE CAMBIO VALOR A PAGAR EN EFECTIVO

Laboratorio 3-Nahomy Marquinez C-190922

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ALMACENES "DE TODO UN POQ

Caja de Ahorro $ 15,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES (FIJOS)

Alquileres Cobrados por Anticipado $ 10,000.00

$ 172,000.00 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

FECHA DETALLE PARCIAL

P/R. Por compra de mercaderia según factura No. 987

P/R. Por venta de mercaderías según factura No 701 , cobro se deduce el

P/R Por regularizacion del IVA

PRIMA NETA $ 2,678.57

DIFERENCIA DE BASES 2410.71

o tributario o sea un valor a favor por la diferencia de 1208,32

1.75% NO ES AGENTE DE RETENCIÓN $ 28,785.71 20% 5757.142857 MÁS IVA

Muebles y Enseres Equipos de Compuntación

Documentos por Pagar Alquileres Cobrados por Anticipado

COMPRA IVA 12% EN COMPRAS

Debe Haber Debe Haber

VENTA IVA 12% EN VENTAS

Debe Haber Debe Haber

Gasto de Publicidad Gastos de Mantenimiento

Debe Haber Debe Haber

Sueldos y Salarios Caja

Debe Haber Debe Haber

Gastos de Organización Pérdidas Acumuladas

Préstamos por Pagar Capital Limitado

Retencion en la Fuente IR Retencion en la Fuente IR

Debe Haber Debe Haber

Retencion en la Fuente IVA

Comisiones percibidas por Mercadería recibida en

Sueldos y Salarios por Pagar

Retencion en la Fuente IR (2%)

Retencion en la Fuente IVA (70%

(-) COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

(-) GASTOS OPERATIVOS

(+) OTROS INGRESOS

PERDIDA DEL PERIODO

(-) Banco Pacífico $ 3,519.70

TOTAL ACTIVOS $ 183,882.30

Esmeraldas, 31 de diciembre del 2021

PASIVOS NO CORRIENTES $ 25,000.00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 183,882.30

Saldos Ajustes Saldos Ajusta

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2020

Saldos Ajustados Estado de Resultados Resultados Acumulados Balance General Cuentas de Or

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

Saldo al 30 de Noviembre de 2021 ( 28,550.00 )

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

2. Documentos por Cobrar

8. Capital Limitado ( 5,000.00 )

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

IVA 12% en Ventas 1,863.86

IVA 12% en Compras 737.92

IVA 12% en Compras ( 309.76 )

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez

Compras ( 6,149.35 ) ( 6,149.35 )

Esmeraldas, 31 de Diciembre de 2021

Pablo Hernandez Nahomy Marquinez