La Comercial

Balance general
al 31 de enero del año "2022"

ACTIVOS
Circulantes

Caja $400.00
Bancos 1600000.00
Deudores diversos $75,000.00
Mercancias $5,700,000.00 $7,375,400.00
Fijos
Terrenos 1200000.00
Edificios $2,500,000
Equipo de oficina $425,000.00
Depositos de garantia $5,200.00
Acciones y valores $350,000.00 $4,480,200.00

Diferido
Papeleria y utiles $250,000.00
Primas de seguro $18,000.00 $268,000.00
TOTAL ACTIVOS $12,123,600.00

PASIVOS

Circulante
Proveedores $1,400,000.00
Acreedores diversos $940,000.00
Gastos acumulados por pagar $22,000.00
Documentos por pagar $825,000.00 $3,187,000.00
Fijos
Acreedores hipotecarios $750,000.00
Documentos por pagar (largo plazo) $125,000.00 $875,000.00

Diferidos
Rentas cobradas por anticipado $36,000.00
Intereses cobrados por anticipados $125,000.00 $161,000.00
TOTAL PASIVOS $4,062,000.00

CAPITAL CONTABLE $8,061,600.00

Auorizado por:

X
Alejandro Ruiz Martinez

La Comercial
Balance general
al 31 de enero del año "2022"

ACTIVOS
Circulantes
Caja $400,000.00
Bancos $1,600,000.00
Deudores diversos $75,000.00
Mercancias $5,700,000 $7,775,000.00
Fijos
Terrenos $1,200,000.00
Edificios $2,500,000.00
Equipo de oficina $425,000.00
Depositos en garantia $5,200
Acciones y valores $350,000.00 $4,480,200.00

Diferidos
Papeleria y utiles $250,000.00
Primas de seguro $18,000.00 $268,000.00
TOTAL ACTIVOS $12,523,200.00

Autorizado por:

X
Alejandro Ruiz Martinez
 Comercial
ance general
nero del año "2022"

E35

Elaborado por:
 Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez

Comercial
ance general
nero del año "2022"

PASIVOS
Circulante
Proveedores
Acreedores diversos
Gastos acumulados por pagar
Documentos por pagar
Fijos
Acreedores hipotecarios
Documentos por pagar (largo plazo)
Diferidos
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
TOTAL PASIVOS
CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL

Elaborado por:

Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez

$1,400,000.00
$940,000.00
$825,000.00
$825,000.00 $3,990,000.00

$750,000.00
$125,000.00 $875,000.00

$36,000.00
$125,000.00 $161,000.00
$5,026,000.00
$7,497,200.00

$12,523,200.00
 Almacenes del Norte S.A
Balance general
al 28 de febrero de 2022

ACTIVOS
CIRULANTE
Caja $500.00
Mercancias $1,320,000.00
Clientes $240,000.00
Bancos $1,500,000.00
Deudores diversos $50,000.00
Documentos por cobrar $220,475.00 $3,330,975.00

FIJOS
Equipo de oficina $255,000.00
Equipo de entrega $160,000.00
Depósitos en garantía $8,900.00
Documentos por cobrar a largo plazo $630,250.00 $1,054,150.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $810,000.00
Rentas pagados por anticipado $320,000.00 $1,130,000.00
TOTAL ACTIVOS $5,515,125.00

PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $425,000.00
Documentos por pagar $320,250.00
Impuestos acumulados por pagar $33,000.00 $778,250.00
TOTAL PASIVOS $778,250.00

CAPITAL CONTABLE $4,736,875.00

Autorizado por:

X
Rafael Fernández R.

Almacenes del Norte S.A

Balance general
al 28 de febrero de 2022
 Almacenes del Norte S.A
Balance general
al 28 de febrero de 2022

ACTIVOS
CIRULANTE
Caja $500.00
Mercancias $1,320,000.00
Clientes $240,000.00
Bancos $1,500,000.00
Deudores diversos $50,000.00
Documentos por cobrar $220,475.00 $3,330,975.00

FIJOS
Equipo de oficina $255,000.00
Equipo de entrega $160,000.00
Depósitos en garantía $8,900.00
Documentos por cobrar a largo plazo $630,250.00 $1,054,150.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $810,000.00
Rentas pagados por anticipado $320,000.00 $1,130,000.00
TOTAL ACTIVOS $5,515,125.00

Autorizado por:

X
Rafael Fernández R.
Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Dominguez

 PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $425,000.00
Documentos por pagar $320,250.00
Impuestos acumulados por pagar $33,000.00
TOTAL PASIVOS
CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Dominguez

 $778,250.00
$778,250.00
$4,736,875.00

$5,515,125.00
 La Especial S.A
Balance general
al 31 de marzo de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTE
Caja $1,000.00
Bancos $2,325,655.00 $2,326,655.00

FIJOS
Acciones y valores $10,755.00
Depositos en garantia $15,105.00
Edificios $4,245,555.00
Terrenos $1,742,855.00
Equipo de reparto $174,255.00 $6,188,525.00

DIFERIDOS
Primas de seguro $6,155.00
Propaganda $320,755.00
Papeleria y utiles $225,955.00 $552,865.00
TOTAL PASIVOS $9,068,045.00

PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $975,155.00
Gastos acumulados por pagar $35,000.00 $1,010,155.00

FIJOS
Acreedores hipotecarios $2,655,555.00 $2,655,555.00

DIFERIDOS
Rentas cobradas por adelantado $125,555.00
Intereses cobrados por adelantado $155,555.00 $281,110.00
TOTAL PASIVOS $3,946,820.00

CAPITAL CONTABLE $5,121,225.00

Autorizado por:

X
Luis Jiménez S.

La Especial S.A
Balance general
al 31 de marzo de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTE
Caja $1,000.00
Bancos $2,325,655.00 $2,326,655.00

FIJOS
Acciones y valores $10,755.00
Depositos en garantia $15,105.00
Edificios $4,245,555.00
Terrenos $1,742,855.00
Equipo de reparto $174,255.00 $6,188,525.00

DIFERIDOS
Primas de seguro $6,155.00
Propaganda $320,755.00
Papeleria y utiles $225,955.00 $552,865.00
TOTAL PASIVOS $9,068,045.00

Autorizado por:

X
Luis Jiménez S.
Elaborado por:
Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez

PASIVOS
CIRCULANTE
Proveedores $975,155.00
Gastos acumulados por pagar $35,000.00 $1,010,155.00

FIJOS
Acreedores hipotecarios $2,655,555.00 $2,655,555.00

DIFERIDOS
Rentas cobradas por adelantado $125,555.00
Intereses cobrados por adelantado $155,555.00 $281,110.00
TOTAL PASIVOS $3,946,820.00

CAPITAL CONTABLE $5,121,225.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $9,068,045.00

Elaborado por:

Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez

 LA CHIQUITA S.A
Balance general
al 30 de abril de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja $200.00 $200.00

FIJOS
Equipo de oficina $137,234.00 $137,234.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $200,163.00 $200,163.00
TOTAL ACTIVOS $337,597.00

PASIVOS
CIRCULANTE
Acreedores diversos $122,158.00 $122,158.00

FIJOS
Documentos por pagar a largo plazo $72,302.00 $72,302.00

DIFERIDOS
Intereses cobrados por adelantado $2,118.00 $2,118.00
TOTAL PASIVOS $196,578.00

CAPITAL CONTABLE $141,019.00

Autorizado por:

X
Ernesto Alonso

LA CHIQUITA S.A
Balance general
al 30 de abril de 2022
 LA CHIQUITA S.A
Balance general
al 30 de abril de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja $200.00 $200.00

FIJOS
Equipo de oficina $137,234.00 $137,234.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $200,163.00 $200,163.00
TOTAL ACTIVOS $337,597.00

Autorizado por:

X
Ernesto Alonso
Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

 PASIVOS
CIRCULANTE
Acreedores diversos $122,158.00 $122,158.00

FIJOS
Documentos por pagar a largo plazo $72,302.00 $72,302.00

DIFERIDOS
Intereses cobrados por adelantado $2,118.00 $2,118.00
TOTAL PASIVOS $196,578.00

CAPITAL CONTABLE $141,019.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $337,597.00

Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

 La Asturiana S.A
Balance general
al 31 de mayo de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTE
Clientes $700,422.00
Bancos $1,234,112.00
Documentos por cobrar $635,470
Caja $500.00
Mercancias $3,245,112.00
Deudores diversos $17,905.00 $5,833,521.00

FIJOS
Edificios $2,127,500.00
Equipo de computo electronico $60,643.00
Acciones y valores $875,520.00 $3,063,663.00

DIFERIDOS
Gastos de Instalacion $422,920.00
Papeleria y utiles $35,231.00
Publicidad $194,613.00
Primas de seguro $8,413.00
Rentas pagadas por anticipado $160,420.00 $821,597.00
TOTAL ACTIVOS $9,718,781.00

PASIVOS
CIRCULANTE
Acreedores diversos $29,824.00
Impuestos acumulados por pagar $27,000.00 $56,824.00

FIJOS
Documentos por pagaar a largo plazo $941,420.00 $941,420.00
TOTAL PASIVOS $998,244.00

CAPITAL CONTABLE $8,720,537.00

Autorizado por:
 X
Esther Sánchez de Olvera

La Asturiana S.A
Balance general
al 31 de mayo de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTE
Clientes $700,422.00
Bancos $1,234,112.00
Documentos por cobrar $635,470
Caja $500.00
Mercancias $3,245,112.00
Deudores diversos $17,905.00 $5,833,521.00

FIJOS
Edificios $2,127,500.00
Equipo de computo electronico $60,643.00
Acciones y valores $875,520.00 $3,063,663.00

DIFERIDOS
Gastos de Instalacion $422,920.00
Papeleria y utiles $35,231.00
Publicidad $194,613.00
Primas de seguro $8,413.00
Rentas pagadas por anticipado $160,420.00 $821,597.00
TOTAL ACTIVOS $9,718,781.00

Autorizado por:

X
Esther Sánchez de Olvera
Elaborado por:
Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

PASIVOS
CIRCULANTE
Acreedores diversos $29,824.00
Impuestos acumulados por pagar $27,000.00 $56,824.00

FIJOS
Documentos por pagaar a largo plazo $941,420.00 $941,420.00
TOTAL PASIVOS $998,244.00

CAPITAL CONTABLE $8,720,537.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $9,718,781.00

Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

 La Montaña S.A
Blance General
al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS
CIRCULANTES
Bancos $588,890.00
Mercancias $3,226,080.00
Caja $1,000.00
Clientes $240,640.00
Documentos por cobrar $1,994,000.00
Deudores diversos $125,430.00 $6,176,040.00

FIJOS
Equipo de oficina $210,750.00
Documentos por cobrar a largo plazo $675,490.00
Depósitos en garantia $54,620.00 $940,860.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $105,620.00
Intereses pagados por ancipación $730,250.00 $835,870.00
TOTAL ACTIVOS $7,952,770.00

PASIVOS
CIRCULANTES
Proveedores $2,250,750.00
Documentos por pagar $1,402,460.00
Acreedores diversos $82,750.00
Gastos acumulados por pagar $24,000.00
Impuestos acumulados por pagar $32,000.00 $3,791,960.00

DIFERIDOS
Intereses cobrados por anticipado $620.00 $620.00
TOTAL PASIVOS $3,792,580.00

CAPITAL CONTABLE $4,160,190.00

Autorizado por:

X
Manuel Ramirez C.
 La Montaña S.A
Blance General
al 30 de Junio de 2022
ACTIVOS
CIRCULANTES
Bancos $588,890.00
Mercancias $3,226,080.00
Caja $1,000.00
Clientes $240,640.00
Documentos por cobrar $1,994,000.00
Deudores diversos $125,430.00 $6,176,040.00

FIJOS
Equipo de oficina $210,750.00
Documentos por cobrar a largo plazo $675,490.00
Depósitos en garantia $54,620.00 $940,860.00

DIFERIDOS
Gastos de instalación $105,620.00
Intereses pagados por ancipación $730,250.00 $835,870.00
TOTAL ACTIVOS $7,952,770.00

Autorizado por:

X
Manuel Ramirez C.
Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

 PASIVOS
CIRCULANTES
Proveedores $2,250,750.00
Documentos por pagar $1,402,460.00
Acreedores diversos $82,750.00
Gastos acumulados por pagar $24,000.00
Impuestos acumulados por pagar $32,000.00 $3,791,960.00

DIFERIDOS
Intereses cobrados por anticipado $620.00 $620.00
TOTAL PASIVOS $3,792,580.00

CAPITAL CONTABLE $4,160,190.00

TOTAL PASIVO +CAPITAL CONTABLE $7,952,770.00

Elaborado por:

Fátima Yamili Gutiérrez Domínguez

 La Pequeña S.A
Balance General
al 31 de Julio 2022

ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja $400.00
Mercancias $2,322,814.00 $2,323,214.00

FIJOS
Documentos por cobrar a largo plazo $911,360.00
Depositos en garantía $87,515.00
Equipo de ofcina $122,042.00 $1,120,917.00

DIFERIDOS
Rentas pagadas por anticipado $180,600.00 $180,600.00
TOTAL ACTIVOS $3,624,731.00

PASIVOS
CIRCULANTE
Gastos acumulados por pagar $22,000.00 $22,000.00
TOTAL PASIVOS $22,000.00

CAPITAL CONTABLE $3,602,731.00

Autorizado por:

X
Lourdes Rodríguez

La Pequeña S.A
Balance General
al 31 de Julio 2022
 La Pequeña S.A
Balance General
al 31 de Julio 2022

ACTIVOS
CIRCULANTES
Caja $400.00
Mercancias $2,322,814.00 $2,323,214.00

FIJOS
Documentos por cobrar a largo plazo $911,360.00
Depositos en garantía $87,515.00
Equipo de ofcina $122,042.00 $1,120,917.00

DIFERIDOS
Rentas pagadas por anticipado $180,600.00 $180,600.00
TOTAL ACTIVOS $3,624,731.00

Autorizado por:

X
Lourdes Rodríguez
Elaborado por:

Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez

 PASIVOS
CIRCULANTE
Gastos acumulados por pagar $22,000.00 $22,000.00
TOTAL PASIVOS $22,000.00

CAPITAL CONTABLE $3,602,731.00

TOTAL PASIVOS + CAPITAL $3,624,731.00

Elaborado por:

Fatima Yamili Gutiérrez Domínguez