Alumno: ESTEFANIA CHAVEZ CERON Profesor: MARIA ISABEL VARGAS PORRAS

Grupo: Procesos Contables Curso: Procesos Contables

Fecha de entrega: 29/05/2022 11:30 p. m. Documento generado: 24/10/2022 6:17 p. m.
Nombre del ejercicio: La Morenita S.A. de C.V.

Calificación: 100.00 [200/200]

Pólizas / Registros
Número de póliza: 1 01/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Saldos Iniciales

Saldos InicialesBancos 750,000.00
Saldos InicialesInventario de Artículos total 500,000.00
Saldos InicialesISR por pagar 50,000.00
Saldos InicialesCapital social común 150,000.00
Saldos InicialesUtilidades acumuladas 650,000.00
Saldos InicialesUtilidades neta del ejercicio 390,000.00
Saldos InicialesReserva Legal 10,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00

Número de póliza: 2 02/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Traspaso de utilidad

Traspaso de utilidadUtilidades neta del ejercicio 390,000.00
Traspaso de utilidadUtilidades acumuladas 390,000.00
390,000.00 390,000.00

Número de póliza: 3 04/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Pago de ISR

Pago de ISRISR por pagar 50,000.00
Pago de ISRBancos 50,000.00
50,000.00 50,000.00

Número de póliza: 4 06/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Compra de equipo de

cómputo
Compra de equipo deIVA acreditable 24,000.00
cómputo
Compra de equipo deEquipo de Cómputo 150,000.00
cómputo
Compra de equipo deBancos 174,000.00
cómputo
174,000.00 174,000.00

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Número de póliza: 5 10/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Incremento de reserva legal

Incremento de reserva legalReserva Legal 3,000.00
Incremento de reserva legalUtilidades acumuladas 3,000.00
3,000.00 3,000.00

Número de póliza: 6 14/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Venta de mercancía al

contado
Venta de mercancía alIngresos o Ventas 350,000.00
contado
Venta de mercancía alCosto de ventas 175,000.00
contado
Venta de mercancía alInventario de Artículos total 175,000.00
contado
Venta de mercancía alIVA Trasladado 56,000.00
contado
Venta de mercancía alBancos 406,000.00
contado
581,000.00 581,000.00

Número de póliza: 7 17/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Registro de la depreciación

Registro de la depreciaciónDepreciación acumulada de 2,200.00
equipo de cómputo
Registro de la depreciaciónGastos de administración 2,200.00
2,200.00 2,200.00

Número de póliza: 8 19/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Incremento del capital social

por aportación
Incremento del capital socialCapital social común 15,000.00
por aportación
Incremento del capital socialBancos 15,000.00
por aportación
15,000.00 15,000.00

Número de póliza: 9 30/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Isr por pagar

Isr por pagarImpuestos a la utilidad 15,000.00
Isr por pagarISR por pagar 15,000.00
15,000.00 15,000.00
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Número de póliza: 10 30/01/2022 Aciertos: 20/20

Concepto Ajuste de IVA

Ajuste de IVAIVA Trasladado 56,000.00
Ajuste de IVAIVA acreditable 24,000.00
Ajuste de IVAIVA por pagar 32,000.00
56,000.00 56,000.00

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