COMERCIALIZADORA DE GUANAJUATO, S.C.L.

MOV CUENTAS PARCIAL

01) Emisión de certificados de Aportaciones Emitidas
Certificados de Aportaciones Emitidas
Registro del Capital Social Autorizado
02) Cooperativistas
Emisión de certificados de Aportaciones Emitidas
Registro del capital social emitido
02A) Certificados de Aportaciones Emitidas
Capital Social
Por el capital social suscrito, según acuerdo de asamblea
03) Bancos
Cooperativistas
Por el capital exhibido por los cooperativistas
04) Exhibiciones Decretadas
Cooperativistas
Registro de la 2da. Exhibicion decretada en efectivo
05) Bancos
Exhibiciones Decretadas
Pago parcial de la 2da. Exhibicion decretada
06) Exhibiciones suplementadas Decretadas
Capital Suplementado
Registro del capital suplementado que se decretó en la última asamblea de
cooperativistas
07) Bancos
Exhibiciones suplementadas Decretadas
Registro de una parte del capital suplementado pagado con cheque
08) Bancos
Almacen
Equipo de Transporte
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos X Pagar
Anticipo a Clientes
Rendimientos del Ejercicio
Registro del rendimiento obtenido
09) Rendimientos del Ejercicio
Reserva Legal
Reserva de Previsión Social
Rendimientos X Pagar a Cooperativistas
Asiento para dar efecto al proyecto de procedimientos aprobado por la
Asamblea Gral.
10) Fondo Legal de Fomento Cooperativo
Bancos
Para constituir el fondo legal que establece la LGSC, Art. 54.
11) Fondo de Previsión Social
Bancos
 Para constituir el fondo de previsión social que establece la LGSC, Art. 58.
12) Rendimientos X Pagar a Cooperativistas
Bancos
Pago de rendimientos netos que se distribuiran en atencion a las compras
realizadas por cada cooperativista, durante el ejercicio.
JUATO, S.C.L.

DEBE HABER
$ 300,000.00
$ 300,000.00

240,000.00
240,000.00

240,000.00
240,000.00

140,000.00
140,000.00

50,000.00
50,000.00

15,000.00
15,000.00

50,000.00
50,000.00

40,000.00
40,000.00

400,000.00
100,000.00
300,000.00
180,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
420,000.00

420,000.00
42,000.00
1,200.00
376,800.00

42,000.00
42,000.00

1,200.00
1,200.00
 376,800.00
376,800.00

$ 2,715,000.00 $ 2,715,000.00
 COMERCIALIZADORA DE GUAN

EMISION DE CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE APORTACION RENDIMIENTOS X PAGAR

APORTACION EMITIDOS COOPERATIVISTAS
01) $ 300,000.00 240,000.00 (02 02A) 240,000.00 $ 300,000.00 (01 12) 376,800.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00

CAPITAL SUPLEMENTADO RENDIMIENTO DEL EJERCICIO CAPITAL SOCIAL

50,000.00 (06 09) 420,000.00 420,000.00 (08

EXHIBICIONES SUPLEMENTADAS
EXHIBICIONES DECRETADAS DECRETADAS COOPERATIVISTAS
04) 50,000.00 15,000.00 (05 06) 50,000.00 40,000.00 (07 02) 240,000.00
35,000.00 10,000.00
240,000.00
50,000.00

FONDO LEGAL DE FOMENTO

BANCOS COOPERATIVO FONDO DE PREVISION SOC
03) 140,000.00 42,000.00 (10 10) 42,000.00 11) 1,200.00
05) 15,000.00 1,200.00 (11
07) 40,000.00 376,800.00 (12
08) 400,000.00
595,000.00 420,000.00
175,000.00
ORA DE GUANAJUATO, S.C.L.

ENDIMIENTOS X PAGAR A
COOPERATIVISTAS ALMACEN EQUIPO DE TRANSPORTE
376,800.00 (09 08) 100,000.00 08) 300,000.00

CAPITAL SOCIAL ANTICIPO A CLIENTES PROVEEDORES

240,000.00 (02A 50,000.00 (08 180,000.00 (08

COOPERATIVISTAS RESERVA LEGAL ACREEDORES DIVERSOS

140,000.00 (03 42,000.00 (09 100,000.00 (08
50,000.00 (04
190,000.00

NDO DE PREVISION SOCIAL RESERVA DE PREVISION SOCIAL DOCUMENTOS X PAGAR

1,200.00 (09 50,000.00 (08
 COMERCIALIZADORA DE GUANAJUATO,
Balance General al 31 de diciembre de
ACTIVO
CIRCULANTE
1 BANCOS $ 175,000.00 8
2 ALMACEN 100,000.00 9
3 EXHIBICIONES DECRETADAS 35,000.00 10
4 EXHIBICIONES SUPLEMENTADAS DECRETADAS 10,000.00 11
5 FONDO LEGAL DE FOMENTO COOPERATIVO 42,000.00
6 FONDO DE PREVISION SOCIAL 1,200.00 $ 363,200.00 12
FIJO 13
7 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00 300,000.00 14

TOTAL ACTIVO $ 663,200.00

Emision de certificados de aportacion

Certificados de aportacion emitidos

Autorizado por:

C.P. ELFEGO MARTINEZ FLORES

Contador General
DE GUANAJUATO, S.C.L.
de diciembre de 2023.
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 180,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 100,000.00
DOC. X PAGAR 50,000.00
ANTICIPO A CLIENTES 50,000.00
TOTAL PASIVO $ 380,000.00
CAPITAL SOCIAL 240,000.00
RESERVA LEGAL 42,000.00
RESERVA DE PREVISION SOCIAL 1,200.00 283,200.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 663,200.00

$ 60,000.00
$ 60,000.00

Elaborado por:

Paula Cid Cid

Auxiliar Contable