Alumno: Damar Natalia Hernández Cruz Profesor: Cinthya Moreda

Grupo: Sección 1 Curso: Contabilidad

Fecha de entrega: 19/11/2023 11:58 p. m. Documento generado: 19/11/2023 11:58 p. m.
Nombre del ejercicio: La Comercial

Calificación: 100.00 [780/780]

Pólizas / Registros
Número de póliza: 1 01/01/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:1

Bancos 190,000.00
Documentos por cobrar a corto plazo 20,000.00
Clientes 46,400.00
Almacén 155,000.00
IVA acreditable pendiente de pago 25,920.00
Seguros pagados por adelantado 24,000.00
Mobiliario y equipo 120,000.00
Equipo de transporte 140,000.00
Gastos de instalación 60,000.00
Proveedores 187,920.00
IVA trasladado no cobrado 6,400.00
Documentos por pagar a corto plazo 20,000.00
Acreedores 137,000.00
Capital social 430,000.00
781,320.00 781,320.00

Número de póliza: 2 01/02/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:2

Bancos 232,000.00
Ventas 200,000.00
IVA trasladado cobrado 32,000.00
232,000.00 232,000.00

Número de póliza: 3 01/03/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:3

Costo de ventas 100,000.00

Almacén 100,000.00
100,000.00 100,000.00

Número de póliza: 4 01/03/2023 Aciertos: 20/20

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Concepto:4

Mercancías en tránsito 80,000.00

IVA acreditable pagado 12,800.00
Bancos 92,800.00
92,800.00 92,800.00

Número de póliza: 5 01/04/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:5

Clientes 116,000.00
Ventas 100,000.00
IVA trasladado no cobrado 16,000.00
116,000.00 116,000.00

Número de póliza: 6 01/04/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:6

Costo de ventas 40,000.00

Almacén 40,000.00
40,000.00 40,000.00

Número de póliza: 7 05/04/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:7

Ventas 20,000.00
IVA trasladado no cobrado 3,200.00
Clientes 23,200.00
23,200.00 23,200.00

Número de póliza: 8 05/04/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:8

Almacén 8,000.00
Costo de ventas 8,000.00
8,000.00 8,000.00

Número de póliza: 9 02/05/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:9

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Mercancías en tránsito 20,000.00
IVA acreditable pagado 3,200.00
Bancos 23,200.00
23,200.00 23,200.00

Número de póliza: 10 01/06/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:10

Almacén 60,000.00
IVA acreditable pendiente de pago 9,600.00
Proveedores 69,600.00
69,600.00 69,600.00

Número de póliza: 11 05/06/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:11

Proveedores 2,320.00
Almacén 2,000.00
IVA acreditable pendiente de pago 320.00
2,320.00 2,320.00

Número de póliza: 12 01/07/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:12

Gastos de venta 20,000.00

IVA acreditable pagado 3,200.00
Bancos 23,200.00
23,200.00 23,200.00

Número de póliza: 13 01/08/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:13

Gastos de venta 35,000.00

Gastos de administración 15,000.00
ISR por pagar 5,000.00
IMSS por pagar 3,000.00
Bancos 42,000.00
50,000.00 50,000.00

Número de póliza: 14 01/08/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:14

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Gastos de venta 4,200.00
Gastos de administración 1,800.00
IMSS por pagar 6,000.00
6,000.00 6,000.00

Número de póliza: 15 01/08/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:15

Gastos de venta 3,500.00

Gastos de administración 1,500.00
Afore por pagar 2,000.00
Infonavit por pagar 3,000.00
5,000.00 5,000.00

Número de póliza: 16 01/09/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:16

Proveedores 40,000.00
Bancos 40,000.00
40,000.00 40,000.00

Número de póliza: 17 01/09/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:17

IVA acreditable pagado 5,517.00

IVA acreditable pendiente de pago 5,517.00
5,517.00 5,517.00

Número de póliza: 18 01/10/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:18

Almacén 100,000.00
Mercancías en tránsito 100,000.00
100,000.00 100,000.00

Número de póliza: 19 01/11/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:19

Bancos 50,000.00
Clientes 50,000.00

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 50,000.00 50,000.00

Número de póliza: 20 01/11/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:20

IVA trasladado no cobrado 6,897.00

IVA trasladado cobrado 6,897.00
6,897.00 6,897.00

Número de póliza: 21 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:21

Gastos de venta 10,000.00

Depreciación acumulada de equipo de transporte 10,000.00
10,000.00 10,000.00

Número de póliza: 22 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:22

Gastos de administración 24,000.00

Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 24,000.00
24,000.00 24,000.00

Número de póliza: 23 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:23

Gastos de venta 6,000.00

Gastos de administración 6,000.00
Seguros pagados por adelantado 12,000.00
12,000.00 12,000.00

Número de póliza: 24 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:24

Gastos de venta 10,000.00

Gastos de administración 10,000.00
Amortización acumulada de gastos de instalación 20,000.00
20,000.00 20,000.00

Número de póliza: 25 31/12/2023 Aciertos: 20/20

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Concepto:25

Gastos de administración 5,000.00

Estimación de cuentas incobrables 5,000.00
5,000.00 5,000.00

Número de póliza: 26 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:26

Gastos financieros 2,000.00

IVA acreditable pendiente de pago 320.00
Documentos por pagar a corto plazo 2,320.00
2,320.00 2,320.00

Número de póliza: 27 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:27

Documentos por cobrar a corto plazo 3,480.00

Productos financieros 3,000.00
IVA trasladado no cobrado 480.00
3,480.00 3,480.00

Número de póliza: 28 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:28

Otros gastos 2,000.00

Almacén 2,000.00
2,000.00 2,000.00

Número de póliza: 29 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:29

IVA trasladado cobrado 24,717.00

IVA acreditable pagado 24,717.00
24,717.00 24,717.00

Número de póliza: 30 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:30

IVA trasladado cobrado 14,180.00

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IVA por pagar 14,180.00
14,180.00 14,180.00

Número de póliza: 31 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:32

IVA trasladado no cobrado 12,783.00

IVA acreditable pendiente de pago 12,783.00
12,783.00 12,783.00

Número de póliza: 32 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:32

Ventas 280,000.00
Pérdidas y ganancias 280,000.00
280,000.00 280,000.00

Número de póliza: 33 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:33

Pérdidas y ganancias 132,000.00

Costo de ventas 132,000.00
132,000.00 132,000.00

Número de póliza: 34 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:34

Pérdidas y ganancias 88,700.00

Gastos de venta 88,700.00
88,700.00 88,700.00

Número de póliza: 35 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:35

Pérdidas y ganancias 63,300.00

Gastos de administración 63,300.00
63,300.00 63,300.00

Número de póliza: 36 31/12/2023 Aciertos: 20/20

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Concepto:36

Productos financieros 3,000.00

Pérdidas y ganancias 3,000.00
3,000.00 3,000.00

Número de póliza: 37 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:37

Pérdidas y ganancias 2,000.00

Gastos financieros 2,000.00
2,000.00 2,000.00

Número de póliza: 38 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:38

Pérdidas y ganancias 2,000.00

Otros gastos 2,000.00
2,000.00 2,000.00

Número de póliza: 39 31/12/2023 Aciertos: 20/20

Concepto:39

Pérdida del ejercicio 5,000.00

Pérdidas y ganancias 5,000.00
5,000.00 5,000.00

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