Hoja15

Ventas contado
Periodo Ventas Total Ventas Cŕedito 30%
70%
1 trimestre 781,939,500 234,581,850 547,357,650
2 trimestre 791,250,000 237,375,000 553,875,000
3 trimestre 730,156,500 219,046,950 511,109,550
4 trimestre 736,636,500 220,990,950 515,645,550
Total año 3,039,982,500 911,994,750 2,127,987,750

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 Presupuesto de Efectivo
Detalle 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
Saldo inicial (saldo final de caja del año anterior) 21,000,000 265,457,907 0 0
Ingresos efectivo
Ventas de contado 547,357,650
Ventas a crédito 0
Recaudo de clientes 112,790,340
Recaudo de dividendos 19,689,000
TOTAL INGRESOS del periodo 679,836,990
Efectivo disponible (saldo inicial mas total ingresos del
periodo) 700,836,990
EGRESOS DE EFECTIVO (CON BASE EN LAS
POLITICAS)
Materiales 97,812,003
Mano de obra directa 88,790,340
Costos indirectos de fabricación 31,890,340
Gastos de administración 19,300,000
Gastos de ventas 28,775,000
Pago proveedores 98,134,500
Pago impuesto renta 0
Pago cesantías consolidadas 63,876,900
Compra terreno 6,800,000
Pago obligaciones financieras ESTO NO ES
TOTAL EGRESOS EFECTIVO 435,379,083
SALDO FINAL DEL PERIODO 265,457,907
 Total
21,000,000

suma desde ventads contado hasta recaudo dividendos, de izquierda a derecha

21000000

0.1734 0.04335 1.04335 0.0625 1

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