AUMENTO DE ACTIVOS DISMINUYE EFECTIVO

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS AUMENTO EFECTIVO

AUMENTO DE PASIVOS AUMENTO EFECTIVO
DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUYE EFECTIVO

Hoja de Tr
1

Balance de Situación General Al

31/12/20
No. CUENTAS
6 Bancos Q 7,604.56
7 Clientes Q 8,263.62
8 Deudores Empleados (2) Q 63.37
9 Seguros pagados Anticipados (3) Q 697.08
10 Caja Q 24,769.95
1 Maquinaria Q 29,150.82
2 Mobiliario y Equipo Q 8,656.53
3 Gastos de Organización Q 3,092.52
4 Derechos de llave Q 1,926.49
5 Mercaderías Q 9,480.35
16 Hipotecas Q -
17 Proveedores Q -
18 Gastos por Pagar (4) Q -
19 Impuesto Sobre la Renta por Pagar Q -
20 Comisiones Cobradas por Anticipado Q -
21 Depreciaciones Acumuladas Q -
22 Amortizaciones Acumuladas Q -
11 Acciones por Suscribir Q 2,534.85
12 Suscriptores de Acciones Q 633.71
13 Capital Autorizado Q -
14 Reserva Legal Q -
15 Utilidade Retenidas Q -
23 Ventas Netas Q -
24 Costo de Ventas Q 12,027.88
25 Sueldos Q 21,946.77
26 Bonificaciones Q 3,054.75
27 Cuotas Patronales Q 2,780.66
28 Depreciaciones Q 7,561.47
30 Amortizaciones Q 1,003.80
29 Alquileres Q 4,866.92
31 Cuentas Incobrables Q 119.14
32 Seguros Vencidos Q 1,673.00
33 Intereses Gasto Q 3,510.77
34 Intereses Percibidos Q -
35 Comisiones Cobradas Q -
36 Ganancia Neta Q 18,538.93
37 Efectivo Recibido de Clientes
38 Efectivo Pagado a Proveedores
39 Efectivo usado en Otras actividades de Operación
40 Efectivo Neto Proveniente de Actividade de Operación
41 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
42 Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiación
43 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
SUMAS Q -
SUMAS Q 173,957.97
 Hoja de Trabajo para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo al 31/12/20.
1 2 3 4

de Situación General Al RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS AL

31/12/20 31/12/2020
Balance de Situación General
Debe Haber Debe Haber Al 31/12/2019
Q - Q 5,069.71 Q -
Q - Q 119.14 Q 7,376.43 Q -
Q - Q 253.49 Q -
Q - Q 1,673.00 Q 697.08 Q -
Q - Q 21,873.26 Q -
Q - Q 29,150.82 Q -
Q - Q 7,629.91 Q -
Q - Q 3,092.52 Q -
Q - Q 1,926.49 Q -
Q - Q 8,897.34 Q -
Q 25,475.29 Q - Q 40,684.41
Q 7,629.91 Q - Q 9,062.10
Q 1,318.12 Q - Q 1,128.01
Q 4,409.73 Q 4,409.73 Q - Q 2,469.58
Q - Q 377.69 Q - Q 377.69
Q 14,917.62 Q 7,561.47 Q - Q 7,356.15
Q 2,007.60 Q 1,003.80 Q - Q 1,003.80
Q - Q 5,069.71 Q -
Q - Q 3,802.28 Q -
Q 25,348.54 Q - Q 25,348.54
Q 1,076.90 Q 706.46 Q - Q 370.44
Q 14,690.16 Q 13,422.74 Q - Q 7,038.31
Q 75,806.40
Q -
Q -
Q -
Q -
Q - Q 7,561.47
Q - Q 1,003.80
Q -
Q - Q 119.14
Q - Q 1,673.00
Q -
Q 900.00
Q 377.69 Q 377.69
Q - Q 18,538.93

Q - Q -
Q 173,957.97 Q 29,274.04 Q 29,274.04 Q - Q - Q 94,839.04 Q 94,839.04
Efectivo al 31/12/20. (Cifras en Quetzales)
5 6 7 8 9 10

Efectos sobre Actividades

Aumentos o Disminuciones
el Efectivo ACTIVIDADES DE OPERACIÓN de Inversión
Clientes Proveedores Otras
 Q -
Q - Q - Q -
 11 12

Actividades de Flujo Neto de

Financiación Efectivo
Ptda. No. 1 12/31/2020
Depreciaciones Acumuladas Q 7,561.47 Q -
Depreciaciones Q - Q 7,561.47
Q - Q -
Ptda. No. 2 12/31/2020 Q - Q -
Amortizaciones Acumuladas Q 1,003.80 Q -
Amortizaciones Q - Q 1,003.80
Q - Q -
Ptda. No. 3 12/31/2020 Q - Q -
Seguros pagados Anticipados Q 1,673.00 Q -
Seguros Vencidos Q - Q 1,673.00
Q - Q -
Ptda. No. 4 12/31/2020 Q - Q -
Clientes Q 119.14 Q -
Cuentas Incobrables Q - Q 119.14

Ptda. No. 5 12/31/2020 Q - Q -

Comisiones Cobradas Q 377.69 Q -
Comisiones Cobradas por Anticipado Q - Q 377.69
Q - Q -
Ptda. No. 6 12/31/2020 Q - Q -
Impuesto Sobre la Renta por Pagar Q 4,409.73 Q -
Reserva Legal Q 706.46 Q -
Utilidades Retenidas Q 13,422.74 Q -
Ganancia Neta (pérdidas y Ganancias) Q - Q 18,538.93
Q - Q -

Ganancia Neta #REF!

A: ISR POR PAGAR Q 4,409.73
Reserva Legal Q 706.46
Utilidades Retenidas Q 13,422.74
#REF! Q 18,538.93