Caja

A: varias cuentas Q 3,390.00

A: varias cuentas Q 3,584.00
Por: documentos por pagar
A: anticipos recibidos s/ servi publicitarios Q 3,528.00
A: clientes Q 2,307.20
por: bancos
por bancos
Q 12,809.20
Bancos
A: varias cuentas Q 82,670.00
por: varias cuentas
por anticipo sobre sueldos
por varias cuentas
Por documentos por pagar
A: caja Q 7,000.00
A: servicios publicitarios Q 3,528.00
por varias cuentas
A: caja Q 3,878.28
Q 97,076.28
Iva por cobrar
A: varias cuentas Q 7,263.96
A: varias cuentas Q 528.00
A: varias cuentas Q 6,288.00
por iva por pagar
Q 14,079.96
Papeleria y utiles
A: varias cuentas Q 2,648.00
Mobiliario y equipo
A: varias cuentas Q 13,935.00
Equipo de computacion
A: varias cuentas Q 28,200.00
Sofware y sistemas
A: varias cuentas Q 15,000.00
Gastos de organización
A: varias cuentas Q 1,380.00
Documentos por pagar
por varias cuentas
A: caja Q 1,500.00
por varias cuentas
A: bancos Q 1,900.00
Q 3,400.00
Isr retenido por pagar s/compras
por varias cuentas
Isr retenido por pagar s/factu espe
por varias cuentas
Iva retenido por pagar s/factu espe
por varias cuentas
Patrimonio neto
por varias cuentas
Alquileres
A: varias cuentas Q 4,400.00
Isr retenido por pagar s/rentas de capital
por varias cuentas
Servicios publicitarios
por varias cuentas
por varias cuentas
por bancos
Iva por pagar
por varias cuentas
por varias cuentas
A: varias cuentas Q 874.49
Timbre de prensa por pagar
por varias cuentas
por varias cuentas
Clientes
A: varias cuentas Q 4,614.40
por caja
Anticipos recibidos s/servicios publici
por: bancos
deudores empleados
A varias cuentas Q 3,000.00
por varias cuentas
Vehiculos de reparto
A: varias cuentas Q 52,400.00
Sueldos de administracion
A varias cuentas Q 19,654.69
Sueldos sala de ventas
A varias cuentas Q 7,700.00
Bonificacion incentivo admi
A: varias cuentas Q 1,000.00
Bonificacion incentivo sala de ventas
A: varias cuentas Q 500.00
Cuotas patronales de admin
A: varias cuentas Q 2,490.25
Cuotas patronales sala de ventas
A: varias cuentas Q 975.59
Igss por pagar
por varias cuentas
isr rete. Por pagar s/ sueldos
por varias cuentas
Descuentos judiciales
por varias cuentas
 Q 3,390.00
Q 6,974.00
Q 1,500.00 Q 5,474.00
Q 9,002.00
Q 11,309.20
Q 7,000.00 Q 4,309.20
Q 3,878.28 Q 430.92
Q 12,378.28 Q 430.92

Q 82,670.00
Q 4,620.00 Q 78,050.00
Q 3,000.00 Q 75,050.00
Q 37,728.00 Q 37,322.00
Q 1,900.00 Q 35,422.00
Q 42,422.00
Q 45,950.00
Q 26,353.50 Q 19,596.50
Q 23,474.78
Q 73,601.50

Q 7,263.96
Q 7,791.96
Q 14,079.96
Q 874.49 Q 13,205.47
Q 874.49 Q 13,205.47

Q 2,648.00

Q 13,935.00

Q 28,200.00

Q 15,000.00

Q 1,380.00

Q 7,500.00 Q 7,500.00
Q 6,000.00
Q 20,960.00 Q 26,960.00
Q 25,060.00
Q 28,460.00 Q 25,060.00

Q 829.15 Q 829.15
Q 37.50 Q 37.50

Q 90.00 Q 90.00

Q 146,030.31

Q 4,400.00

Q 308.00 Q 308.00

Q 3,185.78 Q 3,185.78
Q 4,101.69 Q 7,287.47
Q 3,528.00 Q 10,815.47

Q 382.29 Q 382.29
Q 492.20 Q 874.49
Q -

Q 15.93 Q 15.93
Q 20.51 Q 36.44

Q 4,614.40
Q 2,307.20 Q 2,307.20

Q 3,528.00 Q 3,528.00

Q 3,000.00
Q 500.00 Q 2,500.00

Q 52,400.00

Q 19,654.69

Q 7,700.00

Q 1,000.00

Q 500.00

Q 2,490.25

Q 975.59

Q 4,787.07 Q 4,787.07
Q 179.96 Q 179.96

Q 500.00 Q 500.00
 CUENTA DEBE HABER
1 Caja Q 12,809.20 Q 12,378.28
2 Bancos Q 97,076.28 Q 73,601.50
3 Iva por cobra Q 14,079.96 Q 874.49
4 Papeleria y utiles Q 2,648.00
5 Mobiliario y equipo Q 13,935.00
6 Equipo de computacion Q 28,200.00
7 Software y sistemas Q 15,000.00
8 Gastos de organización Q 1,380.00
9 Documentos por pagar Q 3,400.00 Q 28,460.00
10 Isr retenido por pagar s/compras Q 829.15
11 Isr retenido por pagar s/fact espe Q 37.50
12 Iva retenido por pagar s/fact espe Q 90.00
13 Patrimonio neto Q 146,030.31
14 alquileres Q 4,400.00
15 isr retenido por pag s/rentas de capital Q 308.00
16 servicios publicitarios Q 10,815.47
17 Iva por pagar Q 874.49 Q 874.49
18 Timbre de prensa por pagar Q 36.44
19 clientes Q 4,614.40 Q 2,307.20
20 Anticipo recibidos s/servicios publicitarios Q 3,528.00
21 deudores empleados Q 3,000.00 Q 500.00
22 vehiculos de reparto Q 52,400.00
23 sueldos de administracion Q 19,654.69
24 sueldos sala de ventas Q 7,700.00
25 bonificacion incen de admi Q 1,000.00
26 bonificacion incen sala de ventas Q 500.00
27 cuotas patro de admi Q 2,490.25
28 cuotas patro sala de ventas Q 975.59
29 Igss por pagar Q 4,787.07
30 isr retenido por pagar s/sueldos Q 179.96
31 descuentos judiciales Q 500.00
SUMAS IGUALES Q 286,137.86 Q 286,137.86

Q -

286137.86
Q -
DEUDOR HABER
Q 430.92
Q 23,474.78
Q 13,205.47
Q 2,648.00
Q 13,935.00
Q 28,200.00
Q 15,000.00
Q 1,380.00
Q 25,060.00
Q 829.15
Q 37.50
Q 90.00
Q 146,030.31
Q 4,400.00
Q 308.00
Q 10,815.47
Q - Q -
Q 36.44
Q 2,307.20
Q 3,528.00
Q 2,500.00
Q 52,400.00
Q 19,654.69
Q 7,700.00
Q 1,000.00
Q 500.00
Q 2,490.25
Q 975.59
Q 4,787.07
Q 179.96
Q 500.00
Q 192,201.90 Q 192,201.90

192201.9
Q -
 1 existencia según arqueo
6 servicios publicitarios
Factura DTE No.5871 Q 3,584.00
12 Anticipo recibidos sobre servicios publicitarios
recibo de caja no.001 Q 3,528.00
18 clientes
recibo de caja no.002 Q 2,307.20
SUMAN LOS INGRESOS DEL MES
TOTAL
Q 3,390.00 8 Documentos por pagar
recibo de caja no.184 Q 1,500.00
23 Bancos
comprobante no.001 Q 7,000.00
30 Bancos
comprobante no.002 Q 3,878.28
SUMAN LOS EGRESIS DEL MES
Q 9,419.20 SALDO PARA
Q 12,809.20 TOTAL
Q 12,378.28
Q 430.92