31 DE DICIEMBRE

CUENTAS
AÑO 1

Efectivo y equivalentes Q 1,311,035.82

Cuentas por cobrar Q 44,954,262.29
Deudores Varios Q -
Gastos Anticipados Q 404,356.20
Propiedad planta y equipo Q 5,453,224.86
Inversiones Financieras Q 40,767.71
SUMA EL ACTIVO Q 52,163,646.88
Depositos de ahorro asociados Q 26,543,016.69
Prestamos a largo plazo Q 12,749,973.89
Obligaciones Inmediatas Q 734,106.87
Capital social Q 9,849,980.81
Provisiones Q 2,286,568.62
SUMA PASIVO Y CAPITAL Q 52,163,646.88
Ventas netas Q 8,519,380.58
Costo de ventas Q 1,786,341.54
Gastos de operación Q 4,828,383.64
Otros gastos Q 1,689,458.48
ISR
Utilidad neta
Sumas

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CUENTAS RECIBIDO DE
CLIENTES
Cuentas por cobrar -Q 1,470,447.93
Deudores Varios -Q 150,558.39
Gastos Anticipados Q -
Propiedad planta y equipo
Provisiones
Prestamos a largo plazo
Obligaciones Inmediatas -Q 182,349.25
Capital social
Ventas netas Q 4,259,690.29
Costo de ventas
Gastos de operación
Otros gastos
Totales Q 2,456,334.72
Flujo Neto provisto por Actividades de Operación

FLUJO DE EFECTIVO
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA MARIA DOLORES, R.L.
METODO DIRECTO
Flujo de efectivo por Actividad de Operación
Recibido de clientes Q 2,456,334.72
(-) Pago a proveedores empleados, otros -Q 4,092,836.05
Flujo neto provisto por Actividad Operación
Flujo de efectivo por Actividad de Inversión
Adquisicion propiedad planta y equipo
Flujo de efectivo por Actividad de Financiamiento
Incremento de capital social
Aumento de efectivo y equivalente
(+) Saldo inicial efectivo y equivalente
(=) Saldo final de efectivo y equivalente

FLUJO DE EFECTIVO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA MARIA DOLORES, R.L.
METODO INDIRECTO
CUENTAS AÑO 1

Cuentas por cobrar Q 44,954,262.29

Deudores Varios Q -
Gastos Anticipados Q 404,356.20
Provisiones Q 2,286,568.62
Obligaciones Inmediatas Q 734,106.87
Sumas
Flujo neto provisto por actividad de operación
Flujo de efectivo por actividades de inversion
Adquisicion propiedad planta y equipo
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
Incremento de capital social
Aumento de efectivo y equipo
(+) Saldo inicial efectivo y equivalente
(=) Saldo final de efectivo y equivalente
 31 DE DICIEMBRE CAMBIOS AJUSTES
AÑO 2 AUMENTOS DISMINUCIONES DEBE

Q 916,278.75 Q - Q 394,757.07
Q 46,424,710.22 Q 1,470,447.93 Q -
Q 150,558.39 Q 150,558.39 Q -
Q 397,628.70 Q - Q 6,727.50
Q 5,324,889.38 Q - Q 128,335.48
Q 40,767.71 Q - Q - Q -
Q 53,254,833.15
Q 26,629,833.39 Q - Q 86,816.70 Q -
Q 13,557,131.51 Q - Q 807,157.62
Q 551,757.62 Q 182,349.25 Q - Q -
Q 10,156,231.97 Q - Q 306,251.16
Q 2,359,878.66 Q - Q 73,310.04 Q -
Q 53,254,833.15
Q 12,779,070.87
Q 2,679,512.31
Q 7,242,575.46
Q 2,534,187.72
Q -
Q 107,598.46
Q 1,803,355.57 Q 1,803,355.57 Q -

TIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE AUMENTO O
PAGO A INVERSION FINANCIAMIENTO DISMINUCION
PROVEEDORES

Q -
Q 6,727.50
Q 128,335.48
Q 73,310.04
Q 807,157.62

Q 306,251.16

-Q 893,170.77
-Q 2,414,191.82
-Q 865,511.00
-Q 4,092,836.05 Q 128,335.48 Q 1,113,408.78 -Q 394,757.07
-Q 1,636,501.33
OLORES, R.L.

-Q 1,636,501.33

Q 128,335.48

Q 1,113,408.78
-Q 394,757.07
Q 1,311,035.82
Q 916,278.75

OLORES, R.L.

AÑO 2 AUMENTOS DISMINUCIONES METODO INDIRECTO

UTILIDAD NETA
Q 46,424,710.22 Q 1,470,447.93 Q - Q 107,598.46
Q 150,558.39 Q 150,558.39 Q -
Q 397,628.70 Q - Q 6,727.50
Q 2,359,878.66 Q - Q 73,310.04
Q 551,757.62 Q 182,349.25 Q -
Q 1,803,355.57 Q 80,037.54 -Q 1,723,318.03
-Q 1,636,501.33

Q 128,335.48

Q 1,113,408.78
-Q 394,757.07
Q 1,311,035.82
Q 916,278.75
AJUSTES ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE
RECIBIDO DE PAGO A INVERSION
HABER
CLIENTES PROVEEDORES

-Q 1,470,447.93
-Q 150,558.39
Q - Q 6,727.50
Q 128,335.48

-Q 182,349.25

Q - Q 73,310.04

Q 4,259,690.29
-Q 893,170.77
Q - -Q 2,414,191.82
-Q 865,511.00
Q -
Q -
Q - Q 2,456,334.72 -Q 4,092,836.05 Q 128,335.48
-Q 1,636,501.33
 ACTIVIDADES DE AUMENTO O
FINANCIAMIENTO DISMINUCION

-Q 394,757.07

Q 807,157.62

Q 306,251.16

Q 1,113,408.78 -Q 394,757.07