Estados Financieros Periodo 2017-2021 - CP

Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generación: 24/08/2022 06:09:46 p.m.

Año: 2021 - 2017
Periodo: 21
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo:
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2017

31 de
31 del Marzo 30 de Junio
Cuenta NOTA Diciembre del del 2017 del 2017
2016
Activos 0 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 155,058 414,119 525,629
Otros Activos Financieros 3 10,716 7,362 7,571
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 668,068 552,715 615,720
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 518,231 450,734 505,847
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 139,039 84,033 86,862
Otras Cuentas por Cobrar 5 8,017 9,516 13,980
Anticipos 0 2,781 8,432 9,031
Inventarios 7 374,300 497,939 470,263
Activos Biológicos 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 17,316 20,311 20,824
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0 1,225,458 1,492,446 1,640,007
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 35,248 33,816 33,816
Total Activos Corrientes 0 1,260,706 1,526,262 1,673,823
Activos No Corrientes 0 0 0 0
Otros Activos Financieros 3 14,586 13,462 13,849
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 8 2,387,302 2,369,716 2,387,195
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 168,886 168,471 161,745
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 165,759 165,759 159,681
Otras Cuentas por Cobrar 5 3,127 2,712 2,064
Anticipos 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 9 1,128,195 1,113,964 1,100,613
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 10 117,246 114,589 111,943
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0 0
Plusvalía 11 154,739 154,739 154,739
Otros Activos no Financieros 0 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 3,970,954 3,934,941 3,930,084
TOTAL DE ACTIVOS 0 5,231,660 5,461,203 5,603,907
Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 12 148,946 358,730 353,153
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 1,053,060 1,328,193 1,351,855
Cuentas por Pagar Comerciales 13 971,072 1,126,452 1,256,567
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 6 12,816 12,441 12,762
Otras Cuentas por Pagar 14 69,172 189,300 82,526
Ingresos Diferidos 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 15 72,526 52,729 69,682
Otras Provisiones 0 12,304 12,304 12,304
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 13,489 43,909 28,982
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 1,300,325 1,795,865 1,815,976
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 1,300,325 1,795,865 1,815,976
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 12 1,287,621 1,105,132 1,105,742
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 11,209 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 11,209 0 0
Ingresos Diferidos 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 2,277 2,760 3,228
Otras Provisiones 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0 74,133 69,504 66,588
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,375,240 1,177,396 1,175,558
Total Pasivos 0 2,675,565 2,973,261 2,991,534
Patrimonio 0 0 0 0
Capital Emitido 16 847,192 847,192 847,192
Primas de Emisión 0 0 0 0
Acciones de Inversión 16 7,388 7,388 7,388
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital 16 169,438 169,438 169,438
Resultados Acumulados 16 1,305,034 1,267,300 1,393,595
Otras Reservas de Patrimonio 0 227,043 196,624 194,760
Total Patrimonio 0 2,556,095 2,487,942 2,612,373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 5,231,660 5,461,203 5,603,907
2017 2018 2019 2020
30 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de
31 del Marzo 30 de Junio 31 del Marzo 30 de Junio 31 del Marzo
Setiembre Diciembre del del 2018 del 2018 Setiembre Diciembre del del 2019 del 2019 Setiembre Diciembre del del 2020
del 2017 2017 del 2018 2018 del 2019 2019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,015,116 776,208 712,383 483,522 572,549 655,008 178,960 230,878 624,327 185,994 844,579
6,925 165,699 115,605 111,536 10,244 20,366 13,705 2,518 12,161 2,628 25,249
642,110 706,124 666,552 774,649 840,012 844,759 931,254 931,276 874,417 1,022,082 851,317
543,069 533,018 492,563 510,524 563,016 520,410 534,169 561,459 560,519 732,052 583,951
70,296 141,665 154,173 240,763 248,635 300,277 355,167 323,012 268,287 247,111 215,377
10,368 9,199 8,774 14,936 10,051 6,473 14,091 15,550 17,207 9,732 10,487
18,377 22,242 11,042 8,426 18,310 17,599 27,827 31,255 28,404 33,187 41,502
506,432 494,242 518,812 533,990 639,282 502,503 539,937 588,376 566,268 591,576 639,405
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,317 21,044 27,902 29,261 16,709 9,054 20,409 25,319 21,292 9,022 25,198
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,191,900 2,163,317 2,041,254 1,932,958 2,078,796 2,031,690 1,684,265 1,778,367 2,098,465 1,811,302 2,385,748
33,809 9,085 9,357 9,357 9,357 9,357 9,357 9,357 9,357 9,917 9,917
2,225,709 2,172,402 2,050,611 1,942,315 2,088,153 2,041,047 1,693,622 1,787,724 2,107,822 1,821,219 2,395,665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,482 11,801 10,722 11,753 12,226 15,568 14,011 14,009 16,144 12,109 15,687
2,490,892 2,461,327 2,510,134 3,018,090 3,423,165 3,548,121 5,193,499 5,203,176 5,016,761 4,999,756 4,993,844
219,056 136,434 134,810 151,985 128,337 122,110 111,507 100,458 93,719 83,402 76,632
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217,306 134,551 132,990 150,456 126,808 120,694 110,091 77,608 71,074 60,840 54,070
1,750 1,883 1,820 1,529 1,529 1,416 1,416 22,850 22,645 22,562 22,562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,082,256 1,098,119 1,088,503 1,096,027 1,100,088 1,103,686 1,322,105 1,378,428 1,377,595 1,401,048 1,391,297
111,074 127,624 130,956 130,286 130,548 153,724 181,249 207,724 241,661 264,043 296,188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154,739 154,739 154,739 153,630 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,070,499 3,990,044 4,029,864 4,561,771 4,949,103 5,097,948 6,977,110 7,058,534 6,900,619 6,915,097 6,928,387
6,296,208 6,162,446 6,080,475 6,504,086 7,037,256 7,138,995 8,670,732 8,846,258 9,008,441 8,736,316 9,324,052
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
986,364 881,388 782,890 703,953 588,438 634,689 474,775 395,970 437,739 302,039 731,417
1,287,678 1,245,636 1,380,701 1,317,209 1,580,519 1,492,666 1,617,155 1,513,161 1,700,900 1,772,373 1,983,110
1,197,344 1,159,735 1,105,790 1,249,412 1,454,416 1,352,192 1,239,945 1,343,736 1,497,634 1,488,623 1,598,230
8,555 3,892 1,011 760 83,537 86,051 84,789 85,479 85,335 214,253 268,068
81,779 82,009 273,900 67,037 42,566 54,423 292,421 83,946 117,931 69,497 116,812
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84,280 90,247 58,681 70,348 83,386 91,959 64,569 83,463 98,649 109,579 79,360
12,304 21,646 28,646 24,910 31,116 37,686 38,162 45,014 59,287 44,887 59,371
36,567 34,442 49477 15113 10536 0 0 10097 6428 12529 3,609
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,407,193 2,273,359 2,300,395 2,131,533 2,293,995 2,257,000 2,194,661 2,047,705 2,303,003 2,241,407 2,856,867
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,407,193 2,273,359 2,300,395 2,131,533 2,293,995 2,257,000 2,194,661 2,047,705 2,303,003 2,241,407 2,856,867
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,023,651 939,588 937,831 1,424,845 1,659,219 1,589,767 3,376,683 3,625,837 3,314,830 3,029,616 3,024,857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,321 3,722 102 95 29 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64,847 62,091 54,417 57,761 59,682 64,038 58,519 55,968 44,540 38,788 27,433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,091,819 1,005,401 992,350 1,482,701 1,718,930 1,653,805 3,435,202 3,681,805 3,359,370 3,068,404 3,052,290
3,499,012 3,278,760 3,292,745 3,614,234 4,012,925 3,910,805 5,629,863 5,729,510 5,662,373 5,309,811 5,909,157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169,975 170,227 165,238 166,607 167,468 168,329 154,204 153,220 156,564 165,369 157,382
1,511,462 1,638,488 1,542,486 1,667,908 1,803,314 1,894,311 1,763,063 1,857,208 2,292,396 2,415,275 2,423,600
261,179 220,391 225,426 200,757 198,969 310,970 269,022 251,740 42,528 -8,719 -20,667
2,797,196 2,883,686 2,787,730 2,889,852 3,024,331 3,228,190 3,040,869 3,116,748 3,346,068 3,426,505 3,414,895
6,296,208 6,162,446 6,080,475 6,504,086 7,037,256 7,138,995 8,670,732 8,846,258 9,008,441 8,736,316 9,324,052
2020 2021
30 de 31 de
30 de Junio 31 del Marzo del 30 de Junio del 30 de Setiembre 31 de Diciembre
del 2020 Setiembre
del 2020
Diciembre del
2020 2021 2021 del 2021 del 2021
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
927,637 520,364 123,082 188,455 492,826 516,955 233,412
44,597 31,289 19,102 40,825 40,146 25,145 12,206
722,779 766,242 960,389 1,001,472 1,094,583 1,016,232 1,143,323
447,959 493,313 530,867 581,150 684,659 707,701 640,982
232,971 237,868 395,821 275,254 292,739 144,142 373,954
8,529 12,213 11,354 119,080 84,323 123,829 69,207
33,320 22,848 22,347 25,988 32,862 40,560 59,180
678,455 796,229 785,670 1,040,003 995,547 1,368,505 1,150,147
0 0 0 0 0 0 0
31,776 38,748 28,023 43,291 65,288 79,220 48,677
31,675 32,197 24,602 29,362 28,221 14,772 6,459
0 0 0 0 0 0 0
2,436,919 2,185,069 1,940,868 2,343,408 2,716,611 3,020,829 2,594,224
9,917 9,917 9,862 9,862 9,862 9,862 9,303

2,446,836 2,194,986 1,950,730 2,353,270 2,726,473 3,030,691 2,603,527
0 0 0 0 0 0 0
17,894 24,872 29,801 29,592 25,901 48,428 44,712
5,121,826 5,237,836 5,290,624 5,455,594 5,648,558 5,800,306 5,081,329
68,882 60,246 51,060 42,801 32,586 22,505 36,171
0 0 0 0 0 0 0
46,384 37,748 28,492 20,191 10,104 0 3,588
22,498 22,498 22,568 22,610 22,482 22,505 32,583
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,391,866 1,405,090 1,435,909 1,426,302 1,467,824 1,464,447 1,477,898
323,587 362,014 427,286 466,901 519,082 546,766 539,562
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
154,739 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7,078,794 7,244,797 7,389,419 7,575,929 7,848,690 8,037,191 7,334,411
9,525,630 9,439,783 9,340,149 9,929,199 10,575,163 11,067,882 9,937,938
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
735,072 257,385 66,462 61,716 239,515 388,422 318,568
2,024,296 2,426,992 2,414,225 2,925,991 3,106,879 3,767,492 3,182,680
1,682,811 2,031,191 2,025,896 2,297,712 2,804,888 3,486,604 3,066,940
271,135 307,642 316,206 323,148 234,243 182,071 47,223
70,350 88,159 72,123 305,085 67,617 97,039 68,517
0 0 0 46 131 1,778 0
80,006 99,265 102,536 94,787 112,266 131,824 107,967
74,760 69,879 57,003 78,606 80,798 57,599 68,470
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,914,134 2,853,521 2,640,226 3,161,100 3,539,458 4,345,337 3,677,685
0 0 0 0 0 0 0
2,914,134 2,853,521 2,640,226 3,161,100 3,539,458 4,345,337 3,677,685
0 0 0 0 0 0 0
3,023,328 3,030,052 3,026,559 3,091,236 3,180,895 3,051,330 2,969,778
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
29,284 28,807 27,795 43,461 48,800 54,761 4,519
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3,052,612 3,058,859 3,054,354 3,134,697 3,229,695 3,106,091 2,974,297
5,966,746 5,912,380 5,694,580 6,295,797 6,769,153 7,451,428 6,651,982
0 0 0 0 0 0 0
847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192
0 0 0 0 0 0 0
7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388
0 0 0 0 0 0 0
163,379 169,428 169,309 158,939 162,482 167,980 163,361
2,505,634 2,464,071 2,540,993 2,463,671 2,507,270 2,081,056 1,771,071
35,291 39,324 80,687 156,212 281,678 512,838 496,944
3,558,884 3,527,403 3,645,569 3,633,402 3,806,010 3,616,454 3,285,956
9,525,630 9,439,783 9,340,149 9,929,199 10,575,163 11,067,882 9,937,938
ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017
Específico del 01 Específico del 01 de
de Octubre al 31 Específico del 01 Específico del 01 de Julio al 30 de
Cuenta de Diciembre del de Enero al 31 de Abril al 30 de Junio Septiembre del
Marzo del 2017 del 2017
2016 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,092,042 940,883 1,064,539 1,132,336

Costo de Ventas -747,708 -635,184 -719,749 -747,038
Ganancia (Pérdida) Bruta 344,334 305,699 344,790 385,298
Gastos de Ventas y Distribución -160,385 -144,280 -160,726 -171,977
Gastos de Administración -71,095 -72,332 -65,843 -81,835
Otros Ingresos Operativos 16,821 12,195 8,966 10,785
Otros Gastos Operativos -6,313 -3,854 -3,958 -12,670
Otras Ganancias (Pérdidas) -3,426 717 -3853 -3154
Ganancia (Pérdida) Operativa 119,936 98,145 119,376 126,447
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado 0 0 0 0
Ingresos Financieros -11,925 10,039 7,832 10,080
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de
Interes Efectivo 0 0 0 0
Gastos Financieros -23,323 -23,898 -22,643 -26,546
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas
Crediticias Esperadas o Reversiones) 0 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y
Negocios Conjuntos 36,478 34,659 51,548 41,616
Diferencias de Cambio Neto -4,790 -7706 80 -897
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos

Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados
antes medidos al Costo Amortizado 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral

por Activos Financieros medidos a Valor Razonable
reclasificados como cambios en Resultados 0 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 116,376 111,239 156,193 150,700
Ingreso (Gasto) por Impuesto -35,489 -29,332 -29,898 -32,833
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 80,887 81,907 126,295 117,867
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones
Discontinuadas, neta de Impuesto 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 80,887 81,907 126,295 117,867
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.095 0.096 0.148 0.138
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones
Discontinuadas 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.095 0.096 0.148 0.138
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
Continuadas 0.095 0.096 0.148 0.138
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.095 0.096 0.148 0.138
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.095 0.096 0.148 0.138
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.095 0.096 0.148 0.138
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
Continuadas 0.095 0.096 0.148 0.138
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.095 0.096 0.148 0.138
HOJA DE TRABAJO Necesidades de Financiamiento a CP
Tabla 1: Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
Detalle / Periodos 4-2016 1-2017 2-2017 3-2017
Ingresos 1,092,042 940,883 1,064,539 1,132,336
Egresos -979,188 -851,796 -946,318 -1,000,850
(A) Costos de Ventas -747,708 -635,184 -719,749 -747,038
(B) Gastos de Ventas y Distribución -160,385 -144,280 -160,726 -171,977
(C) Gastos Administración -71,095 -72,332 -65,843 -81,835
Saldo 112,854 89,087 118,221 131,486
Gráfico 1: Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
Ingresos y Egresos
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
-2,000,000
Descripción:
Ingresos: La empresa Alicorp a lo largo del ultimo periodo del 2016 hasta el ultimo p
el en 2do periodo del 2020 el cual tuvo un decrecimiento conciderable pero sin llega
Egresos: Lo mismo sucede con los egresos, los cuales estos han ido aumentado o dis
Saldo: Durante todos los periodos tomados desde el 4to trimestre del 2016 hasta el
represento un saldo negativo.
Promedio Desviación LS (+2desvest) LI (-2 desvest)

(A) Ingresos 1,243,613 232,441 1,708,494 778,731
(B) Egresos -1,140,609 247,152 -646,305 -1,634,913
(C) Saldo 103,004 45,412 193,828 12,180
Tabla 2: Analisis de Ingresos

Ingresos 1,092,042 940,883 1,064,539 1,132,336
LS 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494
LI 778,731 778,731 778,731 778,731
Promedio 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613
Grafico 2: Analisis de Ingresos
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-201
Ing
Como analisis de los ingresos en los periodos 4-2016 al 4 del 2021 se puede apreciar un crecimiento casi
sobre los limites aceptables.
Tabla 3: Analisis de egresos

Egresos -979,188 -851,796 -946,318 -1,000,850
LS -646,305 -646,305 -646,305 -646,305
LI -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913
Promedio -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609
Grafico 2: Analisis de egresos
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-20
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-20
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000
-1,600,000
-1,800,000
Como analisis de los egresos en los periodos 4-2016 al 4 del 2021 se observa un crecimiento constante
Tabla 4: Analisis del Saldo

Saldo 112,854 89,087 118,221 131,486
LS 193,828 193,828 193,828 193,828
LI 12,180 12,180 12,180 12,180
Promedio 103,004 103,004 103,004 103,004
Graficos 4: Analisis del Saldo
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018
-50,000
S
De acuerdo al grafico mostrado en la parte superior respecto a los saldos por periodos, estos se vien
empresa tuvo necesidades de financiamiento en el CP en los periodos 1er 2017; 1ro del 2018; 1ro y
un necesidad de financiemiento aún mayor.
Tabla 5: Analisis Resultado Operativo

Ganancia (Pérdida) Operativa 119,936 98,145 119,376 126,447
LS 198,702 198,702 198,702 198,702
LI 21,313 21,313 21,313 21,313
Promedio 110,008 110,008 110,008 110,008
Agregar el salgo para comprar los cambios
Graficos 5: Analisis del Resultado Operativo
Ana
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018
-50,000
Ganancia (Pérdida) O
Tabla 6: Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 116,376 111,239 156,193 150,700
LS 321,519 321,519 321,519 321,519
LI -108,779 -108,779 -108,779 -108,779
Promedio 106,370 106,370 106,370 106,370
Graficos 6: Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
Analisis Gana
400,000
300,000
Analisis Gana
400,000
300,000
200,000
100,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
Ganancia (Pérdida)
Tabla 7: Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del
Ejercicio 80,887 81,907 126,295 117,867
LS 277,646 277,646 277,646 277,646
LI -110,156 -110,156 -110,156 -110,156
Promedio 83,745 83,745 83,745 83,745
Analisis Gan
400,000
300,000
200,000
100,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
Analisis Ganancia (Pé
Necesidades de Financiamiento en el corto plazo

Variables Observables
(1) Perspectiva en el corto plazo, se observa la disminución de saldo en el 2do trimestre del 2020 y 2do y 3er trim
necesidad de financiamiento mayor que en el 1er trimestre del 2017; 1er trimestre del 2018 y 1er trimestre del 2
(2) Resultados Operativos, la empresa obtiene resultados volatiles durante el periodo 2020 - 2021 siendo el resu
Presumiendo que la empresa no es capaz de cubrir los gastos operativos.
(3) Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos, Alicorp mantiene resultados volatiles en el 1er periodo del
2021; por otro lado, se puede apreciar que el 3er periodo del 2021 el cual hacia indicios de requerir fina
para el estado de ganancias antes de impuestos ya no lo requirio esto debido a los bajos gastos por imp
(4) Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, como resultado neto se puede apreciar que Alicorp mantiene el reque
periodos 1-2020, 2 y 4-2021.
(5) Flujo de Efectivo por Operaciones, para esta el flujo de efectivoy equivalente el efectivo procedente de opera
predisposición a un financiamiento en los periodos 1-2017; 1-2018; 1,2-2019; 1-2020; 1-2021
Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para l

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
-2,000,000
Ingresos Egresos
2018 2019
Específico del 01 Específico del Específico del Específico del 01 Específico del 01 Específico del Específico del Específico del 01
de Octubre al 31 01 de Enero al 01 de Abril al de Julio al 30 de de Octubre al 31 01 de Enero al 01 de Abril al de Julio al 30 de
de Diciembre del 31 de Marzo 30 de Junio del Septiembre del de Diciembre del 31 de Marzo 30 de Junio del Septiembre del
2017 del 2018 2018 2018 2018 del 2019 2019 2019
1,092,512 978,746 1,073,809 1,146,424 1,155,510 1,034,992 1,107,806 1,197,212

-720,120 -699,928 -776,120 -830,203 -835,890 -737,252 -780,957 -854,925
372,392 278,818 297,689 316,221 319,620 297,740 326,849 342,287
-168,188 -92,075 -102,581 -100,263 -100,149 -100,358 -106,168 -99,207
-73,865 -90,722 -78,237 -111,653 -73,886 -90,587 -99,068 -106,316
13,315 11,556 13,323 16,411 12,183 13,012 12,989 13,203
-5,820 -3,949 -6,984 -4,429 -7,485 -4,938 -5,664 -5,551
-2000 -475 2853 1284 17 -6390 -1388 163
135,834 103,153 126,063 117,571 150,300 108,479 127,550 144,579
0 0 0 0 0 0 0 0
15,509 10,391 8,364 9,540 9,439 8,619 6,560 6,041
0 0 0 0 0 0 0 0
-25,987 -27,292 -27,445 -33,156 -34,755 -47,014 -76,805 -67,973
0 0 0 0 0 0 0 0
26,533 48,777 51,719 72,882 4,508 42,630 57,423 101,249

740 -1217 -2602 177 -1245 4676 9432 966
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
152,629 133,812 156,099 167,014 128,247 117,390 124,160 184,862
-25,603 -30,607 -30,677 -31,608 -37,252 -25,767 -20,570 -25,980
127,026 103,205 125,422 135,406 90,995 91,623 103,590 158,882
0 0 0 0 0 0 0 0
127,026 103,205 125,422 135,406 90,995 91,623 103,590 158,882
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186

0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
0 0 0 0 0 0 0 0
0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

1,092,512 978,746 1,073,809 1,146,424 1,155,510 1,034,992 1,107,806 1,197,212
-962,173 -882,725 -956,938 -1,042,119 -1,009,925 -928,197 -986,193 -1,060,448
-720,120 -699,928 -776,120 -830,203 -835,890 -737,252 -780,957 -854,925
-168,188 -92,075 -102,581 -100,263 -100,149 -100,358 -106,168 -99,207
-73,865 -90,722 -78,237 -111,653 -73,886 -90,587 -99,068 -106,316
130,339 96,021 116,871 104,305 145,585 106,795 121,613 136,764
Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021
Ingresos Egresos Saldo
odo del 2016 hasta el ultimo periodo del 2021 ha presentado un buen crecimiento de ingresos, sin embargo hay que notar cierto picos
nto conciderable pero sin llegar a su pico más bajo, el presentado en el 1er periodo del 2017.
estos han ido aumentado o disminuyedo en base al crecimiento de los ingresos.
to trimestre del 2016 hasta el 4to trimestre del 2021 los saldos siempre han permanecido favorables, a excepción del ultimo trimestre
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

1,092,512 978,746 1,073,809 1,146,424 1,155,510 1,034,992 1,107,806 1,197,212
1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494
778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731
1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613
Analisis de Ingresos
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
Ingresos LS LI Promedio
e apreciar un crecimiento casi constante de los ingresos, incluso llegando a superar el limite superior en el 1er periodo del 2021 para lu
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

-962,173 -882,725 -956,938 -1,042,119 -1,009,925 -928,197 -986,193 -1,060,448
-646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305
-1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913
-1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609
Analisis de egresos
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
Egresos LS LI Promedio
erva un crecimiento constante en los egresos, manteniendose en los limites permitidos.
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

130,339 96,021 116,871 104,305 145,585 106,795 121,613 136,764
193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828
12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180
103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004
Analisis del Saldo
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-202
Saldo LS LI Promedio
dos por periodos, estos se vienen dando de manera fluctuante lo que representa un movimiento de liquidez favorable en el corto plazo
1er 2017; 1ro del 2018; 1ro y 2do 2020, 2do, 3ro y 4to del 2021. Cabe mencionar que en el ultimo trimestre del 2021 su pico sobrepas
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

135,834 103,153 126,063 117,571 150,300 108,479 127,550 144,579
198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702
21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313
110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008
Analisis Resultado Operativo
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
Ganancia (Pérdida) Operativa LS LI Promedio Saldo
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

152,629 133,812 156,099 167,014 128,247 117,390 124,160 184,862
321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519
-108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779
106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370
Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos LS LI Promedio
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019
127,026 103,205 125,422 135,406 90,995 91,623 103,590 158,882

277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646
-110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156
83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745
Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2
Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio LS LI Promedio
mestre del 2020 y 2do y 3er trimestre del 2021 representando una (1) Perspectiva en el cort
e del 2018 y 1er trimestre del 2020.
odo 2020 - 2021 siendo el resultado del 4to trimestre del 2021 negativo.
Factores
latiles en el 1er periodo del 2020 y en el 2do y 4to periodo del
acia indicios de requerir financiamiento en el resultado operativo,
o a los bajos gastos por impuestos.
que Alicorp mantiene el requerimiento de financiamiento en los
l efectivo procedente de operaciones se puede apreciar la fuerte

20; 1-2021
empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
Ingresos Egresos Saldo

19 2020 2021
Específico del 01 Específico del Específico del 01 Específico del 01 Específico del Específico del Específico del 01
de Octubre al 31 Específico del 01 01 de Abril al de Julio al 30 de de Octubre al 31 01 de Enero al 01 de Abril al de Julio al 30 de
de Enero al 31 de
de Diciembre del Marzo del 2020 30 de Junio del Septiembre del de Diciembre del 31 de Marzo 30 de Junio del Septiembre del
2019 2020 2020 2020 del 2021 2021 2021
1,347,520 1,298,565 1,095,017 1,457,239 1,422,679 1,786,325 1,529,393 1,562,741

-985,526 -935,096 -823,093 -1,123,488 -1,070,171 -1,370,832 -1,241,662 -1,265,566
361,994 363,469 271,924 333,751 352,508 415,493 287,731 297,175
-111,701 -132,242 -100,871 -117,277 -155,260 -117,057 -129,949 -134,799
-91,484 -142,920 -115,160 -105,185 -81,852 -133,830 -121,898 -102,003
19,213 12,557 13,409 14,917 18,003 18,407 18,597 12,643
-8,018 -3,710 -3,334 -5,293 -16,014 -7,721 -6,156 -7,505
382 -98 -244 1,068 -571 0 -2890 -843
170,386 97,056 65,724 121,981 116,814 175,292 45,435 64,668
0 0 0 0 0 0 0 0
5,834 5,439 7,069 3,085 3,053 2,605 1,512 3,509
0 0 0 0 0 0 0 0
-64,850 -59,563 -65,283 -58,494 -59,586 -56,329 -56,464 -55,863
0 0 0 0 0 0 0 0
43,719 -9,250 73,193 109,672 39,501 53,549 58,374 99,897

393 -4,000 -1,980 4,693 961 239 -6846 -13865
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
155,482 29,682 78,723 180,937 100,743 175,356 42,011 98,346
-33,349 -21,357 3,311 -22,033 -22,613 -41,115 2,019 -623
122,133 8,325 82,034 158,904 78,130 134,241 44,030 97,723
0 0 0 0 0 0 0 0
122,133 8,325 82,034 158,904 78,130 134,241 44,030 97,723
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114

0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
0 0 0 0 0 0 0 0
0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

1,347,520 1,298,565 1,095,017 1,457,239 1,422,679 1,786,325 1,529,393 1,562,741
-1,188,711 -1,210,258 -1,039,124 -1,345,950 -1,307,283 -1,621,719 -1,493,509 -1,502,368
-985,526 -935,096 -823,093 -1,123,488 -1,070,171 -1,370,832 -1,241,662 -1,265,566
-111,701 -132,242 -100,871 -117,277 -155,260 -117,057 -129,949 -134,799
-91,484 -142,920 -115,160 -105,185 -81,852 -133,830 -121,898 -102,003
158,809 88,307 55,893 111,289 115,396 164,606 35,884 60,373
020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
hay que notar cierto picos de decrecimiento como
pción del ultimo trimestre del 2021 el cual
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

1,347,520 1,298,565 1,095,017 1,457,239 1,422,679 1,786,325 1,529,393 1,562,741
1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494 1,708,494
778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731 778,731
1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613 1,243,613
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
r periodo del 2021 para luego establecerse
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

-1,188,711 -1,210,258 -1,039,124 -1,345,950 -1,307,283 -1,621,719 -1,493,509 -1,502,368
-646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305 -646,305
-1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913 -1,634,913
-1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609 -1,140,609
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021

4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

158,809 88,307 55,893 111,289 115,396 164,606 35,884 60,373
193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828 193,828
12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180
103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004 103,004
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021

avorable en el corto plazo, sin embargo la
del 2021 su pico sobrepasa el LI representado
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

170,386 97,056 65,724 121,981 116,814 175,292 45,435 64,668
198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702 198,702
21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313 21,313
110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008 110,008
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

155,482 29,682 78,723 180,937 100,743 175,356 42,011 98,346
321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519 321,519
-108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779 -108,779
106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370 106,370
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021
122,133 8,325 82,034 158,904 78,130 134,241 44,030 97,723

277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646 277,646
-110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156 -110,156
83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745 83,745
4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021

(1) Perspectiva en el corto plazo, se puede identificar que el factor de producción ha sido determinantes en la necesidad de financiam
Grafico 4: Costos y Gastos
Costos y Gastos
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019
-200,000
4-2021
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000
-1,600,000
(A) Costos de Ventas (B) Gastos de Ventas y Distribución (C
Chart Title
200,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
-1,200,000
-1,400,000
-1,600,000
Costo de Ventas Gastos de Ventas y Distribución Ga

Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Ot
21
Específico del 01
de Octubre al 31
de Diciembre del
2021
1,599,576
-1,355,991
243,585
-141,491
-139,514
24,472
-10,816
-867
-24,631
0
279
0
-69,311
-241,265
8703
0
-326,225
16,241
-309,984
0
-309,984
0
0
-0.363
0
-0.363
-0.363
0
-0.363
0
-0.363
-0.363
-0.363
-0.363
4-2021
1,599,576
-1,636,996
-1,355,991
-141,491
-139,514
-37,420
4-2021
1,599,576
1,708,494
778,731
1,243,613
4-2021
-1,636,996
-646,305
-1,634,913
-1,140,609
4-2021
-37,420
193,828
12,180
103,004
4-2021
-24,631
198,702
21,313
110,008
4-2021
-326,225
321,519
-108,779
106,370
4-2021
-309,984
277,646
-110,156
83,745
necesidad de financiamiento
Gastos
2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
ntas y Distribución (C) Gastos Administración
Title
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ntas y Distribución Gastos de Administración

Operativos Otras Ganancias (Pérdidas)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4to Trimestre 2016
CCUENTA Cuenta Capital Emitido
4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 847,192

4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 847,192
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
4D0131 8. Resultado Integral Total del Ejercicio
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los
4D0133 Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los
4D0134 Propietarios
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la

Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de
4D0135 Control
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones
4D0114 propias en cartera
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros
4D0112 Cambios de patrimonio
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 847,192
4D0231 8. Resultado Integral Total del Ejercicio
4D0233 Propietarios
4D0234 Propietarios
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la
Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de
4D0235 Control
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones
4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 847,192
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 1er Trimestre 2017

4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto


4D0133 Propietarios
4D0134 Propietarios
14. Incremento (Disminución) por cambios en las

participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de
4D0135 control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de

efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros
de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
4D0137 razonable
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor

temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial
u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad
4D0138 de coberturas del valor razonable
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de
los elementos a término de contratos a término e incluido en
el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la
4D0139 contabilidad de coberturas del valor razonable

los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
4D0140 se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos
4D0141 basados en acciones
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones
4D01ST SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016 847,192


4D0233 Propietarios
4D0234 Propietarios

4D0235 control

4D0237 razonable





4D0133
Propietarios
4D0134 Propietarios
4D0135 participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de
control

4D0137 de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
razonable
4D0138 u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
de coberturas del valor razonable

4D0139 el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
contabilidad de coberturas del valor razonable

4D0140 incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
4D0141 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos

basados en acciones
4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones

propias en cartera
4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros

Cambios de patrimonio

4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los

Propietarios
4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los

Propietarios
4D0235 participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de
control

4D0237 de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
razonable

4D0238 u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
de coberturas del valor razonable
4D0239 el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no

4D0240 incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

4D0241
basados en acciones



4D0133 Propietarios
4D0134 Propietarios

4D0135 control
4D0137 razonable





4D0233 Propietarios
4D0234 Propietarios

4D0235 control

4D0237 razonable





4D0233 Propietarios
4D0234 Propietarios

4D0235 control

4D0237 razonable






4D0133 Propietarios
4D0134 Propietarios

4D0135 control

4D0137 razonable




4D0233 Propietarios
4D0234 Propietarios

4D0235 control

4D0237 razonable



Inversiones en
Coberturas Diferencias de
instrumentos
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Coberturas de de inversión de patrimonio Cambio por
Emisión Inversión en Cartera de Capital neta de
Acumulados Flujos de Efectivo negocios medidos al Conversión de
en valor Operaciones en el
el extranjero razonable Extranjero
7,388 169,438 894,938 14,311 153,598
7,388 169,438 894,938 14,311 153,598
153,588
-3,113 -37,131
153,588 -3,113 -37,131
153,588 -3,113 -37,131

7,388 169,438 1,048,526 11,198 116,467
7,388 169,438 1,048,526 11,198 116,467
7,388 169,438 1,048,526 11,198 116,467
302,491
-2,533 101,911
302,491 -2,533 101,911
-46,147
164
256,508 -2,533 101,911
7,388 169,438 1,305,034 8,665 218,378
Reserva para
Reserva de Reserva de Cambios en el
Ganancias y Valor Razonable
Nuevas
Pérdidas por Superávit de Mediciones de
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones de Pasivos
en Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Atribuibles a
Patrimonio al Beneficios Cambios en el
Definidos
Valor Razonable Riesgo de Crédito
del Pasivo
7,388 169,438 1,048,526 116,467
7,388 169,438 1,048,526 116,467
56,071
23,130
56,071 23,130
-46,147
-196
9,728 23,130
7,388 169,438 1,058,254 139,597
7,388 169,438 1,305,034 218,378
7,388 169,438 1,305,034 218,378
81,907
-28,494
81,907 -28,494
-119,641
-37,734 -28,494
7,388 169,438 1,267,300 189,884
Reserva para
Nuevas
Pérdidas por de Pasivos
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Financieros
Beneficios Atribuibles a
Patrimonio al Definidos Cambios en el
del Pasivo
7,388 169,438 1,314,102
7,388 169,438 1,314,102
76,759
76,759
-119,641
-42,882
7,388 169,438 1,271,220
7,388 170,227 1,644,380
7,388 170,227 1,644,380
103,205
103,205
-205,099
-4,989
-4,989 -101,894
7,388 165,238 1,542,486
Reserva para
Reserva de Cambios en el
Reserva de
Nuevas
Pérdidas por Superávit de Mediciones de Pasivos
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados de
Emisión Inversión en Cartera de Capital Inversiones en Revaluación
Acumulados Instrumentos Planes de Financieros
de Atribuibles a
Beneficios
Patrimonio al Cambios en el
Definidos
del Pasivo
7,388 170,227 1,633,959
7,388 170,227 1,633,959
101,469
101,469
-205,099
-4,989
-4,989 -103,630
7,388 165,238 1,530,329
7,388 168,329 1,876,535
7,388 168,329 1,876,535
91,623
91,623
-205,099
-14,125
4
-14,125 -113,472
7,388 154,204 1,763,063
Reserva para
Reserva de
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Pérdidas por Superávit de Mediciones de de Pasivos
Inversiones en Revaluación Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos Planes de
de Atribuibles a
Beneficios
del Pasivo
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
8,325
8,325
-7,987
-7,987 8,325
7,388 157,382 2,423,600
Reserva para
Ganancias y Reserva de Valor Razonable
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Revaluación Planes de
Instrumentos de Atribuibles a
Valor Razonable Definidos Riesgo de Crédito
del Pasivo
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
8,325
8,325
-7,987
-7,987 8,325
7,388 157,382 2,423,600
7,388 169,309 2,540,993
7,388 169,309 2,540,993
134,241
134,241
-213,645
-8,001
-2,369 2,082
-10,370 -77,322
7,388 158,939 2,463,671
Cambios en el
Ganancia valor razonable
Activos no
(perdida) de pasivos
corrientes o Superávit de actuariales en financieros Otras Reservas
grupos de activos Revaluación plan de atribuibles a de Patrimonio Total Patrimonio
mantenidos para beneficios cambios en el
la venta definidos riesgo de crédito
del pasivo
167,909 2,086,865
167,909 2,086,865
153,588
-40,244 -40,244
-40,244 113,344
-40,244 113,344
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
302,491
99,378 99,378
99,378 401,869
-46,147
164
99,378 355,886
227,043 2,556,095
Participación en
Reserva de Otro Resultado
Ganancias y Integral de Variación Neta
Pérdidas sobre Subsidiarias, Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Coberturas de
Instrumentos de Asociadas y Coberturas del Inversión Neta Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Cobertura que Negocios Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal
Cubren Conjuntos Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de
Inversiones en Contabilizados el Extranjero el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones
Instrumentos de Utilizando el la Venta
Patrimonio Método de la
Participación
11,198
11,198
-921
-921
-921
10,277
8,665
8,665
-1,925
-1,925
-1,925
6,740
Participación en
Coberturas de
Instrumentos de Asociadas y Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Coberturas del Inversión Neta
Cobertura que Negocios Conversión de
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones Grupos de Financieros Valor Temporal
Cubren Conjuntos el Extranjero en Activos Disponibles para del Dinero de
Inversiones en Contabilizados el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones
Participación
218,378 8,665
218,378 8,665
-28,494
-28,494
-28,494
189,884 8,665
216,831 -2,093
216,831 -2,093
4,155 6,161
4,155 6,161
4,155 6,161
220,986 4,068
Participación en
Instrumentos de Asociadas y Coberturas de Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Cubren Conjuntos en Activos Disponibles para del Dinero de
el Extranjero
Participación
216,825 6,573
216,825 6,573
4,155 6,161
4,155 6,161
4,155 6,161
220,980 12,734
315,343 4,561
315,343 4,561
-45,429 2,045
-45,429 2,045
-45,429 2,045
269,914 6,606
Participación en
Pérdidas sobre Subsidiarias,
Coberturas de Diferencias de de Activos No
Reserva sobre Reserva por
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones
el Extranjero
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
3,338 -5,656
3,338 -5,656
3,338 -5,656
-4,433 4,048
Participación en
Pérdidas sobre Subsidiarias, Coberturas de Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Cobertura que Negocios Coberturas del Inversión Neta Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal
Flujo de Efectivo de Negocios en
Cubren Conjuntos Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
3,338 -5,656
3,338 -5,656
3,338 -5,656
-4,433 4,048
97,723 -6,384
97,723 -6,384
80,278 -3,483
80,278 -3,483
80,278 -3,483
178,001 -9,867
Reserva sobre
Reserva por Reserva por Activos
Cambios en el
Cambios en el Financieros
Valor de los
Valor de los Diferenciales de la Medidos al Valor Otras Reservas Total Patrimonio
Elementos del Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio
Contrato a de la Moneda Cambios en Otro
Término Resultado
Extranjera
Integral
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
56,071
22,209 22,209
22,209 78,280
-46,147
-196
22,209 31,937
149,874 2,232,146
227,043 2,556,095
227,043 2,556,095
81,907
-30,419 -30,419
-30,419 51,488
-119,641
-30,419 -68,153
196,624 2,487,942
Reserva sobre
Cambios en el
Valor de los
Valor de los
de la Medidos
al Valor Otras Reservas
Elementos del Diferenciales
Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Contrato a Cambios en Otro
Término de la Moneda Resultado
Extranjera Integral
217,975 2,556,095
217,975 2,556,095
76,759
-34,318 -34,318
-34,318 42,441
-119,641
-34,318 -77,200
183,657 2,478,895
215,841 2,885,028
215,841 2,885,028
103,205
9,585 9,585
9,585 112,790
-205,099
-4,989
9,585 -97,298
225,426 2,787,730
Reserva sobre
Reserva por
Reserva por Activos
Cambios en el
Cambios en el Valor de los Financieros
Valor de los Medidos al Valor Otras Reservas
Tasa de
de la Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Cambio
de la Moneda
Término Resultado
Extranjera
Integral
215,839 2,874,605
215,839 2,874,605
101,469
9,585 9,585
9,585 111,054
-205,099
-4,989
9,585 -99,034
225,424 2,775,571
310,970 3,210,414
310,970 3,210,414
91,623
-41,948 -41,948
-41,948 49,675
-205,099
-14,125
4
-41,948 -169,545
269,022 3,040,869
Reserva por Reserva sobre

Reserva por Activos
Cambios en el
Valor de los Valor de los Medidos al Valor Otras Reservas
Tasa de Cambio
Contrato a
de la Moneda Cambios
en Otro
Término Extranjera Resultado
Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
8,325
-11,948 -11,948
-11,948 -3,623
-7,987
-11,948 -11,610
-20,667 3,414,895
Reserva sobre
Reserva por
Reserva por Cambios en el Activos
Valor de los
Elementos del Razonable con de Patrimonio
Tasa de Cambio
Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
8,325
-11,948 -11,948
-11,948 -3,623
-7,987
-11,948 -11,610
-20,667 3,414,895
80,687 3,645,569
80,687 3,645,569
134,241
75,525 75,525
75,525 209,766
-213,645
-8,001
-287
75,525 -12,167
156,212 3,633,402
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2do Trimestre 2017



12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de
4D0133 los Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a

participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida
4D0135 de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos

de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos
en firme para los que se aplica la contabilidad de
4D0137 coberturas del valor razonable

temporal del dinero de opciones e incluido en el costo
inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica
4D0138 la contabilidad de coberturas del valor razonable
de los elementos a término de contratos a término e
incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
para los que se aplica la contabilidad de coberturas del
4D0139 valor razonable

de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera
e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
20. Incremento (Disminución) por transacciones con
4D0114 acciones propias en cartera
4D01ST SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 847,192



4D0235 de control






4D0133
los Propietarios
4D0135 participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida
de control

4D0137 libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos
coberturas del valor razonable
4D0138 inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
la contabilidad de coberturas del valor razonable

4D0139 incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
valor razonable

4D0140 activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme
valor razonable
4D0141 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos

basados en acciones
4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con

acciones propias en cartera
4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros

Cambios de patrimonio

4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de

los Propietarios
4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a

los Propietarios
4D0235 participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida
de control

4D0237 libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos
coberturas del valor razonable

4D0238 inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
la contabilidad de coberturas del valor razonable
4D0239 incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
valor razonable

4D0240 e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de
valor razonable

4D0241
basados en acciones




4D0135 de control






4D0235 de control







4D0235 de control








4D0135 de control






4D0235 de control




Reserva para
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones de Pasivos
en Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Atribuibles a
Definidos
del Pasivo
7,388 169,438 1,048,526 116,467
7,388 169,438 1,048,526 116,467
130,744
75,088
130,744 75,088
-46,147
-7
84,590 75,088
7,388 169,438 1,133,116 191,555
7,388 169,438 1,305,034 218,378
7,388 169,438 1,305,034 218,378
208,202
-30,671
208,202 -30,671
-119,641
88,561 -30,671
7,388 169,438 1,393,595 187,707
Reserva para
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Financieros
Beneficios Atribuibles a
del Pasivo
7,388 169,438 1,314,102
7,388 169,438 1,314,102
204,577
204,577
-119,641
84,936
7,388 169,438 1,399,038
7,388 170,227 1,644,380
7,388 170,227 1,644,380
228,627
228,627
-205,099
-3,620
-3,620 23,528
7,388 166,607 1,667,908
Reserva para
Reserva de
Nuevas
Pérdidas por Superávit de Mediciones de Pasivos
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados de
Emisión Inversión en Cartera de Capital Inversiones en Revaluación
Acumulados Instrumentos Planes de Financieros
de Atribuibles a
Beneficios
Patrimonio al Cambios en el
Definidos
del Pasivo
7,388 170,227 1,633,855
7,388 170,227 1,633,855
222,127
222,127
-205,099
-3,620
-3,620 17,028
7,388 166,607 1,650,883
7,388 168,329 1,867,094
7,388 168,329 1,867,094
195,213
195,213
-205,099
-15,109
-15,109 -9,886
7,388 153,220 1,857,208
Reserva para
Reserva de
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Pérdidas por Superávit de Mediciones de de Pasivos
Inversiones en Revaluación Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos Planes de
de Atribuibles a
Beneficios
del Pasivo
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
90,359
90,359
-1,990
-1,990 90,359
7,388 163,379 2,505,634
Reserva para
Ganancias y Reserva de Valor Razonable
Nuevas
Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de Financieros
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Revaluación Planes de
Instrumentos de Atribuibles a
Valor Razonable Definidos Riesgo de Crédito
del Pasivo
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
90,359
90,359
-1,990
-1,990 90,359
7,388 163,379 2,505,634
7,388 169,309 2,540,993
7,388 169,309 2,540,993
178,271
178,271
-213,645
-5,765
-1,062 1,651
-6,827 -33,723
7,388 162,482 2,507,270
Participación en
Coberturas de
Cubren Conjuntos Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de
Participación
11,198
11,198
-1,354
-1,354
-1,354
9,844
8,665
8,665
-1,612
-1,612
-1,612
7,053
Participación en
Coberturas de
Cubren Conjuntos el Extranjero en Activos Disponibles para del Dinero de
Participación
218,378 8,665
218,378 8,665
-30,878
-30,878
-30,878
187,500 8,665
216,831 -2,093
216,831 -2,093
-19,383 2,332
-19,383 2,332
-19,383 2,332
197,448 239
Participación en
Instrumentos de Asociadas y Coberturas de Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
el Extranjero
Participación
216,656 6,573
216,656 6,573
-18,534 2,332
-18,534 2,332
-18,534 2,332
198,122 8,905
315,757 4,561
315,757 4,561
-70,332 3,794
-70,332 3,794
-70,332 3,794
245,425 8,355
Participación en
Pérdidas sobre Subsidiarias,
Reserva sobre Reserva por
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones
el Extranjero
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
58,126 -10,003
58,126 -10,003
58,126 -10,003
50,355 -299
Participación en
Pérdidas sobre Subsidiarias, Coberturas de Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Cobertura que Negocios Coberturas del Inversión Neta Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal
Flujo de Efectivo de Negocios en
Cubren Conjuntos Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
58,126 -10,003
58,126 -10,003
58,126 -10,003
50,355 -299
97,723 -6,384
97,723 -6,384
211,961 -11,289
211,961 -11,289
211,961 -11,289
309,684 -17,673
Reserva sobre
Cambios en el
Valor de los
Elementos del Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio
Término Resultado
Extranjera
Integral
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
130,744
73,734 73,734
73,734 204,478
-46,147
-7
73,734 158,324
201,399 2,358,533
227,043 2,556,095
227,043 2,556,095
208,202
-32,283 -32,283
-32,283 175,919
-119,641
-32,283 56,278
194,760 2,612,373
Reserva sobre
Cambios en el
Valor de los
Valor de los
de la Medidos
Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Término de la Moneda Resultado
Extranjera Integral
217,975 2,556,095
217,975 2,556,095
204,577
-28,649 -28,649
-28,649 175,928
-119,641
-28,649 56,287
189,326 2,612,382
215,841 2,885,028
215,841 2,885,028
228,627
-15,084 -15,084
-15,084 213,543
-205,099
-3,620
-15,084 4,824
200,757 2,889,852
Reserva sobre
Reserva por
Reserva por Activos
Cambios en el
Cambios en el Valor de los Financieros
Tasa de
Cambio
de la Moneda
Término Resultado
Extranjera
Integral
215,670 2,874,332
215,670 2,874,332
222,127
-14,235 -14,235
-14,235 207,892
-205,099
-3,620
-14,235 -827
201,435 2,873,505
311,384 3,201,387
311,384 3,201,387
195,213
-59,644 -59,644
-59,644 135,569
-205,099
-15,109
-59,644 -84,639
251,740 3,116,748

Reserva por Activos
Cambios en el
Valor de los Valor de los Medidos al Valor Otras Reservas
Tasa de Cambio
Contrato a
en Otro
Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
90,359
44,010 44,010
44,010 134,369
-1,990
44,010 132,379
35,291 3,558,884
Reserva sobre
Reserva por
Reserva por Cambios en el Activos
Valor de los
Tasa de Cambio
Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
90,359
44,010 44,010
44,010 134,369
-1,990
44,010 132,379
35,291 3,558,884
80,687 3,645,569
80,687 3,645,569
178,271
200,991 200,991
200,991 379,262
-213,645
-5,765
589
200,991 160,441
281,678 3,806,010
CCUENTA Cuenta Capital Emitido Primas de

Emisión

8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de
4D0131 Impuesto
11. Reducción o Amortización de Acciones de
4D0132 Inversión
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones
4D0133 de los Propietarios
13. Disminución (Incremento) por otras
4D0134 Distribuciones a los Propietarios

participaciones de subsidiarias que no impliquen
4D0135 pérdida de control
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de

flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
compromisos en firme para los que se aplica la
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el

valor temporal del dinero de opciones e incluido en el
costo inicial u otro importe en libros de activos
(pasivos) no financieros o compromisos en firme para
los que se aplica la contabilidad de coberturas del
valor de los elementos a término de contratos a
término e incluido en el costo inicial u otro importe
en libros de activos (pasivos) no financieros o

valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda
extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe
4D0141 pagos basados en acciones
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y
4D0112 Otros Cambios de patrimonio
4D01ST SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 847,192
4D0231 Impuesto
4D0232 Inversión




Capital Emitido Primas

de
CCUENTA Cuenta Emisión

4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de

Impuesto
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de

Inversión
4D0133
de los Propietarios
4D0135 participaciones de subsidiarias que no impliquen
pérdida de control

4D0137 importe en libros de activos (pasivos) no financieros o
4D0138 costo inicial u otro importe en libros de activos
valor razonable

4D0139 término e incluido en el costo inicial u otro importe

4D0140 en libros de activos (pasivos) no financieros o

pagos basados en acciones

4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y

Otros Cambios de patrimonio

Impuesto
4D0232 11. Reducción o Amortización de Acciones de

Inversión
4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones

de los Propietarios
4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras

Distribuciones a los Propietarios
pérdida de control


valor razonable
4D0239 término e incluido en el costo inicial u otro importe

4D0240 extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe

4D0241
Primas de
CCUENTA Cuenta Capital Emitido Emisión

4D0131 Impuesto
4D0132 Inversión




4D0231 Impuesto
4D0232 Inversión




Primas de
Emisión

4D0231 Impuesto
4D0232 Inversión





CCUENTA Cuenta Capital Emitido Primas de

Emisión

4D0131 Impuesto
4D0132 Inversión





4D0231 Impuesto
4D0232 Inversión





Reserva para Reserva de
Reserva de Reserva de Cambios en el Ganancias y
Ganancias y Valor Razonable Pérdidas sobre
Nuevas
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones de Pasivos Instrumentos de
en Financieros Cobertura que
Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Atribuibles a Cubren
Patrimonio al Beneficios Cambios en el Inversiones en
Definidos
Valor Razonable Riesgo de Crédito Instrumentos de
del Pasivo Patrimonio
7,388 169,438 1,048,526 116,467
7,388 169,438 1,048,526 116,467
221,604
127,553
221,604 127,553
-46,147
175,457 127,553
7,388 169,438 1,223,983 244,020
7,388 169,438 1,305,034 218,378
7,388 169,438 1,305,034 218,378
326,069
33,534
326,069 33,534
-119,641
537
537 206,428 33,534

7,388 169,975 1,511,462 251,912

Reserva de Reserva de Cambios en el Ganancias y
Nuevas
Pérdidas por de Pasivos Instrumentos de
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de
Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos de Revaluación Planes de Financieros Cobertura que
Beneficios Atribuibles a Cubren
Patrimonio al Definidos Cambios en el Inversiones en
7,388 169,438 1,314,102
7,388 169,438 1,314,102
323,840
323,840
-119,641
537
537 204,199
7,388 169,975 1,518,301
7,388 170,227 1,644,380
7,388 170,227 1,644,380
364,033
364,033
-205,099
-2,759
-2,759 158,934
7,388 167,468 1,803,314

Reserva de Cambios en el Ganancias y
Reserva de
Nuevas
Pérdidas por Superávit de Mediciones de Pasivos Instrumentos de
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados de
Inversión en Cartera de Capital Inversiones en Revaluación
Acumulados Instrumentos Planes de Financieros Cobertura que
de Atribuibles a Cubren
Beneficios
Patrimonio al Cambios en el Inversiones en
Definidos
7,388 170,227 1,634,071
7,388 170,227 1,634,071
355,343
355,343
-205,099
-2,759
-2,759 150,244
7,388 167,468 1,784,315
7,388 168,329 1,873,492
7,388 168,329 1,873,492
354,095
354,095
-205,099
-11,765
269,908
-11,765 418,904
7,388 156,564 2,292,396

Reserva de
Nuevas
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Pérdidas por Superávit de Mediciones de de Pasivos Instrumentos de
Inversiones en Revaluación Financieros Cobertura que
Inversión en Cartera de Capital Acumulados Instrumentos Planes de
de Atribuibles a Cubren
Beneficios
Patrimonio al Definidos Cambios en el Inversiones en
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
249,263
249,263
-213,645
2,998
1,061 13,178
4,059 48,796
7,388 169,428 2,464,071

Ganancias y Reserva de Valor Razonable Pérdidas sobre
Nuevas
Pérdidas por de Pasivos Instrumentos de
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Inversiones en Superávit de Mediciones de Financieros Cobertura que
Inversión en Cartera de Capital Acumulados Revaluación Planes de
Instrumentos de Atribuibles a Cubren
Patrimonio al Beneficios Cambios en el Inversiones en
Valor Razonable Definidos Riesgo de Crédito Instrumentos de
7,388 165,369 2,415,275
7,388 165,369 2,415,275
249,263
249,263
-213,645
2,998
1,061 13,178
4,059 48,796
7,388 169,428 2,464,071
7,388 169,309 2,540,993
7,388 169,309 2,540,993
275,994
275,994
-713,574
-3,141
1,812 -22,357
-1,329 -459,937
7,388 167,980 2,081,056
Participación en
Otro Resultado
Integral de Variación Neta Reserva por
Subsidiarias, Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Coberturas de Cambios en el
Asociadas y Cambio por
Coberturas del Inversión Neta Conversión de Corrientes o Activos Cambios en el
Negocios Grupos de Financieros Valor Temporal Valor de los
Conjuntos Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Elementos del
Contabilizados el Extranjero el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Contrato a
Término
Utilizando el la Venta
Método de la
Participación
11,198
11,198
-4,750
-4,750
-4,750
6,448
8,665
8,665
602
602
602
9,267
Participación en
Otro Resultado
Integral de Variación Neta Reserva por
Subsidiarias, Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Coberturas de
Asociadas y Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Cambios en el
Coberturas del Inversión Neta Conversión de Valor de los
Negocios Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones Grupos de Financieros Valor Temporal Elementos del
Conjuntos el Extranjero en Activos Disponibles para del Dinero de Contrato a
Contabilizados el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Término
Método de la
Participación
218,378 8,665
218,378 8,665
33,327 3,017
33,327 3,017
33,327 3,017
251,705 11,682
216,831 -2,093
216,831 -2,093
-21,836 4,253
-21,836 4,253
-21,836 4,253
194,995 2,160
Participación en
Otro Resultado
Integral de Variación Neta
Reserva por
Subsidiarias, Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el
Asociadas y Coberturas de Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Coberturas del Inversión Neta Valor de los
Negocios Conversión de
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones Grupos de Financieros Valor Temporal Elementos del
Conjuntos en Activos Disponibles para del Dinero de
el Extranjero Contrato a
Contabilizados el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones
Término
Método de la
Participación
216,627 6,573
216,627 6,573
-20,987 4,253
-20,987 4,253
-20,987 4,253
195,640 10,826
316,401 4,561
316,401 4,561
-274,223 4,126
-274,223 4,126
-274,223 4,126
42,178 8,687
Participación en
Otro Resultado
Reserva por
Subsidiarias,
Reserva sobre Reserva por Cambios
en el
Asociadas y Coberturas del Inversión Neta Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los
Negocios Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal
Flujo de Efectivo de Negocios en Operaciones en
Conjuntos Activos Disponibles para del Dinero de Elementos del
el Extranjero Contrato a
Contabilizados el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Término
Método de la
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
69,758 -16,058
69,758 -16,058
69,758 -16,058
61,987 -6,354
Participación en
Otro Resultado
Subsidiarias, Reserva por
Coberturas de Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el
Asociadas y Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el
Negocios Coberturas del Inversión Neta Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal Valor de los
Flujo de Efectivo de Negocios en Elementos del
Conjuntos Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de
Contabilizados el Extranjero el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Contrato a
Utilizando el la Venta Término
Método de la
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
69,758 -16,058
69,758 -16,058
69,758 -16,058
61,987 -6,354
97,723 -6,384
97,723 -6,384
454,385 -23,546
454,385 -23,546
454,385 -23,546
552,108 -29,930
Reserva sobre
Reserva por Activos
Cambios en el
Financieros
Valor de los
Diferenciales de la Medidos al Valor Otras Reservas Total Patrimonio
Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio
de la Moneda Cambios en Otro
Resultado
Extranjera
Integral
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
221,604
122,803 122,803
122,803 344,407
-46,147
122,803 298,260
250,468 2,498,469
227,043 2,556,095
227,043 2,556,095
326,069
34,136 34,136
34,136 360,205
-119,641
537
34,136 241,101
261,179 2,797,196
Reserva sobre
Reserva por Activos
Cambios en el
Financieros
Valor de los
Diferenciales de la Medidos
Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Tasa de Cambio Cambios en Otro
de la Moneda Resultado
Extranjera Integral
217,975 2,556,095
217,975 2,556,095
323,840
37,756 37,756
37,756 361,596
-119,641
537
37,756 242,492
255,731 2,798,587
215,841 2,885,028
215,841 2,885,028
364,033
-16,872 -16,872
-16,872 347,161
-205,099
-2,759
-16,872 139,303
198,969 3,024,331
Reserva sobre
Reserva por
Activos
Cambios en el
Valor de los Financieros
Medidos al Valor Otras Reservas
Diferenciales de la Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Tasa de Cambio Cambios en Otro
de la Moneda
Resultado
Extranjera
Integral
215,641 2,874,519
215,641 2,874,519
355,343
-16,023 -16,023
-16,023 339,320
-205,099
-2,759
-16,023 131,462
199,618 3,005,981
312,028 3,208,429
312,028 3,208,429
354,095
-269,500 -269,500
-269,500 84,595
-205,099
-11,765
269,908
-269,500 137,639
42,528 3,346,068

Activos
Cambios en el
Financieros
Diferenciales de la Razonable con de Patrimonio Total Patrimonio
Tasa de Cambio
en Otro
Extranjera Resultado
Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
249,263
48,043 48,043
48,043 297,306
-213,645
2,998
14,239
48,043 100,898
39,324 3,527,403
Reserva sobre
Reserva por
Cambios en el Activos
Financieros
Valor de los
Diferenciales de la Medidos al Valor Otras Reservas Total Patrimonio
Razonable con de Patrimonio
Tasa de Cambio
de la Moneda Cambios en Otro
Resultado
Extranjera Integral
-8,719 3,426,505
-8,719 3,426,505
249,263
48,043 48,043
48,043 297,306
-213,645
2,998
14,239
48,043 100,898
39,324 3,527,403
80,687 3,645,569
80,687 3,645,569
275,994
432,151 432,151
432,151 708,145
-713,574
-3,141
-20,545
432,151 -29,115
512,838 3,616,454
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4to Trimestre
CCUENTA Cuenta
4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016

4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado
4D0131 Impuesto

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones
4D0134 a los Propietarios



los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
4D0138 razonable
término e incluido en el costo inicial u otro importe en
libros de activos (pasivos) no financieros o

4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4D0231 Impuesto




4D0238 razonable

CCUENTA Cuenta


Impuesto

4D0133
de los Propietarios
pérdida de control

razonable

4D0139 término e incluido en el costo inicial u otro importe en

4D0140 en libros de activos (pasivos) no financieros o


4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y

Otros Cambios de patrimonio

Impuesto
4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones

de los Propietarios
4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones

a los Propietarios
pérdida de control


razonable
4D0239 término e incluido en el costo inicial u otro importe en

4D0240 extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe

4D0241
CCUENTA Cuenta

4D0131 Impuesto



4D0138 razonable


4D0231 Impuesto



4D0238 razonable


CCUENTA Cuenta

4D0231 Impuesto




4D0238 razonable


CCUENTA Cuenta

4D0131 Impuesto




4D0138 razonable


4D0231 Impuesto



4D0238 razonable


2017
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados
Inversión en Cartera de Capital Acumulados
847,192 7,388 169,438 1,048,526
847,192 7,388 169,438 1,048,526
302,491
302,491
-46,147
164
256,508
847,192 7,388 169,438 1,305,034
847,192 7,388 169,438 1,305,034
847,192 7,388 169,438 1,305,034
453,095
453,095
-119,641
789
789 333,454
847,192 7,388 170,227 1,638,488
2018
Primas de Emisión Acciones

de Acciones Propias Otras Reservas Resultados
Capital Emitido Inversión en Cartera de Capital Acumulados
847,192 7,388 169,438 1,314,102
847,192 7,388 169,438 1,314,102
449,921
449,921
-119,641
789
789 330,280
847,192 7,388 170,227 1,644,382
847,192 7,388 170,227 1,644,382
847,192 7,388 170,227 1,644,382
455,028
455,028
-205,099
-1,898
-1,898 249,929
847,192 7,388 168,329 1,894,311
2019
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados

Capital Emitido Primas de Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados
847,192 7,388 170,227 1,636,454
847,192 7,388 170,227 1,636,454
442,881
442,881
-205,099
-1,898
-1,898 237,782
847,192 7,388 168,329 1,874,236
847,192 7,388 168,329 1,874,236
847,192 7,388 168,329 1,874,236
476,228
476,228
-205,099
-2,960
269,910
-2,960 541,039
847,192 7,388 165,369 2,415,275
2020
Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados

Capital Emitido Primas de Emisión
847,192 7,388 165,369 2,415,275
847,192 7,388 165,369 2,415,275
327,393
327,393
-213,645
2,654
1,286 11,970
3,940 125,718
847,192 7,388 169,309 2,540,993
2021
Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados
847,192 7,388 165,369 2,415,275
847,192 7,388 165,369 2,415,275
327,393
327,393
-213,645
2,654
1,286 11,970
3,940 125,718
847,192 7,388 169,309 2,540,993
847,192 7,388 169,309 2,540,993
847,192 7,388 169,309 2,540,993
-33,990
-33,990
-713,574
-8,022
2,074 -22,358
-5,948 -769,922
847,192 7,388 163,361 1,771,071
Participación en
Reserva para Reserva de Otro Resultado
Reserva de Reserva de Cambios en el Ganancias y Integral de
Ganancias y Valor Razonable Pérdidas sobre Subsidiarias,
Nuevas Coberturas de
Pérdidas por de Pasivos Instrumentos de Asociadas y
Inversiones en Superávit de Mediciones de Financieros Cobertura que Negocios Coberturas del Inversión Neta
Instrumentos de Revaluación Planes de Atribuibles a Cubren Conjuntos Flujo de Efectivo de Negocios en
Patrimonio al Beneficios Cambios en el Inversiones en Contabilizados el Extranjero
Definidos
Valor Razonable Riesgo de Crédito Instrumentos de Utilizando el
del Pasivo Patrimonio Método de la
Participación
116,467 11,198
116,467 11,198
101,911 -2,533
101,911 -2,533
101,911 -2,533
218,378 8,665
218,378 8,665
218,378 8,665
-1,226 -5,426
-1,226 -5,426
-1,226 -5,426
217,152 3,239
Participación en
Reserva de Reserva de Cambios en el Ganancias y Integral de
Inversiones en Superávit
de Mediciones de Coberturas del Inversión Neta
Financieros Cobertura que Negocios
Instrumentos de Revaluación Planes de
Beneficios Atribuibles a Cubren Conjuntos Flujo de Efectivo de Negocios en
el Extranjero
Patrimonio al Definidos Cambios en el Inversiones en Contabilizados
Participación
218,378 8,665
218,378 8,665
-1,553 -2,092
-1,553 -2,092
-1,553 -2,092
216,825 6,573
216,825 6,573
216,825 6,573
98,518 -2,012
98,518 -2,012
98,518 -2,012
315,343 4,561
Participación en
Reserva de Cambios en el Ganancias y Integral de
Reserva de
Nuevas
Pérdidas por Superávit de Mediciones de de Pasivos Instrumentos de Asociadas y Coberturas de
Inversiones en Revaluación Planes de Financieros Cobertura que Negocios Flujo de Efectivo de Negocios en
Instrumentos de Atribuibles a Cubren Conjuntos
Beneficios el Extranjero
Patrimonio al Cambios en el Inversiones en Contabilizados
Definidos
Participación
217,265 6,573
217,265 6,573
98,392 -2,012
98,392 -2,012
98,392 -2,012
315,657 4,561
315,657 4,561
315,657 4,561
-323,428 5,143
-323,428 5,143
-323,428 5,143
-7,771 9,704
Participación en
Reserva de
Pérdidas por Superávit de Mediciones de de Pasivos Instrumentos de Asociadas y Coberturas del Inversión Neta
Inversiones en Revaluación Financieros Cobertura que Negocios
Planes de Flujo de Efectivo de Negocios en
Beneficios el Extranjero
Patrimonio al Definidos Cambios en el Inversiones en Contabilizados
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
105,494 -16,088
105,494 -16,088
105,494 -16,088
97,723 -6,384
Participación en
Ganancias y Reserva de Valor Razonable Pérdidas sobre Subsidiarias,
Inversiones en Superávit de Mediciones de Financieros Cobertura que Negocios Coberturas del Inversión Neta
Revaluación Planes de Flujo de Efectivo de Negocios en
Patrimonio al Beneficios Cambios en el Inversiones en Contabilizados el Extranjero
Valor Razonable Definidos Riesgo de Crédito Instrumentos de Utilizando el
Participación
-7,771 9,704
-7,771 9,704
105,494 -16,088
105,494 -16,088
105,494 -16,088
97,723 -6,384
97,723 -6,384
97,723 -6,384
429,483 -17,122
429,483 -17,122
429,483 -17,122
527,206 -23,506
Reserva sobre
Variación Neta Reserva por Reserva por Activos
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los Valor de los
Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal Diferenciales de la Medidos al Valor Otras Reservas
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Elementos del Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio
el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Contrato a de la Moneda Cambios en Otro
Término Resultado
la Venta Extranjera
Integral
127,665
127,665
99,378
99,378
99,378
227,043
227,043
227,043
-6,652
-6,652
-6,652
220,391
Reserva sobre
Variación Neta Reserva por Reserva por Activos
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el Cambios en el
Financieros
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los
Valor Temporal Valor de los de la Medidos
Conversión de Grupos de Financieros del Diferenciales
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Elementos
Contrato a Tasa de Cambio Razonable con de Patrimonio
Cambios en Otro
el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Término de la Moneda Resultado
la Venta Extranjera Integral
217,975
217,975
-2,136
-2,136
-2,136
215,839
215,839
215,839
95,131
95,131
95,131
310,970
Reserva sobre
Variación Neta Reserva por
Reserva por Activos
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios en el Cambios en el
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los Valor de los Financieros
Medidos al Valor Otras Reservas
Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal del Diferenciales de la Razonable con de Patrimonio
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Elementos Tasa de Cambio
el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones de la Moneda
Término Resultado
la Venta Extranjera
Integral
216,279
216,279
95,005
95,005
95,005
311,284
311,284
311,284
-320,003
-320,003
-320,003
-8,719
Variación Neta Reserva por Reserva sobre

Reserva por Activos
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por Cambios Cambios en el
en el Financieros
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los Valor de los Medidos al Valor Otras Reservas
Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal Diferenciales de la Razonable con de Patrimonio
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Elementos del Tasa de Cambio
Contrato a
en Otro
el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Término Resultado
la Venta Extranjera Integral
-8,719
-8,719
89,406
89,406
89,406
80,687
Reserva sobre
Variación Neta Reserva por
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Reserva por Cambios Cambios en el Activos
en el Financieros
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los
Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal Valor de los Diferenciales de la Medidos al Valor Otras Reservas
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Tasa de Cambio
el Extranjero Mantenidos para la Venta Opciones Contrato a de la Moneda Cambios en Otro
la Venta Término Extranjera Resultado
Integral
-8,719
-8,719
89,406
89,406
89,406
80,687
80,687
80,687
416,257
416,257
416,257
496,944
Total Patrimonio
2,200,209
2,200,209
302,491
99,378
401,869
-46,147
164
355,886
2,556,095
2,556,095
2,556,095
453,095
-6,652
446,443
-119,641
789
327,591
2,883,686
Total Patrimonio
2,556,095
2,556,095
449,921
-2,136
447,785
-119,641
789
328,933
2,885,028
2,885,028
2,885,028
455,028
95,131
550,159
-205,099
-1,898
343,162
3,228,190
Total Patrimonio
2,877,540
2,877,540
442,881
95,005
537,886
-205,099
-1,898
330,889
3,208,429
3,208,429
3,208,429
476,228
-320,003
156,225
-205,099
-2,960
269,910
218,076
3,426,505
Total Patrimonio
3,426,505
3,426,505
327,393
89,406
416,799
-213,645
2,654
13,256
219,064
3,645,569
Total Patrimonio
3,426,505
3,426,505
327,393
89,406
416,799
-213,645
2,654
13,256
219,064
3,645,569
3,645,569
3,645,569
-33,990
416,257
382,267
-713,574
-8,022
-20,284
-359,613
3,285,956
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2016 2017
Del 01 de Enero
Del 01 de Enero al Del 01 de Enero al Del 01 de Enero al 30 de
Cuenta 31 de Diciembre del 31 de Marzo del al 30 de Junio Septiembre del
2016 2017 del 2017
2017
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 4,666,905 1,179,443 2,377,313 3,674,224
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de
Actividades Ordinarias 0 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o
para Negociar 0 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos
para Arrendar a Terceros 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de
Operación 145,965 39,705 73,407 121,914
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0

Proveedores de Bienes y Servicios -3,785,282 -866,321 -1,742,424 -2,941,914
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o
para Negociar 0 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados -302,889 -115,124 -188,712 -268,146
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros
Mantenidos para la Venta 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de
Operación 0 0 -21,224 -6,072
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Operaciones 724,699 237,703 498,360 580,006
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de
Inversión) 0 0 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de
Financiación) 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de
Inversión) 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de
Financiación) 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -23,237 -2,740 -24,767 -48,568
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -130634 -60724 -85062 -137,051
(utilizados en) Actividades de Operación 570,828 174,239 388,531 394,387
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos
Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades
Relacionadas 293,257 57,651 203,096 446,840
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda
de Otras Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del
Efectivo Desapropiado 0 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 864 1202 1204 1995
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Intereses Recibidos 5,335 1,499 7,604 16,683
Dividendos Recibidos 68909 23458 55446 55446
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas -495838 0 -139,376 -420,958
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o
Deuda de Otras Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto
del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -40,464 -5,438 -13,207 -29,183
Compra de Activos Intangibles 0 0 0 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades
de Inversión 62028 0 254 254
(utilizados en) Actividades de Inversión -105,909 78,372 115,021 71,077
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de
Financiación: 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 820,365 228,000 596,000 1,668,783
Préstamos de Entidades Relacionadas 38021 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de
Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
Financiación: 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos -1,005,515 -201,713 -569,713 -1,085,981
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas -35,377 -2,702 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de
Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones
en Cartera) 0 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0 0
Intereses Pagados -95,632 -20,872 -42,479 -67,660
Dividendos Pagados -46147 0 -119641 -119,641
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades
de Financiación -3,813 3,737 -2,166 -2,870
(utilizados en) Actividades de Financiación -328,098 6,450 -137,999 392,631
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al

Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 136,821 259,061 365,553 858,095
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3062 0 5018 1963
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al
Efectivo 139,883 259,061 370,571 860,058
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,175 155,058 155,058 155,058
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 155,058 414,119 525,629 1,015,116
HOJA DE TRABAJO
Tabla 1: Flujo de Efectivo por Operaciones de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 4,666,905 1,179,443 2,377,313 3,674,224
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las
Actividades de Operación 145,965 39,705 73,407 121,914
Proveedores de Bienes y Servicios -3,785,282 -866,321 -1,742,424 -2,941,914
Pagos a y por Cuenta de los Empleados -302,889 -115,124 -188,712 -268,146
Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 724,699 237,703 519,584 586,078
LS 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231
LI -119,810 -119,810 -119,810 -119,810
Promedio 593,211 593,211 593,211 593,211
Graficos 1: Analisis del Saldo
Flujo de Efectivo por Operacione

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-20
-200,000
Flujos de Efectivo y Equivalen

LI
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2
4,000,000
2,000,000
0
4-2016 1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2
-2,000,000
-4,000,000
-6,000,000
-8,000,000
Venta de Bienes y Prestación de Servicios Otros Cobros de Efectivo Rel

2018 2019
Del 01 de Enero Del 01 de Enero Del 01 de Enero Del 01 de Enero
al 31 de Del 01 de Enero Del 01 de Enero al 30 de al 31 de Del 01 de Enero Del 01 de Enero al 30 de
Diciembre del al 31 de Marzo al 30 de Junio Septiembre del Diciembre del al 31 de Marzo al 30 de Junio Septiembre del
del 2018 del 2018 del 2019 del 2019
2017 2018 2018 2019
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,986,012 1,186,357 2,438,072 3,808,101 5,181,453 1,273,590 2,547,119 3,884,676
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
137,922 40,856 71,381 124,807 163,800 26,712 20,711 105,308
0 0 0 0 0 0 0 0
-4,040,137 -975,249 -1,904,498 -3,010,326 -3,904,009 -1,150,836 -2,211,254 -3,064,441
0 0 0 0 0 0 0 0
-359,551 -150,398 -237,469 -325,301 -382,234 -150,246 -226,740 -324,281
0 0 0 0 0 0 0 0
-176,358 0 -7,502 -13,336 -251,777 -44,388 18,003 4,341
547,888 101,566 359,984 583,945 807,233 -45,168 147,839 605,603
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-49,705 -59,061 -62,534 -82,986 -156,635 -37,903 -45,786 -77,119
0 0 -87473 -118,955 0 0 -88946 -173,514
498,183 42,505 209,977 382,004 650,598 -83,071 13,107 354,970

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 63700
453,192 1,660 27,468 142,815 243,265 12,069 274,884 392,055
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1995 250 254 260 260 0 134 134
0 0 0 0 0 0 0 0
3954 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
27,425 7,510 12,359 18,012 22,273 4,514 7,681 10,125
96,060 0 16350 20833 20,836 0 12621 303698
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -493698 -830555 -830571 -1646518 -1646518 -1646518
-445,351 -6525 -129,400 -225,332 -377,371 -46527 -255,554 -303,793
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -11209 0 -11209 -11209 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-39,748 -35,197 -52,925 -84,267 -150,024 -66,873 -41,421 -97,726
0 0 0 0 0 0 -27,613 -71,781
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-159,516 60007 60000 160,000 160,000 0 0 0
-61,989 16,496 -559,592 -809,443 -922,541 -1,743,335 -1,675,786 -1,350,106

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2,418,983 656,000 1,442,960 2,455,300 3,252,995 2,017,959 4,519,753 4,546,981
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-2,027,235 -756,000 -1,134,000 -2,034,451 -2,869,678 -621,124 -3,027,590 -3,309,392
0 0 0 0 0 -8225 -22,369 0
0 0 0 82,588 82,380 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-84,831 -22,146 -45,208 -71,651 -104,649 -36,883 -22,511 -62,685
-119,641 0 -205099 -205,099 -205,099 0 -205099 -205,099
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,873 -680 -1,724 -2,907 -5,206 -1,369 -3,635 -5,350
183,403 -122,826 56,929 223,780 150,743 1,350,358 1,238,549 964,455
619,597 -63,825 -292,686 -203,659 -121,200 -476,048 -424,130 -30,681
1553 0 0 0 0 0 0 0
621,150 -63,825 -292,686 -203,659 -121,200 -476,048 -424,130 -30,681

155,058 776,208 776,208 776,208 776,208 655,008 655,008 655,008
776,208 712,383 483,522 572,549 655,008 178,960 230,878 624,327
2016-2021
4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019
4,986,012 1,186,357 2,438,072 3,808,101 5,181,453 1,273,590 2,547,119 3,884,676
137,922 40,856 71,381 124,807 163,800 26,712 20,711 105,308

-4,040,137 -975,249 -1,904,498 -3,010,326 -3,904,009 -1,150,836 -2,211,254 -3,064,441
-359,551 -150,398 -237,469 -325,301 -382,234 -150,246 -226,740 -324,281
724,246 101,566 367,486 597,281 1,059,010 -780 129,836 601,262

1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231
-119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810
593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211
de Efectivo por Operaciones de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021
-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones LS

LI Promedio
Chart Title
1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2
1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2
vicios Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Emp
19 2020 2021
Del 01 de Enero Del 01 de Enero Del 01 de Enero Del 01 de Enero
al 31 de Del 01 de Enero Del 01 de Enero al 30 de al 31 de Del 01 de Enero Del 01 de Enero al 30 de
Diciembre del al 31 de Marzo al 30 de Junio Septiembre del Diciembre del al 31 de Marzo al 30 de Junio Septiembre del
del 2020 del 2020 del 2021 del 2021
2019 2020 2020 2021
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5,308,006 1,699,767 3,195,850 4,750,032 6,395,298 2,036,594 3,732,398 5,569,565
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
163,729 10,307 2,896 19,723 213,253 67,355 155,445 314,299
0 0 0 0 0 0 0 0
-4,370,441 -1,236,568 -2,301,580 -3,352,680 -4,908,686 -1,840,235 -2,916,151 -4,438,092
0 0 0 0 0 0 0 0
-439,188 -153,175 -272,694 -385,090 -518,232 -134,756 -239,916 -356,538
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -71,186 -128,062 -150,039 -182,060 -44,798 -62,010 -72,841
662,106 249,145 496,410 881,946 999,573 84,160 669,766 1,016,393
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-114,326 -34,359 -64,753 -95,192 -108,777 -39,354 -50,557 -50,977
-219,922 0 0 -14,865 -14,865 -16370 -16370 -16,370
327,858 214,786 431,657 771,889 875,931 28,436 602,839 949,046

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
63700 0 0 0 0 0 0 0
661,084 57,626 59,468 81,967 176,269 181,064 197,701 409,845
0 0 0 0 0 6408 6408 6408

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
275 1 3 28 522 18 890 3496
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12,850 3,064 8,234 8,935 9,072 23 126 769
368,455 0 0 0 28,000 0 0 171440
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-1700400 0 0 0 0 0 0 -30596
-540,779 -20 -2,885 -14,262 -248,589 -35202 -49,942 -54,568
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -29218 -28596 0
-109,420 -22,163 -36,495 -54,889 -97,143 -25,456 -59,390 -120,419
-72,579 -20,782 -39,812 -73,000 -110,000 -67,994 -115,543 -169,730
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7,296 7,296 0 0 0
-1,316,814 17,726 -11,487 -43,925 -234,573 29,643 -48,346 216,645

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5,015,454 969,441 1,623,500 1,653,500 1,783,352 60,000 321,865 513,465
0 0 0 85,640 85,640 0 37450 37,450
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-4,212,124 -557,428 -1,225,576 -1,755,830 -2,105,419 -2,079 -21,721 -196,934
0 0 -16,366 -25,234 -43,455 -13011 -25,612 -40,531
127,889 49,070 47,723 -5,241 -6,194 -820 -173,858 -228,963
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-193,741 -33,844 -104,465 -128,408 -198,565 -32,579 -100,575 -130,097
-205,099 -67 -64 -213,348 -213,374 -24 -214491 -714,446
0 0 0 0 0 0 0 0
-12,437 -1,099 -3,279 -4,673 -6,255 -4,193 -7,807 -11,762
519,942 426,073 321,473 -393,594 -704,270 7,294 -184,749 -771,818
-469,014 658,585 741,643 334,370 -62,912 65,373 369,744 393,873
0 0 0 0 0 0 0 0
-469,014 658,585 741,643 334,370 -62,912 65,373 369,744 393,873

655,008 185,994 185,994 185,994 185,994 123,082 123,082 123,082
185,994 844,579 927,637 520,364 123,082 188,455 492,826 516,955
4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021
5,308,006 1,699,767 3,195,850 4,750,032 6,395,298 2,036,594 3,732,398 5,569,565
163,729 10,307 2,896 19,723 213,253 67,355 155,445 314,299

-4,370,441 -1,236,568 -2,301,580 -3,352,680 -4,908,686 -1,840,235 -2,916,151 -4,438,092
-439,188 -153,175 -272,694 -385,090 -518,232 -134,756 -239,916 -356,538
662,106 320,331 624,472 1,031,985 1,181,633 128,958 731,776 1,089,234

1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231 1,306,231
-119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810 -119,810
593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211 593,211
6-2021
20 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021

-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021
s Pagos a y por Cuenta de los Empleados

21
Del 01 de Enero
al 31 de
Diciembre del
2021
0
7,583,829
404,772
0
-6,461,026
0
-488,611
-90,010
948,954
0
-57,359
-15,410
876,185
0
0
0
420,908
6408
0
0
3553
0
0
0
1,878
634,143
0
0
-15575
-297,584
0
0
-30596
0
-142,922
-210,000
0
0
370,213
0
0
518,465
98,440
0
0
0
0
0
-382,999
-55,207
-387,166
0
0
-202,797
-714,512
0
-10,292
-1,136,068
110,330
110,330
123,082
233,412
4-2021
7,583,829
404,772
-6,461,026
-488,611
1,038,964
1,306,231
-119,810
593,211

Estados Financieros Periodo 2017-2021 - CP

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Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 24/08/2022 06:09:46 p.m.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2017

2,436,919 2,185,069 1,940,868 2,343,408 2,716,611 3,020,829 2,594,224

9,917 9,917 9,862 9,862 9,862 9,862 9,303

2,914,134 2,853,521 2,640,226 3,161,100 3,539,458 4,345,337 3,677,685

Ingresos de Actividades Ordinarias 1,092,042 940,883 1,064,539 1,132,336

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral

HOJA DE TRABAJO Necesidades de Financiamiento a CP

Promedio Desviación LS (+2desvest) LI (-2 desvest)

Tabla 2: Analisis de Ingresos

Grafico 2: Analisis de Ingresos

Tabla 3: Analisis de egresos

Grafico 2: Analisis de egresos

Tabla 4: Analisis del Saldo

Graficos 4: Analisis del Saldo

Tabla 5: Analisis Resultado Operativo

Agregar el salgo para comprar los cambios

Graficos 5: Analisis del Resultado Operativo

Tabla 6: Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Graficos 6: Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Tabla 7: Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Analisis Ganancia (Pé

Necesidades de Financiamiento en el corto plazo

Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para l

1,092,512 978,746 1,073,809 1,146,424 1,155,510 1,034,992 1,107,806 1,197,212

26,533 48,777 51,719 72,882 4,508 42,630 57,423 101,249

0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186

0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186

0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186

0.149 0.121 0.147 0.158 0.106 0.107 0.121 0.186

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

Ingresos y Egresos de la empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021

Ingresos Egresos Saldo

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

erva un crecimiento constante en los egresos, manteniendose en los limites permitidos.

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

Analisis del Saldo

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

Analisis Resultado Operativo

Ganancia (Pérdida) Operativa LS LI Promedio Saldo

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

Analisis Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos LS LI Promedio

4-2017 1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 1-2019 2-2019 3-2019

127,026 103,205 125,422 135,406 90,995 91,623 103,590 158,882

Analisis Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

l efectivo procedente de operaciones se puede apreciar la fuerte

empresa ALICORP para los periodos del 2016-2021

Ingresos Egresos Saldo

1,347,520 1,298,565 1,095,017 1,457,239 1,422,679 1,786,325 1,529,393 1,562,741

43,719 -9,250 73,193 109,672 39,501 53,549 58,374 99,897

0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114

0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114

0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114

0.143 0.01 0.096 0.186 0.091 0.157 0.052 0.114

4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021

020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021

hay que notar cierto picos de decrecimiento como

pción del ultimo trimestre del 2021 el cual

4-2019 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 1-2021 2-2021 3-2021