Estado de Situación Financiera

LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.) Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 de Diciembre del 2022 31 de Diciembre del 2021
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 492,645 552,803
Otros Activos Financieros 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 532,940 541,719
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 272,503 322,365
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 168,688 163,646
Otras Cuentas por Cobrar 7 91,749 55,708
Anticipos 0 0 0
Inventarios 8 1,294,318 965,090
Activos Biológicos 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 7,797 17,037
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 0 2,327,700 2,076,649
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0 1,882 11,069
para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 0 2,329,582 2,087,718
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 0 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 9 14,187 14,213
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 271,583 119,595
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 3,411 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 23 135,593 66,830
Otras Cuentas por Cobrar 7 132,579 52,765
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 3,450 0
Propiedades de Inversión 10 60,406 61,414
Propiedades, Planta y Equipo 11 y 13 1,929,458 2,012,623
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 12 18,249 22,069
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0 0
Plusvalía 12 6,615 6,945
Otros Activos no Financieros 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 2,303,948 2,236,859
TOTAL ACTIVOS 0 4,633,530 4,324,577
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 14 40,615 75,717
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 1,440,522 1,353,251
Cuentas por Pagar Comerciales 15 575,098 520,789
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23 675,052 622,701
Otras Cuentas por Pagar 16 190,372 209,761
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 17 6,377 7,052
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su 0 1,487,514 1,436,020
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 0 6,873 527
para la Venta
Total Pasivos Corrientes 0 1,494,387 1,436,547

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ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 de Diciembre del 2022 31 de Diciembre del 2021
Pasivos No Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 14 1,409,091 1,363,940
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 49,351 47,696
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 16 49,351 47,696
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 17 13,258 18,706
Pasivos por Impuestos Diferidos 18 90,200 92,026
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,561,900 1,522,368
Total Pasivos 0 3,056,287 2,958,915
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 19 382,502 382,502
Primas de Emisión 0 0 0
Acciones de Inversión 19 38,470 39,019
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 19 76,500 76,500
Resultados Acumulados 19 1,032,609 814,522
Otras Reservas de Patrimonio 19 30,317 39,443
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 0 1,560,398 1,351,986
Participaciones no Controladoras 0 16,845 13,676
Total Patrimonio 0 1,577,243 1,365,662
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 4,633,530 4,324,577

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Estado de Resultados

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ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Específico del 01 de Acumulado del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero
Octubre al 31 de Diciembre Octubre al 31 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2021
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 1,365,992 1,348,365 5,233,845 5,010,101
Costo de Ventas 0 (1,095,980) (1,113,827) (4,234,161) (4,060,159)
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 270,012 234,538 999,684 949,942
Gastos de Ventas y Distribución 0 (115,039) (114,912) (414,873) (391,371)
Gastos de Administración 0 (58,510) (53,125) (205,800) (213,629)
Otros Ingresos Operativos 0 12,048 23,613 46,850 66,872
Otros Gastos Operativos 0 (10,530) (3,947) (21,272) (15,194)
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 97,981 86,167 404,589 396,620
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros 0 4,630 2,073 30,640 8,922
Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 (30,824) (11,460) (86,241) (39,034)
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 0 0 0 0 0
Reversiones)
Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0 0 0 0
Contabilizados por el Método de la Participación
Diferencias de Cambio Neto 0 (11,400) (14,368) (14,730) 15,323
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 0 0 0 0 0
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 0 0 0 0 0
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 0 0 0 0 0
Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 0 0 0 0 0
Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 60,387 62,412 334,258 381,831
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 (23,840) (30,209) (108,028) (142,938)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 36,547 32,203 226,230 238,893
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 36,547 32,203 226,230 238,893
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 0 0 0 0 0
Propietarios de la Controladora 0 32,714 32,248 222,365 238,879
Participaciones no Controladoras 0 3,833 (45) 3,865 14
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0 0 0

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ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Específico del 01 de Acumulado del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero
Octubre al 31 de Diciembre Octubre al 31 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2021
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.537 0.567 0.537 0.567
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.537 0.567 0.537 0.567

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Estado de Flujo de Efectivo

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ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Específico del 01 de
Octubre al 31 de Octubre al 31 de
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 6,205,610 5,939,283
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 7,514 26,946
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 (5,221,302) (4,922,333)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 (383,654) (426,194)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 (297,543) (246,189)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones 0 310,625 371,513
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 (3,215) (2,933)
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 (89,786) (111,595)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 0 217,624 256,985
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 23 171,777 371,126
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 1,066 1,303
Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Intereses Recibidos 23 9,340 6,322
Dividendos Recibidos 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 23 (275,581) (558,415)
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 11 (107,617) (65,432)
Compra de Activos Intangibles 12 (996) (2,549)
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión 0 (202,011) (247,645)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Obtención de Préstamos 14 y 23 4,150,370 3,604,162
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 14 y 23 (4,124,975) (3,074,502)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 (7,904) (6,749)
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0

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Estado de Flujo de Efectivo

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ESTADOS FINANCIEROS |CONSOLIDADA | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Específico del 01 de
Octubre al 31 de Octubre al 31 de
Intereses Pagados 0 (68,265) (34,481)
Dividendos Pagados 0 (17,700) (140,530)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 (4,827) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación 0 (73,301) 347,900
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio0 (57,688) 357,240
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 (2,470) 9,451
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 (60,158) 366,691
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5 552,803 186,112
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 5 492,645 552,803

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