TOMA DE DATOS

INVERSIONES NECESARIAS
Rellenar esta colunma con el
importe de las inversiones
Inmateriales: previstas.

Traspaso de negocio -
Marcas y patentes -
Aplic. y lic. informáticas -
Total: -
Materiales:

Edificios -
Compra
Obras

Instalaciones técnicas: -

Maquinaria -
Máquina de aire acond

Utensilios y otros materiales -

Otras instalaciones -
Electrica
Aire acondicionado
Telefonia

Seguridad,
deteccion y
extinc incendios

Mobiliario -
Muebles
Lencería
Percheros
Rótulo
Extintores

Equipos informaticos -
TPV y caja registradora
Detector de billetes
Elementos de transporte -
Vehículos

Otro inmovilizado -

Total: -

Otras inversiones

Fianzas -
Aparejador -
Licencias -
Gastos constitución -
Gtos. constitución prestamo -
Publicidad inicial -
Inauguración -
Existencias iniciales: -
Capital circulante/Tesoreria: -
Iva Gastos iniciales -

1/39
 TOMA DE DATOS
Total: -

TOTAL INVERSIONES -

2/39
 TOMA DE DATOS

APORTACIONES PREVISTAS

Aportación personal - Espedificar, plazo, interes y siste

Capitalización Desempleo -
Prestamos sin intereses -
Créditos de proveedores -
Anticipos de clientes -
Subvenciones -
Prestamos bancarios - Tiene que coincidir las
Otros - inversiones con las
aportaciones.

TOTAL APORTACIONES -
Especificar el porcentaje de incremento anual

Rellenar esta columna con los

GASTOS NECESARIOSimportes
mensuales
de gastos previstos

incremento anual 3%
mensual año 1 año 2

GASTOS EXPLOTACION 0.00 - 0.00

600 Mercaderias 0.00 - 0.00

602 Otros aprovisionamientos 0.00 - 0.00

OTROS GASTOS EXPLOTACION 0.00 - 0.00

621 Alquileres: 0.00 - 0.00
Local
Maquinaria
622 Mantenimiento y reparaciones 0.00 - 0.00
Mant. Alarma
Mant. Extintores
Mant. informatico
Limpieza
Desinfeccion, desratización
Gestion de residuos
Reparaciones

623 Servicios profesionales externos: 0.00 - 0.00

Notario
Aparejador
Registros
Asesores

3/39
 TOMA DE DATOS
624 Transportes 0.00 - 0.00
Servicios de transporte
625 Seguros: 0.00 - 0.00
Local MULTIRRIESGO
Responsabilidad civil
Automovil

626 Servicios bancarios 0.00 - 0.00

Comisiones bancarias
627 Publicidad: 0.00 - 0.00
Folletos
Carteles
Social media

628 Suminsitros 0.00 - 0.00

Luz
Agua
Gas

629 Gastos Varios 0.00 - 0.00

Teléfono
Material de oficina:
Envios y correos
Prev. Riesgos Laborales
Ley Org. Protec. Datos
Hosting:
Escaparatismo

COSTES DE PERSONAL 0.00 - 0.00

640 Remuneraciones 0.00 - 0.00
Puesto trabajo 1
Puesto trabajo 2
Suplencia vacaciones (*)
642 Seguridad social 0.00 - 0.00
Autonomos
Trabajadores
Suplencia vacaciones (*)

COSTES FINANCIEROS 0.00 - 0.00

669 Gastos financieros: 0.00 - 0.00

AMORTIZACIONES 0.00 - 0.00

680 Amortización inmov inmaterial 0.00 - 0.00
681 Amortización inmov material 0.00 - 0.00

TOTAL Indicar el margen sobre compras en0.00

función de la actividad - -

4/39
 TOMAIndicar
DEel margen
DATOS sobre compras en función de la actividad

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS EXPLOTACION 0.00 - -

Margen sobre compras
700 Ventas 0.00 0.00 0.00

705 Prestacion de servicios 0.00 0.00 0.00

OTROS INGRESOS EXPLOTACION 0.00 - -

740 Subvenciones de explotación 0.00 0.00 0.00

Indicar el % de estacionalidad en cada mes.
TOTAL 0.00 0.00 0.00

Estacionalidad

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

- - - - - - -

5/39
 TOMA DE DATOS
AMORTIZACION
Consulta hoja tablas de amortización
% Importe

10% 0
10% 0
33% 0
TOTAL 0

Según los años de

duración del contrato de
2% 0 alquiler
10% 0

0 Especificar el % de amortización según el tipo de instalación

0

20% 0
0
0

25% 0
0

8% 0
12% 0
12% 0

12% 0

10% 0
10% 0
10% 0
10% 0
10% 0

25% 0
25% 0

16% 0
0

0
0
TOTAL 0

6/39
 TOMA DE DATOS

Espedificar, plazo, interes y sistema de calculo

Años Interes Sistema

Tiene que coincidir las Frances
inversiones con las
aportaciones.

pecificar el porcentaje de incremento anual

año 3

0.00
0.00

0.00 bolsas

0.00
0.00

0.00

0.00

7/39
 TOMA DE DATOS
0.00

0.00
Incluye resp civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8/39
 TOMA DE DATOS

0.00

0.00

0.00

El resultado de esta celda ha de ser

0.00 siempre 100

mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

0.00
- - - - - -

9/39
 Datos por mes
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
INGRESOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600 Compra mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601 Otros aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
621 Alquileres: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
622 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
623 Servios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
624 Transporte de mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625 Seguros: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
626 Comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
627 Publicidad: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628 Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
629 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
630 Tributos y tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTES DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
642 SS a cargo de la empresa: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
669 Gastos financieros: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
680 Amortización inmov inmaterial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
681 Amortización inmov material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 1
 Datos por mes
TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 2
 Datos por mes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 3
 Datos por mes
mes 12 Total año
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Página 4
 Datos por mes
0.00 0.00

Página 5
 Datos por mes
0.00

0.00 0.00

Página 6
 Datos por mes

Página 7
 Plan de Inversiones Iniciales
Concepto Importe %
Inmobilizado inmaterial 0.00
Derechos de traspaso 0.00 #DIV/0!
Marcas y patentes 0.00 #DIV/0!
Aplicaciones y licencias informáticas 0.00 #DIV/0!
Inmobilizado material 0.00
Reforma del local 0.00 #DIV/0!
Compra de local 0.00 #DIV/0!
Instalaciones 0.00 #DIV/0!
Maquinaria y herramientas 0.00 #DIV/0!
Utensilios y otros materiales 0.00 #DIV/0!
Otras instalaciones 0.00 #DIV/0!
Mobiliario 0.00 #DIV/0!
Elementos de transporte 0.00 #DIV/0!
Equipos informáticos 0.00 #DIV/0!
Otro inmovilizado 0.00 #DIV/0!
Otras inversiones 0.00
Depósitos y fianzas 0.00 #DIV/0!
Estudios previos 0.00 #DIV/0!
Gastos de constitución y puesta en marcha 0.00 #DIV/0!
Otros gastos 0.00 #DIV/0!
Existencias 0.00 #DIV/0!
H. P. Deudora por conceptos fiscales 0.00 #DIV/0!
Tesoreria 0.00 #DIV/0!
Total 0 #DIV/0!

Plan de Financiación
Concepto Importe %
Capital social #DIV/0!
Capitalización desempleo 0.00 #DIV/0!
Aportación personal 0.00 #DIV/0!
Prestamos de la familia y/o amigos 0.00 #DIV/0!
Préstamos o créditos bancarios 0.00 #DIV/0!
Subvenciones 0.00 #DIV/0!
Créditos de proveedores 0.00 #DIV/0!
Anticipos de clientes 0.00 #DIV/0!
Otros 0.00 #DIV/0!
Total 0 #DIV/0!
 Cta de resultados año 1
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos
Ventas (clientes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestación de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0
Total ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos
Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación existencias 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones y conserv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costes financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones 0
Total gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios /Perdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página 9
 Cta de resultados año 2
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos
Ventas (clientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos financieros
Total ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones y conserv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios /Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 10
 Cta de resultados año 2

Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Página 11
 Cta de resultados año 3
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cuenta de resultados
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos
Ventas (clientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos financieros
Total ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones y conserv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costes financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios /Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 12
 Cta de resultados año 3

Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Página 13
 Tesoreria año 1
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
INICIAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros prestación de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros cobros 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iva ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos
Sueldos y salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 0 0
Iva gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos trimestrales 0 0 0
Reparto de beneficios
Total Pagos 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Página 14
 Tesoreria año 1
Saldo Acumulado 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

IMPUESTOS
0 0 0 0
0 0 0 0
IVA 0 0 0 0

ISS empresa 0 0 0 0

IRPF ALQUILER 0 0 0 0

Alquiler 0 0
0 0
0 0 0
0 0

Página 15
 Tesoreria año 1

Total

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0 eliminar contenido de la fila
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Página 16
 Tesoreria año 1

Página 17
 Tesoreria año 2
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros prestación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iva ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Variables
Iva gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos trimestrale 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparto de beneficios
Total Pagos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Página 18
 Tesoreria año 2
IMPUESTOS EST. DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

ISS 0.00 0.00 0.00 0.00

IRPF ALQUILER 0.00 0.00 0.00 0.00

Datos alquiler 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Página 19
 Tesoreria año 2

Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0.00 eliminar contenido de la fila
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Página 20
 Tesoreria año 2

0.00

0.00

Página 21
 Tesoreria año 3
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Previsión de Tesorería
Concepto Saldo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cobros
Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros prestación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iva ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cobros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos
Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuotas préstamos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Variables
Iva gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos trimestrale 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparto de beneficios
Total Pagos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Anterior #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Página 22
 Tesoreria año 3
IMPUESTOS EST. DIRECTA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
IVA IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

ISS 0.00 0.00 0.00 0.00

IRPF ALQUILER 0.00 0.00 0.00 0.00

Alquiler 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Página 23
 Tesoreria año 3

Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

contabilidad:
#DIV/0!
Si no hay prestamo
0.00 eliminar contenido de la fila
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Página 24
 Tesoreria año 3

0.00

0.00

Página 25
 importe inicial del préstamo
tipo de interés nominal anual inicial en tanto por ciento
años de vida del préstamo
número de pagos periódicos al año

tipo de importe a opcion período períodos préstamo mensualidad o intereses del cuota

interés anticipar reducir actual pendientes vivo pago periódico período amortización
0.00 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0
0.00 0 1 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
0.00 0 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
0.00 0 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0

pág. 26
 Balance

Balance de situación
Activo Pasivo
Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Cuenta Año 1 Año 2 Año 3
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
INMOVILIZADO INTANGIBLE Capital social 0 0 0 0
Aportaciones
Derechos de traspaso 0.00 0.00 0.00 0.00
voluntarias
Aplicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 0.00
informáticas
Amortización acumul Resultados ejercicios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inmovilizado anteriores
INMOVILIZADO MATERIAL Pérdidas y ganancias 0.00 0.00 0.00
Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Reparto Bª 0.00 0.00
Maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTE
Elementos de
0.00 0.00 0.00 0.00 Aportaciones personal 0.00 0.00 0.00 0.00
transporte
Equipos de proceso
0.00 0.00 0.00 0.00 Prestamos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
información
Otros inmovilizados Deudas a socios
Amortización acumul
0.00 0.00 0.00 Proveedores
inmovilizado material
INVERSIONES FINANCIERAS A L/P Efectos a pagar
Fianzas constituidas a
0.00 0.00 0.00 0.00
l/p
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 Proveedores
Anticipos proveedores Efectos a pagar
Clientes Acreedores
Efectos a cobrar Anticipos a clientes
Remuneraciones
Deudores varios
pendientes de pago
Hacienda Pública Hacienda Pública
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
deudora Acreedora

Página 27
 Balance

Organismos de
Caja en efectivo 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Seguridad Social
Bancos Deudas a corto plazo
SUMA TOTAL
SUMA TOTAL ACTIVO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DIFERENCIA ENTR

Página 28
 Balance

RENCIA ENTRE ACTIVO Y PASIVO

Página 29
 TABLAS DE AMORTIZACIÓN (2015)

COEFICIENTE PERÍODO DE
TIPO DE ELEMENTO LINEAL MÁXIMO AÑOS MÁXIMO
OBRA CIVIL
Obra Civil General 2% 100
Pavimentos 6% 34
Infraestructuras y obras mineras 7% 30
CENTRALES
Centrales hidráulicas 2% 100
Centrales nucleares 3% 60
Centrales de carbón 4% 50
Centrales renovables 7% 30
Otras centrales 5% 40
EDIFICIOS
Edificios industriales 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100
INSTALACIONES
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40
Cables 7% 30
Resto instalaciones 10% 20
Maquinaria 12% 18
Equipos médicos y asimilados 15% 14
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25
Buques, aeronaves 10% 20
Elementos de transporte interno 10% 20
Elementos de transporte externo 16% 14
Autocamiones 20% 10
MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario 10% 20
Lencería 25% 8
Cristalería 50% 4
Útiles y herramientas 25% 8
Moldes, matrices y modelos 33% 6
Otros enseres 15% 14
EQUIOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS
Equipos electrónicos 20% 10
Equipos para procesos de información 25% 8
Sistemas y programas informáticos 33% 6
Producciones cinematográficas 33% 6
Fonográficas, vídeos y series audiovisuales 33% 6
Otros elementos 10% 20

Se establece con carácter general libertad de amortización para bienes de escaso valor, de hasta
300 euros de valor unitario, con un máximo de 25.000 euros anuales.