ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

( Expresado en Nuevos Soles )

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 12 833 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema pú 781
12 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 76 344 42 Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros #REF!
14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socio 1 200 44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios, partícipes #REF!
23 Productos en Proceso - Ganado Vivo en Etapa Engorde 119 286 45 Obligaciones Financieras Corto Plazo (Neto) #REF!
24 Materias Primas - Alimentos para Ganado 14 623
40 Creditos Tributarios 2 303
Total Activo Corriente 226 589 Total Pasivo Corriente #REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones Financieras Largo Plazo (Neto) #REF!

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE #REF!

TOTAL PASIVO #REF!

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
33 Inmueble,Maquinaria y Equipo - Neto 107 300 50 Capital #REF!
59 Resultado del Ejercicio #REF!
Total Activo no Corriente 107 300 Total Patrimonio #REF!

TOTAL ACTIVO 333 889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!

#REF!
Ventas EN NUEVO SOLES

Venta de Mercaderia - de Origen Animal #REF!

(-) Costo de Ventas ( 105 000)
UTILIDAD BRUTA #REF!

Gastos Administrativos ( 1 771)

Gastos de Venta 0
RESULTADO DE OPERACION #REF!

Ingresos Financieros
Gastos Financieros ( 119)
Otros Ingresos y Gastos #REF!
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS #REF!
 CAPITAL RESERVA RESULTADO DEL RESULTADOS
EJERCICIO
SOCIAL LEGAL ACUMULADOS

SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 #REF! 0 0 #REF!

Capitalizacion del Resultados Acumulados ----- 0

Resultado Al Mes de Diciembre 2020 ----- ----- #REF! 0

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 #REF! 0 #REF! #REF!

TOTAL

#REF!

0
#REF!

#REF!
RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE TRANSPORTES LOZANO S.A.C.
R.U.C 20522989976

Flujo de Caja Proyectado

Del 01 de Noviembre 2016 al 31 de Diciembre 2017

Periodo 2016 y 2017 Periodo 2018 Periodo 2019

DETALLE
Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Anual Anual

TOTAL INGRESOS 326,820 368,680 425,100 438,100 425,500 450,000 477,000 491,310 530,615 557,146 585,003 614,253 644,966 750,000 9,209,839 11,972,791
Ingresos por Ventas 326,820 368,680 425,100 438,100 425,500 450,000 477,000 491,310 530,615 557,146 585,003 614,253 644,966 750,000 9,209,839 11,972,791

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 258,288 342,897 390,377 385,722 403,427 352,133 437,717 380,521 436,648 459,133 517,090 584,743 494,822 595,583 7,708,529 9,755,661
Pago a Proveedores 175,210 240,981 298,200 287,554 302,671 249,283 264,240 285,379 291,087 305,641 320,923 330,260 356,681 410,183 5,551,429 6,939,286
Planilla - Sueldos y Salarios 26,100 45,210 25,250 26,100 27,100 27,300 28,000 27,500 55,800 28,100 32,000 34,000 36,500 73,000 614,950 768,688
Planilla - Essalud 2,349 4,069 3,200 3,800 3,925 4,100 4,100 3,800 3,900 4,100 4,800 5,000 5,600 6,000 73,429 91,786
Planilla - ONP 3,393 5,877 3,283 3,393 3,523 3,625 3,704 3,600 3,850 4,100 5,100 5,400 6,000 6,500 76,685 95,856
Planilla - AFP 651 750 840 1,200 1,300 1,300 1,420 1,500 1,650 1,650 2,000 2,500 2,600 3,000 27,951 34,939
Planilla - CTS 2,175 2,210 2,104 2,175 2,258 2,275 2,333 2,292 2,292 2,342 2,667 2,833 3,042 3,800 43,497 54,372
Servicios Públicos 710 1,200 900 1,400 1,350 1,350 1,400 1,350 1,560 1,700 2,100 2,650 2,200 3,000 28,588 35,734
Tributos 35,200 32,100 45,200 46,900 47,200 52,100 41,200 40,900 42,800 45,000 49,500 52,000 56,200 60,100 708,000 885,000
Otros gastos operativos 12,500 10,500 11,400 13,200 14,100 10,800 16,320 14,200 13,580 16,500 18,000 20,100 26,000 30,000 284,000 355,000
Proveedores Compra para Proyecto - - - 75,000 - 20,129 50,000 80,000 130,000 - - 300,000 495,000
###
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 38,100 35,100 47,200 62,140 58,230 62,410 64,100 58,200 62,400 65,400 69,580 90,100 100,000 125,000 1,572,450 2,189,563
Leasing Financiero - Vehículos Cuota Y Proye 38,100 35,100 47,200 62,140 58,230 62,410 64,100 58,200 62,400 65,400 69,580 90,100 100,000 125,000 1,172,450 1,665,563

Saldo Inicial 12,833 43,265 33,948 21,471 11,709 -24,449 11,008 -13,809 38,780 70,347 102,960 101,293 40,703 90,846 120,263 49,124

Saldo Final 43,265 33,948 21,471 11,709 -24,449 11,008 -13,809 38,780 70,347 102,960 101,293 40,703 90,846 120,263 49,124 76,691
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Resumen de Conciliaciones Bancarias

Partidas Conciliatorias
(-) (+) (+) (-)
CTA . ENTIDAD BANCARIA T.C Moneda Saldo Según Cheques Cargos en Abonos en Abonos en Saldo Según
Bancos girados y bancos y no libros y no bancos y no Libros
no cobrados libros bancos libros
104111 BANCO DE CREDITO DEL PERU MN PEN 1 205 0 0 0 0 1 205
104112 BANCO BBVA MN - PEN 1 568 0 0 0 0 1 568

107111 BANCO DE LA NACION MN PEN 6 500 0 0 0 0 6 500

101111 CAJA EN EFECTIVO EN MN PEN 3 560 0 0 0 0 3 560

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12 833

TIPO DE CAMBIO CIERRE

COMPRAS 3.616
VENTAS 3.621
 Página 8

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

RESUMEN

CUENTA DENOMINACION USD PEN

121211 FACTURAS NO EMITIDAS POR COBRAR - TERCEROS EN SOLES 0 76 344
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 0 76 344

DETALLE

121211 FACTURAS NO EMITIDAS POR COBRAR - TERCEROS EN SOLES

FECHA Em. Fecha Vto TIPO FACTURA RUC CLIENTE USD PEN
8/7/2022 10/7/2022 01 E001-2 20117623794 DISTGAN S.A.C. 65 200
8/10/2022 9/27/2022 01 E001-4 20511603049 MILAGRITOS J.G. E.I.R.L. 11 144

TOTAL FACTURAS POR COBRAR EN SOLES 76 344

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SERVICIOS Y OTROS CONTRATACIONES A ANTICIPADOS
#REF!

RESUMEN

CUENTA DENOMINACION USD

182112 SEGURO POR DEVENGAR DE LEASING FINANCIERO 0
189112 OTROS GASTOS POR DEVENGAR DE LEASING FINANCIERO 0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 0

DETALLE

182112 SEGURO POR DEVENGAR DE LEASING FINANCIERO

FECHA REFERENCIA PROVEEDOR DETALLE USD

14/11/2016 CAF Nª 3403/2014 LEASING TOTAL S.A. SEGURO DE FINANCIAMIENTO

TOTAL SEGURO POR DEVENGAR DE LEASING FINANCIERO 0

189112 OTROS GASTOS POR DEVENGAR DE LEASING FINANCIERO

FECHA REFERENCIA PROVEEDOR DETALLE USD

14/11/2016 CAF Nª 3403/2014 LEASING TOTAL S.A. SEGURO DE FINANCIAMIENTO

TOTAL OTROS GASTOS POR DEVENGAR DE LEASING 0

PEN
0
0
0

PEN
0

PEN
0

0
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ACTIVO DIFERIDO
#REF!

RESUMEN

CUENTA DENOMINACION
373111 INTERES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR DEVENGAR EN ME
TOTAL INTERES POR DEVENGAR EN ME

DETALLE

373111 INTERES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR DEVENGAR EN ME

FECHA REFERENCIA PROVEEDOR DETALLE

14/11/2016 CAF Nª 3403/2014 LEASING TOTAL S.A. INTERES POR DEVENGAR DE LEASING

11/2/2016 CAF Nª 0030112014 BANCO FINANCIERO DEL INTERES POR DEVENGAR DE LEASING
12/2/2016 CAF Nª 0030112014 BANCO FINANCIERO DEL INTERES POR DEVENGAR DE LEASING
1/2/2017 CAF Nª 0030112014 BANCO FINANCIERO DEL INTERES POR DEVENGAR DE LEASING

TOTAL INTERES POR DEVENGAR DE LEASING

USD PEN
0 0
0 0

USD PEN
0

0
0
0

0 0
0
0
DETALLE DE COMPRAS DE GANADOS VIVOS EN PIE

FECHA DE CANTIDAD EN CANTIDAD EN PRECIO X IMPORTE

PROVEEDOR RAZA PRECIO X KG EXONERADA IGV
COMPRA CABEZAS KG GANADO TOTAL
7/29/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 32 2,000.00 64,000.00 - 64,000.00
7/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 30 2,000.00 60,000.00 - 60,000.00
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 20 1,785.71 35,714.29 - 35,714.29

DETALLE DE COMPRAS DE GANADO VIVO EN PIE 82 5,785.71 159,714.29 - 159,714.29

DETALLE DE VENTAS DE GANADOS VIVOS EN PIE

FECHA DE CANTIDAD EN CANTIDAD EN PRECIO X SUB TOTAL IMPORTE

COMPRA CLIENTES PRODUCTO CABEZAS KG GANADO PRECIO X KG VENTAS IGV TOTAL
8/15/2022 DISTGAN S.A.C. CUARTO COMPENSADO NACIONAL 32 10,752.00 12.80 137,625.60 24,772.61 162,398.21
8/15/2022 DISTGAN S.A.C. CUARTO COMPENSADO NACIONAL 22 7,348.00 12.80 94,054.40 16,929.79 110,984.19
8/20/2022 MILAGRITOS J.G. EIRL CUARTO COMPENSADO NACIONAL 15 5,025.00 12.80 64,320.00 11,577.60 75,897.60
8/25/2022 MILAGRITOS J.G. EIRL CUARTO COMPENSADO NACIONAL 9 3,024.00 10.00 30,240.00 5,443.20 35,683.20

DETALLE DE VENTAS DE GANADOS BENEFICIADOS 78 - 326,240.00 58,723.20 384,963.20

DETALLE DE SALDO DE GANADOS VIVOS EN PIE

FECHA DE CANTIDAD EN CANTIDAD EN PRECIO X SUB TOTAL IMPORTE

CLIENTES PRODUCTO PRECIO X KG IGV
COMPRA CABEZAS KG GANADO VENTAS TOTAL
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 15 2,000.00 30,000.00 - 30,000.00
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 14 1,785.71 25,000.00 - 25,000.00
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 13 1,785.71 23,214.29 - 23,214.29
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 12 1,785.71 21,428.57 - 21,428.57
8/30/2022 CAMF OXA EIRL CRIOLLO 11 1,785.71 19,642.86 - 19,642.86
TOTAL SALDO DE GANADO VIVO EN PIE 65 9,142.86 119,285.71 - 119,285.71
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CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

RESUMEN

CUENTA DENOMINACION PEN

142111 PRESTAMOS POR COBRAR ACCIONISTAS 1 200

TOTAL PATRIMONIO 1 200

DETALLE

142111 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS

FECHA DE
DENOMINACION DNI ACCIONISTAS PEN
CONSTITUCION
CAPITAL SOCIAL 7/3/2022 10029136 ESPINOZA HUAMAN DE VELAZCO 1 200

TOTAL SUSCRIPCIONES POR COBRAR SOCIOS 1 200

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CREDITOS TRIBUTARIOS
#REF!

RESUMEN

CUENTA DETALLE PEN

401111 IGV - CUENTA PROPIA (SALDO A FAVOR) 2 197
401112 IGV - CUENTA PROPIA DIFERIDA EN MN 106
TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS 2 303

DETALLE

401111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

DETALLE PEN
IGV Ventas - Agosto 2022 ( 1 817)
IGV Compras - Agosto 2022 2 450
Impuesto Resultante del Mes 633

Saldo IGV de períodos anteriores 1 564

IGV Percepciones del Periodo 2022 0
IGV Percepciones Meses anteriores 0
IGV Retenciones Agosto 2022 0
IGV Retenciones Meses anteriores 0
TOTAL CREDITO FISCAL POR PAGAR 2 197

401112 IGV - CUENTA PROPIA DIFERIDA EN MN

REFERENCIA PROVEEDOR PEN

F001-1302 CIBERCONT TICS S.A.C. 106
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO DIFERIDO 106
 0

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FECHA TASA TOTAL VALOR EN

ADQUISICION COMP. FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCION ACTIVO CTA DEPRECIACION LIBROS
3361
2020

EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION

30/08/2022 01-120015 F192-3173 VARIOS EQUIPOS DIVERSOS COMPUTADORAS 65 200 0.25 0 65 200
30/08/2022 01-120015 F192-3195 VARIOS EQUIPOS DIVERSOS TELEVISORES 42 100 0.25 0 42 100

TOTAL ACTIVOS Y DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 107 300 0 107 300

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TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CTA PERIODO PERIODO PEN

401111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Noviembre 0
TOTAL TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 0

401111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

DETALLE PEN
IGV Ventas - Noviembre 2015 67 920
IGV Compras - Noviembre 2015 ( 36 293)
Impuesto Resultante del Mes 31 627

Saldo IGV de períodos anteriores 0

IGV Percepciones del Periodo 2015 0
IGV Percepciones Meses anteriores 0
IGV Retenciones Meses anteriores 0
TOTAL CREDITO FISCAL POR PAGAR 0
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TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CTA DESCRIPCION PERIODO PEN

401711 RENTA DE 3ERA CATEGORIA MENSUAL Jun-22 456

401711 RENTA DE 3ERA CATEGORIA MENSUAL Aug-22 325
TOTAL TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 781
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OBLIGACIONES FINANCIERAS
#REF!

RESUMEN

CUENTA DENOMINACION USD PEN

451112 LEASING FINANCIERO POR PAGAR ME 0 0
TOTAL OBLIGACION FINANCIERA POR PAGAR 0 0 -

DETALLE

451112 LEASING FINANCIERO POR PAGAR ME

FECHA VTO REFERENCIA Nª CUOTA PROVEEDOR DETALLE USD PEN CORTO PLAZO

1/2/2017 CAF Nª 0030112014 24 BANCO FINANCIERO DEL Arrendamiento Financiero 0 0

1/2/2017 CAF Nª 0030112014 OC BANCO FINANCIERO DEL Arrendamiento Financiero 0 0 0

LEASING POR PAGAR EN ME 0 0 0