Préstamo

Valor Presente

Cálculo de Ventas
Año 1

Cálculo de Gastos
Año 1

Estado de Resultados
Año 1
 Estado de Resultados
Año 1

Flujos de Efectivo
Año 1

Balances Generales Balances Generales

Inicial Año 1

Regresar Capítulo 5: Finanzas

 Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables

Préstamos Periodo de Rec

Valor Presente Neto Tasa de Rend

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Año 1 Año 2

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Año 1 Año 2

stado de Resultados Estado de Resultados

Año 1 Año 2
stado de Resultados Estado de Resultados
Año 1 Año 2

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Año 1 Año 2

Balances Generales Balances Generales

Año 1 Año 2
Periodo de Recuperación

Tasa de Rendimiento

Cálculo de Ventas
Año 3

Cálculo de Gastos
Año 3

Estado de Resultados
Año 3
Estado de Resultados
Año 3

Flujos de Efectivo
Año 3

Balances Generales
Año 3
 Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA Operaciones contables
FECHA INICIO DE OPERACIONES 1/1/2022
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERA01de enero al 31 de diciembre de 2022
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERAC01de enero al 31 de diciembre de 2023
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERA01de enero al 31 de diciembre de 2024

NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionar

SOCIO 1 Lupita
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
SOCIO 6
ERROR

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30%
Datos de la Economía tomamos01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO
TIPO DE CAMBIO(TOMADO DEL DIA 22.0000 22.0000 22.0000
INFLACION MENSUAL 0.37% 0.37% 0.37%
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (T 3.2925% 3.29% 3.2925%
TASA DE INTERES PARA INVERSIO 3.0400% 3.04% 3.0400%
TASA DE IMPUESTO (ISR) REGIM 0% 0.00% 0%

PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito 15,861,270
Pago Mensual Fijo al Capital 264,355
15,861,270
ESTO LO CONTESTAMOS CUANDO CALCULEMOS NUESTRA INVERSIÓN INICIAL

aquí comienzaINVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total VIDA UTIL EN MES
Terreno y Edificios 15,500,000
Compra de Terreno 5,000,000 0
 Compra del Edificio 10,500,000 120
Otros
Acondicionamiento de Local 16,000
Equipo adicional(lavabo, tarja, etc) 5,000
Mejoras al Local 2,000.00
Salarios por Decoración y Remodel 5,000
PINTURA Y PISO 4,000
MAQUINARIA 95,000
Maquina de pespuntar 10,000 120
Maquina de bordado 12,000 120
Acabadora 14,000 120
Maquina de pegado 16,000 120
Cortadora 12,000 120
Maquina de inyección 12,000 120
Maquina de inyección 11,000 120
Doblilladora 8,000 120
120
120
120
120
120
Equipo de Cómputo 41,000
Computadora de diseño 15,000 36
Computadora de diseño 16,000 36
Laptos 8,000 36
Impresoras 2,000 36
Equipo de Transporte 116,000
Autos 80,000 48
Camionetas 15,000 48
Coche 15,000 48
Motos 5,000 48
Bicicletas 1,000 48
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000
Escritorios 10,000 120
Sillas 10,000 120
Libreros 15,000 120
Archiveros 10,000 120
Guillotinas 3,000 120
Telefonos 120
Conmutador 120
Sala de recepción 120
hasta aquí 120

Inventario Inicial 3,000

3,000
Efectivo de Reserva 1,000 DEPRECIACION MENSUAL
Efectivo 1,000
Otros -
Otros

Total $15,820,000 0

GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios 13,270
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad 270
Contrato del Agua y Drenaje 2,000
Contrato de Gas 1,000
Contrato de Seguros .. 0
Déposito de Renta (3 meses) 10,000

Gastos de Constitución 18,000

Honorarios Profesionales del C.P. 5,000
Licencias, Permisos y Patentes 5,000
Notario Público 7,000
Registro Público de la Propiedad 1,000

Promoción Inicial 10,000

Publicidad 5,000
Promoción 5,000

Total 41,270

Total $15,861,270

###
###
CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO
Botas para hombre 5,000 5,000 5,000
Zapato elegante 5,000 5,000 5,000
Calzado casual 6000 6,000.00 6,000.00
Sandalia de piel 5000 5,000.00 5,000.00
Calzado de descanso 7000 7,000.00 7,000.00

PRECIO UNITARIO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
Botas para hombre 3500 3500 3500
Zapato elegante 8400 8400 8400
Calzado casual 7500 7500 7500
Sandalia de piel 950 950 950
Calzado de descanso 1800 1800 1800

POLITICAS DE CREDITO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
 CONTADO 100% 100% 100%
CREDITO A 30 DIAS 0% 0% 0%
NADA VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100% 100%
p.e.u COSTOS FIJOS T 473,521
pvu-cv.u 8400

CÁLCULO DE GASTOS FIJOS 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
Sueldos/ dueños 20,000.00 20000 20000
Sueldos/ empleados 6,000.00 6000 6000
Honorarios 1,000.00 1000 1000
Renta del local 6,000.00 6000 6000
Papelería 3,000.00 3000 3000
Electricidad 1,000.00 1000 1000
Internet 5,000.00 5000 5000
Teléfono 1,000.00 1000 1000
Agua 1400 1400 1400
no tocar Pago de Préstamo 264354.5 264354.5 264354.5
no tocar Intereses 43519 42794 42069
Reparaciones 2000 2000 2000
Gasolina y combustibles 1000 1000 1000
Gastos de viaje 1000 1000 1000
no tocar Seguros 0 0 0
Gastos varios 25000 25000 25000
no tocar Depreciación 92,247 92,247 92,247
Transporte publico 0 0
Total 473,521 472,796 472,070

COSTOS FIJOS
Costo fijoProducto
por Unidad
P
1roducto 2 Producto 3 Producto 4
Año 1 Enero ### 41400 41400 41400
Febrero### 41400 41400 41400
Marzo ### 41400 41400 41400
Abril### 41400 41400 41400
Mayo ### 41400 41400 41400
Junio### 41400 41400 41400
Julio### 40000 40000 40000
Agosto ### 41400 41400 41400
Septiembre### 41400 41400 41400
Octubre ### 41400 41400 41400
Nobiembre### 41400 41400 41400
Diciembre### 41400 41400 41400
Año 2 Enero ### 41582.16 41582.16 41582.16
noooo Febrero### 41582.16 41582.16 41582.16
Marzo ### 41582.16 41582.16 41582.16
Abril### 41582.16 41582.16 41582.16
Mayo ### 41582.16 41582.16 41582.16
Junio### 41582.16 41582.16 41582.16
Julio### 41582.16 41582.16 41582.16
 Agosto ### 41582.16 41582.16 41582.16
Septiembre
### 41582.16 41582.16 41582.16
Octubre### 41582.16 41582.16 41582.16
Nobiembre### 41582.16 41582.16 41582.16
Diciembre
### 41582.16 41582.16 41582.16
Año 3 Enero ### 41582.16 41582.16 41582.16
Febrero###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Marzo ###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Abril###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Mayo ###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Junio ###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Julio###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Agosto ###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Septiembre
###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Octubre###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Nobiembre###41765.121504 41765.121504 41765.121504
Diciembre
###41765.121504 41765.121504 41765.121504

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
Botas para hombre 300 300 300
M.P. 100 100 100
M.O. 100 100 100
G.I.F. 100 100 100
0 0
0 0
Zapato elegante 400 400 400
M.P. 100 100 100
M.O. 200 200 200
G.I.F. 100 100 100
0 0
0 0
Calzado casual 400 400 400
M.P. 100 100 100
M.O. 100 100 100
G.I.F. 200 200 200
0 0
0 0
Sandalia de piel 300 300 300
materia prima 150 150 150
mano de obra 50 50 50
G.I.F. 100 100 100
Insumo 4 0 0
Insumo 5 0 0
Calzado de descanso 300 300 300
materia prima 100 100 100
mano de obra 100 100 100
 G.I.F. 100 100 100
Insumo 4 0 0
Insumo 5 0 0

COSTO DE VENTAS 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
nooo Botas para hombre 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Zapato elegante 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Calzado casual 2,400,000 2,400,000 2,400,000
Sandalia de piel 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Calzado de descanso 2,100,000 2,100,000 2,100,000
COSTO DE VENTAS TOTAL 9,500,000 9,500,000 9,500,000
Porcentaje
100.00%
0.00%
0.00%
0%
0%
0%
100%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000
0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%
3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925%
3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DEP.MENSUAL DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

87500 1050000 1050000 1050000
 87500 1050000 1050000 1050000

792 9500 9500 9500

83 1000 1000 1000
100 1200 1200 1200
117 1400 1400 1400
133 1600 1600 1600
100 1200 1200 1200
100 1200 1200 1200
92 1100 1100 1100
67 800 800 800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1139 13667 13667 13667
417 5000 5000 5000
444 5333 5333 5333
222 2667 2667 2667
56 667 667 667
2417 29000 29000 29000
1667 20000 20000 20000
313 3750 3750 3750
313 3750 3750 3750
104 1250 1250 1250
21 250 250 250
400 4800 4800 4800
83 1000 1000 1000
83 1000 1000 1000
125 1500 1500 1500
83 1000 1000 1000
25 300 300 300
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

1,106,967 1,106,967 1,106,967

RECIACION MENSUAL 92,247 92,247 92,247
 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,500 5,500.00 5,500.00 5,500.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,700 7,700.00 7,700.00 7,700.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
950 950 950 950 950 950 950
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
473,521 57.18853645 14297.134112
120 8280

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5
41343 40618 39893 39167 38442 37717 36991
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0 0 0 0 0 0 0
25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0
471,345 470,620 469,894 469,169 468,444 467,719 466,993

PUNTO DE EQUILIBRIO ´= c.f.t 467,719

p.v.u-c.v.u 3500
Producto 5 Producto 1 Producto 2
41400 Punto de Equilibrio Año 1 Enero 119.148081 5.175
41400 Febrero 119.148081 5.175
41400 Marzo 119.148081 5.83098592
41400 Abril 119.148081 5.83098592
41400 Mayo 119.148081 5.83098592
41400 Junio 119.148081 5.83098592
40000 Julio 119.148081 5.63380282
41400 Agosto 119.148081 5.83098592
41400 Septiembre 119.148081 5.83098592
41400 Octubre 119.148081 5.83098592
41400 Nobiembre 119.148081 5.83098592
41400 Diciembre 119.148081 5.83098592
41582.16 Punto de Equilibrio Año 2 Enero 119.148081 5.85664225
41582.16 Febrero 119.148081 5.85664225
41582.16 Marzo 119.148081 5.85664225
41582.16 Abril 119.148081 5.85664225
41582.16 Mayo 119.148081 5.85664225
41582.16 Junio 119.148081 5.85664225
41582.16 Julio 119.148081 5.85664225
 41582.16 Agosto 119.148081 5.85664225
41582.16 Septiembre 119.148081 5.85664225
41582.16 Octubre 119.148081 5.85664225
41582.16 Nobiembre 119.148081 5.85664225
41582.16 Diciembre 119.148081 5.85664225
41582.16 Punto de Equilibrio Año 3 Enero 13.0569865 5.85664225
41765.121504 Febrero 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Marzo 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Abril 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Mayo 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Junio 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Julio 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Agosto 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Septiembre 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Octubre 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Nobiembre 13.0569865 5.88241148
41765.121504 Diciembre 13.0569865 5.88241148

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

300 300 300 300 300 300 300
100 100 100 100 100 100 100
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200 200 200 200 200 200 200
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200 200 200 200 200 200 200
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300 300 300 300 300 300 300
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300 300 300 300 300 300 300
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 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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 30%
01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.0044 0.44%
 01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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01de enero al 31 de diciembre de 2023

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
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1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

01de enero al 31 de diciembre de 2023

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
20000 20000 20088 20088 20088 20088 20088 20088
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300
Producto 3 Producto 4 Producto 5
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75.6039273 27.72144 27.72144
75.6039273 27.72144 27.72144
75.6039273 27.72144 27.72144
75.6039273 27.72144 27.72144
75.6039273 27.72144 27.72144
75.6039273 27.72144 27.72144
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75.6039273 27.72144 27.72144
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75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143
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75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143
75.9365846 27.843414336 27.8434143

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01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
300 300 300 300 300 300 300 300
100 100 100 100 100 100 100 100
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200 200 200 200 200 200 200 200
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

01de enero al 31 de diciembre de 2023

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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 30%
01de enero al 31 de diciembre de 2024
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 01de enero al 31 de diciembre de 2024
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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9,240 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,702 9,702.00

01de enero al 31 de diciembre de 2024

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
950 950 950 950 950 950 950 950
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

01de enero al 31 de diciembre de 2024

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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01de enero al 31 de diciembre de 2024
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
20088 20088 20088 20088 20088 20088 20176.3872 20176.3872
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6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6052.91616 6052.91616
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1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1008.81936 1008.81936
1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1008.81936 1008.81936
0 0 0 0 0 0 0 0
25110 25110 25110 25110 25110 25110 25220.484 25220.484
92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0 0
460,788 460,063 459,338 458,612 457,887 457,162 456,761 456,035
 1.0044
01de enero al 31 de diciembre de 2024
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
300 300 300 300 300 300 301 301
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 400 400 400 400 400 400
100 100 100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 400 400 400 400 400 400
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300 300
150 150 150 150 150 150 150 150
50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300 300
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

01de enero al 31 de diciembre de 2024

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,506,600 1,506,600
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 2,079,000 2,079,000
2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,772,000 2,910,600 2,910,600
10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,896,200 10,896,200
31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000
0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%
3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925%
3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,930.00 6,930.00 6,930.00 6,930.00 7,590 7,590.00 7,590.00 7,590.00
9,702.00 9,702.00 9,702.00 9,702.00 10,626 10,626.00 10,626.00 10,626.00

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
950 950 950 950 950 950 950 950
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872
6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616
3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471
264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5
24661 23936 23210 22485 21760 21034 20309 19584
2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
0 0 0 0 0 0 0 0
25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484
92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0 0
455,310 454,585 453,859 453,134 452,409 451,683 450,958 450,233
31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
301 301 301 301 301 301 301 301
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 400 400 400 400 400 400
100 100 100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
400 400 400 400 400 400 400 400
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300 300
150 150 150 150 150 150 150 150
50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 300 300 300 300 300 300
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1,506,600 1,506,600 1,506,600 1,506,600 1,506,600 1,506,600 1,506,600 1,506,600
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
2,079,000 2,079,000 2,079,000 2,079,000 2,277,000 2,277,000 2,277,000 2,277,000
2,910,600 2,910,600 2,910,600 2,910,600 3,187,800 3,187,800 3,187,800 3,187,800
10,896,200 10,896,200 10,896,200 10,896,200 11,371,400 11,371,400 11,371,400 11,371,400
NOVIEMBRE DICIEMBRE
22.0000 22.0000
0.37% 0.37%
3.2925% 3.2925%
3.0400% 3.0400%
0% 0%
NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,000 5,000
5,000 5,000
6,000.00 6,000.00
7,590.00 7,590.00
10,626.00 10,626.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE
3500 3500
8400 8400
7500 7500
950 950
1800 1800

NOVIEMBRE DICIEMBRE
 100% 100%
0% 0%
100% 100%

NOVIEMBRE DICIEMBRE
20176.3872 20176.3872
6052.91616 6052.91616
1008.81936 1008.81936
6052.91616 6052.91616
3026.45808 3026.45808
1008.81936 1008.81936
5044.0968 5044.0968
1008.81936 1008.81936
1412.3471 1412.3471
264354.5 264354.5
18858 18133
2017.63872 2017.63872
1008.81936 1008.81936
1008.81936 1008.81936
0 0
25220.484 25220.484
92,247 92,247
0 0
449,507 448,782
NOVIEMBRE DICIEMBRE
301 301
100 100
100 100
100 100
0 0
0 0
400 400
100 100
200 200
100 100
0 0
0 0
400 400
100 100
100 100
200 200
0 0
0 0
300 300
150 150
50 50
100 100
0 0
0 0
300 300
100 100
100 100
 100 100
0 0
0 0

NOV DIC
1,506,600 1,506,600
2,000,000 2,000,000
2,400,000 2,400,000
2,277,000 2,277,000
3,187,800 3,187,800
11,371,400 11,371,400
Concepto Monto Nombre Participación
% $
Terreno y Edificios 15,500,000 Socios:
Acondicionamiento de Local 16,000 Lupita 100% -
Maquinaria 95,000 - 0% -
Equipo de Cómputo 41,000 - 0% -
Equipo de Transporte 116,000 - 0% -
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000 - 0% -
Inventario Inicial 3,000 - 0% -
Efectivo de Reserva 1,000 Total Socios -
Otros -
Contratos de Servicios 13,270 Préstamo Bancario Corto Plazo 15,861,270
Gastos de Constitución 18,000 Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial 10,000 Total Préstamos Bancarios 15,861,270

TOTAL 15,861,270 TOTAL 15,861,270

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios 15,500,000
Compra de Terreno 5,000,000
Compra del Edificio 10,500,000
-
Acondicionamiento de Local 16,000
Equipo Adicional 5,000
Mejoras al Local 2,000
Salarios por Decoración y Remodelación 5,000
Otros 4,000
MAQUINARIA 95,000
Maquina de pespuntar 10,000
Maquina de bordado 12,000
Acabadora 14,000
Maquina de pegado 16,000
Cortadora 12,000
Maquina de inyección 12,000

Maquina de inyección 11,000

Doblilladora 8,000
0 -
0 -
0 -
0 -
Equipo de Cómputo 41,000
Computadoras 15,000
Computadoras 16,000
Computadoras 8,000
Computadoras 2,000

Equipo de Transporte 116,000

Autos 80,000
Camionetas 15,000
Coche 15,000
Motos 5,000
Bicicletas 1,000
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000
Escritorios 10,000
Sillas 10,000
Libreros 15,000
Sala de recepción 10,000
3,000
-
-
-
Inventario Inicial 3,000
3,000
Efectivo de Reserva 1,000
1,000
Otros -
Otros -
-
Total $15,820,000
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Sueldos/ empleados 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Honorarios 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Renta del local 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Papelería 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Electricidad 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gas 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Teléfono 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Agua 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Pago de Préstamo 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5
Intereses 43519 42794 42069 41343 40618 39893 39167 38442 37717 36991 36266 35541
Reparaciones 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gasolina y combustibles 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos de viaje 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 473,521 472,796 472,070 471,345 470,620 469,894 469,169 468,444 467,719 466,993 466,268 465,543 5,634,382

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088 20088
Sueldos/ empleados 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4
Honorarios 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Renta del local 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4
Papelería 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2 3013.2
Electricidad 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Gas 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
Teléfono 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Agua 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16 1406.16
Pago de Préstamo 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5
Intereses 34815 34090 33365 32640 31914 31189 30464 29738 29013 28288 27562 26837
Reparaciones 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8
Gasolina y combustibles 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Gastos de viaje 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 465,140 464,415 463,690 462,964 462,239 461,514 460,788 460,063 459,338 458,612 457,887 457,162 5,533,811

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 20176.387 20176.387 20176.387 20176.387 20176.387 20176.3872 20176.387 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872 20176.3872
Sueldos/ empleados 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.91616 6052.9162 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616
Honorarios 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Renta del local 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.9162 6052.91616 6052.9162 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616 6052.91616
Papelería 3026.4581 3026.4581 3026.4581 3026.4581 3026.4581 3026.45808 3026.4581 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808 3026.45808
Electricidad 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Gas 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
Teléfono 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Agua 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.347104 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.3471 1412.347104 1412.347104
Pago de Préstamo 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5 264354.5
Intereses 26112 25386 24661 23936 23210 22485 21760 21034 20309 19584 18858 18133
Reparaciones 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.63872 2017.6387 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872
Gasolina y combustibles 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Gastos de viaje 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 456,761 456,035 455,310 454,585 453,859 453,134 452,409 451,683 450,958 450,233 449,507 448,782 5,433,257

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Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 1,472,610,000
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 1,472,610,000

Costo de Ventas 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 116,160,000

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 112,350,000 112,350,000 112,350,000 112,350,000 112,350,000 112,350,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 1,356,450,000

Gastos
Sueldos/ dueños 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
Sueldos/ empleados 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
Honorarios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
Renta del local 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
Papelería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Electricidad 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Teléfono 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Agua 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800
Intereses 43,519 42,794 42,069 41,343 40,618 39,893 39,167 38,442 37,717 36,991 36,266 35,541 474,361
Reparaciones 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Gasolina y Combustibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Gastos de Viaje 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 1,106,967
Total Gastos 209,167 208,441 207,716 206,991 206,265 205,540 204,815 204,089 203,364 202,639 201,913 201,188 2,462,128

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 112,140,833 112,141,559 112,142,284 112,143,009 112,143,735 112,144,460 113,520,185 113,520,911 113,521,636 113,522,361 113,523,087 113,523,812 1,353,987,872
-
Impuestos (34%) 38,127,883 38,128,130 38,128,377 38,128,623 38,128,870 38,129,116 38,596,863 38,597,110 38,597,356 38,597,603 38,597,849 38,598,096 460,355,877
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 74,012,950 74,013,429 74,013,907 74,014,386 74,014,865 74,015,344 74,923,322 74,923,801 74,924,280 74,924,758 74,925,237 74,925,716 893,631,996
Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 1,505,922,000
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 127,402,000 1,505,922,000

Costo de Ventas 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 123,072,000

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 113,725,000 116,750,000 116,750,000 116,750,000 116,750,000 116,750,000 116,750,000 1,382,850,000

Gastos
Sueldos/ dueños 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 241,056
Sueldos/ empleados 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 72,317
Honorarios 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Publicidad 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 72,317
Renta del local 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 36,158
Papelería 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Electricidad 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Teléfono 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Agua 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 16,874
Intereses 34,815 34,090 33,365 32,640 31,914 31,189 30,464 29,738 29,013 28,288 27,562 26,837 369,915
Reparaciones 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 24,106
Gasolina y Combustibles 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Gastos de Viaje 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 301,320
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 1,106,967
Total Gastos 200,786 200,060 199,335 198,610 197,884 197,159 196,434 195,708 194,983 194,258 193,532 192,807 2,361,557

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS(ISR Y PTU) 113,524,214 113,524,940 113,525,665 113,526,390 113,527,116 113,527,841 116,553,566 116,554,292 116,555,017 116,555,742 116,556,468 116,557,193 1,380,488,443
-
Impuestos (34%) 38,598,233 38,598,479 38,598,726 38,598,973 38,599,219 38,599,466 39,628,213 39,628,459 39,628,706 39,628,952 39,629,199 39,629,446 469,366,071
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 74,925,981 74,926,460 74,926,939 74,927,418 74,927,896 74,928,375 76,925,354 76,925,832 76,926,311 76,926,790 76,927,269 76,927,747 911,122,373
Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 128,547,100 ### ### ### ### ### ### ### 130,837,300 ### ### ### 1,556,306,400
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 128,547,100 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,556,306,400

Costo de Ventas 10,896,200 ### ### ### ### ### ### ### 11,371,400 ### 11,371,400 ### 133,605,600

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 117,650,900 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,422,700,800

Gastos
Sueldos/ dueños 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 242,117
Sueldos/ empleados 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 72,635
Honorarios 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Publicidad 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 72,635
Renta del local 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 36,317
Papelería 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Electricidad 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 60,529
Teléfono 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Agua 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 16,948
Intereses 26,112 25,386 24,661 23,936 23,210 22,485 21,760 21,034 20,309 19,584 18,858 18,133 265,468
Reparaciones 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 24,212
Gasolina y Combustibles 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Gastos de Viaje 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 302,646
Depreciación 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 92,247 1,106,967
Total Gastos 192,406 191,681 190,956 190,230 189,505 188,780 188,054 187,329 186,604 185,878 185,153 184,428 2,261,003

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 117,458,494 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,420,439,797
-
Impuestos (34%) 39,935,888 ### ### ### ### ### ### ### 40,554,961 ### 40,555,454 ### 482,949,531
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 77,522,606 ### ### ### ### ### ### ### 78,724,336 ### 78,725,293 ### 937,490,266
Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) $1,000 $73,841,843 $147,683,164 $221,524,964 $295,367,243 $369,210,001 $443,053,237 $517,804,452 $592,556,146 $667,308,319

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 121,850,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000 123,585,000
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo 15,861,270

Efectivo Disponible 15,861,270 121,851,000 195,691,843 269,533,164 343,374,964 417,217,243 491,060,001 566,638,237 641,389,452 716,141,146 790,893,319

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos 15,860,270
Compras (Costo de las Ventas) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000
Sueldos/dueños 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Sueldos/empleados 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Honorarios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Publicidad 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Renta del local 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Papelería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Electricidad 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Teléfono 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Agua 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Pago de Préstamo 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355
Intereses 43,519 42,794 42,069 41,343 40,618 39,893 39,167 38,442 37,717 36,991
Reparaciones 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Gasolina y Combustibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos de Viaje 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Seguros - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Impuestos 38,127,883 38,128,130 38,128,377 38,128,623 38,128,870 38,129,116 38,596,863 38,597,110 38,597,356 38,597,603

Total Salidas de Efectivo 15,860,270 48,009,157 48,008,679 48,008,200 48,007,721 48,007,242 48,006,764 48,833,785 48,833,306 48,832,828 48,832,349

Saldo al final del mes en el Banco $1,000 $73,841,843 $147,683,164 $221,524,964 $295,367,243 $369,210,001 $443,053,237 $517,804,452 $592,556,146 $667,308,319 $742,060,970

Flujo de Efectivo Generado Real - 73,840,843 73,841,321 73,841,800 73,842,279 73,842,758 73,843,236 74,751,215 74,751,694 74,752,172 74,752,651
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$742,060,970 $816,814,100

123,585,000 123,585,000 1,472,610,000

- - -
-
15,861,270

865,645,970 940,399,100 1,472,610,000

15,860,270
9,860,000 9,860,000 116,160,000
20,000 20,000 240,000
6,000 6,000 72,000
1,000 1,000 12,000
6,000 6,000 72,000
3,000 3,000 36,000
1,000 1,000 12,000
5,000 5,000 60,000
1,000 1,000 12,000
1,400 1,400 16,800
264,355 264,355 3,172,254
36,266 35,541 474,361
2,000 2,000 24,000
1,000 1,000 12,000
1,000 1,000 12,000
- - -
25,000 25,000 300,000
38,597,849 38,598,096 460,355,877

48,831,870 48,831,391 596,903,562

$816,814,100 $891,567,708 $875,706,438

74,753,130 74,753,609 891,566,708

Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) ### 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 9,860,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 10,652,000 ### 123,072,000
Sueldos/dueños 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 20,088 241,056
Sueldos/empleados 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 72,317
Honorarios 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Publicidad 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 72,317
Renta del local 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 36,158
Papelería 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Electricidad 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Teléfono 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Agua 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 16,874
Pago de Préstamo 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355
Intereses 34,815 34,090 33,365 32,640 31,914 31,189 30,464 29,738 29,013 28,288 27,562 26,837 369,915
Reparaciones 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 24,106
Gasolina y Combustibles 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Gastos de Viaje 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 301,320
Impuestos ### ### ### ### ### 38,599,466 39,628,213 39,628,459 39,628,706 39,628,952 39,629,199 ### 469,366,071

Total Salidas de Efectivo - ### ### ### ### ### 48,828,732 50,648,754 50,648,275 50,647,796 50,647,317 50,646,839 ### 593,692,661

Saldo al final del mes en el Banco $0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### $912,229,339

Flujo de Efectivo Generado Real - ### ### ### ### ### 74,756,268 76,753,246 76,753,725 76,754,204 76,754,683 76,755,161 ### 909,057,085
Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) ### ### ### ### ### 10,896,200 11,371,400 11,371,400 11,371,400 11,371,400 11,371,400 ###
Sueldos/dueños 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176 20,176
Sueldos/empleados 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053
Honorarios 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Publicidad 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053 6,053
Renta del local 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026 3,026
Papelería 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Electricidad 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
Teléfono 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Agua 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412
Pago de Préstamo 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355 264,355
Intereses 26,112 25,386 24,661 23,936 23,210 22,485 21,760 21,034 20,309 19,584 18,858 18,133
Reparaciones 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018
Gasolina y Combustibles 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Gastos de Viaje 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Seguros - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220
Impuestos ### ### ### ### ### 39,937,121 40,554,468 40,554,714 40,554,961 40,555,207 40,555,454 ###

Total Salidas de Efectivo - ### ### ### ### ### 51,194,208 52,286,029 52,285,550 52,285,072 52,284,593 52,284,114 ###

Saldo al final del mes en el Banco $0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Flujo de Efectivo Generado Real - ### ### ### ### ### 77,352,892 78,551,271 78,551,750 78,552,228 78,552,707 78,553,186 ###
 TOTAL

1,556,306,400
-
-
-

1,556,306,400

-
133,605,600
242,117
72,635
12,106
72,635
36,317
12,106
60,529
12,106
16,948
3,172,254
265,468
24,212
12,106
12,106
-
302,646
482,949,531

620,881,421

$935,424,979

935,424,979
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 1,000 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 3,000 Préstamos bancarios a corto plazo ###
Otros -

Total Activo Circulante 4,000 Total Pasivo Circulante 15,861,270

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno ### 15,500,000
Edificio ###
Depreciación - TOTAL PASIVO 15,861,270
Maquinaria y Equipo 95,000
Depreciación -
Equipo de Cómputo 41,000 CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte 116,000 Capital Social -
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000 Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo 15,800,000
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 16,000
Contratos de Servicios 13,270
Gastos de Constitución 18,000
Promoción Inicial 10,000
Total Activo Diferido 57,270

TOTAL ACTIVOS $15,861,270 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $15,861,270

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 891,567,708 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 3,000 Préstamos bancarios a corto plazo 12,689,016
Otros -

Total Activo Circulante 891,570,708 Total Pasivo Circulante 12,689,016

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno 5,000,000
Edificio 10,500,000 9,450,000
Depreciación Acumulada 1,050,000 TOTAL PASIVO 12,689,016
Maquinaria y Equipo 95,000 85,500
Depreciación Acumulada 9,500
Equipo de Cómputo 41,000 27,333 CAPITAL
Depreciación Acumulada 13,667
Equipo de Transporte 116,000 87,000 Capital Social -
Depreciación Acumulada 29,000 Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000 43,200 Resultado del Ejercicio 893,631,996
Depreciación Acumulada 4,800
Total Activo Fijo 14,693,033
Total Capital 893,631,996
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 16,000
Contratos de Servicios 13,270
Gastos de Constitución 18,000
Promoción Inicial 10,000
Total Activo Diferido 57,270

TOTAL ACTIVOS $906,321,012 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $906,321,012

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) ### Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 3,000 Préstamos bancarios a corto plazo 9,516,762
Otros -

Total Activo Circulante 1,800,627,794 Total Pasivo Circulante 9,516,762

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno 5,000,000
Edificio 10,500,000 8,400,000
Depreciación Acumulada 2,100,000 TOTAL PASIVO 9,516,762
Maquinaria y Equipo 95,000 76,000
Depreciación Acumulada 19,000
Equipo de Cómputo 41,000 13,667 CAPITAL
Depreciación Acumulada 27,333
Equipo de Transporte 116,000 58,000 Capital Social -
Depreciación Acumulada 58,000 Resultados Acumulados 893,631,996
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000 38,400 Resultado del Ejercicio 911,122,373
Depreciación Acumulada 9,600
Total Activo Fijo 13,586,067
Total Capital 1,804,754,368
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 16,000
Contratos de Servicios 13,270
Gastos de Constitución 18,000
Promoción Inicial 10,000
Total Activo Diferido 57,270

TOTAL ACTIVOS $1,814,271,130 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $1,814,271,130

-
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) ### Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios 3,000 Préstamos bancarios a corto plazo 6,344,508
Otros -

Total Activo Circulante 2,736,052,772 Total Pasivo Circulante 6,344,508

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno ###
Edificio ### 7,350,000
Depreciación Acumulada ### TOTAL PASIVO 6,344,508
Maquinaria y Equipo 95,000 66,500
Depreciación Acumulada 28,500
Equipo de Cómputo 41,000 - CAPITAL
Depreciación Acumulada 41,000
Equipo de Transporte 116,000 29,000 Capital Social -
Depreciación Acumulada 87,000 Resultados Acumulados ###
Mobiliario y Equipo de Oficina 48,000 33,600 Resultado del Ejercicio ###
Depreciación Acumulada 14,400
Total Activo Fijo 12,479,100
Total Capital 2,742,244,634
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 16,000
Contratos de Servicios 13,270
Gastos de Constitución 18,000
Promoción Inicial 10,000
Total Activo Diferido 57,270

TOTAL ACTIVOS $2,748,589,142 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $2,748,589,142

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2

### 891566708 909057085
15861270

VPN ###

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Flujo año 3
935424979
 15,861,270

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2

$15,861,270 891566708 909057085

TIR 0%

Regresar al Menú
Flujo año 3
935424979