INFORMACION DE LA EMPRESA

Nombre: JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM

Fecha de constitución
RNC: 430289418
DGII Pass:
TSS Cedula:
TSS Pass:

INFORMACION DE LA EMPRESA

Tipo de servicio: Compilación de estados financieros

Inicio del ejercicio:
Cierre del ejercicio:
Pres. Estado de Situación
Pres. Estado de Resultados Por los años terminados al 30 de septiembre 2021 - 01 de octubre 2021 hasta 30 de abril
Base contable: <Elige la base contable>
Moneda funcional: Pesos Dominicanos (DOP)
Moneda de presentación: Pesos Dominicanos (DOP)
Pres. Estados Financieros (Valores expresados en RD$)
Idioma Español
Método de conversión <No Aplica>
Consolidación <No Aplica>
Cantidad a imprimir

RESPONSABLES

Nombre / Apellido Fecha

Estados Financieros
Preparado
Revisado
Corregido
Prueba de suma
Borrador enviado
Aprobado por el cliente
Enviados al cliente

Declaración Jurada
Preparada
Revisada
Aprobada
Presentación
inados al 30 de septiembre 2021 - 01 de octubre 2021 hasta 30 de abril 2022
 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Por el año terminado al 31 diciembre 2021
Y seis meses comprendidos hasta 30 de junio 2022
(Valores expresados en RD$)

Junio Diciembre
2022 2021 ###
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo - -
Cuentas por cobrar - -
Gastos pagados por adelantado - -
Total de activos corrientes - -

Activos no corrientes
Propiedad, mobiliarios, equipos - -
Total de activos no corrientes - -
Total de activos - -

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Préstamos por pagar a corto plazo - -
Cuentas por pagar proveedores - -
Acumulaciones y retenciones por pagar - -
Impuestos por pagar - -
Total pasivos corrientes - -

Pasivos no corrientes
Accionistas - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total de pasivos - -

Patrimonio
Capital pagado - -
Reserva legal - -
Resultados acumulados - -
Total patrimonio de los accionistas - -
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas - - ###

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM
ESTADOS DE RESULTADOS
Por el año terminado al 31 diciembre 2021
Y seis meses comprendidos hasta 30 de junio 2022
(Valores expresados en RD$)
Junio Diciembre
2022 2021

INGRESOS
Ingresos por donaciones - -
Ingresos por Subvencion - -
Ingresos por eventos - -
Ganancia Bruta - -

GASTOS DE OPERACIONES
Personal - -
Generales y administrativos - -
Depreciación y amortización - -
- -
Ganancia en operación - -

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Gastos financieros - -
Ganancia antes de impuestos - -

IMPUESTOS
Impuesto sobre los activos - -
Impuesto sobre la renta -### -
Ganancia neta - -

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado al 31 diciembre 2021
Y seis meses comprendidos hasta 30 de junio 2022
(Valores expresados en RD$)
Junio Diciembre
2022 2021

Flujos de efectivo por actividades de operación

Efectivo recibido de donaciones, subvencion, eventos y otros - -
Efectivo pagado a empleados, suplidores de servicios y otros - -
Gastos financieros - -
Efectivo neto provistos por actividades de operación - -

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adiciones de mobiliarios, equipos y mejoras - -
Efectivo neto utilizados en actividades de inversión - -

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Préstamos otorgados por accionistas - -
Porcion Corriente Préstamos Bancarios
Préstamos a accionistas pagados - -
Préstamos bancarios recibidos - -
Préstamos bancarios pagados
Efectivo neto(utilizado en) provisto por actividades de financiamiento - -

Aumento del efectivo durante el año

Efectivo al inicio del año - -

Efectivo al final del año - -

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado al 31 diciembre 2021
Y seis meses comprendidos hasta 30 de junio 2022
(Valores expresados en RD$)

Capital Resultados Total patrimonio

pagado Reserva legal acumulados de los accionistas
Saldo al 30 de septiembre de 2020 - - - -
Pérdida neta - - - -
Transferencia a reserva legal - - - -
Saldo al 30 de septiembre de 2021 - - - -
Ganancia neta - - -
Saldo al 30 de abril de 2022 - - - -

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el año terminado al 31 diciembre 2021

(Valores expresados en RD$)

2022 2021

Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad (perdida) neta - -

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Depreciación y amortización - -
Ajuste de años anteriores - -
Provisión de impuestos - -
Reserva para cuentas incobrables - -

Cambios netos en activos y pasivos corrientes:

Cuentas por cobrar - -
Gastos pagados por adelantado - -
Inventarios - -
Cuentas por pagar proveedores - -
Acumulaciones y retenciones por pagar - -
Total de ajustes - -

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades

de operación - -

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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 JUVENTUD POR EL PROGRESO DE LA RD JUPREDOM Reporte ------- Diferencia ------- -------- Ajustes -------- Cambios neto ----- Actividades de Flujo de Efectivo -----
Hoja de Flujo de efectivo Anterior Dr Cr Dr Cr + (-) Operaciones Inversión Financiamiento
2022 2021

Activos
Efectivo - - - - -
Inversiones a corto plazo - - - - - -
Cuentas por cobrar - - - - - -
Gastos pagados por adelantado - - - - - -
Inventarios - - - - - -
Propiedad, planta y equipo - costo - - - - - - -
Propiedad, planta y equipo - depreciación - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos - - - - - -

Pasivos
Sobregiros bancarios - - - - -
Préstamos por pagar a corto plazo - - - - - -
Porción corriente de prestamos bancarios - - - - - -
Documentos por pagar a corto plazo - - - - - -
Cuentas por pagar proveedores - - - - - -
Porción corriente de beneficios a empleados - - - - -
Acumulaciones y retenciones por pagar - - - - - -
Impuestos por pagar - - - - - - -
Documentos por pagar a largo plazo - - - - - -
Obligaciones por arrendamiento financiero - - - - -
Obligaciones por beneficios a empleados - - - - -
Accionistas - - - - - -

Patrimonio

Capital pagado - - - - -
Reserva legal - - - - - -
Aporte para futura capitalización - - - - -
Otros aportes patrimoniales - - - - -
Superávit por reevaluación - - - - -
Resultados acumulados - - - - - - -
- -
Estado de Resultados - -
Ingresos por donaciones - - - -
Ingresos por Subvencion - - - -
- -
Gastos de ventas - - - -
Personal - - - -
Generales y administrativos - - - -
Depreciación y amortización - - - - -
Gastos financieros - - - -
Gastos financieros - - - -
Otros ingresos no operacionales - - - -
Otros ingresos no operacionales - - - -
- - -
- - -
Impuesto sobre los activos - - - - -
Impuesto sobre la renta - - - - -
Ganancia neta - - -
0 - - -
0 - - - - -
-

Total - - - - - - - - - -

- - -
Ajustes Leyenda -
1 Utilidad del período - Efectivo pagado a empleados, suplidores de servicios y otros
2 Reversión de ajuste de depreciación - Efectivo recibido de donaciones, subvencion, eventos y otros
3 Reversando la fluctuación cambiaria.
4 Reversando el impuesto del periodo
5 Reversando la reserva legal
6 Reversando la reserva de las cuentas incobrables.
7 Ajustes de años anteriores
 Apr 30, 22
Debit Credit Saldo Debit
111 · EFECTIVO CAJA Y BANCO 0.00 0.00
11105 · Caja Transitoria 287,263.10 287,263.10
11104 · Banco de Reservas RD Ahorro 3,508.21 3,508.21
11103 · Caja 2 0.00 0.00
11102 · Banco de Reservas RD 243,789.02 243,789.02
11101 · Caja Chica 0.00 0.00
12101 · CxC Creditos Fiscal DOP 1,322,608.00 1,322,608.00
12105 · Notas de Creditos 7,144.90 -7,144.90
12000 · Undeposited Funds 0.00 0.00
12304 · Cuenta por cobrar joselito 2,000.00 2,000.00
12301 · Cuenta por Cobrar Accionista 17,372.88 17,372.88
12302 · Cuenta por Cobrar Empleado 0.00 0.00
12303 · Otras Cuentas por Cobrar 4,650.00 4,650.00
13301 · Mejora de Propiedad Arrendada 404,500.00 404,500.00
13102 · Muebles y Equipos Cat. II 531,363.03 531,363.03
13103 · Equipo de Transporte Cat. II 4,769,546.37 4,769,546.37
13104 · Maquinas y Equipos Cat. III 317,970.77 317,970.77
13202 · Depreciacion Acum Muebles y Eq 276,336.39 -276,336.39
13203 · Depreciacion Acum Eq de Transp. 2,327,945.99 -2,327,945.99
13204 · Depreciacion Acum Maq y Eq 131,168.31 -131,168.31
13205 · Amortizacion de Local Arrendado 147,569.13 -147,569.13
14108 · Pagos No Identificados 0.00 0.00
14101 · Anticipo proveedores 0.00 0.00
14102 · Avance a empleados 0.00 0.00
14104 · Anticipos ISR 80,534.55 80,534.55
14105 · Saldo a Favor en ITBIS 0.00 0.00
14201 · Poliza de Seguros 35,449.20 -35,449.20
14203 · ITBIS Adelantado en Servicio 297.34 -297.34
14204 · ITBIS Adelantado en Compras 0.00 0.00
14206 · Retención 1% Norma 13-11 0.65 -0.65
14207 · Saldo a Favor en ITBIS 0.00 0.00
14208 · Retencion de ITBIS 30% 28,264.68 28,264.68
211 · CUENTAS POR PAGAR RD 130,253.63 -130,253.63
21101 · Cuentas por pagar prov RD 0.00 0.00
21102 · CXP Reembolso de gastos 0.00 0.00
212 · CUENTAS POR PAGAR USD 0.00 0.00
218 · Reembolsos y TC por pagar 6,959.64 -6,959.64
21801 · Reembolsos Vitini Damiron 0.00 0.00
21326 · Prestamo 906200 906,200.00 -906,200.00
21325 · Prestamo 6500 253,579.98 -253,579.98
21324 · Prestamo 9223 100,929.44 -100,929.44
21323 · Prestamo 0232 487,280.69 -487,280.69
21322 · Prestamo 5058 403,020.00 -403,020.00
21321 · Prestamo 0793 401,593.33 -401,593.33
21320 · Linea de credito reservas 5536 200,044.44 -200,044.44
21318 · Linea de Credito Reservas-1042 502,541.67 -502,541.67
21317 · Linea de Credito reservas 8236 2,000,000.00 -2,000,000.00
21316 · Vacaciones por pagar 0.00 0.00
21315 · Prestamo Por Pagar BanReservas 0.00 0.00
21314 · CXP Jaime Damiron (Padre) 0.00 0.00
21313 · CxP Euddy Vittini 0.00 0.00
21312 · CxP Ana Hernandez 108,000.00 -108,000.00
21301 · Accionistas-EV 147,074.02 -147,074.02
21302 · Accionista-JD 164,288.93 -164,288.93
21303 · Empleados 0.00 0.00
21305 · Sueldos por pagar 0.45 -0.45
21307 · Prestaciones Lab. por pagar 0.00 0.00
21308 · Regalia pascual por pagar 0.00 0.00
21309 · Bonificacion por pagar 0.00 0.00
21310 · TSS por pagar 1,844.80 -1,844.80
21311 · Infotep por pagar 3,566.00 -3,566.00
21401 · Retencion ISR Empleados IR3 5,811.58 -5,811.58
21402 · Retención ISR 10% Hon. PF 871.33 -871.33
21403 · Retención ISR 2% Otra Renta PF 122.45 -122.45
21406 · Retencion SFS 9,530.28 -9,530.28
21407 · Retencion AFP 8,995.48 -8,995.48
215 · ITBIS POR PAGAR 0.00 0.00
21501 · ITBIS en ventas 18% 0.00 0.00
21502 · ITBIS Ret. Hon.P. Fisica 100% 2,344.41 -2,344.41
21504 · ITBIS Ret. Hon.P. Juridica 30% 3,173.69 -3,173.69
21507 · ITBIS por pagar IT-1 44,635.46 -44,635.46
21604 · Impuestos a los Residuos Solido 0.00 0.00
21603 · Anticipo ISR por pagar 0.00 0.00
21601 · Impuesto sobre la Renta 963.99 -963.99
21602 · Activos Imponibles 0.00 0.00
21701 · Anticipo Recibido de Clientes 0.00 0.00
30000 · Opening Balance Equity 0.01 0.01
31103 · Reserva Legal 10,000.00 -10,000.00
31101 · Accionista VITTINI 50,000.00 -50,000.00
31102 · Accionista Damiron 50,000.00 -50,000.00
31303 · Ajustes años anteriores 1.57 1.57
31301 · Resultado del Periodo 10,000.00 10,000.00
31302 · Resultado Periodos Anteriores 166,191.06 166,191.06
32000 · Retained Earnings 282,284.11 -282,284.11
41101 · Ingresos por Servicios 8,068,512.50 -8,068,512.50
6110101 · Sueldos y Salarios 2,802,661.00 2,802,661.00
6110103 · Vacaciones 68,067.16 68,067.16
6110104 · Regalia Pascual 461,341.92 461,341.92
6110105 · Prestaciones Laborales 275,603.16 275,603.16
6110107 · Aporte INFOTEP 26,978.00 26,978.00
6110109 · Otras Remuneraciones 1,763,864.38 1,763,864.38
6110110 · Fondo de Pensiones AFP 198,970.40 198,970.40
6110111 · Seguro Familiar Salud-SFS 198,690.16 198,690.16
6110112 · Seguro Riesgo Laboral-SRL 36,431.20 36,431.20
6110113 · Seguro Privado 47,243.40 47,243.40
6110114 · Almuerzo y Cena a Empleados 117,210.81 117,210.81
6110115 · Uniformes y Carnet a Empleados 18,377.98 18,377.98
6110116 · Capacitaciones a Empleados 66,059.88 66,059.88
6110117 · Atenciones a Empleados 73,487.65 73,487.65
6110118 · Propina Legal 13,329.68 13,329.68
6110119 · Impuesto Selectivo al Consumo 2,953.64 -2,953.64
6110120 · Otros Impuestos 48,052.73 48,052.73
6110200 · Servicio de Limpieza 3,500.00 3,500.00
6110201 · Honorarios Prof. P J. 30% 68,383.63 68,383.63
6110203 · Honorarios Profesionales P. F. 35,181.30 35,181.30
6110204 · Otros Honorarios Ret. 2% 75,651.54 75,651.54
6110206 · Energia Electrica 10,431.68 10,431.68
6110207 · Servicios de Telecomunicacion 15,518.68 15,518.68
6110212 · Parqueos y Peajes 28,780.12 28,780.12
6110213 · Suministros de Oficina 29,950.47 29,950.47
6110214 · Suministros y Materiales 437,041.03 437,041.03
6110215 · Combustibles y Lubricantes 644,244.13 644,244.13
6110302 · Alquiler de Local a P. Jurídica 52,500.00 52,500.00
6110412 · Mantenimiento Local arrendado 9,594.92 9,594.92
6110401 · Depreciación Mueble y Eq Cat.II 58,149.63 58,149.63
6110403 · Depreciación Eq de Trans.Cat II 704,306.34 704,306.34
6110404 · Depreciación Maq y Eq Cat. III 26,855.57 26,855.57
6110405 · Amortizacion de local arrendado 80,902.43 80,902.43
6110407 · Mantenimiento Eq de Transporte 267,002.64 267,002.64
6110409 · Reparacion de Activos Cat. I 2,014.66 2,014.66
6110410 · Reparacion de Activos Cat. II 30,000.00 30,000.00
6110504 · Donaciones 102,245.11 102,245.11
6110701 · Cargos Bancarios 1,490.16 1,490.16
6110703 · Comision Bancaria del 0.15% 32,821.75 32,821.75
6110704 · Intereses por Prestamos 4,726.66 4,726.66
6110804 · Recargos e Intereses 5,000.00 5,000.00
6110806 · Impuestos Asumidos 138,720.96 138,720.96
6110808 · Gastos No Deducibles 23,320.18 23,320.18
6110809 · Otros Gastos 10,978.50 -10,978.50
77000 · Exchange Gain or Loss 17,294,266.35 17,294,266.35 0.00
Credit Saldo
0.00
287,263.10 Efectivo
3,508.21 Efectivo
0.00
243,789.02 Efectivo
0.00
1,322,608.00 Cuentas por cobrar
-7,144.90 Cuentas por cobrar
0.00
2,000.00 Cuentas por cobrar
17,372.88 Cuentas por cobrar
0.00
4,650.00 Cuentas por cobrar
404,500.00 Propiedad, mobiliarios, equipos
531,363.03 Propiedad, mobiliarios, equipos
4,769,546.37 Propiedad, mobiliarios, equipos
317,970.77 Propiedad, mobiliarios, equipos
-276,336.39 Propiedad, mobiliarios, equipos
-2,327,945.99 Propiedad, mobiliarios, equipos
-131,168.31 Propiedad, mobiliarios, equipos
-147,569.13 Propiedad, mobiliarios, equipos
0.00
0.00
0.00
80,534.55 Gastos pagados por adelantado
0.00
-35,449.20 Gastos pagados por adelantado
-297.34 Gastos pagados por adelantado
0.00
-0.65 Gastos pagados por adelantado
0.00
28,264.68 Gastos pagados por adelantado
-130,253.63 Cuentas por pagar proveedores
0.00
0.00
0.00
-6,959.64 Cuentas por pagar proveedores
0.00
-906,200.00 Préstamos por pagar a corto plazo
-253,579.98 Préstamos por pagar a corto plazo
-100,929.44 Préstamos por pagar a corto plazo
-487,280.69 Préstamos por pagar a corto plazo
-403,020.00 Préstamos por pagar a corto plazo
-401,593.33 Préstamos por pagar a corto plazo
 -200,044.44 Préstamos por pagar a corto plazo
-502,541.67 Préstamos por pagar a corto plazo
-2,000,000.00 Préstamos por pagar a corto plazo
0.00
0.00
0.00
0.00
-108,000.00 Cuentas por pagar proveedores
-147,074.02 Accionistas
-164,288.93 Accionistas
0.00
-0.45 Acumulaciones y retenciones por pagar
0.00
0.00
0.00
-1,844.80 Acumulaciones y retenciones por pagar
-3,566.00 Acumulaciones y retenciones por pagar
-5,811.58 Acumulaciones y retenciones por pagar
-871.33 Acumulaciones y retenciones por pagar
-122.45 Acumulaciones y retenciones por pagar
-9,530.28 Acumulaciones y retenciones por pagar
-8,995.48 Acumulaciones y retenciones por pagar
0.00
0.00
-2,344.41 Acumulaciones y retenciones por pagar
-3,173.69 Acumulaciones y retenciones por pagar
-44,635.46 Acumulaciones y retenciones por pagar
0.00
0.00
-963.99 Impuestos por pagar
0.00
0.00
0.01
-10,000.00 Reserva legal
-50,000.00 Capital pagado
-50,000.00 Capital pagado
1.57 Resultados acumulados
10,000.00 Resultados acumulados
166,191.06 Resultados acumulados
-282,284.11 Resultados acumulados
-8,068,512.50 Ventas netas
2,802,661.00 Personal
68,067.16 Personal
461,341.92 Personal
275,603.16 Personal
26,978.00 Personal
1,763,864.38 Personal
198,970.40 Personal
198,690.16 Personal
36,431.20 Personal
47,243.40 Personal
117,210.81 Personal
18,377.98 Personal
66,059.88 Personal
73,487.65 Personal
13,329.68 Generales y administrativos
-2,953.64 Generales y administrativos
48,052.73 Generales y administrativos
3,500.00 Generales y administrativos
68,383.63 Generales y administrativos
35,181.30 Generales y administrativos
75,651.54 Generales y administrativos
10,431.68 Generales y administrativos
15,518.68 Generales y administrativos
28,780.12 Generales y administrativos
29,950.47 Generales y administrativos
437,041.03 Generales y administrativos
644,244.13 Generales y administrativos
52,500.00 Generales y administrativos
9,594.92 Generales y administrativos
58,149.63 Depreciación y amortización
704,306.34 Depreciación y amortización
26,855.57 Depreciación y amortización
80,902.43 Depreciación y amortización
267,002.64 Generales y administrativos
2,014.66 Generales y administrativos
30,000.00 Generales y administrativos
102,245.11 Generales y administrativos
1,490.16 Gastos financieros
32,821.75 Gastos financieros
4,726.66 Gastos financieros
5,000.00 Generales y administrativos
138,720.96 Generales y administrativos
23,320.18 Generales y administrativos
-10,978.50 Generales y administrativos
0.00
 2022 2021
Efectivo
Efectivo en banco - 243,825
Efectivo en caja - -
- 243,825
- 243,825

2022 2020
Cuentas por cobrar
Clientes - 1,716,310
Avance a empleados - 19,653
Otras - 6,649
- 1,742,612
- 1,742,612

2022 2021
Gastos pagados por adelantado
Retencion 30% -
Anticipo ISR 73,052 7,037
ITBIS adelantado
Anticipo a proveedores -
73,052 7,037
73,052 7,037

2022 2021
Acumulaciones y retenciones por pagar
TSS por pagar 1,845 70,841
Retención de ISR 4,818 5,269
INFOTEP 3,566 7,876
ITBIS por pagar 50,154 186,502
Otras acumulaciones 20,513 189,604
80,896 460,092
(80,896.00)

2022 2021
Gasto de Personal
Sueldos, regalía y vacaciones 5,095,934 7,901,025
Bonificación
INFOTEP 26,978 42,924
Prestaciones laborales 275,603 306,719
Seguro familiar de salud 198,690 295,605
Aportes al fondo de pensiones 198,970 296,021
 Riesgo de salud y laboral 36,431 54,201
Atención empleados 304,002 310,674
Uniformes 18,378.98 -
Otros gastos de personal 450,094
6,154,987 9,657,263
6,154,987 9,657,263

Gastos Generales y Administrativos

Honorarios y servicios profesionales 179,216.47 718,034
Servicios de comunicación 15,519 69,613
Transporte y combustible 673,024 1,032,038
Reparación y mantenimiento de activos 238,206 975,005
Seguros de vehículos 0 97,705
Arrendamientos 52,500 82,525
Donaciones 102,245 19,200
Materiales y suministros 477,423 914,223
Impuestos 171,543 45,421
Otros 116,855 439,925
2,026,531 4,393,689
2,026,531 4,393,689

Activos corrientes 0 1,993,474

Pasivos corrientes 0 2,718,996
#DIV/0! 0.73

Efectivo en bancos - 243,825

Cuentas por cobrar clientes (a) 0 1,742,612
- 1,986,437
 4102
Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de 2020
Balance de Comprobación

Cuenta Saldo Adj's Saldo Inf 09/19 %Var.

111 EFECTIVO CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11101 Caja Chica 5,800.08 0.00 5,800.08 0.00 0.00
11102 Banco de Reservas RD 155,334.06 0.00 155,334.06 70,303.47 121
11103 Caja 2 0.00 0.00 0.00 198,451.72 -111
11104 Banco de Reservas RD Ahorro 50,000.95 0.00 523,209.00 0.00 0.00
5100 Efectivo y equivalentes de efectivo 659,744.48 0.00 659,744.48 268,755.19 145

12101 CxC Creditos Fiscal DOP 1,790,390.30 0.00 1,790,390.30 1,176,436.58 64

12302 Cuenta por Cobrar Empleado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12303 Otras Cuentas por Cobrar 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
14102 Avance a empleados 0.00 0.00 0.00 500.00 -100
5300 Cuentas por cobrar 2,132,004.49 0.00 2,132,004.49 1,176,936.58 81

14101 Anticipo proveedores 4,453.47 0.00 4,453.47 0.00 0.00

14104 Anticipos ISR 49,429.16 0.00 49,429.16 19,000.64 173
14105 Saldo a Favor en ITBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14201 Poliza de Seguros 33,878.17 0.00 33,878.17 0.00 0.00
14203 ITBIS Adelantado en Servicio -142.02 1.00 -142.02
14204 ITBIS Adelantado en Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14208 Retencion de ITBIS 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5400 Gastos pagados por adelantado 142,280.57 0.00 142,280.57 19,000.64 649

13102 Muebles y Equipos Cat. II 296,202.92 0.00 296,202.92 121,260.40 144

13103 Equipo de Transporte Cat. II 1,944,190.00 0.00 1,944,190.00 1,736,190.00 12
13104 Maquinas y Equipos Cat. III 244,209.68 0.00 244,209.68 56,413.71 333
5600 Propiedad, mobiliarios y equipos al costo 2,484,772.09 0.00 2,484,772.09 1,913,864.11 30

13202 Depreciacion Acum Muebles y Eq -119,384.34 0.00 -82,359.00 -51,743.68 59

13203 Depreciacion Acum Eq de Transp. -1,137,592.13 0.00 -894,547.25 -665,225.38 34
13204 Depreciacion Acum Maq y Eq -58,274.62 0.00 -48,401.57 -26,163.94 85
5601 Depreciacion acumulada -1,025,307.82 0.00 -1,025,307.82 -743,133.00 38

14108 Pagos No Identificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5800 Otros activos 193,789.81 0.00 193,789.81 0.00 0.00

21101 Cuentas por pagar prov RD -290,437.22 0.00 -290,437.22 -37,200.00 1467
21303 Empleados 0.00 0.00 0.00 -42,317.70 836
21305 Sueldos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21801 Reembolsos Vitini Damiron -126,506.76 0.00 -126,506.76 0.00 0.00
6100 Cuentas por pagar -1,107,792.23 0.00 -1,107,792.23 -79,517.70 1293

21307 Prestaciones Lab. por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 Regalia pascual por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21309 Bonificacion por pagar 0.00 0.00 0.00 -97,469.44 -57
21310 TSS por pagar -62,695.13 0.00 -62,695.13 -48,462.20 29
21311 Infotep por pagar -2,830.00 0.00 -2,830.00 -2,339.00 21
21402 Retención ISR 10% Hon. PF -70.39 0.00 -70.39 -414.50 -83
21403 Retención ISR 2% Otra Renta PF -412.23 0.00 -412.23 -40.82 485
21406 Retencion SFS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21407 Retencion AFP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 ITBIS en ventas 18% 0.00 0.00 0.00 1.56 -100
21502 ITBIS Ret. Hon.P. Fisica 100% -5.00 0.00 -5.00 0.08 -6350
21504 ITBIS Ret. Hon.P. Juridica 30% -1,054.56 0.00 -1,054.56 -1,055.06 300
21507 ITBIS por pagar IT-1 -163,242.95 0.00 -163,242.95 -88,943.15 102
6500 Acumulaciones y retenciones -230,310.26 0.00 -230,310.26 -238,722.53 123

21601 Impuesto sobre la Renta -43,409.94 0.00 -30,106.68 -93,409.84 -68

6600 Impuestos corrientes por pagar -30,106.68 0.00 -30,106.68 -93,409.84 -68

21317 Linea de Credito Banreservas -1,356,473.75 0.00 -1,729,651.25 -400,000.00 332

6701 Prestamos bancarios -1,729,651.25 0.00 -1,729,651.25 -400,000.00 332

21301 Accionistas-EV -934,199.75 0.00 -1,085,550.08 -892,595.16 19

21302 Accionista-JD 16,711.07 0.00 16,711.07 -80,158.98 -121
21312 CxP Ana Hernandez -170,000.00 0.00 -170,000.00 -318,000.00 -47
21313 CxP Euddy Vittini 0.00 0.00 0.00 -35,000.00 -100
21314 CXP Jaime Damiron (Padre) 0.00 0.00 0.00 -120,000.00 -100
6800 Otros pasivos a largo plazo -1,217,240.33 0.00 -1,217,240.33 -1,445,754.14 -16

31101 Accionista VITTINI -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00

31102 Accionista Damiron -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00
7100 Capital pagado -100,000.00 0.00 -100,000.00 -100,000.00 0.00

30000 Opening Balance Equity 0.01 0.00 -5,499.99 0.01 -******

32000 Retained Earnings -249,624.10 0.00 -249,624.10 33,864.92 -837
7600 Resultados acumulados -255,124.09 0.00 -255,124.09 33,864.93 -853

41101 Ingresos por Servicios -8,208,697.50 0.00 -8,203,197.50 -9,178,718.24 -11

8100 Ventas netas -8,203,197.50 0.00 -8,203,197.50 -9,178,718.24 -11

60004 Gasto de bonicación 0.00 0.00 0.00 55,224.88 -100

6110101 Sueldos y Salarios 3,941,674.19 0.00 3,775,030.79 3,014,158.55 25
6110103 Vacaciones 116,417.83 0.00 116,417.83 57,160.76 104
6110104 Regalia Pascual 13,881.55 0.00 108,468.61 191,991.62 -44
6110105 Prestaciones Laborales 149,010.35 0.00 180,659.78 142,257.25 27
6110107 Aporte INFOTEP 21,283.00 0.00 21,283.00 24,193.00 -12
6110109 Otras Remuneraciones 424,270.00 0.00 438,770.00 941,279.32 -53
6110110 Fondo de Pensiones AFP 154,245.04 0.00 154,245.04 169,969.01 -9
6110111 Seguro Familiar Salud-SFS 154,028.37 0.00 154,028.37 169,712.87 -9
6110112 Seguro Riesgo Laboral-SRL 28,242.06 0.00 28,242.06 29,764.24 -5
6110115 Uniformes y Carnet a Empleados 130,850.46 0.00 130,850.46 115,657.09 13
6110117 Atenciones a Empleados 51,089.44 0.00 51,089.44 44,148.92 16
6110121 Pasaje empleados 7,100.00 0.00 7,100.00 1,500.00 373
8300 Gastos de personal 5,166,185.38 0.00 5,166,185.38 4,957,017.51 4

50000 COSTOS DE VENTAS 50,757.21 0.00 50,757.21 0.00 0.00

60003 Gasto de ISR 0.00 0.00 0.00 166,190.96 -100
61105 REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66900 Reconciliation Discrepancies -86.55 0.00 -86.55 0.38 766597
6110114 Almuerzo y Cena a Empleados 167,156.50 0.00 167,156.50 201,147.02 -18
6110118 Propina Legal 7,762.49 0.00 7,762.49 22,011.37 -65
6110119 Impuesto Selectivo al Consumo 11,992.03 0.00 11,992.03 6,057.46 99
6110120 Otros Impuestos 76.22 0.00 76.22 0.00 0.00
6110201 Honorarios Prof. P J. 30% 129,229.08 0.00 129,229.08 117,229.08 10
6110203 Honorarios Profesionales P. F. 67,075.20 0.00 67,075.20 104,942.22 -36
6110204 Otros Honorarios Ret. 2% 162,490.45 0.00 162,490.45 622,033.30 -74
6110207 Servicios de Telecomunicacion 3,810.65 0.00 3,810.65 9,328.38 -40
6110212 Parqueos y Peajes 4,520.00 0.00 4,520.00 220.00 7295
6110213 Suministros de Oficina 94,064.02 0.00 94,064.02 11,814.41 716
6110214 Suministros y Materiales 410,289.50 0.00 410,289.50 560,327.67 -23
6110215 Combustibles y Lubricantes 597,852.13 0.00 597,852.13 758,622.74 -9
6110216 Seguros de vehiculos 38,506.91 0.00 38,506.91 40,409.41 -5
6110303 Alquiler de vehículos 0.00 0.00 0.00 95,408.45 -100
6110406 Mantenimiento Eq de Computos 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
6110407 Mantenimiento Eq de Transporte 498,140.02 0.00 498,140.02 517,493.81 49
6110408 Mantenimiento Maq y Eq 6,242.70 0.00 6,242.70 72,021.29 -91
6110409 Reparacion de Activos Cat. I 21,211.26 0.00 21,211.26 0.00 0.00
6110410 Reparacion de Activos Cat. II 212,884.99 0.00 212,884.99 1,355.93 125
6110412 Mantenimiento Local arrendado 19,009.25 0.00 19,009.25 0.00 0.00
6110501 Relaciones Públicas 6,546.52 0.00 6,546.52 0.00 0.00
6110504 Donaciones 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
6110506 Atenciones a clientes 0.00 0.00 0.00 58,306.47 -100
6110803 Multas y sanciones 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
6110805 Gastos sin Comprobante Fiscal 1,118.62 0.00 1,118.62 0.00 0.00
6110806 Impuestos Asumidos 0.00 0.00 0.00 117.82 -100
6110808 Gastos No Deducibles 0.00 0.00 0.00 56,885.65 0.00
6110809 Otros Gastos 11,933.15 0.00 11,933.15 0.00 0.00
6110810 Impuesto sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6110811 Gasto de itbis no compensado 29,904.27 0.00 29,904.27 16,509.03 74
61101201 Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 172.02 -100
8301 Gastos generales y administrativos 3,057,408.16 0.00 3,057,408.16 3,438,604.87 -11

6110401 Depreciación Mueble y Eq Cat.II 67,640.66 0.00 67,640.66 30,315.00 1

6110403 Depreciación Eq de Trans.Cat II 472,366.75 0.00 472,366.75 353,422.47 -35
6110404 Depreciación Maq y Eq Cat. III 32,110.68 0.00 32,110.68 14,103.36 58
8302 Depreciación y amortización 282,174.82 0.00 282,174.82 397,840.83 -29

77000 Exchange Gain or Loss 0.00 0.00 0.00 -2,711.12 -100

4120101 Intereses Cuenta Corriente -25.50 0.00 -21.00 0.00 0.00
8401 Ingresos financieros -21.00 0.00 -21.00 -2,711.12 -99

61107 GASTOS FINANCIEROS 175.00 0.00 175.00 5,488.02 -97

6110701 Cargos Bancarios 17,542.14 0.00 18,022.14 18,502.29 -3
6110702 Intereses Financieros 8,266.17 0.00 8,266.17 0.00 0.00
6110703 Comision Bancaria del 0.15% 11,478.09 0.00 12,949.62 10,300.20 26
6110704 Intereses por Prestamos 41,208.70 0.00 43,330.65 41,791.32 4
8404 Gastos financieros 82,743.58 0.00 82,743.58 76,081.83 9

0.00 0.00 0.00 -0.08 -100

érdida) Neta -385,293.44 -385,293.44 311,884.32 -224

 4102
Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de 2021
Balance de Comprobación

Cuenta Saldo Adj's Inf Inf 09/20 %Var.

11101 Caja Chica 0.00 0.00 0.00 5,800.08 -100

11102 Banco de Reservas RD 196,757.06 0.00 196,757.06 155,334.06 27
11103 Caja 2 4,626.41 0.00 0.00 0.00 0.00
11104 Banco de Reservas RD Ahorro 47,068.35 0.00 47,068.35 50,000.95 -6
5100 Efectivo y equivalentes de efectivo 248,451.82 0.00 248,451.82 211,135.09 18

12101 CxC Creditos Fiscal DOP 1,723,454.62 0.00 1,723,454.62 1,790,390.30 -4

12105 Notas de Creditos -7,144.90 0.00 -7,144.90 0.00 0.00
12301 Cuenta por Cobrar Accionista 264,005.73 0.00 264,005.73 0.00 0.00
12302 Cuenta por Cobrar Empleado 472,215.91 0.00 19,652.59 0.00 0.00
12303 Otras Cuentas por Cobrar 4,650.00 0.00 4,650.00 3,500.00 33
12304 Cuenta por cobrar joselito 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
5300 Cuentas por cobrar 2,459,181.36 0.00 2,006,618.04 1,793,890.30 37

14101 Anticipo proveedores -88,188.63 0.00 -8,709.26 4,453.47 -2080

14104 Anticipos ISR 66,847.68 0.00 47,237.95 49,429.16 35
14201 Poliza de Seguros 43,474.64 0.00 0.00 33,878.17 28
14203 ITBIS Adelantado en Servicio 0.00 0.00 0.00 -142.02 -100
5400 Gastos pagados por adelantado 22,133.69 0.00 38,528.69 87,618.78 -75

13102 Muebles y Equipos Cat. II 426,706.32 0.00 426,706.32 296,202.92 44

13103 Equipo de Transporte Cat. II 2,122,190.00 0.00 2,122,190.00 1,944,190.00 9
13104 Maquinas y Equipos Cat. III 317,970.77 0.00 317,970.77 244,209.68 30
13106 Construccion en Proceso 499,673.77 0.00 693,448.64 0.00 0.00
5600 Propiedad, mobiliarios y equipos al cos 3,366,540.86 0.00 3,560,315.73 2,484,602.60 35

13202 Depreciacion Acum Muebles y Eq -218,186.76 0.00 -218,186.76 -119,384.34 83

13203 Depreciacion Acum Eq de Transp. -1,623,639.65 0.00 -1,623,639.65 -1,137,592.13 43
13204 Depreciacion Acum Maq y Eq -104,312.74 0.00 -104,312.74 -58,274.62 79
13205 Amortizacion de Local Arrendado -97,108.51
5601 Depreciacion acumulada -1,946,139.15 0.00 -2,043,247.66 -1,315,251.09 48

218 Reembolsos y TC por pagar -6,959.64 0.00 -6,959.64 -1.73 402191

21101 Cuentas por pagar prov RD -416,539.82 0.00 -450,414.83 -290,437.22 43
21303 Empleados -452,563.32 0.00 0.00 0.00 0.00
6100 Cuentas por pagar -876,062.78 0.00 -457,374.47 -290,438.95 202

21305 Sueldos por pagar -277,911.78 0.00 -70,841.99 0.00 0.00

21310 TSS por pagar -70,841.99 0.00 -7,876.00 -62,695.13 13
21311 Infotep por pagar -7,876.00 0.00 -2,889.45 -2,830.00 178
21401 Retencion ISR Empleados IR3 -2,889.45 0.00 -1,673.96 0.00 0.00
21402 Retención ISR 10% Hon. PF -1,673.96 0.00 -705.92 -70.39 2278
21403 Retención ISR 2% Otra Renta PF -705.92 0.00 -4,362.39 -412.23 71
21406 Retencion SFS -4,362.39 0.00 -4,116.58 0.00 0.00
21407 Retencion AFP -4,116.58 0.00 -0.01 0.00 0.00
21501 ITBIS en ventas 18% -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 TBIS Ret. Hon.P. Fisica 100% 0.00 0.00 -1,591.09 -5.00 -100
21504 ITBIS Ret. Hon.P. Juridica 30% -1,591.09 0.00 -184,991.72 -1,054.56 51
21507 ITBIS por pagar IT-1 -184,991.72 0.00 0.00 -163,242.95 13
21601 Impuesto sobre la Renta -35,330.02 0.00 0.00 -43,409.94 -19
21602 Activos Imponibles 4,019.45 0.00 -472,335.90 -32,127.09 -113
21801 Reembolsos Vitini Damiron -417,462.31 0.00 0.00 -126,506.76 230
6500 Acumulaciones y retenciones -1,005,733.77 0.00 -751,385.01 -432,354.05 133

21317 Linea de Credito Banreservas -1,309,766.03 0.00 -1,309,766.03 -1,356,473.75 -3

6701 Prestamos bancarios -1,309,766.03 0.00 -1,309,766.03 -1,356,473.75 -3

21301 Accionistas-EV -359,679.75 0.00 -359,679.75 -934,199.75 -61

21302 Accionista-JD -168,288.93 0.00 -168,288.93 16,711.07 -1107
21312 CxP Ana Hernandez -118,000.00 0.00 -118,000.00 -170,000.00 -31
6800 Otros pasivos a largo plazo -645,968.68 0.00 -645,968.68 -1,087,488.68 -41

31101 Accionista VITTINI -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00

31102 Accionista Damiron -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00
7100 Capital pagado -100,000.00 0.00 -100,000.00 -100,000.00 0.00

30000 Opening Balance Equity 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

31302 Resultado Periodos Anteriores 166,191.06 0.00 166,191.06 166,191.06 0.00
31303 Ajustes años anteriores 1.57 0.00 1.57 0.00 0.00
32000 Retained Earnings -161,431.32 0.00 -161,431.32 -249,624.10 -35
7600 Resultados acumulados 4,761.32 0.00 4,761.32 -83,433.03 -106

41101 Ingresos por Servicios -15,085,903.75 0.00 -15,085,903.75 -8,208,697.50 84

8100 Ventas netas -15,085,903.75 0.00 -15,085,903.75 -8,208,697.50 84

4120203 Otros Ingresos Diversos -102,478.14 0.00 -102,478.14 -165,941.41 -38

8101 Otros ingresos operacionales -102,478.14 0.00 -102,478.14 -165,941.41 -38

6110101 Sueldos y Salarios 7,810,373.70 0.00 7,532,461.92 3,941,674.19 98

6110103 Vacaciones 58,522.40 0.00 58,522.40 116,417.83 -50
6110104 Regalia Pascual 310,041.13 0.00 310,041.13 13,881.55 2133
6110105 Prestaciones Laborales 306,719.16 0.00 306,719.16 149,010.35 106
6110107 Aporte INFOTEP 42,924.00 0.00 42,924.00 21,283.00 102
6110108 Bonificacion 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
6110109 Otras Remuneraciones 433,968.50 0.00 433,968.50 424,270.00 2
6110110 Fondo de Pensiones AFP 296,021.30 0.00 296,021.30 154,245.04 92
6110111 Seguro Familiar Salud-SFS 295,605.31 0.00 295,605.31 154,028.37 92
6110112 Seguro Riesgo Laboral-SRL 54,201.08 0.00 54,201.08 28,242.06 92
6110113 Seguro Privado 13,316.00 0.00 13,316.00 0.00 0.00
6110114 Almuerzo y Cena a Empleados 129,070.58 0.00 129,070.58 167,156.50 -23
6110115 Uniformes y Carnet a Empleados 0.00 0.00 0.00 130,850.46 -100
6110117 Atenciones a Empleados 138,475.86 0.00 181,603.15 51,089.44 171
6110121 Pasaje empleados 300.00 0.00 300.00 7,100.00 -96
8300 Gastos de personal 9,891,539.02 0.00 9,656,754.53 5,359,248.79 85

50000 COSTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 50,757.21 -100

66900 Reconciliation Discrepancies -42.53 0.00 -42.53 -86.55 -51
6110118 Propina Legal 23,097.52 0.00 23,097.52 7,762.49 198
6110119 Impuesto Selectivo al Consumo 14,363.93 0.00 14,363.93 11,992.03 20
6110120 Otros Impuestos 5,706.52 0.00 5,706.52 76.22 7387
6110201 Honorarios Prof. P J. 30% 171,390.20 0.00 6,102.00 129,229.08 33
6110203 Honorarios Profesionales P. F. 176,293.82 0.00 178,470.20 67,075.20 163
6110204 Otros Honorarios Ret. 2% 363,270.30 0.00 176,293.82 162,490.45 124
6110206 Energia Electrica 14,675.59 0.00 363,270.30 0.00 0.00
6110207 Servicios de Telecomunicacion 69,612.50 0.00 14,675.59 3,810.65 1727
6110212 Parqueos y Peajes 11,780.00 0.00 69,612.50 4,520.00 161
6110213 Suministros de Oficina 139,602.96 0.00 1,000.00 94,064.02 48
6110214 Suministros y Materiales 690,388.16 0.00 12,180.00 410,289.50 68
6110215 Combustibles y Lubricantes 1,018,989.68 0.00 151,657.62 597,852.13 70
6110216 Seguros de vehiculos 54,300.51 0.00 762,565.62 38,506.91 41
6110302 Alquiler de Local a P. Jurídica 75,000.00 0.00 1,038,606.40 0.00 0.00
6110303 Alquiler de vehículos 7,525.00 0.00 97,775.15 0.00 0.00
6110304 Mejora de Local Arrendado 193,774.87 0.00 75,000.00 0.00 0.00
6110406 Mantenimiento Eq de Computos 1,271.19 0.00 7,525.00 200.00 536
6110407 Mantenimiento Eq de Transporte 474,297.36 0.00 1,271.19 498,140.02 -5
6110408 Mantenimiento Maq y Eq 13,814.82 0.00 488,146.07 6,242.70 121
6110409 Reparacion de Activos Cat. I 49,865.79 0.00 15,814.82 21,211.26 135
6110410 Reparacion de Activos Cat. II 124,942.18 0.00 49,865.79 212,884.99 -41
6110411 Reparacion de Activos Cat. III 2,200.00 0.00 124,942.18 8,663.00 -75
6110412 Mantenimiento Local arrendado 0.00 0.00 2,200.00 19,009.25 -100
6110501 Relaciones Públicas 5,331.25 0.00 0.00 6,546.52 -19
6110504 Donaciones 19,200.00 0.00 5,331.25 1,500.00 1180
6110803 Multas y sanciones 0.00 0.00 19,200.00 25,000.00 -100
6110804 Recargos e Intereses 78.54 0.00 0.00 0.00 0.00
6110805 Gastos sin Comprobante Fiscal 2,906.00 0.00 2,273.34 1,118.62 160
6110808 Gastos No Deducibles 432,030.56 0.00 2,906.00 0.00 0.00
6110809 Otros Gastos 128,305.86 0.00 382,929.58 11,933.15 975
6110811 Gasto de itbis no compensado 7,977.12 0.00 0.00 29,904.27 -73
7,977.12
8301 Gastos generales y administrativos 4,291,949.70 0.00 4,100,716.98 2,420,693.12 77

6110401 Depreciación Mueble y Eq Cat.II 98,802.42 0.00 98,802.42 67,640.66 46

6110403 Depreciación Eq de Trans.Cat II 486,047.52 0.00 486,047.52 472,366.75 3
6110404 Depreciación Maq y Eq Cat. III 46,038.12 0.00 46,038.12 32,110.68 43
6110405 Amortizacion de local arrendado 97,108.51 0.00 97,108.51
8302 Depreciación y amortización 630,888.06 0.00 727,996.57 572,118.09 10

4120101 Intereses Cuenta Corriente 0.00 0.00 0.00 -25.50 -100

8401 Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 -25.50 -100

61107 GASTOS FINANCIEROS 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00

6110701 Cargos Bancarios 14,939.59 0.00 14,939.59 17,542.14 -15
6110702 Intereses Financieros 175.00 0.00 175.00 8,266.17 -98
6110703 Comision Bancaria del 0.15% 25,167.47 0.00 25,167.47 11,478.09 119
6110704 Intereses por Prestamos 116,149.41 0.00 116,149.41 41,208.70 182
8404 Gastos financieros 156,606.47 0.00 156,606.47 78,670.10 99

6000001 Gasto de impuestos (Activos) 0.00 0.00 0.00 32,127.09 -100

8500 Impuestos 0.00 0.00 0.00 32,127.09 -100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rdida) Neta 217,398.64 217,398.64 -88,192.78 -347

596,340.13
Honorarios y servicios profesionales
Servicios de comunicación
Transporte y combustible
Reparación y mantenimiento de activos
Seguros de vehículos
Arrendamientos
Donaciones
Representación
Materiales y suministros
Impuestos
Otros
 4102
Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de 2020
Balance de Comprobación

Cuenta Saldo Adj's Inf Inf 09/19 %Var.

11101 Caja Chica 5,800.08 0.00 5,800.08 0.00 0.00

11102 Banco de Reservas RD 155,334.06 0.00 155,334.06 70,303.47 121
11103 Caja 2 0.00 0.00 0.00 198,451.72 -100
11104 Banco de Reservas RD Ahorro 50,000.95 0.00 50,000.95 0.00 0.00
5100 Efectivo y equivalentes de efectivo 211,135.09 0.00 211,135.09 268,755.19 -21

12101 CxC Creditos Fiscal DOP 1,790,390.30 0.00 1,790,390.30 1,176,436.58 52

12303 Otras Cuentas por Cobrar 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
14102 Avance a empleados 0.00 0.00 0.00 500.00 -100
5300 Cuentas por cobrar 1,793,890.30 0.00 1,793,890.30 1,176,936.58 52

14101 Anticipo proveedores 4,453.47 0.00 4,453.47 0.00 0.00

14104 Anticipos ISR 49,429.16 0.00 49,429.16 19,000.64 160
14201 Poliza de Seguros 33,878.17 0.00 33,878.17 0.00 0.00
14203 ITBIS Adelantado en Servicio -142.02 0.00 -142.02 0.00 0.00
5400 Gastos pagados por adelantado 87,618.78 0.00 87,618.78 19,000.64 361

13102 Muebles y Equipos Cat. II 296,202.92 0.00 296,202.92 121,260.40 144

13103 Equipo de Transporte Cat. II 1,944,190.00 0.00 1,944,190.00 1,736,190.00 12
13104 Maquinas y Equipos Cat. III 244,209.68 0.00 244,209.68 56,413.71 333
5600 Propiedad, mobiliarios y equipos al costo 2,484,602.60 0.00 2,484,602.60 1,913,864.11 30

13202 Depreciacion Acum Muebles y Eq -119,384.34 0.00 -119,384.34 -51,743.68 131

13203 Depreciacion Acum Eq de Transp. -1,137,592.13 0.00 -1,137,592.13 -665,225.38 71
13204 Depreciacion Acum Maq y Eq -58,274.62 0.00 -58,274.62 -26,163.94 123
5601 Depreciacion acumulada -1,315,251.09 0.00 -1,315,251.09 -743,133.00 77

218 Reembolsos y TC por pagar -1.73 0.00 -1.73 0.00 0.00

21101 Cuentas por pagar prov RD -290,437.22 0.00 -290,437.22 -37,200.00 681
21303 Empleados 0.00 0.00 0.00 -42,317.70 -100
6100 Cuentas por pagar -290,438.95 0.00 -290,438.95 -79,517.70 265

21309 Bonificacion por pagar 0.00 0.00 0.00 -97,469.44 -100

21310 TSS por pagar -62,695.13 0.00 -62,695.13 -48,462.20 29
21311 Infotep por pagar -2,830.00 0.00 -2,830.00 -2,339.00 21
21402 Retención ISR 10% Hon. PF -70.39 0.00 -70.39 -414.50 -83
21403 Retención ISR 2% Otra Renta PF -412.23 0.00 -412.23 -40.82 910
21501 ITBIS en ventas 18% 0.00 0.00 0.00 1.56 -100
21502 ITBIS Ret. Hon.P. Fisica 100% -5.00 0.00 -5.00 0.08 -6350
21504 ITBIS Ret. Hon.P. Juridica 30% -1,054.56 0.00 -1,054.56 -1,055.06 0.00
21507 ITBIS por pagar IT-1 -163,242.95 0.00 -163,242.95 -88,943.15 84
21801 Reembolsos Vitini Damiron -126,506.76 0.00 -126,506.76 0.00 0.00
6500 Acumulaciones y retenciones -356,817.02 0.00 -356,817.02 -238,722.53 49

21601 Impuesto sobre la Renta -43,409.94 0.00 -43,409.94 -93,409.84 -54

6600 Impuestos corrientes por pagar -43,409.94 0.00 -43,409.94 -93,409.84 -54

21317 Linea de Credito Banreservas -1,356,473.75 0.00 -1,356,473.75 -400,000.00 239

6701 Prestamos bancarios -1,356,473.75 0.00 -1,356,473.75 -400,000.00 239

21301 Accionistas-EV -934,199.75 0.00 -934,199.75 -892,595.16 5

21302 Accionista-JD 16,711.07 0.00 16,711.07 -80,158.98 -121
21312 CxP Ana Hernandez -170,000.00 0.00 -170,000.00 -318,000.00 -47
21313 CxP Euddy Vittini 0.00 0.00 0.00 -35,000.00 -100
21314 CXP Jaime Damiron (Padre) 0.00 0.00 0.00 -120,000.00 -100
6800 Otros pasivos a largo plazo -1,087,488.68 0.00 -1,087,488.68 -1,445,754.14 -25

31101 Accionista VITTINI -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00

31102 Accionista Damiron -50,000.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00 0.00
7100 Capital pagado -100,000.00 0.00 -100,000.00 -100,000.00 0.00

30000 Opening Balance Equity 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

31302 Resultado Periodos Anteriores 166,191.06 0.00 166,191.06 0.00 0.00
32000 Retained Earnings -249,624.10 0.00 -249,624.10 33,864.92 -837
7600 Resultados acumulados -83,433.03 0.00 -83,433.03 33,864.93 -346

41101 Ingresos por Servicios -8,208,697.50 0.00 -8,208,697.50 -9,178,718.24 -11

8100 Ventas netas -8,208,697.50 0.00 -8,208,697.50 -9,178,718.24 -11

4120203 Otros Ingresos Diversos -165,941.41 0.00 -165,941.41 0.00 0.00

8101 Otros ingresos operacionales -165,941.41 0.00 -165,941.41 0.00 0.00

60004 Gasto de bonicación 0.00 0.00 0.00 55,224.88 -100

6110101 Sueldos y Salarios 3,941,674.19 0.00 3,941,674.19 3,014,158.55 31
6110103 Vacaciones 116,417.83 0.00 116,417.83 57,160.76 104
6110104 Regalia Pascual 13,881.55 0.00 13,881.55 191,991.62 -93
6110105 Prestaciones Laborales 149,010.35 0.00 149,010.35 142,257.25 5
6110107 Aporte INFOTEP 21,283.00 0.00 21,283.00 24,193.00 -12
6110109 Otras Remuneraciones 424,270.00 0.00 424,270.00 941,279.32 -55
6110110 Fondo de Pensiones AFP 154,245.04 0.00 154,245.04 169,969.01 -9
6110111 Seguro Familiar Salud-SFS 154,028.37 0.00 154,028.37 169,712.87 -9
6110112 Seguro Riesgo Laboral-SRL 28,242.06 0.00 28,242.06 29,764.24 -5
6110114 Almuerzo y Cena a Empleados 167,156.50 0.00 167,156.50 201,147.02 -17
6110115 Uniformes y Carnet a Empleados 130,850.46 0.00 130,850.46 115,657.09 13
6110117 Atenciones a Empleados 51,089.44 0.00 51,089.44 44,148.92 16
6110121 Pasaje empleados 7,100.00 0.00 7,100.00 1,500.00 373
8300 Gastos de personal 5,359,248.79 0.00 5,359,248.79 5,158,164.53 4

50000 COSTOS DE VENTAS 50,757.21 0.00 50,757.21 0.00 0.00

60003 Gasto de ISR 0.00 0.00 0.00 166,190.96 -100
66900 Reconciliation Discrepancies -86.55 0.00 -86.55 0.38 -22876
6110118 Propina Legal 7,762.49 0.00 7,762.49 22,011.37 -65
6110119 Impuesto Selectivo al Consumo 11,992.03 0.00 11,992.03 6,057.46 98
6110120 Otros Impuestos 76.22 0.00 76.22 0.00 0.00
6110201 Honorarios Prof. P J. 30% 129,229.08 0.00 129,229.08 117,229.08 10
6110203 Honorarios Profesionales P. F. 67,075.20 0.00 67,075.20 104,942.22 -36
6110204 Otros Honorarios Ret. 2% 162,490.45 0.00 162,490.45 622,033.30 -74
6110207 Servicios de Telecomunicacion 3,810.65 0.00 3,810.65 9,328.38 -59
6110212 Parqueos y Peajes 4,520.00 0.00 4,520.00 220.00 1955
6110213 Suministros de Oficina 94,064.02 0.00 94,064.02 11,814.41 696
6110214 Suministros y Materiales 410,289.50 0.00 410,289.50 560,327.67 -27
6110215 Combustibles y Lubricantes 597,852.13 0.00 597,852.13 758,622.74 -21
6110216 Seguros de vehiculos 38,506.91 0.00 38,506.91 40,409.41 -5
6110303 Alquiler de vehículos 0.00 0.00 0.00 95,408.45 -100
6110406 Mantenimiento Eq de Computos 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
6110407 Mantenimiento Eq de Transporte 498,140.02 0.00 498,140.02 517,493.81 -4
6110408 Mantenimiento Maq y Eq 6,242.70 0.00 6,242.70 72,021.29 -91
6110409 Reparacion de Activos Cat. I 21,211.26 0.00 21,211.26 0.00 0.00
6110410 Reparacion de Activos Cat. II 212,884.99 0.00 212,884.99 1,355.93 15600
6110411 Reparacion de Activos Cat. III 8,663.00 0.00 8,663.00 0.00 0.00
6110412 Mantenimiento Local arrendado 19,009.25 0.00 19,009.25 0.00 0.00
6110501 Relaciones Públicas 6,546.52 0.00 6,546.52 0.00 0.00
6110504 Donaciones 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
6110506 Atenciones a clientes 0.00 0.00 0.00 58,306.47 -100
6110803 Multas y sanciones 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
6110805 Gastos sin Comprobante Fiscal 1,118.62 0.00 1,118.62 0.00 0.00
6110806 Impuestos Asumidos 0.00 0.00 0.00 117.82 -100
6110808 Gastos No Deducibles 0.00 0.00 0.00 56,885.65 -100
6110809 Otros Gastos 11,933.15 0.00 11,933.15 0.00 0.00
6110811 Gasto de itbis no compensado 29,904.27 0.00 29,904.27 16,509.03 81
61101201 Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 172.02 -100
8301 Gastos generales y administrativos 2,420,693.12 0.00 2,420,693.12 3,237,457.85 -25

6110401 Depreciación Mueble y Eq Cat.II 67,640.66 0.00 67,640.66 30,315.00 123

6110403 Depreciación Eq de Trans.Cat II 472,366.75 0.00 472,366.75 353,422.47 34
6110404 Depreciación Maq y Eq Cat. III 32,110.68 0.00 32,110.68 14,103.36 128
8302 Depreciación y amortización 572,118.09 0.00 572,118.09 397,840.83 44

77000 Exchange Gain or Loss 0.00 0.00 0.00 -2,711.12 -100

4120101 Intereses Cuenta Corriente -25.50 0.00 -25.50 0.00 0.00
8401 Ingresos financieros -25.50 0.00 -25.50 -2,711.12 -99

61107 GASTOS FINANCIEROS 175.00 0.00 175.00 5,488.02 -97

6110701 Cargos Bancarios 17,542.14 0.00 17,542.14 18,502.29 -5
6110702 Intereses Financieros 8,266.17 0.00 8,266.17 0.00 0.00
6110703 Comision Bancaria del 0.15% 11,478.09 0.00 11,478.09 10,300.20 11
6110704 Intereses por Prestamos 41,208.70 0.00 41,208.70 41,791.32 -1
8404 Gastos financieros 78,670.10 0.00 78,670.10 76,081.83 3

0.00 0.00 0.00 -0.08 -100

érdida) Neta -56,065.69 -56,065.69 311,884.32 -118

 C
DATOS AUTOMATICOS DEL CASEWARE o
Costo Año anterior 426,706 2,120,148 317,971 ### n
400,000 #N/A
Costo Año actual 531,363 4,769,546 317,971 ### s
404,500 #N/A
t
Dep. Año anterior 208,851 498,220 213,657 333,333
### #N/A
r
Dep. Año actual 255,026 2,441,600 186,801 256,931
### u #N/A
Neto 786,389 7,211,146 504,772 661,431
### c #N/A
c
2022 i
o
n
Mobiliario y Equipo de Mejoras en propiedad
Maquinaria y Equipo e Total
Equipo Transporte arrendada
s
Costos:
Balance al inicio 426,706 2,120,148 317,971 400,000
### e 3,264,825
Adiciones 104,657 2,647,356 - 4,500 n 2,756,513
Reclasificación - 2,042 - - 2,042
Balance al costo final 531,363 4,769,546 317,971 ### p
404,500 6,023,380
r
o
Depreciación:
c
Balance al inicio (217,855) (1,621,928) (104,314) (66,667)
### e (2,010,764)
C
Gasto de depreciación (58,150) (704,306) (26,856) (80,902)
### s (870,214)
o
Reclasificación (332) (1,712) - o
n (2,044)
Dep. Acumulada final (276,337) (2,327,946) (131,170) (147,569)
### s (2,883,022)
Balance neto al final 255,026 2,441,600 186,801 ### t
256,931 3,140,358
r
u
c
c
i
2021 o
n
Mobiliario y Equipo de Mejoras en propiedad
Maquinaria y Equipo e Total
Equipo Transporte arrendada
s
Costos:
Balance al inicio 296,203 1,942,148 244,210 - e
### 2,482,561
Adiciones 130,503 178,000 73,761 ### n
400,000 782,264
Retiros - A
p
Reclasificación r - Ñ
Balance al costo final 426,706 2,120,148 317,971 400,000
### o 3,264,825 O
c
e
s A
o C
T
U
 A
Ñ
O
Depreciación:
Balance al inicio (119,053) (1,135,880) (58,276) ###
- (1,313,209)
A
Gasto de depreciación (98,802) (486,048) (46,038) (66,667)
### (697,555) C
Gasto de depreciación - - - - T
Reclasificación - U
Dep. Acumulada final (217,855) (1,621,928) (104,314) ### C
(66,667) (2,010,764) A
o
208,851 498,220 213,657 333,333
### n 1,254,061
1,254,061
L
s
t
r
Diferencia COSTO (104,657) - ### u #N/A
Diferencia DEPREC (46,175) 26,856 ### c #N/A
c
i
2020 o
n
Mobiliario y Equipo de Mejoras en propiedad
Equipo Transporte
Maquinaria y Equipo
arrendada
e Total A
s Ñ
Costos:
Balance al inicio 121,260 1,734,148 56,414 ###
- e 1,911,822 O
Adiciones 174,943 208,000 187,796 - n
### 570,739
Balance al costo final 296,203 1,942,148 244,210 ###
- 2,482,561 A
p
Depreciación: r N
o T
Balance al inicio (51,412) (663,514) (26,165) ###
- c (741,091)
Gasto de depreciación (67,641) (472,366) (32,111) ###
- e (572,118) E
Dep. Acumulada final (119,053) (1,135,880) (58,276) ###
- s (1,313,209) R
Balance neto al final 177,150 806,268 185,934 - o
### 1,169,352
I
Diferencia E/F 1,169,352
O
Diferencia COSTO (130,503) (73,761) ### #N/A R
Diferencia DEPREC (327,904) (271,933) ### #N/A
 2021 2020

Ganancia (pérdida) antes de impuesto - (56,066)

Más ajustes fiscales
Impuesto no deducible 394,921 27,619
Exceso de depreciación 183,461 155,380
Exceso de donacion 19,200 -
Otros gastos no admitidos 2,000 -
Total de ajustes 599,582 182,999
Ganancia (pérdida) neta imponible 599,582 126,933
Perdida de años anteriores que se compensan (23,754) (22,048)
Ganancia neta imponible 575,828 104,885
Tasa de impuesto sobre la renta 27% 27%
Gasto de impuesto sobre la renta 155,474 28,319
Anticipos pagados (40,202) (35,580)
(Saldo a favor) ISR por pagar 115,272 (7,261)

2021 2020

Total activo 0 3,261,994

Menos:
Anticipos pagados (736) (49,285)
Total activos imponibles -736 3,212,709
Tasa de impuesto sobre activos 1% 1%
Impuestos sobre activos (7) 32,127
Gasto de impuesto sobre la renta (155,474) (28,319)
Impuesto a los activos por pagar - 3,808