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Hoja de trabajo de Pasivo
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Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

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Hoja de trabajo de Capital
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31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

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Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

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31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
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Suma el Acti 0 0 0 0.00

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 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

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 Indice
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31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

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31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
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Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
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Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
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Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
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GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice
Elaboro
Reviso
Fecha
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Bancos
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

Suma el Acti 0 0 0 0.00

Notas
 RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice AA
Elaboro A.P.S
Reviso L.N.S
Fecha 9/21/2022
GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Doc por pagar
Saldos al Saldos al
31-Dec-20 Ajustes 31-Dec-20
Indice Cuentas Año actual Cargos Abonos Saldos ajustados

AA-1 Bancomer 4,000,000.00 4,000,000

Suma el Activo 4,000,000 0 0 4,000,000.00

Notas

RESUMEN DE AUXILIARES
2020 (BALANZA DE
COMPROBACION)

Fuente
 GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre de 2020
Cédula Sumatoría Proveedores
Saldos al
$ 44,196.00 Ajustes
Indice Cuentas Año actual Cargos

BB-1 PRODUCTOS METALICOS, S. A.

BB-2 TURCAS INTERNACIONALES, S.A.
BB-3 MABE IDEAL, S.A.
BB-4 CABLES ELECTRICOS,S.A.
BB-5 PRODUCTOS CONDUMEX,S.A.
BB-6 RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A.
BB-7 CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE C.V.
BB-8 DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V.
BB-9 EMBOBINADORA,S.A.DE C.V.
BB-10 HOME MART,S.A. DE C.V.
BB-11 CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A.
BB-12 CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A.

Suma el Activo $ - $ -

Notas

RESUMEN DE AUXILIARES 2020 (BALANZA DE COMPROBACION)

Fuente
 Indice BB
Elaboro A.P.S
Reviso L.N.S
Fecha $ 44,825.00

Saldos al
Ajustes $ 44,196.00
Abonos Saldos ajustados

$ 456,173.00
$ 407,600.00
$ 537,801.00
$ 455,104.00
$ 367,142.00
$ 877,429.00
$ 417,830.00
$ 733,720.00
$ 949,198.00
$ 425,520.00
$ 1,918,057.86
$ 885,624.21

$ - $ 8,431,199.07
 GRUPO TIDA S.A. DE C.V.
F0519C RESUMEN DE AUX
CTA-SUB- DESCRIPCION SALDO ANTERIOR 2018
DEBE
INDICES - - - -
A 101 FONDO FIJO (D) 41,500.00
A-1 101-001 CONTRALORIA (D) 5,500.00
A-2 101-002 DIRECCION GENERAL (D) 6,000.00
A-3 101-003 GERENCIA DE COMPRAS (D) 18,000.00
A-4 101-004 CAJA GENERAL (D) 12,000.00
B 102 BANCOS (D) 6,237,700.87
B-1 102-001 BANCOMER 46805-8 (D) 6,237,700.87
C 104 INVER.ACCIONES Y VALORES (D) -
C-1 104-001 UNION DE CREDITO DE LA CONTADURIA (D) -
D 110 CLIENTES (D) 997,954.00
D-1 110-01 DISTRIBUIDORES UNIDOS (D) 55,137.00
D-2 110-02 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D) 63,365.00
D-3 110-03 COMERCIAL DEL HOGAR (D) 52,902.00
D-4 110-04 MERCANTIL DE MONTERREY (D) 12,478.00
D-5 110-05 DISTRIBUIDORA TEPEYAC (D) 19,811.00
D-6 110-06 ARTICULOS DOMESTICOS (D) 105,839.00
D-7 110-07 ALMACENES DE DESCUENTOS (D) 64,231.00
D-8 110-08 HORNOS INDUSTRIALES (D) 105,806.00
D-9 110-09 MENDOZA Y CIA (D) 33,701.00
D-10 110-10 GERARDO VEGA LUNA (D) 64,136.00
D-11 110-11 LA COMERCIAL (D) 13,094.00
D-12 110-12 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS (D) 30,901.00
D-13 110-13 MERCANTIL ELECTRICO (D) 19,901.00
D-14 110-14 DANIEL MENDOZA LOPEZ (D) 18,901.00
D-15 110-15 APARATOS INTEGRALES (D) 30,901.00
D-16 110-16 MUEBLES DEL HOGAR (D) 53,229.00
D-17 110-17 AUTOPARTES VILLARREAL (D) 61,458.00
D-18 110-18 INDUSTRIAS ELECTRICAS (D) 15,809.00
D-19 110-19 ADOLFO CHAVEZ (D) 12,455.00
D-20 110-20 HUMBERTO REAL (D) 12,207.00
D-21 110-21 ELEONOR ZUÑIGA CANO (D) 10,896.00
D-22 110-22 MERCANTIL DE TOLUCA (D) 14,139.00
D-23 110-23 MUEBLES DE QUERETARO (D) 14,031.00
D-24 110-24 SEARS ROEBUCK (D) 16,783.00
D-25 110-25 GENERAL DE GAS (D) 12,731.00
D-26 110-26 HERMANOS SALAZAR (D) 15,711.00
D-27 110-27 MERCANTIL DEL BAJIO (D) 14,001.00
D-28 110-28 INDUSTRIAL DE JALISCO (D) 10,136.00
D-29 110-29 MERCANTIL DE SONORA (D) 16,198.00
D-30 110-30 EFREN TORRES PEREZ (D) 18,030.00
D-31 110-31 LUCES DE TEHUANTEPEC (D) 9,036.00
E 111 DOCUMENTOS POR COBRAR (D) 333,805.00
E-1 111-01 INDUSTRIAL DE EQUIPOS (D) 26,456.00
E-2 111-02 CIA MANUFACTURERA (D) 26,594.00
E-3 111-03 APARATOS ELECTRICOS (D) 19,897.00
E-4 111-04 ARTICULOS DOMENTICOS (D) 35,890.00
E-5 111-05 MENDOZA Y COMPAÑÍA (D) 46,500.00
E-6 111-06 HORNOS INDUSTRIALES (D) 40,000.00
E-7 111-07 CIA. COMERCIAL (D) 50,690.00
E-8 111-08 CASA NORIEGA (D) 56,450.00
E-9 111-09 DISTRIBUIDORA MERREL (D) 19,600.00
E-10 111-10 ANDRES PEREZ (D) 6,000.00
E-11 111-11 INDUSTRIAL DE REFACCIONES (D) 5,728.00
F 113 DEUDORES DIVERSOS (D) 198,410.00
F-1 113-001 ING. RICARDO ESCALANTE (D) -
F-2 113-002 SR. ANTONIO RUIZ LOPEZ (D) -
F-3 113-003 C.P. CARL SILVA CANTO (D) 45,000.00
F-4 113-004 SR. RAUL PEREZ AGUILAR (D) 23,000.00
F-5 113-005 SR. RAUL FLORES PEREZ (D) -
F-6 113-006 PRODUCTOS METALICOS, S.A. (D) -
F-7 113-007 INSTALACIONES GENERALES,S.A. (D) -
F-8 113-008 ING ANTONIO SOLIS VARGAS (D) -
F-9 113-009 IVA POR ACREEDITAR (D) 130,410.00
G 112 DOCUMENTOS DESCONTADOS (H)
G-1 112-002 CIA MANUFACTURERA (H)
G-2 112-003 CIA COMERCIAL (H)
G-3 112-004 ANDRES PEREZ (H)
G-4 112-005 APARATOS ELECTRICOS (H)
H 120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (D) 2,184,629.00
H-1 120-001 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 2,184,629.00
I 121 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO (D) 1,454,475.00
I-1 121-001 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO (D) 1,454,475.00
J 122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00
J-1 122-001 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS (D) 3,087,775.00
K 123 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D) 643,520.00
K-1 123-001 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE (D) 643,520.00
L 130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00
L-1 130-001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 241,799.00
M 131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (D) 496,232.88
M-1 131-001 NANCOMER (D) 496,232.88
N 132 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D) -
N-1 132-001 PAGOS PROCIONALES DE ISR (D) -
O 133 INTERESES POR Arrendamiento Financiero (D) 14,205.74
O-1 133-001 NANCOMER (D) 14,205.74
P 200 TERRENOS (D) 20,000,000.00
P-1 200-001 TERRENOS (D) 20,000,000.00
Q 201 EDIFICIO (D) 35,890,500.00
Q-1 201-001 EDIFICIO (D) 35,890,500.00
R 202 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00
R-1 202-001 MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 7,297,538.00
S 203 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00
S-1 203-001 EQUIPO DE OFICINA (D) 901,210.00
T 204 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00
T-1 204-001 EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 561,350.00
U 205 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00
U-1 205-001 EQUIPO DE COMPUTO (D) 2,356,800.00
V 206 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D) 11,224,573.16
V-1 206-001 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO (D) 11,224,573.16
W 207 Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte (D) 155,250.00
W-1 207-001 Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte (D) 155,250.00
X 300 GASTOS DE INSTALACION (D) -
X-1 300-001 GASTOS DE INSTALACION (D) -
Y 301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00
Y-1 301-001 GASTOS DE ORGANIZACIÓN (D) 224,045.00
Z 302 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D) 13,643.41
Z-1 302-001 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS (D) 13,643.41
A-A 340 IMPAC POR RECUPERAR (D) -
A-A1 340-001 IMPAC POR RECUPERAR (D) -
A-B 350 ISR DIFERIDO (D) 478,300.00
A-B1 350-001 ISR DIFERIDO (D) 478,300.00
AA 400 DOCUMENTOS POR PAGAR (H)
AA-1 400-001 BANCOMER (H)
BB 401 PROVEEDORES (H)
BB-1 401-001 PRODUCTOS METALICOS, S. A. (H)
BB-2 401-002 TURCAS INTERNACIONALES, S.A. (H)
BB-3 401-003 MABE IDEAL, S.A. (H)
BB-4 401-004 CABLES ELECTRICOS,S.A. (H)
BB-5 401-005 PRODUCTOS CONDUMEX,S.A. (H)
BB-6 401-006 RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A. (H)
BB-7 401-007 CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE C.V. (H)
BB-8 401-008 DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V. (H)
BB-9 401-009 EMBOBINADORA,S.A.DE C.V. (H)
BB-10 401-010 HOME MART,S.A. DE C.V. (H)
BB-11 401-011 CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A. (H)
BB-12 401-012 CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A. (H)
CC 402 ACREEDORES DIVERSOS (H)
CC-1 402-001 AMERICAN EXPRESS, S.A. (H)
CC-2 402-002 CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (H)
CC-3 402-003 ARRENDADORA GENERAL, S.A. (H)
CC-4 402-004 CONPUCECA, S.C. (H)
CC-5 402-005 ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (H)
CC-6 402-006 VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.C. (H)
CC-7 402-007 Arrendadora NANCOMER, S. A: (H)
CC-8 402-008 SR. RAMON SERRANO TORRES (H)
CC-9 402-009 Intereses por Pagar por Arrend financiero (H)
CC-10 402-010 ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ (H)
DD 403 IMPUESTOS POR PAGAR (H)
DD-1 403-001 CUOTAS AL IMSS (H)
DD-2 403-002 10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS (H)
DD-3 403-003 10% RETENCIÓN DE IVA (H)
DD-4 403-004 10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS (H)
DD-5 403-005 ISR EMOLUMENTOS (H)
DD-6 403-006 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (H)
DD-7 403-007 S.A.R. (H)
DD-8 403-008 INFONAVIT (H)
DD-9 403-009 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES (H)
DD-10 403-010 2.5% SOBRE NOMINAS DEL D.F. (H)
EE 450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR (H)
EE-1 450-001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR (H)
FF 455 PTU POR PAGAR (H)
FF-1 455-001 PTU POR PAGAR (H)
GG 500 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H)
GG-1 500-001 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H)
HH 501 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIM (H)
HH-1 501-001 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMI (H)
II 502 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H)
II-1 502-001 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO (H)
JJ 503 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO (H)
JJ-1 503-001 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO (H)
KK 504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA (H)
KK-1 504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA (H)
LL 505 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP (H)
LL-1 505-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPU(H)
MM 504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
MM-1 504-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
NN 505 REEX. DE DEP ACUM (H)
NN-1 505-001 REEX. DE DEP ACUM (H)
OO 506 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZAC (H)
OO-1 209-000-73 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACI (H)
PP 507 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACIO(H)
PP-1 209-000-84 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION(H)
 QQ 508 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA (H)
QQ-1 508-001 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA (H)
RR 509 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
RR-1 509-001 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
SS 600 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (H)
SS-1 600-001 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (H)
TT 700 CAPITAL SOCIAL (H)
TT-1 700-001 CAPITAL SOCIAL (H)
UU 702 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H)
UU-1 702-001 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL (H)
VV 703 RESERVA LEGAL (H)
VV-1 703-001 RESERVA LEGAL (H)
WW 704 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (H)
WW-1 704-001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (H)
XX 705 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM (H)
XX-1 705-001 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM (H)
YY 706 RETAM (H)
YY-1 706-001 RETAM (H)
ZZ 707 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H)
ZZ-1 707-001 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS (H)
A-A-A-1 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR
AAA 800 VENTAS (H)
AAA-1 800-001 VENTAS (H)
BBB 802 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D) 762,615.00
BBB-1 802-001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS (D) 762,615.00
CCC 803 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D) 473,796.00
CCC-1 803-001 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS (D) 473,796.00
DDD 900 COSTO DE VENTAS (D) 882,826.00
DDD-1 900-001 COSTO DE VENTAS (D) 882,826.00
EEE 900-002 COMPRAS (D) 8,965,638.00
EEE-1 900-002-001 COMPRAS (D) 8,965,638.00
FFF 900-003 GASTOS DE FABRICACION (D) 7,525,744.12
FFF-1 900-003-001 MANO DE OBRA INDIRECTA (D) 3,916,141.00
FFF-2 900-003-002 GRATIFICACIONES (D) 210,914.00
FFF-3 900-003-003 TIEMPO EXTRA (D) 12,180.00
FFF-4 900-003-004 PRIMA VACACIONAL (D) 18,760.00
FFF-5 900-003-005 INDEMNIZACIONES (D) 85,690.00
FFF-6 900-003-006 SEGURO SOCIAL (D) 652,516.00
FFF-7 900-003-007 INFONAVIT (D) 450,731.00
FFF-8 900-003-008 PAPELERIA (D) 86,852.00
FFF-9 900-003-009 DEPRECIACION EDIFICIO (D) 45,519.13
FFF-10 900-003-010 ENERGIA ELECTRICA (D) 35,478.00
FFF-11 900-003-011 MATERIALES INDIRECTOS (D) 219,260.00
FFF-12 900-003-012 SEGUROS Y FIANZAS (D) 210,725.00
FFF-13 900-003-013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (D) 272,524.00
FFF-14 900-003-014 VIGILANCIA (D) 29,372.00
FFF-15 900-003-015 TELEFONOS (D) 10,121.00
FFF-16 900-003-016 COMBUSTIBLE (D) 61,137.00
FFF-17 900-003-017 ROPA DE TRABAJO (D) 29,148.00
FFF-18 900-003-018 HERRAMIENTAS (D) 41,026.00
FFF-19 900-003-019 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D) 46,120.00
FFF-20 900-003-020 IMPUESTO PREDIAL (D) 125,345.00
FFF-21 900-003-021 AGUA (D) 62,569.00
FFF-22 900-003-022 OTROS (D) 35,896.00
FFF-23 900-003-023 SAR (D) 189,569.00
FFF-24 900-003-024 2% SOBRE NOMINAS DEL DF (D) 188,359.00
FFF-25 900-003-025 DEPRECIACION MAQ Y EQ. (D) 329,535.99
FFF-26 900-003-026 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION 160,256.00
GGG 900-004 MANO DE OBRA (D) 5,856,180.00
GGG-1 900-004-001 MANO DE OBRA (D) 5,856,180.00
 HHH 910 GASTOS DE ADMINISTRACION (D) 13,811,944.72
HHH-1 910-001 SUELDO (D) 9,508,106.00
HHH-2 910-002 GRATIFICACIONES (D) 701,174.00
HHH-3 910-003 PRIMA VACACIONAL (D) 40,134.00
HHH-4 910-004 SEGURO SOCIAL (D) 862,508.00
HHH-5 910-005 INFONAVIT (D) 586,428.00
HHH-6 910-006 CUOTAS SINDICALES (D) 101,142.00
HHH-7 910-007 DEPRECIACIÓN EDIFICIO (D) 17,739.91
HHH-8 910-008 ENERGÍA ELÉCTRICA (D) 41,184.00
HHH-9 910-009 SEGUROS Y FIANZAS (D) 48,130.00
HHH-10 910-010 TELÉFONOS Y CORREOS (D) 61,641.00
HHH-11 910-011 GASTOS DE VIAJE (D) 113,362.00
HHH-12 910-012 PARTIDAS NO DEDUCIBLES (D) 31,920.00
HHH-13 910-013 HONORARIOS (D) 90,000.00
HHH-14 910-014 EMOLUMENTOS (D) 60,000.00
HHH-15 910-015 PAPELERÍA Y ART, DE ESCRITORIO (D) 159,617.00
HHH-16 910-016 SUSCRIPCIONES, REGISTROS A CÁMARA (D) 8,000.00
HHH-17 910-017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (D) 60,654.50
HHH-18 910-018 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (D) 50,125.00
HHH-19 910-019 ASEO Y LIMPIEZA (D) 15,816.00
HHH-20 910-020 COMBUSTIBLE (D) 20,016.00
HHH-21 910-021 RECARGOS (D) 4,120.00
HHH-22 910-022 COMIDAS AL PERSONAL (D) 4,810.00
HHH-23 910-023 AMORTIZACIÓN (D) 11,202.25
HHH-24 910-024 ACTUALIZACIONES DE RECARGOS (D) 52,849.00
HHH-25 910-025 SAR (D) 246,489.00
HHH-26 910-026 2% SOBRE NOMINAS DEL DF (D) 245,689.00
HHH-27 910-027 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA (D) 69,916.56
HHH-28 910-028 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (D) 554,945.00
HHH-29 910-029 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE (D) 20,208.60
HHH-30 910-030 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D) 20,300.00
HHH-31 910-031 REEXPRESION DE LA AMORTIZACION (D) 1,128.90
HHH-32 910-033 DEPRECICION DE EQ DE TRANSP EN ARREND FINAN(D) 2,589.00
III 920 GASTOS DE VENTA (D) 7,149,125.83
III-1 920-001 SUELDO (D) 4,345,372.00
III-2 920-002 GRATIFICACIONES (D) 100,175.00
III-3 920-003 PRIMA VACACIONAL (D) 20,420.00
III-4 920-004 SEGURO SOCIAL (D) 1,390,519.04
III-5 920-005 INFONAVIT (D) 220,130.00
III-6 920-006 IMPRESOS (D) 31,020.00
III-7 920-007 DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE (D) 60,194.40
III-8 920-008 AMORTIZACION (D) -
III-9 920-009 SEGUROS Y FIANZAS (D) 81,147.00
III-10 920-010 INDEMNIZACIONES (D) 38,111.00
III-11 920-011 TELEFONOS (D) 70,169.00
III-12 920-012 GASTOS DE VIAJE (D) 143,320.00
III-13 920-013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (D) -
III-14 920-014 MAN. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE (D) 81,369.00
III-15 920-015 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES (D) 37,120.00
III-16 920-016 2% S/NOMINAS DEL DF (D) 85,960.00
III-17 920-017 RENTAS (D) -
III-18 920-018 PUBLICIDAD (D) 101,126.00
III-19 920-019 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD (D) 27,135.00
III-20 920-020 SAR (D) 84,596.00
III-21 920-021 GASTOS NO DEDUCIBLES (D) -
III-22 920-022 VARIOS (D) 41,140.00
III-23 920-023 DEPRECIACION EQ DE OFICINA (D) 13,698.39
III-24 920-024 FLETES (D) 175,845.00
III-25 920-025 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION (D) 559.00
JJJ 930 GASTOS FINANCIEROS (D) 1,491,368.00
 JJJ-1 930-001 INTERESES (D) 1,477,273.00
JJJ-2 930-002 Comision cheques devueltos (D) 3,526.00
JJJ-3 930-003 Comision Cheques Espedidos (D) 4,771.62
JJJ-4 930-005 Intereses pagadps por arrendamiento financiero (D) 5,797.38
KKK 940 OTROS GASTOS (D) 108,460.64
KKK-1 302-000-71 OTROS (D) 108,460.64
LLL 950 OTROS PRODUCTOS (H)
LLL-1 302-000-77 VENTA DE PUBLICIDAD EN CAMIONETAS (H)
LLL-2 302-000-79 VENTA DE DESPERDICIO (H)
MMM 960 PRODUCTOS FINANCIEROS (H)
MMM-1 302-000-82 Intereses Ganados en Inversiones (H)
NNN 970 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (H)
NNN-1 970-001 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (H)
NNN-1.1 Efecto de Reexpresion de la Vta de activo fijo (D)
OOO 980 PROVISION ISR (D) 890,675.00
OOO-1 980-001 PROVISION ISR (D) 890,675.00
PPP 981 ISR DIFERIDO RESULTADOS
PPP-1 981-001 ISR DIFERIDO RESULTADOS
QQQ 990 PROVISION PTU (D) 347,185.00
QQQ-1 990-001 PROVISION PTU (D) 347,185.00
-
286,601,548.74
=
 24/01/2018 01:17:00 p.m.
RESUMEN DE AUXILIARES DIC 2017 H O J A: 1
SALDO ANTERIOR 2018 SALDO ACTUAL 2019
CARGO ABONO
HABER DEBE HABER
- - -
- - 41,500.00
- - 5,500.00
- - 6,000.00
- - 18,000.00
- - 12,000.00
99,492,661.13 104,766,202.00 964,160.00
99,492,661.13 104,766,202.00 964,160.00
1,645,931.64 1,645,931.64
1,645,931.64 1,645,931.64
73,629,570.85 63,645,440.00 10,982,084.85
4,890,326.10 4,298,059.00 647,404.10
5,691,547.10 5,424,156.00 330,756.10
4,562,581.10 4,397,893.00 217,590.10
3,249,655.10 3,077,005.00 185,128.10
1,229,653.10 699,963.00 549,501.10
9,849,390.10 9,559,267.00 395,962.10
5,362,633.10 5,037,808.00 389,056.10
10,228,447.10 10,012,353.00 321,900.10
3,358,655.10 2,248,876.00 1,143,480.10
319,745.10 228,129.00 155,752.10
3,207,456.10 3,094,747.00 125,803.10
1,227,655.10 725,996.00 532,560.10
2,229,336.10 1,147,389.00 1,101,848.10
3,251,552.10 3,210,313.00 60,140.10
800,315.55 518,391.00 312,825.55
118,655.10 61,156.00 110,728.10
814,391.10 775,429.00 100,420.10
4,980,327.10 3,899,412.00 1,096,724.10
889,016.10 798,832.00 102,639.10
318,652.10 202,742.00 128,117.10
449,655.10 354,591.00 105,960.10
1,171,964.20 447,650.00 738,453.20
251,722.10 135,572.00 130,181.10
782,412.10 700,875.00 98,320.10
1,441,541.20 784,565.00 669,707.20
318,447.10 143,776.00 190,382.10
582,514.10 434,389.00 162,126.10
208,654.10 108,162.00 110,628.10
1,405,511.20 771,467.00 650,242.20
318,416.10 275,527.00 60,919.10
118,744.10 70,950.00 56,830.10
4,771,982.00 2,899,967.00 2,205,820.00
456,897.00 78,043.00 405,310.00
336,985.00 273,579.00 90,000.00
456,897.00 375,484.00 101,310.00
436,985.00 342,740.00 130,135.00
598,625.00 593,925.00 51,200.00
478,216.00 218,216.00 300,000.00
756,241.00 719,431.00 87,500.00
325,752.00 57,027.00 325,175.00
452,698.00 22,078.00 450,220.00
 326,897.00 174,377.00 158,520.00
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- - -
- - -
11,661.11 2,544.63
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- - -
- - -
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 11,289.01 - 1,128.90 12,417.91
11,289.01 - 1,128.90 12,417.91
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10,000,000.00 - 4,000,000.00 14,000,000.00
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12,913,792.28
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7,775,402.16 5,856,180.00 7,775,402.16
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300,000.00 - 300,000.00
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224,560.80 27,135.00 224,560.80
173,560.80 84,596.00 173,560.80
29,240.00 - 29,240.00
10,364.00 41,140.00 10,364.00
6,000.00 13,698.39 6,000.00
120,987.00 175,845.00 120,987.00
620.00 559.00 620.00
436,355.63 1,491,368.00 436,355.63
 365,708.32 1,477,273.00 365,708.32
1,424.00 3,526.00 1,424.00
57,562.20 4,771.62 57,562.20
11,661.11 5,797.38 11,661.11
382,747.50 108,460.64 382,747.50
382,747.50 108,460.64 382,747.50
186,590.64 186,590.64 19,514,696.73 19,514,696.73
139,630.64 139,630.64 9,527,737.93 9,527,737.93
46,960.00 46,960.00 9,986,958.80 9,986,958.80
25,689.00 25,689.00 34,071.00 34,071.00
25,689.00 25,689.00 34,071.00 34,071.00
252,935.64 311,674.64 175,000.00 116,261.00
252,935.64 252,935.64 175,000.00 175,000.00
58,739.00 58,739.00
3,592,116.00 890,675.00 3,592,116.00
3,592,116.00 890,675.00 3,592,116.00
65,890.00 65,890.00 - -
65,890.00 65,890.00 - -
2,298,846.84 347,185.00 2,298,846.84
2,298,846.84 347,185.00 2,298,846.84
- - - - -
286,601,548.74 761,872,699.61 761,872,699.61 345,098,762.35 358,012,554.64
= = = = =
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