ARCHIVO

ENTIDAD
CORRIENETE
: HIDROSTAL SA
NATURALEZA : Auditoria Financiera
PERIODO EXAMINADO : 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

CONTENIDO
Balance de trabajo
Marcas usadas
Carta de gerencia
Asientos de ajuste
Asientos de reclasificación

ACTIVO
Efectivo y Equivalente de efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
Existencias
Otros activos Financieros
Otras cuentas por cobrar
Propiedades de Inversion
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles

PASIVO Y PATRIMONIO
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
Cuentas por Pagar a Relacionadas
Prestamos de un Tercero
Otras Cuentas por Pagar
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar a Relacionadas
Prestamos de un Tercero
Otras Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta Diferido
Capital
Acciones de Inversion
Otras Reservas de Patrimonio
Otras Reserva
Resutados Acumulados
Resultados del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADO
Ventas
Recuperacion de Impuesto
Costo de Ventas
Gastos Operativos
Provision para Impuesto a la Renta
Provision para participacion de Utilidades

Trabajo Realizado
Fecha : 20/09/2021
Hecho por Rev. Por Ref
D.M.P. R.M.F. AD
bre del 2020

INDICE
BT
MU
C/GR
A/AJ
A/RE

A
B
C
D
E
F
G
H

HH
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
II
JJ
K
K
K
K
K
K
10
20
30
40
50
60
Empresa: Hidrostal S.A.

DEL 01.01.2020 AL 31.01.2020

Cuentas por Pagar Comerciales Tercero

CEDULA SUMARIA
ASIENTOS DE AJUSTE
SEGÚN SALDO
CONCEPTO REF BALANCE SEGÚN
AL 31.12.19 BALANCE AL DEBE HABER
31.12.2020
42.1 Cuentas por Pagar a Ter AA.1 11,746,712.00 13,664,915.00
42.2 Cuentas por Pagar a Re AA.2 1,638,131.00 2,662,553.00

13,384,843.00 16,327,468.00 0.00 0.00

CONCLUSIÓN
Se revisó las Cuentas por Pagar

En conclusion los saldos de las cuentas por pagar all 31/12/2020 no presenta ninguna inconsistencia
en los saldos
 ASIENTOS DE
RECLASIFICACION SALDOS
ASIENTOS SALDOS SALDOS
SALDOS FINALES
RECLASIFI RECLASIFI FINALES
AJUSTADOS DEBE HABER AL
CADOS CADOS AL 31.12.19
31.12.2020

13,664,915.00
2,662,553.00

16,327,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRABAJO REAPIZADO TRABAJO REALIZADO

Fecha: 20-09-2021

a ninguna inconsistencia
Hecho por Rev. por Ref = Suma Conforme
D.M.P R.M.F AA
RABAJO REALIZADO

= Suma Conforme
Empresa: Hidrostal S.A.

DEL 01.01.2020 AL 31.01.2020

Cuentas por Pagar Comerciales Tercero

CEDULA ANALITICA
MOVIMIENTO DEL AÑO
BALANCE
CONCEPTO REF
01.01.2020
DEBE HABER

42.1 Cuentas por Pagar a Terceros

Facturas 11,746,712.00

TRABAJO REALIZADO
= Suma Conforme TRABAJO REALIZADO
Fecha: 20-09-2021
Hecho por Rev. por
D.M.P R.M.F
 SALDOS AL
31.12.2020

13,664,915.00

13,664,915.00

AA
O REALIZADO
20-09-2021
Ref
AA.1
Empresa: Hidrostal S.A.

DEL 01.01.2020 AL 31.01.2020

Cuentas por Pagar Comerciales Tercero

CEDULA ANALITICA
MOVIMIENTO DEL AÑO
BALANCE AL
CONCEPTO REF
01.01.2020
DEBE

42.2 Cuentas por Pagar a Relacionadas

Frideco AG 2,629,854.00
Hidrostal AG Pumpefabrik 32,699.00

TRABAJO REALIZADO TRABAJO REALIZADO

= Suma Conforme Fecha: 20-09-2021
Hecho por Rev. por
D.M.P R.M.F
MOVIMIENTO DEL AÑO
SALDOS AL
31.12.2020
HABER

2,629,854.00
32,699.00

2,662,553.00

JO REALIZADO
a: 20-09-2021
Ref
AA.2