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Papeles de Trabajo

Cliente:
Etapa: Ejecución
Área: Efectivo y equivalentes de efectivo
Prueba: Recálculo de conciliación bancaria
Corte al: 12/31/2020

Código Contable / Cuenta contable

# Cta. Cte / Ahorro
Saldo s/. Estado Cuenta Bancario
(-) Cheques girados y no cobrados
(+) Depósitos / Créditos en libros no registrados en Bancos
(+) Deducciones en bancos no en libros
(-) Depósitos / créditos en bancos no registrados en libros
(+ / -) Ajustes
(-) Deducciones en libros no en Bancos
Saldo s/. cómputo al 31/12/2020
Saldo Conciliación s/. Cía al 31/12/2020
Saldo s/. ESF al 31/12/2020 (ACTIVO)
Saldo s/. ESF al 31/12/2020 (PASIVO)
Conciliación cliente VS cómputo
Diferencias ESF (Activo) VS Conciliación cliente
ESF (Pasivo) VS Conciliación cliente

CONCLUSIÓN:
 Código: R3-001
Versión: 1.0

P/T:
Preparado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:

10101001 -
Ref
Banco Nacional
2311-9038

-
A-1

-
-
-
 Logo firma
Cliente:
Etapa: Ejecución
Área: Cuentas por cobrar
Prueba: Análisis de inversiones en compañías
Corte al: 12/31/2020

% de Participación
XYZ
Al 01 de enero del 2020

CUENTAS DEBE HABER

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS DEBE HABER

Inversión en asociadas al 31/12/2020 US$

S/ libros
S/ auditoria
Subvaluación -

Ingresos (ERI al 31/12/2020 US$

S/ libros
S/ auditoria
Subvaluación -

CONCLUSIÓN:
 P/T:
Preparado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:

n
ABC

Al 31 de diciembre del 2020

Utilidad neta
40% Pariticipación XYZ