DESPACHO WORDTAC

Cliente GRUPO ROBLE S.A. D

Periodo Terminado AL 31 DE DICIEMBR

COMPARATIVA DE PROPIEDAD DE INVERSION C

Cuenta Contable Concepto

PROPIEDAD DE INVERSION
1202 PROPIEDAD DE INVERSION

Total Activo Fijo Neto

Marcas:
Q Tomado de Balance Inicial al 20 de Enero del 2020
R Tomado del Balance Final al 31 de diciembre 2020
U Tomado de Documentacion soporte al 31 de diciembre del 2020

Conclusiones.
Al realizar la verificacion en el area de propiedad Inversion vrs la documentación soporte se encontro una pequeña anom
 DESPACHO WORDTAC S.A. DE C.V.

GRUPO ROBLE S.A. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DE PROPIEDAD DE INVERSION CUADRO AUXILIAR Y CONTABILIDAD

Reclasificaciones
Saldos al 01/02/2020 Adiciones Retiros
Debe Haber

Q
$ 330,000.00 615,000.00 $ 332,500.00

330,000.00 615,000.00 332,500.00 0.00 0.00

330,000.00 615,000.00 332,500.00 0.00 0.00

bre del 2020

ción soporte se encontro una pequeña anomalia en la baja de propiedad de inversión

 Referencia:
Firma Fecha
Preparado: W.A.T.V. 5/29/2020

Revisado:

Ajustes
Saldo según
Saldos al 31/12/2020 Diferencia
Debe Haber documentación

R U
$ 2,500.00 $ 685,000.00 $ 615,000.00 70,000.00

2,500.00 0.00 685,000.00 615,000.00 70,000.00

-
-
2,500.00 0.00 685,000.00 615,000.00 70,000.00
 DESPACHO WORDTAC

Cliente GRUPO CEDRO C.A.

Periodo Terminado AL 31 DE DICIEMBR

COMPARATIVA DE PROPIEDAD DE INVERSIO

Cuenta Contable Concepto

PROPIEDAD DE INVERSION
120201 CASA #1
120202 CASA #2
120203 CASA #3
120205 CASA #5
120206 CASA #6

Total Activo Fijo Neto

Marcas:
Q Tomado de Auxiliar Contable al 31 de diciembre de 2020
R Tomado del Auxiliar Contable al 31 de diciembre 2020
U Tomado de Documentacion Soporte al 31 de diciembre del 2020.

Conclusiones.
Al realizar la verificacion en el area de propiedad Inversion vrs la documentación soporte se encontro una pequeña anom
 DESPACHO WORDTAC S.A. DE C.V.

GRUPO CEDRO C.A. DE C.V.

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

IVA DE PROPIEDAD DE INVERSION CON DOCUMENTOS LEGALES

Reclasificaciones
Saldos al 31/12/2016 Adiciones Retiros
Debe Haber

Q
$ 330,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 230,000.00 $ 232,500.00
$ 85,000.00
$ 200,000.00

945,000.00 0.00 332,500.00 0.00 0.00

945,000.00 0.00 332,500.00 0.00 0.00

bre del 2020.

ción soporte se encontro una pequeña anomalia en la baja de propiedad de inversión

 Referencia: E240.12
Firma Fecha
Preparado: W.A.T.V. 5/29/2020

Revisado:

Ajustes
Saldos al 31/05/2017 Adiciones Retiros
Debe Haber

R
$ 330,000.00
$ -
2,500.00 $ -
$ 85,000.00
$ 200,000.00

2,500.00 0.00 615,000.00

2,500.00 0.00 615,000.00

Docx vrs Propiedad de Inversión

SEGÚN DOCX $ 615,000.00
PROPIEDAD DE INVERSION $ 685,000.00
Diferencia $ 70,000.00
 Reclasificaciones Ajustes
Saldos al Saldo según
Debe Haber Debe Haber 31/12/2017 Documentos

U
$ 330,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 85,000.00 $ -
$ 200,000.00 $ -
$ - -
615,000.00 0.00

615,000.00 0.00
Diferencia

330,000.00
-
-
85,000.00
200,000.00

615,000.00

615,000.00