ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INVERSIONES ALICORP S.A.A

Expresado En Soles (S/)

Por los años terminados al 31 diciembre del año 2018

2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 655,008.00 776,208.00 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 634,689.00 881,388.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20,366.00 165,699.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1,352,192.00 1,159,735.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – (NETO) - CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 86,051.00 3,892.00
FONDO DE GARANTIA PARA OPERACIONES DERIVADAS 520,410.00 533,018.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 54,423.00 82,009.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO 300,277.00 141,665.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 91,959.00 90,247.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6,473.00 9,199.00 OTRAS PROVICIONES 37,686.00 21,646.00
MERCADERÍAS 17,599.00 22,242.00 PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 34,442.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA GANANCIAS 502,503.00 495,369.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,257,000.00 2,273,359.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS 9,054.00 21,044.00 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1,589,767.00 939,588.00
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOSS PARA SU DISP 9,357.00 9,085.00 PROVICIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 3,722.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,041,047.00 2,173,529.00 PASIVO POR INPUESTOS DIFERICOS 64,038.00 62,091.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,653,805.00 1,005,401.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 15,568.00 11,801.00 TOTAL PASIVO 3,910,805.00 3,278,760.00
INVERSIONES FINANCIERAS 3,548,121.00 2,461,542.00 PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 120,694.00 134,551.00 CAPITAL 847,192.00 847,192.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,416.00 1,883.00 ACCIONES DE INVERCION 7,388.00 7,388.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,103,686.00 1,098,119.00 RESERVA LEGAL 168,329.00 170,227.00
ACTIVOS 153,724.00 127,624.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1,894,311.00 1,644,382.00
PLUSVALIA 154,739.00 154,739.00 OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO 310,970.00 215,839.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,097,948.00 3,990,259.00
7,138,995.00 6,163,788.00 ###TOTAL PATRIMONIO 3,228,190.00 2,885,028.00
TOTAL ACTIVO 7,138,995.00 6,163,788.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,138,995.00 6,163,788.00
###

6%
###
###
0.35
0.55
###
 INDICES DE CÉDULAS
ÍNDICE SIGNIFICADO
ESF-A ACTIVOS
ESF-P PASIVOS
ESF-PA PATRIMONIO
AA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
BB CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CC CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS (SOCIOS)
DD CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
EE SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
FF MERCADERÍAS
GG MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
HH INVERSIONES FINANCIERAS
GG PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
AA-1 CAJA
AA-2 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
AA-3 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
BB-1 FACTURAS POR COBRAR
BB-2 LETRAS POR COBRAR
FF-1 MERCADERÍAS - COSTO
FF-2 MERCADERÍAS - VALOR RAZONABLE
GG-1 TERRENOS
GG-2 EDIFICACIONES
GG-3 UNIDADES DE TRANSPORTE
GG-4 MUEBLES Y ENSERES
GG-5 EQUIPOS DIVERSOS
AA-2.1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
AA-2.2 BANCO DE LA NACIÓN
AA-2.3 CAJA HUANCAYO
AA-3.1 CAJA HUANCAYO
AA-3.2 CAJA PIURA
BB-1.1 FACTURA N° E001-400
BB-1.2 FACTURA N° E001-500
BB-2.1 LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS
BB-2.2 LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS
GG-3.1 COSTO - CAMIONETA HILUX TOYOTA
GG-3.2 COSTO - CAMIÓN NISSAN
GG-3.3 REVALUACIÓN - CAMIÓN NISSAN
GG-4.1 MUEBLES
GG-4.2 ENSERES
GG-5.1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
GG-5.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD
 ESF-A
INVERSIONES ALICORP S.A.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADO POR

ACTIVOS SUPERVISADO P

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

AJUSTES Y
SUMARIAS DIC. AÑO
ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
RECLASIFICACIONES
(2018) EXÁMEN
DEBE HABER
AA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 655,008.00 776,208.00
BB OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20,366.00 165,699.00
CC CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – (NETO) -
DD OTRAS CUENTAS POR COBRAR - (NETO) 520,410.00 533,018.00
EE CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 300,277.00 141,665.00
FF SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6,473.00 9,199.00
GG MERCADERÍAS 17,599.00 22,242.00
HH ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA GANANCIAS 502,503.00 495,369.00
GG ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS 9,054.00 21,044.00
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOSS PARA SU DISPOSICION 9,357.00 9,085.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 15,568.00 11,801.00
INVERSIONES FINANCIERAS 3,548,121.00 2,461,542.00
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 120,694.00 134,551.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,416.00 1,883.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,103,686.00 1,098,119.00
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 153,724.00 127,624.00
PLUSVALIA 154,739.00 154,739.00
TOTALES (S/) 7,138,995.00 6,163,788.00 ∑
 Fuente: Estado de Situación Financiera CONCLUSIÓN:
Los activos de la empresa representan razonablemente los derechos y bienes de la empresa.
∑ Totalizado
R.E.T.R

E.G.S.

SALDO AL
31-DIC-2017 Materialidad
SEGÚN
AUDITORÍA

121,200.00 2%
165,699.00 2%
- 70%
533,018.00 9%
141,665.00 2%
9,199.00 0%
22,242.00 5%
495,369.00 12%
21,044.00
9,085.00
11,801.00
2,461,542.00 975207
134,551.00
1,883.00
1,098,119.00
127,624.00
154,739.00
5,508,780.00 ∑
y bienes de la empresa.
 AA
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUMARIA ELABORADO POR
R.E.T.R

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO SUPERVISADO P E.G.S.

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL SALDO AL

INDICE

AJUSTES Y
ANALÍTICAS DIC. AÑO
ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
(2018) EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER
AA-1 EFECTIVOS EN BANCOS Y CAJA - 572,970.00 572,970.00
AA-2 DEPOSITO A PLAZO 180,816.00 203,238.00 203,238.00
AA-3 -
-
-

TOTALES (S/) 180,816.00 776,208.00 ∑ 776,208.00 ∑

Fuente: CONCLUSIÓN:
El efectivo y equivalente de efectivo representa razonablemente los recursos disponibles de
∑ Totalizado la empresa.
 BB
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUMARIA
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

BB-1 FACTURA POR COBRAR 472,227.00 528,694.00

BB-1.2 FACTURA POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 77,741.00 36,178.00
BB-2 LETRAS POR COBRAR 15,082.00 11,834.00
565,050.00 576,706.00
BB - 2.1 ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTA POR CO 44,640.00 43,688.00

TOTALES (S/) 520,410.00 533,018.00

Fuente: CONCLUSIÓN:
El efectivo y equivalente de efectivo representa razona
∑ Totalizado la empresa.
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
56,467.00
36,178.00

∑ 92,645.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de

 FF
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUMARIA
INVENTARIOS
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

DIC. AÑO 31-DIC-2017

ANALÍTICAS ANTERIOR AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

FF-1 MERCADERÍAS - COSTO 6,752.00 6,630.00

FF-2 PRODUCTOS TERMINADOS 129,967.00 118,371.00
SUBPRODUCTOS 1,399.00 2,088.00
PRODUCTOS EN PROCESO 16,713.00 17,981.00
MATERIALES PRIMAS Y AUXILIARES 266,591.00 249,178.00
ENBASES, ENBALAJES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22,158.00 19,914.00
INVENTARIO EN TRANSITO 60,605.00 84,693.00
504,185.00 498,855.00
ESTIMACION POR DETDRIORO DE INVENTARIO 1,682.00 3,486.00
TOTALES (S/) 502,503.00 495,369.00

Fuente: CONCLUSIÓN:
El efectivo y equivalente de efectivo representa razona
∑ Totalizado la empresa.
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
122.00
118,371.00
2,088.00
17,981.00
249,178.00
19,914.00
84,693.00
498,855.00
3,486.00
495,369.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de

 GG
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUMARIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

DIC. AÑO 31-DIC-2017

ANALÍTICAS ANTERIOR AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

GG-1 TERRENOS 381,345.00 380,979.00

GG-2 EDIFICACIONES 447,335.00 442,592.00
GG-3 MAQUINARIA Y EQUIPO 920,087.00 891,720.00
GG-4 UNIDADES DE TRANSPORTE 1,276.00 1,244.00
GG-5 MUEBLES Y ENSERES 18,982.00 18,578.00
EQUIPO DE COMPUTO 6,932.00 6,053.00
EQUIPOS DIVERSOS 24,159.00 23,229.00
OBRAS EN CURSO 58,004.00 19,809.00
TOTAL COSTO 1,858,120.00 1,784,204.00
DEPRECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES 237,052.00 228,818.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 485,936.00 431,062.00
UNIDADES DE TRANSPORTE 1,144.00 1,105.00
MUEBLES Y ENSERES 12,063.00 10,730.00
EQUIPO DE COMPUTO 4,672.00 3,457.00
EQUIPOS DIVERSOS 13,567.00 10,913.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 754,434.00 686,085.00
TOTALES (S/) 1,103,686.00 1,098,119.00

Fuente: CONCLUSIÓN:
El efectivo y equivalente de efectivo representa razona
∑ Totalizado empresa.
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
380,979.00
442,592.00
891,720.00
1,244.00
18,578.00
6,053.00
23,229.00
19,809.00
1,784,204.00

228,818.00
431,062.00
1,105.00
- 10,730.00
3,457.00
10,913.00
686,085.00
∑ 1,098,119.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de la

 AA-2
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA ELABORADO POR
R.E.T.R

DEPOSITO A PLAZO SUPERVISADO P E.G.S.

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL SALDO AL

INDICE

AJUSTES Y
SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO
ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
(2018) EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER
AA-2.1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 572,970.00 572,970.00
AA-2.2 BANCO DE LA NACIÓN 203,238.00 10,000.00 213,238.00
AA-2.3 CAJA HUANCAYO
TOTALES (S/) - 776,208.00 ∑ 786,208.00 ∑

Fuente: CONCLUSIÓN:
Las cuentas corrientes de la empresa no presentan fielmente los montos reales que tiene la
∑ Totalizado empresa en las diferentes instituciones financieras que tiene cuentas corrientes operativas.
© Conciliado
Ø Circularizado
 AA-3
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

AA-3.1 CAJA HUANCAYO

AA-3.2 CAJA PIURA

TOTALES (S/) - -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER

∑ - ∑
 BB-1
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
FACTURA POR COBRAR
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

BB-1.1 FACTURA N° E001-400 472,227.00 528,694.00

BB-1.2 FACTURA N° E001-500 77,741.00 36,178.00

TOTALES (S/) 549,968.00 564,872.00

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
56,467.00
36,178.00

∑ 20,289.00 ∑
 BB-2
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
FACTURA POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS
Auditoría al 31 de diciembre del 2017

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

BB-2.1 LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS 15,082.00 11,834.00

BB-2.2 LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS 44,640.00 43,688.00

TOTALES (S/) 59,722.00 55,522.00

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
3,248.00
952.00

∑ 4,200.00 ∑
 GG-3
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

GG-3.1 COSTO - CAMIONETA HILUX TOYOTA 1,276.00 1,244.00

GG-3.2 COSTO - CAMIÓN NISSAN 1,144.00 1,105.00
GG-3.3 REVALUACIÓN - CAMIÓN NISSAN
TOTALES (S/) 2,420.00 2,349.00

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
32.00
1,105.00

∑ 1,137.00 ∑
 GG-4
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
UNIDADES DE TRANSPORTE
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

GG-4.1 MUEBLES 18,982.00 18,578.00

GG-4.2 ENSERES 12,063.00 10,730.00

TOTALES (S/) 31,045.00 29,308.00

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
-404.00
10,730.00

∑ 10,326.00 ∑
 GG-5
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA ANALÍTICA
MUEBLES Y ENSERES
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL

INDICE

SUB-ANALÍTICAS DIC. AÑO

ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
(2018) EXÁMEN

GG-5.1 EQUIPO DE COMPUTO 11604 9,510.00

GG-5.2 EQUIPOS DIVERSOS 37,726.00 34,142.00
GG - 5.3 OBRAS EN CURSO 58,004.00 19,809.00
TOTALES (S/) 107,334.00 63,461.00

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 ELABORADO POR
R.E.T.R

SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y SALDO AL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
AUDITORÍA
DEBE HABER
2,094.00
34,142.00
19,809.00
∑ 56,045.00 ∑
 AA-2.1
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA ELABORADO POR
R.E.T.R

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ SUPERVISADO P E.G.S.

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31- SALDOS AL SALDO AL

INDICE

AJUSTES Y
CUENTA N° DIC. AÑO
ANTERIOR
31-DIC-2017
AÑO DEL
RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
SEGÚN
(2018) EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER
AA-2.1A CUENTA N° 350-345678-0-10
AA-2.1B CUENTA N° 300-345678-0-15
AA-2.1C CUENTA N° 001-345678-0-12

TOTALES (S/) - - ∑ - ∑

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 AA-2.2
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
BANCO DE LA NACIÓN
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

AA-2.2A CUENTA N° 004-455666-45 15,000.00

AA-2.2B CUENTA N° 004-455666-50 10,000.00

TOTALES (S/) 25,000.00

Fuente: CONCLUSIÓN:
Los montos consignados en las cuentas operativas d
∑ Totalizado razonablemente los montos reales que existe de acu
© Conciliado
Ø Circularizado
 AA-2.2
A.A
TICA ELABORADO POR
R.E.T.R

ÓN SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2017 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2017
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER
20,000.00 10,000.00 30,000.00 Ø
30,000.00 30,000.00

50,000.00 ∑ 60,000.00 ∑

USIÓN:
os consignados en las cuentas operativas del Banco de la Nación no reflejan
emente los montos reales que existe de acuerdo a la confirmación del propio Banco.
 AA-2.3
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
CAJA HUANCAYO
Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

AA-2.3A CUENTA N° 00121233338898980009

TOTALES (S/) -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 AA-2.3
A.A
TICA ELABORADO POR
R-E-T-R

O SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2019 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2019
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER

- ∑ - ∑

USIÓN:
 BB-2.1
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS
Auditoría al 31 de diciembre del 2019

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

BB-2.1A Letra N° 0006005

BB-2.1B Letra N° 0006008
BB-2.1C Letra N° 0006010
BB-2.1D Letra N° 0006011
TOTALES (S/) -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 BB-2.1
A.A
TICA ELABORADO POR
M.R.E.R

A 60 DÍAS SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2019 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2019
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER

- ∑ - ∑

USIÓN:
 BB-2.2
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS
Auditoría al 31 de diciembre del 2019

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

BB-2.2A Letra N° 0006006

BB-2.2B Letra N° 0006012
BB-2.2C Letra N° 0006015

TOTALES (S/) -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 BB-2.2
A.A
TICA ELABORADO POR
M.R.E.R

90 DÍAS SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2019 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2019
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER

- ∑ - ∑

USIÓN:
 GG-5.1
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
EQUIPO DE COMPUTO
Auditoría al 31 de diciembre del 2019

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

GG-5.1A Celulares Samsung J10

GG-5.1B Teléfono Claro
GG-5.1C Teléfono Gilat

TOTALES (S/) -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 GG-5.1
A.A
TICA ELABORADO POR
M.R.E.R

TO SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2019 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2019
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER

- ∑ - ∑

USIÓN:
 GG-5.2
INVERSIONES ALICORP S.A.A
CÉDULA SUB-ANALÍTICA
EQUIPOS DIVERSOS
Auditoría al 31 de diciembre del 2019

SALDOS AL 31-
INDICE

CUENTA N° DIC. AÑO

ANTERIOR
(2018)

GG-5.2A Cámaras de Seguridad

GG-5.2B Equipos de Protección Personal (EPP)

TOTALES (S/) -

Fuente: CONCLUSIÓN:

∑ Totalizado
© Conciliado
Ø Circularizado
 GG-5.2
A.A
TICA ELABORADO POR
M.R.E.R

OS SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL AJUSTES Y SALDO AL

31-DIC-2019 RECLASIFICACIONES 31-DIC-2019
AÑO DEL SEGÚN
EXÁMEN AUDITORÍA
DEBE HABER

- ∑ - ∑

USIÓN: