Balance General-Byb (2018)

RODA S.A.
Lima - Perú
ESTADO DE RESULTADO DESPUES DE LA PARTICIPACION DEL

DIRECTORIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 Y EL 31.12.2011
(Expresado en Nuevos Soles)
DETALLE Importe en S/. %
Ventas de Mercaderías ( Nota 17) #REF! #REF!

Ventas por Servicio de Computo (Nota 18) #REF! #REF!
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 19) #REF! #REF!
Alquiler de Oficina (Nota 20) #REF! #REF!
Total Ingresos #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Total Costos #REF! #REF!
Utilidad Bruta #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Resultado Operativo #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Resultado del Ejercicio Antes de Part. e Impuestos #REF! #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION LIQUIDA DE LOS TRABAJADORES

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 Y EL 31.12.2011
Detalle Importe en S/.
Resultado del Ejercicio #REF!
Menos : Deducciones -97561.36
- Vacaciones devengadas al 31/12/2010 -97561.36
Más : Adiciones #REF!
- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 #REF! #REF!
vacaciones Pagadas -24529.79

. Zevallos Andrade Manuel -2408.11
. Luyo Saman Willington -2367.05
. Sandoval Rondon Yuli -792.05
. Merma Paredes Herbert -787.58
. Guevara Burgos Ana -975
. Lopez Sandonas Karen -2250
. Sedamano Rodriguez Liliana -14950
- Gastos reparables para efectos tributarios. 4408.13

. Gastos varios reparable 3768.09
. Gastos con Boleta de Venta que no 395.35
Pertenecen al Nuevo RUS
. IGV reparables para efectos tributarios. 244.69
Renta Neta Antes de Participacion de los Trabajadores #REF!
Participacion - Emp. Que realizan otras actividades 0.05 #REF!

Aplic.del D.Leg. 892 Art. 2 .
RODA S.A.
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Determinación de la Renta Imponible para el Cálculo del

Impuesto a la Renta en su Régimen General
Por el Período Comprendido entre el 01.01.2011 y el 31.12.2011
DIFERENCIA
Menos : Deducciones -97561.36
- Vacaciones devengadas al 31/12/2010 -97561.36 TEMPORAL
- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 #REF! #REF! TEMPORAL

- Vacaciones Pagadas -24529.79
. Zevallos Andrade Manuel -2408.11
. Luyo Saman Willington -2367.05
. Sandoval Rondon Yuli -792.05
. Merma Paredes Herbert -787.58
. Guevara Burgos Ana -975
. Lopez Sandonas Karen -2250
. Sedamano Rodriguez Liliana -14950
- Gastos reparables para efectos tributarios. 4408.13 PERMANENTE

. Gastos varios reparable 3768.09
. Gastos con Boleta de Venta que no 395.35
Menos :
Participación Liquida de los Trab. #REF!
Renta Imponible #REF!
Tasa única del Impuesto a la Renta 0.3 #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
DETERMINACION DEL SALDO POR REGULARIZAR DEL IMPUESTO A LA RENTA

QUE POSEE LA EMPRESA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2011 y el 31.12.2011
Impuesto a la Renta a Pagar #REF!
Menos:
PAGO ITAN COMPENSADOS EN EL AÑO 2011 :

40603 -110 -110
Pagos
Directos UTILIZACION DEL
IMP. RENTA 3RA SALDO A FAVOR TOTAL
40544 -1823 -1823

40575 -2193 -2193
40603 -1160 -1160
40634 -1275 -1275
40664 -1047 -1047
40695 -1104 -1104
40725 -1120 -1120
40756 -1112 -1112
40787 -1087 -1087
40817 -330 -701 -1031
40848 -1176 -1176
40878 -1364 -1364
40909
40940
40969
Total -6886 -8716 -15602
Saldo Contable
Total Crédito a Aplicar -15602
Credito por Pagar 2011 S/. #REF!
NOTA: AQUÍ SE CONSIDERA EL PAGO DE DICIEMBRE (1364.00)COMO PAGADOS;

SIN EMBARGO AUN SE PAGAN EN EL MES DE ENERO 2011
RODA S.A.
ADICIONES PARA EL CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 2011
CONCEPTO ADICIONES DIFERENCIA

1.- GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL S/. S/.
Por atenciones al personal dia del trabajador, agasajos en navidad
A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) #REF!
B) Gastos Recreativos Contabilizados 1966.95
C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos #REF!
D) Limite Máximo Deducible S/.146,000.00 (40 UIT X S/.3650.00)
Se considera el limite maximo deducible de S/13,627.92, por ser menor que

el limite de las 40 UIT
Base Legal: Ultimo Parrafo del inciso II) del Articulo 37º de la Ley
Como el importe de Gastos de atenciones al personal es menor que el

limite maximo deducible ,el total contabilizado es aceptado como gasto.
2.- GASTOS DE REPRESENTACION
Se registraron en la contabilidad Gastos de Representacion por el
importe de S/. 1133.06
A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) #REF!
B) Gastos de Representacion Contabilizados (Nota 26) 1133.06
C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos bruto #REF!

Base Legal: Inciso q) del Articulo 37º de la Ley e Inciso m) del Articulo 21º
del Reglamento.
Como el importe de Gastos de Representacioon es menor que el

3.- IGV QUE GRAVA EL RETIRO DE BIENES
En diciembre se compraron panetones y regalos para obsequiar a los
trabajadores por un Total de S/.1,604.10 siendo el Igv S/.244.69
- IGV que grava el retiro de Bienes (Nota 26-cta 95014111) 244.69 244.69 PERMANENTE
Base Legal: Articulo 31º e Inciso K) del articulo 44º de la Ley.

4.-GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETA DE VENTA
En el ejercicio 2011, se sustentaron gastos con Boleta de Venta por
un Importe total de S/. 348.30
* boleta de venta RUS (cta 95015951) 348.3
*) Gastos con Boleta de venta de Proveedores que no pertenecen al Nuevo 395.35 PERMANENTE
Regimen Unico Simplificado
* Boleta de venta no RUS (cta 95015956) 395.35
A) Importe Maximo Deducible; 6% del importe total de comprobantes de 39818.658

pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo que estan anotados
en el Registro de Compras: S/.666,644.30
B) Tope Maximo Deducible: 200 UIT (200 x 3650 = S/.730,000.00)
Se considera como limite maximo deducible S/.39,818.66 por ser menor

que el limite de 200 UIT
Base Legal:Penultimo Parrafo del Articulo 37º y numeral 1 de la Decima
Disposicion Transitoria Final de la Ley)
Como el importe de Gastos sustentados con Boleta de Venta es menor

que el limite maximo deducible, los S/ 348.30 contabilizados son aceptados
como gastos tributariamente, mientras que los S/.395.35, que son boletas de
proveedores que no pertenecen al nuevo RUS, se repara
5.- GASTOS NO ADMITIDOS
a) Gastos sin sustento de Comprobante de Pago 820 PERMANENTE

Se ha sustentado gastos con simples recibos de caja, y otros
documentos que no cumplen requisitos establecidos
* gastos reparables efecto tributario ( cta 95015955-91015955) 820
b) Sanciones y multas 2396 PERMANENTE

* multa Ministerio de Trabajo asignacion Familiar (cta 95015921) 2376
* multa rectificatoria (igv-renta) (cta 91015921) 20
e) ajustes monetarios (cta 97014104) 10.22 PERMANENTE

10.22
c) Desvalorizacion ( a valor de realizacion- cta 9401611) 541.87 PERMANENTE

541.87
Total a reparar por Gastos no Admitidos 3768.09
Base Legal: Articulo 44º de la Ley

RODA S.A.
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CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORALES
CONTABLE TRIBUTARIA
UTILIDAD #REF! #REF!
DIFERENCIAS PERMANENTES
ADICIONES
Gastos no deducibles 4408.13 4408.13
TOTAL #REF! #REF!
DIFERENCIAS TEMPORALES
DEDUCCIONES
Vacaciones Provisionadas en el 2010 -97561.36
ADICIONES #REF!
Vacaciones no Pagadas al 31.12.11 #REF!
Vacaciones pagadas -24529.79
RTA NETA ANTES PARTIC. E IMPTO #REF! #REF!
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) #REF! #REF!
Utilidad Neta Antes del Impuesto #REF! #REF!
Impuesto a la Renta 30% -127230.34 #REF!
Impuesto a la Renta Diferido y la Reversion
88 Impuesto a la Renta #REF!

37 Impuesto a la Renta diferido 27724.74
37 Impuesto a la Renta diferido 11868.34
59 Resultados Acumulados 15936.65
#REF! #REF!
Reversion de la Participacion de Utilidades
59 Resultados Acumulados 2082.16

37 Participacion de Utilidades Diferidas 2082.16
RODA S.A.
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Estado de Situacion Financiero Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTIVO 2011 2010 VARIACION
ACTIVO CORRIENTE S/. % S/. % S/. %
Caja y Bancos (Nota 3) 132.93 0.015043 324299.3 30.71 -324166.37 -99.95901

Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 4) -65597.562 -7.42354 654114.33 61.94 -719711.892 -110.0285
Cuentas por Cobrar No Comerciales (Nota 5) #REF! #REF! 204.12 0.02 #REF! #REF!
Existencias (Nota 6) #REF! #REF! 7384.9 0.7 #REF! #REF!
Gastos Pagados por Adelantado (Nota 7) #REF! #REF! 29987.25 2.84 #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF! #REF! 1015989.9 96.2 #REF! #REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble,Maquinaria y Equipo (Nota 8) 1195373.3 135.278 434327.15 41.13 761046.15 175.22417

Depreciación Acumulada (Nota 9) -322321 -36.4764 -402256.96 -38.09 79935.96 -19.87186
Intangibles (Nota 10) 0 0 95098.2 9 -95098.2 -100
Amortización Acumulada (Nota 11) 0 0 -87050.9 -8.24 87050.9 -100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 873052.3 98.80158 40117.49 3.8 832934.81 2076.2386
TOTAL ACTIVO 883642.068 100 1056107.39 100 -172465.322 -16.33028
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 12) 0 0 20287.39073 1.92 -20287.39073 -100
Otras Cuentas por Pagar (Nota 14) #REF! #REF! 314952.8633429 29.82 #REF! #REF!
TOTAL PASIVO CORRIENTE #REF! #REF! 335240.2540729 31.74 #REF! #REF!
PATRIMONIO
Capital (Nota 15) 500000 35.30158 397505.11 37.64 102494.89 25.784547

Reservas (Nota 16) 0 0 79501.02 7.53 -79501.02 -100
Resultado Acumulado #REF! #REF! 210453.74 19.93 #REF! #REF!
Resultado del Ejercicio 158656 11.20161 33407.27 3.16 125248.73 374.91459
TOTAL PATRIMONIO #REF! #REF! 720867.14 68.26 #REF! #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1416367.208 100 1056107.394073 100 360259.813927 34.112044

RODA S.A.
Lima - Perú
Estado de Resultado por Función Comparativo

Por el Período Comprendido entre los años 2011 y 2010
2011 2010 VARIACION

DETALLE S/. % S/. % S/. %
Ventas de Mercaderías (Nota 17) 907495.02 100 72.94 0.0009782 907422.08 1244066.47
Ventas por Servicio de Computo (Nota 18) #REF! #REF! 508569.92 21.94 #REF! #REF!
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 19) #REF! #REF! 1801803.14 77.74 #REF! #REF!
Alquiler de Oficina (Nota 20) #REF! #REF! 7386.55 0.32 #REF! #REF!
Total Ingresos #REF! #REF! 2317832.55 100.00098 #REF! #REF!
(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 22) 0 0 -72.94 0 72.94 -100

(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 23) #REF! #REF! -630027.4 -27.18 #REF! #REF!
(-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 24) #REF! #REF! -878577.11 -37.91 #REF! #REF!
(-) Costo del Area Legal (Nota 25) #REF! #REF! -93333.98 -4.03 #REF! #REF!
Total Costos #REF! #REF! -1602011.43 -69.12 #REF! #REF!
Utilidad Bruta #REF! #REF! 715821.12 30.88 #REF! #REF!
(-) Gastos Administrativos (Nota 26) 180093.51 19.84512 -660785.77 -28.51 840879.28 -127.25445
Resultado Operativo #REF! #REF! 55035.3499999999 2.37 #REF! #REF!
(+) Ingresos Diversos (Nota 21) 0 0 9415.65 0.41 -9415.65 -100

(+) Otros Ingresos (Nota 27) 5671.1 0.624918 237.15 0.01 5433.95 2291.35568
(+) Ingresos Financieros (Nota 27) 435.33 0.047971 771 0.03 -335.67 -43.536965
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) 0 0
(-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 30) -49.31 -0.005434 -31120.25 -1.34 31070.94 -99.84155
(-) Gastos Financieros (Nota 29) 0 0 -931.63 -0.04 931.63 -100
Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos #REF! 74.95067 33407.2699999999 1.44 #REF! #REF!
(-) Impuesto a la Renta 68656.562 7.565503 #REF! 0 #REF! 100
Utilidad Neta #REF! 67.38517 #REF! 1.44 #REF! #REF!

HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Nuevos Soles )
ACTIVO S/. % PASIVO Y PATRIMONIO S/. %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 132.93 0.02
Existencias 76,054.40 8.61 Tributos Por Pagar 1,643.49 0.12
Prestamos por Cobrar 0.00 0.00 Remuneraciones Por Pagar 4,647.32 0.33
Reclamos a Terceros 0.00 0.00 Otras Cuenta Por Pagar Diversas 139,903.34 9.88
Otros Activos -65,597.56 -7.42
Activos Diferidos 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,589.77 1.198423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 146,194.15 10.321769
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por Impuesto a La Renta 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,195,373.30 135.28 Capital 500,000.00 35.30
Depreciacion Acumulada -322,321.00 -36.48 Aportes 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00 Resultado del Acumulados 158,656.00 11.20
Amortizacion Acumulada 0.00 0.00 Resultados del ejercicio 611,517.06 43.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 873,052.30 98.80 TOTAL PATRIMONIO 1,270,173.06 89.68
TOTAL ACTIVO 883,642.07 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,416,367.21 100.00
I.001
RODA S.A.
Lima - Perú
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA Nº 1 : RESEÑA DE LA EMPRESA
NOTA Nº 2 : RIESGO DE CAMBIO
Los Ingresos y Egresos de Roda S.A. son en Nuevos Soles ( S/. ), por consiguiente no está
expuesto al riesgo cambiario.
NOTA Nº 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Conformado por : :
US $ S/.
Banco de Crédito del Perú - Cta. Cte. en M.E. #REF! #REF!
Banco de Crédito del Perú - Cta. Cte. en M.N. #REF!
Banco de la Nación - Cta. Cte. en M.N. #REF!
Banco Continental - Cta. Cte en M.N. #REF!
Fondo Fijo #REF!
Efectivo en Transito #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 4 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Conformado por :
MONEDA NACIONAL
Corporacion Huaytapallana #REF!

Servicios Generales Añaños Eirl #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 5 : CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS

Conformado por :
MONEDA NACIONAL
Costa Sur S.A.C. #REF!

Lqe Contratistas Genereales Eirl #REF!
Cia. Minera Agregados Calcareos S.A. #REF!
Cia. Minera Tripsa S.A. #REF!
Cia. Minera Pedregal S.A. #REF!
Fundicion Americana S.A. #REF!
Inmobiliaria Yurac S.A. #REF!
Gallos Marmoleria S.A. #REF!
Murpa Sa #REF!
Rotesa S.A. #REF!
Rossello & Cia S.A. #REF!
Sominbor S.A. #REF!
Transporte Sierra Blanca S.A. #REF!
Transportes Ppm S.A. #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 6 : OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformado por :
Prestamo al personal #REF!
Prestamo sin garantia a Vinculadas 11,101.89
Subsidio por Enfermedad #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 7 : EXISTENCIAS
Conformado por :
Productos "CUSTOM" #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 8 : SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Conformado por :
Seguro de Vida #REF!
Seguro Todo Riesgo #VALUE!
RODA S.A.
Lima - Perú
Seguro - Marquez Urrutia Martin #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
Editorial Economia y Finanzas S.R.L. #VALUE!

Empresa Peruana de Servicios Editoriales SA #VALUE!
Infoductos Telecomunicaciones del Peru S.A. #REF!
America Economica Peru SAC #REF!
Empresa Editora el Comercio S.A. #REF!
Iinformativo Caballero #REF!
Touring y Automovil club del Peru #REF!
Red Cientifica Peruana #REF!
Seguro Vehicular #REF!
Empresa Editora el Comercio S.A.(Gestion) #REF!
Construccion & Vivienda Comunicadores SAC #REF!
Banco Central de Reservas del Peru #REF!
Camara de Comercio de Lima 0.00
S/. #REF!
Otras Cargas Diferidas #REF!

Star Soft EIRL #REF!
Conectiva Peru Sa #REF!
Touring Y Automovil Club Del Peru #REF!
NM Textil #REF!
America Movil Peru SAC #REF!
Asesoramiento Y Analisis Laboral Sac #REF!
Gerpal Sa #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 9 : INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

Conformado por :
Equipo Para Proc de Información al Costo #REF!
Muebles y enseres al Costo #REF!
vehiculo al Costo #REF!
Equipo diversos al Costo #REF!
Inversion Inmobiliaria en Curso 852,210.67
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 10 : DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Conformado por :
Dep Acum Equipo Procesamiento Informacion al costo #REF!
Dep Acum Muebles y Enseres al Costo 189,209.00
Dep Acum Equipos Diversos al Costo #REF!
Dep Acum Equipo Unidad de Transporte #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 11 : INTANGIBLES
Conformado por :
Programas y Licencias #REF!
TOTAL S/. #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú
NOTA Nº 12 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Conformado por :
Programas y Licencias #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 13 : IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Conformado por :
Impuesto a la Renta Diferido #REF!

0.00
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 14 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Conformado por :
FACTURAS NO EMITIDAS
MONEDA NACIONAL
#REF! #REF!
#REF!
FACTURAS EMITIDAS
MONEDA NACIONAL
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTAL S/. #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 16 : OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Conformado por :
Sueldos por pagar #REF!
Vacaciones por Pagar #REF!
Participaciones por Pagar #REF!
Beneficios Sociales de los Trabajadores #REF!
Dietas por Pagar #REF!
Dividendos por Pagar #REF!
IGV Cuenta Propia #REF!
AFP #REF!
Renta de 5º Categoría #REF!
Essalud #REF!
ONP #REF!
ESSALUD VIDA #REF!
Impto a la Renta 3ra a Pagar #REF!
Otras cuentas por pagar diversas-utilidades #REF!
Otras cuentas por pagar diversas #REF!
CH/ girados y no cobrados #REF!
T.C
$ 2.55
GERPAL S.A #REF! #REF!
S/. #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 18 : CAPITAL
Conformado por :
Capital Social 158,656.00
Capital A.C.M. #REF!
TOTAL S/. #REF!
RODA S.A.
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RODA S.A.
Lima - Perú
NOTA Nº 19 : RESERVAS
Conformado por :
Reserva A.C.M. #REF!
Reserva Legal #REF!
Reserva de Capital #REF!
TOTAL S/. #REF!
NOTA Nº 20 : VENTAS DE MERCADERIAS CONSIGNACION

Conformado por :
Venta de Mercaderia Rossello & CIA SA 5.21
TOTAL S/. 5.21
NOTA Nº 21 : VENTAS POR SERVICIO DE COMPUTO

Conformado por :
Servicio de Computo Comacsa 435,600.00
Servicio de Computo Rossello 147,217.80
Servicio de Computo Gallos Marmoleria S.A. 174,148.25
Cia. Minera Tripsa S.A. ( Elaboracion del Software RODA.NET ERP - Couta Inicial/ Primera Couta) 80,000.00
TOTAL S/. 836,966.05
NOTA Nº 22 : VENTAS POR SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conformado por :
Cia. Minera Agregados Calcareos S.A. 840,000.00
Gallos Marmoleria S.A. 548,643.09
Transportes Ppm S.A. 96,000.00
Rossello 197,105.08
Cia. Minera Tripsa S.A. 83,232.00
Inmobiliaria Yurac Sa 12,000.00
Lqe Contratistas Generales Eirl 55,000.00
Transporte Sierra Blanca S.A. 46,800.00
Fundicion Americana S.A. 39,300.00
Rotesa S.A. 23,400.00
Murpa Sa 18,000.00
Corporacion Huaytapallana 60,000.00
Sominbor S.A. 6,750.00
Servicios Generales Añaños 10,200.00
Peru Stone Sa 2,000.00
Piedras Procesadas Eirl 2,000.00
Empresa De Servicios Cuarta Era Eirl 2,000.00
Mecanica Lurin S.A 2,000.00
Piedras Andinas Sa 2,000.00
Transformer Recursos S.A 2,000.00
Pedregal 300.00
Costa Sur Sac 300.00
Sintesis Diseño Conceptual Eirl 300.00
TOTAL S/. 2,051,630.17
###
NOTA Nº 23 : ALQUILER DE OFICINA

Conformado por :
Cia. Minera Tripsa S.A. 4,200.00
Costa Sur 1,525.44
Lqe Contratistas Generales Eirl 1,100.00
Sominbor S.A. 1,200.00
TOTAL S/. 8,025.44
NOTA Nº 24 : INGRESOS DIVERSOS

Conformado por
Transportes Ppm S.A. 1,800.00
Otros Ingresos 28.81
Bohorquez Reyes Juan Carlos ( Blackberry) 168.65
Recuperación Cuentas de Cobranza Dudosa 13,689.69
TOTAL S/. 15,687.15
###
RODA S.A.
Lima - Perú
NOTA Nº 25 : COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS

Conformado por :
Costo de Ventas Mercaderias 5.21
TOTAL S/. 5.21
NOTA Nº 26 : COSTO POR SERVICIO DE COMPUTO

Conformado por S/.
Sueldos 385,136.63
Gratificaciones Empleados 71,848.64
Compensación por Tiempo de Servicios 40,810.24
Essalud 39,483.74
Remuneracion Diversas ( Canastas Navideñas) 1,282.26
Vacaciones Empleados 37,074.26
Horario de Verano 4,313.88
Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc Datos 10,107.09
Bonificacion por Movilidad 9,729.01
Bonificacion Extraordinaria 42.19
Honorarios Profesionales 9,583.47
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD EPS 6,969.06
Asignacion Familiar 6,484.50
Suministros 1,131.68
Seg. Comple. Trabajo - Salud 3,556.47
Seg. Comple. Trabajo - Pension 2,167.38
Asignacion Escolar 600.00
Seguro de Vida 1,603.68
Amor. Programa de Comput. (software) Adq. Costo 2,733.00
AFP 1,336.33
Uniformes del Personal 609.84
Depre. Inm. Maq. y Eq. Costo Equipos Diversos 684.06
Seguro de Robo y Asalto 751.47
Seguro de Incendio 132.32
Repuestos y Accesorios 1,219.17
Telefono 369.94
Movilidad 333.40
Atencion al Personal 853.87
Gastos de Atencion Medica 440.00
Internet 69.77
Utiles de Oficina 486.70
Gastos Sust. con Boletas de Venta 15.00
TOTAL S/. 641,959.05

###
NOTA Nº 27 : COSTO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conformado por S/.
Sueldos 728,077.68
Essalud 73,738.89
Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) 2,335.21
Horario de Verano 8,063.03
Bonificacion por Movilidad 18,754.41
Seguros Particulares De Prestaciones De Salud Eps 15,640.06
Asignacion Escolar 2,200.00
Servicio de Auditoria 1,668.13
Uniformes del Personal 5,116.38
Seg. Comple. Trabajo - Pension 4,126.79
Energia Electrica 3,275.28
Suscripciones 3,126.76
Licencias y Derechos de Vigencia 1,416.50
Seguro de Vida 2,581.23
Otros Gastos no Deducibles 765.00
Telefono 2,191.63
Bonificacion Extraordinaria 1,922.47
otras cargas de personal 374.40
Atencion al Personal 2,533.94
RODA S.A.
Lima - Perú
Gastos de Atencion Medica 1,100.00

RODA S.A.
Lima - Perú
Dep. Inm. Maq. y Eq. Costo Muebles y Enseres 328.22

Capacitacion al Personal 1,727.90
Internet 452.50
Mant. y Rep. de Eq. de Oficina 951.74
gastos biblioteca 231.74
Repuestos y Accesorios 161.68
Movilidad 736.93
Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc Datos 126.89
TOTAL S/. 1,202,938.18
NOTA Nº 28 : GASTOS AREA LEGAL

Conformado por S/.
Sueldos 73,036.67
Essalud 7,637.85
Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) 89.70
Horario de Verano 776.01
Asignacion Familiar 412.50
Uniformes del Personal 391.94
Seguros Particulares De Prestaciones De Salud Eps 2.16
Suscripciones 701.22
Seg. Comple. Trabajo - Salud 626.91
Seg. Comple. Trabajo - Pension 327.43
Movilidad 857.00
Seguro de Vida 280.33
Capacitacion al Personal 67.79
Atencion al personal 128.03
Telefono 361.38
gastos biblioteca 25.00
Internet 69.77
Reùestos y Accesorios 223.73
Otras Provisiones( Viaje a Arequipa Rosario Fernadez) 1,072.19
TOTAL S/. 111,482.47
NOTA Nº 29 : GASTOS ADMINISTRATIVOS

Conformado por : S/.
Sueldos 220,185.75
Essalud 23,177.61
Remuneracion al Directorio 28,988.85
Participacion a las Utilidades 22,578.39
Compensación por Tiempo de Servi 23,630.28
Vacaciones 20,910.07
Remuneraciones Diversas ( Canastas Navideñas) 358.80
Alquiler de Oficina 14,400.00
Suscripciones 12,328.50
Telefono 11,785.17
Combustibles y Lubricantes 10,565.70
Serv. de Mensajeria 8,135.64
Horario de Veran 2,385.00
Alquiler de Eq. Diversos 6,298.74
Derec. de Inm. Maq. y Eq. Costo 6,328.78
Energia Electrica 3,275.29
Mant. y Rep. de Vehiculos 3,043.75
Atencion al Personal 2,124.24
Gastos de Atencion Medica 3,114.83
Impuesto al Patrimonio Vehicular 1,036.32
Seguros de Vehiculos 2,212.01
Gastos Bancarios 3,028.83
RODA S.A.
Lima - Perú
Mant. y Rep. de Local 4,346.12

Utiles de Oficina 1,137.41
RODA S.A.
Lima - Perú
Seguros Particulares De Prestac. EPS 2,106.77

Arbitrios Municipales 398.63
Impuesto General a las Ventas 966.46
Uniformes del Personal 1,219.74
Publicaciones 1,692.39
Renovacion Contrato de Trabajo 996.30
Seguro de Robo y Asalto 890.24
Seg. Comple. Trabajo - Pension 758.45
Gastos de Rep. y Atencion al Cliente 1,893.24
Gastos Notariales y RR.PP. 2,241.18
Seguros contra incendios 501.61
otras cargas de personal 223.03
gastos de oficina 256.69
Movilidad 880.92
Gastos Sustentados Con Boletas d 363.00
Repuestos y Accesorios 331.65
Seguro de Vida 461.62
peaje y estacionamiento 479.69
Serv. de Auditoria 2,500.00
Seguro de Accidentes Personales 269.99
ITF 264.31
Gastos sustentado b/v no Rus 373.55
Internet 142.25
Otras Provisiones - Libros de Biblioteca 137.50
Servicios Varios 16.95
Empastado de Libos Contables 95.00
Otros Gastos no Deducibles 1,099.85
TOTAL S/. 518,498.62

###
NOTA Nº 30 : INGRESOS FINANCIEROS

Conformado por :
Ajuste Monetario 58.47
Ganancia Diferencia De Cambio 46,348.70
TOTAL S/. 46,407.17
NOTA Nº 31 : CARGAS FINANCIERAS

Conformado por :
Ajuste Monetario (16.84)
Perdida Por Diferencia De Cambio (52,161.32)
TOTAL S/. (52,178.16)
NOTA Nº 32 : CARGAS EXCEPCIONALES

Conformado por :
Perdida Por Medicion De Mercaderias (79.26)
TOTAL S/. (79.26)
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú
Estado de Resultado por Función

DETALLE Importe en S/.

Ingresos Operacionales
Ventas Netas 907,495.02

Total Ingresos 907,495.02
(-) Costo de Servicio 0.00

Total Costos 0.00
Utilidad Bruta 907,495.02
(-) Gastos Administrativos 180,093.51

(-) Gastos Ventas 53,285.01
Resultado Opera 674,116.50
Ingresos Diversos de Gestion 0.00

(+) Otros Ingresos de gestion 5,671.10
(+) Ingresos Financieros 435.33
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros(Nota 28) 0.00
(-) Gastos Financieros 0.00
Ganancia por diferencia de cambio 0.00
Perdida de diferencia de cambio -49.31
Resultado del Ejercicio antes de Impuesto 680,173.62
(-) Impuesto a la Renta 68,656.56
Resultado delUtilidad Neta 611,517.06
II.01
RODA S.A.
Lima - Perú
Estado de Situacion Financiero Comparativo
al 31 de Diciembre de 2011 - 2012
ACTIVO 2012 2011 VARIACION
ACTIVO CORRIENTE S/. % S/. % S/. %
Caja y Bancos (Nota 3) 132.93 #REF! 341,940.75 18.59 (341,807.82) (99.96)

Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 4) #REF! #REF! 12,034.00 0.65 #REF! #REF!
Cuentas por Cobrar Vinculadas (Nota 5) #REF! #REF! 484,764.58 26.35 #REF! #REF!
Otras Ctas por Cobrar (Nota 6) #REF! #REF! 2,947.46 0.16 #REF! #REF!
Existencias (Nota 7) #REF! #REF! 6,801.36 0.37 #REF! #REF!
Servicios y Otros Contratados por Anticipado (Nota 8) #REF! #REF! 46,631.90 2.53 #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #REF! #REF! 895,120.05 48.64 #REF! #REF!
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble,Maquinaria y Equipo (Nota 9) 1,195,373.30 #REF! 1,260,917.49 68.54 (65,544.19) (5.20)

Depreciación Acumulada (Nota 10) (322,321.00) #REF! (350,223.84) (19.04) 27,902.84 (7.97)
Intangibles (Nota 11) 0.00 #REF! 95,567.57 5.19 (95,567.57) (100.00)
Amortización Acumulada (Nota 12) 0.00 #REF! (89,329.25) (4.86) 89,329.25 (100.00)
Activos por Impuestos a la Renta Diferidos (13) #REF! #REF! 27,724.74 1.51 #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE #REF! #REF! 944,656.71 51.35 #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO #REF! 100.00 1,839,776.76 100.00 #REF! #REF!
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 14) 0.00 #REF! 423,295.85 23.01 (423,295.85) (100.00)
Otras Cuentas por Pagar (Nota 16) #REF! #REF! 384,418.54 20.89 #REF! #REF!
TOTAL PASIVO CORRIENTE #REF! #REF! 807,714.39 43.90 #REF! #REF!
PATRIMONIO
Capital (Nota 18) 500,000.00 #REF! 397,505.11 21.61 102,494.89 25.78

Reservas (Nota 19) 0.00 #REF! 79,501.02 4.32 (79,501.02) (100.00)
Resultado Acumulado 0.00 257,715.50 14.01 (257,715.50) (100.00)
Resultado del Ejercicio 158,656.00 #REF! 297,340.74 16.16 (138,684.74) (46.64)
TOTAL PATRIMONIO 658,656.00 #REF! 1,032,062.37 56.10 (373,406.37) (36.18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF! 100.00 1,839,776.76 100.00 #REF! #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
Estado de Resultado por Función Comparativo

2012 2011 VARIACION

DETALLE S/. % S/. % S/. %
Ventas de Mercaderías (Nota 20) #REF! #REF! 41.68 0.00 #REF! #REF!
Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) #REF! #REF! 790,599.66 29.28 #REF! #REF!
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) #REF! #REF! 1,902,792.28 70.46 #REF! #REF!
Alquiler de Oficina (Nota 23) #REF! #REF! 6,923.30 0.26 #REF! #REF!
Total Ingresos #REF! #REF! 2,700,356.92 100.00 #REF! #REF!
(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25) 0.00 #REF! (41.68) (0.00) 41.68 (100.00)
(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26) #REF! #REF! (646,391.65) (23.94) #REF! #REF!
(-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) #REF! #REF! (1,055,256.42) (39.08) #REF! #REF!
(-) Costo del Area Legal (Nota 28) #REF! #REF! (100,417.07) (3.72) #REF! #REF!
Total Costos #REF! #REF! (1,802,106.82) (66.74) #REF! #REF!
Utilidad Bruta #REF! #REF! 898,250.10 33.26 #REF! #REF!
(-) Gastos Administrativos (Nota 29) 180,093.51 #REF! (493,749.71) (18.28) 673,843.22 (136.47)
Resultado Operativo #REF! #REF! 404,500.39 14.98 #REF! #REF!
(+) Ingresos Diversos (Nota 24) 0.00 #REF! 25,226.16 0.93 (25,226.16) (100.00)
(+) Ingresos Financieros (Nota 30) 435.33 #REF! 3,291.66 0.12 (2,856.33) (86.77)
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros 0.00 #REF! 6.32 0.00 (6.32) (100.00)
(-) Gastos Financieros (Nota 31) 0.00 #REF! (7,911.58) (0.29) 7,911.58 (100.00)
(-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 32) (49.31) #REF! (541.87) (0.02) 492.56 (90.90)
Resultado del Ejercicio antes de Impuesto #REF! #REF! 424,571.08 15.72 #REF! #REF!
(-) Impuesto a la Renta 68,656.56 #REF! (127,230.34) (4.71) 195,886.90 100.00
Resultado del Ejercicio antes de Reserva #REF! #REF! 297,340.74 11.01 #REF! #REF!
(-) Reserva Legal #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! 100.00
Resultado Neto del Ejercicio #REF! #REF! 297,340.74 11.01 #REF! #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú
Estado de Resulatdo por Naturaleza Comparativo

2012 2011 VARIACION

DETALLE S/. % S/. S/. %
Ventas de Mercaderías (Nota 20) 5.21 0.00 41.68 0.00 (36.47) (87.50)
Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) 836,966.05 29.28 790,599.66 21.94 46,366.39 5.86
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) 2,051,630.17 70.46 1,902,792.28 77.74 148,837.89 7.82
Alquiler de Oficina (Nota 23) 8,025.44 0.26 6,923.30 0.32 1,102.14 15.92
Producción del Ejercicio 2,896,626.87 100.00 2,700,356.92 100.00 196,269.95 7.27
Consumos:
(-) Compras (9,924.26) (0.11) (2,993.23) (0.98) (6,931.03) 231.56
(-) Variación de Existencias (5.21) (0.00) (41.68) 0.00 36.47 (87.50)
(-) Servicios Prestados por Terceros (110,378.69) (3.97) (107,287.18) (6.33) (3,091.51) 2.88
Valor Agregado 2,776,318.71 95.91 2,590,034.83 92.68 186,283.88 7.19
(-) Carga del Personal (2,252,193.86) (77.69) (2,097,910.25) (81.80) (154,283.61) 7.35
(-) Tributos (2,665.72) (0.04) (1,091.22) (0.20) (1,574.50) 144.29
Excedente Bruto de Explotación 521,459.13 18.18 491,033.36 10.68 30,425.77 6.20
(-) Cargas Diversas de Gestión (78,329.83) (2.50) (67,448.64) (1.80) (10,881.19) 16.13
(-) Provisiones del Ejercicio (21,385.96) (0.71) (19,084.33) (6.51) (2,301.63) 12.06
Resultado de Explotación 421,743.34 14.98 404,500.39 2.37 17,242.95 4.26
(+) Ingresos Diversos (Nota 24) 15,687.15 0.93 25,226.16 0.41 (9,539.01) (37.81)
(+) Ingresos Financieros (Nota 30) 46,407.17 0.12 3,291.66 0.03 43,115.51 1,309.84
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Terceros 6.32
(-) Gastos Financieros (Nota 29) (52,178.16) (0.29) (7,911.58) (0.04) (44,266.58) 559.52
(-) Perdida por Medicion de Mercaderiasrias (Nota 31) (79.26) (0.02) (541.87) (1.34) 462.61 (85.37)
Resultado del Ejercicio antes de Impuesto 431,580.24 15.72 424,575.56 1.44 7,004.68 1.65
(-) Impuesto a la Renta #REF! (4.71) (127,230.34) 0.00 #REF! 100.00
Resultado del Ejercicio antes de Reserva #REF! 11.01 297,345.22 1.44 #REF! #REF!
(-) Reserva Legal #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! 100.00
Resultado Neto del Ejercicio #REF! #REF! 297,345.22 1.44 #REF! #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú
ESTADO DE RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DEL DIRECTORIO

Ventas de Mercaderías ( Nota 20) 907,495.02 #REF!

(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25 ) 0.00 #REF!

(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26 ) #REF! #REF!
(-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) #REF! #REF!
(-) Costo del Area Legal (Nota 28) #REF! #REF!
(-) Gastos Administrativos (Nota 29) 231,660.75 #REF!
Ingresos Diversos (Nota 24) 0.00 #REF!

(+) Ingresos Financieros (Nota 30) 435.33 #REF!
(-) Gastos Financieros (Nota 31) 0.00 #REF!
(-) Perdida por Medicion de Mercaderas (Nota 32) (49.31) #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTORIO

POR EL AÑO QUE SE CIERRA EN 2012
Detalle S/.
Participación del Directorio 6% #REF!
(-) Pagos a cuenta Efectuados 0.00
Saldo a Pagar #REF!
Como la Empresa cuenta con Nueve Directores a cada

Director le corresponderá la suma de S/. 3,220.98 como #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú
ESTADO DE RESULTADO DESPUES DE LA PARTICIPACION DEL

DIRECTORIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 Y EL 31.12.2012
Ventas de Mercaderías ( Nota 20) 907,495.02 #REF!

(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25 ) 0.00 #REF!

(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26 ) #REF! #REF!
(-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) #REF! #REF!
(-) Costo del Area Legal (Nota 28) #REF! #REF!
(-) Gastos Administrativos (Nota 29) #REF! #REF!
Ingresos Diversos (Nota 24) 0.00 #REF!

(+) Ingresos Financieros (Nota 30) 435.33 #REF!
(-) Gastos Financieros (Nota 31) 0.00 #REF!
(-) Perdida por Medicion de Mercaderas (Nota 32) (49.31) #REF!

RODA S.A.
Lima - Perú
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION LIQUIDA DE LOS TRABAJADORES

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 Y EL 31.12.2012
Menos : Deducciones (92,415.79)
- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 (92,415.79)
- Vacaciones devengadas al 31/12/2012 #REF! #REF!
vacaciones Pagadas (5,694.56)

Del Rio Huamani Blanca Liliana (848.01)
Sambrano Mamani Jose (260.45)
Porras Aviles Kelly Melisa (2,700.00)
Izaguirre Cisneros Cristhian Segundo (1,886.10)
- Gastos reparables para efectos tributarios. 6,392.00

. Gastos varios reparable 6,392.00
. Gastos con Boleta de Venta que no -
Renta Neta Antes de Participacion de los Trabajadores #REF!
Participacion - Emp. Que realizan otras actividades 5% #REF!

Aplic.del D.Leg. 892 Art. 2 .
RODA S.A.
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Determinación de la Renta Imponible para el Cálculo del

Impuesto a la Renta en su Régimen General
DIFERENCIA
Menos : Deducciones (92,415.79)
- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 (92,415.79) TEMPORAL
- Vacaciones devengadas al 31/12/2012 #REF! #REF! TEMPORAL

- Vacaciones Pagadas -5,694.56
.Del Rio Huamani Blanca Liliana (848.01)
.Sambrano Mamani Jose (260.45)
.Porras Aviles Kelly Melisa (2,700.00)
.Izaguirre Cisneros Cristhian Segundo (1,886.10)
- Gastos reparables para efectos tributarios. 0.00 PERMA

. Gastos varios reparable -
. Sanciones Administrativas -
. Gastos con Boleta de Venta que no -
Menos :
Participación Liquida de los Trab. #REF!
Renta Imponible #REF!
Tasa única del Impuesto a la Renta 30% #REF!

RODA S.A.
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DETERMINACION DEL SALDO POR REGULARIZAR DEL IMPUESTO A LA RENTA

QUE POSEE LA EMPRESA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 y el 31.12.2012
Impuesto a la Renta a Pagar #REF!
Menos:
PAGO ITAN COMPENSADOS EN EL AÑO 2012 :

Mar-12 (3,264.00) (3,264.00)
Pagos
Directos UTILIZACION DEL
IMP. RENTA 3RA SALDO A FAVOR TOTAL
Jan-12 (1,221.00) (1,221.00)

Feb-12 (1,260.00) (1,260.00)
Mar-12 (8,381.00) (8,381.00)
Apr-12 (10,508.00) (10,508.00)
May-12 (10,829.00) (10,829.00)
Jun-12 (10,670.00) (10,670.00)
Jul-12 (12,648.00) (12,648.00)
Aug-12 (11,598.00) (11,598.00)
Set-12 (11,138.00) (11,138.00)
Oct-12 (11,503.00) (11,503.00)
Nov-12 (11,082.00) (11,082.00)
Dec-12 (11,039.00) (11,039.00)
Total (111,877.01) (3,264.00) (115,141.00)
Total Crédito a Aplicar (115,141.00)
Credito por Pagar 2012 S/. #REF!
NOTA: AQUÍ SE CONSIDERA EL PAGO DE DICIEMBRE (11,039.00)COMO PAGADOS;

SIN EMBARGO AUN SE PAGAN EN EL MES DE ENERO 2012
HOTELERA ANDINA SAC
1.- GASTOS RECREATIVOS DEL PERSONAL S/. S/.

Por atenciones al personal dia del trabajador, agasajos en navidad
A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) 223,668.00 0.00
B) Gastos Recreativos Contabilizados 0.00 0.00
C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos 1,118.34

Base Legal: Ultimo Parrafo del inciso II) del Articulo 37º de la Ley
Como el importe de Gastos de atenciones al personal es menor que el

2.- GASTOS DE REPRESENTACION
Se registraron en la contabilidad Gastos de Representacion por el
importe de S/. 1,893.24
A) Ingresos Netos del Ejercicio( Ventas Netas más otros ingresos gravados) 223,668.00 0.00
B) Gastos de Representacion Contabilizados (Nota 26) 1,012.20 0.00
C) Parte que no exceda del 0.5% de los ingresos bruto 1,118.34

Base Legal: Inciso q) del Articulo 37º de la Ley e Inciso m) del Articulo 21º
del Reglamento.
Como el importe de Gastos de Representacioon es menor que el

3.- IGV QUE GRAVA EL RETIRO DE BIENES
En diciembre se compraron panetones y regalos para obsequiar a los
trabajadores por un Total de S/.6,335.66 siendo el Igv S/. 966.46
- IGV que grava el retiro de Bienes (Nota 26-cta 95014111)
Base Legal: Articulo 31º e Inciso K) del articulo 44º de la Ley.
4.-GASTOS SUSTENTADOS CON BOLETA DE VENTA

En el ejercicio 2012, se sustentaron gastos con Boleta de Venta por
un Importe total de S/. 363.00 0.00 0.00
* boleta de venta RUS (cta 95015951)
*) Gastos con Boleta de venta de Proveedores que no pertenecen al Nuevo 0.00

Regimen Unico Simplificado
* Boleta de venta no RUS (cta 95015956)
A) Importe Maximo Deducible; 6% del importe total de comprobantes de 223,668.00

pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo que estan anotados 11,183.40
en el Registro de Compras: S/.548,369.92
B) Tope Maximo Deducible: 200 UIT (200 x 3650 = S/.730,000.00)
Se considera como limite maximo deducible S/.32,902.20 por ser menor

que el limite de 200 UIT
Base Legal:Penultimo Parrafo del Articulo 37º y numeral 1 de la Decima
Disposicion Transitoria Final de la Ley)
Como el importe de Gastos sustentados con Boleta de Venta es menor

que el limite maximo deducible, los S/ 363.00 contabilizados son aceptados
como gastos tributariamente, mientras que los S/.373.55, que son boletas de
proveedores que no pertenecen al nuevo RUS, se repara
HOTELERA ANDINA SAC

5.- GASTOS NO ADMITIDOS
a) Gastos sin sustento de Comprobante de Pago 6,040.00 6,040.00

Se ha sustentado gastos con simples recibos de caja, y otros
documentos que no cumplen requisitos establecidos
* gastos reparables efecto tributario ( cta 95015955-91015955) 0.00
b) Sanciones y multas 352.00 352.00 PERMANENTE

* multa por no presentar PDT (cta 95015921)
b) Gastos No Bnacarizados
Total a reparar por Gastos no Admitidos 6,392.00
Base Legal: Articulo 44º de la Ley

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CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORALES
CONTABLE TRIBUTARIA
UTILIDAD #REF! #REF!
DIFERENCIAS PERMANENTES
ADICIONES
Gastos no deducibles 6,392.00 6,392.00
TOTAL #REF! #REF!
DIFERENCIAS TEMPORALES
DEDUCCIONES
Vacaciones Provisionadas en el 2011 -92,415.79
ADICIONES #REF!
Vacaciones no Pagadas al 31.12.12 #REF!
Vacaciones pagadas -5,694.56
RTA NETA ANTES PARTIC. E IMPTO #REF! #REF!
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) #REF! #REF!
Utilidad Neta Antes del Impuesto #REF! #REF!
Impuesto a la Renta 30% #REF! #REF!
Impuesto a la Renta Diferido y la Reversion

37 Impuesto a la Renta diferido #REF!
37 Impuesto a la Renta diferido 27,724.74
#REF! #REF!
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Comparativo Anual 2011 - 2012
2011 2012
DETALLE Importe en S/. % Importe en S/. %

Ventas de Mercaderías ( Nota 20) 41.68 0.00 5.21 0.00

Ventas por Servicio de Computo (Nota 21) 790,599.66 29.28 836,966.05 28.89
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 22) 1,902,792.28 70.46 2,051,630.17 70.83
Alquiler de Oficina (Nota 23) 6,923.30 0.26 8,025.44 0.28
Total Ingresos 2,700,356.92 100.00 2,896,626.87 100.00
###
(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 25) (41.68) 0.00 (5.21) 0.00
(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 26 ) (646,391.65) -23.94 (641,959.05) -22.16
(-) Costo por Servicio de Contabilidad (Nota 27) (954,582.96) -35.35 (1,202,938.18) -41.53
(-) Costo del Area Legal (Nota 28 ) (100,417.07) -3.72 (111,482.47) -3.85
Total Costos (1,701,433.36) -63.01 (1,956,384.91) -67.54
###
Utilidad Bruta 998,923.56 36.99 940,241.96 32.46
###
(-) Gastos Administrativos (Nota 29) (594,423.17) -22.01 (518,498.62) -17.90
###
Resultado Operativo 404,500.39 14.98 421,743.34 14.56
###
Ingresos Diversos (Nota 24) 25,226.16 0.93 15,687.15 0.54
(+) Descuentos Rebajas y Bonific Obtenidos Tercer 6.32 0.00 0.00 0.00
(+) Ingresos Financieros (Nota 30) 3,291.66 0.12 46,407.17 1.60
(-) Cargas Excepcionales (541.87) -0.02 0.00 0.00
(-) Gastos Financieros (Nota 31) (7,911.58) -0.29 (52,178.16) -1.80
(-) Perdida por Medicion de Mrias (Nota 32) (79.26) 0.00
###
###
Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos 424,571.08 15.72 431,580.24 14.90
###
(-) Impuesto a la Renta ###
###
Utilidad Neta 424,571.08 15.72 431,580.24 14.90
###
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Comparativo Anual 2011 - 2012
Margen por servicio
2011 2012
DETALLE Importe en S/. % Importe en S/. %

Ventas de Mercaderías ( Nota 19) 41.68 0.00 5.21 0.00

###
Ventas por Servicio de Computo (Nota 20) 790,599.66 30.66 836,966.05 28.89
###
Ventas por Servicio de Contabilidad (Nota 21) 1,902,792.28 67.59 2,051,630.17 70.83
###
Alquiler de Oficina (Nota 22) 6,923.30 0.26 8,025.44 0.28
###
Total Ingresos 2,700,356.92 100.00 2,896,626.87 100.00
###
(-) Costo de Venta de Mercaderías (Nota 24 ) (41.68) -1.00 (5.21) -1.00

###
(-) Costo por Servicio de Computo (Nota 25 ) (646,391.65) -0.82 (641,959.05) -0.77
###
(-) Costo por Servicio de Contabilidad y legal (Nota (1,055,000.03) -0.55 #REF! #REF!
###
Total Costos (1,701,433.36) -63.01 #REF! #REF!
###
Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Computo 144,208.01 0.18 195,007.00 0.23
Servicio de Contabilidad 847,792.25 0.45 #REF! #REF!
Alquiler de Oficina 6,923.30 1.00 8,025.44 1.00
Utilidad Bruta 998,923.56 36.99 #REF! #REF!

RODA S.A.
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DETERMINACION DE LA RESERVA LEGAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2012 AL 31.12.2012
( Expresado en Nuevos Soles)
1.- Determinacion el 10% de la Utilidad despues de IR
301,147.81 X 10% = 30,114.78
2.- Determinamos la 5ta. Parte del Capital suscrito en Registros Publicos
Capital 500,000.00
5ta Parte (20% del Capit 100,000.00
Reserva Acumulada 79,503.26
3.- Entonces la Reserva Legal Seria: S/. 30,114.78
Reserva Legal Acumulada al 31.12.2012 109,618.04
Nota: El tope de la Reserva Legal Equivale a la 5ta. Parte del Capital Social Suscrito y pagado.
RODA SA
LIMA-PERU
ANALISIS MENSUAL DE LOS COSTOS POR SERVICIO

COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2012
Cuenta Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
91012101 Sueldos 99,889.80 103,170.65 99,012.93 94,065.37 97,475.54 89,749.06 106,898.68 99,862.15 97,573.57 100,545.57 101,909.84 96,097.82 1,186,250.98
91012501 Gratificaciones Empleados 18,231.56 17,264.16 17,835.56 18,161.41 16,443.45 14,916.69 20,025.67 15,138.05 16,324.65 21,673.07 17,708.05 17,534.61 211,256.93
91012911 Compensación por Tiempo de Servi 10,199.38 11,247.93 8,844.34 9,443.86 9,758.12 8,913.27 11,205.19 9,388.77 9,116.65 11,877.66 9,451.96 9,806.02 119,253.14
91012701 Essalud 9,931.68 10,634.63 9,429.81 9,655.75 10,365.04 9,736.63 10,708.19 11,472.31 9,253.20 9,697.17 9,367.62 10,608.46 120,860.48
91012601 Vacaciones Empleados 8,632.80 11,933.91 5,095.79 8,328.90 10,583.03 6,136.73 13,306.74 11,862.16 8,231.82 13,115.35 8,638.21 9,101.12 114,966.55
91012509 Remuneraciones Diversas ( Canasta Navideña) 3,707.17 3,707.17
91012504 Horario de Verano 4,369.77 4,390.84 4,392.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,152.92
91012106 Bonificacion por Movilidad 2,764.34 2,606.67 2,239.67 2,225.00 1,929.67 1,805.67 2,930.31 2,505.34 2,400.08 2,356.67 2,535.00 2,185.00 28,483.42
91013110 Honorarios Profesionales 2,113.46 1,743.33 3,386.24 653.33 800.00 720.00 1,858.00 2,466.00 3,600.00 2,936.67 3,833.34 4,293.34 28,403.71
91012707 Seguros Particulares De Prestaci 2,177.61 1,886.87 1,852.76 1,791.35 1,781.50 1,556.28 2,142.85 2,011.82 2,040.09 1,824.75 1,934.32 1,611.09 22,611.28
91012507 Asignacion Familiar 1,271.25 1,343.25 1,278.00 1,345.50 1,458.00 1,410.50 2,805.40 1,411.30 1,323.80 1,416.30 1,307.70 2,760.00 19,131.00
91012704 Seg. Comple. Trabajo - Salud 1,455.73 797.05 779.42 761.75 799.25 737.79 1,447.09 733.62 741.09 753.73 800.15 1,620.07 11,426.75
91018147 Dep. Inm Maq y Equipo Costo proc 922.75 921.75 888.76 788.26 851.17 765.00 980.56 827.26 826.25 797.13 731.98 806.21 10,107.09
91012901 Asignacion Escolar 0.00 2,600.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
91012705 Seg. Comple. Trabajo - Pension 759.89 469.76 459.18 448.93 487.23 449.81 792.58 446.92 457.20 465.01 506.83 878.25 6,621.60
91012909 Uniformes del Personal 522.59 522.59 522.59 522.59 522.59 522.59 392.30 392.30 392.30 541.78 722.18 541.76 6,118.16
91001101 Suministros 0.00 0.00 1,823.24 0.00 2,089.79 943.50 0.00 1,598.37 471.38 983.84 0.00 1,027.02 8,937.14
91013212 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 1,668.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668.13
91012703 Seguro de Vida 359.00 359.00 364.72 364.72 364.72 354.01 421.89 376.64 370.87 370.87 363.32 395.49 4,465.24
91013610 Energia Electrica 257.71 307.47 381.40 324.26 213.34 255.18 252.85 287.04 247.94 260.23 226.05 261.77 3,275.24
91015310 Suscripciones 269.80 298.14 298.14 330.83 298.14 321.98 321.98 290.11 329.06 356.60 356.60 356.60 3,827.98
91015410 Licencias y Derechos de Vigencia 93.08 593.08 93.08 93.08 93.08 93.08 83.82 51.88 55.58 55.58 55.58 55.58 1,416.50
91013641 Telefono 231.49 231.93 68.31 277.85 217.14 281.35 275.84 278.89 273.63 272.19 288.69 268.05 2,965.36
91015955 Otros Gastos no Deducibles 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00
91012301 Bonificacion Extraordinaria 0.00 660.94 0.00 0.00 435.00 645.30 338.04 211.54 206.65 0.00 0.00 2,497.47
91018213 Amor. Programa de Comput. (softw 128.49 128.49 128.49 128.49 186.09 186.09 186.09 330.06 330.06 330.06 325.99 335.10 2,723.50
91012907 otras cargas de personal 0.00 182.40 0.00 192.00 0.00 0.00 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 383.91
91012902 Atencion al Personal 47.46 106.64 47.46 71.19 190.58 227.03 163.95 552.03 49.32 57.96 88.48 1,900.96 3,503.06
91012904 Gastos de Atencion Medica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00
91012505 AFP 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16 184.32 92.16 92.16 92.16 92.16 230.41 1,336.33
91012906 Capacitacion al Personal 0.00 84.75 135.59 0.00 0.00 0.00 0.00 313.56 0.00 1,003.14 144.07 1,681.11
91018144 Dep. Inm. Maq. y Eq. Costo Muebl 55.09 55.09 54.07 51.44 51.44 51.40 51.44 51.47 51.44 51.44 61.21 61.22 646.75
91015617 Movilidad 23.00 42.00 83.00 56.00 267.00 108.00 342.00 97.50 129.50 157.00 181.00 415.40 1,901.40
91018145 Depre. Inm. Maq. y Eq. Costo Equ 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 68.28 68.28 68.28 68.28 68.29 684.06
91013651 Internet 0.00 77.12 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 55.09 628.02
91015113 Seguro de Robo y Asalto 0.00 0.00 66.16 83.71 75.20 75.20 75.19 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 751.46
91015114 Seguro de Incendio 66.16 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.32
91001102 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 21.19 99.14 132.03 157.63 1,101.03 0.00 31.02 0.00 62.54 1,604.58
91015611 Utiles de Oficina 0.00 0.00 107.01 0.00 175.08 300.19 0.00 367.67 0.00 416.31 0.00 191.43 1,557.69
91012908 gastos biblioteca 0.00 25.00 74.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.15
91013433 Mant. y Rep. de Eq. de Oficina 0.00 98.84 0.00 0.00 132.90 213.56 300.00 0.00 249.65 0.00 0.00 994.95
91015951 Gastos Sust. con Boletas de Vent 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
91018690 Otras Provisiones( Viaje a Arequipa Rosario F 0.00 1,027.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.17
165,675.00 174,991.55 161,827.70 150,675.91 158,372.32 142,861.88 181,245.55 163,615.49 155,367.53 172,606.81 161,891.44 167,248.53 1,956,379.70
RODA SA
LIMA-PERU
ANALISIS MENSUAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

95012101 Sueldos 18,072.50 18,132.50 18,132.50 18,652.50 19,168.33 19,178.92 19,662.50 19,265.00 17,427.25 19,057.50 18,584.17 14,852.08 220,185.75
95012501 Gratificaciones Empleados 3,243.52 3,243.52 3,243.52 3,243.52 3,469.55 3,268.09 3,429.97 3,464.22 3,464.21 4,493.80 3,721.62 3,571.61 41,857.15
95012701 Essalud 1,703.93 3,055.17 1,709.67 1,698.75 1,737.30 1,739.38 1,747.36 1,747.36 1,743.73 1,877.18 1,685.18 2,732.60 23,177.61
95012801 Remuneracion al Directorio 28,988.85 28,988.85
95012510 Participacion a las Utilidades 22,578.39 22,578.39
95012911 Compensación por Tiempo de Servi 1,720.11 1,626.22 1,981.21 1,780.23 1,821.16 1,823.68 2,000.89 2,387.46 1,881.92 2,603.16 2,002.12 2,002.12 23,630.28
95012601 Vacaciones 1,516.68 1,449.16 1,516.66 1,559.42 1,616.66 1,626.46 1,617.93 1,617.90 1,617.92 3,288.67 1,819.50 1,663.11 20,910.07
95012509 Remuneraciones Diversas ( Canast 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.80 358.80
95013522 Alquiler de Oficina 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
95015310 Suscripciones 1,057.28 1,014.18 1,108.70 1,023.46 1,002.49 1,116.87 1,021.55 1,021.55 980.43 994.01 994.01 993.97 12,328.50
95013641 Telefono 950.73 932.29 1,117.80 904.61 1,525.26 905.56 903.24 944.81 898.93 892.12 911.79 898.03 11,785.17
95015614 Combustibles y Lubricantes 731.57 655.13 980.76 1,300.07 683.05 1,065.95 1,001.93 1,050.34 859.89 1,014.98 530.37 691.66 10,565.70
95015610 Suministros 1,325.48 0.00 1,823.24 0.00 1,202.39 0.00 0.00 0.00 202.02 983.83 0.00 543.63 6,080.59
95013818 Serv. de Mensajeria 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 8,135.64
95013110 Honorarios Profesionales 450.00 500.00 500.00 1,083.37 500.00 500.00 1,000.00 1,245.51 500.00 500.00 500.00 1,950.00 9,228.88
95012504 Horario de Veran 792.50 796.25 796.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385.00
95013561 Alquiler de Eq. Diversos 371.19 466.73 495.60 801.78 521.61 538.94 495.47 461.19 559.58 496.91 576.65 513.09 6,298.74
95018143 Derec. de Inm. Maq. y Eq. Costo 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.40 527.39 527.40 527.40 527.40 527.39 6,328.78
95013611 Energia Electrica 257.71 307.47 381.40 324.27 213.39 255.18 252.84 287.03 247.95 260.23 226.06 261.76 3,275.29
95013431 Mant. y Rep. de Vehiculos 480.64 212.00 212.00 317.94 148.31 66.00 268.64 914.50 131.35 148.31 144.06 0.00 3,043.75
95012902 Atencion al Personal 581.56 66.08 159.15 283.05 123.18 144.07 79.32 219.41 26.94 6.45 75.93 359.10 2,124.24
95012904 Gastos de Atencion Medica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,894.83 3,114.83
95014331 Impuesto al Patrimonio Vehicular 1,036.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036.32
95015112 Seguros de Vehiculos 342.25 342.25 128.64 128.63 112.61 134.76 172.02 172.02 165.80 171.01 171.01 171.01 2,212.01
95013911 Gastos Bancarios 216.07 274.14 259.02 184.41 268.96 185.27 258.22 219.55 282.41 243.41 326.99 310.38 3,028.83
95013435 Mant. y Rep. de Local 277.62 214.06 214.06 214.06 214.06 340.54 224.14 468.30 286.94 1,019.30 658.98 214.06 4,346.12
95012704 Seg. Comple. Trabajo - Salud 246.93 136.50 136.50 136.50 145.50 125.63 291.23 145.60 145.61 145.61 156.44 312.86 2,124.91
95015611 Utiles de Oficina 0.00 321.84 267.30 39.26 64.16 188.08 27.97 34.62 0.00 36.21 75.93 82.04 1,137.41
95012707 Seguros Particulares De Prestac. 213.63 -124.18 212.19 228.69 228.68 228.52 228.52 228.52 228.52 200.56 248.56 -15.44 2,106.77
95014321 Arbitrios Municipales 0.00 439.06 33.22 33.22 -339.41 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 33.22 398.63
95014111 Impuesto General a las Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.46 966.46
95012909 Uniformes del Personal 116.12 116.12 116.12 116.12 116.12 116.12 87.17 87.17 87.17 87.17 87.17 87.17 1,219.74
95012901 Asignacion Escolar 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
95013721 Publicaciones 0.00 366.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,692.39
95015616 Renovacion Contrato de Trabajo 0.00 0.00 117.00 234.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00 117.00 234.00 60.30 996.30
95012507 Asignacion Familiar 67.50 135.00 67.50 67.50 135.00 147.50 250.00 220.00 147.50 150.00 140.00 342.50 1,870.00
95015113 Seguro de Robo y Asalto 82.68 82.68 82.68 87.85 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 63.81 107.68 890.24
95012705 Seg. Comple. Trabajo - Pension 82.10 65.44 65.13 65.17 55.61 43.68 75.89 55.83 55.83 55.83 58.04 79.90 758.45
95013731 Gastos de Rep. y Atencion al Client 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,793.24 1,893.24
95013913 Gastos Notariales y RR.PP. 0.00 0.00 148.56 107.53 42.00 0.00 76.93 12.00 1,704.16 0.00 120.00 30.00 2,241.18
95015110 Seguros contra incendios 46.32 46.32 46.32 55.56 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 43.87 0.00 501.61
95012907 otras cargas de personal 0.00 182.40 0.00 0.00 0.00 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.03
95015992 gastos de oficina 0.00 7.62 99.92 73.65 23.64 37.29 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 256.69
95015617 Movilidad 18.00 10.00 79.00 58.00 44.50 57.00 46.00 88.50 12.00 156.00 89.42 222.50 880.92
95015951 Gastos Sustentados Con Boletas d 0.00 10.00 44.30 108.70 52.00 0.00 83.00 0.00 8.00 30.00 0.00 27.00 363.00
95015613 Repuestos y Accesorios 40.68 0.00 120.33 0.00 147.00 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.65
95012703 Seguro de Vida 37.11 37.11 37.70 37.70 37.71 39.20 39.20 39.20 38.60 38.60 38.60 40.89 461.62
95013816 peaje y estacionamiento 52.86 26.00 22.50 42.00 29.00 34.99 73.82 37.00 53.56 39.71 21.00 47.25 479.69
95013817 Serv. de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
95012706 Seguro de Accidentes Personales 24.12 24.12 24.12 24.12 4.67 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 269.99
95014121 ITF 21.62 21.36 23.13 15.67 28.24 14.74 23.82 26.70 20.98 11.41 22.79 33.85 264.31
95015956 Gastos sustentado b/v no Rus 0.00 0.00 8.00 73.20 75.30 48.50 9.70 0.30 42.45 4.60 111.50 0.00 373.55
RODA SA
LIMA-PERU
ANALISIS MENSUAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

95013651 Internet 0.00 17.15 12.24 12.24 14.94 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24 142.25
95018690 Otras Provisiones - Libros de Biblio 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.50
95013909 Servicios Varios 8.48 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95
95015616 Empastado de Libos Contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00
95015955 Otros Gastos no Deducibles 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 22.15 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 873.90 1,099.85
38,591.18 38,021.65 38,959.61 37,622.12 37,746.02 36,759.97 39,886.17 39,256.21 36,404.28 41,706.20 39,062.42 94,482.79 518,498.62
RODA SA
LIMA-PERU
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

COMPARATIVO MENSUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado %
Ventas de Mercaderias 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00
Ventas por Servicio Cómputo 67,119.42 66,972.17 65,612.63 62,678.35 63,400.82 59,957.63 97,884.00 72,631.74 73,069.09 77,393.49 70,830.33 59,416.39 836,966.06 28.89
Ventas por Servicio Contabilidad 171,645.57 179,358.12 183,609.17 160,341.80 168,127.53 168,345.61 172,852.93 175,565.52 165,265.85 168,777.71 166,313.15 171,427.21 2,051,630.17 70.83
Alquiler de oficina 577.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 677.12 8,025.44 0.28
TOTAL INGRESOS 239,342.11 247,007.41 249,898.92 223,697.27 232,205.47 228,980.36 271,414.05 248,874.38 239,012.06 246,848.32 237,820.60 231,520.72 2,896,626.88 100.00
Costo de Ventas de Mercaderias (5.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.21) (0.00)
Costo de Servicio Cómputo (56,331.95) (53,064.05) (52,768.40) (47,288.50) (49,652.66) (39,321.90) (72,219.18) (55,941.54) (53,638.04) (57,642.86) (53,396.59) (50,693.38) (641,959.05) (22.16)
Costo de Servicio Contabilidad (100,189.52) (112,567.92) (99,767.30) (94,570.35) (99,650.13) (93,988.50) (108,491.25) (102,078.83) (89,205.90) (102,419.87) (95,990.28) (104,018.33) (1,202,938.18) (41.53)
Costo de Servicio Area Legal (9,153.53) (9,359.58) (9,292.00) (8,917.06) (9,019.21) (9,487.58) (425.62) (5,818.84) (12,523.59) (12,544.07) (12,504.57) (12,436.82) (111,482.47) (3.85)
TOTAL COSTOS (165,675.00) (174,991.55) (161,827.70) (150,775.91) (158,322.00) (142,797.98) (181,136.05) (163,839.21) (155,367.53) (172,606.80) (161,891.44) (167,148.53) (1,956,384.91) (67.54)
UTILIDAD BRUTA 73,667.11 72,015.86 88,071.22 72,921.36 73,883.47 86,182.38 90,278.00 85,035.17 83,644.53 74,241.52 75,929.16 64,372.19 940,241.97 32.46
Gastos Administrativos (38,591.18) (38,021.65) (38,959.61) (37,522.12) (37,746.02) (36,759.97) (39,886.17) (39,256.21) (36,404.28) (41,706.20) (39,062.42) (94,582.79) (518,498.62) (17.90)
UTILIDAD OPERATIVA 35,075.93 33,994.21 49,111.61 35,399.24 36,137.45 49,422.41 50,391.83 45,778.96 47,240.25 32,535.32 36,866.74 -30,210.60 421,743.35 14.56
Otros ingresos y egresos:
Ingresos Diversos 0.00 28.81 0.00 1,800.00 168.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,689.69 15,687.15 0.54
Ingresos Financieros 938.83 2,032.95 1,614.21 4,276.77 11,475.62 7,138.88 6,572.35 2,971.19 1,899.96 939.00 2,065.36 4,482.84 46,407.96 1.60
Gastos Financieros (595.11) (1,347.29) (2,118.35) (4,667.28) (11,155.21) (8,535.58) (8,530.75) (3,653.97) (2,398.72) (1,205.95) (2,436.04) (5,534.70) (52,178.95) (1.80)
Perdida por Medicion de Mrias (79.26) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (79.26)
Resultado del Ejercicio antes de Impuesto 35,340.89 34,709.85 48,609.04 36,809.16 36,626.51 48,025.71 48,433.43 45,096.18 46,741.49 32,268.37 36,496.06 -17,572.77 431,580.25 14.90
IMPUESTO A LA RENTA 68,656.56 2.37
Resultado del Ejercicio antes de Reserva 500,236.81 17.27
(-) Reserva Legal (50,023.68)
Resultado Neto del Ejercicio 450,213.12

HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018
Resultado del Ejercicio 680,173.62
Menos: Deducciones
Vacaciones -1,800.00
Más : Adiciones 6,392.00
- Gastos reparables para efectos tributarios 6,392.00

. Gastos varios reparable
. Gastos con Boleta de Venta que no
. IGV reparables para efectos tributarios.
Vacaciones 1,800.00
Resultado del ejercicio 686,565.62
IMPUESTO A LA RENTA 0.00 68,656.56
Pagos a cuenta -3,059.00

Jan-18 -336
Feb-18 -186
Mar-18 -622
Apr-18 -154
May-18 -1133
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18 -628
Credito de renta 2019 65,597.56
Asiento Contable Diferido

88 I. RENTA DIF 68,656.56
37 180.00
37 180.00
40 68,656.56
68,836.56 68,836.56
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

(Expresado en Nuevo Soles)
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DETALLE T.C IMPORTE
CAJA MN 132.93
S/. 132.93
I.002
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

MERCADERIAS
FECHA ANEXO RUC DOLARES T.C IMPORTE
MERCADERIAS 76,054.40
I.003
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

MERCADERIAS
FECHA ANEXO RUC DOLARES T.C IMPORTE
MERCADERIAS 76,054.40
S/. 76,054.40
I.003
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
13123002 Facturas Emitidas en Cartera - Asociadas ME
EMPRESA TC IMPORTES
2.828
$ S/.
$ 0 S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
14 CTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
14120001 Adelanto de Remuneraciones MN
INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO NÚMERO LA OPERACIÓN
S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú
#REF!
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
DETALLE
16240001 Compensacion de Tributos MN 0
S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú
BALANCE GENERAL
#REF!
16 CUENTA POR COBRAR DIVERSAS
1620101 RECLAMOS A TERCEROS
TOTAL
SUNAT PERIODO
S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
16240001 Reclamaciones de Tributos MN
INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA DEL COMPROBANTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR COBRAR DE PAGO O
FECHA DE INICIO
TIPO NÚMERO DE LA OPERACIÓN
COMPENSACION SUNAT-IGV 20.01.2012
S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
16120001 Prestamos a Terceros Sin Garantia

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA DEL COMPROBANTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR COBRAR DE PAGO O
FECHA DE INICIO
TIPO NÚMERO DE LA OPERACIÓN
1 09354353 Marquez Urriate Martin 0 11.10.11
S/. 0
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
14 CTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
14190001 Otras Cuentas por Cobrar
CODIGO TRABAJADOR IMPORTE
Total Sueldos por Pagar S/. 0

#REF!
Lima - Perú
#REF!
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
DETALLE IMPORTE
Prestamo A Relacionadas 11,101.89
S/. 11,101.89
#REF!
Lima - Perú

#REF!
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
171111 Cobranza Diversos Ptmos C/G.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O
TIPO NÚMERO FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
20600686837 NB Refrigeracion E.I.R.L. 11,101.89
S/. 11,101.89
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

14 PRESTAMOS
DETALLE ANEXO DOLARES T.C IMPORTE
Accionistas 0.00
S/. 0.00
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Otras Cuentas por cobrar Diversas 0.00
S/. 0.00
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

AL 31 DICIEMBRE 2018
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE Importe
Trabajos en Curso 879,080.00
Equipos Diversos 133,726.37
Muebles y enseres 182,566.93
S/. 1,195,373.30
I.004
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

37 ACTIVO DIFERIDO
Diferido 0.00
S/. 0.00
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

AL 31 DICIEMBRE 2018
34 INTANGIBLES
Importe
DETALLE
Programa de computadoras Sotware #REF!
S/. #REF!
RODA S.A
Lima-Perú

#REF!
37 ACTIVOS DIFERIDOS
37220000 Participac de Trabajadores Diferidas
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO
TOTAL S/. 0
ANEXO A
RODA S.A.
GASTOS DEL PERSONAL DE GALLOS PENDIENTE POR FACTURAR
RESUMEN ENE-JUN JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL
VACACIONES 1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 1369.81 1615.54 1621.68 1642.5 1621.66 20932.81
GRATIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2978.43 3103.76 3557.96 3557.94 3557.93 16756.02
CTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832.4 1832.4
TOTAL 1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 4348.24 4719.3 5179.64 5200.44 7011.99 39521.23
REPORTE DE PROVISION DE VACACIONES EMPLEADO - NOVIEMBRE 2010
Record AcuRemun. ENE-JUN JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL
Codigo Nombre Trabajador Año Mes DiVacac.
SISTEMAS
RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 1.4.6 2200 36.19 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.34 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.34 183.33 183.33 2969.49
RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 0.10.0 3700 308.34 308.34 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.34 308.33 308.33 3083.33
0 36.19 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 491.67 491.68 491.66 491.66 491.66 491.66 491.66 491.68 491.66 491.66 6052.82
CONTABILIDAD
RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS 0.7.0 1440 120 120 120 120 120 120 120 840
RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 0.5.21 1300 74.79 111.9 108.34 104.76 111.9 104.77 616.46
RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 1.5.17 3000 123.66 221.25 221.25 221.25 221.25 221.25 409.82 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4389.73
RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 1.11.0 2300 1149.96 191.67 191.67 191.67 191.67 191.66 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.67 191.66 4408.33
RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 1.5.16 2455 107.62 204.58 204.59 204.58 204.58 204.59 204.58 204.58 204.59 204.58 204.58 204.58 204.58 204.58 204.59 204.59 204.58 204.59 3585.54
RE288 MEZA MENDOZA JORGE 0.4.0 690 57.5 57.5 57.5 57.5 230
RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE 0.3.27 2500 191.78 201.48 215.19 201.48 809.93
1381.24 617.5 617.51 617.5 617.5 617.5 806.07 646.25 646.26 646.25 646.25 766.25 841.04 878.15 1123.88 1130 1150.84 1130 14879.99
19585 1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 1369.81 1615.54 1621.68 1642.5 1621.66 20932.81
REPORTE DE PROVISION DE GRATIFICACIONES EMPLEADO - NOVIEMBRE 2010
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL
Codigo Nombre Trabajador
SISTEMAS
RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 25/07/2007 2000 399.67 399.66 399.67 399.67 399.66 1998.33
RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 01/02/1996 3255 672.17 672.16 672.17 672.17 672.16 3360.83
0 0 0 0 0 0 1071.84 1071.82 1071.84 1071.84 1071.82 5359.16
CONTABILIDAD
RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS 39965 1655 261.6 261.6 261.6 261.6 261.6 1308
RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 39973 1245 236.17 236.16 236.17 236.17 236.16 1180.83
RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 14/06/2004 2893.95 545 545 545 545 545 2725
RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 01/01/2003 2507 417.83 417.84 417.83 417.83 417.84 2089.17
RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 15/06/1998 2675.95 445.99 445.99 446 445.99 445.99 2229.96
RE288 MEZA MENDOZA JORGE 01.08.2009 2500 125.35 125.35 125.35 125.35 501.4
RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE 02.08.2009 690 0 454.17 454.16 454.17 1362.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1906.59 2031.94 2486.12 2486.1 2486.11 11396.86
25476.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2978.43 3103.76 3557.96 3557.94 3557.93 16756.02
REPORTE DE PROVISION POR TIEMPO DE SERVICIO - NOVIEMBRE 2010
Record Acum.
Codigo Nombre Trabajador Año Mes Dia JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBR TOTAL
SISTEMAS
RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 39288 2333.33 214.56 214.56
RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 35096 3797.5 360.72 360.72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.28 575.28
CONTABILIDAD
RE282 CARHUAMACA PARDO HUGO LUIS 39934 1655 126.67 126.67
RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 39973 1245 108.33 108.33
RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 35961 2864.17 239.43 239.43
RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 37622 2683.33 224.31 224.31
RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 38152 3097.5 292.55 292.55
RE288 MEZA MENDOZA JORGE 01.08.2009 690 57.5 57.5
RE290 ADRIANZEN GARCIA ALDO RENEE 02.08.2009 2500 208.33 208.33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1257.12 1257.12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832.4 1832.4
1381.24 653.69 800.84 800.83 800.83 800.83 989.4 829.58 1137.93 1137.93 1137.91 1257.91 1332.7 4348.24 4719.3 5179.64 5200.44 7011.99 39521.23
HECTOR PRETEL HINOSTROZA -ARKETIPO ENERO-MARABRIL

Vacaciones 384.9 74.65 459.55 459.55 459.55
Cts 752.08 -292.53 459.55 459.55 459.55
Gratificaciones 655.82 263.29 919.11 919.11 919.11
Sueldos 4491.67 722 5213.67 5213.67 5213.67
6284.47 767.41 7051.88 7051.88 7051.88
TOTAL DIFERIDO 8189.79 46573.11

HOTELERA ANDINA SAC
Lima-Perú

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
DETALLE Importe S/.
Depreciacion Edificacion 189,209.00
Depreciacion de Muebles Y Enseres 95,238.00
Depreciacion de Equipos Diversos 37,874.00
TOTAL S/. 322,321.00
I.005
HOTELERA ANDINA SAC
RUC: 20510642598
ACTIVO
ITEM ACTIVOS FECHA FECHA DEPRECIAC. DEPR. DEPR. DEPR. DEPR.
ADQUIS. INICIO ACTIVO ACTIVO TOTAL ACUMULADA TASA ENER FEB MARZO ABRIL
Depreciación AL 01-01-18 2018 ACTIVO AL 01-01-18 2018 2018 2018 2018
01 TRABAJOS EN CURSO 879,080.00 0.00 879,080.00 189,209.00 5%
a TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 879,080.00 - 879,080.00 189,209.00 - - - -
MUEBLES Y ENSERES
02 MUEBLES Y ENSERES 170,875.00 5,336.00 176,211.00 76,850.33 10% 1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.43
03 MUEBLES Y ENSERES 1,271.19 0.00 1,271.19 12.71 10% 10.59 10.59 10.59 10.59
ENSERES
04 TANQUE HIDRONEUMATICO 9/8/2015 2,118.64 0.00 2,118.64 112.99 10% 17.66 17.66 17.66 17.66
05 TINA HIDROMASAJES 11/24/2016 2,966.10 0.00 2,966.10 4.94 10% 24.72 24.72 24.72 24.72
EQUIPOS DIVERSOS
06 TELEVISORES LED PANAS 11/18/2015 3,809.32 0.00 3,809.32 139.68 10% 31.74 31.74 31.74 31.74
07 EQUIPOS PARA PROCESAMIENTOS 76,328.00 48,256.00 124,584.00 23,961.83 10% 1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20
08 7 TELEVISORES LED PANASONIC 2/16/2018 2/17/2018 0.00 4,571.19 4,571.19 10% 457.12 38.09
09 VENTILADOR LED PANASONIC 2/16/2018 2/17/2018 0.00 761.86 761.86 10% 76.19 6.35
b TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 257,368.25 58,925.05 316,293.30 101,082.48 2,591.34 2,591.34 3,124.64 2,635.78
TOTAL INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS ### 58,925.05 1,195,373.30 290,291.48 2,591.34 2,591.34 3,124.64 2,635.78
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPR. DEPR. DEPR. DEPR. DEPR. DEPR. DEPR. DEPR. DEPREC RETIRO TOTAL ACUM ACTIVOS
MAYO JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC AÑO AÑO DEPRECIAC NETOS
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018 31-12-2018
- 189,209 689,871
- -
- - - - - - - - - - 189,209.00 689,871.00
1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.43 1,468.75 17,621.42 94,472 158,590
10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 127.12 140 1,144
17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 211.86 325 1,907
24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72 296.61 302 2,669
31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 380.93 521 3,428
1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20 1,038.20 12,458.40 36,420 112,126
38.09 38.09 38.09 38.09 38.09 38.09 38.09 38.09 799.96 800 3,771
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 133.33 133 629
2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,636.10 32,029.63 - 133,112.11 284,263.67
2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,635.78 2,636.10 32,029.63 0.00 322,321.11 974,134.67
-
HOTELERA ANDINA SAC
Lima-Perú

AL 31 DE DICIEMBRE 2018
40 TRIBUTOS CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR
CREDITO A FAVOR
PERCEPCIONES 36.60
IMPUESTOS POR PAGAR
DETALLE Importe S/.
RENTA 3ERA CATEGORIA 0.00
IGV 0.00
ESSALUD 941.21
ONP 702.28
RENTA CUARTA CATEGORIA 304.00
RENTA QUINTA CATEGORIA 137.00
AFP 634.37
AFP INTEGRA 451.85
AFP HABITAT 182.52
TOTAL S/. 1,643.49
I.006
HOTELERA ANDINA SAC
Lima-Perú

CREDITO A FAVOR
PERCEPCIONES 36.60
IMPUESTOS POR PAGAR
I.006
HOTELA ANDINA SAC
Lima - Perú

40171000 Renta de Tercera Categoria
Impuesto a la Renta a Pagos a Cuenta 2017

Provisionado ITAN Otros pagos Pagado
Jan-18 336.00 336.00
Feb-18 186.00 186.00
Mar-18 622.00 622.00
Apr-18 154.00 154.00
May-18 1,133.00 0.00 1,133.00
Jun-18 0.00
Jul-18 0.00 0.00
Aug-18 0.00 0.00
Sep-18 0.00 0.00
Oct-18 0.00 0.00
Nov-18 0.00 0.00
Dec-18 628.00 0.00 628.00
Total 3,059.00 3,059.00
PAGOS A CTA DEL IR. PGADO EN EFECTIVOAL 31.12.17 3,059.00
Impuesto a la Renta a Pagos a Cuenta 2017

ITAN Compensdo Saldo ITAN IR. Compesado
Jan-16 0.00 0.00
Feb-16 0.00 0.00
Mar-16 0.00 0.00
Apr-16 0.00 0.00 0.00 0.00
May-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-16 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS A CTA DEL IR. COMPENSADO CON ITAN AL 31.12.2017 0.00
(-) Impuesto a la Rta Calculado (68,656.56)
IMPUESTO A LA RENTA POR REGULARIZAR -65,597.56

RODA S.A.
Lima - Perú
BALANCE GENERAL
40172000 IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA
Fecha Número Nombres Base Impuesto 10%
06.06.11 001-000336 Fernandez Mendoza Jose Luis 0
0 0
REDONDEO
NETO A PAGAR POR RENTA DE 4ºTA CATEGORIA 0

RODA S.A.
Lima - Perú
BALANCE GENERAL
#REF!
40114000 RETENCION IGV 6%
DETALLE FECHA B.I. TRIBUTO

0.06
S/. 0
RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!
41 REMUNERACIONES POR PAGAR

41150000 VACACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
COMPUTO
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE021 BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS 1 07375100 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 1 09362753 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE285 IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUND 1 42113963 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 1 08173282 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE314 MEDINA CONDORI CLAUDIO 1 10046899 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE160 MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS 1 08154452 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE330 POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO 1 09920728 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE331 SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO 1 42929743 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE163 SERNA DONAYRE NATALIA 1 10194888 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE352 TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN 1 42566361 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE333 ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO 1 43117911 #REF!
#REF!
CONTABILIDAD
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE351 BARRANZUELA LANCADAY ANA 1 40120442 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE346 CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO 1 10064666 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE317 HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA 1 40644799 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 1 09618640 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE276 JULIAN CRUZ JIMMY JARRY 1 40559027 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE316 LLACZA CORTEZ SARA SUSSY 1 40253093 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE315 LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO 1 42690066 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE322 LOPEZ SANDONAS KAREN 1 42971227 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE329 LUYO SAMAN WILLINGTON 1 10102753 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE345 MERMA PAREDES HERBERT 1 41246420 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE089 PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO 1 07562396 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 1 33262025 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 1 40082244 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE337 PORRAS AVILES KELLY 1 40942338 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE332 QUISPE HANCO JUANA 1 40048305 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 1 07536447 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE338 SANCHEZ BARRAZA LUIS 1 07638001 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE343 SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI 1 40914944 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE321 VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN 1 43192342 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE341 ZAPATA TAIPE CHRISTIAN 1 43364964 #REF!
#REF!
RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!

41150000 VACACIONES POR PAGAR
ADMINISTRACION
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE318 CASTILLO SEVERINO ARACELI 1 40128008 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE313 GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA 1 44220169 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE350 OROSCO VILLALOBOS GIOVANA 1 40036514 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE151 SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA 1 06887764 #REF!
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE114 ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO 1 06609853 #REF!
#REF!
LEGAL
41150000 VACACIONES POR PAGAR RE270 FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSARIO 1 09640419 #REF!
#REF!
TOTAL #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGAR
DETALLE IMPORTE
Total Gratificaciones por pagar al 30/04/2012 Según relacion 0.00
Total Gratificaciones por Pagar S/. 0.00

RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD SALDO FINAL

COMPUTO
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE021 BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS 1 07375100 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 1 09362753 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE285 IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUND 1 42113963 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 1 08173282 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE314 MEDINA CONDORI CLAUDIO 1 10046899 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE160 MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS 1 08154452 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE330 POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO 1 09920728 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE331 SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO 1 42929743 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE163 SERNA DONAYRE NATALIA 1 10194888 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE352 TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN 1 42566361 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE333 ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO 1 43117911 #REF!
#REF!
CONTABILIDAD
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE351 BARRANZUELA LANDACAY ANA ELIZABETH 1 40120442 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE346 CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO 1 10064666 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE317 HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA 1 40644799 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 1 09618640 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE276 JULIAN CRUZ JIMMY JARRY 1 40559027 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE316 LLACZA CORTEZ SARA SUSSY 1 40253093 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE315 LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO 1 42690066 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE322 LOPEZ SANDONAS KAREN 1 42971227 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE329 LUYO SAMAN WILLINGTON 1 10102753 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE345 MERMA PAREDES HERBERT 1 41246420 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE089 PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO 1 07562396 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 1 33262025 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 1 40082244 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE337 PORRAS AVILES KELLY 1 40942338 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE332 QUISPE HANCO JUANA 1 40048305 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 1 07536447 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE338 SANCHEZ BARRAZA LUIS 1 07638001 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE343 SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI 1 40914944 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE321 VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN 1 43192342 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE341 ZAPATA TAIPE CHRISTIAN 1 43364964 #REF!
#REF!
RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!

ADMINISTRACION
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE318 CASTILLO SEVERINO ARACELI 1 40128008 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE313 GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA 1 44220169 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE151 SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA 1 06887764 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE350 OROSCO VILLALOBOS GIOVANA 1 40036514 #REF!
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE114 ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO 1 06609853 #REF!
#REF!
LEGAL
41140000 GRATIFICACIONES POR PAGARRE270 FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSARIO 1 09640419 #REF!
#REF!
TOTAL
RODA S.A.
LIMA - PERU

#REF!

Fecha Jornal Bonific Prom. Asignac. Remun. Meses Gratif. (+) Bonif. (+) Bonif. Total
Cod. Nombre Trabajador
Ingreso Basico AFP H.verano familiar Computab Laborados x Pagar Extraord Extraord x Pagar
6.75% 9%
COMPUTO
RE021 BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS 2/1/1990 7,352.84 92.16 0.00 75.00 7,520.00 5 6,266.67 423.00 6,689.67
RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 7/25/2007 2,550.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 5 2,125.00 143.44 2,268.43
RE285 IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGUNDO 6/8/2009 3,350.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 5 2,791.67 188.44 2,980.10
RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 2/1/1996 4,745.00 0.00 0.00 75.00 4,820.00 5 4,016.67 271.13 4,287.79
RE314 MEDINA CONDORI CLAUDIO GABINO 7/1/2010 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 5 1,500.00 101.25 1,601.25
RE160 MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS 6/21/2000 4,325.00 0.00 0.00 75.00 4,400.00 5 3,666.67 247.50 3,914.17
RE361 PAMPA MAMANI JUAN ORLANDO 5/14/2012 1,332.50 0.00 0.00 75.00 1,407.50 5 1,172.92 105.56 1,278.48
RE331 SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO 1/1/2011 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 5 2,500.00 168.75 2,668.75
RE163 SERNA DONAYRE NATALIA 5/21/2007 2,650.00 0.00 0.00 75.00 2,725.00 5 2,270.83 153.28 2,424.12
RE352 TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN 11/14/2011 2,932.50 0.00 0.00 75.00 3,007.50 5 2,506.25 169.17 - 2,675.42
34,580.00 28,816.67 1,865.95 105.56 30,788.18
CONTABILIDAD
RE354 AVILA ZANABRIA BETSY YANET 2/1/2012 2,400.00 - 0.00 2,400.00 5 2,000.00 135.00 - 2,135.00
RE353 BALBIN QUIÑONES MIRIAM INES 2/1/2012 2,332.50 - 75.00 2,407.50 5 2,006.25 135.42 - 2,141.68
RE351 BARRANZUELA LANDACAY ANA ELIZABETH 11/5/2011 2,300.00 - - 75.00 2,375.00 5 1,979.17 133.59 - 2,112.76
RE363 DIAZ GUTIERREZ LUIS LIONES 7/7/2012 2,025.00 75.00 2,100.00 4 1,400.00 94.50 - 1,494.50
RE366 DIAS VILLAR GUISELLA EMPERATRIZ 8/3/2012 6,425.00 75.00 6,500.00 3 3,250.00 292.50 3,542.50
RE317 HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA 7/7/2010 2,150.00 - - 75.00 2,225.00 5 1,854.17 125.16 1,979.32
RE316 LLACZA CORTEZ SARA SUSSY 7/5/2010 2,200.00 - - 0.00 2,200.00 5 1,833.33 123.75 1,957.08
RE315 LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO 7/1/2010 2,100.00 - - 0.00 2,100.00 5 1,750.00 118.13 1,868.12
RE364 MALLMA GRANADOS EITEL LIZ 7/9/2012 5,500.00 75.00 5,575.00 4 3,716.67 334.50 4,051.17
RE089 PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO 9/1/1996 2,995.00 - 75.00 3,070.00 5 2,558.33 172.69 2,731.02
RE374 PALOMINO LARA BRUNO ESTEBAN 9/24/2012 1,425.00 75.00 1,500.00 2 500.00 45.00 545.00
RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 1/1/2003 2,700.00 - - 0.00 2,700.00 5 2,250.00 202.50 2,452.50
RE337 PORRAS AVILES KELLY MELISA 5/18/2011 2,700.00 - - 0.00 2,700.00 5 2,250.00 151.88 2,401.88
RE332 QUISPE HANCO JUANA 1/3/2011 3,042.00 - - 75.00 3,117.00 5 2,597.50 175.33 2,772.83
RE362 QUISPE SOTO JESSENIA EDITH 5/25/2012 2,200.00 - - 0.00 2,200.00 5 1,833.33 123.75 - 1,957.08
RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 6/15/1998 3,200.00 - 75.00 3,275.00 5 2,729.17 184.22 2,913.38
RE365 SANDOVAL RONDON YULI ARACELI 7/9/2012 2,300.00 0.00 2,300.00 4 1,533.33 103.50 - 1,636.83
RE371 TABOADA ALVA ROBERTO 9/7/2012 4,925.00 75.00 5,000.00 2 1,666.67 150.00 1,816.67
RE321 VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN 8/10/2010 2,305.00 - - 75.00 2,380.00 5 1,983.33 133.88 2,117.21
RE356 YUCRA COLLANQUI FANNY ISABEL 2/20/2012 4,700.00 - - 0.00 4,700.00 5 3,916.67 264.38 - 4,181.04
60,824.50 43,607.92 2,175.16 1,024.50 46,807.57
ADMINISTRACION
RE318 CASTILLO SEVERINO ARACELI 7/15/2010 2,000.00 - - 0.00 2,000.00 5 1,666.67 112.50 1,779.17
RE359 DEL RIO HUAMANI BLANCA LILIANA 4/18/2012 1,132.50 - - 75.00 1,207.50 5 1,006.25 90.56 1,096.82
RE350 OROSCO VILLALOBOS GIOVANA ISABEL 11/7/2011 1,650.00 - - 0.00 1,650.00 5 1,375.00 123.75 1,498.75
RE151 SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONILA 5/24/1999 15,925.00 - - 75.00 16,000.00 5 13,333.33 900.00 14,233.33
20,857.50 17,381.25 1,012.50 214.31 18,608.07
LEGAL
RE369 ESPINOZA CHUNG CESAR ADRIAN 8/15/2012 8,500.00 - - 0.00 8,500.00 3 4,250.00 286.88 - 4,536.88
TOTAL 123,169.84 92.16 1,500.00 124,762.00 94,055.83 5,340.49 1,344.38 100,740.70

RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!

41510000 CTS POR PAGAR - EMPLEADOS
REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDADSALDO FINAL

COMPUTO
41510000 CTS POR PAGAR RE021 BOHORQUEZ REYES JUAN CARLOS 1 07375100 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE246 CLEMENTE POMACAJA ALDRIN CESAR 1 09362753 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE285 IZAGUIRRE CISNEROS CRISTHIAN SEGU 1 42113963 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE071 LEON ALCANTARA EDUARDO EUGENIO 1 08173282 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE314 MEDINA CONDORI CLAUDIO 1 10046899 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE160 MIRANDA SALCEDO JUAN CARLOS 1 08154452 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE330 POLACK SANCHEZ RAUL FRANCISCO 1 09920728 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE331 SANCHEZ AMAYA LARRY FERNANDO 1 42929743 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE163 SERNA DONAYRE NATALIA 1 10194888 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE352 TAVARA AGUILAR GEORGE ALAN 1 42566361 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE333 ZEVALLOS ANDRADE MANUEL ARMANDO 1 43117911 #REF!
#REF!
CONTABILIDAD
41510000 CTS POR PAGAR RE351 BARRANZUELA LANCADAY ANA 1 40120442 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE346 CABELLO GUTARRA ENRIQUE ALFONSO 1 10064666 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE317 HUAYLLANI MUNARRIZ MARIANELA 1 40644799 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE200 JUAREZ CASTILLO VICTOR ERNESTO 1 09618640 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE276 JULIAN CRUZ JIMMY JARRY 1 40559027 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE316 LLACZA CORTEZ SARA SUSSY 1 40253093 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE315 LLAMOCA PAREDES ELMER ALBERTO 1 42690066 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE322 LOPEZ SANDONAS KAREN 1 42971227 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE329 LUYO SAMAN WILLINGTON 1 10102753 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE345 MERMA PAREDES HERBERT 1 41246420 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE089 PAJUELO MATTA CIRO EDUARDO 1 07562396 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE283 PAREJA ALVA LUIS ALBERTO 1 33262025 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE183 PEREZ PEREZ PILAR LILA 1 40082244 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE337 PORRAS AVILES KELLY 1 40942338 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE332 QUISPE HANCO JUANA 1 40048305 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE139 RUIZ PANDURO LLISIAN KATERINETH 1 07536447 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE338 SANCHEZ BARRAZA LUIS 1 07638001 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE343 SANDOVAL RONDON YULI ARCELLI 1 40914944 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE321 VASQUEZ GUERRERO JAVIER EDWIN 1 43192342 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE341 ZAPATA TAIPE CHRISTIAN 1 43364964 #REF!
#REF!
RODA S.A.
LIMA - PERU
#REF!

41510000 CTS POR PAGAR - EMPLEADOS
ADMINISTRACION
41510000 CTS POR PAGAR RE318 CASTILLO SEVERINO ARACELI 1 40128008 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE313 GUEVARA BURGOS ANA ALAICIA 1 44220169 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE350 OROSCO VILLALOBOS GIOVANA 1 40036514 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE151 SEDAMANO RODRIGUEZ LILIANA LEONIL 1 06887764 #REF!
41510000 CTS POR PAGAR RE114 ZECC BORJA TOMAS FRANCISCO 1 06609853 #REF!
#REF!
LEGAL
41510000 CTS POR PAGAR RE270 FERNANDEZ OBANDO MARIA DEL ROSAR 1 09640419 #REF!
#REF!
TOTAL #REF!
RODA S.A.
Lima - Perú

#REF!
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
42120002 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas ME
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE ID APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
TC 2.579
$ S/.
6 10316729172 MONTOYA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 0.00 0.00 28.01.10
US$ 0.00 S/. 0.00

RODA S.A
Lima-Perú

###
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
DETALLE Importe S/.
FACTURA POR PAGAR EMITIDAS MN-ASOCIADAS #REF!
TOTAL S/. #REF!

HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

AL 31 DE DIEMBRE DEL 2017
44 PRESTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS
DETALLE IMPORTE
CTS 1,747.74
VACACIONES 2,899.58
S/. 4,647.32
HOTELERA ANDINA SAC
Lima - Perú

AL 31 DE DIEMBRE DEL 2017
46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DETALLE IMPORTE
Cuentas por pagar accionistas 139,903.34
S/. 139,903.34
HOTELERA ANDINA SAC
Lima-Perú

50 CAPITAL
DETALLE Importe S/.
CAPITAL SOCIAL 500,000.00
TOTAL S/. 500,000.00
I.003
HOTELERA ANDINA SAC
Lima-Perú

59 RESULTADOS ACUMULADOS
DETALLE Importe S/.
UTILIDAD ACUMULADA 158,656.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL S/. 158,656.00
I.012
RODA S.A
Lima-Perú

#REF!
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59110100 UTILIDADES ACUMULADAS
FECHA IMPORTES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 (UTILIDAD PARA ACCIONISTAS) 23420.94

S/. 555056.24
ACCIONISTAS %
Lorenzo Rossello Truel 16.66 92472.369584
Baldo Kresalja Rossello 16.66 92472.369584
Susana Rossello Ferraro 10.12 56171.691488
Manuel Moya Rossello 10.12 56171.691488
Gonzalo Rossello Truel 9.34 51842.252816
Gonzalo Rossello Puga 8 44404.4992
Diego Rossello Puga 8 44404.4992
Maria C Rossello de Ballen 8 44404.4992
Maria Mercedes de las Casas Grieve Viuda 6.33 35135.059992
Marcela Rossello de Echecopar 2.96 16429.664704
Patricia Rossello de las Casas 1.27 7049.214248
Marecela Rossello de las Casas 1.27 7049.214248
Pablo Jaime Rossello de las Casas 1.27 7049.214248
100 S/. 555056.24
-2.24

Balance General-Byb (2018)

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RODA S.A.

ESTADO DE RESULTADO DESPUES DE LA PARTICIPACION DEL

DETALLE Importe en S/. %

Ventas de Mercaderías ( Nota 17) #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Total Costos #REF! #REF!

Utilidad Bruta #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Resultado Operativo #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Resultado del Ejercicio Antes de Part. e Impuestos #REF! #REF!

DETERMINACION DE LA PARTICIPACION LIQUIDA DE LOS TRABAJADORES

Detalle Importe en S/.

Resultado del Ejercicio #REF!

Menos : Deducciones -97561.36

- Vacaciones devengadas al 31/12/2010 -97561.36

Más : Adiciones #REF!

- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 #REF! #REF!

vacaciones Pagadas -24529.79

- Gastos reparables para efectos tributarios. 4408.13

Renta Neta Antes de Participacion de los Trabajadores #REF!

Participacion - Emp. Que realizan otras actividades 0.05 #REF!

Determinación de la Renta Imponible para el Cálculo del

Detalle Importe en S/.

Resultado del Ejercicio #REF!

Menos : Deducciones -97561.36

- Vacaciones devengadas al 31/12/2010 -97561.36 TEMPORAL

Más : Adiciones #REF!

- Vacaciones devengadas al 31/12/2011 #REF! #REF! TEMPORAL

- Gastos reparables para efectos tributarios. 4408.13 PERMANENTE

Renta Imponible #REF!

Tasa única del Impuesto a la Renta 0.3 #REF!

DETERMINACION DEL SALDO POR REGULARIZAR DEL IMPUESTO A LA RENTA

Detalle Importe en S/.

Impuesto a la Renta a Pagar #REF!

PAGO ITAN COMPENSADOS EN EL AÑO 2011 :

40544 -1823 -1823

Total Crédito a Aplicar -15602

Credito por Pagar 2011 S/. #REF!

NOTA: AQUÍ SE CONSIDERA EL PAGO DE DICIEMBRE (1364.00)COMO PAGADOS;

CONCEPTO ADICIONES DIFERENCIA

Se considera el limite maximo deducible de S/13,627.92, por ser menor que

Como el importe de Gastos de atenciones al personal es menor que el

Se considera el limite maximo deducible de S/13,627.92, por ser menor que

Como el importe de Gastos de Representacioon es menor que el

Base Legal: Articulo 31º e Inciso K) del articulo 44º de la Ley.

A) Importe Maximo Deducible; 6% del importe total de comprobantes de 39818.658

Se considera como limite maximo deducible S/.39,818.66 por ser menor

Como el importe de Gastos sustentados con Boleta de Venta es menor

5.- GASTOS NO ADMITIDOS

a) Gastos sin sustento de Comprobante de Pago 820 PERMANENTE

b) Sanciones y multas 2396 PERMANENTE

e) ajustes monetarios (cta 97014104) 10.22 PERMANENTE

c) Desvalorizacion ( a valor de realizacion- cta 9401611) 541.87 PERMANENTE

Total a reparar por Gastos no Admitidos 3768.09

Base Legal: Articulo 44º de la Ley

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORALES

UTILIDAD #REF! #REF!

TOTAL #REF! #REF!

RTA NETA ANTES PARTIC. E IMPTO #REF! #REF!

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%) #REF! #REF!

Utilidad Neta Antes del Impuesto #REF! #REF!

Impuesto a la Renta 30% -127230.34 #REF!