Estados Financiero Chanaltin Sac Dic 2018-Real

CHANALTIN S.A.C.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO
DICIEMBRE
2018
CHANLTIN S.A.C
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO

al 31 de Agosto 2013
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
(A Valores Ajustados)
ACTIVO Diciembre - 2012 Diciembre - 2011 PASIVO Y PATRIMONIO Diciembre - 2012 Diciembre - 2011
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 104,017 443,030

### 10 Sobregiro Bancario -
Cuentas Por Cobrar Comerciales o Terceros 165,517 103,943
### 40 Tributos Contraprestaciones y Aport. Al Sist.Pen 71,899 8,728
Cuentas Por Cobrar Comerciales o Relacionadas 2,891 2,189 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 29,002 4,413
Cuentas por Cobrar al Personal Accionista.(o soc.) y perso 12,768 15,776
### 42 Cuentas por Pagar Comerciales o Terceros 476,011 787,845
Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros #REF! 8,069
### 43 Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas ###
Cuentas por Cobrar Diversas- Relacionadas - 839 Cuentas por Pagar Accionistas y Directores 139,392 266,090
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 45,598 163,185
### 45 Obligaciones Financieras
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa ### 46 Cuentas por Pagar diversas - terceros 229,749 429,214
Mercaderías ### Cuentas por Pagar diversas - relacionadas 0 481,759
Materiales, Auxiliares, Suministros y Repuestos ### Pasivo Corriente 946,054 1,978,049
Envases Y Embalajes ###
Existencias por Recibir ###
Desvalorizacion de existencias ###
Otros Activos Corrientes ### PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas del Activo -137,244 315,604
### 45 Obligaciones Financieras 5,928,388 1,404,383
Total Activo Corriente #REF! 1,052,635
### 46 Cuentas por Pagar a Largo Plazo ###
Total Pasivo no Corriente 5,928,388 1,404,383
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Terrenos - Arrendamiento Financiero #REF! 353,135

Edificaciones - Arrendamiento Financiero #REF! 1,192,700
Activos Adquiridos en Arrrendamiento Financiero #REF! #REF! Capital Social 1,542,660 1,542,660
Inmuebles Maquinaria y Equipos #REF! #REF!
### 50 Capital Adicional ###
Intangible ### 58 Resultados Acumulados 1,353,718 116,058
Activo Diferido 924,065 203,594
### 59 Resultado del Ejercicio 33,446 274,517
Depreciación Amortización y Agotamiento Acumulada -2,355,329 -1,203,473
### 89 ###
Ajuste de Depreciacion 2011 y Costo por Distribuir
Activo No Corriente #REF! #REF!
### Total Patrimonio 2,929,824 1,933,235
TOTAL ACTIVO #REF! #REF!

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,804,266 5,315,667
……………..VIENEN
ASIENTOS DE CIERRE EN LIBRO DIARIO AL 31/12/2011
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 38113969

61.1 Mercaderias 37882290.9
61.3 Materiales publicitarios 231678.1
61.4 Envases, cajas plasticas 0
61.6 Suministros diversos, cubiertos 0
69 COSTO DE VENTAS 38113969
69.4 Envases, cajas plasticas 0
69.1 Suministros diversos, cubiertos 231678.1
Para registrar La cancelación de la cuenta 69,
con transferencia a la cuenta 61
79 VARIACION DE EXISTENCIAS 14564854.86
94 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION 1979244
95 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS 12511602
97 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 74008.86
70 VENTAS 46289692.32
80 MARGEN COMERCIAL 46289692.32
74 DESCTOS, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDAS 0.1
60 COMPRAS 35837143.99
60.1 Mercaderias 35837143.99
80 MARGEN COMERCIAL 118219.1 118219.1
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
82 VALOR AGREGADO 10334329.33
60 COMPRAS 3684048.73
60.5 Envases y Embalajes 6816.72
60.6 Suministros Diversos 1750304.49
60.9 Gastos Vinculados con las Compras 1926927.52
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 11838424.75
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1525443.1
61.4 Envases, cajas plasticas 6816.72
61.6 Suministros diversos, cubiertos 1518626.38
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 3662701.05
62 CARGAS DE PERSONAL 638599.61
64 TRIBUTOS 29448.6
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 4330749.26
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 1985317
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 1819584
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 165733
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 12682.89
75 INGRESOS DIVERSOS 747239
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 5556144.37
77 INGRESOS FINANCIEROS 8125.4
66 CARGAS EXCEPCIONALES
67 CARGAS FINANCIERAS 73065.33
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 5621084.3
59 RESULTADOS ACUMULADOS 5621084.3
59.1 Utilidades no distribuidas
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 5621084.3
SALDO INICIAL PARA EL PERIODO 2012
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 16359.86

HUACHO
339.01 Unidades de Transporte 16359.86
339.01 Muebles y Enseres
339.01 Equipos Diversos
40 TRIBUTOS POR PAGAR 107534.26
HUACHO
4010703 Renta de Quinta Categoria 781.12
4010701 Otros tributos - AFP 4591.5
40.1.10.03 Igv - Percepcion Ventas 0
-Huacho 97020.79
403.01 Essalud 0
-Huacho 3944.08
403.02 Essaud-Vida
404.02 Onp 0
-Huacho 1196.77
401.17.01 Impuesto a la Renta por pagar 0
-Huacho
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR 41954.24
SUELDOS PAGAR 491.52
-Chimbote - Pedro Diaz Toledo 491.52
VACACIONES por pagar 33358.3
-Huacho 33358.3
HUACHO GRATIFICACIONES 2710.73
-Huacho 2710.73
HUACHO CTS TRABAJADORES 5393.69
41.4.01 -Huacho 5393.69
42 PROVEEDORES 10345288
42.2 3M Peru SA Huacho 5694.57 10345288
42.2 Abc Radio Estaciones S.A. Huacho 357
42.2 Anita Cargo EIRL Huacho 76
42.2 Banco Interbank Leaseng Huacho 5467.73
42.2 Bigglobe SAC Huacho 3090.09
42.2 BS GRUPO SAC Huacho 642.4
42.2 Business & Marketing SAC Huacho 1496897.04
42.2 carquin ramirez oscar Huacho 13
42.2 castro fernandez elvis americo Huacho 500
42.2 Chanaltin Sac Huacho 42233.39
42.2 corporacion grafica navarrete s.a. Huacho 4382.8
42.2 corporacion papelera madrid sac Huacho 259
42.2 Cynkat SAC Huacho 950935.77
42.2 Embot.San Miguel del Sur S.A.C Arequipa 766393.68
42.2 Embot.San Miguel del Sur S.A. Huacho 3322665.97
42.2 empresa de transporte san martin Huacho
de 50
42.2 estacion de servicios marivea eirl Huacho 30
42.2 estacion de servicios servikya s.a.c.
Huacho 20
42.2 f&g publicitarios sac Comas 4200.7
42.2 fast desing fd sac. Huacho 2548.99
42.2 flexpack andina sac Huacho 37284.59
42.2 global solutions peru eirl Huacho 2261.08
42.2 Golden Sky SAC Huacho 5822.6
42.2 grifos sagitario scrl Huacho 5389.78
42.2 Hipermercados Metro S.A. Huacho 199725.48
42.2 Hipermercados Tottus S.A. Huacho 104372.72
42.2 impacto visual peru sac Casma 1638.53
42.2 impacto visualperu s.r.l. Huacho 1475
42.2 imprimmo sac. Huacho 3982.5
42.2 incomab e.i.r.l. Trujillo 2252
42.2 industrias del poliestireno s.a.c. Huacho 7312.5
42.2 industrias metalicas oficervitecmerHuacho
s.a 3040.88
42.2 inversiones loyber sac Huacho 32
42.2 kuresa s.a. Huacho 760.4
42.2 l & j distribuidores s.a.c. Huacho 3130680.18
42.2 lr ferremas e.i.r.l. Huacho 2624.8
42.2 Makro Supermayorista SA Huacho 11831.54
42.2 Medios Creativos SAC Huacho 393.53
42.2 multibag srl Huacho 6797.76
42.2 murillo reynalte jesus rodolfo Huacho 559
42.2 neo consulting s.a.c. Huacho 6370.23
42.2 nextel del peru s.a. Huacho 33741.72
42.2 ninamango salvador carlos ricardoHuacho 320
42.2 norvial s.a. Huacho 24
42.2 panel shock sac Huacho 10873.51
42.2 polienvases group s.a.c. Huacho 6719.44
42.2 publics view s.a.c. Chimbote 5856.23
42.2 ramirez andrade miguel armando Huacho 377.6
42.2 repuestos m. mendoza e.i.r.l. Huacho 260
42.2 sanchez zuloeta andres Comas 464.05
42.2 santarsiero rosa antonio Huacho 7254.92
42.2 servicios plasticos industriales s.a.Huacho 17293.32
42.2 servicios plasticos industriales s.a.Huacho 17306.16
42.2 sudamericana vigilancia y serv.esHuacho 19706.3
42.2 Supermercados peruanos Huacho 24212.54
42.2 t-copia s.a.c. Chorrillos 450
42.2 tecnoformas s.a. Huacho 2657.86
42.2 telefonica del perú sa Huaral 243.91
42.2 tenorio de la cruz mario COMAS 924.68
42.2 top supplier s.r.l. Huacho 1475
42.2 top supplier s.r.l. Huacho 5310
42.2 transmua e.i.r.l. Huacho 7
42.2 transportes austral group sac Huacho 300
42.2 transportes y servicio ryvaser s.a.c.
Huacho 350.07
42.2 vmg servicios generales s.a.c. Huacho 2465.68
42.2 Wong Huacho 45617.09
42.2 yong yi mauro alfonso Huacho 11.69
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 106620.13
452 Contrato de arrendamiento financiHuacho 106620.13
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 9300210
46.2.01 Cuentas por Pagar varias 9198478
HUACHO
Industrias San Miguel del Caribe SA 9198478
46.7.01 Deposito en Garantia - Coordinadores 25074.72
-Huacho 25074.72
46.9.03 Leasing 0
-Huacho
-Leasing
46.9.09 Otras Cuentas por pagar 76657.28
HUACHO
Business & Marketing SAC 9959.51
Varios 66697.77
50 CAPITAL 10000
501 Capital Social 10000
52 CAPITAL ADICIONAL 21851.77
561 Capital adicional 21851.77
59 RESULTADOS ACUMULADOS 8735327
591 Utilidades no Distrubuidas 8735327
Perdida año 2010 3114243
Perdida año 2011 5621084
10 CAJA Y BANCOS 473383.28
1010 Caja 178714.42
Sucursal Huacho 768.15
Sucursal Huacho - Huaraz 81496.15
Sucursal Huacho - Chimbote 47407.44
Sucursal Huacho - Casma 8939.82
Sucursal Huacho - Huaral 31003.02
Sucursal Huacho - SJL 9099.84
1020 Fondos Fijos 250
-Huacho - SJL 250
1030 Remesas en Transito 105747.8
Sucursal Huacho 67080
Sucursal Huacho - Chimbote 38667.8
1040 Cuenta Corriente 188671.06
- 10401 Banco Continental Cta. Cte. Soles 31210.28
- 10401 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 39977.01
- 10401 Banco Interbank Cta Cte .Dolares $ 1,664.00 4487.8
- 10401 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 99283.35
- 10401 Banco Financiero $ 000478956967 13030.55 0
10401 Banco de la Nación. Soles - Detraccion 0321 212.07
10401 Banco de la Nación. Soles - Cta Cte 323-008 470
12 CLIENTES 2044203.44
12.1.01 Facturas por Cobrar
Huacho 2044203.44
Distribuciones G & A SAC 803427.32
E. Wong S.A. 38728.46
Hipermercados Metro S.A. 260734.04
Makro Supermayorista S.A. 430185.34
Supermercados Peruanos S.A. 29704.75
Cynkat S.A.C. 413693.63
Embotelladora San Miguel del Sur - Arequipa 824.55
Varios 66905.35
14 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL 8773.41
14.1 Prestamos al Personal
HUACHO 8773.41
40908 Talavera Torres Francisco J. 102.2
40908 Huerta Bayona Iber 2131.76
40908 Salas Urias Julio 3371.63
40908 Chero Maldonado Jovany Joel 525
40908 Tello Evangelista Hjensen 227.32
40908 Acuña Diaz Luis Eduardo 30
40908 Diaz Toledo Pedro Luis 2385.5
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2357155
16.1.20 Prestamos a Coordinador 17789.57
HUACHO 17789.57
39813 Benedicto Ibañez Estanislao 2490.66
39813 Coca Coca Cesar 901.6
39813 Cesar Torres Rojas 2820.79
39813 Cesar Yurix Montes Estela 638
39813 Cristhian Alor Marcos 2871.18
39813 Fausto Ventura Ingaruca 1217.7
39813 Hector Navarro Sauñe 809.6
39813 Luis Bossio Enrique 1272.6
39813 Panana Requena Enrique Alexan 127.09
39813 Panana Requena Jackson 101.91
39813 Poma Veramendi Elder 2093.7
39813 Santiago Trujillo Rondon 2444.74
16.4.40 Depositos en Garantía - Local 56368.1
HUACHO 0
40512 Ballester Noriega Augusto Chorrillos 414
40176 Diversipack Industrial SAC Huacho 12499
38749 Karla Ofelia Fournier Robles. Chimbote 10410
40429 Murata Shinke de Fukuda Maria AHuacho 2300
40451 Rios Huamán Alejandro T Huacho 6410.1
40844 Torres Lara Guillermo Teodocio-CHuacho 20016
39962 Wilfredo Lucar Huaraz 4319
16.4.09 Otros Depositos en Garantía 65703.16
HUACHO 65703.16
Chanaltin SAC 27421.08
Embotelladora San Miguel del Su 2506.08
Golden Sky SAC 35776
16.5.03 Inmuebles, Maquinarias y Equipo 506624.86

HUACHO 506624.86
40767 CYNKAT S.A.C 42995.7
40908 Distribuciones G & A SAC 33468.17
16.8.02 Cuentas Por Cobrar a Terceros 1445162.87

HUACHO 1445162.87
BUSINESS & MARKETING SAC 140587.63
BUSINESS & MARKETING SAC 59235
Chanaltin Sac 115767.92
Chanaltin Sac 399.97
16.8.09 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 110105.6

HUACHO 110105.6
40786 Aguilar Yanac Eladio Victor 74300
39447 Apertura 2010 (Saldo del Año 200 21176.44
40432 Asaltos 5495.93
40633 Mapfre - Asalto a Mano Armada 9133.23
16.8.10 Otras Cuentas en Litigio 155400.84
HUACHO 155400.84
Distribuciones G&A SAC (pago 280
Emb. San Miguel del Sur (Daniel 363.2
Embotelladora San Miguel Del Sur S.A. 62.37
Embotelladora San Miguel del Su 30290.05
Vrios 124405.22
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 57689.57

18.101 Intereses por devengar 57689.57
-Huacho banco interbnak 57689.57
20 MERCADERIAS 2317658.96
-Huacho 2447.48
-Ilo 102078.35
-Mollendo 76557.38
-Moquegua 78518.4
-Pedregal 97566.35
-Puno 102789.03
-Tacna 360851.64
-Camana 117432.31
-Cusco 461119.68
20.9 Desmedros de Existencias 918298.34
-Huacho 918298.34
25 MATERIALES PUBLICITARIOS 815853.81
2520406 Mteriales Publicitarios 815853.81
-Huacho
-Ilo 109171.9
-Mollendo 212714.85
-Moquegua 32544.67
-Pedregal 8212.18
-Puno 50944.66
-Tacna 250470.43
-Camana 85201.58
-Cusco 66593.54
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 111322.63

28.01 Promocion de Etiquetas - ESM 111322.63
-Huacho 111322.63
-Huacho 563001.41
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAC. 124831.68
332204 -Huacho 124831.68
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 447440.23

HUACHO 20786.6
331.01 Equipos Diversos
TACNA 32999.19
331.02 Muebles y Enseres 595.43
331.02 Equipos de Computo 16511.27
331.02 Equipos Diversos 14562.73
CUSCO 66873.48
331.03 Unidades de Transporte
MOQUEGUA 39963.79
331.04 Otros Equipos de Seguridad 1516.76
MOLLENDO 99622.59
ILO 44618.27
PEDREGAL 23042.16
331.06 Equipos de Computo
CAMANA 84902.48
331.07 Otros Equipos de Seguridad 127.95
PUNO 34631.67
34 INTANGIBLES 5831.25
HUACHO 5831.25
34.2.02 Licencias - Software 5831.25
09/10/2008 Software Mapinfo Profesional V9
40 TRIBUTOS POR PAGAR 2450348
40.1.11 Igv a FAVOR 1424683.81
HUACHO
-Igv cuenta propia 1424683.81
40.1.09 Igv por Aplicar 197278.19
HUACHO
Retenciones del Igv por aplicar 189615.5
Retenciones del Igv por aplicar 7662.69
40.17.03 Impuesto a la Renta a Favor 828386
HUACHO
-Saldo favor para futuros pagos a cuenta. 828386
Por el cierre del saldo de las cuentas de activo, pasivo
y patrimonio a valores históricos al 31 - 12 - 2011.
……………..VAN 210542184.65 210542184.65
CHANALTIN S.A.C. - HUACHO
RUC. 20516946947
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013
SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,058,248.43 9,807,792.47 250,455.96 250,455.96

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê TERCEROS 5,611,406.73 5,455,408.55 155,998.18 155,998.18
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 693,311.54 638,525.62 54,785.92 54,785.92
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONIS 16,155.47 12,060.79 4,094.68 4,094.68
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,173,699.12 1,164,391.85 9,307.27 9,307.27
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 1,442,004.94 1,424,542.36 17,462.58 17,462.58
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 33,301.27 33,301.27
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 7,238,133.12 2,387,372.01 4,850,761.11 4,850,761.11
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 4,381,518.41 728,763.40 3,652,755.01 3,652,755.01
37 ACTIVO DIFERIDO 466,043.79 204,020.97 262,022.82 262,022.82
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMU 1,468,351.25 3,840,952.10 2,372,600.85 2,372,600.85
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST 1,499,478.55 1,265,428.52 234,050.03 234,050.03
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 627,873.15 658,488.08 30,614.93 30,614.93
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê TERCEROS 6,062,146.54 7,000,810.81 938,664.27 938,664.27
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 122,008.00 122,008.00 122,008.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 266,090.18 266,090.18 266,090.18
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,059,869.48 5,136,804.43 3,076,934.95 3,076,934.95
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ê TERCEROS 57,369.44 624,948.85 567,579.41 567,579.41
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ê RELACIONADAS 707,558.67 1,046,096.09 338,537.42 338,537.42
50 CAPITAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 272,420.22 151,931.94 120,488.28 120,488.28
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 775,741.87 19,456.73 756,285.14 756,285.14
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 750,432.22 3,031.06 747,401.16 747,401.16
64 GASTOS POR TRIBUTOS 4,909.95 4,909.95 4,909.95
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,303,209.10 2,095.18 2,301,113.92 2,301,113.92
67 GASTOS FINANCIEROS 443,968.16 37,578.54 406,389.62 406,389.62
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE 1,404,400.28 721,918.23 682,482.05 682,482.05
69 COSTO DE VENTAS 6,475,030.36 3,274,987.13 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
70 VENTAS 18,481.43 5,050,509.10 5,032,027.67 5,032,027.67 5,032,027.67
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 109.36 109.36 109.36 109.36
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 215,020.10 215,020.10 215,020.10 215,020.10
77 INGRESOS FINANCIEROS 8.87 7,895.77 7,886.90 7,886.90 7,886.90
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 859,023.64 5,757,605.55 4,898,581.91 4,898,581.91
92 COSTO DE PRODUCCION 3,274,987.21 74,943.90 3,200,043.31 3,200,043.31
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 367,171.44 15,773.21 351,398.23 351,398.23 351,398.23
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 1,671,479.10 730,727.99 940,751.11 940,751.11 940,751.11
97 GASTOS FINANCIEROS 443,938.16 37,578.54 406,359.62 406,359.62 406,359.62
62,661,671.91 62,661,671.91 22,609,359.18 22,609,359.18 9,612,181.84 9,255,690.01 12,997,177.34 13,353,669.17 4,898,552.19 5,255,044.03
356,491.83 356,491.83 356,491.84
9,612,181.84 9,612,181.84 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.03 5,255,044.03

RUC. 20516946947
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 977,729.35 963,961.50 13,767.85 13,767.85

10.2. . FONDOS FIJOS 12,299.20 12,299.20
10.3. . EFECTIVO EN TRANSITO 62,964.52 62,964.52
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 224,926.36 186,892.85 38,033.51 38,033.51
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 950,579.47 933,265.00 17,314.47 17,314.47
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 2,118,214.71 2,088,050.00 30,164.71 30,164.71
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 1,623,584.52 1,622,918.29 666.23 666.23
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 2,674,528.90 2,671,388.57 3,140.33 3,140.33
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 538,675.21 526,437.79 12,237.42 12,237.42
10.4.01.06 BANCO SCOTIABANK 000-4094736 $ 354,966.72 342,175.75 12,790.97 12,790.97
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 444,161.47 397,439.00 46,722.47 46,722.47
10.7.01. FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 75,618.00 75,618.00 75,618.00
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 3,929,698.71 3,822,255.77 107,442.94 107,442.94
12.1.03.07 TRANSFERENCIA / VENTA ACTIVO 12,262.21 12,262.21
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 1,556,455.68 1,507,900.44 48,555.24 48,555.24
12.2. . ANTICIPOS DE CLIENTES 112,990.13 112,990.13
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 409,056.11 369,142.92 39,913.19 39,913.19
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 104,206.46 104,206.41 0.05 0.05
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 174,696.29 159,038.11 15,658.18 15,658.18
13.2. . ANTICIPOS RECIBIDOS 5,352.68 6,138.18 785.5 785.5
14.1.01. PRESTAMOS 13,216.71 9,845.95 3,370.76 3,370.76
14.1.02. ADELANTO DE REMUNERACIONES 928.76 514.84 413.92 413.92
14.1.03. ENTREGAS A RENDIR CUENTA 510 510
14.1.04. ADELANTO DE VACACIONES 1,500.00 1,190.00 310 310
16.2.09. OTRAS 17,543.12 17,543.12
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 1,900.00 500 1,400.00 1,400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170,185.50 168,814.50 1,371.00 1,371.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 983,941.28 977,405.01 6,536.27 6,536.27
16.8.09.06 CUENTAS INCOBRABLES 129.22 129.22
17.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 500 500 500
17.8.01. Arequipa 1,397,964.37 1,397,964.37
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 43,540.57 26,577.99 16,962.58 16,962.58
18.2. . SEGUROS 26,601.27 26,601.27
18.9.04. Prestacion Alimentaria 6,700.00 6,700.00
32.1.01. TERRENOS 353,135.15 353,135.15
32.1.02. EDIFICACIONES 1,192,699.80 1,192,699.80 1,192,699.80
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 5,692,298.17 2,034,236.86 3,658,061.31 3,658,061.31
33.1.01.01 TERRENOS 353,135.15 353,135.15 353,135.15
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 3,988,689.37 728,763.40 3,259,925.97 3,259,925.97
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 39,693.89 39,693.89 39,693.89
37.3.01.01 INT-LN`16804137 3,483.53 3,483.53
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 101,409.80 34,814.78 66,595.02 66,595.02
37.3.01.03 INT-LN`16807039 26,531.73 16,093.83 10,437.90 10,437.90
37.3.01.04 INT-LN`16807428 3,930.96 3,545.11 385.85 385.85
37.3.01.05 SCTB-LN`15373 56,700.41 34,536.85 22,163.56 22,163.56
37.3.01.06 INT-LN`16807798 56,041.67 23,183.60 32,858.07 32,858.07
37.3.01.07 INT-LN`16807789 202,136.65 83,606.77 118,529.88 118,529.88
37.3.01.08 INT-LN`16808264 15,809.04 4,756.50 11,052.54 11,052.54
39.1.05.01 EDIFICACIONES 16,664.83 135,730.28 119,065.45 119,065.45
39.1.05.03 Equipo de transporte 1,451,298.30 3,686,218.54 2,234,920.24 2,234,920.24

39.1.05.04 Equipos diversos 388.12 19,003.28 18,615.16 18,615.16
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 1,045,013.55 964,591.40 80,422.15 80,422.15
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS 933.2 933.2
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 138,878.41 130,421.29 8,457.12 8,457.12
40.1.01.06 Igv - REGIMEN DE RETENCIONES 174.04 174.04
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 161,053.00 17,797.00 143,256.00 143,256.00
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 185 335 150 150
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 16,366.51 17,225.35 858.84 858.84
40.1.08.06 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 11,604.00 11,604.00 11,604.00
40.3.01.01 ESSALUD 46,432.55 49,957.66 3,525.11 3,525.11
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 180 185 5 5
40.3.02. ONP 30,895.76 33,239.36 2,343.60 2,343.60
40.3.09. OTRAS INSTITUCIONES 141.08 141.08
40.6.01.01 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 10,212.83 10,212.83
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 37,408.62 40,215.31 2,806.69 2,806.69
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 414,508.11 414,608.14 100.03 100.03
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 99,360.29 100,481.30 1,121.01 1,121.01
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 54,833.54 76,942.90 22,109.36 22,109.36
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 3,752.82 3,908.41 155.59 155.59
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 55,418.39 62,547.33 7,128.94 7,128.94
42.1.02. EMITIDAS 5,845,389.32 6,785,229.41 939,840.09 939,840.09
42.2. . ANTICIPOS A PROVEEDORES 90,729.99 89,424.17 1,305.82 1,305.82
42.4. . HONORARIOS POR PAGAR 126,027.23 126,157.23 130 130
43.1.02.14 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR SAC HUAURA 704 704 704
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIPA 121,304.00 121,304.00 121,304.00
44.1.01. PRESTAMOS 266,090.18 266,090.18 266,090.18
45.2.01. INT-LN`16804137 247,639.58 233,592.07 14,047.51 14,047.51
45.2.02. BBVA-LN`228695 120,207.25 528,227.99 408,020.74 408,020.74
45.2.03. INT-LN`16807039 184,759.21 419,548.98 234,789.77 234,789.77
45.2.04. INT-LN`16807428 32,623.25 71,131.29 38,508.04 38,508.04
45.2.05. SCTB-LN`15373 303,316.20 648,101.00 344,784.80 344,784.80
45.2.06. INT-LN`16807798 233,917.48 646,310.25 412,392.77 412,392.77
45.2.07. INT-LN`16807789 888,418.92 2,375,877.41 1,487,458.49 1,487,458.49
45.2.08. INT-LN`16808264 48,987.59 208,800.58 159,812.99 159,812.99
45.4.09. OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,214.86 5,214.86 5,214.86
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 250 554,542.70 554,292.70 554,292.70
46.7.01.02 DSCTO JUDICIAL POR ALIMENTO 8,724.93 8,724.93
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 5,478.05 5,478.05
46.9.09. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42,916.46 56,203.17 13,286.71 13,286.71
47.1.04. SUCURSALES 20 20
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 9.1 338,546.52 338,537.42 338,537.42
47.9.01.06 Arequipa 707,529.57 707,529.57
50.1. . CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
59.1.01. UTILIDADES ACUMULADAS 6,131.16 59,879.60 53,748.44 53,748.44
59.1.02. INGRESOS DE AñOS ANTERIORES 3,626.66 3,626.66 3,626.66
59.2.01. PERDIDAS ACUMULADAS 152,930.05 71,668.07 81,261.98 81,261.98
59.2.02. GASTOS DE AñOS ANTERIORES 113,359.01 16,757.61 96,601.40 96,601.40
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 395,286.29 395,286.29 395,286.29
62.1.02. COMISIONES 86.67 86.67 86.67
62.1.04. GRATIFICACIONES 97,085.63 9,148.42 87,937.21 87,937.21
62.1.05. VACACIONES 71,734.88 5,620.70 66,114.18 66,114.18
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 4,394.15 4,394.15 4,394.15
62.2.01. PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50

62.2.02. Asignacion Familiar 12,600.00 12,600.00 12,600.00
62.2.03. Horas Extras 11,308.08 11,308.08 11,308.08
62.2.04. MOVILIDAD 15,658.33 15,658.33 15,658.33
62.2.05. ALIMENTACION NO PRINCIPAL 250 250 250
62.2.06. Bonificacion Regular 25,215.84 25,215.84 25,215.84
62.2.07. Bonificacion por Productividad 17,764.25 17,764.25 17,764.25
62.2.08. BONIFICACION EXTRAORDINARIA 485.3 485.3 485.3
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 563.33 563.33 563.33
62.4. . CAPACITACION 834.54 834.54 834.54
62.5. . ATENCION AL PERSONAL 150 150 150
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 42,833.15 42,833.15 42,833.15
62.7.03. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 141.09 141.09 141.09
62.7.05. SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SAL 53.35 53.35 53.35
62.7.08. OTROS 3,407.30 3,407.30 3,407.30
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 66,852.19 4,687.61 62,164.58 62,164.58
63.1.01. TRANSPORTE 33.54 33.54 33.54
63.1.01.01 DE CARGA 1,132.17 1,132.17 1,132.17
63.1.01.02 DE PASAJEROS 9,297.13 9,297.13 9,297.13
63.1.02. CORREOS 4,991.53 4,991.53 4,991.53
63.1.03. ALOJAMIENTO 2,503.32 2,503.32 2,503.32
63.1.04. ALIMENTACION 5,770.01 5,770.01 5,770.01
63.1.05. OTROS GASTOS DE VIAJE 42.33 42.33 42.33
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 300 300 300
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 104,405.91 104,405.91 104,405.91
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 4,240.84 4,240.84 4,240.84
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 3,271.29 3,271.29 3,271.29
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 5,772.44 5,772.44 5,772.44
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 10,209.00 10,209.00 10,209.00
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 1,641.57 691.38 950.19 950.19
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 66,689.20 900.91 65,788.29 65,788.29
63.4.01.05 LAVADO DE VEHICULO 3,776.28 3,776.28 3,776.28
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 22,206.46 840.8 21,365.66 21,365.66
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 10,799.21 10,799.21 10,799.21
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 237.96 237.96 237.96
63.5.01. TERRENOS 13,995.64 420 13,575.64 13,575.64
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 249.15 249.15 249.15
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 15,322.84 15,322.84 15,322.84
63.6.03. AGUA 7,992.20 7,992.20 7,992.20
63.6.04. TELEFONO 29,728.72 29,728.72 29,728.72
63.6.05. INTERNET 3,956.10 3,956.10 3,956.10
63.6.06. RADIO 2,984.84 2,984.84 2,984.84
63.9.01. GASTOS BANCARIOS 11.02 11.02 11.02
63.9.02. GASTOS DE LABORATORIO 5 5 5
63.9.03. SERVIICOS VARIOS 1,584.92 1,584.92 1,584.92
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 233.33 233.33 233.33
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 2,818.64 2,818.64 2,818.64
63.9.03.03 PEAJE 339,902.45 339,902.45 339,902.45
63.9.03.04 IMPRESOS 7,179.29 177.97 7,001.32 7,001.32
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 45,247.31 45,247.31 45,247.31
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 733.9 733.9 733.9
63.9.03.07 SERVICIOS DE HOTEL 449.16 449.16 449.16
63.9.03.08 SERVICIOS VARIOS 50 50 50
63.9.03.09 CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14

63.9.03.10 SERVICIO DE COCHERA 94 94 94
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 82.71 82.71 82.71
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 1,105.94 1,105.94 1,105.94
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 56.79 56.79 56.79
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 14,711.00 14,711.00 14,711.00
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 48 48 48
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 3,018.64 3,018.64 3,018.64
63.9.03.17 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA 933.9 933.9 933.9
63.9.04. IMPRESOS 6.4 6.4 6.4
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 612.89 612.89 612.89
64.1.03. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 311.09 311.09 311.09
64.3.04. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85.9 85.9 85.9
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 3,900.07 3,900.07 3,900.07
65.1.01. SEGUROS 169,561.90 169,561.90 169,561.90
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 15,927.45 15,927.45 15,927.45
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SC 3,506.54 3,506.54 3,506.54
65.3.01. SUSCRIPCIONES 600 600 600
65.3.02. Libros de Consulta 199 199 199
65.5.01.03 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 116,777.16 2,095.18 114,681.98 114,681.98
65.6. . SUMINISTROS 252 252 252
65.9.01. DONACIONES 25.42 25.42 25.42
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 31,826.13 31,826.13 31,826.13
65.9.03. gastos varios 1,220.40 1,220.40 1,220.40
65.9.03.01 utiles de oficina 6,230.69 6,230.69 6,230.69
65.9.03.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3,818.58 3,818.58 3,818.58
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 302,777.70 302,777.70 302,777.70
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 2,282.11 2,282.11 2,282.11
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1,486,776.41 1,486,776.41 1,486,776.41
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 2,931.18 2,931.18 2,931.18
65.9.03.08 materiales electricos 1,989.51 1,989.51 1,989.51
65.9.03.09 otras cargas 27.42 27.42 27.42
65.9.03.10 CONSUMO 73,545.72 73,545.72 73,545.72
65.9.03.11 UNIFORMES 12,205.00 12,205.00 12,205.00
65.9.03.12 EQUIPOS DE COMUNICACION 891.9 891.9 891.9
65.9.03.13 LUBRICANTES 32,704.55 32,704.55 32,704.55
65.9.05. GASTOS REPARABLES 27,273.96 27,273.96 27,273.96
65.9.06. OBSEQUIOS 154.24 154.24 154.24
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 3,321.65 3,321.65 3,321.65
65.9.09.03 INFRACCIONES Y MULTAS 675.2 675.2 675.2
65.9.09.04 GASTOS DE REPRESENTACION 206.67 206.67 206.67
65.9.09.06 MEDICINA 101.18 101.18 101.18
65.9.09.07 GASTOS DE VIAJE 156.08 156.08 156.08
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5,243.35 5,243.35 5,243.35
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 228,248.75 9,816.95 218,431.80 218,431.80
67.3.03. OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 187.24 187.24 187.24
67.3.07. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 53,447.55 5,027.86 48,419.69 48,419.69
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 32,853.57 3.31 32,850.26 32,850.26
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 129,050.59 22,730.42 106,320.17 106,320.17
67.9.05. Perdida por redondeo 180.46 180.46 180.46
68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND 1,394,780.20 712,298.15 682,482.05 682,482.05
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIP 9,620.08 9,620.08
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 5,351,412.94 2,713,178.42 2,638,234.52 2,638,234.52 2,638,234.52
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 837,325.94 418,662.97 418,662.97 418,662.97 418,662.97

69.4.01.03 COSTOS ADMINISTRATIVOS 286,291.48 143,145.74 143,145.74 143,145.74 143,145.74
70.4.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 2,152.72 3,044,706.64 3,042,553.92 3,042,553.92 3,042,553.92
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES 16,328.71 1,484,025.75 1,467,697.04 1,467,697.04 1,467,697.04
70.4.02.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 320,107.35 320,107.35 320,107.35 320,107.35
70.4.02.02 ALQUILER DE UNIDADES 81,321.76 81,321.76 81,321.76 81,321.76
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 120,347.60 120,347.60 120,347.60 120,347.60
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,200,043.23 3,200,043.23 3,200,043.23
73.1.01. TERCEROS 109.36 109.36 109.36 109.36
75.6.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 144,224.98 144,224.98 144,224.98 144,224.98
75.9.09.01 VENTA DE ACTIVO 10,391.71 10,391.71 10,391.71 10,391.71
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS 27,881.31 27,881.31 27,881.31 27,881.31
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNI 30,308.67 30,308.67 30,308.67 30,308.67
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,213.43 2,213.43 2,213.43 2,213.43
77.2. . RENDIMIENTOS GANADOS 6.68 6.68 6.68 6.68
77.2.01. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.32 2.32 2.32 2.32
77.2.02. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 36.81 36.81 36.81 36.81
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 0.6 74.78 74.18 74.18 74.18
77.5. . DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO 14.24 14.24 14.24 14.24
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 8.27 7,759.58 7,751.31 7,751.31 7,751.31
77.7.03. OTRAS 1.26 1.26 1.26 1.26
77.9.02. INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESC 0.1 0.1 0.1 0.1
79.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 612.89 612.89 612.89
79.2.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,773.21 377,963.96 362,190.75 362,190.75
79.2.02. GASTOS DE VENTAS 730,727.99 1,671,254.03 940,526.04 940,526.04
79.2.03. GASTOS FINANCIEROS 37,578.54 443,791.88 406,213.34 406,213.34
79.2.04. COSTO DE SERVICIO 74,943.90 3,263,982.79 3,189,038.89 3,189,038.89
92.2.01.21 CAPACITACION 50.84 50.84 50.84
92.3.01.01 SUELDOS 263,687.96 263,687.96 263,687.96
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 9,900.26 9,900.26 9,900.26
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 9,000.00 9,000.00 9,000.00
92.3.01.07 GRATIFICACION 66,093.08 2,218.08 63,875.00 63,875.00
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 24,066.82 24,066.82 24,066.82
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 12,745.00 12,745.00 12,745.00
92.3.01.11 VACACIONES 59,518.74 13,939.85 45,578.89 45,578.89
92.3.01.12 ESSALUD 30,326.80 30,326.80 30,326.80
92.3.01.14 ACCIDENTE DE TRABAJO 141.09 141.09 141.09
92.3.01.17 OTROS 549 549 549
92.3.01.20 UNIFORMES 9,113.50 9,113.50 9,113.50
92.3.01.21 REINTEGRO 100.02 100.02 100.02
92.3.01.23 CAPACITACION 463.35 463.35 463.35
92.3.01.25 OTROS PAGOS 4,144.15 4,144.15 4,144.15
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 16,114.25 16,114.25 16,114.25
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 33,033.81 652.69 32,381.12 32,381.12
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 1,655.73 1,655.73 1,655.73
92.3.02.01 TRANSPORTE 1,067.76 1,067.76 1,067.76
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 1,236.00 1,236.00 1,236.00
92.3.02.04 MOVILIDAD LOCAL 1,752.30 1,752.30 1,752.30
92.3.03.01 CORREOS 50.85 50.85 50.85
92.3.03.02 TELEFONOS 19,479.63 19,479.63 19,479.63
92.3.03.05 NEXTEL 379.73 379.73 379.73
92.3.04.01 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL 300 300 300
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 309 309 309
92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 156.74 156.74 156.74

92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 5,772.44 5,772.44 5,772.44
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 66,014.70 587.29 65,427.41 65,427.41
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 23,588.80 2,700.00 20,888.80 20,888.80
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 10,799.21 10,799.21 10,799.21
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 3,776.28 3,776.28 3,776.28
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 14,798.82 14,798.82 14,798.82
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,992.20 7,992.20 7,992.20
92.3.11.01 FOTOCOPIAS 22.3 22.3 22.3
92.3.11.02 ESTACIONAMIENTO 2,809.64 2,809.64 2,809.64
92.3.11.03 PEAJE 337,907.63 337,907.63 337,907.63
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 45,167.31 45,167.31 45,167.31
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 733.9 733.9 733.9
92.3.11.07 SERVICIOS DE HOTEL 449.16 449.16 449.16
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 1,302.00 1,302.00 1,302.00
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 1,105.94 1,105.94 1,105.94
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 56.79 56.79 56.79
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 14,711.00 14,711.00 14,711.00
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 48 48 48
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 55 55 55
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 3,018.64 3,018.64 3,018.64
92.3.11.15 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS 1,008.90 75 933.9 933.9
92.3.12.01 IGV ACEPTADO COMO GASTO 311.09 311.09 311.09
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 966 966 966
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 150.48 150.48 150.48
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 828.58 828.58 828.58
92.3.12.07 MODIFICACION DE TARJETA PROPIEDAD 338.3 338.3 338.3
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 15,757.96 15,757.96 15,757.96
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABA 3,506.54 3,506.54 3,506.54
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 220,030.23 50,692.50 169,337.73 169,337.73
92.3.16.03 SUMINISTROS 210 210 210
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3,525.24 3,525.24 3,525.24
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 305,665.05 3,383.58 302,281.47 302,281.47
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,282.11 2,282.11 2,282.11
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1,476,630.24 215.25 1,476,414.99 1,476,414.99
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,913.18 2,913.18 2,913.18
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 45.76 45.76 45.76
92.3.18.08 LUBRICANTES 33,184.21 479.66 32,704.55 32,704.55
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 652.52 652.52 652.52
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 2,987.62 2,987.62 2,987.62
92.3.19.02 ALIMENTACION 70,698.42 70,698.42 70,698.42
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 4,930.13 4,930.13 4,930.13
92.3.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 71.91 71.91 71.91
92.3.19.06 MEDICINA 101.18 101.18 101.18
92.3.19.07 GASTOS DE VIAJE 114 114 114
92.3.19.08 SUMINISTROS VARIOS 497.45 497.45 497.45
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 598.27 598.27 598.27
92.3.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 9,861.47 9,861.47 9,861.47
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 11,554.20 11,554.20 11,554.20
94.1.01.01 SUELDOS 67,361.67 67,361.67 67,361.67 67,361.67
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 928.84 928.84 928.84 928.84
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
94.1.01.07 GRATIFICACION 16,503.50 1,545.84 14,957.66 14,957.66 14,957.66
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 240 240 240 240

94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 563.33 563.33 563.33 563.33
94.1.01.11 VACACIONES 12,718.22 2,133.07 10,585.15 10,585.15 10,585.15
94.1.01.12 ESSALUD 6,557.44 6,557.44 6,557.44 6,557.44
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 4,087.30 4,087.30 4,087.30 4,087.30
94.1.01.22 UNIFORME 3,091.50 3,091.50 3,091.50 3,091.50
94.1.01.25 CAPACITACION 320.35 320.35 320.35 320.35
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,817.96 1,184.87 8,633.09 8,633.09 8,633.09
94.1.01.35 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 600 600 600 600
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 1,161.27 1,161.27 1,161.27 1,161.27
94.1.02.03 MOVILIDAD LOCAL 3,275.65 3,275.65 3,275.65 3,275.65
94.1.02.04 CORREOS 1,018.04 1,018.04 1,018.04 1,018.04
94.1.02.06 ALIMENTACION 2,267.70 2,267.70 2,267.70 2,267.70
94.1.03.01 CORREOS 433.39 433.39 433.39 433.39
94.1.03.02 TELEFONOS 9,950.72 9,950.72 9,950.72 9,950.72
94.1.03.03 INTERNET 3,956.10 3,956.10 3,956.10 3,956.10
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 2,207.55 2,207.55 2,207.55 2,207.55
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 104,405.91 104,405.91 104,405.91 104,405.91
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 4,033.25 4,033.25 4,033.25 4,033.25
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 3,131.69 3,131.69 3,131.69 3,131.69
94.1.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1,412.76 691.38 721.38 721.38 721.38
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 115.08 115.08 115.08 115.08
94.1.06.06 REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS 228.81 228.81 228.81 228.81
94.1.06.10 REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS 122.88 122.88 122.88 122.88
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 13,995.64 420 13,575.64 13,575.64 13,575.64
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 523.19 523.19 523.19 523.19
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 211.03 211.03 211.03 211.03
94.1.11.03 PEAJE 85.72 85.72 85.72 85.72
94.1.11.04 IMPRESOS 7,179.29 177.97 7,001.32 7,001.32 7,001.32
94.1.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 80 80 80 80
94.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 252.2 252.2 252.2 252.2
94.1.12.01 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85.9 85.9 85.9 85.9
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 1,245.15 1,245.15 1,245.15 1,245.15
94.1.12.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 612.89 612.89 612.89 612.89
94.1.15.01 SUSCRIPCIONES 600 600 600 600
94.1.15.02 LIBROS MATERIALES DE CONSULTA 199 199 199 199
94.1.16.03 SUMINISTROS 42 42 42 42
94.1.17.02 OBSEQUIOS 154.24 154.24 154.24 154.24
94.1.18.01 UTILES DE OFICINA 6,230.69 6,230.69 6,230.69 6,230.69
94.1.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 293.34 293.34 293.34 293.34
94.1.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 314.48 314.48 314.48 314.48
94.1.18.05 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 119.95 119.95 119.95 119.95
94.1.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 1,943.75 1,943.75 1,943.75 1,943.75
94.1.18.08 EQUIPOS DE COMUNICACION 119.48 119.48 119.48 119.48
94.1.19. OTRAS CARGAS 0.83 0.83 0.83 0.83
94.1.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 291.66 291.66 291.66 291.66
94.1.19.02 CONSUMO 2,847.31 2,847.31 2,847.31 2,847.31
94.1.19.03 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00
94.1.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 134.76 134.76 134.76 134.76
94.1.19.07 GASTOS DE VIAJE 42.08 42.08 42.08 42.08
94.1.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 4,745.90 4,745.90 4,745.90 4,745.90
94.1.19.09 GASTOS VARIOS 622.13 622.13 622.13 622.13
94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9,620.08 9,620.08

94.1.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 1,192.68 1,192.68 1,192.68 1,192.68
94.1.22.10 GASTOS REPARABLES 13,829.16 13,829.16 13,829.16 13,829.16
95.1.01.01 SUELDO 64,236.66 64,236.66 64,236.66 64,236.66
95.1.01.03 HORAS EXTRAS SUELDOS 565.65 565.65 565.65 565.65
95.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
95.1.01.07 GRATIFICACION 16,707.13 7,602.58 9,104.55 9,104.55 9,104.55
95.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 250 250 250 250
95.1.01.09 MOVILIDAD EMPLEADOS 1,993.33 1,993.33 1,993.33 1,993.33
95.1.01.11 VACACIONES 13,438.12 3,487.63 9,950.49 9,950.49 9,950.49
95.1.01.12 ESSALUD 5,948.91 5,948.91 5,948.91 5,948.91
95.1.01.16 SEGURO PARTICULAR DE PRESTACIONES DE SALUD 53.35 53.35 53.35 53.35
95.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 11,943.30 3,502.74 8,440.56 8,440.56 8,440.56
95.1.01.33 PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50 9,037.50
95.1.01.34 ALIMENTACION NO PRINCIPAL 250 250 250 250
95.1.01.35 BONIFICACION REGULAR 500 500 500 500
95.1.01.36 BOFICACION POR PRODUCTIVIDAD 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
95.1.01.37 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 485.3 485.3 485.3 485.3
95.1.02.01 TRANSPORTE DE CARGA 64.41 64.41 64.41 64.41
95.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL 686.28 686.28 686.28 686.28
95.1.02.03 TRANSPORTE DE PASAJEROS-MOVILIDAD LOCAL 1,185.63 1,185.63 1,185.63 1,185.63
95.1.02.05 ALOJAMIENTO 2,570.69 2,570.69 2,570.69 2,570.69
95.1.02.06 ALIMENTACION 3,477.31 3,477.31 3,477.31 3,477.31
95.1.02.07 OTROS GASTOS DE VIAJE 42.33 42.33 42.33 42.33
95.1.03.01 CORREOS 33.54 33.54 33.54 33.54
95.1.03.02 TELEFONOS 3,787.62 3,787.62 3,787.62 3,787.62
95.1.03.05 NEXTEL - RADIO 397.56 397.56 397.56 397.56
95.1.04.04 SERVICOS NOTARIALES 50.85 50.85 50.85 50.85
95.1.04.07 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA 139.6 139.6 139.6 139.6
95.1.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 1,261.79 900.91 360.88 360.88 360.88
95.1.06.08 REPARACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 1,249.16 840.8 408.36 408.36 408.36
95.1.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 249.15 249.15 249.15 249.15
95.1.11.01 FOTOCOPIAS 11.02 11.02 11.02 11.02
95.1.11.02 ESTACIONAMIENTO 14 14 14 14
95.1.11.03 PEAJE 1,994.82 1,994.82 1,994.82 1,994.82
95.1.11.04 IMPRESOS 6.4 6.4 6.4 6.4
95.1.11.08 CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14 610.14
95.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 50 50 50 50
95.1.11.10 SERVICIO DE COCHERA 39 39 39 39
95.1.11.11 SERVICIO DE PESAJE 27.71 27.71 27.71 27.71
95.1.12.09 TASA JUDICIAL REGIST. LABORAL 371.56 371.56 371.56 371.56
95.1.13.01 SEGUROS 224.17 224.17 224.17 224.17
95.1.13.02 SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 169.49 169.49 169.49 169.49
95.1.18.01 UTILES DE OFICINA 25.42 25.42 25.42 25.42
95.1.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250.25 250.25 250.25 250.25
95.1.18.05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,126.00 10,126.00 10,126.00 10,126.00
95.1.18.07 MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 18 18 18 18
95.1.18.09 LUBRICANTES 115.47 115.47 115.47 115.47
95.1.18.10 EQUIPOS DE COMUNICACION 119.9 119.9 119.9 119.9
95.1.19.03 INFRACCIONES Y MULTAS 675.2 675.2 675.2 675.2
95.1.19.09 GASTOS VARIOS 27.42 27.42 27.42 27.42
95.1.19.11 ENAJENACION DE ACTIVOS 116,777.16 2,095.18 114,681.98 114,681.98 114,681.98
95.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIP 1,394,780.20 712,298.15 682,482.05 682,482.05 682,482.05
95.1.22.10 GASTOS REPARABLES 1,890.60 1,890.60 1,890.60 1,890.60

97.1.06. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 32,823.57 3.31 32,820.26 32,820.26 32,820.26
97.1.07. PERDIDA POR REDONDEO 196.96 196.96 196.96 196.96
97.1.09. GASTOS BANCARIOS 128,569.23 22,730.42 105,838.81 105,838.81 105,838.81
97.1.10. INTERESES LEASING 228,248.75 9,816.95 218,431.80 218,431.80 218,431.80
97.1.11. INTERES 464.86 464.86 464.86 464.86
97.1.13. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 53,634.79 5,027.86 48,606.93 48,606.93 48,606.93
62,661,671.91 62,661,671.91 22,692,562.35 22,692,562.35 9,695,385.01 9,338,893.18 12,997,177.34 13,353,669.17 4,898,552.19 5,255,044.03
356,491.83 356,491.83 356,491.83
9,695,385.01 9,695,385.01 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.02 5,255,044.03

CHANALTIN S.A.C
RUC. 20516946947
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Al 31.12.18 PASIVO Y PATRIMONIO Al 31.12.18
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 104,017 Sobre Giro Bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 107,191 Tributos,Cont. y Aportes al Sist. de Pen. y de Salud por Paga 12,733
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas -39,588 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 50,105
Cuentas por Cobrar al Personal , A los Accionistas 12,768 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 476,011
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 21,537 Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas 6,380
Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas 3,802 Cuentas Por Pagar a los Acc.,(Socios) 59,989
Serv. Y Otros Contrat. Por Anticip. 45,598 Obligaciones Financieras 1,520,649
Estimacon de Cuentas de Cobranza Dudoza -6,001 Cuentas Por Pagar Diversas Terceros 229,749
Existencias 101,945 Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas 246,587
Otos Activos 227,520 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,602,205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 578,790 PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas
Inversiones Inmobiliarias 4,806,136 Cuentas Por Pagar a los Acc.,(Socios) 79,403
Activo Adquirido En Arrendamiento Financiero 3,529,147 Obligaciones Financieras 4,407,739
Inmueble Maquinaria y Equipo 5,884,694 Cuentas Por Pagar Diversas Terceros
Activos Diferidos 924,065
Intangibles Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas
Depreciación Acumulada -5,834,831 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,487,142
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,309,212 PATRIMONIO

Capital 1,542,660
Reserva 41,662
Resultados Acumulados 942,649
Resultados del Ejercicio 271,684
TOTAL PATRIMONIO 2,798,655
TOTAL ACTIVO 9,888,002 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,888,002

0
CHANALTIN SAC
ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013
CTA CUENTA
10 10 Efectivo y equivalente de efectivo
10
10 CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
10
10 10.1 Caja 4,039.83 15,305.80 9,628.41 4,481.66 15,878.35 16,827.74
10 Caja Sucursales
10 Huacho 3764.12 15258.39 9554.45 4,400.40 15,232.50 15,228.83
10 Arequipa 275.71 47.41 73.96 81.26 645.85 1,598.91
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
10 10.1 Fondos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Huacho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arequipa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10.3 Efectivo en Tránsito 0.00 -2,338.41 0.00 -145,832.49 2,356.11 0.00
Huacho 0.00 -5273.76 0.00 -145,832.49 2,356.11 0.00
Arequipa 0.00 2935.35 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
10
10 10.4 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras (Ba 248,051.43 186,130.49 173,879.37 329,076.44 296,276.52 295,267.05
10 Banco Continental Cta. Cte. Soles 275-0100043900 2450.96 1309.64 804.39 44,537.12 12,866.33 18,791.07
10 Banco Continental Cta. Cte. Dolares 275-02-00370682 188.64 312.53 343.42 3,888.45 3,756.84 3,575.46
10 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 335-1752602- 108496.12 43319.89 51208.87 69,628.08 119,346.70 167,311.15
10 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 527-3000387209 54141.92 27612.09 19928.60 118,597.21 94,568.53 70,695.60
10 Banco Interbank Cta. Cte. Dolares 527-3000387216 564.61 29885.03 1394.42 4,310.86 3,246.64 4,405.24
Scotiabank 000-4094736 -12724.03 0.00 16226.56 798.71 826.27 45.62
Bco de la Nacion 00-321-030068 19315.21 8073.31 15063.11 87,316.01 61,665.21 30,442.91
10 107 Fondo sujeto a Restricción 75618.00 75618.00 68910.00 0.00 0.00 0.00
10 TOTAL 252,091.26 199,097.88 183,507.78 187,725.61 314,510.98 312,094.79
10
CHANALTIN SAC

10
12 12 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
12
12
12 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 261,744.87 272,487.62 207,618.23 182,992.12 112,256.54 149,857.69
12
12 12.1.01.01 L & J Distribuidores SAC 2900.00 2900.00 2900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
12 12.1.01.01 Ibeomericana de Plasticos SAC 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
12 12.1.01.01 Givaudan Peru SAC 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -12.98 3143.43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 791.45 10170.54 5542.22 3,896.20 990.45 2,261.22
12 12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 49819.32 22679.89 26895.80 11,818.88 6,741.87 11,276.23
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 5163.41 28833.44 8784.80 106.00 210.00 6,996.86
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 9437.27 9751.63 4091.52 4,160.44 2,012.57 8,383.31
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 15594.52 6573.88 5621.86 1,544.12 469.83 2,802.86
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -293.11 11354.35 4436.69 1,491.65 1,619.69 39.00
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC -69.08 87.53 6425.84 0.00 1,938.24 5,895.55
12.1.03.05 Distribuciones G & A SAC 5680.78 8642.43 3766.38 17,118.17 2,096.27 7,000.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC 3152.27 7443.09 7443.09 7,443.09 7,443.09 7,443.09
12.1.03.05 Silver SAC 21434.81 21434.81 21434.81 21,434.81 21,434.81 21,434.81
12 12.1.03.05 Silver SAC 5792.21 5792.21 5792.21 5,792.21 5,792.21 5,792.21
12.1.03.05 Silver SAC 3663.43 6198.82 6198.82 6,198.82 6,198.82 6,198.82
12.1.03.05 Silver SAC -738.80 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC - Tacna 4320.38 573.64 4970.32 14,142.69 9,862.65 7,592.53
12 12.1.03.05 Cynkat - Arequipa 38144.70 31508.78 21887.63 18,200.76 20,497.77 30,075.24
12.1.03.05 Cynkat - Juliaca 76.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.05 Silver SAC - Cusco 3134.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.12 Silver SAC - Tacna 2240.00 3018.00 2856.00 0.00 0.00 0.00
12 12.1.03.12 Cynkat - Arequipa 11274.68 11274.68 11711.68 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Cynkat - Juliaca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Puno 778.00 389.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Cusco 1930.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Moquegua 169.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Silver SAC - Abancay 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 12783.22 9466.80 4822.90 4,822.90 183.00 0.00
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 2340.00 3207.00 3645.00 0.00 438.00 2,596.25
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 1541.27 2444.68 0.00 10,584.80 579.00 8,467.90
12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 8365.84 8365.84 9505.84 2,614.01 1,170.00 0.00
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 6751.25 18950.66 8260.97 12,302.08 16,545.18 1,612.39
12 12.1.03.12 Distribuciones G & A SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,245.00
12 12.2 Anticipos de Clientes -10,449.21 -1,101.60 -14,041.39 -15,504.89 -17,049.68 -15,865.09

ISM-Arequipa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

ISM-Huaura 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,270.80 -4,270.80
CHANALTIN SAC

Brusha Consulting SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver SAC -422.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribuciones G & A -5835.29 -1101.60 -14041.39 -15,504.89 -12,778.88 -11,594.29
Nestor De La Cruz -4191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
12 TOTAL 251,295.66 271,386.02 193,576.84 167,487.23 95,206.86 133,992.60
12
13 13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas

13
13 13.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 74,550.50 86,927.15 99,974.01 80,908.15 54,912.58 33,377.82
13
CHANALTIN SAC

13.1.03.05 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 23386.19 47320.40 79253.52 54,578.98 34,251.79 5,241.16
13.1.03.05 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 39.97 39.97 39.97 762.42 131.06 2,857.93
13.1.03.06 Brusha Consulting SAC 10996.84 10996.82 0.00 10,996.82 6,173.92 6,173.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.1.03.07 Embotelladora San Miguel del Sur SAC 40127.50 28569.96 20680.52 14,569.93 14,355.81 19,104.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 13.2 Anticipos Recibidos - - 0.00 0.00 0.00
13
13
13 TOTAL 74,550.50 86,927.15 99,974.01 80,908.15 54,912.58 33,377.82
13
13
14 14 Cuentas por Cobrar al Personal a los Accionistas
14
14
14 14.1.1 Prestamos al Personal 261.76 967.14 1,696.76 1,343.63 1,243.70 1,743.77
14 Empleados
14 Ramirez Grados Jose Alberto 250.76 300.76 300.76 300.76 -99.24 100.76
14 Ochoa Estupiñan Alex -50.00 6.02 56.02 56.02 56.02 56.02
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto -140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Aguirre Calderon David 52.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
Aguedo Espinoza, Edgar -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Barron Curioso Juan -25.00 59.36 59.36 59.36 59.36 59.36
Palacios Alegre Jose Martin 0.00 0.00 279.55 279.55 279.55 279.55
Lopez Geronimo Fidel 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25
14 Sanchez Santisteban Benjamin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

Pastor Marin Fausta -97.75 -97.75 202.32 502.39 802.46 1,102.53
14 Rojas Medina Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Velasquez Noriega Carlos Domingo 80.00 260.00 360.00 0.00 0.00 0.00
Magni Vega Jorge Luis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vera Salinas Fernando 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Treviño Berrocal, Pedro Alejandro -140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Baldarrago Edwin 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70
Zela Medina Wilmer 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Maldonado Mendoza Erika 301.80 301.80 301.80 8.60 8.60 8.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 14.1.2 Adelanto de Remuneraciones 1542.87 2378.76 928.76 928.76 928.76 178.76
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Magni Vega, Jorge Luis 400.00 763.92 763.92 763.92 763.92 13.92
Ramirez Grados,Jose Alberto 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Barron Curioso Juan -345.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ruiz Morales, Walter Armando 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Ochoa Estupiñan, Alex 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto 750.00 788.83 38.83 38.83 38.83 38.83
Aguirre Calderon, David Job 0.00 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Velasquez Noriega Carlos Domingo 0.00 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91
Martin Palacios Alegre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inocente Grados, Pedro 0.00 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84
Torres Rojas, César Enrique 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
Treviño Berrocal, Pedro Alejandro 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flores Lopez Jesus Hernan 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
Matta Matias, Edgar Augusto 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
Aguedo Espinoza, Edgar 0.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
14
14 TOTAL 1,804.63 3,345.90 2,625.52 2,272.39 2,172.46 1,922.53
14
14
16 16 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
16
16
CHANALTIN SAC

16 16.1 Prestamos a Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 16.2.01.02 Reclamaciones a Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 16.2.01.09 Otras Reclamaciones a Terceros 0.00
16 0.00
16 0.00
16
16 16.4.01 Deposito en Garantia 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
16 Cueva suyoc Luz 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
16 Aguilar Rodriguez Lupe 1000.00 1000.00 1000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CHANALTIN SAC

16 Embotelladora San miguel del Sur SAC 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 16.8.01 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 22,756.17 6,999.21 6,027.20 5,682.92 1691.06 4,004.21
16
16 16.8.01.02 Cuentas por Cobrar a Terceros 22,718.00 6,961.04 5,989.03 5,644.75 1,691.06 4,004.21
16 Quispe Gutierrez Rolando 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apaza Quispe Sofia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Golden Sky SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Embotelladora San Miguel del Sur SAC-Huacho -36.80 -36.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Volvo Peru Sac -129.38 -129.38 -129.38 1,604.62 1,604.62 1,604.62
CHANALTIN SAC

Distribuciones G & A SAC 1749.00 1749.00 2150.00 2,150.00 0.00 0.00
Uzurriaga Graciano William James 0.00 0.00 1159.00 0.00 0.00 0.00
Allca Rosas Eliot 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
Torreblanca Palomino Miguel 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00
Rojas Medina, Ana 349.31 349.31 349.31 86.44 86.44 86.44
Aguedo Espinoza Edgar 91.15 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perez Alor Jessica 230.01 230.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Essalud - Huacho 1312.00 1312.00 1312.00 0.00 0.00 0.00
Arsa Sac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Scotibank 12951.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental - BBVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,313.15
Mapfre Perú Cia. 878.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver Lake SAC Arequipa 930.80 930.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Silver Lake SAC 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cynkat -Arequipa 3209.81 1313.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Varios 768.10 768.10 768.10 1,553.69 0.00 0.00
16
16 16.8.09.06 Cuentas Incobrables 38.17 38.17 38.17 38.17 0.00 0.00
16 0.00 0.00
16 Vera Zambrano Aida 38.17 38.17 38.17 38.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
16 TOTAL 24,656.17 8,899.21 7,927.20 7,082.92 3,091.06 5,404.21
16
16
17 17 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
17
17
17 17.1 Prestamos 15.27 15.27 15.27 7,698.18 5,494.37 3,577.28
17 Huacho -843939.35 -734182.92 -601121.24 -488,771.97 -376,708.74 -280,883.59
Arequipa 843939.28 734182.85 601121.17 488,771.97 376,708.74 280,883.59
17
CHANALTIN SAC

17.8.02 Cuentas por Cobrar a Relacionadas 15.34 15.34 15.34 7,698.18 5,494.37 3,577.28
ISM-Huacho 15.34 15.34 15.34 7,698.18 5,494.37 3,577.28
CHANALTIN SAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 TOTAL 15.27 15.27 15.27 7,698.18 5,494.37 3,577.28
17
17
18 18 Servicios y otros Contratados por Anticipado
18
18
18 18.1 Materiales publicitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 18.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
18 18.2 Seguros 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27
18 18.2.1 Seguro Vehiculo C5L-816 - Leasing BBVA 26601.27 26601.27 26601.27 26,601.27 26,601.27 26,601.27
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 18.9 Otros Gastos Pagados por Anticipado 3,800.00 3,800.00 3,800.00 2,900.00 2,900.00 1,600.00
18 18.9.06 Prestacion Alimentaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 -Martin Palacios 3500.00 3500.00 3500.00 2,600.00 2,600.00 1,300.00
-Herad Alarcon 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 TOTAL 30,401.27 30,401.27 30,401.27 29,501.27 29,501.27 28,201.27
18
19 19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa
19
19
19
19 19.2 Cobranza dudosa - - - 0.00 0.00 0.00
19 Coliseo de Gallos Chincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ASPAENSA - Chincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 19.4.9 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas - - - 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 TOTAL - - - 0.00 0.00 0.00
19
19
20 Existencias
20
20 20 Mercaderias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 20.8 Desmedros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 25.2.04 Suministros diversos publicitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 26.1 Envases y Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 28.1 Existencias por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

20 29.1 Desvalorizacion de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
20 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
20
CHANALTIN SAC

37 Otros Activos
37
37 37 Activo Diferido
37
37
37 37.3 Interes no devengados en Transacciones con Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 37.3.01 Contrato 0011-00809-081000386355.12 BBVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 37.9 Otros Activos Diferidos 329,644.75 347,726.96 366,106.90 368,168.32 386,950.83 404,694.98
37 37.9.09 Gastos por Devengar 0.00
-Int-Ln - 16804137 -50.96 -50.96 -50.96 129.27 467.80 966.62
-BBVA-Ln - 228295 77939.32 80885.74 83869.44 86,824.91 89,696.07 92,573.90
-Int-Ln - 16807039 15136.92 16473.10 17853.40 19,253.29 20,644.72 22,057.22
-Int-Ln - 16807428 1087.77 1281.23 1480.99 1,675.62 3,077.95 3,285.09
-SCTIABANK - Ln 15373 32474.32 35324.64 38247.44 41,282.72 44,211.10 47,214.17
-Int-Ln - 16807798 243143.59 245297.44 247481.19 249,674.63 251,812.87 253,928.12
-Int-Ln - 16807789 -54214.66 -46445.99 -38583.64 -30,672.12 -22,959.68 -15,330.14
Int-Ln - 16808264 14128.45 14961.76 15809.04 0.00 0.00 0.00
37
37 37.9 Impuestos Diferidos 230,124.17 224,576.24 213,653.22 203,085.37 193,313.61 187,367.87
37 40.1.01.04 Igv - Credito e Percepciones por Aplicar 205.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.1.01.01 Igv - Cuenta Propia 29289.35 25072.80 25072.80 15,892.63 14,941.88 14,941.88
40.1.01.06 Igv - Regimen de Retenciones 174.04 174.04 174.04 174.04 0.00 0.00
37 40.1.06 Impuesto Temporal a los Activos Netos 9908.00 9487.00 9066.00 8,224.00 8,224.00 7,803.00
37 40.1.7.01 Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 162246.00 162246.00 154082.00 154,082.00 154,082.00 148,868.00
40.1.7.01 Pagos a cta Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 40.1.7.02 Pagos a cta Impuesto a la renta de cuarta categoria 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
40.1.7.3.02 Renta De Quinta Categoría 1607.41 1286.47 617.41 617.41 278.87 165.12
37 40.1.10 IGV por Aplicar 20244.51 20244.51 20244.51 19,698.83 12,151.94 12,151.94
40.3.01.01 Essalud 3053.23 2668.83 1653.89 1,653.89 1,382.58 1,382.58
CHANALTIN SAC

40.3.2.2 ONP 1531.22 1531.22 1111.00 1,111.00 1,111.00 914.01
37 40.2.09 Otros tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.1.08.06 Itan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 40.7 AFP 1830.37 1830.37 1596.57 1,596.57 1,106.34 1,106.34
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 TOTAL 559,768.92 572,303.20 579,760.12 571,253.69 580,264.44 592,062.85
37
37
3 Clase 3 Inmuebles Maquinaria y Equipos
3
3
3 32 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 7,238,133.12 7,238,133.12 7,238,133.12 7,061,517.02 7,061,517.02 7,061,517.02
3 32.2.01 Terrenos 353135.15 353135.15 353135.15 353,135.15 353,135.15 353,135.15
32.2.02 Edificios y otras Construcciones 1192699.80 1192699.80 1192699.80 1,192,699.80 1,192,699.80 1,192,699.80
32.2.03 Maquinarias y otras unidades de explotación 5515682.07 5515682.07 5515682.07 5,515,682.07 5,515,682.07 5,515,682.07
CHANALTIN SAC

32.2.04 Unidades de Transporte 176616.10 176616.10 176616.10 0.00 0.00 0.00
32.2.05 Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.2.06 Equipos Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.2.07 Equipos de Cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 33 Inmuebles Maquinaria y Equipos 1,257,468.60 1,257,468.60 1,354,480.95 1,354,480.95 1,341,458.91 1,341,458.91
3 33.1.01 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.02 Edificios y otras Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.03 Maquinarias y otras unidades de explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.04 Unidades de Transporte 1217774.71 1217774.71 1314787.06 1,314,787.06 1,303,756.55 1,303,756.55
3 33.1.05 Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 33.1.06 Equipos Diversos 39693.89 39693.89 39693.89 39,693.89 37,702.36 37,702.36
3 33.1.07 Equipos de Cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 34 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Programa de antivirus 0.00 0.00
3
3 36.3 Desvalorización de Inmuebles Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00
3 0.00 0.00
3 39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -2,301,333.74 -2,225,136.97 -2,230,649.32 -2,152,703.38 -2,075,115.07 -1,997,526.76
3 39.1.02.02 Edificios y otras Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

3 39.1.02.04 Unidades de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 39.1.03 Inmueble Maquinarias y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39.1.03.03 Equipo de trasnporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 39.1.05.01 Edificaciones 121041.13 118571.55 116101.97 113,632.39 111,162.81 108,693.23
3 39.1.05.03 Equipos de Transporte 2164663.36 2091760.09 2100565.94 2,025,913.50 1,951,577.20 1,877,240.90
3 39.1.05.04 Equipos Diversos 15629.25 14805.33 13981.41 13,157.49 12,375.06 11,592.63
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
3 TOTAL 6,194,267.98 6,270,464.75 6,361,964.75 6,263,294.59 6,327,860.86 6,405,449.17
3
3
S Sobregiros Bancarios
S
S CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
S TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
CHANALTIN SAC

S
40 40 Tributos,Contribuciones y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud
40
40 40.1.1.1.02 IGV - Cuenta Propia 26082.43 26082.43 21260.72 21,260.72 21,260.72 0.00
40 40.1.1.1.06 IGV Por Aplicar 9239.68 9239.68 1075.77 2,865.17 2,865.17 3,147.37
40 40.1.1.3.02 IGV - Régimen De Percepciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.1.4.02 IGV - Régimen De Retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto a las transaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.2.02 Impuesto Selectivo Al Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.7.2.02 Renta De Cuarta Categoría 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.7.3.02 Renta De Quinta Categoría 2631.98 2631.98 2631.98 2,408.86 2,408.86 2,408.86
40 40.1.7.4.02 Renta De No Domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.1.8.5.02 Impuesto A Los Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.3.01.01 Essalud 6176.60 6176.60 6176.60 4,677.75 4,677.75 4,676.19
40.3.01.02 Essalud Vida 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00
40 40.3.2.2 ONP 5219.74 5199.49 5199.49 4,093.06 3,779.57 3,779.57
40 40.3.3.2 Contribución Al Senati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 40.3.9.2 Otras Instituciones 282.20 282.20 282.20 282.20 282.20 0.00
40 40.7 AFP 5955.78 5612.13 5612.13 4,784.79 4,784.79 4,488.30
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 TOTAL 55,763.41 55,249.51 42,263.89 40,392.55 40,079.06 18,520.29
40
40
41 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
41
41 41.1.01 Sueldos por Pagar -146.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
41.1.01 Sueldos por Pagar 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
41 41.1.02 Salarios por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 41.1.04 Gratificaciones Por Pagar Empleados 9800.47 5228.92 33620.07 21,995.32 19,267.31 14,142.93
41 41.1.04 Gratificaciones Por Pagar Empleados 3320.17 1760.54 7373.57 5,715.25 5,417.88 4,147.04
41 41.1.05 Vacaciones Por Pagar 14682.67 11803.38 12137.90 9,058.16 6,940.09 4,445.60
41.1.05 Vacaciones Por Pagar 4777.05 4750.45 3861.44 3,032.26 2,907.10 2,125.71
41.1.06 Vacaciones Por Truncas 155.59 155.59 155.59 155.59 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

41 41.3.2 Participaciones por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 41.5.1.2.01 Compensación por Tiempo de Servicios Empleados 9252.62 6933.41 7516.90 4,733.99 14,815.29 9,330.52
41 41.5.1.2.01 Compensación por Tiempo de Servicios Empleados 2919.57 2387.44 1533.36 704.18 2,708.93 2,073.52
41 41.9.1 Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 TOTAL 44,776.39 33,133.98 66,313.08 45,509.00 52,170.85 36,379.57
41
41
42 42 Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros
42
42
42 42.1.02 Facturas por Pagar 932,031.49 914,330.48 874,474.78 850,996.79 884,414.21 946,444.21
Alfredo Pimentel Sevilla SAC 0.00 8327.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Automotriz Incamotors SAC 0.00 586.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Cappa Caceres Manuel 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Churata Huaman Valentin 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Choque Huayhua Evarista Lucia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Corporacion Automotriz del sur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesionaria Vial del Sur SA 0.00 92.40 0.00 0.00 46.20 0.00
Cueva Soyuc Luz -400.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Citv del Sur SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 JM Automotriz SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones DT1 SAC -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 0.00
La Positiva Seguros y Reaseguros 0.00 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00
Mecanica y Servicios Diesel SAC 0.00 0.00 0.00 2,804.62 1,876.20 0.00
Mendocilla Alcantara Suhail Patricia 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
Ramos Deza Juan Gregorio 491.00 491.00 0.00 457.00 0.00 0.00
Repuestos y Maquinarias SA 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos David Diesel EIRL 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos e Insumos Industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saavedra Campos Lidia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Grua EIRL 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00
Servicentro Huaynaroque EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 0.00
Sociedad Electrica del Sur Oeste SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefonica del Perú SAA 219.09 -0.01 -0.01 293.19 50.69 0.00
CHANALTIN SAC

Toledo de Garcia Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Vanguardia Automotriz SRL -0.07 1591.22 -0.07 -0.07 -0.07 7,330.62
Ace Peru SAC 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Ajalcriña Hernandez Miriam Amparo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
Petroleos el Sol E.I.R.L. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.80
Peruana de Estaciones De Servicios 5063.40 6199.48 5063.40 11,756.30 3,936.59 2,030.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Continental 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfredo Pimentel Sevilla SA 4822.19 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Arteaga Sandoval Martha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
America Movil Perú S.A.C. 969.33 969.33 969.33 6,041.54 2,706.00 0.00
42 Anita Cargo 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Anaya Tarazona Santa Antonia 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00
Ana Rojas Medina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Aguedo Espinoza Edgar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
Autospar SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autoservicios Someresa EIRL 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autopartes y Servicios Inti SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00
Autopista del Norte SAC 0.00 194.60 0.00 0.00 281.80 926.10
Autonorte Trujillo SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.70
42 Banco Scotiabank Peru SAC 23553.00 23503.22 44804.64 32,260.49 10,565.50 22,032.43
42 Banco Interbank 59636.98 61899.40 4461.81 2,198.55 2,198.55 46,780.80
42 Barrenechea Manrique Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00
Barron Curioso Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00
Braillard SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10
Brusha Consulting SAC 0.00 719.00 5992.76 0.00 0.00 0.00
Cabanillas Aguilar, Carmen 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 20.00
Carpio Rurush, Tidiano 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00
Centro Diesel del Peru SA 382.54 1059.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Centro Diesel Huacho EIRL 0.00 660.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Clinica Ramazini SAC 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00
Comercial Sani SCRL -21.24 -21.24 -21.24 -21.24 0.00 0.00
Cochachin Zambrano rico Celestino 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00
Constructura SSO S.A.C 0.00 0.00 0.00 0.00 329.46 329.46
Concesionaria Vial del Sur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesionariia Vial del Perú 0.00 583.00 0.00 0.00 121.00 1,430.02
42 Corporacion papelera madrid SAC 285.60 755.10 1305.50 165.00 770.50 1,435.40
CHANALTIN SAC

Corporacion Montalvo Group 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coorporacioon M&M SRL 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
Comercial San Antonio SCRL 0.00 0.00 0.00 0.00 757.00 394.00
Casaverde De Carrillo, Ana 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00
Copyvon EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colonia Lopez Manuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
Cruzado De Rodas Ormecinda 0.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00
Diskore SAC 227609.99 227609.99 227609.99 227,609.99 227,609.99 227,609.99
42 Distribuidora M y J EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 519.00
Diaz Sanchez Dionisio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Diaz Cotrina Luisa Victoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
Elizabeth Karen Patricio Paz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
Embotelladora San Miguel del Sur SAC 5632.03 5600.03 4800.03 0.00 0.00 0.00
Emeralda del Norte Chico SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Edenred Peru SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa Baterias Gavino SAC 640.01 1280.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Empresa Suvar SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738.00
Estacion de Servicios Serviya SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Fuentes Galarza 1821.20 0.00 497.80 383.50 1,928.30 3,403.60
Fasycma SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.50
Ferrimol & CIA S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192.50 0.00
Flores Fabricaiones Metal Mecanica SAC 0.00 0.00 0.00 19,485.00 32,475.00 32,475.00
Gavino Meramendez Vsitacion 0.00 1260.00 0.00 0.00 1,304.00 80.00
Garcia Montalvan Marcela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Garcia Leaños Rosa 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Golden Sky SAC 295061.28 295061.28 295061.28 295,061.28 295,061.28 295,061.28
Gomez Nicho Sheyla 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
Goycochea del Pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
Gordillo Andrade Ismael 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 32.00
Gran Restaurant Hospedaje Rosita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00
Grados Toledo, David 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
Grifo Santo Domingo Guzman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grifo La Punta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grifos Sagitario SCRL 276555.33 254506.49 232729.92 180,582.54 239,250.43 233,328.28
Grifos Espinoza SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.02
Grifo Master SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 179.95
Grifo El Aventurero - Valni SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
CHANALTIN SAC

Grupo Moreno Automotriz SA 1414.33 1414.33 1414.33 1,414.33 0.00 702.32
Grupo Maritza SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Guillen Sarmineto Octavia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Herar Alarcon Lavado 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15 13.00
Hernandez arias gustavo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hernandes Puican Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00
Huanca Gangallia Juan Alberto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Hurtado Ordoñez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Imrecard SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.96 3,525.96
Inversiones Gran Chimu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.70
Inversiones Pelermo SAC 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00
Inversiones en Alimentos del Norte 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
Jet Cargo Service SA 16.35 0.00 0.00 7.50 7.50 41.13
Justin Time SAC 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JYR Automotriz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00
Jacinto Previstero Ruiz Vallejos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
La Esquina de los Pernos EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00
La Estrella EIRL 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00
La Estrella Café Gourmet EIRL 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00
Lidercomn Peru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.10
Leonaldo Requejo Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Lucas Nazario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00
Luis Ochoa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50
Lubricantes y Repuesatos Zavaleta 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 237.00
Lubricantes Mora EIRL 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00
Lubricnates Pieyyra EIRL 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
Lubricentro Portilla SAC 5272.00 3342.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Llanquichuque De La Cruz Milagros 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Macchco Andahua 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 115.00
Mapfre Peru SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.98
Martinez Durand Manuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Matienzo Guerra Carlos Pascual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Murillo Reynalte Jesus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
More Sevillano Rita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
MB Motor SAC 0.00 415.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Mecatronic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40
Mecanica y Srvicios Diesel SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162.99 23,415.31
CHANALTIN SAC

Municipalidad Metropolitana de Lima - Emape 0.00 0.00 0.00 0.00 127.50 778.00
Municipalidad Distrital de San Luis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Ministerio e Traansorte y Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
Morales Yactallo David 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Narcisa Vilca Huamaní 88.00 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00
Nazario Cabanillas Alexander 330.00 330.00 0.00 0.00 424.80 601.80
Nextel del Peru SAC 313.93 312.68 312.52 309.14 167.64 167.64
Negociaciones y Servicios Don Nico EIRL 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00
Norvial SA 0.00 583.20 0.00 0.00 341.60 2,946.30
Nolazco Salguero Regina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00
CHANALTIN SAC

Nureña Corcuera, Luz María 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
42 Ortiz Valladares Luis 2127.20 0.00 0.00 1,189.80 2,027.42 3,932.39
Oil Reresentaciones EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oleocentro Cuscano SRL 0.00 0.00 174.50 0.00 0.00 0.00
Ortega Rivas Willy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Paolo Cesar Espinoza 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15 0.00
Padilla Zambraano Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
Paredes Cordova Magaly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Perez Grados Juan Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Pallaca Flores Gregorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Peroty Car EIRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
CHANALTIN SAC

Prosegur Activa Peru SA 0.00 40.00 88.50 0.00 88.50 88.50
Pumahuallca Minaya Rolando 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Quillazh Valdez Julian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramirez Andrade Miguel Armando 1239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ramirez De La Cruz Tania 0.00 130.00 0.00 0.00 640.00 0.00
Renova SAC 1519.17 1519.17 1519.17 1,519.17 1,519.17 1,519.17
Repsol Comercial S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
Repuestos Mendoza IERL 1303.82 5389.02 3211.80 13,209.00 1,605.00 2,831.50
Reyes Ugarte Carlos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Red Cientifica Peruana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00
Rios Garcia Olinda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00
Rojas Abat Cirilo 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Rolando Berru, Calle 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
Romero Import Export SAC 540.00 1240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Romero Santos Maruja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Rutas de Lima SAC 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salguero de Liza Nancy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
Salvador Garcia Leonel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
Samanamud Tapia Rossana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00
Scania del Perú 0.00 0.00 0.00 0.00 167.56 0.00
Sedapal 0.00 17.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales CPL EIRL 118.00 11.80 11.80 112.10 0.00 0.00
Servicios Y Negociaciones Solbec SAC 658.94 0.00 0.00 0.00 329.47 0.00
Servicentro Ortiz SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00
Santos Saldivar SAC -5073.42 -5073.42 0.00 0.00 2,480.00 4,903.99
Supermercados Peruanos S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Supplier SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,159.90
Tasaico Torres Ivan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.99
Tavara Vasquez Delia Marina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00
Telefonica del Peru 0.00 422.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefonica Movil SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Baldarrago Edwin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
Torres Diaz, Carlos Alberto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Turismo Cavasa SAC 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Turismo Huaral SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
Turismo Paramonga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
Transporte Gorup Tigrillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
CHANALTIN SAC

Ugualde Guardales Jorge 972.32 0.00 730.90 332.06 1,637.71 1,057.52
Ugarte Ramirez Eulogio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Uzurriaga Graciano William 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00
Vanguardia Automotriz SRL 10988.34 7964.27 40668.28 43,962.66 40,668.28 0.00
Vargas Salazar, Carla Paola 0.00 0.00 0.00 0.00 903.00 0.00
Vera Consultares SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05
Virgen de la Puerta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Villavicencio Perez, Silvia 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00
Volvo Peru SA 1230.84 1230.84 1230.84 1,230.84 1,230.84 1,634.62
VP Consulting SAC 0.00 0.00 0.00 7,080.00 0.00 0.00
Zapallanay Villazana Wilfredo 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zuloaga Alvarado Agustin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 42.2 Anticipos Proveedores -317.97 -4,500.43 -4,029.08 -8,083.22 -6,256.22 -2,474.45
42 Banco Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Banco Scotiabank Peru SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Norvial SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Braillard SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Edenred Perú 0.00 0.00 -38.35 0.00 0.00 0.00
Fuentes Galarza -125.70 -125.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Lubricentro Portilla SAC 0.00 -1040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volvo Peru SA 0.00 0.00 0.00 -4,833.19 -4,833.19 -4,833.19
Justin Time S.A.C. 0.00 -3250.00 -3250.00 -3,250.00 -3,250.00 0.00
Concesionarios Autorizados SAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Corporación Automotriz del Sur SA -684.70 -684.70 -684.70 0.00 0.00 0.00
Avila Litardo Willy Emeterio -100.00 -100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Villanueva Judith 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

Silver Lake -190.00 -190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 42.4 Honorarios por Pagar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Escate Carrisales Victor Manuel 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sifuentes Ayala Mario Isaias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.42
Rojas Jaimez Jose Antonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
Cochachin Alejos Luis Gonzalo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Cama Lermo Ricardo Daniel 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 40.00
Sanchez Baldeon Jorge Reder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Medina Garcia Karen Melissa 53.04 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Bailón Solís Helder 79.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Galindo Antucar Jacinto Gustavo 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Espinoza Cadillo William 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.35
Miguel Angel Ortega Carrion 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 24.01
Cortez Sanchez, Francisco 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Laguna Valencia Juan Carlos 0.04 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticona Villanueva Judith -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 479.96 -0.04
Maldonado Mendoza, Jacqueline 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 TOTAL 931,713.52 909,830.05 870,445.70 842,913.57 878,157.99 943,969.76
42 931,713.52 909,830.05
42 - -
43 47 Cuentas Por Pagar Comerciales - Relacionadas
43
Embotelladora San Miguel del Sur SAC 338546.52 338546.52 338546.52 338,546.52 338,546.52 338,546.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Sucursales -20.00 -20.00 -20.00 -20.00 0.00 0.00
Sucursal Huacho -418201.68 -357695.30 -291490.16 -211,805.97 -149,963.26 -109,911.65
Sucursal Arequipa 418201.68 357695.30 291490.16 211,805.97 149,963.26 109,911.65
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 TOTAL 338,526.52 338,526.52 338,526.52 338,526.52 338,546.52 338,546.52
43
CHANALTIN SAC

43
44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
CXPCP
CXPCP CUENTA DESCRIPCION AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO
CXPCP
CXPCP Cuentas por pagar a los accionistas,(socios) directores
CXPCP Prestamos Accionistas 2010 142220.18 142220.18 142220.18 142,220.18 142,220.18 142,220.18
Prestamos Accionistas 2011 41550.00 41550.00 41550.00 41,550.00 41,550.00 41,550.00
Prestamos Accionistas 2011 82320.00 82320.00 82320.00 82,320.00 82,320.00 82,320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

TOTAL 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18 266,090.18
CXPCP 45 Obligaciones Financieras

CXPCP
CXPCP 45.1 Préstamos de Instituciones Financieras - - - 0.00 0.00 0.00
CXPCP 45.1.1.2.01 Prestamo de Instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP
CXPCP 45.2 Contratos de Arrendamientos Financieros -3,454.40 -3,454.40 -3,454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
CXPCP 45.2.01. L.FINANCIERO - CORRIENTE LN°16804137 -3454.40 -3454.40 -3454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 45.5 Otros instrumentos financieros por pagar - 0.00 0.00 0.00
CXPCP Otras Obligaciones Financieras
CXPCP
CXPCP TOTAL -3,454.40 -3,454.40 -3,454.40 24,028.84 50,590.20 76,766.61
CXPCP 3,534,687.91 3,622,655.55
CXPCP
CXPCP 46 Cuentas por pagar diversas – terceros
CXPCP
CXPCP 46.7.01.01 Cuentas por pagar diversas – terceros 547,147.37 543,307.37 534,273.27 526,841.94 518,236.83 505,619.78
CXPCP Tadeo Loli Felix WGH-727 77555.15 76160.15 74766.65 73,411.15 71,727.95 70,044.45
CXPCP Tadeo Loli Walter WGO-844 71285.35 69890.35 68496.85 67,141.35 67,141.35 65,457.85
CXPCP Navarro Sauñe Hector WGH-730 55698.90 55698.90 54306.90 53,341.27 53,341.27 52,357.61
CXPCP Zapata de la Torre Carlos WGO-876 94270.35 94270.35 92886.85 91,523.35 90,215.35 88,926.35
Esteban Huaman de Montero WGH-728 61709.72 61709.72 61709.72 59,801.52 58,235.91 55,924.32
Garcia Vela Julio WGO-845 53843.56 53843.56 53843.56 53,843.56 52,134.06 50,321.06
Ibañez Estalisnao Benedicto WGH-924 71447.70 71447.70 69776.10 69,776.10 68,187.30 66,634.50
Vasquez Diaz Erika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alor Marcos Christian 21549.64 21549.64 21549.64 21,366.64 21,366.64 21,366.64
Velarde Fernandez Luis 10728.33 10728.33 10728.33 10,728.33 10,728.33 10,728.33
Poma Veramendi Elder 10969.30 10969.30 10969.30 10,969.30 10,969.30 10,969.30
Vargas Gutierrez , Daniel 7300.62 7300.62 7300.62 7,300.62 7,300.62 7,300.62
CHANALTIN SAC

Vasquez Diaz Erika 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP Ernesto Rubatino de la Motta 10788.75 9738.75 7938.75 7,638.75 6,888.75 5,588.75
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 46 Otras Cuentas Por Pagar Diversas 7,638.40 9,556.70 735.80 690.80 4,785.85 696.30
0.00 0.00
46.7.01.02 Juan Barron Curioso -344.60 1573.70 690.80 690.80 690.80 690.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.7.01.03 Depositos por Identificar-Bco. por identificar 45.00 45.00 45.00 0.00 4,095.05 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.9.09 Silver lake Sac 7938.00 7938.00 0.00 0.00 0.00 5.50
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP TOTAL 554,785.77 552,864.07 535,009.07 527,532.74 523,022.68 506,316.08
CXPCP
CXPCP
CXPCP 49 Pasivo Diferido
CXPCP
CXPCP TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPCP #REF! #REF!
CXPCP
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO
CXPLP
CXPLP Cuentas por pagar a los accionistas,(socios) directores
CXPLP
CXPLP 45 Obligaciones Financieras
CXPLP
CXPLP 45.1 Préstamos de Instituciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP Prestamo de Instituciones financieras 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP 45.2 Contratos de Arrendamientos Financieros 3,538,142.31 3,626,109.95 3,729,842.54 3,633,791.01 3,725,954.53 3,775,631.25
CXPLP 45.2.02. BANCO CONTINENTAL LEASING 228695 452506.62 452506.62 461391.69 470,069.90 478,385.33 486,608.47
45.2.03. BANCO INTERBANK LEASING 16807039 280328.08 291593.84 302827.37 313,839.38 324,432.49 334,852.41
45.2.05. BANCO SCOTIABANK LEASING 15373 442717.78 462180.76 481643.74 500,769.57 519,031.47 537,188.02
CHANALTIN SAC

45.2.07. BANCO INTERBANK LEASING 16807789 1666539.20 1711353.50 1756055.48 1,799,810.79 1,841,608.59 1,849,238.13
45.2.08. BANCO INTERBANK LEASING 16808264 186980.35 186980.35 192425.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 45.5 Otros instrumentos financieros por pagar - 0.00 0.00 0.00
CXPLP Otras Obligaciones Financieras - 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP TOTAL 3,538,142.31 3,626,109.95 3,729,842.54 3,633,791.01 3,725,954.53 3,775,631.25
CXPLP
CXPLP
CXPLP 46 Cuentas por pagar diversas – terceros
CXPLP
CXPLP 46.1 Cuentas por pagar diversas – terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP 46.7 Cuentas por pagar diversas – terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00
CXPLP 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CXPLP
CXPLP
49 49 Pasivo Diferido
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 TOTAL 0.00 0.00
49
49
50 50 Capital
50
50 50.1 Capital Social 1542660.00 1542660.00 1542660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHANALTIN SAC

50
50 TOTAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
50
50
50 58 RESERVA
50
50 58.1 Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50
50 57 EXCEDENTE DE REVALUACION
50
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50
50
50 59 Resultados Acumulados
50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 59.1.1.1 Utilidades Acumuladas -39647.15 -39647.15 -38760.63 -38,760.63 -38,760.63 -40,294.24
Utilidad del Ejercicio 159495.11 161477.94 110816.81 94,540.25 34,503.50 51,496.50
Gastos de Años Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 119,847.96 121,830.79 72,056.18 55,779.62 (4,257.13) 11,202.26
CHANALTIN S.A.C
RUC. 20516946947
ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS - CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre 2018
Concepto 2018
Ventas Netas 4,928,755

Costo de Servicios -4,610,535
UTILIDAD BRUTA : 318,219

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración -483,250
Gastos de Ventas -26,819
UTILIDAD OPERATIVA : -191,849
OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)

Otros Ingresos de Gestiòn 861,167
Ingresos Financieros 43,719
Gastos Financieros -301,968
UTILIDAD DEL EJERCICIO 411,069
BASE PARA LA DETER. DE PARTIC. E IMPTOS. 411,069

(+) Adiciones vacaciones , Otros 58,364
(-) Deducciones vacaciones -47,375
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 422,057.75
Participacion de Utilidades (5%) -21,103
Impuesto a la Renta 2018 ( 29.5% ) -118,282
UTILIDAD NETA 271,684.51
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA-2018

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS 400,955
IMPUESTO CALCULADO 118,282
MENOS:
SALDO A FAVOR EJERCICIO 2017- PARA EL EJERC. 2018-DECLRADO EN 04-18 -188,412
PAGO A CTA MENSUAL DEL EJERC.ENERO A DICIEMBRE 18 -50,776
FEBRERO 2018. -8,715

MARZO 2018. -42,061
ABRIL 2018.
MAYO 2018.
JUNIO 2018.
JULIO 2018.
AGOSTO 2018.
SETIEMBRE 2018.
OCTUBRE 2018.
NOVIEMBRE 2018.
DICIEMBRE 2018.
ENERO 2019.
SALDO DE ITAN CREDITO A FAVOR 2018 -22,623
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR -143,529
PERIODO: 2018
BALANCE DE COMPROBACION EN NUEVOS SOLES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
RUC: 20516946947
RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES TRANSFERENCIA S.F. BALANCE GENERAL RESULT. FUNCION
CÓDI DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO-PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 102,385.52 11,697,478.63 11,695,847.30 104,016.85 104,016.85
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û TERCEROS 119,812.88 4,933,757.44 4,946,379.27 107,191.05 107,191.05
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 74,382.77 1,126,700.50 1,240,670.86 39,587.59 39,587.59
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS ( 1,493.81 126,213.15 114,938.78 12,768.18 12,768.18
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 62,604.24 2,300,599.17 2,341,666.90 21,536.51 21,536.51
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,273.74 1,675,796.91 1,674,268.26 3,802.39 3,802.39
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 116,384.98 92,444.70 163,231.80 45,597.88 45,597.88
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 4,935.20 1,065.30 6,000.50 6,000.50
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,678,639.78 1,576,694.81 101,944.97 101,944.97
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4,806,136.18 4,806,136.18 4,806,136.18
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 597,392.81 2,931,754.24 3,529,147.05 3,529,147.05
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 7,171,726.36 764,497.63 2,051,530.16 5,884,693.83 5,884,693.83
37 ACTIVO DIFERIDO 372,054.08 742,983.49 190,972.41 924,065.16 924,065.16
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 6,974,241.08 1,900,218.00 760,807.49 5,834,830.57 5,834,830.57
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D 106,828.58 1,740,721.02 1,514,479.99 333,069.61 333,069.61
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 21,353.48 815,691.62 823,340.49 29,002.35 29,002.35
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û TERCEROS 243,068.46 4,413,447.57 4,646,390.60 476,011.49 476,011.49
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 2,887.70 37,537.34 41,029.97 6,380.33 6,380.33
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) DIREC 150,870.94 11,478.74 139,392.20 139,392.20
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,897,648.12 1,623,100.67 5,653,840.98 5,928,388.43 5,928,388.43
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û TERCEROS 193,575.30 1,716,305.79 1,752,479.83 229,749.34 229,749.34
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û RELACIONADAS 1,516,289.84 2,352,072.61 1,082,369.70 246,586.93 246,586.93
50 CAPITAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
58 RESERVAS 41,662.00 41,662.00 41,662.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 944,283.83 1,634.98 942,648.85 942,648.85
60 COMPRAS 1,635,033.89 1,635,033.89
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,576,694.81 1,635,033.89 58,339.08
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 959,822.83 73,708.07 886,114.76
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,411,117.27 6,675.94 1,404,441.33
64 GASTOS POR TRIBUTOS 22,061.61 22,061.61
65 OTROS GASTOS DE GESTION 502,278.72 33,580.19 468,698.53
67 GASTOS FINANCIEROS 301,967.39 301,967.39
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 761,872.79 761,872.79
69 COSTO DE VENTAS 4,610,535.28 4,610,535.28 4,610,535.28
70 VENTAS 21,812.51 4,950,567.07 4,928,754.56 4,928,754.56
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 4,609,815.28 4,609,815.28
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 696.78 861,863.32 861,166.54 861,166.54
77 INGRESOS FINANCIEROS 1.24 43,720.63 43,719.39 43,719.39
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 113,964.20 5,536,535.42 5,422,571.22
92 COSTO DE PRODUCCION 4,707,390.68 96,855.40 4,610,535.28
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 499,246.18 15,996.38 483,249.80 483,249.80
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 27,931.17 1,112.42 26,818.75 26,818.75
97 GASTOS FINANCIEROS 301,967.58 301,967.58 301,967.58
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES ----> 13,533,475.95 13,533,475.95 60,137,468.91 60,137,468.91 31,387,266.65 31,387,266.65 0.00 0.00 15,873,969.66 15,462,900.58 5,422,571.41 5,833,640.49
-411,069.08
0.00
RESULTADOS ----> 0.00 411,069.08 411,069.08 0.00
15,873,969.66 15,873,969.66 5,833,640.49 5,833,640.49

CHANALTIN S.A.C
ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS - CONSOLIDADO

Al 31 de Agosto del 2013
2012 % 2011 %
Ventas Brutas 4,520,379 100% 3,681,692.00 100%

Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 0% 0.00 0%
Costo de Servicios (2,445,126.19) -54% (2,395,022.00) -53%
UTILIDAD BRUTA : 2,075,252.81 1,286,670.00
46% 28%
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración (443,539.09) -10% (254,944.00) -6%
Gastos de Comercializacion (947,141.12) -21% - 0%
EBITDA : 684,572.60 1,031,726.00
15% 23%
Depreciación del Ejercicio (877,656.52) -19% (613,173.00) -14%
Amortización del Ejercicio
Utilidad de Operaciones 0% 0%
UTILIDAD OPERATIVA : (193,083.92) 418,553.00
OTROS INGRESOS (Y/O EGRESOS)
Otros Ingresos de Gestion 330,394.00 7% 0.00 0%
Ingresos Financieros 263.00 0% 10,983.00 0%
Ingresos Excepcionales 0% 1.00 0%
Descuento y Rebajas Obtenidas 0% 0.00 0%
Gastos Financieros (104,127.46) -2% (155,020.00) -3%
Cargas Excepcionales 0.00
REI del Ejercicio 0% 0.00 0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,445.62
1% 274,517.00 6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 33,445.62 274,517.00

1% 6%
Partic. De Uitilidades ( 5% ) -1672 0%
Impuesto a la Renta ( 30% ) -9,532 0% -82,355.10 0%
UTILIDAD NETA 23,913.62 192,161.90
1% 4%
CHANALTIN SAC
CONSOLIDADO
70
70
70 CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
70
70 70.4 FLETES 233886.92 112497.18 192200.28
70 70.4.01.01 Terceros
70 Huacho 8589.03 8075.75 7116.22
70 Chimbote 55995.21 17652.56 46997.01
70 Huaraz 0 0 5064.16
70 Casma 20729.29 10605.76 3574.95
70 Huaral 648.72 1263.87 2521.57
70 Lima 10338.05 8039.8 16320.66
70 Ica 6200.21 4155.82 14465.07
70 Chincha 38217.88 12045.68 38086.32
70 Nasca 0 0 0
70 Cañete 22564.16 9120.96 19284.77
70 Mala 12727.59 11005.01 7697.89
70 Tacna - Silver 0 4067.8 0
70 Tacna - Silver 5052.32 0 0
70 Ilo - Silver 4598.52 0 0
70 Camana - Silver 1981.34 0 0
70 Mollendo - Silver 858.84 0 0
70 Moquegua - Silver 3609.13 0 0
70 Arequipa - Cynkat 41776.63 26464.17 31071.66
70 Juliaca - Cynkat
70 Cusco - Silver 0 0 0
70 Uma Vida SAC 0 0 0
70
70 70.4.02.01 FLETES RELACIONADAS 27854.67 10581.83 6359.51
70 ESM - HUAURA 11000 8889.7 5593.23
70 ESM - AREQUIPA 16854.67 1692.13 766.28
70 BRUSHA 0 0 0
70 Tacna - Silver 0 0 0
70 Ilo - Silver 0 0 0
70 Camana - Silver 0 0 0
70 Mollendo - Silver 0 0 0
70 Moquegua - Silver 0 0 0
70 Arequipa - Cynkat 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70
70 70.4.01.02 ALQUILER VEHICULO 116958.94 211123.32 136786.39
70 Huacho 1292.37 1292.37 0
70 Chimbote 18854.14 18854.14 18854.14
70 Huaraz 10265.16 93280 27653.75
70 Casma 3088.98 3088.98 3088.98
70 Huaral 2750 2750 2750
70 Lima-Sjl 8271.18 6978.81 7734.35
70 Ica 13015.16 13593.27 14381.59
70 Chincha 10294.39 10294.39 10294.39
70 Nasca 4116.43 3538.33 2750
70 Cañete 6792.37 6792.37 6792.37
70 Mala 2750 2750 2750
70 Brusa Consulting SAC 2330.51 12039.81 5232.14
70 Abancay - Silver
70 Tacna - Silver 2750 2750 2750
70 Ilo - Silver 0 2732.86 0
70 Moquegua - Silver 0 0 1366.43
70 Cusco - Silver 6820.06 6820.06 6820.04
70 Puno - Silver 6837.2 6837.2 6837.21
70 Arequipa - Cynkat 13642.01 13642.01 13642.02
70 Juliaca - Cynkat 3088.98 3088.72 3088.98
70 70.4.02.02 ALQUILER INMUEBLES 9428.14 9513.3 9594.78
70 ESM - HUAURA 4714.07 4756.65 4797.39
70 ESM - AREQUIPA 4714.07 4756.65 4797.39
70 BRUSHA 0 0 0
70 Tacna - Silver 0 0 0
70 Ilo - Silver 0 0 0
70 Moquegua - Silver 0 0 0
70 Arequipa - Cynkat 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70 0 0 0
70
70 TOTAL 388128.67 343715.63 344940.96
70
70
73
73
73
73 73.1 Descuentos Obtenidos 0 0 0
73 0 0 0
73 TOTAL 0 0 0
73
73
74
74
74
74 74.1 Descuentos Concedidos 0 0 0
74 0 0 0
74 TOTAL 0 0 0
74
74
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
92 92.3.01 COSTO DE SERVICIO 40180.29 33541.71 35740.8

92.3.01.01 SUELDO 18300 17550 16500
92.3.01.03. HORAS EXTRAS 5015.42 740.73 622.58
92.3.01.05. COMISIONES 0 0 0
92.3.01.06. ASIGNACION FAMILIAR 750 825 600
92.3.01.07. GRATIFICACION 4452.37 3073.71 2891.66
92.3.01.08. BONIFICACION REGULAR 250 2050.94 661.07
92.3.01.09. ASIGNACION DE MOVILIDAD 0 300 0
92.3.01.10. INDEMNIZACION POR VACACIONES 0 0 0
92.3.01.11. VACACIONES 6423.4 3176.91 1731.74
92.3.01.12. ESSALUD 2697.05 1769.91 1575
92.3.01.13. ONP 0 0 0
92.3.01.14. SEGURO PARTICULAR 0 141.09 0
92.3.01.15. OTROS GASTOS DE MOVILIDAD 0 0 0
92.3.01.17. OTROS -MOVILIDAD 85 0 24
92.3.01.20. UNIFORMES 0 1900 7213.5
92.3.01.21. REINTEGRO
92.3.01.23. CAPACITACION 0 0 82
92.3.01.25. OTROS PAGOS-BONO 0 0 0
92.3.01.28 BONO POR PRODUCTIVIDAD 0 0 2393.41
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SEVICIO 2207.05 2013.42 1445.84
0 0 0
92 92.3.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 988.26 119 152
92.3.02.01. TRANSPORTE 783.36 0 0
92.3.02.02. ALMACENAJE 0 0 0
92.3.02.03. TRANSPORTE DE PASAJEROS 72 114 152
92.3.02.04. MOVILIDAD LOCAL 132.9 5 0
92 92.3.03 CORREOS Y TELECOMUNICACION 0 1680.44 1229.8
92.3.03.01. CORREOS 0 50.85 0
92.3.03.02. TELEFONOS 0 1629.59 1229.8
92.3.03.03. INTERNET 0 0 0
92.3.03.04. FAX 0 0 0
92.3.03.05. BEEPER-NEXTEL 0 0 0
92 92.3.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 3006.27 567.81 479.55

92.3.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 0 0 0
92.3.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 669.49 144.07 0
92.3.04.03 Asesoria Contable 0 0 0
92.3.04.04 Servicios Notariales 52.5 0 0
92.3.04.05 Servicios De Custodio De Valor 0 0 0
92.3.04.06 Comisiones 0 0 0
92.3.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 0 0 0
92.3.04.09 Servicio De Inspeccion- Revisión Técnica 2284.28 423.74 479.55
94.2.04.10 Personal de terceros-Business 0 0 0
94.2.04.12 Provision de gasto de personal de tercero 0 0 0
0 0 0
92 92.3.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9913.16 15472.79 8562.25

92.3.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras construcciones 0 0 0
92.3.06.02 Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 5345.72 6949.54 6260.69
92.3.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 0 0 0
92.3.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 0 0
92.3.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 0 0 0
92.3.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 2700 7959.27 822.91
92.3.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0 0 0
92.3.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
92.3.06.11 Reparacion De LLantas 1867.44 563.98 1478.65
92.3.06.12 Lavado de Vehiculo
92 92.3.07 ALQUILERES 54649.05 22035.53 50633.51
92.3.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construcciones 0 0 0
92.3.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
92.3.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 0 0
92.3.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 0 0 0
92 92.3.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 52946.87 22035.53 46138.73

92.3.08.01 Electricidad 1355.74 0 3943.41
92.3.08.02 Agua Potable y Alcantarillado 346.44 0 551.37
92 92.3.11 OTROS SERVICIOS 27709.69 12937.38 22393.47

92.3.11.01 Fotocopias 2.3 0 0
92.3.11.02 Estacionamiento 55 20 14
92.3.11.03 Peaje 23477.7 9078.15 19236.48
92.3.11.04 Impresos 0 0 0
92.3.11.05 Carguio/Descarguio 3579.75 2844.55 3134.51
92.3.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
92.3.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
92.3.11.08 Servicios Varios 0 0 0
92.3.11.09 Recarga de Extintores 220.34 190.68 0
92.3.11.10 Recarga de Baterias 0 0 8.48
92.3.11.11 Apoyo de Traslado de Producto 0 0 0
92.3.11.12 Dosaje Etílico
92.3.11.13 Servicio de Cochera
92.3.11.14 Servicio de Grúa 600
92.3.11.15 Control monitoreo de sistemas de alarmas 75
92.3.12.01 IGV- Aceptado como Gasto
92.3.12.03 Tasas Laborales 299.6 0 0
92.3.12.04 Recarga de Baterias 0 0 0
92.3.12.06 Derecho de Emisión de Placas de Rodaje
92.3.12.07 Modificación Tarjeta de Propiedad 0 204 0
92.3.13 SEGUROS 7998.59 6557.68 13773.46
92.3.13.01 Seguros - Soat 5374.66 0 491.5
92.3.13.02 Seguro Complementario de Trabajo 334.8 334.8 0
92.3.13.03 Seguros - Vehiculos 2289.13 6222.88 13281.96
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
92 92.3.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 143128.47 65352.71 143961.13

92.3.18.01 Utiles de oficina 0 0 0
92.3.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 0 376.28 2631.35
92.3.18.03 Repuestos y accesorios 10481.28 10727.34 35448.84
92.3.18.04 Herramientas y Instrumentos 0 31.35 675.64
92.3.18.05 Combustibles y Lubricantes 126508.25 48817.44 97801.17
92.3.18.06 Materiales de Mantenimiento 1208.28 897.01 33.1
92.3.18.07 Materiales Electricos 0 0 45.76
92.3.18.08 Lubricantes 15 1215 3639.01
92.3.18.09 Alojamiento, Hostal, Hotel 238.48 506.11 310
92.3.18.13 Consumo 4677.18 2782.18 3376.26
92.3.18.17 Infracciones Multas 0 0 0
92.3.18.06 Materiales de mantenimiento e higiene 0 0 0
92 92.3.19 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 690 457.02 347.59

92.3.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 30 0 0
92.3.19.02 consumo 584.5 0 51.59
92.3.19.03 Infracciones Multas 75.5 444 296
92.3.19.04 Gastos de Representación 0 0 0
92.3.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
92.3.19.06 Medicinas 0 13.02 0
92.3.19.07 Gastos De Viaje 0 0 0
92.3.19.08 Suministros Diversos 0 0 0
92.3.19.09 Gastos Varios 0 0 0
92.3.19.10 Movilidad Local 0 0 0
92.3.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0 22 0

92.3.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinarias y Equipo 0 0 0
92.3.22.02 Depreciacion De Unidades De Transporte 0 0 0
92.3.22.03 Depreciacion de Equipos Diversos 0 0 0
92.3.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0 0
92.3.22.06 Desvaloración de Existencias 0 0 0
92.3.22.07 Provision Cts-Empleados 0 0 0
92.3.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
92.3.22.09 Otras Provisiones del Ejercicio 0 0 0
92.3.22.10 Gastos Reparables 0 22 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL 341210.65 180779.6 323412.29
94
94
94
94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23907.8 22096.49 22771.88
94
94 94.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 12783.78 10483.08 12408.82
94 94.1.01.01 Sueldos 7205 6950 6950
94 94.1.01.03 Horas Extras- Sueldo 375.65 0 0
94 94.1.01.05 Comisiones 0 0 0
94 94.1.01.06 Asignacion Familiar 150 150 150
94 94.1.01.07 Gratificacion 1435.1 1183.34 -87.5
94 94.1.01.08 Bonificacion riesgo de caja 0 0 0
94 94.1.01.09 Asignación movilidad 0 0 0
94 94.1.01.17 Otros 0 0 0
94 94.1.01.10 Indemnización Vacaciones 0 0 0
94 94.1.01.11 Vacaciones 1435.38 697.91 597.49
94 94.1.01.12 Essalud 786.79 639 639
94 94.1.01.15 Seguro de vida 0 0 0
94 94.1.01.17 Movilidad 0 100 70
94 94.1.01.18 Otros 483.3 189.5 515
94 94.1.01.19 Remuneración al Directorio 0 0 0
94 94.1.01.20 Premios 0 0 0
94 94.1.01.21 SEGUROS 0 0 0
94 94.1.01.23 Reintegro 0 0 0
94 94.1.01.24 Refrigerio 0 0 0
94 94.1.01.25 Capacitación 170.35 0 0
94 94.1.01.25 Capacitación 0 0 0
94 94.1.01.26 Practicas Pre-Profesionales 0 0 0
94 94.1.01.27 Bonificación extraordinaria 0 0 0
94 94.1.01.29 Bonificación Nocturna 0 0 0
94 94.1.01.30 Senati 0 0 0
94 94.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 742.21 573.33 483.33
94 94.1.01.35 Bonificacion por Productividad
94 94.1.01.29 Otros-Impuest. A las Transacc. Financ. 0 0 0
94 94.1.01.22 Uniformes 0 0 3091.5
94 94.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 241.62 428.75 347.08

94 94.1.02.02 Transporte-Interprovincial 0 366.15 32
94 94.1.02.01 Almacenaje 0 0 0
94 94.1.02.03 Movilidad 91.6 29.5 41.7
94 94.1.02.06 Alimentacion 150.02 33.1 273.38
94
94 0 0 0
94 94.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 540.23 2687.47 965.21
94 94.1.03.01 Correos ,Encomiendas 160.7 102.99 75.12
94 94.1.03.02 Telefonos 379.53 1077.41 681.14
94 94.1.03.03 Internet 0 76.83 93.22
94 94.1.03.05 Nextel - Radiio 0 1430.24 115.73
94 94.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 4884.14 5177.51 5262.61

94 94.1.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 0 0 0
94 94.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 400 0 0
94 94.1.04.03 Asesoria Contable 4195.16 4005.7 4945.28
94 94.1.04.04 Servicios Notariales 88.98 892.61 38.13
94 94.1.04.05 Servicios De Custodio De Valor 0 0 0
94 94.1.04.06 Comisiones 0 0 0
94 94.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 200 279.2 279.2
94 94.1.04.09 Servicio De Inspeccion 0 0 0
94 94.1.04.10 Personal de terceros-Business 0 0 0
94 94.1.04.12 Provision de gasto de personal de tercero 0 0 0
94 94.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 721.38 29.66 60
94 94.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras construcciones 721.38 0 0
94 94.1.06.02 Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 0 0 0
94 94.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 29.66 60
94 94.1.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 0 0 0
94 94.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0 0 0
94 94.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.07 ALQUILERES 420 420 420
94 94.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construcciones 420 420 420
94 94.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
94 94.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 0 0 0
94 94.1.08 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
94 94.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA
94 94.1.08.01 Electricidad 0 0 0
94 94.1.08.02 Agua Potable Y Alcantarillado 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.09 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0
94 94.1.09.01 Publicidad Radio 0 0 0
94 94.1.09.03 Publicidad Estatica 0 0 0
94 94.1.09.04 Publicidad En Impresos Catalogos 0 0 0
94 94.1.09.05 Gastos Ferias Eventos Exposici 0 0 0
94 94.1.09.06 Gastos De Representación 0 0 0
94
94 94.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 0 0 0
94 94.1.10.01 Servicio De Vigilancia 0 0 0
94 94.1.10.02 Servicio De Mensajeria 0 0 0
94 94.1.10.03 Servicio De Traslado De Valores 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.11 OTROS SERVICIOS 233.31 1224.94 505.82
94 94.1.11.01 Fotocopias 0 4.6 21.41
94 94.1.11.02 Estacionamiento 0 0 0
94 94.1.11.03 Peaje 20.68 0 0
94 94.1.11.04 Impresos 212.63 1220.34 364.41
94 94.1.11.05 Carguio/Descarguio 0 0 0
94 94.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
94 94.1.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
94 94.1.11.08 Gastos Bancarios 0 0 0
94 94.1.11.09 Servicios Varios 0 0 120
94 94.1.11.10 Control y Monitoreo de Sistemas 0 0 0
94 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.12 TRIBUTOS 64.87 219.26 38.7
94 94.1.12.01 Licencia de Funcionamiento 0 0 0
94 94.1.12.02 Arbitrios Municipales 0 0 0
94 94.1.12.03 Tasas Judiciales, Reg., Labora 0 179 0
94 94.1.12.04 Impuesto A Las Transacciones Financieras 64.87 40.26 38.7
94 94.1.12.05 Tributos IGV 0 0 0
94 94.1.12.06 Impuesto de Alcabala 0 0 0
94 94.1.12.07 Impuesto al Patrimonio Predial 0 0 0
94 94.1.12.08 Distribución indirecta de renta 0 0 0
94 94.1.12.10 Impuesto al Patrimonio Vehicular 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.13 SEGUROS 0 0 0
94 94.1.13.01 Seguros 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 459 0 0
94 94.1.15.01 Suscripciones 380 0 0
94 94.1.15.02 Libros Materiales De Consulta 79 0 0
94 0 0 0
94 94.1.16 DONACIONES 0 0 154.24
94 94.1.16.01 Donaciónes 0 0 0
94 94.1.17.02 Obsequios 0 0 154.24
94 0 0 0
94 94.1.18.01 Utiles de oficina 399.38 101.42 993.91
94 94.1.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 60.58 46.7 18.5
94 94.1.18.03 Repuestos y accesorios 0 0 0
94 94.1.18.04 Herramientas y Instrumentos 0 0 0
94 94.1.18.05 Combustibles y Lubricantes 0 0 0
94 94.1.18.06 Materiales de Mantenimiento 0 0 0
94 94.1.18.07 Materiales Electricos 1820.54 45.93 60.59
94 94.1.18.08 Equipos de Comunicación 0 0 0
94 94.1.18.09 Alojamiento, Hostal, Hotel 0 0 0
94 94.1.18.13 Consumo 0 0 0
94 94.1.18.17 Infracciones Multas 0 0 0
94 94.1.18.06 Materiales de mantenimiento e higiene 0 0 0
94 94.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 0 0 45.9
94 94.1.19.02 consumo 42 32.54 451.61
94 94.1.19.03 Infracciones Multas 0 0 0
94 94.1.19.04 Gastos de Representación 0 0 0
94 94.1.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
94 94.1.19.06 Medicinas 0 0 0
94 94.1.19.07 Gastos De Viaje 0 0 12
94 94.1.19.08 Suministros Diversos 338.98 308.47 0
94 94.1.19.09 Gastos Varios 0 0 136.13
94 94.1.19.10 Movilidad Local 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 897.99 890.76 890.76
94 94.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinarias y Equipo 0 0 0
94 94.1.22.02 Depreciacion De Unidades De Transporte 0 0 0
94 94.1.22.03 Depreciacion de Equipos Diversos 782.43 782.43 782.43
94 94.1.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0 0
94 94.1.22.06 Desvaloración de Existencias 0 0 0
94 94.1.22.07 Provision Cts-Empleados 115.56 108.33 108.33
94 94.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
94 94.1.22.09 Otras Provisiones del Ejercicio 0 0 0
94 94.1.22.10 Gastos Reparables 0 0 0
94 0 0 0
94 94.1.23 CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSO 0 0 0
94 94.1.23.01 Utiles De Oficina 0 0 0
94 94.1.23.02 Mat. De Seguridad E Higiene 0 0 0
94 94.1.23.03 Repuestos Y Accesorios 0 0 0
94 94.1.23.04 Herramientas E Instrumentos Varios 0 0 0
94 94.1.23.05 Combustibles Y Lubricantes 0 0 0
94 94.1.23.06 Materiales Publicitarios 0 0 0
94 94.1.23.09 Otros Suministros Diversos 0 0 0
94 94.1.24.01 Consumo Envases Y Embalajes 0 0 0
94 0 0 0
94 TOTAL 23907.8 22096.49 22771.88
94
94
95
95
95
95
95 95 GASTOS DE VENTAS 108754.45 110474.57 118421.41
95
95 95.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES 20730.06 18983.75 16979.58
95 95.1.01.01 Sueldo 13650 11400 11400
95 95.1.01.02 Salarios 0 0 0
95 95.1.01.03 Horas Extras-Sueldos 538.13 0 0
95 95.1.01.04 Horas Extras-Salarios 0 0 0
95 95.1.01.06 Asignacion Familiar 375 225 225
95 95.1.01.07 Gratificacion 0 1937.5 1937.5
95 95.1.01.08 Bonificación al Cargo 0 250 0
95 95.1.01.09 Movilidad 400 400 400
95 95.1.01.10 Indemnización por vacaciones 0 0 0
95 95.1.01.11 Vacaciones 1937.5 1156.25 1002.08
95 95.1.01.12 Essalud 1310.68 1046.25 1046.25
95 95.1.01.15 Seguro de vida 0 0 0
95 95.1.01.17 Otros 0 0 0
95 95.1.01.20 Premios 0 0 0
95 95.1.01.21 Seguros 0 0 0
95 95.1.01.23 Reintegro 0 0 0
95 95.1.01.24 Refrigerio 0 0 0
95 95.1.01.26 Prácticas preprofesionales 0 0 0
95 95.1.01.27 BonificacIón extraordinaria 0 0 0
95 95.1.01.28 BonificacIón por tiempo de servicios 0 0 0
95 95.1.01.29 BonificacIón nocturna 0 0 0
95 95.1.01.30 Senati 0 0 0
95 95.1.01.31 I.E.S. 0 0 0
95 95.1.01.32 Subsidio Essalud 0 0 0
95 95.1.01.33 Prestacion Alimentaria 1300 1600 0
95 95.1.01.34 Alimentacion no Principal 250 0 0
95 95.1.01.35 Bonificacion Regular
95 95.1.01.36 Bonificacione por Productividad
95 95.1.01.22 Uniformes 0 0 0
95 95.1.01.25 Capacitacion 0 0 0
95 95.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 968.75 968.75 968.75
95 95.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 464.3 1129.64 1298.64
95 95.1.02.01 Transporte Carga 0 0 64.41
95 95.1.02.02 Transporte de Pasajeros-Interprovincial 36 72 0
95 95.1.02.05 Alojamiento 296.6 262.72 312.29
95 95.1.02.06 Consumo 13.2 502.92 542.94
95 95.1.02.03 Movilidad Local 118.5 292 379
95 95.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 5 750.64 2150.21
95 95.1.03.01 Correos 5 10 5
95 95.1.03.02 Telefonos 0 740.64 2029.48
95 95.1.03.05 Beeper Radio Nextel 0 0 115.73
95 95.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRE 0 0 50.85
95 95.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialistas 0 0 0
95 95.1.04.03 Asesoria Contable 0 0 0
95 95.1.04.04 Servicios Notriales 0 0 50.85
95 951.04.05 Servicio de Custodio de Valores 0 0 0
95 95.1.04.06 Comisiones 0 0 0
95 95.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 0 0 0
95 95.1.04.09 Servicio De Auditoria producto en mercado 0 0 0
95 95.1.04.10 Servicio De Asesoria en marketing y ventas 0 0 0
95 951.04.12 Provision de gastos de Outsorsing 0 0 0
95 95.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1741.71 555.08 -1555.35
95 95.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Construcciones 0 0 0
95 95.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transporte 900.91 333.08 -900.91
95 95.1.06.04 Mantenimiento de Muebles y Enseres 0 0 0
95 95.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 0 0 0
95 95.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
95 95.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 840.8 222 -654.44
95 95.1.06.09 Reparacion De Muebles y Enseres 0 0 0
95 95.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.07 ALQUILERES 0 249.15 0
95 95.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras 0 0 0
95 95.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 0 0 0
95 95.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 0 249.15 0
95 95.1.07.04 Alquiler de bienes -paneles publicidad 0 0 0
95 95.1.07.04 Alquiler de espacio supermercado 0 0 0
95
95 95.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 0 0 0
95 95.1.08.01 Electricidad 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.09 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 0 0 0
95 95.1.09.01 Publicidad Radio 0 0 0
95 95.1.09.02 Publicidad Television 0 0 0
95 95.1.09.03 Publicidad Estatica,Pintor 0 0 0
95 95.1.09.04 Publicidad En Impresos, Catalogos 0 0 0
95 95.1.09.05 Gastos Ferias, Eventos, Exposición 0 0 0
95 95.1.09.06 Gastos de representación 0 0 0
95 95.1.09.07 Desarrollo de Publicidad 0 0 0
95 95.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 0 0 0
95 95.1.10.01 Servicio Trabajadores de-ventas 0 0 0
95 95.1.10.02 Servicio De Vigilancia Distribuidores 0 0 0
95 95.1.10.03 Servicio de mensajeria 0 0 0
95
95 95.1.11 OTROS SERVICIOS 121.58 1225.71 682.19
95 95.1.11.01 Fotocopias 11.02 0 0
95 95.1.11.02 Estacionamiento 0 11 0
95 95.1.11.03 Peaje 110.56 543.17 642.48
95 95.1.11.04 Impresos 0 6.4 0
95 95.1.11.05 Carguio/Descarguio 0 0 0
95 95.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0 0 0
95 95.1.11.07 Servicio De Hotel 0 0 0
95 95.1.11.08 Certificado de Operatividad 0 610.14 0
95 95.1.11.09 Servicios Varios 0 40 0
95 95.1.11.10 Servicios de Cochera 0 0 27
95 95.1.11.11 Servicios de Pesaje 0 15 12.71
95 0 0 0
95 95.1.12 TRIBUTOS 0 0 311.26
95 95.1.12.01 IGV-Aceptado Como Gasto 0 0 0
95 95.1.12.02 Licencia de Funcionamiento 0 0 0
95 95.1.12.03 Anuncios y Propagandas 0 0 0
95 95.1.12.09 Tasas Judiciales, Reg. Laboral 0 0 311.26
95 0 0 0
95 95.1.13 SEGUROS 224.17 169.49 0
95 95.1.13.01 Seguros 224.17 0 0
95 95.1.13.02 SOAT 0 169.49 0
95 0
95 95.1.15 SUSCRIPCIONES 0 0 0
95 95.1.15.01 Suscripciones 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.16 DONACIONES 0 0 0
95 95.1.16.01 Donaciones 0 0 0
95 95.1.16.02 Actividades Promocionales 0 0 0
95 95.1.16.03 Desmedros 0 0 0
95 95.1.17.01 Degustación 0 0 0
95 95.1.17.02 Deducciones y Rebajas 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.18.01 Utiles de oficina 0 0 0
95 95.1.18.02 Materiales de seguridad e higiene 0 0 0
95 95.1.18.03 Repuestos y Accesorios 0 121.75 93.5
95 95.1.18.04 Herramientas e Instrumentos 0 0 0
95 95.1.18.05 Combustible Y Lubricantes 999.12 2052.73 3143.89
95 95.1.18.07 Materiales De Mant/Reparacion 0 3 0
95 95.1.18.08 Materiales Electricos 0 0 0
95 95.1.18.09 Lubricantes 0 44.92 52.53
95 0 0 0
95 95.1.19 OTRAS CARGAS 0 675.2 36038.01
95 95.1.19.01 Alojamientop Hostal Hotel 0 0 0
95 95.1.19.02 Consumo 0 0 0
95 95.1.19.03 Infracciones Multas 0 675.2 0
95 95.1.19.04 Gastos de Representacion 0 0 0
95 95.1.19.05 Asaltos y Robos 0 0 0
95 95.1.19.06 Medicinas 0 0 0
95 95.1.19.07 Gastos de Viaje 0 0 0
95 95.1.19.08 Baja y Deducciones 0 0 0
95 95.1.19.09 Gastos Varios - Movilidades 0 27.42
95 95.1.19.12 Suministros Diversos 0 0 0
95 95.1.19.11 Enajenacion de Activos 0 0 36010.59
95 95.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 84468.51 84513.51 59176.1
95 95.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinaria 0 0 0
95 95.1.22.02 Depreciacion De Unidades de transporte 84468.51 84513.51 59146.1
95 95.1.22.03 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0 0 0
95 95.1.22.06 Desvalorización de Existencias 0 0 0
95 95.1.22.07 Provision Cts-Empleados 0 0 0
95 95.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0 0 0
95 95.1.22.10 Gastos Reparables 0 0 30
95 95.1.23 CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSO 0 0 0
95 95.1.23.01 Utiles De Oficina 0 0 0
95 95.1.23.02 Materiales De Seguridad E Higiene 0 0 0
95 95.1.23.03 Repuestos Y Accesorios 0 0 0
95 95.1.23.04 Herramientas E Instrumentos Varios 0 0 0
95 95.1.23.05 Combustibles y lubricantes 0 0 0
95 95.1.23.09 Otros Suministros Diversos 0 0 0
95 0 0 0
95 95.1.24 CONSUMO ENVASES Y EMBALAJES 0 0 0
95 95.1.24.01 Envases 0 0 0
95 95.1.24.02 Embalajes 0 0 0
95 0 0 0
95 TOTAL 108754.45 110474.57 118421.41
95
95
75
75
75
75 75.5 Alquiler Vehículos 0 0 0
75 75.6 Reembolso Gastos 2083.35 0 0
75 75.6.04 Inmuebles Maquinaria y Equipo 55062.71 0 0
75 75.8 Subsidios recibidos 0 0 0
75 75.9.01 Dsctos al personal 0 0 0
75 75.9.04 Venta de Publicidad 0 0 0
75 75.9.09 Otros ingresos de gestion 0 48.9
75 75.9.09.02 Reembolso de Gastos-Relacionada 0 3031.59 0
75 75.9.09.03 Reembolso de Gastos-Terceros 662.5 5035.95 634.75
75 TOTAL 57146.06 3080.49 0
75
75
77
77
77
77 77.6 Ganancia por Diferencia de Cambio 230.27 70.63 114.84
77 77.9 Otros ingresos financieros 10.4 5.12 14.98
77 77.2.06 Redondeo de Centimos 0 0 0
77 TOTAL 240.67 75.75 129.82
77
77
97
97
97
97 97.3 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRA 34693.96 20614.85 23495.6
97
97 Intereses y Gastos de Documentos Descontados 0 0 0
97 Descuentos Concedidos Por Pronto Pago 0 0 0
97 Gastos Bancarios 19940.01 1746.69 3625.66
97 Intereses Leasing 9726.09 18868.16 19869.94
97 Interes Mora 0 0 0
97 Obliagaciones Tributarias-Leasing 5027.86 0 0
97 97.6 DIFERENCIA DE CAMBIO 1960.42 718.14 1947.24
97 Perdida Por Diferencia de Cambio 1960.42 718.14 1947.24
97
97 97.7 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVO 122.08 0.19 27.94
97 Perdida Por Redondeo 122.08 0.19 27.94
97
97 TOTAL 36776.46 21333.18 25470.78
ANEXOS DEL ESTADO DE GANANCIA
(Expresado en Nuevos So
70 - Ventas
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO
263930.94 222584.19 193375.56 198195.07 210037.69 0 1626707.83
7061.27 5754.97 5581.13 3597.95 7664.09 53440.41

41141.38 48311.72 30841.92 23014.73 27695.91 291650.44
19580.52 16163.36 30123.2 14154.8 32076.25 117162.29
10014.15 10297.96 9584.65 12339.79 9481.58 86628.13
0.00 5089.26 2541.62 1213.05 4532.4 17810.49
10836.68 8377.36 6656.53 1987.02 0 62556.1
44543.28 48558.62 43006.81 47116.23 59652.81 267698.85
58757.56 50475.9 42361.93 39457.19 49589.43 328991.89
1901.68 5844.54 3113.9 19304.85 2814.82 32979.79
20013.75 16887.98 14076.75 27808.21 12469.21 142225.79
11881.23 6822.52 5487.12 8201.25 4061.19 67883.8
0.00 0 0 0 0 4067.8
0.00 0 0 0 0 5052.32
0.00 0 0 0 0 4598.52
0.00 0 0 0 0 1981.34
0.00 0 0 0 0 858.84
0.00 0 0 0 0 3609.13
35457.81 0 0 0 0 134770.27
2741.63 0 0 0 0 2741.63
0.00 0 0 0
39105.96 44242.84 38977.24 22946.47 6483.06 0 196551.58

39105.96 15114.26 6721.18 5152.54 6483.06 98059.93
0 29128.58 32256.06 17793.93 0 98491.65
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
132073.77 108974.99 107751.86 80649.5 72152.27 0 966471.04
1292.37 4087.2 4087.2 4426.19 3301.2 19778.9
21943.12 23235.49 23235.49 17396.53 12779.65 155152.7
18768.57 21857.55 21857.55 19331.46 16826.1 229840.14
3088.98 3088.98 3088.98 0 1983.05 20516.93
2750 2750 2750 2750 1983.05 21233.05
8271.18 8055.79 8055.79 0 0 47367.1
14381.59 10294.39 10294.39 10294.39 8841 95095.78
10294.39 14381.59 14381.59 14381.59 10411.26 94733.59
2750 2750 2750 2750 1983.05 23387.81
6046.74 6404.66 6344.96 0 3275.42 42448.89
2750 2750 1586.57 0 1449.15 16785.72
5232.14 9319.34 9319.34 9319.34 9319.34 62111.96
6837.2 0 0 0 0 15087.2
0 0 0 0 0 2732.86
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1366.43 0 0 0 0 2732.86
6820.06 0 0 0 0 27280.22
2750 0 0 0 0 23261.61
13642.02 0 0 0 0 54568.06
3088.98 0 0 0 0 12355.66
9716.98 9898.44 10309.48 10302.06 10413.16 0 79176.34
4858.49 4949.22 5154.74 5151.03 5206.58 39588.17
4858.49 4949.22 5154.74 5151.03 5206.58 39588.17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
444827.65 385700.46 350414.14 312093.1 299086 0 2868906.79
73 - Descuentos Rebajas y Bonificaci
66.39 66.39
0
66.39 0 0 0 0 66.39
74 - Descuentos Concedi
0 0
0
0 0 0 0 0 0
92 - Costo de Servicio
37619.42 44466.13 48635.65 43376.35 48281 0 331841.35

19360 19941.67 23743.33 24550 25393.33 165338.33
39.39 14.79 203.34 14.17 296.14 6946.56
0 0 0 0 0 0
750 600 600 750 750 5625
3399.9 4775.9 10001.69 6532.14 5493.19 40620.56
250 2400 4928.9 2510 4053.74 17104.65
0 0 0 200 50 550
0 0 0 0 0 0
2159.16 4085.8 2452.72 4447.85 4979.18 29456.76
1860.69 2084.83 2832.47 2679.68 2935.43 18435.06
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 141.09
0 0 0 0 0 0
145 150 145 0 0 549
0 0 0 0 0 9113.5
135.59 50.84 268.43
0 2147.82 1996.33 0 0 4144.15
5510.46 4701.86 0 0 1612 14217.73
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94 - Gastos Administrati
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10277.55 9328.26 9510.1 7541.45 7110.37 0 78843.41

4956.67 4050 5250 4643.33 3950 0 43955
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102.11 118.33 61.39 61.46 61.99 0 1951.25
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420 420 4487.82 1497.97 677.97 0 8763.76
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0 0 154.24
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135.09 130.13 617.64 354.96 403.83 3136.36
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12
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22968.67 25005.46 38672.05 20766.27 31210.19 0 206707.8
206707.8
95 - Gastos de Ventas
98949.16 98407.84 94949.06 101767.17 75372.85 0 807096.51
17995.08 16971.12 14190.65 2166.06 0 0 108016.3

11283.33 7900 7900 703.33 0 64236.66
0 0 0 0 0 0
6.88 20.64 0 0 0 565.65
0 0 0 0 0 0
225 225 225 0 0 1500
1919.21 1628.73 1564.41 117.2 0 9104.55
0 0 0 0 0 250
393.33 200 200 0 0 1993.33
0 0 0 0 0 0
1050.71 1555.75 877.08 2371.12 0 9950.49
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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1798.55 1125.57 1592.06 617.89 0 0 8026.65
0 0 0 0 0 64.41
353.61 24 192 51 0 728.61
597.46 491.11 525.77 84.74 0 2570.69
733.48 569.46 748.79 366.52 0 3477.31
114 41 125.5 115.63 0 1185.63
403.39 418.38 251.43 239.67 0 0 4218.72
0 0 13.54 0 0 33.54
301.28 300.05 176.5 239.67 0 3787.62
102.11 118.33 61.39 0 0 397.56
139.6 0 0 0 0 0 190.45
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
139.6 0 0 0 0 139.6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 17.8 10 0 0 0 769.24
0 0 0 0 0 0
0 17.8 10 0 0 360.88
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 408.36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 249.15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 249.15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
214.42 308.79 157.38 43.02 0 0 2753.09
0 0 0 0 0 11.02
3 0 0 0 0 14
201.42 299.79 154.38 43.02 0 1994.82
0 0 0 0 0 6.4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 610.14
10 0 0 0 0 50
0 9 3 0 0 39
0 0 0 0 0 27.71
0 0 0 0 0 0
60.3 0 0 0 0 0 371.56
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60.3 0 0 0 0 371.56
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 393.66
0 0 0 0 0 224.17
0 0 0 0 0 169.49
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1387.04 1760.3 789.92 86.44 0 0 10535.14
25.42 0 0 0 0 25.42
0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 250.25
0 0 0 0 0 0
1326.62 1727.28 789.92 86.44 0 10126
0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 18.02 0 0 0 115.47
0 0 0 0 0 0
119.9 0 0 21492.07 0 0 58325.18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 675.2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 27.42
119.9 0 0 0 0 119.9
0 0 0 21492.07 0 57502.66
76830.88 77805.88 77957.62 77122.02 75372.85 0 613247.37
0 0 0 0 0 0
76805.88 76805.88 77122.02 77122.02 75372.85 611356.77
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 1000 835.6 0 0 1890.6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
98949.16 98407.84 94949.06 101767.17 75372.85 0 807096.51
75 - Otros Ingresos de Ge
0 0 0 0 0 0
4656.25 0 0 0 0 6739.6
0 0 0 66830.07 0 121892.78
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
546.61 0 0 2120.45 0 2715.96
0 5486.95 0 0 0 8518.54
44.08 3138.72
5202.86 8625.67 0 68950.52 0 139866.88
0
139866.88
77 - Ingresos Financier
583.94 835.87 139.28 682.66 12.07 2669.56

6.17 5.53 3.78 0.45 0 46.43
0 0.05 0.59 0.03 0.09 0.76
590.11 841.45 143.65 683.14 12.16 0 2716.75
0
-2716.75
97 - Gastos Financiero
56246.96 31247.89 39521.28 26146.9 29517.38 261484.82
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11265.59 9035.39 14464.75 5755.41 8338.59 0 74172.09
19522.08 22162.18 19097.73 18814.7 19250.3 0 147311.18
0 0 15 0 11.89 0 26.89
25459.29 50.32 5943.8 1576.79 1916.6 0 39974.66
4192.15 3778.08 6119.47 4072.27 3852.01 0 26639.78
4192.15 3778.08 6119.47 4072.27 3852.01 26639.78
0
3.44 81.98 11.93 9.35 1.18 0 258.09
3.44 81.98 11.93 9.35 1.18 258.09
0
60442.55 35107.95 45652.68 30228.52 33370.57 0 288382.69
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 6,037,626.61
39.1.03.04 MUEBLES Y ENSERES 5,685.70
39.1.05.01 EDIFICACIONES 219,824.29
39.1.05.03 Equipo de transporte 5771169.6
39.1.05.04 Equipos diversos 40947.02
40 TRIBUTOS POR PAGAR 112,139.36

40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 28,081.06
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 201 73,207.00
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 286.97
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 1,016.00
40.3.01.01 ESSALUD 3,812.16
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 10
40.3.02. ONP 2,955.61
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PE 2,770.56
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 24,937.46
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 250.00
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 19,613.35
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 1,120.60
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI 3,953.51
42 PROVEEDORES 153,163.09
42.1.02. EMITIDAS 153,163.09
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 63.72
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIP 63.72
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 246,150.18
44.1.01. PRESTAMOS 224,944.18
44.1.02. INTERESES 21,206.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,272,704.54
45.2.02. BBVA-LN`228695 151,297.21
45.2.09. INT-LN 16810766 299,332.52
45.2.10. INT-LN 20063569 525,028.32
45.2.11. INT-LN 20063599 134,919.05
45.5.02.02 BBVA-LN§228695 8,783.34
45.5.02.09 INT-LN 16801766 27,796.20
45.5.02.10 INT-LN 20063569 116,969.52
45.5.02.11 INT-LN 20063599 8,578.38
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 33,343.80
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 11,108.75
46.9.09.04 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ 2,507.90
46.9.09.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCE 12,383.17
46.9.09.15 SILVER LAKE SAC-TACNA 100.30
46.9.09.16 SILVER LAKE SAC-CUSCO 7,243.68
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 325,759.81

47.1.05.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,759.81
50 CAPITAL 1,542,660.00
50.1.01. CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 908,323.26
59. UTILIDADES ACUMULADAS. 348833.00
59. UTILIDAD DEL EJERCICIO 559490.26
58 RESERVA LEGAL 33,469.00

58.1.01. UTILIDAD 33,469.00
10 CAJA Y BANCOS 345,861.56

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 10,911.35
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 4,889.00
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 73,219.82
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 399.12
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 12,541.34
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 88,711.34
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 9,348.06
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 49,784.14
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 59,948.39
10.7.01.25 IMPUTACION 264342921 091216 36,109.00
12 CLIENTES 82,150.50
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 66,370.79
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 15,779.71
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 43,725.03
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 5,890.00
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 23,695.89
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 14,139.14
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC.)PE 5,186.37

14.1.01. PRESTAMOS 5,186.37
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 26,188.44
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 20,184.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 5,580.44
16.8.01.06 CUENTAS X COBRAR-ESTIBAJE 24.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,466.92
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 2,466.92
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 2,502,251.47

31.2.01.01 EDIFICACIONES 1,544,316.32
31.1.01.01 TERRENOS 957,935.15
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 2,771,294.00
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 2,771,294.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,743,633.49
33.1.01.01 COSTO TERRENO 0.00
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 4,550,607.66
33.5.01.01 COSTO - MUEBLES 103,471.87
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 42,398.19
33.6.09.01 COSTO - OTROS EQUIPOS 47,155.77
37 ACTIVO DIFERIDO 167,140.44
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 8,783.34
37.3.01.09 INT-LN 16810766 27,796.20
37.3.01.10 INT-LN 20063569 116,969.52
37.3.01.11 INT-LN 20063599 8,578.38
37.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 5,013.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 442.61
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 0.00
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 322.61
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL 0.00
40.1.07.05 OTRAS RETENCIONES 120.00
40.1.08.06 ITAN 0.00
Para registrar la cancelación de las cuentas del activo y pasivo 2016 98,379,218.53 98,379,218.53
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016 16
W- SUMA DE L MAYOR SA
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 953,502 942,591
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 122,414 117,525
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 4,607,787 4,534,567
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 1,322,626 1,322,227
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 966,079 953,537
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 1,717,809 1,629,097
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 235,949 226,601
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 630,142 580,357
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 599,644 539,696
10.7.01.08 IMPUTACION 242125109 270415 66 66
10.7.01.12 IMPUTACION 246582972 260815 2,572 2,572
10.7.01.14 IMPUTACION 248912130 281015 2,630 2,630
10.7.01.16 IMPUTACION 251241756 28122015 74,215 74,215
10.7.01.17 IMPUTACION 254743979 280316 35,540 35,540
10.7.01.18 IMPUTACION 255924443 260416 42,469 42,469
10.7.01.19 IMPUTACION 258259795 240616 42,691 42,691
10.7.01.20 IMPUTACION 259368398 250716 77,769 77,769
10.7.01.21 IMPUTACION 260613572 250816 37,725 37,725
10.7.01.22 IMPUTACION 261781984 270916 33,199 33,199
10.7.01.23 IMPUTACION 262878738 261016 32,732 32,732
10.7.01.24 IMPUTACION 264026185 281116 35,349 35,349
10.7.01.25 IMPUTACION 264342921 091216 36,109
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 4,469,102 4,402,731
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 1,977,521 1,961,741
12.2. . ANTICIPOS DE CLIENTES 22,746 22,746
13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 69,675 63,785
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 281,439 257,743
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 192,019 177,880
13.2.01.05 ANTICIPOS RECIBIDOS-OTROS 30 30
14.1.01. PRESTAMOS 26,990 21,804
14.1.02. ADELANTO DE REMUNERACIONES 1,509 1,509
14.1.03. ENTREGAS A RENDIR CUENTA 71,743 71,743
14.1.04. ADELANTO DE VACACIONES 6,901 6,901
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 26,880 6,696
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 1,085,353 1,079,772
16.8.01.06 CUENTAS X COBRAR-ESTIBAJE 20,562 20,538
17.8.01. Arequipa 1,510,344 1,510,344
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 42,590 40,123
17.8.02.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC-HUAURA 6,178 6,178
18.2.01. SEGURO VEHICULOS 90,217 90,217
18.9.05. REPUESTOS - LLANTAS 214,495 214,495
25.1. . MATERIALES AUXILIARES 61,770 61,770
25.2.04.08 CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527 1,527
31.2.01.01 32.1.02. EDIFICACIONES 1,544,316
31.1.01.01 32.2.01. TERRENOS 957,935
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 3,533,805.37 1,298,800
33.1.01.01 COSTO 957,935 421,646
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 4,719,206 168,599
33.5.01.01 COSTO - MUEBLES 103,472
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 42,398
33.6.09.01 COSTO - OTROS EQUIPOS 47,156
33.9.02. CONSTRUCCIONES EN CURSO
37.1.02. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ê RESULTADOS 78,561 78,561
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 27,493 18,710
37.3.01.06 INT-LN`16807798 5,263 5,263
37.3.01.07 INT-LN`16807789 18,984 18,984
37.3.01.08 INT-LN`16808264 651 651
37.3.01.09 INT-LN 16810766 47,680 19,884
37.3.01.10 INT-LN 20063569 152,347 35,377
37.3.01.11 INT-LN 20063599 18,566 9,988
39.1.03.04 MUEBLES Y ENSERES 5,686
39.1.05.01 EDIFICACIONES 219,824
39.1.05.03 Equipo de transporte 168,599 5,939,768
39.1.05.04 Equipos diversos 4,661 45,608
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 1,075,370 1,103,451
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS 20 20
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR 9,974 9,651
40.1.01.06 Igv - REGIMEN DE RETENCIONES 109 109
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL 163,435 9,319
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 120 407
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 9,621 10,637
40.1.07.05 OTRAS RETENCIONES 120
40.1.07.06 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 78,561 78,561
40.1.08.06 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 25,702 8,793
40.3.01.01 ESSALUD 44,538 48,350
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA 10
40.3.02. ONP 34,009 36,965
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 30,565 33,335
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 395,873 396,123
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 96,556 96,556
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 107,499 127,112
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 3,213 4,334
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 52,814 56,768
41.9. . OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA 2,211 2,211
42.1.02. EMITIDAS 4,364,668 4,517,832
42.2. . ANTICIPOS A PROVEEDORES 185,496 185,496
42.4. . HONORARIOS POR PAGAR 78,751 78,751
43.1.02.15 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR AREQUIPA 64
43.1.02.16 BRUSHA CONSULTING SAC 9,366 9,366
44.1.01. PRESTAMOS 141,146 387,296
45.2.02. BBVA-LN`228695 113,893 265,191
45.2.06. INT-LN`16807798 176,769 176,769
45.2.07. INT-LN`16807789 637,585 637,585
45.2.08. INT-LN`16808264 39,335 39,335
45.2.09. INT-LN 16810766 89,825 389,158
45.2.10. INT-LN 20063569 63,392 588,420
45.2.11. INT-LN 20063599 61,761 196,680
45.5.02.02 BBVA-LN§228695 18,710 27,493
45.5.02.06 INT-LN§16807798 5,263 5,263
45.5.02.07 INT-LN§16807789 18,984 18,984
45.5.02.08 INT-LN§16808264 653 653
45.5.02.09 INT-LN 16801766 19,884 47,680
45.5.02.10 INT-LN 20063569 35,377 152,347
45.5.02.11 INT-LN 20063599 9,988 18,566
46.4.01.01 CONTRATO DE SEGURO VEHICULOS 129,304 129,304
46.5.03.02 BBVA LN 228695 159,265 159,265
46.5.03.06 INT-LN 16807798 235,207 235,207
46.5.03.07 INT-LN 16807789 842,693 842,693
46.5.03.08 INT-LN 16808264 60,708 60,708
46.5.03.10 INT-LN 16810766 131,687 131,687
46.5.03.11 INT-LN 16802183 1,314 1,314
46.5.03.12 INT- LN 16802187 3,437 3,437
46.5.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 421,646 421,646
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 6,696 17,805
46.7.01.02 DSCTO JUDICIAL POR ALIMENTO 1,858 1,858
46.9.09.01 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHINCHA 6,830 6,830
46.9.09.02 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHIMBOTE 1,124 1,124
46.9.09.03 DISTRIBUCIONES G&A SAC-CA¥ETE 3,678 3,678
46.9.09.04 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ 33,351 35,859
46.9.09.05 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA 3,923 3,923
46.9.09.06 DISTRIBUIONES G&A SAC - NAZCA 2,078 2,078
46.9.09.07 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUACHO 97 97
46.9.09.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 16,317 28,701
46.9.09.09 DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA 3,493 3,493
46.9.09.10 DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA 3,598 3,598
46.9.09.11 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAL 568 568
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS 4,808 4,808
46.9.09.15 SILVER LAKE SAC-TACNA 13,238 13,339
46.9.09.16 SILVER LAKE SAC-CUSCO 4,374 11,618
46.9.09.18 SILVER LAKE SAC-PUNO 2,957 2,957
46.9.09.19 CYNKAT SAC-JULIACA 8,338 8,338
46.9.09.20 SILVER LAKE SAC-ILO 1,938 1,938
46.9.09.21 SILVER LAKE SAC-MOQUEGUA 2,835 2,835
46.9.09.22 210 210
46.9.09.23 500 500
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,760
47.7.04.05 OTRAS 149,858 149,858
47.9.01.06 Arequipa 757,671 757,671
50.1. . CAPITAL SOCIAL 1,542,660
59.1. . UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 2,345
59.1.01. UTILIDADES ACUMULADAS 151,224
59.2.02. GASTOS DE AñOS ANTERIORES 971 229,705
60.3.01. MATERIALES AUXILIARES 61,770
60.3.02.08 CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527
61.3.01. MATERIALES AUXILIARES 61,770 61,770
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 334,059
62.1.02. COMISIONES 407
62.1.04. GRATIFICACIONES 96,556 4,741
62.1.05. VACACIONES 97,996 53,469
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 3,805
62.2.02. Asignacion Familiar 11,250
62.2.03. Horas Extras 7,224
62.2.04. MOVILIDAD 24,315 50
62.2.06. Bonificacion Regular 2,200
62.2.07. Bonificacion por Productividad 80,260
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 1,100
62.2.12. UNIFORMES 10,863 3,811
62.2.15. CANASTAS NAVIDE¥AS 1,527
62.3.02. INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,250
62.4. . CAPACITACION 2,690
62.5.01. GASTOS X DIA DEL TRABAJO 1,794
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 44,161
62.7.08. OTROS 5,560
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 49,786 1,944
63.1.01.01 DE CARGA 1,471
63.1.01.02 DE PASAJEROS 6,508
63.1.02. CORREOS 1,374
63.1.03. ALOJAMIENTO 207
63.1.04. ALIMENTACION 657
63.1.05.01 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 3,454
63.1.05.02 MOVILIDAD LOCAL 4,717
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 856
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 78,613
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 8,361
63.2.09.01 SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES 5,209 112
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 4,008
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 7,138
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 22,409
63.2.09.07 SERVICIO DE INGENIERIA 39,267
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 21,518 20,486
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 418,196
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 36,998
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 18,568
63.4.02.07 LAVADO DE VEHICULO 9,580
63.4.02.08 REENCAUCHE DE LLANTAS 284
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,097
63.5.01. TERRENOS 16,837
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 24,075 10,028
63.5.06. EQUIPOS DIVERSOS 144
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 19,466
63.6.03. AGUA 5,588
63.6.04. TELEFONO 16,640 0
63.6.05. INTERNET 1,691 15
63.6.06. RADIO 1,213
63.9.01. GASTOS BANCARIOS 11,467
63.9.03. SERVIICOS VARIOS 31
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 368
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 200
63.9.03.03 PEAJE 486,129
63.9.03.04 IMPRESOS 5,047
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 15,889
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 3,150
63.9.03.08 SERVICIOS VARIOS 250,580
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 34
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 945
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 388
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 19,256
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 192
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 1,793
63.9.03.17 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA 3,597
63.9.03.18 SERVICIO DE COCHERA 10,352
63.9.03.19 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS 229
63.9.03.20 SERVICIO DE PERITAJES 200
63.9.03.22 SERVICIO DE TASACION 925
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 645
64.3.01. IMPUESTO PREDIAL 4,871
64.3.02. ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA 2,728
64.3.03. IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 5,068
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 6,308
64.4.03.02 TASAS REGISTRALES MTC 75
64.4.03.03 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 215
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 11,144
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SCTR 3,261
65.1.04. SEGUROS-VEHICULOS 184,441 1,562
65.1.05. SEGUROS EDIFICACIONES 313
65.3.01. SUSCRIPCIONES 1,199
65.3.02. Libros de Consulta 260
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26,732
65.9.03. gastos varios 735
65.9.03.01 utiles de oficina 3,287
65.9.03.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 6,169 85
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 354,807
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 367
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1,151,613
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 6,611
65.9.03.08 materiales electricos 73
65.9.03.10 CONSUMO 114,953
65.9.03.12 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,407
65.9.03.13 LUBRICANTES 12,468
65.9.03.14 MATERIALES DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS 11
65.9.05. GASTOS REPARABLES 12,017 1,125
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 7,007
65.9.09.03 INFRACCIONES Y MULTAS 1,026
65.9.09.06 MEDICINA 484
65.9.09.07 GASTOS DE VIAJE 27
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 3,923
67.1.01. PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA 24,982
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 108,093
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 38,365
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 11,900
67.9.05. Perdida por redondeo 11
68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA 1,082,134
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 11,319 4,661
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 3,321,381
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 226,171
70.4.01.01 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 3,746,823
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS 1,668,752
70.4.02.01 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA 57,397
70.4.02.02 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA 226,430
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 150,158
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,547,552
72.2.01. EDIFICACIONES 351,617
75.6.04. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 22,780
75.9.09. OTROS INGRESOS DE GESTION 30
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS 26,950
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNI 18,456
75.9.09.04 OTROS INGRESOS EXT-ESTIBAJE 17,425
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 728
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 0 58
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 37,552
79.1.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 645
79.2.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,910 355,908
79.2.02. GASTOS DE VENTAS 1,619 1,106,681
79.2.03. GASTOS FINANCIEROS 179,562
79.2.04. COSTO DE SERVICIO 86,560 3,634,124
92.3.01.01 SUELDOS 247,828
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 7,104
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 7,670
92.3.01.07 GRATIFICACION 76,218 4,741
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 2,200
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 22,115 50
92.3.01.11 VACACIONES 77,419 42,616
92.3.01.12 ESSALUD 34,641
92.3.01.20 UNIFORMES 10,863 3,811
92.3.01.23 CAPACITACION 883
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 80,260
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 39,141 1,944
92.3.01.34 GASTOS X DIA DEL TRABAJO 1,794
92.3.02.01 TRANSPORTE 1,471
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 3,454
92.3.03.02 TELEFONOS 11,992
92.3.03.05 NEXTEL 606
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 169
92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 2,671
92.3.04.05 SERVICIOS DE CUSTODIO DE VALORES 5,209 112
92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 7,138
92.3.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 20,486 20,486
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 418,196
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 36,998
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 18,568
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 9,580
92.3.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 24,075 10,028
92.3.07.04 ALQUILER DE BIENES DIVERSOS 144
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 18,868
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,588
92.3.11.03 PEAJE 486,129
92.3.11.04 IMPRESOS 28
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 15,889
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 2,058
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 34
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 945
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 388
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 19,256
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 192
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 10,352
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 1,793
92.3.11.15 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS 3,597
92.3.11.16 SERVICIO CERT BONIF PESOS 229
92.3.11.17 SERVICIOS DE PERITAJE 200
92.3.11.19 SERVICIO DE TASACION 925
92.3.12.02 ARBITRIOS MUNICIPALES 2,728
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 3,774
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 75
92.3.12.05 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 5,068
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 215
92.3.12.08 IMPUESTO PREDIAL 4,871
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 11,144
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO 3,261
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 184,441 1,562
92.3.13.04 SEGUROS - EDIFICACIONES 313
92.3.15.01 SUSCRIPCIONES 300
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 5,260 85
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 354,799
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 367
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1,151,613
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,611
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 31
92.3.18.08 LUBRICANTES 12,468
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,407
92.3.18.10 MATERIALES DE MANTENIM EDIFICIOS Y OTRAS CONS 11
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 6,973
92.3.19.02 ALIMENTACION 113,191
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 11,027
92.3.19.06 MEDICINA 239
92.3.19.07 GASTOS DE VIAJE 26
92.3.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 60
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 735
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 11,414 1,125
94.1.01.01 SUELDOS 74,230
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 473
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 2,770
94.1.01.07 GRATIFICACION 17,303
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 1,980
94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 4,680
94.1.01.10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,250
94.1.01.11 VACACIONES 16,779 9,235
94.1.01.12 ESSALUD 8,062
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 1,600
94.1.01.25 CAPACITACION 1,807
94.1.01.29 OTROS 2,938
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,129
94.1.01.38 CANASTAS NAVIDE¥AS 305
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 521
94.1.02.04 CORREOS 1,374
94.1.02.05 ALOJAMIENTO 207
94.1.02.06 ALIMENTACION 657
94.1.03.02 TELEFONOS 4,648 0
94.1.03.03 INTERNET 1,691 15
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 606
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 22,240
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 78,613
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 5,690
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 4,008
94.1.04.08 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 856
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 2,097
94.1.06.06 REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS 1,032
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 16,837
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 598
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 368
94.1.11.04 IMPRESOS 5,019
94.1.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 1,092
94.1.11.08 GASTOS BANCARIOS 11,467
94.1.11.09 SERVICIOS VARIOS 31
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 2,533
LDOS INVE NTARIO NATU RALEZA FU NCION -W
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA
10,911.35 10,911.35
4,889.00 4,889.00
73,219.82 73,219.82
399.12 399.12
12,541.34 12,541.34
88,711.34 88,711.34
9,348.06 9,348.06
49,784.14 49,784.14
59,948.39 59,948.39
36,109.00 36,109.00
66,370.79 66,370.79
15,779.71 15,779.71
5,890.00 5,890.00
23,695.89 23,695.89
14,139.14 14,139.14
5,186.37 5,186.37
400 400
20,184.00 20,184.00
5,580.44 5,580.44
24 24
2,466.92 2,466.92
1,192,699.80 1,192,699.80
421,646.40 421,646.40
2,771,293.93 2,771,293.93
536,288.75 536,288.75
4,550,607.66 4,550,607.66
103,471.87 103,471.87
42,398.19 42,398.19
47,155.77 47,155.77
351,616.52 351,616.52
8,783.34 8,783.34
27,796.20 27,796.20
116,969.52 116,969.52
8,578.38 8,578.38
5,685.70 5,685.70
219,824.29 219,824.29
5,771,169.60 5,771,169.60
40,947.02 40,947.02
28,081.06 28,081.06
322.61 322.61
154,116.00 154,116.00
286.97 286.97
1,016.00 1,016.00
120 120
16,909.00 16,909.00
3,812.16 3,812.16
10 10
2,955.61 2,955.61
2,770.56 2,770.56
250 250
19,613.35 19,613.35
1,120.60 1,120.60
3,953.51 3,953.51
153,163.09 153,163.09
63.72 63.72
246,150.18 246,150.18
151,297.21 151,297.21
299,332.52 299,332.52
525,028.32 525,028.32
134,919.05 134,919.05
8,783.34 8,783.34
27,796.20 27,796.20
116,969.52 116,969.52
8,578.38 8,578.38
11,108.75 11,108.75
2,507.90 2,507.90
12,383.17 12,383.17
100.3 100.3
7,243.68 7,243.68
325,759.81 325,759.81
1,542,660.00 1,542,660.00
2,344.51 2,344.51
151,224.46 151,224.46
228,733.96 228,733.96
61,769.99 61,769.99
1,527.12 1,527.12
1,527.12
334,058.69 334,058.69
406.64 406.64
91,814.50 91,814.50
44,527.13 44,527.13
3,805.03 3,805.03
11,250.00 11,250.00
7,223.97 7,223.97
24,265.13 24,265.13
2,200.00 2,200.00
80,260.07 80,260.07
1,100.00 1,100.00
7,052.06 7,052.06
1,527.12 1,527.12
2,250.00 2,250.00
2,689.89 2,689.89
1,794.28 1,794.28
44,160.51 44,160.51
5,560.00 5,560.00
47,841.65 47,841.65
1,471.19 1,471.19
6,507.72 6,507.72
1,374.16 1,374.16
206.69 206.69
657.11 657.11
3,454.15 3,454.15
4,717.00 4,717.00
855.5 855.5
78,613.40 78,613.40
8,360.84 8,360.84
5,096.63 5,096.63
4,008.44 4,008.44
7,138.49 7,138.49
22,409.49 22,409.49
39,266.78 39,266.78
1,032.20 1,032.20
418,196.22 418,196.22
36,998.46 36,998.46
18,568.01 18,568.01
9,579.70 9,579.70
284.31 284.31
2,097.38 2,097.38
16,836.66 16,836.66
14,047.45 14,047.45
144.07 144.07
19,465.51 19,465.51
5,587.55 5,587.55
16,639.88 16,639.88
1,676.44 1,676.44
1,212.67 1,212.67
11,466.95 11,466.95
30.51 30.51
368.2 368.2
199.9 199.9
486,128.83 486,128.83
5,046.66 5,046.66
15,889.00 15,889.00
3,149.99 3,149.99
250,579.75 250,579.75
33.9 33.9
945.34 945.34
388.28 388.28
19,256.00 19,256.00
191.75 191.75
1,793.22 1,793.22
3,596.79 3,596.79
10,351.94 10,351.94
228.81 228.81
200 200
924.75 924.75
644.68 644.68
4,870.90 4,870.90
2,727.87 2,727.87
5,068.24 5,068.24
6,307.83 6,307.83
75.25 75.25
215.09 215.09
11,143.90 11,143.90
3,261.10 3,261.10
182,878.99 182,878.99
313.48 313.48
1,199.00 1,199.00
260 260
26,732.35 26,732.35
735.4 735.4
3,287.08 3,287.08
6,083.91 6,083.91
354,806.57 354,806.57
367.04 367.04
1,151,612.80 1,151,612.80
6,611.35 6,611.35
72.71 72.71
114,953.09 114,953.09
1,406.52 1,406.52
12,468.24 12,468.24
11.1 11.1
10,892.25 10,892.25
7,007.10 7,007.10
1,025.63 1,025.63
483.66 483.66
27.3 27.3
3,922.70 3,922.70
24,981.80 24,981.80
108,092.74 108,092.74
38,365.09 38,365.09
11,899.54 11,899.54
11.14 11.14
1,082,134.39 1,082,134.39
6,657.78 6,657.78
3,321,380.51 3,321,380.51
226,171.44 226,171.44
3,746,822.86
1,668,752.43
57,396.94
226,429.75
150,157.81
3,547,551.95
351,616.52
22,779.66
30
26,950.03
18,456.33
17,425.00
728.01
57.87
37,551.99
644.68
341,997.77
1,105,061.51
179,561.86
3,547,564.60
247,828.34 247,828.34
7,104.37 7,104.37
7,670.00 7,670.00
71,476.52 71,476.52
2,200.00 2,200.00
22,065.13 22,065.13
34,803.58 34,803.58
34,641.08 34,641.08
7,052.06 7,052.06
883.01 883.01
80,260.07 80,260.07
37,196.81 37,196.81
1,794.28 1,794.28
1,119.88 1,119.88
1,471.19 1,471.19
3,454.15 3,454.15
4,717.00 4,717.00
11,992.01 11,992.01
606.36 606.36
169.49 169.49
2,671.19 2,671.19
5,096.63 5,096.63
7,138.49 7,138.49
418,196.22 418,196.22
36,998.46 36,998.46
18,568.01 18,568.01
9,579.70 9,579.70
284.31 284.31
14,047.45 14,047.45
144.07 144.07
18,867.72 18,867.72
5,587.55 5,587.55
199.9 199.9
486,128.83 486,128.83
28 28
15,889.00 15,889.00
2,058.47 2,058.47
33.9 33.9
945.34 945.34
388.28 388.28
19,256.00 19,256.00
191.75 191.75
10,351.94 10,351.94
1,793.22 1,793.22
3,596.79 3,596.79
228.81 228.81
200 200
924.75 924.75
2,727.87 2,727.87
3,774.42 3,774.42
75.25 75.25
5,068.24 5,068.24
215.09 215.09
4,870.90 4,870.90
11,143.90 11,143.90
3,261.10 3,261.10
182,878.99 182,878.99
313.48 313.48
300 300
5,175.70 5,175.70
354,798.57 354,798.57
367.04 367.04
1,151,612.80 1,151,612.80
6,611.35 6,611.35
30.51 30.51
12,468.24 12,468.24
1,406.52 1,406.52
11.1 11.1
6,973.20 6,973.20
113,190.98 113,190.98
11,026.98 11,026.98
239.38 239.38
26 26
60 60
735.4 735.4
10,288.83 10,288.83
74,230.35 74,230.35
472.72 472.72
2,770.00 2,770.00
17,302.58 17,302.58
1,980.00 1,980.00
4,680.00 4,680.00
2,250.00 2,250.00
7,544.08 7,544.08
8,062.23 8,062.23
1,600.00 1,600.00
1,806.88 1,806.88
2,937.53 2,937.53
9,128.74 9,128.74
305.43 305.43
520.5 520.5
5,987.22 5,987.22
1,374.16 1,374.16
206.69 206.69
657.11 657.11
4,647.87 4,647.87
1,676.44 1,676.44
606.31 606.31
22,240.00 22,240.00
78,613.40 78,613.40
5,689.65 5,689.65
4,008.44 4,008.44
855.5 855.5
2,097.38 2,097.38
1,032.20 1,032.20
16,836.66 16,836.66
597.79 597.79
368.2 368.2
5,018.66 5,018.66
1,091.52 1,091.52
11,466.95 11,466.95
30.51 30.51
2,533.41 2,533.41
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 2015 AL 31-125W
SALDOS INICIALES W- SUMA DELMAYOR SA
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDO AL 31-12-2015 NATURALEZA FUNCION
CUENTANOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10.1 CAJA 10881 - 993,120 981,342 982,239 981,342 993,120 981,342 11,778
10.3 EFECTIVO EN TRANSITO 1074 - 93,918 92,143 92,844 92,143 93,918 92,143 1,776
10.4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER 100534 - 9,084,700 8,970,808 8,984,166 8,970,808 9,084,700 8,970,808 113,892
10.42 1042. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corri 290645 - 728,435 568,056 437,790 568,056 728,435 568,056 160,379
10.7 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 55168 - 482,653 403,170 427,485 403,170 482,653 403,170 79,483
12.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COB 118467 - 6,425,212 6,368,968 6,306,745 6,368,968 6,425,212 6,368,968 56,244
12.2 ANTICIPOS DE CLIENTES - - 48,273 54,465 48,273 54,465 48,273 54,465 6,191
13.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COB 2891 - 475,130 444,131 472,239 444,131 475,130 444,131 31,000
13.2 ANTICIPOS RECIBIDOS - 218 248 218 248 218 248 30
14.1 PERSONAL 650 - 13,376 10,566 12,726 10,566 13,376 10,566 2,810
16.4 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA 400 - 400 0 0 400 0 400
16.5 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 371 - 371 371 0 371 371 371 0
16.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2922 - 1,271,492 1,266,645 1,268,570 1,266,645 1,271,492 1,266,645 4,846
17.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2786 - 1,515,594 1,507,628 1,512,808 1,507,628 1,515,594 1,507,628 7,967
18.2 SEGUROS - - 146,570 56,354 146,570 56,354 146,570 56,354 90,217
18.9 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - - 153,991 153,991 153,991 153,991 153,991 153,991 0
32.1 INVERSIONES INMOBILIARIAS 1192700 - 1,192,700 0 0 1,192,700 0 1,192,700
32.2 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 3658061 - 4,070,094 412,033 0 4,070,094 0 4,070,094
33.1 TERRENOS 353135 - 957,935 604,800 0 957,935 0 957,935
33.4 UNIDADES DE TRANSPORTE 3422700 - 3,471,462 160,844 48,762 160,844 3,471,462 160,844 3,310,618
33.6 EQUIPOS DIVERSOS 39694 - 39,694 1,972 0 1,972 39,694 1,972 37,722
37.3 INTERESES DIFERIDOS 152046 - 229,514 129,442 77,468 129,442 229,514 129,442 100,072
39.1.05. EDIFICACIONES - 160554 190,189.33 0 29,635 0 190,189 190,189
39.1.05. Equipo de transporte - 3635058 92,621.55 4,985,576.07 92,622 1,350,518 92,622 4,985,576 4,892,955
39.1.05. Equipos diversos - 27769 1,322.44 35,611.68 1,322 7,843 1,322 35,612 34,289
40.1.01. IGV - CUENTA PROPIA - 30082 1,066,268 1,084,800 1,066,268 1,054,718 1,066,268 1,084,800 18,531
40.1.07. RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL - 38069 112,542 9,981 168,718 28,088 168,718 66,157 102,561
40.1.07. RENTA DE CUARTA CATEGORIA - 477 662 733 662 256 662 733 71
40.1.07. RENTA DE QUINTA CATEGORIA - 6529 15,375 16,187 15,375 9,658 15,375 16,187 812
40.1.07. RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL - - 63,089 63,089 63,089 63,089 63,089 63,089 0
40.1.08. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - - 56,652 47,859 56,652 47,859 56,652 47,859 8,793
40.3.01. ESSALUD - 4090 44,656 48,490 44,656 44,400 44,656 48,490 3,834
40.3.01. ESSALUD - VIDA - 10 10 0 0 0 10 10
40.3.02. ONP - 2668 33,170 36,036 33,170 33,368 33,170 36,036 2,867
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - 2728 29,346 32,004 29,346 29,276 29,346 32,004 2,658
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - 843.00 410,870.02 411,091.02 410,870 410,248 410,870 411,091 221
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR - 235.00 118,880.48 118,880.48 118,880 118,645 118,880 118,880 0
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR - 24,158.00 53,092.13 89,475.02 53,092 65,317 53,092 89,475 36,383
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - 6,913.00 47,348.32 54,830.46 47,348 47,917 47,348 54,830 7,482
41.9. . OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA - - 1,661.14 1,661.14 1,661 1,661 1,661 1,661 0
42.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAG - 842769 3,768,683 4,205,747 3,768,683 3,362,978 3,768,683 4,205,747 437,064
42.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES - - 342,613 338,000 342,613 338,000 342,613 338,000 4,613
42.4 HONORARIOS POR PAGAR - - 40,190 41,570 40,190 41,570 40,190 41,570 1,380
43.1 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAG - 7203 7,203 16,625 7,203 9,422 7,203 16,625 9,422
44.1 ACCIONISTAS (O SOCIOS) - 266090 266,090 0 0 0 266,090 266,090
45.2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 1850569 1,360,738 2,868,775 1,360,738 1,018,206 1,360,738 2,868,775 1,508,037
45.5 COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR - - 18,546 118,618 18,546 118,618 18,546 118,618 100,072
46.4 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 76,977 146,570 76,977 146,570 76,977 146,570 69,594
46.5 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO - - 2,063,415 2,485,062 2,063,415 2,485,062 2,063,415 2,485,062 421,646
46.7 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA - 10789 3,618 14,727 3,618 3,938 3,618 14,727 11,109
46.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 4309 106,610 107,423 106,610 103,114 106,610 107,423 813
47.1 PRESTAMOS - - 325,760 0 325,760 0 325,760 325,760
47.7 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO - - 117,386 238,426 117,386 238,426 117,386 238,426 121,040
47.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 515540 688,859 688,859 688,859 173,319 688,859 688,859 0
50.1 CAPITAL SOCIAL - 1542660 1,542,660 0 0 0 1,542,660 1,542,660
59.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS - 425013 26,274 437,521 26,274 12,508 26,274 437,521 411,247
59.2 PERDIDAS ACUMULADAS - 676,390 2,090 676,390 2,090 676,390 2,090 674,300
62.1 REMUNERACIONES 540,258 58,014 540,258 58,014 540,258 58,014 482,244
62.2 OTRAS REMUNERACIONES 130,499 130,499 130,499 0 130,499
62.4 CAPACITACION 1,254 1,254 1,254 0 1,254
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 2015 AL 31-125W
SALDOS INICIALES W- SUMA DELMAYOR SA
MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDO AL 31-12-2015 NATURALEZA FUNCION
CUENTANOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
62.5 ATENCION AL PERSONAL 2,068 2,068 2,068 0 2,068
62.7 SEGURIDAD PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCI 44,429 44,429 44,429 0 44,429
62.9 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 47,861 47,861 47,861 0 47,861
63.1 TRANSPORTE CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 15,919 15,919 15,919 0 15,919
63.2 ASESORIA Y CONSULTORIA 125,668 125,668 125,668 0 125,668
63.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 507,048 8,867 507,048 8,867 507,048 8,867 498,181
63.5 ALQUILERES 27,881 27,881 27,881 0 27,881
63.6 SERVICIOS BASICOS 46,811 28 46,811 28 46,811 28 46,783
63.9 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 477,368 477,368 477,368 0 477,368
64.1 GOBIERNO CENTRAL 635 635 635 0 635
64.3 GOBIERNO LOCAL 23,996 23,996 23,996 0 23,996
64.4 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 6,854 6,854 6,854 0 6,854
65.1 SEGUROS 240,108 10,169 240,108 10,169 240,108 10,169 229,939
65.3 SUSCRIPCIONES 1,120 1,120 1,120 0 1,120
65.9 OTROS GASTOS DE GESTION 1,653,004 5,791 1,653,004 5,791 1,653,004 5,791 1,647,213
67.3 INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES 211,324 211,324 211,324 0 211,324
67.6 DIFERENCIA DE CAMBIO 78,497 78,497 78,497 0 78,497
67.9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 43,763 43,763 43,763 0 43,763
68.1 DEPRECIACION 1,387,995 1,387,995 1,387,995 0 1,387,995
69.4 SERVICIOS 3,463,200 3,463,200 3,463,200 0 3,463,200 3,463,200
70.4 PRESTACION DE SERVICIOS 5,744,914 5,744,914 0 5,744,914 5,744,914 5,744,914
71.5 VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,463,200 3,463,200 0 3,463,200 3,463,200
75.9 OTROS INGRESOS DE GESTION 378,823 378,823 0 378,823 378,823 378,823
77.2 RENDIMIENTOS GANADOS 0 56 0 56 0 56 56 56
77.6 DIFERENCIA EN CAMBIO 5,435 5,435 0 5,435 5,435 5,435
77.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7 7 0 7 7 7
79.1 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 669 669 0 669 669
79.2 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EX 82,870 5,613,692 82,870 5,613,692 82,870 5,613,692 5,530,822
92.3 COSTO DE SERVICIO 3,538,492 75,293 3,538,492 75,293 3,538,492 75,293 3,463,200
94.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 337,433 6,302 337,433 6,302 337,433 6,302 331,130 331,130
95.1 GASTOS DE VENTA 1,404,852 1,275 1,404,852 1,275 1,404,852 1,275 1,403,577 1,403,577
97.1 CARGAS FINANCIERAS 333,584 333,584 333,584 0 333,584 333,584
9,405,125 9,405,125 57,614,704 57,614,704 48,265,755 48,265,755 57,670,880 57,670,880 11,020,201 10,422,456 14,526,182 15,123,927 5,531,491 6,129,236
- 597,744 597,744 597,744
- 15,123,927 15,123,927 6,129,236 6,129,236
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO 2015
Resultados
Detalle Capital Acumulados Total
Saldos al 01 de Enero 2013 1,542,660 35,252 1,577,912
Ganancias de Ejercicios Anteriores -49,357 -49,357
Ganancia Neta del Ejercicio 137,048 137,048
Saldos al 31 de Diciembre del 2013 1,542,660 122,943 1,665,603
Ganancias de Ejercicios Anteriores 55,218 55,218

Ganancias de Ejercicios Anteriores -688,066 -688,066

CHANALTIN HUACHO
LISTADO DE CUENTA DEL 01-01- 2015 AL 31-12-2015
=---REG ISTRO--- =------ D O CUM ENT O --------

NUMERO FECHA FECHA TIPO SERIE NUMERO CONCEPTO REFERENCIA DEBE TASA
92.3.22. 10 GASTOS REPARA BLES

200982 6-Jan 1/6/2015 13 CHEQU 585 BCP OP-0357403 PAGO A IMGESA VEH A5O-971 REPUESTOS 15.00
100986 9-Jan 1/9/2015 13 LS 116984 PROV INT MORAT L/N§16807798 $31.16 L/N§16807798 93.13
200836 19-Jan 1/19/2015 3 1 557 CONSUMO JOSE RAMIREZ ICA D5D-767 CONSUMO 30.00
101348 23-Jan 1/23/2015 13 LS 120898 INT MORAT L/N§16807789 L/N§16807789 932.98
200003 2-Feb 2/2/2015 3 2 15758 1 CORONA FLORAL GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 60.00
200060 2-Feb 2/2/2015 12 F251 247100 PEAJE MONTERRICO SALIDA D5D-767 CA;ETE PEAJE 27.00
200047 2-Feb 2/2/2015 12 F252 400581 PEAJE MONTERRICO SALIDA A2T-925 ICA PEAJE 22.50
200034 2-Feb 2/2/2015 12 F252 400705 PEAJE MONTERRICO SALIDA A2U-914 ICA PEAJE 22.50
100006 2-Feb 2/2/2015 13 2015 446162122 PROV L/N§228695 CUOTA 83 $51.56 L/N§228695 76.30
200666 12-Feb 2/12/2015 1 1 2864 CONSUMO DAVID AGUIRRE CA;ETE D5D-768 CONSUMO 30.00
200677 12-Feb 2/12/2015 3 1 8857 CONSUMO FIDEL LOPEZ CASMA A2U-914 CONSUMO 30.00
200682 12-Feb 2/12/2015 3 1 8859 CONSUMO LUIS OCHOA CHIMBOTE D5F-743 CONSUMO 30.00
200777 14-Feb 2/11/2015 12 512 155835 PEAJE JAHUAY DOH-771 COMISION ICA NAZCA PEAJE 11.00
200840 14-Feb 2/14/2015 3 1 8872 CONSUMO LUIS OCHOA CHIMBOTE D5F-743 CONSUMO 30.00
201327 24-Feb 2/24/2015 3 3 24393 SERVICIO DE COCHERA VEH PQG327 GASTOS REPARA 3.00
201328 24-Feb 2/24/2015 3 1 30861 SERVICIO DE COCHERA VEH B6S-739 GASTOS REPARA 6.00
400033 28-Feb 2/28/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION GASTO X PRESTAM G&A HUARAZ A CHA RENDICION 300.00 4.10%
101062 1-Mar 3/1/2015 13 2015 995712111 PROV L/N§228695 CUOTA 84 $35.03 L/N§228695 52.46 4.10%
200005 2-Mar 3/2/2015 13 VBINT 2715990531 PAGO R/171146389 LUZ DEL SUR FEB 2015 ELECTRICIDAD 2.00
201254 20-Mar 3/20/2015 13 CHEQU 600 BCP OP-181941 PAGO AVISO ALQ LOCAL LA ENCALADA GASTO REPARAB 44.50
201647 27-Mar 3/27/2015 12 F251 271282 PEAJE MONTER SALID A2T-925 CHINCHA C.VELAS PEAJE 0.40
201831 31-Mar 3/31/2015 16 257 951864 B/V PAOLO ESPINOZA COMISION A LIMA BOLETO VIAJE 12.00
201830 31-Mar 3/31/2015 16 257 951865 B/V PAOLO ESPINOZA COMISION A LIMA BOLETO VIAJE 12.00
200337 9-Apr 4/9/2015 3 N§ 387 CAMBIO DE LLANTA VEH A9E-818 GASTO REPARAB 21.50
200721 16-Apr 4/16/2015 13 VBCP 585187 A RENDIR PAGO REV TECNICA VEH A9D-818 HUAR REVISION TECNI 300.00
200939 21-Apr 4/21/2015 RE N§ 288 GASTOS POR PERMISO DE BONIFICAC PESOS BONIFICA PESOS 100.00 4.10%
201097 24-Apr 4/24/2015 13 VBBVA 614324 PAGO DE REVISION TECNICA REVISION TECNI 300.00
201414 30-Apr 4/30/2015 RE S/N REPARACION LLANTA VEH A9E-818 REPARACION LL 20.00 4.10%
200350 9-May 5/9/2015 13 VBCP 752342 GASTO REPARABLE SUTRAN WALTER RUIZ GASTO REPARAB 200.00
200590 14-May 5/12/2015 1 1 1329 GASTOS POR AGAZAJO DIA DEL TRABAJO GASTO REPARAB 127.50
400023 21-May 5/21/2015 RI REGUL PREST RENDICION DE GASTO PREST DE MARCELO MATA A RENDICION 328.29 4.10%
201198 26-May 5/26/2015 16 257 820985 GASTO REPARABLE BOLETO VIAJE PAOLO ESPINOZ GASTO REPARAB 12.00
201197 26-May 5/26/2015 16 261 95328 GASTO REPARABLE BOLETO VIAJE PAOLO ESPINOZ GASTO REPARAB 12.00
400005 12-Jun 6/12/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION DE GTO PREST G&A MALA A CHANALTI RENDICION 180.00 4.10%
400005 12-Jun 6/12/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION DE GTO PREST G&A MALA A CHANALTI RENDICION 50.00 4.10%
200794 18-Jun 6/18/2015 RE N§ 19 TRANSPORTE LLANTAS TRAMITES SUNAT LURIN GASTO REPARAB 180.00 4.10%
200796 18-Jun 6/18/2015 RE N§ S/N ESTIBAJE/CARGA Y DESCARGA LLANTAS SUNAT LU GASTO REPARAB 20.00 4.10%
200902 20-Jun 6/20/2015 3 1 49987 16 VINOS REGALO POR EL DIA DEL PADRE GASTO REPARAB 257.50
400002 8-Jul 7/8/2015 3 1 75 ARREGLO FLORAL PROVISION 90.00
200444 10-Jul 7/10/2015 13 VBCP 40661 RTECNIC V VEH. A9E-856 / A9D-832 GASTO REPARAB 750.00
200555 14-Jul 7/14/2015 3 1 2285 ESCARAPELAS,BANDERAS, CADENETAS FIESTAS PA GASTO REPARAB 43.00
200684 16-Jul 7/16/2015 3 1 6739 COMPRA DE ESCAPULARIOS P/MISA V.DEL CARMEN GASTO REPARAB 16.00
201148 30-Jul 7/30/2015 RE N§ 755 REPARAC.LLANTA A2T-925 ORDN DE TRABAJO 755 GASTO REPARAB 15.00 4.10%
200225 3-Aug 8/3/2015 RE N§ S/N GASTOS COMISION A LIMA ACCIDENTE LURIN SCA GASTO REPARAB 5.00 4.10%
200182 5-Aug 8/5/2015 RE N§ S/N PERITAJE SIN COMPROB.ACCIDENTE CHILCA D5F- GASTO REPARAB 300.00 4.10%
200185 5-Aug 8/5/2015 RE N§ S/N PAGO DENUNCIA POLICIA ACCIDENTE D5F-762 GASTO REPARAB 10.00 4.10%
200877 22-Aug 8/22/2015 3 2 17005 ARREGLO FLORAL PARA FIDEL LOPEZ GASTO REPARAB 80.00
200247 5-Sep 9/5/2015 12 513 427644 PEAJE JAHUAY A9E-855 CHINCHA J.MAGNI GASTO REPARAB 24.00
200585 12-Sep 9/10/2015 12 1 156269 PEAJE SAN PEDRO COMISION A LIMA / PLACA GASTO REPARAB 4.00
200584 12-Sep 9/10/2015 12 14 101982 PEAJE VILLA COMISION A LIMA GASTO REPARAB 4.00
201031 23-Sep 9/23/2015 3 1 S/N CONSUMO NELSON OLORTEGUI A2T-925 HUARAZ GASTO REPARAB 30.00 4.10%
400048 30-Sep 9/10/2015 1 1 76 RENDICION GASTO X PREST G&A HRZ A CHANALTI PROVISION 60.00
400064 30-Sep 9/30/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO POR PREST G&A HRZ A CHANALT PROVISION 750.00 4.10%
200005 1-Oct 10/1/2015 13 VBCP 643187 REVISION TECNICA VEH XG-8739 GASTO REPARAB 250.00
201642 13-Oct 10/13/2015 RE S/N MOVILIDAD PASAJE TAXI FIDEL LOPEZ MOVILIDAD 5.00 4.10%
200813 16-Oct 10/16/2015 3 N§ 22080 ARENA GRUSA Y FINA MATER.CONSTRUC/NO ES BO GASTO REPARAB 92.00 4.10%
200619 20-Oct 10/20/2015 3 B090 25619 CHIP CLARO RPC REPOSICION GASTO REPARAB 5.00
400010 23-Oct 9/24/2015 3 40 810609 RENDICION GASTO X PREST G&A A CHANALTIN S/ PROVISION 37.00
201557 28-Oct 10/28/2015 3 1 S/N GASTO REPARABLE REPARABLE/LAV 15.00 4.10%
201536 25-Nov 11/25/2015 RE S/N 251115 MOVILIDAD FIDEL LOPEZ MOVILIDAD 4.57
400034 28-Nov 11/26/2015 3 4 112 RENDICION DE GASTO JORGE MAGNI PREST G&A C PROVISION 15.00
200862 18-Dec 12/17/2015 3 1 810 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 189.00
200861 18-Dec 12/17/2015 3 N` 1506 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 96.00 4.10%
200874 18-Dec 12/17/2015 3 1 60084 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 3.00
200867 18-Dec 12/18/2015 3 S/N 18122015 GASTO REPARABLE GASTO REPARAB 20.00 4.10%
8/28/2015 Chuikan CuVBBCP 0201Chuikan CubaVBBCP 02018061 Huaura 3,008.21 4.10%
10,238.34
94.1.22.1 GASTOS REPARABLES
201551 29-Oct 10/17/2015 3 823 209083 ENVIO DE SOBRE A LIMA ENVIO 5

250144 4-Dec 12/4/2015 13 VBBCP 41215 VALES DE CONSUMO X NAVIDAD VALES CONSUM 100
250243 29-Dec 12/29/2015 13 VBBCP 291215 PREST PARA GSTOS NOTARIALES - SILVER A RENDIR SILVE 300
405
VACACIONES Magni Vega Jorge Luis Huaura 872.52

VACACIONES Ochoa Estupinan Luis Humberto Huaura 3,375.51
VACACIONES Ramirez Grado Jose Alberto Huaura 718.78
VACACIONES Ruiz Morales Walter Armando Huaura 1,085.16
VACACIONES Ochoa Estupinan Alex Huaura 3,788.33
VACACIONES Lopez Geronimo Fidel Eliades Huaura 1496.65
VACACIONES Aguirre Calderon David Job Huaura 3,168.72
VACACIONES Rojas Medina Ana Miriam Huaura 1,341.70
VACACIONES Barron Curioso Juan Carlos Huaura 1,749.18
VACACIONES Perez Alor Jessica Huaura 343.75
VACACIONES Velasquez Noriega Carlos Domingo Huaura 1,774.77
VACACIONES Espinoza Luna Paolo Huaura 501.68
VACACIONES De la Cruz Salvador Nestor Enrique Huaura 525.84
VACACIONES Bailón Solís Helder Huaura 1,033.31
VACACIONES Olortegui Rojas Nelson Leonardo Huaura 1,323.79
VACACIONES Santiago Roberto Pacheco Loayza Huaura 447.19
VACACIONES Allca Rosas Eliot Rolly Arequipa 3,130.78

26,677.66
92.3.19.0 INFRACCIONES, MULTAS

200390 10-Jan 1/10/2015 13 VBNAC 537496 PAGO ACTA DE CONTROL DE VEHICULO C8P-792 PAPELETA 96.3
200135 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 262487 ACTA DE CONTROL N§ 10865 S/129.50 A50-97 PAPELETA 129.5
200136 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 264860 ACTA DE NOTICICA N§812-2015G11KVY A0O-900 PAPELETA 31.45
200137 4-Feb 2/4/2015 13 VBNAC 266184 ACTA DE CONTROL 110116614 A5L-833 PAPELETA 96
200192 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 204131 ACTA DE CONTROL N§110135300 F2Q-946 PAPELETA 134.75
200193 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 205611 ACTA DE CONTROL N§0110147883 VEH F2Q-947 PAPELETA 134.75
200194 5-Mar 3/5/2015 13 VBNAC 206712 ACTA DE CONTROL VEH A5L-833 PAPELETA 1,347.50
101103 8-Apr 4/8/2015 13 LS 140738 INF TRANSITO VEH D5F-743 L/N§16807789 52.36
101106 13-Apr 4/13/2015 13 LS 141634 REEMB ING\FRACCION VEH D5F-762 L/N§16807789 52.36
200719 16-Apr 4/16/2015 13 VBNAC 680669 MULTA POR PESAJE SUTRAN VEH D5F-743 MULTA 579.49
200890 20-Apr 4/20/2015 13 VSCTB 501860013 PAGO DE PAPELETA DE INFRACCION A2T-925 PAPELETA 430.6
200002 4-May 5/4/2015 13 VBNAC 87733 PAGO DE ACTA DE CONTROL 0110161208 D4L-771 PAPELETA 96.3
100505 8-May 5/8/2015 13 LS 147563 REEMBOLSO INF TRANSITO D5F-743 L/N§16807789 52.36
200899 20-May 5/20/2015 13 VBNAC 142148 PAGO ACTA DE CONTROL SUTRAN A5O-971 PAPELETA 92.5
101183 26-May 5/26/2015 13 LS 151077 REEMBOLSO INF TRANSITO D5F-762 $52.36 L/N§16807789 52.36
400036 30-May 5/30/2015 RI REGUL PREST G&A RENDICION GSTO PRESTAMO DE G&A HUARAZ A CH RENDICION 962.5
100516 10-Jun 6/10/2015 13 LS 154143 REEMBOLSO PAGO PAPELETA E1963047 VEH D5D-7 L/N§16807789 101.64
200579 12-Jun 6/12/2015 13 VBNAC 852242 PAGO DE ACTA DE CONTROL VEH A2T-925 PAPELETA 96.3
201119 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 987454 PAGO ACTA DE CONTROL 0110259695 VEH A9E-85 PAPELETA 96.3
201118 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 995362 PAGO ACTA DE CONTROL 110159404 VEH D4F-717 PAPELETA 134.8
201117 26-Jun 6/26/2015 13 VBNAC 997356 PAGO DE PAPELETA SUTRAN VEH A9Y-888 PAPELETA 296
200199 6-Jul 7/6/2015 13 VBNAC 930795 MULTA POR PESAJE VEH D5F-762 INFRACCION 190
400004 10-Jul 7/7/2015 13 SUTRA 247250 RENDICION GTO X PREST G&A A CHANALTIN S/18 PAPELETA 96.3
400004 10-Jul 7/7/2015 13 SUTRA 250843 RENDICION GTO X PREST G&A A CHANALTIN S/18 PAPELETA 96.3
200932 23-Jul 7/23/2015 13 VBNAC 681759 ACTA DE NOTIFIC.016609-2015RSD VEH.WGH-727 PAPELETA 133
201126 30-Jul 7/30/2015 13 VSCTB 501860023 PAGO PAPELETA INFRACCION N§E2038695 A5O-97 PAPELETA 55.85
400022 31-Jul 7/31/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO X PREST DE G&A HRAZ A CHANA RENDICION GST 96.3
400022 31-Jul 7/31/2015 RE RENDI GSTO X PRERENDICION GSTO X PREST DE G&A HRAZ A CHANA RENDICION GST 96.3
200125 4-Aug 8/4/2015 13 VBNAC 268369 PAGO ACTA DE CONTROL0110240216 VEH.F2Q-947 PAPELETA 96.25
200654 17-Aug 8/17/2015 13 VBNAC 444529 PAGO A SUNTRAN PAPELETA INFRACCION VEH A5L PAPELETA 52.36
100831 20-Aug 8/20/2015 13 LS 170473 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO D5F-743 L/N§16807789 52.36
201334 31-Aug 8/31/2015 13 VBNAC 845285 PAGO ACTA DE CONTROL 0110188284 VEH.A5O-97 PAPELETA 96.25
100343 2-Sep 9/2/2015 13 LS 174113 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO L/N§16807789 104.72
100343 2-Sep 9/2/2015 13 LS 174113 REEMBOLSO PAGO INFRACCION TRANSITO L/N§16807789 104.72
200402 10-Sep 9/10/2015 13 VBNAC 814129 PAGO ACTA DE CONTROL N§110293514 F2Q-945 PAPELETA 96.25
200401 13-Sep 9/13/2015 13 VBSCT 501860005 PAGO PAP.INFRACCION N§10891800 C8P-792 MAG PAPELETA 154
100435 14-Sep 9/14/2015 13 LS 176000 REEMBOLSO INFRACCION VEH D5F-762 E2072798 L/N§16807789 52.36
200970 22-Sep 9/22/2015 13 VBNAC 75344 PAGO ACTA DE CONTROL N§0110288210 VEH.D4F- PAPELETA 96.25
201098 24-Sep 9/24/2015 13 VBNAC 705686 PAPELETA DE INFRACCION / SUTRAN VEH. A5L-8 PAPELETA 255.64
200556 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2072843 PAPELETA INFRACCION SAT VEHICULO A2T-925 PAPELETA 308
200557 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2102272 PAPELETA DE INFRACCION SAT VEHICULO A2U-91 PAPELETA 101.6
200554 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2117432 PAPELETA INFRACCION SAT VEHICULO D5F-743 PAPELETA 52.35
200555 12-Oct 10/12/2015 13 VBSCT E2126839 PAPELETA DE INFRRACCION SAT VEHICULO D5F-7 PAPELETA 52.35
200684 16-Dec 12/16/2015 13 VBSCT U18572 PAPELETA 11546940 VEHICULO D5F-762 PAPELETA 54.3
201377 30-Dec 12/30/2015 13 VBNAC 167942 INFRACCION TRANSITO VEHICULO A5A-822 PAPELETA 308
7,867.93
92.3.19.0 INFRACCIONES MULTAS
200193 31-Mar 3/13/2015 13 VBNAC 380458 PAGO DE MULTA X BOTIQUIN INCOMPLETO A0J-863 96.3
200132 24-Jul 7/24/2015 13 VBNAC 98194 PAGO DE MULTA X FALTA DE IMPLEMENTOS BOTIQ D5C-755 96.3
200219 31-Jul 7/30/2015 13 VBNAC 337600 PAGO DE MULTA A LA SUTRAN D5C-755 96.3
200015 7-Aug 8/7/2015 13 VBNAC 658514 PAGO DE MULTA A SUTRAN X GRIETA EN LLANTA C4R-987 96.3
400026 1-Dec 12/1/2015 RE 1 318724 RENDICION DE GASTO X PAGO INFRACCION TRNST PQG-396/B6W-75 429.2
400183 28-Dec 12/28/2015 12 103 32422 PAGO DE INFRACCION C4R-721 770

400184 28-Dec 12/28/2015 12 103 32425 PAGO X INTERNAMIENTO EN EL DEPOSITO C4R-721 221.76
400185 28-Dec 12/28/2015 12 103 32426 PAGO X LIBERACION DE VEHICULO C4R-721 6.93
1,813.09
94.1.19.0 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

201997 12-Jan 1/12/2015 13 VBNAC 224970152 NO EFECTUAR RETECION DE CUARTA CATEGORIA 0 MULTA 64
201998 23-Jan 1/23/2015 13 VBNAC 248279282 PAGO TRIBUTO 3038 ITAN 12/2014 ITAN 100
400033 31-Jan 1/31/2015 13 VBBBN 228758975 PAGO MED IMPUT 228758975 DSCTO X SUNAT INTERES SUNAT 170
200530 11-Mar 3/11/2015 13 VBCP 542202 PAGO SALDO DE IMP TEMP.ACTIVOS NETOS ITAN 20
250268 6-Apr 4/6/2015 13 VBBBN 60415 PAGO IR 2014 DSCTO X SUNAT A IMPUT IR 2014 12
250166 18-May 5/18/2015 13 VBCP2 18976 PAGO MULTA SUNAT LLEVAR ATRAZO LIB CONT SANCIONES ADM 200
250419 18-May 5/18/2015 13 VBNAC 269200969 3037 DISP.INDIRECTA INC.G 05/2015 TRIBUTO 438
250420 20-May 5/20/2015 13 VBNAC 269654457 6035 LLEVAR REGISTROS CON ATRASO102014 MULTA 1,511.00
250421 21-May 5/21/2015 13 VBNAC 270148910 PAGO DE RENTA DE 3ERA CATEGOR.RECTIFIC 041 RENTA 3ERA CA 91
250080 9-Jun 6/9/2015 13 VBBBN 90615 PAGO IGV MARZO 2015 IGV MARZO 2015 359.14
250078 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 110615 PAGO ONP MAYO 2015 ONP MAYO 2015 5.31
250083 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 272908850 PAGO IR MAYO EL SALDO S/6545 IR MAYO2015 5
250076 11-Jun 6/11/2015 13 VBBBN 85636572 OP-85636572 BN PAGO ESSALUD MAYO 2015 ESSALUD 3.07
250077 12-Jun 6/12/2015 13 VBBBN 120615 PAGO RENTA QUINTA MAYO 2015 RENTA QUINTA 24.1
250079 16-Jun 6/16/2015 13 VBBBN 243932748 PAGO SUNAT RECUP 08 LLLANTAS DECOMISADAS MULTA RECUP M 514
250440 19-Jun 6/19/2015 13 VBNAC 275251524 MULTA ESSALUD SEG REGULAR TRABAJ RECTIF. MULTA 1,542.00
250334 8-Jul 7/8/2015 13 VBNAC 277169587 LLEVAR REGISTROS CON ATRASO 05/2015 MULTA 1,901.00
250355 9-Jul 7/9/2015 13 VBNAC 90715 PAGO ESSALUD 062015 ESSALUD JUNIO1 2.41
250354 9-Jul 7/9/2015 13 VBNAC 9072015 PAGO ONP JULIO 2015 ONP JUNIO 2015 0.81
250350 17-Aug 8/17/2015 13 VBNAC 284532822 TRANSPORTAR BIENES SIN DOC. 04/2015 MULTA 16,213.00
250002 12-Oct 9/25/2015 13 VBNAC 247751650 PAGO IR MES DE SETIEMBRE 2015 IR IGV 345.07
250396 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 31115 PAGO MULTA SUNAT RTA 5TA 052015 MULTA 29
250397 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 249084052 PAGO MULTA SUNAT 082015 IGV MULTA 40
250398 3-Nov 11/3/2015 13 VBNAC 249084095 PAGO MULTA SUNAT RETENCION PERCEP 052015 MULTA 72
250084 10-Nov 11/10/2015 13 IMPUT 248912130 PAGO RENTA MES DE OCTUBRE 2015 RENTA 1015 4.2
250400 24-Nov 11/24/2015 13 IMPUT 244332556 PAGO ONP 062015 - SUNAT MULTA 164
250399 30-Nov 11/30/2015 13 IMPUT 250075096 MULTAS X ONP - RETENC NO PAGADAS MULTAS 2,623.00
26,453.11
100249 1-Jul 4/13/2015 1 F581 210060 PAGO DEDUCIBLE INDEMNIZACION ACCID AREQUIP DED 25,000.20 25,000.20
TOTAL ADICIONES 98,455.33
FORMULARIO
617
12.30
2.15
4.10
0.82
13.46
7.38
2.05
7.38
0.82
0.62
0.21
12.30
0.41
1.23
30.75
0.21
3.77
0.62
3.94
9.23
0.82
5.78
123.34
120.32
PERIODO: 2018
RUC: 20516946947
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
S.F. BALANCE GENERAL RESULT. FUNCION
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO-PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA
1011 CAJA EFECTIVO 1,915.69 882,953.20 883,879.61 989.28 989.28
1031 REMESAS EN TRANSITO 9,138.00 109,284.00 114,510.00 3,912.00 3,912.00
10411 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 CTA CTE S/ 17,273.13 4,134,052.55 4,080,087.59 71,238.09 71,238.09
10412 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/ 1,367.70 2,317,375.56 2,318,460.34 282.92 282.92
10413 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $/ 1,046.10 129,443.83 129,935.20 554.73 554.73
10414 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 CTA CTE S/ 38,310.71 1,717,202.67 1,755,550.05 36.67 36.67
10415 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 CTA CTE 1,551.10 243,675.03 238,528.92 6,697.21 6,697.21
10417 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 CTA CTE S/ 22,673.70 651,341.96 673,898.54 117.12 117.12
10418 BANCO PICHINCHA 001087593182 S/. 67,000.00 62,868.56 4,131.44 4,131.44
10419 BANCO PICHINCHA 001087594340 $/. 1,030,512.83 1,030,474.49 38.34 38.34
10421 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/ 9,109.39 365,953.00 358,970.00 16,092.39 16,092.39
107127 IMPUTACION 280166010 260218 5,636.00 5,636.00
107128 IMPUTACION 281280426 260318 4,042.00 4,042.00
107129 IMPUTACION 282538897 25042018 2,576.00 2,576.00
107130 IMPUTACION 284816586 26062018 1,429.00 1,429.00
107131 IMPUTACION 286010035 260718 23,448.00 23,448.00
107132 IMPUTACION 287158450 240818 7,410.00 7,410.00
107133 IMPUTACION 290143832 151118 4,143.00 4,143.00
121312 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 43,931.50 1,491,643.42 1,492,424.83 43,150.09 43,150.09
121314 FACTURAS POR COBRAR VENTA DE PETROLEO DIESEL 2,959.32 2,959.32
121315 FACTURAS X COBRAR VTA DE NEUMATICO- BUEN ESTADO 68,698.40 68,698.40
12135 FACTURAS POR COBRAR FLETES 75,881.38 3,164,274.08 3,176,114.50 64,040.96 64,040.96
122 ANTICIPOS DE CLIENTES 206,182.22 206,182.22
13135 FLETE - RELACIONADA 25,021.09 575,116.68 575,181.77 24,956.00 24,956.00
13136 ALQUILER DE UNIDADES - RELACIONADA 49,361.68 249,815.49 251,121.45 48,055.72 48,055.72
13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 285,862.40 293,617.64 7,755.24 7,755.24
13138 VENTA DE PETROLEO DIESEL-RELACIONADAS 3,298.74 3,298.74 3,298.74
13215 ANTICIPOS RECIBIDOS-OTROS 5,000.00 5,000.00
13216 ANTICIPO RECIBIDO EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 7,607.19 115,750.00 108,142.81 108,142.81
1411 PRESTAMOS 1,493.81 20,063.60 20,440.43 1,116.98 1,116.98
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 94,698.35 94,498.35 200.00 200.00
1414 ADELANTO DE VACACIONES 11,451.20 11,451.20 11,451.20
1644 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 600.00 600.00 600.00
1653 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 7,754.40 894,367.76 902,122.16
16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 54,249.84 1,399,054.92 1,432,368.25 20,936.51 20,936.51
16817 CUENTA X COBRAR- PENALIDAD 7,176.49 7,176.49
1781 Arequipa 1,626,938.36 1,626,938.36
17821 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC-HUAURA 2,273.74 48,858.55 47,329.90 3,802.39 3,802.39
18211 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/46579.16 40,219.47 40,219.47
18212 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/ 3645.99 3,935.04 3,935.04
18216 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA 88,178.86 43,852.40 44,326.46 44,326.46
18221 SEGUROS DEPARTAMENTO PRIMA SEG $/ 1084.90 1,170.93 3,614.25 3,569.05 1,216.13 1,216.13
18222 SEGUROS OFICINA ENCALADA PRIMA SEG $/ 197.34 651.59 596.30 55.29 55.29
18231 SEGUROS GRIFO PRIMA SEG $/208.64 591.10 591.10
1911 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,265.80 847.30 5,113.10 5,113.10
1942 RECLAMACIONES A TERCEROS 669.40 218.00 887.40 887.40
2521 UTILES DE OFICINA 23.72 23.79 0.07 0.07
2522 MATERIALES DE SEGURIDAD 16,002.14 14,806.87 1,195.27 1,195.27
2523 LUBRICANTES 27,266.91 25,837.49 1,429.42 1,429.42
2524 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 417.79 326.26 91.53 91.53
2525 COMBUSTIBLES 1,255,665.19 1,181,630.12 74,035.07 74,035.07
2526 UREA SOL 4,529.30 3,489.30 1,040.00 1,040.00
2531 LLANTAS 161,956.27 156,287.19 5,669.08 5,669.08
2532 FOCOS Y FAROS 10,981.98 9,138.50 1,843.48 1,843.48
2533 FILTROS 24,139.53 23,192.48 947.05 947.05
2534 REPUESTOS VARIOS 149,881.97 137,481.55 12,400.42 12,400.42
2535 ACCESORIOS 27,774.98 24,481.26 3,293.72 3,293.72
31122 COSTO 957,935.15 957,935.15 957,935.15
31212 COSTO 3,848,201.03 3,848,201.03 3,848,201.03
3224 EQUIPO DE TRANSPORTE 597,392.81 2,931,754.24 3,529,147.05 3,529,147.05
33411 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 6,887,117.44 28,177.96 1,901,239.02 5,014,056.38 5,014,056.38
33511 COSTO - MUEBLES 119,513.70 119,513.70 119,513.70
33611 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 44,163.77 8,176.28 52,340.05 52,340.05
33691 COSTO - OTROS EQUIPOS 65,917.10 65,917.10 65,917.10
33922 TRABAJOS EN CURSO - SERVICIOS - GRIFO HUAURA 55,014.35 38,143.08 93,157.43 93,157.43
33923 TRABAJOS EN CURSO- SERVICIOS- INMUEBLE CAL PATAPO 690,000.31 150,291.14 539,709.17 539,709.17
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Û RESULTADOS 5,013.00 5,013.00 5,013.00
373110 INT-LN 20063569 71,691.50 35,113.93 36,577.57 36,577.57
373111 INT-LN 20063599 649.26 649.26
373112 BBVA LN 00680210 -12 252,615.69 8,088.42 46,938.28 213,765.83 213,765.83
373114 PRESTAMO 02 HANS AÑAÑOS ALCAZAR 3,807.57 997.86 2,809.71 2,809.71
373115 PRESTAMO 01 CYNTIA AÑAÑOS ALCAZAR 7,775.35 992.40 6,782.95 6,782.95
373116 INT-LN 16813764 18,131.25 10,230.85 7,900.40 7,900.40
373117 INT-LN 20082121 326,058.30 71,417.93 254,640.37 254,640.37
373118 PICHINCHA LN 0013102018 - INTERESES 349,027.86 10,878.89 338,148.97 338,148.97
373119 INT PC 20088836 - INTERESES 59,501.15 4,622.79 54,878.36 54,878.36
37312 BBVA-LN`228695 364.19 364.19
37319 INT-LN 16810766 12,006.27 307.76 8,766.03 3,548.00 3,548.00
39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES 292,896.91 170,312.16 463,209.07 463,209.07
39124 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Û EQUIPOS DE TRANSPO 475,589.82 168,341.14 643,930.96 643,930.96
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,140,320.95 1,900,218.00 400,808.05 4,640,911.00 4,640,911.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 16,968.89 11,951.64 28,920.53 28,920.53
39135 EQUIPOS DIVERSOS 48,464.51 9,394.50 57,859.01 57,859.01
40111 IGV - CUENTA PROPIA 51,697.12 1,203,017.83 1,067,211.26 84,109.45 84,109.45
40115 IGV - POR APLICAR 422.11 422.11
40116 Igv - REGIMEN DE RETENCIONES 26,563.92 26,563.92
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL 154,124.00 149,421.00 188,412.00 115,133.00 115,133.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 512.35 512.35 512.35
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 250.00 14,707.37 14,887.79 430.42 430.42
40175 OTRAS RETENCIONES 120.00 120.00 120.00
40176 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 2,299.00 190,711.00 64,595.00 123,817.00 123,817.00
40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 15,275.00 22,623.00 15,275.00 22,623.00 22,623.00
40311 ESSALUD 3,670.70 55,538.30 55,467.95 3,600.35 3,600.35
40312 ESSALUD - VIDA 10.00 10.00 10.00
4032 ONP 2,429.23 31,170.26 32,368.34 3,627.31 3,627.31
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,756.48 46,968.34 48,764.27 4,552.41 4,552.41
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 503,640.39 504,756.43 1,116.04 1,116.04
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 486.94 126,086.05 125,599.11
4115 VACACIONES POR PAGAR 17,670.33 118,344.11 120,339.96 19,666.18 19,666.18
4116 VACACIONES TRUNCAS 4,278.15 4,278.15
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,196.21 63,342.92 68,366.84 8,220.13 8,220.13
4212 EMITIDAS 243,068.46 4,256,922.37 4,489,192.40 475,338.49 475,338.49
422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 42,232.07 42,232.07
424 HONORARIOS POR PAGAR 114,293.13 114,966.13 673.00 673.00
43123 ASOCIADAS 2,887.70 37,537.34 41,029.97 6,380.33 6,380.33
44111 PRESTAMOS-CUOTAS 139,311.51 9,511.97 129,799.54 129,799.54
44112 PRESTAMOS- INTERESES 11,559.43 1,966.77 9,592.66 9,592.66
45210 INT-LN 20063569 422,831.17 113,039.51 309,791.66 309,791.66
45211 INT-LN 20063599 35,225.09 35,225.09
45212 BBVA LN-0680210-12 699,457.61 55,529.21 24,615.73 668,544.13 668,544.13
45213 INT-LN 16813764 158,514.71 52,114.99 0.20 106,399.92 106,399.92
45214 INT-LN 20082121 130,689.40 1,290,800.00 1,160,110.60 1,160,110.60
45215 PICHINCHA LN 0013102018 - CUOTA 908,668.29 2,931,754.24 2,023,085.95 2,023,085.95
45216 INT PC 20088836 - CUOTA 16,329.71 443,359.00 427,029.29 427,029.29
4522 BBVA-LN`228695 30,317.48 30,317.48
4529 INT-LN 16810766 195,843.89 92,272.19 4,892.55 108,464.25 108,464.25
455210 INT-LN 20063569 71,691.50 35,113.93 36,577.57 36,577.57
455211 INT-LN 20063599 649.27 649.27
455212 BBVA LN-0680210-12 252,615.69 46,975.17 8,252.44 213,892.96 213,892.96
455213 INT-LN 16813764 18,131.25 10,230.85 7,900.40 7,900.40
455214 INT-LN 20082121 71,417.93 326,058.30 254,640.37 254,640.37
455215 PICHINCHA LN 0013102018 - INTERESES 10,878.89 349,027.86 338,148.97 338,148.97
455216 INT PC 20088836 - INTERESES 4,622.79 59,501.15 54,878.36 54,878.36
45522 BBVA-LNº228695 364.19 364.19
45529 INT-LN 16801766 12,006.27 8,661.78 203.51 3,548.00 3,548.00
45541 LETRAS 215,376.00 215,376.00 215,376.00
46411 CONTRATO DE SEGURO VEHICULOS 65,656.51 45,960.98 475.43 20,170.96 20,170.96
46412 CONTRATO SEGUROS PARA DEPARTAMENTO/OFICINA 1,173.52 3,782.28 3,864.09 1,255.33 1,255.33
46414 CONTRATO SEGUROS OFICINA ENCALADA PRIMA SEG $/ 19 624.42 681.44 57.02 57.02
46415 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA 22,028.15 88,715.70 66,687.55 66,687.55
46539 OTROS 1,491,940.08 1,493,048.10 1,108.02 1,108.02
46711 FONDO DE GARANTIA 18,575.35 26,991.36 19,204.76 10,788.75 10,788.75
46712 DSCTO JUDICIAL POR ALIMENTO 4,884.00 5,234.00 350.00 350.00
46713 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 6,323.92 1,838.00 8,161.92 8,161.92
46991 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHINCHA 12,570.20 12,570.20
469910 DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA 496.00 3,846.66 18,496.66 15,146.00 15,146.00
469911 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAL 409.80 409.80
469912 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS 5,849.71 6,480.82 631.11 631.11
469915 SILVER LAKE SAC-TACNA 100.30 8,217.27 8,217.27 100.30 100.30
469916 SILVER LAKE SAC-CUSCO 6,784.25 6,784.25
469918 SILVER LAKE SAC-PUNO 2,617.10 2,617.10
469919 CYNKAT SAC-JULIACA 14,237.69 15,476.50 1,238.81 1,238.81
46992 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHIMBOTE 1,148.48 1,148.48
469920 SILVER LAKE SAC-ILO 670.00 670.00
469923 SILVER LAKE SAC-CAMANA 642.00 642.00
46993 DISTRIBUCIONES G&A SAC-CAÑETE 199.00 8,647.50 8,667.50 219.00 219.00
46994 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ 4,400.68 4,400.68
46995 DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA 2,568.74 2,618.74 50.00 50.00
46997 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUACHO 2,923.72 3,323.72 400.00 400.00
46998 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 100,233.70 40,589.92 43,740.79 103,384.57 103,384.57
46999 DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA 817.00 3,970.80 3,153.80
47151 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 1,516,159.81 1,310,400.00 20,336.00 226,095.81 226,095.81
47152 BRUSHA 30.03 5,304.32 5,304.32 30.03 30.03
47153 AGRO ISM SAC 100.00 100.00 100.00
47251 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC 20,361.09 20,361.09 20,361.09
47916 Arequipa 1,036,368.29 1,036,368.29
5011 ACCIONES 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
582 LEGAL 41,662.00 41,662.00 41,662.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 944,283.83 944,283.83 944,283.83
5922 GASTOS DE A±OS ANTERIORES 1,634.98 1,634.98 1,634.98
60321 UTILES DE OFICINA 23.72 23.72
60322 MATERIALES DE SEGURIDAD 14,806.94 14,806.94
60323 LUBRICANTES 24,797.49 24,797.49
60324 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS VARIOS 326.27 326.27
60325 COMBUSTIBLES 1,239,969.19 1,239,969.19
60326 UREA SOL 4,529.30 4,529.30
60331 LLANTAS 156,287.19 156,287.19
60332 FAROS Y FOCOS 9,138.50 9,138.50
60333 FILTROS 23,192.48 23,192.48
60334 REPUESTOS VARIOS 137,481.55 137,481.55
60335 ACCESORIOS 24,481.26 24,481.26
61321 UTILES DE OFICINA 23.79 23.72 0.07
61322 MATERIALES DE SEGURIDAD 14,806.87 14,806.94 0.07
61323 LUBRICANTES 26,536.73 24,797.49 1,739.24
61324 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 326.26 326.27 0.01
61325 COMBUSTIBLES 1,181,630.12 1,239,969.19 58,339.07
61326 UREA SOL 2,790.06 4,529.30 1,739.24
61331 LLANTAS 156,287.19 156,287.19
61332 FOCOS Y FAROS 9,138.50 9,138.50
61333 FILTROS 23,192.48 23,192.48
61334 REPUESTOS VARIOS 137,481.55 137,481.55
61335 ACCESORIOS 24,481.26 24,481.26
6211 SUELDOS Y SALARIOS 447,101.58 447,101.58
6214 GRATIFICACIONES 125,364.66 12,067.43 113,297.23
6215 VACACIONES 121,292.35 56,102.70 65,189.65
62212 UNIFORMES 665.21 665.21
62215 OTROS PAGOS 800.00 800.00
6222 Asignacion Familiar 16,740.30 16,740.30
6223 Horas Extras 9,798.64 9,798.64
6224 MOVILIDAD 14,560.93 14,560.93
6226 Bonificacion Regular 600.00 600.00
6227 Bonificacion por Productividad 89,343.97 89,343.97
6228 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 1,100.00 1,100.00
6229 BONIFICACION RIESGO DE CAJA 1,250.00 1,250.00
6251 GASTOS X DIA DEL TRABAJO 2,424.18 2,424.18
6252 GASTOS X NAVIDAD 5,096.02 5,096.02
6253 GASTOS X DIA DEL PADRE 213.56 213.56
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 55,467.95 55,467.95
6274 SEGURO DE VIDA 306.03 306.03
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 67,697.45 5,537.94 62,159.51
63111 DE CARGA 1,951.68 1,951.68
63112 DE PASAJEROS 8,374.52 8,374.52
6312 CORREOS 2,566.99 2,566.99
6313 ALOJAMIENTO 189.50 189.50
63151 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 2,308.94 2,308.94
63152 MOVILIDAD LOCAL 4,513.30 4,513.30
6321 ADMINISTRATIVA 16,243.50 4,843.50 11,400.00
63210 ASESORIA COMERCIAL 26,424.12 26,424.12
63211 ASESORIA FINANCIERA 32,296.20 32,296.20
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 45,491.35 45,491.35
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 12,813.90 12,813.90
6328 SERVICIOS NOTARIALES 13,350.40 13,350.40
63292 COMISIONES 1,261.91 1,261.91
63293 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 5,807.02 5,807.02
63295 SERVICIO DE INSPECCION 7,867.80 7,867.80
63296 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 15,574.08 15,574.08
63297 SERVICIO DE INGENIERIA 1,000.00 1,000.00
63411 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 3,650.61 3,650.61
63413 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 584,153.42 693.90 583,459.52
63423 Reparacion de unidades de transporte 9,634.68 9,634.68
63426 REPARACION DE LLANTAS 10,971.96 10,971.96
63427 LAVADO DE VEHICULO 8,938.40 8,938.40
63428 REENCAUCHE DE LLANTAS 11,807.28 11,807.28
6343 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 554.91 554.91
6351 TERRENOS 21,301.75 1,084.75 20,217.00
6354 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,941.13 2,941.13
6361 ENERGIA ELECTRICA 28,232.08 28,232.08
6363 AGUA 6,672.88 6,672.88
6364 TELEFONO 4,235.57 53.79 4,181.78
6365 INTERNET 2,081.21 2,081.21
6366 CELULAR - RPE 9,305.17 9,305.17
6382 SERVIICIO DE VIGILANCIA 360.00 360.00
6384 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 4,799.32 4,799.32
6391 GASTOS BANCARIOS 18,589.80 18,589.80
63931 FOTOCOPIAS 235.70 235.70
639311 SERVICIO DE BALANZA 255.36 255.36
639312 RECARGA DE EXTINTORES 370.33 370.33
639313 RECARGA DE BATERIA 35.00 35.00
639314 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 34,586.30 34,586.30
639315 DOSAJE ETILICO 82.60 82.60
639316 SERVICIO DE GRUA 3,409.19 3,409.19
639317 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA 1,104.00 1,104.00
639318 SERVICIO DE COCHERA 6,387.50 6,387.50
639319 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS 1,783.87 1,783.87
63932 ESTACIONAMIENTO 257.10 257.10
639320 SERVICIO DE PERITAJES 282.20 282.20
639321 SERVICIO DE GPS 4,704.00 4,704.00
639322 SERVICIO DE TASACION 8,450.00 8,450.00
639324 SERVICIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 593.22 593.22
63933 PEAJE 390,182.02 390,182.02
63934 IMPRESOS 5,882.10 5,882.10
63935 CARGUIO Y DESCARGUIO 24,999.60 24,999.60
63936 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 1,251.80 1,251.80
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 832.10 832.10
6431 IMPUESTO PREDIAL 2,999.57 2,999.57
6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA 3,669.25 3,669.25
6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 2,933.70 2,933.70
64431 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 11,466.22 11,466.22
64433 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 160.77 160.77
6511 SEGUROS 16.84 16.84
6512 SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 12,174.64 12,174.64
6513 SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SCTR 4,481.25 4,481.25
6514 SEGUROS-VEHICULOS 162,016.10 162,016.10
6516 SEGUROS DEPARTAMENTO/OFICINA 4,165.35 4,165.35
6517 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GRIFO 591.10 591.10
6531 SUSCRIPCIONES 1,292.37 1,292.37
65513 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,021.02 1,021.02
656 SUMINISTROS 12.28 338.72 326.44
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 22,008.16 22,008.16
65931 utiles de oficina 7,120.08 7,120.08
659310 CONSUMO 134,638.23 134,638.23
659311 UNIFORMES 2,532.57 2,461.57 71.00
659312 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,850.49 219.49 1,631.00
659313 LUBRICANTES 4,222.71 2,469.42 1,753.29
65932 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 5,626.90 1,195.20 4,431.70
65933 REPUESTOS Y ACCESORIOS 51,051.08 26,804.27 24,246.81
65934 herramientas e instrumentos varios 290.51 91.52 198.99
65935 COMBUSTIBLES 53,851.21 53,851.21
65937 materiales de mantenim.y reparacion 7,119.71 7,119.71
65938 materiales electricos 974.56 974.56
65939 otras cargas 26.00 26.00
6595 GASTOS REPARABLES 11,635.23 11,635.23
65991 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4,981.02 4,981.02
659910 INCIDENTE DE TRANSITO 3,585.17 3,585.17
65992 CONSUMO 1,305.41 1,305.41
65994 GASTOS DE REPRESENTACION 206.44 206.44
65996 MEDICINA 897.66 897.66
65997 GASTOS DE VIAJE 21.00 21.00
65998 SUMINISTROS DIVERSOS 2,563.63 2,563.63
6711 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT 119,289.46 119,289.46
6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 84,927.66 84,927.66
6761 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 43,942.66 43,942.66
6793 GASTOS BANCARIOS 53,762.82 53,762.82
6795 Perdida por redondeo 44.79 44.79
68131 EDIFICACIONES 170,312.16 170,312.16
68144 MUEBLES Y ENSERES 11,951.64 11,951.64
68145 EQUIPOS DIVERSOS 9,394.50 9,394.50
68411 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û TERCEROS 1,065.30 1,065.30
69411 COSTO DE OPERACION 4,499,245.99 4,499,245.99 4,499,245.99
69412 OTROS COSTOS DE SERVICIO 111,289.29 111,289.29 111,289.29
70113 VENTA DE PETROLEO DIESEL- TERCEROS 2,507.88 2,507.88 2,507.88
70114 VENTA DE PETROLEO DIESEL- RELACIONADAS 2,795.54 2,795.54 2,795.54
70115 VENTA DE NEUMATICOS-BUEN ESTADO 58,218.97 58,218.97 58,218.97
70411 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 3,586.38 2,681,589.14 2,678,002.76 2,678,002.76
70412 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS 6,101.69 1,264,104.23 1,258,002.54 1,258,002.54
70421 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA 12,124.44 487,387.00 475,262.56 475,262.56
70422 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA 211,708.05 211,708.05 211,708.05
70423 ALQUILER DE INMUEBLES 242,256.26 242,256.26 242,256.26
715 VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 4,609,815.28 4,609,815.28
7564 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 757,938.74 757,938.74 757,938.74
75992 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS RELAC 696.78 40,429.22 39,732.44 39,732.44
75993 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNID.TER 13,645.29 13,645.29 13,645.29
75995 OTROS INGRESOS EXT- PENALIDAD 6,081.78 6,081.78 6,081.78
75999 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 43,768.29 43,768.29 43,768.29
7726 GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 1.20 80.16 78.96 78.96
776 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.04 43,640.47 43,640.43 43,640.43
7911 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,996.38 437,699.41 421,703.03
7912 GASTOS DE VENTAS 1,112.42 86,651.49 85,539.07
7914 COSTO DE SERVICIO 96,855.40 2,372,714.83 2,275,859.43
7921 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.79 23.79
7924 COSTO DE SERVICIO 2,337,478.51 2,337,478.51
9230101 SUELDOS 323,644.69 323,644.69
9230103 HORAS EXTRAS-SUELDO 9,482.56 9,482.56
9230106 ASIGNACION FAMILIAR 11,543.30 11,543.30
9230107 GRATIFICACION 96,249.01 12,067.43 84,181.58
9230108 BONIFICACION REGULAR 300.00 300.00
9230109 ASIGNACION MOVILIDAD 3,043.33 3,043.33
9230111 VACACIONES 96,004.19 47,995.72 48,008.47
9230112 ESSALUD 40,537.53 40,537.53
9230115 SEGURO DE VIDA 211.86 211.86
9230120 UNIFORMES 665.21 665.21
9230128 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 89,343.97 89,343.97
9230132 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 52,824.33 5,537.94 47,286.39
9230134 GASTOS X DIA DEL TRABAJO 2,424.18 2,424.18
9230135 GASTOS X DIA DEL PADRE 213.56 213.56
9230201 TRANSPORTE 1,753.38 1,753.38
9230203 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 2,308.94 2,308.94
9230204 MOVILIDAD LOCAL 4,513.30 4,513.30
9230301 CORREOS 211.86 211.86
9230302 TELEFONOS 630.05 630.05
9230305 ENTEL 9,169.57 9,169.57
9230402 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 30.00 30.00
9230406 COMISIONES 1,261.91 1,261.91
9230407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 50.00 50.00
9230409 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 7,867.80 7,867.80
9230410 SERVICIOS DE INGENIERIA 1,000.00 1,000.00
9230601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 3,592.14 3,592.14
9230603 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 584,153.42 693.90 583,459.52
9230608 REPARACION DE UNIDADES 9,634.68 9,634.68
9230611 REPARACION DE LLANTAS 10,971.96 10,971.96
9230612 LAVADO DE VEHICULO 8,938.40 8,938.40
9230613 REENCAUCHE DE LLANTAS 11,807.28 11,807.28
9230703 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 100.00 100.00
9230801 ELECTRICIDAD 28,052.61 28,052.61
9230802 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 6,672.88 6,672.88
9231001 SERVICIO DE VIGILANCIA 360.00 360.00
9231003 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 4,799.32 4,799.32
9231011 SERVICIO DE VIGILANCIA 720.00 720.00
9231102 ESTACIONAMIENTO 257.10 257.10
9231103 PEAJE 390,182.02 390,182.02
9231105 CARGUIO Y DESCARGUIO 24,999.60 24,999.60
9231106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 1,122.26 1,122.26
9231108 SERVICIO DE BALANZA 255.36 255.36
9231109 RECARGA DE EXTINTORES 370.33 370.33
9231110 RECARGA DE BATERIA 35.00 35.00
9231111 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 34,586.30 34,586.30
9231112 DOSAJE ETILICO 82.60 82.60
9231113 SERVICIO DE COCHERA 6,387.50 6,387.50
9231114 SERVICIO DE GRUA 3,409.19 3,409.19
9231115 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS 1,104.00 1,104.00
9231116 SERVICIO CERT BONIF PESOS 1,783.87 1,783.87
9231117 SERVICIOS DE PERITAJE 282.20 282.20
9231118 SERVICIO DE GPS 4,704.00 4,704.00
9231119 SERVICIO DE TASACION 8,450.00 8,450.00
9231121 SERVICIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL 593.22 593.22
9231202 ARBITRIOS MUNICIPALES 3,669.25 3,669.25
9231203 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 4,554.50 4,554.50
9231205 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 2,933.70 2,933.70
9231206 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 160.77 160.77
9231208 IMPUESTO PREDIAL 2,999.57 2,999.57
9231301 SEGUROS-SOAT 12,174.64 12,174.64
9231302 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RI 4,481.25 4,481.25
9231303 Seguros-Vehiculos 162,016.10 162,016.10
9231305 SEGUROS DEPARTAMENTO/OFICINA 4,165.35 4,165.35
923136 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GRIFO 591.10 591.10
9231501 SUSCRIPCIONES 600.00 600.00
9231803 REPUESTOS Y ACCESORIOS 401,627.06 26,804.27 374,822.79
9231804 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 616.77 91.52 525.25
9231805 COMBUSTIBLES 1,235,481.33 1,235,481.33
9231806 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 7,119.71 7,119.71
9231807 MATERIALES ELECTRICOS 974.56 974.56
9231808 LUBRICANTES 30,060.20 2,469.42 27,590.78
9231811 UREA SOL 3,489.30 3,489.30
9231901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4,517.06 4,517.06
9231902 ALIMENTACION 116,957.34 116,957.34
9231903 INFRACCIONES MULTAS 18,054.15 18,054.15
9231906 MEDICINA 285.90 285.90
9231907 GASTOS DE VIAJE 12.00 12.00
9231911 INCIDENTE DE TRANSITO 3,585.17 3,585.17
9232202 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 11,951.64 11,951.64
9232210 GASTOS REPARABLES 5,728.88 5,728.88
9232211 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 400,808.05 400,808.05
9232212 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 6,591.84 6,591.84
9232213 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE - ARREND FINANC 168,341.14 168,341.14
9232214 DEPRECIACION INMUEBLES - ARRENDAMIENTO FINANCIERO 170,312.16 170,312.16
9410101 SUELDOS 110,256.89 110,256.89 110,256.89
9410103 HORAS EXTRAS - SUELDOS 186.72 186.72 186.72
9410106 ASIGNACION FAMILIAR 4,105.00 4,105.00 4,105.00
9410107 GRATIFICACION 25,925.79 25,925.79 25,925.79
9410108 BONIFICACION AL CARGO 1,100.00 1,100.00 1,100.00
9410109 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 1,250.00 1,250.00 1,250.00
9410111 VACACIONES 22,078.14 6,994.56 15,083.58 15,083.58
9410112 ESSALUD 13,669.67 13,669.67 13,669.67
9410115 SEGURO DE VIDA 70.62 70.62 70.62
9410117 MOVILIDAD EMPLEADOS 10,605.60 10,605.60 10,605.60
9410122 UNIFORME 2,532.57 2,461.57 71.00 71.00
9410129 OTROS 800.00 800.00 800.00
9410132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 13,107.54 13,107.54 13,107.54
9410137 GASTOS X NAVIDAD 5,096.02 5,096.02 5,096.02
9410201 TRANSPORTE DE CARGA 198.30 198.30 198.30
9410202 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 2,312.17 2,312.17 2,312.17
9410203 MOVILIDAD LOCAL 6,036.93 6,036.93 6,036.93
9410204 CORREOS 2,355.13 2,355.13 2,355.13
9410205 ALOJAMIENTO 189.50 189.50 189.50
9410302 TELEFONOS 3,605.52 53.79 3,551.73 3,551.73
9410303 INTERNET 2,081.21 2,081.21 2,081.21
9410305 NEXTEL - RADIO 135.60 135.60 135.60
9410401 ASESORIA ADMINISTRATIVA 16,243.50 4,843.50 11,400.00 11,400.00
9410402 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 15,544.08 15,544.08 15,544.08
9410403 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 12,813.90 12,813.90 12,813.90
9410404 SERVICIOS NOTARIALES 13,350.40 13,350.40 13,350.40
9410407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 5,757.02 5,757.02 5,757.02
9410408 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 45,491.35 45,491.35 45,491.35
9410601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 58.47 58.47 58.47
9410605 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 554.91 554.91 554.91
9410701 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 21,301.75 1,084.75 20,217.00 20,217.00
9410704 ALQUILER DE BIENES DIVERSOS 2,841.13 2,841.13 2,841.13
9410801 ELECTRICIDAD 179.47 179.47 179.47
9411101 FOTOCOPIAS 235.70 235.70 235.70
9411104 IMPRESOS 5,882.10 5,882.10 5,882.10
9411106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 129.54 129.54 129.54
9411108 GASTOS BANCARIOS 18,589.80 18,589.80 18,589.80
9411203 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 6,911.72 6,911.72 6,911.72
9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 832.10 832.10 832.10
9411301 SEGUROS 16.84 16.84 16.84
9411501 SUSCRIPCIONES 692.37 692.37 692.37
9411603 SUMINISTROS 12.28 338.72 326.44 326.44
9411801 UTILES DE OFICINA 7,143.87 7,143.87 7,143.87
9411803 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.00 5.00 5.00
9411808 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,850.49 219.49 1,631.00 1,631.00
9411901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 463.96 463.96 463.96
9411902 CONSUMO 17,680.89 17,680.89 17,680.89
9411903 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 3,954.01 3,954.01 3,954.01
9411904 GASTOS DE REPRESENTACION 206.44 206.44 206.44
9411906 MEDICINAS 611.76 611.76 611.76
9411907 GASTOS DE VIAJE 9.00 9.00 9.00
9411908 SUMINISTROS DIVERSOS 2,563.63 2,563.63 2,563.63
9411909 GASTOS VARIOS 26.00 26.00 26.00
9412205 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 1,065.30 1,065.30 1,065.30
9412210 GASTOS REPARABLES 5,410.15 5,410.15 5,410.15
9412211 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 2,802.66 2,802.66 2,802.66
941411 SERVICIO ASESORIA COMERCIAL 26,424.12 26,424.12 26,424.12
941412 SERVICIO ASESORIA FINANCIERA 32,296.20 32,296.20 32,296.20
9510101 SUELDO 13,200.00 13,200.00 13,200.00
9510103 HORAS EXTRAS SUELDOS 129.36 129.36 129.36
9510106 ASIGNACION FAMILIAR 1,092.00 1,092.00 1,092.00
9510107 GRATIFICACION 3,189.86 3,189.86 3,189.86
9510109 MOVILIDAD EMPLEADOS 912.00 912.00 912.00
9510111 VACACIONES 3,210.02 1,112.42 2,097.60 2,097.60
9510112 ESSALUD 1,260.75 1,260.75 1,260.75
9510115 SEGURO DE VIDA 23.55 23.55 23.55
9510132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,765.58 1,765.58 1,765.58
9510135 BONIFICACION REGULAR 300.00 300.00 300.00
9510202 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL 25.42 25.42 25.42
9511902 CONSUMO 1,305.41 1,305.41 1,305.41
9511911 ENAJENACION DE ACTIVOS 1,021.02 1,021.02 1,021.02
9512210 GASTOS REPARABLES 496.20 496.20 496.20
97101 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 119,289.46 119,289.46 119,289.46
97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 43,942.66 43,942.66 43,942.66
97107 PERDIDA POR REDONDEO 44.98 44.98 44.98
97109 GASTOS BANCARIOS 35,501.78 35,501.78 35,501.78
97110 INTERESES LEASING 84,927.66 84,927.66 84,927.66
97111 INTERES 18,261.04 18,261.04 18,261.04
TOTALES ----> 13,596,588.48 13,596,588.48 60,137,468.91 60,137,468.91 31,480,373.86 31,480,373.86 15,964,684.68 15,553,615.60 5,422,897.85 5,833,966.93
RESULTADOS ----> - 411,069.08 411,069.08 -
15,964,684.68 15,964,684.68 5,833,966.93 5,833,966.93

CHANALTIN SAC
14/02/2019
20516946947
CUENTA NOMBRE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre SaldoFin
GRUPO: AREQUIPA
7040101 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS -79,790.79 -64,220.31 -73,483.75 -75,718.86 -97,721.82 -90,282.50 -79,588.06 -94,629.23 -83,070.30 -1,215.17 -1,201.91 -31,449.03 -772,371.73
7040102 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS -39,209.44 -39,209.44 -39,209.44 -39,209.44 -39,209.44 -39,209.44 -38,999.22 -39,209.44 -37,637.44 -25,485.25 -25,485.25 -37,843.01 -439,916.25
7040201 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA - -7,913.24 -12,203.38 -17,384.19 -24,915.26 -5,084.76 -13,785.32 -5,141.25 -59,302.97 - - - -145,730.37
CTA 70 AREQUIPA -119,000.23 -111,342.99 -124,896.57 -132,312.49 -161,846.52 -134,576.70 -132,372.60 -138,979.92 -180,010.71 -26,700.42 -26,687.16 -69,292.04 -1,358,018.35
GRUPO: HUAURA
7010103 VENTA DE PETROLEO DIESEL- TERCEROS - - - - - - - - -2,507.88 - - - -2,507.88
7010104 VENTA DE PETROLEO DIESEL- RELACIONADAS - - - - - - - - -1,342.40 -1,453.14 - - -2,795.54
7010105 VENTA DE NEUMATICOS-BUEN ESTADO - - - - - - - - - - -58,218.97 - -58,218.97
7040101 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS -217,611.11 -216,794.78 -213,967.14 -192,590.87 -188,722.49 -139,889.26 -176,088.72 -185,703.69 -128,166.05 - - -246,096.92 -1,905,631.03
7040102 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS -75,120.73 -81,109.31 -76,321.33 -69,427.51 -83,026.30 -68,205.52 -70,506.40 -76,979.56 -74,650.43 -34,929.32 -35,038.66 -72,771.22 -818,086.29
7040201 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA -30,983.01 -33,915.21 -8,949.14 -17,293.32 -12,457.60 -24,217.33 -15,640.62 -60,422.91 -97,388.67 - - -28,264.38 -329,532.19
7040202 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA -13,772.96 -11,652.54 -16,347.45 -21,728.47 -22,988.92 -18,854.69 -12,790.68 -15,053.39 -15,032.94 -22,709.96 -18,640.61 -22,135.44 -211,708.05
7040203 ALQUILER DE INMUEBLES -20,077.83 -20,277.43 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -20,190.10 -242,256.26
CTA 70 HUAURA -357,565.64 -363,749.27 -335,775.16 -321,230.27 -327,385.41 -271,356.90 -295,216.52 -358,349.65 -339,278.47 -79,282.52 -132,088.34 -389,458.06 -3,570,736.21
TOTAL CTA 70 -476,565.87 -475,092.26 -460,671.73 -453,542.76 -489,231.93 -405,933.60 -427,589.12 -497,329.57 -519,289.18 -105,982.94 -158,775.50 -458,750.10 -4,928,754.56
7590909 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-AREQUIPA - - - - - -34.00 - -23.25 -21.92 -21.49 - -350.00 -450.66
75604 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - -709,295.54 -32,907.63 - -15,735.57 -757,938.74

7590902 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASI -2,251.70 -2,731.98 -4,472.10 -3,491.61 -3,743.02 -3,300.34 -2,416.55 -2,647.64 -2,440.46 -6,847.12 -2,491.45 -2,898.47 -39,732.44
7590903 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE -3,020.24 -2,737.81 - - -897.79 -1,211.14 - -3,964.41 -1,020.34 -768.14 -25.42 - -13,645.29
7590905 OTROS INGRESOS EXT- PENALIDAD - - - - - - - - -6,081.78 - - - -6,081.78
7590909 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS -2,539.00 -30.49 -177.60 - - - -978.50 -69.90 -554.50 -277.50 -36,750.14 -1,940.00 -43,317.63
CTA 75 HUAURA -7,810.94 -5,500.28 -4,649.70 -3,491.61 -4,640.81 -4,511.48 -3,395.05 -6,681.95 -719,392.62 -40,800.39 -39,267.01 -20,574.04 -860,715.88
TOTAL CTA 75 -7,810.94 -5,500.28 -4,649.70 -3,491.61 -4,640.81 -4,545.48 -3,395.05 -6,705.20 -719,414.54 -40,821.88 -39,267.01 -20,924.04 -861,166.54
77206 GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS -0.06 - -0.02 1.00 - -0.02 - - - - - -0.50 0.40
776 DIFERENCIA EN CAMBIO -0.01 -0.84 -99.20 -23.10 -0.02 - - -0.01 - - - - -123.18
CTA 77 AREQUIPA -0.07 -0.84 -99.22 -22.10 -0.02 -0.02 - -0.01 - - - -0.50 -122.78
77206 GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS -16.31 -1.78 -5.19 -22.42 -5.40 -4.08 -2.29 -1.92 -6.01 -1.35 -8.24 -4.37 -79.36
776 DIFERENCIA EN CAMBIO -234.45 -596.27 -232.43 -18,135.31 -107.75 -41.34 -28.82 -18.34 -41.51 -8,522.22 -13,621.75 -1,937.06 -43,517.25
CTA 77 HUAURA -250.76 -598.05 -237.62 -18,157.73 -113.15 -45.42 -31.11 -20.26 -47.52 -8,523.57 -13,629.99 -1,941.43 -43,596.61
TOTAL CTA 77 -250.83 -598.89 -336.84 -18,179.83 -113.17 -45.44 -31.11 -20.27 -47.52 -8,523.57 -13,629.99 -1,941.93 -43,719.39
9230101 SUELDOS 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,950.00 8,789.71 6,905.73 6,800.00 7,650.00 - 6,120.00 6,800.00 69,415.44
9230103 HORAS EXTRAS-SUELDO - - 238.08 - - 232.88 232.88 239.04 358.56 - - 232.88 1,534.32
9230106 ASIGNACION FAMILIAR 170.00 170.00 170.00 186.00 186.00 186.00 279.00 279.00 279.00 - 279.00 279.00 2,463.00
9230107 GRATIFICACION 1,173.38 1,144.83 1,233.06 1,179.11 1,376.00 2,172.02 1,610.27 1,669.59 1,817.84 721.96 1,066.50 1,540.16 16,704.72
9230111 VACACIONES 586.69 572.41 616.53 589.57 688.00 895.45 805.14 834.79 908.92 1,432.14 533.25 478.90 8,941.79
9230112 ESSALUD 633.62 618.21 665.84 636.72 743.04 1,036.61 869.55 901.58 981.63 690.79 575.91 814.72 9,168.22
9230115 SEGURO DE VIDA - - - - - - - - - - - 47.08 47.08
9230128 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 1,770.26 1,598.97 1,890.26 1,788.72 2,120.00 2,598.97 2,349.74 2,699.49 2,619.49 3.80 - 1,740.60 21,180.30
9230132 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 586.69 572.41 616.52 977.54 688.00 991.59 805.13 834.79 908.93 1,032.02 533.24 754.37 9,301.23
9230203 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL - - - - - - - - - 22.00 - - 22.00
9230204 MOVILIDAD LOCAL 71.00 42.00 26.00 - 115.00 80.00 10.00 98.00 38.00 10.00 27.00 84.00 601.00
9230305 ENTEL 67.80 - 50.85 - - - - - - - - - 118.65
9230409 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 254.24 - 84.75 84.75 - 186.44 - - 144.91 101.69 423.73 118.64 1,399.15
9230603 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 8,710.89 27,564.29 16,609.07 10,462.41 11,389.89 43,445.37 6,670.25 30,228.39 8,797.31 8,477.53 573.89 3,890.09 176,819.38
9230608 REPARACION DE UNIDADES - - 2,659.60 - - - 6,975.08 - - - - - 9,634.68
9230611 REPARACION DE LLANTAS - - 225.17 50.00 98.90 158.14 85.00 101.19 360.34 20.00 - 180.08 1,278.82
9230612 LAVADO DE VEHICULO 195.76 - 390.68 - 273.74 40.00 - 10.17 140.00 - 25.00 - 1,075.35
9231103 PEAJE 4,726.64 4,019.20 5,357.12 5,750.68 8,585.40 6,133.09 4,766.96 8,041.48 9,672.76 315.24 443.38 350.24 58,162.19
9231105 CARGUIO Y DESCARGUIO - - - - - - 400.00 - - - - - 400.00
9231106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 299.54 - - 100.00 - - - - - - - - 399.54
9231109 RECARGA DE EXTINTORES 226.26 - - - - - - - - - - - 226.26
9231111 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 2,000.00 2,059.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,550.00 2,100.00 1,500.00 950.00 - 1,650.00 21,209.00
9231113 SERVICIO DE COCHERA 257.23 384.25 274.59 284.76 394.85 243.57 600.01 132.21 142.38 913.23 180.00 325.02 4,132.10
9231114 SERVICIO DE GRUA 500.00 - - - - - 1,638.00 - - - - - 2,138.00
9231116 SERVICIO CERT BONIF PESOS - - - - 152.54 - - - - - - - 152.54
9231117 SERVICIOS DE PERITAJE - 141.10 - - - - - - - - - - 141.10
9231118 SERVICIO DE GPS 147.00 147.00 147.00 147.00 196.00 196.00 147.00 196.00 196.00 - - 49.00 1,568.00
9231301 SEGUROS-SOAT 762.76 - - - - - 186.44 847.45 - 338.98 186.44 369.49 2,691.56
9231303 Seguros-Vehiculos 5,938.96 5,999.88 5,961.12 5,983.40 - - - 2,083.88 1,043.20 1,061.55 1,067.54 1,064.71 30,204.24
9231802 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE - 538.47 - - 159.75 - 422.85 110.17 - - - 28.81 1,260.05
9231803 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,901.02 2,013.81 3,852.86 4,994.08 4,614.17 2,502.73 10,041.46 1,645.58 4,369.55 338.98 613.56 1,094.78 40,982.58
9231804 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS - - - - - - 35.00 118.22 - - - - 153.22
9231805 COMBUSTIBLES 30,897.93 23,057.16 31,025.85 32,567.28 52,088.19 37,950.81 37,223.59 45,871.25 43,993.43 894.52 1,849.80 7,136.27 344,556.08
9231806 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 90.37 9.32 296.61 - - - - - - - - - 396.30
9231808 LUBRICANTES 1,820.57 11.02 91.81 39.00 1,869.52 1,208.69 147.60 38.14 303.37 - 305.13 449.80 6,284.65
9231901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL - - - 63.56 275.42 100.00 - 20.00 240.00 - 40.00 - 738.98
9231902 ALIMENTACION 1,310.00 920.00 1,454.00 1,705.92 3,213.39 2,315.00 2,158.04 2,461.00 3,759.00 154.00 190.00 430.85 20,071.20
9231903 INFRACCIONES MULTAS - - - - - - - - - - - 1,037.50 1,037.50
9231906 MEDICINA - - - 77.12 - 9.60 - - - - - - 86.72
9231911 INCIDENTE DE TRANSITO - - - - - - - - 1,475.91 - - - 1,475.91
9232210 GASTOS REPARABLES 5.00 40.00 - - - 293.43 - - 40.00 200.00 - - 578.43
CTA 92 AREQUIPA 73,203.61 76,723.33 81,137.37 74,867.62 97,277.80 113,866.10 87,914.72 108,361.41 91,740.53 17,678.43 15,033.37 30,946.99 868,751.28
9230101 SUELDOS 15,550.00 16,400.00 15,210.00 17,683.33 24,750.23 24,622.69 25,614.33 27,257.67 27,881.00 10,220.00 23,390.00 25,650.00 254,229.25
9230103 HORAS EXTRAS-SUELDO - - 1,422.40 465.76 - 1,176.24 710.96 1,625.04 1,069.52 - - 1,478.32 7,948.24
9230106 ASIGNACION FAMILIAR 425.00 510.00 510.00 372.00 744.00 1,209.00 837.00 1,023.00 1,023.00 372.00 1,032.30 1,023.00 9,080.30
9230107 GRATIFICACION 4,268.58 4,415.48 4,908.09 4,230.18 5,076.56 8,021.42 5,564.47 6,570.86 5,811.06 5,251.73 4,157.48 9,200.95 67,476.86
9230108 BONIFICACION REGULAR - - - - - - - - - - - 300.00 300.00
9230109 ASIGNACION MOVILIDAD - - - 343.33 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 - - 3,043.33
9230111 VACACIONES 2,453.54 1,834.64 2,658.14 2,792.03 2,498.08 3,802.20 3,486.16 3,348.71 4,129.17 14,680.77 1,879.83 -4,496.59 39,066.68
9230112 ESSALUD 2,305.03 2,384.36 2,328.23 2,419.30 2,859.50 3,186.50 2,824.30 3,311.48 3,704.96 3,855.91 2,189.74 - 31,369.31
9230115 SEGURO DE VIDA - - - - - - - - - - - 164.78 164.78
9230120 UNIFORMES - - - - - - 290.64 374.57 - - - - 665.21
9230128 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 6,978.16 6,956.87 7,581.82 5,740.00 5,905.96 6,510.91 5,754.49 7,096.84 8,466.79 335.46 - 6,836.37 68,163.67
9230132 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 2,134.28 2,207.73 2,506.53 5,657.06 2,539.54 3,198.20 2,833.27 3,285.42 2,905.52 5,792.57 2,009.41 2,915.63 37,985.16
9230134 GASTOS X DIA DEL TRABAJO - - - 2,130.54 293.64 - - - - - - - 2,424.18
9230135 GASTOS X DIA DEL PADRE - - - - - 213.56 - - - - - - 213.56
9230201 TRANSPORTE - - 138.98 - 21.19 101.69 1,491.52 - - - - - 1,753.38
9230203 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 12.00 32.00 1,221.44 22.00 27.00 125.00 - 151.00 - 186.50 263.00 247.00 2,286.94
9230204 MOVILIDAD LOCAL 282.50 215.00 226.80 271.00 448.92 233.00 429.84 325.92 432.50 155.40 366.00 525.42 3,912.30
9230301 CORREOS - - 211.86 - - - - - - - - - 211.86
9230302 TELEFONOS 54.62 54.58 64.45 64.40 64.40 54.62 54.58 54.62 54.58 54.58 54.62 - 630.05
9230305 ENTEL 568.70 551.75 624.92 445.86 611.98 1,108.64 857.39 880.47 878.87 878.52 904.88 738.94 9,050.92
9230402 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS - - - - 30.00 - - - - - - - 30.00
9230406 COMISIONES - - - - - - - - - 1,261.91 - - 1,261.91
9230407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - - - - 50.00 - - - - - - - 50.00
9230409 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 320.35 305.08 254.24 1,350.00 279.66 618.64 1,128.80 400.00 393.22 - 317.80 1,100.86 6,468.65
9230410 SERVICIOS DE INGENIERIA - - 800.00 - - - 200.00 - - - - - 1,000.00
9230601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - - - - - - - - - 3,592.14 - - 3,592.14
9230603 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 53,538.81 27,399.99 27,253.69 40,437.01 19,953.92 34,748.55 53,188.59 63,830.57 30,376.79 23,073.74 8,790.97 24,047.51 406,640.14
9230611 REPARACION DE LLANTAS 870.50 642.71 1,111.24 1,173.71 1,448.14 448.68 752.94 974.27 1,275.63 507.32 85.00 403.00 9,693.14
9230612 LAVADO DE VEHICULO 861.53 645.85 758.90 643.64 821.95 673.90 700.51 908.98 564.91 10.00 353.98 918.90 7,863.05
9230613 REENCAUCHE DE LLANTAS - - - 2,728.89 - 6,885.76 2,192.63 - - - - - 11,807.28
9230703 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE - - - - - - - - - 100.00 - - 100.00
9230801 ELECTRICIDAD - 5,892.58 2,783.43 - 5,358.25 - 2,063.51 3,887.96 - 1,848.35 1,770.51 4,448.02 28,052.61
9230802 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 392.85 503.08 491.45 680.14 572.26 408.52 302.14 776.67 506.90 666.92 506.90 865.05 6,672.88
9231001 SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - - - - - 180.00 - 180.00 360.00
9231003 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 449.96 555.52 568.24 482.77 464.48 593.90 337.92 452.47 675.84 112.64 - 105.58 4,799.32
9231011 SERVICIO DE VIGILANCIA - 180.00 - 180.00 - 180.00 - 180.00 - - - - 720.00
9231102 ESTACIONAMIENTO 23.00 19.00 41.72 - 20.00 - - 26.69 20.00 - 21.00 85.69 257.10
9231103 PEAJE 39,284.79 39,084.24 39,827.16 31,266.14 30,162.86 24,025.77 26,505.74 30,669.46 27,105.18 718.53 1,482.12 41,887.84 332,019.83
9231105 CARGUIO Y DESCARGUIO 2,450.00 3,115.00 1,190.00 2,010.00 1,850.00 2,040.00 1,730.00 2,950.00 4,414.60 - - 2,850.00 24,599.60
9231106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA - - - 112.71 10.00 - 489.84 - - - - 110.17 722.72
9231108 SERVICIO DE BALANZA - - 15.00 5.93 22.63 - 16.95 - - - 101.68 93.17 255.36
9231109 RECARGA DE EXTINTORES 29.66 - - - 33.90 50.85 - - - - 29.66 - 144.07
9231110 RECARGA DE BATERIA - - - - 20.00 15.00 - - - - - - 35.00
9231111 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 1,100.00 1,020.00 1,181.50 2,570.00 1,490.00 1,090.00 885.80 850.00 1,135.00 790.00 1,265.00 - 13,377.30
9231112 DOSAJE ETILICO - - - - 82.60 - - - - - - - 82.60
9231113 SERVICIO DE COCHERA - 2,119.72 - 40.34 - - - 14.00 45.00 4.00 12.00 20.34 2,255.40
9231114 SERVICIO DE GRUA - - 1,271.19 - - - - - - - - - 1,271.19
9231115 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS - 92.00 - - 368.00 - - 276.00 92.00 - - 276.00 1,104.00
9231116 SERVICIO CERT BONIF PESOS 228.81 - - - 305.08 - - - 29.66 - 533.89 533.89 1,631.33
9231117 SERVICIOS DE PERITAJE - - - - 141.10 - - - - - - - 141.10
9231118 SERVICIO DE GPS 343.00 343.00 343.00 343.00 294.00 294.00 343.00 294.00 294.00 49.00 - 196.00 3,136.00
9231119 SERVICIO DE TASACION - - 4,225.00 4,225.00 - - - - - - - - 8,450.00
9231121 SERVICIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL - - - - - - - - - - 593.22 - 593.22
9231202 ARBITRIOS MUNICIPALES - - 46.20 - - 3,623.05 - - - - - - 3,669.25
9231203 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS - 4,116.00 - - 167.50 5.00 - - - - 266.00 - 4,554.50
9231205 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR - 2,933.70 - - - - - - - - - - 2,933.70
9231206 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 31.91 - - - - 31.91 - 96.95 - - - - 160.77
9231208 IMPUESTO PREDIAL - - 51.12 - - 2,948.45 - - - - - - 2,999.57
9231301 SEGUROS-SOAT 1,017.05 169.49 542.37 - - 1,050.82 1,576.26 2,593.21 639.82 - 1,894.06 - 9,483.08
9231302 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRAB 191.25 408.00 408.00 402.50 428.00 433.50 428.00 456.00 510.00 - 408.00 408.00 4,481.25
9231303 Seguros-Vehiculos 22,530.93 22,784.65 22,615.00 22,831.53 - 1,300.84 - 12,406.99 6,324.99 6,320.22 6,254.23 6,454.31 129,823.69
9231305 SEGUROS DEPARTAMENTO/OFICINA 290.85 293.83 291.93 454.26 349.46 349.86 349.64 352.42 352.85 359.05 361.08 360.12 4,165.35
9231306 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GRIFO 55.94 56.52 56.15 56.36 56.90 56.93 56.90 57.35 57.42 58.43 22.20 - 591.10
9231501 SUSCRIPCIONES 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
9231802 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 599.44 948.94 25.25 790.22 7,767.12 2,849.82 1,393.67 790.73 171.19 50.00 178.90 817.89 16,383.17
9231803 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,229.24 7,639.52 19,773.73 63,289.19 33,114.32 27,466.34 24,237.80 36,388.23 19,343.22 19,724.77 14,167.30 57,466.55 333,840.21
9231804 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS - - 326.26 - - - - - - - - 45.77 372.03
9231805 COMBUSTIBLES 85,478.31 96,503.22 78,601.04 87,480.55 82,478.86 67,218.07 71,037.05 95,334.44 98,098.01 2,910.79 3,859.49 121,925.42 890,925.25
9231806 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 749.26 95.96 130.17 142.64 919.35 754.71 1,519.07 810.75 906.88 133.35 260.76 300.51 6,723.41
9231807 MATERIALES ELECTRICOS - - - - - - - - 962.56 - - 12.00 974.56
9231808 LUBRICANTES 916.41 767.32 4,473.02 2,517.92 305.67 1,364.23 990.70 3,739.17 856.11 1,053.73 804.03 3,517.82 21,306.13
9231811 UREA SOL - - - - - - - - - - - 3,489.30 3,489.30
9231901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 169.50 33.90 - 645.43 220.34 - 59.32 1,233.06 199.32 101.69 127.80 987.72 3,778.08
9231902 ALIMENTACION 9,262.00 8,749.46 9,973.30 8,471.95 7,925.73 8,104.89 7,953.11 11,311.06 11,144.50 1,200.48 1,936.58 10,853.08 96,886.14
9231903 INFRACCIONES MULTAS 1,061.00 3,110.96 - - 3,102.84 - 109.56 5,235.00 780.20 232.40 2,261.29 1,123.40 17,016.65
9231906 MEDICINA - - - - 12.91 - - - 10.00 - - 176.27 199.18
9231907 GASTOS DE VIAJE - - - - - - - - - - 4.00 8.00 12.00
9231911 INCIDENTE DE TRANSITO - - 2,109.26 - - - - - - - - - 2,109.26
9232202 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 995.97 11,951.64
9232210 GASTOS REPARABLES 1,143.60 1,128.45 127.10 154.81 548.20 700.00 193.00 667.50 13.00 - 10.79 464.00 5,150.45
9232211 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 62,350.98 62,351.35 55,936.54 54,979.21 52,308.18 50,433.94 29,302.87 7,939.83 7,462.34 6,131.77 6,131.77 5,479.27 400,808.05
9232212 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 549.32 6,591.84
9232213 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE - ARREN 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 9,956.55 58,819.09 168,341.14
9232214 DEPRECIACION INMUEBLES - ARRENDAMIENTO FI 13,763.39 13,763.39 13,763.39 13,886.07 13,922.33 13,922.33 14,391.99 14,391.99 14,391.99 14,391.99 14,861.65 14,861.65 170,312.16
CTA 92 HUAURA 357,318.57 354,886.68 342,531.09 398,540.55 325,499.38 320,203.77 307,138.10 367,553.19 297,461.94 139,318.50 117,472.76 411,871.30 3,739,795.83
TOTAL CTA 92 HUAURA 430,522.18 431,610.01 423,668.46 473,408.17 422,777.18 434,069.87 395,052.82 475,914.60 389,202.47 156,996.93 132,506.13 442,818.29 4,608,547.11
9410101 SUELDOS 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 560.00 560.00 1,400.00 15,120.00
9410103 HORAS EXTRAS - SUELDOS - - - - - 93.36 - - 93.36 - - - 186.72
9410107 GRATIFICACION 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 940.32 233.33 233.33 248.89 360.00 93.33 822.20 4,098.05
9410108 BONIFICACION AL CARGO - - - - - - 100.00 - - - - - 100.00
9410111 VACACIONES 153.33 153.33 153.33 153.33 153.33 161.11 161.67 153.33 161.11 -249.45 83.33 170.33 1,408.08
9410112 ESSALUD 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 134.40 126.00 126.00 134.40 194.40 60.75 126.00 1,531.95
9410115 SEGURO DE VIDA - - - - - - - - - - - 23.54 23.54
9410117 MOVILIDAD EMPLEADOS 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 544.00 4,284.00
9410132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 116.67 116.67 116.67 571.01 116.67 124.45 116.67 116.67 124.45 290.67 46.67 116.67 1,973.94
9410201 TRANSPORTE DE CARGA - - - - - - - 110.17 - - - - 110.17
9410203 MOVILIDAD LOCAL 92.00 162.86 57.00 102.19 - - - - - 25.00 5.00 26.10 470.15
9410204 CORREOS 16.95 - - - 15.25 15.25 67.77 16.94 - 8.47 39.82 16.95 197.40
9410205 ALOJAMIENTO - - - 189.50 - - - - - - - - 189.50
9410302 TELEFONOS 42.37 177.02 16.95 - 76.26 25.42 - - - - - 152.52 490.54
9410303 INTERNET 74.16 74.16 27.55 27.55 167.38 85.94 - - - - - 469.41 926.15
9410605 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS - - - - - - 169.49 - - - 25.42 - 194.91
9410701 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 - 1,200.00 600.00 600.00 7,200.00
9410801 ELECTRICIDAD - - - 56.13 - - - - - - 79.89 43.45 179.47
9411101 FOTOCOPIAS - 7.60 - - - - - - - - - - 7.60
9411104 IMPRESOS - - - - - - - 347.46 - - - - 347.46
9411108 GASTOS BANCARIOS 0.01 0.05 - - - - 0.03 2.44 - 0.01 0.01 0.08 2.63
9411801 UTILES DE OFICINA 73.31 - - - 22.29 - - - - - 47.88 - 143.48
9411802 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE - 111.00 - - 18.22 - - - - - - - 129.22
9411803 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.00 - - - - - - - - - - - 5.00
9411902 CONSUMO 122.00 382.88 116.47 377.83 189.83 100.00 100.00 135.59 100.00 100.00 100.00 130.34 1,954.94
9411908 SUMINISTROS DIVERSOS - - 15.18 - - - - - - - - - 15.18
9412210 GASTOS REPARABLES - 43.15 - - - - - - - - - - 43.15
CTA 94 AREQUIPA 3,395.13 3,928.05 3,202.48 4,176.87 3,458.56 4,020.25 3,414.96 3,581.93 2,602.21 2,829.10 2,082.10 4,641.59 41,333.23
9410101 SUELDOS 5,400.00 4,760.22 8,200.00 8,900.00 7,500.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 7,400.00 7,400.00 8,896.67 9,980.00 95,136.89
9410106 ASIGNACION FAMILIAR 255.00 255.00 340.00 372.00 279.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 4,105.00
9410107 GRATIFICACION 972.50 1,145.00 1,593.75 1,575.33 1,870.25 3,119.33 1,575.33 1,592.00 1,342.00 1,342.00 1,561.44 4,138.81 21,827.74
9410108 BONIFICACION AL CARGO 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 280.00 80.00 80.00 80.00 - - 1,000.00
9410109 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 100.00 - 50.00 100.00 - 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 1,250.00
9410111 VACACIONES 527.92 2,164.17 1,620.42 879.33 2,192.28 879.33 896.00 887.67 886.91 766.25 872.04 1,103.18 13,675.50
9410112 ESSALUD 525.15 618.30 860.63 850.68 1,009.94 850.69 850.68 859.68 1,010.25 - 843.18 3,858.54 12,137.72
9410115 SEGURO DE VIDA - - - - - - - - - - - 47.08 47.08
9410117 MOVILIDAD EMPLEADOS 150.00 89.78 700.00 750.00 650.00 550.00 550.00 550.00 592.99 593.00 545.83 600.00 6,321.60
9410122 UNIFORME - - - - - - - - 71.00 - - - 71.00
9410129 OTROS - - 600.00 - 100.00 - - - - - - 100.00 800.00
9410132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 486.25 572.50 796.87 2,272.66 935.12 787.66 787.66 796.00 671.00 1,376.16 780.72 871.00 11,133.60
9410137 GASTOS X NAVIDAD - - - - - - - - - - 893.42 4,202.60 5,096.02
9410201 TRANSPORTE DE CARGA - - - - - - - 45.76 - - 42.37 - 88.13
9410202 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 56.00 12.00 1,069.00 12.00 12.00 24.00 76.00 513.71 24.00 457.46 - 56.00 2,312.17
9410203 MOVILIDAD LOCAL 323.40 576.50 585.80 674.00 320.00 344.14 394.12 489.74 559.46 674.00 263.60 362.02 5,566.78
9410204 CORREOS 102.23 86.85 29.08 113.69 179.29 266.04 239.78 226.07 346.46 217.69 200.27 150.28 2,157.73
9410302 TELEFONOS 369.19 347.52 424.75 359.96 - 783.94 346.63 324.24 52.50 52.46 - - 3,061.19
9410303 INTERNET 80.43 81.75 174.75 - 176.04 94.71 107.98 108.47 109.73 110.15 - 111.05 1,155.06
9410305 NEXTEL - RADIO 50.85 50.85 33.90 - - - - - - - - - 135.60
9410401 ASESORIA ADMINISTRATIVA - - 4,000.00 - 10,743.50 - - -3,343.50 - - - - 11,400.00
9410402 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO - 3,406.78 1,173.73 - 847.46 5,423.73 2,223.73 623.73 573.73 423.73 423.73 423.73 15,544.08
9410403 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 1,000.00 1,000.00 - 200.00 4,335.00 - - 1,793.90 - - 4,485.00 - 12,813.90
9410404 SERVICIOS NOTARIALES 55.08 688.13 479.33 - 654.24 2,591.44 684.75 4,696.17 418.64 1,154.66 595.76 1,332.20 13,350.40
9410407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 338.98 338.98 338.98 338.98 1,835.55 366.51 366.51 366.53 366.50 366.50 366.50 366.50 5,757.02
9410408 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA - - - - - - - - 156.00 3,000.00 350.00 41,985.35 45,491.35
9410411 SERVICIO ASESORIA COMERCIAL 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 2,202.01 26,424.12
9410412 SERVICIO ASESORIA FINANCIERA 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 2,691.35 32,296.20
9410601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - 58.47 - - - - - - - - - - 58.47
9410605 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 60.00 230.00 40.00 - - - - 30.00 - - - - 360.00
9410701 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 1,084.75 1,084.75 1,084.75 1,084.75 1,084.75 - 2,169.50 1,084.75 1,084.75 1,084.75 1,084.75 1,084.75 13,017.00
9410704 ALQUILER DE BIENES DIVERSOS - - - 309.21 - 626.85 312.36 314.94 315.41 318.18 321.23 322.95 2,841.13
9411101 FOTOCOPIAS 5.40 49.10 - 4.00 33.00 2.00 11.00 91.60 - - - 32.00 228.10
9411104 IMPRESOS 186.44 - 464.41 317.80 330.51 510.79 255.28 869.44 338.98 118.64 - 2,142.35 5,534.64
9411106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA - - 129.54 - - - - - - - - - 129.54
9411108 GASTOS BANCARIOS 1,201.40 1,261.05 1,541.65 1,191.01 1,267.45 1,133.37 1,623.56 1,546.29 2,008.74 3,570.47 984.09 1,438.09 18,767.17
9411203 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 200.00 - 52.34 61.00 95.00 3,577.74 1,271.69 354.30 217.30 875.45 - 206.90 6,911.72
9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 47.09 43.82 52.39 175.25 55.96 48.47 55.62 46.64 51.88 178.80 29.76 46.42 832.10
9411301 SEGUROS - - - - - - - - - - 16.84 - 16.84
9411501 SUSCRIPCIONES - - 136.00 - - 200.00 107.00 - 107.00 - - 142.37 692.37
9411603 SUMINISTROS -338.72 - 12.28 - - - - - - - - - -326.44
9411801 UTILES DE OFICINA 297.62 - 505.76 734.70 84.28 328.30 692.85 1,658.22 518.64 818.78 548.49 812.75 7,000.39
9411802 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 105.68 290.41 21.53 26.60 42.62 149.35 32.11 153.74 223.97 64.15 27.28 328.69 1,466.13
9411808 EQUIPOS DE COMUNICACION - 658.00 750.00 - 198.00 - - - 25.00 - - - 1,631.00
9411901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL - 224.57 36.00 - - 203.39 - - - - - - 463.96
9411902 CONSUMO 782.14 712.00 878.72 696.90 724.40 783.80 2,858.20 678.13 1,171.85 2,224.60 1,922.82 2,292.39 15,725.95
9411903 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - 116.00 238.00 - 248.02 599.15 181.84 - - - - - 1,383.01
9411904 GASTOS DE REPRESENTACION - - - - - - - - - - 206.44 - 206.44
9411906 MEDICINAS 8.22 - 119.00 - 10.65 141.43 16.80 112.46 - 4.51 198.69 - 611.76
9411907 GASTOS DE VIAJE 2.00 1.00 2.00 - - 1.00 - - 2.00 - - 1.00 9.00
9411908 SUMINISTROS DIVERSOS 477.21 90.25 196.84 1,171.77 186.34 68.88 35.94 66.27 89.63 52.97 - 112.35 2,548.45
9411909 GASTOS VARIOS - - - - - - 26.00 - - - - - 26.00
9412205 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - - - - - - - - - - - 20,420.10 20,420.10
9412210 GASTOS REPARABLES 135.50 153.09 4,382.41 - 140.00 - 211.00 - - 60.00 230.00 55.00 5,367.00
9412211 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 134.19 134.19 134.19 134.19 134.19 304.53 304.53 304.53 304.53 304.53 304.53 304.53 2,802.66
CTA 94 HUAURA 20,155.26 26,274.39 38,822.16 28,279.17 43,248.20 39,105.93 33,809.81 32,286.84 26,586.21 33,155.25 32,360.81 104,796.34 458,880.37
TOTAL CTA 94 HUAURA 23,550.39 30,202.44 42,024.64 32,456.04 46,706.76 43,126.18 37,224.77 35,868.77 29,188.42 35,984.35 34,442.91 109,437.93 500,213.60
9510135 BONIFICACION REGULAR-95 AREQUIPA - - - - - - 100.00 - - - - - 100.00
9510101 SUELDO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 320.00 880.00 1,200.00 13,200.00
9510103 HORAS EXTRAS SUELDOS - - - - - 86.24 - - - - - 43.12 129.36
9510106 ASIGNACION FAMILIAR 85.00 85.00 85.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 1,092.00
9510107 GRATIFICACION 214.17 214.17 214.17 215.50 215.50 499.36 215.50 215.50 215.50 309.33 162.17 498.99 3,189.86
9510109 MOVILIDAD EMPLEADOS 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 150.00 150.00 50.00 50.00 25.33 36.67 100.00 912.00
9510111 VACACIONES 119.58 119.58 119.58 120.25 128.58 135.77 128.58 120.25 120.25 330.58 92.47 562.13 2,097.60
9510112 ESSALUD 115.65 115.65 115.65 116.37 116.37 124.13 116.37 116.37 116.37 - 87.57 120.25 1,260.75
9510115 SEGURO DE VIDA - - - - - - - - - - - 23.55 23.55
9510132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 107.08 107.08 107.08 463.33 107.75 114.94 107.75 107.75 107.75 242.65 81.08 111.34 1,765.58
9510135 BONIFICACION REGULAR - - 200.00 - - - - - - - - - 200.00
9510202 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL - - - - - - - - - 25.42 - - 25.42
9511902 CONSUMO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 138.00 167.41 100.00 1,305.41
9511911 ENAJENACION DE ACTIVOS - - - - - - - - - 1,021.02 - - 1,021.02
9512210 GASTOS REPARABLES 350.00 - - - - 146.20 - - - - - - 496.20
CTA 95 HUAURA 2,341.48 1,991.48 2,191.48 2,358.45 2,111.20 2,649.64 2,111.20 2,002.87 2,002.87 2,505.33 1,600.37 2,852.38 26,718.75
TOTAL CTA 95 HUAURA 2,341.48 1,991.48 2,191.48 2,358.45 2,111.20 2,649.64 2,211.20 2,002.87 2,002.87 2,505.33 1,600.37 2,852.38 26,818.75
97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.01 0.01 0.01 - 121.93 0.01 5.88 318.17 58.32 14.50 - - 518.84
97107 PERDIDA POR REDONDEO - - 0.01 - - - - 8.61 4.00 - - - 12.62
97109 GASTOS BANCARIOS - - - - - - 12.53 - - - - - 12.53
CTA 97 AREQUIPA 0.01 0.01 0.02 - 121.93 0.01 18.41 326.78 62.32 14.50 - - 543.99
97101 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 8,085.40 9,188.73 2,550.55 4,343.16 15,553.54 10,588.85 19,045.07 3,469.23 27,847.16 - 4,923.79 13,693.98 119,289.46
97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1,695.05 284.46 1,151.09 926.86 536.97 1,210.83 278.68 1,260.20 876.96 969.37 1,023.23 33,210.12 43,423.82
97107 PERDIDA POR REDONDEO 9.08 3.28 2.21 1.95 0.21 0.42 2.21 2.86 2.56 2.00 2.52 3.06 32.36
97109 GASTOS BANCARIOS 1,185.77 206.40 14.59 46.16 38.46 348.31 574.03 1,085.00 263.23 30,228.46 711.73 787.11 35,489.25
97110 INTERESES LEASING 6,173.11 6,103.80 5,442.97 3,995.20 7,518.75 5,327.41 5,383.00 5,558.02 1,421.93 8,994.36 13,033.63 15,975.48 84,927.66
97111 INTERES - - - - - - - - - 18,261.04 - - 18,261.04
CTA 97 HUAURA 17,148.41 15,786.67 9,161.41 9,313.33 23,647.93 17,475.82 25,282.99 11,375.31 30,411.84 58,455.23 19,694.90 63,669.75 301,423.59
TOTAL CTA 97 HUAURA 17,148.42 15,786.68 9,161.43 9,313.33 23,769.86 17,475.83 25,301.40 11,702.09 30,474.16 58,469.73 19,694.90 63,669.75 301,967.58
RUC:
AÑO:
FORM:
101
102
103
1041
1042
1051
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871
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882
89
20516946947
2018
0708
BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO - PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - 2018

CUENTAS CONTABLES
101. Caja
102. Fondos fijos
103. Efectivo en tránsito
1041. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes operativas
1042. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes para fines específicos
1051. Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo
1061. Depósitos en instituciones financieras - Depósitos de ahorro
1062. Depósitos en instituciones financieras - Depósitos a plazo
1071. Fondos sujetos a restricción - Fondos Sujetos a Restricción
11111. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
11112. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razonable
11121. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
11122. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonable
11131. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Costo
11132. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Valor Razonable
11141. Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11142. Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Valor Razonable
11151. Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Costo
11152. Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Valor Razonable
11211. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
11212. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razonable
11221. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
11222. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonable
11231. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Costo
11232. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Valor Razonable
11241. Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11242. Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Valor Razonable
11311. Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra - Costo
11312. Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra - Valor Raz
11321. Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de compra - Costo
11322. Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de compra - Valor Razonab
1211. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas
1212. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera
1213. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza
1214. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
122. Anticipos de clientes
1231. Letras por cobrar - En cartera
1232. Letras por cobrar - En cobranza
1233. Letras por cobrar - En descuento
13111. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Matriz
13112. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Subsidiarias
13113. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Asociadas
13114. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Sucursales
13115. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Otros
13121. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Matriz
13122. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Subsidiarias
13123. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Asociadas
13124. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Sucursales
13125. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Otros
13131. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Matriz
13132. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13133. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Asociadas
13134. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Sucursales
13135. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Otros
13141. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Matriz
13142. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13143. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Asociadas
13144. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Sucursales
13145. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Otros
13211. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Matriz
13212. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Subsidiarias
13213. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Asociadas
13214. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Sucursales
13215. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Otros
13311. Letras por cobrar - En cartera - Matriz
13312. Letras por cobrar - En cartera - Subsidiarias
13313. Letras por cobrar - En cartera - Asociadas
13314. Letras por cobrar - En cartera - Sucursales
13315. Letras por cobrar - En cartera - Otros
13321. Letras por cobrar - En cobranza - Matriz
13322. Letras por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13323. Letras por cobrar - En cobranza - Asociadas
13324. Letras por cobrar - En cobranza - Sucursales
13325. Letras por cobrar - En cobranza - Otros
13331. Letras por cobrar - En descuento - Matriz
13332. Letras por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13333. Letras por cobrar - En descuento - Asociadas
13334. Letras por cobrar - En descuento - Sucursales
13335. Letras por cobrar - En descuento - Otros
1411. Personal - Préstamos
1412. Personal - Adelanto de remuneraciones
1413. Personal - Entregas a rendir cuenta
1419. Personal - Otras cuentas por cobrar al personal
1421. Accionistas (o socios) - Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422. Accionistas (o socios) - Préstamos
1431. Directores - Préstamos
1432. Directores - Adelanto de dietas
1433. Directores - Entregas a rendir cuenta
1441. Gerentes - Préstamos
1442. Gerentes - Adelanto de remuneraciones
1443. Gerentes - Entregas a rendir cuenta
148. Diversas
1611. Préstamos - Con garantía
1612. Préstamos - Sin garantía
1621. Reclamaciones a terceros - Compañías aseguradoras
1622. Reclamaciones a terceros - Transportadoras
1623. Reclamaciones a terceros - Servicios públicos
1624. Reclamaciones a terceros - Tributos
1629. Reclamaciones a terceros - Otras
1631. Intereses, regalías y dividendos - Intereses
1632. Intereses, regalías y dividendos - Regalías
1633. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos
1641. Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones financieras
1642. Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones no financieras
1644. Depósitos otorgados en garantía - Depósitos en garantía por alquileres
1649. Depósitos otorgados en garantía - Otros depósitos en garantía
1651. Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1652. Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1653. Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1654. Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1655. Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
1661. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
16621. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negociación
16622. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de cobertura
1681. Otras cuentas por cobrar diversas - Entregas a rendir cuenta a terceros
1682. Otras cuentas por cobrar diversas - Otras cuentas por cobrar diversas
17111. Préstamos - Con garantía - Matriz
17112. Préstamos - Con garantía - Subsidiarias
17113. Préstamos - Con garantía - Asociadas
17114. Préstamos - Con garantía - Sucursales
17115. Préstamos - Con garantía - Otros
17121. Préstamos - Sin garantía - Matriz
17122. Préstamos - Sin garantía - Subsidiarias
17123. Préstamos - Sin garantía - Asociadas
17124. Préstamos - Sin garantía - Sucursales
17125. Préstamos - Sin garantía - Otros
17311. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Matriz
17312. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Subsidiarias
17313. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Asociadas
17314. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Sucursales
17315. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Otros
17321. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Matriz
17322. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Subsidiarias
17323. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Asociadas
17324. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Sucursales
17325. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Otros
17331. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Matriz
17332. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Subsidiarias
17333. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Asociadas
17334. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Otros
174. Depósitos otorgados en garantía
1751. Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1752. Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1753. Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1754. Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1755. Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
176. Activos por instrumentos financieros
178. Otras cuentas por cobrar diversas
181. Costos financieros
182. Seguros
183. Alquileres
184. Primas pagadas por opciones
185. Mantenimiento de activos inmovilizados
189. Otros gastos contratados por anticipado
1911. Cuentas por cobrar comerciales – Terceros - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1913. Cuentas por cobrar comerciales – Terceros - Letras por cobrar
1921. Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1922. Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Letras por cobrar
1931. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Personal
1932. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Accionistas (o socios)
1933. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Directores
1934. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Gerentes
1938. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Diversas
1941. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Préstamos
1942. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Reclamaciones a terceros
1943. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Intereses, regalías y dividendos
1944. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Depósitos otorgados en garantía
1945. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Venta de activo inmovilizado
1946. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Activos por instrumentos financieros
1949. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Otras cuentas por cobrar diversas
1951. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Préstamos
1953. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Intereses, regalías y dividendos
1954. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Depósitos otorgados en garantía
1955. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Venta de activo inmovilizado
1956. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Activos por instrumentos financieros
1958. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Otras cuentas por cobrar diversas
20111. Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Costo
20112. Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Valor razonable
202. Mercaderías de extracción
2031. Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen animal
2032. Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen vegetal
204. Mercaderías inmuebles
208. Otras mercaderías
211. Productos manufacturados
212. Productos de extracción terminados
21311. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Costo
21312. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Valor razonable
21321. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Costo
21322. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Valor razonable
214. Productos inmuebles
215. Existencias de servicios terminados
217. Otros productos terminados
218. Costos de financiación – Productos terminados
221. Subproductos
222. Desechos y desperdicios
231. Productos en proceso de manufactura
232. Productos extraídos en proceso de transformación
23311. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Costo
23312. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Valor razonable
23321. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Costo
23322. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Valor razonable
234. Productos inmuebles en proceso
235. Existencias de servicios en proceso
237. Otros productos en proceso
238. Costos de financiación – Productos en proceso
241. Materias primas para productos manufacturados
242. Materias primas para productos de extracción
243. Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
244. Materias primas para productos inmuebles
251. Materiales auxiliares
2521. Suministros - Combustibles
2522. Suministros - Lubricantes
2523. Suministros - Energía
2524. Suministros - Otros suministros
253. Repuestos
261. Envases
262. Embalajes
27111. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Valor razonable
27112. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Costo
27113. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Revaluación
27121. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Valor razonable
27122. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costo
27123. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Revaluación
27124. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costos de financiación
27211. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Valor razonable
27212. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Costo
27213. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Revaluación
27221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisición o construcción
27222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiación
27231. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisición o construcción
27232. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
27233. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
27241. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27242. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluación
27251. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27252. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluación
27261. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27262. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluación
27271. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Costo
27272. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Revaluación
27311. Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27312. Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27321. Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27322. Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27331. Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27332. Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluación
27341. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27342. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27351. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27352. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27361. Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27362. Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27391. Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27392. Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27411. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Valor razonable
27412. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27413. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costos de financiación
27421. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Valor razonable
27422. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27423. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costos de financiación
27521. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Valor razonable
27522. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Costo
27523. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Revaluación
27621. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisición o construcción
27622. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27623. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiación
27631. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisic
27632. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
27633. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiac
27641. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27642. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluación
27651. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27652. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluación
27661. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27662. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluación
27671. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Costo
27672. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Revaluación
27711. Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27712. Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27721. Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27722. Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27731. Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27732. Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluación
27741. Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27742. Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27751. Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27752. Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27761. Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27762. Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27791. Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27792. Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27812. Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27822. Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27911. Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Terrenos
27912. Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Edificaciones
27931. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
27932. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
27933. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación
27934. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
27935. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
27936. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
27937. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
27941. Desvalorización acumulada - Intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
27942. Desvalorización acumulada - Intangibles - Patentes y propiedad industrial
27943. Desvalorización acumulada - Intangibles - Programas de computadora (software)
27944. Desvalorización acumulada - Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
27945. Desvalorización acumulada - Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
27946. Desvalorización acumulada - Intangibles - Reservas de recursos extraíbles
27951. Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en producción
27952. Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo
281. Mercaderías
284. Materias primas
285. Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286. Envases y embalajes
2911. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
2912. Mercaderías - Mercaderías de extracción
2913. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
2914. Mercaderías - Mercaderías inmuebles
2918. Mercaderías - Otras mercaderías
2921. Productos terminados - Productos manufacturados
2922. Productos terminados - Productos de extracción terminados
2923. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2924. Productos terminados - Productos inmuebles
2925. Productos terminados - Existencias de servicios terminados
2927. Productos terminados - Otros productos terminados
2928. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados
2931. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
2932. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
2941. Productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
2942. Productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
2943. Productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2944. Productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
2945. Productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
2947. Productos en proceso - Otros productos en proceso
2948. Productos en proceso - Costos de financiación – Productos en proceso
2951. Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
2952. Materias primas - Materias primas para productos de extracción
2953. Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2954. Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
2961. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
2962. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
2963. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
2971. Envases y embalajes - Envases
2972. Envases y embalajes - Embalajes
2981. Existencias por recibir - Mercaderías
2982. Existencias por recibir - Materias primas
2983. Existencias por recibir - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984. Existencias por recibir - Envases y embalajes
30111. Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativos de deuda - Valores emitid
3021. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de suscripción preferente
30221. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de capital social – Comune
30231. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de capital social – Preferen
30241. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Costo
30242. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Valor razonable
30243. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Participación patrimonial
30251. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de fondos de inversión -
30252. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de fondos de inversión -
30261. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de fondos mutuos - Cos
30262. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de fondos mutuos - Valo
30271. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones en participación y co
30281. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativos de patrimonio - Costo
30282. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativos de patrimonio - Valor ra
3081. Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento – Acuerdo de compr
3082. Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial – Acue
31111. Terrenos - Urbanos - Valor razonable
31112. Terrenos - Urbanos - Costo
31113. Terrenos - Urbanos - Revaluación
31121. Terrenos - Rurales - Valor razonable
31122. Terrenos - Rurales - Costo
31123. Terrenos - Rurales - Revaluación
31211. Edificaciones - Edificaciones - Valor razonable
31212. Edificaciones - Edificaciones - Costo
31213. Edificaciones - Edificaciones - Revaluación
31214. Edificaciones - Edificaciones - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
3211. Inversiones inmobiliarias - Terrenos
3212. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
3221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
3222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
3223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación
3224. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3225. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3226. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3227. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
33111. Terrenos - Terrenos - Costo
33112. Terrenos - Terrenos - Revaluación
33211. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de adquisición o construcción
33212. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Revaluación
33213. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de financiación – Edificaciones
33221. Edificaciones - Almacenes - Costo de adquisición o construcción
33222. Edificaciones - Almacenes - Revaluación
33223. Edificaciones - Almacenes - Costo de financiación – Almacenes
33231. Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de adquisición o construcción
33232. Edificaciones - Edificaciones para producción - Revaluación
33233. Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de financiación – Edificaciones para producción
33241. Edificaciones - Instalaciones - Costo de adquisición o construcción
33242. Edificaciones - Instalaciones - Revaluación
33243. Edificaciones - Instalaciones - Costo de financiación – Instalaciones
33311. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisición o construcción
33312. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
33313. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación – Maquinarias y e
33411. Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Costo
33412. Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Revaluación
33421. Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Costo
33422. Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Revaluación
33511. Muebles y enseres - Muebles - Costo
33512. Muebles y enseres - Muebles - Revaluación
33521. Muebles y enseres - Enseres - Costo
33522. Muebles y enseres - Enseres - Revaluación
33611. Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Costo
33612. Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Revaluación
33621. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Costo
33622. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Revaluación
33631. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Costo
33632. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Revaluación
33691. Equipos diversos - Otros equipos - Costo
33692. Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación
33711. Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Costo
33712. Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Revaluación
33721. Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Costo
33722. Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Revaluación
3381. Unidades por recibir - Maquinarias y equipos de explotación
3382. Unidades por recibir - Equipo de transporte
3383. Unidades por recibir - Muebles y enseres
3386. Unidades por recibir - Equipos diversos
3387. Unidades por recibir - Herramientas y unidades de reemplazo
3391. Construcciones y obras en curso - Adaptación de terrenos
3392. Construcciones y obras en curso - Construcciones en curso
3393. Construcciones y obras en curso - Maquinaria en montaje
3394. Construcciones y obras en curso - Inversión inmobiliaria en curso
33971. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias - Costo de financiación – Edificacio
33981. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de financiación – Ed
33982. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de financiación – M
3399. Construcciones y obras en curso - Otros activos en curso
34111. Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Costo
34112. Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Revaluación
34121. Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Costo
34122. Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Revaluación
34191. Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Costo
34192. Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Revaluación
34211. Patentes y propiedad industrial - Patentes - Costo
34212. Patentes y propiedad industrial - Patentes - Revaluación
34221. Patentes y propiedad industrial - Marcas - Costo
34222. Patentes y propiedad industrial - Marcas - Revaluación
34311. Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Costo
34312. Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Revaluación
34411. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo
34412. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Revaluación
34413. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo de financiación
34421. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo
34422. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Revaluación
34423. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo de financiación
34511. Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Costo
34512. Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Revaluación
34521. Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Costo
34522. Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Revaluación
34611. Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Costo
34612. Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Revaluación
34621. Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Costo
34622. Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Revaluación
34631. Reservas de recursos extraíbles - Madera - Costo
34632. Reservas de recursos extraíbles - Madera - Revaluación
34691. Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Costo
34692. Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Revaluación
3471. Plusvalía mercantil - Plusvalía mercantil
34911. Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Costo
34912. Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
35111. Activos biológicos en producción - De origen animal - Valor razonable
35112. Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo
35113. Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo de financiación
35121. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Valor razonable
35122. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo
35123. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo de financiación
35211. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Valor razonable
35212. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo
35213. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo de financiación
35221. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Valor razonable
35222. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo
35223. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo de financiación
3611. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Terrenos
36121. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
36122. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de financiación
3631. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
36321. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo de adquisición o construcció
36322. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo de financiación
36331. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de
36332. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de
3634. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3635. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3636. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3637. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
3641. Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
3642. Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad industrial
3643. Desvalorización de intangibles - Programas de computadora (software)
36441. Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
36442. Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo de financiación
3645. Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
3647. Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
3649. Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
36511. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
36512. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo de financiación
36521. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
36522. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo de financiación
3661. Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3662. Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
3711. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
3721. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
3722. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
3731. Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732. Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
3811. Bienes de arte y cultura - Obras de arte
3812. Bienes de arte y cultura - Biblioteca
3813. Bienes de arte y cultura - Otros
3821. Diversos - Monedas y joyas
3822. Diversos - Bienes entregados en comodato
3823. Diversos - Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829. Diversos - Otros
39111. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
39112. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
39113. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financiación
39121. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inversiones inmobiliarias – Edificaciones
39122. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y equipo – Edificaci
39123. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquina
39124. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos
39126. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos
39131. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
39132. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equipos de explotación
39133. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte
39134. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y enseres
39135. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
39136. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y unidades de reemplazo
39141. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificaciones
39142. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias y equipos de explotación
39143. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de transporte
39144. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y enseres
39145. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos diversos
39146. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramientas y unidades de reemplazo
39151. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Edificaciones
39152. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Maquinarias y equipos de explotac
39161. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen animal
39162. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen vegetal
39171. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos biológicos de origen anim
39172. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos biológicos de origen vege
39211. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Concesiones, licencias y otros derechos
39212. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Patentes y propiedad industrial
39213. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Programas de computadora (software)
39214. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Costos de exploración y desarrollo
39215. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prototipos
39219. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Otros activos intangibles
39221. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Concesiones, licencias y otros derechos
39222. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Patentes y propiedad industrial
39223. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Programas de computadora (software)
39224. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Costos de exploración y desarrollo
39225. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños y prototipos
39229. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Otros activos intangibles
39234. Amortización acumulada - Intangibles – Costos de financiación - Costos de exploración y desarrollo
3931. Agotamiento acumulado - Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
40111. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia
40112. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de percepciones
40114. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de retenciones
4012. Gobierno central - Impuesto selectivo al consumo
40151. Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos arancelarios
40152. Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos aduaneros por ventas
40171. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de tercera categoría
40172. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de cuarta categoría
40173. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de quinta categoría
40174. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de no domiciliados
40175. Gobierno central - Impuesto a la renta - Otras retenciones
40181. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a las transacciones financieras
40182. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Tasas por la prestación de servicios públicos
40184. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Regalías
40185. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los dividendos
40186. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto temporal a los activos netos
40189. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Otros impuestos
402. Certificados tributarios
4031. Instituciones públicas - ESSALUD
4032. Instituciones públicas - ONP
4033. Instituciones públicas - Contribución al SENATI
4034. Instituciones públicas - Contribución al SENCICO
4039. Instituciones públicas - Otras instituciones
405. Gobiernos regionales
40611. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto al patrimonio vehicular
40612. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a las apuestas
40613. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los juegos
40614. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto de alcabala
40615. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto predial
40616. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062. Gobiernos locales - Contribuciones
40631. Gobiernos locales - Tasas - Licencia de apertura de establecimientos
40632. Gobiernos locales - Tasas - Transporte público
40633. Gobiernos locales - Tasas - Estacionamiento de vehículos
40634. Gobiernos locales - Tasas - Servicios públicos o arbitrios
40635. Gobiernos locales - Tasas - Servicios administrativos o derechos
407. Administradoras de fondos de pensiones
4081. Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta propia
4082. Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta de terceros
409. Otros costos administrativos e intereses
4111. Remuneraciones por pagar - Sueldos y salarios por pagar
4112. Remuneraciones por pagar - Comisiones por pagar
4113. Remuneraciones por pagar - Remuneraciones en especie por pagar
4114. Remuneraciones por pagar - Gratificaciones por pagar
4115. Remuneraciones por pagar - Vacaciones por pagar
413. Participaciones de los trabajadores por pagar
4151. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Compensación por tiempo de servicios
4152. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Adelanto de compensación por tiempo de servicios
4153. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Pensiones y jubilaciones
419. Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4211. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas
4212. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas
422. Anticipos a proveedores
423. Letras por pagar
424. Honorarios por pagar
43111. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Matriz
43112. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Subsidiarias
43113. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Asociadas
43114. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Sucursales
43115. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Otros
43121. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Matriz
43122. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Subsidiarias
43123. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Asociadas
43124. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Sucursales
43125. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Otros
43211. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Matriz
43212. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Subsidiarias
43213. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Asociadas
43214. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Sucursales
43215. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Otros
43311. Letras por pagar - Letras por pagar - Matriz
43312. Letras por pagar - Letras por pagar - Subsidiarias
43313. Letras por pagar - Letras por pagar - Asociadas
43314. Letras por pagar - Letras por pagar - Sucursales
43315. Letras por pagar - Letras por pagar - Otros
43411. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Matriz
43412. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Subsidiarias
43413. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Asociadas
43414. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Sucursales
43415. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Otros
4411. Accionistas (o socios) - Préstamos
4412. Accionistas (o socios) - Dividendos
4419. Accionistas (o socios) - Otras cuentas por pagar
4421. Directores - Dietas
4429. Directores - Otras cuentas por pagar
443. Gerentes
4511. Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras
4512. Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Otras entidades
452. Contratos de arrendamiento financiero
4531. Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
4532. Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
4533. Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
4539. Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
4541. Otros Instrumentos financieros por pagar - Letras
4542. Otros Instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales
4543. Otros Instrumentos financieros por pagar - Bonos
4544. Otros Instrumentos financieros por pagar - Pagarés
4545. Otros Instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas
4549. Otros Instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones financieras
45511. Costos de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras
45512. Costos de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Otras entidades
4552. Costos de financiación por pagar - Contratos de arrendamiento financiero
45531. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
45532. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
45533. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
45539. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
45541. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Letras
45542. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales
45543. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Bonos
45544. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Pagarés
45545. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas
45549. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones financieras
456. Préstamos con compromisos de recompra
461. Reclamaciones de terceros
4641. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
46421. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negociación
46422. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de cobertura
4651. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias
4652. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
4653. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
4655. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Intangibles
4656. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos
467. Depósitos recibidos en garantía
4691. Otras cuentas por pagar diversas - Subsidios gubernamentales
4692. Otras cuentas por pagar diversas - Donaciones condicionadas
4699. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar
4711. Préstamos - Matriz
4712. Préstamos - Subsidiarias
4713. Préstamos - Asociadas
4714. Préstamos - Sucursales
4715. Préstamos - Otras
4721. Costos de financiación - Matriz
4722. Costos de financiación - Subsidiarias
4723. Costos de financiación - Asociadas
4724. Costos de financiación - Sucursales
4725. Costos de financiación - Otras
4731. Anticipos recibidos - Matriz
4732. Anticipos recibidos - Subsidiarias
4733. Anticipos recibidos - Asociadas
4734. Anticipos recibidos - Sucursales
4735. Anticipos recibidos - Otras
4741. Regalías - Matriz
4742. Regalías - Subsidiarias
4743. Regalías - Asociadas
4744. Regalías - Sucursales
4745. Regalías - Otras
4751. Dividendos - Matriz
4752. Dividendos - Subsidiarias
4753. Dividendos - Asociadas
4754. Dividendos - Sucursales
4755. Dividendos - Otras
47711. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Matriz
47712. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Subsidiarias
47713. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Asociadas
47714. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Sucursales
47715. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Otras
47721. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Matriz
47722. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Subsidiarias
47723. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Asociadas
47724. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Sucursales
47725. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Otras
47731. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Matriz
47732. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Subsidiarias
47733. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Asociadas
47734. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Sucursales
47735. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Otras
47741. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Matriz
47742. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Subsidiarias
47743. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Asociadas
47744. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Sucursales
47745. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Otras
47751. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Matriz
47752. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Subsidiarias
47753. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Asociadas
47754. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Sucursales
47755. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Otras
47761. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Matriz
47762. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Subsidiarias
47763. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Asociadas
47764. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Sucursales
47765. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Otras
47911. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Matriz
47912. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Subsidiarias
47913. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Asociadas
47914. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Sucursales
47915. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Otras
481. Provisión para litigios
482. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483. Provisión para reestructuraciones
484. Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485. Provisión para gastos de responsabilidad social
486. Provisión para garantías
489. Otras provisiones
4911. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
4921. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
4922. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
4931. Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932. Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
494. Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495. Subsidios recibidos diferidos
496. Ingresos diferidos
497. Costos diferidos
5011. Capital social - Acciones
5012. Capital social - Participaciones
502. Acciones en tesorería
511. Acciones de inversión
512. Acciones de inversión en tesorería
521. Primas (descuento) de acciones
5221. Capitalizaciones en trámite - Aportes
5222. Capitalizaciones en trámite - Reservas
5223. Capitalizaciones en trámite - Acreencias
5224. Capitalizaciones en trámite - Utilidades
523. Reducciones de capital pendientes de formalización
561. Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562. Instrumentos financieros – Cobertura de flujo de efectivo
5631. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Ganancia
5632. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Pérdida
5641. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de
5642. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de
5711. Excedente de revaluación - Inversiones inmobiliarias
5712. Excedente de revaluación - Inmuebles, maquinaria y equipos
5713. Excedente de revaluación - Intangibles
572. Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573. Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
581. Reinversión
582. Legal
583. Contractuales
584. Estatutarias
585. Facultativas
589. Otras reservas
5911. Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas
5912. Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores
5921. Pérdidas acumuladas - Pérdidas acumuladas
5922. Pérdidas acumuladas - Gastos de años anteriores
60911. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Transporte
60912. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Seguros
60913. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Derechos aduaneros
60914. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Comisiones
60919. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Otros costos vinculados con
60921. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Transporte
60922. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Seguros
60923. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Derechos aduaneros
60924. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Comisiones
60925. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Otros costos vinculados
60931. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos - Trans
60932. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos - Segu
60933. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos - Dere
60934. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos - Comi
60935. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos - Otros
60941. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Transporte
60942. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Seguros
60943. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Derechos aduanero
60944. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Comisiones
60945. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Otros costos vincul
6211. Remuneraciones - Sueldos y salarios
6212. Remuneraciones - Comisiones
6213. Remuneraciones - Remuneraciones en especie
6214. Remuneraciones - Gratificaciones
6215. Remuneraciones - Vacaciones
622. Otras remuneraciones
623. Indemnizaciones al personal
624. Capacitación
625. Atención al personal
626. Gerentes
6271. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de prestaciones de salud
6272. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de pensiones
6273. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6274. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro de vida
6275. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particul
6276. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Contribuciones al SENCICO y el SENATI
628. Retribuciones al directorio
6291. Beneficios sociales de los trabajadores - Compensación por tiempo de servicio
6292. Beneficios sociales de los trabajadores - Pensiones y jubilaciones
6293. Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios post-empleo
63111. Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De carga
63112. Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De pasajeros
6312. Transporte, correos y gastos de viaje - Correos
6313. Transporte, correos y gastos de viaje - Alojamiento
6314. Transporte, correos y gastos de viaje - Alimentación
6315. Transporte, correos y gastos de viaje - Otros gastos de viaje
6321. Asesoría y consultoría - Administrativa
6322. Asesoría y consultoría - Legal y tributaria
6323. Asesoría y consultoría - Auditoría y contable
6324. Asesoría y consultoría - Mercadotecnia
6325. Asesoría y consultoría - Medioambiental
6326. Asesoría y consultoría - Investigación y desarrollo
6327. Asesoría y consultoría - Producción
6329. Asesoría y consultoría - Otros
633. Producción encargada a terceros
6341. Mantenimiento y reparaciones - Inversión inmobiliaria
6342. Mantenimiento y reparaciones - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6343. Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo
6344. Mantenimiento y reparaciones - Intangibles
6345. Mantenimiento y reparaciones - Activos biológicos
6351. Alquileres - Terrenos
6352. Alquileres - Edificaciones
6353. Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
6354. Alquileres - Equipo de transporte
6356. Alquileres - Equipos diversos
6361. Servicios básicos - Energía eléctrica
6362. Servicios básicos - Gas
6363. Servicios básicos - Agua
6364. Servicios básicos - Teléfono
6365. Servicios básicos - Internet
6366. Servicios básicos - Radio
6367. Servicios básicos - Cable
6371. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicidad
6372. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicaciones
6373. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Relaciones públicas
638. Servicios de contratistas
6391. Otros servicios prestados por terceros - Gastos bancarios
6392. Otros servicios prestados por terceros - Gastos de laboratorio
6411. Gobierno central - Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412. Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras
6413. Gobierno central - Impuesto temporal a los activos netos
6414. Gobierno central - Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415. Gobierno central - Regalías mineras
6416. Gobierno central - Cánones
6419. Gobierno central - Otros
642. Gobierno regional
6431. Gobierno local - Impuesto predial
6432. Gobierno local - Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433. Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular
6434. Gobierno local - Licencia de funcionamiento
6439. Gobierno local - Otros
6441. Otros gastos por tributos - Contribución al SENATI
6442. Otros gastos por tributos - Contribución al SENCICO
6443. Otros gastos por tributos - Otros
651. Seguros
652. Regalías
653. Suscripciones
654. Licencias y derechos de vigencia
65511. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enajenación de activ
65521. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discontinuadas – Aba
656. Suministros
658. Gestión medioambiental
6591. Otros gastos de gestión - Donaciones
65921. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-SUNAT-Multas
65922. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-SUNAT-Derechos Antidumping y Otros
65929. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-Otras Entidades del Sector Público Nacional
6598. Rei Negativo
6599. Otros gastos de gestión-Gastos Diversos
6611. Activo realizable - Mercaderías
6612. Activo realizable - Productos terminados
66131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversión inmobiliaria
66132. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
66133. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
66134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
6621. Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
6622. Activo inmovilizado - Activos biológicos
6711. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
6712. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Contratos de arrendamiento financiero
6713. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y pa
6714. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Documentos vendidos o descontados
672. Pérdida por instrumentos financieros derivados
67311. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones f
673121. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-empresas vinculadas
673122. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-accionistas( o socios)
673123. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-gerentes
673129. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-otros
6732. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Contratos de arrendamiento financiero
6733. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Otros instrumentos financieros por pagar
6734. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Documentos vendidos o descontados
6735. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones emitidas
6736. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones comerciales
67371. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Moratorios
67372. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Compensatorios
67379. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-Otras entidades del Sector Público Nacional
6741. Gastos en operaciones de factoraje (factoring) - Gastos por menor valor
675. Descuentos concedidos por pronto pago
676. Diferencia de cambio
6771. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones para negociación
6772. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles para la venta
6773. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otros
6781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo
6782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participaciones en negocios conjuntos
6791. Otros gastos financieros - Primas por opciones
6792. Otros gastos financieros - Gastos financieros en medición a valor descontado
68111. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo
68112. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
68113. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financiación
68121. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inversiones inmobiliarias - Edificacion
68131. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edi
68132. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maq
68133. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equ
68134. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equ
68141. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
68142. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equipos de explotación
68143. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte
68144. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y enseres
68145. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
68146. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y unidades de reemplazo
68151. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificaciones
68152. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias y equipos de explotación
68153. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de transporte
68154. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y enseres
68155. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos diversos
68156. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramientas y unidades de reemplaz
68161. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación - Edificaciones
68162. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación - Maquinarias y equipos de e
68171. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen animal
68172. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen vegetal
68181. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos biológicos de origen
68182. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos biológicos de origen
68211. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Concesiones, licencias y otros derechos
68212. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Patentes y propiedad industrial
68213. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Programas de computadora (software)
68214. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Costos de exploración y desarrollo
68215. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prototipos
68219. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Otros activos intangibles
68221. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Concesiones, licencias y otros derechos
68222. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Patentes y propiedad industrial
68223. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Programas de computadora (software)
68224. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Costos de exploración y desarrollo
68225. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños y prototipos
68229. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Otros activos intangibles
6831. Agotamiento - Agotamiento de recursos naturales adquiridos
68411. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
68412. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
68413. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (
68414. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas – Terceros
68415. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
68431. Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
68432. Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Instrumentos financieros representativos de derecho
68511. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones
68521. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Edificaciones
68522. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explo
68523. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equipo de transporte
68524. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Muebles y enseres
68525. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equipos diversos
68526. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de ree
68531. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
68532. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad industrial
68533. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Programas de computadora (software)
68534. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo
68535. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
68536. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
68537. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
68541. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Activos biológicos de origen a
68542. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Activos biológicos de origen v
68611. Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Costo
68612. Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Actualización financiera
68621. Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provisión por desmantelamiento
68622. Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provisión por desmantelamiento
6863. Provisiones - Provisión para reestructuraciones
68641. Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para protección y remediación de
68642. Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para protección y remediación de
68661. Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Costo
68662. Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Actualización financiera
6869. Provisiones - Otras provisiones
69111. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
69112. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
69121. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
69122. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
69131. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
69132. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
69141. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
69142. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
69151. Mercaderías - Otras mercaderías - Terceros
69152. Mercaderías - Otras mercaderías - Relacionadas
69211. Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
69212. Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
69221. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
69222. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
69231. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
69232. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
69241. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
69242. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
69251. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
69252. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
69261. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Terceros
69262. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Relacionadas
6927. Productos terminados - Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6928. Productos terminados - Costo de ineficiencia – Productos terminados
69311. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
69312. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
69321. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
69322. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
6941. Servicios - Terceros
6942. Servicios - Relacionadas
6951. Gastos por desvalorización de existencias - Mercaderías
6952. Gastos por desvalorización de existencias - Productos terminados
6953. Gastos por desvalorización de existencias - Subproductos, desechos y desperdicios
6954. Gastos por desvalorización de existencias - Productos en proceso
6955. Gastos por desvalorización de existencias - Materias primas
6956. Gastos por desvalorización de existencias - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957. Gastos por desvalorización de existencias - Envases y embalajes
6958. Gastos por desvalorización de existencias - Existencias por recibir
70111. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
70112. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
70121. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
70122. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
70131. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
70132. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
70141. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
70142. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
70151. Mercaderías - Mercaderías – Otras - Terceros
70152. Mercaderías - Mercaderías – Otras - Relacionadas
70211. Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
70212. Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
70221. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
70222. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
70231. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
70232. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
70241. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
70242. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
70251. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
70252. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
70311. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
70312. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
70321. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
70322. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
7041. Prestación de servicios - Terceros
7042. Prestación de servicios - Relacionadas
70911. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías manufacturadas
70912. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías de extracción
70913. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
70914. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías inmuebles
70915. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías – Otras
70921. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías manufacturadas
70922. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías de extracción
70923. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
70924. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías inmuebles
70925. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías – Otras
70931. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos manufacturados
70932. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos de extracción terminados
70933. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
70934. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos inmuebles terminados
70935. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Existencias de servicios terminados
70941. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos manufacturados
70942. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos de extracción terminados
70943. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
70944. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos inmuebles terminados
70945. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Existencias de servicios terminados
70951. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Subproductos
70952. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Desechos y desperdicios
70961. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas - Subproductos
70962. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas - Desechos y desperdicios
7111. Variación de productos terminados - Productos manufacturados
7112. Variación de productos terminados - Productos de extracción terminados
7113. Variación de productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
7114. Variación de productos terminados - Productos inmuebles terminados
7115. Variación de productos terminados - Existencias de servicios terminados
7121. Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
7122. Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
7131. Variación de productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
7132. Variación de productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
7133. Variación de productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
7134. Variación de productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
7135. Variación de productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
7138. Variación de productos en proceso - Otros productos en proceso
7141. Variación de envases y embalajes - Envases
7142. Variación de envases y embalajes - Embalajes
715. Variación de existencias de servicios
7211. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
7221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
7222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y otros equipos de explotación
7223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
7224. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
7225. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
7231. Intangibles - Programas de computadora (software)
7232. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
7233. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
7241. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
72511. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
72521. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
72522. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y otros e
7253. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Intangibles
72541. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo - Activos biológicos de
72542. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo - Activos biológicos de
7311. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Terceros
7312. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Relacionadas
7411. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Terceros
7412. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Relacionadas
751. Servicios en beneficio del personal
752. Comisiones y corretajes
753. Regalías
7541. Alquileres - Terrenos
7542. Alquileres - Edificaciones
7543. Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
7544. Alquileres - Equipo de transporte
7545. Alquileres - Equipos diversos
7551. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de existencias
7553. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
7561. Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones mobiliarias
7562. Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones inmobiliarias
7563. Enajenación de activos inmovilizados - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564. Enajenación de activos inmovilizados - Inmuebles, maquinaria y equipo
7565. Enajenación de activos inmovilizados - Intangibles
7566. Enajenación de activos inmovilizados - Activos biológicos
7571. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de inversiones inmobiliarias
7572. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de inmuebles, maquinaria y
7573. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de intangibles
7574. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de activos biológicos
7591. Otros ingresos de gestión - Subsidios gubernamentales
7592. Otros ingresos de gestión - Reclamos al seguro
7593. Otros ingresos de gestión - Donaciones
7598. REI Positivo
7599. Otros ingresos de gestión - Otros ingresos de gestión
7611. Activo realizable - Mercaderías
7612. Activo realizable - Productos terminados
76131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversiones inmobiliarias
76132. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
76133. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
76134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
7621. Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
7622. Activo inmovilizado - Activos biológicos
771. Ganancia por instrumento financiero derivado
7721. Rendimientos ganados - Depósitos en instituciones financieras
7722. Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales
7723. Rendimientos ganados - Préstamos otorgados
7724. Rendimientos ganados - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725. Rendimientos ganados - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773. Dividendos
774. Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775. Descuentos obtenidos por pronto pago
776. Diferencia en cambio
7771. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones mantenidas para negociación
7772. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles para la venta
7773. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otras
7781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo
7782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
7792. Otros ingresos financieros - Ingresos financieros en medición a valor descontado
781. Cargas cubiertas por provisiones
791. Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792. Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
871. Participación de los trabajadores – Corriente
872. Participación de los trabajadores – Diferida
881. Impuesto a la renta – Corriente
882. Impuesto a la renta – Diferido
SUB-TOTALES
89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
DIFERENCIAS
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE

1916 882953 883880 884869
0
9138 109284 114510 118422
91332 10705243 10697457 10796575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119813 4727575 4740197 4847388
0
0
74383 1332882 1446853 1407265
0
0
0
0
0
0
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TRANSFERENCIAS Y
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AL 31.12.2017
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PERIODO: 2018
RUC: 20516946947
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES TRANSFERENCIA S.F. BALANCE GENERAL RESULT. FUNCION
CÓDI DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS-PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 102,385.52 11,697,478.63 11,695,847.30 104,016.85 104,016.85
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û TERCEROS 119,812.88 4,933,757.44 4,946,379.27 107,191.05 107,191.05
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 74,382.77 1,126,700.50 1,240,670.86 39,587.59 39,587.59
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS ( 1,493.81 126,213.15 114,938.78 12,768.18 12,768.18
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 62,604.24 2,300,599.17 2,341,666.90 21,536.51 21,536.51
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,273.74 1,675,796.91 1,674,268.26 3,802.39 3,802.39
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 116,384.98 92,444.70 163,231.80 45,597.88 45,597.88
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 4,935.20 1,065.30 6,000.50 6,000.50
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,678,639.78 1,576,694.81 101,944.97 101,944.97
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4,806,136.18 4,806,136.18 4,806,136.18
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 597,392.81 2,931,754.24 3,529,147.05 3,529,147.05
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 7,171,726.36 764,497.63 2,051,530.16 5,884,693.83 5,884,693.83
37 ACTIVO DIFERIDO 372,054.08 742,983.49 190,972.41 924,065.16 924,065.16
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 6,974,241.08 1,900,218.00 760,807.49 5,834,830.57 5,834,830.57
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D 106,828.58 1,740,721.02 1,514,479.99 333,069.61 118,282.00 214,787.61
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 21,353.48 815,691.62 823,340.49 29,002.35 21,103.00 50,105.35
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û TERCEROS 243,068.46 4,413,447.57 4,646,390.60 476,011.49 476,011.49
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Û RELACIONADAS 2,887.70 37,537.34 41,029.97 6,380.33 6,380.33
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) DIREC 150,870.94 11,478.74 139,392.20 139,392.20
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,897,648.12 1,623,100.67 5,653,840.98 5,928,388.43 5,928,388.43
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û TERCEROS 193,575.30 1,716,305.79 1,752,479.83 229,749.34 229,749.34
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Û RELACIONADAS 1,516,289.84 2,352,072.61 1,082,369.70 246,586.93 246,586.93
50 CAPITAL 1,542,660.00 1,542,660.00 1,542,660.00
58 RESERVAS 41,662.00 41,662.00 27,168.43 68,830.43
59 RESULTADOS ACUMULADOS 944,283.83 1,634.98 942,648.85 27,168.43 915,480.42
60 COMPRAS 1,635,033.89 1,635,033.89
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,576,694.81 1,635,033.89 58,339.08
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 959,822.83 73,708.07 886,114.76
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,411,117.27 6,675.94 1,404,441.33
64 GASTOS POR TRIBUTOS 22,061.61 22,061.61
65 OTROS GASTOS DE GESTION 502,278.72 33,580.19 468,698.53
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 761,872.79 761,872.79
69 COSTO DE VENTAS 4,610,535.28 4,610,535.28 4,610,535.28
70 VENTAS 21,812.51 4,950,567.07 4,928,754.56 4,928,754.56
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 4,609,815.28 4,609,815.28
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 696.78 861,863.32 861,166.54 861,166.54
77 INGRESOS FINANCIEROS 1.24 43,720.63 43,719.39 43,719.39
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 113,964.20 5,536,535.42 5,422,571.22
92 COSTO DE PRODUCCION 4,707,390.68 96,855.40 4,610,535.28
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 499,246.18 15,996.38 483,249.80 483,249.80
95 GASTOS DE COMERCIALIZACION 27,931.17 1,112.42 26,818.75 26,818.75
97 GASTOS FINANCIEROS 301,967.58 301,967.58 301,967.58
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 139,385.00 139,385.00
TOTALES ----> 13,533,475.95 13,533,475.95 60,137,468.91 60,137,468.91 31,387,266.65 31,387,266.65 166,553.43 166,553.43 15,755,687.66 15,484,003.58 5,561,956.41 5,833,640.49
271,684.08 271,684.08
RESULTADOS ----> 15,755,687.66 15,755,687.66 5,833,640.49 5,833,640.49

15,873,969.66 15,873,969.66 5,833,640.49 5,833,640.49
CHANALTIN S.A.C.
RUC: 20516946947
LIBRO DIARIO HUAURA

DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017
ASIENTOS DE CIERRE AÑO 2017

1
40 TRIBUTOS POR PAGAR
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
40.1.09. ITAN
Por la Regularización de cuentas
61.1. . MERCADERIAS
69 COSTO DE VENTAS
69.1. MERCADERIAS
69.8.
Para registrar La cancelación de la cuenta 69, con transferencia
a la cuenta 61
1
92 GASTOS DE ADMINISTRACION
9230101 SUELDOS
9230103 HORAS EXTRAS-SUELDO
9230106 ASIGNACION FAMILIAR
9230107 GRATIFICACION
9230108 BONIFICACION REGULAR
9230109 ASIGNACION MOVILIDAD
9230111 VACACIONES
9230112 ESSALUD
9230115 SEGURO DE VIDA
9230120 UNIFORMES
9230128 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD
9230132 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO
9230134 GASTOS X DIA DEL TRABAJO
9230135 GASTOS X DIA DEL PADRE
9230201 TRANSPORTE
9230203 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL
9230204 MOVILIDAD LOCAL
9230301 CORREOS
9230302 TELEFONOS
9230305 ENTEL
9230402 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS
9230406 COMISIONES
9230407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
9230409 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA
9230410 SERVICIOS DE INGENIERIA
9230601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
9230603 MANTENIMIENTO DE UNIDADES
9230608 REPARACION DE UNIDADES
9230611 REPARACION DE LLANTAS
9230612 LAVADO DE VEHICULO
9230613 REENCAUCHE DE LLANTAS
9230703 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE
9230801 ELECTRICIDAD
9230802 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
9231001 SERVICIO DE VIGILANCIA
9231003 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES
9231011 SERVICIO DE VIGILANCIA
9231102 ESTACIONAMIENTO
9231103 PEAJE
9231105 CARGUIO Y DESCARGUIO
9231106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA
9231108 SERVICIO DE BALANZA
9231109 RECARGA DE EXTINTORES
9231110 RECARGA DE BATERIA
9231111 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO
9231112 DOSAJE ETILICO
9231113 SERVICIO DE COCHERA
9231114 SERVICIO DE GRUA
9231115 CONTROL MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS
9231116 SERVICIO CERT BONIF PESOS
9231117 SERVICIOS DE PERITAJE
9231118 SERVICIO DE GPS
9231119 SERVICIO DE TASACION
9231121 SERVICIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL
9231202 ARBITRIOS MUNICIPALES
9231203 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS
9231205 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
9231206 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE
9231208 IMPUESTO PREDIAL
9231301 SEGUROS-SOAT
9231302 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RI
9231303 Seguros-Vehiculos
9231305 SEGUROS DEPARTAMENTO/OFICINA
923136 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GRIFO
9231501 SUSCRIPCIONES
9231802 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE
9231803 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9231804 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
9231805 COMBUSTIBLES
9231806 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
9231807 MATERIALES ELECTRICOS
9231808 LUBRICANTES
9231811 UREA SOL
9231901 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL
9231902 ALIMENTACION
9231903 INFRACCIONES MULTAS
9231906 MEDICINA
9231907 GASTOS DE VIAJE
9231911 INCIDENTE DE TRANSITO
9232202 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
9232210 GASTOS REPARABLES
9232211 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
9232212 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS
9232213 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE - ARREND FINANC
9232214 DEPRECIACION INMUEBLES - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
9410101 SUELDOS
9410103 HORAS EXTRAS - SUELDOS
9410108 BONIFICACION AL CARGO
9410109 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA
9410111 VACACIONES
9410112 ESSALUD
9410117 MOVILIDAD EMPLEADOS
9410122 UNIFORME
9410129 OTROS
9410132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
9410137 GASTOS X NAVIDAD
9410201 TRANSPORTE DE CARGA
9410202 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL
9410204 CORREOS
9410205 ALOJAMIENTO
9410302 TELEFONOS
9410303 INTERNET
9410305 NEXTEL - RADIO
9410401 ASESORIA ADMINISTRATIVA
9410402 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO
9410403 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE
9410404 SERVICIOS NOTARIALES
9410407 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
9410408 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
9410601 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
9410605 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS
9410701 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS
9410704 ALQUILER DE BIENES DIVERSOS
9410801 ELECTRICIDAD
9411101 FOTOCOPIAS
9411104 IMPRESOS
9411106 SERVICIO DE ATENCION MEDICA
9411108 GASTOS BANCARIOS
9411203 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS
9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
9411301 SEGUROS
9411501 SUSCRIPCIONES
9411801 UTILES DE OFICINA
9411808 EQUIPOS DE COMUNICACION
9411902 CONSUMO
9411903 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
9411904 GASTOS DE REPRESENTACION
9411906 MEDICINAS
9411908 SUMINISTROS DIVERSOS
9411909 GASTOS VARIOS
9412205 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
9412211 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO
941411 SERVICIO ASESORIA COMERCIAL
941412 SERVICIO ASESORIA FINANCIERA
95 GASTOS DE VENTAS
9510101 SUELDO
9510103 HORAS EXTRAS SUELDOS
9510109 MOVILIDAD EMPLEADOS
9510111 VACACIONES
9510112 ESSALUD
9510132 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
9510135 BONIFICACION REGULAR
9510202 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL
9511902 CONSUMO
9511911 ENAJENACION DE ACTIVOS
97 GASTOS FINANCIEROS
97101 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS
97106 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
97107 PERDIDA POR REDONDEO
97110 INTERESES LEASING
97111 INTERES
Para registrar el cierre de las cuentas 92 94 95 97

del ejerccio 2018 - Huaura
2
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE 4,609,815.28
69 COSTO DE VENTAS
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 4,499,245.99
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 110,569.29
Para registrar el cierre de las cuentas 71 y 69 del ejercicio 2017
3
70 VENTAS
70113 VENTA DE PETROLEO DIESEL- T 2,507.88
70114 VENTA DE PETROLEO DIESEL- R 2,795.54
70115 VENTA DE NEUMATICOS-BUEN E 58,218.97
70411 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 2,678,002.76
70412 ALQUILER DE UNIDADES-TERCE 1,258,002.54
70421 SERVICIO DE FLETE-RELACIONA 475,262.56
70422 ALQUILER UNIDADES-RELACION 211,708.05
70423 ALQUILER DE INMUEBLES 242,256.26
80 MARGEN COMERCIAL
Para registrar el cierre de la cuenta de Ventas 70

en el ejercicio 2018.
80 MARGEN COMERCIAL
74 DESCTOS, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDAS
Para registrar los dsctos, rebajas y bonif. Concedidas

a los clientes en el ejercicio 2009.
80 MARGEN COMERCIAL
60 COMPRAS
60.1. . MERCADERIAS
Para registrar la cancelación De la cuenta 60, con

transferencia a la cuenta 80.
6
80 MARGEN COMERCIAL
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO
7
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
72.2.01 EDIFICACIONES
Para registrar la cancelación De la cuenta 72, con transferencia

a la cuenta 81
8
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
71.5 VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

a la cuenta 81
9
82 VALOR AGREGADO
a la cuenta 82
5
82 VALOR AGREGADO
60 COMPRAS
60.3.01. UTILES DE OFICINA
60.3.02.08 CANASTAS NAVIDE¥AS
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63111 DE CARGA
63112 DE PASAJEROS
6312 CORREOS
6313 ALOJAMIENTO
63151 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL
6321 ADMINISTRATIVA
63210 ASESORIA COMERCIAL
63211 ASESORIA FINANCIERA
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA
6323 AUDITORIA Y CONTABLE
6328 SERVICIOS NOTARIALES
63292 COMISIONES
63293 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA
63295 SERVICIO DE INSPECCION
63296 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
63297 SERVICIO DE INGENIERIA
63411 Mantenimiento de edificios y otras construcciones
63413 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE
63423 Reparacion de unidades de transporte
63426 REPARACION DE LLANTAS
63427 LAVADO DE VEHICULO
63428 REENCAUCHE DE LLANTAS
6343 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
6351 TERRENOS
6354 EQUIPO DE TRANSPORTE
6361 ENERGIA ELECTRICA
6363 AGUA
6364 TELEFONO
6365 INTERNET
6366 CELULAR - RPE
6382 SERVIICIO DE VIGILANCIA
6384 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES
63931 FOTOCOPIAS
639311 SERVICIO DE BALANZA
639312 RECARGA DE EXTINTORES
639313 RECARGA DE BATERIA
639314 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS
639315 DOSAJE ETILICO
639316 SERVICIO DE GRUA
639317 CONTROL MONITOREO DE SISTEMA
639318 SERVICIO DE COCHERA
639319 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS
63932 ESTACIONAMIENTO
639320 SERVICIO DE PERITAJES
639321 SERVICIO DE GPS
639322 SERVICIO DE TASACION
639324 SERVICIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL
63933 PEAJE
63934 IMPRESOS
63935 CARGUIO Y DESCARGUIO
63936 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA
Para registrar la cancelación De las Division. cta 63,
6
61324 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
61325 COMBUSTIBLES
61326 UREA SOL
82 VALOR AGREGADO
Para registrar la cancelación Del saldo de la divis. 61.5, 61.6,

7
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

a la cuenta 83
8
62 CARGAS DE PERSONAL
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6214 GRATIFICACIONES
6215 VACACIONES
62212 UNIFORMES
62215 OTROS PAGOS
6222 Asignacion Familiar
6223 Horas Extras
6224 MOVILIDAD
6226 Bonificacion Regular
6227 Bonificacion por Productividad
6228 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
6229 BONIFICACION RIESGO DE CAJA
6251 GASTOS X DIA DEL TRABAJO
6252 GASTOS X NAVIDAD
6253 GASTOS X DIA DEL PADRE
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6274 SEGURO DE VIDA
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
64 TRIBUTOS
6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
6431 IMPUESTO PREDIAL
6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
64431 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS
64433 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE
Para registrar la cancelación De la cuentas 62 y 64, con transferencia

a la cuenta 83
9
84 RESULTADO DE EXPLOTACION

a la cuenta 84
10
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
6511 SEGUROS
6512 SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT
6513 SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO SCTR
6514 SEGUROS-VEHICULOS
6516 SEGUROS DEPARTAMENTO/OFICINA
6517 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL - GRIFO
6531 SUSCRIPCIONES
656 SUMINISTROS
65931 utiles de oficina
659310 CONSUMO
659311 UNIFORMES
659312 EQUIPOS DE COMUNICACION
659313 LUBRICANTES
65934 herramientas e instrumentos varios
65935 COMBUSTIBLES
65937 materiales de mantenim.y reparacion
65938 materiales electricos
65939 otras cargas
659910 INCIDENTE DE TRANSITO
65992 CONSUMO
65994 GASTOS DE REPRESENTACION
65996 MEDICINA
65998 SUMINISTROS DIVERSOS
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

68131 EDIFICACIONES
68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS
68411 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Û TERCEROS
Para registrar la cancelación de las cuentas 65 y 68

11
75 INGRESOS DIVERSOS
75992 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASICOS RELAC
75993 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE UNID.TER
75995 OTROS INGRESOS EXT- PENALIDAD
75999 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

12
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS

a la cuenta 85
13
77 INGRESOS FINANCIEROS
7726 GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS
776 DIFERENCIA EN CAMBIO

14
67 CARGAS FINANCIERAS
6711 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT
6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
6761 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
6795 Perdida por redondeo

15
89.1 UTILIDAD

a la cuenta 89, por utilidad obtenida en el ejercicio .
18

86 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA
86.1 Participación D. Leg. 677
Por la participación de los trabajadores sobre la utilidad ajustada de S/. 411069.08

del presente ejercicio según D. Leg. 677 (5% de S/.411,069.08 = 20,553.45)
17
86 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA
86.1 Participación D. Leg. 677
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41.3 Participaciónes por Pagar
- Utilidad según D. Leg. 677.
Para registrar la cancelación de las cuentas 86, con tranasferencia de las
participaciones por pagar al personal, a la cuenta 41.
18
88 IMPUESTO A LA RENTA
Contabilización del IR 3ra.Categoria, resultante por el

presente ejercicio 2017(29.5% de S/. 82,380.14).
16
88.1 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
40.1 Gobierno Central
401.7 Impuesto a la Renta
17
37 ACTIVOS DIFERIDOS
37.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
37.1.02 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADOS
88.1 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
Para registrar la cancelación de las cuentas 88, con tranasferencia del
Impuesto a la Renta a la cuenta 40; al cierre del ejercicio.
17
88 IMPUESTO AIMPUESTO A LA RENTA
37.1.02 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADOS
18
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59.1 Perdidas
19
59.1 Perdidas
58 RESERVA LEGAL
59.1 Reserva Legal S/. 271,684.27 x 10% = S/.27,168.43
Para registrar la cancelación de las cuentas 89, con transferencia de la

utilidad neta del presente ejercicio a la cuenta 59 por cierre del ejercicio.
20
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS

13.2. . ANTICIPOS RECIBIDOS
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
39124 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Û EQUIPOS DE TRANSPO
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS

40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL 2016
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
40.3.01.01 ESSALUD
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA
40.3.02. ONP
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
41.10.101 SUELDOS
Lopez Geronimo Fidel Eliades
Romero Mejia Juan Alberto
Velasquez Noriega, Carlos Domingo
Allca Rosas, Eliot Rolly

Arias Ocsa Javier
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR
Aguirre Calderón, Job David
Magni Vega,Jorge Luis
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto
Ramírez Grados,José Alberto
López Jeronimo, Fidel Eliades
Bailón Solis, Helder
Barrón Curioso, Juan Carlos
Rojas Medina, Ana Miriam
Pérez Alor, Jessica Giovana
Olano Castrillon, Terry Steven
Mondragón Rodriguez, Guido Bequer
Pacheco Loayza, Santiago Roberto
Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge
Tamayo Domínguez, Francisco
Rivera Vargas, Nestor Alfredo
Romero Mejía, Juan Alberto
Huamán Rivera, Mery Julia
De la Cruz Salvador Nestor Enrique
Hurtado Amanqui, Braulio

Zela Medina,Wilmer
Cahui Paredes Brian
Arias Ocsa Javier
Sanchez Gutiérrez Wilson Miguel
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
Magni Vega, Jorge Luis
Ramírez Grados, José Alberto
Velázquez Noriega, Carlos Domingo
Bailón Solís, Helder
Argüiré Hañari, Wilfredo Jorge
De La Cruz Salvador, Nestor Enrique

Zela Medina,Wilmer
Arias Ocsa Javier
41.3.01. PARTICIPACIONES POR PAGAR
Magni Vega,Jorge Luis
Ramírez Grados,José Alberto
Bailón Solis, Helder
Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge
De la Cruz Salvador Nestor Enrique
Olortegui Rojas, Nelson Leonardo
Ochoa Estupiñan, Alex
Alejos Valderrama, Wilfor Anibal
Carbonel Salinas, Alexander Joel
Tamayo Ramos, Ronald
Cahui Parades, Albert Bryan

Zela Medina,Wilmer
Cahui Paredes Brian
Arias Ocsa Javier
42 PROVEEDORES
421.01 FACTURAS POR PAGAR
05/09/2018 1 F001 1163
21/09/2018 1 F001 1252
01/10/2018 1 F001 1291
23/10/2018 1 F001 1383
27/10/2018 1 F001 1408
28/11/2018 1 F001 1537
03/12/2018 1 F001 1560
01/01/2018 11 283
04/12/2018 11 3902
17/12/2018 11 3922
01/01/2018 1 F027 9709
27/11/2018 1 F581 1629258
01/01/2018 1 F144 1849
01/01/2018 1 F350 16786
23/11/2018 1 F150 68484
23/11/2018 1 F150 68485
23/11/2018 1 F150 68486
23/11/2018 1 F150 68487
23/11/2018 1 F150 68488
23/11/2018 1 F150 68489
23/11/2018 1 F150 68490
24/12/2018 1 F553 717
19/12/2018 1 F120 147012
01/08/2018 14 3702 7114111
17/11/2018 1 F101 17681
31/10/2018 1 F017 5122
28/11/2018 1 F017 5562
01/01/2018 1 F012 769
01/01/2018 1 F012 4561
28/09/2018 1 F102 4246
22/10/2018 1 F012 7494
31/10/2018 1 F156 2090
03/12/2018 1 F156 2193
28/12/2018 1 F156 2277
01/12/2018 1 F006 5109
28/12/2018 1 F006 5999
06/11/2018 1 F002 48523
05/09/2018 1 F007 2415
05/09/2018 1 F007 2416
07/09/2018 1 F007 2418
13/09/2018 1 F007 2426
09/10/2018 1 F007 2493
09/10/2018 1 F007 2494
09/10/2018 1 F007 2496
09/10/2018 1 F007 2497
09/10/2018 1 F007 2498
09/10/2018 1 F007 2495
17/10/2018 1 F007 2552
17/10/2018 1 F007 2553
26/10/2018 1 F007 2578
26/10/2018 1 F007 2579
26/10/2018 1 F007 2580
05/11/2018 1 F007 2627
05/11/2018 1 F007 2630
05/11/2018 1 F007 2628
05/11/2018 1 F007 2629
06/11/2018 1 F007 2631
08/11/2018 1 F007 2632
13/11/2018 1 F007 2645
20/11/2018 1 F007 2689
13/12/2018 1 F007 2786
13/12/2018 1 F007 2787
13/12/2018 1 F007 2788
17/12/2018 1 F007 2824
17/12/2018 1 F007 2823
28/12/2018 1 F007 2881
31/12/2018 1 F007 2903
31/12/2018 1 F007 2902
04/05/2018 1 F007 844
22/03/2018 1 F059 127977
16/10/2018 5 DP02 19143
16/10/2018 1 FP02 48484
01/10/2018 14 0 17437590
06/10/2018 14 0 18570788
31/12/2018 14 0 21837338
14/08/2018 1 F003 2429
20/08/2018 1 F003 2449
22/08/2018 1 F003 2461
01/12/2018 1 F003 2500
04/09/2018 11 4039
14/12/2018 1 F002 1227
15/12/2018 1 F002 1230
29/12/2018 1 F002 1289
20/12/2018 1 F542 169
21/12/2018 1 F542 171
14/12/2018 1 E001 750
10/12/2018 1 F001 1103
10/12/2018 1 F001 1104
11/12/2018 1 F001 1114
27/12/2018 1 F001 1232
27/12/2018 1 F001 1233
28/12/2018 1 F001 1238
08/11/2018 1 F009 6061
27/11/2018 1 F009 6489
01/01/2018 11 1149
06/11/2018 1 F001 536
01/10/2018 1 E001 280
25/09/2018 11 19085
27/08/2018 11 1238
29/08/2018 11 1240
01/11/2018 11 1278
21/12/2018 11 7534
31/12/2018 11 7553
31/12/2018 11 7554
31/12/2018 11 7556
20/03/2018 11 8067
20/09/2018 11 8434
21/09/2018 11 8437
21/09/2018 11 8439
26/09/2018 11 8444
10/10/2018 11 8458
13/10/2018 11 8478
17/10/2018 11 8477
26/10/2018 11 8494
01/11/2018 11 8366
01/11/2018 11 8367
01/11/2018 11 8368
01/11/2018 11 8370
06/11/2018 11 8502
31/07/2018 1 E001 2111
01/10/2018 1 10 5303
01/12/2018 11 38776
01/12/2018 11 38777
01/05/2018 1 F001 669
01/12/2018 1 E001 2077
01/12/2018 11 1470
07/08/2018 11 1980
14/08/2018 11 1991
28/08/2018 11 2011
28/08/2018 11 2010
28/08/2018 11 2014
29/08/2018 11 2016
04/09/2018 11 2019
12/09/2018 11 2035
18/10/2018 11 2056
31/10/2018 11 2070
05/11/2018 11 2075
05/11/2018 11 2076
26/12/2018 11 2126
26/12/2018 11 2127
26/12/2018 11 2130
26/12/2018 11 2131
26/12/2018 11 2135
24/09/2018 11 1026
24/09/2018 11 1027
11/09/2018 11 7122
21/09/2018 11 7196
24/09/2018 11 7208
28/09/2018 11 7229
05/10/2018 11 7263
25/10/2018 11 7353
27/10/2018 11 7368
02/11/2018 11 7387
08/11/2018 11 7424
20/11/2018 11 7488
26/09/2018 1 F002 88
22/10/2018 1 F002 199
23/10/2018 1 F002 205
02/11/2018 1 F002 238
06/11/2018 1 F002 271
06/11/2018 1 F002 272
31/08/2018 11 1475
15/09/2018 11 1491
15/09/2018 11 1494
01/10/2018 11 1516
01/10/2018 11 1518
01/10/2018 11 1520
02/10/2018 11 1521
12/10/2018 11 1543
13/10/2018 11 1545
16/10/2018 11 1547
18/10/2018 11 1549
15/11/2018 11 1585
15/11/2018 11 1586
15/11/2018 11 1588
15/11/2018 11 1587
21/11/2018 11 1599
11/12/2018 11 1636
12/12/2018 11 1637
12/12/2018 11 1638
14/12/2018 11 1639
19/12/2018 11 1644
20/12/2018 11 1645
26/12/2018 11 1652
30/11/2018 11 352
01/12/2018 11 353
24/09/2018 11 795
24/10/2018 11 833
21/11/2018 1 F001 12
20/12/2018 1 F001 46
01/12/2018 1 E001 74
26/12/2018 1 E001 83
26/12/2018 11 3314
26/12/2018 11 3315
18/12/2018 1 E001 32
07/12/2018 11 3911
04/04/2018 14 0 0
31/12/2018 1 F908 66756
31/12/2018 1 F908 66757
28/12/2018 1 F101 6415
23/08/2018 1 F005 6029
424 HONORARIOS POR PAGAR

10/12/2018 2 E001 29
04/12/2018 2 E001 4
04/04/2018 2 E001 5075
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS
9/15/2018 1 FN01 283
9/26/2018 1 FN01 288
10/5/2018 1 FN01 298
10/17/2018 1 FN01 307
11/5/2018 1 FN01 314
11/15/2018 1 FN01 321
12/5/2018 1 FN01 327
12/18/2018 1 FN01 336
12/21/2018 1 FN01 342
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)
5/15/2020 Añaños Alcazar Cintya
10/25/2019 Añaños Alcazar Hans
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL
45.2.09. INT-LN 16810766 108,464.25

45.2.10. INT-LN 20063569 309,791.66
45.5.02.02 BBVA-LN 0680210 668,544.13
45.5.02.09 INT-LN 16813764 106,399.92
45.5.02.09 INT-LN 20082121 1,160,110.60
45.5.02.09 PICHINCHA-LN 13102018 2,023,085.95
45.5.02.09 INT-LN 20088836 427,029.29
45.2.02.16 VOLVOPERU SA /PRESTAMO $/64100
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

46.4.01.01 SEGUROS
9/4/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/15587.98)saldo ($/3895.51)
10/17/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/13845.93) saldo($/ 9230.16)
5/22/2018 Seguro Departamento 1304-501532 (Prima $/. 1,084.90)
3/5/2018 Seguro Oficina Encalada 1304-501524 (Prima $/. 197.34)
6/2/2017 Seguro Vehicular (Prima Neta $/. 26,361.34) La Positiva
46.5.03.09 OTROS
1/15/2018 REEMBOLSO INFRACCION EN113
11/26/2018 GASTO BANCARIO DERECHO EMISIO
46.7.01.01 DEPOSITOS EN GARANTIA
8/31/2015 Ernesto Rubatino de la Motta
46.7.01.02 DESCUENTO JUDICIAL POR ALIMENTO
12/31/2018 Descuento Judicial Alimento 122018 Juan Barron
46.7.01.03 DEPOSITO POR IDENTIFICAR
1/1/2017 Voucher deposito 4814 BBVA
1/2/2018 Voucher deposito 927062 BCP
46.9.09. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
12/14/2017 Jorge Añaños Jeri x Prestamo $/30000
9/1/2017 Seminario Vicente Maria
12/31/2018 Roman Manuel Junior Alexander
10/4/2018 Estudio Muñiz SCRL
12/11/2018 Poma Veramendi Elder
12/31/2018 Eliot Allca Rosas
12/13/2018 Distribuciones G&A SAC - Ica
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Ica
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Cañete
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Casma
Arequipa
06/10/2016 SILVER LAKE SAC Tacna
12/10/2016 SILVER LAKE SAC Tacna
31/10/2016 CYNKAT SAC Juliaca

31/01/2018 CYNKAT SAC Arequipa
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS

31/12/2018 Proteccion Familiar-Rimac Seguros
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

4710501 CUENTAS X PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS
01/01/2012 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC
6/28/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR S/20000
10/31/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR $/100
1/26/2017 BHRUSA CONSULTING SAC
9/22/2017 AGRO ISM SAC
4720501 COSTOS DE FINANCIACION -RELACIONADAS

9/27/2018 FN01-000289 INTERES PRESTAMO ($/400,000) $6158.83 ESM
50 CAPITAL
50.1.01. CAPITAL SOCIAL
58 RESERVA LEGAL
58.1.01. RESERVA LEGAL
59. UTILIDADES ACUMULADAS.
59. UTILIDAD DEL EJERCICIO
10 CAJA Y BANCOS
10.1.01. CAJA EN EFECTIVO
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO
10.4.01.01 Banco Continental Cta. Cte. Soles 275-0100043900 S/
10.4.01.05 Banco Continental Cta. Cte. Dolares 275-02-00370682 $/. 1,991.44
10.4.01.04 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 335-1752602-0-87 S/
10.4.01.02 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 527-3000387209 S/
10.4.01.03 Banco Interbank Cta. Cte. Dolares 527-3000387216 $/. 164.95
10.4.01.07 Scotiabank Soles 000-1796372 S/.
10.4.01.06 Scotiabank Dolares 000-4094736 $
10.4.01.08 Banco Pichincha 001087593182 S/.
10.4.01.09 Banco Pichincha 001087594340 $/. 11.40
10.4.02.01 Bco de la Nacion 00-321-030068 S/
12 CLIENTES
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005

121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Arequipa 12/31/2018 F005
121.03.05 Chimbote 12/6/2018 F004
121.03.05 Chimbote 12/6/2018 F004
121.03.05 Chimbote 12/7/2018 F004
121.03.05 Chimbote 12/29/2018 F004
121.03.05 Chimbote 12/31/2018 F004
121.03.05 Chimbote 12/31/2018 F004
121.03.05 Chincha 12/29/2018 F004
121.03.05 Chincha 12/31/2018 F004
121.03.05 Chincha 12/31/2018 F004
121.03.05 Chincha 12/31/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/19/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/28/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/28/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/28/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/28/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/28/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/29/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/31/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/31/2018 F004
121.03.05 Cañete 12/31/2018 F004
121.03.05 Casma 12/19/2018 F004
121.03.05 Casma 12/20/2018 F004
121.03.05 Casma 12/28/2018 F004
121.03.05 Casma 12/29/2018 F004
121.03.05 Casma 12/31/2018 F004
121.03.05 Huaral 12/19/2018 F004
121.03.05 Huaral 12/29/2018 F004
121.03.05 Huaral 12/31/2018 F004
121.03.05 Huaraz 12/28/2018 F004
121.03.05 Huaraz 12/28/2018 F004
121.03.05 Huaraz 12/28/2018 F004
121.03.05 Huaraz 12/29/2018 F004
121.03.05 Huaraz 12/31/2018 F004
121.03.05 Ica 12/24/2018 F004
121.03.05 Ica 12/28/2018 F004
121.03.05 Ica 12/28/2018 F004
121.03.05 Ica 12/31/2018 F004
121.03.05 Ica 12/31/2018 F004
121.03.05 Ica 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/26/2017 F004
121.03.05 Mala 12/28/2018 F004
121.03.05 Mala 12/28/2018 F004
121.03.05 Mala 12/29/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.05 Mala 12/31/2018 F004
121.03.12 Chincha 12/31/2018 F006
121.03.12 Chincha 12/31/2018 F006
121.03.12 Chincha 12/31/2018 F006
121.03.12 Cañete 12/31/2018 F006
121.03.12 Cañete 12/31/2018 F006
121.03.12 Cañete 12/31/2018 F006
121.03.12 Casma 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Huaura 12/31/2018 F006
121.03.12 Ica 12/31/2018 F006
121.03.12 Ica 12/31/2018 F006
121.03.12 Tacna 12/28/2018 F005
121.03.12 Tacna 12/28/2018 F005
121.03.05 7/27/2017 2
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 6/29/2018 F006
121.03.12 6/8/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 6/29/2018 F006
121.03.12 9/30/2017 F006
121.03.12 7/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 11/30/2017 F006
121.03.12 2/28/2018 F006
121.03.12 3/28/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 11/28/2017 F006
121.03.12 12/19/2017 F006
121.03.12 12/27/2017 F006
121.03.12 1/24/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 5/17/2017 2
121.03.12 10/31/2017 F006
121.03.12 11/30/2017 F006
121.03.12 12/27/2017 F006
121.03.12 5/31/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 8/31/2018 F006
121.03.12 9/29/2018 F006
121.03.12 12/31/2018 F006
121.03.12 4/26/2018 F006
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS

13.1.03.05 12/7/2018
13.1.03.05 12/14/2018
13.1.03.05 12/14/2018
13.1.03.05 12/14/2018
13.1.03.05 12/15/2018
13.1.03.05 12/15/2018
13.1.03.05 12/18/2018
13.1.03.05 12/19/2018
13.1.03.05 12/21/2018
13.1.03.05 12/22/2018
13.1.03.05 12/24/2018
13.1.03.05 12/24/2018
13.1.03.05 12/28/2018
13.1.03.05 12/28/2018
13.1.03.05 12/28/2018
13.1.03.06 12/22/2018
13.1.03.06 12/22/2018
13.1.03.07 12/17/2018
13.2.01.06 2/28/2018
13.2.01.06 12/3/2018
13.2.01.06 12/7/2018
13.2.01.06 12/28/2018
13.1.03.05 12/31/2018
13.1.03.06 9/29/2018
13.1.03.06 10/20/2018
13.1.03.06 10/20/2018
13.1.03.06 10/31/2018
13.1.03.06 11/20/2018
13.1.03.06 12/31/2018
13.1.03.06 12/31/2018
13.1.03.06 12/31/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 9/29/2018
13.1.03.08 10/31/2018
13.1.03.08 10/31/2018
13.1.03.08 10/31/2018
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC.)PE

14.1.01 12/19/2018 Mondragon Ramirez, Guido
14.1.01 12/31/2018 Aguirre Calderón, Job David
14.1.01 12/31/2018 Ramirez Grados, José Alberto
14.1.01 12/19/2018 Ana Rojas Medina
14.1.01 7/31/2018 Sanchez Gutirrez Wilson
14.1.03 12/4/2018 Ana Rojas Medina
14.1.04 12/31/2018 Aguirre Calderón, Job David
14.1.04 12/31/2018 Magni Vega,Jorge Luis
14.1.04 12/31/2018 Ramirez Grados, José Alberto
14.1.04 12/31/2018 Pacheco Loayza, Santiago Roberto
14.1.04 12/31/2018 Tamayo Domínguez, Francisco
14.1.04 12/31/2018 Rivera Vargas, Nestor Alfredo
14.1.04 12/31/2018 Romero Mejía, Juan Alberto
14.1.04 12/31/2018 Zela Medina, Wilmer
14.1.04 12/31/2018 Arias Ocsa Javier
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES
10-Jan-17 Arias Varias Karen Garantía x Oficina
16.8.01.02 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS
9/12/2017 Hidalgo Soto GabrieOP-5874 BBVA
10/27/2018 Poma Veramanedi Elder F006-779 re
9/20/2018 Gonzales Castillejo SEG FAMILIAR
9/24/2018 Changanaqui Díaz Jorge Armando
10/26/2017 Pagos x identificar Banco de la Nacion
3/13/2018 Pagos x identificar Banco de la Nacion
11/29/2018 Recep tarj 9500705200026318 $/3057.74
10/30/2018 La Positiva pago Seg Veh Cp 219182121 $/3888.29
12/24/2018 Pacifico Huacho SASEG VEH/$/1373.9
9/7/2018 El Arte Sobre RuedSEGVEH/PGO$288
9/20/2018 Silver lake SAC - SEGVEH/PGO$288
12/21/2018 Distrib G&A SAC - SEGVEH/PGO$561
12/19/2018 Pex Perú Sociedad Anónima Cerrada -
12/21/2018 Operación De PeajePago Equivocado
11/27/2018 Pierrend, Gomez & Asociados Scrl RE 541 viaticos audit
11/28/2018 Alfredo Pimentel Sevilla SA Pago exceso $/399.55

1/9/2017 Pecsa SAC
9/30/2016 Silver Lake SAC - Cusco
8/28/2018 Repuestos Huber Diesel E.I.R.L.
8/31/2018 Reencauchadora Sur OP-0207185 BCP
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

12/21/2018 Emb. San Miguel del Sur Sac Huaura
10/20/2018 Agro ISM SAC

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

18.2.01. Seguros de vehiculos
Seguro Encalada Rimac Seguros Poliza 1304-50152
Seguro Vehiculos $26361.31 Poliza 220013571
Seguro Departamento Miraf RimacPoliza 1304-50153
19 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA

11/30/2017 F006 161 DIAZ APARCANA, VICTOR HUMBERTO - HUAURA
9/29/2018 F006 730 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA
12/31/2018 F006 832 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA
11/28/2017 F006 801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA
11/30/2017 F006 160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA
9/29/2018 F006 742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA
2/28/2018 F006 293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MALA
7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - MALA
10/31/2017 F006 150 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA
12/27/2017 F006 202 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA
9/30/2017 F006 101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUARAL
5/17/2017 2 5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN
9/12/2017 Hidalgo Soto Gabriel
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTRO DIVERSOS Y REPUESTOS
25.2.02 MATERIALES DE SEGURIDAD

25.2.03 LUBRICANTES
25.2.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
25.2.05 COMBUSTIBLES
25.2.06 UREA SOL
25.3.01 LLANTAS
25.3.02 FOCOS Y FAROS
25.3.03 FILTROS
25.3.04 REPUESTOS
25.3.05 ACCESORIOS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
31.1.02.02 TERRENOS
31.2.01.02 EDIFICACIONES
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32.2.04 UNIDADES DE TRANSPORTE
LEASING INTERBANK 16810766 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 01 VEHICULO
LEASING BBVA 16813764 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 02 MONTACARGA
LEASING PICHINCHA 13102018 ARRENDAMIENTO F. 07 TRACTO VOLVO 01 MACK
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33.1.01.01 COSTO TERRENO
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE
33.5.01.01 COSTO - MUEBLES
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DE COMPUTO
33.6.09.01 COSTO - OTROS EQUIPOS
33.9.02.02 TRABAJOS EN CURSO - SERVICIOS - GRIFO HUAUR
37 ACTIVO DIFERIDO
L.Financiero 680210 CONTINENTAL
L.Financiero 13102018 PICHINCHA
L.Financiero 16810766 INTERBANK
Hans Añaños Aprestamo ACCIONISTA

Cintya Añañosprestamo ACCIONISTA

40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA
40.1.01.05 IGV - POR APLICAR
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA MENSUAL
40.1.07.06 RENTA DE TERCERA CATEGORIA ANUAL
40.1.07.05 OTRAS RETENCIONES
40.1.08.05 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
40.1.08.06 ITAN
59. .
Para registrar la cancelación de las cuentas del activo y pasivo 2016
LIBRO DIARIO HUAURA
DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017
323,644.69
9,482.56
11,543.30
84,181.58
300.00
3,043.33
48,008.47
40,537.53
211.86
665.21
89,343.97
47,286.39
2,424.18
213.56
1,753.38
2,308.94
4,513.30
211.86
630.05
9,169.57
30.00
1,261.91
50.00
7,867.80
1,000.00
3,592.14
583,459.52
9,634.68
10,971.96
8,938.40
11,807.28
100.00
28,052.61
6,672.88
360.00
4,799.32
720.00
257.10
390,182.02
24,999.60
1,122.26
255.36
370.33
35.00
34,586.30
82.60
6,387.50
3,409.19
DE ALARMAS 1,104.00
1,783.87
282.20
4,704.00
8,450.00
593.22
3,669.25
4,554.50
2,933.70
160.77
2,999.57
12,174.64
NTARIO TRABAJO DE RI 4,481.25
162,016.10
4,165.35
591.10
600.00
17,643.22
374,822.79
525.25
1,235,481.33
7,119.71
974.56
27,590.78
3,489.30
4,517.06
116,957.34
18,054.15
285.90
12.00
3,585.17
11,951.64
5,728.88
400,808.05
6,591.84
RTE - ARREND FINANC 168,341.14
AMIENTO FINANCIERO 170,312.16
110,256.89
186.72
4,105.00
25,925.79
1,100.00
1,250.00
15,083.58
13,669.67
70.62
10,605.60
71.00
800.00
13,107.54
5,096.02
198.30
2,312.17
6,036.93
2,355.13
189.50
3,551.73
2,081.21
135.60
11,400.00
15,544.08
12,813.90
13,350.40
5,757.02
45,491.35
58.47
554.91
20,217.00
2,841.13
179.47
235.70
5,882.10
129.54
18,589.80
6,911.72
832.10
16.84
692.37
7,143.87
1,595.35
5.00
1,631.00
463.96
17,680.89
3,954.01
206.44
611.76
9.00
2,563.63
26.00
1,065.30
5,410.15
2,802.66
26,424.12
32,296.20
13,200.00
129.36
1,092.00
3,189.86
912.00
2,097.60
1,260.75
23.55
1,765.58
300.00
25.42
1,305.41
1,021.02
496.20
119,289.46
43,942.66
44.98
35,501.78
84,927.66
18,261.04
1,635,010.17
720.00
23.72
1,951.68
8,374.52
2,566.99
189.50
2,308.94
4,513.30
11,400.00
26,424.12
32,296.20
45,491.35
12,813.90
13,350.40
1,261.91
5,807.02
7,867.80
15,574.08
1,000.00
tras construcciones 3,650.61
DADES DE TRANSPORTE 583,459.52
9,634.68
10,971.96
8,938.40
11,807.28
554.91
20,217.00
2,941.13
28,232.08
6,672.88
4,181.78
2,081.21
9,305.17
360.00
DE VALORES 4,799.32
18,589.80
235.70
255.36
370.33
35.00
34,586.30
82.60
3,409.19
1,104.00
6,387.50
1,783.87
257.10
282.20
4,704.00
8,450.00
ONES AL PERSONAL 593.22
390,182.02
5,882.10
24,999.60
1,251.80
0.01
56,599.83
1,739.24
447,101.58
113,297.23
65,189.65
665.21
800.00
16,740.30
9,798.64
14,560.93
600.00
89,343.97
1,100.00
1,250.00
2,424.18
5,096.02
213.56
ES DE SALUD 55,467.95
306.03
MPO DE SERVICIO 62,159.51
CCIONES FINANCIERAS 832.10

2,999.57
Y SEGURIDAD CIUDADANA 3,669.25
O VEHICULAR 2,933.70
RAL Y OTROS 11,466.22
ACAS DE RODAJE 160.77
n transferencia
16.84
NTE DE TRANSITO SOAT 12,174.64
IO TRABAJO DE RIESGO SCTR 4,481.25
162,016.10
4,165.35
IDAD CIVIL - GRIFO 591.10
1,292.37
1,021.02
-326.44
22,008.16
7,120.08
134,638.23
71.00
1,631.00
1,753.29
AD E HIGIENE 4,431.70
24,246.81
198.99
53,851.21
7,119.71
974.56
26.00
11,635.23
4,981.02
3,585.17
1,305.41
206.44
897.66
21.00
2,563.63
170,312.16
168,341.14
400,808.05
11,951.64
9,394.50
OMERCIALES Û TERCEROS 1,065.30
757,938.74
ERV.BASICOS RELAC 39,732.44
ASTOS DE UNID.TER 13,645.29
6,081.78
43,768.29
CIÓN E IMPUESTOS
78.96
43,640.43
CIÓN E IMPUESTOS
ONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT 119,289.46

MIENTO FINANCIERO 84,927.66
A DE CAMBIO 43,942.66
53,762.82
44.79
d ajustada de S/. 411069.08
11,069.08 = 20,553.45)
IONES POR PAGAR
anasferencia de las
118,282.00
DO-RESULTADOS
anasferencia del
DO-RESULTADOS
S/.27,168.43
ansferencia de la
cierre del ejercicio.
TO ACUMULADO
463,209.07
QUIPOS DE TRANSPO 643,930.96
4,640,911.00
28,920.53
57,859.01
512.35
430.42
3,600.35
10.00
3,627.31
4,552.41
1,116.04
Huaura 20.00
Huaura 139.80
Huaura 732.46
Arequipa 158.78
Arequipa 65.00
19,666.18
Huaura 301.60
Huaura 531.06
Huaura 369.40
Huaura 298.57
Huaura 358.61
Huaura 363.34
Huaura 1,054.27
Huaura 313.83
Huaura 220.48
Huaura 795.76
Huaura 3,501.86
Huaura 3,790.50
Huaura 1,185.78
Huaura 351.10
Huaura 831.16
Huaura 618.25
Huaura 774.65
Huaura 83.33
Huaura 709.34
Arequipa 339.78
Arequipa 1,185.78
Arequipa 90.06
Arequipa 1,057.31
Arequipa 286.70
Arequipa 253.66
ERVICIOS 8,220.13
Huaura 301.59
Huaura 328.79
Huaura 369.40
Huaura 298.56
Huaura 358.61
Huaura 363.34
Huaura 265.50
Huaura 297.17
Huaura 192.42
Huaura 175.22
Huaura 598.84
Huaura 862.96
Huaura 369.40
Huaura 342.76
Huaura 363.34
Huaura 292.78
Huaura 376.33
Huaura 83.33
Huaura 528.84
Arequipa 339.78
Arequipa 322.67
Arequipa 338.46
Arequipa 286.70
Arequipa 163.34
21,103.00
1,003.10
946.61
1050.22
994.68
1,036.10
846.29
819.03
950.58
786.19
786.84
1124.48
1133.41
602.06
407.99
386.18
343.30
360.53
1,188.21
640.42
547.55
272.91
701.35
677.48
42.03
1003.03
933.52
425.30
299.42
794.19
475,338.49
GAVINO VERAMENDI VISITACION Huaura 20.00
VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA Huaura 1,722.00
BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura 2,901.51
BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura 2,863.85
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA Huaura 168.00
RIMAC SEGUROS Huaura 371.50
VOLVO PERU SA Huaura 228.25
VOLVO PERU SA Huaura 2,178.89
HERMES TRANSPORTES BLINDADOSHuaura 124.58
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LI Huaura 38.49
RENOVA S.A.C. Huaura 2,759.46
ABUGATTAS & PERATA INTERNACION Huaura 15,142.34
ABUGATTAS & PERATA INTERNACION Huaura 1,387.03
SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 638.66
SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 6,680.09
SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 2,808.09
JET CARGO SERVICE SAC Huaura 42.48
JET CARGO SERVICE SAC Huaura 42.48
PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS S Huaura 4,657.30
REPUESTOS M.MENDOZA EIRL Huaura 240.00
CENTRO DIESEL DEL PÉRU SA Huaura 300.00
CENTRO MEDICO CLINICA SAN JUDAHuaura 152.86
CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 404.24
CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 31.51
LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 43.14
LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 29.73
LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 2,885.10
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura 30.00
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura 6,400.00
EMPRESA BATERIAS GAVINO SAC Huaura 600.00
CORPORACION PAPELERA MADRID S. Huaura 627.50
DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura 14.71
DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura 3.35
NEO CONSULTING S.A.C. Huaura 131.03
PETROLEO SOLORZANO S A C Huaura 34,727.40
IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 2,907.74
IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 3,760.54
VERA CONSULTORES S.A.C. EN LIQUHuaura 945.25
LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. Huaura 632.48
ALTERNATIVA PUBLICITARIA S.A.C Huaura 5,633.07
LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL Huaura 79.50
Huaura
MAQUINARIAS & SERVICIOS EVOLUTIO 858.00
Huaura
Huaura
SERVICIO GRAFICOS FLOVI AMERICAHuaura 300.00
ELECTRO CARDIESEL FUENTES GALARHuaura 36.00
CLINICA RAMAZINNI S.A.C. Huaura 578.00
CDP AUTOMOTORES S.A. Huaura 40.53
ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DEHuaura 17,569.10
ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DEHuaura 21,083.32
TARGET HR CONSULTING S.A.C THRHuaura 1,074.00
GPSPHONNEX S.A.C Huaura 57.82
PACIFICO HUACHO SAC Huaura 150.00
EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 1,116.00
EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 148.00
SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAHuaura 2,596.00
SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAHuaura 472.00
REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 260.00
REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 1,359.00
AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MHuaura 1,145.00
AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MHuaura 81.00
AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MHuaura 1,211.50
GLOBAL PETROL EIRL Huaura 37.01
GLOBAL PETROL EIRL Huaura 1,676.00
AF & R S.A.C Huaura 700.00
AF & R S.A.C Huaura 789.39
Huaura
SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C 432.47
Huaura
Huaura
Huaura
SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTO Huaura 7,740.00
SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTO Huaura 83,476.82
SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA Huaura 6,423.92
SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA Huaura 3,886.92
GRUPO M&N SOLUCIONES TI SAC Huaura 500.00
BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Arequipa 1,214.60

Arequipa
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OEST 136.70
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVIArequipa 2,809.38
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVIArequipa 2,945.28
REENCAUCHADORA SUR PERU S.A.CArequipa 1,244.78
IMPLEMENTOS PERU SAC Arequipa 315.61
673.00
PACHECO CANTALICIO JOSE JAIME Huaura 500.00
RAMOS PALOMINO DAVID JHON Huaura 81.00
CARPIO VALDIVIA WUILY AGAPITO Arequipa 92.00
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 1,152.01

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 372.19
s Alcazar Cintya 84,893.34

s Alcazar Hans 54,499
INTERESES TOTAL
3,548.00 112,012.25
36,577.57 346,369.23
213,892.96 882,437.09
7,900.40 114,300.32
254,640.37 1,414,750.97
338,148.97 2,361,234.92
54,878.36 481,907.65
215,376.00 215,376.00
88,170.86
3302 (Prima Neta $/15587.98)saldo ($/3895.51) 5646.59
3302 (Prima Neta $/13845.93) saldo($/ 9230.16) 14524.37
04-501532 (Prima $/. 1,084.90) 1255.33
1304-501524 (Prima $/. 197.34) 57.02
Neta $/. 26,361.34) La Positiva 66687.55
1,108.02
INTERBANK 860.22
BANCO PICHINCHA 247.80
10,788.75
10,788.75
350.00
nto 122018 Juan Barron 350.00
8,161.92
150.00
6,173.92
1,430.00
408.00
118,477.57
tamo $/30000 96,990.00
Anticipo 2,430.00
Anticipo alq. Veh. A9C-927 Dic. 18 Mala 2,200.00
Para pago de gastos judiciales 423.60
Cobro de venta de combustible 530.00
Prestamo para cubrir caja 3,713.97
Ing. Efectivo para rep. De vehic. GyA Ica 12,000.00
Prest./Comp. Repar. De vehiculo 120.00
2,061.11
Op.-5781081 Dep. en Exceso 90.30
Op.-58170514 Dep. en Exceso 10.00
Op.-491117 Dep. en exceso 622.00

Prestamo rep C8M790 1,038.81
Prestamo rep B6W757 200.00
BN Op. 76135286 100.00
631.11
VERSAS-RELACIONADAS
IGUEL DEL SUR SAC 205,759.81 226,095.81
20,000.00
336.00
30.03 30.03
100.00 100.00
CION -RELACIONADAS
ES PRESTAMO ($/400,000) $6158.83 ESM 20361.09 20,361.09
1,542,660.00
68,830.43
942,648.85
244515.65
989.28
3912
100043900 S/ 71,238.09
-02-00370682 $/. 1,991.44 6,697.21
s 335-1752602-0-87 S/ -36.67
00387209 S/ 282.92
3000387216 $/. 164.95 554.73
117.12
4,131
$/. 11.40 38
16,092.39
1384 CYNKAT SAC 29.00

1389 CYNKAT SAC 1285.78
002614 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,850.58
002849 DISTRIBUCIONES G & A SAC 71.43
1382 SILVER LAKE S.A.C. 1599.67
1383 SILVER LAKE S.A.C. 1664.33
5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - MALA 170.00
742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA 90.00
867 ANTON SARAVIA VICENTE - CHINCHA 100.00
540 ARIAS SANCHEZ, LUIS ALBERTO - CAÑETE 90.00
488 BONIFAS QUISPE, C.EDUARDO - CAÑETE 150.00
743 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - CAÑETE 90.00
850 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - CAÑETE 220.00
727 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HUAURA 502.00
829 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HUAURA 310.00
541 CONDORI CHOQUE, L. ENRIQUE - CAÑETE 630.00
101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUARAL 1,480.00
604 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑET 720.00
745 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑET 140.00
160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA 180.00
293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MALA 10.00
342 LOPEZ RAMOS, LUIS PAUL - CHIMBOTE 1,145.00
841 MALLQUI LEON, FREDY AUGUSTO- HUARAZ 2,200.00
859 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH- CHINCH 1,200.00
865 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH- CHINCH 100.00
864 MENDEZ LURITA, SUSAN INES - CHINCHA 600.00
728 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 113.80
831 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 310.00
834 MORALES TOSCANO, JOSE - HUAURA 310.00
726 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 180.00
828 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 110.00
730 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 305.00
832 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 1,410.00
860 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHINCHA 100.00
863 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHINCHA 2,300.00
741 ROMAN MANUEL JUNIOR ALEXANDER - MAL 260.00
861 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- CHINCHA 200.00
866 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- CHINCHA 100.00
801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA 630.00
840 VALVERDE YANAC, CAYETANO - HUAURAZ 2,100.00
5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN 10.00
150 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 360.00
159 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 2,340.00
668 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 2,139.80
747 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 90.00
856 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 240.00
379 AGRICOLA LOS MEDANOS SA 37.00
01-F004-00002632 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Hua 1,500.00

01-F004-00002680 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Hua 850.00
Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur $ -9,750.00
Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur -42,392.81
01-F004-00002859 Agro Ism SAC 1,500.00
01-F006-00000723 Agro ISM S.A.C. 960.00
01-F006-00000760 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
01-F006-00000761 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
01-F006-00000783 Agro ISM S.A.C. 648.00
01-F006-00000790 Agro ISM S.A.C. 4,822.00
01-F004-00002860 Agro ISM S.A.C. 200.00
01-F006-00000822 Agro ISM S.A.C. 4,822.90
01-F006-00000826 Agro ISM S.A.C. 3,923.00
01-F006-00000697 Agro ISM S.A.C. 225.22
01-F006-00000705 Agro ISM S.A.C. 100.04
01-F006-00000706 Agro ISM S.A.C. 100.04
01-F006-00000707 Agro ISM S.A.C. 74.64
01-F006-00000709 Agro ISM S.A.C. 198.84
01-F006-00000711 Agro ISM S.A.C. 204.04
01-F006-00000712 Agro ISM S.A.C. 81.06
01-F006-00000715 Agro ISM S.A.C. 216.02
01-F006-00000719 Agro ISM S.A.C. 192.07
01-F006-00000722 Agro ISM S.A.C. 192.07
01-F006-00000780 Agro ISM S.A.C. 738.40
01-F006-00000781 Agro ISM S.A.C. 827.40
01-F006-00000782 Agro ISM S.A.C. 148.90
agon Ramirez, Guido 200.00

e Calderón, Job David 120.00
ez Grados, José Alberto 5.00
41.98
ez Gutirrez Wilson 750.00
200.00
e Calderón, Job David 2,016.86
Vega,Jorge Luis 1,671.36
ez Grados, José Alberto 2,089.96
co Loayza, Santiago Roberto 1,143.20
o Domínguez, Francisco 840.55
Vargas, Nestor Alfredo 945.88
o Mejía, Juan Alberto 885.97
edina, Wilmer 1,138.57
718.85
600.00
Arequipa
Huaura Huaura 118.00

Huaura Huaura 20.00
Huaura 1,000.00
de la Nacion Huaura 2,488.00
de la Nacion Huaura 90.00
6318 $/3057.74 Huaura 10,360.20
Cp 219182121 $/3888.29 Huaura
Huaura 107.00
Huaura Huaura 23.50
dos Scrl RE 541 viaticos audit Huaura 500.00
A Pago exceso $/399.55 Arequipa 1,351.68

Arequipa 71.00
Arequipa 669.40
Arequipa 100.00
Arequipa 1,600.00
Arequipa Arequipa 29.43
01-F006-00000817 3,228.96
F006-000776 189.76
F006-000805 192.43
F006-000820 191.24
45,597.88
55.29
44,326.46
1,216.13
APARCANA, VICTOR HUMBERTO - HUAURA 180.00

VERAMENDI ELDER F. - HUAURA
VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 727.3
SP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA 630
A JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA 180
ADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA 90
ANO PALPA WILLIAM - MALA 10
ADO GERONIMO ELMER - MALA 170
NUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 385.8
NUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 180
ALACHE MARIA GABY- HUARAL 1480
TARAZONA ANGERMAN 10
o Soto Gabriel 118.00
Lake SAC - Cusco 100.00
Lake SAC - Cusco 669.40
SOS Y REPUESTOS
1,195.20
1,429.42
91.53
74,035.07
1,040.00
5,669.08
1,843.48
947.05
12,400.42
3,293.72
957,935.15
3,848,201.03
INANCIERO
NDAMIENTO FINANCIERO 01 VEHICULO 412,032.81

NDAMIENTO FINANCIERO 02 MONTACARGA 185,360.00
NDAMIENTO F. 07 TRACTO VOLVO 01 MACK 2,931,754.24
0
5,014,056
119,514
52,340
65,917.10
632,866.60
213,765.83
338,148.97
3,548.00
36,577.57
254,640.37
7,900.40
54,878.36
2,809.71
6,782.95
5,013.00
84,109.45
120,668.00
120.00
22,623.00
y pasivo 2016
S/ S/
0
0.00
0.00
0.00
5,422,571.41
4,610,535.28
483,249.80
26,818.75
301,967.58
4,609,815.28
4,609,815.28
4,928,754.56
4,928,754.56
0.00
0.00
1,635,010.17
1,635,010.17
3,293,744.39 80 MARGEN COMERCIAL 81 PRODUC.ACTIVO INMOVILIZADO

3,293,744.39 1,635,010.17 4,928,754.56 3,293,024.39 3,293,744.39
3,293,744.39 720.00 0.00
0.00
0.00 4928754.56 4928754.56 3293744.39 3293744.39

0 0
4928754.56 4928754.56 3293744.39 3293744.39
720.00
720.00
82 VALOR AGREGADO
3,293,024.39 1,404,465.05 3,293,024.39
3,293,024.39 1,946,898.42 58,339.08
3,351,363.47 3,351,363.47
-
1,404,465.05 3,351,363.47 3,351,363.47
23.72
1,404,441.33
58,339.08
58,339.08
1,946,898.42 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT.

1,946,898.42 908,176.37 1,946,898.42
1,038,722.05
1,946,898.42 1,946,898.42
908,176.37 -
886,114.76 1,946,898.42 1,946,898.42
22,061.61
1,230,571.32 1,038,722.05
1,038,722.05 669,317.27 861,166.54
1,038,722.05
1,899,888.59 1,899,888.59
-
1,899,888.59 1,899,888.59
1,230,571.32
468,698.53
761,872.79
861,166.54
861,166.54
669,317.27 85 RESULTADO ANT.PART. E IMPTOS

669,317.27 301,967.39 669,317.27
411,069.27 43,719.39
713,036.66 713,036.66
43,719.39 -
713,036.66 713,036.66
43,719.39
301,967.39 86 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA

301,967.39 21,103.00 21,103.00
21,103.00 21,103.00
-
21,103.00 21,103.00
411,069.27 89 RESULTADO DEL EJERCICIO

411,069.27 118,282.00 411,069.27
21,103.00
271,684.27
411,069.27 411,069.27
-
411,069.27 411,069.27
21,103.00 88 IMPUESTO A LA RENTA 4017 IMPUESTO A LA RENTA

21,103.00 118,282.00 118,282.00
0.00 0.00
118,282.00
118,282.00 118,282.00 - 118,282.00

- -118,282.00
21,103.00 118,282.00 118,282.00 - -
21,103.00 59 RESULTADOS ACUMULADOS 41 REMUNERACIONES POR PAGAR

27,168.43 942,648.85 21,103.00
271,684.27 29,002.35
27,168.43 1,214,333.12 - 50,105.35

118,282.00 1,187,164.69 -50,105.35
118,282.00 1,214,333.12 1,214,333.12 - -
118,282.00
118,282.00
0.00
271,684.27
271,684.27
27,168.43
27,168.43
244,515.84 243071.08 1,444.76
32,608,506.62 32,608,506.62
0.00
5,834,830.57
12,732.84
PAGO DE DIC. 16 EN ENERO 2017 ### `= -14,942
I.RENTA POR PAGAR 2016 53,252

I.RENTA DIFERIDO 68,194
50,105.35
476,011.49
6,380.33
139,392.20
5,928,388.43
229,749.34
246,586.93
1,542,660.00
68,830.43
1,187,164.50 118,282.00 1,068,882.50
104,016.85
107,191.05
-39,587.59
12,768.18
21,536.51
3,802.39
45,597.88
-6,000.50
101,944.97
4,806,136.18
3,529,147.05
5,884,693.83
924,065.16
227,520.45 214,787.61
0.00
80,967,014.08 80,967,014.07
15,722,832 15,722,832
80,967,014 80,967,014
0
2
-0.001757889986
0.00
37 IMP. A LA RENTA DIFERIDO
5,013.00
0.00 0.00
5,013.00 -
5,013.00
5,013.00 5,013.00
58 RESERVA LEGAL
68,830.43 41,662.00
27,168.43
68,830.43 68,830.43
-0.00
68,830.43 68,830.43
GSTOS REPARABLES
9412205 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

31/12/2018 10-000235 AJUSTE CUENTAS DE COBRANZA DUDOZA

05/02/2018 02-000260 PAGO SALDO IR MES DE DICIEMBRE 2017
26/02/2018 10-000187 PAGO RENTA 3 CAT 012018
21/03/2018 02-000362 PAGO RENTA 3 CAT 012018
21/03/2018 02-000363 PAGO RENTA 3 CAT 012018
21/05/2018 02-000498 PAGO IGV 042018
06/06/2018 02-000557 PAGO IGV 012018
19/07/2018 02-000426 PAGO RTA 5 CAT 032018
31/07/2018 02-000428 PAGO IGV 032018
24/09/2018 02-000686 PAGO A LOS DIVIDENDOS
9231903 INFRACCIONES MULTAS

01/01/2018 00-000000 SALDO INICIAL DEL MES
15/01/2018 15-001462 REEMB INFRACCION AEN113
19/01/2018 01-000158 PAGO PAPELETA B6S-739
07/02/2018 01-000052 PAPELETA E2636148 VEH C4B345
07/02/2018 01-000053 PAPELETA E2578297 VEH C4D771
21/02/2018 01-000182 PAPELETA WGO 871 FECHA INFRACCION 29072013
21/02/2018 01-000183 PAPELETA YG8769 FECHA INFRACCION 06102009
08/05/2018 01-000057 PAGO PAPELETA B6S-739
12/05/2018 01-000108 PAGO A SUTRAN INFRACCION 7/6/17
14/05/2018 10-000022 REGUL ENT RENDIR PGO SUTRAN D5D-767
15/05/2018 01-000137 LIQ. GSTO VJE ANA ROJAS COMISION LIMA
13/07/2018 01-000098 PAGO INFRACCION C4B-645 100118
08/08/2018 10-000024 ENTREGA EFECT A ANA ROJAS PARA PAGO PAPELETA CHBTE
08/08/2018 10-000024 ENTREGA EFECT A ANA ROJAS PARA PAGO PAPELETA CHBTE
17/08/2018 01-000177 PAGO PAPELETA JOSE RAMIREZ GRADOS D5F-743
22/08/2018 15-000990 REEMBOLSO INF PLACA AEN-113
03/09/2018 01-000016 PAGO PAPELETA VEH C4J-789
03/09/2018 01-000017 PAGO PAPELETA VEH C4J-789
31/10/2018 01-000096 PAGO PAPELETA VEH A5L-874
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA A9E855 VBN 92886
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA A9D832 VBN 92886
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA D4F717 VBN 98974
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA C8M790 VBN 97079
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA F2Q947 VBN 100802
19/11/2018 10-000012 PAGO PAPELETA D5D-767 VBN 79864
01/12/2018 01-000344 PAGO DE MULTA A SUTRAN POR LLANTAS D5C755
27/12/2018 02-000332 PAGO PAPELETA E2679248 SAT VEH C4B345
27/12/2018 02-000333 PAGO PAPELETA E2755582 SAT VEH A2T-925
28/12/2018 01-000300 PAGO PAPELETA LGP085 AÑO 2012
Huaura Aguirre Calderón, Job David

Huaura Magni Vega,Jorge Luis
Huaura Ochoa Estupiñan, Luis Humberto
Huaura Ramírez Grados,José Alberto
Huaura López Jeronimo, Fidel Eliades
Huaura Velasquez Noriega, Carlos Domingo
Huaura Bailón Solis, Helder
Huaura Barrón Curioso, Juan Carlos
Huaura Rojas Medina, Ana Miriam
Huaura Pérez Alor, Jessica Giovana
Huaura Olano Castrillon, Terry Steven
Huaura Mondragón Rodriguez, Guido Bequer
Huaura Pacheco Loayza, Santiago Roberto
Huaura Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge
Huaura Tamayo Domínguez, Francisco
Huaura Rivera Vargas, Nestor Alfredo
Huaura Romero Mejía, Juan Alberto
Huaura Huamán Rivera, Mery Julia
Huaura De la Cruz Salvador Nestor Enrique
Arequipa Hurtado Amanqui, Braulio

Arequipa Zela Medina,Wilmer
Arequipa Cahui Paredes Brian
Arequipa Arias Ocsa Javier
Arequipa Sanchez Gutiérrez Wilson Miguel
Arequipa Allca Rosas, Eliot Rolly

25/01/2018 01-000209 LIQ. GSTO VJE NESTOR DE LA CRUZ COMISION LIMA
25/01/2018 01-000211 GASTO REPARABLE
05/02/2018 01-000030 GASTO REPARABLE
07/02/2018 01-000056 GASTO REPARABLE
15/02/2018 02-000191 PAGO AFP PRIMA ENERO 2018
22/02/2018 01-000207 GASTO REPARABLE
27/02/2018 01-000332 PAGO DOC.BV-B211-00002702
27/02/2018 01-000332 PAGO DOC.BV-BT01-00009380
14/03/2018 02-000388 AFP INTEGRA/MES DE FEBRERO 2018
23/03/2018 02-000466 PAGO AL SR JESUS ROJAS ORELLANA/RECONOC EMBARG CTA
23/03/2018 02-000467 PAGO AL SR JESUS ROJAS ORELLANA/RECONOC EMBARG CTA
11/05/2018 01-000090 PAGO F/001-630 FLORES MORALES/GASTO REP
02/07/2018 01-000002 GASTO REPARABLE
03/07/2018 01-000017 LIQ. GSTO VJE ANA ROJAS COMIS LIMA
03/07/2018 01-000017 LIQ. GSTO VJE ANA ROJAS COMIS LIMA
17/07/2018 01-000137 15 ESCAPULARIO/ VIRGEN DEL CARMEN/GASTO REPARABLE
17/07/2018 01-000138 1 ARREGLO FLORAL/ VIRG DEL CARMEN/GASTO REPARABLE
04/10/2018 10-000006 RENDICION GSTO X PREST OMAR A CHANALTIN
31/10/2018 01-000098 LIQ. GSTO VJE TERRY OLANO/COMISION LIMA
06/11/2018 01-000018 GASTO REPARABLE
06/11/2018 01-000022 GASTO REPARABLE
06/11/2018 01-000038
19/11/2018 10-000104 REGULARIZ ERROR BOLET/EBER MONTERO
20/11/2018 01-000072 GASTO REPARABLE
26/11/2018 01-000104 LIQ. GSTO VJE TERRY OLANO COMISION LIMA
28/12/2018 01-000298 LIQ. GSTO VJE GUIDO MONDRAGON COMISION LIMA
30/12/2018 01-000324 LIQ. GSTO VJE B.HURTADO - HUAURA
30/12/2018 01-000339 LIQ. GSTO VJE J.ARIAS HUAURA

03/01/2018 01-000267 PAGO DOC.TP-B203-00964423
10/01/2018 01-000062 REGULAR GASTOS EXTRAVIADOS NELSON OLORTEGU
17/01/2018 02-000380 PGO TRANSACCION EXTRAJUDICIAL JORGE MAGNI C8P-792
25/01/2018 01-000217 LIQ. GSTO VJE N°8421 C.VELASQUEZ D5F-743 CHINCHA
02/02/2018 01-000016 LIQ. GSTO VJE N°8465 W.ALEJOS/J.RAMIREZ A2U-914 HZ
02/02/2018 10-000057 PAGO SEDAPAL EDIF NUEVO
05/02/2018 01-000026 LIQ. GSTO VJE JUAN BARRON COMISION CHINCHA
14/02/2018 01-000100 LIQ. GSTO VJE N°8521 A.OCHOA D5F-762 MALA
16/02/2018 01-000123 GASTO REPARABLE
16/02/2018 01-000123 VIATICOS COMISION VIAJE
21/02/2018 01-000311 PAGO DOC.BV-0004-00003507
27/02/2018 10-000219 RENDICION GSTOS X PREST GYA HUAURA A CHAN S/2423.7
28/02/2018 01-000271 GASTO REPARABLE
05/03/2018 01-000032 LIQ. GSTO VJE M.P
15/03/2018 10-000002 RENDICION GSTO X PREST GYA SAC CASMA A CHANALTIN
16/03/2018 01-000159 LIQ. GSTO VJE MP
05/04/2018 01-000032 LIQ. GSTO VJE F.LOPEZ A2T-925 HUARAL
05/04/2018 01-000033 LIQ. GSTO VJE F.LOPEZ A2T-925 HUARAL
09/04/2018 01-000054 LIQ. GSTO VJE N°8771 L.OCHOA D5F-743 CHINCHA
11/04/2018 02-000211 AFP PRIMA MARZO 2018
12/04/2018 01-000091 LIQ. GSTO VJE N°8790 J.RAMIREZ A2U-914 LIMA VOLVO
18/04/2018 01-000137 LIQ. GSTO VJE N°8818 J.RAMIREZ A2U-914 CHBTE
20/04/2018 01-000152 LIQ. GSTO VJE J.BARRON LIMA VOLVO A2U-914
08/05/2018 01-000060 LIQ. GSTO VJE N°001-493 ALEX CARBONEL COMIS C.O SU
12/05/2018 01-000113 LIQ. GSTO VJE COMISION CAÑETE
12/05/2018 01-000119 LIQ. GSTO VJE N°8917 J.MAGNI C8P-792 LIMA INSUMOS
14/05/2018 10-000002 SERV DE ELECTRICIDAD A9D-832
25/05/2018 01-000237 GASTO REPARABLE
26/05/2018 01-000248 LIQ. GSTO VJE N°8977 F.LOPEZ A2T-925 CAÑETE
28/05/2018 01-000250 GASTO REPARABLE
02/06/2018 01-000013 GASTO REPARABLE
02/06/2018 01-000014 GASTO REPARABLE
30/06/2018 11-000023 DESCUENTO PROV LIQUID BBSS TAMAYO RAMOS
12/07/2018 01-000092 LIQ. GSTO VJE N°9103 S.PACHECO A2U-914 CAÑETE
18/07/2018 01-000165 LIQ. GSTO VJE N°9133 S.PACHECO A2U-914 CASMA
24/07/2018 01-000211 LIQ. GSTO VJE N°9156 S.PACHECO A2U-914 MALA
26/07/2018 01-000252 LIQ. GSTO VJE ORBEGOZO VALLADARES HUAURA/CAÑETE
16/08/2018 01-000155 LIQ. GSTO VJE A.CARBONEL COMISION ARQ
16/08/2018 01-000155 LIQ. GSTO VJE A.CARBONEL COMISION ARQ
18/08/2018 01-000320 LIQ. GSTO VJE AREQUIPA
31/08/2018 10-000300 REND GSTOS X PREST GYA HUAURA A CHANALTIN S/500
31/08/2018 10-000300 REND GSTOS X PREST GYA HUAURA A CHANALTIN S/500
11/09/2018 01-000259 PAGO DOC.BV-0001-00027168
18/09/2018 01-000156 LIQ. GSTO VJE N°9410 S.PACHECO/J.ARHUIRE D5D-767 A
01/10/2018 01-000124 PAGO DOC.BV-0001-00003401
05/11/2018 01-000015 GASTO REPARABLE/ESTACIONAMIENTO
14/11/2018 01-000053 GASTO REPARABLE
27/11/2018 01-000131 LIQ. GSTO VJE JAVIER ARIAS ARQ
11/12/2018 02-000113 PAGO PLAN PROMOCION PEAJE LIMA 05 VEH
11/12/2018 02-000114 RECARGA PEAJE LIMA 02 VEH C4I710 D30552
11/12/2018 02-000115 RECARGA PEAJE 02 VEH
15/12/2018 01-000135 LIQ GSTO VJE N°001-521 W.SANCHEZ ARQ - HUAURA
19/12/2018 02-000162 RECARGA PEAJE/PEX PERU SAC/D30-522
19/12/2018 02-000164 RECARGA PEAJE/PEX PERU SAC/C4I710
ADICIONES
06/11/2018 15-000035 SERV AUDIT 2018 1ERA CUOTA F002-4582 20106975737-PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SC
TOTAL ADICIONES
1,065.30 1,065.30
116.00
32.00
238.00
51.00
248.02
599.15
98.00
83.84
2,488.00 3,954.01
0.00
729.00
332.00
747.00
56.40
1,906.86
400.70
244.76
9.88
2,800.00
48.20
109.56
2,078.00
2,078.00
332.00
747.00
747.00
33.20
232.40
9.88
9.88
9.63
9.88
9.88
9.88
9.88
9.88
207.50
1,975.00
1,037.50
957.40
109.56
56.44 18,054.15 22,008.16
301.60
531.06
369.40
298.57
358.61
363.34
1,054.27
313.83
220.48
795.76
3,501.86
3,790.50
1,185.78
351.10
831.16
618.25
774.65
83.33
709.34
339.78
1,185.78
90.06
1,057.31
286.70
253.66 19,666.18
0.00
63.00
61.00
11.50
6.40
5.00
14.69
67.00
60.00
15.15
28.00
13.51
3,868.62
500.28
140.00
70.00
15.00
25.00
51.00
50.00
50.00
10.00
15.00
10.00
100.00
30.00
20.00
55.00
35.00
10.00
10.00
0.00
5.00
121.10
1,000.00
22.50
3.00
74.45
93.00
10.00
75.00
63.20
139.00
2.00
2.00
5.00
98.50
5.00
2.00
51.80
35.50
75.00
40.00
304.00
90.00
62.00
15.40
49.70
20.00
20.00
31.80
16.41
40.00
1.60
25.00
20.00
65.00
10.00
150.00
283.20
10.00
10.00
350.00
350.00
293.43
10.00
3.00
10.00
170.00
20.00
19.50
128.00
250.00
250.00
40.00
13.00
200.00
2.00
6.79
2.00
20.00
60.00
60.00
24.00
150.00
150.00
53,878.67
4,485.00
58,364
-19,666.18
38,697.49
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2018- DICIEMBRE
ANEXO 01
10 CAJA Y BANCOS
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL S/.
10.1.01 CAJA EFECTIVO 989.28
103 REMESAS EN TRANSITO 3,912
104 CUENTAS CORRIENTES 99,116

Huacho $/ S/
TC= 3.363
10.4.01.01 Banco Continental Cta. Cte. Soles 275-0100043900 S/ 71,238.09
10.4.01.05 Banco Continental Cta. Cte. Dolares 275-02-00370682 $/ 1,991.44 6,697.21
10.4.01.04 Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. Soles 335-1752602-0-87 S/ -36.67
10.4.01.02 Banco Interbank Cta. Cte. Soles 527-3000387209 S/ 282.92
10.4.01.03 Banco Interbank Cta. Cte. Dolares 527-3000387216 $/. 164.95 554.73
10.4.01.07 Scotiabank Soles 000-1796372 S/. 117.12
10.4.01.08 Banco Pichincha 001087593182 S/. 4,131
10.4.01.09 Banco Pichincha 001087594340 $/. 11.40 38
10.4.02.01 Bco de la Nacion 00-321-030068 S/ 16,092.39
99,115.57
TOTAL GENERAL 104,016.85

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 02
12 CLIENTES
CTA DESCRIPCION TOTAL S/.
121 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 107,191.05
121.03.05 FACTURAS POR COBRAR - FLETES TOTAL X

SUCURSAL
CHANALTIN - HUAURA
DISTRIBUCIONES G & A SAC

Chimbote 12/6/2018 F004 002614 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,850.58
Chimbote 12/31/2018 F004 002849 DISTRIBUCIONES G & A SAC 71.43
Chimbote 12/31/2018 F004 002855 DISTRIBUCIONES G & A SAC 132.65 7,778.66
Chincha 12/29/2018 F004 002833 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,876.57

Chincha 12/31/2018 F004 002847 DISTRIBUCIONES G & A SAC 146.03
Chincha 12/31/2018 F004 002857 DISTRIBUCIONES G & A SAC 340.24 4,245.08
Cañete 12/19/2018 F004 002712 DISTRIBUCIONES G & A SAC 96.00

Cañete 12/29/2018 F004 002836 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,659.52
Cañete 12/31/2018 F004 002854 DISTRIBUCIONES G & A SAC 266.05 6,368.83
Casma 12/19/2018 F004 002714 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,535.95

Casma 12/28/2018 F004 002827 DISTRIBUCIONES G & A SAC 307.23
Casma 12/31/2018 F004 002861 DISTRIBUCIONES G & A SAC 42.67 5,022.94
Huaral 12/19/2018 F004 002739 DISTRIBUCIONES G & A SAC 37.17

Huaral 12/31/2018 F004 002846 DISTRIBUCIONES G & A SAC 42.48 950.97
Huaraz 12/28/2018 F004 002804 DISTRIBUCIONES G & A SAC 2,173.39

Huaraz 12/28/2018 F004 002816 DISTRIBUCIONES G & A SAC 101.95
Huaraz 12/31/2018 F004 002851 DISTRIBUCIONES G & A SAC 127.44 4,895.60
Ica 12/24/2018 F004 002790 DISTRIBUCIONES G & A SAC 2,637.72

Ica 12/28/2018 F004 002814 DISTRIBUCIONES G & A SAC 377.78
Ica 12/31/2018 F004 002856 DISTRIBUCIONES G & A SAC 157.41 8,594.04
Mala 12/26/2017 F004 000973 DISTRIBUCIONES G & A SAC 8.66

Mala 12/29/2018 F004 002837 DISTRIBUCIONES G & A SAC 1,632.87
Mala 12/31/2018 F004 002858 DISTRIBUCIONES G & A SAC 50.00 6,949.12
4/26/2018 F006 379 AGRICOLA LOS MEDANOS SA 37.00
CHANALTIN - AREQUIPA
CYNKAT SAC
Arequipa 12/31/2018 F005 1384 CYNKAT SAC 29.00
ANEXO 02
12 CLIENTES
Arequipa 12/31/2018 F005 1422 CYNKAT SAC 237.17 16,224.72
Tacna 12/28/2018 F005 1382 SILVER LAKE S.A.C. 1599.67

Tacna 12/28/2018 F005 1383 SILVER LAKE S.A.C. 1664.33 3,264.00
121.03.12 FACTURAS POR COBRAR-ALQUILER DE VEHICULO
CHANALTIN - HUAURA
9/29/2018 F006 726 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 180.00

12/31/2018 F006 828 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- HUAURA 110.00
12/31/2018 F006 834 MORALES TOSCANO, JOSE - HUAURA 310.00
9/29/2018 F006 727 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HUAURA 502.00

12/31/2018 F006 829 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HUAURA 310.00
9/29/2018 F006 730 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 305.00

12/31/2018 F006 832 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 1,410.00
12/31/2018 F006 867 ANTON SARAVIA VICENTE - CHINCHA 100.00
9/29/2018 F006 728 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 113.80

12/31/2018 F006 831 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - HUAURA 310.00
11/28/2017 F006 801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA 630.00

11/30/2017 F006 160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA 180.00
6/29/2018 F006 540 ARIAS SANCHEZ, LUIS ALBERTO - CAÑETE 90.00
6/29/2018 F006 541 CONDORI CHOQUE, L. ENRIQUE - CAÑETE 630.00
6/8/2018 F006 488 BONIFAS QUISPE, C.EDUARDO - CAÑETE 150.00
8/31/2018 F006 668 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 2,139.80

9/29/2018 F006 747 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 90.00
12/31/2018 F006 856 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - CAÑETE 240.00
7/31/2018 F006 604 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑETE 720.00

9/29/2018 F006 745 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLEDAD- CAÑETE 140.00
9/29/2018 F006 743 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - CAÑETE 90.00

12/31/2018 F006 850 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - CAÑETE 220.00
9/29/2018 F006 742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA 90.00
2/28/2018 F006 293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MALA 10.00

ANEXO 02
12 CLIENTES
7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - MALA 170.00
9/29/2018 F006 741 ROMAN MANUEL JUNIOR ALEXANDER - MALA 260.00
10/31/2017 F006 150 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 385.80

11/30/2017 F006 159 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 2,340.00
12/31/2018 F006 859 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH- CHINCHA 1,200.00

12/31/2018 F006 865 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH- CHINCHA 100.00
12/31/2018 F006 861 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- CHINCHA 200.00

12/31/2018 F006 866 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- CHINCHA 100.00
12/31/2018 F006 864 MENDEZ LURITA, SUSAN INES - CHINCHA 600.00
12/31/2018 F006 860 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHINCHA 100.00

12/31/2018 F006 863 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHINCHA 2,300.00
12/31/2018 F006 841 MALLQUI LEON, FREDY AUGUSTO- HUARAZ 2,200.00
12/31/2018 F006 840 VALVERDE YANAC, CAYETANO - HUAURAZ 2,100.00
9/30/2017 F006 101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUARAL 1,480.00
3/28/2018 F006 342 LOPEZ RAMOS, LUIS PAUL - CHIMBOTE 1,145.00
5/17/2017 2 5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN 10.00


Huaura 12/31/2018 F006 824 DISTRIBUCIONES G & A SAC 187.10



CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBR
No
IMPORTE ANTICIPO Vencido
CENTROS OPERATIVOS CREDITO A APLICAR
CO. ICA 18,145 18,145
CO. CYNKAT 16,225 16,225
CO. CAÑETE 8,269 8,173
CO. CHINCHA 7,957 7,957
CO. CHIMBOTE 7,778 2,103
CO. MALA 6,950 6,941
CO. CASMA 6,022 6,022
CO. HUARAZ 4,896 4,896
CO. SILVER 3,264 3,264
CO. HUAURA 1,241 1,241
CO. HUARAL 951 914
CO. TERCEROS - DISTRIBUCIONES 25,493
TOTAL GENERAL CTA 12 107,190 - 75,881
AGRO ISM 28,762 10,446
TOTAL GENERAL 13 Y 17 28,762 - 10,446
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Venc Venc Venc Venc Venc
0-15 16 -30 31 - 45 46 - 60 > 61
96
5,675
9
37
25,493
5,808 - - - 25,501
191 382 15,199 2,544
191 - 382 15,199 2,544
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 02
12 CLIENTES
121 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 107,191.05

SUCURSAL
SUCURSAL
Mala 12/31/2018 F004 002858 DISTRIBUCIONES G & A SAC 50.00 62,209.73
CYNKAT SAC
Arequipa 12/31/2018 F005 1422 CYNKAT SAC 237.17 16,224.72
Tacna 12/28/2018 F005 1382 SILVER LAKE S.A.C. 1599.67

Tacna 12/28/2018 F005 1383 SILVER LAKE S.A.C. 1664.33 3,264.00
121.03.12 FACTURAS POR COBRAR-ALQUILER DE VEHICULO

9/29/2018 F006 726 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- 180.00
12/31/2018 F006 828 MORALES TOSCANO, V.MANUEL- 110.00 290.00
12/31/2018 F006 834 MORALES TOSCANO, JOSE - HUA 310.00 310.00
9/29/2018 F006 727 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HU 502.00

12/31/2018 F006 829 COCA COCA MIGUEL ANGEL - HU 310.00 812.00
9/29/2018 F006 730 POMA VERAMENDI ELDER F. - H 305.00

12/31/2018 F006 832 POMA VERAMENDI ELDER F. - H 1,410.00 1,715.00
12/31/2018 F006 867 ANTON SARAVIA VICENTE - CHIN 100.00 100.00
9/29/2018 F006 728 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - 113.80

12/31/2018 F006 831 MONTES GUERRERO, JIMENA L. - 310.00 423.80
11/28/2017 F006 801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC 630.00

1/24/2018 F006 247 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC 20.00 1,700.00
11/30/2017 F006 160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - IC 180.00 180.00
6/29/2018 F006 540 ARIAS SANCHEZ, LUIS ALBERTO 90.00 90.00

SUCURSAL
6/29/2018 F006 541 CONDORI CHOQUE, L. ENRIQUE 630.00 630.00
6/8/2018 F006 488 BONIFAS QUISPE, C.EDUARDO - 150.00 150.00
8/31/2018 F006 668 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - 2,139.80

9/29/2018 F006 747 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - 90.00
12/31/2018 F006 856 YAYA CANDELA CARLOS MIGUEL - 240.00 2,469.80
7/31/2018 F006 604 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLED 720.00

9/29/2018 F006 745 DONAYRE ROSALES NIDIA SOLED 140.00 860.00
9/29/2018 F006 743 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - C 90.00

12/31/2018 F006 850 CHINCHAY ORTIZ, JOSE LUIS - C 220.00 310.00
9/29/2018 F006 742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERM 90.00 90.00
2/28/2018 F006 293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MA 10.00 10.00
7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - 170.00 170.00
9/29/2018 F006 741 ROMAN MANUEL JUNIOR ALEXAND 260.00 260.00
10/31/2017 F006 150 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ 360.00

11/30/2017 F006 159 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ 2,340.00
12/31/2018 F006 838 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ 200.00 3,350.00
12/31/2018 F006 859 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH 1,200.00

12/31/2018 F006 865 MARCOS SARAVIA JHORBI SMITH 100.00 1,300.00
12/31/2018 F006 861 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- C 200.00

12/31/2018 F006 866 SARAVIA SARAVIA, HECTOR J- C 100.00 300.00
12/31/2018 F006 864 MENDEZ LURITA, SUSAN INES - 600.00 600.00
12/31/2018 F006 860 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHIN 100.00

12/31/2018 F006 863 QUISPE FUENTES, LUIS E. - CHIN 2,300.00 2,400.00
12/31/2018 F006 841 MALLQUI LEON, FREDY AUGUSTO 2,200.00 2,200.00
12/31/2018 F006 840 VALVERDE YANAC, CAYETANO - 2,100.00 2,100.00
9/30/2017 F006 101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUAR 1,480.00 1,480.00
3/28/2018 F006 342 LOPEZ RAMOS, LUIS PAUL - CHI 1,145.00 1,145.00
5/17/2017 2 5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN 10.00 10.00
4/26/2018 F006 379 AGRICOLA LOS MEDANOS SA 37.00 37.00

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 03
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS
CTA DESCIPCION PARCIAL TOTAL S/.
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS -39,587.59
13.1.03.05 FLETE-RELACIONADA 24,956.00

CHANALTIN HUAURA
12/7/2018 01-F004-00002632 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Huaura 1,500.00
12/14/2018 01-F004-00002680 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Huaura 850.00
12/31/2018 01-F004-00002859 Agro Ism SAC 1,500.00
13.1.03.06 ALQUILER DE UNIDADES -RELACIONADA 34,389.72

CHANALTIN HUAURA
12/22/2018 01-F006-00000818 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Arequipa 5,200.00
12/22/2018 01-F006-00000819 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Arequipa 5,800.00
9/29/2018 01-F006-00000723 Agro ISM S.A.C. 960.00

10/20/2018 01-F006-00000760 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
10/20/2018 01-F006-00000761 Agro ISM S.A.C. 4,006.91
10/31/2018 01-F006-00000783 Agro ISM S.A.C. 648.00
11/20/2018 01-F006-00000790 Agro ISM S.A.C. 4,822.00
12/31/2018 01-F004-00002860 Agro ISM S.A.C. 200.00
12/31/2018 01-F006-00000822 Agro ISM S.A.C. 4,822.90
12/31/2018 01-F006-00000826 Agro ISM S.A.C. 3,923.00
13.1.03.07 ALQUILER DE INMUEBLE -RELACIONADA 5,910.76

CHANALTIN HUAURA
13.1.03.08 VENTA DE PETROLEO DIESEL RELACIONADAS 3,298.74

9/29/2018 01-F006-00000697 Agro ISM S.A.C. 225.22
9/29/2018 01-F006-00000705 Agro ISM S.A.C. 100.04
9/29/2018 01-F006-00000706 Agro ISM S.A.C. 100.04
9/29/2018 01-F006-00000707 Agro ISM S.A.C. 74.64
9/29/2018 01-F006-00000709 Agro ISM S.A.C. 198.84
9/29/2018 01-F006-00000711 Agro ISM S.A.C. 204.04
9/29/2018 01-F006-00000712 Agro ISM S.A.C. 81.06
9/29/2018 01-F006-00000715 Agro ISM S.A.C. 216.02
9/29/2018 01-F006-00000719 Agro ISM S.A.C. 192.07
9/29/2018 01-F006-00000722 Agro ISM S.A.C. 192.07
10/31/2018 01-F006-00000780 Agro ISM S.A.C. 738.40
10/31/2018 01-F006-00000781 Agro ISM S.A.C. 827.40
10/31/2018 01-F006-00000782 Agro ISM S.A.C. 148.90
13.2.01.06 ANTICIPO RECIBIDO ESMS -RELACIONADA -108,142.81

CHANALTIN HUAURA
2/28/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur $/3000 -9,750.00
12/3/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur s/50000- COMP ANTICIPO S/7607.19 OP-7881 BBVA -42,392.81
12/7/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur OP-7901 BBVA -50,000.00
12/28/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur OP-82399839 INTERBANK -6,000.00
TOTAL GENERAL -39,587.59

###
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 03
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELA
CTA DESCIPCION
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS
13.1.03.05 FLETE-RELACIONADA
CHANALTIN HUAURA
12/7/2018 01-F004-00002632 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Huaura
12/22/2018 01-F006-00000818 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Arequipa
12/22/2018 01-F006-00000819 Embotelladora San Miguel del Sur SAC - Arequipa
2/28/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur $/3000
12/3/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur s/50000- COMP ANTICIPO S/7607.19 OP-7881 BBV
12/7/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur OP-7901 BBVA
12/28/2018 Anticipo Embotelladora San Miguel del Sur OP-82399839 INTERBANK
13.1.03.08 VENTA DE PETROLEO DIESEL RELACIONADAS

9/29/2018 01-F006-00000697 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000705 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000706 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000707 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000709 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000711 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000712 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000715 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000719 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000722 Agro ISM S.A.C.
9/29/2018 01-F006-00000723 Agro ISM S.A.C.
10/20/2018 01-F006-00000760 Agro ISM S.A.C.
10/20/2018 01-F006-00000761 Agro ISM S.A.C.
10/31/2018 01-F006-00000780 Agro ISM S.A.C.
10/31/2018 01-F006-00000781 Agro ISM S.A.C.
10/31/2018 01-F006-00000782 Agro ISM S.A.C.
10/31/2018 01-F006-00000783 Agro ISM S.A.C.
11/20/2018 01-F006-00000790 Agro ISM S.A.C.
12/31/2018 01-F004-00002860 Agro ISM S.A.C.
12/31/2018 01-F006-00000822 Agro ISM S.A.C.
12/31/2018 01-F006-00000826 Agro ISM S.A.C.
12/31/2018 01-F004-00002859 Agro Ism SAC
TOTAL GENERAL
ANEXO 03
S POR COBRAR COMERCIALES U RELACIONADAS
PARCIAL TOTAL S/.
S U RELACIONADAS -29,029.73
-39,587.59
adora San Miguel del Sur SAC - Huaura 1,500.00

adora San Miguel del Sur SAC - Huaura 850.00
adora San Miguel del Sur SAC - Arequipa 5,200.00
adora San Miguel del Sur SAC - Arequipa 5,800.00
-9,750.00
s/50000- COMP ANTICIPO S/7607.19 OP-7881 BBVA -42,392.81
OP-7901 BBVA -50,000.00 -67,776.05
OP-82399839 INTERBANK -6,000.00
10,557.86
225.22
100.04
100.04
74.64
198.84
204.04
81.06
216.02
192.07
192.07
960.00
4,006.91
4,006.91
738.40
827.40
148.90
648.00
4,822.00
200.00
4,822.90
3,923.00
1,500.00
TOTAL GENERAL -29,029.73
-39,587.59
10,557.86
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 04
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL
141.01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,117

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA SUCURSAL IMPORTE S/.
Mondragon Ramirez, Guido 12/19/2018 Huaura 200.00
Aguirre Calderón, Job David 12/31/2018 Huaura 120.00
Ramirez Grados, José Alberto 12/31/2018 Huaura 5.00
Ana Rojas Medina 12/19/2018 Huaura 41.98
Sanchez Gutirrez Wilson 7/31/2018 Arequipa 750.00
141.03 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 200

Ana Rojas Medina 12/4/2018 Huaura 200.00
141.04 ADELANTO DE VACACIONES 11,451

Aguirre Calderón, Job David 12/31/2018 Huaura 2,016.86
Magni Vega,Jorge Luis 12/31/2018 Huaura 1,671.36
Ramirez Grados, José Alberto 12/31/2018 Huaura 2,089.96
Pacheco Loayza, Santiago Roberto 12/31/2018 Huaura 1,143.20
Tamayo Domínguez, Francisco 12/31/2018 Huaura 840.55
Rivera Vargas, Nestor Alfredo 12/31/2018 Huaura 945.88
Romero Mejía, Juan Alberto 12/31/2018 Huaura 885.97
Zela Medina, Wilmer 12/31/2018 Arequipa 1,138.57
Arias Ocsa Javier 12/31/2018 Arequipa 718.85
TOTAL GENERAL 12,768

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 05
16404 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 600

APELLIDOS Y NOMBRES SUCURSAL IMPORTE
1/10/2017 Arias Varias Karen Garantía x Oficina Arequipa 600
16.8.01.02 CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 20,937
APELLIDOS Y NOMBRES SUCURSAL IMPORTE

9/12/2017 Hidalgo Soto Gabriel Huaura 118.00
10/27/2018 Poma Veramanedi Elder F006-779 reemb gasto Huaura 674.00
9/20/2018 Gonzales Castillejo Fabiola Elizabeth Huaura 20.00
9/24/2018 Changanaqui Díaz Jorge Armando Huaura 1,000.00
10/26/2017 Pagos x identificar Banco de la Nacion Huaura 2,488.00
3/13/2018 Pagos x identificar Banco de la Nacion Huaura 90.00
11/29/2018 Recep tarj 9500705200026318 $/3057.74 Huaura 10,360.20
10/30/2018 La Positiva pago Seg Veh Cp 219182121 $/3888.29 Huaura
12/24/2018 Pacifico Huacho SAC 107.00
9/7/2018 El Arte Sobre Ruedas EIRL Huaura 178.00
9/20/2018 Silver lake SAC - Tacna para pago F/1185(Velarde) Huaura 180.00
12/21/2018 Distrib G&A SAC - Ica deposito exceso Huaura 23.50
12/19/2018 Pex Perú Sociedad Anónima Cerrada - Pex Perú S.A.C Huaura 388.80
12/21/2018 Operación De Peajes Y Parqueos S.A.C. Huaura 307.50
11/27/2018 Pierrend, Gomez & Asociados Scrl RE 541 viaticos audit Huaura 500.00
11/28/2018 Alfredo Pimentel Sevilla SA Pago exceso $/399.55 Arequipa 1,351.68

1/9/2017 Pecsa SAC OP-0207185 BCP Arequipa 71.00
9/30/2016 Silver Lake SAC - Cusco VBCP 042379 Arequipa 669.40
12/31/2017 Silver Lake SAC - Cusco Dep Exceso Arequipa 100.00
8/28/2018 Repuestos Huber Diesel E.I.R.L. Arequipa 1,600.00
8/31/2018 Reencauchadora Sur Perú S.A.C. Dep Exceso Arequipa 29.43
20,937

SILVER LAKE SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2012
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
2081001 MERCADERIAS 0
DESMEDROS DE MERCADERIA 2011

.
SUCURSAL HUACHO
Huacho Año 2010 0
Huacho Enero 2011 0
Huacho Febrero 2011 0
Huacho Marzo 2011 0
Huacho Abril 2011 0
Huacho Mayo 2011 0
Huacho Junio 2011 0
Huacho Julio 2011 0
Huacho Agosto 2011 0
Huacho Setiembre 2011 0
Huacho Octubre 2011 0
Huacho Noviembre 2011 0
Huacho Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUACHO 0 0
SUCURSAL HUARAZ
Huaraz Enero 2011 0
Huaraz Febrero 2011 0
Huaraz Marzo 2011 0
Huaraz Abril 2011 0
Huaraz Mayo 2011 0
Huaraz Junio 2011 0
Huaraz Julio 2011 0
Huaraz Agosto 2011 0
Huaraz Setiembre 2011 0
Huaraz Octubre 2011 0
Huaraz Noviembre 2011 0
Huaraz Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUARAZ 0 0
SUCURSAL HUARAL
Huaral Enero 2011 0
Huaral Febrero 2011 0
Huaral Marzo 2011 0
Huaral Abril 2011 0
Huaral Mayo 2011 0
Huaral Junio 2011 0
Huaral Julio 2011 0
Huaral Agosto 2011 0
Huaral Setiembre 2011 0
Huaral Octubre 2011 0
Huaral Noviembre 2011 0
Huaral Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL HUARAL 0 0
SUCURSAL CASMA
Casma Enero 2011 0
Casma Febrero 2011 0
Casma Marzo 2011 0
Casma Abril 2011 0
Casma Mayo 2011 0
Casma Junio 2011 0
Casma Julio 2011 0
Casma Agosto 2011 0
Casma Setiembre 2011 0
Casma Octubre 2011 0
Casma Noviembre 2011 0
Casma Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CASMA 0 0
SUCURSAL CHIMBOTE
Chimbote Enero 2011 0
Chimbote Febrero 2011 0
Chimbote Marzo 2011 0
Chimbote Abril 2011 0
Chimbote Mayo 2011 0
Chimbote Junio 2011 0
Chimbote Julio 2011 0
Chimbote Agosto 2011 0
Chimbote Setiembre 2011 0
Chimbote Octubre 2011 0
Chimbote Noviembre 2011 0
Chimbote Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CHIMBOTE 0 0
SUCURSAL COMAS
Comas Enero 2011 0
Comas Febrero 2011 0
Comas Marzo 2011 0
Comas Abril 2011 0
Comas Mayo 2011 0
Comas Junio 2011 0
Comas Julio 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL COMAS 0 0
SUCURSAL CHORRILLOS
Chorrillos Enero 2011 0
Chorrillos Febrero 2011 0
Chorrillos Marzo 2011 0
Chorrillos Abril 2011 0
Chorrillos Mayo 2011 0
Chorrillos Junio 2011 0
Chorrillos Julio 2011 0
Chorrillos Agosto 2011 0
Chorrillos Setiembre 2011 0
Chorrillos Octubre 2011 0
Chorrillos Noviembre 2011 0
Chorrillos Diciembre 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL CHORRILLOS 0 0
SUCURSAL TRUJILLO
Trujillo Enero 2011 0
Trujillo Febrero 2011 0
Trujillo Marzo 2011 0
Trujillo Agosto 2011 0
TOTAL DESMEDROS SUCURSAL TRUJILLO 0 0
TOTAL DESMEDROS DE MERCADERIA 0

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 06
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS 3,802.39
17.8.02 CUENTAS X COBRAR RELACIONADAS 3,802.39
SUCURSAL HUAURA
17.8.02.01 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC
12/21/2018 Emb. San Miguel del Sur Sac Huaura 01-F006-00000817 3,228.96
17.8.02.02 AGRO ISM SAC

10/20/2018 Agro ISM SAC F006-000776 189.76
11/24/2018 Agro ISM SAC F006-000805 192.43
12/22/2018 Agro ISM SAC F006-000820 191.24

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 07
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
18 SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 45,597.88
182.02.02 SEGUROS OFICINA ENCALADA 55.29
Seguro Encalada Rimac Seguros prima $/197.34 saldo $/16.44 Poliza 1304-501524 080218 55.29
182.03.16 SEGURO VEHICULOS POLIZA 220013571 LA POSITIVA $26361.31 44,326.46
Seguro Vehiculos $26361.31 saldo $/13180.63 Poliza 220013571 TC 3.363 44,326.46
182.02.21 SEGUROS DEPARTAMENTO OFICINA 1,216.13
Seguro Departamento Miraf Rimac Seguros prima $/1084.90 saldo $/361.62 Poliza 1304-501532 220518 1,216.13

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
19 COBRANZA DUDOZA
CTA DESCRIPCION PARCIAL
19 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA
19.11 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,331.10

11/30/2017 F006 161 DIAZ APARCANA, VICTOR HUMBERTO - HUAURA 180.00
12/31/2018 F006 832 POMA VERAMENDI ELDER F. - HUAURA 727.3
11/28/2017 F006 801 TRANSP Y D C NTE PERUANO SAC - HUAURA 630
11/30/2017 F006 160 ELIANA JULISSA,ROJAS PEÑA - ICA 180
9/29/2018 F006 742 ALVARADO GERONIMO, GUILLERMO - MALA 90
2/28/2018 F006 293 LAUREANO PALPA WILLIAM - MALA 10
7/27/2017 2 5473 ALVARADO GERONIMO ELMER - MALA 170
12/27/2017 F006 202 VILLANUEVA VILLANUEVA R. PAZ - CASMA 180
9/30/2017 F006 101 DIAZ ALACHE MARIA GABY- HUARAL 1480
5/17/2017 2 5369 VEGA TARAZONA ANGERMAN 10
9/12/2017 Hidalgo Soto Gabriel Huaura 118.00
12/31/2017 Silver Lake SAC - CusDep Exceso Arequipa 100.00
19.42 RECLAMACIONES A TERCEROS 669.40
9/30/2016 Silver Lake SA VBCP 042379 Arequipa 669.40
TOTAL GENERAL
TOTAL S/.
6,000.50
EXTORNAR 12 16
NO TRABAJA 180.00
NO TRABAJA 727.3
NO TRABAJA 630.00
NO TRABAJA 960.00
NO TRABAJA 90.00
NO TRABAJA 20
NO TRABAJA 180.00
NO TRABAJA 90
NO TRABAJA 10
NO TRABAJA 170.00
arrastra año 2017 a la fecha 385.80
arrastra año 2017 a la fecha 180.00
NO TRABAJA 1480.00
NO TRABAJA 10.00
NO TRABAJA 118.00
AJUSTO 2017 NO COMUNICO 100
AJUSTO 2017 NO COMUNICO 669.40
6,000.50 - 4,935.20 847.30 218.00

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 101,945
25.2.02. MATERIALES DE SEGURIDAD 1,195.20

SUCURSAL HUAURA
MATERIALES DE SEGURIDAD 1,195.20
25.2.03. LUBRICANTES 1,429.42

SUCURSAL HUAURA
LUBRICANTES 1,429.42
25.2.04. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 91.53

SUCURSAL HUAURA
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 91.53
25.2.05. COMBUSTIBLE 74,035.07

SUCURSAL HUAURA
COMBUSTIBLE 74,035.07
25.2.06. UREA SOL 1,040.00

SUCURSAL HUAURA
UREA SOL 1,040.00
25.3.01. LLANTAS 5,669.08

SUCURSAL HUAURA
LLANTAS 5,669.08
25.3.02. FOCOS Y FAROS 1,843.48

SUCURSAL HUAURA
FOCOS Y FAROS 1,843.48
25.3.03. FILTROS 947.05

SUCURSAL HUAURA
FILTROS 947.05
25.3.04. REPUESTOS VARIOS 12,400.42

SUCURSAL HUAURA
REPUESTOS VARIOS 12,400.42
25.3.05. ACCESORIOS 3,293.72

SUCURSAL HUAURA
ACCESORIOS 3,293.72

CHANALTIN SAC PÁG. Página -1 de 1
ALMACÉN===> 01 FECHA 06/02/2019
SALDOS INICIALES
SALDO PR.COSTO
CÓDIGO NOMBRE INICIAL
MARCA-RPTO INICIAL TOTAL
FAMILIA ===002 REPUESTOS VARIOS
1087 TAMBORFRENO CANINGUNO 1.00 120.00 120.00
1099 RETEN POSTERI NINGUNO 1.00 67.80 67.80
1291 KING PIN COMPLENINGUNO 1.00 410.00 410.00
150 CRUCETA TT121 NINGUNO 1.00 38.14 38.14
1562 EMPAQUETURA T NINGUNO 1.00 837.29 837.29
1643 TAPON DE AGUA #NINGUNO 1.00 5.93 5.93
1792 LIJA FIERRO 100-2NINGUNO 3.00 0.50 1.50
1795 RODAJE 32207 NINGUNO 2.00 33.05 66.10
2133 AMORTIGUADOR 6NINGUNO 1.00 88.98 88.98
2134 AMORTIGUADOR NINGUNO 1.00 88.98 88.98
2135 AMORTIGUADOR NINGUNO 2.00 152.54 305.08
2136 ARRANCADOR DE NINGUNO 1.00 381.36 381.36
2137 BOLSA DE AIRE 02NINGUNO 3.00 726.24 2,178.72
2138 BOLSA DE AIRE 0 NINGUNO 1.00 726.24 726.24
2139 BOLSA DE AIRE 4 NINGUNO 1.00 726.24 726.24
2140 BOMBA DE ACEIT NINGUNO 1.00 415.25 415.25
2141 BOMBIN DE COLLANINGUNO 1.00 76.27 76.27
2144 ALARMA DE RETR NINGUNO 4.00 92.37 369.48
2146 CHAPA DE CONTANINGUNO 1.00 40.00 40.00
2147 CONECTOR O CO NINGUNO 2.00 50.00 100.00
2148 DEPOSITO DE AGUNINGUNO 2.00 40.00 80.00
2149 CRUCETA TOYOTANINGUNO 1.00 49.15 49.15
2150 ESPEJO RETROVIS NINGUNO 1.00 220.00 220.00
2151 FAJADE VENTILADNINGUNO 1.00 27.97 27.97
2152 FAJADE VENTILADNINGUNO 1.00 38.14 38.14
2153 FAJA DE CORREA NINGUNO 2.00 38.14 76.28
2154 FAJADE CORREA 3NINGUNO 1.00 38.14 38.14
2155 FAJADE CORREA 3NINGUNO 1.00 38.14 38.14
2156 FAJADE CORREA ANINGUNO 1.00 38.14 38.14
2157 FAJADE CORREA ANINGUNO 2.00 38.14 76.28
2158 FAJADE CORREA BNINGUNO 1.00 38.14 38.14
2187 JEBE DE MANITO NINGUNO 11.00 3.81 41.91
2188 MANITO DE FREN NINGUNO 1.00 55.09 55.09
2189 MANITO DE FREN NINGUNO 3.00 55.09 165.27
2192 PERNO DF M1/2 NINGUNO 5.00 2.54 12.70
2193 PERNO 8.8 M12 NINGUNO 6.00 2.54 15.24
2194 PERNO M12 HILO NINGUNO 4.00 2.54 10.16
2195 PERNO M6 X 20 NINGUNO 6.00 2.54 15.24
2196 POLEA DE MONTANINGUNO 1.00 120.00 120.00
2200 RESORTES DE BR NINGUNO 6.00 182.20 1,093.20
2201 RETEN178406N NINGUNO 1.00 25.42 25.42
2202 RETEN45032 NINGUNO 1.00 25.42 25.42
2203 RETEN13042-01MNINGUNO 4.00 25.42 101.68
2204 RETEN POSTERIORNINGUNO 1.00 67.80 67.80
2205 ESPEJO RETROVISO
NINGUNO 1.00 220.00 220.00
2207 RODAJE 3782/20 NINGUNO 1.00 33.05 33.05
2208 RODAJE HM81824NINGUNO 2.00 33.05 66.10
2209 RODAJE TINKEN 3 NINGUNO 1.00 33.05 33.05
2210 SOPORTE DE MOTNINGUNO 1.00 50.85 50.85
2211 TAPA DE ENFRIA NINGUNO 1.00 92.60 92.60
2213 TUERCA M12 CORNINGUNO 4.00 42.00 168.00
2214 TUERCA M06 NINGUNO 2.00 42.00 84.00
2220 HUACHADE PRESI NINGUNO 6.00 0.50 3.00
2221 HUACHA PLANAS NINGUNO 11.00 0.50 5.50
2222 HUACHADE PRESI NINGUNO 6.00 0.50 3.00
2223 HUACHAPLANAS M
NINGUNO 6.00 0.50 3.00
2232 ENCHUFE CORRIENINGUNO 2.00 2.00 4.00
240 TUERCA M12 NINGUNO 6.00 42.00 252.00
306 MANGUERA RADIANINGUNO 2.00 34.00 68.00
336 JUEGO EMPAQUENINGUNO 1.00 70.00 70.00
36 LLANTAGOOD YEAR
NINGUNO 1.00 1,422.95 1,422.95
60 RODAJE 33116/QNINGUNO 1.00 33.05 33.05
683 MANIJA DE PUERTNINGUNO 3.00 62.71 188.13
777 SEGURO NINGUNO 6.00 2.54 15.24
924 PULMON DE FRENNINGUNO 1.00 72.03 72.03
12,400.42
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===004 MATERIALES DE SEGURIDAD
1207 GUANTES REFO NINGUNO 9.00 7.80 70.20
2145 CAMISA MONO BLNINGUNO 2.00 60.00 120.00
2218 BOTIQUIN PARA VNINGUNO 7.00 15.00 105.00
2219 BASEGENERICOGEGENERICO 4.00 65.00 260.00
2224 TRIANGULO DE SENINGUNO 7.00 20.00 140.00
2248 REFLECTOR LUMININGUNO 2.00 250.00 500.00
1,195.20
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===005 LLANTAS NUEVAS
128 LLANTAGOOD YEAR
NINGUNO 1.00 397.00 397.00
1922 LLANTA 7.50 - 16 NINGUNO 2.00 396.03 792.06
1924 LLANTA 7.50 R16 NINGUNO 4.00 396.03 1,584.12
2186 PROTECTOR DE C NINGUNO 2.00 25.00 50.00
2215 LLANTA 295/80R22
NINGUNO 2.00 1,422.95 2,845.90
5,669.08
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===006 FOCOS Y FAROS
1461 FOCO DOBLE CONNINGUNO 7.00 4.24 29.68
1479 FOCO H7 NARVANINGUNO 12.00 38.14 457.68
2160 FARO PARA FURG NINGUNO 1.00 42.37 42.37
2161 FARO PARA FURGO
NINGUNO 1.00 42.37 42.37
2162 FARO DE LUZ INT NINGUNO 2.00 32.00 64.00
2163 FARO LED POSTERNINGUNO 1.00 63.56 63.56
2164 FARO DE ALTUR NINGUNO 12.00 18.64 223.68
2165 FARO DE PLACA 1 NINGUNO 5.00 39.58 197.90
2174 FOCO TIPO LAGR NINGUNO 21.00 1.69 35.49
2181 FOCO H3 NARVA NINGUNO 6.00 10.85 65.10
2183 FOCO NARVA 24 NINGUNO 9.00 22.03 198.27
2185 FOCORSW 24V NINGUNO 4.00 1.10 4.40
2190 MICA DE FARO NINGUNO 1.00 15.25 15.25
2191 MICA INTERMITENNINGUNO 2.00 27.12 54.24
409 FOCO H4 24V NA NINGUNO 4.00 8.98 35.92
499 FOCO H1 100W N NINGUNO 2.00 4.24 8.48
952 FARO NEBLINERO NINGUNO 1.00 305.09 305.09
1,843.48
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===007 FILTROS
1193 ACEITE SHELL R NINGUNO 4.00 44.07 176.28
176 FILTRO DE AIRE A NINGUNO 3.00 39.83 119.49
178 FILTRO DE AIRE AFNINGUNO 2.00 64.41 128.82
179 FILTRO DE AIRE AFNINGUNO 2.00 64.41 128.82
2166 FILTRO DE ACEITE NINGUNO 1.00 32.20 32.20
2167 FILTRO DE ACEITE NINGUNO 1.00 12.72 12.72
2168 FILTRO DE AIRE A NINGUNO 1.00 125.00 125.00
2170 FILTRO DE AIRE C NINGUNO 2.00 39.83 79.66
2172 FILTRO SEPARADONINGUNO 1.00 72.03 72.03
2173 FILTRO SEPARADONINGUNO 1.00 72.03 72.03
947.05
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===008 ACCESORIOS
144 SILICONA NINGUNO 1.00 10.17 10.17
1641 TAPON DE AGUA NINGUNO 7.00 2.54 17.78
1642 TAPON DE AGUA NINGUNO 7.00 1.70 11.90
1791 LIJA DE FIERRO 40NINGUNO 3.00 0.50 1.50
2142 CLAXON ELECTRICNINGUNO 1.00 40.68 40.68
2143 CORREA DE MANONINGUNO 30.00 93.22 2,796.60
2159 FARO DELANTERONINGUNO 1.00 407.46 407.46
2212 TUERCA UNIVERSNINGUNO 4.00 0.42 1.68
380 CINTA TEFLON NINGUNO 7.00 0.85 5.95
3,293.72
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===010 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
2171 FILTROLYSPETROLNINGUNO 2.00 45.76 91.52
91.52
TOTAL FAMILIA===>
FAMILIA ===011 LUBRICANTES
1229 GRASA PARA RO NINGUNO 1.00 1.95 1.95
1482 ACEITE 20W 50 WNINGUNO 10.00 45.09 450.90
1600 AGUA PARA BATERNINGUNO 0.25 2.33 0.58
166 GRASA EN SPRAYNINGUNO 16.00 43.00 688.00
198 ACEITE DE TRANS NINGUNO 3.00 42.37 127.11
2042 ACEITE CHEVRON NINGUNO 1.50 44.92 67.38
2197 REFRIGERANTEANNINGUNO 1.50 25.00 37.50
2217 UREA SOL UREA NINGUNO 416.00 2.50 1,040.00
698 ACEITE MOTOR 1 NINGUNO 2.50 22.40 56.00
2,469.42
TOTAL GENERAL===> 27,909.89

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
CTA DESCIPCION
31 INVERSIONES INMOVILIARIAS
31.1.02.02 TERRENOS
SUCURSAL HUAURA
TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA ELECT 400007811 205,663.67
TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El ALTO GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA ELECT 11004131 147,471.48
TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA $180,000.00 183,153.60
PRESTAMO INTERBANK TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 421,646.40
31.2.01.02 EDIFICACIONES
SUCURSAL HUAURA
LEASING VBBVA 228695 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 1,192,699.80
LEASING VBBVA 228695 TRABAJOS EN CURSO 2016 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 351,616.52
LEASING VBBVA 228695 TRABAJOS EN CURSO 2017 AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA 64,399.95
LEASING VBBVA 680210 DEPARTAMENTO MIRAFLORES $/247,706.40 (12/05/2017) 814,954.06
MINUTA LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE ÑAUPE PACHA URB CE 1,424,530.70
TOTAL GENERAL
PARCIAL TOTAL S/.
4,806,136
957,935.15
###
3,848,201.03
4,806,136
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 08
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3,529,147
32.2.04 UNIDADES DE TRANSPORTE 3,529,147
SUCURSAL HUAURA
LEASING INTERBANK 16810766 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 01 VEHICULO 412,032.81
LEASING BBVA 16813764 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 02 MONTACARGA 185,360.00
LEASING PICHINCHA 13102018 ARRENDAMIENTO F. 07 TRACTO VOLVO 01 MACK 2,931,754.24
TOTAL GENERAL 3,529,147

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 09
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,884,694
33.4.01.01 UNIDADES DE TRANSPORTE 5,014,056.38
SUCURSAL HUAURA
C8F-928 COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-928 9,494.40
A2T-925 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925 136,320.48
A2U-914 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914 129,927.13
A5A-822 N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822 85,686.47
A5L-833 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833 60,824.36
A5L-839 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839 60,824.36
A5L-874 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874 53,953.34
A5L-882 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882 53,953.34
A5L-882 MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 10,603.81
A5O-970 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1131 A5O-970 60,695.41
A5O-971 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1132 A5O-971 60,695.41
A8K-973 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1229 A8K-973 34,868.32
A0J-863 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863 68,599.86
A0O-900 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900 68,599.86
A9C-927 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927 68,599.87
A9D-808 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808 68,599.87
A9E-818 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411971 A9E-818 68,599.87
A9J-902 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902 68,599.87
A9J-903 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903 68,599.86
A9Y-888 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888 68,599.86
B6A-850 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850 40,121.50
B8G-437 M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263 68,526.78
C6P-974 SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974 56,097.46
F2Q-943 N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L81587 F2Q-943 74,786.26
8FG25 1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 30 8FG25-30086 55,560.30
H25T 1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751 26,970.29
C4B-345 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345 42,000.00
FOX-376 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376 36,300.00
V3L-923 REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923 51,199.16
D4G-701 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701 93,812.39
D4F-717 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717 93,812.39
C2T-884 CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884 16,734.00
ADM-895 CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895 7,537.37
B6W-757 CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757 41,225.39
C7K-707 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7 70,232.79
C8F-293 M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 35,441.87
C3X-780 N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C 37,295.89
C4P-736 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 41,929.38
C4Q-713 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 41,929.38
C4R-721 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 41,929.38
C4T-768 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 41,929.38
C4P-781 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 41,929.38
C4G-786 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 54,543.20
C4D-749 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 54,543.20
C4G-756 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 54,543.20
C4J-789 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 54,543.20
C4D-771 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 54,544.01
C8M-790 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 192,432.20
C8P-792 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 192,432.21
D1Y-060 M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 57,442.22
DOH-871 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 58,872.03
DOH-771 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 58,872.03
DOG-943 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 58,872.03
C4P-979 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979 36,758.47
C4P-988 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 15,547.11
B6S-739 CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 B6S-739 24,421.93
C4P-988 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 16,050.16
C4Q-972 REPARACION MEJORA DE SEMIREMOLQUE C4Q-972 21,188.03
D4G-701 01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00 17,010.00
D5G-735 N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 307,857.71
C4P-977 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 85,352.48
C4Q-972 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09004 C4Q-972 85,352.48
C4R-987 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09005 C4Q-987 85,352.48
C4R-988 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 85,352.48
AY0-899 CORTA VIENTO AY0-899 5,635.59
AYN-930 CORTA VIENTO AYN-930 5,635.59
33.5.01.01 MUEBLES 119,514

###
SUCURSAL HUAURA
PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES 3,750.00
PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA 1,290.66
FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA 1,275.00
MUEBLE MDF BLANCO 20,317.50
REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA 3,019.63
MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO 7,308.00
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL 3,570.00
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLAN 10,351.25
MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75 3,991.05
MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H 2,998.80
TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES 693.00
02 PUERTA DE VIDRIO 2,362.50
ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LA 6,190.80
CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA 1,600.50
TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES 1,540.50
MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL 1,303.50
TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO 577.50
10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206 23,309.50
06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE 6,462.18
01 MUEBLE PARA MICROONDAS 1,560.00
07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO 11,087.93
01 MODULO CAJA FUERTE 522.00
01 MODULO RECEPCION 1,445.40
01 MESA CIRCULAR D-80 706.50
10 SILLAS DE VISITA 2,280.00
33.6.01.01 EQUIPOS DIVERSOS 52,340
SUCURSAL HUAURA
COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON 1,111.76
IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP 615.10
1 COMPUTADORA NOC 1,418.80
1 COMPUTADORA NOC CASE GEN 2ATX NEGRO PLATA 1,603.73
1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES 1,762.18
1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES V8L9H9NB503587 1,766.04
1 COMPUTADORA ATHLON II 250 3.0GHZ 2.0 MB CODIGO 73014324250 AREQUIPA 1,228.80
COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP 4,238.78
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300+II - AREQUIPA 543.90
3 LAPTOP LENOVO THINKPAD E520CI5-2410M 4GB 500GB 15.6" 6,797.83
IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W,18 PPM, VPTO 600X600 X 2 DPI 381.35
COMPUTADORA CORE I3 PROCESADOR INTEL CORE I3-3-1GHZ 4GB DDR3 1,440.68
SERVIDOR HP ML150GG E5504 INTEL XEON E5504(2.00GHZ/L3 4 MB) 3,559.32
1 LAPTOP HP PROBOOK 6460B i5 2450m 2,375.22
1 LAPTOP HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W i7PROBOOK 6460B i5 2760Q 4,720.78
1 LAPTOP HP PROBOOK 4440S , 14.0" LED INTEL CORE 15-3210M, 2,166.36
IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 2190 FCTY/69428 1,991.53
CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 1,561.05
DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA 1,531.39
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT 1,583.59
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA JESSICA 1,765.58
IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H 1,398.31
2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142 6,777.97
33.6.09.01 OTROS EQUIPOS 65,917.10
SUCURSAL HUAURA
02 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX 11,216.80
01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX 2,804.20
PIZARRA SMART KAPP 4,760.00
SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO 5,309.50
KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL 1,225.00
SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSI 21,840.27
01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK 3,864.34
33.9.02.02 TRABAJOS EN CURSO - SERVICIOS - GRIFO HUAURA 93,157.43
SUCURSAL HUAURA
X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 2017 55014.35
X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 2018 38143.08
33.9.02.03 TRABAJOS EN CURSO - INM JR PATAPO 539,709.17
SUCURSAL HUAURA
X OBRAS TRABAJOS EN CURSO INM JR PATAPO 539709.17

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
###
PERÍODO: 2018
RUC: 20516946947
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHANALTIN SAC
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
NÚMERO DE V
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO
SERIE SALDO A
Y/O PLACA FINAL L
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL
DEL O
R
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO BAJAS
31.1. TERRENOS
31.1.02.02 TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 421,646.40
31.1.02.02 TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 40007811 205,663.67
31.1.02.02 TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El Alto GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 11004131 147,471.48
31.1.02.02 TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA 183,153.60
TOTAL TERRENOS 957,935.15
31.2. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

31.2.01.02 INMUEBLE AV. LA ENCALADA Nº 197 URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO SANTIAGO DE SURCO LIMA LN° 228695 BBVA 1,192,699.80
31.2.01.02 TRABAJOS EN CURSO - INMUEBLE AV. LA ENCALADA Nº 197 URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO 416,016.47
31.2.01.02 DEPARTAMENTO 814,954.06
31.2.01.02 LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE ÑAUPE PACHA URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO - SURCO- LIMA 1,424,530.70
TOTAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,848,201.03
32 UNIDADES DE TRANSPORTE
32.2.04 CAMIONETA LEXUS LX MOTOR Nº 3UR3214999 LEXUS LX AEN-113 412,032.81
32.2.04 01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562839 MOTOR: 4Y2627763 LNº 16813764 TOYOTA 328FG30 92,680.00
32.2.04 01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562640 MOTOR: 4Y2618417 LNº 16813764 TOYOTA 328FG30 92,680.00
32.2.04 01 REMOLCADOR MARCA: VOLVO MODELO: FM11 6X4 T CHASIS: YV2X1G1D1JA824855 MOTOR: D11**437976* LNº 13102018 VOLVO FM116X4 T 367,186.45
32.2.04 01 REMOLCADOR MARCA: MACK MODELO: AN64TX CHASIS: 1M1AN4HY7KM001391 MOTOR: MP8*1217676 LNº 13102018 MACK AN64TX 361,449.17
TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 3,529,147.13
33 UNIDADES DE TRANSPORTE
33.4.01.01 COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-928 C8F-928 9,494.40
33.4.01.01 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925 VOLVO FM400 A2T-925 136,320.48
33.4.01.01 N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914 VOLVO FM400 A2U-914 129,927.13
33.4.01.01 N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A5A-822 85,686.47
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833 HYUNDAI HD45 A5L-833 60,824.36
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839 HYUNDAI HD45 A5L-839 60,824.36
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874 HYUNDAI HD45 A5L-874 53,953.34
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882 HYUNDAI HD45 A5L-882 53,953.34
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1131 A5O-970 A5O-970 60,695.41
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1132 A5O-971 A5O-971 60,695.41
33.4.01.01 CARRETA CORENHA MODELO CEH -SRF-03 (06) SERIE 8T9FS3DBBA1YC1229 A8K-973 A8K-973 34,868.32
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A0J-863 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A0O-900 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927 HYUNDAI HD65 A9C-927 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808 HYUNDAI HD65 A9D-808 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411971 A9E-818 HYUNDAI HD65 A9E-818 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411966 A9E-855 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9E-855 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411973 A9E-856 HYUNDAI HD65 A9E-856 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9J-902 68,599.87
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9J-903 68,599.86
33.4.01.01 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON A9Y-888 68,599.86
33.4.01.01 N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850 PEUGEOT PARTNER ORIGIN B6A-850 40,121.50
33.4.01.01 M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263 KIA SORENTO B8G-437 68,526.78
33.4.01.01 N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 SCANIA G410 A6X4 D5G-735 307,857.71
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 RECONSISA R-01-07-F C4P-977 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09004 C4Q-972 RECONSISA R-01-07-F C4Q-972 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09005 C4Q-987 RECONSISA R-01-07-F C4R-987 85,352.48
33.4.01.01 04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 RECONSISA R-01-07-F C4R-988 85,352.48
33.4.01.01 SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974 RECONSISA R-01-07-F C6P-974 56,097.46
33.4.01.01 N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L81587 F2Q-943 MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON F2Q-943 74,786.26
33.4.01.01 1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 30 8FG25-30086 TOYOTA 32-8FG25 8FG25 55,560.30
33.4.01.01 1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751 LINDE H25T H25T 26,970.29
33.4.01.01 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345 TOYOTA LAND CRUISER 200 VX GSL C4B-345 42,000.00
33.4.01.01 M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376 FOX-376 36,300.00
33.4.01.01 REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923 VOLVO FH12 V3L-923 51,199.16
33.4.01.01 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701 MITSUBISHI FUSO CANTER TURBO TD T5 5TON D4G-701 93,812.39
33.4.01.01 1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717 MITSUBISHI FUSO CANTER TURBO TD T5 5TON D4F-717 93,812.39
33.4.01.01 CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884 KIA MOTORS K-3600S/97 C2T-884 16,734.00
33.4.01.01 CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895 KIA K-3600S ADM-895 7,537.37
33.4.01.01 CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757 TOYOTA HILUX 4X2 C/D TURBO DSL B6W-757 41,225.39
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7K-707 TOYOTA HILUX C7K-707 70,232.79
33.4.01.01 M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 C8F-293 KIA RIO C8F-293 35,441.87
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C3X-780 GREAT WALL WINGLE C3X-780 37,295.89
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 C4P-736 HYUNDAI H100 TRUCK C4P-736 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 C4Q-713 HYUNDAI H100 TRUCK C4Q-713 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 C4R-721 HYUNDAI H100 TRUCK C4R-721 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 C4T-768 HYUNDAI H100 TRUCK C4T-768 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 C4P-781 HYUNDAI H100 TRUCK C4P-781 41,929.38
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 C4G-786 TOYOTA HILUX C4G-786 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 C4D-749 TOYOTA HILUX C4D-749 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 C4G-756 TOYOTA HILUX C4G-756 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 C4J-789 TOYOTA HILUX C4J-789 54,543.20
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 C4D-771 TOYOTA HILUX C4D-771 54,544.01
33.4.01.01 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 C8M-790 HINO GH C8M-790 192,432.20
33.4.01.01 1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 C8P-792 HINO FM C8P-792 192,432.21
33.4.01.01 M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 D1Y-060 TOYOTA RAV4 GX 2.4 A/T 4X2 NEW ADV D1Y-060 57,442.22
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 D0H-871 TOYOTA HILUX DOH-871 58,872.03
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 D0H-771 TOYOTA HILUX DOH-771 58,872.03
33.4.01.01 N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 D0G-943 TOYOTA HILUX DOG-943 58,872.03
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979 C4P-979 36,758.47
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 C4P-988 15,547.11
33.4.01.01 CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 B6S-739 B6S-739 24,421.93
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 C4P-988 16,050.16
33.4.01.01 01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00 MITSUBISHI CANTER D4G-701 17,010.00
33.4.01.01 REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4Q-972 C4Q-972 21,188.05
33.4.01.01 MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 A5L-882 HYUNDAI D4BB A5L-882 10,603.81
33.4.01.01 CORTA VIENTO AY0-899 AY0-899 5,635.59
33.4.01.01 CORTA VIENTO AYN-930 AYN-930 5,635.59
TOTAL 5,014,056.40
TOTAL GENERAL UNIDADES DE TRANSPORTE 8,543,203.53
33.5.01 MUEBLES
33.5.01.01 PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES 3,750.00
33.5.01.01 PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA 1,290.66
33.5.01.01 FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA 1,275.00
33.5.01.01 MUEBLE MDF BLANCO 20,317.50
33.5.01.01 REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA 3,019.63
33.5.01.01 MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO 7,308.00
33.5.01.01 MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL 3,570.00
33.5.01.01 MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO 4.2X1.6X90H 10,351.25
33.5.01.01 MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75H CANALETA PVC CON CAJAS PARA DATA ENERGIA. CAJA METALICA DE ALUMINIO TABLERO. 3,991.05
33.5.01.01 MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H 2,998.80
33.5.01.01 TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES 693.00
33.5.01.01 02 PUERTA DE VIDRIO 2,362.50
33.5.01.01 ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LAMINA BLANCA 6,190.80
33.5.01.01 CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA 1,600.50
33.5.01.01 TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES 1,540.50
33.5.01.01 MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL 1,303.50
33.5.01.01 TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO 577.50
33.5.01.01 10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206 23,309.50
33.5.01.01 06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE 6,462.18
33.5.01.01 01 MUEBLE PARA MICROONDAS 1,560.00
33.5.01.01 07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO 11,087.93
33.5.01.01 01 MODULO CAJA FUERTE 522.00
33.5.01.01 01 MODULO RECEPCION 1,445.40
33.5.01.01 01 MESA CIRCULAR D-80 706.50
33.5.01.01 10 SILLAS DE VISITA 2,280.00
TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 119,513.70

33.6.01 EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION(DE COMPUTO)
33.6.01.01 COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON 1,111.76
33.6.01.01 IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP 615.10
33.6.01.01 1 COMPUTADORA NOC 1,418.80
33.6.01.01 1 COMPUTADORA NOC CASE GEN 2ATX NEGRO PLATA INTEL 1,603.73
33.6.01.01 1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES INTEL 1,762.18
33.6.01.01 1 COMPUTADORA INTEL CASE COOLER MASTER 400W REALES V8L9H9NB503587 INTEL 1,766.04
33.6.01.01 1 COMPUTADORA ATHLON II 250 3.0GHZ 2.0 MB CODIGO 73014324250 AREQUIPA ATHLON 1,228.80
33.6.01.01 COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP 4,238.78
33.6.01.01 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300+II - AREQUIPA 543.90
33.6.01.01 3 LAPTOP LENOVO THINKPAD E520CI5-2410M 4GB 500GB 15.6" LENOVO THINKAPAD 6,797.83
33.6.01.01 IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W,18 PPM, VPTO 600X600 X 2 DPI HP LASER JET 381.35
33.6.01.01 COMPUTADORA CORE I3 PROCESADOR INTEL CORE I3-3-1GHZ 4GB DDR3 INTEL CORE I3 1,440.68
33.6.01.01 SERVIDOR HP ML150GG E5504 INTEL XEON E5504(2.00GHZ/L3 4 MB) HP ML150GG E5504 3,559.32
33.6.01.01 1 LAPTOP HP PROBOOK 6460B i5 2450m HP PROBOKK 6460B i5 2450m 2,375.22
33.6.01.01 1 LAPTOP HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W i7PROBOOK 6460B i5 2760Q HP NOTEBOOK ELITE BOOK 8560W 4,720.78
33.6.01.01 1 LAPTOP HP PROBOOK 4440S , 14.0" LED INTEL CORE 15-3210M, HP PROBOOK 4440S 2,166.36
33.6.01.01 IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 2190 FCTY/69428 EPSON FX 2190 1,991.53
33.6.01.01 CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 1,561.05
33.6.01.01 DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA HP 659339-B21 1,531.39
33.6.01.01 COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT 1,583.59
33.6.01.01 COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA JESSICA 1,765.58
33.6.01.01 IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H HP LASER JET 1,398.31
33.6.01.01 2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142 DELL INSPIRON 6,777.97
TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 52,340.05
33.6.09 OTROS EQUIPOS

33.6.09.01 02 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX LENOX 11,216.80
33.6.09.01 01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX LENOX 2,804.20
33.6.09.01 PIZARRA SMART KAPP KAPP 4,760.00
33.6.09.01 SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO DLP 5,309.50
33.6.09.01 KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL ECRAN 1,225.00
33.6.09.01 SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSION MARCA LIBERT - STX LIBERT-STX 21,840.27
33.6.09.01 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK YORK 3,864.34
33.6.09.01 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU LENWOX LENWOX 2,722.36
TOTAL OTROS EQUIPOS 65,917.10
33.9.02.02 CONSTRUCCIONES EN CURSO- GRIFO

33.9.02.02 X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO 93,157.43
33.9.02.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO- INM JR PATAPO

33.9.02.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO- INM JR PATAPO 539,709.17
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO 632,866.60
TOTAL GENERAL 14,219,977.16
14,219,977.06
0
ANEXO 10
373 INTERESES DIFERIDOS 924,065
37.1.02 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Û RESULTADOS 5,013
37.3.01 INTERESES NO DEVENGADOS 919,052
SALDO PENDIENTE POR LEASING

CTA 373. INTERESES NO DEVENGADOS T.C 3.363
Monto de No Corriente Deuda

Tipo Leasing No. Leasing Bco/Accionista Corriente S/
Int. Pndt. $ S/ Pendiente S/.
L.Financiero 680210 CONTINENTAL 63,564.03 44,015.78 169,750.05 213,765.83
L.Financiero 16810766 INTERBANK 1,055.01 3,508.28 39.72 3,548.00

Prestamo 20063569 INTERBANK 0.00 23,945.63 12,631.94 36,577.57
L.Financiero 16813764 INTERBANK 0.00 6,139.86 1,760.54 7,900.40

L.Financiero 20082121 INTERBANK 0.00 83,065.34 171,575.03 254,640.37
L.Financiero 13102018 PICHINCHA 0.00 118,259.68 219,889.29 338,148.97
Prestamo 20088836 INTERBANK 0.00 25,766.22 29,112.14 54,878.36
Hans Añaños Alca prestamo ACCIONISTA 2,941.71 2,809.71

Cintya Añaños Alc prestamo ACCIONISTA 6,501.83 281.12 6,782.95
TOTAL SALDO CTA 373 INTERESES $64,619.04 S/.314,144.34 S/.605,039.82 S/.919,052.16

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 11
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39.1.05 DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,834,831
39.1.02. ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39.1.02.01 Inversiones Inmobiliarias -Edificaciones 463,209.07
39.1.02.04 Inmueble Maq y Equipo- Equipos de Transporte 643,930.96
39.1.03. INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39.1.03.03 Equipos de Transporte 4,640,911
39.1.03.04 Muebles y Enseres 28,920.53
39.1.03.05 Equipos Diversos 57,859.01

CHANALTIN SAC
RUC.20516946947
CTA PROVEEDOR T/D SERIE NUMERO
31 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 228695

31 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU TITU 2017 40007811
31 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU TITU 2017 11004131
31 SANDRA VERONICA FUENTES CORI KARDEX 47716

31 KOSUM SAC 01 001 1147
31 KOSUM SAC 01 001 1148
31 KOSUM SAC 01 001 1188
31 KOSUM SAC 01 001 1189
31 KOSUM SAC 01 001 1190
31 KOSUM SAC 01 001 1203
31 VARIOS
31 VARIOS
31 VARIOS
32 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 680210-12
32 BANCO CONTINENTAL LS VBBVA 680210-12
33 DIAZ SOTO PIERRE FRANCOIS BAPTISTE 01 001 657

33 DIAZ SOTO PIERRE FRANCOIS BAPTISTE ANDR 001 750
33 BALLICO HUARANGA ALBINO ADRIAN 02 001 1
33 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S 01 E001 66

33 LUCIANO PARVINA EDGAR VICENTE 01 E001 32

33 CORPORACION CHOY SAC 01 E001 13
33
33 CRITICAL SAC 01 001 651

33 TOP SOLUTION SYSTEM SAC 01 001 449
33 MICROPOWER SAC 01 001 10185
33 MICROPOWER SAC 01 001 10179
33 AMERICA SA 01 002 771
33 SILVER TECH PERU SA 01 003 422
33 BUSINESS Y TECHNOLOGY EIRL 01 001 3721
33 SILVER TECH PERU SOCIEDAD ANON 01 003 681
33 CORP BRISLEM'S PROV Y SERV SAC 01 002 389
33 GLOBAL SOLUTIONS PERU EIRL 01 001 49297
33 ENTERPRISSE SAC 01 002 49
33 CONECTION SERVICE M&M ASOCIADOS S 01 001 242
33 CHAUPE PAREDES LUIS ALBERTO 01 001 121
33 CHAUPE PAREDES LUIS ALBERTO 01 001 122
33 CLIMATIZACION Y SERVICIOS EIRL 01 001 2020

33 SISTEMAS INFORMATICOS DEL PERU EIR 01 001 1969
33 YEREN MACEDO GUILLERMO LUIS 01 001 336

33 BANCO INTERBANK LS VBINT 16802808
33 DIESEL INTERAMERICANA SAC 01 001 7945
33 BAS TRUCK B.V 01 S/N 37327
33 BAS TRUCK B.V 01 S/N 37328
33 AUTOMOTORES GILDEMEITER PERU SA 01 005 26258
33 MC AUTOS DEL PERU SA 01 003 15365
33 FAMEDI SAC 01 001 2583
33 FAMEDI SAC 01 001 2584
33 FAMEDI SAC 01 001 2585
33 FAMEDI SAC 01 001 2586
33 FAMEDI SAC 01 001 2587
33 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM 01 002 23
33 UZURIAGA GRACIANO WILLIAM 01 002 33
33 FAMEDI SAC 01 001 2645
33 FAMEDI SAC 01 001 2646
33 FAMEDI SAC 01 001 2647
33 FAMEDI SAC 01 001 2648
33 FAMEDI SAC 01 001 2649
33 INVERSIONES MACRUVA SAC 01 001 75
33 CORENHA SAC 01 001 1261
33 CORENHA SAC 01 001 1261
33 ROJAS PALOMINO YESSICA 01 001 73
33 ANEMA TRUCKS-DUA 01 210 38
33 BRAILLARD SA 01 001 45282
33 DISKORE SAC 01 035 25916
33 DISKORE SAC 01 035 25917
33 ALESE SAC 01 021 1342
33 SCOTIABANK 13 LS 15373
33 INTERBANK 13 LS 16807039
33 FLORES FABRICACIONES METAL MECANIC 01 001 71
33 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 01 048 2520
33 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 01 KARDX 100194
33 JORGE HANS AÑ AÑ OS ALCAZAR 103231
33 JORGE HANS AÑ AÑ OS ALCAZAR 103232
33 SILVER LAKE SAC 01 037 187
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5664
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5704
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 5776
33 CASO FIERRO ALFREDO ORLANDO 01 003 1306
33 FAMEDI S.A.C. 01 001 6372
33 AUTOPARTES IBAÑ EZ JKL SAC 01 001 1247
32 BANCO PICHINCHA LS PICHINCHA 13102018
33 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL 01 001 2126
DESCRIPCION
TERRENOS
AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA
TERRENO PREDIO "SAN RAFAEL" GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 40007811
TERRENO EN PAGO DE PILPA , TOMA DE El Alto GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA PARTIDA 11004131
TERRENO SECTOR DE VILAUTA CALANA - DISTRITO CALANA PROVINCIA TACNA- TACNA
TOTAL TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
AV ENCALADA Nº197 SANTIAGO DE SURGO LIMA
MEJORAS- 2009 EDIFICIO LA ENCALADA N°197
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES EN CURSO ENERO MAYO 2017 EDIFICIO LA ENCALADA
CONSTRUCCIONES EN CURSO JUNIO 2017 EDIFICIO LA ENCALADA
DEPARTAMENTO CALLE INCLAN OFICINA 317 MIRAFLORES LIMA
LOTE 25 DE LA MANZANA B-1 CON FRENTE A LA CALLE Ñ AUPE PACHA URB CENTRO COMERCIAL MONTERRICO - SURCO- LIMA
CONST EN CURSO X OBRAS CIVILIES INST MECANICA GRIFO

X CANCEL OBRAS GRIFOS (20%)
NIVELACION Y COMPACTACION PISO ENMALLADO CONCRETO GRIFO
SERV ALBAÑ ILERIA LLENADO CONCRETO GRIFO
SERV CONFECCION PISO CONTORNO GRIFO
CONSTRUCCIONES EN CURSO PATAPO

TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MUEBLES
PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADAD Y ACCES
PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 8MM PAVONADA CON MICA
FRENO HIDRAULICO CON APERTURA 180° MARCA CEBA
MUEBLE MDF BLANCO
REPISA EN TABIQUERIA PINTADA BLANCA EN FORMICA
MUEBLE KITCHENETE CON LAVADERO DOBLE EN INOX Y TABLERO EN CUARZO
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO, PLATAFORMA EN CRISTAL
MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO PATAS CUADRADAS DE 1 1/2 X 1 1/2 CON COLLARIN DE 2X1 CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO 4.2X1.6X90H
MESA DE TRABAJO 08 PERSONAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM DE COLO MAPLE 1.5X3.2X75H CANALETA PVC CON CAJAS PARA DAT
MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS ESTRUCTURA DE ALUMINIO CUBIERTA DE 25 MM EN 90X2.4X75H
TABLERO EN MELANINE DE 25MM EN COLOR MAPLE CON JUEGO DE PATAS TUBULARES
02 PUERTA DE VIDRIO
ESTRUCTURA DE METAL ACERO SATINADO, CON CRISTAL INCOLORO DE 15MM PULIDO BRILLANTE RECTO CON LAMINA BLANCA
CREDENZA ESTRUCTURA DE MELAMINA ENCHAPADA CON FORMICA
TABLERO ENCHAPADO CON PATAS CIRCULARES
MUEBLE ARCHIVADOR SOBRE TABLERO LATERAL
TABLERO DE FORMICA ENCHAPADO
10 SILLAS EJECUTIVA PRESIDENTE CHOY SYN - 206
06 CAJONERAS MOVILES DE MELANINE
01 MUEBLE PARA MICROONDAS
07 ESCRITORIO CON TORRE DE CAJONES, MODULO AEREO
01 MODULO CAJA FUERTE
02 MODULO RECEPCION
01 MESA CIRCULAR D-80
10 SILLAS DE VISITA
TOTAL MUEBLES
EQUIPOS DIVERSOS
COMPUTADORA PENTIUM IV INTEL CELERON
IMPRESORA OFFICEJET J6500 MFP
1 COMPUTADORA NOC
1 COMPUTADORA NOC
1 COMPUTADORA INTEL
1 COMPUTADORA INTEL
1 COMPUTADORA -AREQUIPA
COMPRA DE LAPTOP LENOVO THINKP
IMPRESORA EPSON - MATRICIAL-AREQUIPA
COMPRA DE 3 COMPUTADORAS
COMPRA DE IMPRESORA
COMPRA DE COMPUTADORA
COMPRA DE UN SERVIDOR PARA OFI
COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL LAP
IMPRESORA MATRICIAL FX 2190 OFIC ADM.
CPU COMPATIBLE C15-4GB/500GB/INTEL PLACA GIGABYTE GA-B150M D53H DDR3 HUAURA HBS
DISCO DURO HP659339-B21, MEMORIA HP 805 ENCALADA LIMA
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - AREQUIPA ELIOT
COMPUTADORA COMPATIBLE C15-4GB -500GB - HUAURA JESSICA
IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M4ZGFDW BLANCO NEGRO S/N BRBSKBT98H
2 LAPTOP DELL INSPIRON - 15567 15.6" INTEL CAP I7 7500 W-8GB-ZTB S/N B4Y4142-FQY4142
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX (2)
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU SOLO FRIO 220V/HZ/1PH LENOX
PIZARRA SMART KAPP
SMART UF70W DLP PROYECTOR - TIRO ULTRA CORTO
KLIPX ELECTRONIC ECRAN 100" W/REMOTE COMTROL
SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA CON EQUIPO 10KVA MONOFASICO UPS TECNOLOGIA ONLINE DOBLE CONVERSION MARCA LIBERT - STX
01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU MARCA YORK
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

UNIDADES DE TRANSPORTES
N2 CAMION MITSBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON BLANCO MOTOR 4D34L82078 F2Q-947
1 FURGON COMERCIAL FAMEDI SAC WGH-716
1 FURGON COMERCIAL FAMEDI SAC WGI-205
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23776 D4L-771
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23624 D4U-714
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23645 D4G-701
1 N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD-T5 5TON MOTOR Nº 4D34M23701 D4F-717
COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO C8F-298
N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13125846A1A A2T-925
N3- REMOCALDOR VOLVO MODELO:FM400 MOTOR NºD13117466A1A A2U-914
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411664 A5L-833
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4AF9411701 A5L-839
N2 CAMION CANTER TURBO TD T55 MITSUBISHI FUSO MOTOR N°4D34M53820 - A5A-822
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040284 A5L-874
N2 CAMION HYUNDAI HD45 MOTOR D4BB9040270 A5L-882
FURGON MITSUBISHI FUSO MOTOR N° 4D34M53820 ADELANTO - A5A-822
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128925 ADELANTO A5L-839
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128926 ADELANTO A5L-833
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123424 ADELANTO A5L-874
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123408 ADELANTO A5L-882
JUEGO DE CORTAVIENTO AERODINAMICO VOLVO A2U-914
JUEGO DE CORTAVIENTO AERODINAMICO VOLVO A2T-925
CANC. FURGON MITSUBISHI FUSO MOTOR N° 4D34M53820 CANCELACION - A5A-822
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128925 CANCELACION A5L-839
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFGA17FPAC128926 CANCELACION A5L-833
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123424 CANCELACION A5L-874
FURGON SOBRE CHASIS HYUNDAI HD45 VIN Nº KMFJA17BPAC123408 CANCELACION A5L- 882
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56062 AOJ-863
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55865 A0O-900
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411967 A9C-927
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411970 A9D-808
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411966 A9E-855
N2 CAMION HYUNDAI HD65 MOTOR NºD4AF9411973 A9E-856
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55945 A9J-902
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M55980 A9J-903
N2 CAMION MITSUBISHI CANTER TURBO TD T5 5 TON MOTOR Nº 4D34M56037 A9Y-888
CONFECCION DE CARRETAS PLACA N° A5O-970
REPARACION DE CARRTEAS A5O-970
REPARACION DE CARRTEAS A5O-971
REPARACION Y CONFECCION DE 02 CARRETAS A5O-971
IMPORTACION DE CARRETAS A5O-970
IMPORTACION DE CARRETAS A5O-971
IMPORTACION DE CARRETAS A8K-973
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTNER ORIGIN MOTOR Nº 10DXFZ0177251 C1N -832
REMOLCADOR VOLVO MODELO FH12 MOTOR Nº D120112805 V3L-923
SEMIREMOLQUE RECONSISA R-01-07-F SERIE CHASIS 8T9WECVLMOZC09155 C6P-974
M1-CAMIONETA RURAL KIA SORENTO MOTOR G4KEBH762263
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO MOTOR:1KD5677803 C7K-707
M1-AUTOMOVIL KIA RIO 4X2 MARRON MOTOR:G4FABS236390 C8F-293
N1-CAMIONETA PICK-UP TR GREAT WALL WINGLE 4X2 BLANCO MOTOR:1203432655 C3X-780
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012545 C4P-736
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012536 C4Q-713
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012551 C4R-721
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012560 C4T-768
N1-CAMIONETA PICK-UP HYUNDAI H100 TRUCK BLANCO MOTOR:D4BBC012555 C4P-781
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5628179 C4G-786
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 DORADO METALICO MOTOR:2KD5628817 C4D-749
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 PLATA MOTOR:2KD5642342 C4G-756
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 NEGRO METALICO MOTOR:2KD5646001 C4J-789
N1-CAMIONETA PICK-UP DOBLE TR TOYOTA HI LUX 4X2 GRIS OSCURO METALICO MOTOR:2KD5652253 C4D-771
1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17367 C8M-790
1 N3 CAMION HINO MODELO: GH BLANCO MOTOR:J08EUD17382 C8P-792
M1 CMTA RURAL TOYOTA MODELO RAV4 GX2.4 A/T 4X2 NEW ADV ROJO MICA MET MOTOR:2AZB560452 D1Y-060
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199275 D5G-735 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018198699 D5F-762 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199346 D5F-743 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199320 D5D-767 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199314 D5D-768 LN`16807789
N3 - REMOLCADOR SCANIA MODELO: G410 A6X4 MOTOR:DC13107L018199262 D5C-755 LN`16807789
04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09001 C4Q-977 LN°16807798
04-SEMIREMOLQUE RECONCISA R-01-07-F AZUL SERIE: 879WECVLMDZC09006 C4R-988 LN°16807798
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA067933 D0H-871
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070569 D0H-771
N1-CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MOTOR: 2KDA070085 D0G-943
FABRICACION DE FURGON CORTINERO-AREQUIPA
M1 CAMIONETA RURAL GRAND CHEROKEE LIMITED JEEP MOTOR Nº 1J4HR58276C212746 C8F-186
M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 1GR5214278 FOX-376
M1 CAMIONETA RURAL TOYOTA LAND CRUISER 200 VXGSL MOTOR Nº 2UZ1331032 C4B-345
CAMION KIA MOTORS K-3600S/97 MOTOR SH024296 C2T-884
1 MONTACARGA LINDE MODELO H25T SERIE Nº H2X392P03751
1 MONTACARGA TOYOTA MODELO 32-8FG25 MOTOR Nº 308FG25-30086
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171576 B6A-849
N1 CAMIONETA PEUGEOT PARTER ORIGINAL MOTOR Nº 10DXFZ0171489 B6A-850
CAMIONETA LEXUS LX MOTOR Nº 3UR3214999 AEN-113 LNº168017
CAMION KIA MOTORS K-3600S MOTOR D4ANL011184 ADM-895
CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 CD TURBO DSL VERDE OSCURO METALICO MOTOR Nº 2KD7379139 B6W-757
CAMIONETA PICKUP TOYOTA HILUX 4X2 CD TURBO DSL BEIGE METALICO MOTOR Nº 2KD7287655 B6S-739
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4P-979
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 ADELANTO
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4R-988 CANCELACION
01-CABINA MITSUBSHI CANTER COLOR BLANCO SERIE N S/N DUA 163-2016-10-00991-01-8-00
REPARACION DE SEMIREMOLQUE C4Q-972
MOTOR CON CAJA REMANUFACTURADO HYUNDAI MODELO: D4BB SERIE: D4BB-V51580 DUA 2017-10-000654 A5L-882
01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562839 MOTOR: 4Y2627763 LNº 16813764
01 MONTACARGA MARCA: TOYOTA MODELO:328FG30 SERIE: 308FGJ3562640 MOTOR: 4Y2618417 LNº 16813764
01 REMOLCADOR MARCA: VOLVO MODELO: FM11 6X4 T CHASIS: YV2X1G1D1JA824855 MOTOR: D11**437976* LN 13102018
01 REMOLCADOR MARCA: MACK MODELO: AN64TX CHASIS: 1M1AN4HY7KM001391 MOTOR: MP8*1217676 LN 13102018
CORTA VIENTO AY0-899
CORTA VIENTO AYN-930
TOTAL UNIDADES TRANSPORTE

T O T A L G E N E R A L - A C T I V O S S U J E T O A D E P R E C I A C I O N.
CAN FECHA FECHA MESES
PLACA PLACA CON TI DE DE VIDA EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC EJERC
ANTIGUA ACTUAL DICION DAD ADQUIS. USO UTIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 06-02-08 01-01-09
1 20-06-08 20-06-08
1 20-06-08 20-06-08
1 23-11-15 23-11-15
1 06-02-08 01-01-09 396 0 12 12 12 12 12 12

1 05-02-09 01-03-09 396 0 10 12 12 12 12 12
1 05-02-09 01-03-09 396 0 10 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 13-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
1 18-03-09 01-04-09 396 0 9 12 12 12 12 12
396
396
396
1 12-05-17 12-05-17 396
1 14-12-17 01-01-18 396
1 02-11-17 01-12-17 396

1 12-02-18 01-03-18 396
1 11-04-18 01-05-18 396
1 18-04-18 01-05-18 396
1 18-04-18 01-05-18 396
1 11-06-18 01-07-18 396

1 15-10-18 01-12-18 396
1 01-12-18 01-01-19 396
1 26-12-18 01-01-19 396
1 11-02-16 01-03-16 48
1 11-02-16 01-03-16 48
1 11-02-16 01-03-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
O 4.2X1.6X90H 1 12-04-16 01-05-16 48
PVC CON CAJAS PARA DATA ENERGIA. CAJA METALI 1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 12-04-16 01-05-16 48
1 10-05-16 01-06-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
1 10-06-16 01-07-16 48
1 21-06-16 01-07-16 48
1 21-06-16 01-07-16 48
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1 05-09-13 01-10-16 48
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1 09-09-16 01-10-16 48
1 09-09-16 01-10-16 48
1 15-03-17 01-04-17 48
1 10-05-18 01-06-18 48
1 10-05-18 01-06-18 48
2 17-02-16 01-03-16 48
1 17-02-16 01-03-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 03-03-16 01-04-16 48
1 06-06-16 01-07-16 48
1 09-05-17 01-06-17 48
2 09-05-17 01-06-17 48
1 09-05-17 01-06-17 48
1 21-06-17 21-06-17 48
ANTERIOR ACTUAL
WGH-716 F2Q-947 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-716 F2Q-947 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-729 F2Q-949 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-729 F2Q-949 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-728 F2Q-944 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-728 F2Q-944 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-730 F2Q-943 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-730 F2Q-943 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGI-205 F2Q-945 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGI-205 F2Q-945 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-924 F2Q-948 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGH-924 F2Q-948 ACTIVO 1 14-05-08 01-08-08 60 5 12 12 12 12 12 7
WGO-844 D4L-771 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-845 D4U-714 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-871 D4G-701 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
WGO-872 D4F-717 ACTIVO 1 31-01-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
XI-3198 C8F-298 ACTIVO 1 08-06-09 01-07-09 60 0 6 12 12 12 12 12
A2T-925 A2T-925 ACTIVO 1 11-12-09 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A2U-914 A2U-914 ACTIVO 1 11-12-09 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 26-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 26-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 29-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 30-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L-882 ACTIVO 1 30-03-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L-882 ACTIVO 1 13-04-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A2U-914 A2U-914 ACTIVO 1 14-04-10 01-05-10 60 0 0 8 12 12 12 12
A2T-925 A2T-925 ACTIVO 1 13-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5A-822 A5A-822 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-839 A5L-839 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-833 A5L-833 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-874 A5L-874 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A5L-882 A5L- 882 ACTIVO 1 27-05-10 01-06-10 60 0 0 7 12 12 12 12
A0J-863 A0J-863 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A0O-900 A0O-900 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9C-927 A9C-927 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-808 A9D-808 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-810 A9D-810 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-816 A9D-816 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-817 A9D-817 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-820 A9D-820 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-832 A9D-832 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-818 A9D-818 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9E-855 A9E-855 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9D-856 A9D-856 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9J-902 A9J-902 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9J-903 A9J-903 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A9Y-888 A9Y-888 ACTIVO 1 30-07-10 01-10-10 60 0 0 3 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 31-08-10 01-09-10 60 0 0 4 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 31-08-10 01-09-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 07-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 07-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-09-10 01-11-10 60 0 0 2 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-09-10 01-11-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-10-10 31-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 25-11-10 01-12-10 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A8K-973 A8K-973 ACTIVO 1 30-11-10 01-12-10 60 0 0 1 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 01-12-10 01-01-11 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 01-12-10 01-01-11 60 0 0 0 0 1 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 03-12-10 01-01-11 60 0 0 0 12 12 12 12
A5O-970 A5O-970 ACTIVO 1 24-01-11 01-02-11 60 0 0 0 11 12 12 12
A5O-971 A5O-971 ACTIVO 1 24-01-11 01-02-11 60 0 0 0 0 1 12 12
C1N-832 C1N-832 ACTIVO 1 28-01-11 01-02-11 60 0 0 0 11 12 12 12
YH-3705 V3L-923 ACTIVO 1 31-03-11 01-04-11 60 0 0 0 9 12 12 12
ZI-3149 C6P-974 ACTIVO 1 31-03-11 01-04-11 60 0 0 0 9 12 12 12
B8G-437 B8G-437 ACTIVO 1 13-08-11 01-09-11 60 0 0 0 4 12 12 12
C4T-768 C7K-707 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4Q-713 C8F-293 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4R-721 C3X-780 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4P-736 C4P-736 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4P-781 C4Q-713 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-771 C4R-721 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C3X-780 C4T-768 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-749 C4P-781 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4G-756 C4G-786 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C7K-707 C4D-749 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4J-789 C4G-756 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C4D-799 C4J-789 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8F-293 C4D-771 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8M-790 C8M-790 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
C8P-792 C8P-792 ACTIVO 1 01-09-12 01-09-12 60 0 0 0 0 4 12 12
D1Y-060 D1Y-060 ACTIVO 1 01-10-12 01-10-12 60 0 0 0 0 3 12 12
D5G-735 D5G-735 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5F-762 D5F-762 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5F-743 D5F-743 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5D-767 D5D-767 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5D-768 D5D-768 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D5C-755 D5C-755 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4Q-972 C4Q-972 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-979 C4P-979 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-978 C4P-978 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4R-987 C4R-987 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
C4P-977 C4P-977 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0H-871 D0H-871 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0H-771 D0H-771 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
D0G-943 D0G-943 ACTIVO 1 11-01-13 01-02-13 60 0 0 0 0 0 11 12
ZI-3149/A8Z-986C6P-974 ACTIVO 1 05-03-13 01-04-13 60 0 0 0 0 0 9 12
C8F-186 C8F-186 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
ROA-930 FOX-376 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
LGP-085 C4B-345 ACTIVO 1 29-11-13 01-12-13 60 0 0 0 0 0 1 12
XI-5618 C2T-884 ACTIVO 1 17-09-10 31-12-13 60 0 0 0 0 0 0 12
LINDE LINDE ACTIVO 1 27-11-14 01-12-14 60 0 0 0 0 0 0 1
TOYOTA TOYOTA ACTIVO 1 27-11-14 01-12-14 60 0 0 0 0 0 0 1
B6A-849 ACTIVO 1 15-02-11 01-03-11 60 46
B6A-850 ACTIVO 1 15-02-11 01-03-11 60 46
LEXUS AEN-113 ACTIVO 1 01-03-15 01-03-15 60
XG-8739 ADM-895 ACTIVO 1 13-08-15 01-09-15 60
PQG-396 B6W-757 ACTIVO 1 22-08-15 01-10-15 60
PQG-327 B6S-739 ACTIVO 1 31-05-16 31-05-16 60
C4P-979 C4P-979 ACTIVO 1 04-03-16 01-04-16 60
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 18-04-16 01-05-16 60
C4R-988 C4R-988 ACTIVO 1 02-06-16 01-07-16 60
WG0-871 D4G-701 ACTIVO 1 12-12-16 60
C4P-972 C4Q-972 ACTIVO 1 24-07-17 01-08-17 60
A5L-882 A5L- 882 ACTIVO 1 08-09-17 01-10-17 60
2839 2839 ACTIVO 1 26-10-17 01-11-17 60
2640 2640 ACTIVO 1 26-10-17 01-11-17 60
AYN-781 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-911 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-709 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-899 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-723 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-714 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AYN-930 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-843 ACTIVO 1 13-10-18 01-12-18 60
AY0-899 AY0-899 ACTIVO 1 26-12-18 01-01-19 60
AY0-911 AY0-911 ACTIVO 1 26-12-18 01-01-19 60
AY0-714 AY0-714 ACTIVO 1 26-12-18 01-01-19 60
AY0-723 AY0-723 ACTIVO 1 26-12-18 01-01-19 60
AYN-930 AYN-930 ACTIVO 1 26-12-18 01-01-19 60
DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
( AL 31 DE DICIEMBRE 2018)
MESES ACTIVO COMPRAS VALOR LIBROS

EJERC EJERC EJERC EJERC TOTAL X FIJO ENERO A DIC. Al
2015 2016 2017 2018 DEPREC. DEPRC. 01-01-18 2,018 31-12-18
600,000.00 0.00 600,000.00

205,663.67 0.00 205,663.67
147,471.48 0.00 147,471.48
604,800.00 0.00 604,800.00
1,557,935.15 - 1,557,935.15
12 12 12 12 120 276 510,606.65 0.00 510,606.65

12 12 12 12 118 278 6,690.97 0.00 6,690.97
12 12 12 12 118 278 3,341.81 0.00 3,341.81
12 12 12 12 117 279 18,283.50 0.00 18,283.50
12 12 12 12 117 279 34,183.22 0.00 34,183.22
12 12 12 12 117 279 17,560.43 0.00 17,560.43
12 12 12 12 117 279 2,033.22 0.00 2,033.22
12 12 24 372 351,616.52 0.00 351,616.52
7 12 19 377 59,551.49 0.00 59,551.49
6 12 18 396 4,848.46 0.00 4,848.46
7 12 19 377 814,954.06 0.00 814,954.06
0 12 12 384 1,424,530.70 0.00 1,424,530.70
0 0.00
1 12 13 383 55,014.35 0.00 55,014.35
9 9 387 29,443.08 29,443.08
8 8 388 4,250.00 4,250.00
8 8 388 3,450.00 3,450.00
8 8 388 1,000.00 1,000.00
6 6 390 112,718.30 112,718.30

2 2 394 112,718.34 112,718.34
0 396 163,981.39 163,981.39
0 396 150,291.14 150,291.14
3,303,215.38 577,852.25 3,881,067.63

1,663,730.62 577,852.25 2,241,582.87
10 12 12 34 14 3,750.00 0.00 3,750.00

10 12 12 34 14 1,290.66 0.00 1,290.66
10 12 12 34 14 1,275.00 0.00 1,275.00
8 12 12 32 16 20,317.50 0.00 20,317.50
8 12 12 32 16 3,019.63 0.00 3,019.63
8 12 12 32 16 7,308.00 0.00 7,308.00
8 12 12 32 16 3,570.00 0.00 3,570.00
8 12 12 32 16 10,351.25 0.00 10,351.25
8 12 12 32 16 3,991.05 0.00 3,991.05
8 12 12 32 16 2,998.80 0.00 2,998.80
8 12 12 32 16 693.00 0.00 693.00
7 12 12 31 17 2,362.50 0.00 2,362.50
6 12 12 30 18 6,190.80 0.00 6,190.80
6 12 12 30 18 1,600.50 0.00 1,600.50
6 12 12 30 18 1,540.50 0.00 1,540.50
6 12 12 30 18 1,303.50 0.00 1,303.50
6 12 12 30 18 577.50 0.00 577.50
4 12 12 28 20 23,309.50 0.00 23,309.50
3 12 12 27 21 6,462.18 0.00 6,462.18
3 12 12 27 21 1,560.00 0.00 1,560.00
7 12 19 29 11,087.93 0.00 11,087.93
7 12 19 29 522.00 0.00 522.00
7 12 19 29 1,445.40 0.00 1,445.40
7 12 19 29 706.50 0.00 706.50
7 12 19 29 2,280.00 0.00 2,280.00
119,513.70 - 119,513.70
6 54 -6 1,111.76 0.00 1,111.76

48 0 615.10 0.00 615.10
48 0 1,418.80 0.00 1,418.80
2 48 0 1,603.73 0.00 1,603.73
6 47 1 1,762.18 0.00 1,762.18
6 47 1 1,766.04 0.00 1,766.04
7 48 0 1,228.80 0.00 1,228.80
12 1 47 1 4,238.78 0.00 4,238.78
12 2 46 2 543.90 0.00 543.90
12 3 45 3 6,797.83 0.00 6,797.83
12 3 45 3 381.35 0.00 381.35
12 3 45 3 1,440.68 0.00 1,440.68
12 4 44 4 3,559.32 0.00 3,559.32
12 8 48 0 2,375.22 0.00 2,375.22
12 9 48 0 4,720.78 0.00 4,720.78
12 12 48.933333 -0.93333 2,166.36 0.00 2,166.36
12 12 5 48 0 1,991.53 0.00 1,991.53
4 12 12 28 20 1,561.05 0.00 1,561.05
3 12 12 27 21 1,531.39 0.00 1,531.39
3 12 12 27 21 1,583.59 0.00 1,583.59
9 12 21 27 1,765.58 0.00 1,765.58
7 7 41 1,398.31 1,398.31
7 7 41 6,777.97 6,777.97
0
10 12 12 34 14 11,216.80 0.00 11,216.80
10 12 12 34 14 2,804.20 0.00 2,804.20
9 12 12 33 15 4,760.00 0.00 4,760.00
9 12 12 33 15 5,309.50 0.00 5,309.50
9 12 12 33 15 1,225.00 0.00 1,225.00
6 12 12 30 18 21,840.27 0.00 21,840.27
7 12 19 29 3,864.34 0.00 3,864.34
7 12 19 29 7,925.83 0.00 7,925.83
7 12 19 29 4,248.80 0.00 4,248.80
7 12 19 29 2,722.36 0.00 2,722.36
110,080.87 8,176.28 118,257.15
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35

72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35
72 -12 12,550.91 0.00 12,550.91
72 -12 62,235.35 0.00 62,235.35
72 -12 12,550.95 0.00 12,550.95
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39
12 1 79 -19 93,812.39 0.00 93,812.39
12 1 79 -19 9,494.40 0.00 9,494.40
12 3 71 -11 131,278.46 0.00 131,278.46
12 3 71 -11 124,885.11 0.00 124,885.11
12 4 71 -11 51,990.25 0.00 51,990.25
12 4 71 -11 51,990.25 0.00 51,990.25
12 4 71 -11 74,341.18 0.00 74,341.18
12 4 71 -11 46,554.20 0.00 46,554.20
12 4 71 -11 46,554.20 0.00 46,554.20
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76
12 4 71 -11 3,811.76 0.00 3,811.76
12 3 71 -11 5,042.02 0.00 5,042.02
12 4 71 -11 5,042.02 0.00 5,042.02
12 4 71 -11 7,533.53 0.00 7,533.53
12 4 71 -11 5,022.35 0.00 5,022.35
12 4 71 -11 5,022.35 0.00 5,022.35
12 4 71 -11 3,587.38 0.00 3,587.38
12 4 71 -11 3,587.38 0.00 3,587.38
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.87 0.00 68,599.87
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 5 68 -8 68,599.86 0.00 68,599.86
12 4 68 -8 5,307.35 0.00 5,307.35
12 4 41 19 5,307.35 0.00 5,307.35
12 6 68 -8 1,680.67 0.00 1,680.67
12 6 68 -8 1,680.67 0.00 1,680.67
12 6 68 -8 2,351.26 0.00 2,351.26
12 6 43 17 2,351.26 0.00 2,351.26
12 12 7 79 -19 1,178.99 0.00 1,178.99
12 12 7 56 4 1,178.99 0.00 1,178.99
12 7 44 16 2,376.47 0.00 2,376.47
12 6 67 -7 3,520.59 0.00 3,520.59
12 6 67 -7 2,342.86 0.00 2,342.86
12 6 67 -7 2,357.99 0.00 2,357.99
12 6 43 17 3,520.59 0.00 3,520.59
12 6 43 17 2,342.86 0.00 2,342.86
12 6 43 17 2,357.99 0.00 2,357.99
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32
12 6 67 -7 34,868.32 0.00 34,868.32
12 7 67 -7 2,379.83 0.00 2,379.83
12 7 44 16 2,379.83 0.00 2,379.83
12 7 67 -7 2,376.47 0.00 2,376.47
12 7 66 -6 2,331.09 0.00 2,331.09
12 7 44 16 2,331.09 0.00 2,331.09
12 9 68 -8 34,917.89 0.00 34,917.89
12 9 66 -6 51,199.16 0.00 51,199.16
12 9 66 -6 28,576.27 0.00 28,576.27
12 12 6 70 -10 68,526.78 0.00 68,526.78
12 12 12 9 73 -13 70,232.79 0.00 70,232.79
12 12 6 58 2 35,441.87 0.00 35,441.87
12 12 8 60 0 37,295.89 0.00 37,295.89
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38
12 12 11 63 -3 41,929.38 0.00 41,929.38
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20
12 12 12 5 69 -9 54,543.20 0.00 54,543.20
12 12 12 5 69 -9 54,544.01 0.00 54,544.01
12 12 12 2 66 -6 192,432.20 0.00 192,432.20
12 12 12 2 66 -6 192,432.21 0.00 192,432.21
12 12 12 3 66 -6 57,442.22 0.00 57,442.22
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 307,857.71 0.00 307,857.71
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 85,352.48 0.00 85,352.48
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03
12 12 12 7 66 -6 58,872.03 0.00 58,872.03
12 12 12 8 65 -5 27,521.19 0.00 27,521.19
12 12 12 9 58 2 24,500.00 0.00 24,500.00
12 12 12 12 61 -1 36,300.00 0.00 36,300.00
12 12 12 12 61 -1 42,000.00 0.00 42,000.00
12 12 12 12 60 0 16,734.00 0.00 16,734.00
12 12 12 12 49 11 26,970.29 0.00 26,970.29
12 12 12 12 49 11 55,560.30 0.00 55,560.30
12 2 60 0 40,121.50 0.00 40,121.50
12 2 60 0 40,121.50 0.00 40,121.50
10 12 12 12 46 14 412,032.81 0.00 412,032.81
4 12 12 12 40 20 7,537.37 0.00 7,537.37
3 12 12 12 39 21 41,225.39 0.00 41,225.39
7 12 12 31 29 24,421.93 0.00 24,421.93
9 12 12 33 27 36,758.47 0.00 36,758.47
8 12 12 32 28 15,547.11 0.00 15,547.11
6 12 12 30 30 16,050.16 0.00 16,050.16
12 12 24 36 17,010.00 0.00 17,010.00
5 12 17 43 21,188.05 0.00 21,188.05
3 12 15 45 10,603.81 0.00 10,603.81
2 12 14 46 92,680.00 0.00 92,680.00
2 12 14 46 92,680.00 0.00 92,680.00
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 367,186.44 367,186.44
1 1 59 361,449.16 361,449.16
60 5,635.59 5,635.59
60 5,635.59 5,635.59
60 5,635.60 5,635.60
60 5,635.59 5,635.59
60 5,635.59 5,635.59
7,484,510.25 2,959,932.20 10,444,442.45

12,575,255.35 3,545,960.73 16,121,216.08
12,575,255.35
0.00
7,299,150.25 28,177.96 7,327,328.21
12,575,255.35 3,545,960.73 16,121,216.08

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MBRE 2018)
5,439,002.78
Factor Ajuste VENTA VALOR Tasa DEPRECIACION DEPRECIACION
al Activo TRANSF. ACTUALIZADO Dep SEGÚN LIBROS MENSUAL
ENERO
31-12-18 31-12-18 31-12-18 31-12-18 % 31-12-17 2018
1.0000 0.00 - 600,000.00

1.0000 0.00 - 205,663.67
1.0000 0.00 - 147,471.48
1.0000 0.00 - 604,800.00
- - 1,557,935.15 0.00 - -
1.0000 0.00 - 510,606.65 5 215,391.13 2,127.53 2,127.53

1.0000 0.00 - 6,690.97 5 2,790.80 27.88 27.88
1.0000 0.00 - 3,341.81 5 1,393.42 13.92 13.92
1.0000 0.00 - 18,283.50 5 7,582.23 76.18 76.18
1.0000 0.00 - 34,183.22 5 14,176.08 142.43 142.43
1.0000 0.00 - 17,560.43 5 7,282.57 73.17 73.17
1.0000 0.00 - 2,033.22 5 843.02 8.47 8.47
1.0000 0.00 - 351,616.52 5 17,580.84 1,465.07 1,465.07
1.0000 0.00 - 59,551.49 5 1,736.91 248.13 248.13
1.0000 0.00 - 4,848.46 5 121.20 20.20 20.20
1.0000 0.00 - 814,954.06 5 23,769.48 3,395.64 3,395.64
1.0000 0.00 - 1,424,530.70 5 0.00 5,935.54 5,935.54
0.00 0.00
1.0000 0.00 - 55,014.35 5 229.23 229.23 229.23
1.0000 0.00 - 29,443.08 5 122.68
1.0000 0.00 - 4,250.00 5 17.71
1.0000 0.00 - 3,450.00 5 14.38
1.0000 0.00 - 1,000.00 5 4.17
1.0000 0.00 - 112,718.30 5 469.66

1.0000 0.00 - 112,718.34 5 469.66
1.0000 0.00 - 163,981.39 5 683.26
1.0000 0.00 - 150,291.14 5 626.21
- - 3,881,067.63 292,896.91 2,469.58 13,763.39

-1.00 0.00 0.00 2,241,582.87
1.0000 3,750.00 10 687.50 31.25 31.25

1.0000 1,290.66 10 236.72 10.76 10.76
1.0000 1,275.00 10 233.86 10.63 10.63
1.0000 20,317.50 10 3,386.20 169.31 169.31
1.0000 3,019.63 10 503.20 25.16 25.16
1.0000 7,308.00 10 1,218.00 60.90 60.90
1.0000 3,570.00 10 595.00 29.75 29.75
1.0000 10,351.25 10 1,725.20 86.26 86.26
1.0000 3,991.05 10 665.20 33.26 33.26
1.0000 2,998.80 10 499.80 24.99 24.99
1.0000 693.00 10 115.60 5.78 5.78
1.0000 2,362.50 10 374.11 19.69 19.69
1.0000 6,190.80 10 928.62 51.59 51.59
1.0000 1,600.50 10 240.12 13.34 13.34
1.0000 1,540.50 10 231.12 12.84 12.84
1.0000 1,303.50 10 195.48 10.86 10.86
1.0000 577.50 10 86.58 4.81 4.81
1.0000 23,309.50 10 3,108.00 194.25 194.25
1.0000 6,462.18 10 807.75 53.85 53.85
1.0000 1,560.00 10 195.00 13.00 13.00
1.0000 11,087.93 10 646.80 92.40 92.40
1.0000 522.00 10 30.45 4.35 4.35
1.0000 1,445.40 10 84.35 12.05 12.05
1.0000 706.50 10 41.23 5.89 5.89
1.0000 2,280.00 10 133.00 19.00 19.00
- - 119,513.70 16,968.89 995.97 995.97
1.0000 0.00 - 1,111.76 25 1,111.76 0.00

1.0000 0.00 - 615.10 25 615.10 0.00
1.0000 0.00 - 1,418.80 25 1,418.80 0.00
1.0000 0.00 - 1,603.73 25 1,603.73 0.00
1.0000 0.00 - 1,762.18 25 1,762.18 0.00
1.0000 0.00 - 1,766.04 25 1,766.04 0.00
1.0000 0.00 - 1,228.80 25 1,228.80 0.00
1.0000 0.00 - 4,238.78 25 4,238.78 0.00
1.0000 0.00 - 543.90 25 543.90 0.00
1.0000 0.00 - 6,797.83 25 6,797.83 0.00
1.0000 0.00 - 381.35 25 381.35 0.00
1.0000 0.00 - 1,440.68 25 1,440.68 0.00
1.0000 0.00 - 3,559.32 25 3,559.32 0.00
1.0000 0.00 - 2,375.22 25 2,375.22 0.00
1.0000 0.00 - 4,720.78 25 4,720.78 0.00
1.0000 0.00 - 2,166.36 25 2,166.36 0.00
1.0000 0.00 - 1,991.53 25 1,991.53 0.00
1.0000 0.00 1,561.05 25 520.32 32.52 32.52
1.0000 0.00 1,531.39 25 478.50 31.90 31.90
1.0000 0.00 1,583.59 25 494.85 32.99 32.99
1.0000 0.00 1,765.58 25 331.02 36.78 36.78
1.0000 0.00 1,398.31 25 29.13
1.0000 0.00 6,777.97 25 141.21
1.0000 0.00 - 11,216.80 10 2,056.34 93.47 93.47

1.0000 0.00 - 2,804.20 10 514.14 23.37 23.37
1.0000 0.00 - 4,760.00 10 833.07 39.67 39.67
1.0000 0.00 - 5,309.50 10 929.25 44.25 44.25
1.0000 0.00 - 1,225.00 10 214.41 10.21 10.21
1.0000 0.00 - 21,840.27 10 3,276.00 182.00 182.00
1.0000 0.00 - 3,864.34 10 225.40 32.20 32.20
1.0000 0.00 - 7,925.83 10 462.35 66.05 66.05
1.0000 0.00 - 4,248.80 10 247.87 35.41 35.41
1.0000 0.00 - 2,722.36 10 158.83 22.69 22.69
- - 118,257.15 48,464.51 853.85 683.51
1.0000 0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00

1.0000 0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
1.0000 0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
1.0000 0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
1.0000 0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
1.0000 0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
1.0000 0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
1.0000 0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
1.0000 0.00 - 62,235.35 20 62,235.35 0.00
1.0000 0.00 - 12,550.91 20 12,550.91 0.00
1.0000 - 62,235.35 0.00 20 0.00 0.00
1.0000 - 12,550.95 0.00 20 0.00 0.00
1.0000 - 93,812.39 0.00 20 0.00 0.00
1.0000 - 93,812.39 0.00 20 0.00 0.00
1.0000 - 0.00 93,812.39 20 93,812.39 0.00
1.0000 - 0.00 93,812.39 20 93,812.39 0.00
1.0000 - 0.00 9,494.40 20 9,494.40 0.00
1.0000 - 0.00 131,278.46 20 131,278.46 0.00
1.0000 - 0.00 124,885.11 20 124,885.11 0.00
1.0000 0.00 - 51,990.25 20 51,990.25 0.00
1.0000 0.00 - 51,990.25 20 51,990.25 0.00
1.0000 0.00 - 74,341.18 20 74,341.18 0.00
1.0000 0.00 - 46,554.20 20 46,554.20 0.00
1.0000 0.00 - 46,554.20 20 46,554.20 0.00
1.0000 0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
1.0000 0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
1.0000 0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
1.0000 0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
1.0000 0.00 - 3,811.76 20 3,811.76 0.00
1.0000 - 0.00 5,042.02 20 5,042.02 0.00
1.0000 0.00 - 5,042.02 20 5,042.02 0.00
1.0000 0.00 - 7,533.53 20 7,533.53 0.00
1.0000 0.00 - 5,022.35 20 5,022.35 0.00
1.0000 0.00 - 5,022.35 20 5,022.35 0.00
1.0000 0.00 - 3,587.38 20 3,587.38 0.00
1.0000 0.00 - 3,587.38 20 3,587.38 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.87 20 68,599.87 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
1.0000 0.00 - 68,599.86 20 68,599.86 0.00
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1.0000 0.00 - 5,307.35 20 5,307.35 0.00
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14,219,977.06
AÑO 2018
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- - - -
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5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 2,565.59
5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 2,565.59
5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 2,565.59
5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 2,565.59
5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 5,130.96 2,565.59
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 1,422.54 711.35
981.20 981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
981.20 981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
981.20 981.20 981.20 981.20 981.20 490.63
458.69 458.69 458.69 458.69 458.69 458.69 229.18
408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33 408.33
605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90 278.90
449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50
926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01 926.01
6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21 6,867.21

125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62 125.62
687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09 687.09
407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03 407.03
612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64 612.64
259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12 259.12
267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50 267.50
283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50
353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13 353.13
176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73 176.73
1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67
1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67 1,544.67
0.00 0.00 0.00

72,307.90 65,893.09 64,935.76 62,264.73 60,390.49 39,259.42 17,896.38 17,418.89
87,750.77 81,335.96 80,501.31 77,866.54 76,162.64 55,501.23 34,138.19 33,660.70
TOTAL DEPRECIACION REGUL DEPRECIACION
DEPRECIACI0N APLIC. A RESULT. DEP. ACUMULADA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
31-12-18 31-12-18 EJER.ANT. HISTORICA
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
- - - -
2,127.53 2,127.53 2,127.53 25,530.36 25,530.36 0.00 240,921.49

27.88 27.88 27.88 334.56 334.56 0.00 3,125.36
13.92 13.92 13.92 167.04 167.04 0.00 1,560.46
76.18 76.18 76.18 914.16 914.16 0.00 8,496.39
142.43 142.43 142.43 1,709.16 1,709.16 0.00 15,885.24
73.17 73.17 73.17 878.04 878.04 0.00 8,160.61
8.47 8.47 8.47 101.64 101.64 0.00 944.66
1,465.07 1,465.07 1,465.07 17,580.84 17,580.84 0.00 35,161.68
248.13 248.13 248.13 2,977.56 2,977.56 0.00 4,714.47
20.20 20.20 20.20 242.40 242.40 0.00 363.60
3,395.64 3,395.64 3,395.64 40,747.68 40,747.68 0.00 64,517.16
5,935.54 5,935.54 5,935.54 71,226.48 71,226.48 0.00 71,226.48
0.00 0.00 0.00 0.00 -
229.23 229.23 229.23 2,750.76 2,750.76 0.00 2,979.99
122.68 122.68 122.68 1,104.12 1,104.12 0.00 1,104.12
17.71 17.71 17.71 141.68 141.68 0.00 141.68
14.38 14.38 14.38 115.04 115.04 0.00 115.04
4.17 4.17 4.17 33.36 33.36 0.00 33.36
469.66 469.66 469.66 2,817.96 2,817.96 0.00 2,817.96

469.66 469.66 939.32 939.32 0.00 939.32
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
14,391.99 14,861.65 14,861.65 170,312.16 170,312.16 - 463,209.07
31.25 31.25 31.25 375.00 375.00 0.00 1,062.50

10.76 10.76 10.76 129.12 129.12 0.00 365.84
10.63 10.63 10.63 127.56 127.56 0.00 361.42
169.31 169.31 169.31 2,031.72 2,031.72 0.00 5,417.92
25.16 25.16 25.16 301.92 301.92 0.00 805.12
60.90 60.90 60.90 730.80 730.80 0.00 1,948.80
29.75 29.75 29.75 357.00 357.00 0.00 952.00
86.26 86.26 86.26 1,035.12 1,035.12 0.00 2,760.32
33.26 33.26 33.26 399.12 399.12 0.00 1,064.32
24.99 24.99 24.99 299.88 299.88 0.00 799.68
5.78 5.78 5.78 69.36 69.36 0.00 184.96
19.69 19.69 19.69 236.28 236.28 0.00 610.39
51.59 51.59 51.59 619.08 619.08 0.00 1,547.70
13.34 13.34 13.34 160.08 160.08 0.00 400.20
12.84 12.84 12.84 154.08 154.08 0.00 385.20
10.86 10.86 10.86 130.32 130.32 0.00 325.80
4.81 4.81 4.81 57.72 57.72 0.00 144.30
194.25 194.25 194.25 2,331.00 2,331.00 0.00 5,439.00
53.85 53.85 53.85 646.20 646.20 0.00 1,453.95
13.00 13.00 13.00 156.00 156.00 0.00 351.00
92.40 92.40 92.40 1,108.80 1,108.80 0.00 1,755.60
4.35 4.35 4.35 52.20 52.20 0.00 82.65
12.05 12.05 12.05 144.60 144.60 0.00 228.95
5.89 5.89 5.89 70.68 70.68 0.00 111.91
19.00 19.00 19.00 228.00 228.00 0.00 361.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -
995.97 995.97 995.97 11,951.64 11,951.64 - 28,920.53
0.00 - 0.00 1,111.76

0.00 - 0.00 615.10
0.00 - 0.00 1,418.80
0.00 - 0.00 1,603.73
0.00 - 0.00 1,762.18
0.00 - 0.00 1,766.04
0.00 - 0.00 1,228.80
0.00 - 0.00 4,238.78
0.00 - 0.00 543.90
0.00 - 0.00 6,797.83
0.00 - 0.00 381.35
0.00 - 0.00 1,440.68
0.00 - 0.00 3,559.32
0.00 - 0.00 2,375.22
0.00 - 0.00 4,720.78
0.00 - 0.00 2,166.36
0.00 - 0.00 1,991.53
32.52 32.52 32.52 390.24 390.24 0.00 910.56
31.90 31.90 31.90 382.80 382.80 0.00 861.30
32.99 32.99 32.99 395.88 395.88 0.00 890.73
36.78 36.78 36.78 441.36 441.36 0.00 772.38
29.13 29.13 29.13 203.91 203.91 0.00 203.91
141.21 141.21 141.21 988.47 988.47 0.00 988.47
-
93.47 93.47 93.47 1,121.64 1,121.64 0.00 3,177.98
23.37 23.37 23.37 280.44 280.44 0.00 794.58
39.67 39.67 39.67 476.04 476.04 0.00 1,309.11
44.25 44.25 44.25 531.00 531.00 0.00 1,460.25
10.21 10.21 10.21 122.52 122.52 0.00 336.93
182.00 182.00 182.00 2,184.00 2,184.00 0.00 5,460.00
32.20 32.20 32.20 386.40 386.40 0.00 611.80
66.05 66.05 66.05 792.60 792.60 0.00 1,254.95
35.41 35.41 35.41 424.92 424.92 0.00 672.79
22.69 22.69 22.69 272.28 272.28 0.00 431.11
0.00 0.00 0.00 -
853.85 853.85 853.85 9,394.50 9,394.50 - 57,859.01

0.00
0.00 - 0.00 62,235.35
0.00 - 0.00 12,550.91
0.00 - 0.00 62,235.35
0.00 - 0.00 12,550.91
0.00 - 0.00 62,235.35
0.00 - 0.00 12,550.91
0.00 - 0.00 62,235.35
0.00 - 0.00 12,550.91
0.00 - 0.00 62,235.35
0.00 - 0.00 12,550.91
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 93,812.39
0.00 - 0.00 93,812.39
0.00 - 0.00 9,494.40
0.00 - 0.00 131,278.46
0.00 - 0.00 124,885.11
0.00 - 0.00 51,990.25
0.00 - 0.00 51,990.25
0.00 - 0.00 74,341.18
0.00 - 0.00 46,554.20
0.00 - 0.00 46,554.20
0.00 - 0.00 3,811.76
0.00 - 0.00 3,811.76
0.00 - 0.00 3,811.76
0.00 - 0.00 3,811.76
0.00 - 0.00 3,811.76
0.00 - 0.00 5,042.02
0.00 - 0.00 5,042.02
0.00 - 0.00 7,533.53
0.00 - 0.00 5,022.35
0.00 - 0.00 5,022.35
0.00 - 0.00 3,587.38
0.00 - 0.00 3,587.38
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.87
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 68,599.86
0.00 - 0.00 5,307.35
0.00 - 0.00 5,307.35
0.00 - 0.00 1,680.67
0.00 - 0.00 1,680.67
0.00 - 0.00 2,351.26
0.00 - 0.00 2,351.26
0.00 - 0.00 1,178.99
0.00 - 0.00 1,178.99
0.00 - 0.00 2,376.47
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0.00 - 0.00 2,342.85
0.00 - 0.00 2,357.99
0.00 - 0.00 3,520.59
0.00 - 0.00 2,342.85
0.00 - 0.00 2,357.99
0.00 - 0.00 34,868.32
0.00 - 0.00 34,868.32
0.00 - 0.00 34,868.32
0.00 - 0.00 2,379.83
0.00 - 0.00 2,379.83
0.00 - 0.00 2,376.47
0.00 - 0.00 2,331.09
0.00 - 0.00 2,331.09
0.00 - 0.00 34,917.89
0.00 - 0.00 51,199.16
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0.00 - 0.00 68,526.78
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0.00 - 0.00 35,441.87
0.00 - 0.00 37,295.89
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
0.00 - 0.00 41,929.38
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.05 4,011.05 0.00 54,543.20
4,011.12 4,011.12 0.00 54,544.01
6,414.58 6,414.58 0.00 192,432.20
6,414.59 6,414.59 0.00 192,432.21
2,872.07 2,872.07 0.00 57,442.22
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
33,351.35 33,351.35 0.00 307,857.71
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
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9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
9,246.59 9,246.59 0.00 85,352.48
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6,377.83 6,377.83 0.00 58,872.03
6,377.83 6,377.83 0.00 58,872.03
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0.00 - 0.00 40,121.50
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1,544.67 1,544.67 1,544.67 18,536.04 18,536.04 0.00 21,625.38
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6,119.77 6,119.77 6,119.77 0.00 6,119.77
6,119.77 6,119.77 6,119.77 0.00 6,119.77
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6,024.15 6,024.15 6,024.15 0.00 6,024.15
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 0.00 - 0.00 -

0.00 0.00 0.00
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0.00
Ajust. Infl. Ajust. Infl. AJUSTE DEPRECIACION DEPRECIACION ACTIVO
saldos-00 Dep.ejerc. REGUL.DEP. ACUMULADA NETO VERIFICACION
Periodo-18 2018 2,018 BAJAS 31-12-18 31-12-18
- 0.00 - 0.00 600,000.00

- 0.00 - 0.00 205,663.67
- 0.00 - 0.00 147,471.48
- 0.00 - 0.00 604,800.00
0.00
- - 0.00 - 0.00 1,557,935.15
- 0.00 - 240,921.49 269,685.16

- 0.00 - 3,125.36 3,565.61
- 0.00 - 1,560.46 1,781.35
- 0.00 - 8,496.39 9,787.11
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0.00
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- - - - 28,920.53 90,593.17
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- 0.00 - 62,235.35 0.00
- 0.00 - 12,550.91 0.00
- 0.00 - 62,235.35 0.00
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- 0.00 - 12,550.91 0.00
- 0.00 - 62,235.35 0.00
- 0.00 - 12,550.91 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00
0.00 - 0.00 0.00 0.00
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0.00 - 0.00 93,812.39 0.00
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- 0.00 - 3,811.76 0.00
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0.00 - 58,872.03 0.00
0.00 - 58,872.03 0.00
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5,834,830.57 8,385,146.49 12/31/2018

0.0 0.0
-
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CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 12
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
401 GOBIERNO CENTRAL 344,860
401.01.01 IGV - CUENTA PROPIA 84,109.45
401.07.01 RENTA 3 ERA CATEGORIA MENSUAL 115,133.00
401.07.02 RENTA 4TA CATEGORIA -512.35
401.07.03 RETENCION I.R. DE 5TA CATEGORIA -430.42
401.07.05 OTRAS RETENCIONES 120.00
401.07.06 RENTA 3 ERA CATEGORIA ANUAL 123,817.00
401.08.05 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
401.08.06 ITAN 22,623.00
403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS -7,238
403.01 ESSALUD -3,600.35
40.3.01.02 ESSALUD VIDA -10.00
403.02 ONP -3,627.31
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES -4,552
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES -4,552.41

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 13

29,002
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 20,782
4110101 SUELDOS 1,116.04
Lopez Geronimo Fidel Eliades Huaura 20.00

Romero Mejia Juan Alberto Huaura 139.80
Velasquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 732.46
Allca Rosas, Eliot Rolly Arequipa 158.78

Arias Ocsa Javier Arequipa 65.00
41105 VACACIONES POR PAGAR 19,666.18
Aguirre Calderón, Job David Huaura 301.60

Magni Vega,Jorge Luis Huaura 531.06
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto Huaura 369.40
Ramírez Grados,José Alberto Huaura 298.57
López Jeronimo, Fidel Eliades Huaura 358.61
Velasquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 363.34
Bailón Solis, Helder Huaura 1,054.27
Barrón Curioso, Juan Carlos Huaura 313.83
Rojas Medina, Ana Miriam Huaura 220.48
Pérez Alor, Jessica Giovana Huaura 795.76
Olano Castrillon, Terry Steven Huaura 3,501.86
Mondragón Rodriguez, Guido Bequer Huaura 3,790.50
Pacheco Loayza, Santiago Roberto Huaura 1,185.78
Arhuire Hañari,Wilfredo Jorge Huaura 351.10
Tamayo Domínguez, Francisco Huaura 831.16
Rivera Vargas, Nestor Alfredo Huaura 618.25
Romero Mejía, Juan Alberto Huaura 774.65
Huamán Rivera, Mery Julia Huaura 83.33
De la Cruz Salvador Nestor Enrique Huaura 709.34
Hurtado Amanqui, Braulio Arequipa 339.78

Zela Medina,Wilmer Arequipa 1,185.78
Cahui Paredes Brian Arequipa 90.06
Arias Ocsa Javier Arequipa 1,057.31
Sanchez Gutiérrez Wilson Miguel Arequipa 286.70
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 8,220
41501 CTS 8,220.13
Aguirre Calderón, Job David Huaura 301.59

Magni Vega, Jorge Luis Huaura 328.79
Ochoa Estupiñan, Luis Humberto Huaura 369.40
Ramírez Grados, José Alberto Huaura 298.56
López Jeronimo, Fidel Eliades Huaura 358.61
Velázquez Noriega, Carlos Domingo Huaura 363.34
Bailón Solís, Helder Huaura 265.50
Barrón Curioso, Juan Carlos Huaura 297.17
Rojas Medina, Ana Miriam Huaura 192.42
Pérez Alor, Jessica Giovana Huaura 175.22
Olano Castrillon, Terry Steven Huaura 598.84
Mondragón Rodriguez, Guido Bequer Huaura 862.96
Pacheco Loayza, Santiago Roberto Huaura 369.40
Argüiré Hañari, Wilfredo Jorge Huaura 342.76
Tamayo Domínguez, Francisco Huaura 363.34
Rivera Vargas, Nestor Alfredo Huaura 292.78
Romero Mejía, Juan Alberto Huaura 376.33
Huamán Rivera, Mery Julia Huaura 83.33
De La Cruz Salvador, Nestor Enrique Huaura 528.84
Hurtado Amanqui, Braulio Arequipa 339.78

Zela Medina,Wilmer Arequipa 322.67
Arias Ocsa Javier Arequipa 338.46
Sanchez Gutiérrez Wilson Miguel Arequipa 286.70

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 14
ANEXO 14
CTA. DESCRIPCION PARCIAL TOTAL S/.
42102 FACTURAS POR PAGAR 476,011.49
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL IMPORTE 476,011.49
05/09/2018 1 F001 1163 GAVINO VERAMENDI VISITACION Huaura 20.00

01/01/2018 1 1 283 VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA Huaura 1,722.00
04/12/2018 1 1 3902 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura 2,901.51
17/12/2018 1 1 3922 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura 2,863.85
01/01/2018 1 F027 9709 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA Huaura 168.00
27/11/2018 1 F581 1629258 RIMAC SEGUROS Huaura 371.50
01/01/2018 1 F144 1849 VOLVO PERU SA Huaura 228.25
01/01/2018 1 F350 16786 VOLVO PERU SA Huaura 2,178.89
19/12/2018 1 F120 147012 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A Huaura 124.58
01/08/2018 14 3702 7114111 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE Huaura 38.49
17/11/2018 1 F101 17681 RENOVA S.A.C. Huaura 2,759.46
31/10/2018 1 F017 5122 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.Huaura 15,142.34
28/11/2018 1 F017 5562 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.Huaura 1,387.03
01/01/2018 1 F012 769 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 638.66
28/09/2018 1 F102 4246 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 6,680.09
31/10/2018 1 F156 2090 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura 2,808.09
01/12/2018 1 F006 5109 JET CARGO SERVICE SAC Huaura 42.48
28/12/2018 1 F006 5999 JET CARGO SERVICE SAC Huaura 42.48
06/11/2018 1 F002 48523 PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SCRL Huaura 4,657.30
05/09/2018 1 F007 2415 REPUESTOS M.MENDOZA EIRL Huaura 240.00
04/05/2018 1 F007 844 CENTRO DIESEL DEL PÉRU SA Huaura 300.00
22/03/2018 1 F059 127977 CENTRO MEDICO CLINICA SAN JUDAS TADHuaura 152.86
16/10/2018 5 DP02 19143 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 404.24
16/10/2018 1 FP02 48484 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura 31.51
01/10/2018 14 0 17437590 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 43.14
06/10/2018 14 0 18570788 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 29.73
31/12/2018 14 0 21837338 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura 2,885.10
14/08/2018 1 F003 2429 DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura 30.00
01/12/2018 1 F003 2500 DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura 6,400.00
04/09/2018 1 1 4039 EMPRESA BATERIAS GAVINO SAC Huaura 600.00
14/12/2018 1 F002 1227 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Huaura 627.50
20/12/2018 1 F542 169 DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura 14.71
ANEXO 14
ANEXO 14

21/12/2018 1 F542 171 DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura 3.35
14/12/2018 1 E001 750 NEO CONSULTING S.A.C. Huaura 131.03
10/12/2018 1 F001 1103 PETROLEO SOLORZANO S A C Huaura 34,727.40
08/11/2018 1 F009 6061 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 2,907.74
27/11/2018 1 F009 6489 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura 3,760.54
01/01/2018 1 1 1149 VERA CONSULTORES S.A.C. EN LIQUIDACIHuaura 945.25
06/11/2018 1 F001 536 LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. Huaura 632.48
01/10/2018 1 E001 280 ALTERNATIVA PUBLICITARIA S.A.C Huaura 5,633.07
25/09/2018 1 1 19085 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL Huaura 79.50
27/08/2018 1 1 1238 MAQUINARIAS & SERVICIOS EVOLUTION R.T
Huaura 858.00
Huaura 772.00
Huaura 543.00
21/12/2018 1 1 7534 SERVICIO GRAFICOS FLOVI AMERICA E.I.Huaura 300.00
20/03/2018 1 1 8067 ELECTRO CARDIESEL FUENTES GALARZA Huaura
E. 36.00
E. 50.00
E. 417.00
E. 245.00
E. 16.00
E. 208.00
E. 124.50
E. 527.00
E. 85.00
E. 17.50
E. 137.00
E. 77.00
E. 129.00
E. 36.00
31/07/2018 1 E001 2111 CLINICA RAMAZINNI S.A.C. Huaura 578.00
01/10/2018 1 10 5303 CDP AUTOMOTORES S.A. Huaura 40.53
01/12/2018 1 1 38776 ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPHuaura 17,569.10
01/12/2018 1 1 38777 ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPHuaura 21,083.32
01/05/2018 1 F001 669 TARGET HR CONSULTING S.A.C THR CONSUHuaura 1,074.00
01/12/2018 1 E001 2077 GPSPHONNEX S.A.C Huaura 57.82
01/12/2018 1 1 1470 PACIFICO HUACHO SAC Huaura 150.00
07/08/2018 1 1 1980 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 1,116.00
14/08/2018 1 1 1991 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura 148.00
24/09/2018 1 1 1026 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura 2,596.00
24/09/2018 1 1 1027 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura 472.00
11/09/2018 1 1 7122 REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 260.00
25/10/2018 1 1 7353 REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura 1,359.00
26/09/2018 1 F002 88 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHELHuaura 1,145.00
22/10/2018 1 F002 199 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHELHuaura 81.00
06/11/2018 1 F002 271 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHELHuaura 1,211.50
31/08/2018 1 1 1475 GLOBAL PETROL EIRL Huaura 37.01
15/09/2018 1 1 1491 GLOBAL PETROL EIRL Huaura 1,676.00
ANEXO 14
ANEXO 14

30/11/2018 1 1 352 AF & R S.A.C Huaura 700.00
01/12/2018 1 1 353 AF & R S.A.C Huaura 789.39
24/09/2018 1 1 795 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
24/10/2018 1 1 833 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
21/11/2018 1 F001 12 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
20/12/2018 1 F001 46 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura 432.47
01/12/2018 1 E001 74 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A
Huaura 7,740.00
26/12/2018 1 E001 83 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A
Huaura 83,476.82
26/12/2018 1 1 3314 SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA SAC Huaura 6,423.92
26/12/2018 1 1 3315 SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA SAC Huaura 3,886.92
18/12/2018 1 E001 32 GRUPO M&N SOLUCIONES TI SAC Huaura 500.00
07/12/2018 1 1 3911 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Arequipa 1,214.60

04/04/2018 14 0 0 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A
Arequipa 136.70
31/12/2018 1 F908 66756 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa 2,809.38
31/12/2018 1 F908 66757 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa 2,945.28
28/12/2018 1 F101 6415 REENCAUCHADORA SUR PERU S.A.C. Arequipa 1,244.78
23/08/2018 1 F005 6029 IMPLEMENTOS PERU SAC Arequipa 315.61
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL 673.00
10/12/2018 2 E001 29 PACHECO CANTALICIO JOSE JAIME Huaura 500.00

04/12/2018 2 E001 4 RAMOS PALOMINO DAVID JHON Huaura 81.00
04/04/2018 2 E001 5075 CARPIO VALDIVIA WUILY AGAPITO Arequipa 92.00

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 20
No Venc
IMPORTE Vencido 0-15
CENTROS OPERATIVOS CREDITO
PETROLEO SOLORZANO S A C 173,637
SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCT 91,217 83,477
EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL 39,741 36,170
ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL 38,652
ABUGATTAS & PERATA INTERNACIO 16,529
SCANIA DEL PERU S.A. 12,181 940 360
SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSH 10,310 10,310
GLOBAL PETROL EIRL 9,343
BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN 6,980 5,765
DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. 6,673
IMPLEMENTOS PERU SAC 6,668
REPUESTOS M.MENDOZA EIRL 5,852 1,769
PERUANA DE ESTACIONES DE SERV 5,755 5,755
ALTERNATIVA PUBLICITARIA S.A.C 5,633
PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS 4,657
VOLVO PERU SA 4,110
REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. 3,335
SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J S 3,068
RENOVA S.A.C. 2,759
AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS 2,725
SERVICIO GRAFICOS FLOVI AMERI 2,500
MAQUINARIAS & SERVICIOS EVOLUT 2,173
ELECTRO CARDIESEL FUENTES GAL 2,106
SERVICIOS GENERALES YDARA S.A 1,729
VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA 1,722
GAVINO VERAMENDI VISITACION 1,290 30
REENCAUCHADORA SUR PERU S.A. 1,244 1,244
CENTRO DIESEL DEL PÉRU SA 300
CENTRO MEDICO CLINICA SAN JU 153
JET CARGO SERVICE SAC 85 42 42
OTROS 12,883
TOTAL GENERAL CTA 12 476,011 982 144,923
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL -
BRUSHA -
AGRO ISM -
TOTAL GENERAL 13 Y 17 - - -
31 DE DICIEMBRE 2018
Venc Venc Venc Venc
16 -30 31 - 45 46 - 60 > 61
173,637
7,740
325 3,246.00
38,652
16,529
9,944 937
3,790 1,150 4,403.00

1,215
6,400 273.00
6,668
1,863 2,220
5,633.07
4,657.30
1,703 2,407
1,265 2,070.00
3,068
2,759
1,399 1,326.00
2,500
2,173
397 1,709.00
432 432 865.00
1,722
50 1,210
300.00
153.00
12,883
234,366 22,827 39,197 33,715
- - - -
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 14
42 PROVEEDORES
CTA. DESCRIPCION
42102 FACTURAS POR PAGAR
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL
31/10/2018 1 F017 5122 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.Huaura

28/11/2018 1 F017 5562 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.Huaura
30/11/2018 1 1 352 AF & R S.A.C Huaura
01/12/2018 1 1 353 AF & R S.A.C Huaura
01/01/2018 1 F027 9709 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA Huaura
01/10/2018 1 E001 280 ALTERNATIVA PUBLICITARIA S.A.C Huaura
26/09/2018 1 F002 88 AUTOSERVICIOS & MULTILLANTAS MICHELHuaura
04/12/2018 1 1 3902 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura
17/12/2018 1 1 3922 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Huaura
07/12/2018 1 1 3911 BOLAÑOS VASQUEZ OFNY DAN Arequipa
01/10/2018 1 10 5303 CDP AUTOMOTORES S.A. Huaura
04/05/2018 1 F007 844 CENTRO DIESEL DEL PÉRU SA Huaura
22/03/2018 1 F059 127977 CENTRO MEDICO CLINICA SAN JUDAS TADHuaura
31/07/2018 1 E001 2111 CLINICA RAMAZINNI S.A.C. Huaura
16/10/2018 5 DP02 19143 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura
16/10/2018 1 FP02 48484 CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. Huaura
14/12/2018 1 F002 1227 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. Huaura
20/12/2018 1 F542 169 DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura
21/12/2018 1 F542 171 DISTRIBUCIONES G & A S.A.C. Huaura
14/08/2018 1 F003 2429 DISTRIBUIDORA YAHAIRA E.I.R.L. Huaura
07/08/2018 1 1 1980 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL Huaura
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
04/09/2018 1 1 4039 EMPRESA BATERIAS GAVINO SAC Huaura
01/12/2018 1 1 38776 ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPHuaura
01/12/2018 1 1 38777 ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPHuaura
05/09/2018 1 F001 1163 GAVINO VERAMENDI VISITACION Huaura
31/08/2018 1 1 1475 GLOBAL PETROL EIRL Huaura
01/12/2018 1 E001 2077 GPSPHONNEX S.A.C Huaura
18/12/2018 1 E001 32 GRUPO M&N SOLUCIONES TI SAC Huaura
19/12/2018 1 F120 147012 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A Huaura
08/11/2018 1 F009 6061 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura
27/11/2018 1 F009 6489 IMPLEMENTOS PERU SAC Huaura
23/08/2018 1 F005 6029 IMPLEMENTOS PERU SAC Arequipa
01/12/2018 1 F006 5109 JET CARGO SERVICE SAC Huaura
28/12/2018 1 F006 5999 JET CARGO SERVICE SAC Huaura
25/09/2018 1 1 19085 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL Huaura
06/11/2018 1 F001 536 LINDE HIGH LIFT PERU S.A.C. Huaura
01/10/2018 14 0 17437590 LUZ DEL SUR S.A.A. Huaura
Huaura
Huaura
Huaura
14/12/2018 1 E001 750 NEO CONSULTING S.A.C. Huaura
01/12/2018 1 1 1470 PACIFICO HUACHO SAC Huaura
31/12/2018 1 F908 66756 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa
31/12/2018 1 F908 66757 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS Arequipa
10/12/2018 1 F001 1103 PETROLEO SOLORZANO S A C Huaura
06/11/2018 1 F002 48523 PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SCRL Huaura
28/12/2018 1 F101 6415 REENCAUCHADORA SUR PERU S.A.C. Arequipa
17/11/2018 1 F101 17681 RENOVA S.A.C. Huaura
05/09/2018 1 F007 2415 REPUESTOS M.MENDOZA EIRL Huaura
11/09/2018 1 1 7122 REPUESTOS R. ROMERO E.I.R.L. Huaura
27/11/2018 1 F581 1629258 RIMAC SEGUROS Huaura
01/01/2018 1 F012 769 SCANIA DEL PERU S.A. Huaura
01/08/2018 14 3702 7114111 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE Huaura
21/12/2018 1 1 7534 SERVICIO GRAFICOS FLOVI AMERICA E.I.Huaura
24/09/2018 1 1 795 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura
24/10/2018 1 1 833 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura
21/11/2018 1 F001 12 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura
20/12/2018 1 F001 46 SERVICIOS GENERALES YDARA S.A.C. Huaura
04/04/2018 14 0 0 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.AArequipa
26/12/2018 1 1 3314 SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA SAC Huaura
26/12/2018 1 1 3315 SOLUCIONES ELECTRICAS NAYSHA SAC Huaura
24/09/2018 1 1 1026 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura
24/09/2018 1 1 1027 SOLUCIONES INDUSTRIALES L&J SAC Huaura
01/12/2018 1 E001 74 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A Huaura
26/12/2018 1 E001 83 SYNERGIA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A Huaura
01/05/2018 1 F001 669 TARGET HR CONSULTING S.A.C THR CONSUHuaura
01/01/2018 1 1 283 VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA Huaura
01/01/2018 1 1 1149 VERA CONSULTORES S.A.C. EN LIQUIDACIHuaura
01/01/2018 1 F144 1849 VOLVO PERU SA Huaura
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL

10/12/2018 2 E001 29 PACHECO CANTALICIO JOSE JAIME Huaura
04/12/2018 2 E001 4 RAMOS PALOMINO DAVID JHON Huaura
04/04/2018 2 E001 5075 CARPIO VALDIVIA WUILY AGAPITO Arequipa
TOTAL GENERAL
PARCIAL TOTAL S/.
476,011.49
SUCURSAL IMPORTE 476,011.49
15,142.34
1,387.03 16,529.37
700.00
789.39 1,489.39
168.00 168.00
5,633.07 5,633.07
1,145.00
81.00
100.00
72.50
1,211.50
115.00 2,725.00
2,901.51
2,863.85
1,214.60 6,979.96
40.53 40.53
300.00 300.00
152.86 152.86
578.00 578.00
404.24
31.51 435.75
627.50
48.00
140.00 815.50
14.71
3.35 18.06
30.00
20.00
770.00
6,400.00 7,220.00
1,116.00
148.00
50.00
15.00
834.00
25.00
585.50
50.00
189.00
233.00
142.00
183.00
19,950.00
13,300.00
1,440.00
720.00
760.00 39,740.50
36.00
50.00
417.00
245.00
16.00
208.00
124.50
527.00
85.00
17.50
137.00
77.00
129.00
36.00 2,105.00
600.00 600.00
17,569.10
21,083.32
20.00
760.00
380.00
30.00
20.00
50.00
30.00
37.01
1,676.00
416.00
64.00
260.00
515.00
325.00
325.00
109.50
170.00
505.00
202.00
64.00
467.01
325.00
92.00
158.00
325.00
414.50
270.00
153.00
1,434.99
1,035.00
57.82
500.00
124.58
2,907.74
3,760.54
315.61
42.48
42.48
79.50
632.48
43.14
29.73
2,885.10
858.00
772.00
543.00
131.03
150.00
2,809.38
2,945.28
34,727.40
34,727.40
11,575.80
34,727.40
34,727.40
23,151.60
4,657.30
1,244.78
2,759.46
240.00
22.00
86.00
301.00
4.00
60.00
157.50
34.50
138.00
386.00
85.00
384.00
27.00
135.00
160.00
6.40
12.00
288.00
702.00
575.00
120.00
160.00
256.00
45.00
50.00
730.00
180.00
375.00
50.00
33.00
50.00
260.00
20.00
48.00
240.00
63.00
1,359.00
80.00
55.00
970.00
240.00
371.50
638.66
298.77
6,680.09
456.78
2,808.09
360.17
939.81
38.49
300.00
800.00
800.00
600.00
432.47
432.47
432.47
432.47
136.70
6,423.92
3,886.92
2,596.00
472.00
7,740.00
83,476.82
1,074.00
1,722.00
945.25
228.25
2,178.89
155.23
155.23
155.23
155.23
155.23
155.23
155.23
616.64
SUCURSAL 673.00
500.00
81.00
92.00
476,011.49
475,951.49
60.00
ILO PEDREGAL PUNO
0.00 0.00 0.00
ILO PEDREGAL PUNO
481642.18 364438.26 407575.38
-481642.18 -364438.26 -407575.38
CAMANA MOLLENDO
0.00 0.00 0.00
CAMANA MOLLENDO
486699.68 651344.95
-486699.68 -651344.95
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 15
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES U RELACIONADAS
4310203 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 6,380
FECHA TIP SERIE NUMERO PROVEEDOR SUCURSAL IMPORTE 6,380.33
9/15/2018 1 FN01 283 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 1,152.01
9/26/2018 1 FN01 288 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC - HUAURA 372.19
TOTAL GENERAL 6,380

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 16
44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS , SOCIOS O GERENTES

139,392
44.1 ACCIONISTAS 139,392
44.1.01 PRESTAMOS 139,392
Añaños Alcazar Cintya 84,893.34

Cuota hasta 15/05/2020 78110.39
Interes hasta 15/05/2020 6782.95
Añaños Alcazar Hans 54,499
Prestamo 02
Cuota hasta 25/10/2019 51689.15
Cuota hasta 25/10/2019 2809.71

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 17
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3.3630 5,928,388.43

DEUDA
45201 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO- LEASING CORRIENTE NO CORRIENTE
45.2.09 INT-LN´16801766 - CUOTA 99887.83 8,576.42 108,464.25

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK LEASING 16801766
L.FINANCIERO FECHA DE VALOR 11/02/2015
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS: 60
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PAGADAS : 47
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PENDIENTES : 13
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: $ 133,950.85
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: $ 32252.23
45.2.10. INT-LN 20063569 -CUOTA 124886.08 184,905.58 309,791.66

L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 588,420.00
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/ 309791.66
45.2.12 BBVA-LN 0680210 - CUOTA 60765.74 607,778.39 668,544.13

L.FINANCIERO BANCO CONTINENTAL LEASING 0680210
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: $ 247,706.40
45.2.13. INT-LN 16813764 - CUOTA 56205.78 50,194.14 106,399.92

L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 185360
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/16399.92
45.2.14. INT-LN 20082121 CUOTA 186411.1 973,699.50 1,160,110.60

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/1160110.60
45.2.15. PICHINCHA -LN 0013102018 - CUOTA 361990.88 1,661,095.07 2,023,085.95

L.FINANCIERO BANCO PICHINCHA LEASING 0013102018
L.FINANCIERO Nº DE CUOTAS PAGADAS : 01 PGO CUOTA INICIAL S/879526.27
L.FINANCIERO MONTO FINANCIADO: S/ 2931754.24
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/. 2023085.95
45.2.16. INT-PC 20088836 - CUOTA 110425.03 316,604.26 427,029.29

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK PC 20088836
DEUDA
45.5.02 CONTRATOS DE ARREND FINANC - COSTOS DE FINAN (INT) CORRIENTE NO CORRIENTE
45.5.02.09 INT-LN´16801766 - INTERESES 3508.28 39.72 3,548.00

45.5.02.10 INT-LN 20063569 - INTERESES 23945.63 12,631.94 36,577.57

45.5.02.12 BBVA-LN 0680210 - INTERESES 44015.78 169,877.18 213,892.96

L.FINANCIERO BANCO CONTINENTAL LEASING 0680210
45.5.02.13 INT-LN 16813764 -INTERESES 6139.86 1,760.54 7,900.40

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: 7900.40
45.5.02.14 INT-LN 20082121 - INTERESES 83065.34 171,575.03 254,640.37

L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: 254640.37
45.5.02.15 PICHINCHA -LN 0013102018 - INTERESES 118259.68 219,889.29 338,148.97

L.FINANCIERO BANCO PICHINCHA LEASING 0013102018
L.FINANCIERO DEUDA PENDIENTE: S/. 338148.97
45.2.02.16 INT-PC 20088836 - INTERESES 25766.22 29,112.14 54,878.36

L.FINANCIERO BANCO INTERBANK PC 20088836
DEUDA
45.5.02 CONTRATOS DE ARREND FINANC - COSTOS DE FINAN (INT) CORRIENTE NO CORRIENTE
45.2.02.16 VOLVOPERU SA /PRESTAMO $/64100 215,376.00

LETRA 2685001 $ 7122.22 VCTO 290119 23,930.66
LETRA 2685002 $ 7122.22 VCTO 280219 23,930.66
LETRA 2685003 $ 7122.22 VCTO 300319 23,930.66
LETRA 2685004 $ 7122.22 VCTO 290419 23,930.66
LETRA 2685005 $ 7122.22 VCTO 290519 23,930.66
LETRA 2685006 $ 7122.22 VCTO 280619 23,930.66
LETRA 2685007 $ 7122.22 VCTO 280719 23,930.66
LETRA 2685008 $ 7122.22 VCTO 270819 23,930.66
LETRA 2685009 $ 7122.24 VCTO 260919 23,930.72
1520649.24 4,407,739.20
INFORMACION DE LEASINGS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013
(Expresado en Dolares Americanos) T.C.V. 2.796
CHANALTIN SAC PAGOS A LA FECHA

DEUDA A LA FECHA FECHAS CUOTAS RESUMEN RESUMEN CTA 45 $ CTA 45 S/. CTA 37 $ CTA 37 S/.
INTERES INTERES
DEUDA DEUDA
Monto Cuota Capital Desembolso a Vcto de Cuota Vencimiento Monto de N° N° cuotas N° cuotas PENDIENT PENDIENT
Tipo Leasing No. Leasing Banco % % Estado PENDIENTE PENDIENTE
financiado Inicial Financiado la actualidad desembolsada de contrato cada cuota $ Cuotas canceladas Pendientes ES CTA 37 ES CTA 37
CTA 45 $ CTA 45 S/.
$ S/. CORRIENTE NO CORRIENTECORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENCORRIENTE NO CORRIENTE
L.Financiero 16804137 INTERBANK 360,672.27 36,067.23 324,605.04 476,897.49 100.00% 0.00% 06/06/2013 06/06/2013 12,054.94 36 36 0 CANCELADO
L.Financiero 228695 CONTINENTAL 309,000.00 54,000.00 255,000.00 310,896.05 65.71% 34.29% 11/8/2013 2/8/2018 3,183.33 121 69 52 VIGENTE 135,360.97 26,845.93 378,469.27 75,061.22 34,824.38 100,536.59 97,368.97 281,100.31 10,631.75 16,214.18 29,726.37 45,334.85
L.Financiero 16807039 INTERBANK 147,454.63 14,745.76 132,708.87 84,299.20 49.23% 50.77% 10/31/2013 22/08/2015 4,347.09 36 14 22 VIGENTE 80,219.17 4,364.70 224,292.80 12,203.70 80,219.17 0.00 224,292.80 0.00 3,670.19 694.51 10,261.85 1,941.85
L.Financiero 16807428 INTERBANK 22,110.17 2,211.02 19,899.15 13,977.84 43.90% 56.10% 25/11/2013 16/10/2015 812.06 37 14 23 VIGENTE 13,624.12 788.54 38,093.04 2,204.76 13,624.12 0.00 38,093.04 0.00 640.91 147.63 1,791.98 412.77
L.Financiero 15373 SCOTIABANK 260,489.45 33,866.05 226,623.40 139,223.20 48.56% 51.44% 11/15/2013 15/09/2015 7,023.81 37 14 23 VIGENTE 144,282.36 10,241.46 403,413.48 28,635.12 82,937.04 61,345.32 231,891.96 171,521.51 8,372.49 1,868.97 23,409.48 5,225.64
L.Financiero 16807798 INTERBANK 200,750.64 20,075.06 180,675.58 73,718.91 25.85% 74.15% 07/11/2013 21/12/2016 5,715.66 48 10 38 VIGENTE 154,933.26 14,109.01 433,193.39 39,448.79 50,029.19 104,904.07 139,881.62 293,311.78 7,801.05 6,307.96 21,811.74 17,637.06
L.Financiero 16807789 INTERBANK 724,087.12 72,408.71 651,678.41 265,907.84 25.85% 74.15% 07/11/2013 21/12/2016 20,616.82 48 10 38 VIGENTE 545,322.00 48,350.96 1,524,720.31 135,189.28 166,943.80 378,378.20 466,774.86 1,057,945.45 25,598.84 22,752.12 71,574.36 63,614.93
L.Financiero 16808264 INTERBANK 64,576.27 0.00 64,576.27 16,588.08 16.67% 83.33% 23/11/2013 10/06/2016 2,764.68 36 5 31 VIGENTE 56,247.02 4,337.77 157,266.67 12,128.40 22,594.42 33,652.60 63,174.00 94,092.67 2,812.13 1,525.64 7,862.72 4,265.69
O.F.
Observaciones: $ 1,129,988.90 109,038.37 3,159,448.96 304,871.28 451,172.12 678,816.78 1,261,477.25 1,897,971.72 59,527.36 49,511.01 166,438.50 138,432.78
Con respecto a los Leasing Financieros Nº 16807798 y 16807789 existen 3 meses de Gracia. 3,159,448.96 109,038.37 304,871.28
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO N° 18
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

229,749.34
46.4.01.01 SEGURO VEHICULAR DEUDA 20,170.96
Huaura
9/4/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/15587.98)saldo ($/3895.51) Huaura 5,646.59
10/17/2017 Seguro Vehicular 2001-733302 (Prima Neta $/13845.93) saldo($/ 9230.16) Huaura 14,524.37
46.4.01.02 CONTRATO SEG DEP PRIMA SEG $/1084.90 DEUDA 1,255.33
Huaura
5/22/2018 SEG DEPART $/1084.90 MIRAF PLZA 1304-501532 SALDO $/372.50 Huaura 1,255.33
46.4.01.04 CONT SEG OFIC ENCALADA PRIMASEG $/ 197.34 DEUDA DEUDA 57.02
Huaura
3/5/2018 SEG INM $/197.34 ENCAL RIMAC PLZA 1304-501524 SALDO $/16.92 Huaura 57.02
46.4.01.15 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA DEUDA 66,687.55
Huaura
8/1/2018 SEGURO VEHICULAR PRIMA SEG $/26361.34 LA POSITIVA SALDO $/23066.15 Huaura 66,687.55
46.5.03.09 OTROS DEUDA 1,108.02
Huaura
1/15/2018 REEMB INFRACCION AEN113 Interbank Huaura 860.22
11/26/2018 GASTO BANCARIO DERECHO EMISION CARTA Banco Pichincha Huaura 247.80
46.7.01.01 DEPOSITOS EN GARANTIA DEUDA 10,788.75
Huaura
8/31/2015 Ernesto Rubatino de la Motta Huaura 10,788.75
46.7.01.02 DESCUENTO JUDICIAL X ALIMENTO DEUDA 350.00
Huaura
12/31/2018 DCSTO JUDICIAL PLANILLA 122018 JUAN BARRON CURIOSO Huaura 350.00
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR DEUDA 8,161.92
Huaura
1/1/2017 Voucher deposito 4814 BBVA Huaura 150.00
3/8/2017 Voucher deposito 4972 BBVA Huaura 6,173.92
1/2/2018 Voucher deposito 927062 BCP Huaura 1,430.00
6/26/2018 Voucher deposito 7204 BBVA Huaura 408.00
469.09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 120,538.68
Huaura DEUDA
12/14/2017 Jorge Añaños Jeri x Prestamo $/30000 Huaura 96,990.00
9/1/2017 Seminario Vicente Maria Anticipo Huaura 2,430.00
12/31/2018 Roman Manuel Junior Alexander Anticipo Alq veh a9c-927 dic18 Mala Huaura 2,200.00
10/4/2018 Estudio Muñiz Scrl Para pago gastos judiciales Huaura 423.60
12/11/2018 Poma Veramendi Elder cobro de vta combustible Huaura 530.00
12/31/2018 Eliot Alcca Rosas prestamo cubrir caja Arequipa 3,713.97
12/13/2018 Distribuciones G&A SAC - Ica Ing Efect Para Repar Veh Gya Ica Huaura 12,000.00
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Ica Prest/comp rep veh Huaura 120.00
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Cañete Prest/comp rep veh Huaura 20.00
12/31/2018 Distribuciones G&A SAC - Casma Prest/comp rep veh Huaura 50.00
Arequipa DEUDA
10/6/2016 SILVER LAKE SAC Tacna OP-5781081 dep exc Arequipa 90.30
10/12/2016 SILVER LAKE SAC Tacna OP-58170514 dep exc Arequipa 10.00
10/31/2016 CYNKAT SAC Juliaca OP- 491117 dep exc Arequipa 622.00
12/2/2018 CYNKAT SAC Juliaca Préstamo rep C8M790 Arequipa 1,038.81
12/2/2018 CYNKAT SAC Juliaca Préstamo rep B6W757 Arequipa 200.00
1/31/2018 CYNKAT SAC Arequipa BN OP 76135286 Arequipa 100.00
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS DEUDA 631.11
Huaura
12/31/2018 Protección Familiar-Rímac Seguros 631.11

CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO N° 19
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS U RELACIONADAS

226,226
471 PRESTAMOS
4710501 CUENTAS X PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS 226,226
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

01/01/2012 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC 205,759.81
6/28/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR S/20000 20,000.00
10/31/2018 EMB SAN MIGUEL DEL SUR $/100 336.00
BHRUSA CONSULTING SAC

1/26/2017 BHRUSA
CONSULTING SAC 30.03
AGRO ISM SAC

9/22/2017 AGRO
ISM SAC 100.00
4720501 COSTOS DE FINANCIACION -RELACIONADAS 20,361
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC

9/27/2018 FN01-000289 INTERES PRESTAMO ($/400,000) $6158.83 20,361.09
246,586.93
0.00
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 20
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
50101 ACCIONES
Capital social 1,542,660.00
TOTAL 1,542,660.00
CHANALTIN SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2012
ANEXO 12
52 CAPITAL ADICIONAL
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
52201 APORTES 0.00
CHANALTIN SAC
TOTAL 0.00
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 21
58 RESERVA LEGAL
58.2 RESERVA LEGAL 41,662
Reserva Legal 2016 41,662
TOTAL 41,662
CHANALTIN SAC
RUC. 20516946947
ANALISIS DE CUENTAS
ANEXO 22
59201 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,353,718
Resultados Acumulados 942,649

Utilidad del Ejercicio 411,069.08
TOTAL 1,353,717.93
CHANALTIN S.A.C.
LIBRO DIARIO
DEL 01-12-2015 AL 31-12-2015
ASIENTOS DE CIERRE AÑO 2014

1 S/ S/
79 VARIACION DE EXISTENCIAS 5,961,675.56
92 GASTOS DE ADMINISTRACION 3,882,640.76
92.3.01.01 SUELDOS 285701.96
92.3.01.03 HORAS EXTRAS-SUELDO 12434.03
92.3.01.05 COMISIONES 4837.41
92.3.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 8475
92.3.01.07 GRATIFICACION 70976.21
92.3.01.08 BONIFICACION REGULAR 20107.67
92.3.01.09 ASIGNACION MOVILIDAD 24058.29
92.3.01.11 VACACIONES 40860.34
92.3.01.12 ESSALUD 37456.72
92.3.01.17 OTROS 3000
92.3.01.20 UNIFORMES 2150.41
92.3.01.21 REINTEGRO 340
92.3.01.23 CAPACITACION 880
92.3.01.25 OTROS PAGOS 11236.62
92.3.01.28 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 37977.2
92.3.01.29 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 18312.03
92.3.01.32 COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO 15560.26
92.3.01.33 GASTOS X NAVIDAD 650
92.3.02.03 MOVILIDAD - INTERPROVINCIAL 1310
92.3.02.04 MOVILIDAD LOCAL 7553.9
92.3.03.01 CORREOS 556.85
92.3.03.02 TELEFONOS 18101.1
92.3.03.05 NEXTEL 744.55
92.3.04.01 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL 350
92.3.04.02 SERVICIOS TECNICOS ESPCIALIZADOS 1858
92.3.04.09 SERVICIOS DE INSPECCION - REVISION TECNICA 6178.49
92.3.06.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 141315.24
92.3.06.08 REPARACION DE UNIDADES 24199.6
92.3.06.11 REPARACION DE LLANTAS 9839.44
92.3.06.12 LAVADO DE VEHICULO 6318.02
92.3.07.03 ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE 45384.3
92.3.08.01 ELECTRICIDAD 14405.6
92.3.08.02 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8544.3
92.3.10.01 SERVICIO DE VIGILANCIA 3750
92.3.11.03 PEAJE 399985.29
92.3.11.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 55076.19
92.3.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 211.87
92.3.11.08 SERVICIO DE BALANZA 33.9
92.3.11.09 RECARGA DE EXTINTORES 1328.82
92.3.11.10 RECARGA DE BATERIA 12.71
92.3.11.11 APOYO DE TRASLADO DE PRODUCTO 39265.44
92.3.11.12 DOSAJE ETILICO 41.3
92.3.11.13 SERVICIO DE COCHERA 5759
92.3.11.14 SERVICIO DE GRUA 9474.24
92.3.11.16 SERVICIO CERT BONIF PESOS 152.54
92.3.12.03 TASAS JUDICIALES RE LABORAL Y OTROS 3560.15
92.3.12.04 TASAS REGISTRALES - MTC 75.26
92.3.12.05 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 1270.9
92.3.12.06 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 665.38
92.3.12.07 MODIFICACION DE TARJETA PROPIEDAD 3792
92.3.13.01 SEGUROS-SOAT 11320.99
92.3.13.02 SEGUROS - SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO 3447.25
92.3.13.03 Seguros-Vehiculos 170996.82
92.3.13.04 SEGUROS - EDIFICACIONES 520.53
92.3.18.02 MATERIALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 3441.73
92.3.18.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 465251.1
92.3.18.04 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 256.72
92.3.18.05 COMBUSTIBLES 1602525.28
92.3.18.06 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4976.98
92.3.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 21.69
92.3.18.08 LUBRICANTES 66699.17
92.3.18.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 839.07
92.3.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4360.31
92.3.19.02 ALIMENTACION 86413.42
92.3.19.03 INFRACCIONES MULTAS 6455.1
92.3.19.04 GASTOS DE REPRESENTACION 216.1
92.3.19.05 ASALTOS Y ROBOS 22427.08
92.3.19.06 MEDICINA 582.64
92.3.19.08 SUMINISTROS VARIOS 70.59
92.3.19.09 GASTOS VARIOS 224.2
92.3.22.07 PROVISION CTS EMPLEADOS 10580.76
92.3.22.10 GASTOS REPARABLES 10568.7
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 321,893.49
94.1.01.01 SUELDOS 63,240.00
94.1.01.03 HORAS EXTRAS - SUELDOS 205.02
94.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 1,575.00
94.1.01.07 GRATIFICACION 13,782.23
94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 880.00
94.1.01.09 BONIFICACION RIEZGO DE CAJA 1100
94.1.01.10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,200.00
94.1.01.11 VACACIONES 6,324.40
94.1.01.12 ESSALUD 6,814.84
94.1.01.17 MOVILIDAD EMPLEADOS 236.67
94.1.01.22 UNIFORME 426.00
94.1.01.25 CAPACITACION 427.11
94.1.01.29 OTROS 1,131.00
94.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 5,534.20
94.1.01.35 BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 400.00
94.1.01.37 GASTOS X NAVIDAD 100.00
94.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJEROS-INTERPROVINCIAL 1,833.85
94.1.02.03 MOVILIDAD LOCAL 5230.5
94.1.02.04 CORREOS 1,603.31
94.1.02.05 ALOJAMIENTO 190.68
94.1.02.06 ALIMENTACION 306.96
94.1.02.07 OTROS GASTOS DE VIAJE 617.32
94.1.03.02 TELEFONOS 7,399.18
94.1.03.03 INTERNET 2,689.46
94.1.03.05 NEXTEL - RADIO 744.53
94.1.04.02 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO 5,174.21
94.1.04.03 ASESORIA Y AUDITORIA CONTABLE 112568.13
94.1.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 6064.49
94.1.04.07 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 3354.12
94.1.04.08 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 826.02
94.1.06.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 720.34
94.1.06.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 1264.22
94.1.07.01 ALQUILER DE EDIFIOS Y OTROS 13175.64
94.1.08.01 ELECTRICIDAD 840.37
94.1.11.01 FOTOCOPIAS 399.98
94.1.11.04 IMPRESOS 5,648.58
94.1.11.06 SERVICIO DE ATENCION MEDICA 411.87
94.1.11.10 CONTROL Y MONITOREO DE SISTEMAS 1035.17
94.1.12.03 TASAS JUDICIALES,RE.,LABORAL Y OTROS 1,116.66
94.1.12.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 615.78
94.1.15.01 SUSCRIPCIONES 710
94.1.16.03 SUMINISTROS 350
94.1.17.02 OBSEQUIOS 52.12
94.1.18.01 UTILES DE OFICINA 3714.38
94.1.18.07 MATERIALES ELECTRICOS 4.66
94.1.19.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 474.57
94.1.19.02 CONSUMO 1744.71
94.1.19.03 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 20343
94.1.19.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5303.99
94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9153.85
94.1.22.10 GASTOS REPARABLES 71.5
95 GASTOS DE VENTAS 1,406,715.49
95.1.01.01 SUELDO 11,400.00
95.1.01.03 HORAS EXTRAS SUELDOS 606.92
95.1.01.06 ASIGNACION FAMILIAR 750.00
95.1.01.07 GRATIFICACION 3,267.38
95.1.01.09 MOVILIDAD EMPLEADOS 450.00
95.1.01.11 VACACIONES 2,860.47
95.1.01.12 ESSALUD 1,383.27
95.1.01.29 OTROS PAGOS 178.62
95.1.01.32 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 766.73
95.1.01.39 GASTOS X NAVIDAD 50
95.1.02.02 TRANSPORTE DE PASAJERO - INTERPROVINCIAL 24
95.1.02.03 TRANSPORTE DE PASAJEROS-MOVILIDAD LOCAL 40
95.1.19.02 CONSUMO 17.5
95.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1384302.06
97 GASTOS FINANCIEROS 350,425.82
97.1.06. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 35196.02
97.1.07. PERDIDA POR REDONDEO 58.43
97.1.09. GASTOS BANCARIOS 117150.96
97.1.10. INTERESES LEASING 170,386.07
97.1.13. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 27,634.34
Para registrar el cierre de las cuentas 94 95 97
del ejerccio 2014.
2
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 3,882,640.77
71.5. . VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 3,882,640.77
69 COSTO DE VENTAS 3,882,640.77
69.4.01.01 COSTO DE OPERACION 3,556,733.65
69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 325,801.12
69.4.01.03 COSTOS ADMINISTRATIVOS 106.00
Para registrar el cierre de las cuentas 71 y 69 del ejercicio 2014
3
70 VENTAS 5,695,002.96
70.4.01.01 SERVICIO DE FLETES/TERCEROS 3,672,081.98
70.4.01.02 ALQUILER DE UNIDADES-TERCEROS 1,496,042.59
70.4.02.01 SERVICIO DE FLETE-RELACIONADA 204,635.62
70.4.02.02 ALQUILER UNIDADES-RELACIONADA 196,290.43
70.4.02.03 ALQUILER DE INMUEBLES 125,952.34
80 MARGEN COMERCIAL 5,695,002.96
Para registrar el cierre de la cuenta de Ventas

en el ejercicio 2014
4
80 MARGEN COMERCIAL #REF!
82 VALOR AGREGADO #REF!

a la cuenta 82
5
82 VALOR AGREGADO 978,030.09
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 978,030.09
63.1.01.02 DE PASAJEROS 7128.35
63.1.02. CORREOS 2160.16
63.1.03. ALOJAMIENTO 190.68
63.1.04. ALIMENTACION 306.96
63.1.05. OTROS GASTOS DE VIAJE 617.32
63.1.05.01 MOVILIDAD INTERPROVINCIAL 1,310.00
63.1.05.02 MOVILIDAD LOCAL 7,553.90
63.2.02. LEGAL Y TRIBUTARIA 1,176.02
63.2.03. AUDITORIA Y CONTABLE 112,568.13
63.2.08. SERVICIOS NOTARIALES 6,064.49
63.2.09.03 SERVICIO DE DE ASEO Y LIMPIEZA 3,354.12
63.2.09.05 SERVICIO DE INSPECCION 6,178.49
63.2.09.06 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 7032.21
63.4.01.01 Mantenimiento de edificios y otras construcci 720.34
63.4.01.03 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 141,315.24
63.4.02.03 Reparacion de unidades de transporte 24199.6
63.4.02.06 REPARACION DE LLANTAS 9,839.44
63.4.02.07 LAVADO DE VEHICULO 6,318.02
63.4.02.08 REENCAUCHE DE LLANTAS 3,417.00
63.4.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,264.22
63.5.01. TERRENOS 13175.64
63.5.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 45,384.30
63.6.01. ENERGIA ELECTRICA 15,245.97
63.6.03. AGUA 8,544.30
63.6.04. TELEFONO 25,500.28
63.6.05. INTERNET 2,689.46
63.6.06. RADIO 2524.25
63.8.02. SERVIICIO DE VIGILANCIA 3750
63.9.03.01 FOTOCOPIAS 399.98
63.9.03.02 ESTACIONAMIENTO 899.00
63.9.03.03 PEAJE 400,014.65
63.9.03.04 IMPRESOS 5,648.58
63.9.03.05 CARGUIO Y DESCARGUIO 54,847.30
63.9.03.06 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 623.74
63.9.03.11 SERVICIO DE BALANZA 33.90
63.9.03.12 RECARGA DE EXTINTORES 1,328.82
63.9.03.13 RECARGA DE BATERIA 12.71
63.9.03.14 APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 39,265.44
63.9.03.15 DOSAJE ETILICO 41.30
63.9.03.16 SERVICIO DE GRUA 9,474.24
63.9.03.18 SERVICIO DE COCHERA 5,759.00
63.9.03.19 SERVICIO CERTIF BONIF PESOS 152.54
Para registrar la cancelación De las Division. cta 63,
6
82 VALOR AGREGADO #REF!
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION #REF!

a la cuenta 83
7
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 740,910.00
62 CARGAS DE PERSONAL 729,813.87
62.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 352,066.72
62.1.02. COMISIONES 93.36
62.1.04. GRATIFICACIONES 87,635.15
62.1.05. VACACIONES 46,968.46
62.2. . OTRAS REMUNERACIONES 8,862.88
62.2.02. Asignacion Familiar 8,625.00
62.2.03. Horas Extras 11,233.55
62.2.04. MOVILIDAD 42,132.20
62.2.06. Bonificacion Regular 20,107.67
62.2.07. Bonificacion por Productividad 29,752.46
62.2.09. BONIFICACION RIESGO DE CAJA 300.00
62.2.12. UNIFORMES 2,150.41
62.2.13. REINTEGRO 340.00
62.3.01. COMISIONES 4,837.41
62.3.02. INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,200.00
62.4. . CAPACITACION 1,307.11
62.5.02. GASTOS X NAVIDAD 800.00
62.7.01. REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 40,636.89
62.7.08. OTROS 1680
62.9.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 69,084.60
64 TRIBUTOS 11,096.13
64.1.02. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 615.78
64.3.03. IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 1270.9
64.4.03.01 TASA JUDIC,REGIST.LABORAL Y OTROS 4,676.81
64.4.03.02 TASAS REGISTRALES MTC 75.26
64.4.03.03 DERECHO EMISION DE PLACAS DE RODAJE 665.38
64.4.03.04 MODIFICACION DE TARJETA DE PROPIEDAD 3792
Para registrar la cancelación De la cuentas 62 y 64, con transferencia
a la cuenta 83
8
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION #REF!
84 RESULTADO DE EXPLOTACION #REF!

a la cuenta 84
9
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 3,892,309.64
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 2,498,235.19
65.1.02. SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 11,320.99
65.1.03. SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO S 3457.6
65.1.04. SEGUROS-VEHICULOS 175550.66
65.1.05. SEGUROS EDIFICACIONES 520.53
65.3.01. SUSCRIPCIONES 710
65.6. . SUMINISTROS 350
65.9.02. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 26798.1
65.9.03. gastos varios 224.2
65.9.03.01 utiles de oficina 3714.38
65.9.03.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 463435.93
65.9.03.04 herramientas e instrumentos varios 256.72
65.9.03.05 COMBUSTIBLES 1602525.28
65.9.03.07 materiales de mantenim.y reparacion 4976.98
65.9.03.08 materiales electricos 26.35
65.9.03.10 CONSUMO 88158.12
65.9.03.11 UNIFORMES 426
65.9.03.13 LUBRICANTES 66699.17
65.9.05. GASTOS REPARABLES 10,640.20
65.9.06. OBSEQUIOS 52.12
65.9.09.01 ALOJAMIENTO, HOSTAL, HOTEL 4,834.88
65.9.09.02 CONSUMO 17.5
65.9.09.04 GASTOS DE REPRESENTACION 216.10
65.9.09.05 ASALTOS Y ROBOS 22427.08
65.9.09.06 MEDICINA 582.64
65.9.09.08 SUMINISTROS DIVERSOS 5,374.58
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,394,074.45

68.1.02. DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARR 1,384,302.06
68.1.04. DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQU 9,153.85
68.6.01. PROVISION PARA LITIGIOS 618.54

10
75 INGRESOS DIVERSOS 639,227.66
75.9.09.02 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE SERV.BASIC 25684.35
75.9.09.03 OTROS INGRESOS EXT-REEMBOLSO DE GASTOS DE 67135.35
75.9.09.09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 546407.96
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 639,227.66

11
84 RESULTADO DE EXPLOTACION #REF!
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS #REF!

a la cuenta 85
12
77 INGRESOS FINANCIEROS 7,571.55
77.2.06. GANANCIA POR REDONDEO DE CENTIMOS 84.25
77.6. . DIFERENCIA EN CAMBIO 7487.3
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 7,571.55

13
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 350,425.82
67 CARGAS FINANCIERAS 350,425.82
67.3.02. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 170386.07
67.3.07. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 27,634.34
67.6.01. PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 35196.02
67.9.03. GASTOS BANCARIOS 117,173.56
67.9.05. Perdida por redondeo 35.83

14
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS #REF!
89 RESULTADO DEL EJERCICIO #REF!

a la cuenta 89, por utilidad obtenida en el ejercicio .
15
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 133,275.00
88 IMPUESTO A LA RENTA 133,275.00
Contabilización del impuesto a la renta de 3ra. Categoria, resultante po r el

presente ejercicio 2014(30% de S/.444249 = S/. 133,275)
16
88 RESULTADO DEL EJERCICIO 133,275.00
40 IMPUESTO A LA RENTA 133,275.00
401.7 Impuesto a la Renta
Para registrar la cancelación de las cuentas 88, con tranasferencia del

Impuesto a la Renta a la cuenta 40; al cierre del ejercicio.
17
89 RESULTADO DEL EJERCICIO #REF!
59 RESULTADOS ACUMULADOS #REF!
59.1 Utilidades
Para registrar la cancelación de las cuentas 89, con transferencia de la

utilidad neta del presente ejercicio a la cuenta 59 por cierre del ejercicio. #REF! #REF!
18
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 3,823,381.76

39.1.05.01 EDIFICACIONES 160,554.37
39.1.05.03 Equipo de transporte 3,635,058.38
39.1.05.04 Equipos diversos 27769.01
40 TRIBUTOS POR PAGAR #REF!
40.1.01.01 IGV - CUENTA PROPIA #REF!
40.1.07.01 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 63089
40.1.07.02 RENTA DE CUARTA CATEGORIA #REF!
40.1.07.03 RENTA DE QUINTA CATEGORIA #REF!
40.3.01.01 ESSALUD #REF!
40.3.01.02 ESSALUD - VIDA #REF!
40.3.02. ONP #REF!
40.7. . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES #REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 32,148.81
41.1.01. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 843.47
41.1.04. GRATIFICACIONES POR PAGAR 234.55
41.1.05. VACACIONES POR PAGAR 22,658.77
41.1.06. VACACIONES TRUNCAS 1,499.06
41.5.01. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,912.96
42 PROVEEDORES 842,769.23
42.1.02. EMITIDAS 842,769.23
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 7,203.27
43.1.02.14 EMBOT SAN MIGUEL DEL SUR SAC HUAURA 183.28
43.1.02.16 BRUSHA CONSULTING SAC 7,019.99
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) 266,090.18
44.1.01. PRESTAMOS 266,090.18
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,850,568.83
45.2.02. BBVA-LN`228695 270,282.78
45.2.03. INT-LN`16807039 72,545.08
45.2.04. INT-LN`16807428 15,375.87
45.2.05. SCTB-LN`15373 164,470.48
45.2.06. INT-LN`16807798 265,901.26
45.2.07. INT-LN`16807789 979,038.42
45.2.08. INT-LN`16808264 82,954.94
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 15,098.19
46.7.01.01 FONDO DE GARANTIA 10,788.75
46.7.01.03 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 3,618.10
46.9.09.09 DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA 100.50
46.9.09.12 PROTECCION FAMILIAR-RIMAC SEGUROS 417.84
46.9.09.16 173.00
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 515,539.90
47.1.05.01 EMBOTELALDORA SAN MIGUEL DEL SUR 325,759.81
47.7.04.05 OTRAS ESMS 189,780.09
50 CAPITAL 1,542,660.00
50.1.01. CAPITAL SOCIAL 1,542,660.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 425,012.63
59. . 425,012.63
10 CAJA Y BANCOS 458,303.27

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 10,881.39
10.3.01. REMESAS EN TRANSITO 1,074.00
10.4.01.01 BANCO CONTINENTAL 275-000100043900 35,985.36
10.4.01.02 BANCO INTERBANK 527-3000387209 CTA CTE S/. 16,847.68
10.4.01.03 BANCO INTERBANK 527-3000387216 CTA CTE $DOLAR 185.11
10.4.01.04 BANCO DE CREDITO 335-1752602-0-87 S/. 20,197.43
10.4.01.05 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-00370682 $ 8,637.30
10.4.01.07 BANCO SCOTIABANK 000-1796372 S/. 18,681.56
10.4.02.01 BANCO DE LA NACION 00-321-030068 S/. 290,645.44
10.7.01.03 IMPUATCION 228758975 240414 170.00
10.7.01.04 Imputacion 235374485 281014 20,054.00
10.7.01.05 Imputacion 237538961 221214 34,944.00
12 CLIENTES 118,466.87
12.1.03.05 FACTURAS POR COBRAR FLETES 83,664.48
12.1.03.12 FACTURAS POR COBRAR ALQUILER VEHICULO 34802.39
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ê RELACIONADAS 2,891.39

13.1.03.05 FLETE - RELACIONADA 2,891.39
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOC.)PE 650.00
14.1.01. PRESTAMOS 650
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,692.71
16.4.04. DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES 400.00
16.5.03. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 371.00
16.8.01.02 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 2,921.71
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 2,785.92
17.8.02. Cuentas por Cobrar a Relacionadas 2,785.92
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIER 4,850,761.11
32.1.02. EDIFICACIONES 1,192,699.80
32.2.04. EQUIPO DE TRANSPORTE 3,658,061.31
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,815,528.60
33.1.01.01 COSTO 353,135.15
33.4.01.01 COSTO - UNIDADES DE TRASPORTE 3,422,699.56
33.6.01.01 COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 39,693.89
37 ACTIVO DIFERIDO 152,046.47
37.3.01.02 BBVA-LN`228695 44,972.77
37.3.01.03 INT-LN`16807039 2,914.58
37.3.01.04 INT-LN`16807428 815.92
37.3.01.05 SCTB-LN`15373 9,251.70
37.3.01.06 INT-LN`16807798 20,907.07
37.3.01.07 INT-LN`16807789 68,279.05
37.3.01.08 INT-LN`16808264 4,905.38
40 TRIBUTOS POR PAGAR #REF!
40.1.01.04 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - COMPRAS #REF!
40.1.09. ITAN 25019.84
#REF! #REF!
Para registrar la cancelación de las cuentas del activo y pasivo 2014 #REF!
SILVER LAKE SAC
ANEXOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PERIODO 2011
70 - Ventas Netas
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
70.1.01. MERCADERIA
70.1.01.01 MERCADERIAS
547057.87 502482.95 327386.86 232168.92 291989.96 272960.75 151506.08 197332.51 238070.63 317723.59 352450.67 398521.01
Huacho
Huaraz
Mollendo 547057.87 502482.95 327386.86 232168.92 291989.96 272960.75 151506.08 197332.51 238070.63 317723.59 352450.67 398521.01
Casma
Huaral
Comas
San Juan de Lurigancho
Chorrillos
Trujillo
70.1.05. MERCADERIAS Y OTROS

70.1.05.03 ENVASES BOTELLAS 1187.3 1741.51 1791.97 1593.23 1711.76 2228.83 1529.45 1667.34 1664.56 1775.53 1987.13 24666.24
Huacho 295.06 406.54 332.88 388.18 530.42 696.03 662.6 811.06 500.74 540.82 645.21 851.49
Huaraz 46.34 76.3 671.16 60 239.21 695.49 59.99 54.95 40.52 117.84 26.7 22072.18
Chimbote 655.63 1074.09 548.32 728.48 614.79 604.58 556.67 524.34 933.31 969.73 1096.37 1439.98
Casma 33.74 117.75 111.13 232.69 252.19 205.62 156.12 276.99 189.85 143.75 193.44 289.03
Huaral 156.53 66.83 128.48 183.88 75.15 27.11 94.07 0.14 3.39 25.41 13.56
70.1.05.04 ENVASES CAJAS PL 50.4 142.84 25.41 33.89 0 8.47 33.88 0 0 0 16.95 42.36
Huacho 109.24 33.88 16.95 8.47
Huaraz 8.47
Huaral 8.47 25.42
Chimbote 50.4 33.6 16.94 33.89 8.47
Casma
70.1.05.05 PRODUCTOS DE PR 37.72 18.93 2786.35 610.52 1716.77 49.67 93.11 180.55 884.96 186.1 36.95 13872.28
Huacho 3.36 30.5 15.24 81.35 145.18 104.51 152.54 2767.2
Huaraz 37.72 12.21 675.1 148.67 16.78 34.43 11.76 13.42 52.53 33.56 33.56 4679.76
Chimbote 3.36 1712.96 4.23 1466.1 25.42 3.39 3.39
Casma 0 0 398.29 457.62 203.39 13.56 0 1450.85
Huaral 8.39 702.5 8.39 4971.08
70.1.05.06 PRODUCTOS DE PU 25.21 4.16 2359.56 122.39 28030.74 1.12 5.59 335511.36 0 0 610.16 14869.61
Huacho 1766.34 101.69 27960.81 76.27 610.16 12038.35
Casma 0 0
Huaral 25.21 4.16 593.22 20.7 69.93 1.12 5.59 2831.26
Comas 28401.04
San Juan Lurigancho 307034.05
TOTAL 548358.5 504390.39 334350.15 234528.95 323449.23 275248.84 153168.11 534691.76 240620.15 319685.22 355101.86 451971.5
ACUMULADO
3829651.8
0
0
3829651.8
0
0
0
0
0
0
0
43544.85
6661.03
24160.68
9746.29
2202.3
774.55
0
354.2
168.54
8.47
33.89
143.3
0
0
20482.3
3299.88
5749.5
3218.85
2523.71
5690.36
381539.9
42553.62
0
3551.19
28401.04
307034.05
4275573.05
74 - Descuentos Concedidos Mayoristas - Bonificaciones Otorgadas
CUENTDESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ACUMULADO
2011
74.1 Descuentos Concedidos 71071 83685.29 89825.93 70276.37 63424.89 73480.94 77512.46 69985.25 85175.22 85157.19 119479.65 101603.74 990677.93
Huacho 22980.9 30100.64 23289.19 20515.88 17842 19777.11 22756.19 18497.46 27625 24584 34852.27 39008.01 ###
Chimbote 11618.34 8837.69 15869.57 11687.38 6783.21 7947.23 7504.17 7651.32 7495.26 7758.12 23506.3 24541.36 ###
Huaral 8388.92 6003.32 5819.21 4802.15 2975.07 3991.16 2187.66 5836.07 3925.55 4857.15 9223 7861.46 ###
Casma 1963.94 748.92 1084.36 1012.44 790.42 837 905.19 930.12 1799.53 1254.45 2876.48 3547.05 ###
Huaraz 20812.78 26329.68 31067.44 18438.73 18761.72 29293.29 35105.31 31394.93 33247.88 34578.12 42447.25 22089.59 ###
Chorrillos 1146.48 2919.21 2864.15 5692.24 6462.46 7220.11 3708.04 5213.23 11082 12125.35 6574.35 4556.27 ###
Comas 2125.97 2985.32 3208.57 5047.44 1791.15 3136.22 0 0 0 ###
Trujillo 2024.89 2814.3 2148.78 1036.25 1399.18 995.06 708.5 194.26 0 0 ###
San Juan de Lurigancho 2134.75 3805.56 4697.91 3882.73 3363.39 1628.83 1501.18 267.86 0 0 ###
74.1 Bonificaciones Concedido 176145.705 198568.427 229749.094 246219.596 273705.291 240518.378 167600.21 140622.83 89919.9666 100910.11 117060.29 145394.55 2126414.4476
Huacho 33724.21 30151.92 45618.47 45129.48 37983.66 31985.55 26782.18 28155.7 17970.7966 22487 18596.6 18983.51 ###
Chimbote 50697.19 51545.33 56555.79 48135.59 60823.95 48585.09 33764.94 34806.58 22978 25487.26 44640.94 43605.88 ###
Huaral 13582.0253 13594.0168 16622.7542 17280.9661 13215.661 8122.95763 7382.72 4812.96 4148.08 5189.42 6904.18 14721.33 ###
Casma 17020.35 20791.47 22250.69 27032.82 17438.1 14708.53 12309.94 11372.79 9206.5 10245.36 13861.2 18569.37 ###
Huaraz 25518.57 30208.78 24494.18 45720.49 58072.94 55352.23 35437.89 32652.63 15689.67 18546.95 17951.8 40678.02 ###
Chorrillos 13522.18 13702.43 18409.32 18584.73 22611.12 24152.19 14561.69 16542.32 19926.92 18954.12 15105.57 8836.44 ###
Comas 10887.04 17157.82 16135.81 19078.81 14978.66 11136.47 0 0 0 ###
Trujillo 10769.08 14301.13 12637.16 14384.61 24130.19 25529.91 13991.91 10528.41 0 0 ###
San Juan de Lurigancho 11312.1 13386.31 16002.91 13815.1 20350.86 17103.26 12232.47 1751.44 0 0 ###
TOTAL 247216.705 282253.717 319575.024 316495.966 337130.181 313999.318 245112.67 210608.08 175095.187 186067.3 236539.94 246998.29 3117092.3776
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
75 - Otros Ingresos de Gestion
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBROCTUBRENOVIEMB DICIEMBRE ACUMULADO
75.4.02 Edificaciones 2327.74 1191.53 2390.68 1167.8 1160.17 1157.63 1172.04 10567.59
75.4.04 Equipo de Transporte 1680.67 1680.69 2169.5 1694.91 1694.91 1694.92 1762.71 3186.45 2915.04 3525.45 3518.67 2915.27 28439.19
75.4.05 Equipos Diversos 5891.76 6092.95 5568.2 4001.84 1545.38 1798.32 17039.83 41938.28
75.6.04 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 117768.81 117768.81
75.9.09 Otros Ingresos de Gestion 7372.47 2227.85 45137.8 12484.45 7813.59 5874.25 9880.97 57171.59 8272.91 8197.09 7317.43 376774.86 548525.26
TOTAL 14944.9 12329.23 54067.03 18181.2 13444.56 10535.29 12803.85 61515.67 12359.99 11722.54 10836.1 514498.77 747239.13
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
77 - Ingresos Financieros
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
77.6 Diferencia en Cambio 0.08 290.51 290.59

77.6.01 Ganancia por Diferencia de Cambio 2568.93 231.95 1047.86 854.69 99.72 949.37 669.32 309.76 217.37 361.25 1.1 7311.32
77.9 Otros Ingresos Financieros 46.1 46.1
77.9.01 Ganancia por Redondeo 191.63 8.37 0.12 1.4 72.03 1.51 10.38 92.61 19.91 0.28 2.83 76.32 477.39
0
TOTAL 2760.56 240.32 1047.98 856.09 171.75 950.88 679.7 402.37 237.28 361.53 2.91 414.03 8125.4
SILVER LAKE S.A.C.
Departamento de Contabilidad

PERIODO 2011
CODIGO : 69 DESCRIPCION
Costo de Ventas
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREACUMULADO
69.1 MERCADERIAS 3062617.98 3230966.7 3542884.26 3267083.88 3148791.95 2912340.98 2776049.18 2940689.5 2367181.29 2672517.81 2982857.07 3972421.55 36876402.15
KOLA REAL 1135023.35 1190455.59 1304493.65 1238892.22 1194627.97 1175985.44 994265.04 1223041.77 1141636.89 1296966.83 1473848.22 1799195.16 15168432.13
ORO 451692.32 454682.49 469772.04 418874.61 391779.9 383195.66 372011.38 401663.79 349824.4 426499.64 489238.24 650527.41 5259761.88
AGUA CIELO 478960.13 537600.16 579962.17 433679.4 409695.23 325360.28 305792.84 348972.58 316345.07 350449.91 452044.88 625484.95 5164347.6
KRIS 504762.42 522449.05 602583.69 605487.99 608987.15 520810.61 487484.74 365398.26 325118.84 339045.48 327942.57 220152.67 5430223.47
FRUVI 81063.28 105350.16 142256.7 125127.97 115171.39 108401.61 77254.33 60396.42 3782.07 1802.97 9831.41 30735.51 861173.82
AGUA SABORIZADA 411116.48 420429.25 443816.01 445021.69 428530.31 348073.9 259953.46 263722.65 128368.6 161130.11 136319.16 89097.32 3535578.94
GENERADE 50513.48 279287.39 277494.03 102105.42 96622.87 93632.59 116934.69 1016590.47
MATERIALES PUBLICIT. A G & A 440293.84 440293.84
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
94 - Gastos Administrativos
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBREACUMULADO
94.1.01 CARGAS DE PERSONAL 44534.06 39480.4 35045.11 41293.75 41196.25 25968.01 64034.49 46557.16 45268.28 57895.99 55688.27 53554.53 550516.3
94.1.. GASTOS ADMINISTRATIVOS
94.1.01.01 Sueldos 23910.46 22454.43 19850.72 20834.07 23240.45 22872.59 25237.27 25589.66 24696.3 21130.97 24209.48 22460 276486.4
94.1.01.03 Horas Extras- Sueldo 1180.82 919.87 777.64 1171.93 991.77 915.37 989.09 1117.14 1634.17 1015.86 913.76 1025.43 12652.85
94.1.01.06 Asignacion Familiar 928 960 720 900 900 840 840 896 945 810 945 877.5 10561.5
94.1.01.07 Gratificacion 4360.78 3975.44 4153.84 4659.23 4507.26 -11564.47 23355.51 4131.05 4853.46 4286.33 4726.01 4180.87 55625.31
94.1.01.08 Bonificacion Al Cargo 2431.33 2388 697 2518 2393.67 3488 2510.4 2288 2346.5 3807 2288 1634 28789.9
94.1.01.09 Asignación por escolaridad 728 580 650 550 750 800 700 800 850 800 800 800 8808
94.1.01.10 Indemnización Vacaciones 1005 4253.57 5258.57
94.1.01.11 Vacaciones 3410.59 2628.91 2612.49 2635.34 2273.6 2465.76 2287.57 2585.76 2762.27 6369.65 2519.3 5984.11 38535.35
94.1.01.12 Essalud 2753.25 2425.98 2430.24 2516.07 2498.69 2853.87 2593.21 2793.13 2729 4489.17 2697.69 3944.12 34724.42
94.1.01.17 Otros 1847.5 1468.83 1524.6 1119 1019.5 1273.7 2862.25 1293.8 735.5 3308.67 1256.32 2022.82 19732.49
94.1.01.20 Premios 0
94.1.01.27 Riesgo de Caja 100 6.67 100 100 306.67
94.1.01.29 Otros Pagos 940 578.54 122.4 1946 1065 9702.91 12152 3663.24 30170.09
94.1.01.30 Senati 0
94.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicio 1878.33 1672.27 1628.58 3450.11 2042.77 2023.19 2536.79 1986.62 2651.08 2175.43 3080.71 2608.87 27734.75
94.1.01.33 Compensacion por Vacaciones 1130 1130
94.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 126.05 0 0 0 393.4 0 1016.95 5227.1 1470.34 0 119.82 6.78 8360.44
94.1.02.01 Transporte 126.05 393.4 1016.95 5227.1 1470.34 119.82 6.78 8360.44
94.1.02.02 Almacenaje 0
94.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1264.06 2485.95 1754.71 2466 2189.71 2037.3 1683.42 1921.69 1786.53 1262.02 1079.32 4346.21 24276.92
94.1.03.01 Correos ,Encomiendas 247.43 530.8 167.76 289.63 245.76 221.17 233.11 131.99 257.13 194.44 242.38 266.03 3027.63
94.1.03.02 Telefonos 602.03 1464.87 1294.54 1914.77 1413.46 1314.56 979.98 1416.62 1390.78 928.96 494.13 3685.87 16900.57
94.1.03.03 Internet 414.6 490.28 292.41 261.6 530.49 501.57 470.33 373.08 138.62 138.62 342.81 394.31 4348.72
94.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRET 14926.96 16194.52 17017.19 14110.81 19642.95 14890.43 13982.91 11279.54 10908.63 14427.92 15734.4 18195.98 181312.24
94.1.04.01 Asesoria Y Consultoria Legal 200 100 200 1757.77 312 1055.56 444.22 200 4269.55
94.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialista 1693.87 894 850 1033 2323 1909.49 2220 850 1550 850 762 1550 16485.36
94.1.04.03 Asesoria Contable 1751.5 2594 3735 3172.8 4420.9 3725.5 2424 2121.5 2247.2 3278 1354 3076 33900.4
94.1.04.04 Servicios Notariales 28.15 434.35 173.49 101.7 50.97 28.81 198.82 16.95 95.76 119.25 1029.65 2277.9
94.1.04.05 Servicios De Custodio De Valor 9736 10850.17 9534.72 7394.06 9559.84 7722.47 7518.1 5196.66 5835.85 7716.49 9977.75 8595.33 99637.44
94.1.04.06 Comisiones 2 80 82
94.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 1300 1322 2697.47 2337.46 1479.74 1480 1480 1857 814.41 2487.67 2435 2945 22635.75
94.1.04.09 Servicio De Inspeccion 217.44 806.4 1000 2023.84
94.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION 344.86 313.61 239.16 611.53 2767.8 2754.93 78.13 239.82 799.54 650.26 1691.91 869.05 11360.6
94.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Otras constr 150 238.49 239.16 521.53 27.96 714.46 1004.96 510.16 3406.72
94.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transport 52 1152.03 2754.93 50.17 4009.13
94.1.06.04 Mantenimiento De Muebles Y Enseres 6.3 50 56.3
94.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 142.86 35.21 1120 121.18 55.08 237.8 33.89 1746.02
94.1.06.06 Reparacion De Edificios y otras construcciones 40 30 50.84 275 395.84
94.1.06.07 Reparacion De Maquinarias Y Equipos 249.42 249.42
94.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 320 169.49 50 539.49
94.1.06.09 Reparacion De Muebles Y Enseres 0
94.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 33.61 495.77 118.64 30 279.66 957.68
94.1.07 ALQUILERES 4712.76 4590.92 4011 4808.5 6586 4644.75 4537.5 4387.2 3818.64 4544.1 4469.85 4451.7 55562.92
94.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras construccione 3981.6 3927 4011 3976 3976 4644.75 4537.5 4387.2 3818.64 4544.1 4469.85 4451.7 50725.34
94.1.07.04 Alquiler De Bienes Diversos 731.16 663.92 832.5 2610 4837.58
94.1.08 ELECTRICIDAD Y AGUA 4554.13 3708.44 6412.98 4767.05 5547.14 4087.38 3737.14 4325.78 4201.02 4006.73 2967.83 3203.99 51519.61
94.1.08.01 Electricidad 3451.98 3315.86 4250.55 4117.29 4574.24 3526.76 3213.3 3718.84 3556.86 3118.25 2751.38 2547.16 42142.47
94.1.08.02 Agua Potable Y Alcantarillado 1102.15 392.58 2162.43 649.76 972.9 560.62 523.84 606.94 644.16 888.48 216.45 656.83 9377.14
94.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 33002.45 27200 32300 31184.04 30600 32300 32765.12 23120 21167.47 20414.4 24378.34 20400 328831.82
94.1.10.01 Servicio De Vigilancia 32997.58 27200 32300 31026.12 30600 32300 32765.12 23120 21167.47 20400 24378.34 20400 328654.63
94.1.10.02 Servicio De Mensajeria 4.87 14.4 19.27
94.1.10.03 Servicio De Traslado De Valores 157.92 157.92
94.1.11 OTROS SERVICIOS 9414.75 18752.06 14339.82 14947.44 16648.68 17548.55 11038.15 8404.66 9325.25 4165.22 11576.69 8557.95 144719.22
94.1.11.01 Fotocopias 450.41 241.64 156.99 235.19 289.04 178.68 403.69 174.9 149.66 188.44 97.24 385.79 2951.67
94.1.11.02 Estacionamiento 36 21 57
94.1.11.04 Impresos 4303.67 12927.26 8358.77 8158.25 6545.99 6965.41 4624.25 4846.84 6137.88 882.72 6572.65 6291.81 76615.5
94.1.11.05 Carguio/Descarguio 1341.16 630 70 700 4415 3280 1170 385 1030 1136.25 14157.41
94.1.11.06 Servicio De Atencion Medica 0
94.1.11.07 Servicio De Hotel 90 148.31 238.31
94.1.11.09 Servicios Varios 4660.67 4152 5194.06 6484 9113.65 5989.46 2730.21 2212.92 3001.71 2709.06 3876.8 574.79 50699.33
94.1.12 TRIBUTOS 2783.83 2236.88 8286.76 480.36 358.84 1370.17 599.9 423.08 9888.32 781.7 493.29 354.66 28057.79
94.1.12.01 Licencia de Funcionamiento 15.25 135.8 151.05
94.1.12.02 Arbitrios Municipales 392.4 6019.02 1153.59 118.83 9646.72 17330.56
94.1.12.03 Tasas Judiciales, Reg., Labora 175.12 22 203.46 132.44 64.64 72.08 74.33 47.52 55.88 539.4 90 92.48 1569.35
94.1.12.04 Impuesto A Las Transacciones Financiera 2216.31 2214.88 2064.28 347.92 294.2 144.5 406.74 375.56 170.47 242.3 267.49 262.18 9006.83
94.1.13 SEGUROS 0 0 0 0 203.39 0 0 0 0 0 0 0 203.39

94.1.13.01 Seguros 203.39 203.39
94.1.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 80 0 80 80 80 80 275 80 80 0 80 6134.94 7049.94

94.1.15.01 Suscripciones 80 80 80 80 80 275 80 80 80 6134.94 7049.94
94.1.15.02 Libros Materiales De Consulta 0
94.1.16 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94.1.16.01 Donaciónes 0
94.1.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIO 6186.19 5367.47 12973.98 5807.83 6933.99 4814.08 3908.69 3476.33 4752.91 4414.71 4663.86 4992.15 68292.19
94.1.18.01 Utiles de oficina 4536.84 4362.74 6129.75 4261.89 6063.98 3634.84 2880.65 3024.2 2876.62 2458.46 2582.08 3266.42 46078.47
94.1.18.02 Materiales de Segurdad e Higiene 870.12 657.95 6486.18 370.39 850.72 536.44 726.15 258.15 924.35 642.83 293.31 883.35 13499.94
94.1.18.03 Repuestos y accesorios 100.42 42.02 358.05 762.71 -193.87 533.22 203.39 20 6.78 419.14 736.21 89.83 3077.9
94.1.18.04 Herramientas y Instrumentos 10.08 83.05 151.95 694.07 939.15
94.1.18.06 Materiales de Mantenimiento 44.84 155.63 16.95 281.77 553.04 111.7 13.81 1177.74
94.1.18.07 Materiales Electricos 633.97 139.05 412.84 213.16 92.63 98.5 90.93 511.44 341.24 940.56 44.67 3518.99
94.1.19 OTRAS CARGAS 6067.53 4862.67 3565.5 3972.91 8962.4 7041.43 3420.3 8916.17 3594.29 3140.47 2258.4 255957.76 311759.83
94.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 1287.92 1031.13 665.23 449.23 1572.79 1214.38 979.49 1639.21 913.67 980.33 250.5 268.73 11252.61
94.1.19.02 consumo 1264.2 978.56 1149.78 1623.79 1559.86 890.72 1014.37 1914.65 1236.98 991.51 370.42 570.76 13565.6
94.1.19.03 Infracciones Multas 654 3181.16 129.6 27.95 3992.71
94.1.19.04 Gastos de Representación 18.64 2001.38 2020.02
94.1.19.06 Medicinas 97.78 28.7 18.4 161.91 76.56 39.83 6.78 50.92 31.46 30.87 42.88 586.09
94.1.19.07 Gastos De Viaje 666.5 668.5 685.5 657 398 670 422 530 488.8 542 285 2068.68 8081.98
94.1.19.08 Suministros Diversos 1884.91 643.53 2528.44
94.1.19.09 Gastos Varios 2751.13 2155.78 1046.59 1080.98 4701.19 1085.17 964.61 2811.02 875.97 595.17 1302.97 4597.28 23967.86
94.1.19.11 Enajenacion de Activos Inmovilizados 245764.52 245764.52
94.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 9467.92 7773.88 12249.68 11423.37 10891.72 11691.1 29928.98 51499.62 7774.97 10708.96 13492.01 30518.25 207420.46
94.1.22.01 Depreciacion De Muebles y Enseres 3704.67 3844.68 4610.19 4757.29 4766.41 5081.53 5081.53 4679.29 2792.27 3861.28 3149.45 4923.03 51251.62
94.1.22.02 Depreciacion de Equipos Diversos 3348.97 3281.75 3370.94 3333.21 3317.29 3317.13 3332.68 3356 4188.13 4194.14 4194.14 4193.89 43428.27
94.1.22.03 Amortizacion Intangibles 0
94.1.22.07 Provision Cts-Empleados 868.81 439.92 448.3 591.24 727.47 293.71 184.59 885.17 299.12 299.12 859.87 378.97 6276.29
94.1.22.09 Otras provisiones 2993.25 34542.88 -0.43 15012.39 52548.09
94.1.22.10 Gastos Reparables 1545.47 207.53 827 2741.63 2080.55 2998.73 21330.18 8036.28 495.88 2354.42 5288.55 6009.97 53916.19
0
TOTAL 137465.55 132966.8 148275.89 135953.59 153002.27 129228.13 171006.68 169858.15 124836.19 126412.48 138693.99 411543.95 1979243.7
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
97 CASTOS FINANCIERAS
97.1 CARGAS FINANCIERAS 9313.93 4118.27 7940.31 7825.98 6383.75 6407.01 5285.55 4842.06 3908.2 4193.7 2999.58 10790.52 74008.86
97.1.01 Intereses y Gastos de Prestamos 5531.31 5531.31

97.1.02 Intereses y Gastos de Sobregiro 0
97.1.03 Intereses Relacionados A Bonos Emitido 345.9 87.34 218.41 293.56 310.91 487.04 98.55 495.89 103.88 2441.48
97.1.04 Diferencia Envio Remesa Hermes 0.7 50.01 0.1 50.81
97.1.06 Perdida Por Diferencia de Cambio 315.54 1504.47 4198.08 5050.9 1113.54 1111.03 839.82 1652.2 1641.9 1088.47 1424.07 8468.87 28408.89
97.1.07 perdida Por Redondeo 54.81 8.09 649.24 4.42 15.37 25.31 12.43 4.28 23.82 23.95 57.85 108.14 987.71
97.1.09 Gastos Bancarios 2671.04 2518.37 2847.65 2456.2 4901.11 4290.32 4291.92 2689.69 1925.16 1879.51 1514.88 2109.17 34095.02
97.1.10 Intereses Leasing 395.33 415.22 2.74 0.39 460.35 1274.03
97.1.11 Interes Mora 7.34 8.7 16.04
97.1.12 Gastos Reparable 26.93 20.9 42.82 77.39 40.09 732.62 2.78 0.46 943.99
SILVER LAKE S.A.C.

PERIODO 2,011
CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRDICIEMBRE ACUMULADO
95.1.01 CARGAS DE PERSONAL 4212.02 4228.77 4799.15 4385.85 6089.79 364.58 8231.34 3412.08 2261.6 44676.47 0 0 82661.65
95.1.01.01 Sueldo 1577.97 1591.87 1545.58 1582.53 1496.97 1590.97 1736.33 1063.61 12185.83
95.1.01.06 Asignacion Familiar 58 60 60 60 60 60 64 422
95.1.01.07 Gratificacion 584.67 585 568.33 568.33 581.72 -2888.05 4105.51 284.5 569.58 159.16 5118.75
95.1.01.08 Bonificación al Cargo 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7000
95.1.01.09 Movilidad 100 100 100 100 100 100 100 100 800
95.1.01.11 Vacaciones 292.33 292.5 284.17 284.17 290.86 350.83 284.17 284.5 1099.65 6750.88 10214.06
95.1.01.12 Essalud 306.72 306.9 306.9 306.9 314.13 306.9 307.26 307.58 2463.29
95.1.01.17 Otros 1874.92 800 306.9 7809.69 10791.51
95.1..01.25 Capacitacion 650 650
95.1.01.29 Otros Pagos 80.33 29806.84 29887.17
95.1.01.32 Compensacion por Tiempo de Servicios 292.33 292.5 284.17 543.92 290.86 350.83 331.53 308.21 284.79 149.9 3129.04
95.1.02 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 299893.63 290527.22 323740 306384.6 317916.28 261081.97 238305.45 238907.55 192298.8 209549.8 217393.74 278774.86 3174773.9
95.1.02.01 Transporte 299893.63 290527.22 323740 306384.6 317916.28 261081.97 238305.45 238907.55 192298.8 209549.8 217393.74 278774.86 3174773.9
95.1.03 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1681.86 17209.54 23998.37 22495.41 21614.25 57.18 21984.07 21307.11 22192.83 38833.34 19459.132 44962.7 255795.79
95.1.03.01 Correos 107.98 12.28 5.08 23.72 40.65 10.16 49.13 33.26 320.95 5.9317 8.47 617.6117
95.1.03.02 Telefonos 448.22 0.01 176.6 624.83
95.1.03.05 Nextel - Radio 1681.86 17101.56 23537.87 22490.33 21590.53 16.53 21973.91 21257.97 22159.57 38512.39 19453.2 44777.63 254553.35
95.1.04 HONORARIOS, COMISIONES Y CORR 284189.15 398131 346097.43 359295.86 486826.53 477988.51 585610.97 309014.61 258289.08 262660.17 359631.59 685771.42 4813506.3
95.1.04.02 Servicios Tecnicos Especialistas 939 2150 2190 800 2090.91 3000 1444 222.88 850 13686.79
95.1.04.05 Servicio de Custodio de Valores 1751.08 3624.68 1139.15 6514.91
95.1.04.07 Servicio De Aseo Y Limpieza 300 100 400
95.1.04.08 Incentivos 148.9 120 268.9
95.1.04.10 Servicio De Asesoria en marketing y ven 284189.15 397831 345158.43 357045.86 484636.53 477188.51 583520.06 304263.53 253071.5 261298.14 358781.59 685651.42 4792635.7
95.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1296.22 7069.09 7877.87 3933.03 14948.96 2801.65 821.79 1974.86 5576.87 4163.48 2585.35 4350.39 57399.56
95.1.06.01 Mantenimiento De Edificios Y Construcciones 637.23 609.16 14.83 470 168.22 1496.72 9.32 281.36 3686.84
95.1.06.02 Mantenimiento De Maquinaria 29.66 29.66
95.1.06.03 Mantenimiento De Unidades De Transpo 1296.22 5683.17 6807.7 3633.97 6269.54 2438.43 792.13 1782.66 5279.42 2029.18 1542.56 2498.28 40053.26
95.1.06.05 Mantenimiento De Equipos Diversos 84.03 65 149.03
95.1.06.08 Reparacion De Unidades De Transporte 664.66 431.35 54.23 8048.4 195 29.66 192.2 254.23 139.58 968.47 1400.75 12378.53
95.1.06.10 Reparacion De Equipos Diversos 230 161.02 43.22 498 170 1102.24
95.1.07 ALQUILERES 80388.65 105115.07 105271.29 116888.98 111477.66 99839.11 100687.23 59709 40589.76 62545.04 62445.52 64731.15 1009688.5
95.1.07.01 Alquiler De Edificios Y Otras 27313 41675.3 44389.89 50800.05 44947.8 44206.55 44215.45 30454.4 14989.7 25686.5 15753.8 25644.2 410076.64
95.1.07.02 Alquiler De Maquinarias Y Equipos 350 350
95.1.07.03 Alquiler De Unidades De Transporte 53075.65 57025.2 58593.04 63830.53 59861.86 53423.76 52881.38 27177.95 21440.67 36858.54 44448.62 37033.87 565651.07
95.1.07.04 Alquiler de Bienes Diversos 6064.57 2288.36 2258.4 6668 2208.8 3590.4 2076.65 4159.39 2243.1 2053.08 33610.75
95.1.09 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 11121.88 23005.25 147096.78 42629.27 27371.46 37366.22 42020.8 44450.24 175945.92 76096.35 48547.16 121760.07 797411.4
95.1.09.01 Publicidad Radio 5250 8382.61 3200 6876.98 9476.37 2411.86 4187.28 5306.77 5699.99 4353.38 4209.32 1850 61204.56
95.1.09.02 Publicidad Television 261 80 12246.38 2542.37 717.89 805.09 866.1 10138.03 6324.34 15070.9 1797.46 600 51449.56
95.1.09.03 Publicidad Estatica 4645.89 11570.33 121677.81 30763.92 13734.82 22934.69 34641.21 28945.44 163802.09 56512.07 41098.38 117551.07 647877.72
95.1.09.04 Publicidad En Impresos, Catalogos 3499.7 934 46.62 4480.32
95.1.09.05 Gastos Ferias, Eventos, Exposición 964.99 2972.31 6472.89 1512 3442.38 11214.58 2279.59 60 119.5 160 1442 1759 32399.24
95.1.10 SERVICIO DE PERSONAL 24806.17 21014.63 27140.43 26516.09 32747.4 25335.78 26614.35 30107.65 30013.19 31966.67 31301.14 67816.06 375379.56
95.1.10.01 Servicio de Ventas 2689.02 2034.8 4094.87 7972 9466.19 4761.59 6334.97 8903.09 11433.81 16277.62 16437.81 40802.08 131207.85
95.1.10.02 Servicio De Vigilancia 22117.15 18979.83 23045.56 18544.09 23281.21 20574.19 20279.38 21204.56 18579.38 15677.19 14863.33 26914.98 244060.85
95.1.11 OTROS SERVICIOS 63696.03 77268.77 70048.31 71575.4 48303.3 49592.47 49271.03 21472.27 15367.79 16551.07 32817.46 32416.51 548380.41
95.1.11.01 Fotocopias 3.5 24.8 40.4 88.99 10 61.7 16.6 5.4 6.4 54.97 312.76
95.1.11.02 Estacionamiento 183.72 144.1 175.77 234.94 165.53 155.11 170.9 79.55 65.98 113.99 181.58 96.12 1767.29
95.1.11.03 Peaje 1532.2 1435.1 1555.55 1808.28 1258.54 1354.2 870.4 860.34 966.67 1205.28 1177.65 1231.41 15255.62
95.1.11.04 Impresos 3398.35 28.8 3385.1 1279.15 709.57 2096.79 2204.97 989.38 271.18 3378.16 2877.16 20618.61
95.1.11.05 Carguio/Descarguio 14644.78 12091.31 17707.33 16878.13 12799.22 15818.67 16224.62 12015.45 12422.56 14739.22 27359.88 27604.48 200305.65
95.1.11.09 Servicios Varios 47331.83 60175.11 50540.46 49179.96 32790.86 31493.22 29891.72 6311.96 917.8 215 720.19 552.37 310120.48
95.1.12 TRIBUTOS 0 0 1390.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390.81

95.1.12.05 Impuesto al Patrimonio 1390.81 1390.81
95.1.13 SEGUROS 988.34 981.6 981.25 1000.74 1611.54 978.78 17007.88 8869.79 969.2 976.62 958.22 1455.98 36779.94
95.1.13.01 Seguros 988.34 981.6 981.25 1000.74 1611.54 978.78 17007.88 8869.79 969.2 976.62 958.22 1455.98 36779.94
95.1.16 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.16.01 Donaciones 0 0 0
95.1.16.03 Desmedros 0 0
95.1.17.01 Degustación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.18 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GEST 47230.57 92601.42 205875.52 89425.65 84213.64 82291.12 60104.91 36922.12 44272.21 45361.63 47729.84 80591.4 916620.03
95.1.18.01 Utiles de oficina 71.19 288.14 20.34 29.65 409.32
95.1.18.02 Materiales de seguridad e higiene 1332.22 542.66 623.58 162.88 575.34 260.09 213.66 701.74 18 947.16 7308.46 12685.79
95.1.18.03 Repuestos y Accesorios 3987.88 435.97 4513.06 1491.38 2070.31 1541.49 788.85 313.05 3988.34 59.62 3504.37 841.35 23535.67
95.1.18.04 Herramientas e Instrumentos 156.36 135.59 326.27 618.22
95.1.18.05 Combustible Y Lubricantes 41910.47 42712.16 48274.13 44519.57 41394.59 37750.71 37889.64 24421.55 31018.87 32353.51 38939.82 42775.18 463960.2
95.1.18.06 Materiales Publicitarios 0 48910.63 152132.97 43251.82 40594.51 42352.39 20551.92 11931.49 8500.84 12774.5 4179.49 29104.07 414284.63
95.1.18.07 Materiales De Mant/Reparacion 41.95 42.08 156 150 291.6 681.63
95.1.18.08 Materiales Electricos 133.47 18.64 42.37 9 241.09 444.57
95.1.19 OTRAS CARGAS 5140.27 4977.94 7240.05 5017.96 5782.45 2389.37 2145.91 4491.03 2110.47 2356.05 1772.25 4055.87 47479.62
95.1.19.01 Alojamiento, Hostal, Hotel 269.41 33.61 193.64 118.65 42.38 67.8 33.9 190.65 75.85 1025.89
95.1.19.02 Consumo 55.8 173.19 217.33 237.07 112.97 96.1 116.95 31.36 11.86 261.84 55.49 32.2 1402.16
95.1.19.03 Infracciones y Multas 72 668.16 288 432 122.36 550.8 52.45 1099.32 180 816.83 4281.92
95.1.19.04 Gastos de Representacion 276.47 1445.9 1722.37
95.1.19.05 Asalto y Robos 882.14 155 492.3 1529.44
95.1.19.06 Medicinas 16 33.8 49.8
95.1.19.07 Gastos de Viaje 53 12 41 6 112
95.1.19.08 Baja y Deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.1.19.09 Gastos Varios 4743.06 3757.51 6541.08 4230.24 4622.6 1587.47 1908.71 4425.77 2086.61 763.24 1460.91 1228.84 37356.04
95.1.22 PROVISIONES DEL EJERCICIO 27277.29 28918.78 23115.43 30958.64 21164.86 27749.65 27336.66 35600.86 24087.15 16001.13 22498.95 109625.29 394334.69
95.1.22.01 Depreciacion De Inmuebles Maquinaria 2080.52 2080.52
95.1.22.02 Depreciacion De Unidades de transport 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 628.29 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 2708.81 30425.2
95.1.22.03 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0
95.1.22.05 Cuentas de Cobranza Dudosa 191.44 191.44
95.1.22.06 Desvalorización de Existencias 0
95.1.22.07 Provision Cts-Empleados 0
95.1.22.08 Provision Cts-Obreros 0
95.1.22.10 Gastos Reparables 24568.48 26209.97 20406.62 28249.83 18456.05 25040.84 24627.85 32700.61 21378.34 13292.32 19790.14 106916.48 361637.53
95.1.24.02 Embalajes 0
TOTAL 851922.08 1071049.1 1294672.7 1080507.5 1180068.1 1067836.4 1180142.4 816239.17 813974.87 811737.82 847140.35 1496311.7 12511602
ANEXO 02
ANALISIS DE CUENTAS 12 CLIENTES
CODIGO 12.1 DESCRIPCION : Facturas Boletas y otros Comprobantes por cobrar
IMPORTE ORIGINAL SALDO DOCU

DOC NUMERO FECHA CLIENTE RUC SOLES CTA SOLES
TOTAL A COBRAR
FACT 175667 40723 abregu gutierrez oscar - SJL SJL 170.39 12 170.39
FACT 18066 40729 antaurco salcedo flor eugenia - SJL SJL 248.63 12 248.63
FACT 127644 40602 Armas Romero Delicia - SJL SJL 454.41 12 454.41
FACT 167577 40702 bejar huaytalla lidia - SJL SJL 224.58 12 224.58
FACT 1495 40421 cadillo varillas danny roberto - SJL SJL 639.78 12 639.78
FACT 173085 40716 Chavez Chilet Pilar - SJL SJL 272.16 12 272.16
FACT 62977 40444 Contreras Salas Miguel Angel - SJL SJL 65.23 12 65.23
FACT 090 43636 40877 Corporación Aceros Arequipa S.A. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 073 00001 40767 Cynkat S.A.C. - COMAS Comas 11553.41 12 11553.41
FACT 073 00002 40768 Cynkat S.A.C. - COMAS Comas 22090.37 12 22090.37
FACT 001-0009720 39637 Cynkat S.A.C. - Arequipa Arequipa 1362.5 12 1362.5
FACT 001-0374981 40481 Cynkat S.A.C. - Arequipa Arequipa 10677.87 12 10677.87
FACT 081-000017 40756 Cynkat S.A.C. - SJL SJL 30364.82 12 30364.82
FACT 081-000020 40767 Cynkat S.A.C. - SJL SJL 0 12 0
FACT 090 43900 40884 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 1854.66 12 1854.66
FACT 090 44378 40894 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 991 12 991
FACT 090 44747 40904 Discogal S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 516.69 12 516.69
FACT 6553 40407 Distrib.E Inversiones Kelly S.A.C. - SJL SJL 579.84 12 579.84
FACT 600 0088134 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Casma 51161.5 12 51161.5
FACT 001-0004447 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huaraz 157601.91 12 157601.91
FACT 500-0130118 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huaral 44708.63 12 44708.63
FACT 090 44945 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chorrillos 15926.65 12 15926.65
FACT 090 44946 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chorrillos 60582.67 12 60582.67
FACT 001 0477430 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Huacho 104983.29 12 104983.29
FACT 400 0360929 40908 DISTRIBUCIONES G&A SAC Venta de Mercaderias Chimbote 131058.5998 12 131058.5998
FACT 090 39594 40774 Distribuidora Edusa EIRL - CHORRILLOS Chorrillos 1093.33 12 1093.33
FACT 090 40856 40803 Distribuidora Edusa EIRL - CHORRILLOS Chorrillos 1225.83 12 1225.83
FACT 070 5773 40285 Diversia S.A.C. - COMAS Comas 3389.99 12 3389.99
FACT 17841 40722 duda heredia juan jose - SJL SJL 24.08 12 24.08
FACT 093 000016 40570 E. Wong S.A. Arequipa 142.43 12 142.43
FACT 096 000018 40610 E. Wong S.A. Arequipa 343 12 343
N/C 001 0000261 40883 E. Wong S.A. Arequipa -22.51 12 -22.51
FACT 001 001602 40495 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1426.04 12 1426.04
FACT 001 001909 40522 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 44 12 44
FACT 090 40677/40678 40800 E. Wong S.A. CHORRILLOS Chorrillos 311.48 12 311.48
FACT 070 0018845 40601 E. Wong S.A. COMAS Comas 15.87 12 15.87
FACT 13934 40613 E. Wong S.A.- SJL SJL 296.03 12 296.03
FACT 001-0356920 40390 Embotelladora San Miguel del Sur - Arequipa Arequipa 824.55 12 824.55
FACT 18607 40746 Energigas SAC - SJL SJL 0 12 0
FACT 090 39952 40782 Estacion de Servicios Huaraz S.A.C.- CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 090 39953 40782 Estacion de Servicios Huaraz S.A.C.- CHORRILLOS Chorrillos 12.23 12 12.23
FACT 141519 40642 fernandez ramos claudia salome -SJL SJL 496.1 12 496.1
FACT 16456 40680 gasocentro puente nuevo s.a. - SJL SJL 193.05 12 193.05
FACT 070 0026216 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 0.00999999999999 12 0.01
FACT 070 0026217 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 0 12 0
FACT 070 0026218 40743 Golo Plus S.A.C. - COMAS Comas 805.626 12 805.626
FACT 175196 40722 Herrera Icasa Fabiola- SJL SJL 58.24 12 58.24
FACT 13928 40613 Hipermercados Metro S.A. - SJL SJL 931.86 12 931.86
FACT 001 002750 40600 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 87 12 87
FACT 001 002928 40613 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 54.5 12 54.5
FACT 090 40080/40081 40787 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1863.71 12 1863.71
FACT 090 41769/41768 40828 Hipermercados Metro S.A. CHORRILLOS Chorrillos 637.61 12 637.61
FACT 070 0018794 40600 Hipermercados Metro S.A. COMAS Comas 9.66 12 9.66
FACT 093 000002 40558 Hipermercados Tottus S.A Arequipa 661.22 12 661.22
FACT 093 000022 40578 Hipermercados Tottus S.A Arequipa 639 12 639
FACT 070 16250 40557 Hipermercados Tottus S.A - COMAS Comas 71.06 12 71.06
N/C 400-0074 40864 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote -65.97 12 -65.97
N/C 400-0076 40871 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote -68.38 12 -68.38
FACT 100-2799 40712 Hipermercados Tottus S.A. - CHIMBOTE Chimbote 8.26 12 8.26
FACT 11216 40551 Hipermercados Tottus S.A. - SJL SJL 121.97 12 121.97
FACT 262 40691 Hipermercados Tottus S.A. - SJL SJL 123 12 123
FACT 001 002445 40574 Hipermercados Tottus S.A. CHORRILLOS Chorrillos 88.76 12 88.76
FACT 001 003901 40687 Hipermercados Tottus S.A. CHORRILLOS Chorrillos 253 12 253
FACT 3 40479 Inversiones Helu S.R.L. - SJL SJL 0 12 0
FACT 14001 40616 Inversiones Helu S.R.L. - SJL SJL 1174.55 12 1174.55
FACT 090 40734 40801 Joo Distribuciones S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 090 41259/41260 40814 Joo Distribuciones S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 0 12 0
FACT 070 0026261 40744 Latin Gas S.A. - COMAS Comas 0 12 0
FACT 096 0000153 40718 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 1433.4 12 1433.4
FACT 096 0000167 40726 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 823 12 823
FACT 096 0000176 40729 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa 35 12 35
N/C 001 0000224 40750 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. - AREQUIPA Arequipa -398.77 12 -398.77
FACT 070 0026484 40751 Makro Supermayorista S.A. - COMAS Comas 74.39 12 74.39
FACT 2983 40302 Makro Supermayorista S.A. - SJL SJL 662.29 12 662.29
FACT 7455 40437 Makro Supermayorista S.A. - SJL SJL 474 12 474
FACT 090 40652 40800 Makro Supermayorista S.A. CHORRILLOS Chorrillos 859.48 12 859.48
FACT 090 43150/43151 40865 Makro Supermayorista S.A. CHORRILLOS Chorrillos 1472.88 12 1472.88
FACT 9783 40511 mallqui claudio luis - SJL SJL 1032.54 12 1032.54
FACT 1712 40445 Mercado de Productores Santa Anita - SJL SJL 1043.33 12 1043.33
40614 Mercado de Productores Santa Anita - SJL SJL 1560.93 12 1560.93
FACT 167572 40702 mucha quispe raul - SJL SJL 432 12 432
FACT 090 42315 40841 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 118.14 12 118.14
FACT 090 43271/43272 40868 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 647.31 12 647.31
FACT 090 43553 40875 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 528 12 528
FACT 090 43833/43835 40882 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 1012.21 12 1012.21
FACT 090 44749 40904 Panificadora Andina S.A.C. - CHORRILLOS Chorrillos 195 12 195
FACT 070 0026423 40749 Panificadora Andina SAC-COMAS Chorrillos 506 12 506
FACT 159800 40682 pillaca huaman fredy - SJL SJL 432 12 432
FACT 16576 40682 soliz valdez lucio - SJL SJL 555.88 12 555.88
FACT 001-0372452 40512 Supermercados Peruanos S.A. Huacho 244.23 12 244.23
FACT 0093 000006 40564 Supermercados Peruanos S.A. Arequipa 128.76 12 128.76
FACT 096 0000084 40668 Supermercados Peruanos S.A. Arequipa 231 12 231
FACT 12439 40578 Supermercados Peruanos S.A. - SJL SJL 47.06 12 47.06
FACT 272 40696 Supermercados Peruanos S.A. - SJL SJL 11 12 11
FACT 092 0000014 40549 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 584.5 12 584.5
FACT 090 0029804 40660 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 11 12 11
FACT 001 004657 40758 Supermercados Peruanos S.A. CHORRILLOS Chorrillos 132 12 132
FACT 070 0017666 40583 Supermercados Peruanos S.A. COMAS Comas 52.37 12 52.37
FACT 070 0020383 40626 Supermercados Peruanos S.A. COMAS Comas 11 12 11
FACT 13452 40600 tad inversiones s.a.c. - SJL SJL 1017.84 12 1017.84
FACT 14498 40627 tad inversiones s.a.c. - SJL SJL 1808 12 1808
FACT 001 003197 40633 Ticliahuanca Correa Victor SJL 1702.23 12 1702.23
or cobrar
TOTAL
2044203.4314
SILVER LAKE SAC
ANALISIS DE CUENTAS
PERIODO 2011
ANEXO 04
CTA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL CONDICION

480
161 PRESTAMOS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CONSOLIDADAS 480

FECHA SUCURSAL IMPORTE
2E+05 Aguilar Yanac Eladio Victor 40786 Prestamo Aguilar Yanac Eladio Huaraz 480 Incobrable
16810 Prestamo Silver - Otros Actvos 40908 0
480
TOTAL GENERAL 480
0
SILVER LAKE S.A.C.
ANALISIS DE CUENTAS
CODIGO : 42.1.01.01 DESCRIPCION : FACTURAS POR PAGAR
RUC TIPO DOC. NUMERO DE DOC FECHA EMISION PROVEEDOR SUCURSAL IMPORTE DELATOTAL SOLES
FACTURAS POR PAGAR
SUCURSAL HUACHO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTURA 033 0290786 40886 3M PERU S.A. HUACHO 4415.8 4415.8

Factura 033 241674 40399 3M PERU SAC SAN JUAN DE L 1278.77 1278.77
FACTURA 001 003286 40878 ABC RADIOESTACIONES S.A. HUACHO 357 357
FACTURA 001 0016571 40908 ANITA CARGO EIRL HUACHO 16 16
FACTURA 001 0016742 40908 ANITA CARGO EIRL HUACHO 60 60
FACTURA 217150 40543 BANCO INTERBANK HUACHO 4938.29 4938.29
FACTURA 2011 463 40548 BANCO INTERBANK HUACHO 529.44 529.44
FACTURA 001 000404 40855 BIGGLOBE S.A.C. HUACHO 3090.09 3090.09
FACTURA 004 0001886 40749 BS GRUPO SAC HUACHO 152.28 152.28
20512892265 FACTURA 001 002458 39856 BUSINESS & MARKETING S.A.C HUACHO 2545.64 1776.23
20512892265 FACTURA 001 003459 40066 BUSINESS & MARKETING S.A.C HUACHO 1848 1848
20512892265 Factura 001 5210 40371 BUSINESS & MARKETING S.A.C CHORRILLOS 14085.68 14085.68
20512892265 Factura 001 6955 40724 BUSINESS & MARKETING S.A.C CHORRILLOS 2950 2950
20512892265 Factura 5241 40373 BUSINESS & MARKETING S.A.C SAN JUAN DE L 14920.25 14920.25
20512892265 Factura 6789 40690 BUSINESS & MARKETING S.A.C SAN JUAN DE L 2596 2596
20512892265 Factura 001-001517 39504 BUSINESS & MARKETING S.A.C. Huaraz 1284.6
### 1284.6
### 1826.3
### 3731.5
### 760.2
### 1138.2
### 670.9
### 2618.94
### 2998.14
### 2227.49
### 2392.91
### 3225.57
### 2405.5
### 1572.91
### 1274.55
### 878.98
### 1350.89
### 2297.84
20512892265 Factura 001-006091 40543 BUSINESS & MARKETING S.A.C. Huaraz 939
### 826
### 803.13
### 1283.8
### 671.44
### 822.01
### 524.39
### 4798.45
### 2849.33
### 864.74
### 0.16
### 0.42
### 2337.65
### 11679.12
### 1981.33
20512892265 FACTURA 001 004571 40259 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 273.94 273.94
20512892265 FACTURA 001 005834 40527 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 2106 2106
20512892265 FACTURA 001 006252 40574 BUSINESS & MARKETING SAC CHIMBOTE 1658 1658
20512892265 factura 001 000422 BUSINESS & MARKETING SAC Casma 798.17 798.17
20512892265 factura 001 005880 BUSINESS & MARKETING SAC Casma 3667.28
### 3227.28
### 4003.06
### 4568.05
### 4335.66
### 3545.64
### 3597.49
### 4672.76
### 877.23
### 1205.9
### 3039.25
### 3142.45
### 2457.63
### 1254.68
### 3313.99
### 4479.28
### 1104.5
### 3783.96
### 712.53
### 3996.57
### 536.99
### 4036.6
### 3954.59
### 1610.95
### 4043.44
### 3831.4
### 4143.22
### 3855.37
### 2680.46
### 3871.07
20512892265 factura 001 008247 BUSINESS & MARKETING SAC Casma ###
0 0
### 4143.71
20512892265 Factura 001 000098 39018 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 8327.37 8327.37
20512892265 Factura 001 000216 39081 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 2102 2102
20512892265 Factura 001 001834 39731 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 3544.77
### 3064.77
### 3801.78
### 2933.53
### 529.05
### 203.82
### 2607.69
### 3112.73
### 710.21
### -0.02
### 669.64
### 3315.8
### 2441.12
### 121.46
### 317.64
### 1606.05
20512892265 Factura 001 007918 40869 BUSINESS & MARKETING SAC Huaral 1690
### 1487
### 176.6
### 0.01
### -9.9476E-13
### -1.46017E-12
### 361.05
### 1520.25
### 461.51
### 1496.53
### 1661.47
### 2442.36
### 5991.71
20512892265 FACTURA 001 004248 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 694.92 694.92
20512892265 FACTURA 001 004920 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 863 863
20512892265 FACTURA 001 006989 40736 BUSINESS & MARKETING SAC COMAS 1539.21 1539.21
FACTURA 0001 000624 40550 CARQUIN RAMIREZ OSCAR HUACHO 13 13
FACTURA 002 003677 40868 CASTRO FERNANDEZ ELVIS AMERICOHUACHO 500 500
20516946947 FACTURA 003 00469 40554 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 834.54 834.54
20516946947 FACTURA 002 001306 40624 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 432 432
20516946947 FACTURA 002 01307 40624 CHANALTIN S.A.C. CHIMBOTE 348 348
20516946947 Factura 002 1514 40763 CHANALTIN S.A.C. CHORRILLOS 1320 1320
20516946947 Factura 002 1614 40843 CHANALTIN S.A.C. CHORRILLOS 1297.2 1297.2
20516946947 FACTURA 0003 002282 40873 CHANALTIN SAC HUACHO 7.88 7.88
20516946947 FACTURA 0003 002479 40904 CHANALTIN SAC HUACHO 672 672
20516946947 FACTURA 0003 002485 40906 CHANALTIN SAC HUACHO 200 200
20516946947 CHANALTIN SAC HUACHO 812.37 812.37
20516946947 CHANALTIN SAC HUACHO 3600 3600
FACTURA 008 0002720 40324 CORPORACION GRAFICA NAVARRETEHUACHO 103.54 103.54
Factura 003 1179 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A
CHORRILLOS 25 25
FACTURA 003 001173 40516 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
HUACHO 25 25
FACTURA 003 001198 40866 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
HUACHO 209 209
Factura 135563 40487 CYNKAT S.A.C. 220 220
Factura 136996 40508 CYNKAT S.A.C. 31.74 31.74
Factura 1072 40766 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 151858 40772 CYNKAT S.A.C. 1429.52 1429.52
FACTURA 1101 40800 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 1102 40800 CYNKAT S.A.C. 0
FACTURA 153767 40801 CYNKAT S.A.C. 165 165
FACTURA 1056 40626 CYNKAT S.A.C. -36.96 -36.96
FACTURA 1144 40899 CYNKAT S.A.C. -932 -932
FACTURA 302 0296961 40612 E WONG SA HUACHO 619.5 619.5
20413940568 FACTURA 47 1557 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPACOMAS 26337.68 26337.68
20530932487 Factura 047 1597 40325 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPACHORRILLOS 18626.48 18626.48
20530932487 Factura 047 001558 40269 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPASAN JUAN DE L 26319.83 26319.83
20530932487 Factura 047 001598 40325 EMBOTELLADORA SAN MIG-AREQUIPASAN JUAN DE L 11424 11424
20413940568 Factura 302-010481 40649 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaraz 17533.62 17533.62
20413940568 Factura 304-001202 40688 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaraz 580.47
### 0
### 27255.35
### 27428.38
### 23829.85
### 542.8
### 22836.96
### 4199.38
### 26439.87
### 15085.82
### 7918.04
### 23052.8
### 3092.54
### 12247.76
### 15415.76
### 14740.67
### 8549.1
### 25283.62
### 2520.95
### 19066.49
### 7962.64
### 26554.46
### 4118.44
### 22599.31
### 2849.7
### 17805.6
### 4830.45
### 23968.6
### 21625.48
### 3678.77
### 25978.29
### 18012.69
### 6018.24
### 22469.27
### 2534.17
20413940568 FACTURA 0304 001297 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Casma 2743.5 2743.5
20413940568 FACTURA 301 036008 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Casma 5118.37
### 1923.87
20413940568 FACTURA 301 36015 40877 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 21299.9
### 10658.63
20413940568 FACTURA 301 36016 40877 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 323.32 323.32
20413940568 N/C 301 36068 40879 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 5144.45 5144.45
20413940568 N/D 301 36127 40883 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 13494.89 13494.89
20413940568 FACTURA 301 36194 40886 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 2714 2714
20413940568 FACTURA 301 36283 40890 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 8142 8142
20413940568 N/C 301 36341 40893 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL - HUA Huaral 12179.64 12179.64
20413940568 FACTURA 302-10646 40842 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 8136.34 8136.34
20413940568 FACTURA 304-1306 40878 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 2360
### 2077
20413940568 FACTURA 302-10647 40899 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 17513.83
### 17409.46
20413940568 FACTURA 301-36564 40904 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 1131.62
### 176.42
20413940568 FACTURA 301-36580 40905 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 5428 5428
20413940568 FACTURA 301-36650 40907 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUHUACHO 8142 8142
20530932487 Factura 304 001138 40602 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUCHORRILLOS 5286.4 5286.4
20530932487 Factura 301 33809 40740 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SU
CHORRILLOS 16905.15 16905.15
CHORRILLOS 29432.62 29432.62
CHORRILLOS 2644.12 2644.12
CHORRILLOS 30081.27 30081.27
CHORRILLOS -1858.84 -1858.84
CHORRILLOS 438.62 438.62
CHORRILLOS 1923.64 1923.64
CHORRILLOS 1131.62 1131.62
CHORRILLOS 13380.29 13380.29
CHORRILLOS 13140.83 13140.83
CHORRILLOS 29194.93 29194.93
CHORRILLOS 1825.46 1825.46
CHORRILLOS 21853.72 21853.72
CHORRILLOS 25452.09 25452.09
CHORRILLOS 3501.71 3501.71
CHORRILLOS 34219.06 34219.06
CHORRILLOS 11878.77 11878.77
CHORRILLOS 1039.38 1039.38
CHORRILLOS 8200.76 8200.76
CHORRILLOS 26504.69 26504.69
CHORRILLOS 21537.36 21537.36
CHORRILLOS 11995.17 11995.17
CHORRILLOS 4572.55 4572.55
CHORRILLOS 27314.52 27314.52
CHORRILLOS 8028.21 8028.21
20530932487 Nota de Crédi301 34745 40809 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SU
CHORRILLOS 25321.86 25321.86
CHORRILLOS 16950.82 16950.82
CHORRILLOS 9512.68 9512.68
CHORRILLOS -3120.85 -3120.85
CHORRILLOS 29955.72 29955.72
CHORRILLOS 2355.65 2355.65
CHORRILLOS -3986.49 -3986.49
CHORRILLOS 24396.24 24396.24
CHORRILLOS 5349.18 5349.18
CHORRILLOS 30319.86 30319.86
CHORRILLOS 21970.72 21970.72
CHORRILLOS 2692.17 2692.17
CHORRILLOS 6789.72 6789.72
CHORRILLOS 5047.82 5047.82
CHORRILLOS 7066.95 7066.95
CHORRILLOS 4526.48 4526.48
CHORRILLOS 7318.56 7318.56
CHORRILLOS 28430.09 28430.09
CHORRILLOS 19249.81 19249.81
CHORRILLOS 15395.07 15395.07
CHORRILLOS 4055.76 4055.76
CHORRILLOS 28326.84 28326.84
CHORRILLOS 5618.87 5618.87
CHORRILLOS 5256.77 5256.77
CHORRILLOS 20866.41 20866.41
CHORRILLOS 4142.63 4142.63
CHORRILLOS 10048.01 10048.01
CHORRILLOS 23203.17 23203.17
CHORRILLOS 2422.95 2422.95
CHORRILLOS 10594.04 10594.04
CHORRILLOS 24165.46 24165.46
CHORRILLOS 10768.68 10768.68
CHORRILLOS 4650.42 4650.42
CHORRILLOS 19442.21 19442.21
CHORRILLOS 10262.34 10262.34
CHORRILLOS 17622.36 17622.36
CHORRILLOS 3466.46 3466.46
CHORRILLOS 6057.39 6057.39
CHORRILLOS 27653.76 27653.76
CHORRILLOS 5808.43 5808.43
CHORRILLOS 24111.41 24111.41
20413940568 FACTURA 0304 001288 40854 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL-HUAUCHIMBOTE 368.16 368.16
20413940568 FACTURA 0301 036625 40906 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL-HUAUCHIMBOTE 2714 2714
20413940568 FACTURA EMBOTELLADORA SAN Mig.-N/C HUACHO 14255.01 14255.01
FACTURA 922 0038833 40877 EMPRESA DE TRANSPORTE SAN MARTINHUACHO
DE 50 50
FACTURA 001 017635 40861 ESTACION DE SERVICIOS MARIVEA EIRL
HUACHO 30 30
FACTURA 001 009972 40370 ESTACION DE SERVICIOS SERVIKYA S.A.C.
HUACHO 20 20
20102222220 FACTURA 002 0016976 F&G PUBLICITARIOS S.A.C. COMAS 2100.35 2100.35
002 16974 F&G PUBLICITARIOS SAC CHORRILLOS 2100.35 2100.35
FACTURA 001 000545 40899 FAST DESING FD SAC. HUACHO 2548.99 2548.99
FACTURA 001 0000506 40602 FLEXPACK ANDINA SAC HUACHO 9334.03 9334.03
FACTURA 001 0040856 40817 GLOBAL SOLUTIONS PERU EIRL HUACHO 2261.08 2261.08
FACTURA 100 003524 39814 GOLDEN SKY S.A.C. HUACHO 1247.24 1247.24
FACTURA 0001 149496 40879 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 2013.1 2013.1
FACTURA 005 048609 40890 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 10 10
FACTURA 0001 149729 40301 GRIFOS SAGITARIO SRL HUACHO 3366.68 3366.68
FACTURA 301 0340695 40618 HIPERMERCADOS METRO S.A. HUACHO 32.55 32.55
FACTURA 301 0381774 40869 HIPERMERCADOS METRO S.A. HUACHO 42 42
FACTURA 820 0152152 40619 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 71980
### 64098
FACTURA 820 0157529 40681 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 2950 2950
FACTURA 820 0157804 40681 HIPERMERCADOS TOTTUS SA HUACHO 851.96 851.96
### 25960
### 10384
#REF! Factura F/001 - 003296 IMPACTO VISUAL PERU SAC Casma 1638.53 1638.53
FACTURA 001 004496 40877 IMPACTO VISUALPERU S.R.L. HUACHO 1475 1475
FACTURA 001 000091 40891 IMPRIMMO SAC. HUACHO 3982.5 3982.5
20320754951 FACTURA 007 5586 40410 INCOMAB E.I.R.L. TRUJILLO RECE 1074 1074
FACTURA 0001 065751 40842 INCOMAB E.I.R.L. HUACHO 12 12
FACTURA 005 0000005 40869 INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C.
HUACHO 7312.5 7312.5
FACTURA 001 0008001 40491 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITECMER
HUACHO
S 736.02 736.02
20512491198 FACTURA 001 005738 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITEC CHIMBOTE 1154.25 1154.25
20512491198 FACTURA 001 005783 INDUSTRIAS METALICAS OFICERVITEC CHIMBOTE 1150.61 1150.61
FACTURA 200 0002088 40683 INVERSIONES LOYBER SAC HUACHO 32 32
FACTURA 001 0331578 40872 KURESA S.A. HUACHO 760.4 760.4
FACTURA 102 0011690 40627 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. HUACHO 173.14 173.14
FACTURA 032 0001944 40908 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. HUACHO 1062 1062
Factura 102 11506 L & J DISTRIBUIDORES S.A.C. 128.76 0
FACTURA 0002 0002144 40850 LR FERREMAS E.I.R.L. HUACHO 369 369
FACTURA 0002 0002200 40886 LR FERREMAS E.I.R.L. HUACHO 43.5 43.5
20492092313 FACTURA 001 006920 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. COMAS 9.32 9.32
Factura 001 11038 MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A. CHORRILLOS 2517.74 2517.74
Factura 001 11529 MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A. CHORRILLOS 463.16 463.16
FACTURA 001 002898 40064 MULTIBAG SRL HUACHO 4797.76 4797.76
FACTURA 001 001728 40906 MURILLO REYNALTE JESUS RODOLFOHUACHO 559 559
FACTURA 001 001671 40862 NEO CONSULTING S.A.C. HUACHO 7239.23
### 6370.23
FACTURA 009 0094780 40701 NEXTEL DEL PERU S.A. HUACHO 19.51 19.51
FACTURA 001 005717 40842 NINAMANGO SALVADOR CARLOS RICARDO
HUACHO 320 320
TICKET F112 00693286 40843 NORVIAL S.A. HUACHO 6 6
FACTURA 001 001843 40786 PANEL SHOCK SAC HUACHO 2450.44
### 873.79
### 3528.38
### 2186.85
### 2152.86
### 2131.63
FACTURA 0001 000322 40886 POLIENVASES GROUP S.A.C. HUACHO 6719.44 6719.44
20515615971 Factura 001 2321 PUBLICS VIEW S.A.C. CHORRILLOS 1891.33 1891.33
20515615971 Factura 001 2405 PUBLICS VIEW S.A.C. CHORRILLOS 367.83 367.83
20515615971 FACTURA 001 2227 40392 PUBLICS VIEW SAC CHIMBOTE 3597.07 3597.07
20507228993 FACTURA 002 0001464 40883 TECNOFORMAS SAC CHIMBOTE 2371.81 0
20507228993 FACTURA 001 0028011 40886 TECNOFORMAS SAC CHIMBOTE 95.47 0
FACTURA 0001 000510 40878 RAMIREZ ANDRADE MIGUEL ARMANDOHUACHO 377.6 377.6
FACTURA 001 048938 40900 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.L. HUACHO 260 260
10096425029 FACTURA 002 000606 SANCHEZ ZULOETA ANDRES COMAS 464.05 464.05
FACTURA 001 000441 40774 SANTARSIERO ROSA ANTONIO HUACHO 200 200
FACTURA 001 000618 40886 SANTARSIERO ROSA ANTONIO HUACHO 260.37 260.37
FACTURA 001 0014027 40903 SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALESHUACHO
S.A. 17293.32 17293.32
FACTURA 001 0014034 40903 SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALESHUACHO
S.A. 17306.16 17306.16
FACTURA 001 002913 40892 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 1764.95 1764.95
FACTURA 001 002988 40907 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 1765 1765
FACTURA 001 002989 40907 SUDAMERICANA VIGILANCIA Y SERV.EHUACHO 3790 3790
20512715568 FACTURA 001 002020 40589 SUDAMERICANA Y VIGILANCIA Y SERVCHIMBOTE 1017.19 1017.19
20512715568 FACTURA 001 002021 40589 SUDAMERICANA Y VIGILANCIA Y SERVCHIMBOTE 2023 2023
20100070970 FACTURA 017 0238348 SUPERMERCADOES PERUANOS SA COMAS 1374.78 1374.78
20100070970 FACTURA 017 0238349 SUPERMERCADOES PERUANOS SA COMAS 15708 15708
FACTURA 017 0271001 40816 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. HUACHO 2.35 2.35
FACTURA 017 0271315 40816 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. HUACHO 3540 3540
Factura 043 3995 T-COPIA S.A.C. CHORRILLOS 450 450
Factura 001 28014 40886 TECNOFORMAS S.A. CHORRILLOS 95.47 95.47
FACTURA 001 028010 40899 TECNOFORMAS S.A. HUACHO 95.11 95.11
FACTURA 002 0001464 40883 TECNOFORMAS S.A. CHIMBOTE 2371.81 2371.81
FACTURA 001 0028011 40886 TECNOFORMAS S.A. CHIMBOTE 95.47 95.47
20100017491 Recibo 0004 822504523 40905 Telefonica del Perú SA Huaral 243.91 243.91
10089602489 FACTURA FORM 001683 TENORIO DE LA CRUZ MARIO COMAS 1371.98 551.41
FACTURA 001 002740 40884 TOP SUPPLIER S.R.L. HUACHO 1475 737.5
FACTURA 001 002745 40892 TOP SUPPLIER S.R.L. HUACHO 5310 5310
FACTURA 006 0009051 40863 TRANSMUA E.I.R.L. HUACHO 7 7
FACTURA 0002 003682 40906 TRANSPORTES AUSTRAL GROUP SACHUACHO 300 300
FACTURA 0002 000282 40903 TRANSPORTES Y SERVICIO RYVASERHUACHO
S.A.C. 350.07 350.07
FACTURA 0001 000087 40552 VMG SERVICIOS GENERALES S.A.C. HUACHO 2465.68 2465.68
FACTURA F01 10104 40809 YONG YI MAURO ALFONSO HUACHO 11.69 11.69
TOTAL
10345286.64
LIBRO MAYOR
ASIENTOS DE AJUSTES DEBE HABER

DESMEDROS CONTABILIZADOS COMO GASTOS
29.1.01 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 563001
95.1.22.06 GASTOS DE COMERCIALIZACION 563001
68.9.09 OTRAS PROVISIONES 563001
79 CARGAS IMPUTABLES ACUENTA DE COSTOS 563001
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
CONSUMO DE MATERIAL PUBLICITARIO,DEGUSTACIONES,OTROS
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT.) 1012409
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT-AJUSTE PARA CUADRA 126995
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (DEGUSTACIONES, DONACIONES.) 86403
95.1.19.08 BAJA Y DEDUCCIONES 1012409
95.1.16 DEGUSTACION 86403
95.1.18.06 MATERIALES PUBLICITARIOS 126995
65.9.09 OTROS GASTOS DE GESTION 1225807
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTE PARA CUADRAR COSTO DE VENTAS
69.5 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (MATER.PUBLICIT.) 11800
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 11800
68501 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
95.1.22.06 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 11800
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTES ITAN NO SE TOMARA COMO CREDITO-EVITAR REVISION POR SUNAT
59 RESULTADOS ACUMULADOS 39683
40.1.08.06 IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS 39683
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
AJUSTES SALDOS CON BUSINESS
59 RESULTADOS ACUMULADOS 342495.53
16.8.01.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 342495.53
----------------------------------------------------x------------------------------------------------
TRASLADO DE LACTA 43 A LACTA 10
10.1.01 CAJA 73285.64
43 OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 73285.64
….VAN 4056680.17 4056680.17

LIBRO DIARIO
DEL 01 - 12 2011 AL 31 -12- 2011
20530932487
SILVER LAKE SAC

Estados Financiero Chanaltin Sac Dic 2018-Real

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CHANALTIN S.A.C.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 104,017 443,030

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Terrenos - Arrendamiento Financiero #REF! 353,135

TOTAL ACTIVO #REF! #REF!

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 38113969

SALDO INICIAL PARA EL PERIODO 2012

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 16359.86

16.5.03 Inmuebles, Maquinarias y Equipo 506624.86

16.8.02 Cuentas Por Cobrar a Terceros 1445162.87

16.8.09 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 110105.6

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 57689.57

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 111322.63

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 447440.23

SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,058,248.43 9,807,792.47 250,455.96 250,455.96

9,612,181.84 9,612,181.84 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.03 5,255,044.03

SUMA DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCION

10.1.01. CAJA EN EFECTIVO 977,729.35 963,961.50 13,767.85 13,767.85

39.1.05.03 Equipo de transporte 1,451,298.30 3,686,218.54 2,234,920.24 2,234,920.24

62.2.01. PRESTACION ALIMENTARIA 9,037.50 9,037.50 9,037.50

63.9.03.09 CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD Y OTROS 610.14 610.14 610.14

69.4.01.02 OTROS COSTOS DE SERVICIO 837,325.94 418,662.97 418,662.97 418,662.97 418,662.97

92.3.04.04 SERVICIOS NOTARIALES 156.74 156.74 156.74

94.1.01.08 BONIFICACION AL CARGO 240 240 240 240

94.1.22.01 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIP 9,620.08 9,620.08

95.1.22.10 GASTOS REPARABLES 1,890.60 1,890.60 1,890.60 1,890.60

9,695,385.01 9,695,385.01 13,353,669.17 13,353,669.17 5,255,044.02 5,255,044.03

ACTIVO Al 31.12.18 PASIVO Y PATRIMONIO Al 31.12.18

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 578,790 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,309,212 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 9,888,002 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,888,002

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

12 12.2 Anticipos de Clientes -10,449.21 -1,101.60 -14,041.39 -15,504.89 -17,049.68 -15,865.09

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

13 13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

ANEXOS DEL BALANCE GENERAL

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