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  • Empresa XYZ SAS - EEFF

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    Gerly Suarez
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    El documento presenta el estado de situación financiera de una empresa al 31 de diciembre de 2021. Los activos totales ascienden a $443.6 millones, compuestos principalmente por activos corrientes como efectivo, deudores y inventarios. Los pasivos totales son de $359.4 millones, compuestos mayoritariamente por obligaciones financieras y acreedores. El patrimonio asciende a $84.2 millones.

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    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

    ACTIVOS NOTAS 2021


    ACTIVOS CORRIENTES
    Efectivo y Equivalente al Efectivo 4 $ 8.883.309
    Deudores Comerciales y otros Deudores 5 $ 163.046.566
    Inventario de Mercancias 6 $ 224.003.095
    Total Activos Corrientes $ 395.932.970
    ACTIVOS NO CORRIENTES
    Propiedad, Planta y Equipo 7 $ 29.968.672
    Activos Intengibles 8 $ 17.714.000
    Total Activos No Corrientes $ 47.682.672
    Total Activos $ 443.615.642

    PASIVOS NOTAS 2021


    PASIVOS CORRIENTES
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 $ 187.213.899
    ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP 10 $ 139.963.793
    BENEFICIOS A EMPLEADOS 11 $ 10.419.680
    IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 12 $ 21.770.000
    TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 359.367.372
    TOTAL PASIVOS $ 359.367.372

    PATRIMONIO NOTAS 2021


    APORTES SOCIALES $ 50.000.000
    RESERVA LEGAL $ 212.631
    GANANCIAS ACOMULADAS $ 2.684.520
    UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 31.349.098
    TOTAL PATRIMONIO 13 $ 84.248.270
    TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 443.615.642

    NOTA N° 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

    El Efectivo o Equivalente lo compone a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Caja $ 6.531.500
    Bancos $ 2.351.809
    Total Efectivo o Equivalente $ 8.883.309

    NOTA N° 5 DEUDORES COMERCIALES U OTROS

    El saldo de los Deudores Comerciales lo compone a 31 de Dicimebre, tiene los siguientes valores

    CARTERA COMERCIAL
    Clientes $ 27.369.194
    TOTAL CARTERA COMERCIAL $ 27.369.194
    OTRAS CXC
    Anticipo y Avances $ 115.711.384
    TOTAL OTRAS CXC $ 115.711.384
    TOTAL DEUDORES $ 143.080.578

    NOTA N° 6 INVENTARIO DE MERCANCIA

    El saldo de Inventario de Mercancia a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Inventario $ 224.003.095

    NOTA N° 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

    El saldo de Propiedad, Plata y Equipo a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Estructuras y Estanterias $ 8.002.972


    Maquinaria y Equipo $ 3.500.000
    Flota y Equipo de Transporte $ 1.727.000
    Equipo de Oficina $ 1.729.800
    Equipos de Computacion y Comunicación $ 15.008.900
    Total Propiedad, Planta y Equipo $ 29.968.672

    NOTA N° 8 ACTIVOS INTANGIBLES

    El saldo de los Antivos Intangibles a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Intangibles $ 17.714.000

    NOTA N° 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

    El saldo de las Obligaciones Financieras a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Obligaciones Financieras $ 187.213.899

    NOTA N° 10 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP

    El saldo de los Acreedores Comerciales y otras CXP a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Acreedores Comerciales y otras CXP $ 139.963.793

    NOTA N° 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS

    El saldo de los Beneficios a Empleados a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Beneficios a Empleados $ 10.419.680


    NOTA N° 12 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAS

    El saldo de los Impuestos Corrientes por Pagar a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Impuestos Corrientes x Pagar $ 21.770.000

    NOTA N° 13 PATRIMONIO

    El saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre, tiene los siguientes valores

    Aportes Sociales $ 50.000.000


    Reserva Legal $ 212.631
    Ganancias Acomuladas $ 2.684.520
    Utilidad del Ejercicio $ 31.349.098

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