CONJUNTO CERRADO NATURA PH

NIT 901.531.725-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A JULIO 31 DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS
CORRRIENTE NOTA
Efectivo y equivalente de efectivo 1 $ 14.292.307,99
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 2 $ 65.362.989,00
Gastos Pagados por Anticipado 3 $ 17.867.507,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 97.522.803,99

TOTAL ACTIVO $ 97.522.803,99

PASIVOS
CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar 4 $ 32.413.690,00
Retención Fuente por Pagar 5 $ 666.028,00
Otros Pasivos 6 $ 15.633.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 48.713.318,00

PATRIMONIO
Excedente de periodos anteriores $ 9.434.420,94
Reserva fondo de Imprevistos $ 2.705.540,99
Excedente (Déficit) del periodo $ 36.669.524,06
TOTAL PATRIMONIO $ 48.809.485,99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 97.522.803,99

INMOBILIARIA DORAGO Y PARRA SAS MARIA LUISA CASTAÑEDA P

Administradora Contadora
T.P.No.20.975-T

1
 CONJUNTO CERRADO NATURA PH
NIT 901.531.725-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA
Ingresos de actividades ordinarias 7 427.138.565,00
Otros Ingresos 8 390.699,37
TOTAL INGRESOS 427.529.264,37

Gastos por Honorarios 9 10.374.200,00

Gastos por Seguros 10 22.546.847,00
Gastos por Servicios 11 326.540.857,00
Gastos por Mantenimiento y Reparaciones 12 24.462.366,00
Otros gastos 13 5.493.055,00
Gastos Financieros 14 1.442.415,31
TOTAL GASTOS 390.859.740,31

Excedente (Déficit) Neto del periodo 36.669.524,06

INMOBILIARIA DORAGO Y PARRA SAS MARIA LUISA CASTAÑEDA P

Administradora Contadora
T.P.No.20.975-T

2
 CONJUNTO CERRADO NATURA PH
NIT 901.531.725-8
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JULIO 31 DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota No.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La caja menor corresponde al fondo con el que cuenta la copropiedad, para cumplir con los pagos de menores
cuantías, y los cuales son para realizar actividades administrativas
La Cuenta Corriente es aquella en donde se maneja el recaudo de las cuotas de administración, cuenta que se
encuentra referenciada, y se encuentra conciliada al cierre de operaciones del periodo
La Cuenta de Ahorros es aquella cuyo saldo representa los dineros apropiados que hacen parte del FONDO DE
IMPREVISTOS

Caja Menor 500.000,00

Av Villas Cuenta Corriente 016-21060-1 11.086.767,00
Av Villas Cuenta Ahorros 016-21061-9 2.705.540,99
TOTAL $ 14.292.307,99

Nota No.2
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Se originan en diversas fuentes, algunas son el resultado del cobro de las expensas comunes ordinarias y otras
provienen del cobro de intereses de mora. En la copropiedad los saldos de cuentas por cobrar se originan como
contrapartida del reconocimiento de los ingresos por cuotas ordinarias, las cuales son registradas sobre la base de
causación, cuando son exigibles. El incumplimiento del pago de las expensas causará intereses de mora los cuales
corresponden a la indemnización de los perjuicios que ha causado un deudor cuando ha incurrido en mora en el
pago de lo debido.

Cuotas de Administración 44.935.970,00

Administración Proporcional 5.862.000,00
Intereses de Mora 1.003.750,00
Cuotas de Administración Constructora 11.428.000,00
Anticipo Proveedores 2.133.269,00
TOTAL $ 65.362.989,00

La cuenta de administración proporcional refleja las cuotas de los apartamentos entregados a los propietarios en
un mes y a los cuales se les cobra únicamente la administración en proporción a los días desde el momento de la
entrega.

Nota No.3
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos beneficios económicos futuros se espera que sean recibidos
en varios períodos futuros, como es el caso del valor de la Póliza de seguro de áreas comunes No. 25313
contratada con la empresa AXA COLPATRIA SEGUROS SA cuya vigencia es desde el 18 de noviembre de 2021 hasta
el 18 de noviembre de 2022

Póliza de Áreas Comunes 17.867.507,00

TOTAL $ 17.867.507,00

3
Nota No.4
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Son cuentas por pagar por bienes o servicios que han sido suministrados o recibidos por la copropiedad, y además
han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor

Financiación Póliza Áreas Comunes 13.041.862,00

Vigilancia 16.000.000,00
SG-SST 977.520,00
Fondo de Imprevistos 2.394.308,00
TOTAL $ 32.413.690,00

Nota No.5
RETENCION FUENTE POR PAGAR
Representa las retenciones a título de renta, realizadas durante el mes a los pagos reconocidos a los proveedores
de bienes o servicios, valor que se adeuda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Honorarios 207.020,00
Servicios 417.347,00
Rendimintos o Intereses 41.661,00
TOTAL $ 666.028,00

Nota No.6
OTROS PASIVOS
Su saldo refleja los valores por cuotas de administración cancelados por los propietarios anticipadamente al cierre
del periodo y los depósitos

Anticipo Cuotas de Administración 6.313.600,00

Recolección de Escombros 9.320.000,00
TOTAL $ 15.633.600,00

Nota No.7
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de la copropiedad están representados principalmente por las cuotas con las cuales contribuyen los
propietarios residentes o arrendatarios para sufragar las expensas necesarias, a través de cuotas ordinarias, al igual
que por otras partidas como lo son los intereses de mora

Administración 331.560.000,00
Administración Proporcional 30.152.000,00
Intereses de Mora 2.886.565,00
Administración Constructora 62.540.000,00
TOTAL $ 427.138.565,00

La cuenta de administración proporcional refleja las cuotas de los apartamentos entregados a los propietarios en
un mes y a los cuales se les cobra únicamente la administración en proporción a los días desde el momento de la
entrega. Mientras que en la cuenta de cuotas de administración constructora se registra las cuotas de
administración de los apartamentos no entregados al finalizar un mes, más la proporción de los apartamentos
entregados durante el mismo mes.

Nota No.8
OTROS INGRESOS
Corresponden a otras rentas que hayan sido transferidas a la copropiedad

Reintegro de gastos 389.654,37

Ajuste al peso 1.045,00
TOTAL $ 390.699,37

4
GASTOS
Los gastos están representados por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de
servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el
reglamento de propiedad horizontal y la normatividad vigente.

Nota No.9
GASTOS POR HONORARIOS
Asesoría Financiera-Contabilidad 10.374.200,00
TOTAL $ 10.374.200,00

Nota No.10
GASTOS POR SEGUROS
Póliza Áreas Comunes 22.546.847,00
TOTAL $ 22.546.847,00

Nota No.11
GASTOS POR SERVICIOS
Aseo 45.363.875,00
Vigilancia 193.349.273,00
Insumos de Aseo 4.083.760,00
Auxiliar Administrativo 2.933.333,00
Servicio de Administración 48.860.002,00
SG-SST 1.850.000,00
Todero 13.575.566,00
Acueducto y Alcantarillado 4.347.719,00
Energía Eléctrica 11.642.710,00
Teléfono 534.619,00
TOTAL $ 326.540.857,00

Nota No.12
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento Áreas Comunes 148.000,00
Mantenimiento Eléctrico 675.000,00
Mantenimiento Zonas verdes 2.701.377,00
Equipamiento 1.279.324,00
Mantenimiento Ascensor 14.746.480,00
Mantenimiento Bombas de presión 1.785.000,00
Recarga ACPM - Planta Electrica 1.871.815,00
Mantenimiento Tanques de Agua 829.800,00
Fumigaciones 425.570,00
TOTAL $ 24.462.366,00

Nota No.13
OTROS GASTOS
Útiles, Papelería y Fotocopias 1.265.096,00
Transortes 9.000,00
Ajuste al peso 1.577,00
Fondo de Imprevistos 4.217.382,00
TOTAL $ 5.493.055,00

Nota No.14
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios 1.442.415,31
TOTAL $ 1.442.415,31

5
 CONJUNTO CERRADO NATURA PH
PRESUPUESTO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUMULADO A JULIO 31 DE 2022

INGRESOS PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA
CUOTAS DE ADMON 40.320.000 35.420.000 40.320.000 40.536.000 40.320.000 39.972.000 40.320.000 40.532.000 40.320.000 40.268.000 40.320.000 40.432.000 40.320.000 55.372.000 80.160.000 75.484.000 80.160.000 80.100.000 80.160.000 92.064.000 522.720.000 540.180.000 17.460.000
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES 40.320.000 35.420.000 40.320.000 40.536.000 40.320.000 39.972.000 40.320.000 40.532.000 40.320.000 40.268.000 40.320.000 40.432.000 40.320.000 55.372.000 80.160.000 75.484.000 80.160.000 80.100.000 80.160.000 92.064.000 522.720.000 540.180.000 17.460.000
OTROS INGRESOS 0 0 0 88 0 128.010 0 586.524 0 281.721 0 368.325 0 392.520 0 424.270 0 533.963 0 689.941 0 3.405.362 3.405.362
SUBTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 88 0 128.010 0 586.524 0 281.721 0 368.325 0 392.520 0 424.270 0 533.963 0 689.941 0 3.405.362 3.405.362
TOTAL INGRESOS 40.320.000 35.420.000 40.320.000 40.536.088 40.320.000 40.100.010 40.320.000 41.118.524 40.320.000 40.549.721 40.320.000 40.800.325 40.320.000 55.764.520 80.160.000 75.908.270 80.160.000 80.633.963 80.160.000 92.753.941 522.720.000 543.585.362 20.865.362

GASTOS PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION PTO EJECUCION ACUMULADO A JULIO 31 DE 2022

GASTOS ADMINISTRATIVOS 13.949.000 11.485.786 11.299.000 13.968.502 10.699.000 12.344.909 10.310.920 12.783.935 10.310.920 12.892.032 10.310.920 11.121.180 10.310.920 10.805.282 16.820.140 14.850.867 17.317.660 14.707.107 17.317.660 13.401.391 128.646.140 128.360.990 -285.150

HONORARIOS PROFESIONALES 11.136.000 11.136.000 7.786.000 7.786.001 7.786.000 7.786.001 8.081.000 8.081.001 8.081.000 8.081.001 8.081.000 8.081.000 8.081.000 8.081.000 10.809.800 9.743.133 11.050.200 11.050.200 11.050.200 9.050.200 91.942.200 88.875.537 -3.066.663
Administrador 10.050.000 10.050.000 6.700.000 6.700.001 6.700.000 6.700.001 6.980.000 6.980.001 6.980.000 6.980.001 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 6.980.000 72.310.000 72.310.004 4
Asistente administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 933.333 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 2.933.333 -3.066.667
Coordinador convivencia, seguridad , comunicación y bienestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contador 1.086.000 1.086.000 1.086.000 1.086.000 1.086.000 1.086.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.829.800 1.829.800 2.070.200 2.070.200 2.070.200 2.070.200 13.632.200 13.632.200 0
Coordinador mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisor fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscinero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoría juridica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS GENERALES 1.913.000 349.786 2.013.000 6.182.501 1.413.000 2.176.161 729.920 1.831.247 729.920 1.990.322 729.920 271.349 729.920 341.535 1.010.340 901.879 1.067.460 205.971 1.067.460 305.109 11.403.940 14.555.859 3.151.919
Correspondencia, mensajeria y transportes 100.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 310.000 0 -310.000
Elementos de cafeteria 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 360.000 0 -360.000
Utiles y papeleria 0 310.000 150.000 521.401 672.000 105.420 150.000 528.126 150.000 0 150.000 0 150.000 230.000 250.000 506.970 250.000 0 250.000 0 2.172.000 2.201.917 29.917
Gastos de Asamblea 320.000 0 320.000 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000 0 -960.000
Ajuste al peso 0 0 0 0 0 87 0 668 0 0 0 257 0 389 0 17 0 90 0 156 0 1.664 1.664
Gastos bancarios 168.000 39.786 168.000 464.201 168.000 612.804 229.920 162.453 229.920 140.322 229.920 156.268 229.920 111.146 370.340 361.392 427.460 205.881 427.460 304.953 2.648.940 2.559.205 -89.735
Dotación Inicial 1.125.000 0 1.125.000 5.196.899 3.000 1.244.108 0 1.140.000 0 0 0 114.824 0 0 0 24.500 0 0 0 0 2.253.000 7.720.331 5.467.331
Software Contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Politicas base de datos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseño y diagnostico del SG-SST 200.000 0 200.000 0 200.000 0 300.000 0 300.000 1.850.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 2.700.000 1.850.000 -850.000
Transportes 0 0 0 0 0 147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 156.000 156.000
Dia de la Familia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia de los Niños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novena 0 0 0 0 0 66.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.742 66.742
Obsequio Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS 900.000 0 1.500.000 0 1.500.000 2.382.747 1.500.000 2.871.687 1.500.000 2.820.709 1.500.000 2.768.831 1.500.000 2.382.747 5.000.000 4.205.855 5.200.000 3.450.936 5.200.000 4.046.082 25.300.000 24.929.594 -370.406

ASEO 4.175.000 3.250.810 5.650.000 4.493.111 6.250.000 3.305.909 6.153.500 6.971.698 6.153.500 5.513.354 6.153.500 5.513.354 6.153.500 6.397.214 15.684.275 10.850.281 17.555.465 14.986.320 17.555.465 12.790.980 91.484.205 74.073.031 -17.411.174

SERVICIOS PUBLICOS 150.000 0 2.250.000 0 3.050.000 563.340 1.300.000 192.621 1.300.000 203.099 1.300.000 0 1.300.000 2.416.577 2.250.000 1.338.641 2.450.000 2.539.144 2.450.000 9.834.966 17.800.000 17.088.388 -711.612

Acueducto, alcantarillado y aseo 0 0 500.000 0 500.000 563.340 350.000 192.621 350.000 151.099 350.000 0 350.000 2.225.903 1.300.000 1.240.949 1.500.000 44.564 1.500.000 492.583 6.700.000 4.911.059 -1.788.941
Luz 0 0 1.600.000 0 2.400.000 0 800.000 0 800.000 0 800.000 0 800.000 0 800.000 0 800.000 2.397.680 800.000 9.245.030 9.600.000 11.642.710 2.042.710
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefono e Internet 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 52.000 150.000 0 150.000 190.674 150.000 97.692 150.000 96.900 150.000 97.353 1.500.000 534.619 -965.381
Citofonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGURIDAD 15.764.318 13.312.088 19.705.398 20.898.170 19.705.398 21.283.920 21.689.415 18.891.273 21.689.415 24.675.202 21.689.415 24.675.202 21.689.415 24.675.202 34.703.064 31.744.448 34.703.064 34.315.083 34.703.064 34.372.863 246.041.965 248.843.451 2.801.486

MANTENIMIENTO 367.500 0 2.411.000 350.000 2.726.200 366.000 501.000 775.570 501.000 647.500 501.000 4.078.691 501.000 4.774.076 5.083.000 4.342.276 5.122.000 4.970.653 5.122.000 3.594.276 22.835.700 23.899.042 1.063.342

Mtto Equipos de oficina y computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mtto y reposición de mobiliario y dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mtto Preventivo Maquinaria y equipos 0 0 1.903.500 0 2.068.700 0 100.000 0 100.000 297.500 100.000 1.856.876 100.000 4.424.076 4.180.000 3.594.276 4.180.000 3.594.276 4.180.000 3.594.276 16.912.200 17.361.280 449.080
Ascensores Principales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.559.376 0 3.296.776 3.300.000 3.296.776 3.300.000 3.296.776 3.300.000 3.296.776 9.900.000 14.746.480 4.846.480
Certificación ascensores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de acceso y puertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavado de tanque principal (lavado semestral) 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 829.800 300.000 0 300.000 0 300.000 0 1.300.000 829.800 -470.200
Lavado de tanque principal RCI (lavado anual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavado de pozos eyectores 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 -500.000
Mantenimiento preventivo de bombas de agua potable 0 0 773.500 0 773.500 0 100.000 0 100.000 297.500 100.000 297.500 100.000 297.500 350.000 297.500 350.000 297.500 350.000 297.500 2.997.000 1.785.000 -1.212.000
Mantenimiento preventivo de bombas eyectoras agua residual 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 -1.000.000
Red Contra Incendio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planta de suplencia 0 0 0 0 165.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 230.000 0 230.000 0 855.200 0 -855.200
Puertas corta fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento cubiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento CCTV 0 0 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 -360.000
Imprevistos 5% valor mtto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mtto preventivo Maquinaria y equipo Club House 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento equipos Gym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrazasa y BBQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salon juegos infantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mtto Piscina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 167.500 0 207.500 350.000 357.500 350.000 301.000 350.000 301.000 350.000 301.000 2.221.815 301.000 350.000 803.000 600.000 842.000 1.376.377 842.000 0 4.423.500 5.948.192 1.524.692
Reposición de bombillería e insumos electricos 0 0 40.000 0 40.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 675.000 10.000 0 150.000 675.000 525.000
Jardinería 80.000 0 80.000 350.000 80.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 550.000 600.000 550.000 701.377 550.000 0 2.690.000 3.401.377 711.377
Combustible planta de suplencia 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 1.871.815 0 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 450.000 1.871.815 1.421.815
Recarga de Extintores 87.500 0 87.500 0 87.500 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 143.000 0 182.000 0 182.000 0 1.133.500 0 -1.133.500
Fumigación 0 0 100.000 0 100.000 0 100.000 425.570 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 900.000 425.570 -474.430
Fumigación general 0 0 100.000 0 100.000 0 100.000 425.570 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 900.000 425.570 -474.430
Fumigación y aseo especial chut de basuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control de roedores y plagas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Infraestructura 200.000 0 200.000 0 200.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.000 0 0 0 0 600.000 164.000 -436.000
Muros, parqueaderos, fachadas, carpintería metálica y de madera (mantenimientos menores) 200.000 0 200.000 0 200.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.000 0 0 0 0 600.000 164.000 -436.000
Cerramiento Perimetral (mantenimientos menores) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herramientas y elementos de ferreteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo de rep. De equipos y mantenimientos especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPREVISTOS 1% 344.058 116.720 413.154 441.360 424.306 441.053 399.548 435.569 399.548 482.633 399.548 416.923 399.548 487.949 745.405 681.428 771.482 863.919 771.482 848.961 5.068.081 5.216.515 148.434

Aporte corporacion de La Prosperidad 516.087 0 619.731 0 636.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.471.600 0 2.471.600 0 2.471.600 0 9.187.077 0 -9.187.077

TOTAL GASTOS 35.265.963 28.165.404 42.348.282 40.151.143 43.491.362 38.305.131 40.354.383 40.050.666 40.354.383 44.413.820 40.354.383 45.805.350 40.354.383 49.556.300 77.757.484 63.807.941 80.391.271 72.382.226 80.391.271 74.843.437 521.063.168 497.481.417 -23.581.750

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.054.037 7.254.597 -2.028.282 384.945 -3.171.362 1.794.879 -34.383 1.067.858 -34.383 -3.864.099 -34.383 -5.005.025 -34.383 6.208.220 2.402.516 12.100.329 -231.271 8.251.737 -231.271 17.910.504 1.656.832 46.103.945 44.447.113

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CONJUNTO CERRADO NATURA P.H.

10/08/2022 09:52:47 CUENTAS POR COBRAR POR EDADES Pagina No:1

Nit Nombre 1_30 31_60 61_90 +90 Saldo

T2-903 Mery julieth Vega 50 50
T24-202 JEAN SANDOVAL 90 90
T1-102 Michael Steven Lopez 580 580
T1-1103 Leidy Viviana Jurado Cerquera 620 620
T2-1201 CLAUDIA PATRICIA DURANO 620 620
T21-1202 JORGE GONZALEZ 630 630
T20-1104 CLAUDIA DIAZ 680 680
T1-1202 Andres Giovany Aponte 2,620 2,620
T20-903 MICHAEL BOCANEGRA 2,620 2,620
T22-402 BLANCA QUINTERO 2,620 2,620
T23-1001 DIEGO ARAGON 2,620 2,620
T24-1002 WILSON GOMEZ 2,620 2,620
T25-303 CRISTIAN MORENO 2,620 2,620
T32-302 ANA RAMIREZ 2,620 2,620
T32-904 MARVIN DELGADO 2,620 2,620
T32-1004 CARLOS SANABRIA 2,680 2,680
T32-202 YORLEIDA AVELLANEDA 2,680 2,680
T1-1002 William Fernando Reyes 2,690 2,690
T2-604 PEDRO RODRIGUEZ 2,790 2,790
T17-1001 ANA GUARNIZO 4,000 4,000
T23-304 JIMMY QUIROZ 4,040 4,040
T22-102 YURANI FRANCO 5,270 5,270
T24-304 NUBIA ORDOÑEZ 6,270 6,270
T16-101 JENNY AMAYA 8,000 8,000
T21-1204 JONATHAN VANEGAS 8,000 8,000
T17-1204 DIANA MENDEZ 10,000 10,000
T26-501 Hector Andres Gamboa 10,650 10,650
T15-704 DAVID GONZALEZ 12,000 12,000
T16-301 LUIS GARCIA 12,000 12,000
T19-201 YULI VEGA 12,000 12,000
T16-904 ANDERSON QUITIAN 16,000 16,000
T17-101 SANDRA BALCERO 16,000 16,000
T15-402 JUAN GONZALEZ 24,000 24,000
T15-102 DANIEL ESPITIA 32,000 32,000
T15-504 ALEJANDRO AVILA 32,000 32,000
T15-104 ALEXANDER OVALLE 36,000 36,000
T15-404 YESON CUERVO 36,000 36,000
T16-1001 OSCAR ROS 36,000 36,000
T16-1004 LAURA PEREZ 36,000 36,000
T16-503 ANGIE CARRANZA 36,000 36,000
T17-1004 EVER PEREZ 36,000 36,000
T30-201 DANIELA CORDOBA 36,000 36,000
T30-602 PETER VILLALBA 36,000 36,000
T16-1204 PAOLA CAMARGO 40,000 40,000
T16-304 DIANA ESCAMILLA 40,000 40,000
T17-1102 ANDERSON RAMIREZ 40,000 40,000
T17-603 JOSE GARCIA 40,000 40,000
T18-404 ROCIO GONZALEZ 44,960 44,960
T15-1001 SANDRA CHOCONTA 48,000 48,000
T15-1002 NATHALY AGUILLON 48,000 48,000
T15-1102 DIANA DIAZ 48,000 48,000
T16-1003 GERLDIN PEREZ 48,000 48,000
T16-202 RUDDY GUEVARA 48,000 48,000
T16-303 LISETH BERNAL 48,000 48,000
T16-401 LAUDICE MOJOCO 48,000 48,000
T16-604 YESITH MEZA 48,000 48,000
T15-1203 EMERSON LOPEZ 52,000 52,000
T15-1204 KATERYN LABASTIDAS 52,000 52,000
T15-203 ROCIO VITALA 52,000 52,000
T15-301 ANA IBAÑEZ 52,000 52,000
Created
T15-303 with XFRX,
DIEGO MARINwww.eqeus.com, commercial 52,000
use prohibited. 52,000
CONJUNTO CERRADO NATURA P.H.

10/08/2022 09:52:48 CUENTAS POR COBRAR POR EDADES Pagina No:2

Nit Nombre 1_30 31_60 61_90 +90 Saldo

T15-602 JUAN CASAS 52,000 52,000
T15-703 JUAN GAMBOA 52,000 52,000
T30-903 ANYI PAYAN 52,000 52,000
T15-1201 MILTON CASALLAS 60,000 60,000
T15-1202 OMAIRA CASTAÑO 60,000 60,000
T15-302 LEYDI CRUZ 60,000 60,000
T15-1101 JESSICA CASTAÑEDA 64,000 64,000
T15-503 ERIK ALARCON 64,000 64,000
T15-603 DIEGO DELGADILLO 64,000 64,000
T16-1202 EMMANUEL NIÑO 68,000 68,000
T16-603 ALEYDA ALVAREZ 68,000 68,000
T16-903 ISABEL AVELLANEDA 68,000 68,000
T17-1104 LEIDY WILCHES 68,000 68,000
T16-1103 DIANA ROJAS 72,000 72,000
T16-701 JENNY ANTIVAR 72,000 72,000
T17-904 GLORIA GONZALEZ 72,000 72,000
T17-401 JUAN JARA 76,000 76,000
T17-504 DIEGO QUIROGA 76,000 76,000
T19-101 JHON ALVARADO 76,000 76,000
T19-202 SANDRA ECHEVERRY 76,000 76,000
T16-103 NIDIA RUIZ 80,000 80,000
T17-104 MARIO REYES 88,000 88,000
T17-1202 CRISTIAN GORDILLO 88,000 88,000
T18-1202 CLAUDIA CEBALLOS 90,000 90,000
T19-1001 CRISTIAN ROBERTO 96,000 96,000
T17-204 OSCAR RODRIGUEZ 100,000 100,000
T22-1204 ANGIE PARDO 101,980 101,980
T17-1003 JORGE CLAVIJO 104,000 104,000
T17-103 MARIA BAUTISTA 104,000 104,000
T17-602 DARLEY VILLADA 104,000 104,000
T2-203 LUIS ANGEL 106,680 106,680
T21-401 CRISTIAN RODRIGUEZ 116,000 116,000
T25-1002 Cesar Augusto Gaona 117,330 117,330
T22-101 DANIEL VARGAS 117,370 117,370
T26-401 ANDRES MONTAÑEZ 117,780 117,780
T23-203 EDISSON PRIETO 118,620 118,620
T18-1204 YEIMY ORTIZ 119,000 119,000
T2-1204 VIVIAN GOMEZ 119,430 119,430
T2-603 LAURA MORALES 119,740 119,740
T22-1102 Leidy yurani Merchan 119,790 119,790
T1-204 DIANA RODRIGUEZ 120,000 120,000
T18-104 MARIA PADILLA 120,000 120,000
T18-201 ANGIE GARZON 120,000 120,000
T18-601 MARIA MENDEZ 120,000 120,000
T18-602 MEIRLYN PAEZ 120,000 120,000
T18-703 DALILA MENA 120,000 120,000
T18-904 ANGELO FLORIAN 120,000 120,000
T19-1002 HELLEN LADINO 120,000 120,000
T19-301 ASTRID CEPEDA 120,000 120,000
T19-504 CRISTIAN CELIS 120,000 120,000
T19-703 NATHALY PORTES 120,000 120,000
T19-901 SANDRA DUQUE 120,000 120,000
T2-201 ANGELICA ZUÑIGA 120,000 120,000
T2-304 DIANA CAÑON 120,000 120,000
T2-703 KAREN MARTINEZ 120,000 120,000
T2-704 EDUARD RAMIREZ 120,000 120,000
T20-103 JAMES ARCINIEGAS 120,000 120,000
T20-402 WILMER VILLAMIL 120,000 120,000
T21-1004 OSMAR ABRIL 120,000 120,000
T21-1101 YOBANI CASSO 120,000 120,000
Created
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PAULINA www.eqeus.com, commercial120,000
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10/08/2022 09:52:48 CUENTAS POR COBRAR POR EDADES Pagina No:3

Nit Nombre 1_30 31_60 61_90 +90 Saldo

T22-1104 CLAUDIA RIOS 120,000 120,000
T22-301 ELIECER VARGAS 120,000 120,000
T22-501 EDNA SALGUERO 120,000 120,000
T22-702 CLADIA TIRADO 120,000 120,000
T23-101 Dietzen Muael Morales 120,000 120,000
T24-1001 LUY ALVAREZ 120,000 120,000
T24-104 JUDITH PINZON 120,000 120,000
T24-803 DIANA URREGO 120,000 120,000
T24-901 Diego Arias Fuentes 120,000 120,000
T25-1003 ERIKA PACHECO 120,000 120,000
T25-1004 LAURA CUELLAR 120,000 120,000
T25-1104 RONALD POVEDA 120,000 120,000
T25-203 EDER ROJAS 120,000 120,000
T25-501 Sandra Milena Sanchez 120,000 120,000
T25-604 DORIS JAUREGUI 120,000 120,000
T25-704 LEIDY CASTILLO 120,000 120,000
T26-204 JHON RIVERA 120,000 120,000
T26-504 JUANA PERILLA 120,000 120,000
T26-601 ANGELA CASTRO 120,000 120,000
T30-104 EDGAR VELOZA 120,000 120,000
T30-303 JASBLEIDY NIÑO 120,000 120,000
T30-902 YULLIETH ROMERO 120,000 120,000
T31-1102 ANGIE MORENO 120,000 120,000
T31-201 NELCY BAUTISTA 120,000 120,000
T31-301 CRISTIAN DIAZ 120,000 120,000
T31-403 ALEXANDER SANCHEZ 120,000 120,000
T31-504 AMANDA VILLAMIZAR 120,000 120,000
T31-701 DIANA PULIDO 120,000 120,000
T31-704 LUISA VALENCIA 120,000 120,000
T32-103 EDITH GONZALEZ 120,000 120,000
T32-1103 FRANCY CORTES 120,000 120,000
T32-1203 NELCY RINCON 120,000 120,000
T32-203 CARLOS ACOSTA 120,000 120,000
T32-502 LILIANA MARTINEZ 120,000 120,000
T32-504 SANDRA URREGO 120,000 120,000
T32-702 DANIEL ROJAS 120,000 120,000
T32-801 SANDRA VARGAS 120,000 120,000
T2-1104 LAURA FONSECA 120,000 150 120,150
T24-401 Delfy Romero Marin 120,000 210 120,210
T26-301 DIANA ALBA 120,000 2,150 122,150
T1-1104 ANGELA RINCON 120,000 2,620 122,620
T18-1203 TATIANA SIMIJACA 120,000 2,620 122,620
T18-603 LAURA MORENO 120,000 2,620 122,620
T21-503 CATERINE HURTADO 120,000 2,620 122,620
T22-904 LUISA PARRA 120,000 2,620 122,620
T30-1101 ANGELA CALDERON 120,000 2,620 122,620
T30-301 ANGELA BERNAL 120,000 2,620 122,620
T31-502 YOBANY MARTINEZ 120,000 2,620 122,620
T25-403 WILLIAM DUARTE 120,060 2,600 122,660
T20-102 MIGUEL GARZON 120,060 2,620 122,680
T22-701 ERICA PEREZ 120,060 2,620 122,680
T26-303 CARLOS TORRES 120,060 2,620 122,680
T31-1003 FABIAN PINILLA 120,060 2,620 122,680
T31-104 JHON BENAVIDES 120,060 2,620 122,680
T32-1001 FABIANA PACHON 120,090 4,000 124,090
T26-801 MARIA GOMEZ 120,000 4,470 124,470
T1-601 PAULA LUGO 120,110 4,980 125,090
T21-802 DANNA VELASCO 120,000 5,230 125,230
T26-1102 Elkin Fabian Cubillos Gutierrez 120,000 5,230 125,230
T26-1002 JOHN CASTELLANOS 120,000 5,240 125,240
Created
T24-703 with XFRX,
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Castañeda use prohibited. 7,650 127,650
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10/08/2022 09:52:49 CUENTAS POR COBRAR POR EDADES Pagina No:4

Nit Nombre 1_30 31_60 61_90 +90 Saldo

T1-304 OSCAR SOSA 120,000 7,960 127,960
T22-302 FABIO QUINTERO 120,000 7,960 127,960
T2-602 YESICA ROBLES 120,000 8,000 128,000
T23-502 LUIS CAICEDO 120,000 9,620 129,620
T30-804 GEORGE ROJAS 120,000 10,620 130,620
T2-601 JULIE ROSAS 120,280 12,930 133,210
T24-701 FABIAN HERNANDEZ 120,000 13,240 133,240
T26-1202 YESSICA RIOS 120,000 14,520 134,520
T26-1104 ADRIANA MARIN 120,000 15,620 135,620
T1-903 MONICA RAIGOSA 120,000 18,430 138,430
T1-203 YUDY DEVIA 120,000 21,260 141,260
T21-1104 LUISA 120,000 28,000 148,000
T19-801 LEONARDO OSPINA 120,000 32,000 152,000
T25-702 VANESSA FONSECA 120,000 63,490 183,490
T30-1103 JALVER UYABAN 120,000 68,000 188,000
T20-703 LAURA AGUDELO 120,000 72,000 192,000
T21-101 PATRICIA CUBILLOS 120,000 80,000 200,000
T18-604 DENYS VASQUEZ 120,000 88,000 208,000
T19-702 CAMILA RESTREPO 120,000 92,000 212,000
T30-101 FREDDY URBINA 120,000 96,000 216,000
T24-1102 JENNY MARTINEZ 122,130 97,830 219,960
T19-602 SEBASTIAN MONARES 120,000 100,000 220,000
T25-1102 Carlos Alberto Bustos 122,440 111,760 234,200
T1-1201 Geraldine Julieth Ardila 122,500 114,770 237,270
T24-804 MARIA CASTAÑEDA 122,580 118,540 241,120
T2-202 PAOLA GUERRERO 122,590 119,020 241,610
T24-903 ANDREA ROJAS 122,610 119,830 242,440
T24-1104 Ruben Dario Rueda 120,000 119,950 2,600 242,550
T2-104 JHON FREDY PEDRAZA 122,620 120,000 242,620
T2-303 JULIO SANCHEZ 122,620 120,000 242,620
T21-302 LUIS RODRIGUEZ 122,620 120,000 242,620
T23-104 Daniel Ricardo Diaz 122,620 120,000 242,620
T23-1101 WILLIAM OLAYA 122,620 120,000 242,620
T24-203 STEPHANIE ARCILA 122,620 120,000 242,620
T24-302 LIRIA DEL PILAR GONZALEZ 122,620 120,000 242,620
T24-604 LINA VELASQUEZ 122,620 120,000 242,620
T25-504 SANDRA MONTOYA 122,620 120,000 242,620
T30-1001 JIMMY RODRIGUEZ 122,620 120,000 242,620
T30-204 NEYDER PINZON 122,620 120,000 242,620
T30-603 JOHANA VARGAS 122,620 120,000 242,620
T30-604 CRISTIAN RUIZ 122,620 120,000 242,620
T31-202 AMANDA HUERTAS 122,620 120,000 242,620
T32-703 PAULA RODRGUEZ 122,620 120,000 242,620
T25-503 Fredy Loaiza Valbuena 122,650 120,000 1,520 244,170
T2-701 ISRAEL MUÑOZ 122,660 120,000 2,030 244,690
T23-603 DANIEL MIRQUE 122,670 120,000 2,620 245,290
T24-501 Angela Rodriguez 122,670 120,000 2,620 245,290
T31-601 BRYHDDEN PARRA 122,670 120,000 2,620 245,290
T32-1101 KARENTH PRIAS 122,670 120,000 2,620 245,290
T22-201 OMAR CIFUENTES 122,710 120,000 4,360 247,070
T23-702 IVONNE MORA 122,720 120,110 4,830 247,660
T26-1204 Carlos Andres Lopez 120,000 120,000 7,850 247,850
T23-703 Jineth Paola rodriguez 120,000 120,000 10,500 250,500
T23-804 WILLIAM BECERRA 122,790 120,000 7,850 250,640
T24-904 MARTHA CASTAÑEDA 122,840 120,000 10,350 253,190
T32-403 NIDIA RINCON 122,850 120,000 10,620 253,470
T20-101 HERMIS MUNERA 122,620 120,000 16,000 258,620
T31-501 CARLOS RODRIGUEZ 122,620 120,000 28,000 270,620
T19-403 DIANA PORTES 122,620 120,000 44,000 286,620
T18-501 YINETH ROMERO 122,620 120,000 48,000 290,620
Created
T19-1102 with XFRX,
LEYDY www.eqeus.com, commercial122,620
PINEDA use prohibited.120,000 52,000 294,620
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10/08/2022 09:52:49 CUENTAS POR COBRAR POR EDADES Pagina No:5

Nit Nombre 1_30 31_60 61_90 +90 Saldo

T19-402 GLORIA GOMEZ 122,620 120,000 52,000 294,620
T18-1001 RODRIGO FARFAN 122,620 120,000 56,000 298,620
T18-1102 ALBEIRO GARAVITO 122,620 120,000 56,000 298,620
T19-1104 NIDIA AREVALO 122,620 120,000 56,000 298,620
T18-1002 MARIA PAEZ 122,620 120,000 60,000 302,620
T32-1102 ANGELICA SANCHEZ 122,620 120,000 72,000 314,620
T31-1201 MIGUEL VERA 122,620 120,000 84,000 326,620
T30-801 JAIR VASCO 122,620 120,000 88,000 330,620
T26-1001 NATALY LOZANO 120,000 120,000 105,530 345,530
T1-703 INGRID SUSPE 125,230 122,620 120,000 367,850
T22-1202 Angie Carrillo Rosero 125,230 122,620 120,000 367,850
T25-101 EINER PUENTES 125,230 122,620 120,000 367,850
T2-1202 JORGE GUZMAN 125,290 122,670 122,500 370,460
T1-1001 DORIA RANGEL 125,290 122,670 122,540 370,500
T23-401 ANGLY MENESES 125,230 122,620 124,000 371,850
T2-1102 LAURA MEJIA 125,430 122,820 129,130 377,380
T31-603 MILLER URIBE 125,230 122,620 168,000 415,850
T31-902 MAYRA GONZALEZ 125,230 122,620 168,000 415,850
T20-1001 BRAYAN GARZON 125,230 122,620 224,000 471,850
T20-602 ANGELA CARO 125,230 122,620 224,000 471,850
T20-403 DIANA GALINDO 125,230 122,620 228,000 475,850
T24-503 LUZ MIRYAM CRUZ 127,670 125,050 231,740 484,460
T1-604 MEIMY CHAPETON 127,740 125,120 235,020 487,880
T25-301 Marlon Andres Diaz Martinez 127,850 125,230 242,430 495,510
T1-401 ANDRES FELIPE BENITEZ 127,850 125,230 242,540 495,620
T23-102 ALICIA DIAZ 127,850 125,230 242,540 495,620
T23-1103 Cristian Camilo Martinez R 128,180 125,560 255,050 508,790
T23-103 MARIA MEZA 127,850 125,230 290,540 543,620
T25-302 Nelson Gabriel Perez 130,390 127,780 364,080 622,250
T22-901 HEIDY YURANI BAQUERO 130,460 127,850 367,560 625,870
T23-302 Sara Ines Hernandez 130,460 127,850 367,560 625,870
T2-904 GABRIEL CETINA 131,610 128,990 412,550 673,150
T26-104 ERIKA NEISA 132,310 129,690 451,390 713,390
T24-601 GINA PINTO 130,460 127,850 471,560 729,870
T26-302 EDGAR PARRA 133,080 130,460 515,020 778,560
T1-904 ANDRES ALVAREZ 135,700 133,080 664,950 933,730
T2-1103 MAURICIO RODRIGUEZ 137,570 120,000 686,140 943,710
T22-801 Jhon Alexander Vargas Medina 137,750 135,140 722,780 995,670
T22-103 YULIETH PEDRAZA 140,930 138,310 903,830 1,183,070
T22-401 MARLLOBIS CABRERA 140,930 138,310 955,830 1,235,070
T25-1001 Yeimy Cardenas 140,930 138,310 971,830 1,251,070
T1-1102 Julio Felipe Prieto 140,930 138,310 995,830 1,275,070

27,482,510 10,967,750 712,000 12,639,460 51,801,720

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