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KAPITAL LLANTAS SAS & KAPITAL EXPRESS

NIT. 901.122.646 -1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021

KAPITAL EXPRESS
NOTA No. 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2021 2021
Efectivo en caja $ 10.288.000 -
Saldo en entidades financieras $ 18.390.135 -

Total efectivo y equivalentes

$ 28.678.135 $ -
al efectivo

El equivalente de efectivo, está disponible y no tiene ninguna restricción

NOTA No. 6 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR2021

COBRAR 2021
Clientes $ 3.171.409 1.240.000
Cuentas por Cobrar a Accionistas $ 19.250.000 -
Anticipos y avances $ 34.697.740 -
Préstamos a Trabajadores $ 2.208.131 300.000
Deudores Varios $ 59.404.846 -

Total Cuentas comerciales y

$ 118.732.127 $ 1.540.000
otras cuentas por cobrar

NOTA No. 7 INVENTARIOS 2021 2021

Mcia. No fabricada por la empresa $ 1.090.917.775 327.595.215
Provisiones $ 159.963.770 -
Total Inventario $ 1.250.881.546 $ 327.595.215

NOTA No. 8 IMPUESTOS CORRIENTES 2021 2021

Retención en la Fuente a Titulo de Renta $ 51.336.251 -
Retención en la Fuente a Titulo de ICA $ 2.667.601 -
Total activo impuestos corrientes $ 54.003.852 $ -

NOTA No. 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2021 2021

-
Valor por reconocer mejoras sur $ - -
Maquinaria y Equipo $ 58.500.793 -
Equipo de oficna $ 8.949.491 -
equipo de computacion $ 20.262.000 -
Depreciacion acumulada -$ 35.378.506 -
Total Propiedad Planta y Equipo $ 52.333.778 $ -

NOTA No. 10 INTANGIBLES 2021 2021

Poliza seguros bolivar $ 2.571.978
Know How $ 152.400.000 -
Total Intangibles $ 154.971.978 $ -

2021
NOTA No. 11 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2021
Cuentas por pagar $ 3.381.782 7.866.667
Proveedores $ 545.570.826 84.920.394
Impuestos por pagar $ 23.894.936 - 123.279.983
Beneficios a los empleados $ 38.610.574 1.250.000
Anticipos recibidos $ 95.727.192 -
Total cuentas por pagar $ 707.185.310 -$ 29.242.922

NOTA No. 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2021 2021

Bancos y coporaciones Financieras Nacionales Pagares a corto
$ plazo
42.215.576 92.859.256
Deudas con Accionistas o Socios $ 201.476.441 -
Total Obligaciones Financieras 243.692.017 -

NOTA No. 14 PATRIMONIO 2021 2021

Capital suscrito y pagado $ 260.000.000 -
Superavit $ 150.000.000 -
Retiro de Utilidades
Resultado del ejercicio $ 310.268.900 236.675.273
Resultados de ejercicios anteriores $ 75.557.278 28.843.608
Total Patrimonio $ 795.826.178 $ 265.518.881

NOTA No. 15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021 2021

Ingresos Operacionales $ 3.554.179.480 1.084.507.482
Total Ingresos Netos $ 3.554.179.480 $ 1.084.507.482
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NIT. 901.122.646 -1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021

NOTA No. 16 COSTO DE VENTAS 2021 2021

Costos $ 2.645.327.244 $ 404.888.095
Total Costo de Ventas $ 2.645.327.244 404.888.095

NOTA No. 17 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 2021 2021

Gastos de personal $ 125.977.306 39.564.387
Honorarios $ - -
Impuestos $ - -
arrendamientos $ - -
Contribuciones y afiliaciones $ - -
seguros $ 587.680 -
servicios $ 48.875.975 267.018.987
Gastos legales $ 2.226.850 5.300
Mantenimiento y reparaciones $ 11.496.395 2.150.700
adecuacion e instalacion $ 155.000 1.658.400
gastos de viaje $ 11.149.790 1.288.920
Depreciaciones $ - -
Diversos $ 11.421.430 $ 32.199.473
Total Gasto de Distribución $ 211.890.426 $ 343.886.167

NOTA No. 18 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2021

Gastos de personal $ 130.069.469 145.000
Honorarios $ 16.067.709 8.416.667
Impuestos $ 61.025.024 -
Arrendamientos $ 92.013.590 8.190.000
Seguros $ 3.065.752 -
Servicios $ 17.167.945 4.512.106
Gastos Legales $ 539.876 -
Mantenimiento y Adecuaciones $ 8.099.447 5.000
adecuacion e instalacion $ 530.021 586.500
Gastos de Viaje $ 4.203.414 -
depreciaciones $ 13.873.732 -
Diversos admon $ 16.697.544 81.377.114
Comisiones y Gastos Bancarios $ 58.738.425 -
Gravamen a los Movimientos Financieros $ 1.636.277 65.042
Extraordinarios $ 284.749 -
Diversos financieros $ 2.326.142 960.622
$ 426.339.115 $ 104.258.051

NOTA No. 20 OTROS INGRESOS 2021 2021

Financieros $ 104.764 -
Arrendamientos $ - 5.650.000
Franquisias facturada Duitama $ 35.095.000
Gastos bancarios interese fiducia bancolombia $ 35.291
Ejercios Años anteriores $ 52.593 4
Diversos $ 7.849.452 -
Total Otros Ingresos $ 43.137.100 $ 5.650.004
-

NOTA No. 22 COSTOS FINANCIEROS 2021 2021

Intereses $ 1.023.681 -
Total Costos financieros $ 1.023.681 $ -