Mba. Henry Burga Toledo.

Logro de la unidad

Diseñar un plan de operaciones, mediante el uso de pronósticos y

planeación agregada, optimizando los recursos materiales y humanos
para la disminución de costos.
ESTRATEGIAS DE LA PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES.

Principios básicos de pronósticos.

Logro de la sesión

• Calcular la previsión de la demanda para el presente año de una

empresa , en función de los datos de la demanda de años
anteriores, utilizando el método de Regresión lineal simple,
identificando el tipo de correlación entre la variable conocida y la
que se va a estimar.
Agenda

1. El pronóstico de la demanda
2. Factores involucrados con los pronósticos
3. La desviación estándar
4. Las gráficas de control.
 Pronostico de la demanda

Pronosticar, consiste en aplicar técnicas que nos permitan elaborar

nuestra proyección de la demanda, dado que el futuro se presenta
en un espacio de incertidumbre y, por lo tanto, debemos reducir ese
espacio de hechos posibles.

El pronóstico de la demanda consiste

en hacer una estimación de nuestras
futuras ventas (unidades físicas o
monetarias) de uno o varios productos,
para un periodo de tiempo determinado
¿Por que debemos utilizar pronósticos de la demanda ?

• Cálculo de la producción

• Estimación de costos

• Requerimiento de personal

• Análisis de rentabilidad

El objetivo es lograr un mayor control, minimizar los riesgos y planificar las

operaciones
Factores involucrados en el pronóstico de la demanda

Recursos humanos
La contratación, la capacitación y el despido de los trabajadores dependen de la demanda
anticipada. Por ejemplo, si se debe contratar trabajadores adicionales sin previo aviso, la
cantidad de capacitación declina y se afecta la calidad de la fuerza de trabajo.

Capacidad
Cuando la capacidad es inadecuada, los faltantes que resultan pueden significar entregas
poco confiables, pérdida de clientes y pérdida de participación en el mercado. Por otro lado,
con una capacidad en exceso, los costos se incrementarán en demasía.

Administración de la cadena de suministro

Las buenas relaciones con el proveedor y, por ende, las ventajas de precios en materiales y
partes dependen de pronósticos adecuados, que justifique por ejemplo, una ampliación de
planta, un menor costo de transporte, etc.
Horizonte del pronóstico

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Por lo general menos de 3
Tiempo meses, a lo más 1 año De 1 a 3 años 3 años a más

Planificación de ventas Desarrollo de

Planificación de tareas y producción nuevos productos
Usos
Asignación de trabajadores Planificación de
Presupuestos instalaciones
Consideraciones en el horizonte del pronostico

Horizonte Que define Restricciones Demanda Demanda

Subestimada Sobreestimada
Localización
Tercerización Capacidad en
Largo Plazo Maquinas Maquinaria
trabajo 24x7 exceso
Productos
Ventas
Compras Stock de
Mediano Plazo Producción Materiales
urgentes seguridad
Presupuesto
Horas extras Personal en
Carga del
Corto Plazo Personal Selección rápida exceso, despido,
trabajo
suspensión
Ciclo de vida del producto
Métodos del Pronóstico

• Opinión de expertos
Métodos • Método Delphi
Cualitativos • Composición de la fuerza de ventas
• Estudio de Mercado

• Enfoque intuitivo
• Promedio de Móviles Modelos de serie
Métodos • Suavizamiento exponencial de tiempo
Cuantitativos
• Proyección de tendencias
• Regresión Lineal Modelo asociativo
 Métodos cualitativos

Opinión de expertos

Se agrupan las opiniones de un grupo de expertos

de alto nivel o de directivos, a menudo en
combinación con modelos estadísticos. Hay que
tener en mente las desventajas de la interacción
grupal en este sentido: que haya mucha gente no
garantiza que haya opiniones conocedoras
realmente del tema; las posiciones muy
probablemente escondan intereses personales o
simplemente no sean enunciadas por miedo a
contrariar a la mayoría; hay gran vulnerabilidad a
la posición y personalidad de algunos de los
individuos, sea por sus aptitudes de manejo de
grupos o simplemente por la jerarquía
organizacional. Es clave entonces la correcta
Métodos cualitativos

Método Delphi
Es un proceso iterativo grupal, con ciertas reglas y metodología, mediante el cual se
pretende maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos
y minimizar sus inconvenientes. Ello se logra mediante el anonimato (ningún experto
conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate, evitando la influencia y
permitiendo que uno se anime a modificar su postura inicial), una iteración con
retroalimentación controlada, y la expresión de los resultados mediante una distribución
estadística.
Métodos cualitativos

Composición de la fuerza de ventas

Se agrupan y revisan estimación de ventas esperadas por los vendedores, y luego se
obtiene un pronóstico global. Tener cuidado con los intereses que pueden tener, ya que
normalmente van a subestimar ó sobreestimar en función de la metodología de incentivos
por ventas que se encuentre en vigencia. Si cobran un porcentual sobre las ventas,
sobreestimarán la demanda con tal de que no les falta producto para vender. Si cobran en
función al grado en el cual superan un objetivo, subestimarán la demanda, para negociar
un objetivo menor y así superarlo más ampliamente o con menor esfuerzo.
Métodos cualitativos

Estudio de Mercado
Requiere información de los clientes sobre sus intenciones futuras de compra. Esto incluye
tanto sus preferencias, experiencia con el producto, y necesidades, como una definición
del precio máximo que estarían dispuestos a pagar ó la cantidad que demandarían a un
determinado precio. Hay que tener en mente que no siempre coincide lo que el cliente dice
con lo que realmente hace. Es sólo una herramienta más, pero no debe tomarse como “la
verdad”.
Estas percepciones recogidas de los clientes pueden finalmente convertirse en
información tangible, que puede ser utilizada para estimar el comportamiento de la
demanda futura de un determinado producto.
Estudio de Mercado

VENTAJAS
• Técnica que permite obtener información de casi cualquier tipo de población.
• Permite obtener información sobre hechos presentes y pasados de los encuestados, así como
prever comportamientos futuros.
• Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el
análisis estadístico.

DESVENTAJAS
• No permite analizar con profundidad temas complejos
Estudio de Mercado
 Métodos cuantitativos

OBJETIVO

Los modelos cuantitativos para elaborar pronósticos son modelos matemáticos que se
basan en datos históricos. Estos modelos suponen que los datos históricos son
relevantes para el futuro. Casi siempre puede obtenerse información pertinente al
respecto.

Es decir, este tipo de

pronósticos se fundamenta
en las llamadas series de
tiempo.
 Series de tiempo

Es una secuencia de datos

uniformemente espaciada. Se obtiene
observando las variables en periodos de
tiempo regulares. Se trata de un pronóstico
basado en los datos pasados; es decir que
supone que los factores que han influido en
el pasado lo seguirán haciendo en el
futuro.
Se pueden descomponer en tendencia,
estacionalidad y variación aleatoria.
 Series de tiempo

La Tendencia es el movimiento gradual de ascenso o descenso de los datos a lo largo

del tiempo. Los cambios en la población, ingresos, etc. influyen en la tendencia.

La Estacionalidad es la existencia de un patrón

periódico de comportamiento de los datos. Se
puede deber a la climatología, las costumbres, etc.
y producirse dentro de un periodo diario, semanal,
mensual, anual...

Las Variaciones Aleatorias, son “saltos” en los datos

causados por el azar y situaciones inusuales. Son
de corta duración y no se repiten, o al menos no lo
hacen con una frecuencia determinada. Al ser
aleatorias, no se pueden predecir.
Series de tiempo
Método del promedio móvil

Consiste simplemente en tomar el promedio aritmético de los últimos n períodos. El valor de n se elige
en función a la influencia que queramos que tenga la historia más antigua en la predicción de los valores
futuros.
Un valor de n pequeño, hará que los pronósticos sigan más de cerca de los últimos valores reales,
mientras que un valor de n más grande, se traduce en una curva más amortiguada aunque, por el mismo
motivo, también de una menor velocidad de cambio.
Se utiliza si no hay tendencia o si ésta es escasa. Se suele utilizar para alisar la curva, facilitando una
lectura general de los datos.
Ejemplo: Método del promedio móvil

Ejemplo: Durante las últimas semanas se han registrado los siguientes niveles
de venta. Hallar los promedios móviles para n=3 y n=5.
Método del promedio móvil ponderado

Se utiliza cuando se presenta una tendencia. En ese sentido, el pasado más reciente es un indicador
más importante, y por lo tanto se le asigna una mayor ponderación. Los datos anteriores pierden
importancia relativa. Las ponderaciones se basan en la intuición. Ante cambios importantes de la
demanda, puede seguir siendo muy lenta la respuesta.
Ejemplo: Método del promedio móvil ponderado

Ejemplo: Utilizando la información dada en la tabla, trabajar con los

siguientes pesos o ponderaciones (3, 2 y 1: peso 3 para el dato más
reciente)
Método de regresión lineal simple

• Es un modelo matemático para predecir el efecto de una variable sobre otra, ambas
cuantitativas.
• Una variable es la dependiente y otra la independiente
• Se grafica con el diagrama de dispersión.
• Dice cómo es la relación entre las dos variables.
• El análisis consiste en encontrar la “mejor” línea recta de esos puntos.
 Método de regresión lineal simple

• La variable X o independiente o predictora (está

bajo el control del investigador), la variable Y es la
variable dependiente o predicha.
• Los valores de X son fijos (seleccionados
previamente por el investigador).
• Para cada X, existe un conjunto de valores de Y,
que deben seguir una distribución normal (es
decir, los valores de Y deben ser normales), para
aplicar con validez los procedimientos de
inferencia y/o estimación.
• Todas las varianzas de las subpoblaciones de Y son
iguales.
Diagramas de dispersión estadística

Gráfico de puntos para variables cuantitativas

Disposición:
Eje de abscisas: variable independiente (X)
Eje de ordenadas: variable dependiente (Y)

Frecuentemente X es una variable controlada (no aleatoria)

Un punto por cada observación (par de valores X-Y)

Aproximación al tipo de relación existente entre las variables

Gráfica de dispersión / Recta de regresión

Para el cálculo de la recta de regresión se aplica el método de mínimos cuadrados entre dos
variables. Esta línea es la que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos, es decir,
es aquella recta en la que las diferencias elevadas al cuadrado entre los valores calculados por
la ecuación de la recta y los valores reales de la serie, son las menores posibles.

y = a + bx
Formas Típicas de los diagramas de dispersión estadística
Regresión lineal
Fórmula

Para analizar las tendencias se utilizara el método de Análisis de Regresión

Lineal, utilizando las siguientes formulas

y= a + bx
Donde:

σ𝑦 − 𝑏σ𝑥 𝑛(σ 𝑥𝑦) − (σ 𝑥)(σ 𝑦)

a= b= 𝑛 σ 𝑥 2 − (σ 𝑥)2
𝑛
Regresión lineal
Fórmula

Además, como métodos de verificación de la confiabilidad de los resultados, se utilizara la

siguiente formula para calcular el Coeficiente de Correlación

𝑛(σ 𝑥𝑦) − (σ 𝑥)(σ 𝑦)

r=
2 2 2
(𝑛(σ 𝑥 2 ) − σ 𝑥 2 )(𝑛 σ 𝑦) − (σ 𝑦) )

Donde el valor de (r) representa la confianza y resulta en un intervalo de -1 y 1, siendo mas

exacto mientras este mas cerca de los extremos, , es decir, cuando el valor absoluto r se
aproxime a 1 el pronostico es mejor.
Resultados en valor absoluto cercanos a 0.5 se consideran malos, mientras menores a 0.5 se
deben descartar por no ser confiables
Coeficiente de correlación r

• Es adimensional
• Sólo toma valores entre -1y +1
• Las variables NO están correlacionadas r=0
• Relación lineal perfecta entre dos variables r = +1 o r=-1
• Excluimos los casos de puntos alineados horizontal o verticalmente.
• Cuanto más cerca esté r de +1 o -1 mejor será el grado de relación lineal.
• Siempre que no existan observaciones anómalas.

Relación inversa Relación directa casi

perfecta Variables perfecta
NO correlacionadas

-1 0 +1
 Coeficiente de correlación r
X
0 Y
10 = 0.134
20 X + 2.122
30 40 50 60 70 80 90 0 2 Y =4 X 6 8X 10 12 14 16
0 0

2
2

4
4
6
6

Correlación
Y

Y
8
10

negativa 12
10

12
14

16
-1  r  0 14 r=-1
16

16 Y=X
16 Y = 0.134 X + 2.122
14
0  r  +1
14
r=+1
12
12

Correlación 10
10

Y
8
Y

positiva 6 6

4 4

2 2

0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2 4 6 8 10 12 14 16
X X
Ejemplo método regresión lineal

Proyectar la demanda de arroz en miles de toneladas

Demanda de
Año arroz
¿Cuál será la demanda ( en miles de TM)
de arroz para los años: 2013 12
2022, 2023 y 2024? 2014 14
2015 15
2016 13
2017 16
2018 19
2019 18
2020 20
2021 22
Ejemplo método Regresión Lineal

Utilizaremos las siguientes formulas

y= a + bx

σ𝑦 − 𝑏σ𝑥 𝑛(σ 𝑥𝑦) − (σ 𝑥)(σ 𝑦)

a= b= 𝑛 σ 𝑥 2 − (σ 𝑥)2
𝑛
Ejemplo método regresión lineal

Diagrama de dispersión

Correlación …….
Ejemplo método regresión lineal

X Y XY X2 Y2
1 12
2 14
3 15
4 13
5 16
6 19
7 18
8 20
9 22
45 149
෍𝑥 ෍𝑦
Ejemplo método regresión lineal

X Y XY X2 Y2
1 12 12
2 14 28
3 15 45
4 13 42
5 16 80
6 19 114
7 18 126
8 20 160
9 22 198
45 149 815
෍𝑥 ෍𝑦 ෍ 𝑥𝑦
Ejemplo método regresión lineal

X Y XY X2 Y2
1 12 12 1 144
2 14 28 4 196
3 15 45 9 225
4 13 42 16 169
5 16 80 25 256
6 19 114 36 361
7 18 126 49 324
8 20 160 64 400
9 22 198 81 484
45 149 815 285 2559
 Ejemplo método Regresión lineal

Cálculo de los valores A y B

𝑛(σ 𝑥𝑦) − (σ 𝑥)(σ 𝑦) b = (9x815)-(45)(149) = 630 = 1.166

b= 𝑛 σ 𝑥 2 − (σ 𝑥)2 (9x285)- (45)2 540

a = 149 - 1.1666 (45) = 10.7225

σ𝑦 − 𝑏σ𝑥 9
a=
𝑛
Ejemplo: Método regresión lineal

Ecuación de la recta

Y = 10.7225 + 1.1666x
Ejemplo: Método regresión lineal

Cálculo del Coeficiente de Correlación

𝑛(σ 𝑥𝑦) − (σ 𝑥)(σ 𝑦)

r=
2 2 2
(𝑛(σ 𝑥 2 ) − σ 𝑥 2 )(𝑛 σ 𝑦) − (σ 𝑦) )

r= 9(815) – (45) (149)_________

2
(9( 285) – (2,025) ) (9(2,559) – (22,201)

r= 7,335 – 6,705________ = 630 = 0.9

2
(2,565 – 2,025) (23,031 – 22,201) 669.48

r= 0.9
Ejemplo: Método regresión lineal

Proyección con ecuación de la recta

Y = 10.7225 + 1.1666x
Luego, la proyección para los años 2022, 2023 y 2024
serían:
Y (2022) = 10.7225 + 1.1666(10)= 22.38 miles de TM

Y (2023) = 10.7225 + 1.1666(11)= 23.55 miles de TM

Y (2024) = 10.7225 + 1.1666(12)= 24.72 miles de TM

ESTRATEGIAS DE LA PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Planificación de las Operaciones

Objetivos

• Elaborar un plan agregado de producción

Objetivos de la Planificación de Operaciones

• Acoplar la fabricación de los productos con su demanda.

• Asignar los recursos de la empresa.

• Teniendo en cuenta:
• Objetivos estratégicos y operativos (cantidad, calidad, plazos,
costos) .
• Las limitaciones existentes .
• Previsión de la demanda .
 Niveles de planificación

Ambiente
Largo plazo

Estrategias PESTEL Demanda

Corporativas

Determinar las estrategias de producción y

Plan de negocios de capacidad en el largo plazo

Plan de producción Determinar los niveles de producción y

agregada los recursos a utilizar
Mediano

Programa maestro de
plazo

Determinar el calendario de producción

producción(MPS) de productos precisos

Plan de requerimientos de Determinar las necesidades en

materiales (MRP) componentes y materias primas
plazo
Corto

Planificación detallada de las

Programación actividades
Planeamiento agregado

Determinar la capacidad de los recursos necesarios para

satisfacer la demanda durante un horizonte de tiempo.
• Agregada se refiere a las líneas de productos o familias .
• La planificación agregada trata de hacer coincidir la
oferta con la demanda .

Objetivos
• Establecer un plan a nivel de empresa para la
asignación de recursos
• Desarrollar una estrategia económica para
satisfacer la demanda
Importancia del Plan Agregado

El Plan Agregado es importante para:

• Contabilidad, que debe evaluar los costos

necesarios para la elaboración del plan de
conjunto.
• Finanzas, presupuestos para equilibrar los flujos
de efectivo generados por el plan agregado.
• Recursos Humanos, que facilitarán información
sobre el mercado de trabajo y el estado de las
relaciones laborales como las limitaciones para
el plan global.
 Importancia del Plan Agregado

El Plan Agregado es importante para :

• Marketing, que abastece de previsiones de la

demanda y la información sobre las necesidades y
preferencias del consumidor.
• Operaciones, desarrolla los planes de producción
buscando el equilibrio entre los costos, servicio al
cliente, inventario, la estabilidad de los trabajadores y
la utilización de los recursos.
• Compras, que facilitan información sobre la capacidad
de los proveedores y coordinar el flujo de materiales y
servicios.
 Planeamiento = Equilibrio

•Capacidad fija •Pronósticos

•Equipos •Pedidos confirmados
•Mano de obra •Las actividades de
marketing

CAPACIDAD DEMANDA

Pérdida de
Balance... + Costo
Estrategia para el ajuste de la capacidad

•Producción Nivelada
• Produciendo a un ritmo constante y el usando el inventario para
absorber las fluctuaciones en la demanda.
•Caza o persecución de la Demanda
• Contratar y despedir a los trabajadores para satisfacer la demanda.
•Estrategias mixtas
• Encontrar el equilibrio adecuado entre las
dos estrategias
¿Cómo?
• Las horas extraordinarias.
• Subcontratación .
• Trabajadores a tiempo parcial.
Producción nivelada

Demanda

Producción
Unidades

Tiempo
Producción nivelada

Aumento de los Incrementos de

niveles de demanda
existencias

Producción Producción
Nivelada Nivelada

Disminución
de demanda Disminución
de los niveles
de existencias
Ejemplo producción nivelada

278,000 + 2,000 – 1,300

= 278,700 / 12 = 23,225 / 160 = 145,156 emp.

Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Final

Demanda
10000 8000 13000 26000 32000 34000 17000 24000 38000 40000 20000 16000

Producción
23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225 23225

Inventario
1300 14525 29750 39975 37200 28425 17650 23875 23100 8325 -8450 -5225 2000 2000

Empleados
125 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Contratos
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despidos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suplementos
(equiv. emp.) 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156

Capacidad mensual = 160 und / empleado Medida del Trabajo

Caza de la demanda

Demanda

Producción
Unidades

Tiempo
Caza de la demanda

Cuando la Nosostros
demanda es producimos
La demanda y alta mas
la producción
están alineadas

Existencias
inexistentes
Estrategia Hibrida

Se evalúa la demanda
por períodos

Los cambios se
producen por los
niveles previstos
Costos asociados en el Planeamiento Agregado

1- Costo de producción normal: Costo de producir en horario normal en un determinado

periodo de tiempo, es directamente proporcional a la fuerza de trabajo utilizada
2- Costo de contratación y despido: Es el costo de aumentar o disminuir la fuerza laboral
por variaciones de la demanda en un determinado tiempo
3- Costo de horas extra: Costo lineal de las horas extraordinarias utilizadas del horario
normal establecido con la finalidad de aumentar el nivel de producción normal

4- Costo de subcontratación: Es el costo de producir externamente

las unidades extra que se requieran debido a un aumento de la
demanda
5- Costo de ventas perdidas: Es el costo por unidad dejada de
despachar porque la demanda no fue abastecida oportunamente
Casos Prácticos
Caso 1 Planeamiento Agregado

DATOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
PRONOSTICO 1800 1500 1100 900 1100 1600 8000
DIAS LABORABLES 22 19 21 21 22 20 125

RESTRICCIONES
MATERIALES $ 100.00 UNID
COSTO DE MANTENER INVENTARIO $ 1.50 UNID/MES
COSTO DE DESABASTO $ 7.00 UNID/MES
COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATA $ 22.50 UNID
COSTO DE CONTRATACIONES $ 100.00 x TRABAJADOR
COSTO DE DESPIDO $ 180.00 x TRABAJADOR
HORAS POR PRODUCTO 5 (TIEMPO)
COSTO DE HORAS NORMALES $ 4.00 HORAS
COSTO HORAS EXTRAS $ 6.00 HORAS

INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL 400 UNID
INVENTARIO DE RESERVA 0.25 (25% DE LA DEMANDA)
Caso 1 Planeamiento Agregado

Requerimiento de Producción

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INVENTARIO INICIAL 400 450 375 275 225 275
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1800 1500 1100 900 1100 1600
EXISTENCIAS DE RESERVA 450 375 275 225 275 400
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION 1850 1425 1000 850 1150 1725
INVENTARIO FINAL 450 375 275 225 275 400
Caso 2

Terri Hill, presidente de Hill Enterprises, proyectó los requerimientos de

demanda agregada de la empresa para los siguientes 8 meses:

Su administrador de operaciones está analizando un nuevo plan que empieza en enero con 200 unidades en
inventario y termina con inventario de cero. El costo de ventas perdidas por faltantes es de $100 por unidad. El
costo por mantener inventario es de $20 por unidad por mes. Ignore los costos de tiempo ocioso., el costo de
hora de trabajo normal es de $ 5 / hora el costo de hora extra e de $ 7.50 /hora , Proponga 2 Planes
agregados para planificar la producción : Plan A: variar el nivel de la fuerza de trabajo para ejecutar una
estrategia de “persecución” produciendo la cantidad de la demanda que se solicita en cada mes . El costo de
contratar más trabajadores es de $120 por trabajador. El costo de despedir trabajadores es de $200 por
trabajador. También proponga un Plan agregado B considerando un Flujo de trabajo constante , sin utilizar
horas extras, evalúe los 2 planes, y proponga cual sería el mas recomendable para la empresa , justifique su
elección .
Caso 2

El número de horas efectivas de trabajo en la planta es de 8. hrs / día

el numero de horas requeridas para fabricar un producto son 4 horas
No se requiere mantener un inventario de reserva
el numero de días laborables por mes considerado es el siguiente :

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

DIAS LABORABLES 23 20 22 21 22 22 22 21 173