RUBRO 2022

CIF de 12 meses requeridos para produccion $ 116,960,272

Dotacion de produccion $ 85,630,272
Elementos de aseo $ 2,530,000
Servicios de energia $ 20,880,000
Servicio de gas natural $ 7,200,000
Servicio de acueducto $ 720,000

Gastos de Administracion 317,224,792

Pagos por arrendamientos local y oficina $ 14,400,000.00
Suministros de oficina (Papeleria) $ 480,000.00
Elemento de aseo $ 360,000.00
Gastos de puesta en marcha total $ 3,430,000.00
Materias primas $ 216,594,792.00
Gastos Personal administrativo $ 44,520,000.00
Nómina de producción $ 37,440,000.00
Total Inversión Capital de Trabajo $ 434,185,064.00
 2023 2024 2025 2026
$ 120,761,481 $ 124,480,934 $ 128,290,051 $ 132,036,121
$ 88,413,256 $ 91,136,384 $ 93,925,157 $ 96,667,772
$ 2,612,225 $ 2,692,682 $ 2,775,078 $ 2,856,110
$ 21,558,600 $ 22,222,605 $ 22,902,617 $ 23,571,373
$ 7,434,000 $ 7,662,967 $ 7,897,454 $ 8,128,060
$ 743,400 $ 766,297 $ 789,745 $ 812,806

327,534,598 337,622,663 347,953,917 358,114,171

$ 14,868,000 $ 15,325,934 $ 15,794,908 $ 16,256,119
$ 495,600 $ 510,864 $ 526,497 $ 541,871
$ 371,700 $ 383,148 $ 394,873 $ 406,403
$ 3,541,475 $ 3,650,552 $ 3,762,259 $ 3,872,117
$ 223,634,123 $ 230,522,054 $ 237,576,029 $ 244,513,249
$ 45,966,900 $ 47,382,681 $ 48,832,591 $ 50,258,502
$ 38,656,800 $ 39,847,429 $ 41,066,761 $ 42,265,910
$ 448,296,078.58 $ 462,103,597.80 $ 476,243,967.89 $ 490,150,291.76

2782983.84 2723128.279872 2788773.35406808 2742614.59823905

82225 80456.53 82396.054818 81032.2654766856
678600 664004.88 680011.709328 668756.404408378
234000 228967.2 234486.79632 230605.656692544
23400 22896.72 23448.679632 23060.5656692544

468000 457934.4 468973.59264 461211.313385088

15600 15264.48 15632.453088 15373.7104461696
11700 11448.36 11724.339816 11530.2828346272
111475 109077.43 111706.904358 109857.972563254
7039330.74 6887930.980392 7053974.843844 6937220.03407569
1446900 1415780.52 1449910.023912 1425911.64388223
1216800 1190629.44 1219331.340864 1199149.41480123
 RUBRO FONDO EMPR CAPITAL
CIF de 12 meses requeridos para produccion $ 116,960,272
Dotacion de produccion $ 85,630,272
Elementos de aseo $ 2,530,000
Servicios $ 28,800,000
Materias primas (6 meses) $ 108,297,396
Gastos de Administracion $ 100,630,000
Pagos por arrendamientos local y oficina $ 14,400,000
Suministros de oficina (Papeleria) $ 480,000
Elemento de aseo $ 360,000
Gastos de administrativa $ 44,520,000
Nómina de producción $ 37,440,000
Gastos de puesta en marcha total $ 3,430,000
Activos fijos $ 45,150,000 25,000,000
Total Inversión y financiamiento $ 371,037,668 $ 25,000,000
 VALOR
$ 116,960,272
$ 85,630,272
$ 2,530,000
$ 28,800,000
$ 108,297,396.00
100,630,000
$ 14,400,000.00
$ 480,000.00
$ 360,000.00
$ 44,520,000.00
$ 37,440,000.00
$ 3,430,000.00
$ 20,150,000.00
$ 346,037,668.00