Tesorería en

Empresas
GESTIÓN DE TESORERIA EMPRESARIAL
JHON EDINSON MOSQUERA URREGO
 CONCEPTO

Consiste en el manejo de la liquidez

de una empresa, tiene en cuenta la
relación de pagos e ingresos de la
misma.
 Corresponden a los conceptos de
ingresos de dinero para las empresas,
ENTRADA se tiene en cuenta lo relacionado con
pagos de clientes, ingresos
operacionales y financiación

GESTIÓN DE
TESORERIA Corresponde a los conceptos de egresos
de dinero que realiza la empresa con el
SALIDA fin de desarrollar su actividad
económica, tiene en cuenta pagos a
proveedores, administrativos, pagos por
financiación, impuestos.
PRESUPUESTO
Es importante tener el control de los
pagos, por tal razón la tesorería debe
gestionarse a través de un plan de
trabajo y políticas claras.
PLANEACIÓN
DE TESORERÍA
ANTICIPARSE A LOS
VENCIMIENTOS
CORTO PLAZO
Tiene en cuenta los pagos y/o cobras a
realizar en un tiempo cercano, es
importante reconocer que las empresas
trabajan de acuerdo al día a día, por
ande, entre mas detallado sea el
presupuesto o plan, majores resultados
se obtendran.
LARGO PLAZO
Tiene en cuenta pagos y/o cobras futuros
de acuerdo con las negociaciones y
requerimientos establecidos. Es
importante generar un detalle y/o
alertas de estos requerimientos para que
no sean olvidados.
 Necesidades de efectivo y
01 liquidez.

02 Cumplir con obligaciones fiscales.

03 Gestionar liquidez inmediata.

A TENER EN
CUENTA PARA 04 Gestionar el capital requerido.

LA PLANEACIÓN 05
Trabajar en función de sus
politicas.