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COMPUTADORES 4 $595,000
ESCRITORIOS 4 $60,000
REFRIGERADOR 1 $120,000
MICROONDAS 1 $46,000
(aplicación y pagina web, hosting, dominio) SILLAS DE OFICINA 4 $49,000
(camión 3/4 40% de pie) MESAS 2 $70,000
(incripción publica, registro de marca, inscripcion registro PIZARRA 1 $50,000
PROYECTOR 1 $224,000
Todos los activos fijos: escritorios, sillas, pc IMPRESORAS 2 $130,000
SILLAS DE REUNION 8 $31,000
TOTAL $1,375,000
$22,558,101
Maquinaria Valor "+iva"
Hyundai $18,956,387 $22,580,100
Jac $16,590,000 $19,742,100
JAC 1040
40%
16,590,000 " + IVA"
Yercoescobar@dercomaq.cl
56934557613
TOTAL Desarrollo aplicación wecantidad
Aplicación "Chetu" 1 $4,068,310 x 6 meses
$2,380,000 Diseño web 1 $299,000
$240,000 Hosting 1 $740,000
$120,000 Dominio 1 $14,250
$46,000 Total $5,121,560
$196,000
$140,000
$50,000
$224,000
$260,000
$248,000
$3,904,000
Aplicación
Chetu soluciones US $4,928 1 mes de trabajo
$29,568 6 meses
USD a CLP $822
Chetu soluciones CLP $4,050,816 1 mes de trabajo
$24,304,896 6 meses App Finalizada
valor cuota valor cuota
$620,000 48 cuotas $525,900
$455,525 48 cuotas $386,388
1 2 3
EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $3,466,051 $3,466,051 $3,466,051
REMUNERACIONES $4,848,705 $4,848,705 $4,848,705
ARRIENDO $400,000 $400,000
GASTOS BASICOS $174,000 $174,000 $174,000
$8,488,756 $8,888,756 $8,888,756
Marketinig y Publicidad
Hosting $740,000
Dominio $14,250
Diseño web $300,000
Diseño de imagen $150,000
Community manager $192,000
Flyers $239,950
Publ. instagram $50,000
publ. radial $40,000
Publ. v $99,861
Google adwords $39,990
$1,866,051
Hosting $740,000
Dominio $14,250
Diseño web $300,000
Diseño de image $150,000
Community mana $192,000
Flyers $239,950
Publ. instagram $50,000
publ. radial $40,000
Publ. v $99,861
Google adwords $39,990
TOTAL $1,866,051
L
$4 $5
$138,826,067 $156,205,351
8 9 10 11 12
GASTOS BASICOS
AGUA $24,000
LUZ $18,000
TELEFONO $20,000
INTERNET $30,000
4 PLANES DE CELU $40,000
GASTOS COMUNES $42,000
TOTAL $174,000
Marketing
Hosting $740,000
¿Dominio?¿Va aca? $14,250
Diseñador imagen $150,000
Comunity manager $192,000
5000 flyers $239,950
Publicidad insta $50,000
Publicidad radial $40,000
Publicidad tele $99,861
Google adwards $39,990
Publicidad y mkt $1,566,051
Marketinig y Publicidad
Hosting $740,000
Dominio $14,250
Diseño web $300,000
Diseño de imagen $150,000
Community manager $192,000
Flyers $239,950
Publ. instagram $50,000
publ. radial $40,000
Publ. v $99,861
Google adwords $39,990
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Remuner
Descripción Sueldo Base Gratificación Sueldo Imponible AFP Salud
Gerente General $850,000 $212,500 $1,062,500 $121,550 $74,375
GERENTE DE OPERACIONES $830,000 $207,500 $1,037,500 $118,690 $72,625
ENCARGADO DE TECNOLOGIA $600,000 $150,000 $750,000 $85,800 $52,500
CONDUCTOR $380,000 $95,000 $475,000 $54,340 $33,250
JEFE DE OPERACIONES $550,000 $137,500 $687,500 $78,650 $48,125
Total $3,210,000 $802,500 $ 2.500.000 $ 264.500 $ 175.000
PROYECCION DE REMUNERACIONES
1 2 3 4
$58,184,460 $58,184,460 $65,072,340 $65,072,340
1 CONDUCTOR AÑO 1
2 CONDUCTORES AÑO 3
3 CONDUCTORES AÑO 3
Remuneraciones
Seguro de Cesantía (0.6%) Seguro de Cesantía (2.4%) Líquido Costo para la Empresa (Mensual)
$6,375 $25,500 $834,700 $1,283,925
$6,225 $24,900 $815,060 $1,253,715
$4,500 $18,000 $589,200 $906,300
$2,850 $11,400 $373,160 $573,990
$4,125 $16,500 $540,100 $830,775
$24,075 $96,300 $3,152,220 $4,848,705
RACIONES
5
$65,072,340
Costo para la Empresa (Anual)
$15,407,100
$15,044,580
$10,875,600
$6,887,880
$9,969,300
$58,184,460
CAPITAL DE TRABAJO METODO DEL DEFICI
1 2
CAMION 3.30% 3.30%
INGRESOS $1,890,769 $1,890,769
INGRESOS APPS $3,397,082 $3,397,082
INGRESOS INTERNOS CONDUCTOR $567,231 $567,231
TOTAL INGRESOS $3,964,313 $3,964,313
EGRESOS $8,488,756 $8,888,756
COSTO VARIABLE $545,109 $545,109
TOTAL EGRESOS $9,033,865 $9,433,865
SALDO -$5,069,552 -$5,469,552
ACUMULAR -$2,652,835
PUNTO DE EQUILIBRIO
Qe= CF/ (PVu - CVu)
DEMANDA
MENSUAL
68212 PERSONAS
124828 100%
21221 17% 9%
9 KM DE RECORRIDO PROMEDIO
190987 KM DE RECORRIDO PROMEDIO
CONDUCTOR
COMISION 33%
PRECIO DE VENTA $3,333 DE LA APLICACION
COSTO VARIABLE CONDUCTOR $961
INGRESO DE VENTA DE LA APLICACION $1,100 POR CADA KM
1 2
LA APLICACION
R CADA KM
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
8488756 = 3578
2372
CAPM
Por sus siglas en inglés de Capital Asset Pricing Model, el CAPM se destaca por ser un modelo de
de capital para incorporar el factor de riesgo en la tasa de descuento.
Se determina mediante la siguiente fórmula:
aciones
a 5 años
e la
Promedio
ew_Home_Page/datafile/Betas.html
FLUJO DE CAJA
AÑO 0 AÑO 1
(+) Ingresos de Ventas Interno ( Activo Empresa) $ 57,296,034
(+) Ingresos de Ventas por Comision $ 102,941,874
(=) Total Ingresos por Ventas $ 160,237,907
(-) Costos Variables $ 16,518,446
(-) Costos Fijos $ 106,265,072
(-) Gastos Financieros (intereses) $ 4,887,000
(-) Depreciaciones legales $ 3,377,625
Depreciacion Activo 2
Depreciacion Activo 3
(=) Utilidad antes de Impuestos 29,189,764
(-) Impuestos $ 7,881,236
(=) Utilidad después de Impuestos $ 21,308,527
(+) Depreciaciones legales $ 3,377,625
Depreciacion Activo 2
Depreciacion Activo 3
(=) Flujo de caja operacional $ 24,686,152.8
(+) Valor de mercado de los activos
(-) Inversión en capital de trabajo -$ 2,652,835
(-) Inversion Activos -$ 18,534,400
(-) Inversión
(+) Préstamos $ 13,500,000
(-) Amortizaciones $ 3,201,294.6
(=) Flujo de Caja -$ 7,687,235 $ 21,484,858
(=) Flujo de Caja Acumulado -$ 7,687,235 $ 13,797,624
$ 16,870,000 $ 16,870,000
$ 4,880,570
$ 4,360,163.2 $ 5,938,542.3 $ - $ - $ 9,015,396
$ 16,306,923 -$ 11,232,685 $ 7,593,041 $ 7,627,248
$ 30,104,546 $ 18,871,861 $ 26,464,902 $ 34,092,150
1 2 3 4 5
17% 18.17% 19.99% 21.99% 24.18%
1.2% 1.8% 2.0% 2.2%
0.4% 0.5% 0.6% 0.7%
0.8% 1.3% 1.4% 1.5%