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  • Caja Menor

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    Sofia Santana
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    El documento presenta el arqueo de caja menor de la empresa Payande. Se detalla el monto total del fondo de $600,000, las cuentas contables asociadas, y la tarjeta de crédito. Se incluye una relación de soportes de gastos por $422,122 con fecha, número de documento, descripción y valor de cada compra autorizada por Pablo Leyva. También se especifica el efectivo en caja de $177,878 desglosado por denominación y un total final que coincide con el fondo inicial sin diferencia.

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    Título original

    Caja Menor (2)

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    de 1

    **ARQUEO DE CAJA MENOR**

    FECHA REINTEGRO 8/14/2020


    WORKSHOP PAYANDE
    RESPONSABLE ALBERTO SOCARRAS
    MONTO TOTAL DEL FONDO $ 600,000
    CUENTA CONTABLE 11051016
    NUMERO DE TARJETA 4745540004420417
    NUMERO DE IDENTIFICACION 83008284812

    RELACION DE SOPORTES GASTOS CAJA MENOR

    # ORDEN MOTIVO DE
    FECHA DOC FR. N° DESCRIPCION VALOR AUTORIZADO
    COMPRA COMPRA

    30/Jul/2020 700038964513 envio de caja menor 10,000 Pablo Leyva Remesa


    04/Aug/2020 75374CT compra de bombillos para el taller 15,800 Pablo Leyva Reparacion
    04/Aug/2020 188684CT Insumos de cafeteria 21,000 Pablo Leyva Cafeteria
    04/Aug/2020 700039177268 envio de caja menor 10,000 Pablo Leyva Remesa
    05/Aug/2020 901849 Botellones de Agua 18,400 Pablo Leyva Hidratacion
    11/Aug/2020 73P5-46 Envio de mercancia a bogota 136,400 Pablo Leyva Remesa
    11/Aug/2020 Transporte de mercancia desde la mina hasta payan 15,000 Pablo Leyva Transporte
    12/Aug/2020 Transporte Ibague - payande reclamar mercancia 50,000 Pablo Leyva Transporte
    13/Aug/2020 transporte ibague - payande reclamar mercancia 50,000 Pablo Leyva Transporte
    14-08-20-20 901848 Botellones de Agua 18,400 Pablo Leyva Transporte
    23/Jul/2020 ANAP3978 Prueba de Laboratorio covid-19 70,000 Mabir rodriguePrueba
    gastos bancarios de pendientes del mesd e junio 6,372
    pendientes de la leg 750

    TOTAL VALES 422,122

    PENDIENTE POR LEGALIZAR CAJAS ANTERIORES

    EFECTIVO

    Valor Total de Billetes de $ 50.000 150,000


    Valor Total de Billetes de $ 20.000 20,000
    Valor Total de Billetes de $ 10.000
    Valor Total de Billetes de $ 5.000 5,000
    Valor Total de Billetes de $ 2.000 2,000
    Valor Total de Billetes de $ 1.000
    Valor Total en Monedas 850
    Promedio Gastos Tarjeta Efectiva 28
    TOTAL EFECTIVO 177,878

    TOTAL CAJA 600,000


    DIFERENCIA 0

    ALBERTO SOCARRAS FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL


    FIRMA LIDER y/o RESPONSABLE DE LA CAJA DESEMBOLSO DEL ARQUEO

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