Arqueo de caja diario formato

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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 30/06/2020 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com
1.- SALDO INICIAL: 1,400,000

Saldo Inicial 1,400,000.00
2.- EFECTIVO: 1,022,800.00
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
50.00 - 1,000.00 -
100.00 8 800.00 2,000.00 6 12,000.00
200.00 - 5,000.00 11 55,000.00
500.00 10 5,000.00 10,000.00 5 50,000.00
1,000.00 - 20,000.00 10 200,000.00
- 50,000.00 14 700,000.00
Total Monedas 5,800.00 Total Billetes 1,017,000.00
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -
CHEQUES OTROS
Total Cheques - Total Otros -
4.- DOCUMENTOS: -367,200.00
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Refrigerios 125,800.00
compra de papeleria 145,600.00
cafeteria 39,800.00
combustible 56,000.00
Total Ventas - Total Compras 367,200.00
RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,400,000.00
DOCUMENTOS -367,200.00
RESULTADO ESPERADO 1,032,800.00
EFECTIVO 1,022,800.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL 1,022,800.00
DIFERENCIA -10,000.00
FALTANTE x
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.
Maloryn Alexandra Arias

Encargado de Caja Auditor / Supervisor
RECIBO DE CAJA MENOR
Ciudad 18 6 2020 No.

BOGOTA DIA MES AÑO 1
Pagado a
PANADERIA LA ESTRELLA $ 39,800
Concepto
PRODUCTOS CAFETERIA
Valor (En Letras)

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS
Código Firma de Recibido
Aprobado JAIME PEREZ
MALORYN ARIAS c.c. X Nit No. 79,256,053
CAJA MENOR
39,800
79,256,053
EXPEDIDOR
NOMBRE:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCION:
CIUDAD:
TELEFONO:
Fax:
email:
MODO DE TRANSPORTE
ID DESCRIPCION
3 ACETATO PARA LAMINAR 0557 PAVO
2 RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA PREMIUM DE 76 G 60
www.panamericana.com.co
GRACIAS POR SU COMPRA
SELLO / FIRMA:
SITIO
FECHA: 10/05/2020
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
GRANCONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR R.109
Tipo Sociedad anónima FECHA:
NIT: 830.037.946-3
Industria LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A FACTURA No:
DIRECCION: CALLE 12 3# 34-30
TELEFONO: 3649000 FECHA DE VENCIMIENTO:
Forma legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A 25-Jun-20
Sede BOGOTA, COLOMBIA
Productos LIBRERÍA Y PAPELERIA
Sitio web facturacionlyp@panamericana.com.co
PANAMERICANA NOMBRE:
PANAMERICANA NOMBRE DE LA EMPRESA:
www.panamericana.com.co PERSONA DE CONTACTO:
CALLE 12 3# 34-30 DIRECCION:
BOGOTA CIUDAD:
3649000 TELEFONO:
3607077 Fax:
www.panamericana.com.co email:
NUMERO TOTAL DE PAQUETES PESO BRUTO TOTAL
CANTIDAD PRECIO UNITARIO

R 0557 PAVO 1 $ 32,352.20
COPIA CARTA PREMIUM DE 76 G 600 10 $ 9,000.00
SUBTOTAL
TASA DE IMPUESTO
RETEFUENTE
RETEICA
RETEIVA
PRA IMPUESTO
ENVÍO Y MANIPULACIÓN
TOTAL
ORRETENEDOR R.10922
25-Jun-20
001-109998
CIMIENTO:
COMERCIAIZADORA M.A.P
COMERCIAIZADORA M.A.P
MALORYN ARIAZ
CR 13 # 65- 10
BOGOTA
244 41 23
244 41 45
comercializadora@gmail.com
PESO BRUTO TOTAL
TOTAL
$ 32,352.20
$ 90,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 122,352.20
19.00%
$ 23,246.92
0.00%
$ 145,599.12
REQUISITOS MINIMOS
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
FECHA DE SOLICITUD: 1-Jul-20

VALOR REEMBOLSO: $ 367,200
(en Letras) TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA
18-Jun-20 PANADERIA LA ESTREL 79256073 $ 39,800
SUBTOTAL
CONCEPTO: REFRIGERIOS
20-Jun-20 SUPERMERCADO EL GR 850209936 $ 114,434.00 $ 11,366.00
SUBTOTAL
CONCEPTO: COMBUSTIBLES
13-Jun-20 RONDA DE SEGOVIA 78546397 $ 56,000
SUBTOTAL
CONCEPTO: PAPELERIA
25-Jun-20 PANAMERICANA 830037946 $ 122,352.00 $ 23,246.88
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MALORYN ARIASPATRICIA CORREA PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

JA MENOR
No. 1
ENTOS PESOS
TOTAL CODIGO PUC

$ 39,800 519525
39,800.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 125,800.00 519595
125,800.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 56,000 519535
56,000.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 145,600.00 519530
145,600.00
367,200.00
10,000.00
377,200.00
UPERVISOR CAJA MENOR:

Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO
519535 Combustibles y lubricantes COMBUSTIBLE
519525 Elementos de aseo y cafeter SERVICIO CAFETERIA
519595 Otros REFRIGERIOS
240805 Iva descontable IVA
519530 Útiles, papelería y fotocopi PAPELERIA
240805 Iva descontable IVA
233595 Otros REEMBOLSO CAJA MENOR
,
110510 Cajas menores FALTANTE CAJA MENOR JUNIO

136530 responsabilidades FALTANTE CAJA MENOR JUNIO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
201
DÉBITOS CRÉDITOS
56,000
39,800
114,434
11,366
122,352
23247
367,200
10000
10000
377,199 377200
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE
Inserta tú logo DE
CONTABILIDAD N°
202
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
519535 Combustibles y lubricantes COMBUSTIBLE $ 70,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería SERVICIO CAFETERIA $ 46,500.00
519595 Otros REFRIGERIOS $ 29,017.00
240805 Iva descontable IVA $ 5,513.23
519530 Útiles, papelería y fotocopias PAPELERIA $ 194,157.00
240805 Iva descontable IVA $ 36,889.83
233595 Otros REEMBOLSO CAJA MENOR
,
110510 Cajas menores SOBRANTE CAJA MENOR JULIO

136530 responsabilidades SOBRANTE CAJA MENOR JULIO $ 12,676.00
SUMAS IGUALES $ 394,753.06

AUXILIAR
YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

MPROBANTE
DE
NTABILIDAD N°
202
CRÉDITOS
$ 382,077.06
$ 12,676.00
$ 394,753.06
CONTABILIZADO
DIARIO
FECHA: 30/07/2020 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
50.00 10 500.00 1,000.00
100.00 6 600.00 2,000.00 9
200.00 0 - 5,000.00 7
500.00 13 6,500.00 10,000.00 9
1,000.00 - 20,000.00 14
- 50,000.00 12
Total Monedas 7,600.00 Total Billetes
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
CHEQUES OTROS
Total Cheques - Total Otros
4.- DOCUMENTOS:

Refrigerios
compra de papeleria
cafeteria
combustible
Total Ventas - Total Compras
RESUMEN
OBSERVACIONE
RESULTADO ESPERADO 1,017,924.00
EFECTIVO 1,030,600.00
EQUIVALENTE DE EFECTIV -
TOTAL 1,030,600.00
DIFERENCIA 12,676.00
FALTANTE
SOBRANTE X
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos S


Encargado de Caja Auditor / S
órmulas.
AJA DIARIO
ww.excelnegocios.com
1,400,000
1,400,000.00
1,030,600.00
BILLETES
Total
-
18,000.00
35,000.00
90,000.00
280,000.00
600,000.00
1,023,000.00
OTROS
-382,076.00
MPRAS - EGRESOS
34,530.00
231,046.00
46,500.00
70,000.00
382,076.00
OBSERVACIONES:
………………………….. Nuevos Soles, pasando a
Auditor / Supervisor
REQUISITOS MINIMOS
FECHA DE SOLICITUD: 1-Jul-20

(en Letras) TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
18-Jul-20 PANADERIA LOS H 79256073 $ 46,500.00
SUBTOTAL
20-Jul-20 SUPERMERCADO E 850209936 $ 29,017.00 $ 5,513.23
SUBTOTAL
13-Jul-20 DISTRIGAS 1020613020 $ 70,000.00
SUBTOTAL
CONCEPTO: PAPELERIA
25-Jul-20 ALMACEN ELECTRO
11036493-3 $ 194,157.00 $ 36,889.83
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO

MALORYN APATRICIA CORREA
PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS
RA CAJA MENOR
No. 2
NOVECIENTOS CINCUENTA
TOTAL CODIGO PUC

$ 46,500 519525
46,500.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 34,530.23 519595
34,530.23
TOTAL CODIGO PUC

$ 70,000.00 519535
70,000.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 231,046.83 519530
231,046.83
382,077.06
12,676.00
394,753.06
A SUPERVISOR CAJA MENOR:

FACTURA DE REFIGERIO $ 29.017 FACTURA DE PAPELERIA $ 231.046
APELERIA $ 231.046 FACTURA DE GASOLINA $ 70.000
FACTUURA DE CAFETERIA $ 46.500
FACTURA DE COMBUSTIBLE FACTURA DE PAPELERIA
ACTURA DE PAPELERIA FACTURA DE CAFETERIA
FACTURA DE REFRIJERIOS
REQUISITOS MINIMOS
FECHA DE SOLICITUD: 12-Aug-20

(en Letras) TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
18-Jun-20 PANADERIA LA SUPERIO 83053973 $ 128,000.00
SUBTOTAL
24-Aug-20 TIENDAS D1 900276952 $ 161,000.00 $ 30,590.00
SUBTOTAL
9-Aug-20 CAPUCHINAS 78546397 $ 75,057
SUBTOTAL
CONCEPTO: PAPELERIA
28-Aug-20 PAPELERIA LAVAYA 9,003,453,338 $ 126,700.00 $ 24,073.00
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO

MALORYN APATRICIA CORREA PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS
A CAJA MENOR
No. 3
MIL DOSCIENTOS PESOS
TOTAL CODIGO PUC

$ 128,000.00 519525
$ 128,000.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 191,590.00 519595
191,590.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 75,057 519535
75,057.00
TOTAL CODIGO PUC

$ 150,773.00 519530
150,773.00
545,420.00
2,920.00
545,420.00
RMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
519535 Combustibles y lubricantes
519525 Elementos de aseo y cafetería
519595 Otros
240805 Iva descontable
519530 Útiles, papelería y fotocopias
240805 Iva descontable
233595 Otros
110510 Cajas menores

136530 responsabilidades
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA

COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N° 203
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

COMBUSTIBLE $ 75,057.00
SERVICIO CAFETERIA $ 128,000.00
REFRIGERIOS $ 161,000.00
IVA $ 30,590.00
PAPELERIA $ 126,700.00
IVA $ 24,073.00
REEMBOLSO CAJA MENOR 545,420
,
SOBRANTECAJA MENOR AGOSTO $ 2,920.00

SOBRANTE CAJA MENORAGOSTO $ 2,920.00
SUMAS IGUALES 548,340 548340

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
MALORYN ARIAS
FECHA: 30/08/2020 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
50.00 - 1,000.00 6
100.00 10 1,000.00 2,000.00 3
200.00 - 5,000.00 5
500.00 5 2,500.00 10,000.00 5
1,000.00 7 7,000.00 20,000.00 8
- 50,000.00 12
Total Monedas 10,500.00 Total Billetes
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
CHEQUES OTROS
Total Cheques - Total Otros
4.- DOCUMENTOS:

CAFETERIA
REFRIGERIOS
COMBUSTIBLE
PAPELERIA
Total Ventas - Total Compras
RESUMEN
OBSERVACIONE
RESULTADO ESPERADO 854,580.00
EFECTIVO 857,500.00
EQUIVALENTE DE EFECTIV -
TOTAL 857,500.00
DIFERENCIA 2,920.00
FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos S


Encargado de Caja Auditor / S
órmulas.
AJA DIARIO
ww.excelnegocios.com
1,400,000
1,400,000.00
857,500.00
BILLETES
Total
6,000.00
6,000.00
25,000.00
50,000.00
160,000.00
600,000.00
847,000.00
OTROS
-545,420.00
MPRAS - EGRESOS
128,000.00
191,590.00
75,057.00
150,773.00
545,420.00
OBSERVACIONES:
…………………………….. Nuevos Soles, pasando a
Auditor / Supervisor

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INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

1.- SALDO INICIAL: 1,400,000

2.- EFECTIVO: 1,022,800.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS: -367,200.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Total Ventas - Total Compras 367,200.00

Maloryn Alexandra Arias

Ciudad 18 6 2020 No.

Valor (En Letras)

NUMERO TOTAL DE PAQUETES PESO BRUTO TOTAL

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PESO BRUTO TOTAL

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD: 1-Jul-20

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MALORYN ARIASPATRICIA CORREA PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

UPERVISOR CAJA MENOR:

110510 Cajas menores FALTANTE CAJA MENOR JUNIO

YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

110510 Cajas menores SOBRANTE CAJA MENOR JULIO

SUMAS IGUALES $ 394,753.06

YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA MALORYN ARIAS

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 30/07/2020 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Cheques - Total Otros

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos S

Maloryn Alexandra Arias

………………………….. Nuevos Soles, pasando a

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD: 1-Jul-20

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

A SUPERVISOR CAJA MENOR:

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD: 12-Aug-20

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

TOTAL CODIGO PUC

RMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

110510 Cajas menores

YESSICA ALAPE PATRICIA CORREA

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SOBRANTECAJA MENOR AGOSTO $ 2,920.00

SUMAS IGUALES 548,340 548340