"A"

Empresa: CHISH PISTO S.A.

Cédula SUMARIA O CENTRALIZADA Preparó
Fecha: 31 DE ENERO DE 2022 Revisó

Saldo Contabilidad Ajustes y/o Reclasificaciones

Concepto Ref al 31/01/2022 Debe
Banco Agromercantil, S.A. A.2 Q 11,360.00
Banco de Occidente, S.A. A.2 Q 18,000.00 Q 720.00
Caja Chica A.3 Q 1,500.00

TOTALES Q30,860.00 Q720.00

CONCLUSIÓNES

En caja chica se detecto un faltande de cuarenta y cinco quetzales (Q 45) para lo cual tiene que ser ajustado inmediatamente c
mientras se determina el motivo

f)___________________________
Auditor

Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
 "A"
Iniciales Fecha
B.E.L.P. 1/31/2022
E.B.L.F. 1/31/2022

stes y/o Reclasificaciones Saldo según Auditoría al

Haber 31/12/2022
Q 460.00 Q 10,900.00 √
Q 18,720.00 √
Q 387.50 Q 1,112.50 √

Q847.50 Q30,732.50 ∑

r ajustado inmediatamente cargandose al cajero la cantidad indicada

_____________________
Auditor
CÉDULA DE: ARQUEO DE CAJA GENERAL
EMPRESA ALMACÉN SHADDAI
CAJERO JULIO NORIEGA
AUDITOR RESPONSABLE _________________________________________

1. SALDO ANTERUOR
2. INGRESOS POR:

Q0.00
3.EGREOS POR:

Q0.00
4.ARQUEO DE EFECTIVO:
BILLETES
MONEDAS
CHEQUES Q0.00

5.COMPROBACIÓN DEL SALDO

SALDO ANTERIOR
(+) INGRESOS Q0.00
(-) EDRESOS
(-) ARQUEO DE EFECTIVO Q0.00
FALTANTE/SOBRANTE DE CAJA Q0.00
6 RESULTADOS DE CORTE Y ARQUEO DE CAJA
 ______________________________ ____________________________
FIRMA DEL CAJERO FIRMA DEL AUDITOR

Codigo de Marcas:
Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
 "A.1"
INICIALES FECHA
PREPARÓ: B.E.L.P 1/31/2022
REVISÓ: E.B.L.F. 1/31/2022
REFERENCIAS

Saldo de Contabilidad

Saldo Auditoría
__________________
FIRMA DEL AUDITOR
CÉDULA DE: ARQUEO DE CAJA GENERAL
EMPRESA CHISH PISTO S.A
CAJERO
AUDITOR RESPONSABLE _________________________________________
1 EXISTENCIAS ESPECIE CANTIDAD
BILLETES

MONEDAS

CHEQUES RECIBIDOS POR LA EMPRESA EN PODER DEL CAJERO AÚN NO DEPOSITADOS

LIBRADOR BANCO NO. DE CHEQUE

TOTAL EN MONEDA NACIONAL

2 ARQUEO DE COMPROBANTES DE INGRESOS

DOCUMENTO ESTADO DEL NO.
 CONCLUSIONES

_______________________________________________
Firma del Cajero

Código de Marcas
Marca Referencias
Revisado
Sumatoria
Cotejado contra documento
 "A.1.1"
INICIALES FECHA
PREPARÓ: B.E.L.P 1/31/2022
REVISÓ: E.B.L.F. 1/31/2022
DENOMINACIÓN SUBTOTALES TOTALES REF.
Q200.00
Q100.00
Q50.00
Q20.00
Q10.00
Q5.00
Q1.00
Q0.50 Q0.00

Q1.00
Q0.50
Q0.25
Q0.10
Q0.05
Q0.01 Q0.00

CAJERO AÚN NO DEPOSITADOS

FECHA VALOR

Q0.00
Q0.00

INGRESOS
AL NO.
______________________________________________________
Firma del Auditor
 CÉDULA "AJUSTES"
Empresa: CHISH PISTO Iniciales
Cedula: AJUSTES Preparó: B.E.L.P
Fecha: 1/31/2021 Revisó: E.B.L.F
Debe
Pda 1 31/01/2022
Gastos Varios Q 342.50
A: Caja Chica
V/ Registro de los gastos efectuados con fondos de caja chica Q 342.50
según documentos y reporte de gastos
Pda 2 31/01/2022
Deudores Empleados Q 45.00
A: Caja Chica
V/Registro del cargo del faltante de caja chica detectado Q 45.00
responsable de este rubro, para lo cual se le hace firmar un
vale
Pda 3 1/31/2022
Proveedores Q 400.00
Comisiones Q 60.00
A: Banco Agromercantil S.A.
V/ Registro de las notas de debito por pago del proveedor y el Q 460.00
concepto de comisiones
Pda 4 1/31/2022
Banco Occidental Q 720.00
A: Interes Producto
V/ Registro nota de credito por concepto de intereses el Q 720.00
banco paga un 8% anual capitalizable cada 6 meses
"AJUSTES"
Fecha
1/31/2022

Haber

Q 342.50
Q 342.50

Q 45.00
Q 45.00

Q 460.00
Q 460.00

Q 720.00
Q 720.00
 ARQUEO DE CAJA CHICA
EMPRESA: CHISH PISTO S.A. Responsable:
FECHA: 1/31/2022 Hora de arqueo:
AUDITOR: Brisela Eizabeth López Pérez
1.- EFECTIVO
BILLETES
CANTIDAD DENOMINACIÓN
Q200.00
10 Q100.00
Q50.00
Q20.00
Q10.00
Q5.00
40 Q1.00
Q0.50

MONEDAS
Q1.00
140 Q0.50
Q0.25
Q0.10
50 Q0.05
Q0.01

II. CHEQUES EN CLIENTES

TOTALES DOCUMENTOS ARQUEADOS

TOTAL DOCUMENTOS DE SOPORTE DE EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
 SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA CHICA
CONCLUSIONES: SE REALIZÓ AUDITORIA DE CAJA CHICA, DETECTANDO UN FALTANTE
CON UN VALOR DE: __ Q45.00

f)____________ f)_______________________________
AUDITOR ENCARGADO O RESPONSABLE DE CAJA CHICA

Codigo de Marcas:
Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
CÉDULA "A.3"
ELABORÓ REVISÓ
INICIALES B.E.L.P. E.B.L.F
FECHA 12/31/2022
_________________________
15:30

VALOR
Q0.00
Q1,000.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q40.00
Q0.00
Q0.00
SUB-TOTAL………………….. Q1,040.00

Q0.00
Q70.00
Q0.00
Q0.00
Q2.50
Q0.00
SUB-TOTAL………… Q72.50

TOTAL DE EFECTIVO… Q1,112.50

A.3.1 Q342.50
A Q1,455.00
A Q1,500.00
 -Q45.00
FALTANTE

__________________
SABLE DE CAJA CHICA
 CÉDULA

Iniciales
Fecha
CORTE DE FORMAS

Empresa: CHISH PISTO S.A. Responsable:

Fecha: 31 de Enero de 2022 Hora de arqueo:
Auditor: Brisela Elizabeth López Pérez

COMPROBANTES DE SOPORTE DE EFECTIVO

I FACTURAS
Concepto Proveedor No Fecha
Agua Departamento de Agua 1391 1/16/2022
Combustible Gasolinera UNO Petrol 2088 1/17/2022
Energía Eléctrica DEOCSA 1260 1/18/2022
Articulos Varios Almacenes Simón 2111 1/21/2022

SUBTOTAL

II VALES
Concepto Nombres No Fecha

SUBTOTAL

III RECIBOS
Concepto Proveedor No Fecha
 SUBTOTAL
TOTAL DE EGRESOS SEGÚN FORMAS

Conclusiones: Se revisan los documentos que se detallan anteriormente los cuales fueron certificados y examinados.
Estos documentos fueron devueltos al responsable quien lo recibe a su entera satisfacción

F)_________________
Auditor

Codigo de Marcas:
Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
 "A.3.1"
Elaboró Revisó
B.E.L.P E.B.L.F.
1/31/2022

15:30

FECTIVO

VALOR TOTAL
Q70.00 √
Q70.00 √
Q140.00 √
Q62.50 √

Q342.50 ∑

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
 Q342.50 ∑

on certificados y examinados.

F)____________________
Encargado o Responsable de Caja chica

Referencia
Revisado
Sumatoria
tejado Contra Documentos
CÉDULA DE: CONCILIACIÓN BANCARIA
EMPRESA: CHISH PISTO
Cuenta No. 301-90608-3
AUDITOR RESPONSABLE: Brisela Elizabeth López Pérez

Saldos al 31/01/2022
Depósitos en Tránsito
Fecha Descripción Boleta No.
1/31/2022 Deposito no operado

Subtotal
Cheques en Circulación
No. Beneficiario Fecha
110 Freddy Garcia 12/1/2021
120 Mercedes Barrios 12/24/2022
130 Jacinto Rodriguez 1/21/2022
Subtotal
Cheques Ajenos
No. Beneficiario Fecha

Subtotal
Cheques Prescritos
No. Beneficiario Fecha

Subtotal
Notas de Débito
No. Concepto Fecha
Proveedores
Comisiones

Subtotal
Notas de Crédito
No. Concepto Fecha
Errores en Contabilidad
Pago de Cheque (Registrado de Menos)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Pago de Cheques (Registrado de más)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Por Registro de Depósito (Registrado de Más)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Por Registro de Depósito (Registrado de Menos)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Saldos Conciliados
San Marcos, ___________de______________________de 2,0_________

Firma del Responsable Firma del Auditor

Codigo de Marcas:
Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
 "A.2"
Iniciales Fecha
Preparó: B.E.L.P 1/31/2022
Revisó: E.B.L.F.
Paciales Banco Empresa
Q 9,600.00 Q 11,360.00 ✓
Q 3,700.00 ✓
Monto
Q 3,700.00

Q 13,300.00 Q 11,360.00
Q 2,400.00
Monto
Q 950.00
Q 250.00
Q 1,200.00
Q 10,900.00 Q 11,360.00

Monto

Q 10,900.00 Q 11,360.00

Monto

Q 10,900.00 Q 11,360.00
Q 460.00
Monto
Q 400.00
Q 60.00

Q 10,900.00 Q 10,900.00

Monto
 Q 10,900.00 Q 10,900.00

M
____________de 2,0___________

rma del Auditor

CÉDULA DE: CONCILIACIÓN BANCARIA
EMPRESA: CHISH PISTO
Cuenta No.
AUDITOR RESPONSABLE: Brisela Elizabeth López Pérez

Saldos al 01/08/2021
Depósitos en Tránsito
Fecha Descripción Boleta No.

Subtotal
Cheques en Circulación
No. Beneficiario Fecha

Subtotal
Cheques Ajenos
No. Beneficiario Fecha

Subtotal
Cheques Prescritos
No. Beneficiario Fecha

Subtotal
Notas de Débito
No. Concepto Fecha

Subtotal
Notas de Crédito
No. Concepto Fecha
Intereses 1/31/2022
Errores en Contabilidad
Pago de Cheque (Registrado de Menos)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Pago de Cheques (Registrado de más)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Por Registro de Depósito (Registrado de Más)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Por Registro de Depósito (Registrado de Menos)
Valor Correcto
Valor Incorrecto
Saldos Conciliados
San Marcos, ___________de______________________de 2,0_________

Firma del Responsable Firma del Auditor

Codigo de Marcas:
Marca Referencia
√ Revisado
∑ Sumatoria
¥ Cortejado Contra Documentos
 "A.2"
Iniciales Fecha
Preparó: B.E.L.P 1/31/2022
Revisó: E.B.L.F
Paciales Banco Empresa
Q 18,720.00 Q 18,000.00 ✓
✓
Monto

Q 18,720.00 Q 18,000.00

Monto

Q 18,720.00 Q 18,000.00

Monto

Q 18,720.00 Q 18,000.00

Monto

Q 18,720.00 Q 18,000.00
Q -
Monto

Q 18,720.00 Q 18,000.00
Q 720.00
Monto
Q 720.00
 Q 18,720.00 Q 18,720.00

M
____________de 2,0___________

rma del Auditor