Proyectos e Inversion

CÉDULA A
EFECTIVO C
PRACTICADO EL 01-0

REALIZÓ
REVISÓ

BIL
Cantidad Denominación
40 BILLETES DE
15 BILLETES DE
50 BILLETES DE
20 BILLETES DE

Total Billetes
MO
Cantidad Denominación
100 MONEDAS
15 MONEDAS
30 MONEDAS
30 MONEDAS
40 MONEDAS

Total Monedas
Total Efectivo
Total Documentos arqueado
Subtotal
Fondo Asignado
Faltante o Sobrante de Caja General
Total Arqueo Caja general

Conclusión: Según el arqueo de caja general comp

Marcas:
# La sumatoría del efectivo es correcto
+ Las facturas son autorizadas y correspond
- Las facturas verificadas no corresponden a

________________________
C. P. A.

Proyectos e Inversion
CÉDULA A
DOCUMENTO

REALIZÓ
REVISÓ

No. Concepto / Proveedor

1 Utiles Escolares y de Oficina
 2 5 garrafones de agua pura
3 Compra de resma de papel bond
4 Artículos de limpieza
5 Compra de Timbres de Ingenieria
6 Compra de caijita 3 feliz

Total Comprobantes

Conclusión:
Se realizó la revisión de los comprobantes, se comprobó qu
No va acorde a las actividades de la empresa y
No incluye por el registro del mes.

Marcas:
+ Las facturas de gastos fueron autorizados y
0 La sumatoría de los comprobantes es corre
- Las facturas verificadas no corresponden a

_________________________
AUDITOR

Proyectos e Inversion
CÉDULA A
ANTICIPOS Y O
PRACTICADO EL 01-0
 REALIZÓ
REVISÓ

No. Nombre
1 Marlon García
2 Iván Gonzales

total

Conclusión:
se hizo revison del vale y es correcto
vale con firma falsificada}

Marcas:
* vales no revisados por el jefe inmediato

_________________________
AUDITOR
 Proyectos e Inversiones de Guatemala, S.A
CÉDULA ANÁLITICA
EFECTIVO CAJA CHICA
PRACTICADO EL 01-09-2021 AL 31-09-2021

Hora Inicio
Hora Finalización

BILLETES
Denominación Subtotal Total
BILLETES DE Q100.00 Q4,000.00
BILLETES DE Q20.00 Q300.00
BILLETES DE Q10.00 Q500.00
BILLETES DE Q5.00 Q100.00

Q4,900.00
MONEDAS
Denominación Subtotal Total
MONEDAS Q1.00 Q100.00
MONEDAS Q0.50 Q7.50
MONEDAS Q0.25 Q7.50
MONEDAS Q0.10 Q3.00
MONEDAS Q0.05 Q2.00

Q120.00
Q5,020.00
ueado Q1,505.00
Q6,525.00
Q7,000.00
 Caja General Q475.00
eral Q7,000.00

ún el arqueo de caja general comprendido hasta el 31/08/2020 muesta un faltante de Q3,470

toría del efectivo es correcto

uras son autorizadas y corresponde a los movimientos de la empresa
uras verificadas no corresponden a los movimientos de la empresa

______________ _________________________
P. A. F. Responsable de Caja Chica

Proyectos e Inversiones de Guatemala, S.A

CÉDULA ANÁLITICA
DOCUMENTOS CAJA CHICA

Hora Inicio
Hora Finalización

to / Proveedor Fecha No. Docto. Valor

scolares y de Oficina 3/9/2021 Fact. No. 725 Q500.00
ones de agua pura 5/9/2021 Fact. No. 200 Q100.00
de resma de papel bond 12/9/2021 Fact. No. 620 Q60.00
s de limpieza 16/9/2021 Fact. No. 248 Q225.00
de Timbres de Ingenieria 20/9/2021 Fact. No. 111 Q200.00
de caijita 3 feliz 30/9/2021 Fact. No. 315 Q120.00

omprobantes

los comprobantes, se comprobó que una de las facturas no fueron corrcetas ya que estas,
dades de la empresa y
o del mes.

uras de gastos fueron autorizados y se comprobaron que fueron para la empresa

toría de los comprobantes es correcto
uras verificadas no corresponden a los movimientos de la empresa

______________ ____________________________
DITOR ENCARGADO DE LA AUDITORÍA

Proyectos e Inversiones de Guatemala, S.A

CÉDULA ANÁLITICA
ANTICIPOS Y OTROS GASTOS
PRACTICADO EL 01-09-2021 AL 31-09-2021
 Hora Inicio
Hora Finalización

Fecha No. Docto. Valor

15/9/2021 Vale No. 100 -Q300.00
24/8/2021 Vale No. 2255 Q300.00

y es correcto
a}

revisados por el jefe inmediato

____________________________
ENCARGADO DE LA AUDITORÍA
 07:30
08:30

Total
Q4,000.00
Q300.00
Q500.00
Q100.00

Q4,900.00 #

Total
Q100.00
Q7.50
Q7.50
Q3.00
Q2.00

Q120.00 #
Q5,020.00
Q1,505.00 + -
Q6,525.00
Q7,000.00
 Q475.00
Q7,000.00

un faltante de Q3,470

____________
de Caja Chica

Referencia
+
 +
+
+
+
-

Q1,205.00 0

rcetas ya que estas,

a empresa

______________
LA AUDITORÍA
 Referencia
*
*

Q300.00

______________
LA AUDITORÍA