Cuadro de Inversiones (Año 0)

Activo Fijo
Acondicionamiento inmuebles 2,000
Congeladora 3,500
Microondas y otros equipos menores 3,000
Herramientas 1,500
Muebles 6,000
Utensilios 800
Otros activos 4,000
Total Activo Fijo 20,800
Activos Intangibles
Estudios 1,500
Licencias 600
Publicidad de lanzamiento 2,500
Total Activos Intangibles 4,600
Capital de trabajo 5,805
Total Inversiones 31,205

Proyeccion del 1er año de operación

 Ingresos Mes 1 Mes 2
Unidades vendidas 450 495
Precio 8 8
Ingresos por ventas 3,600 3,960
Egresos
Alquileres 1,800 1,800
Sueldos 1,620 1,620
Beneficios sociales 146 146
Materias primas 1,350 1,485
Energía eléctrica 150 150
Agua 100 100
Telefonía 40 40
Total egresos 5,206 5,341
Flujo Neto mensual -1,606 -1,381
Flujo Neto acumulado -1,606 -2,987

Resumen de Inversiones
Inversiones Monto
Activos Fijos 20,800
Intangibles 4,600
Capital de trabajo 5,805
Total inversiones 31,205
1. Calcule los ingresos mensuales del proyecto en el primer año de operación
2. Totalice los egresos mensuales y calcule en flujo neto mensual
3. Calcule el flujo neto acumulado mensual
4. Establezca el capital de trabajo mensual por el método del máximo déficit acumulado
5. Totalice las inversiones

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

544 598 657 722 794 873 960
8 8 8 8 8 8 8
4,352 4,784 5,256 5,776 6,352 6,984 7,680

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620
146 146 146 146 146 146 146
1,632 1,794 1,971 2,166 2,382 2,619 2,880
150 150 150 150 150 150 150
100 100 100 100 100 100 100
40 40 40 40 40 40 40
5,488 5,650 5,827 6,022 6,238 6,475 6,736
-1,136 -866 -571 -246 114 509 944
-4,122 -4,988 -5,559 -5,805 -5,691 -5,181 -4,237
Mes 10 Mes 11 Mes 12
1,056 1,161 1,277
8 8 8
8,448 9,288 10,216 76,696

1,800 1,800 1,800

1,620 1,620 1,620
146 146 146
3,168 3,483 3,831
150 150 150
100 100 100
40 40 40
7,024 7,339 7,687 75,031
1,424 1,949 2,529
-2,813 -864 1,665
Años 0 1 2 3 4 5
Flujo neto 80000 30000 30000 30000 30000 30000

0.12

S/28,143.29