Tipo de

Descripcion Movimiento Mayo Junio Julio Agosto

Movimiento
1 Capital Ingreso $ 10,000
2 Equipos Comput. Egreso $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
3 Compra PC Egreso $ 750 $ 750
4 Arriendo Egreso $ 400
5 Contrato Boleta Honorarios Egreso $ 1,350 $ 1,350 $ 1,350
6 Impto Retención Egreso $ 150 $ 150 150
7 Venta NB Ingreso $ 2,500 $ 1,250 $ 1,250
8 Luz Egreso $ 300
9 Retiro Capital Egreso $ 3,000
10 Remuneraciones Egreso $ 4,000 $ 1,000
11 Imposiciones Egreso $ 1,250
12 Venta Pendrive Ingreso $ 1,000
13 Remuneraciones Egreso $ 3,000
14 Patentes y otros Egreso $ 1,000
15 Arriendo Egreso $ 412
16 Servicios Basicos Egreso $ 1,250
17 Impuestos IVA Egreso $ 345
18 Venta NB Ingreso $ 3,000 $ 2,000

19 Prestamo Capital Trabajo Ingreso $ 7,550

20 intereses Egreso

Ingreso $ 10,000 $ 2,500 $ 5,250 $ 8,333

Egreso $ 12,050 $ 13,507 $ 5,250

sci $ 10,000 $ 450

ing $ 2,500 $ 12,800
egre $ 12,050 $ 13,583
scf $ 10,000 $ 450 -$ 333

prestamo $ 7,550 $ 8,333

Intereses $ 76 $ 159
 Tipo de
Descripcion Movimiento Mayo Junio Julio Agosto
Movimiento
Saldo de Caja Inicial $ - $ - $ - $ -
1 Capital Ingreso
2 Prestamo Capital Trabajo Ingreso
3 Venta NB Ingreso
4 Venta NB Ingreso
5 Venta Pendrive Ingreso
Total Ingresos $ - $ - $ - $ -
10 Arriendo Egreso
11 Arriendo Egreso
12 Compra PC Egreso
13 Contrato Boleta Honorarios Egreso
14 Equipos Comput. Egreso
15 Imposiciones Egreso
16 Impto Retención Egreso
17 Impuestos IVA Egreso
19 Luz Egreso
20 Patentes y otros Egreso
21 Remuneraciones Egreso
22 Remuneraciones Egreso
23 Retiro Capital Egreso
24 Servicios Basicos Egreso
18 intereses Egreso
Total Egresos $ - $ - $ - $ -

Saldo de Caja Final $ - $ - $ - $ -

sci 0 10000 450 450

ing 10000 2500 0 0
egre 0 12050 0 0
scf 10000 450 450 450
prestamo 7550 8333 7550
Intereses 75.5 158.8
$ -
 EJERCICIO Nº1

Tipo de
Descripcion Movimiento Mayo Junio Julio Agosto
Movimiento
Saldo de Caja Inicial $ 10,000 $ 450 -$ 333
1 Capital Ingreso $ 10,000
2 Prestamo Capital Trabajo Ingreso $ 7,550 $ 8,333
3 Venta NB Ingreso $ 2,500 $ 1,250 $ 1,250
4 Venta NB Ingreso $ 3,000 $ 2,000
5 Venta Pendrive Ingreso $ 1,000
Total Ingresos $ 10,000 $ 2,500 $ 12,800 $ 11,583
10 Arriendo Egreso $ 400
11 Arriendo Egreso $ 412
12 Compra PC Egreso $ 750 $ 750
13 Contrato Boleta Honorarios Egreso $ 1,350 $ 1,350 $ 1,350
14 Equipos Comput. Egreso $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
15 Imposiciones Egreso $ 1,250
16 Impto Retención Egreso $ 150 $ 150
17 Impuestos IVA Egreso $ 345
19 Luz Egreso $ 300
20 Patentes y otros Egreso $ 1,000
21 Remuneraciones Egreso $ 4,000 $ 1,000
22 Remuneraciones Egreso $ 3,000
23 Retiro Capital Egreso $ 3,000
24 Servicios Basicos Egreso $ 1,250
18 intereses Egreso $ 76 $ 159
Total Egresos $ - $ 12,050 $ 13,583 $ 5,409

Saldo de Caja Final $ 10,000 $ 450 -$ 333 $ 5,842

sci 0 10000 450 -333

ing 10000 2500 12800 11583
egre 0 12050 13582.5 5408.83
scf 10000 450 -332.5 5841.67
prestamo 7550 8333 2158.33
Intereses 75.5 158.8
$ 150

$ 150
Ejercicio Nº 2 - FLUJO de CAJA
Datos del Problema Enero Febrero
Proyecciones de Venta $ 85,000 $ 68,000
Datos del Problema - Forma de Venta
Ventas Contado 40% $ 34,000 $ 27,200
Credi a 30 dias 35% $ 29,750
credi a 60 dias 25%
Ingresos x Venta $ 34,000 $ 56,950

Proyecciones de Compra de Insumos $ 47,000 $ 51,000

Compra de insumos
contado $ 47,000 $ 51,000
Credito 2.0%
Egresos x Compra insumos $ 47,000 $ 51,000

Prestamo
Ingreso Prestamo $ - $ 40,000

Egresos x prestamo
Cuotas
Intereses x prestamo
Egresos x finan prestamo

Gastos
Gastos de Administración 10.0% $ 8,500 $ 6,800
Gastos de Venta Fijos $ 6,300 $ 6,300
Gastos de Venta Variables 6.5% $ 5,525 $ 4,420
Gastos Fletes (500/10000) $ 4,500 $ 3,500

Impuestos $ 3,080 $ 2,710

FLUJO DE CAJA
Concepto Enero Febrero
Saldo Caja Inicial $ - $ 5,000
Ingresos
Ingresos x Venta $ 34,000 $ 56,950
Ingreso Prestamo $ - $ 40,000
Subtotal Ingresos $ 34,000 $ 96,950
Egresos
Egresos x Compra insumos $ 47,000 $ 51,000
Gastos de Administración $ 8,500 $ 6,800
Gastos de Venta Fijos $ 6,300 $ 6,300
Gastos de Venta Variables $ 5,525 $ 4,420
Gastos Fletes (500/10000) $ 4,500 $ 3,500
Egresos x finan prestamo $ - $ -
Impuestos $ 3,080 $ 2,710
Pago Capital Trabajo $ 45,905
 Interes del Capital de Trabajo
$ 1,377
prestado
Subtotal Egresos $ 74,905 $ 122,012
Saldo de Caja Final Oper. -$ 40,905 -$ 20,062
Capital de Trabajo - Prestamo $ 45,905 $ 25,062
Saldo de Caja Final Finan. $ 5,000 $ 5,000

Capital de trabajo deficit $ 40,905 $ 20,062

Capital de trabajo Adm. $ 5,000 $ 5,000
Capital de trabajo total $ 45,905 $ 25,062
 Marzo Abril
$ 90,000 $ 92,000

$ 36,000 $ 36,800 0
$ 23,800 $ 31,500 32200
$ 21,250 $ 17,000 22500 23000
$ 81,050 $ 85,300

$ 50,000 $ 52,000

$ 51,000
$ - $ 51,000

$ - $ -

$ 5,000 $ 5,000
$ 2,000 $ 1,750
$ 7,000 $ 6,750

$ 9,000 $ 9,200
$ 6,300 $ 6,300
$ 5,850 $ 5,980
$ 4,500 $ 5,000

$ 3,260 $ 2,870

E CAJA
Marzo Abril
$ 5,000 $ 24,326

$ 81,050 $ 85,300
$ - $ -
$ 81,050 $ 85,300

$ - $ 51,000
$ 9,000 $ 9,200
$ 6,300 $ 6,300
$ 5,850 $ 5,980
$ 4,500 $ 5,000
$ 7,000 $ 6,750
$ 3,260 $ 2,870
$ 25,062
$ 752

$ 61,724 $ 87,100
$ 24,326 $ 22,526
EJERCICIO Nº 3

Ene Feb Mar Abr

Vtas Fiscas Q
Precio Uni $