YoSiSeLavar S.A.S YoSiSeLavar S.A.

S
Balance General Estados de Resultados
Dec-31 Dec-31
(Miliones) Millones
ACTIVOS 2020 2021 Ventas brutas
Activos corrientes: Descuentos y devoluciones
Efectivo $ 285 $ 940 Ventas netas
Inversiones temporales $ 820 $ 1,350 Costo de ventas
Cuentas por cobrar $ 3,600 $ 4,950 Utilidad bruta
Inventarios $ 2,100 $ 3,340 Gasto de ventas y administración
Total Activos Corrientes $ 6,805 $ 10,580 Depreciación
Activos Fijos Utilidad operativa
Máquinaria y equipo $ 13,300 $ 16,100 Otros ingresos
Depreciación acumulada $ 4,200 $ 7,200 Gasto de intereses
Terrenos $ 3,100 $ 4,100 Utilidad antes de impuestos
Total activos fijos $ 12,200 $ 13,000 Impuestos
Total activos $ 19,005 $ 23,580 Utilidad neta
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $ 850 $ 1,050
Otras cuentas por pagar $ 1,750 $ 2,700
Pasivos acumulados x pagar $ 2,100 $ 3,150
Total pasivo corriente $ 4,700 $ 6,900
Pasivos no circulantes
Bonos y ptros pasivos $ 4,120 $ 5,200
Total Pasivo No Corriente $ 4,120 $ 5,200 D2021=
Total pasivo $ 8,820 $ 12,100 D2021=
PATRIMONIO
Capital $ 2,200 $ 3,100
Superavit de capital $ 5,735 $ 5,735
Utilidades retenidas $ 2,250 $ 2,645
Total patrimonio $ 10,185 $ 11,480
Total Pasivo y patrimonio $ 19,005 $ 23,580
SeLavar S.A.S YoSiSeLavar S.A.S
os de Resultados FLUJO DE EFECTIVO NETO
Dec-31 Dec-31
2020 2021 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
$ 12,200 $ 15,200 Utilidad neta
$ 380 $ 610 Depreciación
$ 11,820 $ 14,590 Inversiones temporales
$ 6,150 $ 7,500 Cuentas por cobrar
$ 5,670 $ 7,090 Inventario
$ 1,200 $ 1,700 Cuentas por pagar
$ 3,000 $ 3,000 Otras cuentas por pagar
$ 1,470 $ 2,390 Pasivos acumulados por pagar
$ 385 $ 525 EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES
$ 175 $ 350 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$ 1,680 $ 2,565 Maquinaria y equipos
$ 525 $ 700 EFECTIVO UTILIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
$ 1,155 $ 1,865 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Emisión de nueva deuda
Dividendos
EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO
FLUJO DE EFECTIVO NETO

UR2020- UR2021+ UN2021

$ 1,470
$ 1,865
$ 3,000
$ 530
$ 1,350
$ 1,240
$ 200
$ 1,050
$ 1,050
$ 10,285

$ 2,800

$ 1,080
$ 1,470