VOLUMEN ANUAL

PONDERACION ASIGNADA
TÉCNICA EMPLEADA PRONOSTICADO
POR LA ALTA DIRECCIÓN
(unid.)

Análisis de Regresión 2,011,286 35%

Juicio Ejecutivo 1,963,850 45%

Encuestas de la
1,961,953 20%
Fuerza de ventas
TOTAL PRONÓSTICO
ANUAL
VOLUMEN ANUAL
PONDERADO
(unid.)

703,950

883,733

392,391

1,980,073
 LINEA DE
PRODUCTOS 2010(unid.) 2011(unid.) 2012(unid.)

POLO BOX MC
1,720,000 1,800,000 1,824,000
T-SHIRT MC 4,605,000 4,708,000 4,926,552

OTROS 250,000 262,680 268,104

6,575,000 6,770,680 7,018,656

Fuente: Área comercial de Confecciones Textimax S.A.

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

1,720,000 1,800,000 1,824,000

TENDENCIA CRECIMIENTO VENTAS(unid)

1,950,000

1,900,000

1,850,000

1,800,000

1,750,000

1,700,000

1,650,000

1,600,000
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
 2013(unid.) 2014(unid.)

1,858,680 1,897,440

5,022,480 5,112,000

281,472 288,000
7,162,632 7,297,440 26%

l de Confecciones Textimax S.A.

AÑO 2013 AÑO 2014

1,858,680 1,897,440

IENTO VENTAS(unid)

POLO BOX

012 AÑO 2013 AÑO 2014

 TEXTIMAX -PRONOSTICO DE DEMANDA 2015
PASO 2: ANALISIS DE TECNICA DE REGRESION LINEAL
METODOLOGIA DE CALCULO

LINEA: AGRI
FORMULA: Y=m(x)+b
EXPLICACION:
m=Pendiente
b=constante o intercepto
x=Gasto de promocion en ventas para el 2011(Variable independiente)
y=Nivel de ventas en TM(Variable dependiente)
n=No. de variables analizadas (número de meses de estudio)

1.-DEFINICION DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ANUAL

La demanda anual de los últimos años ha tenido el siguiente comportamiento mensual:

PERIODO % VENTAS DEL PERIODO

ENERO-MARZO 15
ABRIL-JUNIO 35
JULIO-OCTUBRE 35
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 15

2.- CONTRUCCION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE "X"

VARIABLE INDEPENDIENTE: Gasto de promoción y ventas (P y V)

GASTO TOTAL 2014: S/. 335,000.00
GASTO TOTAL LINEA P-BOX(26%): S/. 87,100.00
}
GASTO P yV: (gasto total )*(%
N°

Asi tenemos:
MES % total Valor de x
enero 15 S/. 4,355.00
febrero 15 S/. 4,355.00
marzo 15 S/. 4,355.00
abril 35 S/. 10,161.67
mayo 35 S/. 10,161.67
junio 35 S/. 10,161.67
julio 35 S/. 10,161.67
agosto 35 S/. 10,161.67
setiembre 35 S/. 10,161.67
octubre 15 S/. 4,355.00
noviembre 15 S/. 4,355.00
 diciembre 15 S/. 4,355.00
TOTAL S/. 87,100.00

3.-ANALISIS DE LAS VARIABLES 2014

Convertir las unidades de "x" a toneladas (™) dividiendo por el precio promedio x UNIDAD de BOX: S/. 28.365.00. Luego ll

x (en soles) x (en UNID) MESES y (en UNID)

4355.00 290.33 ENERO 94872
4355.00 290.33 FEBRERO 94872
4355.00 290.33 MARZO 94872
10161.67 677.44 ABRIL 221368
10161.67 677.44 MAYO 221368
10161.67 677.44 JUNIO 221368
10161.67 677.44 JULIO 221368
10161.67 677.44 AGOSTO 221368
10161.67 677.44 SETIEMBRE 221368
4355.00 290.33 OCTUBRE 94872
4355.00 290.33 NOVIEMBRE 94872
4355.00 290.33 DICIEMBRE 94872
87100.00 5806.67 TOTAL ∑ 1897440.00

Estos cálculos nos sirven para hallar los componentes que conformarán a nuestro análisis de reg
estricto, permitirán calcular el valor de "m" (pendiente) y "b" (intercepto) para luego hallar la pr
para el año 2011.

CALCULO DE m : n∑(xy)-(∑x)(∑y)
∑n(x²)-(∑x)²

CALCULO DE b : (∑y)-m(∑x)
n

CALCULO DE m : 326.77
(en excel)

4.-CALCULAMOS LA CORRELACION DE RESULTADOS

Aquí se analiza qué tanto explica el nivel de los gastos en publicidad (P y V) al nivel de ventas en la línea AGRI. La formula
y el cálculo numérico se presentan a continuación:

FORMULA: n∑(xy)-(∑x)(∑y)
(√(n∑(x²)-(∑x)²))*(√(n∑(y²)-(∑y)²))

CALCULOS: 1762848256
1762848256.00
 NIVEL DE CORRELACION : 1.00

Por tanto, se puede observar que hay una relación perfecta entre ambas variables; es decir, los ga
un gran efecto en el nivel de ventas.

COEFICIENTE DE CORRELACION 1

5.-CALCULO DE VENTAS 2011

PREMISA:Incremento del gasto total anual de promocion y ventas en la línea POLO BOX 6 %
92326

GASTO TOTAL 2014: S/. 335,000.00

GASTO TOTAL LINEA PBOX (26%): S/. 87,100.00
GASTO TOTAL 2015 (INCREMENTO DE 6%): S/. 92,326.00

Realizamos el mismo procedimiento que lo hecho para el 2014 y aplicamos la fórmula de regresión lineal para el 2015

Y enero = m*(x)+b 100564.32

Y febrero= 100564.32

x (en soles) (*) x (en UNID) MESES y (en UNID)

4616.30 307.75 ENERO 100564.32
4616.30 307.75 FEBRERO 100564.32
4616.30 307.75 MARZO 100564.32
10771.37 718.09 ABRIL 234650.08
10771.37 718.09 MAYO 234650.08
10771.37 718.09 JUNIO 234650.08
10771.37 718.09 JULIO 234650.08
10771.37 718.09 AGOSTO 234650.08
10771.37 718.09 SETIEMBRE 234650.08
4616.30 307.75 OCTUBRE 100564.32
4616.30 307.75 NOVIEMBRE 100564.32
4616.30 307.75 DICIEMBRE 100564.32
TOTAL DE VENTAS 2014 ∑ 2,011,286.40
(*) Se asume que el comportamiento mensual de ventas es similar al del año 2014

LINEA DE 2014 (unid.)

PRODUCTOS "AÑO BASE"
POLO BOX 1,897,440
0.00
 DE DEMANDA 2015
A DE REGRESION LINEAL
DE CALCULO

2011(Variable independiente)
diente)
e meses de estudio)

FUENTE
EE.FF TEXTIMAX 2014
EE.FF TEXTIMAX 2014 26%

(gasto total )*(% de demanda mensual)

N° de meses
de BOX: S/. 28.365.00. Luego llenamos el cuadro: 15 1897440

xy (x)² (y)²
27544504 84293 9000696384
27544504 84293 9000696384
27544504 84293 9000696384
149964522 458931 49003791424
149964522 458931 49003791424
149964522 458931 49003791424
149964522 458931 49003791424
149964522 458931 49003791424
149964522 458931 49003791424
27544504 84293 9000696384
27544504 84293 9000696384
27544504 84293 9000696384
1065054154.67 3259346.51851852 348026926848.00

marán a nuestro análisis de regresion lineal, siendo más

ercepto) para luego hallar la proyección de ventas

1762848256.00 326.8
5394780.44

0.00 0
12

as en la línea AGRI. La formula matemática

x)(∑y)
√(n∑(y²)-(∑y)²))
 1

ambas variables; es decir, los gastos en publicidad (P y V) tienen

% 6

gresión lineal para el 2015

m: 326.8
b: 0

2015 (unid.)
"PROYECCION"
2,011,286
 TEXTIMAX-PRONOSTICO DE DEMANDA 2015
PASO 3: ANALISIS DE TECNICA DE JUICIO EJECUTIVO

EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE TEXTIMAX

LINEA DE 2010 (unid.) 2011 (unid.) 2012 (unid.)

PRODUCTOS
POLO BOX 1,680,000.00 1,745,000.00 1,795,100.00
TOTAL 1,680,000.00 1,745,000.00 1,795,100.00
PBI(INEI)

CORRELACION: 0.8092

PARTICIPACION EN VENTAS
LINEA DE PRODUCTOS VENTAS 2014 (unid.) (%)

POLO BOX 1,897,440 26

TOTAL 1,897,440 26

(*)
(I) Innovación de productos
(MC) Mejora continua
(FID) Posicionamiento y fidelización del cliente

COMPORTAMIENTO
1,950,000.00

1,900,000.00

1,850,000.00

1,800,000.00 1,795,100.00

1,750,000.00 1,745,000.00

1,700,000.00
1,680,000.00
1,900,000.00

1,850,000.00

1,800,000.00 1,795,100.00

1,750,000.00 1,745,000.00

1,700,000.00
1,680,000.00
1,650,000.00

1,600,000.00

1,550,000.00
2010 (unid.) 2011 (unid.) 2012 (unid.) 2013

LINEA DE 2014 (unid.)

PRODUCTOS "AÑO BASE"
POLO BOX 1,897,440

3%

PROYECCION DE
VENTAS 2015 4% CRECIMIENTO
NDA 2015
ICA DE JUICIO EJECUTIVO

2013 (unid.) 2014 (unid.) % CRECIMIENTO % CRECIMIENTO

2011-2010 2012-2011
1,858,680.00 1,897,440.00 B 2.87
1,858,680.00 1,897,440.00 3.87 2.87
6.92 6.29

CORRELACION
6.92 TOTAL PBI (INEI)
6.29

3.87 3.54
2.87

% CRECIMIENTO 2011-2010 % CRECIMIENTO 2012-2011 % CRECIMIENTO

PRONOSTICO
CRECIMIENTO FACTORES CRITICO CRECIMIENTO
ESTIMADO PBI 2015 (%) CRECIMIENTO 2015 DE ÉXITO(*) 2015™
(%)
4.2 3.5 I-MC 66410.4
66410.4

COMPORTAMIENTO

1,897,440.00
1,858,680.00

1,795,100.00 POLO BOX

TOTAL
 1,897,440.00
1,858,680.00

1,795,100.00 POLO BOX

TOTAL

2012 (unid.) 2013 (unid.) 2014 (unid.)

2015 (unid.)
"PROYECCION"
1,963,850
 % CRECIMIENTO % CRECIMIENTO
2013-2012 2014-2013

3.54 2.09
3.54 2.09
5.02 2.40

CORRELACION
TOTAL PBI (INEI)
6.29
5.02

3.54
2.87
2.09 2.40

% CRECIMIENTO 2012-2011 % CRECIMIENTO 2013-2012 % CRECIMIENTO 2014-2013

PRONOSTICO 2015™

1,963,850.40
1,963,850.40

POLO BOX
TOTAL
POLO BOX
TOTAL
 TEXTIMAX-PRONOSTICO DE DEMANDA 2014
PASO 4: ANALISIS DE TECNICA DE ENCUESTA A CLIENTES POR

1.BALANCE DE VENTAS POR CLIENTE 2014-TEXTIMAX

0.6
2014 (uni

2014 (unid.) CLIENTES ENCUESTADOS

Línea de productos "HUGO BOSS" (60%)
"AÑO BASE" (*)

POLO BOX 1,897,440.00 4.00 1,138,464.00

TOTAL 1,897,440.00 4.00 1,138,464.00
(*) Realizados para la proyeccion 2014

2. PROYECCION DE VENTAS POR ZONAS 2015

2015 (uni
2014 (unid.)
Línea de productos CLIENTES ENCUESTADOS
"AÑO BASE"
"HUGO BOSS" (60%)

POLO BOX 1897440.00 4.00 1184002.56

TOTAL 1897440.00 4.00 1184002.56
CRECIMIENTO ESTIMADO 4%

POLO BOX
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
TONELADAS

400,000.00
(2014)
200,000.00
0.00 (2015)
"POLO RAPLH"
(20%)
"ARMANI" (10%)
"NAUTICA"
(10%)
"HUGO BOSS" (60%)

CLIENTES ENCUESTADOS

LINEA DE PRODUCTOS 2014 (unid.) 2015 (unid.)

"AÑO BASE" "PROYECCION"
POLO BOX 1,897,440 1,961,953
NDA 2014
ESTA A CLIENTES POR PARTE DE LA FUERZA DE VENTAS

0.1 0.1 0.2

2014 (unid.) RESULTADOS

"NAUTICA" "ARMANI" "POLO RAPLH" (20%)

(10%) (10%)

189,744.00 189,744.00 379,488.00

189,744.00 189,744.00 379,488.00

FUENTE: Estados Financieros / Comercial Textimax

2015 (unid.) RESULTADOS 2015 (unid.)

"PROYECCION
TOTAL"
"ARMANI"
"NAUTICA" (10%) "POLO RAPLH" (20%)
(10%)

193538.88 193538.88 390872.64 1961952.96

193538.88 193538.88 390872.64 1961952.96
2% 2% 3% 3.40

ESTIMADO DE CRECIMIENTOS POR ZONAS

1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
TONELADAS

600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
"POLO RAPLH" (20%)
"ARMANI" (10%)
"NAUTICA" (10%)
"HUGO BOSS" (60%)