Documentación Funcional - LOC ARG - Múltiples Formas de Pago y Monedas - Pago de Factura Proveedor

Nombre: Múltiple Formas de Pago y Monedas –
Pág. 1
Pago de Factura - NetSuite
Fecha: 09/04/2020
LOC ARG – Múltiples Formas de

Pago y Monedas – Pago de Factura
Documentación Funcional
Solicitante:
Creado por: Nahizkel Zerpa / Silvia Cruz

Puestos: NetSuite Developer / Trainer
Fecha: 09-Abr-2020
Versión Nro: 1.5
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Pág. 2
Fecha: 09/04/2020
Historial de Versiones
Versión Fecha Autor Comentarios
1.0 10-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Versión inicial del documento
1.1 24-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Ajustes: Record Types.

Proceso Cartera Cheques-
1.2 29-Oct-2019 Nahizkel Zerpa Validaciones. Campo “Total

General” y “Neto a Abonar”.
1.3 29-Nov-2019 Nahizkel Zerpa Explicación Sublistas
1.4 07-Abr-2020 Nahizkel Zerpa Asientos por línea.
1.5 09-Abr-2020 Néstor Zabala Transacciones de cheques.
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Fecha: 09/04/2020
Índice
Historial de Versiones..................................................................................................................2
Índice............................................................................................................................................3
Objetivo........................................................................................................................................4
Funcionalidad...............................................................................................................................5
Tabla – Forma de Pago Local....................................................................................................5
Formularios..............................................................................................................................6
Pago de factura General...........................................................................................................7
Diagrama..............................................................................................................................7
Pago.....................................................................................................................................7
Campo – Forma de Pago Local.............................................................................................8
Pago de factura Múltiple........................................................................................................10
Diagrama............................................................................................................................10
Cuentas..............................................................................................................................11
Tabla – Configuración Cuentas Clearing.............................................................................12
Pago....................................................................................................................................12
Campo – Forma de Pago Local...........................................................................................13
Pestaña – Pago Múltiple.....................................................................................................13
Asientos..............................................................................................................................24
Transacción Cheque...........................................................................................................25
Modificación de Asientos...................................................................................................26
Anulación del Pago.............................................................................................................27
Alcances.....................................................................................................................................30
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Objetivo
El siguiente documento tiene el objetivo de detallar el proceso de cómo ingresar Múltiples

Formas de Pago y Monedas para la transacción “Pago de factura”.
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Funcionalidad
Tabla – Forma de Pago Local
Se creó un RT “Forma de Pago Local” en dónde se registrarán las Formas de Pago.
Se debe ingresar la siguiente información por cada Forma de Pago a registrar:
- Nombre: nombre de la Forma de Pago.

- Moneda: moneda de la Forma de Pago.
- Cuenta: cuenta contable asociada a la Forma de Pago.
- Es transferencia: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Transferencia.
- Es retención: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Retención.
- Es cheque: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Cheque.
- Es efectivo: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Efectivo.
- Es tarjeta: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Tarjeta.
- Es múltiple: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Múltiple.
Ejemplos, Formas de Pago Local:
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Formularios
Para “Pago de factura”, se crearon dos formularios.
- Pago de factura General: formulario para los Pagos No Múltiples.

- Pago de factura Múltiple: formulario para los Pagos Múltiples.
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Pago de factura General

Diagrama
Pago
Para realizar Pago al Proveedor desde la Factura se puede ejecutar el botón “Realizar pago” o
desde el menú de Transacciones – Cuentas a Pagar – Pagar a un proveedor, al cargar la
pantalla seleccionando un Proveedor y la/s factura/s a pagar.
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Campo – Forma de Pago Local

En la pestaña “Personalizado” se muestra un nuevo campo “Forma de Pago Local” que lista los
registros del RT mencionado al inicio.
Si se selecciona una Forma de Pago Local, en dónde su moneda sea distinta a la Moneda
principal del Pago, el proceso arrojará un mensaje de error y blanqueará la Forma de Pago
Local para que el usuario seleccione de nuevo una de las opciones.
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Si selecciona como Forma de Pago Local la opción “Múltiple”, el proceso arrojará un mensaje
de error y blanqueará la Forma de Pago Local para que el usuario seleccione de nuevo una de
las opciones.
Al seleccionar una Forma de Pago Local válida, la cuenta asociada a dicha Forma de Pago Local
se completará automáticamente en el Pago.
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Nota: en éste formulario no se mostrará la pestaña “Pago Múltiple”.
Pago de factura Múltiple
Diagrama
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Cuentas
Para el Pago de factura Múltiple se crearon las siguientes cuentas:
- Clearing Banco PESO
- Clearing Banco USD
- Clearing General
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Tabla – Configuracion Cuentas Clearing

Se creó una tabla para configurar las cuentas Clearing según su moneda y subsidiaria.
Pago
Para realizar Pago al Proveedor desde la Factura se puede ejecutar el botón “Realizar pago” o
desde el menú de Transacciones – Cuentas a Pagar – Pagar a un proveedor, al cargar la
pantalla seleccionando un Proveedor y la/s factura/s a pagar.
El campo “Cuenta” en el Pago se completará con la cuenta Clearing que corresponda según la
moneda del pago, previamente configurada en la tabla mencionada anteriormente. Si la
moneda se cambia, la cuenta Clearing también cambiará.
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Campo – Forma de Pago Local

En la pestaña “Personalizado” se muestra un nuevo campo “Forma de Pago Local”. Éste campo
se mostrará deshabilitado y con la opción de “Múltiple” seleccionada por defecto, ya que el
formulario corresponde a pago múltiple
Pestana – Pago Multiple

En éste formulario de Pago de factura Múltiple, se mostrará una pestaña de “Pago Múltiple”,
en la cual se tiene lo siguiente:
- Campos totalizadores por cada tipo de pago: Total Cheque (Cartera Cheques), Total
Efectivo, Total Otros (Total Tarjetas), Total Transferencia y Total Cheques Propios.
- Campo “Total General”: en éste campo se irán sumando los importes de cada sublista,
con la finalidad de mostrarle al usuario el total de lo que ha ingresado en las distintas
Formas de Pago.
- Campo “Neto a Abonar”: en éste campo se mostrará el importe total que se deberá
ingresar en las distintas sublistas. Al cargar el pago, éste campo muestra el valor total
de la/s factura/s seleccionada/s. Si se ejecuta el proceso de “Cálculo de Retenciones”,
este campo se completará con el Neto a Abonar que se obtiene de dicho proceso.
- Campo “Importe Restante a Pagar”: muestra el importe restante a pagar de la/s
factura/s seleccionadas. Éste importe restante corresponde a lo seleccionada en la
pestaña “Aplicar” y se irá actualizando a medida que se ingresen las formas de pago en
las distintas sublistas.
- Campo “Asiento Clearing”: informará el asiento clearing generado en el proceso.
- Pestañas por cada tipo de pago: Tarjetas, Transferencias, Cheques Propios, Cartera
Cheques y Efectivo.
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Al ejecutar el proceso de “Calcular Retenciones”, el “Neto a abonar” se actualiza con el valor

que corresponde; de igual forma se actualiza el “Importe Restante a Pagar”.
En cada sublista, se podrá ingresar la información necesaria para la Forma de Pago. Las Formas
de Pago que se muestran corresponden a la sublista en la que nos encontremos.
Sublista “Transferencias”
En esta sublista se mostrarán aquellas Formas de Pago Local registradas con el check de “Es
Transferencia”.
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Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

“Cuenta” y el “Tipo de Cambio” de NetSuite para dicha Moneda.
Al ingresar el “Importe” se calculará el “Importe Moneda Transacción Origen”, y por cada línea
agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Transferencia” se irá
actualizando con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De
igual manera, se irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar” y el campo “Total
General”.
Además, para “Transferencias”, se puede ingresar la información de “Fecha” y “Nro

Transferencia”.
Sublista “Tarjetas”
Tarjeta”.
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agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Otros” o “Total Tarjetas” se
irá actualizando con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De
General”
Además, para “Tarjetas” se puede ingresar la información del Código de Autorización que le
corresponda.
Sublista “Cheques Propios”

En esta sublista se podrá ingresar los Cheques Propios según una Chequera determinada.
Al seleccionar la Chequera se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

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agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Cheques Propios” se irá
actualizando con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De
General”.
Además, para “Cheques Propios” se puede ingresar la información de Número y Fecha de

Vencimiento.
Para los campos mencionados, se tienen las siguientes validaciones:
- En caso de ingresar un “Número” de Cheque, si el número no se encuentra dentro del

rango Desde-Hasta establecido en la Chequera, se mostrará mensaje de error al
usuario y no se le permitirá continuar hasta que ingrese un número de cheque válido.
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- Si se ingresa un “Número” de Cheque, ya existente para la Chequera seleccionada, se

mostrará mensaje de error al usuario y no se le permitirá continuar hasta que ingrese un
número de cheque válido.
- Si en el Cheque, se ingresa una Fecha de Vencimiento inválida, se mostrará mensaje de error

al usuario y no se le permitirá continuar hasta que ingrese una fecha válida.
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Sublista “Efectivo”
Efectivo”.

agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Efectivo” se irá actualizando
con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual manera, se
irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar” y el campo “Total General”.
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Sublista “Cartera Cheques”

En el caso de la sublista “Cartera Cheques”, se mostrarán los Cheques que se encuentren en
estado “En Cartera” y que no hayan sido marcados como “No Permite Endoso”, para luego
proceder a su Endoso, marcando los cheques que se requieran.
De existir Cheques en estado “Endosado” para el Pago, también se mostrarán en el listado.
Cuando seleccione un cheque, el sistema calculará automáticamente un Tipo de Cambio

sugerido entre en la moneda del cheque y la moneda del pago (dicho tipo de cambio será 1 si
tanto el cheque como el pago están en la misma moneda).
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Puede alterar este tipo de cambio por otro de su preferencia o que haya sido acordado con el
proveedor y el sistema lo tomará en cuenta para los asientos generados y los totalizadores en
pantalla.
Por cada cheque seleccionado, el campo “Total Cheque” se irá actualizando. De igual manera,
se irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar” y el campo “Total General”.
Al guardar el Pago, si el Total General no coincide con el Neto a Abonar, no se permitirá

guardar la transacción.
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Ajustamos los importes y guardamos la Transacción.
Al guardar el Pago:
- Si seleccionamos una Forma de Pago dentro de las sublistas, con una Moneda que el
Proveedor/Beneficiario no tiene asociado, no se permitirá guardar la transacción y se
muestra un mensaje al usuario. Ejemplo:
- Se genera un “Asiento Clearing” por todo el importe del pago, el cual se visualizará en
el campo “Asiento Clearing” dentro de la pestaña “Pago Múltiple”.
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- Por cada registro ingresado en las distintas sublistas se genera un Asiento Múltiples
Pagos; a excepción de la sublista “Cheques Propios” en la cual cada registro genera
una transacción Cheque de NetSuite y de la sublista “Cartera Cheques” en la cual cada
cheque seleccionado genera un Asiento de Endoso (éste detalle de Endoso se explica
en una documentación aparte).
NOTA: si ocurre algún error en el proceso; podrá visualizarse un mensaje de error en la solapa
Comunicación – Notas del Usuario.
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Asientos
Asiento Clearing
El Asiento Clearing generado, tendrá como Crédito la cuenta Clearing General y un Débito a la
cuenta Clearing del pago. Será realizado en la moneda y tasa de cambio del pago, por el
importe total del pago menos el importe total de retención, es decir, por el Neto a Abonar.
Asientos Múltiples Pagos

Cada Asiento de Múltiples Pagos generado, tendrá como “Crédito” la Formas de Pago
ingresadas, contra una Cuenta Clearing en “Débito” que corresponde a la Forma de Pago
Múltiple.
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NOTAS:
- Para los Asientos Múltiples Pagos de TARJETAS, en el campo NOTA del asiento, se
reflejará el Código Autorización.
- Para los Asientos Múltiples Pagos de TRANSFERENCIAS, en el campo NOTA del asiento,
se reflejará el Nro Transferencia.
Transaccion Cheque
La transacción de cheque generada por las líneas de Cheques Propios impactará la cuenta
Banco de la chequera correspondiente; mostrada en la línea de la sublista de Cheques Propios
en el pago; y, de serle asignado un número en la sublista, se encontrará presente en el campo
“Cheque N” y la “Nota” de la transacción.
En caso de que no se haya completado el número en la línea, el cheque quedará Para Imprimir
y podrá imprimirlo a través del procedimiento estándar de NetSuite.
NOTAS:
- El tipo de cambio usado en el cheque se calcula basado en el tipo de cambio colocado en la

línea de Cheque Propio y el Tipo de Cambio del pago.
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Fecha: 09/04/2020
- Si deja el cheque Para Imprimir y desea conservar la correlatividad numérica de las chequeras,
deberá, luego de imprimir el cheque por el proceso estándar, utilizar el procedimiento de
gestión de chequeras (explicado en el documento correspondiente).
Modificacion de Asientos
A continuación, editando el pago, modificamos las líneas correspondientes a Transferencias,
para validar el cambio en dichos asientos.
Al guardar la transacción, y verificar los asientos, se visualizan que los mismos han sido
actualizados.
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Fecha: 09/04/2020
Anulacion del Pago

Si el Pago de Factura se anula/invalida, el Asiento Clearing y los Asientos Múltiples Pagos de
dicho Pago, serán anulados.
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Fecha: 09/04/2020
Pago de factura, en estado Anulado.
Asiento Clearing, en estado Anulado.
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Pág. 29
Fecha: 09/04/2020
Asiento Múltiples Pagos, anulados. A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los

asientos correspondientes a Transferencias, pero todos los Asientos de las distintas sublistas se
anulan.
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Fecha: 09/04/2020
Alcances
El documento actual detalla lo necesario para ingresar en Netsuite Múltiples Formas de Pago y
Monedas para la transacción de Pago de Factura.
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Nombre: Múltiple Formas de Pago y Monedas –

LOC ARG – Múltiples Formas de

Creado por: Nahizkel Zerpa / Silvia Cruz

Versión Fecha Autor Comentarios

1.0 10-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Versión inicial del documento

1.1 24-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Ajustes: Record Types.

1.2 29-Oct-2019 Nahizkel Zerpa Validaciones. Campo “Total

1.3 29-Nov-2019 Nahizkel Zerpa Explicación Sublistas

1.4 07-Abr-2020 Nahizkel Zerpa Asientos por línea.

1.5 09-Abr-2020 Néstor Zabala Transacciones de cheques.

El siguiente documento tiene el objetivo de detallar el proceso de cómo ingresar Múltiples

Se debe ingresar la siguiente información por cada Forma de Pago a registrar:

- Nombre: nombre de la Forma de Pago.

Ejemplos, Formas de Pago Local:

- Pago de factura General: formulario para los Pagos No Múltiples.

Pago de factura General

Campo – Forma de Pago Local

Nota: en éste formulario no se mostrará la pestaña “Pago Múltiple”.

Pago de factura Múltiple

- Clearing Banco PESO

- Clearing Banco USD

Tabla – Configuracion Cuentas Clearing

Campo – Forma de Pago Local

Pestana – Pago Multiple

Al ejecutar el proceso de “Calcular Retenciones”, el “Neto a abonar” se actualiza con el valor

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Además, para “Transferencias”, se puede ingresar la información de “Fecha” y “Nro

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Sublista “Cheques Propios”

Al seleccionar la Chequera se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Además, para “Cheques Propios” se puede ingresar la información de Número y Fecha de

Para los campos mencionados, se tienen las siguientes validaciones:

- En caso de ingresar un “Número” de Cheque, si el número no se encuentra dentro del

- Si se ingresa un “Número” de Cheque, ya existente para la Chequera seleccionada, se

- Si en el Cheque, se ingresa una Fecha de Vencimiento inválida, se mostrará mensaje de error

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Sublista “Cartera Cheques”

De existir Cheques en estado “Endosado” para el Pago, también se mostrarán en el listado.

Cuando seleccione un cheque, el sistema calculará automáticamente un Tipo de Cambio

Al guardar el Pago, si el Total General no coincide con el Neto a Abonar, no se permitirá

Ajustamos los importes y guardamos la Transacción.

Asientos Múltiples Pagos

- El tipo de cambio usado en el cheque se calcula basado en el tipo de cambio colocado en la

Anulacion del Pago

Pago de factura, en estado Anulado.

Asiento Clearing, en estado Anulado.

Asiento Múltiples Pagos, anulados. A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los

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