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Planificación de recursos empresariales

(ERP): Aspectos básicos

Guía del curso


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

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Fecha de publicación: Marzo 2020


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

TABLA DE CONTENIDOS
Tabla de contenidos ..................................................................................................... i
Prefacio | Preface ......................................................................................................... i
Acerca de su puesto de capacitación de NetSuite ....................................................................... i
Acerca de su cuenta de capacitación de NetSuite ....................................................................... i
Acerca de su guía del curso de NetSuite ......................................................................................ii
Cómo solicitar la asistencia del instructor ...................................................................................ii
Introducción al curso | Course Introduction ................................................................. 3
Descripción general y objetivos del curso .............................................................................................3
Cómo se usa el libro de ejercicios para los alumnos .............................................................................3
GUÍA | Inicio de sesión y revisión de la cuenta .....................................................................................4
EJERCICIO 1: Iniciar sesión en la cuenta de capacitación de NetSuite ..................................................5
NetSuite se adapta a su empresa | Netsuite Fits Your Business .................................... 8
Descripción general y objetivos ............................................................................................................8
GUÍA | Introducción a formularios preferidos ......................................................................................9
Navegación | Navigation ........................................................................................... 10
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 10
GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el panel de control de página de inicio....... 11
GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de NetSuite ....................................................... 12
GUÍA | Opciones de búsqueda básicas .............................................................................................. 13
GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda ................................................................................................ 14
GUÍA | Funcionalidad del navegador y NetSuite................................................................................ 15
EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 16
EJERCICIO 1: Definir sus preferencias................................................................................................. 17
EJERCICIO 2: Configurar su panel de control...................................................................................... 19
EJERCICIO 3: Utilizar la búsqueda global ............................................................................................ 21
EJERCICIO 4: Utilizar la ayuda de NetSuite ......................................................................................... 22
Configuración y procesos de cuentas | Account Configuration and Processes ............ 24
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 24
GUÍA | Información de la empresa y funciones ................................................................................. 25
GUÍA | Personalización adicional ....................................................................................................... 26
GUÍA | Preferencias............................................................................................................................ 27
Modelo de datos de NetSuite | NetSuite Data Model ................................................ 30
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 30
GUÍA | Creación de registros.............................................................................................................. 31

Tabla de contenidos i
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 32


Ejercicio 1: Crear un registro de cliente e introducir un contacto ..................................................... 33
Ejercicio 2: Crear un registro de proveedor e introducir un contacto ............................................... 35
Ejercicio 3: Ingresar nuevos empleados ............................................................................................. 37
Descripción general de los roles | Roles Overview .....................................................38
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 38
GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de roles ..................................................... 39
GUÍA | Asignar un rol y permisos globales ......................................................................................... 40
GUÍA | Agregar un empleado ............................................................................................................. 41
EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 42
Ejercicio 1: Mostrar diferencias entre roles ....................................................................................... 43
Ejercicio 2: Agregar un usuario de NetSuite ....................................................................................... 44
Configuración de finanzas y contabilidad | Finance and Accounting Setup .................45
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 45
GUÍA | Subsidiaria nueva ................................................................................................................... 46
GUÍA | Múltiples monedas ................................................................................................................. 47
GUÍA | Definir la moneda en el registro de entidad .......................................................................... 48
GUÍA | Múltiples monedas y OneWorld ............................................................................................ 49
GUÍA | Impuestos ............................................................................................................................... 50
EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 51
Ejercicio 1: Crear una subsidiaria ....................................................................................................... 52
Ejercicio 2: Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar la zona horaria ................................. 54
Ejercicio 3: Asignar monedas a un cliente .......................................................................................... 57
Ejercicio 4: Asignar monedas a un proveedor .................................................................................... 58
Ejercicio 5: Revisar períodos fiscales .................................................................................................. 59
Ejercicio 6: Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados Unidos ................................ 61
Control maestro de artículos: Artículos | Item Master: Items .....................................62
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 62
GUÍA | Preferencias de contabilidad .................................................................................................. 63
GUÍA | Matriz de artículos y de inventario ........................................................................................ 64
GUÍA | Artículos fuera de inventario .................................................................................................. 65
GUÍA | Servicios.................................................................................................................................. 66
GUÍA | Grupo de artículos, kit/paquete ............................................................................................. 67
EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 68
Ejercicio 1: Crear artículos de inventario ........................................................................................... 69
Ejercicio 2: Crear artículos fuera de inventario .................................................................................. 72
Ejercicio 3: Crear un servicio .............................................................................................................. 74
Control maestro de artículos: Determinación de precios | Item Master: Pricing .........75

ii Tabla de contenidos
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 75


GUÍA | Revisar el registro de un artículo............................................................................................ 76
GUÍA | Funciones y características ..................................................................................................... 77
GUÍA | Trabajar con niveles de precios .............................................................................................. 78
GUÍA | Otras opciones de precios ...................................................................................................... 79
GUÍA | Calendarios de facturación..................................................................................................... 80
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un artículo ................................................................... 81
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un cliente..................................................................... 82
EJERCICIOS DEL MÓDULO................................................................................................................... 83
Ejercicio 1: Confirmar funciones y preferencias................................................................................. 84
Ejercicio 2: Crear un nivel de precio ................................................................................................... 85
Ejercicio 3: Crear un grupo de fijación de precios .............................................................................. 86
Ejercicio 4: Crear un programa de determinación de precio por cantidad ........................................ 87
Ejercicio 5: Crear un calendario de facturación ................................................................................. 88
Ejercicio 6: Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo de precios en un registro de
artículo ............................................................................................................................................... 89
Ejercicio 7: Configurar los precios en el registro de un cliente .......................................................... 91
Ejercicio 8: Probar los precios en una transacción de ventas ............................................................ 92
Control maestro de artículos: Administrar transacciones de inventario | Item Master:
Manage Inventory Transactions ................................................................................. 94
Descripción general y objetivos ......................................................................................................... 94
GUÍA | Funciones y preferencias........................................................................................................ 95
GUÍA | Ajustes al inventario ............................................................................................................... 96
GUÍA | Traslados de inventario .......................................................................................................... 97
EJERCICIOS DEL MÓDULO: parte 1 ..................................................................................................... 98
Ejercicio 1: Ingresar cantidades de inventario ................................................................................... 99
Ejercicio 2: Trasladar inventario ....................................................................................................... 101
Ejercicio 3: Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado ............................................................. 102
Del pedido al cobro | Order-to-Cash ........................................................................ 104
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 104
GUÍA | Revisión de la configuración de gestión de pedidos ............................................................ 105
GUÍA | Tareas de gestión de pedidos ............................................................................................... 106
GUÍA | Historial de transacciones de órdenes de venta .................................................................. 107
GUÍA | Orden de venta y calendarios de facturación ...................................................................... 108
GUÍA | Facturación a clientes ........................................................................................................... 109
GUÍA | Aprobar pagos de clientes .................................................................................................... 110
GUÍA | Análisis del pedido al cobro.................................................................................................. 111
EJERCICIOS DEL MÓDULO: parte 1 ................................................................................................... 112
Ejercicio 1: Introducir una orden de venta ....................................................................................... 113

Tabla de contenidos iii


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Ejercicio 2: Aprobar una orden de venta.......................................................................................... 115


Ejercicio 3: Ejecutar una orden......................................................................................................... 116
Ejercicio 4: Introducir, aprobar y ejecutar una orden con calendario de facturación ..................... 118
Ejercicio 5: Facturar todas las órdenes de venta.............................................................................. 120
Ejercicio 6: Aceptar pagos de clientes .............................................................................................. 121
Proceso de la devolución al crédito | Return-to-Credit ............................................. 122
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 122
GUÍA | Autorizaciones de devolución .............................................................................................. 123
GUÍA | Devolución y crédito del cliente ........................................................................................... 124
GUÍA | Reembolso al cliente ............................................................................................................ 125
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas .................................................................................................. 126
EJERCICIO DEL MÓDULO .................................................................................................................. 127
Ejercicio 1: Crear y aprobar una autorización de devolución........................................................... 128
Ejercicio 2: Recibir pedidos devueltos .............................................................................................. 129
Ejercicio 3: Crear y guardar nota de crédito..................................................................................... 130
Proceso de la adquisición al pago | Procure-to-Pay .................................................. 131
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 131
GUÍA | Preferencias de contabilidad ................................................................................................ 132
GUÍA | Configuración del Aprobador de compras ........................................................................... 133
GUÍA | Solicitudes de pedido y orden de compra ............................................................................ 134
GUÍA | Recepción de pedido de compra .......................................................................................... 135
GUÍA | Procesamiento de facturas................................................................................................... 136
GUÍA | Informes de gastos ............................................................................................................... 137
GUÍA | Procesamiento de pagos ...................................................................................................... 138
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas .................................................................................................. 139
EJERCICIO DEL MÓDULO .................................................................................................................. 140
Ejercicio 1: Introducir un pedido de compra .................................................................................... 141
Ejercicio 2: Recibir todos los artículos de un pedido de compra ..................................................... 142
Ejercicio 3: Facturar un solo pedido de compra y aprobarlo ........................................................... 143
Ejercicio 4: Introducir y aprobar una factura ................................................................................... 144
Ejercicio 5: Pagar una factura ........................................................................................................... 145
Ejercicio 6: Imprimir un cheque ....................................................................................................... 146
Gestión de activos fijos | Fixed Asset Management (FAM) ....................................... 147
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 147
GUÍA | Configuración de activos fijos............................................................................................... 148
GUÍA | Creación de activos .............................................................................................................. 149
GUÍA | Depreciación de activos ....................................................................................................... 150
GUÍA | Disposición de activos y revaluación .................................................................................... 151

iv Tabla de contenidos
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Proceso de la devolución al débito | Return-to-Debit .............................................. 152


Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 152
GUÍA | Créditos del proveedor......................................................................................................... 153
EJERCICIO DEL MÓDULO .................................................................................................................. 154
Ejercicio 1: Autorización de devolución ........................................................................................... 155
Herramientas financieras | Financial Tools .............................................................. 157
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 157
GUÍA | Plan contable y Libro mayor ................................................................................................. 158
GUÍA | Trabajo con clasificaciones ................................................................................................... 159
GUÍA | Revisión de preferencias del Libro mayor ............................................................................ 160
GUÍA | Cuentas del Libro mayor ...................................................................................................... 161
GUÍA | Períodos contables: solo de alto nivel .................................................................................. 162
GUÍA | Otras actividades financieras ............................................................................................... 163
GUÍA | Creación manual de presupuestos ....................................................................................... 164
EJERCICIOS DEL MÓDULO: parte 1 ................................................................................................... 165
Ejercicio 1: Configurar varios almacenes.......................................................................................... 166
Ejercicio 2: Crear cuentas del Libro mayor ....................................................................................... 168
Ejercicio 3: Crear un presupuesto .................................................................................................... 169
Adopción del usuario | User Adoption ..................................................................... 171
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 171
GUÍA | Biblioteca de vídeos de capacitación de NetSuite ............................................................... 172
Funcionalidad y acceso adicionales | Additional Access and Funcionality ................. 173
Descripción general y objetivos ....................................................................................................... 173
GUÍA | Acceso de usuarios que no son empleados ......................................................................... 174
GUÍA | Soluciones y paquetes .......................................................................................................... 175
Ejercicio 1: Revisar los detalles y la documentación de los paquetes.............................................. 176
Revisión y resumen | Summary and Wrap Up .......................................................... 177
Revisar los objetivos del curso ......................................................................................................... 177

Tabla de contenidos v
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

PREFACIO | PREFACE
Acerca de su puesto de capacitación de NetSuite
Es importante que todos los alumnos que participan sepan que:

⚫ Cada puesto de capacitación se adquiere como una licencia individual y se asigna


a un solo alumno. Los alumnos confirmados son los únicos que pueden asistir al curso de
NetSuite. Se prohíbe expresamente compartir de cualquier modo el evento de capacitación
con otras personas. Los materiales del curso se distribuyen solo al alumno confirmado para
la clase especificada de NetSuite.
⚫ Se enviarán certificados de finalización del curso a los asistentes que completen toda
la clase.
⚫ No se enviarán certificados de finalización del curso a los alumnos que pierdan toda o parte
de la clase a la que se inscribieron, o que no la completen por cualquier otro motivo.
⚫ Informe al productor o al instructor (mediante un mensaje de chat para todos los panelistas)
si tiene que ausentarse de la sesión durante un período prolongado o si tiene pensado
abandonarla por completo.
⚫ Si alguien en su clase no está inscrito/confirmado para el curso y quiere recibir una
estimación para su asistencia, informe al productor y pídale al asistente que deje la clase
hasta que se confirme y apruebe la estimación.
⚫ Se prohíbe estrictamente que los asistentes graben la clase por cualquier medio.

Para obtener más detalles, consulte su carta de confirmación o visite nuestra página de Preguntas
frecuentes: http://www.netsuite.com/portal/services/training/faq.shtml#a.

También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico: training@netsuite.com.

Acerca de su cuenta de capacitación de NetSuite


Como alumno de los diferentes cursos de SuiteTraining, se le entregara una cuenta de capacitación de
NetSuite para que haga todos los ejercicios prácticos de cada curso. Tendrá acceso a esta cuenta de
capacitación durante los próximos treinta (30) días.

Tenga presente que puede o no tener las mismas funciones de su cuenta actual de producción de
NetSuite. Ocasionalmente, el material o videos utilizados durante el curso, pueden diferir de los datos
provistos en la cuenta de capacitación que se utiliza para todos los ejercicios de las clases.

De igual forma, el material o videos utilizados durante los cursos podrían diferir de la información
disponible en esta guía de curso.

i
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Acerca de su guía del curso de NetSuite

Al momento de publicar esta guía del curso, algunas páginas y funciones de Netsuite: ERP aún
no están traducidas al español en su totalidad. Esto puede afectar notablemente los roles de
usuario, algunas funciones y las páginas del Centro de ayuda.
En tales casos, la terminología en inglés utilizada en la plataforma de Netsuite es traducida en
este documento, para así facilitar la navegación del estudiante, especialmente a la hora de
realizar los ejercicios.

Cómo solicitar la asistencia del instructor


Su instructor responderá con agrado cualquier pregunta específica que pudiera tener sobre el curso, su
contenido o sus materiales.

Si bien alentamos a todos los participantes a que formulen preguntas pertinentes, también queremos
asegurarnos de que el curso avance a un ritmo aceptable para todos los participantes. Las preguntas
o solicitudes de ayuda relacionadas con la implementación de NetSuite de su organización están fuera
del alcance de los contenidos que pueden brindar los instructores durante la clase.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su implementación de NetSuite, póngase


en contacto con el servicio de soporte de NetSuite o con el gerente de su cuenta.

ii
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

INTRODUCCIÓN AL CURSO | COURSE INTRODUCTION


Descripción general y objetivos del curso

Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general del curso de tres días
sobre Aspectos básicos del software.

Objetivos del curso Tras completar este curso, debería poder:


➢ Ampliar sus conocimientos básicos de la aplicación NetSuite
➢ Utilizar la navegación para confirmar la configuración a nivel de la empresa,
los ajustes y las preferencias a nivel de los usuarios
➢ Identificar el propósito de los roles de los usuarios y su relación con
la seguridad y la navegación
➢ Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite
asociadas con los procesos empresariales clave
➢ Revisar las tareas administrativas y de usuarios finales vinculadas con
los procesos empresariales integrales que abarcan los flujos de trabajo
de los procesos de ERP
➢ Controlar el rendimiento empresarial y de procesos por medio de análisis
➢ Utilizar herramientas adicionales para las adopciones de los usuarios
y la funcionalidad de las cuentas

Ejercicios para el alumno Obligatorio


➢ 1: Iniciar sesión en la cuenta de capacitación de NetSuite

Cómo se usa el libro de ejercicios para los alumnos


Descargue los materiales de su correo electrónico de bienvenida:

⚫ Guarde el archivo que descargó en el escritorio o en la ubicación que desee.


⚫ Abra el archivo en Adobe Acrobat.
 El archivo quedará protegido.

Realice anotaciones en el libro de ejercicios:

⚫ Use la herramienta Anotaciones de la sección Comentarios.


 Notas adhesivas
 Resaltar texto
 Agregar texto

3
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Inicio de sesión y revisión de la cuenta

Descripción general Esta cuenta de capacitación de 30 días tiene los siguientes atributos:
de la cuenta
➢ Una cuenta de OneWorld que admite varias subsidiarias o entidades
legales
➢ Un perfil que puede diferir del de su cuenta de producción
➢ Funciones de planificación de recursos empresariales
(Enterprise Resource Planning, ERP) y gestión de relaciones con clientes
(Customer Relationship Management, CRM)

Utilizar Caso/Situación Acceder y revisar la cuenta de capacitación:


➢ Inicie sesión en www.netsuite.com.
➢ Seleccione tres (3) preguntas de seguridad.
➢ Para las respuestas utilice la última palabra de cada pregunta.

4
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: asegurémonos de que pueda acceder a su cuenta de prueba de 30 días y revisemos los
módulos adicionales:

⚫ Inicie sesión en la aplicación.


⚫ Responda tres preguntas de seguridad para poder verificar su identidad si olvidó
su contraseña de NetSuite.
⚫ Convierta al rol Administrador en el Rol predeterminado.

Abra su navegador y escriba www.netsuite.com en el campo de dirección.

Introduzca la dirección de correo electrónico que le proporcionó el instructor.

Introduzca la contraseña que le proporcionó el instructor.

a. Anote esta contraseña para usarla durante todo el curso. Puede emplear una nota
adhesiva electrónica en el archivo PDF.

Seleccione la casilla Recordar mi dirección de correo electrónico y, luego, haga clic en el botón
Iniciar sesión.

Aparecerá la ventana emergente Configurar preguntas de seguridad:

a. Elija a su criterio tres preguntas de seguridad.

b. Quite la marca de Ocultar respuestas.

c. Cuando responda, introduzca la última palabra de cada pregunta; por ejemplo:

5
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

i. Pregunta: ¿Cuál era su apodo en la infancia?

ii. Respuesta: infancia

Haga clic en Guardar y luego en Cerrar en la ventana emergente Preguntas de seguridad


completadas.

Marque las casillas de verificación que corresponda y haga clic en Continuar en cualquier
página adicional hasta llegar a la aplicación NetSuite.

Vaya al ángulo superior derecho de la página y diríjase a Ver todos los roles.

a. Debería tener 13 roles para elegir.

En la página Elegir rol, confirme que esté marcada la casilla de verificación del rol de
Administrador en Rol predeterminado.

Luego, haga clic en el nombre de rol de Administrador.

Debería estar en la página de Inicio.

Fin

6
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Los ajustes estándar de idioma de su interfaz de usuario pueden ser diferentes a las utilizadas
en su país. El ajuste de idioma se puede cambiar en las preferencias de usuario. Esto no
afectará la cuenta de NetSuite, solo la manera en que se visualizará.
Como cambiar las preferencias:

1. En el rol de Administrador (Administrator), vaya al icono de Inicio [ ]. >


Establecer preferencias (Set Preferences). La subficha General aparecerá
automáticamente.
2. En la sección Localización (Localization), asegúrese que el Idioma esté definido en
Español (Latinoamérica) o en el idioma que prefiera.

3. Haga clic en Guardar (Save) cuando haya terminado de definir sus preferencias.

4. Fin

7
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA | NETSUITE FITS


YOUR BUSINESS
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general amplia de NetSuite
y de la estructura de la base de datos.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Evaluar los motivos para elegir NetSuite
➢ Identificar los beneficios de la estructura de base de datos
➢ Definir cómo trabajar con formularios
➢ Examinar el uso de reglas y procesos empresariales

Ejercicios para el alumno Ninguno

8
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Introducción a formularios preferidos

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Revisar formularios de entrada
➢ Revisar formularios de transacción

Utilizar Caso/Situación Echaremos un vistazo a varios formularios creados y personalizados para esta
cuenta, con una convención de nomenclatura como “Cliente”. NO utilizamos
los formularios estándar.
Familiarícese con los formularios personalizados que se proporcionan en la
cuenta Financials First (FF):

➢ ¿Cuáles son los formularios de entrada que están disponibles para los
siguientes tipos de registro?
Entidad, artículo y otros registros
➢ ¿Cuáles son los formularios de transacciones que están disponibles para
los siguientes tipos de registro?
Facturas, ventas, informes de gastos, libros diarios, etc.

9
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

NAVEGACIÓN | NAVIGATION
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se presenta la navegación en la cuenta.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Reconocer elementos de páginas web de NetSuite
➢ Personalizar su panel de control de página de inicio
➢ Identificar el propósito de los formularios
➢ Utilizar opciones de búsqueda básicas
➢ Utilizar diversos recursos de la Ayuda

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Definir sus preferencias
➢ 2: Configurar su panel de control
➢ 3: Utilizar la búsqueda global
➢ 4: Utilizar la ayuda de NetSuite

10
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el panel de control


de página de inicio

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Personalizar la lista desplegable Crear nuevo
➢ Agregar contenido
➢ Usar el portlet “Mi inicio de sesión”
➢ Definir el diseño del panel de control
➢ Administrar portlets
➢ Visualización: configuración de fecha de portlets

Utilizar Caso/Situación Optimice el uso del panel de control de página de inicio por medio de ciertas
opciones de personalización y definición
Lo veremos como Administrador.

11
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de NetSuite

Tareas que se En esta guía, demostraremos los siguientes elementos:


demostrarán
➢ Centro de NetSuite
➢ Panel de control
El concepto de panel de control: La página de inicio o de descripción
general está diseñada para compilar todo el trabajo en una página,
a fin de facilitar la navegación por el sistema.
➢ Portlets e información de versiones
➢ Cambiar contraseña
➢ Actualizar preguntas de seguridad
➢ Establecer preferencias: diferentes temas de color para distintos roles

Utilizar Caso/Situación Comience por el principio; estudie un Centro de NetSuite y los elementos de
una página:
➢ Vista de Administrador
➢ Vista de otros roles (p. ej.: contralor, Analista de cuentas por pagar
o gerente de ingresos)

12
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Opciones de búsqueda básicas

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Búsqueda global
➢ Portlet de búsqueda rápida

Utilizar Caso/Situación Presente distintas maneras de buscar información o registros en la cuenta


de NetSuite; podemos hacerlo como Administrador o con cualquier otro rol.

13
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Centro de ayuda de NetSuite
➢ Glosario de NetSuite
➢ Ayuda de campos
➢ Ayuda de páginas
➢ SuiteAnswers
➢ SuiteSupport

Utilizar Caso/Situación Como usuario nuevo, es importante que sepa dónde y cómo encontrar
recursos en línea.

14
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Funcionalidad del navegador y NetSuite

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Abrir NetSuite en pestañas nuevas de Windows
➢ Revisar registros recientes

Utilizar Caso/Situación Aprenda sugerencias para utilizar NetSuite en el navegador y evaluar


su rendimiento; utilizaremos el rol de Administrador.

15
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Definir sus preferencias 2 a 5 minutos

2 Configurar su panel de control 2 a 5 minutos

3 Utilizar la búsqueda global 2 a 5 minutos

4 Utilizar la ayuda de NetSuite 2 a 7 minutos

16
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: ¿Qué aspecto quiere que tengan las páginas de NetSuite? ¿Cómo quiere interactuar con
las áreas de la cuenta?

Aproveche estos ejercicios para:

⚫ Definir sus preferencias de aspecto y funcionalidad para la aplicación y para visualizar


la información
⚫ Establecer preferencias para las búsquedas y el calendario

Nota: El panel de control de página de inicio está representado por el siguiente ícono [ ].
Todas las rutas del menú harán referencia a este sitio.

Establecer preferencias

En el rol de Administrador, vaya a Inicio > Establecer preferencias. La subficha General


aparecerá automáticamente.

Revise los campos disponibles en la sección Perfil de usuario.

a. En el cuadro de texto Firma, puede introducir su nombre, el nombre del departamento,


el nombre de la empresa y la dirección.

Haga clic en el cuadro para Agregar firma a mensajes desde NetSuite.

En la sección Localizacion, seleccione su Zona horaria local. También revise lo siguiente y realice
cambios si es necesario:

a. Que el Idioma esté definido en Español (Latinoamérica) o en el idioma que prefiera.

b. Que la Clasificación de búsqueda esté definida en Español (Latinoamérica) o en el


idioma que prefiera.

c. Que el Idioma del Centro de ayuda esté definido en Español (Latinoamérica) o en el


idioma que prefiera.

En la sección Formatos, seleccione los formatos que prefiera para la Hora.

a. Los otros campos están atenuados en color gris; fueron definidos por el Administrador
como ajustes que se aplican a toda la empresa. Los campos bloqueados pueden incluir
los siguientes: formatos de fecha y número de teléfono.

Haga clic en la subficha Aspecto:

17
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

a. Seleccione el Tema de colores que quiera para el rol de Administrador; puede definir
los temas de colores de distinta manera para cada uno de sus roles.

Haga clic en la subficha Análisis; en la sección Buscar marque las siguientes casillas, si es que
todavía no están marcadas:

a. Mostrar lista cuando haya solo un resultado

b. La búsqueda rápida usa palabras clave

c. Búsqueda global auto sugerida

d. En Exportar, cambie la opción de exportación por la de su sistema operativo doméstico:


UTF-8 (si ya está definido en UTF, déjelo así).

Haga clic en la subficha Actividades y elija cómo quiere que se vea la información del calendario,
de las tareas y de las llamadas telefónicas. Marque las siguientes casillas:

a. Editar actividades de calendario

b. En Enviar correos electrónicos de invitación, haga clic en el botón A todos los invitados.

c. Configuración predeterminada de acceso a eventos para eventos nuevos (público).

d. Marque Nuevas tareas públicas predeterminadas.

e. Marque Nuevas llamadas telefónicas públicas predeterminadas.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado de definir sus preferencias.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: piense en cómo le gustaría que se viera su espacio de trabajo. Es posible que su cuenta
tenga algunos paneles de control configurados previamente, pero que aun así quiera seguir
personalizando su espacio de trabajo.

En este ejercicio, podrá:

⚫ Definir el diseño del panel de control


⚫ Elegir los portlets que quiere ver
⚫ Definir la ubicación en pantalla de los portlets

Definir el diseño del panel de control para el rol de Administrador

Haga clic en el enlace Diseño, en la esquina superior derecha de la página de inicio.

Use las imágenes de referencia para hacer clic en una de las siguientes opciones:

a. 2 columnas: angosto, ancho

b. 2 columnas: ancho, angosto

c. 3 columnas: angosto, ancho, angosto

Agregar portlets al panel de control de página de inicio

Haga clic en el enlace Personalizar, en la esquina superior derecha de la página de inicio.

Se abrirá el panel Personalizar panel de control en la parte superior de la página.

Haga clic en En uso actualmente y revise los portlets que están en el panel de control.

Podemos usar la función de arrastrar y soltar para agregar contenido al panel de control de
página de inicio. Haga clic en Contenido estándar y, si es necesario, agregue los siguientes
portlets: Mi revisión de inicios de sesión, Tareas y Atajos.

Vuelva a hacer clic en En uso actualmente y revise los portlets que están ahora en el panel de
control.

Cierre el panel Personalizar panel de control; para ello, haga clic en la X en la esquina superior
derecha.

19
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Organizar los portlets del panel de control de página de inicio

Arrastre y suelte el portlet Mi revisión de inicios de sesión en una columna angosta, si adoptó
una columna ancha como valor predeterminado.

Lleve el puntero del mouse sobre la barra de título del portlet Recordatorios y haga clic

en Configurar.

Mire los recordatorios de la lista y utilice la lista desplegable Tipo para seleccionar Estándar.

En la ventana Seleccionar recordatorios, confirme que Invitaciones a eventos que se deben


responder esté en las Selecciones actuales (en el lateral derecho).

Arrastre y suelte Invitaciones a eventos que se deben responder en la sección Título.

Haga clic en Guardar.

El sistema lo llevará de regreso al panel de control de página de inicio; en el portlet


Recordatorios es posible que se vean varias Invitaciones a eventos que se deben responder.

a. Observe que el recordatorio Eventos es el recordatorio del título.

b. Mire el ejemplo siguiente, que puede diferir del de su cuenta de demostración.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: la búsqueda global es la mejor manera de buscar información en la aplicación.

En este ejercicio:

⚫ Practique el uso de la búsqueda (global).

Introduzca empleado en el campo Búsqueda global. NetSuite comenzará a mostrar posibles


resultados; también puede hacer presionar ENTER en el teclado para ver todos los resultados.

¿Qué tipos de registros arroja la búsqueda? ¿Por qué piensa que se devuelven estos registros?

Haga clic en Inicio.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: los temas de ayuda de NetSuite son un excelente recurso para aprender a usar la
aplicación NetSuite.

En este ejercicio:

⚫ Búsqueda en el centro de ayuda de NetSuite

Comience en el Panel de control de página de inicio.

Haga clic en enlace de ayuda, en la esquina superior derecha de la página.

a. ¿Qué puede ver en la página principal de ayuda?

b. Respuesta: como está en el panel de control de página de inicio, la ayuda muestra la


página de bienvenida básica.

Introduzca CRM en el campo de búsqueda del Centro de ayuda, haga clic en la tecla Enter
y desplácese por la lista y haga clic en el vínculo correspondiente a Crear registros de tareas
de CRM.

a. Busque el primer tema que se analiza en esta sección y revíselo.

i. Desplácese por el tema de ayuda y mire la lista de temas relacionados.

En la barra de tareas de la ayuda, haga clic en Recursos adicionales y luego Manuales.

a. ¿Qué formatos de archivo tienen estos documentos?

Desplácese hacia abajo hasta las Guías de contabilidad (ERP) y operaciones bancarias.
Haga clic en la Guía de contabilidad general.

a. Aparecerá la Guía de contabilidad general.

b. Revise la Tabla de contenido.

c. Si lo desea, descargue una copia a su escritorio.

Regrese a la ficha del navegador Inicio: NetSuite.

Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Personalizar.

a. Seleccione Tarea.

b. Vaya a la parte superior.

c. Guardar.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Tarea para crear un registro de
tarea nuevo.

a. Haga clic en la palabra Asignado a*.

b. Lea la ayuda del campo.

c. Cierre la ventana emergente de ayuda de campo.

d. Haga clic en el campo Prioridad* y lea la ayuda de campo; cierre la ventana emergente
cuando haya terminado.

e. Haga clic en Cancelar.

Vaya al campo Búsqueda global y escriba Help: Sneak Peeks (Ayuda: Avances) y haga clic en el
ícono para buscar .

a. Se abrirá el Centro de ayuda.

b. En la lista de resultados, busque el enlace Finding Out What's New in NetSuite


(Descubrir las novedades en NetSuite) y hágale clic.

c. Lea la información sobre Sneak Peeks (Avances).

Cierre todas las fichas abiertas de Ayuda.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

CONFIGURACIÓN Y PROCESOS DE CUENTAS | ACCOUNT


CONFIGURATION AND PROCESSES
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se empiezan a analizar la configuración de la cuenta y los procesos
de alto nivel de Financials First.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Examinar los procesos de Financials First (FF)
➢ Navegar por el Administrador de configuración
➢ Identificar funciones y preferencias habilitadas
➢ Tomar un tiempo para revisar las descripciones de cada proceso individual en
la Guía del curso

Ejercicios Ninguno

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Información de la empresa y funciones

Tareas que se demostrarán En esta guía veremos lo siguiente:


➢ Información de la empresa
➢ Funciones habilitadas

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, observe algunas de las opciones iniciales de configuración
de la cuenta de Financials First.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Personalización adicional

Tareas que se demostrarán En esta guía veremos lo siguiente:


➢ Cambiar nombre de registros/transacciones
➢ Definir números generados automáticamente

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, observe algunas de las opciones iniciales de configuración
de la cuenta de Financials First.

26
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Preferencias

Tareas que se demostrarán En esta guía veremos lo siguiente:


➢ Preferencias generales
➢ Preferencias de impresión y fax
➢ Preferencias de correo electrónico

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, revise las preferencias que pueden definir el formato a nivel
empresa y otros ajustes.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Recursos adicionales: procesos que se estudiarán en módulos posteriores

Consideraciones sobre herramientas financieras y administración de cuentas

⚫ Multisubsidiarias y monedas base


⚫ Configuración de impuesto sobre ventas para el nexo de EE. UU. y para otros nexos
⚫ Plan contable
⚫ Entradas al libro diario (estándar, de reversión, recurrentes, importadas, automatizadas)
⚫ Conciliaciones bancarias
⚫ Administración de cierre de período
⚫ Transacciones interempresa para cuentas de OneWorld
⚫ Informes financieros
⚫ Consolidación en una cuenta de OneWorld

Administración de artículos

⚫ Administrar el control maestro de artículos (incluidos los artículos de inventario y fuera de


inventario, artículos en serie, artículos que se administran por lotes, grupos de artículos,
artículos con descuentos/recargos, artículos de la matriz, servicios y otros artículos de
cargos) – Hasta 10 000 artículos.
⚫ Una única estrategia eficiente de administración de control maestro de artículos puede
reducir el tiempo y el costo necesarios para capacitar a los usuarios finales y reducir los
requisitos de integración.
⚫ Se registra un historial de transacciones completo para todos los artículos.
⚫ Las funciones de determinación de precios permiten aplicar las estrategias de
determinación de precios.
⚫ Transacciones de administración de inventario

Del pedido al cobro: consideraciones y actividades relacionadas con transiciones del pedido al cobro
desde la oficina de atención al área de operaciones

⚫ Aprobación del pedido


⚫ Ejecución del pedido
⚫ Facturar al cliente
⚫ Pagos de clientes (manuales, tarjeta de crédito, TEF, PayPal)

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

De la devolución al crédito: administrar devoluciones realizadas por los clientes y las notas de
crédito correspondientes

⚫ Administrar autorizaciones de devoluciones


⚫ Recibos de artículos devueltos por los clientes
⚫ Notas de crédito de clientes

De la adquisición al pago: los procesos de la adquisición al pago respaldan la administración del


inventario y los procesos de pedidos recurrentes:

⚫ Control maestro de proveedores


⚫ Control maestro de empleados
⚫ Solicitudes de compra
⚫ Pedidos de compra
⚫ Recibos de artículo de pedidos de compra
⚫ Facturas de proveedores: combinación de 3 vías
⚫ Pagos de facturas de proveedores (manual, pago de facturas en línea, ACH)

Gestión de activos fijos:

⚫ Creación de activos
⚫ Propuesta y depreciación de activos
⚫ Revaluación de activos

De la devolución al débito: los procesos de devolución al débito facilitan la administración de


devoluciones al proveedor, créditos del proveedor y la visibilidad del rendimiento del proveedor:

⚫ Autorizaciones de devoluciones a proveedores


⚫ Ejecuciones de pedido de artículos de devoluciones al proveedor
⚫ Aplicar créditos del proveedor
⚫ Administrar reembolsos al proveedor

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

MODELO DE DATOS DE NETSUITE | NETSUITE DATA


MODEL
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se presenta el modelo de datos de NetSuite.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Describir los principales tipos de registros de NetSuite
➢ Revisar las relaciones entre registros
➢ Examinar la personalización y los registros
➢ Describir de qué forma interactúan los elementos de datos dependientes e
independientes
➢ Revisar el uso de formularios para acceder a registros
➢ Examinar las relaciones de bases de datos

Ejercicios para el alumno Obligatorio


➢ 1: Crear un registro de cliente e introducir un contacto
➢ 2: Crear un registro de proveedor e introducir un contacto
➢ 3: Ingresar nuevos empleados

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Creación de registros

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Crear una subsidiaria
➢ Crear un registro de cliente

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, introduzca una nueva subsidiaria y evalúe un formulario
del cliente para revisar cómo agregar información a la cuenta.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Crear un registro de cliente y un contacto 5 minutos

2 Crear un registro de proveedor y un contacto 5 minutos

3 Ingresar nuevos empleados 5 minutos

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: puede importar la mayoría de los clientes existentes con el Asistente de importación.
También podemos introducir datos manualmente para registros de entidad nuevos. En este ejercicio:

⚫ Crear un registro de cliente nuevo con contactos relacionados


⚫ Introducir números de teléfono de EE. UU. y permitir que se aplique la configuración de
formato de la empresa

Como Administrador, vaya a Listas > Relaciones > Clientes > Crear. Debería aparecer el
formulario de cliente.

Introduzca los siguientes detalles para el registro de cliente nuevo:

a. Nombre de la empresa: TEST ABC

b. Subsidiaria: United States – WEST (Oeste de Estados Unidos)

c. Representa a la subsidiaria: dejar en blanco

d. Correo electrónico: abc@TESTABC.com

e. Teléfono: 6506271000

f. Nota: El estado adopta el valor CLIENTE - cerrado y ganado (CUSTOMER – Closed Won)
de manera predeterminada. Deje este valor predeterminado.

Haga clic en la subficha Dirección, vaya a la primera columna de la derecha y localice el lápiz
para Editar; haga clic para abrir una ventana emergente.

Introduzca/Confirme la siguiente información en la ventana emergente:

a. País: Estados Unidos

b. Dirección 1: 2955 Campus Drive

c. Dirección 2: Suite 100

d. Código postal: 94403

e. Presione la tecla de tabulación del teclado; verá que se completan Ciudad (San Mateo)
y Estado (California).

f. Haga clic en OK para cerrar la ventana emergente.

g. Haga clic en el botón Agregar para registrar la dirección que se introdujo.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Vaya a la subficha Finanzas; y, en la sección Información de la cuenta, confirme que el


campo Moneda primaria haya adoptado el valor predeterminado de Dólar estadounidense.
Si es necesario, selecciónelo de la lista desplegable.

Haga clic en Guardar y lea el mensaje “Confirmación: El cliente se guardó correctamente”


que aparece en la parte superior de la página.

En la página del cliente TEST ABC, desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha Relaciones.

En la sublista Contactos, haga clic en el botón Nuevo contacto para abrir una ventana
emergente de contacto.

Introduzca la siguiente información para agregar el contacto con la misma dirección y el mismo
número de teléfono que los del registro de cliente.

a. Contacto: este campo se completará automáticamente con la información que se


introducirá en los campos de Nombre.

b. Rol: Responsable de la toma de decisiones

c. Nombre: Amy Andrews

d. Denominación de puesto de trabajo: DIRECTOR EJECUTIVO (CEO)

e. Correo electrónico: amy@testabc.com

Haga clic en Guardar para guardar la información de contacto.

En la subficha Relación, sublista Contactos, vaya a la línea correspondiente a Amy Andrews


y fíjese que figura como Responsable de la toma de decisiones.

Haga clic en el nombre para abrir la ventana emergente del contacto. Observe que el contacto
está adjunto al registro de cliente. Haga clic en la letra X para cerrar la ventana emergente.

Fin.

34
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: tenemos que introducir un proveedor de prueba que podamos utilizar como parte de las
actividades de compras: comprar bienes y servicios a este proveedor. En este ejercicio:

⚫ Crear un registro de proveedor nuevo con un contacto relacionado

Vaya a Listas > Relaciones > Proveedores > Crear.

Introduzca la información del proveedor:

a. Nombre de la empresa: TEST Widget Works

b. Subsidiaria primaria: United States – WEST (Oeste de Estados Unidos)

c. Representa a la subsidiaria: dejar en blanco

Vaya a la subficha General e introduzca lo siguiente:

a. Categoría: es un campo opcional; revise las opciones disponibles y déjelo en blanco.

b. Teléfono: 6503065555

c. Correo electrónico: info@testwidgetworks.com

d. Revise otros campos y la ayuda de los campos, pero no haga nada.

Haga clic en la subficha Subsidiarias y agregue United States – East (Este de Estados Unidos).

Haga clic en la subficha Dirección, vaya al lápiz para Editar y haga clic para abrir una ventana
emergente.

Introduzca la siguiente información en la ventana emergente:

a. Dirección 1: 20 Kelly Avenue

b. Código postal: 94019

c. Presione la tecla de tabulación del teclado; los campos Ciudad (Half Moon Bay)
y Estado/Provincia (California) se completan automáticamente cuando se introduce
el código postal; solo para EE. UU.

d. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana emergente.

e. Haga clic en el botón Agregar.

Haga clic en la subficha Finanzas y en Moneda primaria: Dólar estadounidense

Haga clic en Guardar y lea el mensaje “Confirmación: el proveedor se guardó correctamente”.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

En la página Proveedor, desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha General.

En la subficha General, sublista Contactos, haga clic en el botón Contacto nuevo para abrir una
ventana emergente de Contacto.

Introduzca la siguiente información para agregar el contacto con la misma dirección y el mismo
número de teléfono que los del registro de cliente:

a. Contacto: este campo se completará con la información que se introdujo en los campos
de Nombre.

b. Rol: Contacto principal

c. Nombre: John Brown TEST

d. Denominación de puesto de trabajo: Gerente de cuenta

e. Cambie el correo electrónico de info@testwidgetworks.com


a jbrown@testwidgetworks.com.

Haga clic en Guardar para guardar la información de contacto.

Observe que en la subficha General, sublista Contactos, John Brown TEST figura como el
Contacto principal con su información adicional.

Haga clic en Inicio.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: para entender mejor cómo se almacenan los registros, estudiará el registro de empleado.

En este ejercicio:

⚫ Introduzca dos (2) empleados nuevos: Peter y Andy.


⚫ Serán los primeros sujetos de prueba de la cuenta de NetSuite durante el proyecto de
implementación.

Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.

Vaya a la sección Información primaria e introduzca la siguiente información:

a. Introduzca el Nombre del empleado: Peter Andy Wolf

b. Introduzca Representante de ventas como Denominación de puesto de trabajo.

Vaya a la sección Clasificación e introduzca la siguiente información:

a. Subsidiaria: Empresa principal (Parent company)

Coloque el puntero del mouse sobre Guardar y haga clic en el botón Guardar y nuevo para
guardar el registro del empleado y agregar un segundo empleado.

Repita los pasos 2 y 3 para agregar a Andy Squeezer como empleado con la misma
denominación de puesto de trabajo.

Coloque el puntero del mouse sobre Guardar y nuevo y haga clic en Guardar.

Vaya a Listas > Empleados > Empleados. Desactive la edición en línea, si es necesario.

Haga clic en el ícono para que se desactive la tilde de color verde.

Confirme que tanto Andy Squeezer como Peter A Wolf figuren en la lista. Si no es así,
introduzca al empleado que falte.

Fin.

37
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES | ROLES


OVERVIEW
Descripción general y objetivos

Descripción general Aquí se ofrece una visión de alto nivel de cómo acceder a NetSuite utilizando roles.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Describir los roles y permisos estándares de NetSuite
➢ Diferenciar las opciones de navegación basadas en roles
➢ Asignar un rol a un empleado y otorgarle permisos globales
➢ Agregar nuevos empleados a la cuenta y asignarles un rol

Ejercicios para el alumno Obligatorio


➢ 1: Mostrar diferencias entre roles
➢ 2: Agregar un usuario de NetSuite

38
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de roles

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Acceder a roles personalizados de FF
➢ Revisar un rol personalizado de FF
➢ Mostrar diferencias entre roles

Utilizar Caso/Situación La cuenta de Financials First de NetSuite tiene roles preconfigurados.


Como Administrador, nosotros realizaremos las siguientes acciones:
➢ Buscaremos la lista de roles y tomaremos nota del centro asignado del rol.
➢ Examinaremos los atributos de un rol.
➢ Compararemos permisos entre roles.

39
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Asignar un rol y permisos globales

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Asignar un rol a un empleado
➢ Definir permisos globales en el registro de un empleado

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, investigue cómo asignar un rol a un usuario y cómo usar
la funcionalidad de permisos globales.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Agregar un empleado

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos la siguiente tarea:


➢ Introducir un nuevo empleado, otorgar acceso y agregar roles

Utilizar Caso/Situación Todos los empleados deben introducirse en la cuenta de NetSuite y se debe
definir y controlar su acceso. El Administrador puede completar esta tarea.

41
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Mostrar diferencias entre roles 2 a 5 minutos

2 Agregar un usuario de NetSuite 2 a 5 minutos

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: Como Administrador querrá estudiar los roles y permisos.

⚫ En este ejercicio, comparará los permisos de un Analista de cuentas por cobrar (A/R
Analyst) y los de un Analista de cuentas por pagar (A/P Analyst).

Asegúrese de estar en el rol de Administrador; utilice el vínculo Cambiar rol si es necesario.

Vaya a Configuración > Usuarios/Roles > Mostrar diferencias entre roles.

Asegúrese de que la casilla Mostrar solo diferencias esté marcada en la esquina superior derecha.

Haga clic en el campo Rol base y abra la lista desplegable Rol base.

a. Seleccione el rol Analista de cuentas por cobrar (A/R Analyst).

Ahora, haga clic en el campo Comparar con y, en la lista desplegable Comparar con, seleccione
el rol de Analista de cuentas por pagar (A/P Analyst).

Haga clic en el botón Mostrar.

¿Ve algunas diferencias entre estos roles?

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 5 minutos

Situación: los administradores son los responsables de introducir usuarios nuevos y asignarles roles.
En este ejercicio, podrá:

• Introducir un usuario de NetSuite


• Asignar un rol

Confirme que esté en el rol de Administrador.

Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.

Confirme que esté usando el formulario Empleado.

Introduzca la información requerida:

a. Introduzca el nombre del empleado en los campos de Nombre. El nombre del empleado
es Joe S TEST.

b. En el campo Denominación del puesto de trabajo, introduzca Gerente de ventas.

c. Lea la ayuda del campo Correo electrónico, pero no introduzca ninguna dirección.

d. La Subsidiaria es la Empresa principal (Parent company).

Asignar roles

Haga clic en la subficha Acceso.

a. Revise la casilla Conceder acceso, pero no la marque todavía. Podrá marcarla cuando
este empleado comience a trabajar.

b. En el campo Contraseña introduzca Netsuite_1234 y confírmela para probar su grado de


seguridad.

c. Revise el grado de seguridad de la contraseña.

En la lista desplegable Rol, seleccione FIN MM – Sales Manager (Gerente de ventas).

Haga clic en el botón Agregar.

Haga clic en el botón Guardar.

Lea el mensaje de Confirmación .

Fin.

44
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD |


FINANCE AND ACCOUNTING SETUP
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se presenta OneWorld, al igual que la configuración financiera
y contable básica.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Identificar la terminología y la funcionalidad de OneWorld
➢ Definir subsidiarias
➢ Trabajar con monedas múltiples
➢ Trabajar con impuestos

Ejercicios para el alumno ➢ 1: Crear una subsidiaria


➢ 2: Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar la zona horaria
➢ 3: Asignar monedas a un cliente
➢ 4: Asignar monedas a un proveedor
➢ 5: Revisar períodos fiscales
➢ 6: Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados Unidos

45
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Subsidiaria nueva

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Crear una subsidiaria
➢ Ver la subsidiaria en los informes

Utilizar Caso/Situación Estudie subsidiarias como Administrador:


➢ Cree una subsidiaria nueva que NO se reporte a la empresa principal.
➢ Mire los resultados de los informes y el portlet del navegador de subsidiarias.

46
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Múltiples monedas

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Crear un registro de moneda nuevo
➢ Administrar monedas base
➢ Ver la lista de tipos de cambio de moneda
➢ Agregar tipos de cambio a la lista de tipos de cambio de moneda

Utilizar Caso/Situación En el rol de Administrador, podemos estudiar cómo se trabaja con lo siguiente:
➢ Creación de monedas
➢ Monedas base
➢ Tipos de cambio de moneda

47
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Definir la moneda en el registro de entidad

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Definir múltiples monedas en el registro de un cliente o de proveedor
➢ Cambiar la moneda principal de un registro de cliente o de proveedor

Utilizar Caso/Situación Su empresa está trabajando con clientes que realizan transacciones en múltiples
monedas. Veremos cómo se define este comportamiento tanto en registros de
cliente como en registros de proveedor.

48
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Múltiples monedas y OneWorld

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Acceder a la edición de tipos de cambio consolidados
➢ Revisar las monedas de un informe de ventas

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, prosiga con otras consideraciones sobre OneWorld.

49
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Impuestos

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos la siguiente tarea:


➢ Encontrar la lista de tareas de configuración de contabilidad para impuestos

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, revise rápidamente las diversas tareas asociadas con la
configuración de impuestos

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Crear una subsidiaria 2 a 3 minutos

2 Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar 5 minutos


la zona horaria

3 Asignar monedas a un cliente 3 minutos

4 Asignar monedas a un proveedor 3 minutos

5 Revisar períodos fiscales 3 minutos

6 Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados 3 minutos


Unidos

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: su empresa ha identificado otra subsidiaria (entidad legal) que se debe configurar:

⚫ Cree la subsidiaria e intégrela a la empresa principal (Parent company).

En el rol de Administrador, vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias.

Mire la lista actual de subsidiarias y observe la jerarquía; luego, haga clic en Crear Subsidiaria.

Introduzca los siguientes detalles para el registro de subsidiaria nuevo:

a. Nombre: Italia

b. Subsidiaria de: Empresa principal (Parent company)

c. Prefijo de número de documento: IT (por Italia)

d. País: Italia

i. Nota: El campo Edición adopta el valor predeterminado de XX cuando se


elige el país.

e. Si se habilitó la función de Contabilidad avanzada para varios calendarios,


verá dos campos adicionales: Calendario fiscal y Calendario fiscal impositivo.

i. Si ve estos campos, puede leer la ayuda de los campos, pero no es necesario


que realice ningún cambio.

ii. Deje el Calendario fiscal estándar (Standard Fiscal Calendar) como el valor tanto
para Calendario fiscal estándar como para Calendario fiscal impositivo
estándar (segunda opción).

f. Moneda: Euro

Haga clic en Guardar.

Vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias; debería ver una lista de Subsidiarias similares.

52
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Fin.

53
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: en estos ejercicios:

⚫ Crear dos monedas nuevas


⚫ Crear la subsidiaria nueva para cada moneda
⚫ Actualizar el registro de moneda correspondiente a Actualizar zona horaria

Crear monedas nuevas

Vaya a Listas > Contabilidad > Monedas > Crear.

Introduzca los siguientes detalles para el registro de moneda nuevo:

a. Nombre: Rublo

b. Región predeterminada: Federación Rusa (ruso)

c. Código ISO: RUB

d. Tipo de cambio predeterminado (respecto a la moneda de la subsidiaria raíz): 0.03

e. Deje marcada la opción de Actualización automática.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Mire la lista de monedas y fíjese si Rublo es una Moneda base.

Ahora haga clic en Crear.

Repita estos pasos con el fin de crear una moneda para Japón con los siguientes detalles para
el registro nuevo:

a. Nombre: Yen

b. Región predeterminada: Japón (japonés)

c. Código ISO: JPY

d. Tipo de cambio predeterminado (respecto a la moneda de la subsidiaria raíz): 0.01

e. Deje marcada la opción de Actualización automática.

Haga clic en Guardar.

Crear una subsidiaria nueva para cada moneda

Vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias > Crear.

54
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Introduzca los siguientes detalles para el registro de subsidiaria nuevo correspondiente a Rusia:

a. Nombre: Rusia

b. Subsidiaria de: Empresa principal (Parent company)

c. Prefijo de número de documento: RU

d. Moneda: Rublo

e. País: Federación Rusa

Haga clic en Guardar y nuevo .

Repita estos pasos con el fin de crear una subsidiaria para Japón con los siguientes detalles para
el registro nuevo:

a. Nombre: Japón

b. Subsidiaria de: Empresa principal (Parent company)

c. Prefijo de número de documento: JP

d. Moneda: Yen

e. País: Japón

f. ¿Qué valor adoptó el campo Edición como predeterminado cuando eligió Japón como país?

Haga clic en Guardar.

Mire la lista de subsidiarias. Debería ser similar a la imagen siguiente.

Actualizar la zona horaria en el registro de moneda

Vaya a Listas > Contabilidad > Monedas.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

a. ¿El rublo y el yen aparecen como monedas base? Si es así, ¿por qué?

Haga clic en Rublo para editar el registro de moneda.

a. En Actualizar zona horaria, seleccione (GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.

b. Esta acción hará corresponder la actualización con una zona horaria más cercana.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en Yen para editar el registro de moneda.

a. En Actualizar zona horaria, seleccione (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio.

b. Esta acción hará corresponder la actualización con una zona horaria más cercana.

c. Haga clic en Guardar.

Fin.

56
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 3 minutos

Situación: Usted desea aprovechar las ventajas de la función de cliente con múltiples monedas para
efectivizar ventas con clientes en diversas monedas.

⚫ Asigne una (1) moneda adicional a un registro de cliente.

Como Administrador, vaya a Listas > Relaciones > Clientes.

Haga clic en Editar, al lado de TEST ABC.

Vaya a la subficha Finanzas y, luego, a la sublista Monedas. Nota: Si no ve la sublista Monedas,


la función Clientes con múltiples monedas no se ha habilitado o fue desactivada.

a. En el campo de moneda, haga clic en la flecha que abre la lista desplegable y seleccione
Dólar canadiense.

b. Haga clic en Agregar.

c. No tiene que hacer nada con la columna Formato de moneda; aunque puede anularlo
y reemplazarlo.

d. Haga clic en Guardar.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 3 minutos

Situación: también quiere aprovechar las ventajas de la función de proveedor con múltiples monedas
para efectivizar compras con proveedores en diversas monedas.

⚫ Asigne una (1) moneda adicional a un registro de proveedor.

Vaya a Listas > Relaciones > Proveedores.

Haga clic en Editar, al lado de TEST Widget Works.

Vaya a la subficha Finanzas y, luego, a la sublista Monedas. Nota: si no ve la sublista Monedas,


la función Clientes con múltiples monedas no se ha habilitado o fue desactivada.

a. En el campo de moneda, haga clic en la flecha que abre la lista desplegable y seleccione
Dólar canadiense.

b. Haga clic en Agregar.

c. Haga clic en Guardar.

Fin.

58
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 minutos

Situación: para cumplir con las leyes impositivas internacionales es necesario configurar períodos
impositivos. En este ejercicio, revisará la página Administrar períodos impositivos.

Vaya a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos fiscales.

a. Fíjese cuáles son los períodos impositivos ya existentes.

Haga clic en el nombre de uno de los períodos; p. ej.: Ejercicio fiscal 2017

Se abrirá la página Año impositivo; revise los siguientes campos, pero NO cambie nada:

a. Fecha de inicio

b. Fecha de finalización

c. Tenemos varios calendarios fiscales, por lo que contamos con el Calendario fiscal
de JulyToJuneCalendar.

d. Después de haber revisado todos los campos:

e. Haga clic en Cancelar.

Genere una vista previa de la configuración de un período nuevo; haga clic en Establecer todo
el año.

Revise los campos, pero NO introduzca ningún dato.

a. Calendario fiscal: muestra todos los calendarios fiscales de la cuenta


(Configuración > Contabilidad > Calendarios fiscales)

b. Primer mes contable: adopta el valor predeterminado en función del Calendario fiscal.

c. Fin del año fiscal: introduzca o acepte el año fiscal de cuatro dígitos para el que quiera
generar períodos impositivos.

d. Formato del período: seleccione el formato que quiera utilizar para los períodos
contables del año:

i. Meses calendario: configura 12 períodos, uno por cada mes calendario del
ejercicio fiscal.

ii. 4 semanas: configura 13 períodos, uno por cada 4 semanas del ejercicio fiscal.

iii. 4–4–5 semanas: configura un ejercicio fiscal de modo de tener dos períodos
de 4 semanas seguidos por uno de 5 semanas. El ciclo se repite 4 veces para
totalizar 13 períodos en el ejercicio fiscal.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

b. Nombre del año del período: seleccione Primer año del periodo o Último año del
periodo.

c. Haga clic en Cancelar.

Fin.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 3 a 5 minutos

Situación: está utilizando Impuestos avanzados, que implican el uso de Programas fiscales.
En este ejercicio:

⚫ Definir programas fiscales para el Reino Unido


⚫ Ver códigos de impuestos

Vaya a Configuración > Contabilidad > Calendarios fiscales > Crear.

Nota: Necesita desplazarse hacia abajo a la sección de Impuestos.

Aparecerá la página Programa fiscal.

Haga lo siguiente en la subficha Nexos extranjeros:

En el campo Producto, introduzca Svcs.

En el campo Descripción, introduzca Servicios.

Seleccione la subficha No es un nexo de EE. UU.

Bajo Reino Unido:

a. En el campo Código de impuesto sobre las ventas, seleccione ESSS-GB de la lista


desplegable.

b. En el campo Código de impuesto de ventas, seleccione ESSP-GB de la lista desplegable.

Haga clic en Guardar.

Para ver más información sobre los códigos de impuestos, vaya a Configuración >
Contabilidad > Códigos de impuestos.

a. Lea la página. En una sesión de personalización, aprenderá más sobre los diversos
códigos de impuestos de ventas y compras; tan solo queremos presentar las páginas
y los campos.

b. Busque la Descripción correspondiente al código impositivo que se utilizó:

i. ESSS-GB

ii. ESSP-GB

Haga clic en Inicio.

61
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: ARTÍCULOS | ITEM


MASTER: ITEMS
Descripción general y objetivos

Descripción general La siguiente es una introducción a los tipos de artículos y a un ajuste de inventario
muy básico.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Examinar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite
➢ Confirmar las preferencias de contabilidad
➢ Examinar los diferentes tipos de artículos
➢ Configurar tipos de artículos

Ejercicios para ➢ 1: Crear artículos de inventario


el alumno ➢ 2: Crear un artículo no inventariado
➢ 3: Crear un servicio

62
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Preferencias de contabilidad

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes preferencias de contabilidad:
➢ Artículos/Transacciones.
➢ Métodos de costeo.
➢ Gestión de pedidos.

Utilizar Caso/Situación Se han habilitado las funciones necesarias, ya que el Administrador ahora estudia
la configuración de contabilidad relacionada:
➢ Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Matriz de artículos y de inventario

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos lo siguiente:


➢ Artículos de inventario
➢ Matriz de artículos
El Administrador primero habilita matriz de artículos en esta cuenta.

Utilizar Caso/Situación La empresa venderá artículos de inventario y tal vez considere matriz de artículos,
para vender artículos con diferentes opciones:
➢ Utilizaremos el rol Gerente de compras; podemos usar cualquiera de
estas rutas:
➢ Crear nuevo > Seleccionar artículo.
➢ Inventario > Listas > Artículos > Crear.
➢ Portlet de navegación > Administración de artículos y seleccionar el tipo
de artículo.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Artículos fuera de inventario

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos lo siguiente:


➢ Artículos fuera de inventario
➢ Conversión de artículos fuera de inventario

Utilizar Caso/Situación La empresa también utilizará artículos fuera de inventario y estudiará las diferentes
opciones para compras, ventas y reventas:
➢ Utilice la lista desplegable Crear nuevo.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Servicios

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos lo siguiente:


➢ Servicios

Utilizar Caso/Situación También ofreceremos servicios para artículos que vendemos. Consideraremos
los servicios para compras, ventas y reventas:
➢ Utilice la lista desplegable Crear nuevo.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Grupo de artículos, kit/paquete

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos lo siguiente:


➢ Grupo de artículos.
➢ Kit/paquete.

Utilizar Caso/Situación ¿Qué se debe tener presente al juntar diferentes componentes para la venta?
Ambos tienen consideraciones de contabilidad y determinación de precios.
➢ Utilice la lista desplegable Crear nuevo.

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EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Crear artículo de inventario 10 minutos

2 Crear artículo no inventariado 5 minutos

3 Crear un servicio 5 minutos

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 10 minutos

Situación: su empresa vende hardware informático y tintas. En este ejercicio, hará lo siguiente:

⚫ Utilizar el rol de Gerente de compras (Purchasing Manager)


⚫ Configurar dos artículos de inventario

En el portlet de navegación (Navigation Portlet), bajo la sección Configuración (Setup) , haga


clic en Artículos (Items) para dirigirse a la página Nuevo Artículo.

Seleccione Artículo de inventario en la lista de artículos disponibles.

Introduzca lo siguiente:

a. Nombre/Número del artículo: Impresora Canon 1320

b. Subsidiaria: seleccione Empresa principal (Parent company) y marque Incluir hijos.

c. Tipo de unidades: Each (Cada una)

En la subficha Ventas/Determinación de precios:

a. Introduzca Impresora Canon 1320 como Descripción de ventas para que aparezca en las
órdenes de venta.

b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Dólar estadounidense y escriba 100 en el


campo Precio base.

En la subficha Compras/Inventario:

a. En la sección Detalle del artículo/costo, introduzca Precio de compra = 75.

b. Introduzca Impresora Canon 1320 como Descripción de compra para que aparezca en
los pedidos de venta.

Desplácese hacia abajo hasta a sublista Ubicaciones. Revise las opciones correspondientes a la
Ubicación preferida y lea la ayuda del campo, pero no seleccione ninguna de ellas.

Haga clic en la sublista Proveedores:

a. Seleccione ACOM Business Solutions en la lista desplegable de proveedores.

b. Diríjase a la columna Preferido y marque la casilla.

c. Diríjase al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio por
moneda.

d. En la ventana emergente, defina la moneda en Dólar estadounidense y el Precio


de compra en USD 75.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

e. Haga clic en Agregar y después en OK para cerrar la ventana emergente.

f. Haga clic en el botón Agregar.

Haga clic en la subficha Contabilidad y confirme cuentas, o seleccione lo siguiente:

a. Cuenta de COGS como 5010 Costo de productos vendidos: Costo de ventas

b. Cuenta de activos como 1210 Inventarios: Inventario en existencia

c. Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas

d. En el campo Impuesto/Arancel, seleccione el Programa fiscal como Taxable (Gravable).

e. Lea la ayuda de campo de los otros campos de la cuenta.

Haga clic en Guardar y nuevo.

Introduzca lo siguiente:

a. Nombre/Número del artículo: Paquete básico de tintas para impresora

b. Subsidiaria: seleccione Empresa principal (Parent company) y marque Incluir hijos.

c. Tipos de unidades: Box (Caja)

d. Unidades en existencia: Boxes (Cajas)

e. Unidades de compra: Boxes (Cajas)

f. Unidades de venta: Boxes (Cajas)

Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios:

a. Copie y pegue Paquete básico de tintas para impresoras en la Descripción de ventas.

Subficha Compras/Inventario:

a. En la sección Artículo/Detalle del costo, introduzca Precio de compra = 15.

Desplácese hacia abajo y haga clic en la sublista Proveedores:

a. Seleccione ACOM Business Solutions en la lista desplegable de proveedores.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

b. Vaya a la columna Preferida y marque la casilla.

c. Vaya al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio por moneda.

d. En la ventana emergente, defina la moneda en Dólar estadounidense y el Precio


de compra en USD 15.

e. Haga clic en Agregar y después en OK para cerrar la ventana emergente.

f. Haga clic en Agregar.

Haga clic en la subficha Contabilidad y confirme cuentas, o seleccione lo siguiente:

a. Cuenta de COGS como 5010 Costo de productos vendidos: Costo de ventas

b. Cuenta de activos como 1210 Inventarios: Inventario en existencia

c. Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas

d. En el campo Impuesto/Arancel, seleccione el Programa fiscal como Taxable (Gravable).

e. Lea la ayuda de campo de los otros campos de la cuenta.

Haga clic en Guardar.

Cierre la ficha del navegador.

Ahora estamos de regreso en el panel de control de página de inicio.

Fin.

71
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: compra bolígrafos habitualmente como insumo de oficina para tenerlos a disposición
en sus depósitos. Lo hará en el rol de Gerente de compras. En este ejercicio:

⚫ Crear una reventa de artículos fuera de inventario, ya que es posible que también venda
estos artículos

Vaya a la lista desplegable Crear nuevo > Artículo en la parte superior de su página.

a. Si Artículo no está disponible, haga clic en el enlace Personalizar.

b. Se abrirá la página Configuración de barra nueva.

c. Seleccione Artículo.

d. Haga clic en Guardar.

En la página Nuevo artículo, localice la sección Artículo fuera de inventario y haga clic en el
enlace Para reventa:

a. Nota: Esta acción hace que el artículo no inventariado esté disponible en una orden
de compra a un proveedor y en un pedido de ventas para un cliente.

Aparecerá la página Artículo fuera de inventario para Reventa.

a. En el campo Nombre/Número del artículo, escriba Bolígrafos, paquete de 12 unidades.

b. La Subsidiaria está definida en Empresa principal (Parent company) y con Incluir Hijos.

Desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha Ventas/Determinación de precios:

a. En la Descripción de la venta escriba Bolígrafo, paquete de 12 unidades.

b. Desplácese hacia abajo y escriba 10 como el Precio base (Base Price).

Vaya a la subficha Compra:

a. Introduzca el Precio de compra = 1.99.

b. Introduzca la Descripción de la compra = Bolígrafos comunes, paquete de 12 unidades,


tinta azul.

Desplácese hacia abajo hasta la sublista Proveedores:

a. Elija Office Supply Depot Inc. en la lista desplegable de proveedores.

b. Preferido = Marcado.

c. Vaya al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio por moneda.

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Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

d. En la ventana emergente, defina la moneda en Dólar estadounidense y el Precio


de compra en USD 1.99.

e. Haga clic en Agregar y después en OK para cerrar la ventana emergente.

f. Haga clic en Agregar.

Desplácese hacia arriba y haga clic en la subficha Contabilidad:

a. Confirme la Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas

b. Confirme la Cuenta de gastos como 6081 Gastos operativos: Gastos varios

c. Defina el Programa fiscal en Taxable (Gravable).

Haga clic en Guardar.

Haga clic en la flecha que abre la lista desplegable adyacente a Convertir a inventario;
solo revise las otras opciones, no seleccione ninguna:

a. Convertir en inventario en serie

b. Convertir a inventario de lote numerado

Haga clic en Inicio.

Fin.

73
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 minutos

Situación: prestaremos servicio técnico para la impresora que vendemos a los clientes. El Gerente de
compras puede configurarlo. En este ejercicio:

⚫ Crear un servicio para la impresora Canon 1320

Vaya a la lista desplegable Crear nuevo > Artículo.

En la página Artículo nuevo, localice la sección Servicio y haga clic en el enlace Para la venta.

Aparecerá la página Servicio para venta.

a. En el campo Nombre/Número del artículo, escriba Servicio de impresora Canon 1320.

b. La Subsidiaria está definida en Empresa principal (Parent company) y con Incluir Hijos.

Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios:

a. Introduzca la Descripción de ventas: Servicio común para la impresora Canon 1320.

b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Dólar estadounidense y escriba 125 en la línea
Precio base.

Desplácese hacia arriba y haga clic en la subficha Contabilidad:

a. confirme la Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas.

b. Seleccione el Programa fiscal de Non Taxable (No gravable).

Vaya a la subficha Preferencias y observe el campo correspondiente a Puede ser


Ejecutado/Recibido.

a. NO lo marque; simplemente lea la ayuda de campo.

Haga clic en Guardar.

Fin.

74
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: DETERMINACIÓN DE


PRECIOS | ITEM MASTER: PRICING

Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se presentan diversas maneras de dar lugar


a su estrategia de determinación de precios y facturación para
los bienes y servicios que vende.

Objetivos En este módulo, analizaremos los siguientes temas:


➢ Establecer preferencias de contabilidad relevantes
➢ Crear un nivel de precio
➢ Definir un plan de precios por cantidad
➢ Configurar un grupo de precios
➢ Considerar la posibilidad de utilizar un calendario
de facturación
➢ Configurar los precios en el registro de un artículo y de cliente

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Confirmar funciones y preferencias
➢ 2: Crear un nivel de precio
➢ 3: Crear un grupo de precios
➢ 4: Definir un plan de precios por cantidad
➢ 5: Crear un calendario de facturación
➢ 6: Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo
de precios en un artículo
➢ 7: Configurar los precios en el registro de un cliente
➢ 8: Probar los precios en una transacción de ventas

75
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisar el registro de un artículo

Tareas que se En esta guía, revisaremos información de precios en el registro de un


demostrarán artículo.

Utilizar Caso/Situación A modo de preparación para trabajar con los precios, revise un registro
de artículo para ver cómo se almacena la información sobre los precios.
Como Administrador, estudie la subficha Ventas/Determinación
de precios:
➢ Seleccione un artículo y visualícelo en modo de Edición.

76
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Funciones y características

Tareas que se Confirmar funciones y preferencias


demostrarán

Utilizar Caso/Situación El Administrador tiene que confirmar las funciones y las preferencias
relevantes a la determinación de precios y a la facturación. Las rutas
de navegación son las siguientes:
➢ Configuración > Empresa > Habilitar funciones
➢ Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad

77
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Trabajar con niveles de precios

Tareas que se En esta guía realizaremos las siguientes tareas.


demostrarán
➢ Acceder a niveles de precio
➢ Editar un nivel de precio ya existente
➢ Crear un nivel de precio nuevo

Utilizar Caso/Situación Es posible que trabaje con precios por fuera de NetSuite, pero veamos
los niveles de precio y cómo crear uno que pueda ser un recargo o un
descuento; haga lo siguiente como Administrador:
➢ Visualice la lista de niveles de precio.
➢ Edite un nivel de precio ya existente.

78
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Otras opciones de precios

Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas.


demostrarán
➢ Crear un grupo de precios
➢ Definir un plan de precios por cantidad

Utilizar Caso/Situación El Administrador define otras opciones de precios para cumplir con
la estrategia de determinación de precios:
➢ Los artículos se pueden incluir en grupos de precios, que
son importantes para determinar los precios para los clientes.
➢ Los planes de precios por cantidad automatizan los precios de
venta y compra.

79
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Calendarios de facturación

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Acceder a una lista de calendarios de facturación
➢ Visualizar un calendario de facturación
➢ Crear un calendario de facturación nuevo

Utilizar Caso/Situación Esta cuenta ya tiene calendarios de facturación. Los calendarios


de facturación definen cuándo se deben facturar los artículos comprados
al cliente. El Administrador puede revisar un plan de precios y crear
uno nuevo.

80
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisión de precios en el registro de un artículo

Tareas que se En esta guía, introduciremos un nuevo registro de artículo y revisaremos


demostrarán el registro de Ventas/Determinación de precios para confirmar la
disponibilidad de lo siguiente:
➢ Nivel de precio
➢ Grupo de precios
➢ Plan de precios por cantidad
➢ Calendario de facturación

Utilizar Caso/Situación El Administrador puede revisar el registro de un artículo para confirmar


que las opciones de determinación de precios y de facturación estén
disponibles.

81
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisión de precios en el registro de un cliente

Tareas que se En esta guía, nos dirigiremos al registro de cliente para revisar
demostrarán lo siguiente:
➢ Nivel de precio
➢ Grupo de precios
➢ Precio de artículo

Utilizar Caso/Situación La información sobre precios se puede vincular a un registro de cliente.


El Administrador puede revisar un registro de cliente, definir los valores
y probarlos en una transacción de ventas.

82
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Confirmar funciones y preferencias 2 a 3 minutos

2 Crear un nivel de precio 2 a 3 minutos

3 Crear un grupo de precios 1 minuto

4 Definir un plan de precios por cantidad 3 a 5 minutos

5 Crear un calendario de facturación 3 a 5 minutos

6 Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo 2 a 3 minutos


de precios en el registro de un artículo

7 Configurar precios en el registro de un cliente 2 a 3 minutos

8 Probar los precios en una transacción de ventas 5 a 7 minutos

83
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: En el rol de Administrador, confirme las funciones y preferencias de determinación


de precios y de facturación. Queremos confirmar lo siguiente:

⚫ Que las funciones Precios múltiples y Precios por cantidad estén habilitadas
⚫ Preferencias de contabilidad de Ventas y determinación de precios

Confirme o seleccione el rol de Administrador, cambie de rol si es necesario.

Vaya a Configuración > Empresa > Habilitar funciones y vaya a la subficha Transacciones.

a. En la sección Ventas, confirme o seleccione Precios múltiples y Fijación de precios por


cantidad.

b. Desplácese hacia abajo hasta la sección Facturación y confirme o seleccione


Facturación avanzada, que nos permite trabajar con calendarios de facturación.

c. Haga clic en Guardar.

Vaya a Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > Subficha


Artículos/Transacciones, sección Ventas y precios:

a. Confirme que el valor de Cantidad máxima de niveles de precios por cantidad


esté definido en 5.

b. Lea la ayuda del campo correspondiente a Permitir descuentos por cantidad por nivel
de precios en los programas, pero NO LO MARQUE.

c. Guarde.

Fin.

84
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: hemos habilitado los precios múltiples; eso permite tener niveles de precios para los
artículos. Como Administrador, haga lo siguiente en este ejercicio:

⚫ Cree un nivel de precio con descuento.

Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear.

Aparecerá la página Agregar a listas de contabilidad; seleccione Nivel de precio en la lista


disponible.

Introduzca la siguiente información:

a. Nivel de precio como Nivel de precio de prueba

b. Introduzca “-8” en Recargo/Descuento (%). Cuando salga con la tecla de tabulación,


en el campo debería verse “-8 %”.

c. Marque Actualizar precios ya existentes. Nota: Si marca Actualizar precios ya existentes,


todos los artículos se actualizan con este nivel de precio.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en el hipervínculo de Lista (esquina superior derecha) para ver la lista de Niveles
de precios.

Confirme que aparezca su Nivel de precio de prueba.

Fin.

85
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 1 minuto

Situación: queremos utilizar grupos de precios. Los valores de grupos de precios se utilizan
en registros de cliente y de artículo para permitir la creación de precios específicos por cliente para
los artículos.

Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear.

Aparecerá la página Agregar a listas de contabilidad, seleccione Grupo de fijación precios.

a. En el campo Grupo de precios, introduzca el nombre del Cliente preferido.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en el enlace de Lista, en la parte superior del lateral derecho.

Si es necesario, cambie el filtro Tipo a Grupo de precios para ver la lista de grupos de precios
y confirmar que pueda ver su grupo.

Fin.

86
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 3 a 5 minutos

Situación: en este ejercicio creará un plan de precios por cantidad según la cantidad adquirida:

⚫ Introducir 4 saltos por cantidad


⚫ Introducir 4 descuentos

Vaya a Listas > Contabilidad > Progaramas de determinación de precio por cantidad > Crear.

a. En el campo Nombre, escriba Intervalos - 50 de cantidad.

b. En Tipo de unidades seleccione Each (Cada una): se puede utilizar en cualquier artículo
al que se le realice un seguimiento por este tipo de unidad.
c. En Unidad, seleccione Ea (Cada una).
d. En Utilizar tasas marginales, seleccione la casilla de verificación.
e. En Calcular descuentos por cantidad, elija Por cantidad de línea.
f. En la sección inferior escriba la siguiente Cantidad y el siguiente Descuento.
Cantidad Descuento
50 -10
100 -15
150 -20
200 -25

g. En su cuenta debería verse así.

Haga clic en Guardar.

Confirme que puede ver los intervalos por cantidades de 50 en la lista o los planes de precios
por cantidad.

Fin.

87
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 3 a 5 minutos

Situación: en este ejercicio, creará un calendario de facturación simple para un período de 1 año
y lo facturará 25 % trimestralmente.

Vaya a Listas > Contabilidad > Calendario de facturación > Crear.

a. En el campo Nombre, escriba Un año, 25/25/25/25.

b. En Importe inicial, escriba 25 %.

c. En Condiciones de pago iniciales, seleccione Net 15 (Neto 15).

d. En Frecuencia de repetición, seleccione Trimestralmente.

e. En Recuento de repeticiones, escriba 3 para dar lugar a las facturas subsiguientes


después del monto inicial.

f. Deje Posteriormente tal como está seleccionado para facturar al final del período.

g. Las Condiciones de pagos recurrentes serán las mismas que el pago inicial; defínalos
en Net 15 (Neto 15).

h. Deje Público tal como está seleccionado para que esto esté totalmente disponible en
diversas transacciones de ventas.

Haga clic en Guardar.

Vaya a Listas > Contabilidad > Calendario de facturación y confirme que puede ver este
Calendario de facturación.

Fin.

88
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: ahora queremos confirmar los niveles de precio en un artículo y seleccionar un plan de
precios. En este ejercicio:

⚫ Editar la Impresora Canon 1320


 Confirmar el precio base del artículo
 Confirmar el nivel de precio de prueba esté disponible
 Seleccionar un plan de precios por cantidad
⚫ Editar el paquete básico de tintas para impresora
o Seleccionar un grupo de precios

En el rol de Administrador, vaya a Listas > Contabilidad > Artículos.

Al lado de la Impresora Canon 1320, haga clic en Ver (se creó en el módulo de Artículos).

Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sublista Dólar estadounidense.

a. Confirme que el Nivel de precio de prueba aparezca en la lista de niveles de precios.

b. Observe que 100 es el Precio base; si no lo ve, se olvidó un paso en un ejercicio anterior.

c. Revise los precios ajustados en la columna Cantidad 0 y observe los diversos niveles
de precios.

i. ¿Ve su nivel de precio de prueba de -8 %?

1. Si no ve el nivel de precio de prueba ni el precio ajustado, se olvidó


un paso en un ejercicio anterior.

ii. ¿Ve un precio ajustado de 92 debajo de la primera columna?

Ahora haga clic en el botón Editar.

Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sección Fijación de precios:

a. En el Programa de determinación de precios por cantidad , seleccione Intervalos - 50


de cantidad.

b. Desmarque Utilizar tasas marginales, si es que está marcado.

c. Calcular descuentos por cantidad debería ser Por cantidad de línea; no lo cambie.

d. En el campo Calendario de facturación, confirme que puede ver el calendario de


facturación en la lista desplegable: Un año 25/25/25/25, pero no lo seleccione.

89
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

En la sublista Dólar estadounidense, observe que se ha actualizado la cuadrícula de los precios.

a. Debería ver las columnas de cantidad: 50, 100, 150 y 200.

b. Los descuentos son los siguientes: -10 %, -15 %, -150 % y -200 %.

c. Finalmente, revise todas las columnas y filas para calcular los precios.

Haga clic en Guardar.

Ahora vaya a Listas > Contabilidad > Artículos y seleccione Editar en el Paquete básico de tintas
para impresora.

Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sección Fijación de precios:

a. En el campo Grupo de precios, seleccione Cliente frecuente; se creó en un ejercicio


anterior.

b. En la sublista Dólar estadounidense, escriba 65 como el Precio base.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en Inicio.

90
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: en este ejercicio asociaremos un precio de un registro de cliente: TEST ABC.

⚫ Seleccione el nivel de precio.


⚫ Defina los precios por grupo.
⚫ Defina los precios por artículo.

En el rol de Administrador, utilice la Búsqueda global y escriba CLI: TEST ABC; luego, haga clic en
el enlace para Editar.

Vaya a la subficha Finanzas.

a. En el campo Información de la cuenta:

i. En el campo Nivel de precio, seleccione Base Price (Precio base).

b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Precio por grupo.

i. Seleccione lo siguiente:

Grupo de precios Nivel de precio

Cliente frecuente Nivel de precio de prueba

ii. Haga clic en Agregar.

c. Haga clic en la sublista Determinación de precio de los artículos .

i. Seleccione e introduzca lo siguiente:

Artículo Nivel de precio Moneda Precio


unitario

Monitor LED Dell U2415 UltraSharp de Custom Dólar 200


24" (Personalizado) estadounidense

ii. Haga clic en Agregar.

Haga clic en Guardar.

Fin.

91
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 a 7 minutos

Situación: en este ejercicio introducirá una orden de venta para probar los precios:

⚫ Precios base
⚫ Nivel de precio de prueba
⚫ Precio personalizado

En el rol de Administrador, vaya a Transacciones > Ventas > Introducir ventas en efectivo.

En la sección Principal, seleccione o introduzca lo siguiente:

a. Cliente: TEST ABC


b. N.º de cheque: 1500
c. Ubicación: US-1
d. Cuenta: Dejar como 1010
e. Nota: Precios de prueba
Vaya a la subficha Artículos:
a. Haga clic en Agregar múltiple:

i. En el primer campo de la ventana emergente Elegir artículo seleccione Artículo


de inventario.
ii. En la sección inferior, seleccione los artículos de la izquierda; con estos artículos
se completarán las secciones actuales de la derecha y las cantidades.

Artículo Cantidad

iPad Pro de 9,7 pulgadas, 32 GB 1

Paquete básico de tintas para impresora 1

Impresora Canon 1320 51

Monitor LED Dell U2415 UltraSharp de 24" 1

iii. Haga clic en Realizado.

iv. Para continuar, haga clic en Aceptar en toda ventana emergente que aparezca.

Revise los artículos y los precios que han sido agregados y compárelos con la tabla siguiente.

92
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Artículo Nivel de precio Tasa Tasa extraída de…

iPad Pro de 9,7 pulgadas, 32 GB Precio base 500 Nivel de precio en


el registro de cliente

Paquete básico de tintas para impresora Nivel de precio 59,80 Precios por grupo en
de prueba el registro de cliente
y Grupo de precios en
el registro de artículo

Impresora Canon 1320 Precio base 90** Registro de artículo


ajustado por
precio por
cantidad

Monitor LED Personalizado 200 Precios por artículo en


Dell U2415 UltraSharp de 24" el registro de cliente

**Si ve otra cifra en dólares, el Plan de precios por cantidad no se configuró


correctamente.

Luego de revisar la información, haga clic en la subficha Facturación; luego, seleccione Check
(Cheque) en el Método de pago.

Haga clic en Guardar.

Fin.

93
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: ADMINISTRAR


TRANSACCIONES DE INVENTARIO | ITEM MASTER:
MANAGE INVENTORY TRANSACTIONS
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo final sobre el control maestro de artículos


se estudia cómo administrar el inventario y cómo se usan las
transacciones de inventario.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Confirmar funciones y preferencias
➢ Realizar ajustes de inventario
➢ Utilizar traslados de inventario
➢ Trabajar con órdenes de traslado
➢ Considerar el uso de los análisis disponibles

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Ingresar cantidades de inventario
➢ 2: Realizar una transacción de traslado de inventario
➢ 3: Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado

94
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Funciones y preferencias

Tareas que se En esta guía confirmaremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Funciones de inventario
➢ Preferencias de contabilidad

Utilizar Caso/Situación El Administrador tiene que confirmar las funciones y las preferencias
de contabilidad que sean relevantes al inventario. Utilice las siguientes
rutas de navegación:
➢ Configuración > Empresa > Habilitar funciones
➢ Configuración > Empresa > Preferencias de contabilidad

95
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Ajustes al inventario

Tareas que se En esta guía, veremos los siguientes formularios:


demostrarán
➢ Ajustar inventario
➢ Ajustar hoja de trabajo de inventario

Utilizar Caso/Situación En el rol de Gerente de inventario puedo estudiar las diferentes


transacciones de inventario:
➢ Ajustar inventario: con inclusión del total de existencia anterior.
➢ Ajustar planilla de inventario: sin incluir el total de existencia
anterior.

96
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Traslados de inventario

Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Traslados de inventario
➢ Órdenes de traslado

Utilizar Caso/Situación Como Gerente de inventario, quiere estudiar los traslados de inventario
entre distintas ubicaciones o almacenes. Las opciones disponibles son
las siguientes:
➢ Traslado de inventario o traslado de inventario básico: un proceso
de un solo paso
➢ Orden de traslado: un proceso de varios pasos

97
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Introducir cantidad de inventario 2 a 3 minutos

2 Realizar una transacción de traslado de inventario 2 a 3 minutos

3 Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado 2 a 3 minutos

98
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: el Inventory Manager (Gerente de inventario)quiere ajustar las cantidades


correspondientes a los artículos, teniendo en cuenta la cantidad disponible; por ese motivo, utilizará
la transacción Ajustar inventario. En este ejercicio:

⚫ Introduciremos la cantidad para la Impresora Canon 1320

Vaya a Inventario > Inventario > Ajustar Inventario.

a. Seleccione la Subsidiaria: United States – West (Estados Unidos – Oeste).

b. Seleccione US-1 como la Ubicación del ajuste.

c. En la lista desplegable Cuenta de ajuste, seleccione 5800 Costo de los artículos


vendidos: Ajustes de inventario.

d. En el campo Nota, escriba “Ajustar cantidad de impresoras y de tintas”.

Vaya a la subficha Ajustes:

a. En el campo de la columna Artículos, seleccione la Impresora Canon 1320.

b. En el campo de la columna Ubicación, seleccione US-1.

c. En el campo de la columna Ajustar cantidad en, introduzca 200.

d. Introduzca 75 para el Costo unitario estimado; este es el precio de compra que


le pagamos a nuestro proveedor.

e. Haga clic en Agregar.

En una línea nueva:

a. En el campo de la columna Artículos, seleccione el paquete básico de tintas


para impresora.

b. En el campo de la columna Ubicación, seleccione US-1.

c. En el campo de la columna Ajustar cantidad en, introduzca 200.

d. Introduzca 15 para el Costo unitario estimado; este es el precio de compra que


le pagamos a nuestro proveedor.

e. Haga clic en Agregar.

Desplácese hacia arriba y revise el Valor total estimado.

Haga clic en Guardar.

99
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Utilice los Registros recientes o la Búsqueda global para ver el registro de artículo Impresora
y diríjase a la subficha Compras/Inventario, desplácese hacia abajo hasta la sublista Ubicaciones
y revise la Cantidad en Stock correspondiente a US-1.

Haga clic en la subficha Registros relacionados para ver los Ajustes de inventario.

Haga clic en Inicio.

Fin.

100
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 2 a 3 minutos

Situación: En el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario)), realice un traslado de inventario


de un solo paso. En este ejercicio, hará lo siguiente:

⚫ Reducirá el inventario en la Ubicación de origen (almacén).


⚫ Aumentará el inventario en la Ubicación de destino (almacén).

Confirme o seleccione el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario); cambie de rol si es


necesario.

En el Panel de control de la página de inicio > Tiles (Iconos del panel de control), haga clic en
Inventory transfer (Traslado de inventario).

Se abrirá Traslado de inventario en una ficha nueva del navegador. Complete los siguientes
campos opcionales:

a. Deje la Fecha de hoy.

b. Seleccione Canadá como la Subsidiaria.

c. En el campo Ubicación de origen, seleccione CAN-1.

d. En el campo Ubicación de destino, seleccione CAN-2.

e. En el campo Nota, escriba “Traslado simple de inventario”.

f. En el campo de la columna Artículo de la subficha Artículos, seleccione la


Computadora portátil para juegos MSi GP 62 de 15,6 pulgadas.

g. En el campo de la columna Cantidad para traslado, introduzca 5.

h. Haga clic en Agregar.

i. Haga clic en Guardar.

En la búsqueda Global, en el encabezado de NetSuite, escriba MSi GP 62.

Visualice el registro de artículo, haga clic en la subficha Registros relacionados y mire su


traslado de inventario.

a. Debería ver dos líneas, una con una cantidad positiva y otra con una cantidad negativa.

Cierre esta ficha del navegador.

Ahora debería estar de regreso en el Panel de control de página de inicio.

Fin.

101
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Tiempo: 5 a 7 minutos

Situación: En el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario) realice una orden de traslado de
varios pasos. En este ejercicio, hará lo siguiente:

⚫ Creará una orden de traslado, con el estado definido en Ejecución pendiente, y guardará
la orden.
⚫ Ejecutará la orden de traslado para reducir el inventario en la Ubicación de origen (almacén).
⚫ Recibirá la orden de traslado para Aumentar el inventario en la Ubicación de destino (almacén).

En el Panel de control de página de inicio, utilice el Navigation Portlet (Portlet de navegación)


y haga clic bajo la sección Transactions (Transacciones), en el enlace Transfer Orders (Órdenes
de traslado).

Se abrirá una ficha nueva del navegador.

En el formulario Orden de traslado, complete los siguientes campos:

a. Deje la Fecha de hoy.

b. En el campo Subsidiaria, seleccione United States – West (Estados Unidos – Oeste).

c. En el campo Ubicación de origen, seleccione US-1.

d. En el campo Ubicación de destino, seleccione US-2.

e. En el campo Estado, seleccione Ejecución del pedido pendiente.

f. En el campo Nota, escriba “Traslado simple de inventario”.

g. En el campo de la columna Artículo de la subficha Artículos, seleccione el iPad Pro


de 12,9 pulgadas, 128 GB.

h. En el campo de la columna Cantidad a trasladar, introduzca 3.

i. En el campo de la columna Precio de traslado, introduzca 25.

j. En el campo de la columna Confirmar, deje la Cantidad disponible predeterminada.

k. Haga clic en Agregar.

l. Haga clic en Guardar.

Aparecerá el mensaje de confirmación.

Haga clic en el botón Completar.

a. Revise la Ejecución de pedido de artículo.

102
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

b. Agregue la siguiente Nota: “Ejecución de orden de traslado de prueba”.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el botón Marcar embalados.

Haga clic en el botón Marcar enviados.

Este artículo se envió desde la ubicación de origen para que lo reciban en la ubicación de destino.

Haga clic en el hipervínculo Creado desde correspondiente a la Orden de traslado.

Se abrirá la Orden de traslado en estado Recibo pendiente.

Haga clic en Recibir.

a. Revise la Recepción del artículo.

b. En el campo Ubicación de destino, en la parte superior del formulario, seleccione US-2.

c. Agregue la siguiente Nota: “Recepción de orden de traslado de prueba”.

d. Haga clic en Guardar.

e. Aparecerá el mensaje de confirmación.

Haga clic en el enlace Creada desde de la orden de traslado.

a. Aparecerá la Orden de traslado y su estado ahora debería ser Recibida.

b. En la orden, vaya a la subficha Registros relacionados.

c. Revise la lista de ejecuciones y recepciones.

Cierre esta ficha del navegador.

Ahora debería estar de regreso en el Panel de control de página de inicio.

Fin.

103
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

DEL PEDIDO AL COBRO | ORDER-TO-CASH


Descripción general y objetivos

Descripción general Ahora comenzaremos a analizar los procesos y las prácticas


recomendadas. En este módulo, analizaremos el proceso del
pedido al cobro.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Identificar desafíos empresariales y soluciones
➢ Examinar el proceso del pedido al cobro
➢ Introducir y procesar pedidos
➢ Estudiar el ciclo de vida de la ejecución de pedidos
➢ Facturar a clientes y procesar pagos
➢ Analizar el rendimiento por medio de informes, KPI y alertas.

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Introducir una orden de venta con artículos de inventario
➢ 2: Aprobar una orden de venta
➢ 3: Ejecutar una orden
➢ 4: Introducir, aprobar y ejecutar una orden con un calendario
de facturación
➢ 5: Facturar órdenes de venta
➢ 6: Aceptar pago del cliente

104 Del pedido al cobro


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisión de la configuración de gestión de pedidos

Tareas que se En esta guía, confirmaremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Funciones de inventario
➢ Preferencias de contabilidad

Utilizar Caso/Situación El Administrador confirma la configuración para dar lugar tanto


a actividades de venta como a actividades de inventario/almacén.
➢ Configuración > Empresa > Preferencias de contabilidad

Del pedido al cobro 105


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Tareas de gestión de pedidos

Tareas que se En esta guía, veremos los siguientes formularios:


demostrarán
➢ Ajustar inventario
➢ Ajustar planilla de inventario

Utilizar Caso/Situación En el rol de Gerente de inventario puedo estudiar las diferentes


transacciones de inventario:
➢ Ajustar inventario: con inclusión del total de existencia anterior
➢ Ajustar planilla de inventario: sin incluir el total de existencia
anterior

106 Del pedido al cobro


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Historial de transacciones de órdenes de venta

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Veremos cualquier transacción posterior a la orden de venta.

Utilizar Caso/Situación NetSuite recopila información sobre las órdenes de venta y los registros
relacionados; echemos un vistazo.
➢ Como Representante de ventas, revise cualquier transacción
posterior a la orden de venta.

Del pedido al cobro 107


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Orden de venta y calendarios de facturación

Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Crear una orden de venta con un calendario de facturación

Utilizar Caso/Situación Como Representante de ventas, ahora quiero crear una orden de
venta para un artículo no inventariado; podría ser una licencia de
software o servicios.
➢ Cree una orden de venta para un artículo no inventariado.
➢ Asocie un calendario de facturación al artículo de línea.

108 Del pedido al cobro


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Facturación a clientes

Tareas que se En esta guía veremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Procesar y programar operaciones de facturación
➢ Facturar órdenes de venta
➢ Crear una factura a partir de una orden de venta

Utilizar Caso/Situación Como Analista de cuentas por cobrar, es momento de que genere
facturas para órdenes con y sin calendarios de facturación. Tengo varias
opciones de navegación:
➢ Facturación > Operaciones de facturación > Ejecutar operaciones
de facturación y Programar operaciones de facturación
➢ Portlet de Recordatorios > Órdenes de venta para facturar
➢ Facturación > Ventas > Facturar órdenes de venta

Del pedido al cobro 109


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Aprobar pagos de clientes

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Facturar órdenes de venta
➢ Revisar facturas de clientes
➢ Aceptar pagos de clientes

Utilizar Caso/Situación El personal de cuentas a cobrar puede crear las cuentas a cobrar
de los clientes.

110
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Análisis del pedido al cobro

Tareas que se En esta guía, veremos distintas maneras de analizar el rendimiento.


demostrarán

Utilizar Caso/Situación Repaso rápido de herramientas de acceso para analizar el rendimiento


➢ Informes estándares de órdenes de venta
➢ Análisis del rendimiento

Del pedido al cobro 111


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Introducir una orden de venta con artículos de inventario 3 a 5 minutos

2 Aprobar una orden de venta 3 a 5 minutos

3 Ejecutar una orden de venta 3 a 5 minutos

4 Introducir, aprobar y ejecutar una orden con calendario 5 a 7 minutos


de facturación

5 Facturar orden de venta 2 a 3 minutos

6 Aceptar pago del cliente 2 a 3 minutos

112
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en el rol de Representante de ventas, practique cómo se introduce una orden en el sistema.
En este ejercicio:

⚫ Introduzca una orden de venta que se utiliza para artículos físicos que se deben enviar.

En la lista desplegable Crear nuevo del encabezado NetSuite de la página, haga clic en
Orden de venta.

En la seccion Información primaria, seleccione la siguiente información:

a. Formulario personalizado, en la lista seleccione Sales Order (Orden de venta):

i. El formulario que seleccione determinará el tipo de transacción de ventas que


se procesará.

b. Deje los valores predeterminados en Fecha y N.º de orden.

c. En el campo Cliente, seleccione Test ABC.

d. En el campo N.º de OC, escriba TEST ABC 001.

e. En el campo Ubicación, seleccione US-1.

f. La Moneda adopta como valor predeterminado el del campo Moneda principal, en el


registro de cliente. Ese valor es Dólar estadounidense.

g. En el campo Nota, escriba Orden de PRUEBA.

En la sublista Artículos, haga clic en el botón Agregar múltiple:

a. Seleccione la Impresora Canon 1320.

b. Seleccione el Paquete básico de tintas para impresoras.

c. Introduzca una cantidad de 2 para cada una.

d. Haga clic en Realizado.

En la subficha Envío, confirme la dirección del campo Envió a:

a. La integración de envíos se analizará en las sesiones de implementación


y personalización.

Haga clic en la subficha Facturación e introduzca bajo Términos Net 30 (Neto 30).

Haga clic en Guardar.

El estado de la Orden de venta es Aprobación pendiente.

Del pedido al cobro 113


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Fin.

114
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en el rol de Gerente de ventas (Sales Manager), practique cómo se aprueba una orden en el
sistema. En este ejercicio:

⚫ Utilice su portlet de Recordatorios para acceder a Órdenes para aprobar.

Pase al rol de Gerente de ventas.

Observe el portlet de Recordatorios:

a. Si no ve Orden de venta para aprobar, haga clic en el enlace Configuración de la barra


de título del portlet.

b. Agregue Orden de venta para aprobar.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el enlace Orden de venta para aprobar del portlet.

Se abrirá la página Aprobar orden de venta:

a. No es necesario que especifique un supervisor.

b. Deje los filtros (Fecha) definidos en Todo.

c. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a su orden.

d. Aparecerá la Orden de venta:

i. Puede revisar la orden.

ii. Haga clic en Aprobar.

Lea el mensaje de confirmación; el estado de la orden de venta pasa a Ejecución pendiente.

Fin.

Del pedido al cobro 115


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: ejecute una orden en el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario). Utilice su portlet
de Recordatorios para iniciar el proceso.

Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario).

Observe el portlet de Recordatorios:

a. Si no ve Órdenes para ejecutar, haga clic en el enlace Configuración de la barra de


título del portlet.

b. Agregue Pedido para ejecutar.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el enlace Pedido para ejecutar del portlet Recordatorios.

Se abrirá la página Ejecutar órdenes:

a. En el campo Cliente, seleccione TEST ABC.

b. Haga clic en el enlace Completar correspondiente a su orden.

c. Se abrirá la página Ejecución de pedido de artículo:

i. Confirme que el Estado sea Recogido.

ii. Introduzca una Nota: Enviar impresoras y paquetes de tintas.

iii. Confirme los artículos y las cantidades.

iv. Haga clic en Guardar.

Haga clic en Inicio y actualice el portlet de Recordatorios.

Haga clic en Pedido para embalar.

Se abrirá la página Marcar pedido embalado:

a. En la columna Embalar, seleccione la casilla de verificación correspondiente a la


orden TEST ABC.

b. Haga clic en Enviar.

Se abrirá la página Estado del proceso:

a. Haga clic en Actualizar hasta que el estado sea Completo, 100 % y sin errores.

Haga clic en Inicio y actualice el portlet de Recordatorios.

116
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Haga clic en Pedido por enviar.

Se abrirá la página Marcar pedido enviado:

a. Esta vez, haga clic en el vínculo Fecha correspondiente a su orden: TEST ABC.

Se abrirá Ejecución de pedido de artículo; haga clic en el botón Marcar enviados.

Lea el mensaje de confirmación; puede ser similar al siguiente:

Haga clic en el enlace Creado desde de la orden de venta.

Observe el estado de la orden de venta; debería ser Facturación pendiente.

Haga clic en la subficha Registros relacionados en la orden y observe la lista en la que se


muestra la Ejecución de pedido de artículos.

Haga clic en Inicio.

Haga clic en Actualizar correspondiente al portlet de Recordatorios.

Fin.

Del pedido al cobro 117


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en los diversos roles, hará lo siguiente:

⚫ Introducir una orden de venta para una licencia y para servicios profesionales; los servicios
se deben prestar
⚫ Aprobar la orden de venta
⚫ Ejecutar la orden de venta

Confirmar o pasar al rol de Sales Representative (Representante de ventas)

En la lista desplegable Crear nuevo del encabezado NetSuite de la página, haga clic en
Orden de venta.

En el campo Formulario, bajo Información primaria:

a. Deje los valores predeterminados de Fecha y N.º de orden.

b. En el campo Cliente, seleccione Test ABC.

c. Deje en blanco el campo N.º de pedido.

d. Deje en blanco el campo Ubicación; no se está extrayendo ningún artículo físico.

e. La Moneda adopta como valor predeterminado el del campo Moneda principal,


en el registro de cliente. Ese valor es Dólar estadounidense.

f. En el campo Nota, escriba Licencia y Servicios.

En la sublista Artículos, haga clic en el botón Agregar múltiple:

a. Seleccione AA2: Licencia B de SAAS con un precio de USD 1200.

b. Seleccione AA6E: Servicios profesionales con un precio de USD 500.

c. Introduzca una cantidad de 5 para la licencia.

d. Introduzca una cantidad de 2 para los servicios profesionales.

e. Haga clic en Realizado.

En el campo de la columna Facturación programada de la subficha Artículos, seleccione


la Facturación programada correspondiente a cada artículo de línea:

a. Haga clic en el primer artículo de línea, desplácese hacia la derecha, seleccione


Quaterly-1Y (Trimestralmente-1 año) y haga clic en OK.

b. Haga clic en el segundo artículo de línea, desplácese hacia la derecha, seleccione


Quaterly-1Y (Trimestralmente-1 año y haga clic en OK.
Haga clic en la subficha Facturación.

118
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

a. Confirme que el campo Condiciones esté en blanco.


b. Confirme la Dirección de facturación.
Haga clic en Guardar.
El estado de la orden de venta es Aprobación pendiente.
Pase al rol de Sales Manager (Gerente de ventas).
Haga clic en el enlace Orden de venta para aprobar del portlet de Recordatorios.
Se abrirá la página Aprobar orden de venta:
a. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a su orden.

Aparecerá la Orden de venta; haga clic en Aprobar.


Lea el mensaje de confirmación; el estado de la Orden de venta es Ejecución del pedido
pendiente.
Haga clic en la subficha Facturación y mire la sublista Programa; debería ver 4 fechas con
los montos correspondientes.
Pase al rol Inventory Manager (Gerente de inventario).
Haga clic en el enlace Pedido para ejecutar del portlet Recordatorios.
Se abrirá la página Ejecutar pedidos:
a. En el campo Cliente, seleccione TEST ABC.
b. Haga clic en el enlace Completar correspondiente a su orden.

c. Se abrirá la página Ejecución de pedido del artículo:


i. Cambie el Estado a Enviado.
ii. Introduzca una Nota: Prestar servicios profesionales.
iii. Haga clic en Guardar.

Pase al rol de Sales Manager (Gerente de ventas); utilice registros recientes para ver su orden
de venta:
a. El estado de la orden de venta es Facturación pendiente.

b. Haga clic en la subficha Registros relacionados para ver la ejecución de pedido


de artículos de la lista.
Haga clic en Inicio.
Fin.

Del pedido al cobro 119


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Al facturar una orden de venta se crea un registro de deuda de su cliente a usted. Cuando factura
una orden de venta, su libro mayor de Cuentas a cobrar aumenta según el importe de esa factura.

Generalmente, a los clientes se les factura una venta cuando se envían los artículos de la orden.
Le factura al cliente después de enviar los artículos. En este ejercicio:

⚫ Asegúrese de estar trabajando en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar).
⚫ Facture órdenes de venta para crear facturas.

Vaya a Cliente > Ventas > Factura de pedido de venta.

Se abrirá la página Facturar orden de venta.

a. Defina el campo Cliente en Test ABC para ver todas las órdenes de venta
correspondientes a ese cliente.

b. La Fecha adopta la fecha de hoy como valor predeterminado.

c. En el campo Para imprimir, elija Sí.

d. Haga clic en el botón Marcar todo.

e. Haga clic en Enviar.

Es posible que se abra una ventana de aviso. NO es necesario que salga de esta página.

Aparecerá la página Estado del proceso con las facturas que se están procesando. Haga clic
en el botón Actualizar.

a. Una vez finalizado el procesamiento, el estado de presentación pasará a Completo.

b. Verifique que no haya habido ningún error.

i. Si no hubo errores, cuando vaya a Transacciones > Ventas > Facturar órdenes
de venta y filtre por TEST ABC, no habrá ninguna orden de venta con estado
Facturación pendiente.

Haga clic en el vínculo Completo en la columna Estado de Envió.

Haga clic en uno de los vínculos de Factura para revisar la factura; el estado de la factura
es Pendiente; seguirá pendiente hasta que se reciba el pago del cliente.

Haga clic en Inicio.

Fin.

120
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Las transacciones de ventas con condiciones de pago permanecerán abiertas hasta que
se reciban los pagos de los clientes. Es momento de aceptar el pago.

En este ejercicio:

⚫ Trabaje en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar).


⚫ Acepte el pago de un cliente.

En el portlet de Navegación (Navigation Portlet) del panel de control de página de inicio, en el


área de Transacciones (Transactions), haga clic en Payments (Pagos).

Se abrirá la página de Pago en una ficha nueva del navegador.

a. En la lista desplegable Cliente, seleccione Test ABC.

i. Aviso: El formulario se completa automáticamente con una lista de facturas


abiertas para este cliente y el campo Fecha adopta la fecha de hoy como valor
predeterminado. Se puede cambiar si es necesario.

b. En la columna central se selecciona Cuenta y se deja 1010 Efectivo: Cuenta corriente


de EE. UU. Como valor predeterminado.

c. Vaya a la subficha Aplicar > sublista Factura.

d. Marque la casilla de verificación Aplicar correspondiente a una de las facturas que


creó en el ejercicio anterior (para la Impresora y para el Paquete básico de tintas);
debería ser la factura de USD 320 (o un monto similar). Observe que el importe del pago
se completará automáticamente.

e. Vaya a la subficha Forma de pago. En el campo Forma de pago, seleccione Check


(Cheque) e introduzca 987 como N.º del cheque.

f. Haga clic en Guardar.

Aparecerá la página de Pagos con Depositado como estado. Esto es pagadero a 1010 Efectivo:
Cuenta corriente de EE. UU. que se define como la Cuenta.

Del pedido al cobro 121


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO | RETURN-TO-


CREDIT
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo, se estudia cómo administrar devoluciones


y créditos de clientes.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Identificar desafíos empresariales y soluciones
➢ Crear y aprobar autorizaciones de devolución
➢ Procesar recibos de artículos
➢ Administrar notas de crédito
➢ Analizar el rendimiento por medio de informes y KPI

Ejercicios para el alumno Obligatorio


➢ 1: Emitir una autorización de devolución y crear una nota
de crédito

122
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Autorizaciones de devolución

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Crear una autorización de devolución
➢ Aprobar una autorización de devolución

Utilizar Caso/Situación Una devolución de cliente puede ser necesaria por diversos motivos.
El Representante de ventas puede iniciar el proceso para un cliente
que compró bienes físicos:
➢ Busque la factura que tendrá la devolución con la búsqueda global.
➢ Cliente > Oportunidades > Transacciones > Facturas > Mire la factura.
➢ El Contralor aprobará la autorización de devolución.

Del pedido al cobro 123


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Devolución y crédito del cliente

Tareas que se En esta guía, crearemos y procesaremos:


demostrarán
➢ Recibo de artículo
➢ Nota de crédito

Utilizar Caso/Situación El cliente puede devolver los bienes:


➢ El Gerente de inventario los recibe.
➢ El Analista de cuentas por cobrar procesa el crédito para
compensar el saldo pendiente del cliente.

124
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Reembolso al cliente

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Aplicar una nota de crédito como reembolso
➢ Imprimir un cheque

Utilizar Caso/Situación El cliente puede recibir un cheque en vez de que se aplique una nota
de crédito a una factura:
➢ El Analista de cuentas por cobrar selecciona Reembolso en la
nota de crédito.
➢ El Analista de cuentas por pagar imprime un cheque.

Utilice registros recientes para ver su nota de crédito abierta o una Nota de crédito abierta
(Clientes > Crédito y devoluciones > Emitir notas de crédito > Lista) y seleccione Reembolso.

Se abrirá el formulario Reembolso al cliente.

a. Seleccione la cuenta corriente; p. ej.: 1010 Efectivo: Cuenta corriente de EE. UU.

b. Marque la casilla Para imprimir.

c. En la subficha Método de reembolso, seleccione Cheque como Método de reembolso.

d. Guarde.

e. Una vez guardado el reembolso, el Analista de cuentas por pagar podrá imprimir el
cheque.

Utilice el Recordatorio “Cheques para imprimir”.

Se abrirá la página Imprimir cheques.

a. Seleccione la Cuenta.

b. Primero compruebe los valores predeterminados del número de cheque; confirme


que sean correctos.

c. Compruebe que el tipo sea talón (en el caso de un solo cheque por página con información
de talón en la parte inferior). Se define como Preferencia: cheque más recibos de remesa.

d. Haga clic en Imprimir.

e. Compruebe la visualización en una ficha nueva del navegador; déjela abierta mientras
imprime por si el cheque se atora en la impresora.

f. Cierre esa ficha del navegador.

Del pedido al cobro 125


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas

Tareas que se En esta guía, veremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Ver análisis del Analista de cuentas por cobrar
➢ Ver análisis del Contralor

Utilizar Caso/Situación En los roles de Contralor y de Analista de cuentas por cobrar,


estudie indicadores clave de rendimiento, informes y cuadros de mando
para monitorear sus cuentas por cobrar.

En el rol de Analista de cuentas por cobrar:

a. Mire el Panel de control de página de inicio:

i. Recordatorios.

ii. Navigation Portlet (Portlet de navegación).

iii. KPI

b. Vaya al panel de control de Informes.

c. Vaya al panel de control de Cuentas a cobrar.

Pase al rol de Contralor.

a. Mire el panel de control de página de inicio:

i. Recordatorios.

ii. Navigation Portlet (Portlet de navegación).

iii. KPI

b. Vaya al panel de control de Informes.

c. Vaya al panel de control de Cuentas a cobrar.

126
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIO DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Crear y aprobar una autorización de devolución 3 a 5 minutos

2 Recibir pedidos devueltos 3 a 5 minutos

3 Crear y guardar nota de crédito 3 a 5 minutos

Del pedido al cobro 127


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en este ejercicio utilizará y probará las siguientes funciones:

⚫ Autorizar la devolución de mercadería de nuestro cliente, TEST ABC; como Analista de


cuentas por cobrar
⚫ Aprobar la autorización de devolución en el rol de Contralor

Cierre cualquier ficha adicional de NetSuite que tenga abierta.

Como A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar), utilice la Búsqueda global y escriba CLI:
TEST.

Mire el registro de Cliente correspondiente a TEST ABC; vaya a la subficha Ventas y a la sublista
Transacciones.
a. Haga clic en el hipervínculo Fecha correspondiente a su Factura en estado pagado por
completo (por la impresora y la tinta: debería ser de USD 320).
b. Revise la factura y observe que el cliente compró la impresora Canon 1320 y el paquete
básico de tintas para impresoras, 2 de cada producto.
c. Haga clic en el botón Autorizar devolución.
Se abrirá la página Autorización de devolución:
a. En el campo Nota (en el lateral derecho del formulario), introduzca Devolución
de paquetes básicos de tintas para impresoras.
b. Vaya a los artículos y haga clic en la línea de la impresora Canon 1320.
i. Haga clic en Eliminar para quitar las impresoras.
ii. Haga clic en OK.
c. Haga clic en Guardar.
i. Anote el N.º de la RMA.

ii. El estado de la autorización de devolución es APROBACIÓN PENDIENTE.


Pase al rol de Controller (Contralor).
En la Búsqueda global introduzca el N.º de la RMA y haga clic para verla.

a. Se abrirá la página Autorización de devolución.

b. Haga clic en Aprobar devolución. El estado de la Autorización de devolución es RECIBO


PENDIENTE.
Fin.

128
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario), practique cómo se aprueba la


recepción de artículos devueltos:

⚫ Configure el portlet de Recordatorios para que muestre Autorizaciones de devolución


para recibir.
⚫ Reciba los bienes devueltos.

Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario).

Observe el portlet de Recordatorios:

a. Si no ve Autorizaciones de devolución para recibir, haga clic en el enlace Configuración


de la barra de título del portlet.

b. Agregue Autorizaciones de devolución para recibir.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el enlace Autorizaciones de devolución por recibir del portlet.

Se abrirá la página Recibir autorización de devolución:

a. No es necesario que especifique ningún cliente; la lista es relativamente corta.

b. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a la RMA de TEST ABC.

Aparecerá la Autorización de devolución:

a. Puede revisar la orden.

b. Haga clic en Recibir.

Se abrirá la página Recibo de artículo.

a. Agregue una nota: Recibo de tintas.

b. Haga clic en Guardar.

c. Haga clic en el vínculo Creado desde correspondiente a la RMA.

d. El estado de la Autorización de devolución es Reembolso pendiente.

Fin.

Del pedido al cobro 129


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar), cree una nota de crédito, pero no
aplique el crédito.

⚫ Utilice su portlet de Recordatorios para iniciar el proceso.

Pase al rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar).

Observe el portlet de Recordatorios:

a. Si no ve Autorización de devolución para reembolsar, haga clic en el enlace


Configuración de la barra de título del portlet.

b. Agregue Autorizaciones de devolución para reembolsar.

c. Haga clic en Guardar.

Haga clic en el vínculo Autorización de devolución para reembolsar del portlet de Recordatorios.

Se abrirá la página Reembolso Autorización de devolución:

a. En el campo Cliente, seleccione TEST ABC.

b. Haga clic en enlace Fecha correspondiente a la RMA.

Se abrirá la página Autorización de devolución:

a. Confirme que el Estado sea Reembolso pendiente.

b. Haga clic en Reembolsar.

Se abrirá el formulario Nota de crédito.

a. Introduzca una Nota: Acreditar las tintas.

Desplácese hacia abajo hasta la subficha Artículos:

a. En la sublista Artículos, confirme el artículo de línea y el total.

b. Haga clic en Guardar.

c. El estado de la Nota de crédito es Abierta.

Haga clic en Inicio.

Fin.

130
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO | PROCURE-TO-


PAY
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo, analizaremos transacciones de compra, recepción


y cuentas a pagar dentro de esta cuenta de SuiteSuccess.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Analizar los desafíos empresariales y las soluciones
➢ Confirmar preferencias de compra
➢ Introducir y aprobar un pedido de compra
➢ Recibir un pedido de compra
➢ Facturar un pedido de compra
➢ Procesar facturas y pagos
➢ Identificar informes estándares de compras y cuentas a pagar

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Introducir y aprobar un pedido de compra
➢ 2: Recibir todos los artículos de un pedido de compra
➢ 3: Facturar un pedido de compra
➢ 4: Introducir y aprobar una factura
➢ 5: Pagar una factura
➢ 6: Imprimir un cheque

Del pedido al cobro 131


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Preferencias de contabilidad

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias de contabilidad:


demostrarán
➢ General
➢ Gestión de pedidos
➢ Proceso de aprobación

Utilizar Caso/Situación Una devolución de cliente puede ser necesaria por diversos motivos.
El Representante de ventas puede iniciar el proceso para un cliente
que compró bienes físicos:
➢ Busque la factura que tendrá la devolución con la búsqueda global.
➢ Cliente > Oportunidades > Transacciones > Facturas > Mire la factura.
➢ El Contralor aprobará la autorización de devolución.

132
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Configuración del Aprobador de compras

Tareas que se En esta guía, editaremos un registro de empleado:


demostrarán
➢ Definiremos el límite de compras.
➢ Identificaremos al aprobador de compras.

Utilizar Caso/Situación Para poder utilizar procesos de aprobación, se debe editar el registro
de empleado para identificar a los aprobadores:
➢ El Administrador debe ir a Listas > Empleados > Empleado
y editar un registro de empleado para implementar límites de
compras y definir al aprobador de compras.
➢ Esto respalda el proceso de aprobación básica.

Del pedido al cobro 133


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Solicitudes de pedido y orden de compra

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Introducir una solicitud de compra opcional y aprobarla
➢ Introducir y aprobar pedidos de compra

Utilizar Caso/Situación Un empleado puede introducir una solicitud de compra opcional para
que la apruebe un aprobador y la transforme en un pedido de compra.
Los pedidos de compra también se pueden introducir manualmente
y aprobarse para luego recibir los artículos. Esto puede hacerse para
reordenar artículos de inventario o, tal vez, pedir artículos para los
empleados:
➢ El Empleado introduce la solicitud de compra desde el Centro de
empleados. Luego, la solicitud puede aprobarse en función
del registro de empleado.
➢ El departamento de Compras procesa el pedido de compra:
Portlet de Navegación, sección Transacciones, Introducir
pedidos de compra.
Proveedores > Compras > Introducir pedidos de compra.

134
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Recepción de pedido de compra

Tareas que se En esta guía, revisaremos y realizaremos la siguiente tarea:


demostrarán
➢ Recibir un pedido de compra

Utilizar Caso/Situación Los pedidos de compra aprobados quedarán en estado de


recibo pendiente:
➢ El Gerente de inventario recibe la mercadería.

Del pedido al cobro 135


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Procesamiento de facturas

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Facturar pedidos de compra
➢ Introducir facturas
➢ Aprobar facturas

Utilizar Caso/Situación En el rol de Analista de cuentas por pagar, haremos lo siguiente:


➢ Facturar una orden de compra, introducir una factura nueva
y revisar el proceso de aprobación de la facturación
➢ Usar las opciones de navegación del portlet de Recordatorios,
del portlet de navegación y de Proveedores > Compras.

136
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Informes de gastos

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Crear un informe de gastos
➢ Aprobar un informe de gastos

Utilizar Caso/Situación El empleado introduce el informe de gastos y el Gerente Financiero lo


aprueba:
➢ Rol de Centro de empleados > Introducir informe de gastos.
➢ Panel de control de página de inicio Gerente Financiero > Portlet
de Recordatorios > Informes de gastos para aprobar.

Del pedido al cobro 137


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Procesamiento de pagos

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Pagar facturas
➢ Imprimir cheques
➢ Pagos electrónicos

Utilizar Caso/Situación Pague sus facturas y ofrezca un recibo de remesa al proveedor.


El personal de Cuentas a pagar será responsable de estas actividades.

138
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas

Tareas que se En esta guía, veremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Ver análisis del Analista de cuentas por cobrar
➢ Ver análisis del Contralor

Utilizar Caso/Situación En los roles de Contralor y de Analista de cuentas por cobrar,


estudie indicadores clave de rendimiento, informes y cuadros de
mando para monitorear sus cuentas por cobrar.

Del pedido al cobro 139


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIO DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Introducir y aprobar un pedido de compra 3 a 5 minutos

2 Recibir todos los artículos de un pedido de compra 3 a 5 minutos

3 Facturar un pedido de compra 3 a 5 minutos

4 Introducir y aprobar una factura 3 a 5 minutos

5 Pagar una factura 3 a 5 minutos

6 Imprimir un cheque 3 a 5 minutos

140
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: ahora seguirá el proceso de pedido de compra de NetSuite desde que se crea el pedido
hasta que se reciben los bienes comprados. Utilizará el rol de Gerente de compras. En este ejercicio:

⚫ Introducir un pedido de compra para comprar abrigos para una venta privada
⚫ Enviar por correo electrónico la OC guardada al proveedor

Pase al rol de Purchasing Manager (Gerente de compras); utilice el portlet de Tiles (Iconos del
panel de control) y seleccione New Purchase Order (Pedido de compra nuevo).

Como alternativa, tiene la siguiente ruta de menú: Recepción > Recepción > Introducir pedido:

a. Deje seleccionado Purchase Order (Pedido de compra) en el campo Formulario.

b. Seleccione Apple Store en la lista desplegable de proveedores.

c. Seleccione US-1 como la Ubicación.

d. En el campo Nota, escriba Artículos para venta privada.

Vaya a la subficha Artículos, sublista Artículos y haga clic en el botón Agregar múltiple; luego,
seleccione un par de iPads.

a. En el campo Cantidad, escriba 10 para cada artículo que agregó.

b. Haga clic en Realizado.

Revise las subfichas Envío, Facturación y Comunicación.

a. Regrese a la subficha Facturación y seleccione Net 30 (Neto 30) en los Términos.

b. Haga clic en Guardar.

Aparecerá la página Pedido. El pedido de compra se creó correctamente y su estado es Recibo


pendiente.

Vaya a Acciones y seleccione Correo electrónico.

a. Revise la ventana emergente de mensaje de correo electrónico.

b. Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana.

Fin.

Del pedido al cobro 141


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

El almacén puede revisar la cola de recepción. En este ejercicio:

⚫ Pasar al rol Inventory Manager (Gerente de inventario)


⚫ Recibir todos los abrigos

Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario) y utilice el portlet de


Recordatorios > Recordatorio Pedidos por recibir o vaya a Recepción > Recepción > Recibir
pedido:

a. En la página Recibir órdenes, defina el filtro Proveedor en Apple Store.

b. Localice el pedido de compra correspondiente a la Apple Store y haga clic en el


vínculo Recibir.

Se abrirá la página Recibo de artículo:

a. Revise el recibo de artículo.

b. Haga clic en Guardar.

c. Se han recibido todos los artículos de este pedido de compra.

Regrese al rol de Purchasing Manager (Gerente de compras) y busque el pedido de compra en


los Registros recientes.

a. Mire el pedido de compra. El Estado del pedido de compra es FACTURA PENDIENTE.

b. Escriba o tome nota del número del N.º del PC para poder encontrarlo y facturarlo con
otro rol.

Fin.

142
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Ahora tiene que facturar el pedido de compra. Utilice el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por
pagar). En este ejercicio:

⚫ Facturar un pedido de compra


⚫ Aprobar la factura antes de guardar

En la búsqueda global, introduzca el N.º del PC y haga clic para verlo.

El estado del PC debería ser Factura pendiente.

Haga clic en el botón Facturar.

Se abrirá la página Facturar:

a. Introduzca el N.º de referencia: Apple015111A

b. Revise los otros campos de la parte superior de la página y los artículos incluidos.

c. Haga clic en Guardar.

d. Lea el mensaje de confirmación.

Utilice Registros recientes para ver el Pedido de compra y tome nota del estado: Totalmente
facturado.

Del pedido al cobro 143


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Las facturas se introducen cuando no se recibe inventario y no hay ningún pedido de compra para
generar una factura. Un ejemplo es una factura telefónica. En este ejercicio:

⚫ Introducir una factura de servicios públicos de un proveedor y aprobarla.

Introducir factura: en el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a
Proveedores > Compras > Introducir facturas:

a. Se abrirá la página Factura.

b. En el campo N.º de referencia, escriba 123456 (el número de factura del proveedor)
para identificar esta transacción.

c. Seleccione PG&E Company – US West en la lista desplegable de proveedores.

d. En el campo Ubicación, seleccione US-3.

e. En el campo Nota, introduzca Factura del mes en curso para describir esta factura.

Vaya a la subficha Gastos y artículos > sublista Gastos e introduzca la siguiente información:

a. Cuenta: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.

b. Pase a Importe con la tecla de tabulación: 500.

c. Haga clic en Agregar. Este total también debe reflejarse en el campo Importe del
encabezado de la transacción.

Vaya a la subficha Facturación y confirme la dirección.

Haga clic en Guardar.

Se guarda la Factura y su estado es APROBACIÓN PENDIENTE.

Pase al rol de Accounting Analyst (Analista contable).

Vaya a Inicio y haga clic en Configuración en el portlet de Recordatorios:

a. Seleccione Recordatorios estándares como tipo y elija Factura para aprobar y luego
haga clic en Guardar.

En el portlet de Recordatorios, haga clic en el hipervínculo Factura para aprobar:

a. En la página Aprobar facturas, haga clic en el botón Marcar todas.

b. Haga clic en Enviar.

Utilice Búsqueda global para ver la Factura:

El Estado de la Factura es Pendiente y el estado de aprobación es Aprobado.

144
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Después de registrar facturas de proveedores, debe pagarlas cuando se vencen. Se puede pagar
a varios proveedores a la vez, si es necesario. En este ejercicio:

⚫ Pagar facturas de proveedores

En el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a Proveedores > Cuentas por
pagar > Pagar a un proveedor.

Se abrirá la página Pagos de factura.

a. Seleccione PG&E Company – US West. en el campo Beneficiario.

b. En el campo Cuenta puede seleccionar la cuenta que se utilizará para pagar


estas facturas. Utilice el valor predeterminado: 1000 Cuenta corriente.

c. El campo Fecha se completa automáticamente con la fecha de hoy.

d. Bajo el camp Nota, se debe marcar la casilla de verificación Para imprimir.

e. En la subficha Aplicar, haga clic en Marcar todo.

i. Para ver los detalles sobre una transacción específica, haga clic en el vínculo
Fecha contiguo a una factura o a un crédito.

f. Haga clic en Guardar.

g. Lea el mensaje de confirmación.

Utilice Registros recientes para ver la Factura; el estado es Pagado por completo.

Del pedido al cobro 145


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Una vez que ha seleccionado facturas y procesado sus pagos, tiene que imprimir los cheques.
En este ejercicio:

⚫ Emitir un cheque a un proveedor

En el rol de de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a Proveedores > Cuentas por
pagar > Imprimir cheques y formularios.

a. Nota: Como alternativa, podría agregar un Recordatorio: Cheques para imprimir.


Esto no se puede configurar en la cuenta.

Haga clic en el enlace Cheque:

a. En el campo Cuenta, seleccione 1024 Efectivo: Cuenta corriente del Este de EE. UU.

b. En el campo Primer número de cheque se inserta automáticamente el siguiente


número de cheque disponible.

c. Asegúrese de que Comprobante esté seleccionado en el campo Tipo de cheque:

i. La opción estándar imprime tres cheques en una hoja de 22 cm x 28 cm sin


comprobantes ni talones.

ii. La opción de Comprobante imprime un solo cheque por página con información
de comprobante en la parte inferior.

d. Marque la casilla Imprimir correspondiente al beneficiario PG&E Company - US West.

e. Haga clic en el botón Imprimir.

El cheque aparece en una ficha nueva del navegador, en formato PDF de Adobe Acrobat:

a. Para imprimir el cheque tiene que hacer clic en el botón de la impresora del PDF.
No haga clic en el botón de la impresora del PDF si está en un aula.

b. Cierre la ficha o ventana del cheque.

El cheque ya se imprimió y no aparece más en la lista de la página Imprimir cheques.

Haga clic en Inicio.

146
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS | FIXED ASSET MANAGEMENT


(FAM)
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo de alto nivel se estudia la funcionalidad de


la SuiteApp Gestión de activos fijos.

Objetivos Tras completar este módulo tendrá conocimientos rudimentarios


sobre los siguientes conceptos y una lista de los temas de ayuda
relevantes:
➢ Configuración de activos fijos
➢ Creación de activos
➢ Propuesta y depreciación de activos
➢ Enajenación de activos y revaluación
➢ Análisis de la gestión de activos fijos

Ejercicios para el alumno Ninguno


➢ No se incluye ningún ejercicio; los ajustes de configuración
son muy específicos de cada cuenta de cliente y no se pueden
utilizar datos genéricos.

Del pedido al cobro 147


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Configuración de activos fijos

Tareas que se En esta guía, veremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Configurar el sistema de gestión de activos fijos
➢ Cuentas de transferencia de activos
➢ Tipos de activos
➢ Métodos de depreciación
➢ Métodos alternativos (métodos de depreciación impositiva)

Utilizar Caso/Situación Como Administrador, estudie la configuración de la gestión de activos


fijos.

148
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Creación de activos

Tareas que se En esta guía, estudiaremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Propuesta de activos
➢ Creación de activos
➢ Activo nuevo

Utilizar Caso/Situación Haremos todo en el rol de Contralor. Sin embargo, en su empresa estas
responsabilidades pueden estar asignadas a otras personas, como el
Analista contable o el Gerente de activos fijos.

Del pedido al cobro 149


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Depreciación de activos

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Ejecutar el proceso de depreciación de activos

Utilizar Caso/Situación En el rol de Contralor, analizaremos la depreciación de activos.

150
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Disposición de activos y revaluación

Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:


demostrarán
➢ Enajenación de activos
➢ Revaluación de activos

Utilizar Caso/Situación En el rol de Contralor, analizaremos la depreciación de activos.

Del pedido al cobro 151


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO | RETURN-TO-


DEBIT
Descripción general y objetivos

Descripción general Esta es una introducción a la administración de devoluciones


y créditos de proveedores.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Examinar los desafíos empresariales y las soluciones
➢ Procesar una autorización de devolución al proveedor
➢ Enviar artículos de regreso a un proveedor
➢ Ingresar y aplicar créditos de proveedores

Ejercicios para el alumno ➢ 1: Iniciar una autorización de devolución al proveedor

152
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Créditos del proveedor

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias de contabilidad:


demostrarán
➢ Crédito de proveedor individual
➢ Autorización de devolución al proveedor

Utilizar Caso/Situación Es posible que tenga que devolver artículos a los proveedores
y procesar créditos.
Analista de cuentas por pagar:
➢ Crédito de proveedor individual
➢ Autorización de devolución al proveedor
Gerente Financiero u otro rol apropiado:
➢ Aprobar una autorización de devolución al proveedor
Rol de inventario:
➢ Ejecución de pedido de artículos

Del pedido al cobro 153


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIO DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Autorización de devolución al proveedor 5 a 10 minutos

154
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

En el módulo Proceso de la adquisición al pago, creó una factura de proveedor para Apple por
la compra de unos IPad. Utilizará los roles Cuentas a pagar e Inventario. En este ejercicio:

⚫ Buscar la factura e iniciar la autorización de devolución al proveedor

En el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), utilice Registros recientes para buscar
la factura de Apple Store por la compra de unos iPad.

Mire la factura:

a. Haga clic en Autorizar devolución.

Revise la Autorización de devolución del proveedor:

a. Agregue una Nota en la que se indique qué está devolviendo; por ejemplo:
devolución de unos iPad.

b. Guardar.

Pase al rol de Controller (Contralor).

a. Utilice el portlet de Recordatorios: Autorización de devolución del proveedor.

b. Haga clic en enlace Fecha correspondiente a la devolución de Apple Store.

c. Revise la autorización y elija Aprobar devolución.

Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario).

a. Utilice el portlet de Recordatorios, Autorizaciones de devolución al proveedor


para devolver, y agregue el recordatorio si es necesario.

i. Utilice el enlace Configuración, seleccione el recordatorio y guarde.

b. Mire la Autorización de devolución del proveedor.

c. Seleccione la opción de Apple Store y haga clic en Enviar.

d. Revise y agregue una nota: Devolver unos iPad.

e. Guarde la Ejecución de pedido de artículos.

f. Utilice Registros recientes y busque la opción de Apple store. Haga clic en el enlace
Creado a partir de una Autorización de devolución y observe que el estado es Crédito
pendiente.

Pase al rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar).

a. Utilice Registros recientes y busque la Autorización de devolución al proveedor

Del pedido al cobro 155


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

b. Haga clic en Reembolsar.

En el Crédito de la factura:

a. Revíselo y Guárdelo.

Haga clic en el hipervínculo Proveedor del Crédito de la factura:

a. Vaya a la subficha Finanzas, sublista Transacciones.

b. Defina el Estado de facturación en Pendiente.

c. El Crédito de la factura debería estar en la lista.

Haga clic en Inicio.

Fin.

156
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

HERRAMIENTAS FINANCIERAS | FINANCIAL TOOLS


Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo se presenta la gestión contable en NetSuite.


Tenga presente que, por lógica, el siguiente curso es Fundamentos
financieros de NetSuite.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Identificar desafíos empresariales y soluciones
➢ Definir un Plan contable y las preferencias del Libro mayor
➢ Examinar la segmentación financiera
➢ Crear cuentas
➢ Configurar y administrar períodos contables
➢ Identificar otras tareas contables
➢ Trabajar con presupuestos
➢ Buscar análisis financieros estándares y personalizados

Ejercicios para el alumno Obligatorios


➢ 1: Configurar varias ubicaciones
➢ 2: Crear cuentas de Libro mayor
➢ 3: Crear un presupuesto

Del pedido al cobro 157


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Plan contable y Libro mayor

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Acceder al Plan contable
➢ Utilizar el Libro mayor y estimar el impacto en el Libro mayor

Utilizar Caso/Situación Como Gerente de contabilidad, u otro profesional de finanzas,


estudie la estructura de NetSuite que sustenta a la contabilidad:
➢ Analice el Plan contable existente.
➢ Revise el Libro mayor; desglose desde una transacción.
➢ Acceda desde el portlet de Navegación del panel de control
de página de inicio, o a través de un menú estándar.

158
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Trabajo con clasificaciones

Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Crear un departamento
➢ Crear un almacén (antes denominado Ubicación)
➢ Crear una clase
➢ Convertir clases

Utilizar Caso/Situación Al inicio de la implementación, se habilitaron las clasificaciones y las


funciones de contabilidad. El Gerente Financiero asignó segmentos y
ahora se pueden introducir las diversas clasificaciones:
➢ Como Gerente de contabilidad, utilice la ruta de menú
Finanzas > Listas y seleccione cada clasificación.
➢ El Administrador puede convertir clases.

Del pedido al cobro 159


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Revisión de preferencias del Libro mayor

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias del Libro mayor:
demostrarán
➢ Usar números de cuenta
➢ Expandir listas de cuentas
➢ Generar informes sobre la base de flujo de caja
➢ Ajustes de configuración del libro diario
➢ Habilitar ventana de período contable
➢ Tamaño mínimo de ventana de período
➢ Permitir una fecha de transacción fuera del período
de contabilización

Utilizar Caso/Situación Como Gerente de contabilidad, siga trabajando con el Gerente


Financiero y revise los ajustes de configuración apropiados; confirme
que respondan a sus necesidades.

160
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Cuentas del Libro mayor

Tareas que se En esta guía, realizaremos la siguiente tarea:


demostrarán
➢ Crear una cuenta nueva de Libro mayor

Utilizar Caso/Situación La Empresa determinó que es necesario agregar cuentas de


Libro mayor para poder responder a sus requisitos de informes:
➢ Como Gerente de contabilidad, vaya a
Finanzas > Listas > Cuentas > Crear.
➢ Configure subcuentas para Alquilar oficinas y Alquilar almacenes
en la cuenta principal Alquilar.
➢ Póngalas a disposición en todas las subsidiarias.

Del pedido al cobro 161


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Períodos contables: solo de alto nivel

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Configurar todo el año
➢ Solo el año nuevo, Solo el trimestre nuevo, Período base
➢ Revisar la página Períodos contables
➢ Estado de trabajos por lotes de períodos contables
➢ Usar la lista de verificación del cierre del período

Utilizar Caso/Situación Como su empresa está administrando el año fiscal por períodos
contables, se los debe crear y administrar; utilice el portlet de
Navegación del Panel de control de página de inicio o vaya
a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos contables.
➢ De manera predeterminada, el Administrador tiene este permiso.
➢ Es posible que sea necesario agregarlo a otros roles.
➢ En esta cuenta, el gerente de contabilidad tiene el permiso necesario.

162
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Otras actividades financieras

Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Realizar asiento contable
➢ Diarios entre empresas
➢ Diarios de eliminación
➢ Analizar la función Conciliar estados de cuenta bancarios

Utilizar Caso/Situación Familiarizarse con otras actividades financieras. Se acerca el cierre


del mes y el Contralor tiene que realizar las tareas asociadas con
sus procesos de cierre de fin de mes.
➢ Cree un asiento contable para gastos de publicidad acumulados.
➢ Considere la posibilidad de utilizar Diarios entre empresas y Diarios
de eliminación.
➢ Familiarícese con la conciliación de estados de cuenta bancarios
en NetSuite.

Del pedido al cobro 163


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Creación manual de presupuestos

Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Definir detalles del presupuesto
➢ Introducir importes del presupuesto

Utilizar Caso/Situación Como Gerente de contabilidad, tiene que presupuestar para responder
a la creciente actividad de alquileres:
➢ Configure un presupuesto manualmente para las cuentas
creadas anteriormente: 7220: Alquiler de oficinas y 7230: Alquiler
de almacenes.
➢ Introduzca los importes del presupuesto:
Individualmente
Con la función Completar y distribuir

164
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

EJERCICIOS DEL MÓDULO

Ejercicios obligatorios Duración

1 Configurar varios almacenes 2 a 5 minutos

2 Crear cuentas de Libro mayor 2 a 5 minutos

3 Crear un presupuesto 2 a 5 minutos

Del pedido al cobro 165


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: En su carácter de Accounting Manager (Gerente de contabilidad) de una empresa


mayorista y de distribución, necesita varios almacenes. En este ejercicio:

⚫ Asegúrese de estar trabajando en el rol de Gerente de contabilidad.


⚫ Configure dos almacenes nuevos.

Vaya a Finanzas > Listas > Ubicaciones > Crear.

En la página Depósito, complete los siguientes campos:

a. En el campo Nombre, escriba Can-3.


b. Subsidiaria: Canadá
c. Tipo de ubicación: lea la ayuda de campo y seleccione Almacén.
d. Seleccione la zona horaria: (GMT-05:00), hora del este (EE. UU. y Canadá); este
almacén estará en Ontario, Canadá.
e. Haga clic en el enlace Editar dirección para introducir/confirmar información.
i. País: Canadá
ii. Ciudad: Toronto
iii. Estado/Provincia = Ontario
iv. Haga clic en OK.

Haga clic en Guardar y nuevo.


En la página Depósito, complete los siguientes campos:
a. Campo Nombre: UK-2.

b. Subsidiaria: United Kingdom (Reino Unido)


c. Tipo de ubicación: lea la ayuda de campo y seleccione Almacén.

d. Seleccione la zona horaria: (GMT) Hora media de Greenwich: Dublín, Edimburgo,


Lisboa, Londres.
e. Haga clic en el enlace Editar dirección para introducir/confirmar información.

f. País: Reino Unido


g. Ciudad: escriba Londres.
h. Haga clic en OK.

Haga clic en Guardar.

166
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Vaya a Finanzas > Listas > Ubicaciones y revise sus ubicaciones. Debería verse de la
siguiente manera.

Del pedido al cobro 167


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: En este ejercicio:


⚫ Crear dos cuentas de Servicios públicos en el Libro mayor para la Empresa principal (Parent
company)

Como Accounting Manager (Gerente de contabilidad), vaya a


Finanzas > Listas > Cuentas > Crear.

Se abrirá la página Cuenta; introduzca la siguiente información:

a. Número: 7510 (ahora es obligatorio porque optamos por utilizar números de cuenta
en nuestras Preferencias de contabilidad).

b. Nombre: Agua

c. Subcuenta de: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.

d. Tipo: Gasto

e. Subsidiarias: Empresa principal (Parent company) y seleccione Incluir Hijos.

Haga clic en Guardar y nuevo :

a. Número: 7520

b. Nombre de la cuenta: Electricidad

c. Subcuenta de: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.

d. Tipo: Gastos

e. Subsidiarias: Empresa principal (Parent company) y seleccione Incluir Hijos.

Haga clic en Guardar.

Confirme sus cuentas; vaya a Finanzas > Listas > Cuentas y desplácese hacia abajo para
ver 7500 Servicios públicos y las subcuentas.

Haga clic en Inicio y termine.

168
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: en el rol de Accounting Manager (Gerente de contabilidad), hará lo siguiente:

⚫ Creará presupuestos para el próximo año fiscal.


⚫ Utilizará la función Distribuir para distribuir uniformemente el presupuesto anual entre
los meses.
⚫ Configurará un presupuesto manualmente para cuentas creadas anteriormente:
7510 Servicios públicos – Agua y 7520 Servicios públicos – Electricidad.

Vaya a Finanzas > Listas > Configurar presupuestos.

Se abrirá la página Presupuesto.

a. Seleccione la Subsidiaria de la Empresa principal (Parent company).

b. En el campo Año, seleccione el año siguiente en la lista desplegable;


p. ej.: Año fiscal 2018.

c. Seleccione Local Currency Budget (Importe en moneda local) como la Categoría de


presupuesto.

d. En Tipo de cuenta, seleccione Gasto de la lista desplegable.

Haga clic en el botón Desactivar de la parte superior de la página para quitar todos los importes
de presupuestos.

a. Desplácese hacia abajo y haga clic en la casilla de verificación Aplicar correspondiente


a las cuentas 7510 y 7520.

b. En la Cuenta 7510 correspondiente al primer mes fiscal, introduzca 48 000.

c. En la Cuenta 7520 correspondiente al primer mes fiscal, introduzca 108 000.

d. Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón Distribuir.

Desplácese hacia abajo para revisar los importes mensuales.

Haga clic en Guardar.

En la página de lista del Presupuesto, abra Filtros y defina lo siguiente:

a. Año: elija el año correspondiente a su presupuesto.

b. Subsidiaria: Empresa principal (Parent company).

Debería ver las dos cuentas de Gastos en la lista.

Del pedido al cobro 169


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Haga clic en Inicio.

Fin.

170
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

ADOPCIÓN DEL USUARIO | USER ADOPTION


Descripción general y objetivos

Descripción general Revise los desafíos a los que deben hacer frente las organizaciones
cuando incorporan tecnología nueva. Reflexione sobre los posibles
efectos en los usuarios y presente estrategias para mitigar riesgos.
➢ Acceda a los recursos disponibles para la adopción
de NetSuite.
➢ Reflexione sobre las estrategias de adopción de usuarios
a nivel de la organización para tener éxito.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Localizar los vídeos de capacitación introductorios para
asistir a los usuarios nuevos en la navegación básica
➢ Analizar la importancia de capacitar a los usuarios finales
y de habilitar las herramientas disponibles para garantizar
la adopción
➢ Estudiar estrategias amplias con el fin de ejecutar un plan
para la administración de cambios

Ejercicios para el alumno ➢ Ninguno

Del pedido al cobro 171


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Biblioteca de vídeos de capacitación de NetSuite

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


demostrarán
➢ Biblioteca de vídeos de capacitación SuiteAnswers
➢ Programa de capacitación de usuarios de NetSuite

Utilizar Caso/Situación Familiarizarse con la biblioteca de vídeos SuiteAnswers

172
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES | ADDITIONAL


ACCESS AND FUNCIONALITY
Descripción general y objetivos

Descripción general En este módulo, se presenta cómo extender el acceso y la funcionalidad de


sus cuentas.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:


➢ Considerar la posibilidad de utilizar el acceso con presencia web para
usuarios que no son empleados
➢ Identificar las SuiteSolutions y los paquetes de la cuenta base de SW

Ejercicios para el alumno ➢ 1: Revisar los detalles y la documentación de los paquetes

Del pedido al cobro 173


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Acceso de usuarios que no son empleados

Tareas que se demostrarán En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:


➢ Centros y servicios disponibles
➢ Acceder a funciones y editar el registro de entidad

Utilizar Caso/Situación Posiblemente, su estrategia empresarial debe adaptarse a que usuarios que no
son empleados accedan a NetSuite. Como Administrador:
➢ Considere los centros y los servicios relacionados disponibles.
➢ Analice las funciones de acceso y el registro de entidad.

174
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

GUÍA | Soluciones y paquetes

Tareas que se demostrarán En esta guía, veremos lo siguiente:


➢ Descripción general de SuiteApps
➢ Ver paquetes instalados
➢ Seleccionar un paquete y revisar los detalles
➢ Temas de ayuda

Utilizar Caso/Situación El Administrador debe conocer las SuiteApps:


➢ Propósito de las SuiteApps
➢ Buscar SuiteApps o paquetes instalados en la cuenta
➢ Leer la documentación y buscar temas de ayuda

Del pedido al cobro 175


Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

Situación: En el rol de Administrator (Administrador), será importante que estudie los paquetes
instalados en su cuenta. En este ejercicio:

• Revisar la lista de paquetes instalados


• Estudiar el paquete de Promociones avanzadas
• Acceder a la documentación

En el rol de Administrador, vaya a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar


paquetes > Lista.

En la página Paquetes instalados, ordénala por la columna Nombre.

Busque el paquete SuiteSolution - Dashboard Nav Portlet y haga clic en el nombre:

a. En la subficha Descripción general, revise el Resumen y la Descripción.

b. Mire la subficha Componentes.

c. Haga clic en la subficha Información de la SuiteApp y fíjese si está disponible


en SuiteApp.com.

Regrese a Inicio cuando haya terminado.

Fin.

176
Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos | Guía del curso

REVISIÓN Y RESUMEN | SUMMARY AND WRAP UP


Revisar los objetivos del curso
Aprendió a hacer lo siguiente:

❖ Ampliar sus conocimientos básicos de la aplicación NetSuite


❖ Utilizar la navegación para confirmar la configuración y los ajustes a nivel de la empresa,
y las preferencias a nivel de los usuarios
❖ Identificar el propósito de los roles de los usuarios y su relación con la seguridad y la
navegación
❖ Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite asociadas con procesos
empresariales clave
❖ Revisar tareas administrativas y de usuarios finales vinculadas con los procesos empresariales
integrales que abarcan el flujo de trabajo de los procesos de software
❖ Monitorear el rendimiento empresarial y de los procesos por medio de análisis enfocados
en elementos específicos
❖ Utilizar herramientas adicionales para la capacitación de los usuarios, el acceso y la
funcionalidad de las cuentas

SuiteTraining:
⚫ Catálogo de cursos: http://www.netsuite.com/portal/services/training/catalog.shtml
⚫ Buscador de cursos: http://www.netsuite.com/portal/services/training/course-finder.shtml
⚫ Programa de certificación de NetSuite:
http://www.netsuite.com/portal/services/training/certification.shtml
⚫ Capacitación y certificación; formulario de contacto: https://tinyurl.com/y9yrsv78
⚫ Correo electrónico para inscribirse en cursos para clientes/socios: training@netsuite.com

SuiteSupport:
⚫ Opciones y recursos de SuiteSupport:
http://www.netsuite.com/portal/services/support.shtml
⚫ Términos del servicio de soporte: http://www.netsuite.com/portal/resource/terms-of-
support-services.shtml

SuiteAnswers: Inicie sesión en su cuenta y acceda desde la ficha Soporte.

Certificado de finalización:

▪ Se enviarán certificados de finalización del curso a los asistentes que completen toda la clase.

▪ Escriba a instructor@netsuite.com si tiene alguna pregunta.

Del pedido al cobro 177


Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Introducción

SuiteTraining

Acerca
de este curso
Tal vez se pregunte:
 ¿Qué abarca este curso? ¿Se enseñarán prácticas recomendadas?
 Como nuevo usuario de una cuenta Financials First (FF) de NetSuite,
¿qué aptitudes nuevas adquiriré?
El instructor será su guía con los Aspectos básicos de ERP y utilizará presentaciones y
ejercicios prácticos centrados en:
 Información general sobre la cuenta de FF y el perfil de la empresa
 Navegación básica y terminología de NetSuite
 Procesos empresariales, tareas y análisis
 Herramientas y recursos disponibles
2 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

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Audiencia del curso
Usted es un nuevo cliente de Financials First (FF) de NetSuite y necesita:
 Identificar la configuración de la cuenta FF de NetSuite de su empresa para respaldar la ERP
 Completar las tareas clave relativas al trabajo con los procesos empresariales de ERP
 Examinar resultados analíticos para controlar el rendimiento financiero y empresarial
 Optimizar el éxito del usuario a través de la gestión del cambio y la adopción por parte
de los usuarios

3 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

Objetivos del curso


Responderemos algunas preguntas típicas de los clientes nuevos de Financials First que
están estudiando los aspectos básicos de ERP:
 ¿Qué funciones habilitadas y preferencias definidas facilitan la funcionalidad de ERP?
 ¿Cuáles son las prácticas principales asociadas con los procesos clave?
 ¿Hay roles específicos designados para completar las tareas relevantes?
 ¿Podemos medir el rendimiento de nuestros diferentes procesos empresariales?
 ¿Cómo podemos mantenernos actualizados con nuestras finanzas?
 ¿Hay alguna metodología para habilitar a nuestros usuarios?

4 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

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Objetivos del curso
1 Ampliar los conocimientos básicos sobre la aplicación NetSuite

2 Usar la navegación para confirmar la configuración en el nivel de la empresa,


los ajustes y las preferencias en el nivel del usuario

3 Identificar el propósito de los roles de los usuarios y su relación con la seguridad


y la navegación

4 Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite relacionadas


con los procesos empresariales clave

5 Revisar las tareas administrativas y del usuario final incluidas en los procesos empresariales
integrales que abarquen varios flujos de trabajo del proceso de ERP

6 Controlar el rendimiento de los procesos y la empresa a través del análisis

7 Aprovechar las herramientas adicionales para la adopción del usuario y la funcionalidad de


la cuenta
5 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

Agenda del curso


Línea de base:
Línea de base
 Cómo se adapta NetSuite a su empresa
Configuración de finanzas y contabilidad
 Navegación básica
Administración de artículos
 Descripción general de Financials First
 Modelo de datos de NetSuite Del pedido al cobro

 Roles, permisos y usuarios Proceso de la devolución al crédito

Configuración de finanzas y contabilidad: Proceso de la adquisición al pago

 Nexo entre impuestos y estructura de subsidiarias Proceso de la devolución al débito

 Monedas múltiples Del registro al informe

 Libro mayor y plan contable Herramientas y recursos

 Contabilidad y períodos fiscales Conclusión

6 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

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Agenda del curso
Administración de artículos:
Línea de base
 Control maestro de artículos
Configuración de finanzas y contabilidad
 Determinación de precios
Administración de artículos
 Administración de transacciones
de inventario Del pedido al cobro
Del pedido al cobro: De la devolución al crédito
 Entrada y aprobación del pedido De la adquisición al pago
 Ejecución del pedido De la devolución al débito
 Calendarios de facturación Del registro al informe
 Facturación
Herramientas y recursos
 Pagos y cobros
Conclusión
 Análisis

7 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

Agenda del curso


De la devolución al crédito:
Línea de base
 Devoluciones, recibos y créditos
Configuración de finanzas y contabilidad
 Reembolsos de clientes
Administración de artículos
 Análisis
Del pedido al cobro
De la adquisición al pago:
De la devolución al crédito
 Control maestro de proveedores
 Compra De la adquisición al pago

 Pagos electrónicos De la devolución al débito

 Informes de gastos Del registro al informe

 Gestión de activos fijos (FAM) Herramientas y recursos

Conclusión

8 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

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Agenda del curso
De la devolución al débito:
Línea de base
 Devoluciones al proveedor
Configuración de finanzas y contabilidad
 Ejecución de los pedidos de artículos
Administración de artículos
 Creación y aplicación de créditos a proveedores
Del pedido al cobro
Del registro al informe:
De la devolución al crédito
 Entradas de diario
 Programas de asignación De la adquisición al pago:

 Programas de amortización De la devolución al débito

 Gestión entre empresas Del registro al informe

Herramientas y recursos

Conclusión

9 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

Agenda del curso


Herramientas y recursos:
Línea de base
 Adopción del usuario
Configuración de finanzas y contabilidad
 Funcionalidad y acceso adicionales
Administración de artículos
Conclusión:
Del pedido al cobro
 Resumen
De la devolución al crédito
 SuiteTraining y certificación
 Evaluación De la adquisición al pago:

De la devolución al débito

Del registro al informe

Herramientas y recursos

Conclusión

10 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

10

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Actividad: ¿Cuál es su objetivo principal?
Levante la mano, use el chat o una pizarra blanca para contarnos cuál es su objetivo principal.

11 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

11

Cómo se usa el libro de trabajo para los alumnos


Descargue el material desde el correo electrónico de bienvenida:
 Guarde el archivo descargado en su escritorio o en la ubicación
de archivos deseada.
 Abra el archivo en Adobe Acrobat:
– El archivo será un archivo protegido.

Anotaciones en el libro de trabajo:


 Utilice las herramientas de Anotaciones de la sección Comentario:
– Notas
– Resaltar texto
– Agregar texto

12 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

12

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Claves para el éxito
Materiales del curso:
 Guía del curso – Planificación de recursos empresariales (ERP): Aspectos básicos
 Cuenta de capacitación
Complete los ejercicios prácticos, los cuales aportan:
 Perspectivas sobre la configuración y los ajustes de la cuenta de Financials First
 La experiencia como preparación para el uso de los procesos principales de ERP de principio a fin

13 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

13

NetSuite y cuenta Financials First de NetSuite


NetSuite permite ejecutar todas las facetas de su empresa dentro de una base de datos.
La cuenta de Financials First puede utilizar los siguientes productos centrales, módulos
adicionales y paquetes:
 ERP central y CRM de NetSuite
 Advanced Financials: Funciones para las capacidades de Advanced Financials
 Paquetes/Suite Solutions, incluye algunas de estas opciones:
– Informes fiscales internacionales
– Navegador de subsidiarias
– Portlet de navegación del panel de control
– Íconos del panel de control
– Flujo de trabajo de aprobaciones de NetSuite
– Gestión del rendimiento de las aplicaciones
– Asignaciones compartidas de facturas del proveedor

14 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

14

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Perfil de la empresa
Nuestra empresa es un negocio mediano que utiliza ERP y CRM, y vende productos y servicios:
 Somos una empresa con varias subsidiarias que utiliza una cuenta de OneWorld.
 Nuestra moneda base es el dólar estadounidense y hacemos negocios en muchas monedas.
 Hace alrededor de 7 años que trabajamos en el mercado.
Hacemos negocios con:
 Clientes nacionales y extranjeros; las transacciones de venta se admiten en monedas múltiples:
– Incluye transacciones entre empresas y con consumidores
– Los clientes aprobados pueden obtener acceso al portal web del centro de clientes:
» En este portal pueden ver, buscar e imprimir los pedidos y las facturas que realizan. Los clientes también pueden
tener acceso al historial de pago, devoluciones, créditos, casos de soporte abiertos y casos de soporte históricos.

15 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

15

Perfil de la empresa
 Proveedores, tanto nacionales como extranjeros; las transacciones de compra están
respaldadas por el uso de monedas múltiples:
– La actividad de compra puede incluir reposición de stock y envíos directos.
– Los proveedores designados pueden obtener acceso al portal web del centro de proveedores:
» En este portal pueden ver, buscar e imprimir los pedidos de compra que realice con ellos. Los proveedores
pueden consultar pedidos de compra por su cuenta para responder preguntas y ver historiales de pedidos
y pagos según sea necesario.

 Socios que ayudan a generar ventas y brindan capacidades de reventa:


– Es posible que, más adelante, se considere implementar el centro de socios avanzado.

16 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

16

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Guía: Inicio de sesión y revisión de la cuenta

Inicio de sesión del cliente

La cuenta de capacitación, válida por 30 días, tiene estos atributos:


• Cuenta de OneWorld que admite varias subsidiarias o entidades legales
• Un perfil que puede ser diferente del de la cuenta de producción
• Funcionalidades tanto de ERP como de CRM

SITUACIÓN: Acceda y revise la cuenta de capacitación:

 Inicie sesión en www.netsuite.com


 Seleccione alguna de las tres (3) preguntas de seguridad.
 Use la última palabra de cada pregunta como respuesta.

17 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

17

Ahora es su turno
Inicie sesión en NetSuite y revise los módulos adicionales – 5 minutos o menos:

1 Introduzca la dirección de correo electrónico de inicio de sesión que le


proporcionó el instructor.

2 Introduzca la contraseña que le proporcionó el instructor.

18 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

18

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Objetivos y desarrollo del curso
Aquí finaliza la introducción al curso.
¿Alguna pregunta, inquietud o problema?

19 INTRODUCCIÓN SuiteTraining

19

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
NetSuite se adapta a su empresa

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Echémosle un vistazo a NetSuite como base de datos:


 ¿Cómo se organizan los datos?
 ¿Cómo se centran, visualizan o modifican los datos?
 ¿Cómo administra NetSuite nuestros procesos empresariales?

2 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

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Objetivos

1 Evaluar los motivos para elegir NetSuite

2 Identificar los beneficios de la estructura de la base de datos

3 Definir cómo trabajar con formularios

4 Tener en cuenta el uso de reglas y procesos empresariales

3 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

Motivos comunes para elegir NetSuite


NetSuite es un modelo de Software como servicio (SaaS):
 La aplicación se aloja en Internet (puede ingresar desde cualquier lugar).
 La cuenta se puede configurar y personalizar.
NetSuite usa una estructura de administración de base de datos relacional
(relational database management structure, RDMS):
 Brinda una única fuente de datos que conecta las unidades funcionales de las empresas
y proporciona un único punto de información empresarial.
 Usa datos comunes en varias tablas para vincularlos.
 Permite procesos empresariales personalizables y capacidades de control internas.
 Es la opción predominante para almacenar datos del personal, registros financieros
e información de logística y fabricación.

4 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

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Beneficios de la Estructura de administración de
base de datos relacional
La estructura de administración de base de datos relacional (RDMS) usa muchas tablas
únicas y permite lo siguiente:
 Relacionar tablas entre sí y completar otra tabla
 Un conjunto de datos más completo para el suministro de información

5 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

Ejemplo de NetSuite
La nueva tabla (o registro) de orden de venta, extrae información en el momento de la
entrada de datos de:
 Tablas (registros) de Cliente, Socio, Representante de ventas y Artículo:
– La tabla de artículo extrae información de la tabla del proveedor.

6 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

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Cómo trabajar con formularios
Un formulario es la interfaz utilizada para crear, ver y modificar un registro. Esta cuenta
usa formularios personalizados, creados a partir de formularios estándares, para satisfacer
las necesidades empresariales:
 Subfichas reorganizadas y campos con nuevos nombres para adecuarse a los procesos empresariales
 Acceso controlado a la información de conformidad con las reglas empresariales

7 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

Guía: Introducción a formularios preferidos


Revisión de formularios de entrada

Revisión de formularios de transacción

CASO DE USO/SITUACIÓN: Familiarizarse con los formularios personalizados preferidos facilitados en la cuenta.

Echaremos un vistazo a varios formularios creados y personalizados para esta cuenta, con
una convención de nomenclatura como “Cliente”. NO utilizamos
los formularios estándares.
 ¿Cuáles son los formularios de entrada que están disponibles para
los siguientes tipos de registro?
 Entidad, artículo y otros registros
 ¿Cuáles son los formularios de transacción que están disponibles para
los siguientes tipos de registro?
 Facturas, venta, informe de gastos, libros diarios, etc.

8 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

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Introducción a formularios preferidos
Revisión de formularios de entrada y transacción personalizados
 Personalización > Formularios > Formularios de entrada
 Personalización > Formularios > Formularios de transacción

Ambas listas tienen los filtros


“Desde paquete” definidos como “Ninguno”

9 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

Actividad: ¿Puede encontrar los formularios


personalizados preferidos? (2 minutos)
Revise la lista de formularios de entrada y proporcione ejemplos a continuación para cualquier
formulario personalizado preferido:
 En la parte superior derecha de la página de NetSuite, seleccione el rol del administrador.
 Con el rol del administrador, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de entrada.
 Haga clic en el ícono Filtros + y defina Desde paquete con Ninguno o una línea en blanco.
 Pista: Busque formularios con un enlace de edición.
 Puede tomar notas en la siguiente tabla.

Tipo Nombre Subtipo

Entidad

Artículo

10 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

10

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Actividad: Algunos ejemplos posibles
Estos son algunos de los ejemplos posibles.

Tipo Nombre Subtipo


Entidad Contacto Contacto
Cliente Cliente/cliente interesado/cliente potencial
Proveedor Proveedor

Artículo Descripción Descripción/subtotal


Inventario Parte de inventario
Descuento Descuento/recargo

11 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

11

Reglas y procesos empresariales


Las reglas empresariales definen o limitan aspectos de los sistemas empresariales.
La documentación de reglas empresariales es fundamental para diseñar un buen sistema:
 Ejemplo: Antes de ejecutar un pedido, el director de ventas debe aprobarlo.
Los procesos empresariales definen la manera en que una empresa organiza sus actividades para
realizar el trabajo mediante un conjunto de reglas empresariales:
 Los procesos empresariales bien diseñados pueden:
– Permitir un control interno, garantizar la conformidad y la integridad de los datos
– Sin limitaciones definidas de una regla empresarial para administrar la interacción de los usuarios dentro
de la base de datos, solo se trata de un depósito de información
– Con limitaciones bien definidas, la base de datos se puede usar para administrar un proceso y brindar control
 Ejemplo: El representante de ventas introduce un pedido y, luego, un director de ventas lo aprueba,
lo que permite que el almacén ejecute el pedido
Una base de datos sin integridad es inservible, con integridad es ¡muy valiosa!

12 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

12

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CUESTIONARIO: Relación de conceptos:
Estructura de NetSuite (1 minuto)
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Base de datos A. Instrucción que define o limita algún aspecto de los sistemas
empresariales.
2. Fila B. Define la manera en que una empresa organiza sus actividades
para realizar el trabajo, y es una extracción de las reglas
empresariales.
3. Regla C. Un conjunto organizado de datos
empresarial
4. Proceso D. Interfaz a través de la cual se ve, modifica o crea un registro.
empresarial

5. Formulario E. Cada línea única de información dentro de un registro o una tabla.

13 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

13

Relación de conceptos: Estructura de NetSuite


¿Cómo le fue?

1. Base de datos A. Instrucción que define o limita algún aspecto de los sistemas
empresariales.
2. Fila B. Define la manera en que una empresa organiza sus actividades
para realizar el trabajo, y es una extracción de las reglas
empresariales.
3. Regla C. Un conjunto organizado de datos
empresarial
4. Proceso D. Interfaz a través de la cual se ve, modifica o crea un registro.
empresarial

5. Formulario E. Cada línea única de información dentro de un registro o una tabla.

14 NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA SuiteTraining

14

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Navegación

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Aprender a navegar la aplicación facilitará las tareas del usuario final


y de administración de las cuentas en su trayecto hacia el uso de las funciones propias
de NetSuite:
 NetSuite ofrece muchas rutas eficaces de navegación.
 NetSuite brinda las funciones básicas de los navegadores web.

2 NAVEGACIÓN SuiteTraining

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Objetivos

1 Reconocer los elementos de la página web de NetSuite

2 Personalizar el panel de control de la página de inicio

3 Identificar el propósito de los formularios

4 Usar las opciones básicas de búsqueda

4 Aprovechar la diversidad de los recursos de ayuda

3 NAVEGACIÓN SuiteTraining

Guía: Centro de NetSuite y elementos de la página web


Centro de NetSuite

Panel de control

Portlets e información de la versión

Cambiar contraseña

Actualizar preguntas de seguridad

Establecer preferencias

CASO DE USO/SITUACIÓN:
Comience desde el principio, investigue el Centro de NetSuite y los elementos
de la página:
 Vista del administrador
 Vista de otros roles (por ejemplo, el controlador o el director de ventas)

4 NAVEGACIÓN SuiteTraining

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Centro de NetSuite
El Centro es un conjunto de páginas con fichas específicas a un rol, que contiene las
páginas y los vínculos que necesitan los usuarios para realizar su trabajo.

Centro de NetSuite

Íconos y portlets de navegación personalizados

5 NAVEGACIÓN SuiteTraining

Paneles de control
¿Qué es una página de Panel de control, Inicio o Información general?
 Un espacio de trabajo visual que se puede personalizar.
 Muestra portlets que contienen información relevante para su trabajo.

Esta cuenta viene con paneles de control preconfigurados y portlets personalizados


que veremos a medida que corresponda; por ejemplo:
 Navegador de subsidiarias
 Íconos
 Portlet de navegación
 Análisis

6 NAVEGACIÓN SuiteTraining

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Portlets e información de la versión
Los portlets son ventanas de visualización con datos dinámicos que contienen hipervínculos, métricas
y listas de información. Revise la información de la versión en la parte inferior de la página de inicio.

Hipervínculos

Íconos y navegación Gráfico de


tendencia

Medidor de KPI
Lista de KPI – Métricas

Resultados de búsqueda

Muestra la versión actual en uso.

7 NAVEGACIÓN SuiteTraining

Cambiar contraseña
En cualquier momento, los usuarios pueden optar por cambiar su contraseña:
 Vaya a la página Inicio en el portlet de Ajustes y seleccione Cambiar contraseña.
 Introduzca la Contraseña actual y la Nueva contraseña para que se evalúen según los criterios
para las contraseñas.
 Estas contraseñas se evalúan para determinar qué nivel de seguridad tienen según la política
que defina el administrador.

8 NAVEGACIÓN SuiteTraining

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Actualizar preguntas de seguridad
Vaya a la página Inicio en el portlet de Ajustes y seleccione Actualizar preguntas de
seguridad:
 Elija una opción de las listas de preguntas predefinidas e indique las respuestas.
 Estas preguntas se utilizan para validar la autenticidad del usuario en caso de que olvide
la contraseña o de que la sesión haya caducado.

Práctica recomendada
 Complete las preguntas de seguridad la primera vez que el sistema se lo solicite.

9 NAVEGACIÓN SuiteTraining

Establecer preferencias
Todos los usuarios pueden configurar las preferencias del nivel del usuario:
 Vaya a Inicio > Establecer preferencias.
 Revise las preferencias en cada subficha.
 Defina algunas preferencias para cada uno
de los roles.
– Por ejemplo, tema de color.
 Nota: Los administradores pueden definir las
preferencias del nivel de la empresa, como
el formato; estas pueden reemplazar las
preferencias del nivel del usuario.

Práctica recomendada
 Defina un tema de color diferente para cada uno de los roles asignados.
 Inicio > Establecer preferencias > subficha Aspecto > sección Colores > Tema de color

10 NAVEGACIÓN SuiteTraining

10

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Ahora es su turno – Parte 1
1 Actualice las preferencias del usuario.

CASO DE USO/SITUACIÓN
Actualice las preferencias del usuario para que:
 Los roles Administrador y Analista de cuentas a pagar tengan diferentes temas de
color en su apariencia.
 Disponga de 2 a 5 minutos.

11 NAVEGACIÓN SuiteTraining

11

Revisión rápida del ejercicio

12 NAVEGACIÓN SuiteTraining

12

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CUESTIONARIO: Relación de conceptos:
Elementos de la página (1 minuto)
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Centro A. Diferentes “ventanas” en un panel de control que muestran datos


dinámicos
2. Panel de B. Preferencias en el nivel del usuario que permiten configurar NetSuite
control según las necesidades particulares
3. Establecer C. Conjunto de páginas con fichas específico de un rol
preferencias
4. Portlets D. Espacio de trabajo visual con contenido relevante para el trabajo
de un usuario

13 NAVEGACIÓN SuiteTraining

13

CUESTIONARIO: Relación de conceptos:


Elementos de la página
¿Cómo le fue?

1. Centro A. Diferentes “ventanas” en un panel de control que muestran datos


dinámicos
2. Panel de B. Preferencias en el nivel del usuario que permiten configurar NetSuite
control según las necesidades particulares
3. Establecer C. Conjunto de páginas con fichas específico de un rol
preferencias
4. Portlets D. Espacio de trabajo visual con contenido relevante para el trabajo
de un usuario

14 NAVEGACIÓN SuiteTraining

14

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Guía: Personalizar el panel de control de la página de inicio

Personalizar la opción Crear nueva lista desplegable

Agregar contenido

Usar el portlet “Mi inicio de sesión”

Definir el diseño del panel de control

Gestionar portlets

Visualización: configuración de las fechas de los portlets

CASO DE USO/SITUACIÓN

Optimice el uso del Panel de control de la página de inicio con algunas


opciones de personalización y definición.
Veremos esto desde el rol Administrador.

15 NAVEGACIÓN SuiteTraining

15

Personalizar el menú Crear nueva lista desplegable

El menú Crear nueva lista desplegable brinda


los hipervínculos de las páginas de NetSuite:
 Haga clic en la flecha hacia abajo para ver el menú
o la lista.
 Haga clic en Personalizar.
 Agregue, mueva o elimine vínculos.
 Los hipervínculos están determinados por los roles
y permisos.
 Está disponible para la mayoría de los registros.
El menú Crear nuevo aparece en el encabezado de NetSuite
y está siempre visible.

16 NAVEGACIÓN SuiteTraining

16

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Agregar contenido
Personalice el panel de control para agregar portlets:
 Haga clic en el vínculo Personalizar que se encuentra en la parte superior derecha del panel de control.

 Agregue Contenido estándar, Instantáneas del informes y gráfico de tendencia.


 Agregue SuiteApps, si están instaladas en la cuenta, para incluir contenido especial en el panel de control.
 Tenga en cuenta que puede utilizar portlets que respaldan la gestión de volumen de trabajo y la toma
de decisiones.
 Revise los portlets En uso actualmente.
 Para Cerrar haga clic en la X cuando finalice.
 Revise el Centro de ayuda de NetSuite para consultar sobre: Tipos de portlets del panel de control
17 NAVEGACIÓN SuiteTraining

17

Portlet de inicio de sesión


Permite mantener la seguridad de la cuenta de NetSuite a través de la auditoría de su
actividad de inicio de sesión:
 Realice un seguimiento de los últimos inicios de sesión, correctos o incorrectos.
 Controle la dirección IP relacionada con la actividad de inicio de sesión.
 Observe la fecha de caducidad de la contraseña; el administrador define una configuración
que afecta la fecha de caducidad.

18 NAVEGACIÓN SuiteTraining

18

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Definir el diseño del panel de control
Vaya al vínculo Diseño que se encuentra en la parte superior derecha del panel
de control y seleccione el diseño deseado:
 2 columnas: angosta, ancha
 2 columnas: ancha, angosta
 3 columnas: angosta, ancha, angosta

Práctica recomendada
 La selección de los diseños de dos columnas puede ser óptima para la
visualización de NetSuite en una tablet o un teléfono.

19 NAVEGACIÓN SuiteTraining

19

Gestionar portlets
Los portlets se pueden configurar para que se adapten mejor a las necesidades del usuario:
 Deslice el puntero del mouse sobre la barra del título del portlet
para acceder a la opción Configurar.
 Haga clic en Configurar y defina la visualización del portlet.
 Los portlets se pueden cambiar de posición en el panel de control arrastrándolos y soltándolos:
– Haga clic en la barra del título, mueva el portlet hacia abajo manteniendo el botón del mouse presionado
y suéltelo en la nueva ubicación.
 Haga clic en la barra del título para minimizar o maximizar el portlet.

20 NAVEGACIÓN SuiteTraining

20

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Visualización: configuración de las fechas de los portlets
El vínculo Visualización: Configuración de la fecha del portlet abre una ventana
emergente donde puede seleccionar el Rango de fechas para todo el contenido de los
portlets de una sola vez.
 Las selecciones afectan todas las instantáneas de los informes, los gráficos de tendencias,
los medidores de KPI y los KPI.

21 NAVEGACIÓN SuiteTraining

21

Introducción a formularios y registros

22 NAVEGACIÓN SuiteTraining

22

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Función de los formularios y registros
Formularios: Interfaz a través de la cual se introducen, visualizan y modifican datos
Registros: Almacén de datos en forma de un tipo de registro específico

Formulario del cliente

Registro del cliente

23 NAVEGACIÓN SuiteTraining

23

Guía: Opciones básicas de búsqueda


Búsqueda global

Portlet de búsqueda rápida

CASO DE USO/SITUACIÓN

Presente diferentes formas de buscar información o registros en la cuenta


de NetSuite; podemos hacerlo como Administrador o con cualquier otro rol.

24 NAVEGACIÓN SuiteTraining

24

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Búsqueda global
La búsqueda global es una forma común de buscar rápidamente registros y páginas
mediante diferentes criterios:
 Puede usar hasta tres palabras clave por búsqueda.
 La función de sugerencias puede generar resultados.
 Puede usar letras, números, guiones o el separador “O”.
 Aproveche los caracteres comodín: “%” o “_”
 Si usa prefijos, como “cli.”, puede limitar los resultados
a los registros del cliente.
 Con el prefijo “Página”, puede encontrar un informe.
 Haga clic en Nombre para ver el registro o haga clic en Editar para editarlo.
La opción Búsqueda global aparece en el encabezado de NetSuite y está siempre visible.

25 NAVEGACIÓN SuiteTraining

25

Portlet de búsqueda rápida


El portlet Búsqueda rápida se puede agregar al panel de control (Personalizar):
 Haga clic en Configurar.
 Defina el comportamiento, por ejemplo:
– El Tipo de búsqueda puede ser General o Transacción.
– Guardar
 En el portlet, introduzca ahora los criterios de búsqueda
y haga clic en Buscar.

26 NAVEGACIÓN SuiteTraining

26

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Guía: Usar los recursos de ayuda
Centro de ayuda de NetSuite

Glosario de NetSuite
ATENCIÓN

Ayuda sobre campos


!
A la fecha de la publicación de
esta guía, el Centro de ayuda,
Ayuda sobre páginas aún no está disponible en
Español.
SuiteAnswers

SuiteSupport

Como nuevo usuario es importante que sepa dónde y cómo encontrar los recursos en
línea.

27 NAVEGACIÓN SuiteTraining

27

Centro de ayuda de NetSuite


Acceda al Centro de ayuda haciendo clic en Ayuda: en la parte superior derecha
de la página de NetSuite; el Centro de ayuda se abrirá en una ventana nueva del
navegador.
 Acceda a un repositorio completo de temas de
ayuda y vínculos a otros recursos: capacitación,
SuiteApps, guías de usuario, nuevas versiones.
 Busque en el Centro de ayuda.
Utilice la Búsqueda global para ir a una lista de temas:
 Escriba ayuda: seguido
de una frase o una palabra; por ejemplo:
“ayuda: calendario de facturación” y, luego,
observe los resultados de búsqueda.

28 NAVEGACIÓN SuiteTraining

28

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Glosario de NetSuite
Acceda al glosario de NetSuite en el idioma de su preferencia:
 Tabla de contenido del Centro de ayuda > Recursos adicionales > Glosario
 Vea y guarde una copia del PDF en una de las versiones traducidas.

29 NAVEGACIÓN SuiteTraining

29

Ayuda sobre campos


La Ayuda sobre campos brinda información específica sobre los campos:
 Disponible en la mayoría de los campos en modo Ver,
Agregar o Editar
– Nota: Si agrega un campo personalizado, deberá redactar
la ayuda sobre ese campo.
 Ubique el puntero sobre el nombre del campo y haga clic en ¿Qué es esto?
– Ejemplo: Nombre de la empresa
 Se abre una ventana emergente con detalles sobre el campo seleccionado.
Otros campos, como los campos de columnas, no tienen nada como ayuda.
 Por ejemplo, las columnas de los artículos de línea (Nivel de precio, Tasa, Cantidad, etc.)

30 NAVEGACIÓN SuiteTraining

30

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Ayuda sobre páginas
NetSuite reconoce en qué parte del sistema se encuentra el usuario:
 Haga clic en el vínculo Ayuda que se encuentra en la parte superior derecha de la página.
 Vea la información relevante sobre la página en la que se encuentra; por ejemplo, Orden de venta.

31 NAVEGACIÓN SuiteTraining

31

SuiteAnswers
Repositorio en línea, una fuente de conocimiento:
 Acceda desde la ficha Soporte y haga clic en Ir a SuiteAnswers; se abrirá una nueva ficha
del navegador.
 En SuiteAnswers, haga clic en la ficha Videos de capacitación.

32 NAVEGACIÓN SuiteTraining

32

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SuiteSupport
NetSuite ofrece diferentes opciones de soporte complementadas con una amplia
biblioteca de ayuda en línea y otros recursos como:
 Preguntas frecuentes, guías para usuarios en línea, anticipos de próximas versiones
y consejos que lo ayudarán a aprovechar al máximo la aplicación de NetSuite
 Más información en:
http://www.netsuite.com/portal/services/support.shtml
 Observe la comparación de los niveles de soporte.

33 NAVEGACIÓN SuiteTraining

33

CUESTIONARIO: Relación de conceptos –


Formularios, registros y ayuda (1 minuto)
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Formulario A. La forma en que se almacenan los datos en NetSuite

2. Centro de ayuda B. Se utiliza para introducir un nuevo registro o ver un registro


de NetSuite existente
3. Búsqueda global C. Ventana emergente que muestra información relevante sobre
un campo
4. Ayuda sobre campos D. Ayuda en línea, guías, sugerencias, etc.

5. Registro E. La forma común de buscar registros y páginas

34 NAVEGACIÓN SuiteTraining

34

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CUESTIONARIO: Relación de conceptos –
Formularios, registros y ayuda (1 minuto)
¿Cómo le fue?

1. Formulario A. La forma en que se almacenan los datos en NetSuite

2. Centro de ayuda B. Se utiliza para introducir un nuevo registro o ver un registro


de NetSuite existente
3. Búsqueda global C. Ventana emergente que muestra información relevante sobre
un campo
4. Ayuda sobre campos D. Ayuda en línea, guías, sugerencias, etc.

5. Registro E. La forma común de buscar registros y páginas

35 NAVEGACIÓN SuiteTraining

35

Guía: Funciones de navegador y NetSuite


Abrir NetSuite en nuevas fichas o ventanas

Revisar los registros recientes

CASO DE USO/SITUACIÓN

Conozca las sugerencias para usar NetSuite en el navegador; usaremos el rol


del Administrador.

36 NAVEGACIÓN SuiteTraining

36

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Nuevas fichas o ventanas de NetSuite y registros recientes
NetSuite utiliza la función estándar del navegador para abrir los vínculos en una nueva
ficha o ventana:
 Ubique el puntero del mouse sobre un vínculo y haga clic con el botón izquierdo o derecho.
 Seleccione Abrir enlace en una pestaña nueva.
 Seleccione Abrir enlace en una ventana nueva.

37 NAVEGACIÓN SuiteTraining

37

Nuevas fichas o ventanas de NetSuite y registros recientes


Acceda a los registros recientes desde el ícono del reloj que se encuentra a la izquierda de
la página de inicio:
 Seleccione Ver o Editar uno de los registros de la lista.
 Seleccione Todos los registros recientes para ver una lista con la fecha
a la que se accedió por última vez al registro.
 Evite usar el botón Atrás del navegador para regresar:
– Los datos que introdujo se pueden perder si navega con el botón Atrás.
– Es posible que las páginas abiertas no se actualicen.

38 NAVEGACIÓN SuiteTraining

38

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Ahora es su turno – Parte 2
1 Configure el panel de control.
2 Use la búsqueda global.

3 Use la ayuda de NetSuite.

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Personalice el panel de control.


 Investigue las opciones de búsqueda y la ayuda.
 Disponga de 5 a 10 minutos.

39 NAVEGACIÓN SuiteTraining

39

Recursos adicionales

Centro de ayuda de NetSuite:


 Aspectos básicos de NetSuite
Videos de capacitación en SuiteAnswers
 Introducción

40 NAVEGACIÓN SuiteTraining

40

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Configuración y procesos de cuentas

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

NetSuite está configurado para satisfacer las necesidades empresariales


de su organización. Tal vez se pregunte lo siguiente:
 ¿Cuáles son los procesos generales que admite esta cuenta?
 ¿Qué se ha habilitado y definido en la cuenta?
 ¿Puede la personalización adicional adaptar más aún la cuenta?

2 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

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Objetivos

1 Considerar los procesos de Financials First (FF)

2 Navegar por el Administrador de configuración de NetSuite

3 Identificar funciones y preferencias habilitadas

4 Tomar un tiempo para revisar la información general sobre los procesos


individuales en la Guía del curso

3 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

Información general sobre planificación de


recursos empresariales y Financials First
Las empresas que utilizan la cuenta Financials First para administrar sus procesos de
planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning - ERP) pueden
realizar negocios con varias subsidiarias y monedas:
 Venta de software, servicios e inventario físico
 Uso de contabilidad avanzada e interempresarial
 Control y generación de informes sobre la empresa

4 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

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Descripción general de los procesos de Financials First

5 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

Configuración de la cuenta y Administrador


de configuración
La cuenta Financials First (FF) se ha configurado para respaldar los procesos empresariales
relacionados con ERP.
El Administrador de configuración contiene vínculos que
abren páginas para configurar NetSuite:
 Como Administrador, vaya a Configuración >
Administrador de configuración:
– Proporciona una navegación lógica para configurar y revisar la cuenta.
– Presenta descripciones generales de la empresa, CRM, ERP
y la configuración del sitio web.

6 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

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Guía: Información de la empresa y funciones

Información de la empresa

Funciones habilitadas

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como administradores, observemos algunas configuraciones iniciales de la cuenta


Financials First.

7 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

Definir la información de la empresa


Configuración > Empresa > Información de la empresa; revise la información básica en la
parte superior de la página:
 Nombre de la empresa,
Nombre legal
 Logotipo de la empresa
 Primer mes contable
 Direcciones

8 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

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Descripción general de Habilitar funciones
Vaya a Configuración > Empresa > Habilitar funciones para revisar las funciones;
los grupos funcionales se encuentran en las siguientes subfichas:

 La suscripción a NetSuite es la que determina las funciones disponibles.


 A las SuiteApps relacionadas se puede acceder desde diferentes subfichas; consulte los temas
de la ayuda.

9 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

Subficha Empresa
Sección Clasificaciones: facilita la segmentación de los datos y la generación de informes
financieros:

 Úselas según lo requiera su empresa.


 Cambie el nombre de los departamentos,
las ubicaciones y las clases para que se
adapte a su terminología en
Configuración > Empresa >
Renombrar registros/
transacciones.

10 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

10

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Subficha Empresa
Proyectos y ERP general:
 Funciones de Proyectos:
– Se pueden vincular a los clientes.
– Permiten realizar un seguimiento
durante el proceso de ventas.

 Funciones generales de ERP:


– Unidades de medida para los
artículos que compra, mantiene
en stock y vende; también
compatibles con las cuentas
estadísticas del plan contable.

11 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

11

Subficha Empresa
Internacional:
 Contempla los
negocios a nivel mundial.

Gestión de datos:
 Garantiza la integridad de
los datos y la moneda.

12 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

12

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Subficha Contabilidad
Funciones básicas:
 Contabilidad para respaldar la contabilidad de su empresa
 Cuentas a cobrar y cuentas a pagar para gestionar el cobro
y la facturación
 Períodos contables para gestionar la contabilización
y el cierre de los períodos
 Numeración de auditoría del LM para gestionar las
contabilizaciones del LM
Funciones avanzadas:
 Asignación de gastos, Asignación dinámica para gastos
y diarios
 Amortización para crear programas de amortización
 Múltiples presupuestos para habilitar pronósticos
 Gestión automatizada entre empresas
 Cuentas estadísticas para realizar un seguimiento
de los datos no monetarios

13 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

13

Subficha Impuestos
Solicite al Director financiero o al especialista en impuestos que revise las funciones
disponibles y las SuiteApps relacionadas:
 Consulte también SuiteAnswers
para obtener más información.

14 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

14

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Subficha Transacciones: Funciones básicas
Las Funciones básicas respaldan el proceso “del pedido al cobro”, las compras y las devoluciones:
 Las Estimaciones son opcionales,
como punto de partida.
 Órdenes de venta
– Realice un seguimiento de los pedidos del cliente
y conviértalos en facturas.
 Autorización de devolución/Autorización
de devolución al proveedor:
– Proporciona números de seguimiento de
las devoluciones del cliente o al proveedor.
 Pedidos de compra:
– Emita pedidos de compra (PO), cree recibos
y genere las facturas correspondientes.
 SuiteApp habilitada relacionada:
NetSuite Approvals Workflow
– Proceso de aprobación sofisticado.
– Incluye aprobación de facturas de proveedor
con coincidencia triple.

15 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

15

Subficha Transacciones: Ventas y SuiteApps


Funciones de Ventas para la determinación de precios y promociones:
 Precios múltiples: Ofrece varios
precios para el mismo artículo.
 Determinación de precio por cantidad
(o determinación de precio por volumen):
el precio depende de la cantidad adquirida.
– Defina el número máximo de los niveles
de precio por cantidad en Preferencias
de contabilidad.

SuiteApp relacionada: Advanced Promotions Se ofrecen descuentos en función del importe del
pedido o de los artículos comprados, descuentos de precio fijo, descuentos por niveles y más:
 Esta opción requiere la función Códigos de promoción.
Vaya a http://www.netsuite.com/portal/suiteapp/main.shtml para revisar la información sobre las
SuiteApps desarrolladas y admitidas por socios de SDN y otros.
16 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

16

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Subficha Transacciones: Envío y recepción
La opción Envío avanzado ofrece procesos separados a los departamentos de envío
y de contabilidad.
Recoger, embalar y enviar permite realizar un seguimiento de los pasos de la ejecución.
Recepción avanzada separa el recibo de los artículos y la facturación del proveedor.
 Divide los pasos físicos para
que el almacén reciba pedidos.
 Brinda flexibilidad al departamento
de facturación para contabilizar la
factura del proveedor.

17 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

17

Subfichas Artículos e Inventario


Revise las funciones de Artículos e Inventario que sean relevantes para su empresa:
 Múltiples proveedores
 Inventario:
– Permite realizar un seguimiento básico del inventario
– Varios tipos de registros de inventario.
– Gestión avanzada de inventario

18 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

18

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Subficha Empleados
Tiempo y gastos:
 Informes de gastos: Use NetSuite para hacer
un seguimiento de los gastos.
 Proceso de aprobación: Garantice la revisión
de las solicitudes de compra y los informes de gastos.
– Si su empresa no utiliza el proceso de aprobación,
la solicitud de compra se convierte automáticamente
en un pedido de compra ni bien el supervisor inmediato
la aprueba.
 Solicitudes de compra: Permita que los empleados
creen solicitudes de compra para que las aprueben
los supervisores.
Permisos:
 Permisos globales: Se pueden aplicar permisos
a todos los roles asignados a un empleado en
el registro del empleado.

19 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

19

Subficha CRM: Funciones básicas


Funciones básicas:
 Gestión de las relaciones
con los clientes:
Tareas, contactos, eventos y calendarios
 Automatización de la fuerza
de ventas: Gestión de clientes
interesados y clientes potenciales
(no confundir con Salesforce®)

SuiteApp relacionada:
 Campaign Assistant: Facilita la creación de nuevas campañas por
correo electrónico.

20 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

20

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Subficha CRM: Ventas
Contabilice las actividades de recaudación de fondos mediante funciones como:
 Oportunidades: Realice un seguimiento de las oportunidades potenciales.

21 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

21

Subficha CRM: Marketing


La función clave en esta área es la de Combinación de correspondencia:
 Use NetSuite para realizar una combinación de correspondencia de documentos y correos
electrónicos.
Marketing: para las actividades de
marketing multicanal.
 Formularios de cliente en línea
 Combine correspondencia y acepte
los términos de servicio.
 Categorías de plantillas de CRM
 Categorías de suscripción
 Administrador de ventas mejoradas
 Campañas de ventas
En caso de elegir la opción de marketing en el futuro, revise los temas de ayuda
22 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

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Subficha Análisis
Dentro de la sección Paneles de control, está seleccionada Cuadros de mando de KPI:
 Coloque un portlet en el panel de control que refleje los resultados de varios indicadores clave del
rendimiento (key performance indicators, KPI) para varios intervalos de tiempo y fechas.
En la sección Integración de análisis de terceros:
 Permita que los usuarios exporten búsquedas guardadas y resultados de informes como los libros
de trabajo de Tableau®.

23 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

23

Subficha SuiteCloud: SuiteScript


El uso de SuiteFlow (flujo de trabajo) agrega control y personalización a los procesos
empresariales:
 Revise Suiteflow y otras funciones de SuiteScript.

24 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

24

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Guía: Personalización adicional

Cambiar el nombre de registros y transacciones

Definir números generados automáticamente

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Su cuenta de NetSuite tiene una configuración adicional definida para ciertas


funcionalidades. Como Administrador, puede adaptar aún más la cuenta
a través de la personalización:
 Etiquetas
 Esquemas de numeración

25 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

25

Cambiar el nombre de registros y transacciones


Vaya a Configuración > Empresa > Renombrar registros/transacciones
para cambiar los nombres predeterminados por términos conocidos; por ejemplo,
puede cambiar:
 Ubicación por Almacén
 Estimación por Cotización

26 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

26

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Prácticas recomendadas: Cambiar nombres

Prácticas recomendadas: Registros


 Introduzca los nuevos nombres en singular (NetSuite los pluraliza).
 No cambie el nombre de un registro por el de un registro existente.
– Ejemplo: No use Socios como nombre para los clientes.
 No use la misma palabra para más de un registro.
– Ejemplo: No denomine Recursos a proveedores y empleados.

Prácticas recomendadas: Transacciones


 No cambie las abreviaturas.
– Puede causar confusión con el material de ayuda de NetSuite.
– El texto de la ayuda utiliza el nombre que aparece en NetSuite.

27 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

27

Números generados automáticamente


Vaya a Configuración > Empresa > Números generados automáticamente para
habilitar los esquemas de numeración de los diferentes registros:
 Use números, en lugar de nombres, para los registros de entidades y CRM.
 Use prefijos y sufijos con los registros, y defina un esquema de numeración.
 Determine si desea permitir la anulación y la actualización.

SUGERENCIAS: Las transacciones tienen asignados números que


se generan automáticamente, pero usted puede definir un esquema
de numeración.
 Use prefijos para las entidades.
 Por ejemplo, C para cliente y P para proveedor.
 Puede usar números generados automáticamente con el nombre
de la entidad para que este sea una combinación de ID y nombre.

28 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

28

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Guía: Preferencias

Preferencias generales

Preferencias de impresión y fax

Preferencias de correo electrónico

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como Administrador revise las preferencias que permiten establecer formatos


y otras configuraciones en toda la empresa.

29 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

29

Preferencias generales
Los administradores pueden navegar hasta Configuración > Empresa >
Preferencias generales:
 Establezca las preferencias de la empresa para que
reemplacen las preferencias individuales del usuario.
 Defina cómo se introduce la información y su formato.
 Defina valores predeterminados.
 Deshabilite la capacidad del usuario para anular
y reemplazar los ajustes de configuración.
 Defina el campo Caducidad de la contraseña en días:
no puede estar en blanco en las cuentas nuevas.
SUGERENCIAS: Establezca las preferencias del nivel de la empresa para
que la entrada y la visualización de datos sean uniformes:
 Defina un formato de número de teléfono para lograr la uniformidad
en los formularios y los registros de las cuentas; este formato se
trasladará a los Formularios de clientes en línea que pueda crear.
 Elija la opción Mostrar lista cuando haya solo un resultado para que
la visualización de los resultados de búsqueda sea uniforme.

30 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

30

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Preferencias de impresión y fax
Vaya a Configuración > Empresa > Imprimir y enviar por fax:
 Subficha Impresión: Defina valores predeterminados de impresión para las transacciones,
la impresión de cheques y los archivos PDF.
– Revise los mensajes y descargos de responsabilidad en la ayuda y con su asesor.
 Subficha Fax: Defina los valores predeterminados del fax y el servicio de fax; configure una cuenta
de correo electrónico aparte para registrarse con su proveedor de servicios de fax y poder recibir los
faxes electrónicos rechazados.
– Nota: Los faxes no se envían de inmediato; NetSuite crea un PDF y lo envía al servicio de fax.

31 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

31

Preferencias de correo electrónico


Vaya a Configuración > Empresa > Preferencias
de correo electrónico:
 Revise la ayuda para Clientes predeterminados para
enviar las transacciones por correo electrónico
y Proveedores predeterminados para enviar las transacciones
por correo electrónico.
 Revise la configuración Enviar a todos los administradores.
 Remitente de correos electrónicos de búsqueda:
introduzca una dirección de correo electrónico.
– Si no configura esta preferencia, el remitente de cada correo electrónico
de búsqueda guardada será el propietario de la búsqueda de forma
predeterminada.
 Usar ventana emergente para el botón Correo electrónico de la
transacción principal para editar
el correo electrónico:
– Abre una ventana emergente.
– Permite editar los destinatarios y otros atributos del correo electrónico.

32 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

32

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Prueba: Relación de conceptos – Configuración (1 minuto)
Relacione el término de la izquierda con la tarea o descripción correcta de la
derecha.

1. Administrador A. Página para introducir el nombre de la empresa y los


de configuración nombres legales.

2. Información de la empresa B. Permite establecer las preferencias del nivel de la empresa


que pueden anular las preferencias del usuario.

3. Preferencias generales C. Contiene vínculos que abren páginas para configurar NetSuite.

33 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

33

Prueba: Relación de conceptos – Configuración


¿Cómo le fue?

1. Administrador A. Página para introducir el nombre de la empresa y los


de configuración nombres legales.

2. Información de la empresa B. Permite establecer las preferencias del nivel de la empresa


que pueden anular las preferencias del usuario.

3. Preferencias generales C. Contiene vínculos que abren páginas para configurar NetSuite.

34 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

34

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Recursos adicionales
Esta es una descripción general de los procesos de Financials First; revise la Guía
del curso para obtener más información sobre cada proceso y las funcionalidades
requeridas:
 Veremos esto y los subprocesos en los próximos módulos.

35 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y PROCESOS SuiteTraining

35

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Modelo de datos de NetSuite

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

NetSuite es la única fuente para los datos financieros generados por su empresa:
 ¿Cómo se clasifican, organizan y registran los datos?
 ¿Cómo se accede a los datos?

2 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

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Objetivos

1 Describir los principales tipos de registros de NetSuite

2 Revisar relaciones entre registros

3 Examinar la personalización y los registros

4 Describir de qué forma interactúan los elementos de datos dependientes e


independientes

5 Revisar el uso de formularios para acceder a registros

6 Examinar las relaciones de bases de datos

3 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

Tablas de datos de NetSuite


Las siguientes tablas respaldan los tipos de registro estándares:
 Entidad: Los individuos y las organizaciones con los que tenga relaciones comerciales
 Transacción: Representa un intercambio financiero o un ajuste de valor
 Gestión de relaciones con los clientes (CRM): Actividades, como tareas o eventos,
con sus clientes
 Artículo: Productos y servicios que compra y vende; artículos de línea en formularios
de pedidos de compra y venta
Hay herramientas de personalización que permiten la modificación de registros estándares
o la creación de registros personalizados:
 Los registros personalizados pueden abordar necesidades específicas de
su empresa.
 Por ejemplo, al finalizar este curso, la evaluación será un registro personalizado.
 Caso de uso real: Al finalizar este curso, completará un formulario de evaluación,
que es un registro personalizado.

4 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

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Tipos de tablas de entidades
Las entidades pueden ser personas, empresas u organizaciones:
 Clientes que compran sus servicios; pueden ser individuos o empresas
 Proveedores que le venden a usted; a quienes usted les paga; pueden ser empresas
o individuos
 Socios como socios de marketing o ventas; pueden ser empresas o individuos
 Empleados que trabajan para usted; son siempre individuos
 Contactos o personas que trabajan para empresas/organizaciones; pueden relacionarse
con múltiples registros; son siempre individuos
 Relación principal: Las relaciones secundarias se pueden establecer para clientes
y socios; la relación principal-secundaria no está disponible para los proveedores.

5 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

Tipos de tablas de transacciones


Las transacciones implican el movimiento potencial de dinero o el ajuste de valor:
 Banco: Tareas realizadas con su banco y registradas en NetSuite
 Compras/proveedores: Compras a proveedores, registro de facturas del proveedor
 Ventas: Transacciones con sus clientes
 Empleado: Incluye generación de informes de gastos, seguimiento de tiempo
y actividades de nómina de sueldos
 Inventario: Incluye gestión y ajustes de inventario

6 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

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Tipos de tablas de Gestión de las relaciones
con los clientes (CRM)
Se utilizan para ayudar a su empresa en la gestión de las relaciones con los clientes:
 Actividades: Tareas, llamadas telefónicas y eventos para comunicar
 Tareas de proyecto: Parte de la función de Gestión de proyectos; incluyen definir tareas,
recursos y cuadros Gannt.
 Campañas: Se utilizan para realizar un seguimiento de los esfuerzos de marketing.

7 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

Tipos de tablas de artículos


Los artículos cumplen dos funciones: Son registros que vinculan la transacción del LM con la
cuenta y la información de segmentación, como así también los artículos que su empresa
compra o vende.
 Artículo fuera de inventario: No impactan en los estados financieros.
 Servicios
 Artículos de inventario: Impactan en los estados financieros; por ejemplo, el balance general.
 Descuentos
 Otros cargos

8 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

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Actividad: Completar la tabla de registros (1 a 2 min)
Proporcione ejemplos de cada tipo de registro. Puede decirlos oralmente o escribirlos.

Tipo de registro Ejemplo


Entidad

Transacción

CRM

Artículo

Personalización

9 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

Personalización
Use la personalización para capturar lo que necesita:
 Modifique los registros de NetSuite estándares o cree nuevos registros personalizados.
 Vaya al menú Personalización y revise las opciones.
– Ejemplo: Capture información específica sobre un registro del cliente agregando nuevos campos
de entidad (como tipo de industria).
» Personalización > Listas, Registros y Campos > Campos de entidad > Crear
– Ejemplo: Cree un nuevo tipo de registro para capturar evaluaciones del curso.
» Personalización > Listas, Registros y Campos > Tipos de registro > Crear

10 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

10

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Acceso a registros con formularios
La cuenta de Financials First viene con formularios de entrada personalizados que están
marcados como Preferidos:
 La convención de denominación excluye la palabra estándar; por ejemplo, Cliente.
 Los formularios se pueden asignar a Roles, lo que ofrece diferentes perspectivas sobre la información y
acceso a ella.
 Ejemplo: Revise las subfichas que puede ver el rol Responsable de cuentas a cobrar en un registro
del cliente:

Use los formularios personalizados y márquelos


como preferidos; los formularios estándares están
siempre disponibles como plantillas.

11 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

11

Registros de bases de datos y relaciones

Uno : Muchos
 Enviar un boletín de marketing a varios clientes
 Un cliente puede tener varios artículos.
Muchos : Uno
 Varias personas asisten a un evento.
Uno : Uno
 Un artículo físico tiene un número de serie.
Muchos : Muchos
 Varios contactos pueden estar asociados a varias empresas.

12 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

12

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Relaciones entre registros

 Los registros de transacciones y CRM están asociados con Entidades.

CRM Entidad
(Campaña) (Cliente)

Transacción Artículo
(Orden de venta) (Artículo de inventario)

 Los artículos están asociados con Transacciones.

13 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

13

Relaciones entre registros

Orden de venta Cliente

Orden de venta
 Pueden existir relaciones 1:1 y 1:M entre registros.

Orden de venta

Artículo Artículo Artículo

14 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

14

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Relaciones entre subsidiarias: Entidades y artículos
La cuenta de Financials First es una cuenta de OneWorld:
 Subsidiaria: Se crea para cada persona jurídica separada que
se encuentra dentro de la jerarquía de una “empresa principal”. Subsidiaria

 Las transacciones se contabilizan en una subsidiaria,


excepto las transacciones entre empresas.
 Existe una relación 1:1 entre la mayoría de los registro de entidad Entidad
y una subsidiaria. (Cliente)
 Un artículo puede estar asociado con múltiples subsidiarias.

Subsidiaria Subsidiaria Subsidiaria

Artículo

15 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

15

Relaciones entre subsidiarias: Transacción y artículo


 Las transacciones heredan su subsidiaria de la entidad seleccionada (cliente o proveedor).
 Otros registros (artículos, departamentos, ubicaciones) que figuran en las transacciones están
limitados por los valores asociados con esa subsidiaria.

Subsidiaria

Entidad
(Cliente)

Orden de venta Artículo

16 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

16

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Relaciones entre subsidiarias: Asociación de subsidiarias
 Los contactos asociados con una subsidiaria se pueden vincular a registros de clientes,
socios o proveedores asociados con otra subsidiaria.

Subsidiaria Subsidiaria

Contacto o Entidad
subcliente (Cliente)

17 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

17

Segmentación de datos
Organice los datos para obtener inteligencia empresarial a través de enfoques alternativos y
diferentes perspectivas, para realizar análisis más profundos:
 La segmentación de datos agrupa la información de diferentes maneras:
– Entidades (cliente, proveedor, empleado, contactos y socios)
» Tipo
» Estados
» Categorías
» Clasificaciones (pueden funcionar como restricción del acceso del empleado)
» Elementos demográficos (ciudad, fecha de nacimiento, tamaño)
– Transacciones
» Estados
» Clasificaciones:
- Departamentos, clases y ubicaciones

18 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

18

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Clasificaciones
Mida su empresa con clasificaciones para realizar un seguimiento de registros como:
finanzas, transacciones y empleados. Estas reducen la cantidad de cuentas necesarias
en el plan contable:

 Departamentos: Se utilizan para realizar un seguimiento de departamentos o centros


de presupuesto.
 Ubicaciones: Se utilizan para las ubicaciones físicas o sitios virtuales; por ejemplo, almacenes,
oficinas de ventas.
 Clases: Clasificación más amplia que se utiliza según lo determine su empresa; por ejemplo, una
unidad de negocios.

Use clasificaciones, registros de empleados y roles personalizados para restringir


el acceso a la información del sistema; esto se analizará en un módulo posterior.

19 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

19

Guía: Creación de registros

Crear una subsidiaria

Crear un registro del cliente

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como administrador, introduzca una nueva subsidiaria y evalúe un formulario del


cliente para revisar cómo agregar información a la cuenta.

20 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

20

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Crear una subsidiaria
OneWorld de NetSuite crea una estructura jerárquica formada por entidades legales
individuales, o subsidiarias, estructuradas como un árbol que se despliega desde la raíz
o subsidiaria principal de nivel superior (raíz):
 Con el rol del administrador, vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias > Crear.
 Seleccione el país. Esto determina la Edición de NetSuite y establece el nexo impositivo.
 Las transacciones se contabilizan en una subsidiaria, excepto las transacciones entre empresas.

Si introduce información incorrecta y guarda la


subsidiaria, algunos campos impiden la edición; por
ejemplo, Moneda.
Puede marcar la subsidiaria incorrecta como
inactiva y crear una nueva subsidiaria con la
información correcta.

21 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

21

Crear un cliente
Los clientes son específicos de cada subsidiaria.
 Con el rol del administrador, vaya a Listas > Relaciones > Clientes > Crear.
 Complete los campos obligatorios (tienen un asterisco) y los opcionales en los diferentes
grupos de campo, como:
– Información primaria, incluida la subsidiaria
– Correo electrónico | Teléfono | Dirección
 Continúe introduciendo la información en subfichas como: Relaciones, Comunicación, Dirección...
 Si desea registrar contactos para el cliente:
– Guarde el registro del cliente en primer lugar y, luego, agregue el contacto.
» El registro del contacto se completa con correo electrónico, teléfono, dirección y otros datos, y se puede editar.

 Si necesita actualizar el rol del contacto guardado, vaya a la subficha Registro del cliente y relación.
– Haga clic en el botón Actualizar contacto principal y en Editar en la ventana emergente.
– Cambie el rol del contacto y haga clic en Guardar.

22 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

22

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Ahora es su turno
1 Cree un registro del cliente e introduzca un contacto

2 Cree un registro del proveedor e introduzca un contacto

3 Introduzca nuevos empleados

23 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

23

Prueba – Modelo de datos (2 min):


Seleccione una respuesta por pregunta
1) ¿Cuál NO es un tipo de registro estándar? 3) ¿Qué enunciado es correcto? Las transacciones:
o Entidad o Son solo actividades financieras,
como órdenes de venta.
o Relación
o Se limitan a la compra y al uso de pedidos
o Evaluación
de compra (PO).
o CRM
o Implican el movimiento potencial de dinero
2) Las entidades pueden ser personas o el ajuste de valores.
o empresas, ¿cuál de estas opciones es
un ejemplo?
4) ¿Qué es verdadero acerca de una orden de venta?
o Subsidiarias
o Una orden de venta puede tener varios clientes.
o Entidades legales
o Un cliente puede estar vinculado con varias
o Empleados órdenes de venta.
o Un artículo solo puede estar vinculado con
una donación.

24 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

24

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Prueba: Modelo de datos: ¿Cómo le fue?
1) ¿Cuál NO es un tipo de registro estándar? 3) ¿Qué enunciado es correcto? Las transacciones:
o Entidad o Son solo actividades financieras,
como órdenes de venta.
o Relación
o Se limitan a la compra y al uso de pedidos
o Evaluación de compra (PO).
o CRM o Implican el movimiento potencial
2) Las entidades pueden ser personas de dinero o el ajuste de valores.
o empresas, ¿cuál de estas opciones es
un ejemplo? 4) ¿Qué es verdadero acerca de una orden de venta?
o Subsidiarias o Una orden de venta puede tener varios clientes.
o Entidades legales o Un cliente puede estar vinculado
o Empleados con varias órdenes de venta.
o Un artículo solo puede estar vinculado con
una donación.
25 Modelo de datos de NetSuite SuiteTraining

25

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Descripción general de los roles

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Los roles son la base para la seguridad de los datos de su cuenta de NetSuite:
 Los roles se definen por permisos y restricciones.
 Los permisos definen el acceso de un usuario a los datos y regulan la autoridad
del usuario para trabajar con esos datos.
 Es importante comprender la función de los roles y permisos cuando configura usuarios en la
cuenta.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

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Objetivos

1 Describir los roles y permisos de NetSuite

2 Diferenciar las opciones de navegación basadas en roles

3 Asignar un rol a un empleado y otorgarle permisos globales

4 Agregar nuevos empleados a la cuenta y conceder acceso

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

Descripción general
Todas las cuentas de NetSuite incluyen un conjunto de roles estándares :
 También se proporciona un conjunto de roles personalizados en la cuenta Financials First.

Un usuario es cualquier persona con acceso a su cuenta de NetSuite: empleado, cliente, socio,
proveedor.
Un rol es un acceso configurado que se asigna a usuarios y se define por:
 Un conjunto de permisos
 Un nivel que se define para cada permiso otorgado
 Restricciones que modifican los permisos

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

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Niveles de permiso para el usuario
La cuenta de NetSuite posee un conjunto de permisos:
 Rige y define la visualización y el acceso de un usuario a los datos de la cuenta.

A cada permiso otorgado se le asigna un nivel de acceso.


Se puede eliminar un permiso para deshabilitar un acceso particular.

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

Niveles de seguridad de un rol


Los estratos de seguridad se aplican a un rol y regulan la interacción con los datos.
Por ejemplo:

 Permiso para editar órdenes de venta

 Restringir a editar órdenes PROPIAS únicamente

 Abrir campos para asignaciones o vistas

 Asignar formulario personalizado

6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

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CNA1

Descripción general de los centros de Financials First


Cada rol tiene asignado un Centro, un conjunto de paneles de control y páginas con fichas,
y presenta lo siguiente:
 Navegación optimizada
 Terminología común

Administrador

Roles de contabilidad/finanzas

Compras/inventario

Ventas

Ejecutivo principal

7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

Descripción general de los centros de Financials First


Estas son páginas en común de todos los centros: Inicio, Actividades, Documentos,
Configuración

Todos los usuarios pueden usar la interfaz clásica al actualizar las preferencias de usuario.

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

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Slide 7

CNA1 Change images


Christofer Nunez Alvarenga, 21/6/2019
Alternar múltiples roles
Los empleados pueden usar diferentes roles para hacer su trabajo:
 Desplace el mouse sobre su perfil de usuario, en la parte
superior derecha de la página, para ver los roles asignados.
 Si es necesario, haga clic en Ver todos los roles.
 Haga clic en el rol para seleccionarlo de la lista de roles asignados.

Prácticas recomendadas
Defina un esquema de color diferente
para cada uno de los roles asignados.
 Inicio > Establecer preferencias >
Aspecto

9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

Actividad: Verdadero o falso – Roles (1 minuto)

Indique si el enunciado es verdadero o falso.

1. Un rol es un conjunto de permisos que regula el acceso a los datos


de NetSuite.
2. Un centro de NetSuite es donde puede encontrar ayuda.

3. Un usuario puede tener varios roles.

10 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

10

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Actividad: Verdadero o falso – Roles

¿Cómo le fue?

1. Un rol es un conjunto de permisos que regula el acceso a los datos


de NetSuite. VERDADERO
2. Un centro de NetSuite es donde puede encontrar ayuda. FALSO

3. Un usuario puede tener varios roles. VERDADERO

11 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

11

Guía: Roles personalizados de Financials First (FF)

Acceder a roles personalizados de FF

Revisar un rol personalizado de FF

Mostrar diferencias de rol

CASO DE USO/SITUACIÓN
La cuenta de Financials First de NetSuite tiene roles preconfigurados.
Como administradores:
 Buscaremos la lista de roles y tomaremos nota del centro asignado al rol.
 Examinaremos los atributos de un rol.
 Compararemos permisos entre roles.

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

12

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Acceso a roles personalizados de Financials First
La cuenta de FF tiene roles personalizados predefinidos, que se deben asignar
a los usuarios:
 Los roles brindan una mayor seguridad de la cuenta; los usuarios solo tienen el acceso que
necesitan para realizar sus tareas.
 Vaya a Configuración > Usuarios/Roles > Gestionar roles

13 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

13

Revisión de un rol personalizado de Financials First


Haga clic en el nombre del rol y examine la configuración
del rol:
 Revise las restricciones y defina, por ejemplo,
Propias, Subordinadas y Sin asignar.
 Use Abrir campos para ver y asignar.
 Formularios: Asigne varios formularios al rol.
– Personalice el nivel de acceso que concederá a los usuarios.
– Controle los formularios de entrada y de transacción que
usan para ingresar datos.
 Examine los permisos; qué registros permite ver el
rol y cuál es el nivel de acceso.
– Revise cada sublista de Permisos.
 Examine cada una de las subfichas y sublistas
relacionadas.

14 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

14

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Mostrar diferencias de rol
Vaya a Configuración > Usuarios/
Roles > Mostrar diferencias entre roles:
 Vea y compare las diferencias en los
permisos de los roles.
 Los permisos aparecen por categoría
(Listas, Informes, Transacciones, Configuración).
 Exporte la información del rol.

15 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

15

Guía: Asignar un rol y permisos globales

Asignar un rol a un empleado

Definir permisos globales en el registro de un empleado

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como administrador, investigue cómo asignar un rol a un usuario y utilizar


la funcionalidad de permisos globales.

16 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

16

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Asignar un rol a un empleado
Como administrador, edite el registro de empleado:
 Vaya a Listas > Empleados > Empleados.
 Haga clic en Editar, junto al registro de empleado que desea definir.
 Vaya a la subficha Acceso, sublista Roles.
 Seleccione cada Rol y haga clic en Agregar.

17 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

17

Permisos globales: Descripción general


Con esta función, los administradores pueden asignar permisos a los empleados,
que se aplican a todos sus roles asignados:
 Cada usuario debe tener uno o más roles asignados en la subficha Acceso, sublista Roles.
 Sirven para conceder permisos temporales o únicos, pero deben usarse con precaución.

18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

18

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Definir permisos globales en el registro de un empleado
Vaya al registro de un empleado y edítelo. Vaya a la subficha Acceso, sublista
Permisos globales:
 Agregue Permisos y defina el Nivel.

19 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

19

Guía: Agregar un empleado

Introducir un nuevo empleado, conceder


acceso y agregar roles

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Todos los empleados deben introducirse en la cuenta de NetSuite, y se debe definir y


controlar su acceso. El administrador puede completar esta tarea.

20 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

20

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Crear un nuevo empleado
Como administrador, vaya al formulario de empleado:
 Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.
 Complete los campos obligatorios
y opcionales de las diferentes subfichas:
– Dirección
– Recursos humanos
– Acceso

21 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

21

Conceder acceso y agregar roles


Como administrador, vaya al formulario de empleado y a la subficha Acceso para conceder
acceso, definir contraseñas y asignar roles:
 Haga clic en Conceder acceso cuando esté listo para que el usuario inicie sesión.
 Seleccione Enviar correo electrónico de notificación.
 Complete los campos Contraseña y Confirmar contraseña; revise los
Criterios de contraseña.
 Seleccione Cambio de contraseña
en el próximo inicio de sesión.
 Agregue cada Rol requerido:
– Un empleado puede tener varios roles;
esto no afecta el recuento de licencias.

22 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

22

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Ahora es su turno
1 Mostrar diferencias de rol

2 Agregar un usuario en NetSuite

23 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

Cuestionario: Relación de conceptos – Roles (1 minuto)


Relacione el término de la izquierda con la tarea o descripción correcta de la derecha:

1. Permiso A. Navegación y páginas específicas para un rol

2. Restricciones B. Cualquier persona que tenga acceso a su


cuenta de NetSuite

3. Centro C. Modifican los permisos

4. Usuario D. Se usa para definir un rol con diferentes niveles


de acceso, como: ver, crear, editar y completo

24 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES SuiteTraining

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Planificación de recursos
empresariales: Aspectos básicos
Configuración de finanzas y contabilidad

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Antes avanzar con las prácticas principales, tal vez se pregunte acerca de las
consideraciones generales sobre finanzas y contabilidad:
 ¿Qué ofrece la funcionalidad de OneWorld?
 ¿Cómo gestionamos nuestra estructura de subsidiarias?
 ¿Qué impacto tienen las monedas múltiples en una cuenta?
 ¿Cómo trabajamos con los impuestos?

2 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

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Objetivos

1 Identificar la terminología y la funcionalidad de OneWorld

2 Definir las subsidiarias

3 Trabajar con monedas múltiples

4 Trabajar con los impuestos

3 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

Descripción general de OneWorld


La cuenta Financials First utiliza OneWorld; ejecute su empresa principal y holdings en una
cuenta única de NetSuite con identificación y consolidación de subsidiaria:
 La empresa principal es el nivel superior de la estructura de subsidiarias.
 Las subsidiarias son entidades legales, individuales y diferentes para los fines impositivos
y normativos, pero requieren informes consolidados.
– Ofrece informes consolidados con conversión de moneda extranjera.
 Permite utilizar una configuración específica de la subsidiaria para:
– Monedas múltiples: Compatible con monedas locales y extranjeras para transacciones con
empresas extranjeras y, en OneWorld, es compatible con transacciones entre subsidiarias.
– Calendario fiscal por subsidiaria: Habilita diferentes fechas de inicio y finalización del ejercicio fiscal
por subsidiaria:
– Calendario fiscal por subsidiaria
– Reglas impositivas (Nexo)
– Necesidades de informes

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Ediciones, subsidiarias e impuestos
internacionales en NetSuite
La edición de NetSuite se define en el registro de la subsidiaria; las ediciones manejan
impuestos específicos de cada país (ventas y compras):
 NetSuite Estados Unidos (EE. UU.):  NetSuite Japón (JP):
– Requiere importar los impuestos precodificados – Impuesto precodificado, impuesto al consumo
y los impuestos estatales. – Períodos de informes impositivos independientes,
– Sin ajuste de configuración de comercio exterior. ajuste de configuración de comercio exterior
– Sin períodos de informes impositivos.  NetSuite Australia (AU):
 NetSuite Canadá (CA): – Impuesto precodificado, GST

– Impuesto precodificado, GST/PST – Períodos de informes impositivos independientes,


ajuste de configuración de comercio exterior
– Sin ajuste de configuración de comercio exterior.
 NetSuite Internacional (XX):
– Sin períodos de informes impositivos.
– Sin impuesto precodificado; instalar el paquete
 NetSuite Reino Unido (UK): para la configuración
– Impuesto precodificado, IVA – Períodos de informes impositivos independientes
– Períodos de informes impositivos independientes; – Ajuste de configuración de comercio exterior
generación de informes completos para la UE – Es posible personalizar la edición definiendo
– Ajuste de configuración de comercio exterior el nexo impositivo.

5 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

Estructura de subsidiarias
Está organizada en forma de árbol invertido, con la empresa matriz como raíz.
La empresa raíz puede tener muchas subsidiarias principales y secundarias:
 Se crea una subsidiaria por cada entidad legal individual que genera informes.
 Puede crear hasta 124 registros de subsidiarias, además del de la subsidiaria raíz, con un total de 125.
Empresa matriz, Inc.
USD
US-CA, US-NY

Versión de EE. UU. Versión de Canadá Versión internacional Versión de UK

Empresa secundaria - EE. UU. Inc Empresa secundaria - Canadá Empresa secundaria - IE Ltd Empresa secundaria - UK Ltd
USD CAD EUR GBP
US-CA CA-ON IE Reino Unido

Empresa secundaria - SA Empresa secundaria - BV


EUR EUR
FR NL

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Tipos de subsidiarias
Las subsidiarias pueden ser internacionales o nacionales.
Entre los diferentes tipos de subsidiarias se incluyen los siguientes:
 Estándar u operativa = se crean para cada entidad legal
– Transacciones de registros como ventas o compras
 Eliminación = se usa para saldar finanzas consolidadas
– Eliminan ingresos o gastos para las subsidiarias en el nivel consolidado a fin de anular el efecto
de la inversión en las subsidiarias.
» Sólo las entradas al libro diario se publican en las subsidiarias de eliminación.
» Facilitan la eliminación de ganancias y pérdidas no concretadas dentro de las transacciones interempresariales.
» Deben tener una moneda base igual que la de la empresa principal.
– Las tarifas de licencia para las subsidiarias no incluyen cargos para la subsidiaria de eliminación.
– Las subsidiarias de eliminación no se contabilizan en el máximo de 125 subsidiarias.

7 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

Informes consolidados y contexto de subsidiarias


Los informes se presentan por contexto de subsidiaria o por nodos seleccionados
por el usuario:
 El nodo de informes consolidados virtuales está disponible para cada subsidiaria principal
(por ejemplo, consolidadas en el Reino Unido)
– En el informe se muestran datos del nodo principal seleccionado, consolidados con sus nodos secundarios.
– Existen tres iteraciones de informes de subsidiarias:
1) Informe sobre principal, 2) sobre secundaria o 3) sobre la familia (principal y secundaria).

8 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

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Prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas
Planifique y documente, en un formato visual, la jerarquía de las
subsidiarias:
 Utilice la configuración vertical: elemento principal con elementos secundarios.
 Una vez definida en NetSuite, es difícil de cambiar:
 Cree hasta 124 subsidiarias además de la raíz (principal):
 Diseñe la jerarquía en torno a los requisitos contables y de informes.

9 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

CUESTIONARIO: Relación de conceptos:


OneWorld (1 minuto)
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Subsidiaria A. Facilita la eliminación de ganancias y pérdidas no


concretadas dentro de las transacciones interempresariales.
2. Ediciones de NetSuite B. Se configura para las preferencias impositivas
correspondientes a cada área en la que recauda
y paga impuestos.
3. Nexo C. La moneda en la que una subsidiaria lleva sus libros.

4. Moneda base D. Entidad legal perteneciente a una organización;


necesita su propia moneda base.

5. Subsidiaria E. La edición crea campos impositivos en las transacciones


de eliminación asociadas con la subsidiaria.

10 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

10

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CUESTIONARIO: Relación de conceptos: OneWorld
¿Cómo le fue?

1. Subsidiaria A. Facilita la eliminación de ganancias y pérdidas no


concretadas dentro de las transacciones interempresariales.
2. Ediciones de NetSuite B. Se configura para las preferencias impositivas
correspondientes a cada área en la que recauda
y paga impuestos.
3. Nexo C. La moneda en la que una subsidiaria lleva sus libros.

4. Moneda base D. Entidad legal perteneciente a una organización;


necesita su propia moneda base.

5. Subsidiaria E. La edición crea campos impositivos en las transacciones


de eliminación asociadas con la subsidiaria.

11 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

11

Guía: Nueva subsidiaria

Crear una subsidiaria

Ver subsidiaria en el informe

CASO DE USO / SITUACIÓN:

Como Administrador revise las subsidiarias:


• Cree una nueva subsidiaria que NO informe a la empresa raíz principal.
• Observe los resultados del informe y el portlet del Navegador de la subsidiaria.

12 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

12

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Crear una subsidiaria
Observe la lista de subsidiarias y cree una nueva subsidiaria:
 Vaya a Configuración > Empresa > Subsidiaria para ver las subsidiarias existentes.
 Haga clic en Crear Subsidiaria para crear un nuevo registro de subsidiaria; introduzca
la información requerida.

13 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

13

Ver subsidiaria en el informe


La nueva subsidiaria está disponible en:
 Contexto de subsidiaria al pie del informe

 Portlet del Navegador de subsidiaria

14 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

14

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Ahora es su turno
1 Crear una subsidiaria

15 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

15

Guía: Monedas múltiples

Cree un nuevo registro de moneda. Observe la lista del tipo de cambio.

Agregue el tipo de cambio a la lista del


Administre las monedas base.
tipo de cambio.

CASO DE USO/SITUACIÓN
En el rol del Administrador, podemos revisar el trabajo con:
• Creación de moneda
• Monedas base
• Tipos de cambio de moneda

16 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

16

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Crear nuevos registros de moneda
Cree todos los registros de moneda que se utilizarán en las transacciones:
 Vaya a Listas > Contabilidad > Monedas > Crear

 Consideración relacionada con OneWorld: Puede crear monedas de forma espontánea desde la
pantalla de subsidiaria haciendo clic en el signo más que está al lado del campo Moneda.

17 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

17

Administre las monedas base.


Una adecuada administración de monedas base garantiza el tipo de cambio más preciso:
 Navegue hasta Listas > Contabilidad > Monedas y haga clic en el Nombre de la moneda para editar.
 Defina la opción Actualizar zona horaria para la moneda base; las actualizaciones se realizarán
automáticamente.

Advertencia: Si un usuario guardó una transacción que incluye un importe en moneda, no


puede cambiar la moneda base a menos que elimine la transacción.

18 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

18

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Trabajar con tipos de cambio de moneda
Una vez que tenga los registros de moneda creados y una moneda base definida,
configure los tipos de cambio entre la moneda base y las monedas extranjeras.
La lista de tipo de cambio incluye los tipos de cambio entre cada moneda base y cada
moneda extranjera para las transacciones:
 Navegue hasta Listas > Contabilidad > Tipos de cambio de moneda para ver la lista.
 Vaya a Listas > Contabilidad > Tipos de cambio de moneda > Crear para agregar
un nuevo tipo de cambio.
Tiene tres opciones para hacer actualizaciones en los tipos de cambio:
 Actualización manual de un tipo de cambio entre dos monedas al agregar un nuevo tipo
de cambio para las mismas monedas con una fecha diferente de entrada en vigencia.
 Actualización automática al usar la función de integración de tipo de cambio.
 Importación de los tipos de cambio desde un sistema externo a través del asistente
de importación.
Consulte los temas de ayuda: Configuración de tipos de cambio de moneda
19 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

19

Guía: Definir la moneda en el registro de la entidad

Definir múltiples monedas en un registro de cliente o proveedor

Cambiar la moneda primaria en un registro de cliente o proveedor

CASO DE USO/SITUACIÓN

• Su empresa está trabajando con clientes que realizan transacciones en múltiples monedas.
Veremos cómo definir este comportamiento en registros tanto
de clientes como de proveedores.

20 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

20

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Registros de clientes y proveedores con múltiples monedas
Edite un registro de cliente o proveedor para establecer la moneda primaria y monedas adicionales:
 En el registro Cliente o Proveedor:
– Vaya a la subficha Finanzas, sección Información de la cuenta, campo Moneda primaria y seleccione
la moneda predeterminada para transacciones, información de saldos y límites de crédito.
– Desplácese hacia abajo hasta la sublista Monedas y agregue/defina la Moneda adicional que se utilizará.

Cliente
Proveedor

21 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

21

Cambiar la moneda primaria en un registro


de cliente o proveedor
Edite un registro de cliente o proveedor para restablecer la Moneda primaria en
transacciones, límites de crédito e información de saldo acumulado según sea necesario.
 Vaya a la subficha Finanzas, sección Información de la cuenta, campo Moneda principal y
cambie la moneda predeterminada para transacciones de venta, información de saldos
y límite de crédito.
 Si cambia la moneda primaria, debe volver a introducir el Límite de crédito:
– Debido a que los Proveedores se pueden compartir entre subsidiarias, el límite de crédito
es por subsidiaria y se puede realizar un seguimiento desde la subficha Subsidiarias.

22 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

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OneWorld y las consideraciones sobre
monedas

23 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

23

Consideraciones sobre OneWorld


Monedas múltiples:
 Cada subsidiaria tiene una moneda base y administra e informa sus libros en moneda local.
 Establezca los tipos de cambio predeterminados para gestionar el procesamiento entre las
diferentes monedas.
Tipo de cambio consolidado:
 Brinda informes de gestión consolidados y estados financieros:
 Convierte transacciones y saldos entre la moneda base y la moneda en la que está informando
(una de las monedas principales).
 Se aplica a informes consolidados.
 Se establece por períodos contables.
 Cada tipo de cambio se convierte entre monedas base para un par de subsidiarias relacionadas.
 Se actualizan mediante edición manual, filas de cálculo automático o ambas opciones en la
tabla de tipos de cambio consolidados.
24 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

24

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OneWorld: Tipos de cambio consolidados
Hay tres tipos de cambio diferentes para cada período/principal/subsidiaria:
 Actual o “Tipo de cambio de cierre”: Tipo de cambio en vigencia al final del período informado; se utiliza para la
mayoría de las cuentas de activos y pasivos en el balance.
 Promedio: Un promedio ponderado de los tipos de cambio para las transacciones aplicado durante el período
a cuentas con un tipo de cambio del promedio general; convierte cuentas en el estado de ingresos; crea ingresos
retenidos.
 Histórico: Un promedio ponderado de los tipos de cambio para transacciones aplicado durante el período a cuentas
con un tipo de cambio histórico general; se utiliza para cuentas de participación o inversiones del propietario en
balances.
Comparación de: Tipo de cambio consolidado Tipos de cambio de moneda
Aplicado a: Informes consolidados Transacciones

Establecido por: Período contable “A partir de” la fecha de entrada en vigencia.

Conversión del tipo Monedas base para un par de subsidiarias Moneda base y una moneda extranjera
de cambio entre: relacionadas
Actualizado por: Edición manual, cálculo automático o ambas Agregue nuevas filas manualmente con la nueva
opciones en la tabla de tipos de cambio fecha de entrada en vigencia a la lista de tipos
consolidados de cambio o use la función Integración de tipo
de cambio con actualizaciones automáticas.

Consulte los temas de ayuda: Comprender los tipos de cambio consolidados

25 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

25

Prácticas recomendadas: Monedas e informes de OneWorld

Prácticas recomendadas
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas si utiliza una cuenta
de OneWorld:
 Establezca los tipos de cambio actuales y el promedio al comienzo de
cada período contable para que los informes ejecutados durante al período
contable sean precisos.
 Establezca tipos de cambio actuales, promedios e históricos durante el
proceso de cierre a fin de mes para reflejar los tipos de cambio adecuados
para la preparación de los estados financieros.

26 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

26

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Guía: Múltiples monedas y OneWorld

Acceder a la edición de tipos de cambio consolidados

Revisar las monedas en un informe de ventas

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como Administrador, continúe con las consideraciones adicionales de OneWorld.

27 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

27

OneWorld: Edición de tipos de cambio consolidados


Listas > Contabilidad > Tipos de cambio consolidados: Establezca la configuración para
facilitar la generación de informes:
 Seleccione la Vista adecuada
para la lista.
 Seleccione Filtros y luego Período,
Subsidiaria de origen y Subsidiaria
de destino.
 Habilite la Edición; algunos tipos de
cambio se pueden editar para ciertos
períodos.
– Los Tipos de cambio directos entre las subsidiarias secundarias y principales son editables
para períodos que no se han cerrado (que tienen un valor de n.° en la columna Cerrado).
– Nunca son editables los Tipos de cambio indirectos, también conocidos como tipos de cambio
implicados, entre subsidiarias con más de un nivel jerárquico eliminado en cada una.

28 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

28

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Revisar las monedas en un informe de ventas
Las monedas se pueden ver en los informes; por ejemplo, Ventas por informe de cliente
personalizado:
 Vaya a Informes > Ventas > Ventas por cliente > Personalizar
 Agregue los siguientes campos (columnas)
– Ventas: Importe (moneda extranjera)
– Ventas: Moneda: Nombre

29 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

29

Ahora es su turno
2 Cree nuevas monedas/subsidiarias y actualice la zona horaria.

3 Asigne monedas a un cliente.

4 Asigne monedas a un proveedor.

30 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

30

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Actividad: Relación de conceptos:
Monedas múltiples (2 minutos)
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Moneda base A. Permite introducir transacciones en varias monedas


para clientes y proveedores.

2. Monedas múltiples B. Este campo define la moneda primaria para las


transacciones de ventas para el cliente.

3. Tipo de cambio C. Moneda utilizada para el mantenimiento de los libros


consolidado financieros. Puede ser para su empresa entera o con
OneWorld, cada subsidiaria y la principal raíz.
4. Moneda principal D. Convierte las transacciones y los saldos entre la moneda
base y la moneda que informa (una de las monedas
principales).

31 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

31

Actividad: Relación de conceptos: Monedas múltiples


¿Cómo le fue?

1. Moneda base A. Permite introducir transacciones en varias monedas


para clientes y proveedores.

2. Monedas múltiples B. Este campo define la moneda primaria para las


transacciones de ventas para el cliente.

3. Tipo de cambio C. Moneda utilizada para el mantenimiento de los libros


consolidado financieros. Puede ser para su empresa entera o con
OneWorld, cada subsidiaria y la principal raíz.
4. Moneda principal D. Convierte las transacciones y los saldos entre la moneda
base y la moneda que informa (una de las monedas
principales).

32 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

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Impuestos

33 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

33

Descripción general de la terminología


de impuestos de NetSuite
La mayoría de los siguientes términos forman parte de la configuración de impuestos entre las ediciones:
 Períodos impositivos: Son específicamente para la generación de los informes de impuestos en todas las
ediciones que no sean de EE. UU. y Canadá.
 Nexo: Define las jurisdicciones en las que se recaudan y se pagan impuestos sobre las ventas
o las compras; es un componente obligatorio en la funcionalidad Impuestos avanzados.
 Cuentas de control de impuestos: Definen los tipos de impuestos, contienen contabilizaciones
en el LM de los impuestos indirectos; por ejemplo, el impuesto sobre las ventas y el IVA.
 Tipos de impuestos: Definen dónde se hace el seguimiento del impuesto pagado o recaudado en el balance
y se utilizan para definir los códigos impositivos.
 Códigos de impuestos: Determinan el importe del impuesto aplicado a cada artículo de línea de la transacción.
 Grupos de impuestos: Combinan diversos códigos impositivos que pueden aplicarse a una transacción.
 Programas fiscales: Determinan cómo NetSuite calcula los impuestos para los artículos de cada nexo.
 Agencia tributaria: Un registro de proveedor como la autoridad tributaria que recauda los impuestos en el nombre
del cliente.
Revise el tema de ayuda: Habilite y configure funciones de los impuestos.

34 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

34

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Funcionalidad impositiva e informes fiscales de NetSuite
La funcionalidad impositiva de NetSuite utiliza la Edición de NetSuite y la función
Impuestos avanzados:
 Ediciones de NetSuite: respaldan la gestión localizada de los impuestos:
– El país de la empresa determina la edición.
– En una cuenta de instancia única, la edición controla los impuestos de la cuenta.
– En una cuenta de OneWorld, las subsidiarias pueden usar diferentes ediciones de NetSuite.
 Función de Impuestos avanzados:
– Gestione y calcule los impuestos para diferentes nexos (jurisdicciones fiscales) dentro de la misma cuenta de NetSuite.
– Utilice programas fiscales para definir el tratamiento impositivo de los artículos, por nexo y respetando los requisitos
empresariales locales.
– Las cuentas de OneWorld utilizan la función Impuestos avanzados de forma predeterminada.
NetSuite admite informes del impuesto sobre las ventas/GST/IVA específicos del país que utilizan
SuiteApps:
 Vaya a Configuración > Empresa > Habilitar funciones > Impuesto (subficha),
Impuestos y cumplimiento (sección):
 SuiteApps relacionadas e hipervínculos para: Informes fiscales internacionales, Impuesto de retención,
Archivos de auditoría fiscal
35 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

35

Períodos impositivos para los informes


Los períodos fiscales están disponibles en todas las ediciones, excepto en EE. UU. y Canadá.
El uso de períodos impositivos:
 Facilita las auditorías.
 Permite cerrar períodos individuales.
 Permite ejecutar informes impositivos mensuales, trimestrales o anuales.
Vaya a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos fiscales para configurar
y administrar los períodos impositivos:
 Haga un seguimiento de los períodos de informes impositivos de forma independiente
de los períodos contables.
 Los períodos impositivos se aplican a todas las subsidiarias; se cierran en el nivel de la subsidiaria.
 La configuración es muy similar a la configuración de los períodos contables; incluye la posibilidad de
vincular un calendario fiscal específico con el período impositivo.

36 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

36

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Guía: Impuestos

Encontrar la lista contable de tareas de la


configuración para los impuestos

CASO DE USO/SITUACIÓN

 Como Administrador, revise rápidamente las diferentes tareas asociadas


con la configuración de los impuestos.

37 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

37

Tareas de configuración para los impuestos


Como Administrador, vaya a Configuración >
Administrador de configuración:
 Haga clic en Contabilidad, tareas de configuración,
Impuestos y revise la lista.
 Revise cada tarea y tema de ayuda relacionado, como Configurar impuestos.
– Defina las preferencias por cada país que tenga al menos un nexo entre los impuestos.

Consulte el tema de ayuda Habilitar y configurar funciones de impuestos.

38 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

38

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Actividad: Impuestos: Verdadero o falso (2 minutos)

Indique si el enunciado es verdadero o falso.

1. Las agencias tributarias son las agencias a las que les pagamos los impuestos
recaudados.
2. Las cuentas de control de impuestos se pueden configurar manualmente.

3. Un nexo impositivo define la jurisdicción fiscal donde se realizan las transacciones


de la empresa.

4. Una subsidiaria puede tener solamente un nexo.

5. Los programas fiscales son una funcionalidad de Impuestos avanzados y determinan


el tratamiento impositivo de los artículos comprados y vendidos.

39 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

39

Actividad: Impuestos: Verdadero o falso

¿Cómo le fue?

1. Las agencias tributarias son las entidades a las que les pagamos los impuestos
recaudados. - VERDADERO
2. Las cuentas de control de impuestos se pueden configurar manualmente. - FALSO

3. Un nexo entre impuestos define la jurisdicción fiscal donde se desarrolla


la empresa. - VERDADERO

4. Una subsidiaria solo puede tener un nexo entre impuestos. - FALSO

5. Los Programas fiscales son una funcionalidad de los impuestos avanzados y determinan
el tratamiento fiscal de los artículos comprados y vendidos. - VERDADERO

40 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

40

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Ahora es su turno
5 Revise los períodos fiscales.

6 Configure los programas fiscales que no sean de EE. UU.

41 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

41

Recursos adicionales

Centro de ayuda de NetSuite – Temas relacionados:


 Comprender el uso de OneWorld de NetSuite
 Configurar monedas múltiples
 Impuestos
 SuiteApps

42 CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD SuiteTraining

42

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Control maestro de artículos

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Su empresa necesita gestionar los productos y servicios que compra y vende


de forma efectiva. Tal vez desee saber:
 Cómo adaptar sus requisitos empresariales a la funcionalidad de NetSuite
 Cómo destacar y configurar diferentes tipos de artículos

2 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

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Control maestro de artículos:
Definir la estrategia de artículos
El equipo ejecutivo y los gerentes de finanzas deben definir la estrategia de artículos.

3 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

Definir la estrategia de artículos: Prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas
Definir la estrategia de artículos:
 Planifique los métodos de costeo antes de la creación del artículo, ya que,
una vez configurado el artículo con un método de costeo, no se puede modificar.
 Configure los artículos de software como “artículos no inventariados”; los clientes
que venden servicios pueden utilizar “artículos no inventariados” o “servicio”.
 Las empresas que venden productos (productos físicos) deben utilizar el tipo de artículo
“Inventario”.
 Los clientes que venden inventario físico deben utilizar unidades de medida para brindar
mayor flexibilidad y precisión al realizar un seguimiento y vender el inventario:
– Los clientes que venden solo artículos de software/servicios solo deben usar esta función si se
utilizan cuentas estadísticas.

4 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

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Control maestro de artículos: Administrar
Una vez definida la estrategia de artículos, debe configurar el Control maestro de artículos:
 Componentes clave del registro de artículo y cómo se relacionan con los impactos financieros
posteriores
Administrador,
Directores de ventas
y compras

Utilice el Portlet de navegación y el


menú desplegable Crear nuevo

5 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

Control maestro de artículos: Prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas
Gestionar el Control maestro de artículos:
 Para empresas de software o servicios que no realizan un seguimiento de inventario
en NetSuite, agregue el paso de ejecución solo cuando necesite realizar un seguimiento
de la ejecución con fines informativos:
– Establezca le preferencia “Puede ejecutarse/recibirse” para un artículo.
 Al diseñar el Control maestro de artículos, cree artículos de forma tal que sea mínima la
necesidad de reemplazar los programas de facturación y amortización una vez que los
artículos se agreguen a las transacciones.

6 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

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Control maestro de artículos: Roles relevantes
Equipo y gerentes ejecutivos:
 Definen la estrategia de artículos teniendo en cuenta lo siguiente:
– Cuentas del LM (Ingresos, Ingresos diferidos, Gastos, etc.)
– Tipos de artículos
– Configuración de artículos

Administrador:
 Confirma las funciones y preferencias de soporte
Administrador / Gerente de compras / Gerente de inventario
 Administra el Control maestro de artículos en relación con la creación y configuración
de artículos.

7 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

Objetivos
1 Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite

2 Confirmar preferencias de contabilidad

3 Considerar diferentes tipos de artículos

4 Configurar tipos de artículos

8 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

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Control maestro de artículos: Desafíos y soluciones

Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite

Al usar artículos en NetSuite, la empresa puede


Sin perspectivas sobre la rentabilidad establecer valores y configuraciones predeterminadas

del inventario/artículo para transacciones que, finalmente, conducen
a la automatización y a informes más precisos.

Proceso manual para gestionar el Control maestro de Un sistema eficiente para la gestión de artículos reducirá

artículos entre sistemas diferentes el tiempo y el costo de capacitación de usuarios finales.

Imposibilidad de obtener el historial de ventas Se registra el historial completo de transacciones



y compras de artículos para todos los artículos.

Imposibilidad de mantener una lista de precios maestra Use la tabla de fijación de precios de NetSuite para
y brindar una fijación de precios específica para el  garantizar la precisión de los cálculos de precio
cliente predeterminados al introducir transacciones.

9 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

Guía: Preferencias de contabilidad

Artículos/Transacciones

Métodos de costeo

Gestión de pedidos

CASO DE USO / SITUACIÓN

Se han habilitado las funciones necesarias y el administrador examina ahora


la configuración de contabilidad relacionada:
 Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad

10 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

10

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Preferencias de contabilidad: Artículos/Transacciones:
Para revisar las preferencias de Artículos/Transacciones,
vaya a Configuración > Contabilidad > Preferencias
de contabilidad > Artículos/Transacciones:
 En la sección Cuentas revise las diferentes
Cuentas predeterminadas.
– Cuenta de costo de productos vendidos predeterminada
– Cuenta de activo predeterminada
 Vaya a la sección Inventario y revise las preferencias como:
Centralizar compras en un solo almacén

11 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

11

Preferencias de contabilidad: Artículos/Transacciones


En la sección Contabilidad de costos, seleccione el Método de costeo de inventario según
sus necesidades empresariales:
 Las opciones disponibles dependerán de las funciones de inventario habilitadas.

 Seleccione entre Promedio, FIFO o LIFO:


– Si habilitó Cálculo de costos estándar en la subficha Configuración > Empresa >
Habilitar funciones > subficha Artículos e inventario, sección Inventario, podrá especificar una
Categoría de costos predeterminada para clasificar el tipo de artículo de inventario; por ejemplo,
Materiales y mano de obra.
» Para crearla, vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear > Categoría de costos.

12 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

12

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Preferencias de contabilidad: Gestión de pedidos
Ahora, revise la subficha Gestión de pedidos, la sección Pedidos de transferencia
y el valor predeterminado en los pedidos manuales:
 Aprobación pendiente fija: requiere aprobación del pedido antes de que se procese;
los pedidos de transferencia fijos no están disponibles para reprogramar o cancelar.
 Aprobación pendiente abierta: requiere aprobación del pedido antes de que se procese;
los pedidos de transferencia abiertos, no fijos, están disponibles para reprogramar o cancelar.
 Ejecución pendiente: envía pedidos de transferencia directamente a la cola de ejecución sin que
se requiera aprobación.

13 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

13

Tipos de artículos, formularios y


registros

14 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

14

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Introducción de Tipos de artículos y Registro de artículo
Vaya a Inventario > Listas > Artículo > Crear para ver los
diferentes tipos de artículos.
La mayoría de los registro de artículos tienen campos similares en la parte
superior del formulario; la diferencia en los registros de artículos es evidente
al revisar las diferentes subfichas que determinan el comportamiento
del artículo:
 ¿Se puede introducir un precio de compra o un precio de venta?
 ¿Estamos realizando un
seguimiento del inventario?
 ¿Podemos realizarlo en función
del costo de productos vendidos,
de activos o de cuenta de
ingresos?

15 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

15

Guía: Artículos de inventario y matriz

Artículos de inventario

Artículos matriz

CASO DE USO / SITUACIÓN

La empresa venderá artículos de inventario y tal vez considere artículos matriz, para vender
artículos con diferentes opciones:
 Utilizaremos el rol Gerente de compras; podemos usar cualquiera de estas rutas
 Crear nuevo > Seleccionar artículo
 Inventario > Listas > Artículos > Crear
 Portlet de navegación > Gestión de artículos y seleccione el tipo de artículo

16 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

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Artículos de inventario
Vaya al Portlet de navegación > Configuración > Artículos; en la página
Nuevo artículo seleccione Artículo de inventario:
 Revise las subfichas disponibles e introduzca la información necesaria.

17 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

17

Artículos matriz
En la página Nuevo artículo también puede crear un artículo matriz usando el hipervínculo
Asistente de artículo matriz para un tipo de artículo:
 Los Artículos matriz se definen según las propiedades del artículo, como tamaño y color;
por ejemplo, camperas en diferentes tamaños y colores.

18 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

18

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Guía: Artículos fuera de inventario

Artículos fuera de inventario

Conversión de artículos fuera de inventario

CASO DE USO / SITUACIÓN

La empresa también utilizará artículos fuera de inventario e investigará


las diferentes opciones de compra, venta y reventa:
• Uso del menú desplegable Crear nuevo

19 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

19

Artículos fuera de inventario


Los Artículos fuera de inventario no se mantienen en stock formal y son costos relacionados
con realizar transacciones comerciales o utilizados para licencias de subscripción:

Este es un artículo fuera de inventario para reventa:


 Realizar un seguimiento del precio de compra y venta
 Realizar un seguimiento de cuenta de gastos e ingresos

20 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

20

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Conversión de artículos fuera de inventario
Convierta artículos originalmente configurados como fuera de inventario en artículos
de inventario:
 Vaya al Portlet Navegación, Gestión del artículo > y haga clic en el vínculo Ver de un registro
de artículo.
 Haga clic en Convertir en una de
las siguientes opciones, según las
funciones habilitadas:
– Convertir en inventario
– Convertir en inventario en serie
– Convertir en inventario de lote
numerado
 Todos los registros se mantienen en un lugar:
– El historial de transacciones de un artículo antes de la conversión
– Todos los datos de inventario luego de la conversión

21 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

21

Guía: Servicios

Servicios

CASO DE USO / SITUACIÓN

También ofreceremos servicios en los artículos que vendemos.


Consideraremos los servicios para la compra, venta y reventa:
• Uso del menú desplegable Crear nuevo

22 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

22

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Servicios
Para realizar un seguimiento del tiempo y registrar las horas facturables, vaya al menú
desplegable Crear nuevo, seleccione Artículo y luego, en la página Nuevo artículo, seleccione
uno de los siguientes tipos de Servicios:
 Para la compra: se compra a proveedores,
pero no se vende a los clientes
 Para la reventa: se compra a proveedores
y luego se vende a los clientes
 Para la venta: se vende a los clientes
 Vaya al servicio y seleccione
Puede ejecutarse/recibirse;
esto permite la ejecución/recepción de artículos.
Este es un servicio para reventa:
 Realizar un seguimiento del precio de compra y venta
 Realizar un seguimiento de cuenta de gastos e ingresos
 Especificar “Puede ejecutarse/recibirse”

23 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

23

Actividad: Verdadero o falso - Artículos (1 minuto)

Indique si el enunciado es verdadero o falso.


1. Los artículos de inventario también pueden incluir inventario serializado o numerado por
lote si esas funciones están habilitadas.

2. Los artículos fuera de inventario solo están disponibles para la compra.

3. Los servicios no se pueden ejecutar.

24 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

24

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Actividad: Verdadero o falso - ¿Cómo le fue?

Indique si el enunciado es verdadero o falso.


1. Los artículos de inventario también pueden incluir inventario serializado o numerado por
lote si esas funciones están habilitadas. VERDADERO

2. Los artículos no inventariados solo están disponibles para la compra. FALSO

3. Los servicios no se pueden ejecutar. FALSO

25 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

25

Guía: Grupo de artículos, kit/paquete

Grupo de artículos

Kit/paquete

CASO DE USO / SITUACIÓN

¿Qué se debe tener en cuenta al agrupar diferentes componentes para la venta? Hay
cuestiones tanto contables como de fijación de precios.
 Uso del menú desplegable Crear nuevo

26 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

26

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Grupo de artículos
En la página Nuevo artículo seleccione Grupo de artículos para los artículos que generalmente se
venden juntos:

No hay subficha Ventas/Fijación de precios


o Contabilidad disponible; la fijación de precios y
la contabilidad se establecen
a nivel miembro.

 Vaya a la subficha Compras/inventario, sublista Componentes, e introduzca los artículos:


– El seguimiento de la información de compra e inventario se realiza a nivel miembro.

En una transacción de venta, se seleccionan como una línea simple y se muestran como artículos de
líneas múltiples. El usuario luego puede alterar los artículos en
la transacción de ventas para satisfacer las
necesidades del cliente.

27 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

27

Artículos de kit/paquete
En la página Nuevo artículo, seleccione Kit/Paquete:
 Capacidad de crear artículos que se recopilan de otros artículos
 Agregue una de estas opciones:
– Descripción
– Inventariado o fuera
de inventario
– Otros cargos
– Servicio
– Kit/paquete
– Artículos de ensamblaje
 El precio se establece a nivel kit;
el usuario no puede modificar el contenido del kit.

28 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

28

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Grupo de artículos y kit/paquete
Función Grupo de artículos Kit/paquete
Miembros  Artículos de inventario  Artículo de inventario (serie/lote)
 Ensamblajes  Ensamblajes
 Kits  Kits
 Servicios  Servicios
Fijación de precios El precio del artículo depende de los precios El precio del artículo es independiente
de sus miembros. de los precios de sus miembros.

Cuentas de libro mayor La designación de la cuenta se especifica Se puede identificar una cuenta de ingresos
en los miembros. por separado.

Impacto en el inventario Ejecución de un grupo: Ejecución de un kit:


Reduce la cuenta de activos de artículos Reduce la cuenta de activos de artículos
miembro. miembro.

SOLO los grupos permiten cambiar miembros de grupo


sobre la marcha, en el registro de transacción en sí;
el precio depende de los precios de sus miembros.

29 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

29

Actividad: ¿Qué tipos de artículos necesitará?

Introduzca algunos ejemplos para cada artículo.

Inventario

Fuera de inventario

Servicio

Grupos

Kit/paquetes

30 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

30

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Ahora es su turno
1 Crear artículos de inventario

2 Crear un artículo fuera de inventario

3 Crear un servicio

31 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

31

Prueba: Relación de conceptos: Artículos (1 minuto)


Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.
1. Artículo de inventario A. Un artículo que se define según listas de propiedades, como tamaño y
color; por ejemplo, camperas en diferentes tamaños y colores

2. Artículo fuera de inventario F. Se puede comprar, revender o vender; por ejemplo, licencias de
suscripción a la venta.

3. Grupo de artículos C. Piezas y materia prima compradas a proveedores y vendidas


a clientes

4. Kit/paquete D. Se ingresa como única unidad, permite ahorrar tiempo al crear


transacciones de venta y se muestra como artículos de línea múltiples
cuando se selecciona en una transacción; el usuario agrega o elimina
artículos ad hoc.
5. Servicio E. Artículo que no se mantiene en stock formal y que representa costos
relacionados con transacciones comerciales

6. Artículo matriz F. Cree un artículo que se defina por miembros y el precio se defina
en el artículo y no se calcule según los precios de sus miembros.

32 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

32

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Prueba: Relación de conceptos: Artículo. ¿Cómo le fue?
1. Artículo de inventario A. Un artículo que se define según listas de propiedades, como tamaño y
color; por ejemplo, camperas en diferentes tamaños y colores

2. Artículo fuera de inventario F. Se puede comprar, revender o vender; por ejemplo, licencias de
suscripción a la venta.

3. Grupo de artículos C. Piezas y materia prima compradas a proveedores y vendidas


a clientes

4. Kit/paquete D. Se ingresa como única unidad, permite ahorrar tiempo al crear


transacciones de venta y se muestra como artículos de línea múltiples
cuando se selecciona en una transacción; el usuario agrega o elimina
artículos ad hoc.
5. Servicio E. Artículo que no se mantiene en stock formal y que representa costos
relacionados con transacciones comerciales

6. Artículo matriz F. Cree un artículo que se defina por miembros y el precio se defina
en el artículo y no se calcule según los precios de sus miembros.

33 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

33

Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 Gestión de artículos e inventario: Manual

34 CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS SuiteTraining

34

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Control maestro de artículos: Determinación de precios

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

NetSuite ofrece diferentes métodos para capturar su estrategia de determinación de


precios y de facturación:
 ¿Cuál es su estrategia de determinación de precios?
 ¿Desea controlar la frecuencia de facturación de un artículo?

El Administrador puede garantizar que la cuenta cumpla con sus requisitos


de determinación de precios.

2 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

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Administrar el control maestro de artículos
En uno de los módulos anteriores, observamos la configuración de los artículos; ahora analizaremos
los siguientes artículos:
 Determinación de precios
 Facturación Administrador,
Directores de ventas y
compras

Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite

Utilice las tablas de determinación de precios


Imposibilidad de mantener una lista de precios maestra
de NetSuite para garantizar cálculos de precio
y brindar un precio específico para 
predeterminados precisos al introducir
el cliente
las transacciones.

3 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

Control maestro de artículos: Roles relevantes


Equipo ejecutivo y gerentes:
 Definen la estrategia de artículos teniendo en cuenta lo siguiente:
– Determinación de precios y facturación:

Administrador:
 Confirma las funciones y preferencias pertinentes.
 Configura la determinación de precios y la facturación.

4 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

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Objetivos
1 Definir las preferencias de contabilidad pertinentes

2 Crear un nivel de precio

3 Definir un programa de determinación de precios por cantidad

4 Configurar un Grupo de precios

5 Considerar el uso de un Calendario de facturación

6 Configurar la determinación de precios en un artículo y registro del cliente

5 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

Consideraciones sobre determinación de


precios y facturación
Antes de definir las funciones y preferencias, documente su estrategia de determinación
de precios y facturación; tenga en cuenta si:
 tiene un libro de precios estándar o si utiliza determinación de precios personalizada.
 tiene niveles de determinación de precio escalonados.
 usa determinación de precios en función del volumen.
 desea definir la frecuencia de facturación de un artículo.
 realiza transacciones en monedas múltiples.
 mantiene múltiples listas de precios en su base de clientes.

6 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

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Guía: Revisar el registro del artículo

Ventas/subficha Determinación de precios

CASO DE USO / SITUACIÓN


Al prepararse para trabajar con la determinación de precios, revise un registro de
artículo para ver cómo se almacena la información sobre la determinación de precios.
Como Administrador, revise las subfichas Ventas/Determinación de precios:
• Seleccione un artículo y visualícelo en modo de Edición.

7 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

Revisar el registro del artículo


Vaya a Listas > Contabilidad > Artículos > y edite un artículo existente:
 Subficha Ventas/determinación de precios, sección Fijación de precios:
 Si la función Monedas múltiples está habilitada, se introduce la determinación de precios para
cada moneda.

 Filas y niveles de precios para precios múltiples


 Las columnas son desgloses de cantidad para el
precio por cantidad.

8 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

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Guía: Funciones y preferencias

Confirmar preferencias

Confirmar preferencias de
contabilidad

CASO DE USO / SITUACIÓN


El Administrador debe confirmar ambas: las funciones y las preferencias de contabilidad,
que son relevantes para la determinación de precios y la facturación. Use las rutas de
navegación:
• Configuración > Empresa > Habilitar funciones
• Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad

9 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

Funciones de Ventas y Facturación


Navegue hasta Configuración > Empresa > Habilitar funciones > subficha Transacciones:

 Precios múltiples
 Determinación de precios por cantidad

 Facturación avanzada

10 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

10

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Preferencias de ventas y determinación de precios
Navegue hasta Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > subficha
Artículos/Transacciones:

 Número máximo de niveles de precios


basados en la cantidad
 Permitir Descuentos por cantidad por nivel
de precio en los programas

11 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

11

Guía: Trabajar con niveles de precios

Acceder a niveles de precio

Editar un nivel de precio existente

Crear un nuevo nivel de precio

CASO DE USO / SITUACIÓN


Para comenzar a trabajar con la determinación de los precios en NetSuite, analicemos
los Niveles de precios y cómo crear un nivel de precio que pueda ser un marcado
o un descuento; como Administrador:
• Observe la lista de niveles de precios.
• Edite un nivel de precio existente.
• Cree un nuevo nivel de precio.

12 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

12

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Trabajar con niveles de precios
 Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad
y establezca el Tipo en Nivel de precio.
 Edite los niveles de precios originales o cree un nuevo
nivel de precio como marcado o descuento.

 Observe los niveles de precios en un registro de artículo.

Los niveles de precios permiten


establecer precios múltiples para cada
artículo que vende.

13 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

13

Guía: Otras opciones de determinación de precios

Crear un Grupo de precios

Definir un Plan de precios por cantidad

CASO DE USO / SITUACIÓN


El Administrador define otras opciones de determinación de precios para cumplir
con la estrategia de determinación de precios:
• Los artículos se pueden incluir en los grupos de precios, los cuales son importantes para la
determinación de los pecios para el cliente.
• Un plan de precios por cantidad automatiza las ventas y los precios de compra.

14 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

14

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Crear un Grupo de precios
Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear >
Grupo de fijación de precios e introduzca lo siguiente:
 Grupo de precios: Introduzca el nombre para este grupo.

15 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

15

Planes de precios por cantidad: Descripción general


Los Planes de precios por cantidad son plantillas que se aplican a los artículos; generan
precios de compra y venta:
 Cuando se los aplica a un artículo, los precios para todos los niveles de precios se crean
de forma dinámica.
 Puede aplicar un programa a cualquier cantidad de artículos.
Los planes de precios por cantidad también se utilizan para aplicar precios que haya
negociado con proveedores:
 Edite el registro del proveedor y haga clic en la subficha Finanzas.
– En la sublista Planes de precios, haga clic en Nuevo plan de precios.
– Solo puede estar asociado un proveedor con cada plan de precios por cantidad.

16 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

16

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Plan de precios por cantidad: Definición
Vaya a Listas > Contabilidad > Programa de determinación de precios por cantidad >
Crear:
 Nombre
 Tipo de unidades y Unidades
 Utilizar tasas marginales
 Calcular descuentos por cantidad
 Introduzca cada Cantidad y el
descuento.
Guarde y luego edite el plan para seleccionar Actualizar precios existentes y guarde
nuevamente.

17 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

17

Guía: Calendarios de facturación

Lista de acceso a los calendarios de facturación

Ver calendarios de facturación

Crear un nuevo calendario de facturación

CASO DE USO / SITUACIÓN

Esta cuenta ya tiene calendarios de facturación. Los calendarios de facturación definen cuándo
facturarle al cliente los artículos comprados. El Administrador puede revisar y crear un nuevo
calendario de facturación.

18 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

18

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Calendarios de facturación
Listas > Contabilidad >
Calendarios de facturación
 Revise la lista.

 Edite un calendario existente.

 Cree un nuevo calendario.

19 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

19

Ahora es su turno – Parte 1


1 Confirmar funciones y preferencias

2 Crear un nivel de precio

3 Crear un Grupo de precios

4 Crear un plan de precios por cantidad

5 Crear un calendario de facturación

20 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

20

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Cuestionario: Relación de conceptos:
Determinación de precios
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Niveles de precio A. Define la frecuencia con que se factura al cliente por los
artículos comprados.

2. Determinación de B. Valores que se utilizan en los registros del cliente


precios por cantidad y del artículo para habilitar la creación de precios
específicos para el cliente en ciertos artículos.
3. Grupo de determinación C. Plantillas que puede aplicar a los artículos para generar los
de precios precios de compra y venta.

4. Plan de precios D. Puede ser un descuento o un marcado aplicado


por cantidad al precio base de un artículo; representa filas de información
de precios en un artículo.
5. Calendario de facturación E. También se denomina “precio por volumen”
y determina el precio de venta en función de la cantidad
comprada; representa las columnas de precios en el registro
del artículo.

21 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

21

Cuestionario: Relación de conceptos:


Determinación de precios. ¿Cómo le fue?
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.
1. Niveles de precio A. Define la frecuencia con que se factura al cliente por los
artículos comprados.

2. Determinación de B. Valores que se utilizan en los registros del cliente


precios por cantidad y del artículo para habilitar la creación de precios
específicos para el cliente en ciertos artículos.
3. Grupo de determinación C. Plantillas que puede aplicar a los artículos para generar los
de precios precios de compra y venta.

4. Plan de precios D. Puede ser un descuento o un marcado aplicado


por cantidad al precio base de un artículo; representa filas de información
de precios en un artículo.
5. Calendario de facturación E. También se denomina “precio por volumen”
y determina el precio de venta en función de la cantidad
comprada; representa las columnas de precios en el registro
del artículo.
Para obtener más información, busque ayuda sobre los términos antes mencionados.

22 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

22

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Guía: Nuevo registro de artículo

Crear nuevo artículo de prueba

Definir un plan de precios por cantidad

Seleccionar un grupo de precios

CASO DE USO / SITUACIÓN

Como Administrador, configure un artículo de prueba y confirme las opciones de planes


de precios y facturación. En un artículo existente, seleccione un Grupo de precios.

23 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

23

Nuevo registro de artículo


En la subficha Ventas/
Determinación de precios:
 Programa de
determinación de
precios por cantidad
 Se introduce el Precio base
y se calcula el precio.

24 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

24

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Asignar un Grupo de precios a un artículo existente
En la subficha Ventas/
Determinación de precios:
 Seleccionar el
Grupo de fijación de precios

25 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

25

Guía: Precio en un registro del cliente

Nivel de precio

Precio por grupo

Determinación de precio de los artículos

CASO DE USO / SITUACIÓN

• El precio también se puede aplicar a un registro del cliente en una ubicación diferente.

26 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

26

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Precio en el registro del cliente
En la subficha Finanzas:
 El Nivel de precio
es Precio de base.

Sublista Precio por grupo


 Grupo de precios
asignado a Precio
alternativo 3.

Sublista Precio por artículo


 Seleccione un Artículo.
 Asigne un Nivel de precio o seleccione Personalizar para definir un precio absoluto para
un artículo.

27 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

27

Transacción de venta de prueba


En Orden de venta, subficha Artículos:
 El artículo Dell no es parte de un Plan de precio o Grupo y tendrá como valor predeterminado
el nivel de precio del cliente asignado.
 La opción Artículo con plan de precio tendrá el precio por cantidad del registro de artículo.
 Generador, parte del Grupo de precios, se establece en Precio alternativo 3.
 iPad Pro tiene un Precio personalizado para el cliente.

28 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

28

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Ahora es su turno - Parte 2
6 Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo de precios en el
Registro de artículo

7 Establezca un precio en un registro del cliente.

8 Pruebe el precio en una transacción de venta.

29 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

29

Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 Configuración de listas de contabilidad
 Calendarios de facturación
 Determinación de precio de los artículos
 Introducción de una venta al contado

30 DETERMINACIÓN DE PRECIOS SuiteTraining

30

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Control maestro de artículos: Administración de transacciones del inventario

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Tal vez usted venda productos físicos, administre múltiples almacenes


y gestione recibos y ejecuciones de artículos. Las responsabilidades de administración de
almacenes pueden incluir:
 Mover inventarios entre los almacenes
 Realizar ajustes de inventario

2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

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Transacciones de inventario: Roles relevantes
Gerente de inventario:
 Brinda el espacio adecuado para administrar artículos e inventario.
 Es responsable de transferir el inventario entre las múltiples ubicaciones del almacén.
 Controla los informes de artículos e inventario.

Administrador:
 Confirma las funciones y preferencias pertinentes.

3 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

Objetivos
1 Confirmar funciones y preferencias

2 Completar ajustes de inventario

3 Usar traslados de inventario

4 Trabajar con órdenes de traslado

5 Considerar el uso de los análisis disponibles

4 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

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Guía: Funciones y preferencias

Confirmar las funciones del inventario

Confirmar las preferencias de contabilidad

CASO DE USO/SITUACIÓN
El Administrador debe confirmar tanto las funciones como las preferencias de
contabilidad que son relevantes para la determinación de precios y la facturación.
Use las rutas de navegación:
• Configuración > Empresa > Habilitar funciones
• Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad

5 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

Funciones del inventario


El administrador puede confirmar las funciones
de inventario en Configuración > Empresa >
Habilitar funciones > subficha Artículos
e inventario
Al habilitar ciertas funciones, se activarán las
acciones y los requisitos específicos del sistema:
 El inventario crea las cuentas Activo de inventario
y Costo de los artículos vendidos generadas por
el sistema.
 Inventario con múltiples ubicaciones

6 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

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Preferencias de Inventario y contabilidad de costos
Navegue hasta Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > subficha
Artículos/Transacciones:
 Inventario:
– Centralizar compras
– Advertencia de caducidad de lote
– Depósitos
– Costos de entrega
 Contabilidad de costos:
– Seleccione el método de costeo del inventario
que se adapte a sus requisitos empresariales.

Para obtener más información, consulte


el Tema de ayuda: Métodos de costeo

7 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

Preferencias de orden de traslado


Navegue hasta Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > subficha
Gestión de pedidos:
 Órdenes de traslado:
– Estado predeterminado del
orden de traslado

– Usar costo de artículo como


costo del traslado

– Incoterms predeterminados de orden de traslado

Para obtener más información, consulte los Temas de ayuda:


• Órdenes de traslado de inventario
• Preferencias de orden de traslado
• Preferencias de contabilidad de administración de órdenes

8 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

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Guía: Ajustes en el inventario

Ajustar inventario

Ajustar hoja de trabajo de inventario

CASO DE USO/SITUACIÓN

En el rol del Gerente de inventario puedo investigar diferentes transacciones


de inventario:
• Ajuste el inventario incrementando o reduciendo el nivel de existencias.
• Ajuste la hoja de trabajo de inventario restableciendo el nivel de existencias.

9 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

Ajustar inventario
Ajustar inventario/valor incluida la cantidad en stock

Navegación del administrador del inventario:


• Panel de control de página de inicio > Íconos > Ajuste de
inventario
• Panel de control de página de inicio >
Portlet de navegación > Ajustar inventario
• Inventario > Inventario > Ajustar inventario

10 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

10

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Ajustar hoja de trabajo de inventario
Cambie la cantidad/el valor de inventario excluyendo la cantidad en stock.
 Inventario > Inventario > Ajustar hoja de trabajo de inventario

Consideraciones:
• Si usa los métodos de costeo UEPS o PEPS, el método de
costeo se restablece a Promedio y el historial de costeo se
pierde.
• Los artículos numerados por lote y serializados no se
visualizarán en la hoja de trabajo; use la transacción Ajustar
inventario.

11 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

11

Ajustar inventario y Ajustar hoja de trabajo de inventario


Ajustar inventario:
 Incluye el total del stock anterior; tiene en cuenta la cantidad en stock.
 Agrega o sustrae cantidades en el recuento del inventario anterior.
 Los artículos numerados por lote y serializados se visualizarán en la transacción Ajustar inventario.
 Una vez establecido el inventario, el uso de la opción Ajustar inventario conserva el historial
de ajustes.
 Se respeta el método del costo.
Ajustar hoja de trabajo de inventario:
 Incluye el total en stock anterior; no tiene en cuenta la cantidad en stock.
 Restablece el recuento del inventario según la cantidad introducida en la fecha de la hoja de trabajo.
 Esta transacción se puede utilizar para la entrada del Saldo inicial a partir de cierta fecha.
 Restablece el método de costeo UEPS o PEPS a Promedio.

12 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

12

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Ahora es su turno – Parte 1
1 Introducir cantidad de inventario

13 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

13

Guía: Traslados de inventario

Trasladar inventario

Órdenes de traslado

CASO DE USO/SITUACIÓN
Como Gerente de inventario deseo investigar los movimientos de inventario entre ubicaciones y
almacenes. Las opciones disponibles son:
• Trasladar inventario o traslado básico del inventario, un proceso de un paso
• Orden de traslado, un proceso de múltiples pasos

14 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

14

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Trasladar inventario
Navegue hasta Inventario > Inventario > Transferir inventario

15 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

15

Orden de traslado: Creación


Navegue hasta Inventario > Inventario > Introducir órdenes de traslado

16 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

16

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Orden de traslado: Ejecución de órdenes
La orden de traslado se ejecuta.

17 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

17

Orden de traslado: Recibo


La orden de traslado se recibe

18 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

18

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Ahora es su turno - Parte 2
3 Complete una transacción Traslado de inventario

4 Cree, ejecute y reciba una orden de traslado.

19 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

19

Cuestionario: Relación de conceptos:


Administrar transacciones del inventario
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Orden de traslado A. Restablece el nivel de existencias del artículo en la


ubicación especificada.

2. Ajustar inventario B. Programa y realiza un seguimiento de los pasos individuales


del proceso de traslado de inventario.

3. Trasladar inventario C. Transacción de un paso que reduce la cantidad en


una ubicación y la aumenta en otra.

4. Ajustar hoja de trabajo D. Agrega o sustrae la cantidad del nivel de existencias de un


del inventario artículo en la ubicación especificada.

20 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

20

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Cuestionario: Relación de conceptos:
Administrar transacciones del inventario
¿Cómo le fue?

1. Orden de traslado A. Restablece el nivel de existencias del artículo en la


ubicación especificada.

2. Ajustar inventario B. Programa y realiza un seguimiento de los pasos individuales


del proceso de traslado de inventario.

3. Trasladar inventario C. Transacción de un paso que reduce la cantidad en


una ubicación y la aumenta en otra.

4. Ajustar hoja de trabajo D. Agrega o sustrae la cantidad del nivel de existencias de un


del inventario artículo en la ubicación especificada.

21 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

21

Consideración de análisis para la


Administración de artículos

Panel de control de la
página de inicio

Descripción general de
informes

22 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

22

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Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 Ajustar inventario
 Trasladar inventario
 Administración avanzada del inventario
 Informes del inventario

23 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES DE INVENTARIO SuiteTraining

23

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Aspectos básicos de ERP
Del pedido al cobro

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
Este módulo describe cómo NetSuite puede ofrecerle los siguientes procesos
empresariales del pedido al cobro:
• Valide, apruebe y convierta los pedidos de acuerdo con su proceso empresarial.
• Gestione el inventario y las actividades del almacén.
• Mejore la facturación y los pagos del cliente.
• Controle los resultados empresariales a través de métricas de informes,
KPI y cuadros de mando.

2 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

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Proceso del pedido al cobro: Descripción general

3 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

Del pedido al cobro: Roles relevantes


Representante de ventas, director de ventas, controlador, administrador
de inventario
 Administración de órdenes

Analista contable, analista de cuentas a cobrar, controlador


 Operaciones de facturación

Administrador
 Confirma las funciones y preferencias pertinentes.

4 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

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Objetivos
1 Identificar desafíos empresariales y soluciones

2 Examinar el proceso del pedido al cobro

3 Introducir y procesar pedidos

4 Estudiar el ciclo de vida de la ejecución de pedidos

5 Facturar a los clientes y procesar los pagos

6 Analizar el rendimiento a través de informes, KPI y alertas

5 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

Proceso del pedido al cobro: Desafíos y soluciones


Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite
Ausencia de revisión de los pedidos y las órdenes, y de automatización en Automatizar la comunicación con el cliente; recursos para desarrollar

la comunicación con el cliente nuevos negocios
Falta de visibilidad de la situación del inventario, lo que genera Aporta visibilidad del inventario en tiempo real al área de ventas desde

una impresión negativa en los clientes y malogra ventas cualquier lugar
La confirmación de pedidos y la distribución de facturas a los clientes Automatización de la confirmación de pedidos y la distribución de

requieren demasiado tiempo las facturas
Sistemas de almacén desconectados del sistema de ventas; El sistema completamente integrado evita la duplicación de entradas en

el inventario no está sincronizado el momento de ejecutar los pedidos y aumenta la eficiencia del almacén

La falta de cumplimiento con las reglas para los pedidos demora  Proceso de ejecución de pedidos, notificaciones de envío y logística
el proceso de ejecución con integración completamente automatizada

Imposibilidad de aceptar pagos con tarjetas de crédito Aceptación nativa de pagos con tarjeta de crédito

Imposibilidad de revisar y realizar un seguimiento preciso del vencimiento  Informes de las cuentas a cobrar y la rentabilidad de los artículos
de las cuentas a cobrar y de la rentabilidad de los artículos en tiempo real
Automatización del proceso de facturación y eliminación del trabajo
Imposibilidad de automatizar los procesos de facturación, 
manual a través de calendarios y plantillas de facturación
lo que requiere acciones manuales
personalizados específicamente
 Posibilidad de configurar los calendarios de facturación predefinidos
Imposibilidad de automatizar el proceso de facturación por artículo
por artículo

6 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

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Transacciones de administración de órdenes
 Introducir una orden de venta
 Aprobar la orden
 Ejecutar el pedido

7 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

Administración de órdenes y ejecución de pedidos

NetSuite admite tareas simples y complejas

8 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

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Recordatorios del panel de control y administración
de órdenes
Recordatorios del panel de control: permiten que el usuario haga un seguimiento
de las órdenes durante el ciclo del pedido a la facturación.
 Los recordatorios disponibles se basan en los permisos
 Haga clic en el vínculo del recordatorio correspondiente para iniciar el proceso.

Director de ventas
>>> Órdenes de venta para aprobar

Inventario/almacén
>>> Lista de espera de envíos

Cuentas a cobrar
>>> Órdenes de venta para facturar

9 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

Guía: Revisar la configuración de la administración de órdenes

Administración de órdenes: Ventas

Administración de órdenes: Selección/Embalaje

Administración de órdenes: Ejecución de pedidos

CASO DE USO/SITUACIÓN

El administrador confirma la configuración correspondiente a las actividades de venta


e inventario o almacén.
• Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad

10 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

10

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Administración de órdenes: Órdenes de venta
Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > Gestión de pedidos > sección
Órdenes de venta:
 Estado de orden de venta predeterminado:
– Aprobación pendiente, si es necesario un proceso de aprobación
para la orden de venta.
– Ejecución pendiente, si no es necesario el proceso de aprobación.
– El estado se puede modificar en la transacción.
 Necesita otra aprobación al editar la orden de venta:
– Alguien edita una orden que se aprobó anteriormente.
– Las órdenes ejecutadas parcialmente no se ven afectadas;
el estado no se puede regresar al de aprobación pendiente.
 Enviar confirmación por correo electrónico al cancelar una orden de venta
 Ubicación predeterminada en las órdenes de venta
– Seleccione un almacén predeterminado para las órdenes.
 Opciones de compromiso
11 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

11

Administración de órdenes: Retiro/Embalaje


Seleccione o defina los valores en la sección Retiro/Embalaje según sus requisitos
empresariales:
 Atributos del comprobante de retiro
 Formularios impresos
 Etiquetas de estado
 Atributos del documento de embalaje
 Los campos Nombre del estado de recogida,
Estado de embalaje y Estado de envío solo
serán visibles si la función Recoger, embalar
y enviar está habilitada.

12 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

12

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Gestión de pedidos: Ejecución de pedidos
En la sección Ejecución seleccione los valores de ejecución según sus requisitos empresariales:
 Estado límite de la cola de documentos
de embalaje
 Ejecutar según compromiso:
– Limitar a confirmados: no se puede ejecutar
una cantidad mayor que la cantidad ya vinculada.
– Permitir no confirmados: permite ejecutar
una cantidad mayor que la cantidad vinculada.
– Ignorar obligación o compromiso: sin restricciones,
no se tienen en cuenta los compromisos.
 Artículos predeterminados a cero completados/ejecutados
 Filtrar la página de ejecución masiva de pedidos por almacén
 Permitir excedente en ejecuciones de pedidos de artículos puede funcionar en conjunto con la
configuración de compromiso.
 Configuración de correo electrónico
13 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

13

Guía: Tareas de administración de órdenes


Introducir orden de venta

Aprobar órdenes

Ejecutar pedidos

Imprimir formularios de órdenes

CASO DE USO/SITUACIÓN

Caso de uso: Pasemos al proceso del pedido a la ejecución.


• Un representante de ventas puede crear una orden y guardarla.
• El gerente de ventas puede aprobar órdenes si es necesario
• El inventario/almacén ejecuta las órdenes e imprime formularios de órdenes.

14 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

14

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Introducir una nueva orden de venta
Vaya a la página Nueva orden de venta; introduzca la información opcional y la obligatoria
en el encabezado y en cada subficha.
 La cantidad recomendada de artículos de línea es menos que el valor máximo de 500.

Navegación del representante de ventas:


• Crear nuevo > Orden de venta
• Panel de control de la página de inicio > Portlet de navegación >
Ajustar inventario
• Oportunidades > Transacciones > Órdenes de venta > Crear

15 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

15

Aprobar órdenes
Aprobar órdenes de venta de forma masiva:
 Portlet de recordatorios u Oportunidades > Transacciones > Orden de venta para aprobar

Aprobar órdenes individuales desde la página Orden de venta:

16 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

16

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Ejecutar órdenes aprobadas
Ejecutar órdenes de venta de forma masiva:
 Portlet de recordatorios o Portlet de navegación > Ejecutar órdenes o Envío >
Envío > Ejecutar órdenes.

Ejecutar órdenes individuales desde la página Orden de venta:

17 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

17

Ejecutar órdenes aprobadas


Continúe guardando los campos Ejecución de pedido de artículos,
Marcar embalados, Marcar enviados.

18 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

18

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Imprimir formularios de órdenes
Las órdenes, los comprobantes de retiro y los documentos de embalaje se pueden imprimir
de forma individual o masiva:
 Haga clic en los vínculos Imprimir en Portlet de navegación o Envío > Envío >
Imprimir cheques y formularios para seleccionar cada formulario que desee imprimir.

19 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

19

Guía: Historial de transacciones de órdenes de venta

Transacciones relacionadas

CASO DE USO/SITUACIÓN
NetSuite recopila historiales de transacciones de órdenes de venta y registros relacionados,
así que echemos un vistazo. Como vendedor, revise toda transacción posterior a la orden
de venta:
• Con un rol de Ventas, vaya a Oportunidades > Transacciones > Órdenes de venta,
y haga clic en el vínculo Ver de la orden o seleccione la opción Registros recientes.
• Vaya a Transacciones relacionadas.

20 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

20

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Historial de transacciones de órdenes de venta:
Transacciones relacionadas
Vaya a Orden de venta, Transacciones relacionadas, para ver una lista de Ejecuciones de
pedidos de artículos.

21 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

21

Guía: Orden de venta con calendario de facturación

Crear una orden de venta con calendario de facturación

Aprobar una orden de venta

Ejecutar una orden de venta

CASO DE USO/SITUACIÓN

Como representante de ventas, ahora quiero crear una orden de venta para un artículo
fuera de inventario; puede ser una licencia de software o servicios.
• Cree una orden de venta para un artículo fuera de inventario.
• Asocie un calendario de facturación con un artículo de línea.

22 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

22

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Orden de venta con calendario de facturación
Crear la orden de venta:
 Agregue un calendario de facturación a cada artículo de línea; trimestral por 1 año.
 Elimine los plazos de pago en la subficha Facturación; el calendario de facturación prevalecerá.

23 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

23

Aprobar una orden


Aprobar la orden
Ver el calendario:
 Subficha Facturación

24 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

24

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Ejecutar una orden

25 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

25

Ahora es su turno – Parte 1


1 Introduzca una orden de venta con artículos de inventario

2 Aprobar una orden de venta

3 Ejecutar una orden

4 Introduzca y apruebe la orden, ejecute el pedido con un calendario de


facturación

26 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

26

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Facturar al cliente

27 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

27

Uso de calendarios de facturación


La facturación avanzada permite facturar una venta durante un intervalo de tiempo
o durante el plazo de un contrato a través de calendarios de facturación:
 Establezca un calendario de facturación en un pedido
 Ejecute la orden
 Realice la ejecución de la factura

28 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

28

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Sin calendarios de facturación
El analista de cuentas a cobrar puede facturar la orden de venta a través de estos métodos:
 Facturar órdenes de venta; use Recordatorios o Ruta de menú.
 Cree una orden de venta; abra la vista de una orden de venta individual y haga clic en Próxima
factura.
 Cree la orden desde Ejecución de pedido de artículos: abra la vista de la ejecución de pedido
de artículos y haga clic en Facturar.

29 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

29

Guía: Facturar a los clientes


Procesar y programar operaciones de facturación

Facturar órdenes de venta

Crear facturas a partir de órdenes de venta

Enviar facturas

CASO DE USO/SITUACIÓN
Como analista de cuentas a cobrar, es hora de generar facturas para órdenes con y sin
calendarios de facturación. Tengo varias opciones de navegación:
• Facturación > Operaciones de facturación > Procesar operaciones de facturación y Programar
operaciones de facturación
• Portlet de recordatorios > Orden de venta a factura
• Facturación > Ventas > Factura de pedido de venta

30 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

30

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Procesar operaciones de facturación
Vaya a Facturación > Operaciones de facturación > Procesar operaciones de facturación e
introduzca la información en:
 Información primaria
 Opciones de operaciones
de facturación
 Cliente
 Facturables
 Contabilidad
 Comunicación

31 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

31

Programar operaciones de facturación


Vaya a Facturación > Operaciones de facturación > Programar operaciones de facturación e
introduzca la siguiente información:
 Información primaria
Consulte el tema de ayuda: Uso de
 Programa operaciones de facturación
 Opciones de operaciones de facturación
 Cliente
 Facturables
 Contabilidad
 Comunicación
Primero se debe crear un
grupo de clientes.

32 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

32

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Facturar varias órdenes de venta
Vaya a Recordatorio > Orden de venta a factura o Facturación > Ventas > Factura de pedido
a venta.

33 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

33

Facturar una única orden de venta


Vaya a una orden de venta individual y haga clic en Próxima factura.

34 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

34

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Enviar facturas
La distribución de las facturas depende de la preferencia de su empresa y de los clientes:
• Correo
electrónico
• Fax
• Imprimir

 Tenga en cuenta la SuiteApp de facturación electrónica para crear documentos electrónicos en


conformidad con los requisitos legales de su país o para automatizar el proceso del pedido
al cobro:
– Consulte el tema de ayuda: Facturación electrónica

35 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

35

Facturar al cliente: Prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas
Tenga en cuenta lo siguiente como parte de su proceso de facturación
y distribución de facturas:
 Genere facturas según un calendario regular para satisfacer sus necesidades,
en función de la cantidad de facturas y sus requisitos de caja.
 Use recordatorios automatizados por correo electrónico para recordar a los clientes
sobre las facturas pendientes.
 El analista de cuentas a cobrar debe usar alertas del panel de control para notificar
sobre las facturas vencidas.
 Identifique el método de distribución de las facturas en función de la preferencia de
su empresa y la de los clientes.

36 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

36

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Ahora es su turno – Parte 2
5 Facturar órdenes de venta

37 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

37

Pagos
Luego de la facturación, el analista de cuentas a cobrar controla el vencimiento de la factura:
 Recordatorio de pago
 Creación del pago
 Aplicación del pago
 Estado de la factura
 Informe de
vencimiento de
cuentas a cobrar

38 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

38

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Guía: Aceptar pagos de clientes
Crear pago del cliente

CASO DE USO/SITUACIÓN

Como analista de cuentas a cobrar debo controlar las cuentas a cobrar pendientes y aceptar los
pagos del cliente:
• Cliente > Cuentas a cobrar > Aceptar pago del cliente y seleccionar el Cliente

39 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

39

Aceptar pagos de clientes


Vaya a Cliente > Cuentas a cobrar > Aceptar pago del cliente y seleccione el Cliente:

40 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

40

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Pagos de clientes: Prácticas recomendadas

Prácticas recomendadas
Considere los siguientes pagos del cliente:
 Se deben recaudar en Fondos no depositados si los pagos del cliente no se depositan
en el banco cuando se reciben.
 Para los pagos con tarjeta de crédito, se recomienda el uso de uno de los siguientes
portales de pago con tarjeta de crédito: CyberSource, Merchant e-Solutions, WorldPay.
 Las cuentas seleccionadas en las transacciones de pago deben ser las mismas que las
cuentas del libro mayor asociadas con el registro bancario de la empresa que se utilizará para
el pago electrónico.
– Si se seleccionan otras cuentas, la transacción de pago no se procesa a través del pago electrónico.

41 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

41

Opciones del procesamiento de pagos


Trabaje con el asistente de implementación para revisar todas las opciones de pago
disponibles; consulte los siguientes Temas de ayuda:
 Opciones del procesamiento de pagos
 Pagos electrónicos por banco
 Preguntas frecuentes: Pagos electrónicos

42 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

42

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Ahora es su turno – Parte 3
6 Aceptar pago del cliente

43 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

43

Guía: Análisis del proceso del pedido al cobro

Administración de órdenes

Operaciones de facturación

CASO DE USO/SITUACIÓN

Esta cuenta de SuiteSuccess ofrece soluciones para ayudarlo a monitorear y analizar


las operaciones tanto de administración de órdenes como de facturación. Los roles
beneficiados con esta cuenta son los de las áreas de Ventas, Inventario y Contabilidad.

44 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

44

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Considere las funciones de análisis para
la gestión de pedidos

Descripción general
Panel de control de la de informes
página de inicio

45 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

45

Considere las funciones de análisis para las


operaciones de facturación

Panel de control de la
página de inicio

Descripción general de
informes

46 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

46

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Considere las funciones de análisis para las
operaciones de facturación
Panel de control de cuentas
a cobrar:
 Indicadores clave
de rendimiento
 Medidores de KPI
 Gráficos de tendencias Ficha personalizada de
cuentas a cobrar
 Cuadros de mando
 Y más

47 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

47

Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 Órdenes de venta estándares y ventas al contado
 Ejecución y envío de pedidos
 Recibos y facturas
 Procesamiento de pagos
 Devoluciones del cliente
 Saldos vencidos y recaudaciones
 Informes de administración de órdenes

48 DEL PEDIDO AL COBRO SuiteTraining

48

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
De la devolución al crédito

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
Su empresa desea ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes. Es posible
que se pregunte cómo puede:
• Administrar devoluciones de mercadería de clientes
• Administrar recibos de artículos
• Aplicar crédito a la cuenta a cobrar del cliente

2 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

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De la devolución al crédito: Descripción general

3 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

Crear recibos de artículos: Subproceso


El Gerente de inventario completa el recibo de artículo.

4 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

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De la devolución al crédito: Roles importantes
Representante de ventas
 Autorizaciones de devolución
Gerente de inventario
 Recibos de artículos
Analista de cuentas a cobrar
 Notas de crédito y reembolsos a clientes
Contralor y analista de
cuentas a cobrar
 Revisar vencimiento de cuentas a cobrar; monitorear, analizar y emitir alertas

5 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

Objetivos
1 Identificar desafíos empresariales y soluciones

2 Crear y aprobar autorizaciones de devolución

3 Procesar recibos de artículos

4 Administrar notas de crédito

5 Analizar el rendimiento a través de informes y KPIs

6 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

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De la devolución al crédito: Desafíos y soluciones

Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite

Dificultad para controlar las reversiones


 Solución de devolución flexible
de ingresos

Las devoluciones del cliente se vinculan


Incapacidad para vincular transacciones de venta a
 automáticamente a la venta o la factura para
devoluciones o cancelaciones de clientes
contar con un registro histórico.

7 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

Autorizaciones de devolución y notas de crédito:


Descripción general
Cuando los clientes deciden cancelar un pedido o devuelven artículos pedidos,
el representante de ventas crea Autorizaciones de devolución en NetSuite
y el Contralor las aprueba:
 Por lo general, las autorizaciones de devolución se realizan desde la factura.
 Si aún no se emitió la factura del cliente, se puede usar la orden de ventas.
El empleado de cuentas a cobrar crea una nota de crédito desde la autorización de devolución.

Prácticas recomendadas
Crear una nota de crédito:
 La práctica más eficaz consiste en crear la nota de crédito desde el registro de la
autorización de devolución, para que la nota de crédito y la autorización de devolución
estén vinculadas.

8 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

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Guía: Autorización de devolución
Crear una autorización de devolución

Aprobar una autorización de devolución

CASO DE USO/SITUACIÓN

Es posible que el cliente deba realizar una devolución por varios motivos.
El Representante de ventas puede comenzar el proceso para un cliente que compró
bienes físicos:
 Busque la Factura a la que se aplicará la devolución; para ello, use la búsqueda global.
 Oportunidades >Transacciones > Facturas de venta > ver la Factura
 El Contralor aprobará la Autorización de devolución.

9 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

Crear una autorización de devolución


Como Representante de ventas, vaya a Ver > Factura.

10 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

10

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Crear una autorización de devolución
Aparece el formulario de Autorización de devolución

11 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

11

Aprobar una autorización de devolución


Como Contralor, vea la Autorización de devolución, revísela y apruébela.

12 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

12

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Guía: Devolución y crédito del cliente
Recibo de artículo

Crear y aplicar la nota de crédito

CASO DE USO/SITUACIÓN

El cliente puede devolver los bienes:


 El Gerente de inventario recibe los bienes.
 El analista de cuentas a cobrar procesa el crédito para compensar el saldo pendiente
del cliente.

13 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

13

Recibo de artículo
El rol Gerente de inventario recibe los artículos devueltos.

14 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

14

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Recibo de artículo
La Autorización de devolución muestra el estado Reembolso pendiente:
 Observe la cantidad Devuelta (10) y la cantidad Reembolsada (0).

15 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

15

Crear y aplicar la nota de crédito


Como analista de cuentas a cobrar, vea la Autorización de devolución:
 Haga clic en Reembolsar.
 Revise y complete la Nota de crédito.
 Aplique el crédito en la factura.
 Haga clic en Guardar; ahora la nota
de crédito está completamente aplicada.

16 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

16

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Registro del cliente: Ventas > Transacciones
En la vista de la nota de crédito, haga clic en el hipervínculo Cliente:
 En el registro Cliente, haga clic en la subficha Ventas y en la sublista Transacciones
para ver:
– Factura
– Autorización
de devolución
– Nota de crédito
– Orden de venta

 Puede desglosar cualquiera de estas transacciones para ver los registros relacionados
con esa transacción.

17 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

17

Aplicar una nota de crédito con el pago de cliente


De manera alternativa, puede aplicar la nota de crédito cuando acepta el pago del cliente.

18 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

18

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Guía: Reembolso al cliente

Aplicar una nota de crédito como reembolso

Imprimir cheque

CASO DE USO/SITUACIÓN

El cliente puede recibir un cheque en lugar de que se aplique una nota de crédito
a una factura:
• El analista de cuentas a cobrar selecciona Reembolso en la nota de crédito
• El analista de cuentas a pagar imprime un cheque

19 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

19

Reembolsar al cliente

20 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

20

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Imprimir cheque de reembolso

21 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

21

Verdadero o falso

Indique si el enunciado es verdadero o falso.


1. Se debe usar una autorización de devolución para iniciar el proceso de devolución
de mercadería por parte del cliente.

2. Al hacer clic en el botón Reembolso en una Autorización de devolución que tiene un


reembolso pendiente, se abre la página Imprimir cheque.

3. Es posible revisar autorizaciones de devolución, facturas, órdenes de venta, ejecución


de pedido de artículos y notas de crédito desde el registro del cliente.

22 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

22

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Verdadero o falso

¿Cómo le fue?
1. Se debe usar una autorización de devolución para iniciar el proceso de devolución
de mercadería por parte del cliente.
> Verdadero
2. Al hacer clic en el botón Reembolso en una Autorización de devolución que tiene un
reembolso pendiente, se abre la página Imprimir cheque.
> Falso. Si el cliente tenía términos de pago, se abrirá una Nota de crédito.
3. Es posible revisar autorizaciones de devolución, facturas, órdenes de venta, ejecución
de pedido de artículos y notas de crédito desde el registro del cliente.
> Verdadero. Registros del cliente > subficha Ventas / sublista Transacciones.

23 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

23

Ahora es su turno
1 Cree y apruebe una autorización de devolución.

2 Reciba pedidos devueltos.

3 Cree y guarde una nota de crédito.

CASO DE USO

TEST ABC devolverá los bienes que compró. Usted utilizará diferentes roles para:
 Iniciar la Autorización de devolución y procesar todos los pasos
 Crear el Recibo de artículo
 Crear la Nota de crédito

24 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

24

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Guía: Monitorear, analizar y emitir alertas

Ver análisis del analista de cuentas a cobrar

Ver análisis del Contralor

CASO DE USO/SITUACIÓN

En los roles de Contralor y analista de cuentas a cobrar, investigue los indicadores clave de
rendimiento, los informes y los cuadros de mando para controlar las cuentas
a cobrar.

25 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

25

Monitorear, analizar y emitir alertas

26 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

26

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Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 Devoluciones del cliente
 Administración de devoluciones del cliente
 Créditos y reembolsos del cliente

27 DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO SuiteTraining

27

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Proceso de la adquisición al pago

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
En este módulo, analizaremos:
• Consideraciones para configurar compras y cuentas por pagar según sus requisitos
• Proceso de Solicitud de compra a Pedido de compra
• Entrada de facturas a través de aprobaciones y facturas por pagar
• Informes de gastos

2 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

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Proceso de la adquisición al pago: Descripción general

3 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

Flujo de trabajo de Compras, Inventario y Cuentas por pagar


Gerente de inventario
Gerente de compras

Cuentas por pagar

4 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

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Solicitudes de compra y pedidos de compra
 Las Solicitudes de compra son opcionales y un empleado puede
introducirlas en el Centro de empleados.

 Los Pedidos de compra autorizan a los proveedores a proveer artículos, materiales o servicios a su
empresa.

5 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

Módulo de adquisiciones avanzadas


Módulo complementario de adquisiciones avanzadas: Funciones para Administración de
información y proveedores - Funciones de Contratos de compra y Pedidos de compra
generales:
 Contratos de compra: permiten a los gerentes de compra y compradores aplicar condiciones
contractuales, fijación de precios y programas de entrega.
 Pedidos de compra generales: mantienen un precio fijo:
– Las entregas se pueden programar o los artículos se pueden liberar según sea necesario durante el rango
de vigencia establecido.
– Los pedidos de compra creados con la información de los pedidos de compra generales hacen referencia
a los documentos de origen para una referencia cruzada simple.

6 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

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Proceso de la adquisición al pago: Roles relevantes
 Administrador: Confirmación de las funciones y preferencias de soporte
 Gerente de compras: Pedidos de compra
 Gerente de inventario: Recepción de pedidos
 Cuentas por pagar: Facturación de pedidos de compra y pago de facturas
 Análisis del rendimiento a través de soluciones de informes y KPI
– Todos los roles

7 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

Objetivos
1 Analizar los desafíos empresariales y las soluciones

2 Confirmar preferencias de compra

3 Introducir y aprobar un pedido de compra

4 Recibir un pedido de compra

5 Facturar un pedido de compra

6 Procesar facturas y pagos

7 Identificar compras estándares e informes de cuentas por pagar

8 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

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Proceso de la adquisición al pago: Desafíos y soluciones
Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite
Utilice informes y métricas para asegurarse de tener el suministro
Quedarse sin existencias debido a falta de visibilidad sobre los
de productos adecuado que sus clientes desean; sistema
niveles de existencias; falta de visibilidad en tiempo real sobre los >>
integrado en tiempo real con recordatorios proactivos y alertas
nivel de existencias
para evitar falta de existencias

La falta de visibilidad sobre el rendimiento del proveedor obstaculiza Use informes de calificación de proveedores para impulsar
>>
la toma de decisiones sobre compras iniciativas de administración de proveedores

Automatizar pagos de proveedores: SuiteApp de pagos


Pagos manuales para proveedores; realizar compras y pagos clave
electrónicos de NetSuite; utilice un panel de control
de forma oportuna >>
de adquisiciones y alertas por correo electrónico para garantizar
que las compras se concreten y paguen a tiempo
Utilice procesos de aprobación de múltiples niveles para
Gastos en exceso y contención del gasto >> eliminar gastos fraudulentos y garantizar que los gastos cumplan
con las políticas de la empresa
Utilice un panel de control de adquisiciones y alertas por correo
Falta de flexibilidad en la revisión de gastos y el proceso
>> electrónico para garantizar que los gastos se concreten y paguen
de aprobación
a tiempo
Imposibilidad de vincular transacciones de compra para analizar Las transacciones relacionadas vinculadas se pueden desglosar
>>
costos para un acceso más fácil
Ausencia de historial de auditoría para el seguimiento de Historial de auditoría con aprobación total vinculado
>>
aprobaciones a cada transacción

9 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

Guía: Revisar las preferencias de contabilidad

Preferencias generales

Administración de pedidos

Proceso de aprobación

CASO DE USO / SITUACIÓN

El equipo de Cuentas por pagar trabajará con el Administrador para revisar la configuración
relacionada con las compras y las cuentas por pagar.

10 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

10

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Definir preferencias de contabilidad: Subficha General
Como Administrador, vaya a Configuración > Contabilidad >
Preferencias de contabilidad > General (subficha):
 Sección Libro mayor, Uso de Informes de vencimiento:
– Fecha de transacción o
– Fecha de vencimiento
 Sección Cuentas por pagar:
– Pagos a proveedores para imprimir de forma predeterminada
– Advertencia de límite de crédito del proveedor
– El límite de crédito del proveedor incluye los pedidos

11 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

11

Definir preferencias de contabilidad:


Subficha Gestión de pedidos
Subficha Gestión de pedidos:
 Sección Compra:
– Permitir gastos en compras
– Ubicación predeterminada
de pedidos de compra
– Líneas de compra máximas a consolidar

 Sección Recepción:
– Facturar antes de la recepción:
» Función de Recepción avanzada

12 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

12

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Análisis de estado predeterminado y proceso
de aprobación personalizado
Gestione sus cuentas por pagar de forma efectiva desde la sección Facturas del proveedor:
 En Estado predeterminado de factura de compra de proveedor, seleccione una de estas opciones:
– Aprobación pendiente
– Aprobado

El proceso de aprobación personalizado se puede utilizar en la sección


Enrutamiento de aprobación:
 Seleccione las transacciones para marcarlas para
el uso de flujos de trabajo

13 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

13

Comparar el proceso de aprobación personalizado


frente al estándar
El proceso de aprobación estándar impone procesos sólidos de aprobación de
cuentas por pagar:
 Facturas y pedidos de compra
 Útiles para un proceso de cuentas por pagar simple
 Las facturas pendientes o rechazadas no se pueden pagar
Las preferencias del proceso de aprobación personalizado permiten un proceso de
aprobación flexible:
 Administrador de flujo de trabajo de SuiteFlow
– Aplique un proceso de aprobación no secuencial, que se basa en reglas como las siguientes:
Importe de la factura > Importe del pedido de compra Diferencia entre el importe de la factura y del pedido de
compra ($)
Cantidad de la factura > Cantidad del pedido de compra Diferencia entre la cantidad de la factura y del pedido de
compra (unidades)
Tolerancia entre el importe de la factura y del pedido de Aprobación del importe de la factura (unidades)
compra (%)
Tolerancia entre la cantidad de la factura y del pedido de Aprobación de la cantidad de la factura (cant.)
compra (%)

14 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

14

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Ejemplo: Proceso de aprobación de pedido
de compra personalizado
SuiteFlow (flujo de trabajo) agrega más control sobre las aprobaciones del pedido de compra:
 Requiere la configuración del Administrador en:
– Configuración > Empresa > Habilitar funciones > SuiteCloud (subficha) y habilitar las funciones
de SuiteScript
– Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > Enrutamiento de aprobación (subficha)
y seleccionar Pedidos

Flujo de pedidos de compra guardado:


 Edite y actualice el Estado aprobado
 Complete el campo Próximo aprobador
 Una vez aprobado, el estado será Recibo pendiente

15 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

15

Guía: Configurar Aprobador de compra

Editar registro del empleado

CASO DE USO/SITUACIÓN
Para usar los procesos de aprobación, el Administrador edita el empleado en
Listas > Empleados > Empleados y selecciona el vínculo para editar al empleado:
• Identifica aprobadores.
 Establece límites de compra y al aprobador de la compra.
 Respalda el proceso de aprobación básico.

16 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

16

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Configurar aprobadores y límites de gastos y compras
Edite un registro de Empleado > subficha Recursos Humanos:

 Complete los campos necesarios en la sección Gastos y Compras.


 Si no se define ningún Aprobador de Gastos o Compras, los gastos y las compras se direccionan al
supervisor.

17 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

17

Prácticas recomendadas sobre aprobación


de pedidos de compra

Prácticas recomendadas
Aprobación de pedidos de compra
 Decida cuántos empleados introducirán solicitudes de compra y cuántos niveles de
aprobación se necesitan.
 Utilice el panel de control y notificaciones por correo electrónico para alertas sobre
compras pendientes y aprobaciones.
 Defina supervisores para grupos de empleados, como así también límites de compra,
para facilitar la revisión de pedidos de compra y la contención del gasto.

18 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

18

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Guía: Solicitudes y pedidos de compra
Introducir solicitud de compra opcional y procesar

Introducir y aprobar un pedido de compra

CASO DE USO/SITUACIÓN
Un empleado introduce una Solicitud de compra, el Aprobador la revisa y el área de Compras la
procesa. Los pedidos de compra también se pueden introducir y aprobar manualmente para reordenar
los artículos de inventario o tal vez para ordenar artículos para empleados.
El personal de Inventario/Almacén puede recibir el pedido (artículos):
• Empleado: Centro de empleados > Compras > Introducir solicitud de compra
• Aprobador: Portlet de recordatorios > Solicitud de compra para aprobar
• Compras: Crear nuevo > Pedido de compra O BIEN Portlet de íconos > Pedido de compra > Nuevo
pedido
de compra – se abre en una nueva ficha.
• Gerente de inventario: Portlet de recordatorios > Pedidos por recibir O BIEN Recepción > Recepción >
Introducir pedidos de compra
19 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

19

Introducir la Solicitud de compra (SC)


y procesar Pedido de compra
El empleado introduce una SC en el Centro de empleados. El Aprobador revisa y crea el Pedido de compra.

El aprobador hace clic en Solicitud


de compra para aprobar.

La Solicitud de compra tiene Aprobación del


supervisor pendiente; el uso identificado en el
registro del cliente del solicitante como
aprobador de compras.

20 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

20

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Introducir un pedido de compra
En el rol de Gerente de compras, vaya a Crear nuevo, Portlet de íconos o al menú Recepción
> Recepción > Introducir pedido:
 Complete los campos
obligatorios y opcionales.
 Introduzca Artículos.
 Guarde al PC.

21 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

21

Enviar pedido de compra por correo electrónico


El Pedido de compra se puede enviar por correo electrónico al proveedor.

Aparecerá el Mensaje de correo electrónico: Identifique a los destinatarios, escriba un mensaje


y seleccione los documentos que desee adjuntar.

Habilite esta funcionalidad en: Configuración > Contabilidad > Preferencias de correo electrónico > Transacciones
(sección) > seleccione Usar ventana emergente para correo electrónico de transacción principal.

22 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

22

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Guía: Recibir pedido de compra
Recibir un pedido de compra

CASO DE USO/SITUACIÓN

Todo pedido de compra aprobado tendrá recibo pendiente si incluye artículos que se deben recibir:
• El gerente del inventario recibe los productos.

23 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

23

Recibir compras
Si se requiere un recibo de artículo luego de realizado el pedido, se crea un recibo de artículo
para confirmar la recepción de los productos o servicios proporcionados por
el proveedor.

Práctica recomendada
Recepción
 Use las notificaciones del panel de control “Pedidos por recibir” para facilitar la visibilidad
de los pedidos de compra abiertos cuyo recibo está pendiente.

24 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

24

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Recibir artículos en un pedido de compra
El Gerente de inventario usa el Portlet de navegación, Recordatorios o Recepción > Recepción >
Recibir pedido para recibir un pedido de compra:
 Filtre el Proveedor.
 Haga clic en el hipervínculo Recibir.
– Revise el Recibo de los artículos del
pedido de compra.
– Seleccione la casilla Recibir
y verifique la Cantidad.
 Se recibieron todos los artículos:
– Estado del pedido de compra = factura pendiente

Importante: Si el proveedor envió todo lo que podía y no se esperan más


artículos, facture el PC para los artículos recibidos y luego ciérrelo.

25 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

25

Actividad: Verdadero o falso: De la adquisición al pago

Indique si el enunciado es verdadero o falso.


1. Si no se define ningún Aprobador de Gastos o Compras en un registro del empleado, los gastos
y las compras se direccionan al supervisor definido del empleado.

2. Solo está disponible la aprobación estándar para transacciones como pedidos de compra.

3. Todos los artículos se deben recibir en un pedido de compra.

4. Facture siempre el pedido de compra antes de cerrar el pedido de compra.

26 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

26

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Actividad: Verdadero o falso: De la adquisición al pago

¿Cómo le fue?
1. Si no se define ningún Aprobador de Gastos o Compras en un registro de empleado, ¿sus gastos
y compras se direccionan automáticamente a su supervisor definido? > Verdadero

2. ¿Solo está disponible la aprobación estándar para transacciones como pedidos de compra?
> Falso

3. ¿Todos los artículos se deben recibir en un pedido de compra? > Falso

4. Facture siempre el pedido de compra antes de cerrar el pedido de compra > Verdadero

27 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

27

Guía: Procesar facturas

Facturar pedidos de compra

Introducir facturas

Aprobar facturas

CASO DE USO/SITUACIÓN

Cuentas por pagar creará y gestionará las cuentas por pagar. Las opciones de navegación
Portlet de recordatorios y Proveedores > Compras se pueden utilizar en su totalidad.

28 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

28

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Facturar pedidos de compra
Una vez recibidos los artículos, o si el recibo no es necesario, se puede facturar el pedido de compra.

Prácticas recomendadas
Crear facturas de proveedores
 Utilizar la alerta de Pedidos de compra para facturar del panel de control para identificar las
compras con facturación pendiente
 Las facturas del proveedor requerirán aprobación

29 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

29

Facturar pedidos de compra


En el rol de Analista de cuentas por pagar, use el Portlet de navegación, Recordatorios o
Proveedores > Compras >
Facturar pedidos de compra:
 Filtre un Proveedor específico
en la página.
 Marque la casilla de verificación
Facturar.
 O bien el hipervínculo de
Fecha o los detalles de la Pedido de compra.
 Haga clic en Facturar para
facturar la Pedido de compra.

30 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

30

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Facturar pedidos de compra
Seleccione múltiples pedidos de compra y haga clic en Enviar para ver la página Nueva
factura:
 Revise el Estado de
aprobación de la factura
 Convierte el pedido de compra
en una factura; el estado es
Totalmente facturado
 No se pueden introducir facturas
adicionales con los mismos artículos
del PC; la primera factura se puede
procesar o cancelar
 El estado de la factura es Abierto
hasta que se pague

31 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

31

Introducir facturas
Rol de cuentas por pagar:
 Introduzca facturas directamente y páguelas a medida que vencen en Proveedores >
Compras > Introducir facturas de compra:
 Seleccione el Proveedor
 Agregue Gastos y artículos
 Introduzca más información: Fecha de vencimiento, N.º de referencia, etc.
 Las facturas pasan al proceso de aprobación

Esto es frecuente para los servicios en los que no se


reciben artículos y, por lo tanto, no existe un pedido
de compra para generar una factura, por ejemplo,
servicios públicos, facturas de teléfono, etc.

32 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

32

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Facturas de aprobación estándar
Los roles de Analista contable o Gerente de contabilidad pueden aprobar facturas
de forma masiva en Proveedores > Compras > Aprobar facturas o en el portlet de
Recordatorios.
 La página Aprobar facturas se
puede filtrar por Proveedor.
 Se puede especificar un rango de Fecha.
 Seleccione una Factura y envíela.
Para una aprobación de factura individual:
 Vaya a la factura y edítela.
 Actualice el Estado de aprobación

33 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

33

Aprobar facturas: Proceso de coincidencia doble o triple


El paquete de flujo de trabajo para aprobación viene con flujos de trabajo preconfigurados para
gestionar la coincidencia y la aprobación de la factura del proveedor.
Coincidencia doble:
 La aprobación de la factura del proveedor inicia un flujo de trabajo que examina las facturas del
proveedor que introduce en su cuenta de NetSuite.
 El flujo de trabajo identifica casos en que una factura del proveedor tiene una discrepancia de
cantidad o costo entre la factura y el pedido de compra.
Coincidencia triple:
 Se realizan más validaciones que en el flujo de trabajo regular de aprobación de facturas del
proveedor.
 Se validan los detalles de una factura del proveedor con los detalles de su pedido de compra
correspondiente y el recibo de artículo.
– Las facturas con discrepancias identificadas se direccionan automáticamente al supervisor asignado
para su aprobación y revisión.

34 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

34

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Aprobar facturas: Proceso de coincidencia doble o triple
Este es un resumen general de cómo se gestiona una coincidencia doble y triple:
Esto se abordará durante las sesiones de implementación y
 Verificación personalización; luego de instalar la SuiteApp de flujo de trabajo de
aprobación de NetSuite, se definen la tolerancia aceptable y los niveles de
 Control de tolerancias diferencia.

 Establecimiento del estado de la factura a Aprobación pendiente

Tres transacciones:
 Pedido de compra
 Recibo de artículo
 Factura de proveedor

35 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

35

Guía: Informes de gastos

Crear informe de gastos

Aprobar informe de gastos

CASO DE USO/SITUACIÓN

He realizado gastos que se deben informar en función de la Política de la empresa.


En mi empresa, el Analista de cuentas por pagar aprobará el informe de gastos.
• Centro de empleados (rol) > Introducir informe de gastos
• Analista de cuentas por pagar (rol) > Portlet de recordatorios > Informes de gastos
para aprobar

36 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

36

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Informes de gastos
Los Informes de gastos permiten que los usuarios introduzcan informes de gastos y los conviertan en
facturas:

 Es una cuenta de gastos no aprobados; no tiene impacto contable hasta que no se apruebe el gasto.
 Luego de la aprobación, se crea una factura y el importe del gasto se refleja en sus libros; el período de
contabilización se determina luego de la aprobación contable.

Práctica recomendada
Informes de gastos
 Si un cliente necesita una aprobación de nivel de línea para un informe de gastos, se recomienda usar
NetSuite OpenAir o una herramienta de seguimiento de gastos externa para esa tarea.

37 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

37

Informes de gastos...
Documente su proceso y configure usuarios con los permisos adecuados

Introduzca el Informe de gastos en El Aprobador usa el Portlet de recordatorios >


el rol de centro de empleados Informes de gastos para aprobar

38 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

38

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Informes de gastos...
Las cuentas por pagar crearán un Pago de factura; la opción Para imprimir deberá estar marcada

39 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

39

Guía: Procesamiento de pagos

Pago de facturas

Impresión de cheques

Pagos electrónicos

CASO DE USO/SITUACIÓN

Pague sus facturas y envíe remesas al proveedor. El personal de Cuentas pof pagar será
responsable de estas actividades.

40 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

40

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Pagar facturas
Una vez creada una Factura del proveedor, páguelas a medida que venzan:

 Recordatorios del panel de control


 Aplicar crédito a la factura
 Procesar el pago: ejecución de cheques, pagos electrónicos y procesamiento de la ACH

41 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

41

Pagar facturas
Procese múltiples pagos o pague a un proveedor.

Proveedores > Cuentas por pagar > Pagar a un único


proveedor

Seleccione Para imprimir si planifica


realizar una ejecución de cheques.

Vaya a Portlet de recordatorios >


Facturas a pagar y seleccione los
proveedores; haga clic en Enviar.

 Confirme o seleccione la Cuenta que se utilizará para pagar facturas.

42 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

42

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Imprimir cheques
Procese pagos a través de una ejecución de cheques o cheques individuales.

 Vaya a Portlet de recordatorios >


Cheque para imprimir.
 Seleccione Cuenta, confirme el
Tipo de cheque.
 Introduzca el Número del primer cheque
– Campo Número de cheque
 Haga clic en Imprimir; el comprobante o cheque se abre en una nueva ficha del navegador.
43 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

43

Pagos electrónicos
Los pagos electrónicos se pueden utilizar junto con o como alternativa a los cheques de papel:

La SuiteApp de pagos electrónicos de NetSuite amplía las capacidades de procesamiento de


las funciones de TEF y pagos a proveedores con ACH:
 Pague las facturas de los proveedores y los gastos de los empleados.
 Reciba pagos de los clientes de todo el mundo directamente desde NetSuite.
Revise los temas de ayuda: Opciones de procesamiento de pagos y configuración de pagos bancarios
electrónicos

44 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

44

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Análisis
• Revisar las cuentas por pagar con vencimiento: El área de compras y cuentas por pagar usa
las alertas del panel de control o los informes de NetSuite para gestionar el vencimiento de
las cuentas por pagar de forma activa.
• Monitorear, analizar y emitir alertas: El controlador y el área de compras y cuentas
por pagar utilizarán indicadores clave de rendimiento, informes y cuadros de mando para
controlar las cuentas a cobrar y reducir los importes de los pedidos de compra abiertos.

45 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

45

Informes de compra estándares


Vaya a Informes > Compras y observe los datos de compra para las fechas y períodos
de tiempo específicos con los informes de compras para identificar:
 Use los informes de Compras estándares para controlar el estado del pedido de compra,
la actividad con proveedores, cambios de precios:

Revise el tema Informes estándar en el Centro de ayuda o SuiteAnswers para obtener más
información.

46 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

46

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Informes de proveedor/cuentas por pagar estándares
Informes de cuentas por pagar:

 Revise Informes > Proveedores/Cuentas por pagar.


– Opcional: revise Informes > Compras.

Revise el Tema de ayuda: Informes estándares para ver detalles adicionales

47 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

47

Ahora es su turno
1 Introducir un pedido de compra

2 Recibir todos los artículos del pedido de compra

3 Facturar un pedido de compra

4 Introducir y aprobar una factura

5 Pagar una factura

6 Imprimir un cheque
CASO DE USO/SITUACIÓN

Use diferentes roles para introducir y procesar pedidos de compra, pagar facturas
e imprimir un cheque.

48 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

48

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Cuestionario: Ejercicio para unir opciones sobre
el proceso de la adquisición al pago
Una el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Introducir facturas A. Es una solicitud de compra de productos y servicios,


pero no una autorización de compra.

2. Solicitudes de compra B. Autoriza a los proveedores para que entreguen artículos, materiales
o servicios a su empresa.

3. Aprobador de compras C. Transacción que se introduce para registrar una cuenta a pagar que
no tiene un pedido de compra, por ejemplo, un cargo por servicios
públicos
4. Facturar pedido de compra D. Campo de un registro de empleado que facilita la aprobación del
pedido de compra

5. Pedido de compra E. Factura recibida de un proveedor; el pedido de compra se convierte


en una cuenta a pagar

49 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

49

Cuestionario: Ejercicio para unir opciones sobre


el proceso de la adquisición al pago
¿Cómo le fue?

1. Introducir facturas A. Es una solicitud de compra de productos y servicios,


pero no una autorización de compra.

2. Solicitudes de compra B. Autoriza a los proveedores para que entreguen artículos, materiales
o servicios a su empresa.

3. Aprobador de compras C. Transacción que se introduce para registrar una cuenta a pagar que
no tiene un pedido de compra, por ejemplo, un cargo por servicios
públicos
4. Facturar pedido de compra D. Campo de un registro de empleado que facilita la aprobación del
pedido de compra

5. Pedido de compra E. Factura recibida de un proveedor; el pedido de compra se convierte


en una cuenta a pagar

50 PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO SuiteTraining

50

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Gestión de activos fijos: Descripción general

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
Este módulo presenta la gestión automatizada de activos fijos y analiza:
• La adquisición, la depreciación, la revaluación y el retiro de activos
• La capacidad de hacer un seguimiento, controlar y depreciar activos
con precisión
• Brinda una fuente única de información para todo lo relacionado con un activo.

2 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

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Gestión de activos fijos: Descripción general

3 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

Gestión de activos fijos: Roles relevantes


Administrador de activos fijos / Analista de contabilidad / Analista de cuentas a pagar:
 Creación de activos

Contralor
 Propuesta y depreciación de activos

 Enajenación, revaluación y generación de informes

4 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

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Objetivos
1 Analizar la configuración de activos fijos

2 Creación de activos

3 Propuesta y depreciación de activos

4 Enajenación y revaluación de activos

5 Análisis de la gestión de activos fijos

5 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

Configuración de activos fijos

6 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

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Guía: Configuración de activos fijos
Configuración del sistema de gestión de activos fijos

Cuentas de transferencia de activos

Tipos de activos

Métodos de depreciación

Métodos alternativos (Métodos de depreciación impositiva)

CASO DE USO/SITUACIÓN

Como Administrador, analice la configuración de la gestión de activos fijos.

7 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

Configuración del sistema de gestión de activos fijos


Vaya a Activos fijos > Configuración > Configuración del sistema y establezca las
preferencias y los valores de
informes para el sistema de
gestión de activos fijos.
 General: Preferencias
de la empresa
 Informes: Preferencias
de informes
Tema de ayuda: Configuración del sistema de
gestión de activos fijos

8 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

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Cuentas de transferencia de activos
Vaya a Activos fijos > Configuración > Cuentas de transferencia de activos >
Crear para definir lo siguiente:
 Subsidiaria de origen: subsidiaria de origen
 Subsidiaria de destino: subsidiaria de destino
 Cuenta de transferencia de origen: cuenta de transferencia (LM) para la subsidiaria de origen
 Cuenta de transferencia de destino: cuenta de transferencia (LM) para la subsidiaria de destino

Tema de ayuda: Cuentas de


transferencia de activos

9 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

Tipos de activos
Vaya a Activos fijos > Configuración > Tipos de activos > Crear y brinde los valores
para los siguientes campos:
 Nombre: nombre del tipo de activo y Descripción: descripción general
 Método de contabilidad: método de depreciación predeterminado (fórmula)
 Porcentaje residual: valor porcentual del costo original que tendrá el activo al final de su vida útil.
 Vida útil del activo: vida útil esperada
del activo
Cada subficha también incluirá campos
que se deberán definir.
Tema de ayuda: Tipos de activos

10 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

10

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Métodos de depreciación
Acceda a los métodos de depreciación estándar en Activos fijos > Configuración > Métodos
de depreciación

Temas de ayuda:
• Métodos de depreciación
• Métodos de depreciación preconfigurados
• Creación de un nuevo método de depreciación
• Fórmula de depreciación

11 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

11

Métodos alternativos (Métodos de depreciación impositiva)


Acceda a la Lista de métodos alternativos en Activos fijos > Configuración >
Métodos alternativos

Temas de ayuda:
• Creación de métodos alternativos (Métodos de depreciación impositiva)
• Ver o editar métodos alternativos (Métodos de depreciación impositiva)
• Agregar métodos de depreciación impositiva a un activo
• Uso de métodos de depreciación impositiva

12 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

12

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Propuesta y creación de activos

13 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

13

Guía: Propuesta y creación de activos


Propuesta de activos

Creación de activos

Nuevo activo (manual)

CASO DE USO/SITUACIÓN

Haremos todo en el rol de Contralor. En su empresa, estas responsabilidades pueden estar


asignadas a múltiples roles, como el de Analista de contabilidad o el Administrador
de activos fijos.

14 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

14

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Crear registros de activos desde transacciones
Los activos recién adquiridos se pueden registrar en función de las transacciones
introducidas en el sistema:
Tipos de transacciones; respaldo de creación de activos
• Construcción de ensamblaje • Diario
• Factura de proveedor • Tarjeta de crédito
• Ajuste de inventario, Traslado de inventario • Cheque
• Recibo de artículo • Informe de gastos

Hay dos páginas en las cuales se pueden crear registros de activos en función de transacciones:
 Propuesta de activos: Vaya a Activos fijos > Transacciones > Propuesta del activo, revise la
lista de activos propuestos y seleccione los activos para los cuales se crearán los registros de
activos.
 Creación de activos: Vaya a Activos fijos > Transacciones > Creación del activo para omitir la
etapa de propuesta y crear nuevos activos.
Tema de ayuda: Crear registros de activos desde transacciones

15 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

15

Propuesta de activos
Revise la lista de activos propuestos y seleccione los activos para los cuales se crearán los
registros de activos:
 Seleccione Tipos de activos
y Subsidiarias.
 Revise la lista:
– Seleccione cada línea que se
utilizará para un activo.
– Haga clic en Generar activos.

Activos fijos > Transacciones > Propuesta del activo

16 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

16

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Creación de activos
La Creación de activos omite la etapa de propuesta y crea nuevos activos:
 Seleccione Tipos de activos y Subsidiarias.
 Haga clic en Crear activos.

Activos fijos > Transacciones > Creación del activo

17 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

17

Nuevo activo
Para crear un activo de forma manual, vaya a Activos fijos > Listas > Activos > Crear:
 Introduzca todos los campos obligatorios
y opcionales, según sea necesario,
en la sección principal y subfichas.
 Una vez guardados, se agregan subfichas
adicionales:
– Historial de depreciación
– Uso del activo
– Subactivos
Tema de ayuda: Creación manual
– Ingresos/Gastos de registros de activos

Prácticas recomendadas
Uso de propuestas o creación de activos y nuevos activos (manual):
 Los nuevos activos se pueden agregar, inicialmente, mediante entrada manual
o importación de datos.
 Las propuestas se usarán luego para mantener el vínculo entre el LM y los activos fijos.

18 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

18

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Registro de activos: Subfichas
 General: Detalla los atributos del activo; varios campos se completan en función del tipo de activo.
 Cuentas: Detallan las cuentas de libro mayor que se usarán al contabilizar transacciones de activos.
 Alquiler: Detalla los contratos de alquiler para el activo.
 Seguro: Detalla las pólizas y los reclamos de seguro provenientes del activo o creados para este activo.
 Mantenimiento: Detalla los programas de mantenimiento o garantía aplicables a este activo.
 Componentes: Detalla los componentes que forman un activo compuesto.
 Métodos impositivos: Métodos de depreciación impositiva asignados a un activo
 Venta/Enajenación de activos: Detalles sobre la venta o enajenación del activo
 Historial de depreciación: Se agrega automáticamente al registro del activo cuando se guarda.
 Uso del activo: Aquí se muestran detalles sobre el uso (cantidad de unidades usadas) de un activo para
utilizar cuando se deprecia por unidades y no por tiempo.
 Subactivos: Se utilizan para agregar activos secundarios a un activo.
 Ingresos/Gastos: Se muestra el ingreso ganado con un activo o los gastos incurridos, como costos
de combustible y mantenimiento.

19 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

19

Activo compuesto
Activos fijos > Listas > Construir activo compuesto

Tema de ayuda: Creación manual de registros de activos

20 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

20

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Ver activos fijos
Una vez creados los activos, consulte la lista en: Activos fijos > Listas > Activos:

 Clasifique por Identificación.


 Revise el Estado del activo.
 Desglose el registro del activo
en el vínculo Editar o Ver.

21 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

21

Depreciación de activos

22 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

22

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Guía: Depreciación de activos
Ejecutar depreciación del activo

CASO DE USO/SITUACIÓN

El Contralor analizará la Depreciación de activos.

23 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

23

Ejecutar depreciación...
Vaya a Activos fijos > Transacciones > Depreciación del activo:
 Seleccione Tipos de activos y Subsidiarias.
 Haga clic en Depreciar activos.

Activos fijos > Transacciones > Depreciación de activos

24 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

24

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Ejecutar depreciación
Ejecute y complete la depreciación:
 Revise el Estado de la transacción.
 Abra la Instancia del proceso.
 Revise el Mensaje del proceso.

 Observe un registro de Activo, subficha Historial de depreciación, y localice el Diario.

Tema de ayuda: Depreciación de activos

25 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

25

Enajenación y revaluación de activos

26 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

26

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Guía: Enajenación y revaluación de activos
Enajenación de activos

Revaluación de activos

CASO DE USO/SITUACIÓN

En el rol de Contralor, observaremos la enajenación y revaluación de activos.

27 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

27

Enajenación de activos
Vaya a Activos fijos > Transacciones > Enajenación del activo:
 Defínala y haga clic en Enajenar.
 Revise el Estado de la transacción.
 Observe el registro del Activo,
subficha Venta/Enajenación:
– Factura de venta

Tema de ayuda: Enajenación de activos

28 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

28

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Revaluación de activos
Vaya a Activos fijos > Transacciones > Enajenación del activo:
 Defínala y haga clic en Calcular si introdujo
un porcentaje de reducción de valor.
 Haga clic en Revaluación del proceso;
consulte el Estado de la transacción.
 Observe el registro del Activo, Costo actual
y la subficha Depreciación - Diario de revaluación.

Tema de ayuda: Revaluación de un activo

29 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

29

Análisis de gestión de activos fijos

30 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

30

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Considerar el análisis de activos fijos...
Los roles con los permisos adecuados pueden generar y acceder a informes:
 Activos fijos > Informes > Generar informe
– El Informe de registro de activos detalla el costo,
la depreciación acumulada y el valor neto en libros
de cada activo entre los períodos seleccionados.
– El Informe de resumen de activos detalla los totales
de costo o valuación, depreciación y valor neto en libros
para los tipos de activos seleccionados y el período
especificado.
– El Informe de valor neto en libros del programa
de depreciación muestra el valor actual del activo en
el período especificado.
– El Informe de depreciación del período del programa de depreciación
muestra la depreciación total de cada activo en el período especificado.

Tema de ayuda: Generación de informes


de activos

31 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

31

Considerar el análisis de activos fijos...


 Activos fijos > Informes > Mis informes

Tema de ayuda: Exportación de informes de activos a un


archivo de Excel

32 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

32

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Considerar el análisis de activos fijos
Las búsquedas guardadas también pueden estar disponibles en su cuenta:
Activos fijos > Búsquedas
 Este contenido se analizará durante las sesiones de personalización.
 Estas búsquedas se pueden ver en un estilo de informe.

33 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

33

Recursos adicionales
Centro de ayuda de NetSuite:
 La Gestión de activos fijos y todos los subtemas
SuiteAnswers: busque en Gestión de activos fijos para encontrar:
 Artículos de soporte
 Videos de capacitación
 Temas de ayuda
 Presentaciones de SuiteWorld

34 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS SuiteTraining

34

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
De la devolución al débito

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
Debido a que su empresa recibe bienes de los proveedores, le convendrá
saber cómo:
• Devolver bienes defectuosos a los proveedores
• Contabilizar créditos de proveedores

2 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

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De la devolución al débito: Descripción general

kvaughn@redwoodcity.org

3 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

De la devolución al débito: Roles importantes


Contralor y analista de cuentas por pagar:
 Devoluciones a proveedores
 Créditos de proveedores
 Reembolsos de proveedores
Gerente del inventario
 Ejecución de pedido de artículos

4 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

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Objetivos
1 Examinar desafíos empresariales y soluciones

2 Procesar una autorización de devolución al proveedor

3 Devolver artículos a un proveedor

4 Introducir y aplicar créditos de proveedores

5 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

De la devolución al débito: Desafíos y soluciones

Desafíos empresariales Soluciones de NetSuite

Falta de integración de las funciones


NetSuite vincula las compras y las funciones de cuentas
empresariales, lo que genera la implementación
de procesos manuales con un alto margen de error  por pagar a fin de facilitar un flujo ágil de información
para lograr transacciones eficientes y sin errores.
y poca visibilidad

Dificultad para vincular créditos Aumentan la visibilidad de las transacciones de crédito


y reembolsos de los proveedores  a la vez que vinculan las transacciones de compra
con las transacciones de compra con los créditos y los reembolsos de los proveedores.

6 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

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Devoluciones y créditos de los proveedores

7 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

Gestión de devoluciones al proveedor


Si el proveedor envía un reembolso, la transacción debe introducirse en NetSuite:

 Recibir el reembolso
 Realizar un depósito
 Asociarlo al crédito del proveedor

8 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

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Gestión de créditos del proveedor
Para las devoluciones al proveedor que califican para un crédito, se debe crear un
registro de Crédito del proveedor:

 Abrir la transacción de compra


 Crear un crédito del proveedor
 Editar el crédito del proveedor
 Guardar el crédito del proveedor

9 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

Guía: Créditos de proveedores


Crédito de proveedor independiente

Autorización de devolución al proveedor

CASO DE USO/SITUACIÓN
Es posible que necesite devolver bienes a proveedores y procesar créditos.
Analista de cuentas por pagar:
• Crédito de proveedor independiente
• Autorización de devolución al proveedor
Director financiero u otro rol adecuado:
• Aprobar una autorización de devolución al proveedor
Rol de inventario:
• Ejecución de pedido de artículos

10 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

10

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Crédito de proveedor independiente (Crédito de factura)
Los créditos de un proveedor (créditos de factura) compensan las cuentas por pagar; afectan
al inventario o son transacciones de artículos no inventariados, como un ajuste de precio
o un programa de lealtad:
 Cree un artículo en la categoría “Otro cargo”, lo que no afecta el recuento de inventario.
Proveedores > Cuentas por pagar >
Introducir créditos del proveedor
para acceder al Crédito de factura:
 Introduzca la Información primaria
requerida.
 Introduzca los Gastos o Artículos.
 Esta es una transacción independiente
y no está vinculada a una transacción
anterior.

11 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

11

Autorización de devolución al proveedor: Crear y aprobar


Cuentas por pagar: busque una Factura, creada desde un pedido de compra, y haga clic en
Autorizar devolución:
 Revise la Autorización de devolución al proveedor; actualícela en caso de ser necesario.
Guarde la autorización de devolución.
 El estado es Aprobación pendiente.

Devolver bienes a un proveedor, con


impacto en el inventario

12 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

12

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Autorización de devolución al proveedor: Crear y aprobar
El director financiero —u otra persona con el rol pertinente— accede a la autorización de
devolución al proveedor:
 Use el portlet de recordatorios.
 En Autorización de devolución al proveedor, haga clic en Aprobar devolución; el estado es
Devolución pendiente.

13 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

13

Autorización de devolución al proveedor:


Devolución y ejecución de pedido de artículos
El gerente del inventario accede a la autorización de devolución al proveedor mediante el
portlet de recordatorios:
 Desde la Autorización de devolución al proveedor, haga clic en Devolver.
 Cree y guarde la Ejecución de pedido de artículos.

14 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

14

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Autorización de devolución al proveedor:
Crédito de factura
Cuentas por pagar: registros recientes, acceda a la Autorización de devolución al
proveedor y haga clic en Reembolso.
 En el Crédito de factura, revíselo pero no lo aplique.
 Haga clic en Guardar.

15 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

15

Autorización de devolución al proveedor:


Registros relacionados
Revise Autorización de devolución al proveedor, Registros relacionados de crédito de factura y
ejecución de pedido de artículos.

Revise el registro del Proveedor, subficha Finanzas, sublista Transacciones para ver la autorización
de devolución al proveedor y el crédito de factura.

16 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

16

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Autorización de devolución al proveedor:
Aplicar a factura no paga
El crédito de factura se puede aplicar a una factura no paga:
 Acceda a una Factura, cree y guarde la Autorización de devolución al proveedor.
 Apruebe la Autorización de devolución al proveedor.
 Desde la Autorización de devolución al proveedor, haga clic en Devolver y guarde
la Ejecución de pedido de artículos.
 En el Crédito de factura, vaya a la subficha
Artículos y a la sublista Aplicar:
– Marque la casilla de verificación Aplicar
de la factura en cuestión.
– Haga clic en Guardar.

17 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

17

Ahora es su turno
1 Autorización de devolución al proveedor

18 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

18

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CUESTIONARIO: Relación de conceptos –
De la devolución al débito
Relacione el término de la izquierda con la descripción correcta de la derecha.

1. Ejecución de pedido A. Crear un crédito que no tiene impacto en el inventario


de artículos
2. Crédito de factura B. Primer paso para crear un crédito, en la cuenta por pagar,
que tiene impacto en el inventario

3. Autorización de devolución C. Acción de inventario o almacén para devolver artículos


al proveedor al proveedor

19 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

19

CUESTIONARIO: Relación de conceptos –


De la devolución al débito
¿Cómo le fue?

1. Ejecución de pedido A. Crear un crédito que no tiene impacto en el inventario


de artículos
2. Crédito de factura B. Primer paso para crear un crédito, en la cuenta por pagar,
que tiene impacto en el inventario

3. Autorización de devolución C. Acción de inventario o almacén para devolver artículos


al proveedor al proveedor

20 DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO SuiteTraining

20

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Herramientas financieras

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Realizará sus tareas contables en NetSuite; tal vez se pregunte:


 ¿Puedo personalizar el plan contable?
 ¿Está disponible la segmentación financiera?
 ¿Hay flexibilidad dentro de la funcionalidad contable y el Libro mayor?
 ¿Hay formas de definir mi ejercicio fiscal?
 ¿Tendré acceso a informes estándares?

2 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Descripción general sobre Planificación
de recursos empresariales (ERP)
La Planificación de recursos empresariales (ERP) unifica las operaciones en una única
fuente de datos; aumenta la eficiencia y gestiona mejor las finanzas.
 Habilite las Funciones y defina las Preferencias
 Defina y trabaje con el Plan contable
– En una empresa de múltiples subsidiarias,
se recomienda un único plan contable
 Tenga en cuenta la segmentación financiera (Clasificaciones)
 Use Períodos contables y Gestión del cierre del período

3 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Herramientas financieras: Descripción general

4 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Herramientas financieras: Roles relevantes
 Analista contable, Gerente de contabilidad, Contralor:
– Definen la estructura de la subsidiaria
– Organizan el plan contable y la segmentación
– Crean/aprueban entradas de diario
– Realizan conciliaciones bancarias y de tarjeta de crédito
 Gerente de contabilidad, Contralor/Director financiero:
– Presupuestos
– Programa de amortización y asignación
– Gestión entre empresas
– Gestión del cierre del período
 Contralor, Director financiero, Director ejecutivo:
– Informes financieros y de presupuesto

5 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Objetivos
1 Identificar desafíos empresariales y soluciones

2 Definir el plan contable y las preferencias del Libro Mayor

3 Tener en cuenta la segmentación financiera

4 Crear cuentas

5 Configurar y administrar períodos contables

6 Identificar otras tareas contables

7 Trabajar con presupuestos

8 Buscar análisis financieros personalizados y estándares

6 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Desafíos y soluciones empresariales
Estos son algunos Desafíos empresariales sobre Operaciones, Actividades entre empresas
y Consolidación en el campo de finanzas seguidos de una descripción de las Soluciones de
NetSuite:
 Desafíos empresariales:
– Falta de visibilidad en el negocio
– Dificultad para gestionar actividades interempresariales
– Necesidad de cerrar la lista del período contable y control del proceso
 Soluciones de NetSuite
– Acceda a un robusto motor de generación de informes nativo con varios informes estándares
y obtenga la posibilidad de crear informes personalizados
– Respalde ventas entre empresas, traslados de inventarios, pedidos de compra y entradas en el diario
– Use una lista de cierre del período incorporada para optimizar los procesos de cierre mensuales
y anuales

7 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Guía: Plan contable y Libro mayor

Acceso al plan contable

Uso del libro mayor e impacto sobre el LM

CASO DE USO/SITUACIÓN:

Como Gerente de contabilidad u otro profesional en finanzas, investigue la estructura de


NetSuite que respalda su contabilidad:
• Observe el plan contable existente
• Revise el libro mayor, desglóselo desde una transacción
• Acceda al Portlet de navegación, en el panel de control de página de inicio
o a través del menú estándar

8 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Plan de cuentas
Use el Portlet de Navegación del panel de control de página de inicio; use el hipervínculo
Plan contable

O bien, acceda al plan contable en Finanzas > Listas > Cuentas:


 Capture y revise la información financiera
 Tome decisiones bien fundadas y gestione sus finanzas
 Use tipos de cuentas para organizar transacciones en registros e informes
 Cree una jerarquía de cuentas
 Use cuentas de resumen únicamente para generar informes

9 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Libro mayor (LM)


El libro mayor, con los libros mayores auxiliares, es el componente central de los registros
financieros de su empresa; las entradas se contabilizan en los libros mayores auxiliares
y la transacción se realiza a través del LM como débitos y créditos:
 Vaya a Informes > Finanzas > Libro mayor, observe los resultados, desglose una transacción y
observe el Impacto en el LM
– Diferencia contabilizaciones de no contabilizaciones y brinda el Nombre/número de cuenta

 O bien, observe el impacto en el LM desde una transacción y desglose el registro


10 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

10

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Clasificaciones de NetSuite
Considere el uso de Clasificaciones para facilitar la generación de informes financieros.
Mida, realice un seguimiento e informe sobre finanzas, transacciones y otros registros:
 Departamentos: aparecen primero en las transacciones, y pueden utilizarse para designar
transacciones y recursos como parte de un equipo interno
 Ubicaciones: Reconocen lugares físicos o virtuales.
 Las Clases son útiles para categorías más amplias dentro de su empresa
 Use cualquier combinación de Departamentos, Ubicaciones y Clases
Departamentos Ubicaciones Clases

Residencial Boston Ventas

Comercial San Francisco Alquileres

Gobierno Arizona Honorarios profesionales

Educación Delaware

11 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

11

Cuentas y cuentas auxiliares en el libro mayor


1100: Cuentas a cobrar 850
1110 Boston 300
1120 San Francisco 200
1130 Arizona 100
1140 Delaware 250
2000: Cuentas a pagar 1375
2010 Boston 500
2020 San Francisco 650
2030 Arizona 150
2040 Delaware 75
4000: Ventas 56500
4010 Boston 19000
4020 San Francisco 15000
4030 Arizona 13000
4040 Delaware 9500

12 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

12

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Actividad: ¿Puede utilizar Clasificaciones?
Analice lo siguiente: ¿Cómo podríamos ver los gastos por cuenta o por ciudad?
 ¿Qué clasificación (Departamento, Ubicación o Clase) podría usar en la parte superior
de esta tabla?
 ¿Cuáles serían los valores para los encabezados de las columnas?

¿Qué Clasificaciones se pueden utilizar?


Cuenta Boston San Francisco Arizona Delaware Total de la cuenta
1100: Cuentas a cobrar 300 200 100 250 850
2000: Cuentas a pagar 500 650 150 75 1375
6400: Salarios 19000 15000 13000 9500 56500
Total 19.800 15.850 13.250 9.825 58725

13 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

13

Use la clasificación Ubicación con Cuentas


Observe los gastos por cuenta o en una clasificación (ubicación):
 Reduce la redundancia de la cuenta
 Simplifica su cuadro de cuentas
 Conserva la cuenta información detallada de la cuenta cuando la necesite

UBICACIÓN
Cuenta Boston San Francisco Arizona Delaware Total de la cuenta
1100: Cuentas a cobrar 300 200 100 250 850
2000: Cuentas a pagar 500 650 150 75 1375
6400: Salarios 19000 15000 13000 9500 56500
Total 19.800 15.850 13.250 9.825 58725

14 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

14

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Guía: Trabajar con clasificaciones

Crear un departamento

Crear un almacén

Crear una clase

Convertir clases

Caso de uso: Al inicio de la implementación, se habilitan las clasificaciones y funciones


de contabilidad. El Director financiero ha identificado los segmentos y ahora se pueden
introducir las diferentes clasificaciones:
 Como Gerente de contabilidad use el Portlet de Navegación en el panel
de control de página de inicio
 O bien, puede ir a Finanzas > Listas y seleccione cada clasificación
 El Administrador puede convertir clases
15 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

15

Crear un departamento
Como Gerente de contabilidad, use el Portlet de navegación en el panel de control de Página de inicio; haga
clic en el hipervínculo y luego en el botón Crear

O bien, vaya a Finanzas > Listas > Departamentos > Crear para crear cada departamento único en su
organización:

 Realice un seguimiento de sus registros financieros, de transacciones y de empleados en función del


departamento
 Utilícelo en conjunto con clases

16 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

16

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Crear un almacén (con nuevo nombre desde Ubicación)
Finanzas > Listas > Ubicaciones > Crear; crear un registro de ubicación/almacén:

Revise la configuración y marque las casillas


relacionadas con la administración de
inventario y almacén

 Un almacén o una ubicación no se pueden compartir entre subsidiarias


 Establezca diferentes ubicaciones para inventario multiubicación
 Haga un seguimiento de empleados, artículos y transacciones por ubicaciones

17 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

17

Crear una clase


Vaya a Finanzas > Listas > Clases > Crear para usar una categoría más amplia,
como líneas de productos:

 Utilícela en conjunto con departamentos

18 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

18

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Convertir clases
Como Administrador, vaya a Configuración > Empresa > Convertir clases en
departamentos o a Configuración > Empresa > Convertir clases en ubicaciones

 Anula el departamento o las ubicaciones existentes


 Deja el campo Clases vacío
 Esta acción no es reversible

19 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

19

Ejemplos de segmentación financiera


Situación Segmentos que Transacciones aplicables
se utilizarán
Hacer un seguimiento de gastos por grupo Departamento • Diarios • Costo de los artículos vendidos
•Cuentas a pagar • Transacciones de nómina
Haga un seguimiento del costo de los artículos Departamento y clases • Órdenes de venta • Ejecución
o servicios vendidos • Facturas (recoger, embalar, enviar)
Vender uno o más productos Clases • Órdenes de venta • Oportunidades y cotizaciones
• Facturas • Entradas de diario
Haga un seguimiento de ingresos por línea Clases • Órdenes de venta • Oportunidades y cotizaciones
de producto o tipo de ingreso • Facturas • Entradas de diario
Respalde un inventario y almacén multiubicación Ubicaciones • Ajustar inventario • Entradas de diario
o diferentes oficinas de ventas • Órdenes de venta • Ajustes de inventario
• Facturas
Entidades legales múltiples Clases • Planes de incentivo • Cuotas programadas
(no cuenta de OneWorld) de la empresa
Entidades legales múltiples (cuenta de OneWorld) Subsidiaria Todas las transacciones

20 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

20

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Guía: Revisar las preferencias del libro mayor
Usar números de cuenta

Expandir listas de cuentas

Generación de informes sobre la base de flujo de caja

Configuración de diarios

Habilitar ventana del período contable

Tamaño mínimo de ventana de período

Permitir fecha de transacción fuera del período contable

Caso de uso: Como Administrador, revise la configuración adecuada; confirme


que la configuración cumpla con las necesidades del director financiero.

21 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

21

Preferencias del libro mayor


Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad >
General (subficha), sección Libro mayor:
 Usar números de cuenta: Se muestran tanto el número
como el nombre de la cuenta
 Expandir listas de cuentas: se restringe el usuario, o no,
según las cuentas más apropiadas
 Generación de informes sobre la base de flujo de caja:
marque o desmarque la casilla para usar devengamiento
 Transacciones de anulación utilizando Diarios de
inversión y Solicitar aprobaciones en entradas de diario
 Habilitar ventana de Período contable
 Tamaño mínimo de la ventana del período:
se define la cantidad de períodos
 Permitir fecha de transacción fuera del período contable
 Permitir el cierre rápido de los períodos contables

22 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

22

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Guía: Cuentas del LM
Crear una nueva cuenta del libro mayor

Caso de uso: La empresa tiene la necesidad de agregar cuentas de libro mayor para
cumplir sus requisitos de informes:
 Como Gerente de contabilidad, use su Portlet de navegación
 Configure las subcuentas Alquiler (7200) para alquileres de oficinas y almacenes

23 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

23

Crear una nueva cuenta del libro mayor


Configure cuentas según sea necesario para cumplir sus requisitos de informes:
 Utilice el Portlet de navegación en el panel de control de página de inicio o vaya
a Finanzas > Listas > Cuenta > Crear

Considere el uso de una cuenta Resumen


para generación de informes.

24 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

24

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Cuestionario de evaluación
1. Verdadero o falso: La Planificación de recursos empresariales (ERP) unifica las operaciones en
una única fuente de datos para aumentar la eficiencia y gestionar mejor las finanzas.

2. ¿Qué opción presenta una lista con el tipo de cuenta, el plan contable y el libro mayor?

3. Verdadero o falso: Las clasificaciones son obligatorias.

4. Verdadero o falso: Las clasificaciones pueden simplificar mi plan contable.

25 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

25

Cuestionario de evaluación: ¿Cómo le fue?


1. Verdadero o falso: La Planificación de recursos empresariales (ERP) unifica las operaciones en
una única fuente de datos para aumentar la eficiencia y gestionar mejor las finanzas.

2. ¿Qué opción presenta una lista con el tipo de cuenta, el plan contable
o el libro mayor?

3. Verdadero o falso: Las clasificaciones son obligatorias.

4. Verdadero o falso: Las clasificaciones pueden simplificar mi plan contable.

26 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

26

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Ahora es su turno – Parte 1
1: Configure múltiples ubicaciones
2: Cree cuentas de libro mayor (LM)

Caso de uso/Situación: Como Gerente de contabilidad haga lo siguiente para familiarizarse con
las tareas:
 Si es necesario, cambie primero al rol del Gerente de contabilidad
 Configure nuevas ubicaciones
 Agregue nuevas cuentas del LM

27 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

27

Guía: Períodos contables – Solo generales


Establecer todo el año

Solo nuevo año, Solo nuevo trimestre, Período base

Revisar la página Períodos contables

Usar la lista de control para el cierre del período

Estado de trabajos de lotes de períodos contables


Caso de uso: Como su empresa gestiona el ejercicio fiscal por períodos contables,
los períodos se deben crear y administrar; vaya a Configuración > Contabilidad > Gestionar
períodos contables:
 De manera predeterminada, el administrador tiene este permiso.
 Tal vez sea necesario agregar el permiso a otros roles.

28 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

28

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Establecer todo el año
Vaya a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos fiscales; haga clic en
Establecer todo el año para configurar todos los períodos fiscales para el año entero; esto
se considera una práctica recomendada

 Defina las opciones Primer mes fiscal, Fin del ejercicio fiscal, Formato del período, Nombre del
año del período, Período de ajuste de cierre de año en un día
 Consideraciones importantes: Se utilizan para la configuración inicial de la empresa; también
configuran todos los períodos históricos para la importación de datos históricos y todos los
períodos futuros requeridos para el reconocimiento de ingresos o la amortización de gastos

29 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

29

Solo nuevo año, Solo nuevo trimestre, Período base


Seleccione una de las siguientes opciones para crear períodos fiscales de forma individual:
 Seleccione Solo nuevo año primero; luego, establezca subperíodo, los nuevos trimestres

 Configure los períodos uno a la vez:


– Habilite formatos diferentes de los provistos en NetSuite
– Útil para incorporaciones en aumento
 Use Períodos base para una opción diferente de trimestre; defina la cantidad que necesite,
pero tenga en cuenta que los períodos no se pueden superponer entre sí

Importante: La configuración de períodos contables de forma individual puede


! crear acumulación de períodos incorrectos o incompletos si no presta atención.

30 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

30

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Página de períodos contables
Vaya a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos fiscales para ver todos los períodos en
su cuenta:
 Puede Expandir todo/Contraer todo, o expandir/contraer períodos individuales
 Vea el estado del período, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, todas las transacciones del libro mayor
y Permitir cambios no registrados en el libro mayor.
 Use la lista de control para las actividades de cierre del período.

Use el filtro Calendario fiscal para ver los


períodos contables correspondientes

31 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

32 HERRAMIENTAS FINANCIERAS

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Capacitación del usuario

SuiteTraining

Acerca de
este módulo
Revise los desafíos que enfrentan las empresas cuando se incorporan nuevas tecnologías,
analice los impactos potenciales para los usuarios y presente estrategias para mitigar
riesgos:

 Acceda a los recursos disponibles para la adopción de NetSuite.


 Analice las estrategias de Gestión del cambio para alcanzar el éxito.

2 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Objetivos

1 Localizar los videos de capacitación para asistir a los nuevos usuarios con las
prácticas básicas de navegación

2 Analizar la importancia de capacitar a los usuarios finales y de conocer las


herramientas disponibles para garantizar la adopción por parte del usuario

3 Explorar estrategias amplias para ejecutar un plan para la Gestión del


cambio

3 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Áreas principales para tener en cuenta


Explore los videos de capacitación de NetSuite en SuiteAnswers:
 Vaya a Soporte > Ir a SuiteAnswers > Videos de capacitación.
 Revise la biblioteca de videos de “Introducción”.
 Familiarice a los nuevos usuarios con las prácticas de navegación básicas de NetSuite.

Ofrezca capacitación específica para los usuarios finales; acceda a la oferta de capacitación
del usuario de NetSuite:
http://www.netsuite.com/portal/services/training/end-users.shtml

Implemente una estrategia de gestión del cambio: Aborde los desafíos que enfrenta
relacionados con las personas cuando incorpora cambios dentro de la empresa.
 Oferta de gestión del cambio de NetSuite: http://www.netsuite.com/changemanagement

4 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Guía: Biblioteca de videos de capacitación de NetSuite

Biblioteca de videos de capacitación de SuiteAnswers

CASO DE USO

Familiarícese con la biblioteca de videos de SuiteAnswers.

5 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Biblioteca de videos de capacitación de SuiteAnswers


Mire videos de capacitación para comenzar a usar NetSuite:
 Vaya a Soporte > Ir a SuiteAnswers > Videos de capacitación > Introducción.
 Revise la navegación básica, las prácticas recomendadas y los consejos para familiarizar
a los usuarios con NetSuite.

6 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Capacitación del usuario
Uno de los factores fundamentales que impactan sobre su éxito con NetSuite
es la competencia de la comunidad de su usuario:
 Desarrolle un plan integral que se adapte a las necesidades de aprendizaje de sus usuarios
e impulse resultados:
– Sesiones de capacitación personalizadas a cargo de profesionales
– Soluciones de capacitación en línea
– Materiales de soporte de rendimiento
– Sesiones de capacitación para el instructor
 Cree un plan a largo plazo para la capacitación continua.
 Si su Declaración de trabajo lo incluye, se asociará con Asesores Educativos de NetSuite
en un plan diseñado para su empresa y sus especificaciones de implementación.
 Si desea agregar esta opción, escriba a educationadvisor@netsuite.com para trabajar con
un Asesor Educativo de NetSuite, crear un plan personalizado y comenzar a capacitar a sus
usuarios.

7 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

¿Qué es la Gestión del cambio?


La transición de individuos, equipos y empresas a un estado futuro que demuestre la
posesión y el valor a través de una sólida adopción de NetSuite por parte del usuario.

Estado actual Estado futuro

8 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

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Impacto de la gestión del cambio

CON LA GESTIÓN SIN LA GESTIÓN


DEL CAMBIO: DEL CAMBIO:
 Se maximiza la adopción  Se reduce el nivel
por parte del usuario. de adopción.
 Aumenta el logro de  Se reduce el nivel
metas. de satisfacción.
 Garantiza la efectividad  La relación tiempo-valor
en la capacitación. se ve afectada.
 Se generan cambios  Metas sin lograr
sólidos.  Resistencia a la
 Se crea una cultura cultura de cambio
de cambio positiva.

9 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

Beneficios de la gestión del cambio

Sólida
Aumento
adopción por Líderes Implementaciones
de la
parte del involucrados optimizadas
productividad
usuario

10 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

10

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Cómo funciona el Programa de gestión
del cambio de NetSuite.

Una adopción sólida requiere que los empleados desarrollen un sentido de


apropiación. Utilizamos un proceso progresivo para crear apropiación en
su empresa:

Consciencia Deseo Comprensión Facultad Apropiación

RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

11 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

11

Uso de los Servicios de Gestión del Cambio de NetSuite


Los Servicios de Gestión del Cambio de NetSuite garantiza que su empresa esté
preparada, dispuesta y en condiciones de operar en un nuevo entorno empresarial.
Cómo respalda NetSuite sus necesidades de
gestión del cambio:
 Desde un enfoque interactivo sobre GC creado por
usted y guiado por las herramientas de NetSuite, hasta
la participación y el soporte activos a cargo de nuestros
Asesores de Gestión del Cambio.
 Al comienzo de su proyecto, trabaje junto con su Gerente
de proyecto para analizar qué servicios de GC están actualmente
disponibles para su empresa y si satisfacen sus necesidades
empresariales.

12 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

12

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Éxito en la gestión del cambio

Aumento de la productividad

Mejor relación tiempo-valor

Líderes y usuarios finales involucrados

Enfoque en una adopción


y un uso sólidos

13 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

13

Sesión de preguntas y respuestas


¿Alguna otra pregunta?

14 HERRAMIENTAS FINANCIERAS SuiteTraining

14

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Funcionalidad y acceso adicionales

SuiteTraining

Acerca de
este módulo

Nos hemos concentrado en el acceso de los usuarios a través de los roles y la


funcionalidad principal de su organización. Es posible que desee considerar lo siguiente:
 Ofrecer acceso limitado a usuarios que no son sus empleados
 Agregar funcionalidad a través del uso de SuiteApps que pueden instalarse en su cuenta de
NetSuite

2 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

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Objetivos

1 Describir las opciones de acceso a NetSuite para usuarios que no son empleados

2 Identificar las SuiteSolutions y los paquetes que están disponibles para su cuenta

3 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

Guía: Acceso de usuarios que no son empleados

Centros y servicios disponibles

Funciones de acceso y edición del


registro de entidad

CASO DE USO/SITUACIÓN
Posiblemente, su estrategia empresarial requiera que accedan a NetSuite usuarios que
no son empleados. Como administrador:
 Considere los centros y los servicios relacionados disponibles.
 Analice las funciones de acceso y el registro de entidad.

4 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

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Centro de clientes y centro de proveedores
Estos centros son portales web que otorgan a clientes y proveedores acceso a la información
específica de sus cuentas de NetSuite. Están disponibles los siguientes servicios:
Centro de clientes: Centro de proveedores:
 Órdenes pendientes  Pedidos de compra pendientes
 Facturas pendientes  Facturas pendientes
 Órdenes y facturas históricas  Facturas y pedidos de compra
históricos
 Historial de pago
 Pagos al proveedor
 Devoluciones
 Devoluciones
 Créditos
 Créditos del proveedor
 Casos de soporte abiertos
 Casos de soporte históricos
Los clientes y proveedores solo pueden ver la información de sus propias cuentas.

5 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

Funciones de acceso
El administrador habilita la función: Configuración > Empresa > Habilitar funciones,
subficha Presencia en Internet, sección Acceso:
 Esto permite acceder al registro de entidad , subficha Información del sistema,
sublista Acceso.

Funciones de Presencia en Internet

Registro de
proveedores

6 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

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Otros atributos de acceso
Los roles del centro de clientes, del centro de proveedores, del centro de socios y del
centro de socios avanzado:
 Tienen permisos de servicios web implícitos que permiten la integración con un sitio web
alojado externamente, donde el cliente puede ejecutar cualquier tarea disponible para el rol
específico del centro a través de dichos servicios.
– Por ejemplo, el cliente podría iniciar sesión y enviar una orden en nombre del cliente.
 Como mínimo, el rol del centro de socios permite que los socios vean los informes de ventas
por socio y ventas por código de promoción, los registros de socios y los código
de promoción.
 El centro de socios avanzado otorga a los socios acceso a más registros, transacciones
e informes.

7 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

Guía: Soluciones y paquetes

Descripción general de las SuiteApps Temas de ayuda

Ver paquetes instalados

Seleccionar un paquete y revisar sus


detalles

CASO DE USO/SITUACIÓN

El administrador debe conocer las SuiteApps:


 Propósito de las SuiteApps
 Buscar SuiteApps o paquetes instalados en la cuenta
 Leer la documentación y buscar temas de ayuda

8 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

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Descripción general de las SuiteApps
Una SuiteApp es un paquete, o una colección de paquetes, que agrega funcionalidad
al producto principal y que ha desarrollado:
 NetSuite
 Miembros de SuiteCloud Developer Network (SDN)

Este es un ejemplo de
lista; es posible que no
incluya los paquetes
reales de su cuenta.

La configuración Primera línea de base financiera incluye paquetes específicos en la cuenta.

9 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

Ver paquetes instalados


Como administrador, investigue qué paquetes están instalados en su cuenta:
 Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes > Lista
 Ordene la lista en columnas, por ejemplo, por nombre.

Este es un ejemplo de lista; es


posible que no incluya los
paquetes reales de su cuenta.

10 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

10

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Seleccionar un paquete y revisar sus detalles
Seleccione un paquete, por ejemplo, Gestión de rendimiento de aplicaciones,
y revise las subfichas:
 Descripción general: Proporciona el resumen y la descripción, si está disponible.
 Componentes
 Información de SuiteApp
Haga clic en el hipervínculo
Documentación.

11 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

11

Temas de ayuda
Observe los temas Centro de ayuda, SuiteBundler y SuiteApps.

12 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

12

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Ahora es su turno
1 Revise los detalles del paquete: SuiteSolution - Portlet de navegación del
panel de control

CASO DE USO/SITUACIÓN

Como administrador, investigue qué paquetes están incluidos en la cuenta:


 Disponga de 5 a 10 minutos

13 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

13

Cuestionario: Seleccione la(s) respuesta(s):


acceso y funcionalidad (1 minuto)
1) ¿Cuál de las siguientes opciones (una) 3) Indique cuáles son los dos pasos para habilitar
no está disponible en el centro de clientes? el acceso de usuarios que no son empleados.
 Facturas pendientes  Preferencias generales - Acceso de
proveedores
 Órdenes pendientes
 Otorgar acceso en el registro constitutivo
 Historial de pago
 Otorgar acceso en el registro de contacto
 Devoluciones
 Habilitar el acceso como parte de las
2) ¿Cuál de las siguientes opciones (una) no
funciones de habilitación
está disponible en el centro de proveedores?
4) ¿Cuáles son las dos organizaciones que pueden
 Historial de pago
desarrollar SuiteApps?
 Casos de soporte abiertos
 NetSuite
 Órdenes y facturas históricas
 Ingeniería e infraestructura
 Facturas pendientes
 SuiteCloud Developer Network

14 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

14

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Cuestionario: ¿Cómo le fue?
1) ¿Cuál de las siguientes opciones (una) 3) Indique cuáles son los dos pasos para habilitar
no está disponible en el centro de clientes? el acceso de usuarios que no son empleados.
 Facturas pendientes  Preferencias generales - Acceso de
 Órdenes pendientes proveedores

 Historial de pago  Otorgar acceso en el registro constitutivo

 Devoluciones  Otorgar acceso en el registro de contacto

2) ¿Cuál de las siguientes opciones (una) no  Habilitar el acceso como parte de las
está disponible en el centro de proveedores? funciones de habilitación

 Historial de pago 4) ¿Cuáles son las dos organizaciones que pueden


desarrollar SuiteApps?
 Casos de soporte abiertos
 NetSuite
 Órdenes y facturas históricas
 Ingeniería e infraestructura
 Facturas pendientes
 SuiteCloud Developer Network

15 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

15

Recursos adicionales

Centro de ayuda de NetSuite:


 Cómo usar el centro de clientes, el centro de proveedores, el centro de socios y el centro de
socios avanzado
 SuiteBundler
 SuiteApps
SuiteApp.com:
 Ver

16 FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES SuiteTraining

16

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Planificación de recursos
empresariales (ERP): Aspectos básicos
Resumen y conclusión

SuiteTraining

El camino que ha recorrido


Presenció lecciones y demostraciones, y realizó ejercicios relacionados con un panorama general
del entorno, la navegación básica y las tareas de Financials First en cada una de las siguientes
áreas:

2 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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Revisión de los objetivos del curso
Aprendió a hacer lo siguiente:
 Desarrollar los conocimientos de base de la aplicación de NetSuite
 Usar la navegación para confirmar las preferencias del nivel del usuario, los ajustes
y la configuración en toda la empresa
 Identificar el objetivo de los roles del usuario; su relación con la seguridad y la navegación
 Evaluar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite asociados con los procesos
empresariales clave
 Revisar las tareas administrativas y del usuario final que conforman los procesos
empresariales integrales que abarcan varios flujos de trabajo del proceso de planificación
de recursos empresariales
 Monitorear el rendimiento de los procesos y de la empresa a través de análisis específicos
 Sacar provecho de herramientas adicionales para la funcionalidad de la cuenta
y la capacitación del usuario

3 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

Actividad: ¿Qué opinan?


Comparta lo que le pareció interesante:

4 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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SuiteAnswers: Material
Haga de referencia
clic paraen línea
editar elLatítulo
capacitación es el factor fundamental
maestro
Consulte SuiteAnswers para obtener información adicional ¿Por qué debería elaborar un plan de capacitación?
y ampliar el tema del proceso del pedido al cobro:  Ofrecer soporte a los usuarios sin capacitación cuesta
5 veces más que ofrecérselo a los usuarios capacitados.
Acceda desde la ficha Soporte en su cuenta de NetSuite.
 2/3 de las empresas terminan pagando costos de capacitación
Use el campo Buscar para ver los recursos disponibles. informal (con el presupuesto de soporte) al menos 20 veces más
elevados que el costo inicial de una capacitación formal.
 El 70 % de las empresas afirma que el factor fundamental para
implementar nuevo software de manera satisfactoria y obtener
retorno de la inversión es una capacitación eficaz y una adopción
correcta por parte de los usuarios.

Contacto: training@netsuite.com

SuiteTraining Certificación de NetSuite


¿Le interesa conocer más sobre todos los cursos El programa de certificación de NetSuite está disponible:
de SuiteTraining disponibles?
Obtenga la certificación de NetSuite y contribuya al éxito
Visite la página del Catálogo de capacitaciones de su organización.
de NetSuite en:
 Realice y apruebe los exámenes necesarios (es posible que se
apliquen costos de certificación a cada examen).
http://www.netsuite.com/portal/services/training/ Consulte la siguiente página del Programa de certificación:
catalog.shtml http://www.netsuite.com/portal/services/training/
certification.shtml para obtener más información
5 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

SuiteSupport
Póngase en contacto con el servicio de Soporte si tiene alguna pregunta del tipo
“¿Cómo puedo_______?”.
Se ofrecen diferentes opciones de soporte
complementadas con una amplia biblioteca de
ayuda en línea detallada y otros recursos como:
 Preguntas frecuentes, guías para usuarios en línea,
anticipos de próximas versiones y consejos que lo
ayudarán a aprovechar al máximo la aplicación
de NetSuite
 Más información en:
http://www.netsuite.com/portal/services/support.shtml

Nota: Trabaje junto con el equipo de Servicios profesionales si tiene el tipo de pregunta
“¿Cómo DEBO…?”

6 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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Contactos autorizados para el soporte
Para reducir los tiempos de respuesta del servicio de soporte de NetSuite y desarrollar un proceso escalable
de asistencia al cliente, NetSuite adoptó el proceso de contactos autorizados, conforme a los términos del
servicio de soporte:
 Términos del servicio de soporte de NetSuite: http://www.netsuite.com/portal/resource/terms-of-support-services.shtml
 La cantidad de contactos autorizados dependerá del tipo de servicio de soporte.
 Consulte los términos complementarios del servicio de soporte y el cuadro comparativo de ofertas de soporte
en la siguiente diapositiva.
– También lo encontrará en este enlace:http://www.netsuite.com/portal/resource/terms-of-support-services.shtml
 Administre los contactos autorizados a través del Centro de cuentas de NetSuite.
 Los administradores no se designan automáticamente como contactos autorizados:
– Los usuarios autorizados son personas que especifica la empresa y pueden tener cualquier rol, incluido el de administrador.
– Para garantizar un servicio de asistencia al cliente de primer nivel sostenido, asegúrese de estar configurado como uno
de los contactos autorizados en su cuenta de NetSuite antes de llamar o enviar un caso en línea.

Consulte SuiteAnswers para leer más preguntas frecuentes.


https://netsuite.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/38154/kw/authorized%20contacts

7 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

Contactos autorizados para el soporte

8 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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Utilice los recursos
Centro de ayuda de NetSuite:
 Guías de ayuda, consejos y más

SuiteAnswers:
 Use el campo de búsqueda para ver los diferentes tipos de resultados de ayuda.

Grupo de usuarios de NetSuite:


 Comparta ideas y preguntas con otros usuarios, socios de NetSuite
y empleados de NetSuite.

SuiteSupport

9 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

Certificados de finalización del curso


Para obtener el certificado de finalización del curso:
 Se enviarán certificados de finalización del curso a las personas que completen toda la clase.
 Escriba a instructor@netsuite.com si tiene preguntas.

10 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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Su opinión es bienvenida

¡Gracias por asistir a este curso!

11 RESUMEN Y CONCLUSIÓN SuiteTraining

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