IP FI - Cuentas A Cobrar y Cuentas A Pagar

Módulos:
FI Implementation Paper Versión: 01

Proceso: Fecha de creación
Realización FIANANZAS 30/08/2022
Autor: Título: Página 1 de 99
Softtek Argentina Implemetation Paper FI - Cuantasa Pagar / Cobrar
INDICE
1. OBJETIVO...........................................................................................................
OBJETIVO...........................................................................................................2
2
2. PREREQUISITOS...............................................................................................
PREREQUISITOS...............................................................................................3 3
3. IMPUESTOS EN CUENTAS A PAGAR/COBRAR..............................................
PAGAR/COBRAR..............................................3 3
3.1. Almacenar tipos fiscales para deudores / Acreedores............................................3
3.1.1. Almacenar tipos de identificador (NIF).............................................................4
4. IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS...............................................
NEGOCIOS...............................................5 5
4.1. Actualizar categorías fiscales..................................................................................6
4.2. Claves de Operación................................................................................................8
4.3. Clases de Condición................................................................................................9
4.4. Esquema de Calculo..............................................................................................10
4.5. Preparación para la determinación de Cuentas Impositivas.................................11
4.6. Indicadores de Impuestos......................................................................................15
4.7. Operaciones No Relevantes para Impuestos (por Sociedad)...............................18
4.8.1. Activar retención de impuestos ampliada.......................................................19
4.8.2. Indicador de retención oficial..........................................................................20
4.8.3. Tipo de Retenciónes (practicadas).................................................................23
4.8.4. Indicador de Retenciónes...............................................................................26
4.8.5. Escalas de Retención (fórmulas)....................................................................29
4.8.6. Importes Mínimos y máximos para tipo retención..........................................32
4.8.7. Importes Mínimos y máximos para indicadores.............................................33
4.8.8. Asignación tipos de Retención a Sociedad....................................................35
4.8.9. Cuentas de Retención de Impuestos.............................................................38
4.8.10. Definir Clase de Numeración......................................................................40
4.8.11. Definir Grupo de Numeración para certificados..........................................40
4.8.12. Definir Rango de Numeros..........................................................................41
4.8.13. Asignar Grupos de Numeración a Clases de Numeración........................42
4.8.14. Asignar Numeración a País de sociedad....................................................43
4.8.15. Asignar clase numeración...........................................................................44
4.8.16. Especificar tiendas expendedoras..............................................................50
5. OPERACIONES DE PAGO / COBRO...............................................................
COBRO...............................................................50 50
5.1. Definir tolerancias para salida de pagos................................................................51
5.2. Reclamaciones (deudores)....................................................................................52
5.2.1. Actualizar Procedimiento de Relamacion y asociar a sociedad FI................53
5.2.2. Definir Áreas de Reclamación........................................................................58
5.2.3. Definir Claves de Reclamación.......................................................................61
5.2.4. Definir Tipos de interes...................................................................................62
5.3. Parametrizar programa de pagos automáticos......................................................62
Módulos:
5.3.1. Instalar sociedades para pagos......................................................................62

5.3.2. Definir sociedades pagadoras........................................................................65
5.3.3. Instalar vías de pago por país........................................................................66
5.3.4. Instalar vías de pago por sociedad.................................................................69
5.3.5. Crear sustitución para caida de cheques diferidos (acreedores)...................72
5.3.6. Instalar determinación de bancos para pagos...............................................74
5.4. Asignación de subsidiaria para contabilizaciónes automáticas.............................78
5.4.1. Crear Sucursal................................................................................................78
5.4.2. Asignar sucursal a sociedad...........................................................................78
5.5. Cuentas de Mayor Especial (CME)........................................................................79
5.5.1. Crear indicadores CME para anticipos pagados............................................79
5.5.2. Crear indicadores CME para anticipos de Deudor.........................................84
5.5.3. Crear indicadores CME para otras operación de Deudores..........................85
5.6. Operaciones Financieras Intercompany................................................................88
5.7. Formularios............................................................................................................92
IMPLEMENTATION PAPER FI
1. Objetivo
Esta guía de implementación contiene la información de la configuración realizada para

este Building Block.
Para instalar automáticamente esta configuración utilizando BC Sets y otras herramientas,

referirse a la guía de instalación del Building Block.
En el presente documento se explica la forma en que se configuran las funciónes más

importantes del módulo de Finanzas en SAP R/3. El mismo está orientado más al efecto
que tienen las diferentes opciónes contenidas en SAP. Se asume para este documento
que se conoce la funciónalidad de los objetos a configurar, y que por lo tanto, no es
necesario entrar en demasiados detalles sobre su utilidad, objetivo y funciónamiento.
Módulos:
2. Prerequisitos
Antes de instalar este Building Block, se debe instalar primero:
Building Block # Descripción

ZSQS02 Estructura Organizacional
ZSQS03 Datos Maestros Fiananzas
3. Impuestos en Cuentas a Pagar/Cobrar
4. Almacenar tipos fiscales para deudores / Acreedores
Path Código de
Transacción
Actividad Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y
IMG Acreedores > Cuentas de Deudor > Datos Maestros >
Preparar creación de datos maestros de deudores >
Contabilidad de deudores datos maestros Argentina >
Almacenar tipo fiscal
Orden Trans STAK900720 SQS_Parametrizacion Impuestos
BC Set
Módulos:
5. Almacenar tipos de identificador (NIF)

Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores >
Cuentas de Deudor > Datos Maestros > Preparar creacion de
datos maestros de deudores > Contabilidad de deudores datos
maestros Argentina > Almacenar tipo de identificador
Orden Trans NO APLICA
BC Set
Aplica también para Acreedores

Módulos:
6. Impuesto sobre volumen de negocios
En este punto del menú se encuentra la mayor parte de la parametrización de IVA.
Los impuestos sobre el volumen de negocios gravan las ventas, de acuerdo con los
principios del IVA. Ello se aplica, por ejemplo, al IVA soportado y al repercutido.
El IVA soportado se calcula utilizando el importe neto de la factura y es cobrado por los
acreedores.
El IVA repercutido se calcula utilizando el precio neto de los productos y se cobra a los
deudores.
Módulos:
Los impuestos sobre el volumen de negocio, y el IVA se determinan y calculan mediante

métodos de condición. Para el cálculo, el sistema requiere datos del esquema de cálculo,
el indicador de impuestos, el código de emplazamiento fiscal si resulta pertinente, etcétera.
Estos impuestos se contabilizan cuando se procesan los documentos.
7. Actualizar categorías fiscales
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones básicas de Gestión
Financiera > Impuesto sobre volumen de negocios >
Parametrizaciones básicas > Argentina > Categorías Fiscales >
Actualizar categorías fiscales
Orden Trans NO APLICA
BC Set
Módulos:
Se deberá definir, para la clase de cuenta que será usado (deudor, acreedor, etc.), la
denominación de la categoría fiscal:
 Visualizar la información de la misma: al contabilizar un documento se compara la
información actual relativa a esta categoría de impuestos del registro maestro con la
información de la sociedad. El status actual se visualiza en las entradas posibles
para el indicador de impuestos. Además, se limita la cantidad de indicadores de
impuestos visualizados. Por eso, este indicador debería estar fijado normalmente.
 Exención posible: Este indicador muestra si se tratará una advertencia para una
exención al entrar un documento.
 Similar a IVA: Este indicador señala las condiciones fiscales similares al IVA, p. ej.,
IVA adicional. Por ejemplo las exenciones de IVA sólo son válidas para los
impuestos similares al IVA..
Módulos:
También deberá indicarse:
 Clase de condición de la contabilidad financiera: A una categoría fiscal se le puede

asignar una clase de condición que corresponda a esta categoría en el esquema de
cálculo asignado al país en cuestión.
Al contabilizar un documento contable, el sistema puede limitar la cantidad de los

posibles indicadores de impuestos. Por ejemplo: A la categoría de impuestos "VAT" se
le asigna la clase de condición "MWVS". Entonces se tienen en cuenta sólo aquellos
indicadores que en el esquema de cálculo posean una entrada activa para la clase de
condición "MWVS".
8. Claves de Operación
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión OBCN
Financiera > Impuestos sobre el volumen de Negocio >
Parametrizaciones Básicas > Verificar y modificar
parametrizaciones para gestión de impuestos
Orden Trans SQS03_006 – IMPUESTOS
STAK900720 SQS_Parametrizacion Impuestos
BC Set
Las claves de operación se utilizan como nexo entre las clases de condición del esquema
de cálculos del país, y los indicadores de impuestos configurados.
Se denominan también Claves de Cuenta y determinan la cuenta contable a la que va a

parar esa operación de Percepción IVA Compras - Percepción IVA Ventas - Percepción
IIBB
Ejemplo:
J1F (clave de operación) = IVA = 1105001
Módulos:
9. Clases de Condición
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión SPRO
Parametrizaciones Básicas > Verificar esquemas de calculo -
Opción: Definir clases de condición
BC Set
Las clases de condición determinan parte de la forma de cálculo de los impuestos. Son el
nexo entre las claves de operación y el esquema de cálculo de impuestos del país
Módulos:
10. Esquema de Calculo
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión SPRO
Parametrizaciones Básicas > Verificar esquemas de calculo -
Opción: Definir esquemas
BC Set
El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que

pueden ser utilizadas (a través de las clases de condiciones creadas en el punto anterior)
y la forma de cálculo de la base imponible.
El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR. Este es el esquema de impuestos

configurado como TAXAR. Se especifican las asociaciones entre las ClCd (Clases de
Condición) y las CLCta (Claves de Operación o Calves de Cuenta).
Módulos:
11. Preparación para la determinación de Cuentas Impositivas
Path Código de
Actividad Transacción
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión OB40
Contabilización > Almacenar Cuentas de Impuestos
BC Set
Existen dos opciones a configurar:
1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:
Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag

correspondiente a “indicador de impuestos”. De esta forma, la determinación de impuestos
podrá realizarse por indicador de impuestos y no de manera general.
2. La determinación de impuestos es general:

Módulos:
En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operación pero sin marcar el flag de
“indicador de impuestos”. La determinación de cuentas es única para todos los indicadores
En SQS se utilizara el segundo criterio (cuenta contable general independiente del indicador) ya que
cada operación (clave operación) tendrá asignado solo un número de cuenta
Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta

transacción o directamente en el momento de la creación de cada indicador de impositivo,
como se expone en el punto siguiente.
Percepción IVA Cpras.

Módulos:
Perc. IIBB Region 1:
Percepcion IVA Vtas
Perc IIBB Reg.1Cpras
IVA Debito Fiscal

Módulos:
IVA Credito Fiscal

Módulos:
12. Indicadores de Impuestos

Path Código de
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión FTXP
Financiera > Impuestos sobre el volumen de Negocio > Calculo
> Definir Indicador de IVA
STAK900732 SQS_Indicadores de Impuesto
BC Set
Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta

materia se realizan por país (AR).
Al incorporar un indicador se debe incorporar la tasa en la clave de operación
correspondiente:
Para transportar los porcentajes de los indicadores, luego del transporte de la orden, hay
que ir a la Transacción (FTXP) a
Módulos:
Dentro de cada uno de los indicadores de impuestos se deben definir las siguientes
características. Por ejemplo:
Módulos:
Con el botón Cuentas de Impuestos se pueden asignar las cuentas contables para cada
clave de cuenta
Módulos:
Se crearon los siguientes indicadores básicos:
13. Operaciones No Relevantes para Impuestos (por Sociedad)

Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión OBCL
Financiera > Impuesto sobre el volumen de Negocios >
Contabilización > Asignar indicador de impuestos para
operaciones no relevantes para impuestos
STAK900736 SQS_Parametrizacion Impuestos Oficial
BC Set
En esta actividad se crea para cada sociedad FI, un indicador de IVA soportado y un
indicador de IVA repercutido, que se utilizarán para la contabilización de operaciones no
sujetas a tributación en las cuentas relevantes para impuestos. Tales operaciones son, por
Módulos:
ejemplo: salida de mercancía por suministro, movimientos de mercancías, entrada de

mercancías por pedido, entrada de mercancías por orden de fabricación y liquidación de
órdenes.
13.1. Retención de Impuestos
14. Activar retención de impuestos ampliada
Path Código de
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones básicas de Gestión
Financiera > Sociedad > Activar retención de impuestos
ampliada
STAK900740 SQS_Retenciones
BC Set
Módulos:
15. Indicador de retención oficial

Path Código de
Transacción
Actividad
IMG IMG > Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de
Gestión Financiera > Retención > Retención de Impuestos
Ampliada > Parametrizaciones Básicas > Definir clave de
retención de impuestos oficial
BC Set
Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de

retención utilizados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Se
incorporan la 021 – 025 095 - 099 - 162 - 163 - 165 - 230 - 491y la 499 y se indican los
códigos de régimen (217 Ganancias, 218 Ganancias Beneficiarios del Exterior) que utiliza
el reporte SI.CO.RE:
Módulos:
Módulos:
Esta información es relevante para la correcta emisión del archivo txt a importar por el
SICORE en el aplicativo SIAP
Módulos:
16. Tipo de Retenciónes (practicadas)
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG IMG > Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de
Gestión Financiera > Retención > Retención de Impuestos
Ampliada > Calculo > Tipo de Retenciónes > Definir tipo de
retención: Contabilización p. Pagos
BC Set
Módulos:
Nota
La razon de crear tipos de retención de IIBB para cada una de las provincias, se debe a la
necesidad de ingresar el indicador de retención.
Módulos:
Tipo de retención: los tipos de indicador de retención de impuestos representan reglas de

cálculo básicas
Módulos:
17. Indicador de Retenciónes
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión
Financiera > Retención > Retención de Impuestos Ampliada >
Calculo > Indicador de Retenciónes > Definir indicador de
retención de impuestos
BC Set
Módulos:
Módulos:
En la siguiente pantalla se debe indicar:
 Clave de retención oficial: el código que deberá aparecer en el SICORE
 Parte sujeta a retención: de la base indica en el tipo de retención que porcentaje

se tiene en cuenta para calcular la retención
 Ind. Contab.: como se contabilizará la retención
 Tipo de retención: porcentaje de la retención
Clave de retención oficial: el código que deberá aparecer en el SICORE

Formula Ret: marcar solo en aquello casos que la retención se deba practicar de acuerdo
a una escala definida.
Módulos:
18. Escalas de Retención (fórmulas)
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones Básicas de Gestión
Financiera > Retención > Retención de Impuestos Ampliada >
Calculo > Indicador de Retenciones > Definir formulas para
calculo retención impuestos
BC Set
Marcar la entrada correspondiente y hacer un doble clic en la carpeta Formulas para

calculo
Módulos:
Módulos:
Módulos:
19. Importes Mínimos y máximos para tipo retención
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión financiera > Parametrizaciones básicas de Gestión
financiera > Retención > Retención de impuestos ampliada >
Cálculo > Importe mínimo y máximo > Almacenar importes
mínimo y máximo p.tipos de retención
BC Set
Si el importe de retención calculado es inferior al importe mínimo especificado, el sistema

calcula el importe de retención como si fuera cero.
Si el importe de retención calculado es superior al importe máximo de retención

especificado, a continuación el sistema utiliza este importe máximo en el cálculo de
retención.
Módulos:
Tipo de retencion Importe minimo Importe maximo Importe minimo

de retencion de retencion base
GA 20,00 0,00 0,00
I1 0,00 0,00 100,00
I2 5,00 0,00 100,00
IP 0,00 0,00 400,00
IV 160,00 0,00 0,00
IB 0,00 0,00 400,00
Path Código de
Transacción
Actividad
Cálculo > Importe mínimo y máximo > Almacenar importes
mínimo y máximo p. indicadores retención
BC Set
20. Importes Mínimos y máximos para indicadores
Módulos:
La siguiente tabla, muestra la configuracion hecha por indicador de retencion respecto a

importes minimos y maximos en los importes de retencion y en las bases de los mismos
Tipo de Indicador de Importe Importe Importe Impte.exento

retencion retencion minimo de maximo de minimo retencion
retencion retencion base
G1 G0
20,00 0,00 0,00 0,00
G1 G1
20,00 0,00 0,00 0,00
Módulos:
G1 G2
20,00 0,00 0,00 0,00
G1 G3
20,00 0,00 0,00 0,00
G1 G4
0,00 0,00 0,00 5.000,00
G1 G6
0,00 0,00 0,00 12.000,00
G1 G7
0,00 0,00 0,00 11.242,70
G1 G9
20,00 0,00 0,00 5.000,00
GA G0
0,00 0,00 0,00 5.000,00
GA G1
0,00 0,00 0,00 11.242,70
GA G2
0,00 0,00 0,00 11.242,70
GA G3
0,00 0,00 0,00 11.242,70
GA G4
0,00 0,00 0,00 1.200,00
GA G6
0,00 0,00 0,00 12.000,00
GA G7
0,00 0,00 0,00 6.500,00
GA G8
0,00 0,00 0,00 1.200,00
GA GB
0,00 0,00 0,00 5.000,00
GA GC
0,00 0,00 1.000,00 0,00
GB G1
0,00 0,00 0,00 5.000,00
I1 01
0,00 0,00 400,00 0,00
I1 02
0,00 0,00 400,00 0,00
I1 03
0,00 0,00 400,00 0,00
Módulos:
I1 I1
0,00 0,00 100,00 0,00
I1 I2
0,00 0,00 100,00 0,00
21. Asignación tipos de Retención a Sociedad

Path Código de
Sociedad > Asignar tipos de retención a las sociedades
BC Set
Módulos:
Se realizan las mismas entradas para las sociedades: 2000 y 3000

Módulos:
En caso de que se trate de retenciones a efectuar a terceros debe marcarse el flag de

“autorizar a autoretener” en Acreedor
Solo en los siguentes casos se marco el flag de “sujeto a retenc.”
Módulos:
22. Cuentas de Retención de Impuestos

Path Código de
Transacción
Actividad IMG > Gestión financiera > Parametrizaciones básicas de
IMG Gestión financiera > Retención > Retención de impuestos
ampliada > Contabilización > Cuentas para la retención de
impuestos > Almacenar cuentas para la retención de impuestos
a pagar
BC Set
En esta actividad se almacenan las cuentas a las cuales se debe pagar la retención de
impuestos.
La determinación de cuentas para retención, se fija por Tipo de Retención:

Módulos:
Módulos:
23. Definir Clase de Numeración
Path Código de
Transacción
Actividad
Contabilización > Numeración de certificado para retención de
impuestos> Definir clases de numeración
BC Set
Cada número se toma en orden a partir de un intervalo de rango de números asignado a

un grupo de numeración.
A su vez, los grupos de numeración se asignan a clases de numeración. A continuación, el

número se determina según la clase de numeración a la que está asignado el método.
24. Definir Grupo de Numeración para certificados

Módulos:
Path Código de
Transacción
Actividad
impuestos> Definir grupos de numeración
BC Set
25. Definir Rango de Numeros

Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión financiera > Parametrizaciones básicas de Gestión OBWZ
impuestos> Definir rango de numeros
SE PARAMETRIZA POR MANDANTE
BC Set
Módulos:
Nota
El mismo rango de numeros se creo para los Grupos de Numeracion 000002 – 000003 –
000004 – 000005 - 000006
26. Asignar Grupos de Numeración a Clases de Numeración
Path Código de
Transacción
ampliada > Contabilización > Numeración de certificado para
retención de impuestos> Asignar grupos de numeración a clases
de numeración
BC Set
Módulos:
Se le asigna la clase de numeracion y el rango de numeros a la sociedad
27. Asignar Numeración a País de sociedad
Path Código de
Transacción
ampliada > Contabilización > Numeración de certificado para
retención de impuestos> Asignar concepto de numeración a país
de sociedad
BC Set
La funcionalidad del sistema define por estándar para Argentina el concepto “K003”
(sociedad > sucursal > tipo retención impuesto):
Módulos:
28. Asignar clase numeración
Path Código de
Transacción
Actividad
impuestos> Concepto numeración 3: Asignar clase numeración
BC Set
Módulos:
Módulos:
Módulos:
Módulos:
Módulos:
Módulos:
Nota
La misma asignacion de clase de numeracion que se asigno a las sucursales de la

sociedad 1000, fueron asignadas a las respectivas sucursales de las sociedades 2000 y
3000
29. Especificar tiendas expendedoras
El detalle de la configuración de las tiendas expendedoras se encuentra en el documento

de Implementation Paper de Estructura Financiera
30. Operaciones de Pago / Cobro

Módulos:
31. Definir tolerancias para salida de pagos
Path Código de
IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores >
Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos
manual > Definir tolerancias (acreedores)
Orden Trans BL6K900490 300 SQS03_007 - Cross de Deudores y acreedores
STAK900768 SQS_Deudores y Acreedores
BC Set
Módulos:
Se definen las diferencias (en porcentajes e importes – el sistema siempre tiene en cuenta
el menor) que serán permitidas en las operación de pagos
32. Reclamaciones (deudores)

Módulos:
33. Actualizar Procedimiento de Relamacion y asociar a sociedad FI
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > FBMP
Operac.contables > Reclamar > Procedimiento de reclamación
Definir procedimiento de reclamación OBVU
Orden Trans BL6K900686 - SQS03_011 – Reclamaciones

STAK900770 SQS_Reclamaciones
BC Set
Módulos:
Módulos:
Módulos:
Módulos:
34. Definir Áreas de Reclamación

Path Código de
IMG Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > OB61
Operac.contables > Reclamar > Parametrizaciones básicas de
reclamación >Definir áreas de reclamación
BC Set
Módulos:
Módulos:
Módulos:
35. Definir Claves de Reclamación
Path Código de
Operac.contables > Reclamar > Parametrizaciones básicas de
reclamación > Definir clave de reclamación
BC Set
Módulos:
36. Definir Tipos de interes
Path Código de
Operac.contables > Reclamar > Procedimiento de Reclamación
> Definir tipos de interés
BC Set
37. Parametrizar programa de pagos automáticos
38. Instalar sociedades para pagos

Módulos:
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > FBZP
automática > Selección de vía pago / bcos. para programa
pagos > Instalar todas las sociedades para pagos
Orden Trans STAK900774 SQS_Programa Pagos Automáticos
BC Set
Módulos:
Se deberán ingresar las operaciones CME a tener en cuenta en operaciones de cobro

(deudores) y pago (acreedores), que se tienen que considerar una una propuesta de pago
automática (trx F110)
Módulos:
Nota
Las mismas operaciones CME aqui ingresadas, se repiten para las sociedades 1000, 2000
y 3000.
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG IMG > Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y FBZP
Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos >
Salida de pagos automática > Selección de vía pago / bcos. para
programa pagos > Instalar sociedad pagadora para pagos
BC Set
39. Definir sociedades pagadoras
En este punto se debe parametrizar:
 El importe mínimo para entrada y salida de pagos por sociedad
 La posibilidad de pagar mediante efectos (cheques diferidos)
 Indicar como se pueden generar los efectos (cheques diferidos).
 Días de vencimiento de los efectos. En este caso se indico que un cheque diferido
 pude emitirse con vencimiento mínimo a 1 día y máximo a 360 días
Módulos:
Nota
La misma configuracion realizada en esta actividad para la sociedad pagadora 1000, se

realizo para las sociedades 2000 y 3000
40. Instalar vías de pago por país

Módulos:
Path Código de
Transacción
Actividad
pagos > Instalar vías de pago por país para pagos
BC Set
Módulos:
En este punto se deberán parametrizar las vías de pago a nivel pais. Se debe definir para
cada vía de pago:
- Si es vía de pago o de cobro

- Si es de cheque común, de cheques diferidos o de transferencias.
Importante: A las vías de pago para cheques diferidos (F, G, H, I) se les ha marcado el
campo “cambio”
Módulos:
Ejemplo
- La clase de documento que se utiliza para contabilizar con esta vía de pago
- El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder (RFFOUS_C)
Para clasificar una vía de pago, deben marcarse las características que se le deben
aplicar .El programa utiliza esta información para determinar los datos necesarios para las
formas de pago y los soportes de datos.
41. Instalar vías de pago por sociedad

Path Código de
Transacción
Actividad
pagos > Instalar vías de pago por sociedad para pagos
BC Set
Módulos:
Módulos:
En este punto se deben definir las características de la vía de pago a nivel de sociedad:
- Importe mínimo y máximo de pago por vía de pago

- Posibilidad de pagar monedas extranjeras
- Posibilidad de agrupar por fecha de vto (Solo aplicable para cheques diferidos)
Módulos:
- Formulario que se utilizara si se imprimen los cheques automáticamente.
En la sección “Formulario” en el campo “Formulario para medio de pago” se indica cual es

el formulario desarrolado para la impresión automática de cheques .
En este caso, el formulario de impresion para cheques es el mismo para las vias de pago
existentes, sean cheques al dia o diferidos, quedando la posibilidad de ajustar lo necesario
en funcion al formato de cada banco si correspondiere.
42. Crear sustitución para caída de cheques diferidos (acreedores)
Path Código de
IMG
Gestión financiera > Ledgers espec. > Parametrizaciones GCVX
básicas > Sustitución > Actualizar sustitución local
Orden Trans STAK900814 SQS_Sustitucion cheque diferido emitido
BC Set
Esta actividad es necesaria para realizar la caída automática de cheques diferidos

emitidos a proveedores, sustituyendo la vía de pago que trae por defecto en la nueva
posición CME, por la vía de pago de cheques al día.
Los movimientos que se realizan son:
1) Gastos
A Proveedor
2) Proveedor
A Cheque diferido (CME en cta del proveedor)
3) Cheque diferido (CME en cta del proveedor)

A Banco XXX
El segundo documento guarda por defecto la primer via de pago utilizada, es decir la del
cheque diferido. Para poder levantar en un momento posterior esta partida en la propuesta
Módulos:
de pago, en funcion a su vencimiento, se realiza una sustitución de la posicion del Haber,

incorporándole la vía de pago que se utilizará para generar el tercer documento,
imputando definitivamente a la salida del banco.
En la configuración de Pagos Automáticos (FBZP) se coloca en la sociedad el

indicador CME de cheques emitidos, que en este caso es el S:
Módulos:
Las vías de pago parametrizadas que nos importan son las marcadas a continuacion:
Se visualiza como ejemplo el Banco 1, vía de pago: F para la emisión de cheques

diferidos:
Módulos:
Si “crear efecto antes vencimiento” está tildado, no aparece el campo Fecha

vencimiento en el programa de pagos automáticos:
Módulos:
Se visualiza como ejemplo el Banco 1, vía de pago: 1 para la caida de cheques

diferidos:
Vías de pago en la sociedad:

Se incluye la vía de pago: 1 para caída de cheque diferido
Módulos:
Esta vía de pago no debe agrupar partidas (de ahí que se marcó Pago indiv.), porque tiene
que haber una por cada CME de Cheques diferidos que se dé de baja (c/u representa a 1
cheque).
Determinación de Bancos:
Se relacione en esta instancia la vía de pago F (cheque diferido Banco 1 que se lo

relacionó con el BNAC)
Módulos:
Cuentas Bancarias
Nótese que la cuenta transitoria es la cuenta clearing pagadora de cada uno de los bancos
correspondientes a la vía de pago. En caso de utilizarse una vía de pago para cheques
diferidos, también se incorpora la cuenta de compensación.
Para cargar la cta transitoria en la vía de pago 1 se modificó esta vía de pago para que
sea temporalmente una cuenta de efectos y luego se revirtió ese cambio.
Módulos:
 Sustitución para vía de pago CPD-caída por pago automático
Transacción OBBH
Esta sustitución hace que si se trata de un documento de pago, de un CME de acreedores

Haber (39), si ese CME es el “S” (parametrizado arriba) y la vía de pago es F, la
reemplace por la vía de pago 1 (que el prog. de pagos automáticos levantará para hacer
caer en su fecha de vencimiento).
Si el campo Via de pago no se encuentra disponible para la modificacion, se debera

habilitarlo corriendo el programa Z_MODIF_GB01 el cual modifica la tabla GB01 (vista
V_gb01) marcando al campo Via de pago, como disponible para la modificacón
Módulos:
Módulos:
43. Instalar determinación de bancos para pagos.

Los Bancos se crean en la transacción FI12 con su clave bancaria oficial, cuenta bancaria
y cuenta de mayor asignada.
Se creó además por esa transacción, una entrada que será de utilidad para los pagos
automáticos. Esta es “Cash” para los pagos en efectivo
Módulos:
Path Código de
Transacción
Actividad
IMG IMG > Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y FBZP
Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos >
Salida de pagos automática > Selección de vía pago / bcos. para
programa pagos > Instalar determinación de bancos para pagos.
BC Set
Módulos:
El programa de pagos verifica si las cuentas bancarias seleccionadas disponen de medios

financieros suficientes para el pago.
Módulos:
Se ingresaron los datos para el calculod de la fecha valor, solo para las vias de pago de
cheque al día, ya que son las unicas que afectan a la cuenta bancaria en forma directa.
Nota
La misma configuracion realizada en esta actividad para la sociedad pagadora 1000, se

realizo para las sociedades 2000 y 3000
44. Asignación de subsidiaria para contabilizaciónes automáticas
45. Crear Sucursal

Módulos:
Path Código de
Transacción
Actividad Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores >
IMG Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos
automática > Contabilizacion Automatica > Asignación de
subsidiaria para contabilizaciónes automáticas > Almacenar
clave de asignación
Orden Trans SQS03_007 - Pagos Automaticos
STAK900774 SQS_Programa Pagos Automáticos
BC Set
La asignación de subsidiarias se utiliza si se desea efectuar contabilizaciónes automáticas

en las cuales cada documento debe contener una entrada en el campo "Sucursal", para
esto debe especificar la clave de asignación para las sucursales.
46. Asignar sucursal a sociedad
Path Código de
Transacción
Actividad Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores >
IMG Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos
automática > Asignación de subsidiaria para contabilizaciónes
automáticas > Almacenar asignación subsidiaria para
contabilizaciónes automáticas.
Orden Trans SQS03_007 - Pagos Automaticos
STAK900774 SQS_Programa Pagos Automáticos
BC Set
Módulos:
47. Cuentas de Mayor Especial (CME)
48. Crear indicadores CME para anticipos pagados
Path Código de
IMG Gestión Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > OBYR
Operaciones Contables > Anticipos efectuados > Almacenar
cuenta asociada alternativa para anticipos
Orden Trans BL6K900539 SQS03_008 - Cuentas de Mayor Especial
STAK900780 SQS_Cuentas de Mayor Especial
BC Set
Módulos:
Módulos:
Se modifica denominación para cheques diferidos emitidos. Se utilizara para esta

operación la clase de Mayor especial = S
Módulos:
La siguiente tabla indica las cuentas a utilizar en los indicadores CME estandar que se
parametrizaron
Indicador Cuenta Cuenta de Mayor

CME Asociada Especial
A 2101001 1107005
2101002 1107005
2101003 1107005
B 2101001 1107001
2101002 1107001
2101003 1107001
I 2101001 1107001
2101002 1107001
2101003 1107001
M 2101001 1107001
2101002 1107001
2101003 1107001
S 2101001 2101006
2101002 2101006
2101003 2101006
V 2101001 1107004
2101002 1107004
2101003 1107004
El sistema necesita, por cada plan de cuentas, una cuenta de mayor especial para cada
operación en cuenta de mayor especial. La cuenta se define en función de la clase de
cuenta (deudor o acreedor), del indicador de operación en cuenta de mayor especial y de
la cuenta asociada.
Módulos:
49. Crear indicadores CME para anticipos de Deudor
Path Código de
IMG Gestión financiera >Contabilidad de deudores y acreedores OBXR
Operac.contables >Anticipo recibido >Almacenar cuentas
asociadas para anticipos recibidos
BC Set
Módulos:
En esta actividad se parametrizo el indicador estandar A como el único a utilizar para los
anticipos recibidos de clientes.
Existen mas indicadores CME relacionados a clientes, que se especifican en el apartado
siguiente
50. Crear indicadores CME para otras operación de Deudores
Path Código de
Actividad
Transacción
IMG
FBKP

BC Set
Módulos:
Se utiliza el indicador W para cheques diferidos de terceros con el siguiente customizing:

Módulos:
Adicionalmente se crearon los indicadores CME: L (cheque de terceros), D

(cheque rechazado), N (cobranzas pendientes de aplicacion)
Módulos:
51. Operaciones Financieras Intercompany
Path Código de
IMG
Gestión financiera > Contabilidad principal > Operaciones OBYA
contables > Preparar operaciones multisociedades
Orden Trans BL6K900564 - SQS03_009 - Operaciones Intercompany
STAK900782 SQS_Operaciones Intercompany
BC Set
Módulos:
Módulos:
La cuenta que se esta usando en esta configuracion es la cuenta 2105017 “Operaciones

Intercompany”, para todo tipo de operaciones intercompany, debitando y acreditando
segun corresponda.
En funcion a la necesidad del cliente, se evaluará crear cuantas de la misma naturaleza,
pero una para cada sociedad, distinguiendolas por el tipo de operacion intercompany. Es
decir, una cuenta para “operacion intercompany 1000 > 2000” y otra para “operacion
intercompany 1000 > 3000”
Módulos:
Path Código de
IMG Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores OB60
Operac.contables > Salida de pagos > Salida de pagos manual
Preparar pago manual multisociedades
Orden Trans BL6K900564 - SQS03_009 - Operaciones Intercompany
STAK900782 SQS_Operaciones Intercompany
BC Set
Módulos:
52. Formularios
52.1.1. Tablas necesarias para descripciones en le RECIBO
STAK900784 SQS_Formularios
Mantenimiento de tablas para informacion en los formularios
zfit01
Se deberá completar esta tabla con el numero de la cuenta de mayor y un texto breve que
identifique el medio de cobro
Módulos:
zfit02
Esta tabla sirve para identificar los tipos de valores que se reciben en la cobranza,
basandose en los indicadores CME

IP FI - Cuentas A Cobrar y Cuentas A Pagar

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FI Implementation Paper Versión: 01

5.3.1. Instalar sociedades para pagos......................................................................62

Esta guía de implementación contiene la información de la configuración realizada para

Para instalar automáticamente esta configuración utilizando BC Sets y otras herramientas,

En el presente documento se explica la forma en que se configuran las funciónes más

Antes de instalar este Building Block, se debe instalar primero:

Building Block # Descripción

3. Impuestos en Cuentas a Pagar/Cobrar

4. Almacenar tipos fiscales para deudores / Acreedores

5. Almacenar tipos de identificador (NIF)

Aplica también para Acreedores

6. Impuesto sobre volumen de negocios

En este punto del menú se encuentra la mayor parte de la parametrización de IVA.

Los impuestos sobre el volumen de negocio, y el IVA se determinan y calculan mediante

7. Actualizar categorías fiscales

También deberá indicarse:

 Clase de condición de la contabilidad financiera: A una categoría fiscal se le puede

Al contabilizar un documento contable, el sistema puede limitar la cantidad de los

Se denominan también Claves de Cuenta y determinan la cuenta contable a la que va a

10. Esquema de Calculo

El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que

El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR. Este es el esquema de impuestos

11. Preparación para la determinación de Cuentas Impositivas

Existen dos opciones a configurar:

1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:

Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag

2. La determinación de impuestos es general:

Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta

Percepción IVA Cpras.

Perc. IIBB Region 1:

Percepcion IVA Vtas

Perc IIBB Reg.1Cpras

IVA Debito Fiscal

IVA Credito Fiscal

12. Indicadores de Impuestos

Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta

Se crearon los siguientes indicadores básicos:

13. Operaciones No Relevantes para Impuestos (por Sociedad)

ejemplo: salida de mercancía por suministro, movimientos de mercancías, entrada de

13.1. Retención de Impuestos

14. Activar retención de impuestos ampliada

15. Indicador de retención oficial

Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de

16. Tipo de Retenciónes (practicadas)

Tipo de retención: los tipos de indicador de retención de impuestos representan reglas de

17. Indicador de Retenciónes

En la siguiente pantalla se debe indicar:

 Clave de retención oficial: el código que deberá aparecer en el SICORE

 Parte sujeta a retención: de la base indica en el tipo de retención que porcentaje

 Ind. Contab.: como se contabilizará la retención

 Tipo de retención: porcentaje de la retención

Clave de retención oficial: el código que deberá aparecer en el SICORE

18. Escalas de Retención (fórmulas)

Marcar la entrada correspondiente y hacer un doble clic en la carpeta Formulas para

19. Importes Mínimos y máximos para tipo retención

Si el importe de retención calculado es inferior al importe mínimo especificado, el sistema

Si el importe de retención calculado es superior al importe máximo de retención

Tipo de retencion Importe minimo Importe maximo Importe minimo

GA 20,00 0,00 0,00

I1 0,00 0,00 100,00

I2 5,00 0,00 100,00

IP 0,00 0,00 400,00