Documentación Funcional - LOC ARG - Múltiples Formas de Pago y Monedas - Pago de Cliente

Nombre: Múltiple Formas de Pago y Monedas –
Pág. 1
Pago de Cliente - NetSuite
Fecha: 07/04/2020
LOC ARG – Múltiples Formas de

Pago y Monedas – Pago de Cliente
Documentación Funcional
Solicitante:
Creado por: Nahizkel Zerpa / Silvia Cruz

Puesto: NetSuite Developer / Trainer
Fecha: 07-Abr-2020
Versión Nro: 1.4
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Pág. 2
Fecha: 07/04/2020
Historial de Versiones
Versión Fecha Autor Comentarios
1.0 10-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Versión inicial del documento
1.1 24-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Ajustes: Record Types.
1.2 29-Oct-2019 Nahizkel Zerpa Validaciones. Campo “Importe

Restante a Pagar”.
1.3 29-Nov-2019 Nahizkel Zerpa Explicación Sublistas
1.4 14-Ene-2020 Nahizkel Zerpa Campos obligatorios en

Retención
1.5 07-Abr-2020 Nahizkel Zerpa Asientos por línea.
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Fecha: 07/04/2020
Índice
Contenido
Historial de Versiones ................................................................................................................... 2
Índice ............................................................................................................................................. 3
Objetivo ......................................................................................................................................... 4
Funcionalidad ................................................................................................................................ 5
Tabla – Forma de Pago Local ..................................................................................................... 5
Formularios ............................................................................................................................... 6
Pago de cliente General ............................................................................................................ 7
Diagrama ............................................................................................................................... 7
Pago ....................................................................................................................................... 7
Campo – Forma de Pago Local .............................................................................................. 7
Pago de cliente Múltiple ......................................................................................................... 10
Diagrama ............................................................................................................................. 10
Cuenta ................................................................................................................................. 10
Pago ..................................................................................................................................... 11
Campo – Forma de Pago Local ............................................................................................ 11
Pestaña – Cobranza Múltiple .............................................................................................. 12
Asientos ............................................................................................................................... 22
Modificación de Asientos .................................................................................................... 23
Alcances....................................................................................................................................... 23
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Objetivo
El siguiente documento tiene el objetivo de detallar el proceso de cómo ingresar Múltiples

Formas de Pago y Monedas para la transacción “Pago” (Pago de Cliente).
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Funcionalidad
Tabla – Forma de Pago Local
Se creó un RT “Forma de Pago Local” en dónde se registrarán las Formas de Pago.
Se debe ingresar la siguiente información por cada Forma de Pago a registrar:
- Nombre: nombre de la Forma de Pago.

- Moneda: moneda de la Forma de Pago.
- Cuenta: cuenta contable asociada a la Forma de Pago.
- Es transferencia: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Transferencia.
- Es retención: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Retención.
- Es cheque: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Cheque.
- Es efectivo: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Efectivo.
- Es tarjeta: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Tarjeta.
- Es múltiple: marcar ésta casilla si la Forma de Pago es Múltiple.
Ejemplos, Formas de Pago Local:
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Formularios
Para “Pago” del Cliente, se crearon dos formularios.
- Pago de cliente General: formulario para los Pagos No Múltiples.

- Pago de cliente Múltiple: formulario para los Pagos Múltiples.
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Pago de cliente General
Diagrama
Pago
Para realizar Pago de Cliente desde la Factura se puede ejecutar el botón “Aceptar pago” desde
el menú de Transacciones – Clientes – Aceptar pagos de cliente, al cargar la pantalla
seleccionando un Cliente y la/s factura/s a pagar.
Campo – Forma de Pago Local

En la pestaña “Forma de pago” el campo estándar “Forma de Pago Netsuite” (paymentmethod)
ya no será utilizado, por lo cual no se mostrará en éste formulario.
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Se muestra un nuevo campo “Forma de Pago Local” que lista los registros del RT mencionado al
inicio.
Si se selecciona una Forma de Pago Local, en dónde su moneda sea distinta a la Moneda principal
del Pago, el proceso arrojará un mensaje de error y blanqueará la Forma de Pago Local para que
el usuario seleccione de nuevo una de las opciones.
Si selecciona como Forma de Pago Local la opción “Múltiple”, el proceso arrojará un mensaje de
error y blanqueará la Forma de Pago Local para que el usuario seleccione de nuevo una de las
opciones.
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Al seleccionar una Forma de Pago Local válida, la cuenta asociada a dicha Forma de Pago Local
se completará automáticamente en el Pago.
Nota: en éste formulario no se mostrará la pestaña “Cobranza Múltiple”.
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Pago de cliente Múltiple
Diagrama
Cuenta
Para el Pago de cliente Múltiple se creó la siguiente cuenta:
- Clearing General
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Pago
Para realizar Pago de Cliente desde la Factura se puede ejecutar el botón “Aceptar pago” desde
el menú de Transacciones – Clientes – Aceptar pagos de cliente, al cargar la pantalla
seleccionando un Cliente y la/s factura/s a pagar.
El campo “Cuenta” se completará con la “Clearing General”. Si el pago se está realizando desde
el botón “Aceptar pago” de la factura, al cargar la página ya estará completada la cuenta, si el
pago se está realizando desde “Aceptar pago de cliente”, la cuenta se completará luego de
seleccionar el Cliente.
Campo – Forma de Pago Local

En la pestaña “Forma de pago” el campo estándar “Forma de Pago Netsuite” (paymentmethod)
ya no será utilizado, por lo cual no se mostrará en éste formulario.
Se muestra un nuevo campo “Forma de Pago Local”. Éste campo se mostrará deshabilitado y
con la opción de “Múltiple” seleccionada por defecto, ya que el formulario corresponde a pago
múltiple
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Pestaña – Cobranza Múltiple

En éste formulario de Pago de cliente Múltiple, se mostrará una pestaña de “Cobranza Múltiple”,
en la cual se tiene lo siguiente:
- Campos totalizadores por cada tipo de cobranza: Total Cheque, Total Efectivo, Total
Otros (tarjetas), Total Retenciones y Total Transferencia.
- Campo “Importe Restante a Pagar”: muestra el importe restante a pagar de la/s
factura/s seleccionadas. Éste importe restante corresponde a lo seleccionado en la
pestaña “Aplicar” y se irá actualizando a medida que se ingresen las formas de pago en
las distintas sublistas.
- Pestañas por cada tipo de cobranza: Tarjetas, Transferencias, Retención, Cartera
Cheques y Efectivo.
La funcionalidad de “Cobranza Múltiple” se refiere a ingresar información en las distintas

sublistas, según las Formas de Pago y Monedas en qué desee Pagar el Cliente.
En cada sublista, se podrá ingresar la información necesaria para la Forma de Pago. Las Formas
de Pago que se muestran corresponden a la sublista en la que nos encontremos.
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Sublista “Transferencias”
En esta sublista se mostrarán aquellas Formas de Pago Local registradas con el check de “Es
Transferencia”.
Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

“Cuenta” y el “Tipo de Cambio” de NetSuite para dicha Moneda.
Al ingresar el “Importe” se calculará el “Importe Moneda Transacción Origen”, y por cada línea
agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Transferencia” se irá
actualizando con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual
manera, se irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar”.
Además, para “Transferencias”, se puede ingresar la información de “Fecha” y “Nro

Transferencia”.
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Fecha: 07/04/2020
Sublista “Tarjetas”
Tarjeta”.

agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Otros” se irá actualizando con
la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual manera, se irá
actualizando el campo “Importe Restante a Pagar”.
Además, para “Tarjetas” se puede ingresar la información del Código de Autorización que le
corresponda.
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Fecha: 07/04/2020
Sublista “Retención”
Retención”.

agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Retenciones” se irá
actualizando con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual
manera, se irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar”.
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Fecha: 07/04/2020
Además, para “Retención” se puede ingresar la siguiente información:
- Jurisdicción: Provincia, Distrito a aplicar.

- Número de Comprobante: número de certificado de la retención.
- OP Cliente: número de la orden de pago en la que se aplicó la retención.
- Base Imponible: monto calculado que se utiliza para aplicar la alícuota de retención.
- Comprobante: certificado de la retención, documento adjunto.
- Código Régimen Comprobante Origen de Retención: código del certificado de la
retención.
- Fecha Comprobante: fecha certificado retención.
- Número de Comprobante Origen de Retención: número de comprobante donde se
obtuvo la retención.
- Tipo Comprobante Origen de Retención: tipo de comprobante donde se obtuvo la
retención.
- Letra Comprobante Origen de Retención: letra comprobante donde se obtuvo la
retención.
- Número Sucursal Comprobante Origen de Retención: sucursal en el comprobante
donde se obtuvo la retención.
NOTAS:
- Los siguientes campos son obligatorios en cualquier tipo de Retención a ingresar:

Número de Comprobante, Fecha Comprobante, Número de Comprobante Origen de
Retención, Tipo Comprobante Origen de Retención y Número Sucursal Comprobante
Origen de Retención.
- Para el tipo de Retención IIBB será obligatorio ingresar la información correspondiente
a Jurisdicción, de no ingresarla el sistema le mostrará un aviso y no permitirá agregar
la línea de Retención sin ésta información.
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Fecha: 07/04/2020
- Para el tipo de Retención IVA será obligatorio ingresar la información correspondiente

a Código Régimen Comprobante Origen de Retención, de no ingresarla el sistema le
mostrará un aviso y no permitirá agregar la línea de Retención sin ésta información.
Sublista “Cartera Cheques”

Cheque”.

agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Cheque” se irá actualizando
con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual manera, se
irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar”.
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Además, para “Cartera Cheques” se puede ingresar la siguiente información:
- Nro Cheque: número del Cheque.

- Emisor: persona que emite el Cheque.
- Documento Emisor: número de documento del Emisor del Cheque.
- Tipo Documento: tipo de documento del Emisor del Cheque.
- Fecha Diferida: fecha en la cual estará disponible el Cheque para ser cobrado.
- Fecha de Vencimiento: fecha de vencimiento del Cheque.
- Estado: estado del Cheque. Inicialmente estará seleccionado automáticamente “En
Cartera” pero el usuario puede seleccionar otro Estado de la lista si así lo desea.
- No Permite Negociación: al marcar este campo, el cheque será excluido del proceso de
Endoso.
- No Permite Endoso: al marcar este campo, el cheque será excluido del proceso de
Negociación.
Sublista “Efectivo”
Efectivo”.

agregada, modificada o eliminada de la sublista, el campo “Total Efectivo” se irá actualizando
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con la sumatoria de los valores de “Importe Moneda Transacción Origen”. De igual manera, se
irá actualizando el campo “Importe Restante a Pagar”.
Ejemplo: modificación del Importe correspondiente a la línea de ARS en “Efectivo”
Si la sumatoria de los campos totales es menor al “Importe Pago” (payment) encontrado en la

pestaña “Aplicar”, se mostrará un mensaje de error indicando que el Total a Pagar no debe ser
menor al Total de las Facturas seleccionadas, y no se permitirá guardar la transacción.
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Ajustamos los montos y guardamos la transacción.
Si la sumatoria de los campos totales es mayor al “Importe Pago” (payment) de la pestaña

“Aplicar”, se muestra al usuario un mensaje para que confirme si desea o no continuar.
Al guardar el Pago:
- Si seleccionamos una Forma de Pago dentro de las sublistas, con una Moneda que el
Cliente no tiene asociada, no se permitirá guardar la transacción y se muestra un
mensaje al usuario. Ejemplo:
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- Si la sumatoria de los campos totales es mayor al “Importe Pago” (payment), dicho

“Importe Pago” de la pestaña “Aplicar” se actualiza con la sumatoria.
- Por cada registro ingresado en las distintas sublistas se genera un Asiento Múltiples
Cobros.
NOTA: si ocurre algún error en el proceso; podrá visualizarse un mensaje de error en la solapa
Comunicación – Notas del Usuario.
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Asientos
Asientos Múltiples Cobros
Cada Asiento de Múltiples Cobros generado, tendrá como “Débito” las Formas de Pago
ingresadas, contra una Cuenta Clearing en “Crédito” que corresponde a la Forma de Pago
Múltiple. Además, en cada asiento quedará registrado el Cobro asociado.
NOTAS:
- Para los Asientos Múltiples Pagos de TARJETAS, en el campo NOTA del asiento, se
reflejará el Código Autorización.
- Para los Asientos Múltiples Pagos de TRANSFERENCIAS, en el campo NOTA del asiento,
se reflejará el Nro Transferencia.
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Modificación de Asientos
A continuación, editando el pago, modificamos las líneas correspondientes a Efectivo, para
validar el cambio en dichos asientos.
Al guardar la transacción, y verificar los asientos, se visualizan que los mismos han sido
actualizados.
Alcances
El documento actual detalla lo necesario para ingresar en Netsuite Múltiples Formas de Pago y
Monedas para la transacción de Pago de Cliente.
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Documentación Funcional - LOC ARG - Múltiples Formas de Pago y Monedas - Pago de Cliente

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Nombre: Múltiple Formas de Pago y Monedas –

LOC ARG – Múltiples Formas de

Creado por: Nahizkel Zerpa / Silvia Cruz

Versión Fecha Autor Comentarios

1.0 10-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Versión inicial del documento

1.1 24-Sep-2019 Nahizkel Zerpa Ajustes: Record Types.

1.2 29-Oct-2019 Nahizkel Zerpa Validaciones. Campo “Importe

1.3 29-Nov-2019 Nahizkel Zerpa Explicación Sublistas

1.4 14-Ene-2020 Nahizkel Zerpa Campos obligatorios en

1.5 07-Abr-2020 Nahizkel Zerpa Asientos por línea.

El siguiente documento tiene el objetivo de detallar el proceso de cómo ingresar Múltiples

Se debe ingresar la siguiente información por cada Forma de Pago a registrar:

- Nombre: nombre de la Forma de Pago.

Ejemplos, Formas de Pago Local:

- Pago de cliente General: formulario para los Pagos No Múltiples.

Pago de cliente General

Campo – Forma de Pago Local

Nota: en éste formulario no se mostrará la pestaña “Cobranza Múltiple”.

Pago de cliente Múltiple

Campo – Forma de Pago Local

Pestaña – Cobranza Múltiple

La funcionalidad de “Cobranza Múltiple” se refiere a ingresar información en las distintas

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Además, para “Transferencias”, se puede ingresar la información de “Fecha” y “Nro

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Además, para “Retención” se puede ingresar la siguiente información:

- Jurisdicción: Provincia, Distrito a aplicar.

- Los siguientes campos son obligatorios en cualquier tipo de Retención a ingresar:

- Para el tipo de Retención IVA será obligatorio ingresar la información correspondiente

Sublista “Cartera Cheques”

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Además, para “Cartera Cheques” se puede ingresar la siguiente información:

- Nro Cheque: número del Cheque.

Al seleccionar la Forma de Pago se completarán automáticamente los campos de “Moneda”,

Ejemplo: modificación del Importe correspondiente a la línea de ARS en “Efectivo”

Si la sumatoria de los campos totales es menor al “Importe Pago” (payment) encontrado en la

Ajustamos los montos y guardamos la transacción.

Si la sumatoria de los campos totales es mayor al “Importe Pago” (payment) de la pestaña

- Si la sumatoria de los campos totales es mayor al “Importe Pago” (payment), dicho

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