TP 19 DEBE HABER 11/1/2021

DEPOSITO PLAZO FIJO 18240

CAJA 16000 CAPITAL
INT GA NO DEV DPF 2240 INT
INT GA NO DEV DPF 1120
INT GA DPF 1120

TASA MENSUAL
INT 16000X3,5X4
100X1

2240 560
4

560 X 2 MESES

CIERRE 12/31/2021 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES TEMPORARIAS

INFORMACION COMPLEMEN
NOTA 2 - INVERSIONES TEMP
DEPOSITO PLAZO FIJO
- INT GA NO DEV DPF
TOTAL A EXPONER

2022
RENOVACION DEBE HABER
INT GA NO DEV DPF 1120
INT GA DPF 1120 INCREMENTO DE 5000 AL MONTO ORIGINAL
DEP PLAZO FIJO 26948.4 MONTO ORIGINAL 18240
DEP PLAZO FIJO 18240 + NVO APORTE 5000
CAJA 5000 CAPITAL A INVERTIR 23240
INT GA NO DEV PDF 3718.4
TASA 3.5 +

INT 23240X4X4
100X1
 DEP PLAZO FIJO INT GA NO DEV DPF
18240 1120 2240
1120

224000 2240
100
OP
X MES 11/1/2021 12/1/2021 12/31/2021
1 MES 2 MES CIERRE
GANADO
1120

CION PATRIMONIAL 12/31/2021

17120
17120
S / NOTA 2 17120

RMACION COMPLEMENTARIA
A 2 - INVERSIONES TEMPORARIAS
OSITO PLAZO FIJO 18240
GA NO DEV DPF -1120
L A EXPONER 17120

DEP PLAZO FIJO INT GA NO DEV DPF

18240 1120 1120

TO ORIGINAL

0.5 = 4 % MENS

3718.4 CAPITAL A INVERTIR 23240

+ NVO INT 3718.4
NVO DEP 26958.4
 1/31/2022 2/28/2022
3 MES 4 MES "RETIRO"

GANADO NO DEV
 TP 20 DEBE HABER 8/1/2021
DEP PLAZO FIJO 65672.87
CAJA 55000
INT GA NO DEV PDF 10672.87
INT GA NO DEV DPF 8760.07 INT ACUMULATIVO
INT GANADO DPF 8760.07
TASA 3% MENS
TIEMPO 180 DIAS

TASA 3 /100 0.03

TIEMPO 180 / 30 6

INT 55000 X ((1+0,03) ~ 6 -1 )

INT 10672.87

OP
8/1/2021
1 MES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 12/31/2021

ACTIVO 63760.07
ACTIVO CORRIENTE 63760.07
INVERSIONES TEMPORARIAS S/NOTA 2 63760.07
EL DEVENGAMIENTO, VOLVEMOS A CALCUL
INFORMACION COMPLEMENTARIA
NOTA 2 - INV TEMPORARIA INT DEVENGADO
DEPOSITO PLAZO FIJO 65672.87
- INT GA NO DEV DPF -1912.8
TOTAL QUE SE EXPONE 63760.07

2022
RENOVACION DEBE HABER
INT GA NO DEV DPF 1912.8
INT GNADO DPF 1912.8
DEP PLAZO FIJO 54891.79 DEP VIEJO 65672.87
BCO C/C 19701.86 RETIRA X 30%
DEPPLAZO FIJO 65672.87 BCO C/C 19701.86
INT GANADO NO DEV DPF 8920.78
DEP VIEJO 65672.87
-BCO C/C -19701.86
45971.01 NVO CAPITAL A RENOVAR
 INT

NVO CAPITAL A RENOVAR

+INT GA NO DEV DPF
= NVO DEP PLAZO FIJO
 DEP PLAZO FIJO INT GA NO DEV DPF
65672.87 8760.07 10672.87
1912.8

i
n

55000X ( 1+0,03) ^6
O 65672.87 MONTO
-55000 CAPITAL
10672.87 INT

9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021

2 MES 3 MES 4 MES

GANADOO
PASARON 5 MESES
HAY 5 MESES GANADO

NTO, VOLVEMOS A CALCULAR LA FORMULA DEL INTERES PERO, POR LOS MESES DEVENGADOS

DEVENGADO 55000 X (( 1 + 0,03)^5 -1 )

INT 8760.07 GANADO

DEP PLAZO FIJO INT GA NO DEV DPF

65672.87 1912.8

O CAPITAL A RENOVAR
45971,01 X ( ( 1 + 0,03 )^6 -1 ) O 45971,01 X ( 1 + 0,03 )^6 =
54891.79
INT 8920.78 -45971.01
8920.78

45971.01
8920.78
54891.79
 VENCE
12/31/2021 1/31/2022
5 MES CIERRE 6 MES

GAN NO DEV
MONTO
MONTO
- CAPITAL
INT