LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE F DEBE

2/20/2020 1 CDI-1
CAJA M/N 109000
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3270
VENTAS
DEBITO FISCAL
IMP. A LAS TRANS. POR PAGAR

Por venta de mercaderia según factura N° 94743

3/6/2020 2 CDE-1
BANCOS 87200
CAJA M/N

Por deposito de cheque en cuenta corriente de la empresa

HABER

94830
14170
3270

21800
 ARQUEO DE CAJA
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE MARTINEZ VILLA

ENCARGADO DE REVISION: EDDY MACHACA LOPEZ

PRESENCIO: FELIX RAMIRO QUISBERT

FECHA: 3/30/2021

BILLETES Y MONEDAS

CANTIDAD CORTE PARCIAL

5 200 1000
20 100 2000
3 50 150
10 20 200
15 10 150
7 5 35
16 2 32
25 1 25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS 3592

CHEQUES
Cheque N° 56739 1200
TOTAL CHEQUES 1200

FACTURAS
Factura N° 127 seguro contra incendio 3000
Factura N° 9765 servicio de limpieza 400
TOTAL FACTURAS 3400

TOTAL CAJA SEGÚN ARQUEO 8192

SALDO SEGÚN REGISTRO 7600

SOBRANTE/FALTANTE 592
 LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE F DEBE HABER

3/30/2021 1 CDI-1
CAJA M/N 592
FALTANTES Y SOBRANTES 592

Por efectivo sobrante del arqueo de caja

3/30/2021 2 CDE-1
Seguro contra incendio 2610
Servicio de limpieza 348
Credito fiscal 442
Caja M/N 3400

Por registro de facturas de seguros y servcios

 RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
FECHA FACTURA RECIBO DETALLE TOTAL IMPORTE IVA
2/11/2020 57 Pasaje al personal 100
2/14/2020 452 Materiales electronicos 400 52
2/20/2020 42 Te y otro 650
2/22/2020 425 Recarga de credito 350 45.5
2/25/2020 254 Archivadores 75 9.75
TOTAL 1575 107.25

TOTAL FONDO FIJO 2000

TOTAL GASTOS EFECTUADOS 1575
SALDO A LA FECHA 425
A CHICA
TOTAL GASTO APROPACION CONTABLE
100 TRANSPORTE DE PERSONAL
348 MATERIALES ELECTRONICOS
650 SERVICO DE TE
304.5 TELEFONIA
65.25 MATERIAL DE ESCRITORIO
1467.75
FECHA DETALLE F DEBE
2/9/2020 1 CDT-1
CAJA CHICA 2000
CAJA M/N

Por la apertura de caja chica bajo la custodia del Sr. Benavidez

2/28/2020 2 CDE-1
TRANSPORTE DE PERSONAL 100
MATERIALES ELECTRONICOS 348
SERVICO DE TE 650
TELEFONIA 304.5
MATERIAL DE ESCRITORIO 65.25
CREDITO FISCAL 107.25
CAJA M/N

Por registro de descargo y reposicion de fondos de caja chica

HABER

2000

1575
 BANCO GANADERO S.A.
EXTRACTO DE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
correspondiente al mes de marzo de 2020
(expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE CARGO ABONO SALDO

2/1/2020 apertura de cuenta 18.000,00 18.000,00
3/5/2020 cheque N° 34589 4.600,00 13.400,00
3/10/2020 Depósito de Fondos 8.620,00 22.020,00
3/20/2020 Cheque N° 34593 3.200,00 18.820,00
3/21/2020 Cheque N° 34591 1.200,00 17.620,00
3/22/2020 Cheque N° 34592 7.000,00 10.620,00
3/24/2020 Comisiones bancarias 800,00 9.820,00
3/24/2020 Cheque N° 34594 4.900,00 4.920,00
3/26/2020 Depósito de Fondos 6.850,00 11.770,00
3/29/2020 Cheque N° 34597 5.740,00 6.030,00
3/31/2020 Cheque N° 34599 2.100,00 3.930,00
3/31/2020 Cheque N° 34596 3.000,00 930,00
3/31/2020 Intereses por letra descontada 200,00 730,00
Saldo al 31 de marzo de 2020 730,00

BANCO SOLIDARIO S.A.

AUXILIAR DE CUENTA CORRIENTE
Correspondiente al mes de marzo de 2020
(expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE CARGO ABONO SALDO

3/1/2020 Apertura de Cuenta 18.000,00 18.000,00
3/5/2020 Cheque N° 34589 4.600,00 13.400,00
3/9/2020 Cheque N° 34590 8.000,00 5.400,00
3/10/2020 Depósito de Fondos 8.620,00 14.020,00
3/11/2020 Cheque N° 34591 1.200,00 12.820,00
3/14/2020 Cheque N° 34592 7.000,00 5.820,00
3/16/2020 Depósito de Fondos 12.500,00 5.820,00
3/20/2020 Cheque N° 34593 3.200,00 15.120,00
3/20/2020 Cheque N° 34594 4.900,00 10.220,00
3/23/2020 Cheque N° 34595 3.150,00 7.070,00
3/24/2020 Depósito de Fondos 6.850,00 13.920,00
3/26/2020 Cheque N° 34596 3.000,00 10.920,00
3/27/2020 Cheque N° 34597 5.740,00 5.180,00
3/29/2020 Cheque N° 34598 1.590,00 3.590,00
3/29/2020 Cheque N° 34599 2.100,00 1.490,00
3/31/2020 Depósito de Fondos 16.580,00 18.070,00
Saldo al 31 de marzo de 2020 18.070,00
DETALLE

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

DEBITOS REGISTRADOS POR LA EMPRESA QUE NO FUERON ACREDITADOS POR EL BANCO
DEBITOS REGISTRADOS POR EL BANCO QUE NO FUERON ACREDITADOS POR LA EMPRESA

CREDITOS REGISTRADOS POR LA EMPRESA QUE NO FUERON DEBITADOS POR EL BANCO

CREDITOS REGISTRADOS POR EL BANCO QUE NO FUERON DEBITADOS POR LA EMPRESA
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO SOLIDARIO S.A.
al 31 de Marzo de 2020

EXTRACTO BANCARIO
STRADOS POR LA EMPRESA QUE NO FUERON ACREDITADOS POR EL BANCO
STRADOS POR EL BANCO QUE NO FUERON ACREDITADOS POR LA EMPRESA

ISTRADOS POR LA EMPRESA QUE NO FUERON DEBITADOS POR EL BANCO

ISTRADOS POR EL BANCO QUE NO FUERON DEBITADOS POR LA EMPRESA
LIBRO DE BANCOS
IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL

730
29080
1000 30080
30810

12740
0 12740
18070
 LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE F DEBE HABER

3/31/2020 1 CDT-1
3/24/2020 Comisiones bancarias 800
3/31/2020 Intereses por letra descontada 200
BANCOS 1000

Por cuentas no registradas por la empresa